111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 45.178.826,73 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 616.363,08 1.1.1.00.00-9 CAIXA 616.363,08 1.1.1.10.00-6 CAIXA 616.363,08 00010.00.00-4 CAIXA 616.363,08 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 15.981,14 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 15.981,14 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 15.981,14 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 15.981,14 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 30.000,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 30.000,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.5.2.50.00-3 NUMERARIO EM TRANSITO 30.000,00 35250.01.00-4 REMESSA DE NUMERARIO 30.000,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 42.880.828,25 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 31.110.594,68 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 103,59 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 4,01 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 102,46 26113.46.35-0 JUROS 2,88- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 31.053.657,96 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8.356,44 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 47.003,01 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 119.538,50 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 19.353,98 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 565.048,27 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 103,67 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 303,83 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.645,83 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 293,79 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.238,63 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 214.478,42 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 811.437,90 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.979.901,81 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 20.855,80 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 225.696,52 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.136.655,10 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 120.561,48 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.713,53 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 29.079,05 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 523,13 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 94,96 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2.736,68 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.856,27 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 38.656,81 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 253,86 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.657,55 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 38.055,39 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 399,80 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 13,49 26120.78.76-7 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,25 OM CARTÃO DECREDITO 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 35.722,48 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 138.109,70 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 344.078,41 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 223,69 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 25.457,46 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 34.892,74 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 32.662,15 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.639,11 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 445,47 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.408,33 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.387,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2,70 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 484,78 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 250,25 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 110,39 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 111,76 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 13.167,61 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 104.904,77 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.435,61 26120.89.20-3 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 1.385,13 OS 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 168.494,72 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 14.754,80 26120.89.28-9 87.330,01 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 73.878,94 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 35.075.545,56 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 396.334,00 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 182.279,91 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 41.628,35 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 20.524,00 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 8,78 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,04 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 10,99 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.313,64 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.690,62 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 74,01 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 73,53 OS 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 13.945,51 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.364,15 26120.90.28-7 8.595,17 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 469,15 IS 26120.90.70-8 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.118,61 OM CARTÃO DECREDITO 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 20,96- 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.624,21- 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.790,22- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 20.944,51- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.640,31- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 42.855,09- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 66.169,30- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.279,59- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 984,87- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 696,56- COM RECURSOSDO BB 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 5.695,45- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.973,96- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.867,69- 26123.89.28-2 4.621,64- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 56.865,33- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20.834,30- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.610,62- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 31,37- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 13,83- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.919,21- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.078,45- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 14.898.818,84- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 19.833,51- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 56.833,13 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 57.752,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 918,87- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 6.056.913,81 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 6.056.913,81 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 1.982,52 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 326.069,59 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 10.038,89 RCELA FATURADA 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 5,43 26210.74.77-9 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9,76 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 85.396,03 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 27.508,09 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 3.258.374,89 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 143.774,65 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.251.471,46 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 20.368,72 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 473,80 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 101,33 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.885,66 26210.78.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 764,74 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 27.113,66 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 800.875,87 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 25.168,98 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 8.490,23 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 125,16 26210.86.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 657,53 PARCELADAS-CARTAO BNDES 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15.792,85 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 980.869,84 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 370,26- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.011,75- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 62.814,33- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 465.677,21- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 126.881,74- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 3.495,30- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 271.155,28- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.354.011,24 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 4.693.352,34 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.186,32 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.165,84 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 20,48 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 445.495,28 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 8.642,76 26320.21.52-3 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 1.139,86 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.421,04 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 121.489,92 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 307.928,67 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 59,63 26320.22.52-X MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2,77 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 8,18 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 507,92 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.458,97 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 97,74- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 66,70- 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 72.211,02 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 51.368,86 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 13.293,65 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 8.484,88 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 38,80 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 130,07 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 114,69 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 58,58- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 250,84- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 910,51- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.174.459,72 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 55.226,32 - CONTROLADO 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 27.761,14 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.699,47 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 8.932,25 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 51.089,71 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.849.255,87 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 153.396,01 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 28.707,90 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 155,94 - CONTROLADO 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 138,30 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 7,63 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 47,95 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 73,48 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.752,49 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 663,39 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 151,87 26323.41.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 197,80- 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 317,02- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 189,17- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.726,49- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 3.566,63- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 2.602,89- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 179.703,22 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 24.964,21 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 26.380,61 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 566,72 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 82,63 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 1,82 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 2.121,05- 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 12.033,15 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 12.043,69 26330.32.57-X PRONAF/FAT - GRUPO C 19,56 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 30,10- 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 142.705,86 26330.41.41-2 PRONAF/FAT - GRUPO D 2.800,29 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 132.746,23 26330.41.67-6 PROGER RURAL II/FAT 6.451,50 26330.41.99-4 PRONAF/TN - GRUPO C 2.687,13 26330.42.41-9 PRONAF/FAT - GRUPO D 12,96 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 243,06 26330.42.67-2 PROGER RURAL II/FAT 37,12 26330.42.99-0 PRONAF/TN - GRUPO C 3,65 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.997,82- 26333.41.99-8 PRONAF/TN - GRUPO C 278,26- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 480.955,68 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 480.955,68 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 482.562,95 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 4.281,73 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 5.889,00- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 278.870,08 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 278.870,08 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 277.567,44 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.302,64 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 80.438,44 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 78.221,05 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 78.221,05 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 2.217,39 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 1.083,85 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 1.133,54 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.625.361,86 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 82.883,60 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 82.883,60 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 82.831,71 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 51,89 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.647.009,16 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 349.321,29 1.8.8.40.90-8 OUTROS 349.321,29 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 349.309,60 28840.90.10-4 DEPOSITOS CONSTITUIDOS NO BANCO 11,69 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.084.894,50 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.084.342,89 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 435.629,64 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 25.329,53 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 623.379,55 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 6,71 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 2,54- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 551,61 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 551,61 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 212.793,37 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 212.792,03 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 104.530,90- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 104.530,90- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 104.530,90- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.292,40 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.292,40 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.292,40 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.292,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 11.492.771,62 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 31.976,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 30.000,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 30.000,00 80430.10.03-8 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 30.000,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.976,00 80200.25.00-4 CHEQUES 21,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 312.778,85 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 312.778,85 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 312.778,85 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 312.778,85 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 11.148.016,77 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.438.496,15 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.438.496,15 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 151.560,38 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 549.525,74 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 664.144,41 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 73.265,62 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.039.934,55 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 4.448.312,08 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 582.376,24 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 190.906,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 3.675.029,84 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.591.622,47 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.248.315,58 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.338.395,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 4.911,89 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.669.586,07 80999.06.01-0 FUNPROGER 14.745,94 80999.13.00-9 POUPEX 172.224,41 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 892.986,66 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 79.090,33 80999.47.04-3 3.000,00 80999.47.05-1 4.400,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 335.371,13 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 167.767,60 T O T A L D O A T I V O 56.671.598,35 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 44.363.032,37 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 25.897.995,13 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.550.578,43 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.545.286,75 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 422,75 31001.75.01-X DO PUBLICO 356.854,62 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 3.987,14 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 24.734,73 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 25.358,91 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 839,10 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 124,71 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 471.776,57 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.721,77 OS 31001.75.28-1 464.575,26 31001.85.03-1 2,80 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 77.972,63 ENTAIS 31001.85.07-4 509.239,68 31001.85.10-4 3.520,93 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 88.160,83 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 928,96 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 302.026,25 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 1,76 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 36.236,45 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 9.746,98 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 6.343,11 31001.98.13-3 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DE FUNCIONARIOS 3,20 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 160.707,61 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.368.508,41 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 13.011,34 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 2,16 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 2.262,28 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 12.466,92 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 5.822,41 31005.04.03-X EDUCACAO 12.729,53 31005.04.99-4 OUTROS 4.638,92 31005.05.04-4 SAUDE 2.055,41 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 9.049,58 31005.06.79-2 DO COMERCIO 294.535,91 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 7.456,76 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 6.166,48 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 122.129,42 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 25.140,58 31005.10.14-5 DO COMERCIO 208.488,62 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 13.026,86 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 41.494,54 31005.98.14-X DO COMERCIO 176.181,44 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 411.802,83 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 601.901,81 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 3.629,80 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 3.629,79 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 1.174,90 31501.03.00-4 ESTADUAIS 1.174,90 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 597.097,11 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 11.587,81 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 1.810,84 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 2.601,67 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 231.733,76 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 64.708,86 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 91.170,71 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 5.564,72 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 76.115,78 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.41-9 MS/SIOPS - LEI COMPLEMENTAR NR 141/12 20,07 - TRANSFE- RENCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 4.025,92 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 3.991,42 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.06-9 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 4.317,19 DOMÍNIO ECO NÔMICO 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 2.629,12 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 13.325,30 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 417,52 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 5.639,03 LEO - ANP-PEA-FEP 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.99.00-9 DIVERSOS 77.437,39 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 34.881,46 4.1.1.85.99-1 OUTROS 34.881,46 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 7.326,26 JURIDICAS 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 120,00 33251.84.98-9 OUTRAS 27.435,20 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 17.068.989,40 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 16.915.051,76 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 16.852.565,05 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 62.486,71 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 153.931,58 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 153.539,50 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 392,08 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 6,06 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 6,06 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 6,04 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 4.278.427,30 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 3.765.341,13 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 3.765.341,13 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 1.921,28 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 1.921,28- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 51.426.729,31 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 48.865.052,81- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.210.490,37 31511.10.52-7 BB CDB PRE 6.825,74- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 513.086,17 4.1.5.50.90-4 OUTROS 513.086,17 31550.20.90-5 PRECATORIOS 897,99 31550.30.99-4 OUTROS 78.826,92 31550.90.00-8 OUTROS 433.361,26 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 16.548.364,92 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 16.548.364,92 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 16.548.364,92 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 339.291.346,93 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 3.472.066,80- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 319.270.915,21- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.916.672,32 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 208.518,87 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 7.550,88 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 7.456,29 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.645,96 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.810,33 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 94,59 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 94,59 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.026,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.026,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.187,74 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 117.037,31 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 117.037,31 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 117.037,31 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 599,20 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 599,20 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 599,20 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 80.305,31 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 80.305,31 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 14.682,33 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 14.682,33 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.233,86 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.233,86 4.9.4.20.90-2 OUTROS 13.448,47 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 8.959,36 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 148,94 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 6,59 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 2.485,82 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 35400.20.24-3 RENDIMENTO DECORRENTE DE DECIS.JUSTIÇA 1.847,76 FEDERAL,EX-CETO O DISP.NO ART.12-A,LE 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.693.411,51 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.037.647,49 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.037.647,49 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 973.282,89 39927.05.03-1 DOC ELETRONICO 26.892,50 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 37.472,10 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 655.764,02 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 326,00 /CANCELADO 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 2.000,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 15.669,69 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 349,28 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 707,30 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 12.743,90 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 623.379,55 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 61,38 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 496,67 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 31.293,36 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 31.293,36 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 31.293,36 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 31.293,36 51110.91.02-1 FEVEREIRO 5.019,39 51110.91.03-X MARCO 5.186,79 51110.91.04-8 ABRIL 5.481,53 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.05-6 MAIO 5.075,17 51110.91.06-4 JUNHO 5.544,52 51110.91.07-2 JULHO 4.985,96 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.035.757,82 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.035.757,82 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 848.712,36 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 58,77 51103.40.35-4 JUROS 0,48 51103.44.35-X JUROS 0,55 51103.46.35-2 JUROS 57,74 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 765.526,29 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.665,36 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.853,92 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.116,13 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.361,03 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 19.327,88 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 31.426,22 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 72.900,96 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.880,11 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.238,82 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 75.981,08 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 766,52 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 46,15 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 141,16 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 30,28 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 250,82 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 146,97 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5,72 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.283,18 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.925,38 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.428,99 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 114,85 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.336,29 AS COM RECURSOS DO BB 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 694,74 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 281,88 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21,03 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 84,63 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 37,61 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 48,76 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 37,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 12,43 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,04 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 10,99 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 743,04 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.555,83 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 93,80 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 73,53 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 16.011,93 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.738,79 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 9.653,71 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.332,16 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 462.982,40 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.942,63 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17.474,26 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.775,31 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.008,26 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 2.638,07- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 7.685,12- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 1.231,81 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 1.231,81 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 59.404,44 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 9,23 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.142,70 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9,76 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 15,55 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 10,43 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 1.239,04 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 149,60 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 27.713,22 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 8.818,69 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.074,87 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 237,59 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 253,80 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 365,41 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 6.850,35 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 755,92 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 143,45 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 40,55 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.038,04 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.932,40- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 531,36- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 8.949,89 ATORIAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 22,05 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 103,05 51145.21.52-3 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 2,86 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 8,46 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 509,49 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.733,02 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 217,92 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 0,06 51145.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 94,16 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 316,63 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 15,51 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 140,45 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.339,19 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 340,76 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 39,18 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 3.932,90- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 6.082,21 NANC 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 201,55 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 1,88 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 39,74 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 31,59 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 684,03 51150.41.67-3 PROGER RURAL II/FAT 75,25 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.440,58 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 140,01- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 252,40- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 4.996,28 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 4.996,28 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.462,67 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 86,43 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.963,25 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 405,69 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 7,30 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 158.333,58 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 2.267,45 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 373,50 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 1.893,95 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 98,40 51770.15.00-5 DE CHEQUES 98,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.991,73 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 835,07 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 10,17 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 13,35 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 33,84 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,68 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,03 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,43 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 3,27 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 2,42 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 0,88 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 110,00 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 0,90 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,43 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 137,52 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 4,60 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 1,04 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 191,67 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 589,53 51799.56.05-2 BB PROTECAO 5,39 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 22,03 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 86,82 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 91,79 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,58 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.010,83 60801.77.32-7 BRASILCAP, ESTORNO DE REMUNERACAO 17,10- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 146,44- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 497,25 50101.05.01-9 DOC/TED 497,25 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 63.669,57 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 14.970,20 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 123.414,52 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.949,80 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 77.664,95- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 15.129,55 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 53,50 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 53,50 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 68,10 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 68,10 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 909,52 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.318,72 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 409,20- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 22,60 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 22,60 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 338,41 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 338,41 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 2.843,32 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 50,15 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 2.752,92 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 40,25 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 480,06 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 480,06 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 244,05 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 244,05 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 123,67 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 123,67 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 9.005,25 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 9.005,25 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 70,37 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 76,24 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 5,87- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 161,70 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 161,70 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 709,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 709,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 100,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 100,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 9.773,54 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 9.203,08 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 9.214,95 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 11,87- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 570,46 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 16,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 5,70 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 511,36 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 37,40 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.098,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 75,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.023,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 31.818,49 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.298,31 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.298,31 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.195,19 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 148,80 51798.02.03-9 SAQUE 12,00 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 256,64 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.777,75 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 2.619,99 51798.03.01-9 DOC/TED 2.316,49 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 8,30 51798.03.05-1 SALARIOS - DOC/TED ELETRONICO 295,20 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.564,67 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.564,67 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 24.140,33 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 24.328,90 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 232,75 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 500,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 1.600,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 10.180,60 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 12.701,92- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 30.989,60 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 530,00 50101.03.17-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 900,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 573,42 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 20,00 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 56,70 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 20,15 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 321,89 JURIDICA 50101.19.12-5 MANUTENÇÃO CONTA INATIVA - ORPAG PRESC 15,00 RITA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 1.234,24 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.089,57 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 700,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.31-3 TRANFERENCIA DO EXTERIOR, CANCELAMENTO 750,00 DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA JURIDICA 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 365,65 51799.24.98-3 OUTROS 223,30 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.556,53 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 1.687,07 51799.50.09-7 SALARIOS - CREDITO EM CONTA DE POUPANC 6,90 A 51799.64.05-5 NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DO MICR 357,00 OCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO - TAXA DE 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 15.359,10 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 2.932,99 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 238,79 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 30,80 TOS 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 2,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 18,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 28.711,88 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 23.839,16 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 362,92 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 8.029,39 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 13.443,73 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 630,28 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 958,29 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.49-7 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 414,55 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.474,72 50402.98.00-1 DIVERSAS 546,09 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 928,63 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 903,63 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 850,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 850,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 53,63 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 13,11 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 40,52 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.494,37 51999.21.90-4 OUTROS 2.204,51 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 107,08 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 100,30 51999.99.00-8 DIVERSAS 131,84 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 49,36- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 251.256,82- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 251.256,82- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 142.635,98- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 103.482,49- 51563.54.98-6 JUROS 49.370,79 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 16.191,22 61110.04.01-1 JUROS 126.892,89- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 40.810,50- 61110.05.01-8 JUROS 1.046,31- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 294,80- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 35.727,49- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 24.578,79- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 11.148,70- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 3.426,00- 61140.20.98-0 JUROS 45,47- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 8,20- 61140.30.98-6 JUROS 383,46- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 101,52- 61140.90.98-9 JUROS 2.368,64- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 518,71- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 85.807,90- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 9.603,45- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 9.603,45- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 5.133,55- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 5.133,55- 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 201,23- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 201,23- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 2.960,69- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 2.960,69- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.705,87- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.705,87- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 12.090,00- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 12.090,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.902,02- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.902,02- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 250,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 250,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 23.122,26- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 23.122,26- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 8.050,67- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 8.050,67- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 18.584,25- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 18.584,25- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 825,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 825,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.378,91- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 1.109,90- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 269,01- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 22.812,94- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 8.959,36- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 8.959,36- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.401,72- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.357,54- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1.357,54- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 44,18- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 44,18- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 552,25- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 552,25- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 11.899,61- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 20,30 60780.40.02-6 TRATADOS NO SISTEMA ROI/AAR 700,00- 60780.43.24-6 CONSTATADAS NO PROCESSAMENTO DOS CORRE 868,05- SPONDENTES BANCARIOS - REDE MAIS BB 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 4,17- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 1.468,03- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 836,29- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.467,62- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 774,00- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 11,75- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 2.790,00- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 11.492.771,62 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 31.976,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 30.000,00 90430.10.03-6 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 30.000,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.976,00 90201.25.00-7 CHEQUES 21,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 312.778,85 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 312.778,85 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 312.778,85 90570.10.00-9 DO PAIS 312.778,85 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 11.148.016,77 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.438.496,15 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.000.817,44 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 61.229,48 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 421.703,19 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.01.2016 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 450.784,82 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 67.099,95 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 277.689,20 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 40.017,43 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 60.675,58 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 174.301,40 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 2.694,79 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 159.989,51 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 50.313,47 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 67.146,97 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 39.058,19 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.470,88 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.039.934,55 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 582.376,24 90986.10.06-X SISTEMA VIP 190.906,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 3.675.029,84 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.248.315,58 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.338.395,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 4.911,89 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.669.586,07 90999.06.01-9 FUNPROGER 14.745,94 90999.13.00-7 POUPEX 172.224,41 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 892.986,66 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 79.090,33 90999.47.04-1 3.000,00 90999.47.05-X 4.400,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 335.371,13 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 167.767,60 T O T A L D O P A S S I V O 56.671.598,35 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 44.835.589,98 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 509.190,86 1.1.1.00.00-9 CAIXA 509.190,86 1.1.1.10.00-6 CAIXA 509.190,86 00010.00.00-4 CAIXA 509.190,86 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 12.873,13 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 12.873,13 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 12.873,13 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 12.873,13 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 42.680.183,69 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 30.932.248,73 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 239,04 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 4,64 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 0,03 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 227,68 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 20,88 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 14,19- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 30.913.460,05 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 12.244,45 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 41.714,75 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 117.998,80 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 22.416,93 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 564.086,51 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 78,67 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 176,42 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.500,74 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 114,84 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.938,72 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 215.424,20 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 698.035,08 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.885.201,06 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 26.982,04 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 252.326,19 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.382.966,61 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 130.873,10 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.358,42 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 29.796,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.055,84 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.774,62 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 923,49 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.106,49 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 36.130,99 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 111,55 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.425,80 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 35.173,74 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 360,83 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5,91 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 39.811,23 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 127.082,11 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 336.693,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.899,31 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 25.190,09 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 34.684,56 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 32.505,99 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 407,70 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 165,43 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.980,85 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 764,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7,65 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 421,84 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 223,41 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 95,32 26120.89.09-2 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 10,05 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 11.553,88 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 103.792,77 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.890,09 26120.89.20-3 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 1.522,52 OS 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 189.343,25 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 14.616,69 26120.89.28-9 91.153,42 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 73.797,68 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 35.143.966,89 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 353.950,42 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 191.998,68 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 37.141,48 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 16.741,29 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.321,13 RAMAS 26120.90.09-0 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 0,73 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 8,93 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 889,07 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.639,29 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 59,07 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 121,61 OS 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 14.972,02 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.686,05 26120.90.28-7 8.098,73 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 409,71 IS 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 24,05- 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.508,21- 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.790,22- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 28.492,75- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 8.180,70- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 52.325,32- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 91.200,37- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.731,56- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 869,69- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 902,47- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.366,17- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.365,65- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.328,42- 26123.89.28-2 4.736,29- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 55.127,43- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.555,27- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.804,77- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.485,98- RAMAS 26195.73.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,10- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,40- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 190,75- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.024,89- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.400,90- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 15.106.039,10- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 19.029,73- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 18.549,64 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 18.696,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 146,36- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 5.924.544,67 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 5.924.544,67 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 1.737,84 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 316.164,76 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 9.759,73 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2,09 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 3,23 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 75.959,91 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 26.041,04 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 3.138.547,76 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 145.975,80 RCELA FATURADA 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.232.381,30 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 32.543,94 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 383,41 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 81,42 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.484,38 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 27.403,37 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 823.510,77 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 26.299,09 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.114,28 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 134,52 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.769,91 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 941.695,06 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 176,88- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.209,82- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 60.423,56- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 441.521,56- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 134.085,06- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 3.848,70- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 259.183,36- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.389.885,95 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 4.786.130,33 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 608,80 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 601,78 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 7,02 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 473.045,26 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 8.704,38 26320.21.52-3 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 1.142,72 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.429,47 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 130.357,26 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 327.290,46 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 56,04 26320.22.52-X MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 8,65 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 10,08 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 786,97 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.398,03 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 71,93- 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 66,87- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 71.556,95 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 51.462,14 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 13.020,18 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 8.178,22 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 37,99 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 108,37 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 13,50 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 86,89- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 264,59- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 911,97- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.240.919,32 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 55.387,49 - CONTROLADO 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 27.904,06 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.707,35 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 8.981,80 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 51.185,77 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.920.957,30 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 148.630,97 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 28.564,84 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 145,96 - CONTROLADO 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 129,72 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 7,13 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 45,00 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 68,70 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.581,00 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 614,07 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 114,89 26323.41.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 332,14- 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 363,62- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 213,50- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.223,92- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 3.399,71- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 2.573,84- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 175.403,95 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 25.128,28 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 26.549,18 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 568,62 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 76,34 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 1,71 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 2.121,05- 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 12.052,10 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 12.063,91 26330.32.57-X PRONAF/FAT - GRUPO C 18,29 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 30,10- 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 138.223,57 26330.41.41-2 PRONAF/FAT - GRUPO D 2.813,56 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 128.378,36 26330.41.67-6 PROGER RURAL II/FAT 6.489,86 26330.41.99-4 PRONAF/TN - GRUPO C 2.719,83 26330.42.41-9 PRONAF/FAT - GRUPO D 8,48 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 221,83 26330.42.67-2 PROGER RURAL II/FAT 34,84 26330.42.99-0 PRONAF/TN - GRUPO C 3,23 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.135,88- 26333.41.99-8 PRONAF/TN - GRUPO C 310,54- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 428.351,67 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 428.351,67 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 430.940,20 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 4.053,22 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 6.641,75- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 278.059,22 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 278.059,22 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 276.918,31 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.140,91 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 155.445,12 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 148.548,35 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 148.548,35 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 6.896,77 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 5.763,23 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 1.133,54 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.621.906,30 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 91.687,86 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 91.687,86 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 91.653,90 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 33,96 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.634.749,34 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 351.392,74 1.8.8.40.90-8 OUTROS 351.392,74 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 351.392,74 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.068.279,85 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.068.279,85 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 449.481,12 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 21.236,09 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 597.519,93 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 46,65 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 3,94- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 215.076,75 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 212.792,03 BANCO POSTAL 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 1.141,69 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 28892.71.85-9 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 1.141,69 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 104.530,90- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 104.530,90- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 104.530,90- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.436,00 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.436,00 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.436,00 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.436,00 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 11.372.977,60 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.962,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.962,00 80200.25.00-4 CHEQUES 7,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 230.159,33 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 230.159,33 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 230.159,33 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 230.159,33 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 11.140.856,27 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.314.095,00 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.314.095,00 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 135.504,45 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 553.652,28 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 551.293,91 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 73.644,36 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.134.924,63 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 4.501.223,16 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 563.194,36 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 201.656,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 3.736.372,80 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.633.701,47 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.235.850,58 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.392.939,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 4.911,89 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.691.836,64 80999.06.01-0 FUNPROGER 14.897,77 80999.13.00-9 POUPEX 177.976,59 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 909.345,69 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 76.106,47 80999.47.04-3 3.000,00 80999.47.05-1 4.400,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 335.939,17 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 170.170,95 T O T A L D O A T I V O 56.208.567,58 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 43.200.905,75 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 26.987.046,84 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 5.406.290,05 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.419.926,18 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 438,05 31001.15.02-5 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4,73 31001.75.01-X DO PUBLICO 312.142,61 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 3.360,14 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 17.301,99 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 25.148,03 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3,10 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 93,86 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 331.075,13 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 947,00 OS 31001.75.28-1 413.632,71 31001.85.03-1 2,80 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 132.746,46 ENTAIS 31001.85.07-4 511.087,92 31001.85.10-4 4.128,49 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 89.699,51 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 928,96 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.85.28-7 0,75 31001.98.01-X DO PUBLICO 353.334,46 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 37,80 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 38.069,32 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 9.001,58 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 5.822,71 31001.98.13-3 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DE FUNCIONARIOS 431,96 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 170.486,11 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.779.488,52 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 14.839,19 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 149,16 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 2.262,28 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 37.466,92 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 6.033,41 31005.04.03-X EDUCACAO 17.320,82 31005.04.99-4 OUTROS 3.684,92 31005.05.04-4 SAUDE 11.075,41 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 2.512,78 31005.06.79-2 DO COMERCIO 445.850,06 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 17.103,28 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 4.222,08 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 158.209,17 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 7.162,36 31005.10.14-5 DO COMERCIO 472.517,43 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 13.248,18 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 48.031,22 31005.98.14-X DO COMERCIO 349.239,15 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 168.514,28 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.101.422,44 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 10.167,15 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 10.167,14 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 1.174,90 31501.03.00-4 ESTADUAIS 1.174,90 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.090.080,39 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 11.437,81 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 6.705,29 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 11.184,42 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 132.177,00 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 250.022,31 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 37.149,58 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 5.564,72 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 76.115,78 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.41-9 MS/SIOPS - LEI COMPLEMENTAR NR 141/12 239,72 - TRANSFE- RENCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 32.753,51 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 3.991,42 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.06-9 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 352,02 DOMÍNIO ECO NÔMICO 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 2.896,25 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 1.014,40 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 349,99 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 462,53 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 9.944,45 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 507.719,19 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 105.452,91 4.1.1.85.99-1 OUTROS 105.452,91 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 70,42 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 360,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 40.210,82 JURIDICAS 33251.84.01-6 BLOQUEADAS 37.376,47 33251.84.98-9 OUTRAS 27.435,20 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 17.457.871,79 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 17.325.463,05 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 17.264.866,53 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 60.596,52 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 132.402,64 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 132.110,78 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 291,86 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 6,10 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 6,10 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 6,08 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 4.122.885,00 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 3.520.758,86 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 3.520.758,86 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 1.936,40 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 1.936,40- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 51.731.853,70 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 49.414.514,92- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.211.962,12 31511.10.52-7 BB CDB PRE 8.542,04- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 602.126,14 4.1.5.50.90-4 OUTROS 602.126,14 31550.20.90-5 PRECATORIOS 7.453,28 31550.30.99-4 OUTROS 119.196,09 31550.90.00-8 OUTROS 475.476,77 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 14.667.081,99 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 14.667.081,99 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 14.667.081,99 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 342.561.245,85 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 8.667.185,67- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 319.226.978,19- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.546.776,92 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 66.983,95 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 6.417,73 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 6.289,12 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.139,47 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 2.149,65 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 128,61 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 128,61 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.032,01 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.032,01 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.193,58 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 20.762,40 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 20.762,40 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 20.762,40 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 36.771,81 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 36.771,81 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 7.273,21 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 7.273,21 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 761,87 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 761,87 4.9.4.20.90-2 OUTROS 6.511,34 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 1.445,64 CO 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 171,08 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1.784,66 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 3.030,95 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 35400.20.24-3 RENDIMENTO DECORRENTE DE DECIS.JUSTIÇA 79,01 FEDERAL,EX-CETO O DISP.NO ART.12-A,LE 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.472.460,15 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 498,99 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 498,99 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 850.175,48 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 850.175,48 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 813.956,83 39927.05.03-1 DOC ELETRONICO 6.913,68 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 29.304,97 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 621.785,68 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 80,06 ORNOS DE RESGATES 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 2.030,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 9.554,43 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 349,28 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.71.85-1 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 1.141,69 APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 526,23 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 9.692,63 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 597.519,93 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 54,56 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 496,67 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 31.895,32 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 31.895,32 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 31.895,32 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 31.895,32 51110.91.03-X MARCO 5.179,27 51110.91.04-8 ABRIL 5.481,29 51110.91.05-6 MAIO 5.065,17 51110.91.06-4 JUNHO 5.516,26 51110.91.07-2 JULHO 4.953,32 51110.91.08-0 AGOSTO 5.700,01 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.046.638,32 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.046.638,32 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.663.078,10 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 98,29 51103.40.35-4 JUROS 2,13 51103.44.35-X JUROS 0,55 51103.46.35-2 JUROS 95,61 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.506.231,86 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.777,35 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.562,26 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.206,21 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 22.370,49 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,53 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 35.464,45 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 55.894,19 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 139.717,67 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.370,59 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 15.557,92 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 139.174,52 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.802,39 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 62,44 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 170,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 71,11 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 605,09 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 336,83 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8,04 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 8.169,44 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.220,31 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 16.188,90 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 155,36 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.605,73 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.352,13 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 550,47 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 36,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 98,46 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 71,02 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 91,51 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 37,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 14,43 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,04 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 63,42 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.379,80 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 17.981,27 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 300,63 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 187,41 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 32.951,46 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.729,16 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 18.468,08 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 2.602,54 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 927.132,21 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.327,68 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 33.968,74 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.504,18 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.984,75 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 2.680,22- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 13.435,15- RESTIMO 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 2.064,68 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 2.064,68 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 119.647,96 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 25,11 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.533,47 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11,85 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 26,07 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 19,38 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 2.336,54 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 301,04 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 54.559,14 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 14.323,62 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.739,34 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 382,25 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 953,14 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 733,33 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 13.871,71 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.436,05 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 165,08 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 447,10 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 25.390,26 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.932,40- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 674,12- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 14.483,88 ATORIAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 67,28 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 161,08 51145.21.52-3 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 11,60 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 18,79 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.107,23 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.910,66 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 282,08 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 36,19 51145.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 107,89 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 467,82 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 22,89 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 207,40 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.587,19 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 372,70 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 118,87 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 3.995,79- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 6.562,75 NANC 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 363,83 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 3,67 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 58,69 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 40,38 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 936,68 51150.41.67-3 PROGER RURAL II/FAT 111,33 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.440,58 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 140,01- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 252,40- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 9.275,79 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 9.275,79 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.712,89 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 172,61 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.792,16 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 740,82 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 7,30 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 348.752,86 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 4.760,05 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 776,49 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 3.983,56 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 111,84 51770.15.00-5 DE CHEQUES 111,84 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 8.880,07 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 4.331,56 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 356,71 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 28,37 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 81,27 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,36 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 2,10 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,86 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 6,54 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 3,38 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 1,76 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 110,00 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 1,92 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,87 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 201,82 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 9,20 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 2,08 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 358,03 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 2,58 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.000,62 51799.56.05-2 BB PROTECAO 12,42 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 67,11 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 195,55 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 201,91 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 3,44 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 2.166,10 60801.77.32-7 BRASILCAP, ESTORNO DE REMUNERACAO 17,10- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 250,39- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 1.038,00 50101.05.01-9 DOC/TED 1.038,00 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 150.279,45 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 20.168,16 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 126.959,30 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.151,99 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 33.404,27 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 74,66 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 74,66 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 152,80 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 152,80 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.610,51 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.224,31 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 613,80- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 79,35 ES 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 79,35 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 674,61 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 674,61 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 5.634,29 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 75,50 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 5.468,89 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 89,90 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.040,94 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.040,94 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 501,04 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 501,04 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 315,91 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 315,91 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 21.403,92 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 21.403,92 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 156,64 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 162,51 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 5,87- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 292,60 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 292,60 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.303,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.303,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 164,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 164,00 O CREDITO 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 21.025,07 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 19.772,55 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 19.786,48 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 13,93- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.252,52 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 24,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 11,40 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 1.151,52 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 65,60 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.693,80 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 150,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.543,80 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 62.431,91 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.179,75 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.179,75 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.314,95 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 240,60 51798.02.03-9 SAQUE 33,80 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 566,56 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.473,99 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 5.898,68 51798.03.01-9 DOC/TED 5.171,58 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 13,70 51798.03.05-1 SALARIOS - DOC/TED ELETRONICO 713,40 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.571,54 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.571,54 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 48.466,99 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 25.493,19 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 554,80 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 600,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 5.307,40 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 16.511,60 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 65.128,40 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 890,00 50101.03.17-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.250,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.052,56 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 39,20 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 113,40 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 33,59 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 601,79 JURIDICA 50101.19.12-5 MANUTENÇÃO CONTA INATIVA - ORPAG PRESC 31,05 RITA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 2.613,26 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 5.784,65 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 1.000,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.31-3 TRANFERENCIA DO EXTERIOR, CANCELAMENTO 750,00 DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA JURIDICA 51799.21.32-1 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 330,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA JURIDICA 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 514,45 51799.24.98-3 OUTROS 460,81 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 4.887,94 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 3.990,98 51799.50.09-7 SALARIOS - CREDITO EM CONTA DE POUPANC 13,80 A 51799.64.05-5 NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DO MICR 447,00 OCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO - TAXA DE 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 32.536,95 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 6.213,31 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 463,06 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 61,60 TOS 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 10,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 39,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 34.807,36 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 27.762,55 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 3.861,83 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 8.029,39 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 13.443,73 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.054,76 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 958,29 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.49-7 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 414,55 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.474,72 50402.98.00-1 DIVERSAS 546,09 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 928,63 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 903,63 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 850,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 850,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 53,63 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 13,11 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 40,52 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 4.666,46 51999.21.90-4 OUTROS 4.287,65 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 107,08 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 247,24 51999.99.00-8 DIVERSAS 175,84 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 151,35- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 443.849,41- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 443.849,41- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 279.324,09- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 207.457,04- 51563.54.98-6 JUROS 49.370,79 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 16.191,22 61110.04.01-1 JUROS 207.512,32- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 63.390,69- 61110.05.01-8 JUROS 1.651,87- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 464,17- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 65.143,40- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 43.748,88- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 21.394,52- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 6.723,65- 61140.20.98-0 JUROS 62,87- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 12,88- 61140.30.98-6 JUROS 830,95- 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 192,15- 61140.90.98-9 JUROS 4.718,41- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 906,39- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 135.452,78- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 18.280,16- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 18.280,16- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 12.026,16- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 12.026,16- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 428,90- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 428,90- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 7.654,57- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 7.654,57- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.046,83- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.046,83- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 23.032,40- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 23.032,40- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.181,63- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 4.181,63- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 500,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 500,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 27.994,76- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 27.994,76- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 15.873,50- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 15.873,50- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 19.964,70- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 19.964,70- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 825,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 825,00- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.644,17- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 1.121,59- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 522,58- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 29.072,54- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 10.405,00- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 10.405,00- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.999,63- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.510,75- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 1.510,74- 61952.10.45-9 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 0,01- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 488,88- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 488,88- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 558,09- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 558,09- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 16.109,82- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 54,62 60780.40.02-6 TRATADOS NO SISTEMA ROI/AAR 700,00- 60780.43.24-6 CONSTATADAS NO PROCESSAMENTO DOS CORRE 868,05- SPONDENTES BANCARIOS - REDE MAIS BB 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 4,17- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 1,68- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 3.499,00- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 836,29- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 6.643,78- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 774,00- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 47,47- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 2.790,00- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 11.372.977,60 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.962,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.962,00 90201.25.00-7 CHEQUES 7,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 230.159,33 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.02.2016 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 230.159,33 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 230.159,33 90570.10.00-9 DO PAIS 230.159,33 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 11.140.856,27 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.314.095,00 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.029.772,75 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 56.604,62 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 425.829,73 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 478.550,59 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 68.787,81 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 164.293,90 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 33.821,70 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 60.675,58 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 67.971,44 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 1.825,18 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 120.028,35 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 45.078,13 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 67.146,97 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 4.771,88 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.031,37 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.134.924,63 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 563.194,36 90986.10.06-X SISTEMA VIP 201.656,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 3.736.372,80 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.235.850,58 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.392.939,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 4.911,89 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.691.836,64 90999.06.01-9 FUNPROGER 14.897,77 90999.13.00-7 POUPEX 177.976,59 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 909.345,69 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 76.106,47 90999.47.04-1 3.000,00 90999.47.05-X 4.400,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 335.939,17 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 170.170,95 T O T A L D O P A S S I V O 56.208.567,58 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 45.087.130,02 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 695.775,58 1.1.1.00.00-9 CAIXA 695.775,58 1.1.1.10.00-6 CAIXA 695.775,58 00010.00.00-4 CAIXA 695.775,58 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 14.647,91 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 14.647,91 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 14.647,91 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 14.647,91 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 42.785.673,67 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 31.195.143,16 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 326,12 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,26 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 0,55 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 330,88 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 23,59 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 29,16- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 31.188.048,02 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.912,00 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 38.366,09 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 110.614,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 25.983,83 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 15.400,00 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 569.380,22 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.600,00 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8,23 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 249,24 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.590,30 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 134,07 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 209,67 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.500,21 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 18,92 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 259.774,30 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 771.246,99 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.493.258,18 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 28.682,56 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 296.417,95 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.817.937,88 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 148.656,28 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 30.065,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.233,55 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.358,53 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.187,37 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 8.379,17 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 38.325,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 126,13 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.078,43 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 46.989,50 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 442,82 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 32.862,65 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 153.820,06 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 316.775,87 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 540,03 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 24.922,58 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 34.478,01 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 32.347,66 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.437,61 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.458,80 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 142,91 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.191,87 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.200,84 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2,32 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 479,57 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 245,55 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 117,70 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 194,48 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 9.764,42 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 90.358,70 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 977,09 26120.89.20-3 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 469,45 OS 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 228.669,40 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 14.897,11 26120.89.28-9 69.766,09 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 73.714,95 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 35.647.084,27 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 291.736,82 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 6.433,41 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 178.366,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 56.771,84 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 18.327,70 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.596,61 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 15,62 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 950,65 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.699,96 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 51,39 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 48,48 OS 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 19.395,48 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.866,61 26120.90.28-7 7.915,62 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 468,11 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 47,54 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 27,89- 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.094,34- 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.790,22- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 37.305,89- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 45.967,75- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 63.548,72- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 340,59- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 120.262,00- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.234,54- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 805,28- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 17.102,00- COM RECURSOSDO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 43,47- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.847,90- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 13.424,50- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.637,53- 26123.89.28-2 5.580,72- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 55.535,22- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 16.521,31- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.501,11- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.761,46- RAMAS 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 193,15- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 95,25- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.819,03- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.084,48- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 15.435.506,64- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 14.662,05- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 6.769,02 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 7.095,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 325,98- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 5.791.833,90 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 5.791.833,90 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 1.613,04 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 306.405,03 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 9.759,73 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 160,24 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 4,28 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 67.357,15 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 22.897,48 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 3.071.542,83 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 142.718,66 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.213.197,26 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 55.450,79 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 417,07 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 79,47 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.793,87 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 26.757,61 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 759.727,81 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 22.612,92 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 20.829,72 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 269,73 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 17.810,57 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 921.369,96 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 265,87- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.187,68- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.525,62- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 57.451,54- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 432.411,61- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 124.473,30- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 3.380,47- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 250.245,23- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.299.955,89 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 4.764.696,81 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 499,12 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 489,96 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 9,16 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 456.699,24 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 8.762,43 26320.21.52-3 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 1.145,19 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.436,93 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 129.873,49 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 311.323,20 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 60,45 26320.22.52-X MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 18,79 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 17,87 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 453,46 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.935,91 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 151,61- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 176,87- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 81.636,03 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 61.532,29 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 13.039,89 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 8.190,92 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 57,02 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 119,49 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 16,13 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 127,57- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 280,17- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 911,97- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.225.862,42 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 55.538,67 - CONTROLADO 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 28.038,42 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.714,74 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 9.028,41 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 51.280,52 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.905.445,15 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 148.858,36 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 28.609,26 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 156,82 - CONTROLADO 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 139,67 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 7,66 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 48,47 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 73,71 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.885,83 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 682,64 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 124,69 26323.41.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 476,45- 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 413,70- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 241,60- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.564,05- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 3.489,10- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 2.585,70- 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 172.873,29 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 24.546,09 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 25.963,70 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 570,38 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 77,74 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 1,84 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 2.121,05- 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 12.072,38 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 12.082,86 26330.32.57-X PRONAF/FAT - GRUPO C 19,62 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 30,10- 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 136.254,82 26330.41.41-2 PRONAF/FAT - GRUPO D 2.822,34 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 126.550,35 26330.41.67-6 PROGER RURAL II/FAT 6.525,95 26330.41.99-4 PRONAF/TN - GRUPO C 2.757,79 26330.42.41-9 PRONAF/FAT - GRUPO D 9,11 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 231,60 26330.42.67-2 PROGER RURAL II/FAT 37,55 26330.42.99-0 PRONAF/TN - GRUPO C 3,38 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.334,60- 26333.41.99-8 PRONAF/TN - GRUPO C 348,65- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 362.385,79 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 362.385,79 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 365.494,44 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 4.376,66 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 7.485,31- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 277.720,45 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 277.720,45 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 276.358,55 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.361,90 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 221.020,27 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 207.325,25 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 207.325,25 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 1.645,50 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 1.645,50 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 12.049,52 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 10.915,98 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 1.133,54 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.579.455,23 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 91.312,19 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 91.312,19 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 91.265,36 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 46,83 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.594.373,94 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 288.945,30 1.8.8.40.90-8 OUTROS 288.945,30 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 288.945,30 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.090.935,27 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.090.935,27 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 500.438,50 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 18.981,44 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 571.531,47 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 10,11 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 26,25- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 214.493,37 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 1.700,00 DA EM TAA 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 212.792,03 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 106.230,90- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 106.230,90- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 106.230,90- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 1.700,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.577,63 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.577,63 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.577,63 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.436,00 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 141,63 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 14.303.073,99 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.967,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.967,00 80200.25.00-4 CHEQUES 12,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 194.084,77 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 194.084,77 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 194.084,77 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 194.084,77 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 14.107.022,22 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.533.529,47 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.533.529,47 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.533.529,47 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 495.033,20 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 495.033,20 ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 495.033,20 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.242.227,42 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.242.227,42 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 141.226,15 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 435.897,99 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 600.023,77 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 65.079,51 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.108.094,24 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 4.409.899,89 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 556.451,19 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 202.222,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 3.651.226,70 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.698.194,35 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.331.528,46 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.361.754,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 4.911,89 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.728.137,89 80999.06.01-0 FUNPROGER 15.083,64 80999.13.00-9 POUPEX 173.891,88 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 946.786,60 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 75.524,43 80999.47.04-3 3.000,00 80999.47.05-1 4.400,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 336.466,71 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 172.984,63 T O T A L D O A T I V O 59.390.204,01 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 42.550.269,63 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 27.000.357,05 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 5.338.138,92 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.777.568,72 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.580,45 31001.15.02-5 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4,22 31001.75.01-X DO PUBLICO 348.788,55 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.756,10 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 14.713,97 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 19.337,64 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 83,64 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 297.571,36 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3.137,88 OS 31001.75.28-1 607.491,58 31001.85.03-1 2,80 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 109.229,65 ENTAIS 31001.85.07-4 531.995,01 31001.85.10-4 7.143,63 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 102.797,99 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 928,96 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.85.28-7 6.810,82 31001.98.01-X DO PUBLICO 488.893,45 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 9,15 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.105,25 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 9.040,95 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 6.985,78 31001.98.13-3 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DE FUNCIONARIOS 5.000,72 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 208.159,17 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.683.094,15 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 14.033,41 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 149,16 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 2.262,28 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 37.466,92 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 6.033,41 31005.04.03-X EDUCACAO 19.329,83 31005.04.99-4 OUTROS 1.290,92 31005.05.04-4 SAUDE 29.115,41 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 26.304,80 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.06.79-2 DO COMERCIO 546.198,09 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 9.412,33 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 213,78 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 228.758,87 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 971,04 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 3.447,62 31005.10.14-5 DO COMERCIO 186.320,78 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 418,62 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 11.420,82 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 49.091,23 31005.98.14-X DO COMERCIO 305.032,86 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 205.775,55 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 839.467,45 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 670,64 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 670,63 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 1.174,90 31501.03.00-4 ESTADUAIS 1.174,90 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 837.621,91 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 11.996,10 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 1.810,84 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 3.066,77 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 78.549,71 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 149.601,30 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 37.364,22 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 5.564,72 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 76.115,78 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.41-9 MS/SIOPS - LEI COMPLEMENTAR NR 141/12 239,72 - TRANSFE- RENCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 9.056,64 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 3.529,42 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.06-9 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 352,02 DOMÍNIO ECO NÔMICO 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 2.623,39 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 1.096,86 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 349,99 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 411,04 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 4.851,64 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 451.041,75 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 38.008,60 4.1.1.85.99-1 OUTROS 38.008,60 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 18,33 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 7.371,18 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 3.538,08 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 90,00 33251.84.98-9 OUTRAS 26.991,01 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 17.460.277,07 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 17.321.447,94 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 17.252.495,25 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 68.952,69 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 138.822,99 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 138.412,07 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 410,92 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 6,14 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 6,14 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 6,12 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 4.201.941,06 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 3.555.142,90 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 3.555.142,90 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 1.954,66 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 1.954,66- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 52.331.259,76 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 49.979.575,95- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.210.963,20 31511.10.52-7 BB CDB PRE 7.504,11- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 646.798,16 4.1.5.50.90-4 OUTROS 646.798,16 31550.20.90-5 PRECATORIOS 909,80 31550.30.99-4 OUTROS 161.553,25 31550.90.00-8 OUTROS 484.335,11 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 14.718.607,04 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 14.718.607,04 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 14.718.607,04 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 345.141.015,75 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 11.240.102,59- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 319.182.306,12- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 831.305,54 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 49.222,88 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.462,07 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.321,84 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.042,57 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 279,27 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 102,09 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 102,09 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 38,14 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 38,14 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.038,31 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.038,31 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.199,88 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 14.665,99 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 14.665,99 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 14.665,99 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 557,87 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 557,87 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 557,87 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 25.498,64 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 25.498,64 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 9.124,50 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 9.124,50 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 677,92 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 677,92 4.9.4.20.90-2 OUTROS 8.446,58 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.464,51 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 123,87 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 5,91 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 2.623,28 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 35400.20.24-3 RENDIMENTO DECORRENTE DE DECIS.JUSTIÇA 229,01 FEDERAL,EX-CETO O DISP.NO ART.12-A,LE 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 772.898,55 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 176.958,23 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 176.958,23 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 125.910,52 39927.05.03-1 DOC ELETRONICO 1.911,54 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 49.136,17 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 595.940,32 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 860,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 2.870,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 9.546,77 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 441,23 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 239,16 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 9.697,19 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 571.531,47 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 47,74 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 366,56 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 32.295,39 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 32.295,39 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 32.295,39 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 32.295,39 51110.91.04-8 ABRIL 5.506,12 51110.91.05-6 MAIO 5.091,60 51110.91.06-4 JUNHO 5.537,11 51110.91.07-2 JULHO 4.976,03 51110.91.08-0 AGOSTO 5.699,49 51110.91.09-9 SETEMBRO 5.485,04 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.260.900,09 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.260.900,09 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.533.529,47 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 152,48 51103.40.35-4 JUROS 3,38 51103.44.35-X JUROS 1,09 51103.46.35-2 JUROS 145,53 51103.50.35-X JUROS 2,48 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.296.009,25 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.027,65 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.129,11 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.366,85 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 202,76 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 34.105,37 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 15,96 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,91 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,96 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 54.120,03 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 80.842,21 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 201.836,26 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.269,70 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 26.605,56 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 219.726,61 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.985,88 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 68,00 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 186,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 237,40 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.003,45 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 544,53 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8,84 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 31,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 12.666,25 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.533,31 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 24.427,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 284,41 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.889,87 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.026,61 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 824,04 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 32,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 98,46 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 113,59 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 145,46 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 81,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 14,75 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 18,59 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 54,49 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.431,75 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 25.278,98 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 380,81 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 235,89 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 55.868,12 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6.024,21 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 26.424,08 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 3.990,76 IS 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.421.065,27 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15.697,35 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 88,83 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 49.973,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.263,40 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.929,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 2.709,62- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 24.470,45- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 2.321,47 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 2.321,47 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 187.080,27 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 28,67 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 7.505,49 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 137,43 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 36,44 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 91,78 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 3.372,39 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 426,20 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 83.360,02 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 20.266,72 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9.129,12 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 522,74 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.550,42 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 1.225,99 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 21.433,79 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.745,06 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 294,02 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 920,18 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 37.681,18 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.947,82- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 699,55- 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 20.763,95 ATORIAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 74,88 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 223,54 51145.21.52-3 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 24,21 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 34,04 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.522,36 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.639,03 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 334,58 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 51,44 51145.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 123,22 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 629,86 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 30,81 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 279,06 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18.049,48 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 582,00 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 161,23 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 3.995,79- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 7.126,82 NANC 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 620,05 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 5,57 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 78,97 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 49,79 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.174,14 51150.41.67-3 PROGER RURAL II/FAT 150,13 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.440,58 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 140,01- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 252,40- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 12.783,35 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 12.783,35 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 7.291,88 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 258,55 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5.743,28 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.275,76 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 14,29 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 529.539,74 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 7.531,41 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 1.267,89 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 6.263,52 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 130,08 51770.15.00-5 DE CHEQUES 130,08 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 13.636,19 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 5.964,96 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 591,39 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 33,37 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 84,16 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,04 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 3,17 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,51 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 8,94 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 6,06 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 2,64 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 110,00 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 2,94 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,31 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 272,49 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 13,80 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 3,12 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 539,07 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 4,12 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.522,96 51799.56.05-2 BB PROTECAO 18,91 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 99,28 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 310,94 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 302,90 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 5,39 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 4.315,57 60801.77.32-7 BRASILCAP, ESTORNO DE REMUNERACAO 17,10- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 567,75- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 1.640,55 50101.05.01-9 DOC/TED 1.640,55 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 229.008,56 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 99,90 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 32.952,01 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 191.326,68 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 4.629,97 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 53.675,52 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 206,26 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 206,26 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 242,59 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 242,59 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.475,55 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.396,25 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 920,70- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 113,40 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 113,40 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.135,20 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.135,20 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 8.787,81 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 107,43 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 8.529,33 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 151,05 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.638,65 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.638,65 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 802,71 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 802,71 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 666,99 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 666,99 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 34.627,26 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 34.627,26 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 249,40 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 255,27 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 5,87- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 508,20 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 508,20 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.901,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.901,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 320,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 320,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 32.278,62 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 30.331,31 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 30.345,24 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 13,93- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.947,31 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 7,70 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 32,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 17,10 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 1.723,55 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 166,96 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.768,80 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 225,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.543,80 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 90.296,41 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.927,24 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.927,24 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 5.324,39 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 521,40 51798.02.03-9 SAQUE 52,90 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 915,85 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.834,24 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 9.207,10 51798.03.01-9 DOC/TED 8.047,25 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 52,85 51798.03.05-1 SALARIOS - DOC/TED ELETRONICO 1.107,00 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.563,01 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 3.563,01 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 69.274,67 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 37.640,90 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 1.045,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 800,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 9.007,40 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 20.781,37 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 99.573,60 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.485,00 50101.03.17-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.600,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.637,02 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 96,80 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 170,10 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 46,89 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 788,39 JURIDICA 50101.19.12-5 MANUTENÇÃO CONTA INATIVA - ORPAG PRESC 31,05 RITA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 4.041,37 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 8.776,05 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 2.200,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.31-3 TRANFERENCIA DO EXTERIOR, CANCELAMENTO 750,00 DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA JURIDICA 51799.21.32-1 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 330,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA JURIDICA 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 772,60 51799.24.98-3 OUTROS 728,19 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 7.413,68 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 5.516,78 51799.50.09-7 SALARIOS - CREDITO EM CONTA DE POUPANC 20,70 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- A 51799.64.05-5 NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DO MICR 447,00 OCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO - TAXA DE 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 50.294,95 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 9.604,18 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 678,25 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 61,60 TOS 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 15,00 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 60,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 197.830,88 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 188.972,88 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 136.708,97 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 8.117,81 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 2.945,11 GATORIAS, OUTROS 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 14.526,15 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 25.258,22 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 958,29 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.49-7 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 458,33 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.497,92 50402.98.00-1 DIVERSAS 546,09 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 928,63 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 23,20 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 903,63 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 850,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 850,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 53,63 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 13,11 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 40,52 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 6.456,45 51999.21.90-4 OUTROS 6.387,68 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 107,08 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 501,84 51999.99.00-8 DIVERSAS 175,84 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 715,99- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 756.335,09- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 756.335,09- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 495.033,20- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 384.335,70- 51563.54.98-6 JUROS 49.370,79 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 16.191,22 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 64.547,47- MENTOS 61110.04.01-1 JUROS 290.487,35- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 91.848,01- 61110.05.01-8 JUROS 2.332,89- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 681,99- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 99.671,89- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 66.276,24- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 33.395,65- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 11.025,61- 61140.20.98-0 JUROS 73,60- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 15,63- 61140.30.98-6 JUROS 1.435,35- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 439,36- 61140.90.98-9 JUROS 7.289,65- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 1.772,02- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 216.151,49- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 26.140,32- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 26.140,32- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 18.370,61- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 18.370,61- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 662,42- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 662,42- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 22.591,73- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 22.591,73- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.884,19- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.884,19- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 34.998,40- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 34.998,40- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.890,21- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 5.890,21- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 500,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 500,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 35.692,70- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 35.692,70- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 23.915,23- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 23.915,23- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 37.560,84- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 37.560,84- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 872,19- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 872,19- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.072,65- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 1.121,59- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 2.278,48- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 672,58- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.700,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.700,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.700,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.700,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 43.450,40- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 15.869,51- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 15.869,51- RE 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 4.127,45- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.570,04- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 3.570,03- 61952.10.45-9 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 0,01- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 557,41- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 557,41- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 564,39- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 564,39- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 22.889,05- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 363,16 60780.40.02-6 TRATADOS NO SISTEMA ROI/AAR 700,00- 60780.43.24-6 CONSTATADAS NO PROCESSAMENTO DOS CORRE 868,05- SPONDENTES BANCARIOS - REDE MAIS BB 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 15,32- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 1,68- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 5.500,19- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 1.977,98- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 8.821,37- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 2.199,30- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 378,32- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 2.790,00- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 14.303.073,99 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.967,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.967,00 90201.25.00-7 CHEQUES 12,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 194.084,77 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 194.084,77 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 194.084,77 90570.10.00-9 DO PAIS 194.084,77 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 14.107.022,22 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.533.529,47 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.533.529,47 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 495.033,20 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 495.033,20 111480075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2016 FL. 028 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.242.227,42 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 920.063,73 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 62.338,88 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 263.585,51 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 533.925,78 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 60.213,56 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 202.203,70 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 33.885,61 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 105.165,51 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 61.326,11 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 1.826,47 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 119.959,99 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 45.001,66 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 67.146,97 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 4.771,88 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.039,48 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.108.094,24 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 556.451,19 90986.10.06-X SISTEMA VIP 202.222,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 3.651.226,70 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.331.528,46 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.361.754,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 4.911,89 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.728.137,89 90999.06.01-9 FUNPROGER 15.083,64 90999.13.00-7 POUPEX 173.891,88 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 946.786,60 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 75.524,43 90999.47.04-1 3.000,00 90999.47.05-X 4.400,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 336.466,71 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 172.984,63 T O T A L D O P A S S I V O 59.390.204,01 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 44.719.181,37 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 232.245,61 1.1.1.00.00-9 CAIXA 232.245,61 1.1.1.10.00-6 CAIXA 232.245,61 00010.00.00-4 CAIXA 232.245,61 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 18.559,08 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 18.559,08 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 18.559,08 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 18.559,08 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 42.875.159,11 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 31.325.936,81 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 336,26 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,29 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 0,77 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 385,20 26113.46.35-0 JUROS 50,00- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 31.303.191,78 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 10.228,32 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 35.293,37 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 106.011,16 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 29.872,04 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 15.409,07 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 574.713,88 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.603,89 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 87,95 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 178,75 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.437,26 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 308,28 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 666,79 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.465,33 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 57,50 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 240.012,22 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 742.576,97 COM RECURSOSDO BB 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.161.872,94 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 29.160,03 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 294.431,03 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.203.518,62 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 145.254,04 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 30.567,36 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.812,50 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.853,54 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2.188,75 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.779,70 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 32.520,93 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 258,86 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.600,95 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 55.941,45 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 353,68 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 30.489,01 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 147.394,24 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 290.011,49 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 790,71 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 24.673,57 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 34.244,65 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 32.216,06 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.917,60 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 271,08 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.219,04 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 923,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6,80 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 439,79 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 246,02 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 102,71 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 199,29 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 9.648,42 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 84.414,23 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.20-3 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 951,93 OS 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 237.608,22 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 11.542,33 26120.89.28-9 69.205,40 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 73.630,73 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 36.064.896,47 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 230.430,51 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 12.409,91 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 192.187,90 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 54.866,71 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 21.301,72 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.903,19 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 16,15 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4,95 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 821,47 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.419,50 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 22,86 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 48,44 OS 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 20.248,92 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.652,08 26120.90.28-7 7.376,35 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 439,15 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 141,85 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 32,24- 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 15.156,76- 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.878,93- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 43.781,55- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 47.894,58- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 60.383,13- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 840,23- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 152.362,60- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.713,33- OM CARTÃO DECRÉDITO 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 940,28- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 17.873,66- COM RECURSOSDO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 148,37- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.008,64- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.873,71- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.469,92- 26123.89.28-2 5.114,20- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 59.525,58- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.496,74- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.140,85- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.068,04- RAMAS 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,01- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 116,89- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 15,89- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.194,56- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 16.488,73- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 15.628.341,19- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 11.319,50- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 22.408,77 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 23.165,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 756,23- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 5.633.662,19 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 5.633.662,19 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 1.487,44 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 296.645,30 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 9.759,73 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9,88 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 3,95 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 58.636,98 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 21.100,99 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 2.941.371,66 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 126.517,93 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.188.506,54 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 83.548,73 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 486,67 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 72,81 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.576,02 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 24.140,11 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 834.937,11 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 22.725,50 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 20.547,94 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 132,82 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 16.562,84 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 841.636,36 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 861,09- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.369,32- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.099,49- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 54.701,47- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 405.702,07- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 142.917,55- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 2.979,26- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 246.114,87- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.238.228,58 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 4.749.627,03 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 499,68 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 499,68 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2,14 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2,14- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 449.744,70 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 8.824,91 26320.21.52-3 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 1.147,78 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.461,00 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 130.230,43 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 303.824,01 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 58,85 26320.22.52-X MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 22,92 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 6,72 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 511,33 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.226,25 26323.21.52-7 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 22,92- 26323.21.53-5 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1,81- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 187,02- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 357,75- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 81.707,41 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 61.625,98 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 13.060,99 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 8.204,52 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 56,25 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 128,56 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 17,46 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 168,04- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 295,56- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 922,75- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.217.675,24 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 55.700,73 - CONTROLADO 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 28.182,77 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.722,65 26320.41.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 9.078,50 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 49.874,33 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.902.931,09 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 148.313,15 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 25.236,59 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 152,03 - CONTROLADO 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 135,70 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 7,41 26320.42.49-0 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 47,11 NDOS/PRO GRAMAS 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 69,51 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.750,83 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 727,48 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 39,71 26323.41.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 616,83- 26323.41.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 462,43- NDOS/PRO GRAMAS 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 269,53- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.057,91- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 3.538,82- 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 2.348,83- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 165.320,15 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 24.179,42 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 25.605,13 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 572,28 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 41,89 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 1,78 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 2.095,14- 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 12.092,06 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 12.103,15 26330.32.57-X PRONAF/FAT - GRUPO C 19,01 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 30,10- 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 129.048,67 26330.41.41-2 PRONAF/FAT - GRUPO D 2.831,76 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 119.423,57 26330.41.67-6 PROGER RURAL II/FAT 6.564,75 26330.41.99-4 PRONAF/TN - GRUPO C 2.791,76 26330.42.41-9 PRONAF/FAT - GRUPO D 8,84 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 210,74 26330.42.67-2 PROGER RURAL II/FAT 36,51 26330.42.99-0 PRONAF/TN - GRUPO C 3,28 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.440,02- 26333.41.99-8 PRONAF/TN - GRUPO C 382,52- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 323.281,40 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 323.281,40 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 320.312,70 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 2.968,70 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 277.091,58 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 277.091,58 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 275.883,66 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.207,92 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 400.239,95 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 329.718,04 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 329.718,04 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 1.645,50 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 1.645,50 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 68.876,41 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 14.177,84 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 1.133,54 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.45-2 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS AGROI 53.565,03 NDUSTRIAIS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.581.655,67 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 94.327,00 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 94.327,00 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 94.265,81 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 61,19 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.592.059,57 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 290.879,34 1.8.8.40.90-8 OUTROS 290.879,34 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 290.879,34 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.086.763,97 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.074.317,77 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 476.377,26 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 13.902,16 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 583.978,12 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 78,48 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 18,25- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 12.446,20 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 12.446,20 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 214.416,26 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 472,89 ANCEIRAS 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 200,00 DA EM TAA 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 212.792,03 BANCO POSTAL 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 950,00 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 104.730,90- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 104.730,90- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 104.730,90- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- BANCO POSTAL 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 200,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.561,90 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.561,90 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.561,90 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.436,00 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 125,90 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 14.068.016,07 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.978,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.978,00 80200.25.00-4 CHEQUES 23,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 116.438,21 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 116.438,21 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 116.438,21 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 116.438,21 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 13.949.599,86 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 3.379.723,40 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 3.379.723,40 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 3.379.723,40 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 638.363,15- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 638.363,15- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 638.363,15- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.415.658,81 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.415.658,81 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 143.255,97 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 559.789,02 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 641.775,97 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 70.837,85 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.011.835,45 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 4.317.072,19 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 568.865,65 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 178.456,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 3.569.750,54 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.694.763,26 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.329.498,37 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.360.353,00 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 4.911,89 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.780.745,35 80999.06.01-0 FUNPROGER 15.263,39 80999.13.00-9 POUPEX 185.046,12 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 991.146,86 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 69.061,41 80999.47.04-3 3.000,00 80999.47.05-1 4.400,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 337.031,53 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 175.796,04 T O T A L D O A T I V O 58.787.197,44 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 41.362.792,82 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 27.278.245,23 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.854.716,79 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 71,68 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 71,68 31105.10.01-6 DO PUBLICO 71,68 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.550.651,31 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 461,70 31001.75.01-X DO PUBLICO 289.259,95 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 5.180,42 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 19.125,86 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 23.297,52 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 123,15 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 297.644,02 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.239,11 OS 31001.75.28-1 507.743,61 31001.85.03-1 2,80 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 121.569,40 ENTAIS 31001.85.07-4 505.110,43 31001.85.10-4 8.318,66 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 93.910,45 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 928,96 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 439.911,85 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 4,82 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.836,48 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 11.193,02 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 2.346,30 31001.98.13-3 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DE FUNCIONARIOS 9.474,48 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 210.968,32 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.601.361,69 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 14.982,87 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 149,16 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 2.262,28 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 17.661,72 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 6.078,21 31005.04.03-X EDUCACAO 24.483,83 31005.04.99-4 OUTROS 5.239,42 31005.05.04-4 SAUDE 38.135,41 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 36.728,52 31005.06.79-2 DO COMERCIO 507.952,07 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 17.280,13 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 30,55 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 210.655,13 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 856,39 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 2.494,87 31005.10.14-5 DO COMERCIO 131.417,07 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 1.285,70 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 10.831,28 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 16.357,39 31005.98.14-X DO COMERCIO 251.826,18 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 304.607,09 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 639.988,80 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 31.079,53 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 31.079,52 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 1.174,90 31501.03.00-4 ESTADUAIS 1.174,90 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 607.734,37 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 11.846,10 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 1.810,84 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 13.321,67 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 11.849,95 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 140.921,78 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 117.566,60 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 5.564,72 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 76.115,78 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.41-9 MS/SIOPS - LEI COMPLEMENTAR NR 141/12 239,72 - TRANSFE- RENCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 6.702,73 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 4.368,97 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.06-9 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 341,49 DOMÍNIO ECO NÔMICO 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 2.593,77 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 1.364,07 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 349,99 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 493,59 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 2.736,39 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 209.546,21 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 62.643,31 4.1.1.85.99-1 OUTROS 62.643,31 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 113,21 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 9.889,45 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 1.848,68 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 535,00 33251.84.01-6 BLOQUEADAS 23.265,96 33251.84.98-9 OUTRAS 26.991,01 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 17.428.172,11 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 17.281.483,45 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 17.218.960,52 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 62.522,93 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 146.682,48 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 146.259,65 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 422,83 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 6,18 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 6,18 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 6,16 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 4.995.356,33 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 4.343.771,41 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 4.343.771,41 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 1.971,70 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 1.971,70- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 53.529.295,78 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 50.489.042,34- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.312.300,05 31511.10.52-7 BB CDB PRE 8.782,08- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 651.584,92 4.1.5.50.90-4 OUTROS 651.584,92 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31550.20.90-5 PRECATORIOS 915,56 31550.30.99-4 OUTROS 161.296,07 31550.90.00-8 OUTROS 489.373,29 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 12.362.458,42 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 12.362.458,42 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 12.362.458,42 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 348.264.107,14 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 16.760.400,82- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 319.141.247,90- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.722.089,17 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 415.519,89 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.098,42 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.918,60 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.488,26 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 430,34 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 99,70 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 99,70 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 80,12 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 80,12 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.044,43 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.044,43 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.206,00 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 179.700,18 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 179.700,18 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 179.700,18 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 3.424,02 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 3.424,02 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 3.424,02 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 225.252,84 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 225.252,84 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 9.355,63 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 9.355,63 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 497,74 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 497,74 4.9.4.20.90-2 OUTROS 8.857,89 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.751,47 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 125,47 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 102,42 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 2.878,53 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.297.154,04 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 851,38 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 851,38 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 689.156,35 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 689.156,35 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 618.464,41 39927.05.03-1 DOC ELETRONICO 9.796,03 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 60.895,91 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 607.146,31 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 889,81 ORNOS DE RESGATES 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 2.230,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 10.004,93 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.071,38 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 536,02 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 6.760,39 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 583.978,12 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 47,74 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.287,72 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 31.878,22 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 31.878,22 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 31.878,22 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 31.878,22 51110.91.05-6 MAIO 5.087,72 51110.91.06-4 JUNHO 5.536,59 51110.91.07-2 JULHO 4.970,17 51110.91.08-0 AGOSTO 5.694,25 51110.91.09-9 SETEMBRO 5.454,57 51110.91.10-2 OUTUBRO 5.134,92 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 4.295.241,90 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 4.295.241,90 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.379.723,40 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 191,93 51103.40.35-4 JUROS 4,66 51103.44.35-X JUROS 1,86 51103.46.35-2 JUROS 179,18 51103.50.35-X JUROS 6,23 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 3.068.145,71 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.615,85 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.547,64 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12.322,75 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 908,64 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 46.129,78 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 71,56 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 23,33 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,00 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 73.625,90 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 103.754,17 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 251.547,37 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.175,07 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 38.360,00 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 301.281,90 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.214,06 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 68,00 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 192,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 404,87 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.521,74 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 794,78 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8,84 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 45,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 16.416,13 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 17.412,54 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 31.805,16 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 296,85 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.165,65 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.585,58 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.096,53 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 32,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 177,82 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 160,23 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 207,21 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 81,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 14,75 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 42,68 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 59,44 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.215,67 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 32.558,50 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 489,83 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 266,48 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 78.681,94 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 8.137,90 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 34.271,46 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 5.294,19 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.902.122,16 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20.112,67 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 369,39 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 66.834,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.354,75 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.131,65 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 2.718,49- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 26.155,50- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 2.620,84 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 2.620,84 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 246.807,71 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 31,88 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 10.255,56 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 149,95 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 45,78 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 91,78 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 4.326,77 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 510,09 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 110.069,56 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 25.777,71 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 13.267,01 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 647,19 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.223,76 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 1.691,72 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 28.319,38 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.106,64 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 689,21 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.333,34 DO/MICROCRE-DITO 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 49.540,54 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 5.029,57- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 1.240,59- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 27.259,69 ATORIAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 75,44 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 284,42 51145.21.52-3 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 8,01 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 45,15 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.008,20 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.264,80 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 387,03 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 66,22 51145.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 127,37 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 787,13 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 38,47 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 346,66 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22.791,56 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 822,71 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 202,31 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 3.995,79- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 7.768,55 NANC 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 841,48 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 7,41 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 98,65 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 58,94 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.526,01 51150.41.67-3 PROGER RURAL II/FAT 187,89 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.440,58 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 140,01- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 252,40- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 17.222,76 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 17.222,76 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 9.706,21 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 344,23 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 7.628,89 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.711,59 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 21,50 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 710.081,98 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 9.623,08 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 1.667,49 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 7.955,59 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 162,30 51770.15.00-5 DE CHEQUES 162,30 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 18.614,46 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 7.533,87 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.716,51 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 38,37 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 87,05 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,72 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 4,24 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,96 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 13,24 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 7,02 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 3,52 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 136,25 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 3,41 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,75 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 343,70 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 18,40 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 4,16 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 745,60 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 5,65 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 2.010,78 51799.56.05-2 BB PROTECAO 25,03 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 125,47 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 406,99 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 405,80 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 5,37 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 5.666,85 60801.77.32-7 BRASILCAP, ESTORNO DE REMUNERACAO 17,10- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 682,15- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 2.196,75 50101.05.01-9 DOC/TED 2.196,75 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 313.682,54 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 249,75 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 48.353,47 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 258.866,21 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 6.213,11 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 74.010,00 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 243,51 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 243,51 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 301,15 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 301,15 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 3.287,32 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 4.514,92 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.227,60- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 129,95 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 129,95 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.558,46 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.558,46 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 12.175,59 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 145,14 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 11.815,45 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 215,00 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.171,70 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.171,70 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.174,08 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.174,08 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.023,14 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.023,14 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 47.873,23 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 47.873,23 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 345,17 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 351,04 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 5,87- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 700,70 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 700,70 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.558,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.558,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 468,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 468,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 43.239,74 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 40.809,86 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 40.833,79 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 23,93- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.429,88 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 7,70 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 64,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 35,50 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 2.104,02 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 218,66 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.843,80 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 300,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.543,80 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 118.003,09 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 5.578,70 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 5.578,70 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 7.274,51 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 786,00 51798.02.03-9 SAQUE 61,05 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.179,70 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 5.247,76 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 12.221,09 51798.03.01-9 DOC/TED 10.736,24 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 99,05 51798.03.05-1 SALARIOS - DOC/TED ELETRONICO 1.385,80 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.427,01 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 4.427,01 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 88.501,78 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 50.233,18 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 1.431,75 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 900,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 11.107,40 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 24.829,45 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 128.706,22 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.855,00 50101.03.17-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.903,44 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 2.291,19 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 106,40 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 212,96 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 70,21 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.246,20 JURIDICA 50101.19.12-5 MANUTENÇÃO CONTA INATIVA - ORPAG PRESC 31,05 RITA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 5.487,83 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 10.526,07 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 4.000,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.31-3 TRANFERENCIA DO EXTERIOR, CANCELAMENTO 750,00 DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA JURIDICA 51799.21.32-1 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 580,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA JURIDICA 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.451,40 51799.24.98-3 OUTROS 912,63 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 8.528,53 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 7.431,96 51799.50.09-7 SALARIOS - CREDITO EM CONTA DE POUPANC 20,70 A 51799.64.05-5 NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DO MICR 447,00 OCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO - TAXA DE 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 64.375,16 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 12.292,79 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 872,55 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 178,15 TOS 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 25,00 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 32,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 78,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 205.436,52 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 194.716,21 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 142.446,64 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 8.117,81 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 2.945,11 GATORIAS, OUTROS 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 14.526,15 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 25.263,88 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 958,29 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.49-7 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 458,33 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.497,92 50402.98.00-1 DIVERSAS 546,09 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 928,63 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 23,20 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 903,63 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 850,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 850,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 53,63 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 13,11 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 40,52 TRIBUTAVEL 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 8.318,76 51999.21.90-4 OUTROS 8.211,75 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 107,08 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 779,29 51999.99.00-8 DIVERSAS 175,84 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 955,20- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 970.731,57- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 970.731,57- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 638.363,15- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 488.220,80- 51563.54.98-6 JUROS 49.370,79 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 16.191,22 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 64.547,47- MENTOS 61110.04.01-1 JUROS 369.083,26- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 116.306,03- 61110.05.01-8 JUROS 2.974,93- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 871,12- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 134.823,34- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 90.405,61- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 44.417,73- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 15.319,01- 61140.20.98-0 JUROS 78,25- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 16,74- 61140.30.98-6 JUROS 2.380,82- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 712,27- 61140.90.98-9 JUROS 9.812,28- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 2.318,65- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 275.890,21- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 26.140,32- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 26.140,32- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 24.934,70- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 24.934,70- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 915,59- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 915,59- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 31.588,96- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 31.588,96- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 6.138,14- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 6.138,14- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 47.708,40- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 47.108,40- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 600,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.020,06- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 7.020,06- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 500,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 500,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 38.472,45- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 38.472,45- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 31.879,08- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 31.879,08- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 43.256,93- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 43.256,93- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 887,92- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 887,92- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 155,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 155,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 16.292,66- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 12.011,62- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 2.278,48- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 2.002,56- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 200,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 200,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 200,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 200,00- DITO 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 56.278,21- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 21.620,98- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 21.620,98- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 5.835,21- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5.022,94- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 5.022,93- 61952.10.45-9 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 0,01- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 812,27- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 812,27- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 570,51- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 570,51- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 28.251,51- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 433,80 60780.40.02-6 TRATADOS NO SISTEMA ROI/AAR 700,00- 60780.43.24-6 CONSTATADAS NO PROCESSAMENTO DOS CORRE 868,05- SPONDENTES BANCARIOS - REDE MAIS BB 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 21,96- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 1,68- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 7.538,86- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 1.977,98- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 10.998,42- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 3.347,40- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 440,96- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 2.790,00- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 14.068.016,07 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.978,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.978,00 90201.25.00-7 CHEQUES 23,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 116.438,21 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 116.438,21 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 116.438,21 90570.10.00-9 DO PAIS 116.438,21 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 13.949.599,86 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 3.379.723,40 111480075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 028 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 3.379.723,40 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 638.363,15- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 638.363,15- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.415.658,81 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.073.108,76 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 64.221,09 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 387.476,54 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 555.452,08 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 65.959,05 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 222.569,20 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 34.033,22 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 105.165,51 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 81.552,01 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 1.818,46 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 119.980,85 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 45.001,66 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 67.146,97 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 4.771,88 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.060,34 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.011.835,45 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 568.865,65 90986.10.06-X SISTEMA VIP 178.456,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 3.569.750,54 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.329.498,37 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.360.353,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 4.911,89 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.780.745,35 90999.06.01-9 FUNPROGER 15.263,39 90999.13.00-7 POUPEX 185.046,12 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 991.146,86 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 69.061,41 90999.47.04-1 3.000,00 90999.47.05-X 4.400,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 337.031,53 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 175.796,04 T O T A L D O P A S S I V O 58.787.197,44 111480075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.04.2016 FL. 029 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 45.313.610,91 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 498.727,20 1.1.1.00.00-9 CAIXA 498.727,20 1.1.1.10.00-6 CAIXA 498.727,20 00010.00.00-4 CAIXA 498.727,20 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 14.118,21 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 14.118,21 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 14.118,21 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 14.118,21 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 43.100.413,74 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 31.340.194,61 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 372,37 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 32,69 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 0,56 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 384,25 26113.46.35-0 JUROS 45,13- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 31.320.812,37 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 14.086,96 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 34.507,85 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 101.407,62 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 34.804,51 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 15.424,35 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 571.917,18 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.610,44 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,79 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 61,14 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 194,64 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.473,96 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 179,59 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 688,70 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.181,60 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 65,86 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 212.780,67 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 697.490,86 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.239.562,53 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 32.333,58 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 219.398,31 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.450.914,35 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 112.401,31 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 30.994,50 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 590,98 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.350,28 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 974,86 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.614,22 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 39.351,88 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 142,72 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.592,28 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 66.104,20 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 356,75 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 40.282,61 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 140.293,47 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 271.266,93 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.490,93 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 23.505,40 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 34.000,51 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 30.709,97 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 320,91 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.438,30 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 724,39 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 177,18 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.095,23 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.026,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6,40 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 443,84 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 277,45 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 102,29 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 114,76 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 9.638,20 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 84.641,56 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.695,07 26120.89.20-3 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 843,81 OS 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 238.602,39 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.044,94 26120.89.28-9 69.299,62 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 73.545,00 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 36.304.432,24 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 172.788,80 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 12.229,83 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 196.427,91 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 52.972,61 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 24.614,19 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.206,58 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 18,50 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,83 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 809,90 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.132,55 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 24,75 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 30,50 OS 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 21.716,87 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 233,10 26120.90.28-7 7.770,85 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 467,03 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 150,70 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 37,38- 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 19.960,54- 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.156,49- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 35.624,13- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 49.379,94- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 96.032,74- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.452,63- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 194.173,56- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.192,64- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 942,82- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 18.605,86- COM RECURSOSDO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 255,86- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 952,30- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.185,23- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 11.428,38- 26123.89.28-2 6.516,67- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 63.697,24- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.838,82- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.709,95- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.371,43- RAMAS 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,01- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 42,79- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 83,10- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.238,31- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 15.221,62- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 15.853.881,43- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.380,90- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 19.009,87 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 19.665,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 655,13- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 5.575.886,21 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 5.575.886,21 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 1.360,29 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 286.885,57 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 9.759,73 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RCELA FATURADA 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 3,97 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 50.067,05 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 19.282,62 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 2.816.069,46 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 124.616,93 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.175.113,50 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 102.306,52 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 294,49 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 75,58 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.532,99 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 23.917,65 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 804.818,57 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 24.807,25 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 31.344,75 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 254,87 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15.159,84 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 966.462,23 DO 26213.77.35-6 BB CREDITO EMPRESA 41,68- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.673,65- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.561,88- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.706,49- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51.928,31- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 382.573,19- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 135.553,14- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 2.578,69- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 298.630,62- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.319.185,17 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 4.784.672,68 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 499,68 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 501,01 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 3,18 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,51- 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 443.845,59 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 8.885,80 26320.21.52-3 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 1.150,29 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.467,27 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 127.607,38 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 300.432,33 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 61,31 26320.22.52-X MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 25,07 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 9,90 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 402,49 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.689,57 26323.21.52-7 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 27,58- 26323.21.53-5 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 6,00- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 343,62- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 508,62- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 87.126,84 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 70.832,71 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 9.100,01 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 8.217,71 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 65,15 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 14,80 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 19,56 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 169,88- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 22,33- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 930,89- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.253.200,57 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 55.858,01 - CONTROLADO 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 28.323,17 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.730,33 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 47.224,28 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.951.606,08 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 146.959,76 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 24.518,09 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 157,72 - CONTROLADO 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 141,09 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 7,68 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 68,69 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.897,14 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 702,12 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 40,36 26323.41.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 762,62- 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 323,42- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.163,29- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 3.435,79- 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 2.348,83- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 139.749,10 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 23.992,98 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 25.402,83 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 574,12 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 78,20 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 1,85 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 2.117,50- 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 9.880,95 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 9.898,22 26330.32.57-X PRONAF/FAT - GRUPO C 12,83 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 30,10- 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 105.875,17 26330.41.41-2 PRONAF/FAT - GRUPO D 2.840,90 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 96.005,13 26330.41.67-6 PROGER RURAL II/FAT 6.602,52 26330.41.99-4 PRONAF/TN - GRUPO C 2.821,73 26330.42.41-9 PRONAF/FAT - GRUPO D 9,17 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 183,02 26330.42.67-2 PROGER RURAL II/FAT 37,99 26330.42.99-0 PRONAF/TN - GRUPO C 3,40 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.216,08- 26333.41.99-8 PRONAF/TN - GRUPO C 412,61- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 394.763,39 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 394.763,39 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 398.594,07 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 7.287,43 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 11.118,11- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 276.565,97 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 276.565,97 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 275.248,05 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.317,92 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 588.581,78 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 479.172,56 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 479.172,56 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 2.168,87 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 2.168,87 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 107.240,35 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 44.694,67 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 8.980,65 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.45-2 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS AGROI 53.565,03 NDUSTRIAIS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.688.805,59 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 93.820,92 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 93.820,92 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 93.802,10 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 18,82 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.699.545,57 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 308.048,73 1.8.8.40.90-8 OUTROS 308.048,73 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 308.048,73 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.165.619,88 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.136.378,51 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 510.258,12 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 21.614,05 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 604.448,82 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 57,67 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,15- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 29.241,37 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 29.241,37 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 225.876,96 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 30,00 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 225.845,62 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 104.560,90- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 104.560,90- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 104.560,90- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 30,00- XA 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.546,17 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.546,17 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.546,17 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.436,00 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 110,17 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 14.491.583,71 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.972,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.972,00 80200.25.00-4 CHEQUES 17,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 84.224,79 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 84.224,79 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 84.224,79 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 84.224,79 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 14.405.386,92 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 4.240.972,60 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 4.240.972,60 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 4.240.972,60 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 796.505,02- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 796.505,02- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 796.505,02- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.305.215,76 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.305.215,76 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 159.131,96 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 470.088,16 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 608.435,16 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 67.560,48 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.778.669,29 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 4.122.889,55 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 515.668,39 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 194.629,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 3.412.592,16 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.655.779,74 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.325.060,85 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.325.855,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 4.863,89 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.877.034,29 80999.06.01-0 FUNPROGER 15.437,59 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.13.00-9 POUPEX 198.883,20 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.073.364,43 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 66.313,31 80999.47.04-3 2.800,00 80999.47.05-1 4.200,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 337.579,04 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 178.456,72 T O T A L D O A T I V O 59.805.194,62 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 41.063.925,06 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 27.474.007,67 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 5.203.887,35 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 3.126,95 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 3.126,95 31105.10.01-6 DO PUBLICO 3.126,95 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.624.273,81 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 395,08 31001.15.02-5 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2,98 31001.75.01-X DO PUBLICO 305.906,29 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 690,88 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 13.265,15 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 18.408,65 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 104,11 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 375.498,41 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 5.232,83 OS 31001.75.28-1 498.273,92 31001.85.03-1 2,80 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 112.813,49 ENTAIS 31001.85.07-4 515.875,31 31001.85.10-4 8.725,30 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 89.155,21 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 928,96 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.85.28-7 19,49 31001.98.01-X DO PUBLICO 472.399,40 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 37,17 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.451,66 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 12.850,11 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 4.751,11 31001.98.13-3 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DE FUNCIONARIOS 6.085,44 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 181.400,06 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.881.406,10 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 14.981,37 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 149,16 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 2.262,28 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 12.461,72 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 5.910,21 31005.04.03-X EDUCACAO 24.489,93 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.04.99-4 OUTROS 6.139,42 31005.05.04-4 SAUDE 45.827,91 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 32.793,09 31005.06.79-2 DO COMERCIO 385.490,72 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 7.649,34 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 11,65 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 264.446,37 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 1.625,60 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 3.369,40 31005.10.14-5 DO COMERCIO 122.524,15 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 22.882,39 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 11.272,22 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 13.904,82 31005.98.14-X DO COMERCIO 185.713,89 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 717.454,04 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 653.653,89 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 835,79 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 835,78 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 1.174,90 31501.03.00-4 ESTADUAIS 1.174,90 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 651.643,20 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 11.703,60 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 1.810,84 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 4.479,21 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 4.110,40 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 19.394,66 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 121.886,26 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 5.564,72 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.41-9 MS/SIOPS - LEI COMPLEMENTAR NR 141/12 11,27 - TRANSFE- RENCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 5.938,90 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 5.222,10 RÇO EXPORTADOR - CEX 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.09.06-9 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 341,49 DOMÍNIO ECO NÔMICO 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 3.083,62 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 1.362,51 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 349,99 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 563,96 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 4.853,63 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 460.961,14 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 41.426,60 4.1.1.85.99-1 OUTROS 41.426,60 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 138,90 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 200,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 9.183,60 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 2.936,69 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 1.095,00 33251.84.01-6 BLOQUEADAS 360,00 33251.84.98-9 OUTRAS 27.512,41 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 17.417.575,16 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 17.294.091,40 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 17.225.686,98 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 68.404,42 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 123.477,54 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 123.119,33 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 358,21 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 6,22 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 6,22 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 6,20 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 4.852.545,16 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 4.089.192,07 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 4.089.192,07 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 1.989,16 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 1.989,16- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 53.492.187,76 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 50.706.581,73- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.312.351,60 31511.10.52-7 BB CDB PRE 8.765,56- 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 763.353,09 4.1.5.50.90-4 OUTROS 763.353,09 31550.20.90-5 PRECATORIOS 48.138,96 31550.30.99-4 OUTROS 194.534,48 31550.90.00-8 OUTROS 520.679,65 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 12.804.024,93 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 12.804.024,93 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 12.804.024,93 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 352.022.523,16 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 20.111.717,13- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 319.106.781,10- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 785.892,46 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 64.149,03 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.899,30 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.757,00 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.755,64 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 3.001,36 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 107,29 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 107,29 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 35,01 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 35,01 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.050,76 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.050,76 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.212,33 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 11.762,94 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 11.762,94 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 11.762,94 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 76,65 IPAIS 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 76,65 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 76,65 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 43.359,38 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 43.359,38 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 9.620,48 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 9.620,48 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 696,81 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 696,81 4.9.4.20.90-2 OUTROS 8.923,67 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.515,37 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 156,20 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 28,65 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 3.195,63 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 35400.20.24-3 RENDIMENTO DECORRENTE DE DECIS.JUSTIÇA 27,82 FEDERAL,EX-CETO O DISP.NO ART.12-A,LE 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 712.063,34 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 178,00 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 178,00 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 82.514,77 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 82.514,77 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 24.513,52 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 58.001,25 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 629.370,57 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 2.030,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 14.327,38 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 788,25 S NÃO IDEN- TIFICADO 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 331,36 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 6.713,01 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 604.448,82 LOJISTAS 39992.99.00-4 DIVERSOS 391,55 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 33.383,33 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 33.383,33 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 33.383,33 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 33.383,33 51110.91.06-4 JUNHO 5.536,59 51110.91.07-2 JULHO 4.965,39 51110.91.08-0 AGOSTO 5.690,53 51110.91.09-9 SETEMBRO 5.439,57 51110.91.10-2 OUTUBRO 5.105,28 51110.91.11-0 NOVEMBRO 6.645,97 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 5.543.328,38 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 5.543.328,38 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 4.240.972,60 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 263,23 51103.40.35-4 JUROS 7,06 51103.44.35-X JUROS 2,42 51103.46.35-2 JUROS 245,79 51103.50.35-X JUROS 7,96 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 3.856.591,07 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.123,34 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.886,07 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.235,67 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.610,77 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 55.772,05 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 126,85 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,42 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 57,57 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 24,68 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 91.040,70 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 125.610,04 COM RECURSOSDO BB 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 294.956,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 14.211,67 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 49.953,90 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 384.166,84 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5.416,18 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 68,00 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 249,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 513,01 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.004,44 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.037,07 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8,84 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 62,71 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 20.787,72 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 21.203,63 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 38.509,30 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 371,09 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.425,44 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.165,50 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.366,78 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 38,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 193,71 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 196,36 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 254,53 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 81,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 14,75 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 68,54 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 55,32 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 4.111,92 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 40.113,24 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 520,77 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 292,85 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 102.821,16 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 8.928,11 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 42.010,06 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 6.647,42 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.406.198,23 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.905,53 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 735,89 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 87.169,67 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.966,47 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 304,86 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.275,84 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 2.980,08- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 28.301,68- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 3.252,89 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 3.252,89 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 306.376,25 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 35,06 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 13.028,72 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 149,95 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 54,64 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 91,78 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 5.085,77 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 581,91 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 137.025,72 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 31.391,64 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 14.119,26 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 764,99 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.825,45 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 2.114,84 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 35.683,79 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.209,98 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 941,61 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.743,34 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 61.351,65 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 5.029,57- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 1.794,28- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 33.462,35 ATORIAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 75,44 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 347,77 51145.21.52-3 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 8,01 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 50,41 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.257,16 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.820,79 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 474,91 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 81,52 51145.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 134,52 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 950,10 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 46,42 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 414,11 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.521,31 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 1.031,64 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 244,03 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 3.995,79- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 8.456,23 NANC 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 918,98 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 9,32 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 186,52 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 68,41 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.997,69 51150.41.67-3 PROGER RURAL II/FAT 227,14 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.440,58 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 140,01- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 252,40- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 20.408,17 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 20.408,17 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 12.162,41 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 429,67 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9.572,00 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.133,63 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 27,11 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 890.285,72 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 11.489,63 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 2.141,79 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 9.347,84 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 177,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 177,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 22.426,59 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 8.297,79 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 2.846,11 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 43,37 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 89,94 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 3,40 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 5,31 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,41 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 16,33 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 9,70 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 4,40 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 136,25 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 6,43 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 2,19 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 414,53 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 23,00 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 5,20 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 947,43 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 7,18 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 2.559,04 51799.56.05-2 BB PROTECAO 31,96 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 169,88 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 522,02 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 493,26 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 6,87 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 6.624,78 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 64,95- 60801.77.32-7 BRASILCAP, ESTORNO DE REMUNERACAO 17,10- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 760,14- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 2.907,45 50101.05.01-9 DOC/TED 2.907,45 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 394.218,87 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 449,55 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 63.894,33 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 321.660,23 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 8.214,76 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 93.089,26 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 415,26 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 415,26 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 365,24 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 365,24 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 3.803,80 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 5.154,16 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.350,36- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 226,90 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 226,90 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.918,36 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.918,36 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 15.561,10 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 177,73 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 15.081,72 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 301,65 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.714,51 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.714,51 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.518,11 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.518,11 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.438,74 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.438,74 INSTITUICAO 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 59.935,07 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 59.935,07 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 455,67 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 461,54 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 5,87- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 847,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 847,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 3.289,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 3.289,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 600,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 600,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 55.586,46 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 52.373,69 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 52.407,62 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 33,93- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 3.212,77 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 7,70 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 80,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 49,50 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 2.788,68 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 286,89 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 2.044,80 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 375,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.669,80 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 146.564,50 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 6.291,35 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 6.291,35 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 7.943,59 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 904,80 51798.02.03-9 SAQUE 85,05 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.432,17 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 5.521,57 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 16.198,19 51798.03.01-9 DOC/TED 14.294,16 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 112,85 51798.03.05-1 SALARIOS - DOC/TED ELETRONICO 1.791,18 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.914,81 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 4.914,81 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 111.216,56 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 63.035,24 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 1.819,35 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 900,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 13.706,68 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 31.755,29 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 161.780,56 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.125,00 50101.03.17-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.803,44 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 2.901,17 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 135,20 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 269,66 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 88,47 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.672,40 JURIDICA 50101.19.12-5 MANUTENÇÃO CONTA INATIVA - ORPAG PRESC 31,05 RITA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 7.101,46 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 13.028,57 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 5.500,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.31-3 TRANFERENCIA DO EXTERIOR, CANCELAMENTO 750,00 DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA JURIDICA 51799.21.32-1 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 830,00 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA JURIDICA 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.870,80 51799.24.98-3 OUTROS 1.239,17 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 12.804,85 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 9.841,12 51799.50.09-7 SALARIOS - CREDITO EM CONTA DE POUPANC 20,70 A 51799.64.05-5 NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DO MICR 447,00 OCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO - TAXA DE 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 78.824,51 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 15.051,95 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.081,39 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 178,15 TOS 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 32,50 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 32,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 120,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 412.070,06 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 398.878,82 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 290.422,76 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 49,48 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 8.359,38 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 2.945,11 GATORIAS, OUTROS 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 14.526,15 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.31.50-4 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 53.565,03 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 27.535,86 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 1.016,72 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.49-7 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 458,33 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.497,92 50402.98.00-1 DIVERSAS 546,09 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 928,63 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 23,20 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.315,40 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 850,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 850,00 DITO 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 465,40 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 411,77 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 13,11 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 40,52 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 10.377,92 51999.21.90-4 OUTROS 10.128,46 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 107,08 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.161,64 51999.99.00-8 DIVERSAS 250,02 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.269,28- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.327.025,86- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.327.025,86- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 796.505,02- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 601.060,73- 51563.54.98-6 JUROS 49.370,79 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 16.191,22 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 64.547,47- MENTOS 61110.04.01-1 JUROS 452.795,04- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 144.610,04- 61110.05.01-8 JUROS 3.597,96- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 1.072,23- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 175.647,90- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 118.862,05- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 56.785,85- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 19.796,39- 61140.20.98-0 JUROS 118,87- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 35,12- 61140.30.98-6 JUROS 3.241,95- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 982,11- 61140.90.98-9 JUROS 12.448,77- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 2.969,57- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 352.419,12- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 41.315,76- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 41.315,76- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 30.763,77- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 30.763,77- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 1.134,88- S 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 1.134,88- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 42.471,18- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 42.471,18- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 7.429,18- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 7.429,18- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 59.774,40- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 59.174,40- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 600,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9.512,11- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 9.512,11- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 750,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 750,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 45.615,56- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 45.615,56- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 39.842,93- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 39.842,93- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 54.922,54- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 54.922,54- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 903,65- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 903,65- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.493,00- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 844,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 649,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 16.490,16- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 12.011,62- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 2.278,48- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 2.200,06- TIVEL 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 30,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 30,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 30,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 30,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 178.071,72- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 27.136,35- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 27.136,35- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 9.054,68- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.669,77- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 6.669,76- 61952.10.45-9 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 0,01- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.384,91- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2.384,91- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 576,84- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 576,84- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 141.303,85- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 467,64 60780.40.02-6 TRATADOS NO SISTEMA ROI/AAR 700,00- 60780.40.05-0 EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BANCO POS 108.261,13- TAL 60780.43.24-6 CONSTATADAS NO PROCESSAMENTO DOS CORRE 868,05- SPONDENTES BANCARIOS - REDE MAIS BB 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 21,96- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 1,68- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 9.270,24- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 2.177,98- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 13.130,55- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 4.093,20- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 456,70- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 2.790,00- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 14.491.583,71 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.972,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.972,00 90201.25.00-7 CHEQUES 17,00 111480075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 028 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 84.224,79 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 84.224,79 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 84.224,79 90570.10.00-9 DO PAIS 84.224,79 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 14.405.386,92 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 4.240.972,60 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 4.240.972,60 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 796.505,02- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 796.505,02- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.305.215,76 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 963.420,90 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 80.158,78 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 297.775,68 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 522.914,10 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 62.572,34 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 221.803,50 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 33.971,52 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 105.165,51 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 80.749,18 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 1.917,29 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 119.991,36 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 45.001,66 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 67.146,97 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 4.771,88 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.070,85 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.778.669,29 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 515.668,39 90986.10.06-X SISTEMA VIP 194.629,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 3.412.592,16 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.325.060,85 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.325.855,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 4.863,89 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.877.034,29 90999.06.01-9 FUNPROGER 15.437,59 90999.13.00-7 POUPEX 198.883,20 111480075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2016 FL. 029 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.073.364,43 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 66.313,31 90999.47.04-1 2.800,00 90999.47.05-X 4.200,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 337.579,04 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 178.456,72 T O T A L D O P A S S I V O 59.805.194,62 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 45.445.629,50 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 327.460,95 1.1.1.00.00-9 CAIXA 327.460,95 1.1.1.10.00-6 CAIXA 327.460,95 00010.00.00-4 CAIXA 327.460,95 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 10.868,63 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 10.868,63 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 10.868,63 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 10.868,63 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 43.445.170,50 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 31.472.086,84 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 391,17 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 55,17 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 0,21 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 378,09 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 0,04 POSTAL 26113.40.35-2 JUROS 0,05- 26113.46.35-0 JUROS 42,29- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 31.426.536,14 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 15.663,60 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 31.269,87 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 96.804,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 40.350,14 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 15.459,87 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 576.885,99 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.625,66 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.787,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 70,42 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 132,37 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.331,38 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 215,33 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 683,43 AS COM RECURSOS DO BB 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.403,20 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 63,67 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 150.330,25 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 611.103,91 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.999.968,19 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 30.485,47 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 259.912,06 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.512.800,95 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 155.804,88 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 33.895,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.920,06 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.511,04 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 743,49 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.668,48 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 30.566,04 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 138,98 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.403,93 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 67.742,53 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 518,94 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 13.538,95 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 93.161,43 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 262.436,37 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 373,60 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 22.329,69 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 94.909,57 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 29.192,27 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.065,73 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 724,39 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.448,78 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 61,95 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.373,27 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 836,58 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1,64 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 402,21 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.994,42 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 98,60 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 188,21 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 8.614,08 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 95.416,69 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 455,06 26120.89.20-3 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 1.863,52 OS 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 266.398,00 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 10.023,39 26120.89.28-9 75.081,12 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 73.457,72 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 37.728.802,02 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 137.133,39 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 15.232,36 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 199.538,27 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 43.333,19 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 21.974,34 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.553,90 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 15,41 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 774,56 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.535,96 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 31,60 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 58,90 OS 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 23.178,13 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 459,31 26120.90.28-7 7.830,75 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 438,12 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 158,73 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 43,36- 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 25.541,91- 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.943,00- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 8.339,55- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 50.459,24- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 78.477,04- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.188,03- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 239.944,01- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.701,74- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.386,92- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 19.354,47- COM RECURSOSDO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 362,99- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 174,09- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.132,72- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 16.055,29- 26123.89.28-2 7.372,16- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 68.106,37- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.917,55- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.532,74- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.718,75- RAMAS 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 157,00- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 37,24- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.311,76- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.767,04- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 16.900.964,90- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 7.231,18- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 TITULOS DESCONTADOS 45.159,53 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 46.177,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1.017,47- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 5.480.189,25 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 5.480.189,25 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 1.375,60 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 277.228,25 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 9.657,32 RCELA FATURADA 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.016,98 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 3,27 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 39.899,65 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 17.464,65 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 2.761.702,40 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 123.765,08 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.150.412,42 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 149.359,66 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 196,25 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 60,60 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.489,96 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 20.892,51 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 775.244,72 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 16.712,86 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 41.197,97 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 96,45 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14.059,64 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 923.177,29 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9.770,19- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.989,09- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.118,86- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 49.320,29- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 371.858,62- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 128.171,13- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 2.224,55- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 283.371,55- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.292.145,78 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 4.787.903,22 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 494,78 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 499,74 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1,92 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 6,88- 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 449.482,67 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 8.949,16 26320.21.52-3 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 1.152,89 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.475,15 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 137.880,35 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 295.595,09 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 59,68 26320.22.52-X MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 27,29 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 11,40 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 378,98 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.345,03 26323.21.52-7 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 32,40- 26323.21.53-5 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 10,27- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 281,83- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 67,85- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 87.218,82 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 70.925,39 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 9.115,32 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 8.231,36 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 71,72 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 14,32 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 20,96 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 198,91- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 22,33- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 939,01- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.250.706,95 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 56.020,99 - CONTROLADO 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 28.468,98 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.738,27 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 39.633,99 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.956.967,94 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 147.144,96 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 24.559,79 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 152,92 - CONTROLADO 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 137,08 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 7,44 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 58,36 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.837,00 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 722,99 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 38,63 26323.41.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 904,42- 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 388,38- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.624,90- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 3.515,86- 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 2.348,83- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 123.524,38 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 22.681,06 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 24.025,68 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 576,04 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 71,30 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 1,79 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 2.047,22- 26333.11.48-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 0,01- 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 7.888,98 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 7.911,85 26330.32.57-X PRONAF/FAT - GRUPO C 7,23 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 30,10- 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 92.954,34 26330.41.41-2 PRONAF/FAT - GRUPO D 2.850,38 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 83.872,33 26330.41.67-6 PROGER RURAL II/FAT 5.903,80 26330.41.99-4 PRONAF/TN - GRUPO C 2.854,69 26330.42.41-9 PRONAF/FAT - GRUPO D 8,90 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 157,63 26330.42.67-2 PROGER RURAL II/FAT 34,96 26330.42.99-0 PRONAF/TN - GRUPO C 3,30 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.286,18- 26333.41.99-8 PRONAF/TN - GRUPO C 445,47- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 380.718,18 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 380.718,18 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 386.592,97 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 7.275,26 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 13.150,05- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 275.981,74 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 275.981,74 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 274.712,09 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.269,65 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 924.766,89 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 800.846,63 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 800.846,63 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 6.036,02 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 6.036,02 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 117.884,24 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 55.338,56 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 8.980,65 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.45-2 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS AGROI 53.565,03 NDUSTRIAIS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.650.598,98 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 94.674,23 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 94.674,23 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 94.648,36 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 25,87 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.661.005,65 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 312.222,60 1.8.8.40.90-8 OUTROS 312.222,60 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 312.222,60 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.122.386,09 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.103.566,49 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 488.854,60 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 16.080,72 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 598.712,57 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 1,78 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 83,18- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 18.819,60 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 18.819,60 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 226.396,96 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 550,00 DA EM TAA 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 225.845,62 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 105.080,90- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 105.080,90- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 105.080,90- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 550,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.530,44 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.530,44 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.530,44 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.436,00 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 94,44 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 11.294.305,02 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.981,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.981,00 80200.25.00-4 CHEQUES 26,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 97.134,63 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 97.134,63 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 97.134,63 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 97.134,63 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 11.195.189,39 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.620.338,58 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.620.338,58 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 156.694,61 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 752.335,33 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 640.557,06 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 70.751,58 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.668.746,34 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 4.041.302,33 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 518.579,21 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 218.160,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 3.304.563,12 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.627.444,01 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.285.198,12 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.337.382,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 4.863,89 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.906.104,47 80999.06.01-0 FUNPROGER 15.629,77 80999.13.00-9 POUPEX 192.329,56 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.112.402,12 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 65.644,79 80999.47.04-3 2.600,00 80999.47.05-1 4.000,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 332.096,23 EIRA TERRA -CPR/NPT 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 181.402,00 T O T A L D O A T I V O 56.739.934,52 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 45.411.806,48 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 26.808.695,48 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.287.000,95 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 2.490,77 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 2.490,77 31105.10.01-6 DO PUBLICO 2.490,77 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.380.444,14 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 415,49 31001.15.02-5 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 0,92 31001.75.01-X DO PUBLICO 259.453,23 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 263,19 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 6.846,00 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.763,65 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 101,42 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 329.273,82 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.971,51 OS 31001.75.28-1 489.272,72 31001.85.03-1 2,80 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 102.798,00 ENTAIS 31001.85.07-4 511.176,78 31001.85.10-4 7.857,86 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 90.481,89 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 928,96 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 384.419,94 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 4.054,19 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.916,74 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 12.119,38 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 741,61 31001.98.13-3 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DE FUNCIONARIOS 3.509,78 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 167.074,26 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.466.255,78 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 13.528,35 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 699,16 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 2.262,28 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 12.465,80 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 5.910,21 31005.04.03-X EDUCACAO 26.896,63 31005.04.99-4 OUTROS 4.519,42 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 1.939,48 31005.06.79-2 DO COMERCIO 263.187,82 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 6.743,43 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 131.812,16 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 2.277,78 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 1.582,21 31005.10.14-5 DO COMERCIO 102.126,20 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 1.019,10 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 10.454,90 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 751,20 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 8.114,94 31005.98.14-X DO COMERCIO 152.011,99 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 717.906,30 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 385.989,51 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 22.739,01 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 22.739,00 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 1.174,90 31501.03.00-4 ESTADUAIS 1.174,90 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 362.075,60 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 249,99 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 1.810,84 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 2.119,52 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 3.670,40 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 11.087,15 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 3.158,71 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 5.572,87 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 669,54 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 3.124,90 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 796,24 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 734,55 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 349,99 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 321,06 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 8.536,68 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 319.868,26 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 51.820,75 4.1.1.85.99-1 OUTROS 51.820,75 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 152,80 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 7.622,25 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 6.090,60 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 440,00 31027.50.01-1 CREDITO EM CONTA CORRENTE 3.093,80 33251.84.01-6 BLOQUEADAS 34.211,40 33251.84.98-9 OUTRAS 209,90 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 17.611.206,56 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 17.494.437,73 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 17.425.017,61 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 69.420,12 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 116.762,57 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 116.373,37 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 389,20 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 6,26 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 6,26 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 6,24 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 4.910.487,97 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 4.250.682,51 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 4.250.682,51 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.007,92 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.007,92- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 53.991.204,64 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 51.044.310,82- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.312.971,36 31511.10.52-7 BB CDB PRE 9.182,67- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 659.805,46 4.1.5.50.90-4 OUTROS 659.805,46 31550.20.90-5 PRECATORIOS 8.785,38 31550.30.99-4 OUTROS 132.552,09 31550.90.00-8 OUTROS 518.467,99 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 17.235.759,43 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 17.235.759,43 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 17.235.759,43 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 355.518.173,47 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 24.178.312,26- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 314.104.101,78- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.367.351,57 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 193.348,41 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 8.249,92 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 8.071,59 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 6.982,83 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.088,76 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 134,97 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 134,97 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 43,36 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 43,36 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.056,92 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.056,92 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.218,49 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 172.084,91 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 172.084,91 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 172.084,91 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 9.956,66 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 9.956,66 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 10.237,99 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 10.237,99 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 505,56 CEIROS 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 505,56 4.9.4.20.90-2 OUTROS 9.732,43 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.651,17 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 107,02 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 73,89 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 3.394,31 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 35400.20.24-3 RENDIMENTO DECORRENTE DE DECIS.JUSTIÇA 506,04 FEDERAL,EX-CETO O DISP.NO ART.12-A,LE 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.163.705,56 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 544.444,56 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 544.444,56 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 451.803,33 39927.05.03-1 DOC ELETRONICO 23.281,03 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 69.360,20 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 619.261,00 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 50,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 30,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 11.448,99 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 923,25 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 373,60 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 6.988,55 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 598.712,57 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 27,28 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 366,56 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 33.823,02 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 33.823,02 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 33.823,02 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 33.823,02 51110.91.07-2 JULHO 4.981,51 51110.91.08-0 AGOSTO 5.688,13 51110.91.09-9 SETEMBRO 5.420,90 51110.91.10-2 OUTUBRO 5.090,45 51110.91.11-0 NOVEMBRO 6.601,50 51110.91.12-9 DEZEMBRO 6.040,53 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 6.573.426,37 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 6.571.426,37 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 5.068.296,72 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 369,28 51103.40.35-4 JUROS 29,72 51103.44.35-X JUROS 2,60 51103.46.35-2 JUROS 328,96 51103.50.35-X JUROS 8,00 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 4.609.986,32 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7.903,31 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.066,59 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 17.937,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.334,70 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 63.245,66 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 183,86 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 95,43 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 88,04 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 37,73 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 33,74 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 105.173,15 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 140.719,04 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 332.543,18 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 16.819,36 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 60.116,75 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 460.913,11 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.547,64 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 68,00 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 333,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 550,66 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.394,77 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.255,94 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8,84 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 116,68 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 22.611,67 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 23.330,41 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 44.712,46 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 462,63 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.614,80 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.416,98 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.621,76 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 111,04 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 239,57 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 231,69 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 300,15 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 88,31 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.09-3 BB CONTA ESPECIAL JOVEM 14,75 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 88,32 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 54,49 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 5.127,16 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 48.197,82 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 651,22 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 361,05 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 128.213,80 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 9.780,14 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 49.622,77 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 7.942,31 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.906.529,01 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 26.470,02 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.097,98 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 108.769,86 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.782,02 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 304,86 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.653,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 3.053,02- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 34.850,18- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 4.203,16 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 4.203,16 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 367.876,80 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 41,83 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 15.636,74 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 505,39 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 62,48 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 185,01 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 5.767,48 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 649,18 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 162.100,45 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 36.542,69 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 18.866,86 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 868,78 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.508,19 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 2.434,15 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 43.065,80 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7.576,99 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.165,70 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.107,71 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 73.615,22 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 5.029,57- 60801.74.02-6 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE FIN 1.794,28- ANCIAMENTO 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 37.658,23 ATORIAS 51145.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 75,44 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 409,50 51145.21.52-3 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 8,01 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 55,52 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.186,52 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.007,25 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 545,13 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 96,35 51145.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 141,45 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 1.108,28 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 54,12 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 471,39 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 32.035,56 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 1.234,17 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 284,00 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 4.054,46- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 9.424,81 NANC 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 1.088,01 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 11,17 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 462,64 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 77,62 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.473,83 51150.41.67-3 PROGER RURAL II/FAT 263,37 51150.41.72-X OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.440,58 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 140,01- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 252,40- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 24.155,49 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 24.155,49 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 14.622,63 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 514,87 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 11.449,68 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.623,78 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 34,30 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.067.659,90 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 13.496,08 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 2.589,99 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 10.906,09 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 312,00 51770.15.00-5 DE CHEQUES 312,00 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 25.092,83 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 8.387,29 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 3.878,59 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 48,37 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 92,83 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 4,15 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 6,38 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,41 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 19,69 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 12,38 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 5,28 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 136,25 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 6,43 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 2,63 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 418,59 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 27,60 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 6,24 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 1.151,15 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 8,71 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 3.152,63 51799.56.05-2 BB PROTECAO 38,34 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 191,93 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 651,07 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 582,71 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 6,87 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 7.264,29 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 64,95- 60801.77.32-7 BRASILCAP, ESTORNO DE REMUNERACAO 17,10- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 927,93- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 3.556,35 50101.05.01-9 DOC/TED 3.556,35 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 473.630,18 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 866,88 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 78.702,31 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 384.409,95 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 9.651,04 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 111.512,45 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 544,48 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 544,48 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 491,36 O DÉBITO 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 491,36 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 5.428,26 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 7.071,88 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.643,62- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 295,00 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 295,00 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 2.215,46 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 2.215,46 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 19.339,46 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 223,70 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 18.729,61 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 386,15 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 3.156,22 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 3.156,22 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.875,21 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.875,21 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.759,63 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.759,63 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 70.119,03 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 70.119,03 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 564,44 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 570,31 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 5,87- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 1.093,40 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 1.093,40 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 3.934,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 3.934,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 696,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 696,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 67.669,40 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 63.828,30 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 63.862,23 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 33,93- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 3.841,10 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 7,70 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 88,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 49,50 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 3.345,64 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 350,26 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 2.119,80 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 450,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.669,80 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 176.846,67 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 7.185,95 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 7.185,95 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 9.733,83 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.746,46 51798.02.03-9 SAQUE 249,02 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.868,66 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 5.869,69 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 20.580,98 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.03.01-9 DOC/TED 18.026,25 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 345,35 51798.03.05-1 SALARIOS - DOC/TED ELETRONICO 2.209,38 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5.942,75 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 5.942,75 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 133.403,16 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 79.058,18 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 2.258,75 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 900,00 ITO 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 15.907,40 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 35.278,83 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 193.424,14 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.085,00 50101.03.17-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.803,44 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 3.617,76 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 164,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 356,91 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 105,42 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.973,92 JURIDICA 50101.19.12-5 MANUTENÇÃO CONTA INATIVA - ORPAG PRESC 31,05 RITA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 8.636,21 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 15.833,62 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 6.100,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.31-3 TRANFERENCIA DO EXTERIOR, CANCELAMENTO 750,00 DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA JURIDICA 51799.21.32-1 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 830,00 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA JURIDICA 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.954,80 51799.24.98-3 OUTROS 1.541,35 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 17.034,11 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 11.244,56 51799.50.09-7 SALARIOS - CREDITO EM CONTA DE POUPANC 20,70 A 51799.64.05-5 NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DO MICR 447,00 OCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO - TAXA DE 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 94.243,60 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 17.996,13 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.270,24 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 178,15 TOS 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 4,67 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 37,50 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 32,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 132,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 435.469,75 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 419.438,84 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 300.246,93 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 49,48 51920.31.44-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 8.359,38 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 11.608,29 GATORIAS, OUTROS 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 14.526,15 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.31.50-4 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 53.565,03 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 29.144,47 51920.32.44-6 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 1.016,72 GATORIAS, POUPANCA-OURO 51920.32.45-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 464,06 GATORIAS, OUTROS 51920.32.49-7 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 458,33 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.679,93 50402.98.00-1 DIVERSAS 546,09 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 182,01 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 928,63 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 23,20 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.661,57 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 850,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 850,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 811,57 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 757,94 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 13,11 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 40,52 TRIBUTAVEL 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 12.689,41 51999.21.90-4 OUTROS 12.320,17 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 107,08 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.184,46 51999.99.00-8 DIVERSAS 417,14 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.339,44- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 2.000,00 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 2.000,00 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 2.000,00 53910.03.21-7 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 2.000,00 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.600.106,40- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.600.106,40- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 954.889,40- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 712.641,48- 51563.54.98-6 JUROS 49.370,79 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 16.191,22 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 64.547,47- MENTOS 61110.04.01-1 JUROS 533.666,67- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 174.548,42- 61110.05.01-8 JUROS 4.152,37- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 1.288,56- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 217.514,87- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 148.174,77- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 69.340,10- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 24.733,05- 61140.20.98-0 JUROS 266,18- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 87,95- 61140.30.98-6 JUROS 4.018,22- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 1.285,01- 61140.90.98-9 JUROS 15.214,96- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 3.860,73- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 454.284,27- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 50.621,97- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 50.621,97- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 37.217,13- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 37.217,13- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 1.362,01- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 1.362,01- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 48.757,34- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 48.757,34- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 7.767,36- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 7.767,36- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 72.070,40- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 71.170,40- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 900,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 10.626,87- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 10.626,87- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 1.000,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 1.000,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 70.637,38- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 70.637,38- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 47.806,78- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 47.806,78- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 62.399,20- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 62.399,20- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 919,38- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 919,38- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.915,00- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.266,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 649,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 41.183,45- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 35.471,66- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 2.278,48- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 3.433,31- TIVEL 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 550,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 550,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 550,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 550,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 190.382,73- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 32.787,52- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 32.787,52- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 11.792,80- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7.517,73- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 6.962,58- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 555,14- 61952.10.45-9 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 0,01- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.275,07- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 4.275,07- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 583,00- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 583,00- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 145.219,41- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 541,13 60780.40.02-6 TRATADOS NO SISTEMA ROI/AAR 700,00- 60780.40.05-0 EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BANCO POS 108.261,13- TAL 60780.43.24-6 CONSTATADAS NO PROCESSAMENTO DOS CORRE 868,05- SPONDENTES BANCARIOS - REDE MAIS BB 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 39,97- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 1,68- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 10.988,06- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 2.177,98- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 15.227,25- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 4.093,20- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 613,22- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 2.790,00- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 11.294.305,02 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.981,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.981,00 111480075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 028 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90201.25.00-7 CHEQUES 26,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 97.134,63 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 97.134,63 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 97.134,63 90570.10.00-9 DO PAIS 97.134,63 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 11.195.189,39 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.620.338,58 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.265.970,37 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 77.721,43 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 567.607,76 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 554.845,31 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 65.795,87 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 234.270,06 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 33.950,06 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 117.580,60 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 80.939,87 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 1.799,53 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 120.098,15 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 45.023,12 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 67.146,97 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 4.771,88 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.156,18 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.668.746,34 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 518.579,21 90986.10.06-X SISTEMA VIP 218.160,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 3.304.563,12 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.285.198,12 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.337.382,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 4.863,89 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.906.104,47 90999.06.01-9 FUNPROGER 15.629,77 90999.13.00-7 POUPEX 192.329,56 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.112.402,12 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 65.644,79 90999.47.04-1 2.600,00 90999.47.05-X 4.000,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 332.096,23 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 181.402,00 111480075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2016 FL. 029 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O P A S S I V O 56.739.934,52 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 46.070.665,97 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 853.183,84 1.1.1.00.00-9 CAIXA 853.183,84 1.1.1.10.00-6 CAIXA 853.183,84 00010.00.00-4 CAIXA 853.183,84 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 10.716,19 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 10.716,19 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 10.716,19 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 10.716,19 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 43.597.475,00 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 31.603.499,76 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 537,82 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 188,44 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 1,04 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 419,82 26113.40.35-2 JUROS 1,87- 26113.46.35-0 JUROS 69,61- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 31.554.907,49 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 16.938,15 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 37.984,40 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 92.200,54 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 46.595,13 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 15.490,06 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 581.614,76 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.638,59 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.520,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 231,71 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 284,86 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.360,32 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 746,45 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 681,49 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.882,31 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 61,93 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 156.390,88 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 574.932,36 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.932.115,25 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 35.113,45 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 261.581,92 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.611.945,47 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 160.216,76 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16.738,56 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.127,34 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.487,85 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2.152,95 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.803,02 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 34.979,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 482,60 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.364,08 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 78.438,89 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 667,28 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 11.360,62 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 56.688,00 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 251.719,52 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.513,49 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 21.166,97 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 96.410,28 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 27.693,79 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.258,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.482,88 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 158,60 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.079,93 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 977,49 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 46,41 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 405,09 AS COM RECURSOS DO BB 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.215,42 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 99,91 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 151,38 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 9.537,84 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 98.238,99 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.802,88 26120.89.20-3 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 3.467,37 OS 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 279.291,73 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 12.742,50 26120.89.28-9 76.615,08 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 73.368,87 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 38.034.201,82 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 193.333,28 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 15.131,66 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 203.949,42 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 44.565,07 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 23.292,87 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 5.144,19 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 16,19 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 756,98 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.953,94 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 101,78 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 148,93 OS 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 24.198,66 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 626,87 26120.90.28-7 8.444,72 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 465,91 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 170,91 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 50,61- 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 32.318,02- 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 13.155,91- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 8.770,32- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 55.172,74- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 96.461,91- ATADAS COMRECURSOS DO BB 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.080,74- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 292.192,14- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.574,51- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.835,86- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.963,60- COM RECURSOSDO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 475,05- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 336,14- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 18.849,55- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 10.898,90- 26123.89.28-2 7.957,38- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 45.257,15- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.630,53- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.570,25- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.170,50- RAMAS 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 119,01- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 48,45- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.471,40- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 13.195,23- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 17.093.940,60- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 16.362,78- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 48.054,45 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 28.907,73 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 29.562,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 654,27- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 19.146,72 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 19.369,65 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 222,93- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 5.342.798,39 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 5.342.798,39 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 1.275,08 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 267.570,93 TURAR 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 9.657,32 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11.158,94 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 3,22 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 37.688,40 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 15.786,87 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 2.626.035,12 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 137.735,66 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.136.900,01 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 161.684,26 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 199,64 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 59,85 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.610,31 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 18.632,36 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 745.867,75 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 17.695,69 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 45.925,17 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 86,83 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.817,71 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 895.496,00 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11.447,19- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 807,35- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.741,13- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 46.694,99- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 346.565,93- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 120.778,15- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1.875,42- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 271.178,57- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.328.384,14 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 4.838.841,93 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 494,78 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 501,17 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2,91 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 9,30- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 477.087,49 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 9.010,90 26320.21.52-3 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 1.155,41 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.482,80 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 145.995,21 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 314.825,35 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 62,17 26320.22.52-X MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 29,72 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 13,45 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 471,93 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.554,79 26323.21.52-7 MCR 6-4, PRONAF GRUPO C 37,35- 26323.21.53-5 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 14,67- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 385,81- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 76,41- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 87.314,07 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 71.025,34 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 9.130,15 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 8.244,59 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 74,30 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 14,85 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 23,29 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 228,72- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 22,33- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 947,40- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.273.945,59 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 56.179,18 - CONTROLADO 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 28.610,81 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.745,97 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 39.743,64 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.980.804,13 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 146.801,78 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 24.599,76 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 158,64 - CONTROLADO 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 142,54 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 7,71 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 54,59 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.000,68 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 764,96 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 40,04 26323.41.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.051,71- 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 441,31- 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.311,75- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 3.555,24- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 2.348,83- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 120.854,58 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 22.777,46 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 24.168,77 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 577,89 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 72,06 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 1,86 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 2.096,59- 26333.11.48-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 0,01- 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 8.069,27 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 8.119,64 26330.32.57-X PRONAF/FAT - GRUPO C 5,11 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 55,48- 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 90.007,85 26330.41.41-2 PRONAF/FAT - GRUPO D 2.859,58 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 80.972,52 26330.41.67-6 PROGER RURAL II/FAT 5.939,89 26330.41.99-4 PRONAF/TN - GRUPO C 2.888,31 26330.42.41-9 PRONAF/FAT - GRUPO D 9,23 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 148,73 26330.42.67-2 PROGER RURAL II/FAT 34,18 26330.42.99-0 PRONAF/TN - GRUPO C 3,42 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 2.368,80- 26333.41.99-8 PRONAF/TN - GRUPO C 479,21- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 368.687,63 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 368.687,63 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 375.812,38 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 8.174,72 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 15.299,47- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 275.544,25 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 275.544,25 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 274.192,60 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.351,65 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.047.248,46 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 923.328,20 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 923.328,20 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 6.036,02 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 6.036,02 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 117.884,24 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 55.338,56 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 8.980,65 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.45-2 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS AGROI 53.565,03 NDUSTRIAIS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.597.776,23 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 95.024,77 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 95.024,77 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 94.993,05 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 31,72 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.608.782,36 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 314.299,37 1.8.8.40.90-8 OUTROS 314.299,37 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 314.299,37 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.067.136,03 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.067.136,03 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 431.011,90 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 19.503,04 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 616.613,15 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 10,34 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 2,40- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 227.346,96 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 1.500,00 DA EM TAA 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 225.845,62 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 106.030,90- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 106.030,90- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 106.030,90- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 1.500,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.514,71 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.514,71 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.514,71 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.436,00 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 78,71 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 11.321.662,71 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.972,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.972,00 80200.25.00-4 CHEQUES 17,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 93.276,16 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 93.276,16 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 93.276,16 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 93.276,16 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 11.226.414,55 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 863.902,36 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 863.902,36 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 863.902,36 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 160.455,13- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 160.455,13- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 160.455,13- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.737.774,29 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.737.774,29 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 159.879,88 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 768.085,45 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 715.781,67 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 94.027,29 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.863.490,06 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.356.224,52 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 502.403,07 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 232.921,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.620.900,45 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.507.265,54 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.265.225,65 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.237.247,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 4.792,89 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.921.702,97 80999.06.01-0 FUNPROGER 15.824,76 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.13.00-9 POUPEX 202.050,33 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.114.881,67 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 65.672,82 80999.47.04-3 2.600,00 80999.47.05-1 3.600,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 332.639,18 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 184.434,21 T O T A L D O A T I V O 57.392.328,68 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 45.204.305,03 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 26.952.887,20 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.370.240,02 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 5.042,95 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 5.042,95 31105.10.01-6 DO PUBLICO 5.042,95 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.532.327,74 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 466,47 31001.75.01-X DO PUBLICO 294.543,39 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 887,24 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 6.620,01 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 10.580,30 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 127,18 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 352.691,96 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3.128,23 OS 31001.75.28-1 451.370,62 31001.85.03-1 2,80 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 112.869,90 ENTAIS 31001.85.07-4 486.191,59 31001.85.10-4 8.705,21 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 91.089,79 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 928,96 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 454.802,73 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 15,06 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.846,41 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 13.658,93 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 2.182,58 31001.98.13-3 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DE FUNCIONARIOS 7,91 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 239.610,47 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.646.081,38 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 14.983,09 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 1.299,16 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 2.262,28 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 12.465,80 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 7.660,21 31005.04.03-X EDUCACAO 20.166,93 31005.04.99-4 OUTROS 1.333,92 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 70.905,79 31005.06.79-2 DO COMERCIO 232.148,73 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 12.266,17 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 136.493,93 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 2.484,38 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 1.678,12 31005.10.14-5 DO COMERCIO 153.169,73 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 6.348,74 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 716,62 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 23.683,72 31005.98.14-X DO COMERCIO 292.018,37 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 653.949,27 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 150.694,30 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 45.187,45 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 45.187,44 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 1.174,90 31501.03.00-4 ESTADUAIS 1.174,90 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 104.331,95 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 99,99 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 1.810,84 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 2.068,66 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 3.400,40 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2.982,25 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 2.858,71 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 5.572,87 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 1.074,47 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 2.450,70 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 872,09 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 697,70 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 349,99 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 246,18 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 7.894,35 LEO - ANP-PEA-FEP 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.99.00-9 DIVERSOS 71.947,85 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 36.093,65 4.1.1.85.99-1 OUTROS 36.093,65 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 147,97 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 3.250,10 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 9.755,86 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 740,00 33251.84.01-6 BLOQUEADAS 21.630,12 33251.84.98-9 OUTRAS 569,60 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 17.956.760,72 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 17.850.203,05 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 17.780.390,89 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 69.812,16 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 106.551,37 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 106.175,82 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 375,55 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 6,30 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 6,30 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 6,28 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 4.625.886,46 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 3.969.192,45 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 3.969.192,45 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.026,57 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.026,57- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 54.597.217,78 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 52.032.858,60- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.413.442,31 31511.10.52-7 BB CDB PRE 8.609,04- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 656.694,01 4.1.5.50.90-4 OUTROS 656.694,01 31550.20.90-5 PRECATORIOS 4.928,89 31550.30.99-4 OUTROS 132.670,61 31550.90.00-8 OUTROS 519.094,51 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 16.524.892,18 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 16.524.892,18 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 16.524.892,18 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 358.787.358,05 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 4.014.261,46- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 338.248.204,41- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.726.525,65 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 463.218,27 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 7.250,76 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 6.796,90 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.803,46 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 993,44 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 73,55 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 73,55 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 380,31 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 380,31 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.063,37 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.063,37 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.224,94 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 273.370,97 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 273.370,97 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 273.370,97 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 2.853,28 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 2.853,28 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 2.853,28 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 176.679,89 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 176.679,89 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 10.966,95 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 10.966,95 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 435,37 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 435,37 4.9.4.20.90-2 OUTROS 10.531,58 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.729,63 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 90,35 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 58,51 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 4.425,80 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 35400.20.24-3 RENDIMENTO DECORRENTE DE DECIS.JUSTIÇA 227,29 FEDERAL,EX-CETO O DISP.NO ART.12-A,LE 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.252.280,82 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 617.173,95 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 617.173,95 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 558.334,07 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 58.839,88 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 635.106,87 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 244,69 ORNOS DE RESGATES 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 50,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 30,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 10.935,90 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 923,25 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 264,68 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.229,32 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 616.613,15 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 109,12 E 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.99.00-4 DIVERSOS 366,56 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 34.108,84 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 34.108,84 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 34.108,84 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 34.108,84 51110.91.01-3 JANEIRO 5.291,33 51110.91.08-0 AGOSTO 5.688,13 51110.91.09-9 SETEMBRO 5.420,90 51110.91.10-2 OUTUBRO 5.090,45 51110.91.11-0 NOVEMBRO 6.601,50 51110.91.12-9 DEZEMBRO 6.016,53 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.080.133,94 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.080.133,94 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 863.902,36 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 60,07 51103.40.35-4 JUROS 5,22 51103.44.35-X JUROS 1,04 51103.46.35-2 JUROS 52,49 51103.50.35-X JUROS 1,32 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 788.553,00 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.152,10 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.482,57 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.657,75 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 704,76 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.310,93 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 55,50 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 460,04 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 25,65 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,98 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 31,91 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 19.778,53 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 15.089,06 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 37.913,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.201,00 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11.878,06 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 80.341,22 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.354,09 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 274,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 103,12 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 524,82 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 323,51 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 63,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 888,59 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.916,10 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.153,89 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 97,57 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.139,24 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.506,41 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 244,65 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 260,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 37,59 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 46,89 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 62,47 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 89,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 24,13 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 924,96 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.175,33 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 204,65 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 148,93 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 27.317,73 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 956,15 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 7.977,45 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 1.360,58 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 541.578,91 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.096,25 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 447,00 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21.276,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.645,41 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.156,20 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 21.335,04- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 6.582,31- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 1.160,90 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 30,87 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 1.130,03 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 61.224,07 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 12,98 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.625,30 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.226,90 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 9,72 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 124,09 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 567,00 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 78,55 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 25.292,69 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 7.818,22 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.382,38 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 140,74 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 244,50 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 270,30 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 7.392,98 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 758,61 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 178,61 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 356,05 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.234,41 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.489,96- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 5.745,93 ATORIAS 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 123,91 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 5,30 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 262,63 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 513,45 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 140,62 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 15,36 51145.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 7,17 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 316,83 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 15,41 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 108,10 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.050,21 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 250,63 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 41,38 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 4.105,07- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 906,52 NANC 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 138,36 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 1,92 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 187,52 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 18,43 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 729,77 51150.41.67-3 PROGER RURAL II/FAT 70,27 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 87,74- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 152,01- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 3.717,65 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 3.717,65 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 2.534,22 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 84,95 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.935,70 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 513,57 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 179.665,96 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 1.735,13 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 419,52 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 1.315,61 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 4,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 4,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.440,50 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 11,57 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 446,84 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 2,50 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 2,92 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 0,75 NCAO 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,07 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 3,36 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 2,68 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 0,97 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 408,70 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,44 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 4,17 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 5,03 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 1,14 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 202,35 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 1,53 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 685,46 51799.56.05-2 BB PROTECAO 5,90 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 27,19 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 91,53 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 61,51 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,54 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 579,29 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 106,94- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 556,20 50101.05.01-9 DOC/TED 556,20 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 82.785,01 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 173,09 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 16.341,42 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 64.868,00 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.402,50 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 18.258,26 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 23,82 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 23,82 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 62,99 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 62,99 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 759,79 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.012,13 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 252,34- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 33,56 ES 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 33,56 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 430,75 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 430,75 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.140,48 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 31,24 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 3.005,39 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 103,85 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 394,36 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 394,36 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 434,18 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 434,18 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 328,36 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 328,36 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 11.665,85 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 11.717,30 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 51,45- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 107,52 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 115,39 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 7,87- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 181,10 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 181,10 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 583,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 583,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 112,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 112,00 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 11.305,38 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 500,00 51796.21.99-9 OUTROS - PESSOA FISICA 500,00 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 10.154,88 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 10.154,88 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 650,50 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 7,70 NCAO CREDITO 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 608,67 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 34,13 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 3.046,95 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 75,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.155,45 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.816,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 28.660,64 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.661,14 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.661,14 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.448,72 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 4,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 718,20 51798.02.03-9 SAQUE 194,18 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 437,94 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.093,90 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 4.999,25 51798.03.01-9 DOC/TED 4.777,50 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 144,55 51798.03.05-1 SALARIOS - DOC/TED ELETRONICO 73,80 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 3,40 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.119,18 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.119,18 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 18.432,35 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 12.552,73 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 449,70 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 800,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 4.629,92 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 30.873,69 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 690,00 50101.03.17-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 450,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 801,40 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 38,40 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 56,70 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 10,66 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 243,10 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 1.712,53 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.567,15 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 900,00 ICA-DIVERSAS 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 37,50 51799.24.98-3 OUTROS 250,56 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.492,05 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.202,52 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 14.394,00 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 2.748,49 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 177,53 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 81,60 TOS 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 7,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 12,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 36.565,62 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 4.463,23 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 4.273,79 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 189,44 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 585,99 50402.98.00-1 DIVERSAS 583,00 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 2,99 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 29.222,24 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 550,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 550,00 DITO 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 28.672,24 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 99,19 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 28.573,05 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.294,16 51999.21.90-4 OUTROS 2.076,77 51999.70.01-8 RECUPERAÇÃO DE DESCONTOS CONCEDIDOS - 162,33 SISTEMA GRD 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 67,39 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 33,21 51999.99.00-8 DIVERSAS 50,58 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 96,12- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 247.881,84- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 247.881,84- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 160.455,13- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 115.936,89- 51563.54.98-6 JUROS 50.503,72 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 19.305,62 61110.04.01-1 JUROS 132.966,13- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 51.710,26- 61110.05.01-8 JUROS 777,06- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 292,78- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 40.119,72- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 26.103,78- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 14.015,94- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 4.398,52- 61140.20.98-0 JUROS 45,18- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 14,54- 61140.30.98-6 JUROS 667,42- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 221,21- 61140.90.98-9 JUROS 2.732,11- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 718,06- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 74.511,00- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 92,29- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 92,29- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 6.551,21- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 6.551,21- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 207,26- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 207,26- L 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 6.493,95- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 6.493,95- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 410,27- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 410,27- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 12.036,00- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 12.036,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.794,11- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.794,11- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 26.581,41- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 26.581,41- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 7.963,85- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 7.963,85- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 8.475,56- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 8.475,56- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.885,29- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.885,29- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 847,30- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 485,30- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 362,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 172,50- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 172,50- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.500,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.500,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.500,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.500,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 11.415,71- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 5.729,63- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 5.729,63- RE 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 1.757,50- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 276,64- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 276,64- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.480,86- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.480,86- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 589,45- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 589,45- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.339,13- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 94,77 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 10,54- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 0,97- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 1.661,10- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.747,30- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 13,99- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 11.321.662,71 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.972,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.972,00 90201.25.00-7 CHEQUES 17,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 93.276,16 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 93.276,16 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 93.276,16 90570.10.00-9 DO PAIS 93.276,16 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 11.226.414,55 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 863.902,36 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 863.902,36 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 160.455,13- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 160.455,13- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.737.774,29 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.216.588,81 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 78.128,98 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 431.872,07 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 617.520,55 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 89.067,21 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.07.2016 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 401.092,96 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 36.785,06 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 269.066,41 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 93.448,18 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 1.793,31 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 120.092,52 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 44.965,84 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 67.146,97 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 4.812,94 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.166,77 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.863.490,06 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 502.403,07 90986.10.06-X SISTEMA VIP 232.921,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.620.900,45 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.265.225,65 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.237.247,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 4.792,89 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.921.702,97 90999.06.01-9 FUNPROGER 15.824,76 90999.13.00-7 POUPEX 202.050,33 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.114.881,67 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 65.672,82 90999.47.04-1 2.600,00 90999.47.05-X 3.600,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 332.639,18 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 184.434,21 T O T A L D O P A S S I V O 57.392.328,68 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 46.087.725,95 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 797.113,67 1.1.1.00.00-9 CAIXA 797.113,67 1.1.1.10.00-6 CAIXA 797.113,67 00010.00.00-4 CAIXA 797.113,67 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 15.546,93 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 15.546,93 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 15.546,93 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 15.546,93 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 43.716.575,61 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 31.645.848,53 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.449,17 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 9,23 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 0,55 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 1.465,69 26113.40.35-2 JUROS 0,17- 26113.46.35-0 JUROS 26,13- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 31.596.762,10 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 18.768,45 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 37.179,49 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 87.597,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 54.905,21 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 25.579,48 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 586.615,32 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 17.135,68 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.311,59 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 89,68 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 263,50 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.302,03 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 297,22 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 817,61 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.514,21 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 83,77 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 154.907,88 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 577.347,96 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.898.232,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 45.683,63 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 270.008,68 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.796.367,39 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 190.705,95 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17.014,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.442,55 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.557,41 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 737,90 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.444,43 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 37.400,89 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 215,43 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.446,60 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 83.352,37 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 805,90 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 11.623,51 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 52.785,15 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 237.597,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 860,27 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.572,56 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 95.397,60 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.048,50 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.672,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.541,38 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.457,55 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 53,24 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.031,86 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 897,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3,92 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 109,52 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.229,28 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16,27 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 343,07 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 8.967,66 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 95.595,39 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3.112,35 26120.89.20-3 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 1.068,30 OS 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 297.076,29 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 11.706,89 26120.89.28-9 79.380,49 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 73.278,42 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 38.287.986,53 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 232.367,52 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 15.234,69 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 209.874,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 46.146,87 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 23.744,07 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 23,48 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 874,03 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.010,46 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 102,35 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 129,69 OS 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 26.619,54 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 532,38 26120.90.28-7 9.030,77 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 465,34 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 181,71 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 160,35- 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 80,89- COM RECURSOSDO BB 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 40.178,87- 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 19.929,23- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 31,83- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 11.588,95- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 56.787,85- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 116.953,40- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.116,35- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 348.076,29- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.865,15- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 359,33- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.172,29- COM RECURSOSDO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 585,48- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 534,01- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 17.534,25- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 14.788,73- 26123.89.28-2 9.659,08- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 48.451,81- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.612,91- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.487,47- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 307,92- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 67,37- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.544,86- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.625,84- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 17.443.548,86- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 23.070,76- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 47.637,26 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 47.637,26 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 49.312,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1.674,74- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 5.200.762,49 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 5.200.762,49 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 1.114,64 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 258.123,32 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.835,49 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 19.164,94 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 2,32 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 35.452,22 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 14.092,03 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 2.491.644,72 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 137.578,73 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.112.318,30 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 185.228,21 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 191,12 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 56,20 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.564,42 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 17.154,84 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 716.490,78 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 24.610,37 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 49.067,65 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 80,14 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.699,29 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 888.687,48 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 150,24- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11.220,39- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.441,10- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.333,06- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 44.187,90- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 322.434,27- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 113.754,23- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1.562,54- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 271.310,99- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.408.057,40 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 4.957.420,15 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 494,78 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 502,65 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 3,84 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 11,71- 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 462.650,92 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 9.075,15 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.594,85 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 132.864,47 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 315.275,51 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 62,61 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 5,14 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 394,20 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.809,38 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 345,46- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 84,93- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 87.377,63 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.401,94 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 71.127,66 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 9.145,51 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 4.271,00 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,63 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 74,41 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 14,88 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 6,95 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 82,58- 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 258,33- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 22,33- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 315,11- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.406.896,82 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 56.343,13 - CONTROLADO 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 11.738,43 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 21.855,76 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 49.937,35 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.105.984,56 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 144.803,94 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 24.312,13 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 159,12 - CONTROLADO 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 32,83 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 122,47 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 76,41 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.421,52 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 760,91 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 54,18 26323.41.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 431,23- 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 869,96- 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.374,74- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.189,47- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 3.491,69- 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 2.348,83- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 94.369,71 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 13.950,82 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 14.343,85 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 579,81 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 33,71 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 1,87 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 1.061,89- 26333.11.48-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 0,01- 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 4.240,22 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 4.433,16 26330.32.57-X PRONAF/FAT - GRUPO C 3,74 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 196,68- 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 76.178,67 26330.41.41-2 PRONAF/FAT - GRUPO D 2.869,12 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 68.544,95 26330.41.67-6 PROGER RURAL II/FAT 5.975,21 26330.42.41-9 PRONAF/FAT - GRUPO D 9,26 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 83,22 26330.42.67-2 PROGER RURAL II/FAT 34,38 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.337,47- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 356.267,54 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 356.267,54 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 364.432,91 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 9.328,02 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 17.493,39- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 352.323,90 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 352.323,90 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 350.537,48 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.786,42 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.109.583,29 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 946.309,71 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 946.309,71 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 6.036,02 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 6.036,02 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 157.237,56 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 76.245,48 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 27.427,05 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.45-2 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS AGROI 53.565,03 NDUSTRIAIS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.546.990,76 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 102.327,93 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 102.327,93 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 102.307,59 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 20,34 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.550.722,69 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 316.665,34 1.8.8.40.90-8 OUTROS 316.665,34 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 316.665,34 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.127.996,15 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.062.780,81 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 462.891,92 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 22.672,50 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 577.176,25 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 43,89 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 3,75- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 65.215,34 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 65.215,34 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 106.061,20 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 160,00 DA EM TAA 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.368,96 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 106.059,86- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 106.059,86- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 106.059,86- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.368,96- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 160,00- 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.498,98 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.498,98 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.498,98 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.436,00 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 62,98 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 11.807.667,26 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.990,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.990,00 80200.25.00-4 CHEQUES 35,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 82.204,42 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 82.204,42 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 82.204,42 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 82.204,42 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 11.723.472,84 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.731.367,69 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.731.367,69 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.731.367,69 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 330.925,94- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 330.925,94- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 330.925,94- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.798.194,46 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.798.194,46 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 181.509,58 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 791.236,59 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 729.957,61 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 95.490,68 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.572.774,68 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.129.105,96 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 484.555,14 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 213.200,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.431.350,82 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.443.668,72 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.245.599,83 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.193.276,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 4.792,89 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.952.061,95 80999.06.01-0 FUNPROGER 16.022,19 80999.13.00-9 POUPEX 215.298,94 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.128.467,84 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 66.032,11 80999.47.04-3 2.200,00 80999.47.05-1 3.400,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 333.197,58 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 187.443,29 T O T A L D O A T I V O 57.895.393,21 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 44.543.336,32 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 26.371.263,46 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.844.221,26 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.397.707,21 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 395,32 31001.15.02-5 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 0,10 31001.75.01-X DO PUBLICO 209.246,01 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 338,12 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 8.404,08 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 41.329,45 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 88,94 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 282.688,82 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.133,50 OS 31001.75.28-1 459.211,60 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 129.547,02 ENTAIS 31001.85.07-4 460.247,41 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 91.262,91 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 928,96 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 471.457,83 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.569,38 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 8.733,56 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 30.432,70 31001.98.13-3 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DE FUNCIONARIOS 8,92 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 199.682,58 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.309.378,75 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 12.820,33 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 2.799,16 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 2.262,28 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 46.965,80 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 6.305,91 31005.04.03-X EDUCACAO 19.453,53 31005.04.99-4 OUTROS 2.189,13 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 17.804,89 31005.06.79-2 DO COMERCIO 263.928,48 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 13.183,97 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 30.000,00 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 203.316,50 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 1.530,84 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 3.525,11 31005.10.14-5 DO COMERCIO 99.689,77 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 2.253,81 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 2.901,65 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 51.421,20 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 39.796,59 31005.98.14-X DO COMERCIO 124.105,29 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 363.078,09 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 124.705,03 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 27.075,77 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 27.075,76 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 1.174,90 31501.03.00-4 ESTADUAIS 1.174,90 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 96.454,36 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 99,99 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 9.465,90 S 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 8.824,01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 262,17 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.471,75 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 246,44 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 2.858,71 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 5.572,87 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 1.584,57 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 2.450,70 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 880,87 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 726,03 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 349,99 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 241,35 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 5.999,66 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 55.414,45 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 12.430,27 4.1.1.85.99-1 OUTROS 12.430,27 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 324,71 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 285,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 6.324,86 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 2.991,35 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 200,00 33251.84.01-6 BLOQUEADAS 1.734,75 33251.84.98-9 OUTRAS 569,60 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 17.499.938,50 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 17.378.116,68 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 17.306.579,25 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 71.537,43 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 121.815,48 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 121.432,80 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 382,68 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 6,34 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 6,34 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 6,32 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 5.027.103,70 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 4.397.559,92 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 4.397.559,92 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.045,97 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.045,97- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 55.300.710,69 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 52.257.845,38- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.362.898,02 31511.10.52-7 BB CDB PRE 8.203,41- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 629.543,78 4.1.5.50.90-4 OUTROS 629.543,78 31550.20.90-5 PRECATORIOS 5.812,44 31550.30.99-4 OUTROS 110.127,87 31550.90.00-8 OUTROS 513.603,47 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 16.704.526,51 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 16.704.526,51 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 16.704.526,51 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 361.370.864,20 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 6.451.717,10- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 338.214.620,59- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.467.546,35 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 74.105,11 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 7.228,23 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 7.106,08 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.851,41 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1.254,67 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 104,09 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 104,09 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 18,06 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 18,06 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.069,93 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.069,93 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.231,50 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 10.342,02 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 10.342,02 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 10.342,02 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 232,26 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 232,26 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 232,26 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 53.232,67 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 53.232,67 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 11.969,76 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 11.969,76 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 2.130,86 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 2.130,86 4.9.4.20.90-2 OUTROS 9.838,90 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 6.467,84 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 141,19 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 42,04 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 2.882,37 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 35400.20.24-3 RENDIMENTO DECORRENTE DE DECIS.JUSTIÇA 165,11 FEDERAL,EX-CETO O DISP.NO ART.12-A,LE 35400.20.29-4 RENDIMENTOS ACUMULADOS - ART.12-A DA L 140,35 EI NR.7.713/88 - CÓDIGO RECEITA 1889 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.381.411,87 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 789.965,39 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 789.965,39 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 719.502,08 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 70.463,31 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 591.446,48 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 30,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 30,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 7.475,53 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 923,25 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 155,76 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 4.928,47 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 577.176,25 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 20,46 E 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.99.00-4 DIVERSOS 366,56 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 35.207,52 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 35.207,52 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 35.207,52 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 35.207,52 51110.91.01-3 JANEIRO 5.263,33 51110.91.02-1 FEVEREIRO 6.814,81 51110.91.09-9 SETEMBRO 5.420,90 51110.91.10-2 OUTUBRO 5.090,45 51110.91.11-0 NOVEMBRO 6.601,50 51110.91.12-9 DEZEMBRO 6.016,53 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.156.587,87 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.156.587,87 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.731.367,69 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 170,83 51103.40.35-4 JUROS 15,70 51103.44.35-X JUROS 1,59 51103.46.35-2 JUROS 152,22 51103.50.35-X JUROS 1,32 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.580.428,44 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.346,29 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.090,16 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.238,61 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.637,24 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.984,41 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 136,78 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 780,49 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 64,39 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 31,40 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 70,51 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 36.958,33 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 28.925,16 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 70.280,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.187,64 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 24.727,24 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 159.831,83 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.858,79 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 286,52 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 194,52 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.051,21 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 669,04 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 113,66 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.919,86 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.766,13 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 11.849,57 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 342,44 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.998,88 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.980,59 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 423,80 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 463,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 83,01 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 79,98 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 104,46 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 89,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 53,30 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.019,41 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 18.157,66 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 606,29 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 278,62 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 57.391,29 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.772,25 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 16.227,03 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 2.685,54 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.068.269,43 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.875,85 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 906,94 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 43.781,61 OM CARTÃO DECRÉDITO 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.035,71 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 588,12 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.341,32 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 21.338,77- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 12.790,03- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 2.477,98 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 253,80 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 2.224,18 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 123.911,13 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 19,28 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 5.132,39 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.171,41 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 16,26 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 292,95 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 1.097,16 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 132,25 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 49.485,15 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 13.044,08 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11.952,30 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 226,29 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 903,46 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 527,06 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 14.416,90 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.039,78 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 178,61 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 674,76 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 24.091,00 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.489,96- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 11.079,02 ATORIAS 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 188,60 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 10,61 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 450,77 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.239,83 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,63 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 213,44 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 30,75 51145.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 14,35 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 481,26 - CONTROLADO 51145.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 32,83 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 138,13 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 182,89 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.800,32 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 463,45 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 96,88 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 5.278,72- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 438,17 NANC 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 235,55 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 3,85 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 17,12 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 28,00 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 877,12 51150.41.67-3 PROGER RURAL II/FAT 105,79 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 87,74- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 741,52- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 7.252,57 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 7.252,57 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 5.609,55 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 190,16 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.182,49 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.236,90 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 382.902,26 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 4.144,51 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 1.479,36 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 2.665,15 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 22,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 22,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 5.366,15 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 146,09 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.259,75 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 5,00 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 5,84 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 1,50 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 2,14 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,45 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 153,17 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 5,36 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 1,94 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 409,16 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,94 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 8,27 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 10,06 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 2,28 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 395,46 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 3,06 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.477,41 51799.56.05-2 BB PROTECAO 12,30 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 57,76 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 208,78 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 114,77 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,54 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.463,75 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 13,50- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 366,13- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 1.347,40 50101.05.01-9 DOC/TED 1.347,40 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 177.381,62 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 604,54 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 39.527,37 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 134.162,11 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.087,60 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 39.203,20 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 178,26 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 178,26 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 158,91 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 158,91 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.159,01 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.574,73 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 415,72- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 190,21 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 190,21 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 909,75 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 909,75 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 6.552,93 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 69,19 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 6.277,79 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 205,95 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.017,45 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.017,45 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 763,11 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 763,11 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 705,06 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 705,06 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 25.622,71 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 25.674,16 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 51,45- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 240,20 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 248,07 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 7,87- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 385,10 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 385,10 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.132,50 CREDITO 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.132,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 188,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 188,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 24.671,80 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 750,00 51796.21.99-9 OUTROS - PESSOA FISICA 750,00 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 22.529,74 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 22.529,74 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.392,06 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 7,70 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 24,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 1.275,55 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 84,81 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 4.761,11 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 150,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.204,61 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 3.406,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 63.580,21 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.898,69 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.898,69 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 4.571,96 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 9,00 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.461,21 51798.02.03-9 SAQUE 311,79 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 936,25 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.853,71 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 8.700,33 51798.03.01-9 DOC/TED 8.365,11 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 253,40 51798.03.05-1 SALARIOS - DOC/TED ELETRONICO 78,42 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 3,40 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.788,16 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.788,16 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 45.621,07 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 27.578,25 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 908,55 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 7.800,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 9.334,27 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 62.424,06 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.500,00 50101.03.17-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 900,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.468,79 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 225,55 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 132,30 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 42,27 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 426,60 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 3.459,77 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 5.066,24 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 1.200,00 ICA-DIVERSAS 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 582,05 51799.24.98-3 OUTROS 522,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 6.027,79 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 4.490,18 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 30.125,73 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 5.752,53 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 379,16 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 81,60 TOS 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 12,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 29,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 42.317,92 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 6.591,49 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 6.025,11 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 147,29 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 373,15 51920.32.49-7 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 45,94 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 610,19 50402.98.00-1 DIVERSAS 583,00 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 2,99 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 24,20 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 29.222,24 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 550,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 550,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 28.672,24 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 99,19 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 28.573,05 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 5.894,00 51999.21.90-4 OUTROS 4.442,74 51999.70.01-8 RECUPERAÇÃO DE DESCONTOS CONCEDIDOS - 162,33 SISTEMA GRD 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.205,15 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 165,50 51999.99.00-8 DIVERSAS 81,10 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 162,82- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 647.405,76- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 647.405,76- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 330.925,94- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 236.723,91- 51563.54.98-6 JUROS 50.503,72 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 19.305,62 61110.04.01-1 JUROS 217.981,13- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 86.701,02- 61110.05.01-8 JUROS 1.336,70- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 514,40- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 84.351,70- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 57.032,11- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 27.319,59- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 9.319,84- 61140.20.98-0 JUROS 72,74- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 28,33- 61140.30.98-6 JUROS 1.336,19- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 543,30- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61140.90.98-9 JUROS 5.536,66- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 1.802,62- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 530,49- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 530,49- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 530,49- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 159.446,90- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 7.606,38- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 7.606,38- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 13.726,93- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 13.726,93- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 446,01- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 446,01- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 13.265,37- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 13.265,37- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.826,60- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.826,60- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 24.152,00- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 24.152,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.159,20- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 4.159,20- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 12.071,19- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 12.071,19- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 50.653,82- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 50.653,82- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 23.034,83- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 23.034,83- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.901,02- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.901,02- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.190,55- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.698,55- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 492,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.413,00- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 2.000,00- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 413,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.528,96- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.528,96- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.528,96- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.528,96- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 155.503,96- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 12.197,47- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 12.197,47- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 2.493,55- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 287,75- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 287,75- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.205,80- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2.205,80- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 596,01- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 596,01- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 140.216,93- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 119,71 60780.40.05-0 EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BANCO POS 121.314,72- TAL 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 19,69- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 0,97- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 3.444,44- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 80,52- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 12.002,30- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.433,72- 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 40,28- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 11.807.667,26 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.990,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.990,00 90201.25.00-7 CHEQUES 35,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 82.204,42 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 82.204,42 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 82.204,42 90570.10.00-9 DO PAIS 82.204,42 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 11.723.472,84 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.731.367,69 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.731.367,69 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 330.925,94- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 330.925,94- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.798.194,46 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.265.217,04 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 92.361,28 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 455.023,21 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 627.123,30 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 90.709,25 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 410.965,95 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 44.182,46 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 267.076,27 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 98.021,37 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 1.685,85 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 122.011,47 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 44.965,84 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 69.137,11 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 4.812,94 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.095,58 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.572.774,68 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 484.555,14 90986.10.06-X SISTEMA VIP 213.200,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.431.350,82 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.245.599,83 111480075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2016 FL. 028 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.193.276,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 4.792,89 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.952.061,95 90999.06.01-9 FUNPROGER 16.022,19 90999.13.00-7 POUPEX 215.298,94 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.128.467,84 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 66.032,11 90999.47.04-1 2.200,00 90999.47.05-X 3.400,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 333.197,58 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 187.443,29 T O T A L D O P A S S I V O 57.895.393,21 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 45.373.113,78 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 377.994,12 1.1.1.00.00-9 CAIXA 377.994,12 1.1.1.10.00-6 CAIXA 377.994,12 00010.00.00-4 CAIXA 377.994,12 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 14.921,69 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 14.921,69 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 14.921,69 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 14.921,69 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 43.545.597,83 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 31.508.860,74 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 304,33 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 78,49 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 276,25 26113.40.35-2 JUROS 0,25- 26113.46.35-0 JUROS 50,16- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 31.471.942,32 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 16.745,07 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 37.988,27 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 87.244,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 63.933,27 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 24.891,73 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 616.749,66 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16.852,38 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.613,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 84,54 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 205,68 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.357,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 350,57 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 753,79 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.619,22 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 73,38 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 147.968,66 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 538.888,98 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.777.516,41 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 46.610,29 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 269.237,73 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.892.295,16 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 201.344,89 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 17.322,47 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.643,64 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.463,52 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 717,47 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.202,43 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 30.053,89 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 221,99 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.679,64 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 89.126,20 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 871,54 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 9.108,76 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 50.756,34 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 227.554,65 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.129,07 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.276,43 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 94.347,01 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.851,11 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.341,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.396,79 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.301,91 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 41,84 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.096,98 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 626,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5,28 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 98,84 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.172,76 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14,48 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 377,57 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 10.016,76 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 162.709,52 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 963,41 26120.89.20-3 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 840,18 OS 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 300.852,97 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 7.260,16 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 73.186,35 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 38.684.494,67 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 212.844,34 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 15.578,55 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 223.061,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 37.194,82 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 23.490,04 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 36,27 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,48 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 914,90 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.379,48 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 58,32 26120.90.20-1 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 97,18 OS 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 26.995,22 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 332,63 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 436,50 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 211,20 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.721,90- 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.197,53- COM RECURSOSDO BB 26123.73.27-0 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 49.260,28- 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 32.526,22- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 131,61- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 14.841,45- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 63.013,25- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 113.489,95- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.337,98- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 70,66- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 426.964,79- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,95- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.144,29- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3,77- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,42- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 396,03- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.615,07- COM RECURSOSDO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 695,00- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 746,84- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 20.927,76- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 20.098,21- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 51.737,72- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.187,25- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.776,76- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 384,53- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.065,53- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.920,05- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.904,32- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 17.793.150,45- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 19.825,69- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 36.614,09 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 36.614,09 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 38.196,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1.581,91- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 4.995.514,20 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 4.995.514,20 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 1.035,87 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 248.675,71 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.835,49 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 32.945,69 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 2,22 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 33.190,80 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 11.234,75 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 2.388.954,54 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 134.080,19 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.095.113,96 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 214.539,44 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 172,36 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 46,99 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.360,92 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 15.658,40 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 687.113,81 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 24.429,68 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 59.463,97 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 68,91 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.792,35 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 712.148,66 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.646,15- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11.390,83- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 993,47- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 728,93- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 41.795,18- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 306.070,96- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 107.088,41- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1.284,30- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 210.352,28- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.453.573,63 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 5.017.944,70 ORIAS 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 494,78 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 504,14 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,72 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 14,08- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 494.439,21 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 9.139,86 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.600,17 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 146.916,93 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 333.194,21 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 60,95 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 4,99 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 514,05 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.483,67 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 382,27- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 93,35- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 85.492,64 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.416,48 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 69.708,08 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 9.160,88 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.802,94 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,23 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 71,55 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 14,41 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 6,53 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 82,58- 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 282,98- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 22,33- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 313,57- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.437.518,07 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 56.507,53 - CONTROLADO 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 11.773,12 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 21.982,32 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 49.821,06 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.137.820,96 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 144.373,36 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 23.503,67 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 154,24 - CONTROLADO 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 56,69 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 119,15 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 73,47 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.589,07 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 590,70 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 37,85 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.41.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 431,23- 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 869,96- 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.182,16- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.579,87- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 3.473,07- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 2.348,83- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 92.169,74 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 13.819,20 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 14.197,79 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 581,74 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 43,25 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 1,81 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 1.058,86- 26333.11.48-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 0,01- 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 4.247,02 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 4.245,73 26330.32.57-X PRONAF/FAT - GRUPO C 6,68 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 5,39- 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 74.103,52 26330.41.41-2 PRONAF/FAT - GRUPO D 2.878,69 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 66.424,55 26330.41.67-6 PROGER RURAL II/FAT 6.010,74 26330.42.41-9 PRONAF/FAT - GRUPO D 8,98 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 130,87 26330.42.67-2 PROGER RURAL II/FAT 33,43 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.383,74- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 343.459,19 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 343.459,19 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 352.644,13 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 10.549,10 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 19.734,04- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 351.587,40 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 351.587,40 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 350.022,01 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.565,39 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.236.061,86 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.069.906,33 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.069.906,33 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 6.036,02 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 6.036,02 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 160.119,51 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 79.127,43 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 27.427,05 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.45-2 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS AGROI 53.565,03 NDUSTRIAIS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.423.116,89 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 100.255,05 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 100.255,05 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 100.223,80 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 31,25 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.429.727,87 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 297.898,19 1.8.8.40.90-8 OUTROS 297.898,19 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 297.898,19 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.023.978,55 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.015.232,86 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 450.819,01 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 15.556,79 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 548.851,24 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 10,56 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 4,74- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 8.745,69 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 8.745,69 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 107.851,13 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 983,76 ANCEIRAS 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 70,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 1.020,00 DA EM TAA 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.245,13 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 106.866,03- 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 106.866,03- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 106.866,03- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.245,13- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 70,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 1.020,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.483,25 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.483,25 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.483,25 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.436,00 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 47,25 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 12.359.950,86 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.982,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.982,00 80200.25.00-4 CHEQUES 27,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 91.181,80 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 91.181,80 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 91.181,80 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 91.181,80 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 12.266.787,06 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.556.359,36 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.556.359,36 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.556.359,36 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 484.017,60- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 484.017,60- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 484.017,60- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.761.111,69 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.761.111,69 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 179.881,05 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 888.071,83 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 608.539,40 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 84.619,41 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.474.282,10 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.161.313,53 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 491.154,49 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 191.430,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.478.729,04 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.312.968,57 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.250.425,34 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.058.040,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 4.503,23 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.959.051,51 80999.06.01-0 FUNPROGER 16.213,13 80999.13.00-9 POUPEX 211.868,65 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.134.922,72 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 66.649,93 80999.47.04-3 2.000,00 80999.47.05-1 3.200,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 333.756,91 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 190.440,17 T O T A L D O A T I V O 57.733.064,64 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 43.129.348,19 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 26.126.749,66 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.208.046,37 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 1.602,31 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 1.602,31 31105.10.01-6 DO PUBLICO 1.602,31 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.330.991,81 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 371,19 31001.75.01-X DO PUBLICO 200.045,87 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 4.513,12 31001.75.04-4 DE FUNCIONARIOS APOSENTADOS 6.222,44 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 30.734,79 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 107,99 31001.75.16-8 CHEQUE OURO BANCO POSTAL 1,55 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 747.010,93 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4.807,88 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 131.424,32 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 89.178,94 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 928,96 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 393.454,82 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 100,72 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.144,53 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 9.503,91 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 8.146,25 31001.98.13-3 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DE FUNCIONARIOS 116,12 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 701.177,48 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.443.640,37 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 15.159,09 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 2.799,16 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 2.262,28 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 52.849,80 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 6.302,46 31005.04.03-X EDUCACAO 26.489,03 31005.04.99-4 OUTROS 2.429,13 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 5.299,95 31005.06.79-2 DO COMERCIO 233.416,28 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 10.113,72 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 6.185,45 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 233.624,59 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 27.540,41 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 1.581,43 31005.10.14-5 DO COMERCIO 268.432,28 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 5.078,12 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 2.202,64 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 5.358,28 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 96.178,48 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 790,21 31005.98.14-X DO COMERCIO 137.141,72 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 302.359,44 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 408.490,36 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 10.801,81 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 10.801,80 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 2.023,10 31501.03.00-4 ESTADUAIS 2.023,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 395.665,45 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 99,99 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 71.357,17 S 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 27.439,03 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 797,63 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 72.514,03 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 2.858,71 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 5.572,87 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 1.694,12 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 95.872,67 FPM. 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 2.450,70 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 1.023,79 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 856,04 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 349,99 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 242,09 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 5.876,65 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 105.400,01 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 23.321,52 4.1.1.85.99-1 OUTROS 23.321,52 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 217,34 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 1.985,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 8.774,91 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 456,85 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 475,00 33251.84.01-6 BLOQUEADAS 10.294,36 33251.84.98-9 OUTRAS 1.118,06 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 17.481.583,05 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 17.350.020,97 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 17.283.165,79 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 66.855,18 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 131.555,70 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 131.100,91 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 454,79 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 6,38 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 6,38 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 6,36 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 4.437.120,24 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 3.800.971,88 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 3.800.971,88 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.064,39 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.064,39- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 55.806.146,63 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 53.359.811,98- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.362.830,64 31511.10.52-7 BB CDB PRE 8.193,41- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 636.148,36 4.1.5.50.90-4 OUTROS 636.148,36 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1.914,29 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31550.30.99-4 OUTROS 126.618,83 31550.90.00-8 OUTROS 507.615,24 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 15.857.492,81 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 15.857.492,81 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 15.857.492,81 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 363.435.410,58 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 9.398.252,88- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 338.179.664,89- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.145.105,72 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 261.698,88 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.467,90 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.388,11 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.299,04 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 89,07 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 77,15 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 77,15 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 2,64 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 2,64 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.076,23 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.076,23 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.237,80 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 218.340,16 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 218.340,16 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 218.340,16 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 528,52 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 528,52 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 528,52 NTE 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 35.286,07 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 35.286,07 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 13.490,93 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 13.490,93 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.374,80 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.374,80 4.9.4.20.90-2 OUTROS 12.116,13 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.832,45 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 88,37 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 475,06 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 5.586,85 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 35400.20.24-3 RENDIMENTO DECORRENTE DE DECIS.JUSTIÇA 24,79 FEDERAL,EX-CETO O DISP.NO ART.12-A,LE 35400.20.29-4 RENDIMENTOS ACUMULADOS - ART.12-A DA L 108,61 EI NR.7.713/88 - CÓDIGO RECEITA 1889 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 869.856,30 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 301.141,84 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 301.141,84 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 197.875,38 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 103.266,46 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 568.714,46 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 1.044,05 ORNOS DE RESGATES 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.050,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 9.728,20 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 923,25 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 166,17 RECEBER 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.799,27 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 548.851,24 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 20,46 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 791,62 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 35.826,53 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 35.826,53 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 35.826,53 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 35.826,53 51110.91.01-3 JANEIRO 5.263,33 51110.91.02-1 FEVEREIRO 6.810,81 51110.91.03-X MARCO 6.043,91 51110.91.10-2 OUTUBRO 5.090,45 51110.91.11-0 NOVEMBRO 6.601,50 51110.91.12-9 DEZEMBRO 6.016,53 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.182.421,66 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.182.421,66 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.556.359,36 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 322,28 51103.40.35-4 JUROS 19,63 51103.44.35-X JUROS 1,59 51103.46.35-2 JUROS 299,74 51103.50.35-X JUROS 1,32 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.329.016,61 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.546,16 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.540,33 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.793,09 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.108,82 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 16.054,99 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 279,65 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 780,49 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 106,24 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 59,86 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 94,61 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 53.763,12 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 42.987,44 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 99.044,08 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11.773,73 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 38.458,01 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 215.955,15 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.537,71 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 296,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 354,63 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.469,47 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 984,28 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 123,43 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.317,92 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.679,32 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 17.075,46 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 472,87 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.199,04 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.344,39 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 448,85 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 788,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 140,42 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 88,33 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 110,02 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 138,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 100,54 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,48 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.167,85 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 33.971,72 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 804,09 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 354,39 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 86.770,96 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.528,05 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 17.779,12 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 3.997,02 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.587.190,15 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.666,60 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.375,27 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 67.045,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.414,68 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 588,12 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.750,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 21.431,96- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 24.971,05- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 4.145,62 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 253,80 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 3.891,82 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 185.233,37 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 34,97 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 7.525,11 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.989,11 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 21,70 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 434,28 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 1.591,84 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 179,51 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 72.198,46 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 17.909,22 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 19.159,28 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 299,37 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.260,26 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 757,09 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 21.082,72 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.337,15 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 390,38 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 967,96 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 35.584,92 DO 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.489,96- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 17.812,16 ATORIAS 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 251,65 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 15,78 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 767,69 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.850,94 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 27,77 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 306,27 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 45,65 51145.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 22,65 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 640,78 - CONTROLADO 51145.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 91,38 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 261,37 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 256,24 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.760,77 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 748,24 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 166,96 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 5.401,98- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 655,81 NANC 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 292,58 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 5,72 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 23,92 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 37,29 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 996,09 51150.41.67-3 PROGER RURAL II/FAT 140,37 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 87,74- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 752,42- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 10.607,49 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 10.607,49 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 8.566,02 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 284,83 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 6.459,21 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.821,98 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 557.190,45 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 6.379,46 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 2.451,36 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 3.928,10 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 124,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 124,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 9.183,79 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 960,97 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.858,26 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 5,00 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 8,08 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 2,25 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 3,21 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,63 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 324,03 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 8,04 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 2,91 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 420,37 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,44 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 12,11 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 15,09 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 3,42 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 605,33 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 4,59 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.958,45 51799.56.05-2 BB PROTECAO 18,13 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 85,55 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 325,19 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 170,42 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,74 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 2.894,54 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 13,50- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 493,46- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 2.095,40 50101.05.01-9 DOC/TED 2.095,40 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 262.945,83 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 891,65 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 61.253,41 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 196.517,57 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 4.283,20 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 59.011,50 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 213,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 213,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 291,94 O DÉBITO 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 291,94 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.064,46 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.643,86 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 579,40- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 202,66 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 202,66 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.191,95 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.191,95 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 9.783,54 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 153,27 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 9.335,52 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 294,75 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.483,88 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.483,88 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.186,90 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.186,90 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.029,49 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.029,49 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 38.843,44 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 38.894,89 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 51,45- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 379,64 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 387,51 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 7,87- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 529,60 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 529,60 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.547,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.547,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 264,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 264,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 36.553,98 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 750,00 51796.21.99-9 OUTROS - PESSOA FISICA 750,00 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 33.869,57 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 33.869,57 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.934,41 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 7,70 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 32,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 1.765,40 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 129,31 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 5.040,27 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 225,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.228,77 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 3.586,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 88.334,49 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 3.931,97 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 3.931,97 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 6.018,46 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 13,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.919,41 51798.02.03-9 SAQUE 607,78 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.342,71 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.135,06 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 11.709,28 51798.03.01-9 DOC/TED 11.259,01 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 368,45 51798.03.05-1 SALARIOS - DOC/TED ELETRONICO 78,42 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 3,40 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.165,93 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.165,93 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 64.508,85 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 40.154,05 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 1.244,85 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 12.200,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 10.909,95 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 87.520,93 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.260,00 50101.03.17-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 900,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.998,57 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 373,30 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 208,59 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 54,87 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 824,79 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 5.296,55 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 7.047,29 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 1.200,00 ICA-DIVERSAS 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.365,20 51799.24.98-3 OUTROS 810,26 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 7.077,79 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 6.094,98 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 43.063,29 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 8.222,91 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 566,94 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 81,60 TOS 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 20,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 54,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 68.871,85 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 30.944,45 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 28.989,48 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 116,28 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 722,24 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 883,53 51920.32.49-7 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 232,92 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 610,19 50402.98.00-1 DIVERSAS 583,00 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 2,99 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 24,20 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 29.222,24 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 550,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 550,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 28.672,24 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 99,19 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 28.573,05 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 8.094,97 51999.21.90-4 OUTROS 6.465,45 51999.70.01-8 RECUPERAÇÃO DE DESCONTOS CONCEDIDOS - 162,33 SISTEMA GRD 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.205,15 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 298,29 51999.99.00-8 DIVERSAS 209,68 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 245,93- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 974.482,60- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 974.482,60- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 484.017,60- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 345.671,38- 51563.54.98-6 JUROS 50.503,72 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 19.305,62 61110.04.01-1 JUROS 299.016,94- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 113.867,73- 61110.05.01-8 JUROS 1.893,29- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 702,76- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 124.280,12- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 84.119,89- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 40.160,23- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 13.535,61- 61140.20.98-0 JUROS 86,43- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 32,31- 61140.30.98-6 JUROS 1.947,14- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 735,58- 61140.90.98-9 JUROS 8.245,71- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 2.488,44- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 530,49- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 530,49- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 530,49- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 304.956,42- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 20.800,86- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 20.800,86- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 19.859,78- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 19.859,78- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 683,29- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 683,29- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 20.141,76- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 20.141,76- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.632,96- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.632,96- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 36.223,00- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 36.223,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.338,76- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 5.338,76- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 16.896,76- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 16.896,76- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 76.480,76- EGURANCA 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 76.480,76- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 34.889,90- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 34.889,90- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.916,75- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.916,75- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.612,55- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 2.120,55- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 492,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 63.479,29- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 22.789,86- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 39.767,40- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 922,03- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 2.335,13- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.335,13- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.335,13- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.335,13- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 183.173,45- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 18.029,92- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 18.029,92- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 20.828,83- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 18.516,19- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 8.031,92- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 10.484,27- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.312,64- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2.312,64- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 602,31- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 602,31- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 143.712,39- 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 154,46 60780.40.05-0 EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BANCO POS 121.314,72- TAL 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 19,69- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 1,35- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 5.293,27- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 80,52- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 12.002,30- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.078,98- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 76,02- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 12.359.950,86 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.982,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.982,00 90201.25.00-7 CHEQUES 27,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 91.181,80 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 91.181,80 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 91.181,80 90570.10.00-9 DO PAIS 91.181,80 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 12.266.787,06 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.556.359,36 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.556.359,36 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 484.017,60- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 484.017,60- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.761.111,69 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.217.541,32 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 82.745,72 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 551.858,45 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 505.714,50 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 77.222,65 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 417.357,32 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 52.169,35 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 262.914,80 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 98.011,96 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 4.261,21 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 126.213,05 S DE 5 A 111480075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.09.2016 FL. 028 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 44.965,98 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 73.298,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 4.812,94 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.135,55 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.474.282,10 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 491.154,49 90986.10.06-X SISTEMA VIP 191.430,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.478.729,04 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.250.425,34 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.058.040,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 4.503,23 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.959.051,51 90999.06.01-9 FUNPROGER 16.213,13 90999.13.00-7 POUPEX 211.868,65 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.134.922,72 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 66.649,93 90999.47.04-1 2.000,00 90999.47.05-X 3.200,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 333.756,91 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 190.440,17 T O T A L D O P A S S I V O 57.733.064,64 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 46.120.466,48 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 892.906,98 1.1.1.00.00-9 CAIXA 892.906,98 1.1.1.10.00-6 CAIXA 892.906,98 00010.00.00-4 CAIXA 892.906,98 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 13.935,53 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 13.935,53 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 13.935,53 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 13.935,53 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 43.728.021,89 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 31.525.588,88 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 283,07 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 0,09 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 36,16 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 15,26 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 325,12 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 0,25 POSTAL 26113.40.35-2 JUROS 0,34- 26113.46.35-0 JUROS 93,47- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 31.479.534,30 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 12.687,76 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 38.257,71 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 88.550,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 24.186,83 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 623.828,34 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16.558,14 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.918,51 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 62,67 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 220,55 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.273,51 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 749,94 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.509,94 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 75,59 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 176.912,30 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 533.832,36 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.777.709,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 50.162,09 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 262.811,24 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.908.788,19 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 194.143,82 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 45.000,00 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 19.297,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.383,89 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.004,92 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 874,58 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.083,23 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 34.709,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 231,03 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.846,72 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 102.099,25 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 894,58 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 95,45 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4.819,27 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 46.565,03 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 218.060,42 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.978,41 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 93.198,97 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.652,46 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.357,16 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.908,28 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.039,82 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 23,99 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.016,14 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 730,29 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 93,74 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.266,78 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 13,14 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 444,00 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 113,34 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 9.915,92 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 155.769,41 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.459,39 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 281.089,45 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 12.095,59 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 73.092,62 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 38.868.518,98 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 195.015,08 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 15.499,90 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 230.661,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 38.147,74 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 18.999,49 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 48,61 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,15 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.113,98 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.959,78 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 77,30 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 27.986,02 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 472,07 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 464,16 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 171,44 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.322,78- 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.266,24- COM RECURSOSDO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 48.397,59- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 247,71- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 21.234,38- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 68.585,84- COM RECURSOSDO BB 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 132.275,05- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 572,79- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 500.855,46- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 23,15- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.417,62- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 27,39- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,04- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 592,87- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.264,55- COM RECURSOSDO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 806,14- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,17- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.197,76- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 24.508,58- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 26.990,65- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 57.448,60- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.525,02- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 100,63- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.734,74- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,40- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 216,24- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.783,45- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.237,79- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.603,72- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 17.865.176,94- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 15.649,24- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 45.771,51 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 45.771,51 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 47.465,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1.693,49- 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 4.842.738,58 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 4.842.738,58 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 784,09 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 239.349,58 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 9.326,13 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 29.800,64 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 2,05 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 30.903,76 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 6.113,89 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 2.234.439,29 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 129.446,92 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.079.755,42 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 238.139,18 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 173,77 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 38,55 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.163,20 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 14.142,79 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 669.624,59 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 16.515,98 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 66.263,58 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 66,51 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.708,07 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 720.913,57 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.014,47- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.74.46-2 MIPEM/FAT 0,14- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 11.718,40- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 854,04- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 911,37- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 39.392,84- 26293.73.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 404,96- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 282.841,67- 26293.77.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.996,48- 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 102.667,44- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1.018,17- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 209.113,00- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.454.714,74 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 5.031.952,74 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 494,78 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 505,59 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 5,68 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 16,49- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 466.915,88 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.601,47 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.605,33 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 158.823,03 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 298.872,90 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 48,71 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 5,18 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 729,36 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.792,30 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 460,65- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 101,75- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 93.167,82 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.430,17 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 77.356,19 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 9.175,78 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.809,67 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,75 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 91,62 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 14,93 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 6,20 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 82,58- 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 312,01- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 22,33- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 313,57- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.471.374,26 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 51.840,77 - CONTROLADO 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 11.831,77 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 22.105,59 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 49.943,20 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.176.445,12 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 143.899,87 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 23.505,15 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 159,11 - CONTROLADO 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 58,94 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 124,06 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 76,14 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.070,50 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 622,47 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 41,72 26323.41.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 431,23- 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 869,96- 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.232,26- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.943,32- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 3.524,55- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 2.348,83- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 92.393,21 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 13.871,63 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 14.259,48 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 583,61 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 44,50 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 1,88 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 1.071,31- 26333.11.48-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 0,01- 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 4.261,53 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 4.260,01 26330.32.57-X PRONAF/FAT - GRUPO C 6,91 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 5,39- 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 74.260,05 26330.41.41-2 PRONAF/FAT - GRUPO D 2.887,98 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 66.580,68 26330.41.67-6 PROGER RURAL II/FAT 6.045,32 26330.42.41-9 PRONAF/FAT - GRUPO D 9,32 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 135,70 26330.42.67-2 PROGER RURAL II/FAT 34,78 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.433,73- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 330.368,79 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 330.368,79 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 340.577,76 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 11.811,51 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 22.020,48- 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 639.247,98 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 639.247,98 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 635.779,02 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.468,96 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.265.731,71 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.099.576,18 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.099.576,18 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 6.036,02 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 6.036,02 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 160.119,51 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 79.127,43 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 27.427,05 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.45-2 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS AGROI 53.565,03 NDUSTRIAIS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.472.745,76 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 103.571,29 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 103.571,29 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 103.544,66 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 26,63 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.478.249,79 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 299.868,87 1.8.8.40.90-8 OUTROS 299.868,87 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 299.868,87 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.069.304,26 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.064.153,11 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 506.874,62 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 16.349,86 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 540.922,48 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 9,07 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 2,92- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 5.151,15 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 5.151,15 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 109.076,66 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 90,00 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 3.330,00 DA EM TAA 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.124,42 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 109.075,32- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 109.075,32- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 109.075,32- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.124,42- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 90,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 3.330,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 12.856,32 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 12.856,32 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 12.856,32 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 12.824,80 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 31,52 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 13.055.792,51 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.987,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.987,00 80200.25.00-4 CHEQUES 32,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 122.622,46 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 122.622,46 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 122.622,46 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 122.622,46 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 12.931.183,05 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 3.428.889,81 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 3.428.889,81 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 3.428.889,81 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 633.495,58- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 633.495,58- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 633.495,58- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.772.544,85 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.772.544,85 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 199.174,63 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 874.363,11 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 609.443,42 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 89.563,69 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.386.927,12 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.162.782,31 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 453.126,94 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 181.833,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.527.822,37 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.224.144,81 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.276.736,58 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.943.134,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 4.274,23 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.976.316,85 80999.06.01-0 FUNPROGER 16.397,31 80999.13.00-9 POUPEX 223.836,78 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.142.881,86 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 67.268,37 80999.47.04-3 2.100,00 80999.47.05-1 2.900,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 327.557,17 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 193.375,36 T O T A L D O A T I V O 59.176.258,99 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 43.063.321,42 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 26.201.517,07 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.291.706,24 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.464.683,50 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.179,74 31001.75.01-X DO PUBLICO 229.493,16 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 19.447,77 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 13.528,05 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 116,73 31001.75.16-8 CHEQUE OURO BANCO POSTAL 6,70 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 715.243,83 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3.425,50 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 144.946,35 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 98.677,35 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 928,96 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 511.446,14 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 264,41 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.309,45 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 8.005,72 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 16.210,77 31001.98.13-3 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DE FUNCIONARIOS 4,50 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 699.448,37 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.319.459,64 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 16.006,39 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 2.799,16 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 2.468,27 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 31.247,58 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 6.302,46 31005.04.03-X EDUCACAO 35.503,03 31005.04.99-4 OUTROS 3.419,68 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 78.579,47 31005.06.79-2 DO COMERCIO 255.793,88 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 8.808,57 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 36.007,48 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 263.872,37 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 15.005,80 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 3.267,65 31005.10.14-5 DO COMERCIO 249.682,99 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 2.578,49 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 5.870,78 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 1.464,09 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 110,19 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 3.091,45 31005.98.14-X DO COMERCIO 181.716,89 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 115.816,55 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 464.900,88 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 15.255,61 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 15.255,60 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 2.023,10 31501.03.00-4 ESTADUAIS 2.023,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 447.622,17 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 99,99 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 2.873,49 S 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 4.937,35 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 5.142,83 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 132.199,10 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 2.858,71 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 5.572,87 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 321,51 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 2.450,70 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 1.099,64 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 1.275,59 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 254,27 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 869,15 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 286.407,01 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 42.662,22 4.1.1.85.99-1 OUTROS 42.662,22 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 179,74 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 985,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 11.135,61 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 10.466,47 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 810,00 33251.84.01-6 BLOQUEADAS 17.967,34 33251.84.98-9 OUTRAS 1.118,06 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 17.708.913,36 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 17.573.990,34 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 17.505.015,97 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 68.974,37 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 134.916,60 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 134.401,81 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 514,79 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 6,42 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 6,42 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 6,40 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 4.200.897,47 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 3.578.624,87 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 3.578.624,87 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.081,98 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.081,98- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 56.333.913,75 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 54.159.812,53- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.411.889,00 31511.10.52-7 BB CDB PRE 7.365,35- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 622.272,60 4.1.5.50.90-4 OUTROS 622.272,60 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1.926,95 31550.30.99-4 OUTROS 107.202,78 31550.90.00-8 OUTROS 513.142,87 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 15.706.319,44 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 15.706.319,44 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 15.706.319,44 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 366.532.318,49 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 12.678.701,88- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 338.147.297,17- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.155.484,91 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 285.694,16 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.213,16 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.122,26 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.162,23 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 960,03 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 89,18 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 89,18 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 1,72 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 1,72 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.082,83 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.082,83 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.244,40 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 203.132,46 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 203.132,46 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 203.132,46 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 362,98 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 362,98 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 362,98 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 73.902,73 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 73.902,73 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 12.704,85 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 12.704,85 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 701,90 CEIROS 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 701,90 4.9.4.20.90-2 OUTROS 12.002,95 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 9.185,94 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 81,92 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 61,54 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 2.673,55 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 857.026,29 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 295.704,73 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 295.704,73 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 211.215,77 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 84.488,96 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 561.321,56 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 90,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 3.360,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 8.926,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 923,25 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 77,23 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 6.261,28 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 540.922,48 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 54,56 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 366,56 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 36.757,83 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 36.757,83 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 36.757,83 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 36.757,83 51110.91.01-3 JANEIRO 5.261,33 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.02-1 FEVEREIRO 6.802,81 51110.91.03-X MARCO 6.033,78 51110.91.04-8 ABRIL 6.041,88 51110.91.11-0 NOVEMBRO 6.601,50 51110.91.12-9 DEZEMBRO 6.016,53 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 4.245.213,73 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 4.245.213,73 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.428.889,81 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 378,34 51103.40.35-4 JUROS 55,12 51103.44.35-X JUROS 16,85 51103.46.35-2 JUROS 305,05 51103.50.35-X JUROS 1,32 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 3.121.511,35 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.663,79 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.894,82 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.246,76 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3,93 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.545,69 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 20.715,67 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 420,38 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 781,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 146,13 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 85,41 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 95,99 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 70.411,65 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 56.799,07 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 129.742,49 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 17.102,38 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 51.875,34 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 282.531,14 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.291,32 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 88,54 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 433,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 595,14 TÃO DE CREDITO 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.876,90 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.309,54 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6,91 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 123,66 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.235,74 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 8.035,58 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 22.770,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 522,91 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.385,29 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.910,47 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 472,17 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.166,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 229,32 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 94,85 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 114,37 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 139,16 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 160,08 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,15 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 4.262,21 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 50.591,58 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 946,04 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 359,54 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 116.638,79 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.412,36 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 17.779,12 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 5.353,09 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.126.968,56 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 17.243,70 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.735,87 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 92.586,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.772,82 TÃO DE CRÉDITO 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 588,12 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.920,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 21.451,10- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 27.223,66- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 5.678,79 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 253,80 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 5.424,99 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 247.491,17 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 48,17 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 9.927,45 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.131,10 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 26,41 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 434,28 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 2.081,16 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 198,07 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 94.940,07 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 22.997,47 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 28.097,30 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 353,51 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.860,07 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 962,76 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 27.731,09 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 8.005,14 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 714,91 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.250,71 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 46.244,37 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.512,87- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 25.656,83 ATORIAS 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 302,47 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 21,13 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.094,66 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.433,84 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 41,98 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 432,46 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 61,07 51145.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 29,05 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 805,21 - CONTROLADO 51145.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 152,28 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 389,55 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 330,95 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 23.786,55 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 966,99 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 210,62 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 5.401,98- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 879,28 NANC 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 343,07 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 7,66 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 38,43 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 46,92 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.107,06 51150.41.67-3 PROGER RURAL II/FAT 176,30 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 87,74- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 752,42- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 13.908,38 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 13.908,38 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 13.385,67 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 379,23 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.265,74 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.740,70 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 740.640,89 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 9.393,77 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 3.387,36 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 6.006,41 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 136,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 136,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 11.043,57 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 972,26 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 2.053,07 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 5,00 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 10,32 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 3,00 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 4,35 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,09 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 327,46 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 10,72 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 3,88 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 420,86 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,94 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 15,92 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 20,12 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 4,56 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 797,28 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 6,12 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 2.625,45 51799.56.05-2 BB PROTECAO 24,34 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 120,94 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 420,64 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 244,51 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 4,56 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 3.565,30 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 13,50- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 607,62- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 2.775,40 50101.05.01-9 DOC/TED 2.775,40 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 353.629,02 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.199,45 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 85.622,86 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 260.624,56 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 6.182,15 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 77.930,90 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 238,66 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 238,66 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 380,83 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 380,83 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 3.259,79 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 4.050,61 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 790,82- 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 311,11 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 311,11 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.521,55 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.521,55 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 12.694,64 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 235,98 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 12.075,56 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 383,10 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.959,61 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.959,61 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 0,24 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 0,24 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.562,91 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.562,91 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.351,04 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.351,04 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 50.981,12 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 51.032,57 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 51,45- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 522,80 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 530,67 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 7,87- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 657,10 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 657,10 NCAO CREDITO 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.169,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.169,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 320,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 320,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 48.050,63 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 750,00 51796.21.99-9 OUTROS - PESSOA FISICA 750,00 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 44.871,47 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 44.871,47 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.429,16 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 7,70 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 32,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 2.217,76 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 164,70 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 5.139,16 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 300,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.252,66 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 3.586,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 120.407,63 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 7.003,81 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 7.003,81 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 7.484,47 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 18,00 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 2.459,56 51798.02.03-9 SAQUE 784,14 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.721,59 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.501,18 HEQUES SEM FUNDOS 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 14.328,05 51798.03.01-9 DOC/TED 13.807,08 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 439,15 51798.03.05-1 SALARIOS - DOC/TED ELETRONICO 78,42 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 3,40 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.523,36 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 3.523,36 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 88.067,94 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 56.336,38 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 1.572,60 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 16.648,77 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 13.510,19 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 112.134,61 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.815,00 50101.03.17-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 900,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 2.456,41 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 402,85 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 284,19 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 92,97 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.000,29 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 7.215,93 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 9.535,33 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 1.200,00 ICA-DIVERSAS 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 2.155,00 51799.24.98-3 OUTROS 1.192,48 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 8.673,19 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 7.902,36 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 54.879,48 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 10.479,16 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 759,37 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 81,60 TOS 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 25,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 84,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 75.683,03 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 35.531,47 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 33.124,57 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 116,28 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.063,72 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 895,30 51920.32.49-7 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 331,60 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 832,35 50402.98.00-1 DIVERSAS 583,00 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 2,99 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 165,45 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 56,71 BUTAVEL 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 24,20 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 29.222,24 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 550,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 550,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 28.672,24 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 99,19 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 28.573,05 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 10.096,97 51999.21.90-4 OUTROS 8.436,13 51999.70.01-8 RECUPERAÇÃO DE DESCONTOS CONCEDIDOS - 162,33 SISTEMA GRD 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.205,15 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 337,09 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 17,23 51999.99.00-8 DIVERSAS 231,85 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 292,81- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.224.826,50- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.224.705,79- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 633.495,58- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 458.081,06- 51563.54.98-6 JUROS 50.503,72 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 19.305,62 61110.04.01-1 JUROS 383.545,96- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 140.985,64- 61110.05.01-8 JUROS 2.481,25- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 877,55- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 157.195,24- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 104.317,95- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 52.877,29- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 17.688,79- 61140.20.98-0 JUROS 96,24- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 35,16- 61140.30.98-6 JUROS 2.526,92- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 915,65- 61140.90.98-9 JUROS 10.949,75- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 3.165,07- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 530,49- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 530,49- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 530,49- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 393.918,28- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 28.060,88- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 28.060,88- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 25.700,82- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 25.700,82- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 924,20- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 924,20- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 27.883,03- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 27.883,03- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 5.102,84- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 5.102,84- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 51.082,60- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 51.082,60- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.125,31- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 7.125,31- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 21.814,10- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 21.814,10- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 88.432,75- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 88.432,75- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 48.999,78- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 48.999,78- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.932,48- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.932,48- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.612,55- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 2.120,55- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 492,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 83.246,94- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 22.789,86- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 58.591,92- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.865,16- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 4.544,42- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 4.544,42- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 4.544,42- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 4.544,42- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 192.747,51- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 27.215,86- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 27.215,86- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 23.866,98- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 19.317,95- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 8.031,92- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 11.286,03- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.549,03- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 4.549,03- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 608,91- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 608,91- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 141.055,76- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 185,79 60780.40.05-0 EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BANCO POS 121.314,72- TAL 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 27,95- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 1,73- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 7.225,48- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 80,52- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 5.771,40- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 6.714,22- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 105,53- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 120,71- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 120,71- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 120,71- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 120,71- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 13.055.792,51 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.987,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.987,00 90201.25.00-7 CHEQUES 32,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 122.622,46 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 122.622,46 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 122.622,46 90570.10.00-9 DO PAIS 122.622,46 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 12.931.183,05 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 3.428.889,81 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 3.428.889,81 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 633.495,58- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 633.495,58- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.772.544,85 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.219.024,86 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 99.083,00 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 532.059,42 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 506.535,54 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 81.346,90 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 427.225,19 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 55.082,15 111480075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2016 FL. 028 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 269.005,11 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 98.094,94 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 5.042,99 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 126.294,80 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 45.009,48 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 73.298,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 4.812,94 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.173,80 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.386.927,12 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 453.126,94 90986.10.06-X SISTEMA VIP 181.833,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.527.822,37 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.276.736,58 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.943.134,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 4.274,23 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.976.316,85 90999.06.01-9 FUNPROGER 16.397,31 90999.13.00-7 POUPEX 223.836,78 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.142.881,86 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 67.268,37 90999.47.04-1 2.100,00 90999.47.05-X 2.900,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 327.557,17 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 193.375,36 T O T A L D O P A S S I V O 59.176.258,99 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 45.264.587,20 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 399.191,14 1.1.1.00.00-9 CAIXA 399.191,14 1.1.1.10.00-6 CAIXA 399.191,14 00010.00.00-4 CAIXA 399.191,14 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 13.198,17 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 13.198,17 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 13.198,17 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 13.198,17 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 43.310.209,53 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 31.259.550,00 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 274,39 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 1,18 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 42,07 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 373,83 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 0,27 POSTAL 26113.40.35-2 JUROS 0,44- 26113.46.35-0 JUROS 142,52- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 31.224.982,20 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 12.399,25 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 39.097,21 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 83.115,67 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 23.486,58 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 628.703,73 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16.268,04 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.127,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 61,08 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 190,15 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.179,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 691,14 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.409,28 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 68,15 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 168.668,04 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 526.497,12 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.673.006,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 35.397,69 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 255.620,66 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.907.193,25 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 186.056,99 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 45.034,53 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 23.344,79 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 980,73 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.355,84 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 868,36 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.625,85 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 35.618,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 164,21 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.365,56 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 108.149,16 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 813,87 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 783,17 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 7.265,46 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 33.435,52 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 212.234,58 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.677,22 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 92.074,69 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.451,70 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.296,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.925,99 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.420,08 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 34,59 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 760,95 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 578,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 84,76 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.219,81 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 12,31 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 508,78 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 11.415,69 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 155.582,70 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.007,24 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 280.848,39 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 7.087,91 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 72.997,20 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 39.067.534,99 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 171.247,07 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 15.926,53 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 241.802,31 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 32.580,90 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 16.408,28 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.747,05 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 52,62 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 986,52 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.058,45 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 48,64 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 27.070,93 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 248,80 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 435,38 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 179,26 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.032,68- 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.130,81- COM RECURSOSDO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 55.873,04- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 382,44- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 23.738,92- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 75.126,36- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 131.422,85- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 36,54- 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.166,63- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 576.625,02- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 59,32- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.693,62- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 44,90- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6,48- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 671,50- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.227,22- COM RECURSOSDO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 915,09- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,68- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.723,04- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 20.903,86- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 34.895,89- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 59.764,72- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.717,87- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 260,42- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.494,54- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.459,72- RAMAS 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,80- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 125,75- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.036,45- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.201,91- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.855,63- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 18.032.041,37- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 11.971,95- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 34.293,41 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 26.280,79 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 27.032,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 751,21- 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 8.012,62 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 8.064,58 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 51,96- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 4.701.451,70 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 4.701.451,70 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 667,69 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 230.023,45 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 9.326,13 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 36.026,60 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 1,34 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 29.626,02 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 5.495,87 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 2.127.150,15 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 110.643,88 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.055.177,12 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 263.436,78 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 156,90 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 32,59 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.123,03 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 10.064,54 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 639.907,97 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 16.515,98 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 80.975,83 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 47,74 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.052,49 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 699.040,79 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.386,42- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.74.46-2 MIPEM/FAT 0,12- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 16.455,03- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.012,44- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.035,92- DO 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 37.143,90- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 266.317,95- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 96.434,41- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 794,32- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 199.460,68- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.384.737,52 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 4.975.302,89 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 494,78 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 507,09 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 6,55 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 18,86- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 455.155,83 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.651,24 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.610,68 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 158.034,23 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 287.083,61 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 31,02 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 5,02 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 823,41 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.570,47 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 543,72- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 110,13- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 91.747,64 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.444,37 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 76.421,20 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 8.691,32 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.816,08 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,34 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 107,71 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 13,94 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 6,00 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 82,58- 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 347,84- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 22,33- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 313,57- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.427.904,64 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 49.903,91 - CONTROLADO 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 11.892,68 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 21.437,54 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 50.069,00 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.138.885,52 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 140.522,02 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 23.544,34 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 141,58 - CONTROLADO 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 57,26 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 120,48 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 73,75 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.065,27 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 560,17 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 43,73 26323.41.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 431,23- 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 869,96- 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.282,71- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.023,01- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 3.447,29- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 2.358,41- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 92.600,39 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 13.920,48 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 14.324,53 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 585,55 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 39,95 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 1,82 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 1.084,84- 26333.11.48-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 0,01- 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 4.268,48 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 4.267,17 26330.32.57-X PRONAF/FAT - GRUPO C 6,70 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 5,39- 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 74.411,43 26330.41.41-2 PRONAF/FAT - GRUPO D 2.897,62 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 66.758,04 26330.41.67-6 PROGER RURAL II/FAT 6.081,27 26330.42.41-9 PRONAF/FAT - GRUPO D 9,04 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 115,89 26330.42.67-2 PROGER RURAL II/FAT 33,82 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.484,25- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 316.834,24 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 316.834,24 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 327.879,99 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 13.310,62 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 24.356,37- 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 597.935,53 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 597.935,53 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 594.780,15 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.155,38 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.366.534,78 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.198.704,90 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.198.704,90 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 7.710,37 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 7.710,37 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 160.119,51 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 79.127,43 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 27.427,05 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.45-2 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS AGROI 53.565,03 NDUSTRIAIS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.529.147,77 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 104.548,92 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 104.548,92 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 104.517,70 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 31,22 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.530.740,76 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 301.798,16 1.8.8.40.90-8 OUTROS 301.798,16 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 301.798,16 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.122.799,35 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.115.568,96 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 491.477,40 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 15.977,00 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 607.961,71 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 152,88 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,03- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 7.230,39 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 7.230,39 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 106.143,25 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 300,00 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 230,00 DA EM TAA 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.081,01 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 106.141,91- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 106.141,91- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 106.141,91- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.081,01- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 300,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 230,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 12.840,59 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 12.840,59 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 12.840,59 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 12.824,80 29910.50.20-3 TRIBUTARIAS 15,79 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 13.853.580,11 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.982,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.982,00 80200.25.00-4 CHEQUES 27,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 121.159,87 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 121.159,87 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 121.159,87 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 121.159,87 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 13.730.438,24 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 4.262.331,35 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 4.262.331,35 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 4.262.331,35 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 776.872,25- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 776.872,25- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 776.872,25- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.867.317,26 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.867.317,26 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 202.035,24 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 951.177,98 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 623.729,81 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 90.374,23 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.400.039,81 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.277.810,11 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 483.584,21 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 193.182,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.601.043,90 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.122.229,70 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.282.611,87 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.835.634,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 3.983,83 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.977.622,07 80999.06.01-0 FUNPROGER 16.581,12 80999.13.00-9 POUPEX 194.818,46 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.171.864,33 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 65.304,64 80999.47.04-3 1.900,00 80999.47.05-1 2.700,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 328.114,00 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 196.339,52 T O T A L D O A T I V O 59.118.167,31 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 41.428.947,31 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 27.130.597,27 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 5.064.389,52 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 2.043,31 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 2.043,31 31105.10.01-6 DO PUBLICO 2.043,31 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.660.768,92 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 388,91 31001.75.01-X DO PUBLICO 238.485,10 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 13.065,64 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 39.154,35 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 100,46 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 831.624,97 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 743,78 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 102.090,74 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 108.052,60 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 928,96 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 537.644,44 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 9,31 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 4.056,47 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 7.809,72 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 16.235,50 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 760.377,97 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.502.344,07 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 17.300,84 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 2.799,16 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 2.468,27 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 31.247,58 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 6.302,46 31005.04.03-X EDUCACAO 31.397,91 31005.04.99-4 OUTROS 4.499,68 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 125.928,87 31005.06.79-2 DO COMERCIO 271.481,39 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 28.949,04 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 5.432,72 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 270.922,65 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 17.323,25 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 3.993,64 31005.10.14-5 DO COMERCIO 239.925,17 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 984,57 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 11.589,40 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 1.464,09 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 0,19 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 17.725,08 31005.98.14-X DO COMERCIO 213.092,95 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 197.468,74 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 876.976,79 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5,53 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 5,52 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 2.023,10 31501.03.00-4 ESTADUAIS 2.023,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 874.948,16 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 99,99 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 2.873,49 S 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 10.464,25 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 245,43 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 119.100,22 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 461.599,71 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 10.940,10 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 632,65 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 1.242,56 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 1.393,98 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 276,44 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 6.111,74 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 258.699,49 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 22.256,43 4.1.1.85.99-1 OUTROS 22.256,43 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 243,02 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 8.031,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 5.106,24 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 7.183,11 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 575,00 33251.84.98-9 OUTRAS 1.118,06 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 18.110.356,40 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 18.000.170,12 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 17.933.251,14 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 66.918,98 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 110.179,82 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 109.854,35 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 325,47 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 6,46 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 6,46 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 6,44 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.955.851,35 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 3.309.174,65 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 3.309.174,65 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.099,52 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.099,52- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 56.826.095,68 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 54.921.524,59- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.413.334,33 31511.10.52-7 BB CDB PRE 8.730,77- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 646.676,70 4.1.5.50.90-4 OUTROS 646.676,70 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1.935,98 31550.30.99-4 OUTROS 117.561,13 31550.90.00-8 OUTROS 527.179,59 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 12.855.099,41 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 12.855.099,41 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 12.855.099,41 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 369.022.073,02 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 18.046.874,74- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 338.120.098,87- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.443.250,63 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 256.820,29 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.746,08 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.655,63 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.320,11 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 335,52 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 28,94 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 28,94 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 61,51 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 61,51 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.089,28 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.089,28 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.250,85 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 191.830,92 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 191.830,92 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 191.830,92 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 840,38 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 840,38 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 840,38 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 56.313,63 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 56.313,63 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 14.595,92 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 14.595,92 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 530,60 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 530,60 4.9.4.20.90-2 OUTROS 14.065,32 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 9.026,20 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 144,06 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 74,16 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 4.429,08 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 35400.20.24-3 RENDIMENTO DECORRENTE DE DECIS.JUSTIÇA 346,93 FEDERAL,EX-CETO O DISP.NO ART.12-A,LE 35400.20.29-4 RENDIMENTOS ACUMULADOS - ART.12-A DA L 44,89 EI NR.7.713/88 - CÓDIGO RECEITA 1889 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.171.774,81 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 521.740,85 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 521.740,85 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 433.172,80 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 88.568,05 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 650.033,96 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 110,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 30,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 11.157,51 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 923,25 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 29.124,27 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 607.961,71 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 20,46 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 366,56 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 35.619,44 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 35.619,44 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 35.619,44 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 35.619,44 51110.91.01-3 JANEIRO 5.261,33 51110.91.02-1 FEVEREIRO 6.796,81 51110.91.03-X MARCO 6.031,78 51110.91.04-8 ABRIL 6.028,88 51110.91.05-6 MAIO 5.484,11 51110.91.12-9 DEZEMBRO 6.016,53 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 5.267.863,67 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 5.267.863,67 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 4.262.331,35 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 415,79 51103.40.35-4 JUROS 55,53 51103.44.35-X JUROS 23,10 51103.46.35-2 JUROS 335,82 51103.50.35-X JUROS 1,34 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 3.880.289,75 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7.679,93 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.265,56 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12.931,35 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3,93 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.952,31 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 25.499,18 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 558,23 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 781,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 183,28 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 111,12 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 95,99 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 87.291,72 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 68.366,60 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 156.157,98 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 21.767,48 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 64.844,11 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 341.840,94 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8.035,43 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 759,00 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 776,51 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 773,27 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.187,59 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.571,19 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 58,70 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 182,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.845,80 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.633,94 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 28.259,09 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 522,91 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.558,37 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.394,67 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 493,84 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.678,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 343,25 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 100,42 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 118,09 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 200,99 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 227,54 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 10,51 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 5.137,70 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 67.825,73 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.038,26 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 359,54 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 142.494,23 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.030,94 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 17.779,12 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 6.645,48 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.654.445,84 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21.459,23 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.010,53 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 113.764,18 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.156,75 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 634,60 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.113,17 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 21.473,69- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 29.196,18- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 6.992,50 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 356,28 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 6.636,22 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 303.307,23 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 51,00 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 12.176,39 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.504,17 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 30,35 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 580,71 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 2.526,38 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 209,52 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 115.573,13 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 27.769,13 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 35.830,46 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 386,95 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.564,40 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 1.126,52 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 33.964,12 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 8.396,34 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.078,10 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.504,40 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 56.548,03 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.512,87- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 34.532,31 ATORIAS 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 334,55 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 26,32 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.602,33 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.433,50 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 55,77 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 556,66 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 75,51 51145.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 35,26 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 951,69 - CONTROLADO 51145.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 211,51 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 514,18 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 403,91 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 30.183,38 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 1.307,48 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 242,24 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 5.401,98- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 1.086,46 NANC 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 390,04 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 9,54 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 45,38 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 56,28 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.214,09 51150.41.67-3 PROGER RURAL II/FAT 211,29 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 87,74- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 752,42- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 16.973,64 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 16.973,64 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 18.733,67 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 473,36 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 14.547,50 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.711,83 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 0,98 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 920.967,97 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 11.524,27 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 4.215,36 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 7.308,91 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 143,40 51770.15.00-5 DE CHEQUES 143,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 13.259,70 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.323,87 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 2.310,89 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 5,00 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 12,56 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 30,72 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 3,75 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 5,49 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,55 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 330,78 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 13,40 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 4,85 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 2,90 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 421,37 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 2,44 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 19,91 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 25,15 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 5,70 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 987,22 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 7,65 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 3.131,34 51799.56.05-2 BB PROTECAO 30,05 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 142,34 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 535,15 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 305,75 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 5,76 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 4.393,89 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 13,50- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 787,28- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 3.557,40 50101.05.01-9 DOC/TED 3.557,40 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 444.449,67 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.516,63 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 112.929,50 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 322.526,18 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 7.477,36 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 97.651,96 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 289,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 289,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 496,57 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 496,57 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 4.405,67 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 5.401,09 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 995,42- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 359,31 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 359,31 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.938,70 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 1.938,70 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 15.885,42 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 327,05 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 15.095,17 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 463,20 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.499,81 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.499,81 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 0,24 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 0,24 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.162,34 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.162,34 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.762,20 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.762,20 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 63.171,15 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 63.222,60 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 51,45- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 681,95 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 689,82 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 7,87- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 886,60 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 886,60 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.717,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.717,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 396,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 396,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 60.532,13 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 750,00 51796.21.99-9 OUTROS - PESSOA FISICA 750,00 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 56.795,55 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 56.795,55 ANUIDADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.986,58 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 16,20 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 32,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 2.701,88 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 229,50 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 5.262,78 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 400,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.276,28 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 3.586,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 144.270,65 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 7.738,43 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 7.738,43 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 9.259,67 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 22,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 3.254,41 51798.02.03-9 SAQUE 967,09 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 17,00 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 2.131,37 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.867,30 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 18.868,38 51798.03.01-9 DOC/TED 18.253,91 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 525,85 51798.03.05-1 SALARIOS - DOC/TED ELETRONICO 78,42 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 10,20 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.874,42 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 3.874,42 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 104.529,75 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 71.006,47 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 2.021,65 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 17.888,78 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 13.612,85 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 140.316,01 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.725,00 50101.03.17-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 900,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 3.029,95 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 442,25 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 340,89 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 100,34 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.271,09 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 10,45 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 9.127,19 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 13.109,40 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 1.200,00 ICA-DIVERSAS 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 3.305,95 51799.24.98-3 OUTROS 1.471,46 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 10.773,19 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 9.994,80 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 67.291,30 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 12.849,19 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 952,41 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 252,15 TOS 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 30,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 139,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 84.564,35 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 41.905,76 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 37.059,66 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 1.932,86 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.463,72 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.117,92 51920.32.49-7 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 331,60 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.017,06 50402.98.00-1 DIVERSAS 583,00 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 182,01 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 5,69 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 165,45 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 56,71 BUTAVEL 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 24,20 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 29.268,08 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 550,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 550,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 28.718,08 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 99,19 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 28.618,89 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 12.373,45 51999.21.90-4 OUTROS 10.365,42 51999.70.01-8 RECUPERAÇÃO DE DESCONTOS CONCEDIDOS - 162,33 SISTEMA GRD 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.205,15 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 582,18 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 17,23 51999.99.00-8 DIVERSAS 377,20 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 336,06- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.467.843,22- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.467.679,10- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 776.872,25- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 566.802,13- 51563.54.98-6 JUROS 50.503,72 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 19.305,62 61110.04.01-1 JUROS 466.057,95- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 166.544,40- 61110.05.01-8 JUROS 2.967,77- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 1.041,35- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 187.751,15- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 122.904,95- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 64.846,20- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 21.788,48- 61140.20.98-0 JUROS 110,85- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 39,73- 61140.30.98-6 JUROS 3.077,73- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 1.068,77- 61140.90.98-9 JUROS 13.704,70- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 3.786,70- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 530,49- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 530,49- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 530,49- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 472.347,30- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 28.169,76- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 28.169,76- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 30.489,38- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 30.489,38- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 1.156,36- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 1.156,36- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 33.675,10- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 33.675,10- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 6.946,84- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 6.946,84- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 70.210,20- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 70.210,20- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 10.145,49- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 10.145,49- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 95,80- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 95,80- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 25.782,71- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 25.782,71- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 97.262,18- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 97.262,18- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 58.956,49- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 58.956,49- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.948,21- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.948,21- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.612,55- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 2.120,55- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 492,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 103.896,23- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 22.789,86- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 78.091,21- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 3.015,16- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.611,01- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.611,01- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.611,01- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.611,01- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 216.848,54- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 36.242,06- 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 36.242,06- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 32.482,52- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 27.354,09- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 16.068,06- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 11.286,03- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 5.128,43- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 5.128,43- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 615,36- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 615,36- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 147.508,60- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 191,68 60780.40.05-0 EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BANCO POS 121.314,72- TAL 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 27,95- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 3,72- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 9.189,48- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 80,52- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 8.637,66- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 8.337,70- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 108,53- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 164,12- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 164,12- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 164,12- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 164,12- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 13.853.580,11 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.982,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.982,00 90201.25.00-7 CHEQUES 27,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 121.159,87 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 121.159,87 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 121.159,87 90570.10.00-9 DO PAIS 121.159,87 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 13.730.438,24 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 4.262.331,35 111480075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 028 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 4.262.331,35 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 776.872,25- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 776.872,25- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.867.317,26 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.306.472,64 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 101.943,77 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 608.874,29 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 513.285,14 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 82.369,44 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 434.515,54 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 55.047,71 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 269.005,11 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 105.631,73 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 4.830,99 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 126.329,08 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 45.043,76 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 73.298,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 4.812,94 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.173,80 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.400.039,81 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 483.584,21 90986.10.06-X SISTEMA VIP 193.182,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.601.043,90 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.282.611,87 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.835.634,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 3.983,83 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.977.622,07 90999.06.01-9 FUNPROGER 16.581,12 90999.13.00-7 POUPEX 194.818,46 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.171.864,33 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 65.304,64 90999.47.04-1 1.900,00 90999.47.05-X 2.700,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 328.114,00 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 196.339,52 T O T A L D O P A S S I V O 59.118.167,31 111480075000029 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2016 FL. 029 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 44.728.093,04 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 318.055,81 1.1.1.00.00-9 CAIXA 318.055,81 1.1.1.10.00-6 CAIXA 318.055,81 00010.00.00-4 CAIXA 318.055,81 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 1.049,26 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 1.049,26 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 1.049,26 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 1.049,26 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 42.790.901,50 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 30.934.486,28 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 356,94 26110.26.00-3 SETOR PUBLICO MUNICIPAL, ADMINISTRACAO 27,40 DIRETA 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,43 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 92,92 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 431,52 26113.46.35-0 JUROS 195,33- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 30.920.808,13 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 13.138,10 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 39.579,35 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 78.333,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 23.612,49 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 633.966,85 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16.077,56 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10.497,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 128,44 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 224,17 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.218,65 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 679,95 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.527,01 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 69,47 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 149.426,94 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 507.960,40 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.651.280,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 28.780,52 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 247.654,16 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.971.999,47 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 177.586,08 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 45.084,61 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 18.418,74 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.152,77 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 345,61 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.497,31 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.844,92 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 39.957,13 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 274,74 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.400,34 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 124.899,30 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 846,41 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.491,54 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.393,92 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 28.076,35 COM RECURSOSDO BB 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 196.079,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.376,75 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 90.852,62 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.251,42 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.435,71 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.648,48 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 882,35 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 33,76 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 704,94 COM RECURSOSDO BB 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 677,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 80,47 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.326,97 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 11,74 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 489,73 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 851,07 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 10.098,28 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 126.201,95 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.801,81 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 222.490,53 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6.143,96 26120.89.36-X EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 72.900,06 IS 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 39.312.100,96 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 146.173,16 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 15.666,99 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 251.237,42 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 30.089,68 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 15.213,85 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 7.053,20 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 53,79 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 15,40 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.049,29 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.308,28 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 59,83 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 26.104,00 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 296,63 26120.90.36-8 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 462,94 IS 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 208,60 PF 26123.73.09-2 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.720,63- 26123.73.14-9 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.034,78- COM RECURSOSDO BB 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 63.772,98- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 543,34- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 33.490,59- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 81.647,93- COM RECURSOSDO BB 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 154.954,19- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.114,12- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.329,05- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 667.668,27- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 289,70- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.989,01- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 138,72- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 40,22- 26123.85.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 772,26- 26123.85.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.216,00- COM RECURSOSDO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.033,02- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,23- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 35,95- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.266,50- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 25.063,34- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 43.964,63- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 65.331,21- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.869,08- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 427,94- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.341,10- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 5.930,72- RAMAS 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,24- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 50,94- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.855,61- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.182,69- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.701,62- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 18.283.503,73- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.766,95- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 13.321,21 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 13.321,21 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 13.669,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 347,79- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 4.566.082,72 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 4.566.082,72 26210.73.46-2 MIPEM/FAT 550,20 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 220.697,32 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.653,73 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 47.300,34 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.74.46-9 MIPEM/FAT 1,25 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 28.331,60 26210.77.46-8 MIPEM/FAT 4.877,85 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 2.014.925,94 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 122.278,82 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.036.130,06 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 296.364,76 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 158,44 26210.78.46-4 MIPEM/FAT 31,29 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.380,83 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 9.008,70 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 595.326,35 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 15.772,73 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 96.761,34 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 45,50 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.944,00 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 645.455,79 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.526,84- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.74.46-2 MIPEM/FAT 0,10- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 17.509,05- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.408,27- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.273,95- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 34.890,86- 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 248.673,39- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 88.767,57- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 587,69- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 182.276,40- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 5.307.067,82 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 4.915.238,93 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 494,78 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 508,54 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 7,63 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 21,39- 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 433.190,52 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.792,74 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 5.117,78 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 1.615,88 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 168.926,41 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 249.015,75 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 32,89 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3,75 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.53-8 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 5,21 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.571,38 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.812,05 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 584,08- 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 119,24- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 88.609,07 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.458,17 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 73.573,92 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 8.415,37 26320.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.822,29 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,86 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 109,96 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 20,04 26320.32.97-5 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 6,22 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 82,58- 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 392,28- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 22,33- 26323.31.97-2 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 313,57- 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 4.392.944,56 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 48.146,81 - CONTROLADO 26320.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 11.987,61 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 21.632,82 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 50.201,22 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.116.804,08 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 130.250,23 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 22.629,05 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 139,20 - CONTROLADO 26320.42.22-9 MCR 6-2, PROGER RURAL 23,85 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 53,73 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 73,24 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.217,78 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 625,37 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 48,13 26323.41.22-6 MCR 6-2, PROGER RURAL 455,08- 26323.41.23-4 MCR 6-4, PROGER RURAL 917,21- 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.339,65- 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.318,24- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 3.493,62- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 2.364,76- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 91.753,65 ANCIADAS 1.6.3.30.10-4 CUSTEIO - AGRICULTURA 14.003,45 26330.11.42-4 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 14.374,69 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 587,44 26330.12.42-0 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 44,81 26330.12.48-X PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 48,16 26333.11.42-8 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 1.105,12- 26333.11.48-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 0,01- 1.6.3.30.30-0 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 4.275,66 26330.31.57-3 PRONAF/FAT - GRUPO C 4.274,11 26330.32.57-X PRONAF/FAT - GRUPO C 6,94 26333.31.57-7 PRONAF/FAT - GRUPO C 5,39- 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 73.474,54 26330.41.41-2 PRONAF/FAT - GRUPO D 2.906,98 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 65.828,09 26330.41.67-6 PROGER RURAL II/FAT 6.116,26 26330.42.41-9 PRONAF/FAT - GRUPO D 9,39 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 133,72 26330.42.67-2 PROGER RURAL II/FAT 35,19 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.555,09- 1.6.3.40.00-8 FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 300.075,24 1.6.3.40.60-6 CAPITAL DE GIRO 300.075,24 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26340.91.01-4 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 311.751,13 26340.92.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 15.294,64 26343.91.01-8 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 26.970,53- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 596.714,68 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 596.714,68 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 593.473,45 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3.241,23 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.386.550,00 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 1.215.372,10 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 1.215.372,10 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 7.710,37 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 7.710,37 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 163.467,53 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 82.475,45 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.40-1 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 27.427,05 S COM RECURSOS DE FONTES PUBLICA 26940.85.45-2 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS AGROI 53.565,03 NDUSTRIAIS 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.605.261,67 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 114.144,23 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 114.144,23 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 114.088,83 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 30,72 28370.34.02-3 SEGUROS 24,68 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.595.948,34 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 303.865,94 1.8.8.40.90-8 OUTROS 303.865,94 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 303.865,94 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 1.182.844,34 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.180.920,32 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 522.808,32 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 16.506,99 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 641.729,94 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 4,19 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 129,12- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.924,02 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 1.924,02 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 109.238,06 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 2.005,82 ANCEIRAS 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 300,00 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 28892.71.85-9 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 2.400,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 104.830,90- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 104.830,90- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 104.830,90- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 300,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 12.824,80 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 12.824,80 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 12.824,80 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 12.824,80 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 10.311.832,15 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 1.971,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.971,00 80200.25.00-4 CHEQUES 16,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 148.625,23 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 148.625,23 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 148.625,23 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 148.625,23 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 10.161.235,92 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 1.882.054,19 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 1.882.054,19 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 199.549,02 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 954.526,00 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 634.279,33 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 93.699,84 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.110.988,16 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.269.981,96 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 505.022,58 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 151.544,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.613.415,38 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.841.006,20 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.405.358,77 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.431.838,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 3.809,43 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 2.168.193,57 80999.06.01-0 FUNPROGER 16.790,37 80999.13.00-9 POUPEX 201.327,68 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 1.351.595,83 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 65.975,98 80999.47.04-3 1.500,00 80999.47.05-1 2.700,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 328.647,04 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 199.656,67 T O T A L D O A T I V O 55.039.925,19 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 44.693.625,75 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 31.710.144,70 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 9.016.475,56 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 5.196,50 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 5.196,50 31105.10.01-6 DO PUBLICO 5.196,50 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.892.905,56 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 427,99 31001.15.02-5 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2,26 31001.75.01-X DO PUBLICO 565.383,48 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 17.484,34 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 92.747,44 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 104,37 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.137.159,24 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.029,63 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 87.399,05 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 101.836,24 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 928,96 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 839.636,51 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 21,02 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 4.006,25 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 9.022,61 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 72.818,57 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 962.867,60 31001.98.36-2 DE CLIENTES ESTILO 30,00 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 3.883.269,80 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 26.249,59 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 2.799,16 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 2.468,27 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 37.597,58 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 28.707,46 31005.04.03-X EDUCACAO 36.363,51 31005.04.99-4 OUTROS 9.179,68 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 72.199,39 31005.06.79-2 DO COMERCIO 609.107,16 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 11.941,74 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 6.513,15 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 792.632,24 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 33.714,82 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 4.614,08 31005.10.14-5 DO COMERCIO 918.893,23 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 1.726,60 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 31.237,52 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 1.464,09 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 31.672,64 31005.98.14-X DO COMERCIO 879.702,79 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 344.438,68 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.219.633,48 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 27.625,89 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 0,01 31301.99.00-6 DIVERSOS 27.625,88 4.1.1.40.25-9 ADMINISTRACAO INDIRETA - ESTADUAL 2.023,10 31501.03.00-4 ESTADUAIS 2.023,10 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 1.189.984,49 31401.03.04-4 FUNASA - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS VOLUNT 99,99 ÁRIAS - CONVÊNIO 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 2.873,49 S 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 10.464,25 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 13,05 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 184.673,68 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 882.805,35 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 417,29 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 2.764,45 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 134,74 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 152,31 31401.09.13-1 IOF SOBRE OURO ATIVO FINANCEIRO - ISO. 178,27 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 300,04 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 826,84 LEO - ANP-PEA-FEP 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.99.00-9 DIVERSOS 103.012,63 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 15.470,22 4.1.1.85.99-1 OUTROS 15.470,22 31027.01.19-3 RENEGOCIACAO MASSIFICADA A PROCESSAR 74,32 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 4.564,46 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 3.796,57 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 475,00 33251.84.98-9 OUTRAS 6.559,87 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 19.050.752,49 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 18.946.530,62 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 18.873.612,67 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 72.917,95 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 104.215,37 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 103.818,86 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 396,51 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 6,50 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 6,50 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 6,48 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.642.871,65 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.944.944,05 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.944.944,05 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 2.118,96 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 2.118,96- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 57.219.460,13 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 55.579.886,22- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.312.309,79 31511.10.52-7 BB CDB PRE 6.939,65- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 697.927,60 4.1.5.50.90-4 OUTROS 697.927,60 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1.949,23 31550.30.99-4 OUTROS 148.672,91 31550.90.00-8 OUTROS 547.305,46 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 45,00 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 45,00 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 45,00 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31930.10.38-5 CONTA FACIL 45,00 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 12.131.147,26 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 12.131.147,26 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 12.131.147,26 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 372.937.280,68 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 27.175.838,17- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 333.630.295,25- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 852.333,79 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 7.546,28 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.441,37 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.382,58 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.367,27 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 15,31 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 36,39 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 36,39 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 22,40 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 22,40 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.095,91 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.095,91 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.257,48 SISTEMA COP 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 9,00 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 9,00 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 9,00 NTE 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 17.989,16 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 17.989,16 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 684,33 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 684,33 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.20.90-2 OUTROS 17.304,83 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 10.548,80 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 81,30 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 2.990,77 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 3.530,70 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 35400.20.24-3 RENDIMENTO DECORRENTE DE DECIS.JUSTIÇA 153,26 FEDERAL,EX-CETO O DISP.NO ART.12-A,LE 4.9.7.00.00-0 OPERACOES ESPECIAIS 59,61 4.9.7.60.00-2 GOV FED-RECEB DECORR DE OPER ESPEC - A REC 59,61 OLHER 35030.04.98-1 59,61 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 826.738,74 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 129.445,12 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 129.445,12 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 129.445,12 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 697.293,62 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 5.362,13 ORNOS DE RESGATES 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 160,00 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 21.763,92 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 978,20 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.71.85-1 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS/ 2.400,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 24.097,19 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 641.729,94 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 95,48 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 366,56 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 34.467,29 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 34.467,29 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 34.467,29 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 34.467,29 51110.91.01-3 JANEIRO 5.255,33 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.02-1 FEVEREIRO 6.783,81 51110.91.03-X MARCO 6.012,72 51110.91.04-8 ABRIL 6.009,88 51110.91.05-6 MAIO 5.459,73 51110.91.06-4 JUNHO 4.945,82 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 6.297.766,74 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 6.297.736,74 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 5.073.791,22 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 432,86 51103.26.35-1 JUROS 1,60 51103.40.35-4 JUROS 55,59 51103.44.35-X JUROS 36,04 51103.46.35-2 JUROS 338,25 51103.50.35-X JUROS 1,38 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 4.616.969,51 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 9.820,46 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.641,10 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.588,42 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3,93 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.342,86 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 30.257,89 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 704,26 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 789,93 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 224,99 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 139,92 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 98,49 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 99.002,78 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 80.197,48 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 179.630,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 24.453,45 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 75.257,65 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 390.798,14 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9.392,35 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.463,91 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.025,59 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 848,08 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.524,75 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.868,87 51105.78.72-5 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 112,24 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 264,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.561,61 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.860,40 COM RECURSOSDO BB 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 33.465,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 522,91 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.717,52 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 14.830,04 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 513,75 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.048,96 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 524,09 TÃO DE CREDITO 51105.86.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 106,66 AS COM RECURSOS DO BB 51105.86.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 122,24 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 201,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 259,01 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 25,91 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 6.156,00 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 82.296,23 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.124,07 51105.89.20-4 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS APOSENTAD 359,54 OS 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 166.056,20 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.817,18 51105.89.28-X CONTA ESPECIAL ELETRONICA 17.779,12 51105.89.36-0 EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA DE BENS IMÓVE 8.002,22 IS 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.188.210,01 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 25.354,20 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.295,34 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 134.761,84 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 14.523,26 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 813,86 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.173,33 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 21.855,87- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 30.108,96- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 7.611,60 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 408,24 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 7.203,36 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 360.409,36 51115.73.46-8 MIPEM/FAT 54,14 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 14.429,43 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.587,59 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.74.46-4 MIPEM/FAT 33,51 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 734,22 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 2.973,33 51115.77.46-3 MIPEM/FAT 220,03 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 135.953,63 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 32.436,58 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 45.046,91 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.78.46-X MIPEM/FAT 417,55 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.080,65 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 1.268,20 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 40.174,18 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 9.657,40 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.366,81 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.730,94 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 66.757,13 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.512,87- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 42.947,94 ATORIAS 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 368,51 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3,75 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.53-1 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 31,71 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.644,69 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.882,28 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 70,09 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 665,24 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 96,02 51145.31.97-9 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 41,69 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 1.132,74 - CONTROLADO 51145.41.22-2 MCR 6-2, PROGER RURAL 249,18 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 595,46 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 478,68 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 36.211,69 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 1.599,91 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 278,28 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 5.401,98- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 1.315,33 NANC 51150.11.42-1 PRONAF ESPECIAL - GRUPO C/FAT 424,78 51150.11.48-0 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 57,77 51150.31.57-0 PRONAF/FAT - GRUPO C 52,56 51150.41.41-X PRONAF/FAT - GRUPO D 65,99 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 1.306,74 51150.41.67-3 PROGER RURAL II/FAT 247,65 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 87,74- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 752,42- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.55.00-1 RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS 19.971,92 51155.91.01-0 CAPITAL DE GIRO AGROINDUSTRIAL 19.971,92 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 24.132,70 51165.60.00-3 DIFERENCIAL DE JUROS 567,20 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 18.746,47 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.818,05 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 0,98 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.131.576,55 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 13.858,99 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 4.989,36 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 8.869,63 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 175,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 175,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 20.133,59 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 2.773,16 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 4.303,21 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 5,00 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 14,80 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 61,44 51799.30.18-5 PLANOS RENDA TOTAL INDIVIDUAL - MANUTE 4,50 NCAO 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 6,63 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 3,01 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 334,10 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 16,08 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 5,82 51799.30.43-6 BRASILPREV SINGULAR VGBL - PREMIO DE V 4,57 ENDA 51799.30.44-4 BRASILPREV SINGULAR VGBL - MANUTENÇÃO 824,73 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 2,94 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 157,93 51799.30.50-9 BRASILPREV ESPECIAL PGBL - MANUTENCAO 30,18 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 6,84 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 1.179,79 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 8,80 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 3.557,15 51799.56.05-2 BB PROTECAO 36,42 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 170,81 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 642,58 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 361,00 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 6,96 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 6.562,52 60801.77.30-0 BRASILPREV, ESTORNO DE REMUNERACAO 64,00- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 883,38- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 4.084,40 50101.05.01-9 DOC/TED 4.084,40 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 552.245,63 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.956,75 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 147.327,78 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 393.794,25 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 9.166,85 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 121.702,77 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 303,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 303,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 588,33 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 588,33 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 5.624,88 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 6.920,38 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.295,50- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 395,46 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 395,46 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 2.240,90 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 2.240,90 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 20.050,85 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 566,55 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 18.917,40 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 566,90 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 3.323,67 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 3.323,67 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 9,80 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 9,80 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.771,76 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.771,76 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.229,62 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.229,62 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 78.604,67 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 78.656,12 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 51,45- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 827,23 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 835,10 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 7,87- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 1.005,60 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 1.005,60 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 3.287,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 3.287,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 440,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 440,00 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 71.780,15 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 750,00 51796.21.99-9 OUTROS - PESSOA FISICA 750,00 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 67.588,48 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 67.591,23 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 2,75- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 3.441,67 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 16,20 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 40,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 3.116,42 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 262,05 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 5.386,14 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 500,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.299,64 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 3.586,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 171.565,59 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 7.987,67 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 7.987,67 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 11.447,18 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 27,00 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 3.672,01 51798.02.03-9 SAQUE 1.243,78 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 34,00 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 2.617,27 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.853,12 HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 25.708,81 51798.03.01-9 DOC/TED 24.967,04 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 653,15 51798.03.05-1 SALARIOS - DOC/TED ELETRONICO 78,42 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 10,20 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.572,12 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 4.572,12 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 121.849,81 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 86.142,22 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 2.526,70 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 17.888,78 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 15.292,11 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 170.644,09 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.335,00 50101.03.17-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 900,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 3.827,67 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 511,20 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 378,69 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 113,72 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.612,02 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 20,30 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 11.307,67 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 15.827,22 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 1.200,00 ICA-DIVERSAS 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 4.016,50 51799.24.98-3 OUTROS 1.749,28 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 11.688,19 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 13.876,17 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 82.002,25 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 15.658,09 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.118,21 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 300,41 TOS 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 32,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 169,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 92.368,97 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 47.382,82 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 41.006,16 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 2.712,86 51920.31.49-0 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.463,72 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS. 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.868,48 51920.32.49-7 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 331,60 RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.017,17 50402.98.00-1 DIVERSAS 583,00 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 182,01 51563.60.10-2 PROCESSAMENTO DE DADOS - TRIBUTAVEL 5,80 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 165,45 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 56,71 BUTAVEL 51563.60.99-4 OUTRAS - TRIBUTAVEL 24,20 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 29.268,08 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 550,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 550,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 28.718,08 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 99,19 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 28.618,89 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 14.700,90 51999.21.90-4 OUTROS 12.433,20 51999.70.01-8 RECUPERAÇÃO DE DESCONTOS CONCEDIDOS - 162,33 SISTEMA GRD 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.205,15 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 813,46 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 17,23 51999.99.00-8 DIVERSAS 692,27 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 622,74- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 30,00 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 30,00 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 30,00 53910.03.21-7 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 30,00 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.836.793,58- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.835.548,45- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 931.945,26- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 685.209,59- 51563.54.98-6 JUROS 50.503,72 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 19.305,62 61110.04.01-1 JUROS 552.017,43- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 198.359,57- 61110.05.01-8 JUROS 3.430,00- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 1.211,93- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 219.795,79- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 140.848,68- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 78.947,11- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 26.409,39- 61140.20.98-0 JUROS 126,61- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 45,11- 61140.30.98-6 JUROS 3.745,47- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 1.307,57- 61140.90.98-9 JUROS 16.578,47- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 4.606,16- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 530,49- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 530,49- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 530,49- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 646.900,60- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 43.805,67- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 43.805,67- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 37.826,03- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 37.826,03- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 1.390,72- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 1.390,72- L 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 42.641,76- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 42.641,76- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 7.346,84- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 7.346,84- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 83.615,00- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 83.615,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 13.796,87- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 13.796,87- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 415,80- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 415,80- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 33.390,86- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 33.390,86- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 153.200,68- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 153.200,68- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 65.602,96- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 65.602,96- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.964,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.964,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.612,55- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 2.120,55- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 492,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 158.290,86- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 22.789,86- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 132.285,84- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 3.215,16- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 300,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 300,00- 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 300,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 300,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 256.402,59- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 46.790,86- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 46.790,86- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 47.819,20- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 41.342,13- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 29.185,96- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 12.156,17- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 6.477,07- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 6.477,07- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 621,99- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 621,99- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 161.170,54- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 224,29 60780.40.05-0 EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO BANCO POS 121.314,72- TAL 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 27,95- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 3,72- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 10.896,48- 60780.63.01-8 ATUALIZACAO DE RECURSOS 80,52- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 18.881,17- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 9.920,04- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 270,23- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.245,13- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.245,13- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.245,13- 63910.69.01-1 PROCESSOS DIGOV 352,42- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 892,71- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 10.311.832,15 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 1.971,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.971,00 90201.25.00-7 CHEQUES 16,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.955,00 111480075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.12.2016 FL. 028 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 148.625,23 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 148.625,23 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 148.625,23 90570.10.00-9 DO PAIS 148.625,23 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 10.161.235,92 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.882.054,19 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 980.450,29 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 89.170,60 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 567.057,81 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 238.157,56 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 86.064,32 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 770.640,95 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 65.334,66 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 314.169,61 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 386.757,41 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 4.379,27 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 130.962,95 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 45.043,76 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 73.298,58 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 9.364,36 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.256,25 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.110.988,16 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 505.022,58 90986.10.06-X SISTEMA VIP 151.544,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.613.415,38 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.405.358,77 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.431.838,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 3.809,43 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 2.168.193,57 90999.06.01-9 FUNPROGER 16.790,37 90999.13.00-7 POUPEX 201.327,68 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 1.351.595,83 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 65.975,98 90999.47.04-1 1.500,00 90999.47.05-X 2.700,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 328.647,04 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 199.656,67 T O T A L D O P A S S I V O 55.039.925,19 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...