111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 43.079.674,76 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 873.916,64 1.1.1.00.00-9 CAIXA 873.916,64 1.1.1.10.00-6 CAIXA 873.916,64 00010.00.00-4 CAIXA 873.916,64 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 17.921,62 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 17.921,62 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 17.921,62 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 17.921,62 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 40.205.239,66 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.044.474,22 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 11.376,25 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 2,01 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 0,04 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 2.103,59 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 13.523,64 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 0,09 POSTAL 26113.38.35-8 JUROS 0,53- 26113.40.35-2 JUROS 0,02- 26113.46.35-0 JUROS 4.252,57- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 15.968.690,58 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 27.000,00 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.970,53 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 417,90 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9.942,41 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 213.266,66 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9.399,98 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 115,85 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 179,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 27,37 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 50,72 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.970,48 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6,56 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 11.941,56 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 49.360,23 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 183.365,37 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.323,88 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 6.339,47 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 36.950,40 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 520.550,70 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 32.283,58 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 58,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 922,17 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 660,12 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 57,00 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.182,06 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.899,83 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.554,43 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 603,89 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.144,53 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 94,18 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.800,15 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.688,43 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.587,34 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 3.419,82 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 36.842,27 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 240.648,11 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 12.723,48 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 68.649,70 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.600,03 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8,07 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 37,59 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7,11 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 78,56 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.613,57 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 13,26 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 419,83 26120.89.03-3 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 513,85 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 4,42 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 492,78 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 7.496,79 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 105.455,84 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 89.182,92 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.984,15 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 24.824.816,66 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 153.095,48 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 465.619,97 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 148.303,90 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.714,18 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.942,07 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.402,14 RAMAS 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 11,63 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,79 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 34,93 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 898,49 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.260,14 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 0,58 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 15.355,32 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 813,57 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.341,11 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 40.037,40- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.226,30- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.799,53- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.017,21- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.593,07- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 39.864,86- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.216,02- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,40- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,33- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,70- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10.131,82- AS COM RECURSOS DO BB 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 77.795,16- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.497,62- 26123.85.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.365,64- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 179,68- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 199,05- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 49,73- 26123.86.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 193,48- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 984,59- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 25.834,98- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 11.292,24- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 74.192,94- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.596,57- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 36.530,44- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.831,13- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.671,72- RAMAS 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 13,62- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 1.226,75- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 289,26- 26195.73.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,30- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 116,80- TÃO DE CREDITO 26195.85.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 46,97- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.016,15- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 957,81- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 11.051.969,15- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 18.080,54- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 64.407,39 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 64.407,39 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 62.326,65 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 5.582,69 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 3.395,20- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 106,75- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 938.300,89 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 938.300,89 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 96.059,16 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.018,40 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 10.581,92 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 4.455,53 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 290.325,96 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 22.664,76 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.934,89 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 36,34 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 8.084,74 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 19.293,52 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 26.930,10 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.790,78 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7.046,10 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 77,04 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 64,17 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.459,76 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 639.277,16 DO 26213.73.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 434,97- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 254,81- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.46-4 MIPEM/FAT 95,01- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 166,79- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.86.46-0 MIPEM/FAT 145,19- 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 15,26- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.491,93- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 13.792,97- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 24.928,22- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.837,46- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 157,49- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 152.479,34- 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 18.621.052,80 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.323.340,30 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.378.157,39 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.038,39 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.372.598,65 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 72,28 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.895,57 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 111,13- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.336,37- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 2.914.107,28 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.915.326,09 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 18.918,24 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 20.137,05- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 22.669,86 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.696,70 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 17.066,98 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4,66 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 310,60 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 12,83- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 396,25- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 8.405,77 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 8.466,67 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,79 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 74,69- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 12.337.894,26 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 9.721.424,39 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 9.538.665,66 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 117.778,14 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 61.673,48 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.030,21 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 723,10- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 112.912,39 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 104.584,56 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.428,00 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 759,39 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 159,98 26323.21.38-1 POUPANCA-OURO CONTROLADA 19,54- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 71.464,07 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 45.858,83 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25.307,52 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 308,53 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21,64 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 32,45- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 2.432.093,41 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 152.878,88 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.282.486,08 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 911,44 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.345,80 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.528,79- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.959.818,24 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 270,00 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 90,00 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 180,00 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.959.548,24 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 599.999,99 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.335.369,85 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.975,59 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 18.202,81 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.173.312,08 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.173.312,08 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.177.291,06 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.072,07 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 11.233,98- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.817,07- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 428.099,67 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 317.081,17 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 317.081,17 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 7.592,17 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 7.592,17 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 103.426,33 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 92.220,30 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 11.206,03 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.973.372,03 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 43.295,38 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 43.295,38 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 43.286,18 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,14 28370.34.02-3 SEGUROS 7,06 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.086.292,96 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 909.362,85 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 29.749,92 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 2.309,40 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 27.440,52 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 879.612,93 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 879.612,93 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 820.428,55 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 347.885,02 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 22.861,06 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 449.680,29 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 3,55 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 1,37- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 586,01 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 586,01 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 586,01 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 355.915,55 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 300,00 DA EM TAA 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 113.092,88 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 127.681,69 BANCO POSTAL 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 700,00 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 100.137,92 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 156.216,31- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 156.216,31- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 156.216,31- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 113.092,88- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 300,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 9.224,81 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 9.224,81 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 9.224,81 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 9.224,81 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 6.754.359,86 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.614,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.609,00 80200.25.00-4 CHEQUES 1,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.607,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 420.729,35 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 420.729,35 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 420.729,35 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 420.729,35 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 6.331.016,51 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 556.630,10 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 556.630,10 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 556.630,10 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 60.519,80- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 60.519,80- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 60.519,80- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 2.421.427,45 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 2.421.427,45 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 209.379,22 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 1.563.412,78 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 221.132,10 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 381.626,94 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.499.953,94 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 768.072,14 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 165.268,25 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 154.356,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 448.447,89 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.731.881,80 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 649.441,07 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.079.079,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 3.361,73 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 913.524,82 80999.06.01-0 FUNPROGER 80.747,76 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.063,01 80999.13.00-9 POUPEX 181.633,19 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 638.868,88 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 570,00 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 1.000,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 5.241,98 T O T A L D O A T I V O 49.834.034,62 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 42.522.524,41 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 17.674.882,88 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.963.368,80 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.312.112,82 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.999,09 31001.75.01-X DO PUBLICO 297.414,20 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.010,88 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 34.283,21 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 19,43 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 465.014,30 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 193.488,62 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 260.907,31 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 476.016,34 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 149,56 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 387,79 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 7,01 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 581.399,94 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 14,05 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 519.258,54 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 8.458,19 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.150,51 31005.04.03-X EDUCACAO 58.019,94 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 10.927,49 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 677,77 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.493,50 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 40.140,39 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 12.029,64 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 4.900,48 31005.10.14-5 DO COMERCIO 103.477,28 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 11.561,15 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 8.787,62 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 9,79 31005.98.14-X DO COMERCIO 42.149,99 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 215.171,60 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 118.339,91 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 2.284,54 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 1.496,00 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 116.055,37 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 859,39 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,28 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2.889,02 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 3.227,48 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 845,26 31401.99.00-9 DIVERSOS 108.233,94 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 13.657,53 4.1.1.85.99-1 OUTROS 13.657,53 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 330,39 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 5.437,03 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.408.366,10 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 13.383.559,97 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 13.349.169,15 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 34.390,82 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 24.589,06 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 24.517,62 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 71,44 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 217,07 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 217,07 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 216,36 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,71 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.277.445,86 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 598.044,99 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 598.044,99 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 6.927,24 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 6.927,24- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 27.861.543,06 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 27.263.498,07- /94 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.12.31-2 BB APLIC DI 846.626,57 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 846.626,57- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 679.400,87 4.1.5.50.90-4 OUTROS 679.400,87 31550.30.99-4 OUTROS 94.673,73 31550.90.00-8 OUTROS 584.727,14 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 25.702,12 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 25.702,12 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 25.702,12 31930.10.38-5 CONTA FACIL 25.702,12 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 24.291.909,13 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 24.291.909,13 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 24.291.909,13 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 281.835.778,36 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 596.001,21 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 258.139.870,44- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 555.732,40 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 19.429,24 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 6.527,05 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 6.502,02 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.358,36 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 4.143,66 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 25,03 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 25,03 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 746,50 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 746,50 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 746,50 A CENTRALIZADORA 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 12.042,52 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 12.042,52 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.999,70 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.999,70 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 587,03 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 587,03 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.412,67 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.333,88 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 6,49 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 72,30 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 531.303,46 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 461.861,54 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 12.039,65 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 141,60 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 449.680,29 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 57.036,28 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 57.036,28 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 57.036,28 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 12.405,64 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 600,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 20,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.100,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 501,89 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 10.165,65 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.291,20 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.291,20 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.291,20 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 15.291,20 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.437,87 51110.91.03-X MARCO 2.432,60 51110.91.04-8 ABRIL 2.545,76 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.05-6 MAIO 2.519,28 51110.91.06-4 JUNHO 2.575,48 51110.91.07-2 JULHO 2.780,21 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 678.919,21 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 678.919,21 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 556.630,10 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 102,10 51103.44.35-X JUROS 0,03 51103.46.35-2 JUROS 101,98 51103.50.35-X JUROS 0,09 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 429.280,52 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 722,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 650,86 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 21,42 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 623,67 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 857,00 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 87,54 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 41,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 13,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 607,71 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.014,51 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.782,35 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 688,80 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 66,83 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.695,80 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.630,98 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 248,21 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 52,31 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 89,77 TÃO DE CREDITO 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 74,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 324,55 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 411,83 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 225,73 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 112,89 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 217,06 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 49,14 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 536,79 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.34-8 MICROCRÉDITO 3,18 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5,84 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 11,63 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1,00 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 88,71 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 783,69 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.648,82 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 71,73 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 11.158,25 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.140,13 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 355.463,97 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.777,90 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.456,34 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.605,43 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.053,92 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 40,06 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 86,43 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 24,93 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1,07 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.943,79 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 933,52- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 1.090,47 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 942,20 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 148,27 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 16.380,93 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.184,28 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 275,37 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 103,20 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 91,52 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.147,49 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 191,28 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 60,13 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 205,72 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 309,56 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 387,46 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 20,45 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 58,85 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.396,76 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7,26 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 58,40- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 52.926,81- ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.010,39 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.716,81 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9,47 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 37,61 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 21,72 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 60.891,05- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.831,76- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 133.242,27 ES COM RECURSOS D 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 123.855,90 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.912,09 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 1.538,27 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15,89 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 625,17 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 119,61 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.485,19 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.029,45 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 3.339,30- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 10.642,18 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.975,59 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 18.202,81 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 11.508,62- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 2.027,60- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 18.818,44 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 18.668,56 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 3,07 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 146,81 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 93.789,57 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 2.799,35 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 990,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 1.802,35 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 7,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.358,48 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 4,38 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 674,27 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,14 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 7,36 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 2,21 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,30 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,17 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 1,13 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 2,63 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,24 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,63 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 4,35 51799.56.01-X OURO VIDA 23,17 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 3,26 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 425,09 51799.56.05-2 BB PROTECAO 2,63 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 29,53 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 18,62 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 3,03 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,33 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 152,01 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 29.976,48 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 537,43 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 1.358,97 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 27.427,25 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 652,83 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 15.784,95 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 34,00 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 34,00 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 500,72 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 596,20 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 95,48- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 64,50 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 64,50 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 37,78 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 37,78 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.443,41 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 350,03 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 3.075,91 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 17,47 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 499,32 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 499,32 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 666,09 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 666,09 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 534,87 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 534,87 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 9.124,12 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 9.124,12 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 76,64 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 78,64 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 62,50 CREDITO 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 62,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 595,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 595,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 127,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 127,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 5.333,99 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 5.157,63 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 5.175,36 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 17,73- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 176,36 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 5,10 51796.08.05-4 SAQUE 35,92 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 48,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 41,29 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 14,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 32,05 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 2.008,50 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 150,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.203,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 655,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 20.207,61 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.219,65 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 142,60 51798.02.03-9 SAQUE 185,85 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 25,50 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 32,63 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 238,48 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 589,49 A 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 5,10 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 1.878,33 51798.03.01-9 DOC/TED 1.728,28 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 150,05 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 541,60 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 541,60 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 16.568,03 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 7.503,48 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 73,19 51798.99.13-X ESTUDO DE OPERAÇÕES RURAIS 4.996,94 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 1.134,42 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 2.860,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 16.320,21 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 450,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 200,31 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,15 CONTRA-RECIBO 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 140,85 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 111,48 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 462,30 51799.24.98-3 OUTROS 58,58 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 322,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 4.530,68 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 720,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 7.627,41 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 1.456,38 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 82,07 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 7,50 BOLETOS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 140,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 28.499,54 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 16.935,41 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 6.600,88 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 10.315,06 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 19,47 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 237,93 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 177,15 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 60,78 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.063,84 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.360,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.360,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 703,84 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 13,43 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 338,04 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 352,37 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 9.262,36 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 67,77 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 3.507,27 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 4.858,95 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.375,70 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 305,02 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 852,35- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 137.060,06- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 136.460,06- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 60.519,80- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 54.739,85- 51563.54.98-6 JUROS 34.532,29 61110.04.01-1 JUROS 88.995,81- 61110.05.01-8 JUROS 276,33- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 2.984,16- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 2.984,16- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.795,79- 61140.30.98-6 JUROS 368,12- 61140.90.98-9 JUROS 2.427,67- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 57.217,37- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 5.028,11- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 5.028,11- 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 5.385,43- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 5.385,43- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 19,35- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 19,35- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 7.198,37- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 7.198,37- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 971,56- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 971,56- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 10.799,19- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 10.799,19- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.447,78- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.447,78- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 5.584,00- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 5.584,00- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 9.262,46- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 9.262,46- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 9.063,69- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 9.063,69- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 55,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 55,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.402,43- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 2.012,43- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 390,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 300,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 300,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 300,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 300,00- DITO 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 18.422,89- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 4.333,88- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 4.333,88- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 2.573,38- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.467,19- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 579,70- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 1.887,49- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 106,19- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 106,19- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 11.515,63- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 403,69 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 44,69- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 458,34- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 9.630,89- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.384,38- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 401,02- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 600,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 600,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 600,00- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 600,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 6.754.359,86 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.614,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.609,00 90201.25.00-7 CHEQUES 1,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.607,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 420.729,35 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 420.729,35 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 420.729,35 90570.10.00-9 DO PAIS 420.729,35 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 6.331.016,51 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 556.630,10 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 556.630,10 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 60.519,80- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 60.519,80- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.421.427,45 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.324.756,84 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 9.596,25 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.016.765,27 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 75.340,70 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 223.054,62 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 779.848,82 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 4.463,51 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 474.362,55 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 101.475,10 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 153.671,25 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 316.821,79 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 195.319,46 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 72.284,96 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 44.316,30 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.901,07 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.499.953,94 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 165.268,25 90986.10.06-X SISTEMA VIP 154.356,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 448.447,89 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 649.441,07 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.079.079,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 3.361,73 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 913.524,82 90999.06.01-9 FUNPROGER 80.747,76 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.063,01 90999.13.00-7 POUPEX 181.633,19 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 638.868,88 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 570,00 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 1.000,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 5.241,98 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2018 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O P A S S I V O 49.834.034,62 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 42.820.867,98 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 485.350,17 1.1.1.00.00-9 CAIXA 485.350,17 1.1.1.10.00-6 CAIXA 485.350,17 00010.00.00-4 CAIXA 485.350,17 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 13.744,05 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 13.744,05 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 13.744,05 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 13.744,05 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 40.354.360,98 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.067.415,11 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 12.352,29 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 2,31 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 1.887,42 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 16.762,76 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 0,10 POSTAL 26113.38.35-8 JUROS 0,83- 26113.46.35-0 JUROS 6.299,47- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 15.999.370,15 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 25.071,43 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.095,29 26120.73.34-X MICROCRÉDITO 208,95 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.281,70 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 225.511,36 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8.212,24 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10,90 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 66,64 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5,00 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.235,43 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 13.298,06 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 46.456,57 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 192.948,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.074,34 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 6.104,26 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 33.650,76 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 505.489,05 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 28.922,49 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.105,67 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.152,80 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 342,44 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 70,41 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 980,43 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.870,90 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.768,80 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 740,85 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.583,68 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 96,79 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.285,81 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.042,70 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.224,24 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 3.039,02 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 37.110,28 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 243.974,34 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 12.490,67 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 69.245,18 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.215,72 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 15,01 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9,97 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 60,06 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.288,93 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9,46 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 328,83 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 5,24 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 7.593,01 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 84.663,50 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 100.648,33 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.257,01 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 24.856.616,03 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 143.805,12 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 494.094,76 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 146.494,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.011,63 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.039,53 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.377,42 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,63 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 9,97 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 838,96 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.804,47 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 0,76 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 15.748,28 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 95,42 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.888,21 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 42.846,89- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.756,38- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.868,03- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.203,48- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.708,72- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 36.736,77- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.275,90- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,96- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,33- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,70- 26123.85.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10.463,04- AS COM RECURSOS DO BB 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 81.796,75- 26123.85.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.568,91- 26123.85.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.228,07- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 139,11- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 199,05- AS COM RECURSOS DO BB 26123.86.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 49,73- 26123.86.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 221,66- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.457,73- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 13.589,28- 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 11.836,28- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 74.619,28- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.854,80- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 40.348,89- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.885,67- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.647,00- RAMAS 26195.03.34-X MICROCRÉDITO 4,28- 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 1.061,51- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 214,31- 26195.73.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10,90- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 18,55- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 111,88- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 941,88- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.095,77- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 11.039.501,32- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 16.048,03- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 55.692,67 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 55.692,67 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 54.752,95 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 4.387,29 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 3.366,27- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 81,30- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 872.698,81 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 872.698,81 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 90.571,32 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.018,40 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 151,01 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 4.271,36 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 267.661,20 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 22.664,76 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 448,36 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 29,67 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 8.220,40 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 19.451,21 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 25.139,32 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.790,78 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7.693,43 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 63,42 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 50,21 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.553,95 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 601.752,74 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 80,91- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.46-4 MIPEM/FAT 158,56- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 225,21- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.86.46-0 MIPEM/FAT 225,37- 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 23,55- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.043,51- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 12.711,87- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 22.139,45- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.565,52- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 123,66- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 145.535,12- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 18.599.708,78 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.250.705,04 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.378.207,79 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.041,39 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.369.842,06 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 80,85 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.408,12 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 122,70- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.041,93- 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 2.846.279,72 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.846.842,42 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 22.060,90 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 22.623,60- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 22.535,33 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.701,52 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 16.950,56 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4,20 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 297,96 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 12,83- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 406,08- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 3.682,20 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.751,39 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5,50 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 74,69- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 12.379.520,21 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 9.763.456,54 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 9.578.852,69 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 113.582,99 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 62.145,57 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.589,23 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 713,94- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 113.640,61 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 105.381,06 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.428,00 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 688,40 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 174,38 26323.21.38-1 POUPANCA-OURO CONTROLADA 31,23- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 71.769,32 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 46.177,68 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25.346,31 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 279,51 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 24,81 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 58,99- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 2.430.653,74 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 153.820,80 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.282.358,88 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 825,10 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.033,86 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.384,90- 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.969.483,53 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 270,00 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 90,00 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 180,00 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.969.213,53 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 599.999,99 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.335.369,85 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.563,77 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 24.279,92 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.293.327,39 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.293.327,39 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.300.342,62 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 8.364,46 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 12.565,40- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.814,29- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 521.210,89 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 342.650,34 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 342.650,34 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 13.757,26 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 13.757,26 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 164.803,29 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 153.597,26 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 11.206,03 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.955.552,31 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 46.570,97 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 46.570,97 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 46.563,14 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 7,83 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.065.689,65 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 912.941,04 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 29.826,76 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 2.318,59 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 27.508,17 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 883.114,28 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 883.114,28 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 748.848,43 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 308.298,58 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 14.502,98 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 426.041,73 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 5,23 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,09- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 48.191,58 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 48.191,58 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 48.191,58 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 355.708,60 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,05 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 552,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 240,00 DA EM TAA 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 113.092,88 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 127.681,69 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 100.137,92 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 156.708,31- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 156.708,31- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 156.708,31- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 113.092,88- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 552,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 240,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.860,47 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.860,47 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.860,47 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.860,47 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 7.327.466,77 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.713,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.708,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.707,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 375.328,05 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 375.328,05 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 375.328,05 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 375.328,05 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 6.949.425,72 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.088.650,19 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.088.650,19 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.088.650,19 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 116.799,39- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 116.799,39- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 116.799,39- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 2.507.711,81 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 2.507.711,81 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 212.010,25 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 1.621.370,51 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 240.616,91 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 387.837,73 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.560.965,31 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 750.717,86 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 170.643,39 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 155.512,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 424.562,47 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.810.247,45 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 653.556,72 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.153.329,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 3.361,73 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 908.897,80 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.06.01-0 FUNPROGER 81.187,18 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.081,97 80999.13.00-9 POUPEX 157.204,15 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 658.161,80 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 570,00 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 1.000,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 5.292,70 T O T A L D O A T I V O 50.148.334,75 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 41.756.814,45 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 17.791.023,19 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.216.674,81 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.555.085,05 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 271,11 31001.75.01-X DO PUBLICO 181.964,03 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 6.703,27 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 71.625,22 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 17,41 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 628.935,57 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 6.032,38 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 194.700,50 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 255.629,68 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 519.690,36 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 147,97 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.424,94 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 182,78 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 686.729,95 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 28,79 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 503.571,26 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 373,25 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.150,51 31005.04.03-X EDUCACAO 47.593,06 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 23.260,27 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 18.336,56 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 413,60 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 107.930,24 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 1.484,50 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 63.481,04 31005.10.14-5 DO COMERCIO 67.145,29 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 16.352,12 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 9.799,83 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 2.470,15 31005.98.14-X DO COMERCIO 26.359,58 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 117.118,06 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 129.768,60 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 1.140,54 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 352,00 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 128.628,06 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 2.841,40 S 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 1.780,66 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 116,45 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,28 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2.124,77 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 3.227,48 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 1.263,31 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 23.991,74 31401.99.00-9 DIVERSOS 93.281,97 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 28.249,90 4.1.1.85.99-1 OUTROS 28.249,90 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 330,39 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 19.854,40 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 175,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.368.281,97 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 13.341.290,41 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 13.308.777,24 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 32.513,17 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 26.773,43 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 26.685,83 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 87,60 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 218,13 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 218,13 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 217,44 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,69 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.181.500,56 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 499.996,83 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 499.996,83 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 6.952,08 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 6.952,08- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 27.956.171,01 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 27.456.174,18- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 850.069,76 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 850.069,76- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 681.503,73 4.1.5.50.90-4 OUTROS 681.503,73 31550.30.99-4 OUTROS 95.051,46 31550.90.00-8 OUTROS 586.452,27 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 24.565,85 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 24.565,85 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 24.565,85 31930.10.38-5 CONTA FACIL 24.565,85 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 23.280.956,95 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 23.280.956,95 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 23.280.956,95 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 283.526.803,38 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 2.138.818,96- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 258.107.027,47- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 684.834,31 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 135.909,95 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 6.126,65 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 6.099,77 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 6.021,62 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 78,15 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 26,88 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 26,88 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 127.638,32 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 127.638,32 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 127.638,32 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 2.031,81 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 2.031,81 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 7.128,26 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 7.128,26 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 587,03 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 587,03 4.9.4.20.90-2 OUTROS 6.541,23 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.236,57 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 7,60 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 2.297,06 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 541.796,10 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 438.681,59 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 12.104,54 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 535,32 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 426.041,73 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 91.450,82 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 91.450,82 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 91.450,82 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 11.663,69 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 600,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,05 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 20,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 800,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 501,89 S NÃO IDEN- TIFICADO 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 9.709,01 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.376,60 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.376,60 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.376,60 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 15.376,60 51110.91.03-X MARCO 2.398,14 51110.91.04-8 ABRIL 2.512,63 51110.91.05-6 MAIO 2.479,04 51110.91.06-4 JUNHO 2.575,46 51110.91.07-2 JULHO 2.763,49 51110.91.08-0 AGOSTO 2.647,84 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.318.834,25 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.318.834,25 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.088.650,19 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.302,20 51103.44.35-X JUROS 0,03 51103.46.35-2 JUROS 1.302,07 51103.50.35-X JUROS 0,10 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 831.175,77 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.743,61 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.258,18 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 34,15 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.196,71 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.708,81 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 208,39 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 312,18 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 172,77 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.483,43 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.959,75 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.493,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.574,58 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 232,07 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.038,77 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 23.850,92 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 449,03 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 189,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 156,67 TÃO DE CREDITO 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 74,37 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 718,10 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 762,68 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 409,82 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 206,80 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 406,59 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 92,61 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 752,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.34-8 MICROCRÉDITO 3,18 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9,55 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 40,11 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1,63 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 132,92 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.265,64 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 21.129,48 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 103,30 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 21.657,35 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.740,71 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 690.011,61 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.113,79 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 10.356,92 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14.945,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.705,86 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 106,76 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 116,41 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 72,01 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8,68 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.339,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 1.171,86- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 1.937,00 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.671,14 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 265,86 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 30.925,63 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.254,65 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 707,17 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 214,38 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 172,03 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 5.936,26 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 414,30 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 105,29 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 327,76 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 581,50 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 518,32 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 38,86 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 109,35 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.601,35 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 16,06 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 71,65- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 41.154,27- ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.354,00 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 11.048,89 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,83 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 131,10 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 32,30 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 60.891,05- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.843,34- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 208.059,82 ES COM RECURSOS D 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 188.288,30 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.791,55 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.252,09 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 30,29 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 915,00 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 135,03 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.340,77 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.685,65 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 3.378,86- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 20.307,47 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.563,77 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 24.279,92 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 11.508,62- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 2.027,60- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 36.096,57 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 35.768,91 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 5,85 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 321,81 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 186.082,05 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 5.157,60 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 1.575,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 3.575,60 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 7,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.002,52 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 8,76 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 678,56 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,14 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 14,72 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 4,42 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,60 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,34 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 2,26 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 5,26 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,48 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,10 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 7,00 51799.56.01-X OURO VIDA 48,81 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 6,51 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 777,01 51799.56.05-2 BB PROTECAO 4,01 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 51,44 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 42,37 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,38 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 6,09 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 0,82 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 337,44 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 72.334,12 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.114,59 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 4.254,91 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 65.361,28 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.603,34 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 28.748,98 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 110,50 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 110,50 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.056,00 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.192,40 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 136,40- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 116,50 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 116,50 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 124,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 124,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 6.072,39 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 468,53 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 5.564,93 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 38,93 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 906,48 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 906,48 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.257,20 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.257,20 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.384,48 ITUIÇÃO 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.384,48 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 16.081,57 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 16.081,57 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 159,36 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 161,36 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 79,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 79,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.107,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.107,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 240,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 240,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 54,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 54,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 11.502,58 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 10.105,64 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 10.123,37 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 17,73- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.396,94 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 5,10 51796.08.05-4 SAQUE 35,92 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 84,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 78,66 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 21,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 52,45 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 1.119,81 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 2.274,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 300,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.203,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 771,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 31.774,52 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.047,62 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 264,20 51798.02.03-9 SAQUE 468,82 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 27,36 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 90,43 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 298,10 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 857,88 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 15,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 25,83 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 4.290,01 51798.03.01-9 DOC/TED 3.978,72 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 311,29 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 877,50 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 877,50 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 24.559,39 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 14.985,94 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 155,84 51798.99.13-X ESTUDO DE OPERAÇÕES RURAIS 4.996,94 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 1.290,67 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 3.130,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 32.287,73 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 855,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 555,95 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 20,30 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 3,70 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 240,65 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 50,66 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 111,48 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.410,76 51799.24.98-3 OUTROS 115,42 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 945,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 9.610,64 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 720,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 14.514,12 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 2.771,34 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 157,71 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 30,00 BOLETOS - PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 5,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 170,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 44.102,01 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 23.572,95 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 9.082,15 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 10.315,06 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 3.750,84 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 424,90 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 237,93 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 177,15 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 60,78 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.063,84 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.360,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.360,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 703,84 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 13,43 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 338,04 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 352,37 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 18.227,29 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 144,61 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 7.008,62 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 9.799,79 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.478,25 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 326,98 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.99.00-8 DIVERSAS 328,54 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 859,50- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 270.157,32- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 269.557,32- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 116.799,39- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 105.667,54- 51563.54.98-6 JUROS 34.532,29 61110.04.01-1 JUROS 139.837,73- 61110.05.01-8 JUROS 362,10- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 5.294,33- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 5.294,33- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 5.542,90- 61140.30.98-6 JUROS 745,85- 61140.90.98-9 JUROS 4.797,05- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 294,62- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 294,62- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 294,62- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 114.645,47- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 20.347,87- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 20.347,87- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 10.448,98- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 10.448,98- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 35,86- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 35,86- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 11.421,74- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 11.421,74- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.092,56- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.092,56- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 20.024,00- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 20.024,00- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.921,95- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 2.921,95- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 10.571,21- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 10.571,21- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 18.524,92- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 18.524,92- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 1.000,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 1.000,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 14.030,33- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 14.030,33- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 201,60- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 201,60- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.027,68- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.027,68- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.996,77- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 2.606,77- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 390,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 792,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 792,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 792,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 792,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 37.320,46- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 8.570,45- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 8.570,45- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 9.745,07- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8.625,48- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 6.737,99- 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 1.887,49- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.119,59- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.119,59- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 19.004,94- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 406,65 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 1,32- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 116,67- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 942,44- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 15.220,79- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.727,67- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 402,70- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 600,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 600,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 600,00- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 600,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 7.327.466,77 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.713,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.708,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.707,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 375.328,05 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 375.328,05 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 375.328,05 90570.10.00-9 DO PAIS 375.328,05 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 6.949.425,72 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.088.650,19 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.088.650,19 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 116.799,39- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 116.799,39- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.507.711,81 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2018 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.408.609,24 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 12.228,30 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.074.723,00 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 92.392,53 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 229.265,41 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 781.398,50 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 4.462,42 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 473.885,53 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 103.908,08 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 153.266,06 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 317.704,07 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 195.319,53 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 72.761,98 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 44.316,30 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 5.306,26 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.560.965,31 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 170.643,39 90986.10.06-X SISTEMA VIP 155.512,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 424.562,47 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 653.556,72 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.153.329,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 3.361,73 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 908.897,80 90999.06.01-9 FUNPROGER 81.187,18 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.081,97 90999.13.00-7 POUPEX 157.204,15 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 658.161,80 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 570,00 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 1.000,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 5.292,70 T O T A L D O P A S S I V O 50.148.334,75 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 43.068.478,76 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 443.759,43 1.1.1.00.00-9 CAIXA 443.759,43 1.1.1.10.00-6 CAIXA 443.759,43 00010.00.00-4 CAIXA 443.759,43 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 19.201,44 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 19.201,44 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 19.201,44 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 19.201,44 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 40.633.505,34 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.137.815,75 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.663,66 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 2,67 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 1.670,79 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 5.815,17 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 176,01 POSTAL 26113.38.35-8 JUROS 1,19- 26113.46.35-0 JUROS 999,79- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.081.603,85 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 23.142,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.912,23 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 230.667,39 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5.907,39 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.747,37 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 154,09 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 36,24 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.035,15 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4,69 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 14.503,20 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 43.571,48 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 181.431,09 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.922,40 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 5.523,24 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 25.608,61 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 509.177,20 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 23.530,51 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 126,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 729,31 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 273,65 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 210,48 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.167,99 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.802,82 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.069,02 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 389,00 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.153,53 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 65,05 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.070,31 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 8.396,97 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.300,66 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 3.074,46 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.470,85 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 19.038,32 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.746,72 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 70.119,27 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.778,15 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 41,59 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 32,58 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 30,94 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 64,05 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.909,49 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,93 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 389,06 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 910,15 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 10.093,72 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 84.050,50 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 112,69 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 91.800,08 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6.868,24 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 25.255.498,96 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 143.614,03 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 490.764,80 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 132.955,06 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.555,60 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.082,75 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.425,45 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,28 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 25,14 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.205,13 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.439,33 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3,13 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 19.082,21 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 310,22 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.499,26 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 45.982,68- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.440,39- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.946,48- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.405,58- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.841,12- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 38.731,67- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.344,45- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,58- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,33- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,70- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.452,42- 26123.85.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.185,62- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 163,61- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 251,61- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.072,17- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.762,96- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 12.889,44- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 80.275,96- 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.835,57- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 44.588,08- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.190,14- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.695,03- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 887,86- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 145,97- 26195.73.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 89,60- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 61,06- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 783,93- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.144,37- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 11.109.738,56- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 15.114,29- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 49.548,24 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 49.548,24 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 48.204,79 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 4.511,64 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 3.071,86- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 96,33- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 820.784,14 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 820.784,14 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 86.258,40 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.312,92 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 317,57 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 4.083,63 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 244.996,44 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 22.664,76 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 0,16 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 33,32 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 5.870,08 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 19.605,33 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 23.734,54 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.404,78 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7.601,50 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 34,76 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 59,40 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.656,07 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 568.839,52 DO 26213.85.46-4 MIPEM/FAT 236,67- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 63,63- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.86.46-0 MIPEM/FAT 310,57- 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 33,04- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.408,00- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 11.573,11- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 19.240,18- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.280,69- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 92,38- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 135.450,77- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 18.524.594,98 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.143.144,09 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.383.130,97 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.044,11 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.379.836,26 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 91,28 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.721,90 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 135,85- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.426,73- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 2.734.044,20 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.737.467,66 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 16.664,24 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 20.087,70- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 22.280,39 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.705,87 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 16.730,56 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4,67 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 327,87 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 12,83- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 475,75- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 3.688,53 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.757,10 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,12 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 74,69- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 12.401.207,49 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 9.828.651,07 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 9.650.141,61 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 109.230,92 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 69.155,12 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.131,48 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.008,06- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 105.645,24 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 104.874,82 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 770,42 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 72.109,43 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 46.467,57 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25.390,63 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 312,62 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27,61 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 89,00- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 2.394.801,75 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 154.676,55 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.247.002,50 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 922,16 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.358,86 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.158,32- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.980.243,40 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 270,00 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 90,00 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 180,00 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.979.973,40 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 599.999,99 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.335.369,85 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 13.561,18 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 31.042,38 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.285.524,31 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.285.524,31 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.292.106,19 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.390,28 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 14.162,01- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.810,15- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 864.786,16 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 560.095,78 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 560.095,78 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 14.805,87 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 14.805,87 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 289.884,51 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 256.538,37 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 33.346,14 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.960.152,08 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 49.982,64 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 49.982,64 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 49.973,95 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 8,69 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.068.865,75 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 929.238,98 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 29.903,57 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 2.327,57 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 27.576,00 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 899.335,41 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 899.335,41 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 781.930,17 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 347.225,36 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 12.341,59 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 421.728,92 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 634,30 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 357.696,60 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,05 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 2.780,00 DA EM TAA 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 113.092,88 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 127.681,69 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 100.137,92 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 158.696,31- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 158.696,31- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 158.696,31- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 113.092,88- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 2.780,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.860,47 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.860,47 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.860,47 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.860,47 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 8.109.517,62 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 3.118,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 3.113,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 3.112,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 383.010,20 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 383.010,20 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 383.010,20 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 383.010,20 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 7.723.389,42 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.643.377,58 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.643.377,58 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.643.377,58 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 174.079,30- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 174.079,30- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 174.079,30- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 2.776.589,63 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 2.776.589,63 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 235.488,11 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 1.897.919,50 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 214.650,69 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 382.654,92 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.557.002,18 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 766.847,83 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 168.521,84 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 151.938,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 446.387,99 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.790.154,35 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 650.235,62 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.136.557,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 3.361,73 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 920.499,33 80999.06.01-0 FUNPROGER 81.710,00 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.103,74 80999.13.00-9 POUPEX 157.175,82 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 669.189,01 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 570,00 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 1.000,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 5.350,76 T O T A L D O A T I V O 51.177.996,38 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 41.462.797,14 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 18.365.889,24 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.463.506,73 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.649.317,43 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 533,90 31001.75.01-X DO PUBLICO 217.625,43 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 2.245,56 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 124.551,91 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 4,12 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 12,12 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 566.955,85 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 1.356,40 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 196.622,22 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 266.830,87 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 557.730,87 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 147,82 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 767,58 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 5.420,41 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 708.494,20 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 17,08 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 669.453,55 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 3.279,56 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 1.150,51 31005.04.03-X EDUCACAO 87.758,89 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 118.194,86 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 10.075,14 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 596,95 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 48.358,25 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 60,10 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 131.744,65 31005.10.14-5 DO COMERCIO 73.868,65 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 21.049,57 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 8.533,34 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 428,98 31005.98.14-X DO COMERCIO 20.697,21 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 143.353,69 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 109.264,25 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 2.389,84 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 1.601,30 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 106.874,41 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 859,39 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 116,45 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,28 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2.124,77 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 3.227,48 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 4.251,15 31401.99.00-9 DIVERSOS 96.294,89 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 35.471,50 4.1.1.85.99-1 OUTROS 35.471,50 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 330,39 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 27.216,00 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 35,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.645.581,53 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 13.622.097,67 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 13.589.582,93 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 32.514,74 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 19.264,13 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 19.195,48 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 68,65 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 4.219,73 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 4.219,73 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.218,52 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,21 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.228.574,91 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 524.521,05 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 524.521,05 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 6.981,12 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 6.981,12- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 27.601.201,70 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 27.076.680,65- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 854.115,97 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 854.115,97- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 704.053,86 4.1.5.50.90-4 OUTROS 704.053,86 31550.30.99-4 OUTROS 93.160,52 31550.90.00-8 OUTROS 610.893,34 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 28.226,07 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 28.226,07 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 28.226,07 31930.10.38-5 CONTA FACIL 28.226,07 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 22.347.077,66 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 22.347.077,66 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 22.347.077,66 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 284.943.017,09 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 4.529.464,80- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 258.066.474,63- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 749.830,24 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 125.289,87 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.715,49 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.697,90 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.696,28 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1,62 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 17,59 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 17,59 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 118.280,31 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 118.280,31 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 118.280,31 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 3.180,90 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 3.180,90 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.219,31 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.219,31 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 613,54 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 613,54 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.605,77 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.571,00 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 2,97 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 31,80 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 619.321,06 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 428.372,47 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 6.430,45 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 213,10 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 421.728,92 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 176.417,76 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 176.417,76 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 176.417,76 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 14.530,83 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 600,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 139,68 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 20,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 2.800,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 788,85 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 10.157,38 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.596,23 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.596,23 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.596,23 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 15.596,23 51110.91.04-8 ABRIL 2.511,30 51110.91.05-6 MAIO 2.476,99 51110.91.06-4 JUNHO 2.571,42 51110.91.07-2 JULHO 2.754,93 51110.91.08-0 AGOSTO 2.639,68 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.641,91 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.998.926,00 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.998.926,00 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.643.377,58 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.432,01 51103.44.35-X JUROS 0,03 51103.46.35-2 JUROS 2.431,87 51103.50.35-X JUROS 0,11 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.257.893,78 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.780,30 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.389,10 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 42,84 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.742,62 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.028,77 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 352,82 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 531,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 222,94 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.406,09 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.944,71 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21.066,93 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.346,60 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 407,35 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.064,34 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 36.570,03 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 611,17 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 494,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 207,49 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CREDITO 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 163,63 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.046,53 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.122,73 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 629,04 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 310,58 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 586,31 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 135,94 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 758,87 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.34-8 MICROCRÉDITO 3,18 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 40,11 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1,91 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 175,60 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.968,81 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 31.055,47 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 106,43 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 34.453,20 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.597,40 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.043.761,31 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.762,46 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 16.524,32 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21.651,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.229,30 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 106,76 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 152,28 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 135,99 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 55,58 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.567,94 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 1.429,94- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 2.914,43 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 2.543,02 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 371,41 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 45.510,53 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.393,41 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 920,93 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 318,19 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 259,28 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 8.835,53 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 498,34 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 105,29 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 513,22 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 866,33 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 924,23 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 45,18 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 158,67 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 28.737,25 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20,34 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 85,66- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 39.472,38- ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13.490,82 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 17.789,41 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 18,65 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 115,67 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 38,63 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 60.891,05- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 10.034,51- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 286.510,50 ES COM RECURSOS D 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 259.738,64 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.988,43 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.081,18 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 34,40 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.238,00 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 152,14 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.293,58 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.469,54 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 3.485,41- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 31.067,34 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 13.561,18 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 31.042,38 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 11.508,62- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 2.027,60- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 56.521,37 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 55.972,35 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9,99 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 539,03 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 284.130,19 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 7.654,45 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 2.142,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 5.505,45 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 7,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 4.552,44 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 853,14 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.594,09 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,14 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 19,05 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 5,97 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,69 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 3,51 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 3,39 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 7,89 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,72 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,41 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 10,54 51799.56.01-X OURO VIDA 75,37 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 9,76 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.136,56 51799.56.05-2 BB PROTECAO 6,51 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 78,16 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 61,61 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,38 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 7,95 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 5,95 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 666,65 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 115.847,28 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.630,74 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 7.530,54 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 104.270,37 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.415,63 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 40.648,82 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 14,78 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 14,78 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 199,84 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 199,84 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.067,88 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.252,02 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 184,14- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 142,50 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 142,50 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 163,55 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 163,55 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 9.008,15 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 617,58 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 8.304,67 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 85,90 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.534,99 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.534,99 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.854,96 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.854,96 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.814,83 ITUIÇÃO 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.814,83 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 22.529,44 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 22.529,44 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 244,40 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 246,40 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 122,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 122,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.539,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.539,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 322,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 322,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 90,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 90,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 17.828,45 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 14.961,25 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 14.978,98 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 17,73- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.867,20 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 5,10 51796.08.05-4 SAQUE 35,92 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 84,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 119,95 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 28,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 80,50 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 2.513,73 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 2.674,50 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 450,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.203,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.021,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 44.877,37 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.849,87 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 341,00 51798.02.03-9 SAQUE 737,89 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 35,86 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 131,73 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 357,72 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.144,77 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 55,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 45,90 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 6.452,16 51798.03.01-9 DOC/TED 5.974,72 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 477,44 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.053,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.053,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 34.522,34 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 24.857,54 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 247,19 51798.99.13-X ESTUDO DE OPERAÇÕES RURAIS 4.996,94 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 1.290,67 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 3.130,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 50.046,88 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.230,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 681,50 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 30,45 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 7,71 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 340,45 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 50,66 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 111,48 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.793,30 51799.24.98-3 OUTROS 184,73 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.845,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 15.926,68 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 720,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 21.547,14 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 4.114,50 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 243,28 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 30,00 BOLETOS - PJ 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 20,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 170,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 71.418,23 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 41.514,17 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 18.725,71 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 17.357,96 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 3.750,84 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 426,51 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 1.240,22 51920.35.13-5 EMPRESTIMOS, OUTROS 12,93 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 237,93 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 177,15 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 60,78 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.196,41 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.360,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.360,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 836,41 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 146,00 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 338,04 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 352,37 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 27.469,72 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 221,42 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 10.459,13 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 14.721,64 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.478,25 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.002,36 51999.99.00-8 DIVERSAS 461,74 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 874,82- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 408.840,61- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 408.090,61- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 174.079,30- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 157.838,58- 51563.54.98-6 JUROS 34.532,29 61110.04.01-1 JUROS 191.965,24- 61110.05.01-8 JUROS 405,63- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 7.635,27- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 7.635,27- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 8.310,83- 61140.30.98-6 JUROS 1.112,73- 61140.90.98-9 JUROS 7.198,10- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 294,62- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 294,62- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 294,62- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 186.376,73- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 30.890,68- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 30.890,68- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 15.577,92- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 15.577,92- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 57,80- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 57,80- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 16.492,72- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 16.492,72- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.232,36- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.232,36- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 32.096,22- 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 32.096,22- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.378,71- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 4.378,71- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 14.517,16- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 14.517,16- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 27.787,38- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 27.787,38- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 1.000,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 1.000,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 35.229,93- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 35.229,93- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 201,60- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 201,60- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.131,68- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.131,68- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.782,57- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 5.392,57- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 390,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 2.780,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.780,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.780,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.780,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 44.854,58- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 13.141,45- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 13.141,45- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 10.697,47- S 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 9.462,67- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 7.140,50- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 2.322,17- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.234,80- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.234,80- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 21.015,66- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 407,00 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 1,32- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 211,65- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 1.528,22- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 15.220,79- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.057,72- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 402,96- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 750,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 750,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 750,00- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 600,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 150,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 8.109.517,62 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 3.118,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 3.113,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 3.112,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 383.010,20 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 382.937,20 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 382.937,20 90570.10.00-9 DO PAIS 382.937,20 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 73,00 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 73,00 90590.10.00-6 NO PAIS 73,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 7.723.389,42 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.643.377,58 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.643.377,58 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 174.079,30- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 174.079,30- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.776.589,63 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.407.644,49 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 35.396,50 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.278.267,63 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 69.552,22 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 24.428,14 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.051.160,38 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 4.772,08 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 546.889,89 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 100.782,17 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 352.839,83 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 317.784,76 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 195.319,53 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 72.761,98 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 44.316,30 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 5.386,95 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.557.002,18 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 168.521,84 90986.10.06-X SISTEMA VIP 151.938,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 446.387,99 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 650.235,62 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.136.557,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 3.361,73 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 920.499,33 90999.06.01-9 FUNPROGER 81.710,00 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.103,74 90999.13.00-7 POUPEX 157.175,82 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 669.189,01 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 570,00 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 1.000,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 5.350,76 T O T A L D O P A S S I V O 51.177.996,38 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.03.2018 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 43.667.678,75 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 870.909,37 1.1.1.00.00-9 CAIXA 870.909,37 1.1.1.10.00-6 CAIXA 870.909,37 00010.00.00-4 CAIXA 870.909,37 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 31.733,50 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 31.733,50 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 31.733,50 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 31.733,50 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 24.100,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 24.100,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.5.2.50.00-3 NUMERARIO EM TRANSITO 24.100,00 35250.01.00-4 REMESSA DE NUMERARIO 24.100,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 40.698.594,96 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.097.646,13 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.271,98 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 3,13 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 1.452,67 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 5.223,75 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 427,82 POSTAL 26113.38.35-8 JUROS 1,65- 26113.46.35-0 JUROS 598,83- 26113.50.35-8 JUROS 234,91- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.033.242,96 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21.214,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.654,96 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.338,89 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 232.491,76 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5.338,91 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,36 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 112,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 43,29 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 26,63 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.708,83 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,26 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 17.240,15 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 40.677,80 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 204.747,19 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 24.026,17 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 4.757,00 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 19.574,28 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 40.000,00 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 511.891,41 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 19.056,08 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 496,68 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 612,59 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 179,09 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 89,12 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.097,60 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.574,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.368,71 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 278,33 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 115,65 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.165,92 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 49,27 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 5.626,66 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.751,24 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.424,73 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 3.111,14 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.400,93 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 19.414,21 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.417,72 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 71.116,07 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.296,44 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 25,63 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 28,18 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10,87 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 53,88 AS COM RECURSOS DO BB 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.962,91 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9,07 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 323,90 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 9.781,52 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 105.769,38 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 157.239,58 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.881,73 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 25.058.792,27 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 135.039,28 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 487.996,28 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 136.144,93 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.456,21 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.089,38 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.363,06 RAMAS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.191,22 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.507,57 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 15,87 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 13.726,03 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 308,98 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.573,12 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 48.339,34- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.200,73- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.016,29- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.588,13- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.841,12- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 39.516,77- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.344,45- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,19- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,33- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,70- 26123.85.34-1 MICROCRÉDITO 39,06- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.881,73- 26123.85.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 7.094,78- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 32,15- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 274,09- 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.827,79- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.603,64- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 15.190,52- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 76.969,04- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.980,61- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 47.751,24- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.261,51- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.725,07- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 743,61- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 94,81- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 33,06- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 791,69- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 993,86- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 11.102.798,56- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 13.598,16- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 58.131,19 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 58.131,19 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 56.636,42 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 5.049,70 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 3.453,99- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 100,94- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 733.211,59 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 733.211,59 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 81.945,48 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.312,92 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 280,20 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 3.892,22 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 222.331,68 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 22.664,76 RCELA FATURADA 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.196,96 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 30,29 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 5.968,58 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 19.771,16 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 22.329,76 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 848,25 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7.879,11 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 52,25 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 49,08 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.679,71 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 484.336,77 DO 26213.85.46-4 MIPEM/FAT 314,46- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 64,98- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.86.46-0 MIPEM/FAT 388,29- 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 42,17- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.099,76- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 10.559,85- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 16.745,63- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.031,25- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 67,89- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 116.043,31- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 18.644.461,25 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.168.093,64 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.406.356,73 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.047,12 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.404.337,91 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 100,19 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.977,56 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 147,77- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.958,28- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 2.737.699,85 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 34.781,55 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.705.905,03 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 140,03 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 17.852,33 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 20.979,09- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 20.870,35 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.283,03 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 16.754,74 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,74 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 352,97 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9,63- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 514,50- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 3.166,71 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.226,00 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4,72 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 64,01- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 12.485.652,04 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 9.947.828,73 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 9.805.787,42 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 74.012,48 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 67.875,15 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.384,34 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.230,66- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 93.018,92 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 92.364,91 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 654,01 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 63.419,71 26320.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 37.790,65 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 25.435,69 26320.32.23-1 MCR 6-4, PROGER RURAL 283,23 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 26,73 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 116,59- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 2.381.384,68 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 155.629,55 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.234.160,81 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 896,83 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.179,13 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.481,64- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.990.715,57 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 270,00 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 90,00 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 180,00 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.990.445,57 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 599.999,99 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.335.369,85 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 17.454,60 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 37.621,13 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.277.615,95 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.277.615,95 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.286.145,89 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9.697,23 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 15.421,51- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.805,66- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 945.660,04 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 597.181,17 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 597.181,17 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 23.117,53 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 23.117,53 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 325.361,34 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 292.015,20 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 33.346,14 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.029.162,62 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 47.221,85 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 47.221,85 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 47.213,32 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 8,53 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.024.764,20 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 932.656,94 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 29.980,22 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 2.336,22 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 27.644,00 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 902.676,72 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 902.676,72 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 799.130,13 E PAGAMENTO 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 341.045,97 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 13.718,67 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 444.267,99 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 99,66 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 2,16- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 51.153,41 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 51.153,41 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 51.153,41 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 241.823,72 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,05 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 127.681,69 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 100.137,92 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 42.823,43- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 42.823,43- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 42.823,43- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 13.178,30 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 13.178,30 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 13.178,30 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 13.178,30 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 8.884.415,75 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 25.211,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 24.105,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 24.105,00 80430.10.03-8 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 24.100,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.106,00 80200.25.00-4 CHEQUES 10,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.095,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 373.854,65 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 373.854,65 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 373.854,65 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 373.854,65 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 8.485.350,10 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.176.313,21 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.176.313,21 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.176.313,21 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 230.995,39- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 230.995,39- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 230.995,39- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 2.854.439,21 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 2.854.439,21 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 236.508,84 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 1.933.396,33 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 253.534,96 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 385.122,67 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.750.332,56 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 724.312,04 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 132.958,41 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 142.629,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 448.724,63 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.026.020,52 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 814.465,79 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.208.193,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 3.361,73 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 935.260,51 80999.06.01-0 FUNPROGER 82.180,47 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.125,01 80999.13.00-9 POUPEX 155.209,93 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 685.372,75 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 570,00 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 1.000,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 5.402,35 T O T A L D O A T I V O 52.552.094,50 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 41.563.213,47 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 17.228.544,18 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.747.062,87 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.214.329,04 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 188,93 31001.75.01-X DO PUBLICO 223.519,88 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 958,55 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 41.444,25 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 15.803,01 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 10,18 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 319.231,48 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 369,47 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 195.124,39 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 259.481,53 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 560.091,61 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 150,26 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.532,65 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 61,56 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 596.345,69 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 14,51 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 416.075,40 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 3.225,04 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 2.455,51 31005.04.03-X EDUCACAO 74.344,75 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 8.142,71 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 2.200,00 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 61.348,90 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 7,95 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 3.628,18 31005.10.14-5 DO COMERCIO 105.979,50 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 26.637,58 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 9.344,69 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 6,34 31005.98.14-X DO COMERCIO 22.593,21 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 95.857,84 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 91.955,33 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 2.423,14 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 1.634,60 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 89.532,19 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 859,39 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 116,45 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,28 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2.031,85 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 3.227,48 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.227,33 31401.99.00-9 DIVERSOS 82.069,41 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 24.703,10 4.1.1.85.99-1 OUTROS 24.703,10 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 330,39 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 16.447,60 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 35,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.412.802,96 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 13.388.879,98 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 13.356.633,45 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 32.246,53 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 23.712,61 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 23.655,14 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 57,47 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 210,37 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 210,37 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 209,65 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,72 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.049.244,65 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 529.248,14 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 529.248,14 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 7.008,36 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 7.008,36- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 26.469.167,02 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 25.939.918,88- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 857.890,72 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 857.890,72- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 519.996,51 4.1.5.50.90-4 OUTROS 519.996,51 31550.30.99-4 OUTROS 101.086,03 31550.90.00-8 OUTROS 592.614,26 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 173.703,78- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 19.433,70 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 19.433,70 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 19.433,70 31930.10.38-5 CONTA FACIL 19.433,70 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 23.543.140,72 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 23.543.140,72 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 23.543.140,72 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 286.451.230,87 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 4.860.749,98- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 258.047.340,17- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 791.528,57 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 208.637,94 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.380,28 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.350,50 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.812,80 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 537,70 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 29,78 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 29,78 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 176.269,97 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 176.269,97 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 176.269,97 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 28.874,52 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 28.874,52 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.303,61 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.303,61 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 622,26 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 622,26 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.681,35 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.280,63 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 1,31 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 399,41 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 577.587,02 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 452.480,15 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 8.212,16 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 444.267,99 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 110.642,52 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 110.642,52 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 110.642,52 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 14.464,35 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 600,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,05 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 20,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 830,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 960,03 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 11.896,54 39992.99.00-4 DIVERSOS 138,63 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.618,58 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.618,58 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.618,58 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 15.618,58 51110.91.05-6 MAIO 2.473,66 51110.91.06-4 JUNHO 2.567,33 51110.91.07-2 JULHO 2.744,37 51110.91.08-0 AGOSTO 2.639,68 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.604,21 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.589,33 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.748.918,61 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.748.918,61 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.176.313,21 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.591,68 51103.44.35-X JUROS 0,03 51103.46.35-2 JUROS 3.200,34 51103.50.35-X JUROS 391,31 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.674.937,67 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.711,18 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.121,15 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 42,84 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.120,02 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.757,66 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 401,50 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 621,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 222,94 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.140,05 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.733,05 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 28.191,51 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.980,87 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 556,87 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.860,08 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 115,65 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 49.691,31 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 743,56 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 615,84 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 242,43 TÃO DE CREDITO 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.80.34-7 MICROCRÉDITO 6,75 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 251,52 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.434,90 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.454,99 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 926,15 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 359,36 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 741,63 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 168,80 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 765,50 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.34-8 MICROCRÉDITO 3,18 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10,20 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 40,11 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1,91 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 214,01 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.023,44 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 41.150,39 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 122,63 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 47.674,45 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.092,26 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.386.034,36 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14.148,92 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 22.863,86 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 27.998,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.855,72 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 106,76 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 179,36 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 195,61 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 79,79 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.832,73 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 1.669,95- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 4.277,89 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 3.769,85 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 0,38 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 507,66 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 58.566,57 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.406,67 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.115,15 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 409,82 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 342,83 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 11.330,08 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 573,67 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 164,29 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 629,21 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.115,77 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.085,40 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 55,78 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 196,22 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 37.217,42 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 26,53 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 102,27- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 39.430,66- ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 12.606,22 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 140,03 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 21.410,15 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 25,74 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 126,20 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 54,71 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 60.891,05- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 12.902,66- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 357.660,54 ES COM RECURSOS D 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 329.927,77 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.975,36 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.810,76 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 34,40 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.531,69 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 168,73 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.221,25 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14.475,99 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 3.485,41- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 41.539,51 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 17.454,60 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 37.621,13 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 11.508,62- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 2.027,60- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 75.170,01 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 74.450,91 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 14,48 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 704,62 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 376.332,86 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 10.155,80 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 2.502,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 7.646,30 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 7,50 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 6,00 51770.15.00-5 DE CHEQUES 6,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 6.457,31 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 853,14 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 2.804,19 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,14 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 20,63 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 7,57 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,78 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 4,68 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 4,52 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 10,52 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,96 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,72 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 14,98 51799.56.01-X OURO VIDA 101,06 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 12,98 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.519,37 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.05-2 BB PROTECAO 9,16 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 107,35 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 84,19 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 1,14 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 11,93 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 7,34 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 874,96 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 153.473,04 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 2.234,28 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 11.000,99 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 137.043,72 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.194,05 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 56.073,21 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 14,78 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 14,78 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 242,38 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 242,38 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.846,24 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.146,32 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 300,08- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 155,50 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 155,50 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 206,49 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 206,49 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 11.609,77 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 776,69 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 10.701,73 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 131,35 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.325,32 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.325,32 ERIODO 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.758,98 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.758,98 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.391,94 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.391,94 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 31.463,31 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 31.463,31 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 338,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 340,00 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 190,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 190,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.014,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.014,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 390,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 390,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 126,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 126,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 23.897,94 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 19.911,29 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 19.929,02 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 17,73- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 3.986,65 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 5,10 51796.08.05-4 SAQUE 35,92 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 96,00 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RA RETIRADA EM ESP 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 160,03 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 49,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 96,97 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 3.543,63 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 3.144,40 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 169,90 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 600,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.203,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.171,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 57.628,74 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.926,90 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 469,00 51798.02.03-9 SAQUE 996,02 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 35,86 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 230,79 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 476,96 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.513,97 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 112,50 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 91,80 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 8.682,37 51798.03.01-9 DOC/TED 8.058,02 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 624,35 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.297,14 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.297,14 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 43.722,33 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 31.684,47 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 303,74 51798.99.13-X ESTUDO DE OPERAÇÕES RURAIS 4.996,94 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 1.417,18 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 1.200,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 4.120,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 65.496,42 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.605,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 853,76 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 40,60 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 11,10 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 440,25 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 50,66 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 111,48 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 3.967,42 51799.24.98-3 OUTROS 238,38 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.190,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 20.163,59 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 885,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 28.800,08 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 5.499,43 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 330,94 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 37,50 BOLETOS - PJ 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 18,73 TOS 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 37,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 215,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 196.272,54 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 44.569,91 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 21.781,45 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 17.357,96 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 3.750,84 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 426,51 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 1.240,22 51920.35.13-5 EMPRESTIMOS, OUTROS 12,93 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 237,93 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 177,15 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 60,78 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 115.289,29 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 114.452,88 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 114.452,88 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 836,41 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 146,00 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 338,04 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 352,37 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 36.175,41 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 298,07 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 13.800,44 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 19.635,10 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.478,25 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.817,73 51999.99.00-8 DIVERSAS 468,86 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.323,04- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 660.071,91- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 659.321,91- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 230.995,39- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 209.838,84- 51563.54.98-6 JUROS 34.532,29 61110.04.01-1 JUROS 243.814,24- 61110.05.01-8 JUROS 556,89- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 9.899,45- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 9.899,45- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 10.962,48- 61140.30.98-6 JUROS 1.477,75- 61140.90.98-9 JUROS 9.484,73- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 294,62- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 294,62- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 294,62- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 260.185,66- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 31.166,97- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 31.166,97- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 20.591,21- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 20.591,21- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 81,65- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 81,65- L 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 22.008,76- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 22.008,76- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.504,40- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.504,40- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 47.511,64- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 47.511,64- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9.214,31- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 9.214,31- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 20.470,46- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 20.470,46- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 46.312,30- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 46.312,30- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 1.000,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 1.000,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 50.540,94- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 50.540,94- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 201,60- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 201,60- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.297,93- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.297,93- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.283,49- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 116,92- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 5.392,57- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 774,00- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 168.140,86- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 17.422,08- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 17.422,08- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 14.001,22- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 11.511,77- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 8.048,96- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 3.462,81- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.489,45- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2.489,45- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 136.717,56- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 409,23 60780.43.03-3 RELATIVAS A FRAUDES INTERNAS 113.092,88- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 1,87- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 310,16- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 2.071,34- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 15.220,79- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 630,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.392,40- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 407,35- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 750,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 750,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 750,00- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 600,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 150,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 8.884.415,75 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 25.211,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 24.105,00 90430.10.03-6 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 24.100,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.106,00 90201.25.00-7 CHEQUES 10,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.095,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 373.854,65 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 373.781,65 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 373.781,65 90570.10.00-9 DO PAIS 373.781,65 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 73,00 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 73,00 90590.10.00-6 NO PAIS 73,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 8.485.350,10 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.176.313,21 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.176.313,21 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 230.995,39- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 230.995,39- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.854.439,21 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.488.250,53 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 36.170,16 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.313.744,46 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 111.439,47 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 26.896,44 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.048.282,81 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 4.888,99 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 546.889,89 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 97.779,19 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 352.848,33 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 317.905,87 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 195.449,69 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 72.761,98 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 44.316,30 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 5.377,90 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.750.332,56 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 132.958,41 90986.10.06-X SISTEMA VIP 142.629,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 448.724,63 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 814.465,79 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.208.193,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 3.361,73 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 935.260,51 90999.06.01-9 FUNPROGER 82.180,47 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.125,01 90999.13.00-7 POUPEX 155.209,93 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2018 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 685.372,75 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 570,00 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 1.000,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 5.402,35 T O T A L D O P A S S I V O 52.552.094,50 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 44.534.644,58 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 947.887,49 1.1.1.00.00-9 CAIXA 947.887,49 1.1.1.10.00-6 CAIXA 947.887,49 00010.00.00-4 CAIXA 947.887,49 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 438,98 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 438,98 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 438,98 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 438,98 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 18.600,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 18.600,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.5.2.50.00-3 NUMERARIO EM TRANSITO 18.600,00 35250.01.00-4 REMESSA DE NUMERARIO 18.600,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 41.878.087,83 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.168.278,92 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.168,06 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 1.239,91 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 5.489,25 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 458,84 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 785,02- 26113.50.35-8 JUROS 234,92- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.103.060,29 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 19.285,72 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.864,51 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 234.010,98 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.685,43 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 128,41 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 21,76 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.915,19 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,82 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 16.183,10 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 39.123,95 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 234.271,69 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.731,67 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 4.281,30 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18.247,92 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 40.000,00 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 513.949,27 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 16.983,00 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 487,61 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 686,05 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 333,85 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 167,39 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.171,43 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.821,11 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.546,26 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 221,12 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 369,73 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.554,90 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 40,32 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.354,37 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.105,51 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.648,22 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 3.141,13 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.307,45 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 19.770,27 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.129,21 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 72.060,47 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.310,87 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 30,78 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 34,39 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 14,77 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 49,54 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.043,02 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,59 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 353,58 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 11.256,59 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 107.918,80 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 399,60 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 175.028,36 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.040,66 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 25.317.565,95 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 122.441,82 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 482.409,84 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 135.457,93 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.520,63 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 14.579,70 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 17.628,13 RAMAS 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 12,30 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.411,50 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.756,95 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 16,31 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 17.090,16 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 207,12 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.692,64 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 51.659,02- 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.129,18- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.093,18- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.768,34- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.807,38- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 40.668,50- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.344,16- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,79- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3,74- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,43- 26123.85.34-1 MICROCRÉDITO 107,62- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.317,90- 26123.85.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8.046,86- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 44,78- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 296,09- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.373,74- 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.867,32- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 18.000,94- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 73.280,25- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.096,51- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 51.950,60- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.606,06- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 11.986,94- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 607,66- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 56,24- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 49,44- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 766,13- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.094,10- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 11.299.331,04- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 11.469,02- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 59.050,57 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 59.050,57 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 57.190,79 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 4.388,67 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 2.480,38- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 48,51- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 733.167,89 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 733.167,89 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 77.632,56 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.312,92 RCELA FATURADA 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 3.697,07 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 199.666,92 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 22.664,76 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 64,89 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 30,17 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 3.580,47 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 19.933,25 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 20.924,98 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.404,78 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.401,22 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 21,20 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 53,68 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.958,52 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 528.660,39 DO 26213.85.46-4 MIPEM/FAT 404,58- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 57,22- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.86.46-0 MIPEM/FAT 464,86- 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 52,30- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.722,67- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 9.555,88- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 14.374,96- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.786,45- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 47,33- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 126.373,64- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 19.644.323,22 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.124.206,69 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.379.712,54 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.050,04 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.377.660,30 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 110,19 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.282,72 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 160,69- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.230,02- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 2.720.643,36 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 34.929,39 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.688.719,12 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 235,00 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 18.317,03 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 21.557,18- 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 20.678,64 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.286,88 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 16.571,96 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,51 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 343,37 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9,63- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 517,45- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 3.172,15 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.230,90 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5,26 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 64,01- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 13.518.517,97 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 11.024.737,83 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 10.879.510,69 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 74.032,64 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 71.016,46 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.874,15 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.696,11- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 93.723,19 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 93.041,57 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 681,62 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 22.908,42 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 23.030,97 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 23,64 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 146,19- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 2.377.148,53 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 156.557,39 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.230.468,99 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 933,38 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.200,67 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14.011,90- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 2.001.598,56 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 270,00 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 90,00 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 180,00 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 2.001.328,56 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 599.999,99 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.335.369,85 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 21.503,76 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 44.454,96 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.269.826,93 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.269.826,93 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.277.862,89 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.411,37 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 15.646,04- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.801,29- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.062.490,87 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 682.727,05 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 682.727,05 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 24.754,60 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 24.754,60 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 355.009,22 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 321.663,08 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 33.346,14 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.680.561,64 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 48.657,23 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 48.657,23 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 48.650,52 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 6,71 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.674.834,10 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 600.017,96 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 30.057,07 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 2.344,91 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 27.712,16 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 569.960,89 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 569.960,89 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 832.886,16 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 368.955,26 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 10.194,89 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 453.729,68 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 6,35 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,02- 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 241.929,98 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,05 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 41,78 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 127.681,69 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 64,48 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 100.137,92 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 42.929,69- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 42.929,69- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 42.929,69- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 41,78- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 64,48- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 9.068,64 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 9.068,64 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 9.068,64 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 9.068,64 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 9.428.654,98 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 19.811,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 18.605,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 18.605,00 80430.10.03-8 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 18.600,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 1.206,00 80200.25.00-4 CHEQUES 10,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.195,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 506.993,09 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 506.993,09 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 506.993,09 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 506.993,09 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 8.901.850,89 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.740.533,28 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.740.533,28 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.740.533,28 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 619.364,89- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 619.364,89- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 619.364,89- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 2.954.339,51 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 2.954.339,51 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 232.722,35 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 1.963.538,27 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 323.319,56 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 388.882,92 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.871.056,49 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 779.059,70 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 160.897,57 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 179.985,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 438.177,13 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.091.996,79 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 799.793,06 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.288.842,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 3.361,73 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 955.286,50 80999.06.01-0 FUNPROGER 82.696,60 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.146,39 80999.13.00-9 POUPEX 164.080,26 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 695.934,12 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 570,00 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 1.000,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 5.459,13 T O T A L D O A T I V O 53.963.299,56 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 42.271.572,59 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 17.062.421,90 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.621.069,13 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.184.135,41 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 497,49 31001.75.01-X DO PUBLICO 219.943,63 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 979,29 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 13.277,35 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 30.357,18 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 8,95 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 363.067,75 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 583,32 OS 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 253,71 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 194.913,58 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 277.953,96 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 509.258,96 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 149,53 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 628,15 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 54,82 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 572.192,22 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 14,43 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 341.296,48 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 349,80 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 2.455,51 31005.04.03-X EDUCACAO 20.604,23 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 38.143,55 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 5.320,80 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 241,84 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 17.769,49 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 140,96 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 3.316,58 31005.10.14-5 DO COMERCIO 117.800,34 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 45,99 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 8.885,09 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 1.568,44 31005.98.14-X DO COMERCIO 22.160,33 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 102.190,33 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 64.336,36 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 2.165,84 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 1.377,30 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 62.170,52 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 1.169,59 S 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 1.238,41 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 116,45 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,28 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2.031,85 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 3.227,48 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.04.09-1 ICMS - COTA MUNICIPAL 1.642,46 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 3.965,73 31401.99.00-9 DIVERSOS 48.778,27 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 31.300,88 4.1.1.85.99-1 OUTROS 31.300,88 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 330,39 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 23.045,38 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 35,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.391.263,88 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 13.359.914,14 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 13.328.305,98 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 31.608,16 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 31.138,32 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 31.032,73 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 105,59 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 211,42 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 211,42 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 210,70 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,72 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.026.505,15 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 545.240,61 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 545.240,61 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 7.036,80 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 7.036,80- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 26.039.797,28 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 25.494.556,67- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 820.893,01 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 820.893,01- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 481.264,54 4.1.5.50.90-4 OUTROS 481.264,54 31550.30.99-4 OUTROS 84.001,04 31550.90.00-8 OUTROS 558.458,51 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 161.195,01- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 23.583,74 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 23.583,74 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 23.583,74 31930.10.38-5 CONTA FACIL 23.583,74 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 24.496.458,60 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 24.496.458,60 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 24.496.458,60 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 289.512.250,72 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 6.980.093,74- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 258.035.698,38- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 712.692,09 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 110.486,95 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 10.133,95 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 10.111,47 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 10.078,06 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 33,41 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 22,48 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 22,48 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 89.906,91 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 89.906,91 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 89.906,91 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 10.332,92 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 10.332,92 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.446,21 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.446,21 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 638,18 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 638,18 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.808,03 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.702,07 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 0,59 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 105,37 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 596.758,93 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 466.167,68 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 12.391,54 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 46,46 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 453.729,68 LOJISTAS 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 403,20 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 403,20 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 112.809,52 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 112.809,52 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 7.246,18 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 105.563,34 3402/06 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 17.378,53 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 600,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,05 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 20,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 830,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 1.163,63 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 14.590,15 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 10,15 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 138,63 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.546,19 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.546,19 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.546,19 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 15.546,19 51110.91.06-4 JUNHO 2.565,33 51110.91.07-2 JULHO 2.729,72 51110.91.08-0 AGOSTO 2.639,68 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.596,50 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.581,09 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.433,87 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.440.103,26 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.440.103,26 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.740.533,28 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.001,60 51103.44.35-X JUROS 0,03 51103.46.35-2 JUROS 3.579,25 51103.50.35-X JUROS 422,32 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.109.873,72 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.588,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.251,59 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 42,84 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.453,56 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.751,06 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 478,58 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 667,24 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 239,52 OM CARTÃO DECRÉDITO 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.215,69 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.452,73 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 37.831,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.164,88 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 693,14 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.451,87 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 657,46 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 60.531,56 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 844,22 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 704,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 269,62 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2,59 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,27 51105.80.34-7 MICROCRÉDITO 7,25 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 271,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.852,94 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.836,36 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.249,39 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 359,36 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 899,26 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 210,92 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 777,22 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.34-8 MICROCRÉDITO 3,18 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 30,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 40,11 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1,91 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 243,53 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 4.210,70 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 52.908,46 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 139,43 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 64.268,63 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.336,44 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.742.913,76 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 17.450,90 DO/MICROCRE-DITO 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 28.000,43 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 36.140,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.529,31 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 106,76 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 258,25 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 262,88 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 97,00 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.919,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 1.745,77- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 6.424,53 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 5.808,98 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 0,76 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 614,79 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 70.600,80 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 5.410,64 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.120,14 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 409,82 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 419,82 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 13.700,75 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 654,66 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 209,30 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 738,74 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.360,57 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.163,11 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 55,78 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 222,91 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 45.215,98 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 29,86 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 111,28- 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 35.196,51- ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13.524,97 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 382,84 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 27.167,28 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 29,36 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 175,84 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 60,15 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 60.891,05- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 15.645,90- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 436.425,36 ES COM RECURSOS D 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 403.293,77 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.021,78 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 4.515,03 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 34,40 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.719,37 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 181,85 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.185,64 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.958,93 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 3.485,41- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 52.422,50 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 21.503,76 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 44.454,96 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 11.508,62- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 2.027,60- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 95.981,28 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 95.049,69 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 18,85 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 912,74 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 478.529,91 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 12.603,65 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 2.700,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 9.895,65 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 8,00 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 6,00 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51770.15.00-5 DE CHEQUES 6,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 7.409,70 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.021,14 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 3.008,92 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,14 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 23,53 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 9,17 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 3,58 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 5,85 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 5,65 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 127,05 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,96 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,72 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 17,69 51799.56.01-X OURO VIDA 129,99 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 16,18 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.651,89 51799.56.05-2 BB PROTECAO 12,10 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 131,58 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 103,02 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 1,92 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 15,58 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 8,38 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.111,66 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 193.163,16 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 3.014,62 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 14.687,61 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 171.645,02 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.815,91 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 70.844,26 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 14,78 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 14,78 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 310,85 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 310,85 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.360,60 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.742,52 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 381,92- HEQUES SEM FUNDOS 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 168,50 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 168,50 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 303,80 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 303,80 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 14.717,06 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 971,91 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 13.554,40 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 190,75 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 3.058,75 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 3.058,75 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.578,18 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.578,18 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 3.111,87 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 3.111,87 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 39.387,27 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 39.387,27 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 421,60 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 423,60 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 249,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 249,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.455,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.455,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 562,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 562,50 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 144,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 144,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 29.872,09 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 24.666,60 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 24.710,16 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 43,56- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 5.205,49 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 5,10 51796.08.05-4 SAQUE 35,92 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 96,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 201,32 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 63,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 134,05 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 4.670,10 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 8.301,59 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 5.096,09 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 750,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.203,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.252,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 74.074,07 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 4.870,11 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 488,20 51798.02.03-9 SAQUE 1.376,24 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 44,36 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 297,31 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 596,20 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.815,51 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 145,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 107,29 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 11.448,85 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.03.01-9 DOC/TED 10.667,81 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 781,04 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.052,63 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.052,63 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 55.702,48 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 42.082,07 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 386,39 51798.99.13-X ESTUDO DE OPERAÇÕES RURAIS 4.996,94 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 1.657,08 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 1.200,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 5.380,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 82.255,39 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.055,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.078,21 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 50,75 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 30,75 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 540,05 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 60,06 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 111,48 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 4.268,07 51799.24.98-3 OUTROS 310,59 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.015,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 24.002,12 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 1.095,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 37.540,74 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 7.168,40 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 421,52 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 105,00 BOLETOS - PJ 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 18,73 TOS 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 11,42 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 52,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 320,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 221.040,07 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 61.738,15 UIZO 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 32.522,84 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 23.523,05 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 3.750,84 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 659,40 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 1.240,22 51920.34.13-9 EMPRESTIMOS, OUTROS 28,87 51920.35.13-5 EMPRESTIMOS, OUTROS 12,93 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 415,08 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 354,30 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 60,78 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 115.289,29 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 114.452,88 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 114.452,88 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 836,41 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 146,00 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 338,04 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 352,37 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 43.597,55 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 374,92 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 15.912,17 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 24.540,17 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.478,25 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.359,38 51999.99.00-8 DIVERSAS 468,86 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.536,20- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.192.577,46- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.191.777,46- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 619.364,89- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 593.872,37- 51563.54.98-6 JUROS 34.532,29 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 334.827,56- MENTOS 61110.04.01-1 JUROS 292.946,68- 61110.05.01-8 JUROS 630,42- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 12.287,00- 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 12.287,00- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 12.910,90- 61140.30.98-6 JUROS 1.752,06- 61140.90.98-9 JUROS 11.158,84- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 294,62- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 294,62- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 294,62- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 384.587,03- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 35.843,30- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 35.843,30- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 25.862,49- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 25.862,49- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 103,36- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 103,36- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 27.951,48- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 27.951,48- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.194,93- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.194,93- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 60.901,64- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 60.901,64- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 11.051,77- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 11.051,77- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 197,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 197,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 23.634,52- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 23.634,52- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 46.312,30- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 46.312,30- EDUTIVEL 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 1.000,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 1.000,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 112.351,33- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 112.351,33- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.896,22- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.896,22- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.341,93- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.341,93- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 30.944,76- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 7.568,62- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 22.602,14- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 774,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 106,26- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 106,26- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 106,26- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 106,26- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 187.719,28- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 22.124,15- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 22.124,15- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 21.820,21- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 19.303,39- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 12.768,63- 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 1.574,03- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 4.960,73- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.516,82- 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2.516,82- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 143.774,92- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 411,59 60780.43.03-3 RELATIVAS A FRAUDES INTERNAS 113.092,88- 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 5.082,82- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 4,95- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 457,37- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 2.582,13- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 15.220,79- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 630,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 6.708,00- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 407,57- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 800,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 800,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 800,00- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 600,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 200,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 9.428.654,98 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 19.811,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 18.605,00 90430.10.03-6 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 18.600,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.206,00 90201.25.00-7 CHEQUES 10,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 1.195,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 506.993,09 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 506.920,09 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 506.920,09 90570.10.00-9 DO PAIS 506.920,09 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 73,00 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 73,00 90590.10.00-6 NO PAIS 73,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 8.901.850,89 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.740.533,28 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.740.533,28 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 619.364,89- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 619.364,89- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.954.339,51 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.587.589,52 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 32.375,90 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.343.886,40 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 180.608,53 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 30.718,69 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.048.898,90 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 4.880,83 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 546.889,89 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 98.394,73 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 352.857,04 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 317.851,09 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 195.465,62 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 72.761,98 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 44.316,30 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 5.307,19 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.871.056,49 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 160.897,57 90986.10.06-X SISTEMA VIP 179.985,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 438.177,13 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 799.793,06 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.288.842,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 3.361,73 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 955.286,50 90999.06.01-9 FUNPROGER 82.696,60 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.146,39 90999.13.00-7 POUPEX 164.080,26 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 695.934,12 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 570,00 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 1.000,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 5.459,13 T O T A L D O P A S S I V O 53.963.299,56 111220075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.05.2018 FL. 027 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 44.167.394,75 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 206.144,94 1.1.1.00.00-9 CAIXA 206.144,94 1.1.1.10.00-6 CAIXA 206.144,94 00010.00.00-4 CAIXA 206.144,94 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 3.024,78 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 3.024,78 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 3.024,78 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 3.024,78 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 42.225.248,53 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.542.744,43 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.896,32 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 1.022,02 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 6.509,05 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 558,71 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 1.158,23- 26113.50.35-8 JUROS 35,23- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.478.987,18 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 17.357,15 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.245,27 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 213.763,57 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.245,29 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 813,87 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 92,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10,00 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.284,24 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,30 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 9.110,82 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 37.569,84 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 220.146,19 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.526,70 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 3.805,60 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 17.134,08 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 38.260,87 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 519.635,96 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14.930,10 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 535,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 366,33 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 136,24 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 96,61 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.137,31 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.248,45 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.768,63 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 155,90 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 355,85 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.230,16 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 29,24 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.241,79 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.459,78 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.955,79 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 3.179,35 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.229,18 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 20.105,90 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.807,33 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 73.042,70 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.323,55 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 29,80 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 20,84 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 17,54 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 39,96 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.124,07 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6,88 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 315,46 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 892,79 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 10.801,92 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 103.598,63 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 202,36 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 143.861,83 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6.474,14 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 26.065.803,55 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 111.022,92 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 481.992,47 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 155.393,98 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.854,89 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.860,61 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 18.960,18 RAMAS 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 26,25 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.271,07 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.146,85 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 13,88 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 15.713,31 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 344,93 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.245,62 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 47.131,16- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,01- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.176,40- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.168,86- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.931,59- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.807,38- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 42.431,26- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.344,16- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,42- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3,74- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,43- 26123.85.34-1 MICROCRÉDITO 169,47- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.734,58- 26123.85.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8.970,67- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 57,80- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 316,39- 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.708,73- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.639,95- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 22.003,09- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 83.099,57- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.478,01- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 56.256,15- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.713,21- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 13.318,99- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 488,42- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 32,61- 26195.73.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 26,30- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 19,48- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 871,39- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 737,43- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 11.578.004,43- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.743,15- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 56.860,93 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 56.860,93 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 55.468,47 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 3.968,37 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 2.495,08- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 80,83- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 683.612,56 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 683.612,56 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 73.319,64 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.312,92 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 245,26 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 3.498,10 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 178.687,81 TURAR 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 20.979,11 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 8,54 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 27,22 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 2.406,77 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 20.104,13 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 19.831,07 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.092,63 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.216,91 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 13,39 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 48,02 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.238,17 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 499.070,70 DO 26213.85.46-4 MIPEM/FAT 498,81- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 53,54- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.86.46-0 MIPEM/FAT 535,85- 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 62,79- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.047,89- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 8.629,64- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 12.290,53- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.563,04- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 31,67- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 118.774,07- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 19.633.791,01 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.119.644,81 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.382.266,32 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.053,07 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.380.546,68 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 119,83 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.619,33 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 173,36- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.899,23- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 2.713.506,74 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 35.172,25 NDOS/PRO GRAMAS 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.682.546,71 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 228,72 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 19.406,73 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 23.847,67- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 20.694,33 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.290,50 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 16.596,19 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,39 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 368,08 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9,63- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 554,20- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 3.177,42 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.236,33 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5,10 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 64,01- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 13.583.463,07 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 11.104.907,38 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 10.964.840,94 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 64.384,17 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 75.500,58 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.980,85 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.799,16- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 94.409,83 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 93.746,00 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 663,83 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 21.020,67 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21.169,08 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21,19 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 169,60- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 2.363.125,19 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 157.521,98 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.218.230,29 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 907,73 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.157,46 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 16.692,27- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.930.683,13 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 270,00 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 90,00 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 180,00 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.930.413,13 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 599.999,99 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.268.943,29 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 25.447,59 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 36.022,26 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.261.169,56 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.261.169,56 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.270.429,46 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9.919,99 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 16.382,56- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.797,33- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.103.930,97 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 707.237,64 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 707.237,64 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 25.494,84 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 25.494,84 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 371.198,49 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 329.136,38 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 42.062,11 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.723.170,86 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 49.622,29 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 49.622,29 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 49.615,01 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 7,28 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.716.508,26 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 626.280,95 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 48.530,28 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 20.749,79 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 27.780,49 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 577.750,67 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 577.750,67 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 819.270,53 E PAGAMENTO 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 369.960,04 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 14.853,37 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 434.450,10 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 7,02 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 28.996,80 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 28.996,80 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 28.996,80 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 241.959,98 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,05 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 30,00 DA EM TAA 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.50.01-0 FALHAS EM SERVICO E/OU FRAUDE INTERNA 41,78 - SISTEMA ODI 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 127.681,69 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 64,48 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 100.137,92 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 42.959,69- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 42.959,69- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 42.959,69- 28999.20.01-9 FALHA EM SERVIÇO E/OU FRAUDE INTERNA - 41,78- SISTEMA ODI 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 64,48- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 30,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 9.805,64 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 9.805,64 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 9.805,64 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 9.805,64 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 9.625.641,66 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 906,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 901,00 80200.25.00-4 CHEQUES 10,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 890,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 2.781.667,92 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 2.781.667,92 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 2.781.667,92 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 2.781.667,92 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 6.843.067,74 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 2.950.271,27 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 2.950.271,27 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 238.715,11 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 1.984.821,27 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 294.723,26 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 386.135,22 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.917.762,01 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 816.777,95 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 168.204,79 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 192.099,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 456.474,16 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.100.984,06 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 824.761,33 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.272.861,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 3.361,73 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 975.034,46 80999.06.01-0 FUNPROGER 83.193,23 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.167,88 80999.13.00-9 POUPEX 175.436,22 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 703.752,17 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 570,00 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 1.000,00 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 5.514,96 T O T A L D O A T I V O 53.793.036,41 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 44.151.757,10 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 17.862.013,99 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.306.814,65 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.954.152,04 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.565,63 31001.75.01-X DO PUBLICO 807.268,26 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 822,95 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 16.768,38 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 46.175,00 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 15,53 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 404.758,27 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 422,38 OS 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 15.936,30 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 199.803,95 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 276.623,05 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 497.144,05 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 177,04 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 650,62 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 20,00 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 54,82 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 684.925,12 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 19,60 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 285.664,22 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 157,20 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 2.455,51 31005.04.03-X EDUCACAO 13.878,65 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 28.704,88 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 2.825,32 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 140,20 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 13.459,81 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 6,48 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 342,65 31005.10.14-5 DO COMERCIO 54.320,78 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 5.003,62 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 9.128,29 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 10.032,59 31005.98.14-X DO COMERCIO 47.809,58 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 97.095,46 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 43.839,44 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 788,54 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 43.050,90 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 859,39 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 116,45 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,28 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 903,36 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 310,26 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 446,40 31401.99.00-9 DIVERSOS 40.414,76 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 23.158,95 4.1.1.85.99-1 OUTROS 23.158,95 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 330,39 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 14.913,45 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 25,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.481.879,59 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 13.435.676,16 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 13.404.588,30 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 31.087,86 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 45.990,96 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 45.833,89 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 157,07 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 212,47 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 212,47 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 211,76 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,71 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.053.858,64 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 570.485,39 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 570.485,39 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 7.064,64 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 7.064,64- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 25.359.752,17 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 24.789.266,78- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 824.574,87 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 824.574,87- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 483.373,25 4.1.5.50.90-4 OUTROS 483.373,25 31550.30.99-4 OUTROS 88.319,82 31550.90.00-8 OUTROS 556.976,11 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 161.922,68- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 19.461,11 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 19.461,11 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 19.461,11 31930.10.38-5 CONTA FACIL 19.461,11 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 25.622.751,42 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 25.622.751,42 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 25.622.751,42 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 291.360.742,12 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 10.517.071,45- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 255.220.919,25- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 666.991,69 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 101.539,58 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.284,19 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.263,20 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.263,18 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 0,02 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 20,99 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 20,99 7 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 90.824,82 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 90.824,82 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 90.824,82 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 9.317,40 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 9.317,40 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.144,29 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.144,29 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 621,26 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 621,26 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.523,03 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.519,86 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 3,17 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 560.307,82 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 443.965,42 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 9.515,32 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 434.450,10 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 102.662,65 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 102.662,65 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 102.662,65 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 13.679,75 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 630,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,05 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 380,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 645,99 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 11.835,37 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 10,15 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 20,46 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 138,63 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.637,65 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.637,65 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.637,65 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 15.637,65 51110.91.07-2 JULHO 2.721,12 51110.91.08-0 AGOSTO 2.633,63 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.590,79 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.579,17 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.386,30 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.726,64 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 4.109.323,77 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 4.108.853,77 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.292.932,23 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.607,87 51103.44.35-X JUROS 0,03 51103.46.35-2 JUROS 3.848,82 51103.50.35-X JUROS 759,02 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.532.564,73 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.362,41 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.267,97 51105.73.34-0 MICROCRÉDITO 42,84 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.777,57 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.612,55 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 597,03 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.228,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 254,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.287,79 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11.041,46 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 46.824,11 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.651,07 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 813,45 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.850,92 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.192,90 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 70.677,46 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 919,05 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 830,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 301,82 TÃO DE CREDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2,59 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,27 51105.80.34-7 MICROCRÉDITO 12,08 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 304,71 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.250,89 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.178,18 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.565,48 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 359,36 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.032,42 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 244,94 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 777,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.34-8 MICROCRÉDITO 3,18 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 30,59 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 40,11 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1,91 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 293,89 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 5.271,21 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 63.907,58 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 180,17 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 77.654,81 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.841,34 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.091.327,90 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20.060,09 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 32.999,94 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 45.552,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.240,64 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 106,76 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 375,29 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 323,79 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 139,21 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.362,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 2.411,15- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 7.746,49 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 7.012,10 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 0,76 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 733,63 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 81.726,65 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 6.336,88 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.278,74 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 496,48 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 489,23 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 15.785,18 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 665,65 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 209,30 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 792,02 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.583,98 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.220,37 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 55,78 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 244,06 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 52.647,90 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 40,28 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 119,20- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 29.793,56- ES COM RECURSOS D 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14.707,82 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 619,42 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 32.146,78 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 32,86 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 188,03 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 65,42 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 60.891,05- 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 16.662,84- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 518.190,18 ES COM RECURSOS D 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 481.386,20 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.828,80 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 5.201,67 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 34,40 51145.31.23-5 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.719,37 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 194,49 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.124,58 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21.186,08 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 3.485,41- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 62.741,75 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 25.447,59 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 50.830,38 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 11.508,62- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 2.027,60- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 115.148,12 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 114.123,39 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 22,81 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.078,13 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 76,21- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 578.003,29 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 14.816,20 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 2.862,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 11.945,20 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 9,00 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 6,00 51770.15.00-5 DE CHEQUES 6,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 9.038,70 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.469,14 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 3.012,65 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,14 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 26,43 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 10,80 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 4,68 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 7,04 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 6,78 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 129,68 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,20 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,85 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 22,14 51799.56.01-X OURO VIDA 162,26 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 19,37 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 2.456,66 51799.56.05-2 BB PROTECAO 15,20 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 158,29 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 120,79 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 2,31 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 19,71 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 11,99 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.377,59 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 236.210,87 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 3.900,68 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 19.211,81 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 208.568,29 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 4.530,09 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 88.364,70 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 14,78 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 14,78 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 361,72 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 361,72 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.551,34 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.981,00 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 429,66- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 181,50 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 181,50 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 342,40 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 342,40 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 18.134,28 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.169,95 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 16.688,98 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 275,35 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 3.683,02 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 3.683,02 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.421,71 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.421,71 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 3.830,99 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 3.830,99 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 50.320,20 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 50.320,20 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 519,76 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 521,76 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2,00- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 300,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 300,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.895,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.895,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 645,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 645,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 162,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 162,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 36.355,54 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 29.766,28 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 29.821,26 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 54,98- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 6.589,26 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 5,10 51796.08.05-4 SAQUE 35,92 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 132,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 241,40 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 63,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 163,35 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 5.948,49 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 8.654,09 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 5.096,09 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 900,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 1.203,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.455,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 85.928,56 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 5.950,50 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 705,80 51798.02.03-9 SAQUE 1.682,95 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 61,36 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 360,51 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 775,06 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.044,82 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 192,50 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 127,50 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 14.066,46 51798.03.01-9 DOC/TED 13.166,28 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 900,18 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.278,03 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.278,03 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 63.633,57 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 49.587,86 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 495,14 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.99.13-X ESTUDO DE OPERAÇÕES RURAIS 4.996,94 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 1.793,63 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 1.380,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 5.380,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 98.628,63 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.394,88 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.245,13 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 50,75 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 38,15 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 639,85 JURIDICA 50101.13.20-8 CENTRALIZAÇÃO DE SALDOS - PJ 64,76 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 111,48 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 4.855,42 51799.24.98-3 OUTROS 377,29 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.270,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 27.205,59 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 1.095,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 47.159,73 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 9.005,18 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 525,18 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 112,50 BOLETOS - PJ 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 18,73 TOS 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 29,01 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 75,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 355,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 237.918,25 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 71.341,75 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 41.686,77 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 23.822,57 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 3.750,84 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 799,55 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 1.240,22 51920.34.13-9 EMPRESTIMOS, OUTROS 28,87 51920.35.13-5 EMPRESTIMOS, OUTROS 12,93 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 592,23 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 531,45 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 60,78 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 115.289,29 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 114.452,88 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 114.452,88 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 836,41 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 146,00 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 338,04 BUTAVEL 51990.98.16-7 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 352,37 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 50.694,98 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 470,13 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 17.970,34 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 29.436,89 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 1.478,25 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.409,96 51999.99.00-8 DIVERSAS 480,68 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.551,27- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 470,00 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 470,00 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 470,00 53910.03.21-7 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 450,00 53910.03.99-3 OUTRAS 20,00 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 1.320.123,78- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 1.319.273,78- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 672.907,42- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 643.187,18- 51563.54.98-6 JUROS 34.532,29 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 334.827,56- MENTOS 61110.04.01-1 JUROS 342.154,25- 61110.05.01-8 JUROS 737,66- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 14.676,94- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 14.676,94- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 14.748,68- 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61140.30.98-6 JUROS 1.986,84- 61140.90.98-9 JUROS 12.761,84- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 294,62- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 294,62- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 294,62- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 451.445,05- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 41.457,04- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 41.457,04- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 31.706,06- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 31.706,06- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 122,46- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 122,46- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 31.618,46- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 31.618,46- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.208,43- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.208,43- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 70.782,28- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 70.782,28- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 12.490,44- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 12.490,44- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 197,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 197,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 28.539,89- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 28.539,89- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 55.574,76- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 55.574,76- EDUTIVEL 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.63.00-5 (-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIAL 1.000,00- IZADOS 61763.01.00-2 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - DED 1.000,00- UTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 123.083,75- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 123.083,75- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.896,22- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.896,22- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 3.422,43- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.941,20- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.481,23- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 44.345,83- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 18.598,62- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.02-0 TRABALHISTAS 400,00- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 22.741,35- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.503,36- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 1.102,50- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 136,26- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 136,26- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 136,26- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 136,26- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 194.785,05- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 26.644,01- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 26.644,01- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 22.172,18- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 19.655,36- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 12.849,51- 61952.11.15-3 FINANCIAMENTOS 1.574,03- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 5.231,82- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.516,82- 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2.516,82- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 145.968,86- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 415,54 60780.43.03-3 RELATIVAS A FRAUDES INTERNAS 113.092,88- 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 5.082,82- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 4,95- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 622,30- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 3.307,41- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 15.220,79- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 630,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 8.011,75- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 411,50- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 850,00- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 850,00- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 850,00- 63910.03.21-5 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 600,00- 63910.03.99-1 OUTRAS 250,00- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 9.625.641,66 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 906,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 901,00 90201.25.00-7 CHEQUES 10,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 890,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 2.781.667,92 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 2.781.667,92 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 2.781.667,92 90570.10.00-9 DO PAIS 2.781.667,92 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 6.843.067,74 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 2.950.271,27 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.577.038,37 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 38.569,66 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.362.371,82 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 147.126,42 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 28.970,47 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.056.408,30 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.06.2018 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 4.793,25 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 549.687,47 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 103.404,53 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 352.646,64 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 316.824,60 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 195.352,20 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 72.761,98 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 44.192,31 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.518,11 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.917.762,01 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 168.204,79 90986.10.06-X SISTEMA VIP 192.099,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 456.474,16 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 824.761,33 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.272.861,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 3.361,73 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 975.034,46 90999.06.01-9 FUNPROGER 83.193,23 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.167,88 90999.13.00-7 POUPEX 175.436,22 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 703.752,17 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 570,00 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 1.000,00 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 5.514,96 T O T A L D O P A S S I V O 53.793.036,41 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 45.116.889,20 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 740.866,69 1.1.1.00.00-9 CAIXA 740.866,69 1.1.1.10.00-6 CAIXA 740.866,69 00010.00.00-4 CAIXA 740.866,69 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 19.692,98 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 19.692,98 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 19.692,98 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 19.692,98 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 42.806.229,27 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.432.437,64 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.106,57 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 805,16 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 6.952,32 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 300,97 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 1.891,62- 26113.50.35-8 JUROS 60,26- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.364.939,57 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.428,58 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.482,46 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 214.569,04 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.351,85 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,90 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 102,73 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7,28 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.272,93 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,94 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 12.135,22 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 33.317,54 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 261.520,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.847,22 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 3.330,62 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 15.151,18 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 36.521,74 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 517.313,35 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 12.195,11 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 653,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 576,25 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 242,21 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 63,16 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 434,32 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.250,50 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.966,93 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 100,67 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 544,35 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.199,06 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 20,12 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.385,90 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.814,05 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.425,98 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 3.224,90 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.123,59 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 20.420,50 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.506,63 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 74.014,70 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.335,52 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 15,56 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 28,14 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10,87 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 35,02 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.221,07 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6,26 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 298,36 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 5.505,97 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 99.137,12 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 7,63 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 150.562,59 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 110,64 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 25.929.155,37 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 107.190,14 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 490.474,55 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 168.358,90 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.271,45 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.337,35 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 19.148,85 RAMAS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 708,04 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.949,61 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 10,65 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 15.758,06 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 76,76 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.251,14 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 50.048,45- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,04- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7.430,52- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.307,16- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.090,40- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.807,38- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 44.200,92- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.344,16- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4,06- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3,74- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,43- 26123.85.34-1 MICROCRÉDITO 229,84- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.146,18- 26123.85.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 9.906,85- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 71,23- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 335,11- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.269,27- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.258,69- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 27.232,83- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 85.934,72- 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.730,09- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 58.821,50- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.138,17- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 13.507,66- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 377,30- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 17,79- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 53,95- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 615,41- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 906,62- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 11.571.852,17- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.901,73- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 61.391,50 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 61.391,50 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 60.409,40 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 3.706,12 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 2.648,80- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 75,22- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 649.229,58 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 649.229,58 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 69.006,72 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.312,92 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 241,97 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 3.295,23 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 157.965,29 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 20.722,52 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4,80 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 26,90 26210.85.35-5 BB CREDITO EMPRESA 1.213,38 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 20.276,24 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 18.737,16 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.093,77 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.052,89 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.35-1 BB CREDITO EMPRESA 7,19 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 45,53 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.861,21 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 485.142,43 DO 26213.85.46-4 MIPEM/FAT 598,82- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 49,99- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.86.46-0 MIPEM/FAT 605,46- 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 73,47- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.562,44- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 7.716,94- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 10.340,75- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.344,17- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 20,32- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 111.464,21- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 20.279.597,39 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 6.324.537,12 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 3.635.594,34 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.257.168,15 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.056,01 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.357.095,94 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 19.553,98 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 129,51 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.051,34 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 185,98- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.274,61- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 2.665.049,25 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 35.408,88 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.633.971,18 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 238,22 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 20.719,67 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 25.288,70- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 20.710,66 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.294,01 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 16.619,69 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,51 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 393,97 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9,63- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 590,89- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 3.182,87 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.241,60 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5,28 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 64,01- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 12.013.936,27 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 9.553.728,50 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 9.429.248,24 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 58.797,27 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 65.482,43 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.104,95 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.904,39- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 80.092,46 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 79.682,14 26320.22.38-4 POUPANCA-OURO CONTROLADA 410,32 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 20.744,82 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.895,61 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21,95 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 172,74- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 2.359.370,49 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 158.461,10 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.215.584,13 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 944,72 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.241,11 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18.860,57- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.941.124,00 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 270,00 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 90,00 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 180,00 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.940.854,00 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 599.999,99 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.268.943,29 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 29.549,16 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 42.361,56 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.253.790,66 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.253.790,66 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.263.056,64 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.395,63 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 16.869,21- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.792,40- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.191.174,00 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 734.061,29 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 734.061,29 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 25.494,84 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 25.494,84 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 431.617,87 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 389.555,76 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 42.062,11 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.539.557,62 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 50.865,03 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 50.865,03 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 50.859,76 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 5,27 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.531.580,50 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 295.438,22 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 48.675,94 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 20.826,95 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 27.848,99 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 246.762,28 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 246.762,28 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 858.542,88 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 385.534,92 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 17.405,95 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 455.614,89 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 1,06 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 13,94- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 133.313,11 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 133.313,11 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 133.313,11 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 244.286,29 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 154,14 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 129.926,69 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 64,48 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 100.137,92 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 42.887,91- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 42.887,91- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 42.887,91- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 64,48- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.542,64 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.542,64 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.542,64 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.542,64 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 10.047.673,85 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 666,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 661,00 80200.25.00-4 CHEQUES 10,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 650,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 2.693.905,61 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 2.693.905,61 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 2.693.905,61 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 2.693.905,61 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 7.353.102,24 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 581.786,73 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 581.786,73 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 581.786,73 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 129.470,96- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 129.470,96- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 129.470,96- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 3.029.152,93 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 3.029.152,93 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 238.681,17 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.049.548,21 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 305.818,85 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 389.228,29 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.916.780,46 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 828.111,81 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 165.616,57 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 198.868,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 463.627,24 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.088.668,65 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 856.048,59 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.229.178,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 3.442,06 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 954.853,08 80999.06.01-0 FUNPROGER 83.695,12 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.190,52 80999.13.00-9 POUPEX 160.253,95 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 703.743,49 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 570,00 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 55.164.563,05 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 44.625.939,52 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 19.598.640,98 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.017.703,61 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.434.111,51 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.039,83 31001.75.01-X DO PUBLICO 283.155,42 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 432,17 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 33.088,33 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 58.562,51 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 19,19 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 416.198,40 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.216,39 OS 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 8.878,81 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 193.554,56 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 273.801,10 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 506.345,60 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 156,01 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 836,37 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 8,46 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 54,82 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 656.748,02 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 14,43 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 368.672,01 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 164,02 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 2.455,51 31005.04.03-X EDUCACAO 10.207,98 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 8.796,98 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 23.958,72 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 43,50 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 44.513,00 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 33,48 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 18.678,17 31005.10.14-5 DO COMERCIO 47.333,15 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 10.233,38 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 9.164,16 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 12.074,20 31005.98.14-X DO COMERCIO 43.842,98 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 136.869,58 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 20.552,66 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 1.196,54 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 408,00 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 19.356,12 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 859,39 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 116,45 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,28 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 903,36 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 310,26 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 717,16 31401.99.00-9 DIVERSOS 16.449,22 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 194.367,43 4.1.1.85.99-1 OUTROS 194.367,43 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 330,39 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 186.111,93 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 35,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.426.070,16 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 13.380.161,94 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 13.348.273,86 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 31.888,08 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 45.694,67 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 45.551,38 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 143,29 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 213,55 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 213,55 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 212,82 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,73 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.128.157,63 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.656.274,74 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.656.274,74 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 7.093,80 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 7.093,80- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 26.337.107,37 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 23.680.832,63- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 828.430,17 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 828.430,17- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 471.882,89 4.1.5.50.90-4 OUTROS 471.882,89 31550.30.99-4 OUTROS 92.662,33 31550.90.00-8 OUTROS 533.785,10 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 154.564,54- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 26.709,58 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 26.709,58 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 26.709,58 31930.10.38-5 CONTA FACIL 26.709,58 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 24.415.961,47 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 24.415.961,47 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 24.415.961,47 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 4.300.840,98 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 5.531.618,95- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 25.646.739,44 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 611.337,07 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 12.272,53 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.127,18 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 2.700,70 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.503,81 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 196,89 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 23,92 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 23,92 7 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 402,56 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 402,56 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 1.394,75 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 1.394,75 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 1.394,75 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 7.637,43 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 7.637,43 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 6.163,22 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.163,22 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 597,21 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 597,21 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.566,01 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.463,46 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 5,29 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 93,69 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 3,57 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 592.901,32 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 467.540,44 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 11.925,55 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 455.614,89 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 111.277,46 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 111.277,46 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 111.277,46 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 14.083,42 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 600,00 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 119,52 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,05 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 380,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 905,47 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 11.910,50 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 10,15 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 138,63 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.504,19 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.504,19 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.504,19 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 15.504,19 51110.91.01-3 JANEIRO 2.636,71 51110.91.08-0 AGOSTO 2.631,55 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.581,07 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.579,17 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.386,30 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.689,39 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 716.809,77 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 716.809,77 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 581.786,73 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 17,76 51103.46.35-2 JUROS 16,31 51103.50.35-X JUROS 1,45 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 434.141,30 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 715,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3,38 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 184,48 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 854,35 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 56,23 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 35,26 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.114,17 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.559,91 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.713,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.567,52 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 116,33 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 336,64 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 775,69 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.270,26 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 124,17 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 502,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 24,05 TÃO DE CREDITO 51105.80.34-7 MICROCRÉDITO 4,90 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9,85 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 127,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 435,96 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 323,14 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 322,63 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 119,98 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 32,88 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 20,42 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 928,78 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.418,54 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 14,86 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 12.947,30 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 260,37 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 361.661,15 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.768,12 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.816,52 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.978,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 635,41 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 67,77 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 252,82 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 68,37 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 31,89 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.369,49 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 446,17- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 1.240,75 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.124,11 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 116,64 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 11.549,59 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 912,70 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 315,39 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 89,89 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 68,14 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.949,78 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 13,34 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 25,07 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 34,19 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 218,87 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 53,54 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 15,67 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.853,25 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6,04 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 6,28- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 50.043,65- ES COM RECURSOS D 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 19.553,98 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.684,90 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 474,85 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.590,60 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7,02 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 648,24 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10,55 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 76.164,41- GATÓRIAS 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 1.849,38- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 154.264,33 ES COM RECURSOS D 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 147.148,06 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 261,15 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 2.942,82 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 47,40 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.883,84 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.267,44 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 4.286,38- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 10.440,87 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 29.549,16 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 42.361,56 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 36.022,26- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 25.447,59- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 20.175,78 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 20.037,34 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4,93 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 139,45 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 5,94- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 119.829,89 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 3.261,10 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 144,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 3.117,10 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.086,92 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 644,00 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 3,75 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 2,90 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,63 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,10 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,19 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 1,13 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 2,63 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,24 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,13 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 3,58 51799.56.01-X OURO VIDA 25,00 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 3,18 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 235,45 51799.56.05-2 BB PROTECAO 5,26 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 29,19 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 22,90 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,45 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 5,49 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 9,30 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 88,42 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 43.368,18 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 957,05 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 5.291,17 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 36.262,84 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 909,12 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 52,00- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 17.848,33 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 86,66 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 86,66 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 626,78 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 715,44 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 88,66- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 13,40 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 13,40 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 27,20 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 27,20 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.412,42 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 130,56 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 3.189,77 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 92,09 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 764,21 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 764,21 ERIODO 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 0,01 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 0,01 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 681,34 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 681,34 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 824,42 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 824,42 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 10.556,09 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 10.576,53 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 20,44- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 48,80 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 48,80 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 76,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 76,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 600,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 600,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 112,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 112,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 6.579,75 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 5.258,56 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 5.301,50 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 42,94- 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 1.321,19 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 24,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 41,29 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 14,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 86,18 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 1.155,72 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 519,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 150,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 369,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 28.188,69 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 971,86 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 52,20 51798.02.03-9 SAQUE 372,62 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 24,65 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 61,02 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 59,62 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 284,25 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 90,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 27,50 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 2.780,06 51798.03.01-9 DOC/TED 2.673,65 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 106,41 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 161,06 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 161,06 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 24.275,71 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 8.576,11 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 123,30 51798.99.13-X ESTUDO DE OPERAÇÕES RURAIS 14.995,07 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 123,50 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 7,73 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 450,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 18.977,92 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 327,62 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 182,43 E LANCAMENTO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 2,90 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 99,80 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 555,00 51799.24.98-3 OUTROS 64,67 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 210,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 3.252,33 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 775,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 11.177,43 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 2.134,25 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 83,27 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 37,50 BOLETOS - PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 5,72 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 25,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 45,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 15.193,15 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 8.518,64 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 33,94 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 8.311,66 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 173,04 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 156,83 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 71,78 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 71,78 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 85,05 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 85,05 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 6.517,68 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 145,66 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 1.050,52 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 4.888,26 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 738,89 51999.99.00-8 DIVERSAS 409,43 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 715,08- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 241.364,28- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 241.364,28- 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 129.470,96- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 120.624,81- 51563.54.98-6 JUROS 31.245,64 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 69.724,53- MENTOS 61110.04.01-1 JUROS 81.768,64- 61110.05.01-8 JUROS 377,28- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 7.020,68- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 7.020,68- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.825,47- 61140.30.98-6 JUROS 262,49- 61140.90.98-9 JUROS 1.562,98- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 102.921,32- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 5.637,56- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 5.637,56- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 5.880,15- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 5.880,15- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 19,23- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 19,23- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 6.834,61- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 6.834,61- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.011,03- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.011,03- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 10.015,74- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 10.015,74- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 754,50- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 754,50- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 3.162,51- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 3.162,51- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 9.262,46- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 9.262,46- EDUTIVEL 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 49.988,29- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 49.988,29- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 341,22- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 341,22- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 10.014,02- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 9.650,02- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 364,00- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.972,00- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 5.463,46- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 5.463,46- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 612,19- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 612,19- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 91,17- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 444,49- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 76,53- IGATORIAS 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.896,35- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 26,42 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 41,78- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 182,82- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 652,54- 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 30,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.317,17- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 40,36- 60801.99.00-2 DIVERSAS 658,10- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 10.047.673,85 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 666,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 661,00 90201.25.00-7 CHEQUES 10,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 650,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 2.693.905,61 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 2.693.905,61 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 2.693.905,61 90570.10.00-9 DO PAIS 2.693.905,61 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 7.353.102,24 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 581.786,73 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 581.786,73 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 129.470,96- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 129.470,96- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.029.152,93 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.595.790,79 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 37.632,96 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.371.149,37 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 155.138,75 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 31.869,71 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.116.507,75 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 5.683,40 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 605.636,86 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 106.487,79 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 352.823,29 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 316.854,39 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 195.364,81 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 72.761,98 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 44.192,31 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.535,29 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.916.780,46 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 165.616,57 90986.10.06-X SISTEMA VIP 198.868,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 463.627,24 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 856.048,59 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.229.178,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 3.442,06 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 954.853,08 90999.06.01-9 FUNPROGER 83.695,12 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.190,52 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2018 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.13.00-7 POUPEX 160.253,95 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 703.743,49 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 570,00 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 1.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 55.164.563,05 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 43.107.160,46 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 403.100,10 1.1.1.00.00-9 CAIXA 403.100,10 1.1.1.10.00-6 CAIXA 403.100,10 00010.00.00-4 CAIXA 403.100,10 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 3.110,04 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 3.110,04 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 3.110,04 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 3.110,04 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 41.087.272,81 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.604.035,42 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 12.842,36 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 589,33 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 14.696,14 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 347,58 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 2.683,82- 26113.50.35-8 JUROS 106,87- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.512.355,22 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 31.155,01 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 215.730,43 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,93 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 541,06 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.336,38 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 21.784,75 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 31.759,61 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 304.038,11 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.261,01 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 2.854,20 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13.266,95 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 34.782,61 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 514.852,89 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9.455,70 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.174,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 355,39 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 263,54 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 110,52 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 411,13 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.913,99 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.180,75 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 44,68 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 398,62 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9.092,98 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 10,58 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.431,58 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.168,32 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.600,37 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 3.277,20 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.025,60 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 20.713,43 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3.190,43 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 74.991,35 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.350,42 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 16,69 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 25,01 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11,66 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 27,76 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.334,13 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,09 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 299,97 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 667,77 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 4.530,72 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 87.193,04 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 705,82 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 126.775,54 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.071,57 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 26.218.412,10 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 107.761,76 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 485.701,39 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 166.397,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.451,04 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11.365,85 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.456,25 RAMAS 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 19,00 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 609,54 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.740,01 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 16,58 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 19.029,49 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 269,99 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.580,49 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 52.855,99- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,07- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 8.905,25- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.342,21- COM RECURSOSDO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.241,19- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.807,38- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 46.012,38- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.344,16- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4,73- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3,74- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,43- 26123.85.34-1 MICROCRÉDITO 292,51- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.552,17- 26123.85.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 10.867,49- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 85,20- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.86.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 352,73- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.416,01- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 13.028,24- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 33.623,19- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 83.403,89- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.103,14- 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 60.584,74- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.525,68- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.835,99- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 281,15- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 7,42- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 88,75- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 37,46- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.029,97- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 769,20- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 11.715.188,76- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 10.056,69- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 78.837,84 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 78.837,84 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 74.583,92 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 6.730,05 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 2.331,26- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 144,87- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 601.494,97 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 601.494,97 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 64.693,80 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.312,92 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 208,28 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 3.088,38 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 138.596,76 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 19.368,53 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 12,44 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 25,21 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 20.454,52 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 17.643,25 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.093,30 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.889,28 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 46,08 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.433,59 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 453.539,13 DO 26213.85.46-4 MIPEM/FAT 711,76- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 52,53- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.86.46-0 MIPEM/FAT 671,35- 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 80,78- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.257,18- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 6.865,83- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 8.622,30- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.139,74- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 11,58- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 104.497,45- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 18.358.760,95 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.542.625,53 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 2.851.405,35 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.490.095,98 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.059,05 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.345.175,37 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 14.403,93 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 139,94 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.265,79 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 199,45- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.535,26- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 2.667.421,88 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 74.582,85 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.597.266,57 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 375,62 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 22.622,65 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 27.425,81- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 20.609,96 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.297,64 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 16.578,75 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,52 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 368,57 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9,63- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 628,89- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 3.188,34 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.247,06 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5,29 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 64,01- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 10.860.941,82 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 8.432.872,45 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 8.318.893,91 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 54.404,97 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 59.348,36 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.193,76 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.968,55- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 42.363,33 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 42.363,33 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 20.767,03 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.944,64 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21,89 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 199,50- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 2.364.939,01 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 159.437,42 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.222.745,79 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 950,54 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.140,02 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21.334,76- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.955.193,60 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 270,00 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 90,00 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 180,00 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.954.923,60 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 599.999,99 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.272.492,95 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 33.677,64 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 48.753,02 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.246.486,18 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.246.486,18 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.256.544,88 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.405,27 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 17.675,09- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.788,88- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.276.495,29 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 775.622,73 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 775.622,73 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 31.391,84 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 31.391,84 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 469.480,72 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 427.418,61 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 42.062,11 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.603.314,57 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 51.575,35 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 51.575,35 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 51.568,41 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 6,94 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.594.562,65 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 274.421,06 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 48.821,98 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 20.904,32 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 27.917,66 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 225.599,08 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 225.599,08 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 896.726,32 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 413.832,24 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 15.809,43 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 466.825,94 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 258,71 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 176.806,43 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 176.806,43 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 176.806,43 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 246.608,84 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 540,12 ANCEIRAS 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,05 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 129.926,69 BANCO POSTAL 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 2.000,00 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 100.137,92 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 42.823,43- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 42.823,43- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 42.823,43- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.362,94 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.362,94 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.362,94 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.362,94 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 10.277.343,98 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 465,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 460,00 80200.25.00-4 CHEQUES 9,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 450,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 2.376.241,38 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 2.376.241,38 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 2.376.241,38 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 2.376.241,38 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 7.900.637,60 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.158.965,24 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.158.965,24 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.158.965,24 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 208.149,81- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 208.149,81- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 208.149,81- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 3.007.344,93 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 3.007.344,93 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 240.195,74 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.092.592,77 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 242.706,56 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 385.973,45 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.973.886,20 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 886.879,49 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 166.650,14 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 238.305,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 481.924,35 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.087.006,71 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 888.597,65 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.194.967,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 3.442,06 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 968.591,04 80999.06.01-0 FUNPROGER 84.241,50 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.214,31 80999.13.00-9 POUPEX 168.250,27 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 708.914,96 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 570,00 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 53.384.504,44 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 42.073.921,39 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 17.982.137,37 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.262.028,87 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.786.985,16 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 620,14 31001.75.01-X DO PUBLICO 449.801,83 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 21.953,11 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 67.962,49 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 14,24 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 497.461,97 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 600,00 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 198.816,06 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 281.458,82 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 565.379,36 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 147,82 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.858,16 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 97,02 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 4,82 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 700.794,00 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 14,23 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 347.303,73 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 581,80 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 3.325,51 31005.04.03-X EDUCACAO 18.415,08 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 11.622,45 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 360,09 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 23.292,88 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 114,52 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 6.351,41 31005.10.14-5 DO COMERCIO 51.359,55 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 16.162,30 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 9.200,19 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 1.858,53 31005.98.14-X DO COMERCIO 52.770,01 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 151.586,21 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 93.823,05 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 2.412,54 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 1.624,00 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 91.410,51 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 244,56 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,28 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 76.500,00 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 310,26 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 76,67 31401.99.00-9 DIVERSOS 14.278,74 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 33.916,93 4.1.1.85.99-1 OUTROS 33.916,93 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 330,39 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 25.531,43 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 165,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.445.591,72 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 13.401.879,34 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 13.369.776,94 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 32.102,40 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 43.497,75 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 43.346,07 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 151,68 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 214,63 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 214,63 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 213,89 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,74 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.253.202,32 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 798.745,44 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 798.745,44 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 7.124,64 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 7.124,64- 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 23.521.897,21 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 22.723.151,77- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 832.534,70 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 832.534,70- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 454.456,88 4.1.5.50.90-4 OUTROS 454.456,88 31550.30.99-4 OUTROS 96.783,64 31550.90.00-8 OUTROS 504.763,92 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 147.090,68- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 21.314,46 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 21.314,46 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 21.314,46 31930.10.38-5 CONTA FACIL 21.314,46 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 23.417.332,80 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 23.417.332,80 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 23.417.332,80 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 7.468.409,74 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 9.706.476,97- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 25.655.400,03 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 674.451,22 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 38.056,58 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.857,69 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.827,67 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.802,56 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 25,11 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 30,02 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 30,02 7 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 28.057,29 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 28.057,29 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 28.057,29 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 5.028,43 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 5.028,43 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 6.718,55 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.718,55 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 591,17 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 591,17 4.9.4.20.90-2 OUTROS 6.127,38 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.891,34 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 16,81 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 1.134,83 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 84,40 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 629.676,09 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 482.631,22 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 15.805,28 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 466.825,94 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 129.750,89 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 129.750,89 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 129.750,89 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 17.293,98 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 600,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 1.080,24 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,05 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 380,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 745,89 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 14.313,10 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 10,15 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 138,63 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.384,41 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.384,41 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.384,41 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 15.384,41 51110.91.01-3 JANEIRO 2.583,58 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.564,90 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.581,07 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.579,17 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.386,30 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.689,39 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.415.509,84 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.415.509,84 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.158.965,24 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 510,85 51103.46.35-2 JUROS 509,40 51103.50.35-X JUROS 1,45 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 870.259,32 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.941,52 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3,38 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 284,92 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.859,15 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 92,36 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 35,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.293,82 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.040,10 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 20.828,85 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.125,14 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 214,18 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 537,26 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.527,51 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 20.271,95 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 229,02 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.109,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 51,69 TÃO DE CREDITO 51105.80.34-7 MICROCRÉDITO 14,45 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 9,85 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 252,19 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 874,86 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 610,82 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 520,61 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 224,14 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 62,72 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,53 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 57,58 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.286,35 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 20.616,88 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 35,47 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 27.453,36 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 542,87 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 723.062,45 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.296,10 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 11.730,61 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15.799,17 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.370,10 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 67,77 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 440,49 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 128,54 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 74,31 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.863,94 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 599,25- 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 2.839,23 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 2.583,80 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 255,43 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 21.637,83 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.763,81 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 439,16 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 179,29 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 130,93 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.668,23 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 23,32 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 67,17 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 50,33 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 423,30 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 103,53 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 32,12 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14.751,95 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 16,15 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 11,46- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 27.765,40- ES COM RECURSOS D 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 34.466,84 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.645,17 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 858,44 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10.862,33 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 10,66 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 660,94 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 16,02 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 76.164,41- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.121,39- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 230.803,62 ES COM RECURSOS D 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 211.825,45 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 480,53 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.14.38-1 POUPANCA-OURO CONTROLADA 3.548,22 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 6.224,47 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 69,61 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.865,98 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.864,61 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 5.075,25- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 20.960,81 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 33.677,64 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 48.753,02 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 36.022,26- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 25.447,59- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 39.718,98 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 39.451,73 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 8,45 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 264,74 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 5,94- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 227.749,45 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 6.333,20 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 270,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 6.063,20 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 1,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 1,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.256,09 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.036,00 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 476,50 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 5,80 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 3,26 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,20 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,19 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 2,26 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 5,26 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,48 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,26 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 6,29 51799.56.01-X OURO VIDA 52,83 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 6,34 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 304,87 51799.56.05-2 BB PROTECAO 9,84 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 57,13 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 42,55 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,45 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 11,59 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 20,78 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 210,21 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 86.985,29 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.965,90 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 11.636,04 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 71.883,71 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.551,64 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 52,00- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 34.749,87 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 155,75 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 155,75 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 879,89 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.016,29 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 136,40- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 40,20 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 40,20 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 150,40 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 150,40 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 7.919,48 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 284,37 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 7.429,71 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 205,40 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.449,71 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.449,71 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 0,01 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 0,01 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.703,30 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.703,30 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.655,50 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.655,50 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 19.190,79 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 19.211,23 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 20,44- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 101,84 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 101,84 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 153,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 153,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.075,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.075,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 257,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 257,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 12.987,67 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 10.361,28 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 10.404,22 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 42,94- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.626,39 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 24,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 82,58 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 14,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 180,03 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 2.325,78 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 849,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 300,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 549,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 42.908,11 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.148,05 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 217,20 51798.02.03-9 SAQUE 743,30 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 24,65 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 133,81 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 179,96 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 637,68 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 142,94 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 68,51 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 5.511,27 51798.03.01-9 DOC/TED 5.276,66 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 234,61 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 286,96 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 286,96 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 34.961,83 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 17.398,73 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 224,50 51798.99.13-X ESTUDO DE OPERAÇÕES RURAIS 14.995,07 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 256,15 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 7,73 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 2.079,65 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 40.678,42 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 877,62 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 422,51 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,15 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 7,50 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 203,70 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.715,68 51799.24.98-3 OUTROS 137,75 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 420,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 8.935,44 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 1.365,45 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 21.927,51 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 4.186,79 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 179,62 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 60,00 BOLETOS - PJ 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 49,02 TOS 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 9,68 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 50,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 120,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 28.795,15 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 14.645,46 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 5.720,25 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 8.311,66 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 613,55 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 302,83 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 136,26 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 136,26 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 166,57 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 166,57 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 13.846,86 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 291,70 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 1.850,86 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 9.768,03 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 355,17 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.068,43 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 11,57 51999.99.00-8 DIVERSAS 599,83 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.098,73- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 397.655,18- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 397.590,70- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 208.149,81- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 191.704,85- 51563.54.98-6 JUROS 31.245,64 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 91.688,07- MENTOS 61110.04.01-1 JUROS 130.778,58- 61110.05.01-8 JUROS 483,84- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 12.858,86- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 12.858,86- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 3.586,10- 61140.30.98-6 JUROS 534,74- 61140.90.98-9 JUROS 3.051,36- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 165.683,13- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 11.813,10- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 11.813,10- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 11.274,26- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 11.274,26- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 38,41- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 38,41- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 11.040,79- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 11.040,79- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.118,83- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.118,83- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 20.908,73- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 20.908,73- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.138,54- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.138,54- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 6.233,63- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 6.233,63- 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 18.524,92- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 18.524,92- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 71.237,76- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 71.237,76- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 824,71- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 242,65- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 582,06- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 11.529,45- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 11.154,67- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 374,78- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 23.757,76- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 10.354,80- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 10.354,80- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 8.193,40- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8.193,40- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 91,17- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 8.025,70- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 76,53- IGATORIAS 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 5.209,56- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 111,38 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 41,78- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 391,11- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 1.458,70- 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 30,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.629,87- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 111,38- 60801.99.00-2 DIVERSAS 658,10- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 64,48- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 64,48- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 64,48- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 64,48- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 10.277.343,98 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 465,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 460,00 90201.25.00-7 CHEQUES 9,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 450,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 2.376.241,38 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 2.376.241,38 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 2.376.241,38 90570.10.00-9 DO PAIS 2.376.241,38 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 7.900.637,60 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.158.965,24 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.158.965,24 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 208.149,81- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 208.149,81- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.007.344,93 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.651.384,95 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 43.045,51 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.407.677,91 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 168.305,53 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 32.356,00 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.037.970,72 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 1.785,42 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 603.564,85 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 37.680,43 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 349.063,61 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 317.989,26 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 195.364,81 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 81.350,01 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 36.720,60 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.553,84 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2018 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.973.886,20 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 166.650,14 90986.10.06-X SISTEMA VIP 238.305,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 481.924,35 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 888.597,65 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.194.967,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 3.442,06 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 968.591,04 90999.06.01-9 FUNPROGER 84.241,50 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.214,31 90999.13.00-7 POUPEX 168.250,27 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 708.914,96 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 570,00 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 1.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 53.384.504,44 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 44.227.562,55 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 657.659,80 1.1.1.00.00-9 CAIXA 657.659,80 1.1.1.10.00-6 CAIXA 657.659,80 00010.00.00-4 CAIXA 657.659,80 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 11.234,42 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 11.234,42 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 11.234,42 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 11.234,42 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 41.963.852,09 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.804.673,34 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 12.144,44 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 167,40 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 15.233,42 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 722,58 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 3.746,81- 26113.50.35-8 JUROS 232,15- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.714.616,27 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 28.671,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.080,94 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 216.256,42 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 159,20 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 466,61 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 14,78 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.200,38 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4.982,68 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 26.688,10 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 241.585,85 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.980,39 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 2.623,16 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 12.629,86 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 33.043,48 DE GIRO 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 518.856,03 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8.292,11 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.502,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 292,58 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 125,57 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 67,01 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 342,64 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.182,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.472,17 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 20,43 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 262,85 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.897,01 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,43 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.401,50 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.522,59 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.457,24 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 3.333,99 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.914,34 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 20.984,05 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.881,33 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.420,77 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 46,95 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 14,59 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 100,29 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 19,08 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.449,51 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,57 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 7.521,71 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 105.980,67 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 140.175,97 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.700,00 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 26.718.442,10 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 102.354,93 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 482.226,28 PF 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 175.981,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.227,29 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.753,89 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.491,48 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,40 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 682,05 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.923,63 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 7,80 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 14.977,91 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 303,77 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 5.981,18 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 53.548,13- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,10- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.391,63- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.318,30- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 47.734,92- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.663,66- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7,59- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3,74- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,43- 26123.85.34-1 MICROCRÉDITO 355,24- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.938,17- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 97,93- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.943,17- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.261,04- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 40.794,28- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 90.657,42- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.414,27- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 64.134,57- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.800,90- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.871,22- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 199,69- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 1,48- 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.73.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4,60- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 23,47- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 796,69- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 742,31- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 11.896.793,34- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.870,98- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 77.912,63 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 77.912,63 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 73.336,18 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 7.684,39 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 2.878,91- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 229,03- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 563.872,56 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 563.872,56 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 60.380,88 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.312,92 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 205,92 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 3.148,81 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 119.424,68 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 19.164,40 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1,24 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 31,86 26210.85.46-0 MIPEM/FAT 20.640,79 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 16.549,34 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.089,83 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.011,31 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.46-7 MIPEM/FAT 35,40 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.058,16 DO/MICROCRE-DITO 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 432.450,45 DO 26213.85.46-4 MIPEM/FAT 826,54- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 47,76- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.86.46-0 MIPEM/FAT 732,16- 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 92,05- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.640,13- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 6.074,55- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 7.121,06- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.949,32- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 5,42- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 98.144,44- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 18.939.080,30 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 7.359,81 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 7.359,81 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 7.357,85 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 1,96 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.739.068,24 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 2.094.749,68 26320.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 752.418,13 NDOS/PRO GRAMAS 26320.11.53-6 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 2.062,10 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.331.083,36 26320.12.49-4 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 9.266,34 NDOS/ PRO GRAMAS 26320.12.53-2 MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 149,86 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.496,83 26323.11.53-X MCR 6-2, PRONAF GRUPO C 212,42- 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.514,52- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 2.616.149,21 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 74.976,21 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.544.688,87 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 516,23 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 25.284,60 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 29.316,70- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 20.519,43 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.301,27 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 16.503,81 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,40 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 385,21 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9,63- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 664,63- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 7.649,92 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7.719,83 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,09 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 76,00- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 12.227.215,13 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 9.833.666,79 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 9.733.751,93 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 47.859,14 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 51.807,29 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.021,46 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.773,03- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 43.308,90 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 43.612,95 26323.21.38-1 POUPANCA-OURO CONTROLADA 304,05- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 20.482,77 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.685,21 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21,03 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 223,47- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 2.329.756,67 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 160.419,75 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.189.769,57 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 924,43 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.013,87 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 24.370,95- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.965.437,12 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 270,00 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 90,00 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 180,00 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.965.167,12 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 599.999,99 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.272.492,95 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 37.698,71 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 54.975,47 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.235.815,64 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.235.815,64 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.247.159,17 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9.728,52 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 18.287,90- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.784,15- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.420.410,25 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 873.268,14 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 873.268,14 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 31.391,84 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 31.391,84 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 515.750,27 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 473.688,16 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 42.062,11 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.584.413,94 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 49.265,37 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 49.265,37 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 49.256,74 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,14 28370.34.02-3 SEGUROS 6,49 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.580.622,00 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 279.655,59 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 48.968,38 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 20.981,89 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 27.986,49 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 230.687,21 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 230.687,21 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 876.572,30 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 392.408,89 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 21.316,91 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 462.911,39 NTO LOJISTA 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 64,89- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 177.675,39 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 177.675,39 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 177.675,39 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 246.718,72 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,05 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 50,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 2.600,00 DA EM TAA 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 129.926,69 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 100.137,92 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 45.473,43- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 45.473,43- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 45.473,43- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 50,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 2.600,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 10.402,30 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 10.402,30 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 10.402,30 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 10.402,30 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 9.894.419,09 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 766,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 305,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 300,00 80430.20.14-9 CEDULA EM PODER DO BACEN, PARA EXAME 300,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 461,00 80200.25.00-4 CHEQUES 10,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 450,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 1.480.886,92 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 1.480.886,92 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 1.480.886,92 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 1.480.886,92 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 8.412.766,17 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.711.353,40 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.711.353,40 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.711.353,40 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 270.559,97- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 270.559,97- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 270.559,97- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 3.151.921,45 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 3.151.921,45 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 304.406,77 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.142.103,13 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 270.516,17 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 389.018,97 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.831.538,70 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 863.875,55 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 163.936,27 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 250.701,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 449.238,28 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.967.663,15 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 853.070,84 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.099.632,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 14.960,31 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 988.512,59 80999.06.01-0 FUNPROGER 84.726,56 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.234,07 80999.13.00-9 POUPEX 175.852,92 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 720.729,04 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 570,00 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 54.121.981,64 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 42.645.558,69 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 17.529.895,17 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.832.895,14 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.412.962,08 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.334,48 31001.75.01-X DO PUBLICO 242.913,68 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 783,37 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 14.337,02 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 61.766,34 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 17,82 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 418.984,40 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 131,73 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 195.562,61 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 288.103,08 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 545.610,58 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 180,64 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.297,95 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 158,08 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 9,82 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 641.750,57 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 18,82 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 335.218,37 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 3.355,11 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 3.136,36 31005.04.03-X EDUCACAO 19.121,48 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 5.952,97 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 158,61 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 46.997,47 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 105,39 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 4.778,46 31005.10.14-5 DO COMERCIO 22.511,59 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 13.546,41 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 11.433,19 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 202,03 31005.98.14-X DO COMERCIO 71.069,15 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 132.546,95 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 29.710,96 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.508,54 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 4.720,00 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 24.202,42 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 244,56 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,28 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 1.128,75 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 310,26 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 36,39 31401.99.00-9 DIVERSOS 22.482,18 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 55.003,73 4.1.1.85.99-1 OUTROS 55.003,73 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 330,39 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 46.723,23 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 60,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.342.568,58 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 13.299.853,32 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 13.269.323,08 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 30.530,24 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 42.499,59 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 42.359,05 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 140,54 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 215,67 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 215,67 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 214,96 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,71 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.327.189,67 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 818.455,04 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 818.455,04 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 7.151,16 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 7.151,16- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 21.887.690,35 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 21.069.235,31- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 829.001,36 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 829.001,36- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 508.734,63 4.1.5.50.90-4 OUTROS 508.734,63 31550.30.99-4 OUTROS 96.605,05 31550.90.00-8 OUTROS 565.714,07 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 153.584,49- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 27.241,78 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 27.241,78 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 27.241,78 31930.10.38-5 CONTA FACIL 27.241,78 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 24.414.308,69 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 24.414.308,69 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 24.414.308,69 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 9.145.938,13 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 10.405.866,53- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 25.674.237,09 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 701.354,83 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 93.877,60 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 13.684,80 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 13.619,59 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 13.524,11 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 95,48 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 27,94 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 27,94 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 37,27 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 37,27 RECEITA 6854 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 70.398,54 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 70.398,54 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 70.398,54 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 9.681,09 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 9.681,09 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.519,48 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.519,48 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 579,26 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 579,26 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.940,22 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.911,90 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 3,29 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 8,65 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 16,38 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 601.957,75 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 474.519,18 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 11.607,79 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 462.911,39 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 111.090,00 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 111.090,00 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 111.090,00 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 16.348,57 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 600,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,05 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 50,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.480,00 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 745,89 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 13.304,75 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 10,15 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 138,63 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.533,11 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.533,11 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 15.533,11 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 15.533,11 51110.91.01-3 JANEIRO 2.568,12 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.535,93 51110.91.03-X MARCO 2.808,46 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.567,75 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.374,88 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.677,97 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.080.155,03 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.080.155,03 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.711.353,40 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 642,37 51103.46.35-2 JUROS 563,65 51103.50.35-X JUROS 78,72 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.294.901,52 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.349,92 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 98,96 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 284,92 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.932,22 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 92,36 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 46,34 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 29,42 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.028,99 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.394,95 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 31.336,52 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.567,73 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 299,81 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 659,87 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.928,02 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 30.128,52 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 304,68 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.462,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 74,46 TÃO DE CREDITO 51105.80.34-7 MICROCRÉDITO 14,45 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 62,08 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 312,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.306,62 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 858,88 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.068,90 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 313,12 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 91,29 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,40 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 67,42 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.681,06 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 29.730,17 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 50,60 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 37.447,14 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 882,42 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.079.844,33 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.705,54 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 17.452,50 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 22.708,09 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.070,36 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 67,77 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 684,33 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 173,57 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 127,81 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.908,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 769,88- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 4.280,02 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 3.866,04 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 413,98 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 31.046,17 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.555,09 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 560,82 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 268,41 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 198,01 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 5.169,47 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 24,67 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 67,17 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 50,33 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 613,72 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 175,20 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 10,36 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 44,73 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21.312,37 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19,49 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 23,67- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 10,17 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 10,17 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 9.648,46- ES COM RECURSOS D 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 44.069,51 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.698,35 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.392,41 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 17.109,48 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14,17 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 673,23 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 22,29 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 76.164,41- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.463,49- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 300.039,38 ES COM RECURSOS D 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 267.514,51 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 803,14 51145.14.38-1 POUPANCA-OURO CONTROLADA 11.042,49 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 7.170,04 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 85,76 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.822,20 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15.870,17 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 6.268,93- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 31.204,33 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 37.698,71 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 54.975,47 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 36.022,26- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 25.447,59- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 58.877,90 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 58.426,15 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 13,18 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 444,51 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 5,94- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 333.349,18 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 9.018,90 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 270,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 8.748,90 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 49,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 49,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.264,91 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.318,52 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 614,25 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,14 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 8,80 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 3,72 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 3,30 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,38 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 3,39 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 7,94 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,72 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,39 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 10,74 51799.56.01-X OURO VIDA 80,70 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 9,55 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 644,71 51799.56.05-2 BB PROTECAO 14,66 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 82,59 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 63,71 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,45 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 17,56 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 26,91 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 347,78 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 124.250,56 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 2.824,46 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 15.768,26 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 103.670,55 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.039,29 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 52,00- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 48.569,70 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 206,54 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 206,54 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.186,35 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.377,31 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 190,96- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 93,80 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 93,80 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 201,60 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 201,60 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 11.393,93 OUPANÇA 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 458,25 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 10.652,28 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 283,40 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.055,51 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.055,51 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 0,01 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 0,01 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.498,72 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.498,72 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.618,11 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.618,11 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 26.072,43 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 26.092,87 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 20,44- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 161,20 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 161,20 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 178,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 178,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.491,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.491,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 376,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 376,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 36,00 EDITO 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 36,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 19.613,83 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 15.691,81 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 15.734,75 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 42,94- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 3.922,02 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 24,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 122,66 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 35,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 307,02 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 3.433,34 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 16.821,31 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 14.992,31 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 425,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 780,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 624,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 58.147,53 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.168,46 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 256,80 51798.02.03-9 SAQUE 1.064,37 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 24,65 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 212,86 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 360,47 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 903,41 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 252,40 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 93,50 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 7.754,24 51798.03.01-9 DOC/TED 7.341,20 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 413,04 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 475,81 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 475,81 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 46.749,02 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.330,12 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 27.128,16 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 293,50 51798.99.13-X ESTUDO DE OPERAÇÕES RURAIS 14.995,07 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 397,29 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 7,73 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 2.597,15 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 53.612,64 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 615,67 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,15 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 10,90 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 307,60 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.561,46 51799.24.98-3 OUTROS 196,62 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 607,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 11.115,06 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 1.365,45 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 30.329,75 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 5.791,08 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 277,70 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 82,50 BOLETOS - PJ 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 49,02 TOS 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 9,68 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 62,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 220,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 35.452,45 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 14.986,64 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 5.881,43 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 8.311,66 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 793,55 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 308,21 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 136,26 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 136,26 DITO 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 171,95 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 171,95 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 20.157,60 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 438,10 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 2.660,91 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 14.638,82 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 355,17 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.159,86 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 30,93 51999.99.00-8 DIVERSAS 1.066,67 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 1.192,86- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 513.684,28- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 513.619,80- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 270.559,97- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 248.698,69- 51563.54.98-6 JUROS 31.245,64 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 101.040,43- MENTOS 61110.04.01-1 JUROS 178.203,34- 61110.05.01-8 JUROS 700,56- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 16.456,13- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 16.456,13- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 5.405,15- 61140.30.98-6 JUROS 779,57- 61140.90.98-9 JUROS 4.625,58- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 205.641,98- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 11.953,10- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 11.953,10- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 17.508,24- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 17.508,24- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 58,82- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 58,82- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 13.691,02- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 13.691,02- 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.813,06- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.813,06- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 32.687,76- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 32.687,76- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.146,79- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.146,79- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 8.660,30- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 8.660,30- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 27.787,38- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 27.787,38- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 71.237,76- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 71.237,76- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 857,83- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 242,65- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 615,18- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 18.239,92- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 17.865,14- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 374,78- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 2.650,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 2.650,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 2.650,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 2.650,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 34.767,85- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 15.266,70- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 15.266,70- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 10.477,18- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 10.435,83- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 91,17- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 9.511,57- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 833,09- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 41,35- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 41,35- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 9.023,97- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 136,22 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 41,78- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 647,70- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 2.297,38- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 1.313,70- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 30,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.970,42- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 201,11- 60801.99.00-2 DIVERSAS 658,10- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 64,48- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 64,48- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 64,48- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 64,48- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 9.894.419,09 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 766,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 761,00 90201.25.00-7 CHEQUES 10,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 450,00 90480.20.14-5 CEDULA EM PODER DO BACEN, PARA EXAME 300,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 1.480.886,92 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 1.480.886,92 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 1.480.886,92 90570.10.00-9 DO PAIS 1.480.886,92 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 8.412.766,17 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.711.353,40 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.711.353,40 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.09.2018 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 270.559,97- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 270.559,97- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.151.921,45 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.786.128,84 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 107.256,54 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.449.262,67 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 194.046,93 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 35.562,70 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.047.803,35 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 1.785,42 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 611.490,45 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 39.748,64 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 348.902,43 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 317.989,26 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 195.364,81 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 81.350,01 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 36.720,60 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.553,84 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.831.538,70 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 163.936,27 90986.10.06-X SISTEMA VIP 250.701,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 449.238,28 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 853.070,84 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.099.632,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 14.960,31 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 988.512,59 90999.06.01-9 FUNPROGER 84.726,56 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.234,07 90999.13.00-7 POUPEX 175.852,92 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 720.729,04 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 570,00 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 1.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 54.121.981,64 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 44.054.632,24 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.266.148,28 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.266.148,28 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.266.148,28 00010.00.00-4 CAIXA 1.266.148,28 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 24.383,17 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 24.383,17 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 24.383,17 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 24.383,17 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 20.500,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 20.500,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.5.2.50.00-3 NUMERARIO EM TRANSITO 20.500,00 35250.01.00-4 REMESSA DE NUMERARIO 20.500,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 40.894.292,58 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.567.027,33 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 12.314,66 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 16.588,57 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 781,35 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 4.764,34- 26113.50.35-8 JUROS 290,92- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.446.286,64 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 16.183,76 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 217.113,34 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2,99 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 413,57 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.224,26 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 9.849,71 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 24.715,97 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 231.263,10 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.926,75 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 1.905,08 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 12.439,73 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 31.304,35 DE GIRO 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 237.185,19 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.522,69 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.018,85 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 195,85 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 104,77 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 44,73 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 357,67 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.691,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.552,19 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10,56 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 334,06 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.550,20 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,81 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.447,43 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.876,86 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.360,12 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 3.397,14 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.693,27 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.488,08 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.327,38 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 15,90 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 18,76 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 19,54 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13,24 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.498,36 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,75 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 8.138,04 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 100.624,84 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 132.925,38 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6.624,35 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 27.178.670,49 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 96.027,44 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 478.245,35 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 172.057,27 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.789,49 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.419,82 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 7.765,66 RAMAS 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 36,49 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,10 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,99 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 817,28 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.119,04 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 17,36 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 17.229,20 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 330,75 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 7.444,29 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 54.537,46- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,13- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.565,92- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.318,30- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 48.504,88- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.663,66- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 13,31- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3,74- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,43- 26123.85.34-1 MICROCRÉDITO 419,87- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 111,69- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.657,92- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 19.184,99- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 49.746,73- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 79.724,10- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.264,86- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 69.033,40- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.099,61- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 6.208,70- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 129,18- 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 30,15- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 13,86- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 774,82- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 335,83- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 12.252.449,81- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.276,93- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 108.426,03 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 108.426,03 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 100.676,06 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 11.756,84 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 3.512,49- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 494,38- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 508.018,08 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 508.018,08 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 56.067,96 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.312,92 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 192,09 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 2.891,52 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 101.235,38 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 18.189,30 RCELA FATURADA 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 17,15 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 23,77 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 15.455,43 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.093,36 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.562,54 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.683,28 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 413.771,19 DO 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 44,56- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 103,41- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.422,78- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 5.303,41- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 5.756,76- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.763,32- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 1,91- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 93.081,66- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 17.857.067,52 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 7.372,42 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 7.372,42 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 7.369,99 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 2,43 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.844.504,76 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.277.703,01 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.277.537,96 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.801,12 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.636,07- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 2.529.052,07 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 93.961,59 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.439.145,46 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 542,03 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 22.598,70 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 27.195,71- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 14.745,81 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.304,79 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 10.483,75 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,52 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 17,69 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9,63- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 54,31- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 23.003,87 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 23.316,36 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 18,46 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 330,95- 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 12.114.021,93 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 9.719.516,15 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 9.625.108,53 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 42.267,04 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 52.525,46 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 950,99 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.335,87- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 22.480,68 26320.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 22.873,14 26323.21.38-1 POUPANCA-OURO CONTROLADA 392,46- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 20.497,65 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.724,91 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21,78 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 249,04- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 2.351.527,45 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 98.181,72 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 161.376,15 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.112.275,25 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 141,16 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 962,11 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.839,26 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 24.248,20- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 175.343,57 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 175.343,57 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 174.600,00 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 743,57 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.715.824,84 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 270,00 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 90,00 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 180,00 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.715.554,84 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 599.999,99 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.062.838,56 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 41.880,63 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 10.835,66 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.279.185,40 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.279.185,40 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.290.502,94 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.551,47 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 19.090,05- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.778,96- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.682.994,25 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 916.612,35 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 916.612,35 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 50.509,33 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 50.509,33 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 715.872,57 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 627.356,99 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 88.515,58 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.838.300,39 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 52.498,24 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 52.498,24 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 52.490,25 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,14 28370.34.02-3 SEGUROS 5,85 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.828.928,13 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 281.780,72 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 49.115,42 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 21.059,92 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 28.055,50 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 232.665,30 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 232.665,30 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 910.244,02 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 416.893,49 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 20.409,42 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 471.275,05 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 1.666,06 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 269.499,25 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 269.499,25 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 269.499,25 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 367.404,14 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1.060,17 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 40,00 DA EM TAA 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 129.926,69 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 262,55 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 222.111,67 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 43.125,98- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 43.125,98- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 43.125,98- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 262,55- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 40,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.007,82 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.007,82 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.007,82 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.007,82 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 10.093.767,23 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 20.962,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 20.505,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 20.505,00 80430.10.03-8 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 20.500,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 457,00 80200.25.00-4 CHEQUES 6,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 450,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 402.263,80 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 402.263,80 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 402.263,80 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 402.263,80 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 9.670.541,43 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.275.244,19 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.275.244,19 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.275.244,19 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 329.448,98- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 329.448,98- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 329.448,98- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 3.411.794,82 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 3.411.794,82 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 364.343,45 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.313.532,23 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 298.326,77 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 389.715,96 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.308.410,30 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 754.166,59 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 175.767,27 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 233.118,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 345.281,32 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.554.243,71 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 869.362,28 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.085.473,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 599.408,43 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.004.541,10 80999.06.01-0 FUNPROGER 85.237,70 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.257,06 80999.13.00-9 POUPEX 183.651,15 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 728.458,78 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 536,41 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 54.148.399,47 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 41.929.574,81 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 17.447.866,78 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 2.808.907,69 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.422.147,15 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.530,87 31001.75.01-X DO PUBLICO 332.985,82 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 2.917,36 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 17.120,35 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 9.720,56 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 8,66 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 391.888,84 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.962,85 OS 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 759,27 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 196.833,74 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 287.489,00 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 478.016,30 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 167,66 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.564,47 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 16,24 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 9,82 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 698.140,31 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 13,94 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 311.555,51 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 1.151,90 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 2.536,36 31005.04.03-X EDUCACAO 19.533,18 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 4.198,95 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 3.847,81 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 33.430,76 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 449,50 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 5.196,41 31005.10.14-5 DO COMERCIO 37.807,90 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 5.940,57 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 9.329,89 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.14-X DO COMERCIO 86.227,81 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 101.601,27 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 48.288,08 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.712,54 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 4.924,00 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 42.575,54 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 244,56 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,28 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 1.128,75 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 310,26 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 118,71 31401.99.00-9 DIVERSOS 40.772,98 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 26.916,95 4.1.1.85.99-1 OUTROS 26.916,95 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 330,39 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 18.626,45 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 70,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.334.286,53 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 13.290.640,14 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 13.258.488,09 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 32.152,05 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 43.429,60 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 43.293,40 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 136,20 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 216,79 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 216,79 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 216,04 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,75 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.277.535,47 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 816.726,86 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 816.726,86 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 7.180,20 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 7.180,20- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 21.787.475,50 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 20.970.748,64- /94 31510.12.31-2 BB APLIC DI 832.830,66 31510.12.32-0 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 832.830,66- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 460.808,61 4.1.5.50.90-4 OUTROS 460.808,61 31550.30.99-4 OUTROS 93.161,40 31550.90.00-8 OUTROS 519.191,80 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 151.544,59- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 27.137,09 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 27.137,09 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 27.137,09 31930.10.38-5 CONTA FACIL 27.137,09 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 23.070.982,47 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 23.070.982,47 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 23.070.982,47 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 11.266.814,65 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 13.896.502,27- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 25.700.670,09 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.410.725,56 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 25.501,92 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 12.274,52 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 11.276,67 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 10.947,39 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 329,28 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 12,77 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 12,77 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 985,08 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 985,08 RECEITA 6854 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 481,20 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 481,20 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 481,20 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 12.633,03 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 12.633,03 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 6.348,64 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.348,64 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 579,26 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 579,26 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.769,38 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.521,87 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 1,64 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 19,34 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 226,53 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.378.875,00 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.276.446,66 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 805.047,21 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 124,40 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 471.275,05 LOJISTAS 4.9.9.23.00-7 OBRIGACOES POR CONTRIBUICOES AO SFH 33,59 39923.60.01-8 VALORES A REPASSAR À CEF - MUTUÁRIO 33,59 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 87.602,64 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 87.602,64 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 87.602,64 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 14.792,11 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 600,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 463,93 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,05 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 420,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 745,89 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 12.332,98 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 10,15 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 61,38 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 138,63 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.053,64 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.053,64 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.053,64 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 16.053,64 51110.91.01-3 JANEIRO 2.568,12 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.533,93 51110.91.03-X MARCO 2.794,96 51110.91.04-8 ABRIL 3.103,78 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.374,88 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.677,97 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.775.722,70 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.775.722,70 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.275.244,19 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 801,71 51103.40.35-4 JUROS 1,08 51103.46.35-2 JUROS 721,91 51103.50.35-X JUROS 78,72 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.734.888,89 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.314,21 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 166,58 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 284,92 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.801,17 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 92,36 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 50,94 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 56,87 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16,54 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.376,06 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.701,69 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 39.824,42 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.603,63 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 377,04 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 693,98 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.401,30 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 38.189,15 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 316,04 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.704,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 92,43 TÃO DE CREDITO 51105.80.34-7 MICROCRÉDITO 19,47 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 15,02 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 328,73 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.723,00 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.081,94 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.707,22 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 394,39 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 123,75 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,17 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 36,49 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,50 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 70,33 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.097,40 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 39.420,92 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 94,68 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 46.700,89 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.256,64 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.456.307,28 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.962,79 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 23.107,75 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 29.994,41 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.634,11 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 67,77 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 990,27 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 269,96 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 185,69 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.402,40 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 1.173,24- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 6.198,57 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 5.570,33 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 628,24 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 41.047,36 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.326,23 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 668,32 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 357,84 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 262,18 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 6.533,77 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 41,82 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 107,03 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 50,33 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 799,72 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 243,08 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 10,36 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 50,32 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 28.592,79 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 29,88 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 26,31- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 22,78 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 22,78 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 3.216,58 ES COM RECURSOS D 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 48.774,59 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7.891,11 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 1.952,31 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 22.738,02 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 17,81 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 752,97 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 41,16 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 76.164,41- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 2.786,98- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 368.030,86 ES COM RECURSOS D 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 328.367,86 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 848,92 51145.14.38-1 POUPANCA-OURO CONTROLADA 11.042,49 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 7.170,04 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 100,64 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 141,16 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.816,28 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21.812,40 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 6.268,93- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 743,57 ES COM RECURSOS D 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 743,57 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 41.266,37 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 41.880,63 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 60.855,59 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 36.022,26- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 25.447,59- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 79.027,50 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 78.364,91 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 18,37 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 650,16 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 5,94- 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 454.846,40 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 11.977,45 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 270,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 11.707,45 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 95,40 51770.15.00-5 DE CHEQUES 95,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 4.595,19 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.319,99 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1.437,74 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 10,70 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 11,96 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 5,35 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 4,40 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 3,57 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 4,52 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 10,62 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,96 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,52 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 14,32 51799.56.01-X OURO VIDA 108,57 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 12,76 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 950,36 51799.56.05-2 BB PROTECAO 23,57 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 113,01 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 83,56 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,45 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 24,71 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 33,50 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 420,05 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 171.501,52 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 3.690,79 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 22.937,26 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 141.841,57 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.083,90 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 52,00- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 64.249,25 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 282,74 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 282,74 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 17,00 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 17,00 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.632,40 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.918,84 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 286,44- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 120,60 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 120,60 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 218,35 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 218,35 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 15.202,25 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 667,18 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 14.133,66 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 401,41 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.725,01 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.725,01 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 0,01 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 0,01 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.278,00 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.278,00 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 3.647,33 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 3.647,33 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 34.153,36 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 34.173,80 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 20,44- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 227,20 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 227,20 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 289,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 289,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.907,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.907,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 495,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 495,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 54,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 54,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 26.813,95 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 21.349,81 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 21.392,75 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 42,94- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 5.464,14 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 24,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 163,95 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 42,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 427,11 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 4.807,08 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 25.491,60 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 23.363,10 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 600,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 780,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 748,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 72.074,38 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 4.509,72 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 402,00 51798.02.03-9 SAQUE 1.452,64 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 24,65 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 328,08 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 601,15 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.260,30 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 308,40 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 132,50 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 9.675,96 51798.03.01-9 DOC/TED 9.097,90 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 578,06 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 790,56 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 790,56 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 57.098,14 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.862,62 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 35.889,92 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 403,90 51798.99.13-X ESTUDO DE OPERAÇÕES RURAIS 14.995,07 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 555,88 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 7,73 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 3.383,02 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 78.047,66 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 776,82 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,15 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 0,90 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 26,00 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 411,50 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 3.627,00 51799.24.98-3 OUTROS 261,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 765,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 15.013,63 51799.57.01-6 DE AGRONEGOCIOS E COOPERATIVAS/ASSOCIA 4.714,20 COES 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 1.365,45 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 42.150,05 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 8.048,25 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 379,78 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 97,50 BOLETOS - PJ 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 49,02 TOS 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 18,91 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 77,50 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 255,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 45.632,11 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 17.211,62 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 7.351,95 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 8.311,66 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.548,01 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 308,21 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 136,26 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 136,26 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 171,95 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 171,95 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 28.112,28 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 585,14 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 3.525,93 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 19.573,11 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 355,17 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 4.815,37 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 43,73 51999.99.00-8 DIVERSAS 1.468,35 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 2.254,52- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 666.718,91- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 666.654,43- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 329.448,98- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 300.043,46- 51563.54.98-6 JUROS 31.245,64 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 101.040,43- MENTOS 61110.04.01-1 JUROS 229.348,67- 61110.05.01-8 JUROS 900,00- 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 22.073,51- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 22.073,51- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 7.219,69- 61140.30.98-6 JUROS 1.044,59- 61140.90.98-9 JUROS 6.175,10- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 112,32- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 112,32- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 112,32- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 278.748,20- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 18.063,87- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 18.063,87- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 23.138,45- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 23.138,45- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 77,95- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 77,95- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 18.818,35- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 18.818,35- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.001,12- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.001,12- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 43.966,85- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 43.966,85- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.898,37- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.898,37- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 8.660,30- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 8.660,30- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 37.049,84- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 37.049,84- EDUTIVEL 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 99.047,69- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 99.047,69- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 164,50- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 164,50- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.092,23- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.171,05- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 921,18- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 22.768,68- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 4.209,13- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 17.885,07- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 674,48- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 302,55- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 302,55- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 302,55- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 302,55- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 58.154,70- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 20.788,57- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 20.788,57- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 14.156,34- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 13.070,49- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 91,17- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 9.769,29- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 3.210,03- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.085,85- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.085,85- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 23.209,79- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 218,76 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 41,78- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 502,68- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 885,27- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 3.047,84- 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 11.053,96- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 30,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.339,75- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 1.650,41- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 218,76- 60801.99.00-2 DIVERSAS 658,10- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 64,48- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 64,48- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 64,48- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 64,48- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 10.093.767,23 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 20.962,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 20.505,00 90430.10.03-6 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 20.500,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 457,00 90201.25.00-7 CHEQUES 6,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 450,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 402.263,80 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 402.263,80 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 402.263,80 90570.10.00-9 DO PAIS 402.263,80 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 9.670.541,43 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.275.244,19 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.275.244,19 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 329.448,98- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 329.448,98- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.411.794,82 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.936.914,55 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 168.129,61 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.518.181,36 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 214.337,61 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 36.265,97 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2018 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.156.842,08 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 849,03 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 714.000,86 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 47.233,03 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 348.882,75 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 318.038,19 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 195.364,81 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 81.350,01 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 36.756,13 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.567,24 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 3.308.410,30 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 175.767,27 90986.10.06-X SISTEMA VIP 233.118,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 345.281,32 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 869.362,28 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.085.473,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 599.408,43 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.004.541,10 90999.06.01-9 FUNPROGER 85.237,70 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.257,06 90999.13.00-7 POUPEX 183.651,15 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 728.458,78 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 536,41 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 1.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 54.148.399,47 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 43.755.158,58 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 232.512,79 1.1.1.00.00-9 CAIXA 232.512,79 1.1.1.10.00-6 CAIXA 232.512,79 00010.00.00-4 CAIXA 232.512,79 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 22.325,56 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 22.325,56 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 22.325,56 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 22.325,56 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 41.667.193,27 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.979.671,05 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 12.514,17 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 17.972,50 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 960,84 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 6.053,77- 26113.50.35-8 JUROS 365,40- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.853.411,67 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.448,14 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 218.257,51 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,02 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 369,80 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.197,36 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2.031,23 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 376,44 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 147.552,95 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 16.127,20 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 1.671,76 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 19.752,44 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 29.565,22 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 233.760,73 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14.254,55 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 180.000,00 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.074,78 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 52,50 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 485,76 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 9,11 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4,25 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.258,56 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.785,98 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 101,68 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 283,17 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.120,13 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 20,83 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.830,97 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.377,27 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.231,13 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.725,17 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 3.462,61 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.557,41 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.189,15 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.351,37 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 16,28 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10,43 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 12,21 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5,11 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.498,36 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,36 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 251,69 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 6.249,72 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 97.819,65 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 90.871,43 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 20.596,29 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 27.881.033,19 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 88.266,84 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 474.857,21 PF 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 177.220,82 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.902,86 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 21.662,98 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 7.843,26 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,44 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4,59 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 663,52 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.446,96 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 45,23 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 10.445,77 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 458,30 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 7.884,31 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 55.456,98- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,16- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.743,61- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.318,30- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 49.576,12- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.663,66- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 19,87- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3,74- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,43- 26123.85.34-1 MICROCRÉDITO 485,34- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 125,09- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.720,39- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 21.373,51- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 12.470,58- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 83.682,15- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.505,13- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 72.653,52- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.655,09- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 6.286,30- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 75,17- 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 90,60- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 6,65- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 721,17- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 714,37- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 12.627.621,76- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 6.977,63- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 113.745,21 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 113.745,21 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 105.831,23 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 11.566,85 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 3.224,92- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 427,95- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 494.828,04 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 494.828,04 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 51.755,04 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.312,92 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 245,78 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 2.443,25 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 86.973,53 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 14.261,85 RCELA FATURADA 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 19,01 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 14.361,52 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.093,91 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.392,41 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.309,64 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 433.257,91 DO 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 43,60- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 115,79- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.620,40- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 4.605,13- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 4.617,71- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.594,45- 26293.92.25-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS PREFIXA 0,25- DO/MICROCRE-DITO 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 104.001,40- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 18.123.724,49 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 7.384,11 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 7.384,11 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 7.382,15 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 1,96 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.795.842,02 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.260.095,26 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.260.053,73 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.000,50 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.958,97- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 2.497.925,23 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 114.626,81 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.388.927,56 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 759,07 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 22.138,09 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 28.526,30- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 14.779,66 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.308,43 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 10.501,34 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,41 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 30,42 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9,63- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 54,31- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 23.041,87 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 23.336,07 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 36,75 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 330,95- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 12.418.334,71 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 10.088.955,22 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 9.993.908,18 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 37.543,08 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 57.415,22 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.074,95 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 986,21- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 20.512,09 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.771,81 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20,68 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 280,40- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 2.308.867,40 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 98.181,72 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 162.370,42 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.068.669,26 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 613,18 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 935,67 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.704,85 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 24.607,70- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 177.072,82 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 177.072,82 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 175.400,91 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.671,91 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.725.090,83 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 270,00 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 90,00 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 180,00 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.724.820,83 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 599.999,99 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.062.838,56 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 45.953,75 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 16.028,53 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.272.764,47 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.272.764,47 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.285.569,62 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 9.687,54 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 19.715,59- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.777,10- 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.796.205,22 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 934.176,83 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 934.176,83 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 50.733,12 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 50.733,12 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 811.295,27 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 678.075,82 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 133.219,45 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.823.440,08 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 53.116,06 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 53.116,06 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 53.106,17 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 4,28 28370.34.02-3 SEGUROS 5,61 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.813.187,45 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 280.416,62 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 58.786,48 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 30.661,81 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 28.124,67 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 221.630,14 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 221.630,14 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 954.587,12 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 445.633,48 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 13.798,28 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 495.109,24 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 46,52 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,40- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 248.313,07 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 248.313,07 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 248.313,07 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 329.870,64 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1.060,17 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 40,00 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 129.926,69 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 184.840,72 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 42.863,43- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 42.863,43- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 42.863,43- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 40,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 9.686,88 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 9.686,88 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 9.686,88 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 9.686,88 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 10.191.088,99 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 581,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 5,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 5,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 576,00 80200.25.00-4 CHEQUES 5,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 570,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 414.810,95 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 414.810,95 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 414.810,95 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 414.810,95 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 9.775.697,04 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.819.443,50 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.819.443,50 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.819.443,50 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 383.550,60- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 383.550,60- ial 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 383.550,60- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 3.524.648,07 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 3.524.648,07 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 411.032,26 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.364.251,03 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 313.407,74 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 390.080,63 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.810.043,71 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 725.626,84 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 172.369,55 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 173.799,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 379.458,29 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 2.084.416,87 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 892.404,04 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.097.527,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 94.485,83 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.005.112,36 80999.06.01-0 FUNPROGER 85.728,48 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.278,07 80999.13.00-9 POUPEX 175.071,00 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 737.098,40 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 536,41 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 53.946.247,57 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 41.090.700,18 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 18.464.560,12 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.868.851,22 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.574.874,70 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.549,49 31001.75.01-X DO PUBLICO 354.543,12 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 13.615,28 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 5.540,79 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 16.647,95 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 20,34 31001.75.16-8 CHEQUE OURO BANCO POSTAL 0,84 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 445.025,00 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 1.164,26 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 201.627,07 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 287.805,45 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 524.966,60 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 158,47 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.010,23 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 132,42 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 9,82 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 718.026,22 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 30,26 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.159.192,89 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 2.109,04 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 2.536,36 31005.04.03-X EDUCACAO 22.189,78 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 10.116,66 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 3.537,16 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 40.462,90 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 3.743,99 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 244,32 31005.10.14-5 DO COMERCIO 34.535,49 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 12.060,60 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 9.721,99 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 815.683,01 31005.98.14-X DO COMERCIO 31.178,48 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 170.769,91 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 87.072,57 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 6.122,14 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 5.333,60 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 80.950,43 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 244,56 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,28 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 1.128,75 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 310,26 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 7.118,54 31401.99.00-9 DIVERSOS 72.148,04 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 47.711,06 4.1.1.85.99-1 OUTROS 47.711,06 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 330,39 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 39.190,56 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 300,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.302.336,85 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 13.257.043,88 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 13.225.611,60 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 31.432,28 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 45.075,11 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 44.918,37 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 156,74 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 217,86 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 217,86 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 217,12 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,74 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.274.911,18 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 790.555,09 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 790.555,09 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 7.207,56 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 7.207,56- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 15.758.022,41 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 14.967.467,32- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 484.356,09 4.1.5.50.90-4 OUTROS 484.356,09 31550.30.99-4 OUTROS 93.508,26 31550.90.00-8 OUTROS 537.065,38 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 146.217,55- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 18.460,87 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 18.460,87 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 18.460,87 31930.10.38-5 CONTA FACIL 18.460,87 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 21.956.035,20 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 21.956.035,20 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 21.956.035,20 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 12.415.694,33 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 16.173.622,70- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 25.713.963,57 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 670.104,86 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 75.530,97 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 9.117,96 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 8.783,57 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 8.649,16 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 134,41 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 8,42 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 8,42 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 325,97 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 325,97 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 59.542,25 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 59.542,25 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 59.542,25 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 6.757,59 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 6.757,59 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.892,73 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.892,73 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 620,46 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 620,46 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.272,27 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.129,93 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 11,70 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 4,73 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 125,91 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 588.681,16 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 510.694,60 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 13.924,43 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.660,93 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 495.109,24 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 64.204,86 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 64.204,86 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 64.204,86 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 13.781,70 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 600,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 140,37 ORNOS DE RESGATES 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1,05 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 380,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 745,89 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 11.747,51 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 10,15 CARTAO 39992.99.00-4 DIVERSOS 138,63 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.071,14 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.071,14 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.071,14 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 16.071,14 51110.91.01-3 JANEIRO 2.568,12 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.531,85 51110.91.03-X MARCO 2.790,88 51110.91.04-8 ABRIL 3.099,54 51110.91.05-6 MAIO 2.402,78 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.677,97 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.438.779,99 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.438.779,99 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.819.443,50 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 984,66 51103.40.35-4 JUROS 1,08 51103.46.35-2 JUROS 904,86 51103.50.35-X JUROS 78,72 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.165.648,84 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.099,13 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 210,37 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 284,92 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.586,42 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 92,36 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 73,43 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 88,16 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.097,54 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.965,79 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 45.211,52 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.698,60 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 435,23 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 853,10 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.843,84 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 41.920,29 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 354,16 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.830,97 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.306,74 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 101,57 TÃO DE CREDITO 51105.80.34-7 MICROCRÉDITO 19,51 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 15,02 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 416,79 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.126,92 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.267,50 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.294,46 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 448,97 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 145,50 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 36,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14,39 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 138,62 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,94 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 92,84 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.051,46 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 48.903,65 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 139,91 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 55.239,81 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.820,23 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.829.411,31 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.879,81 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 28.435,41 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 37.830,99 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.231,69 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 67,77 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.512,38 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 334,19 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 235,46 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.017,36 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 1.551,35- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 8.388,42 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 7.496,68 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 891,74 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 51.026,84 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.024,51 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 918,96 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 446,25 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 317,68 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 7.672,82 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 41,82 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 107,03 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 50,33 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 968,59 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 293,76 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 21,48 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 52,98 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 36.099,68 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 38,60 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 27,65- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 34,47 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 34,47 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 8.736,52 ES COM RECURSOS D 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 48.774,59 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9.633,91 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 2.733,50 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 26.034,20 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 21,34 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 783,29 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 79,16 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 76.164,41- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 3.159,06- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 433.477,66 ES COM RECURSOS D 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 387.678,68 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.120,45 51145.14.38-1 POUPANCA-OURO CONTROLADA 11.042,49 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 7.170,04 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 115,08 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 613,18 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 5.784,11 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.256,66 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 7.303,03- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 2.472,82 ES COM RECURSOS D 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 2.472,82 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 50.532,36 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 45.953,75 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 66.048,46 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 36.022,26- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 25.447,59- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 98.140,91 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 97.341,59 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 20,23 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 785,03 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 5,94- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 565.124,12 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 14.501,90 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 270,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 14.231,90 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 95,40 51770.15.00-5 DE CHEQUES 95,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 6.480,06 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.376,83 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 2.983,18 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 17,12 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 15,12 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 6,98 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 4,40 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 4,76 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 5,65 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 13,30 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,96 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,52 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 17,09 51799.56.01-X OURO VIDA 134,03 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 15,97 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.065,66 51799.56.05-2 BB PROTECAO 28,05 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 138,47 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 103,09 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,87 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 30,94 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 45,39 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 471,68 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 215.753,06 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 4.960,00 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 28.726,20 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 178.410,92 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 3.707,94 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 52,00- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 81.004,01 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 380,41 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 380,41 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 25,50 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 25,50 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.319,13 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.701,05 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 381,92- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 201,00 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 201,00 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 250,45 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 250,45 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 19.254,06 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 826,15 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 17.904,56 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 523,35 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 3.368,01 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 3.368,01 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 0,01 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 0,01 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.101,12 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 4.101,12 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 4.632,76 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 4.632,76 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 42.749,74 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 42.770,18 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 20,44- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 272,32 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 272,32 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 340,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 340,00 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.331,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.331,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 724,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 724,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 54,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 54,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 32.867,69 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 26.119,84 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 26.162,78 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 42,94- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 6.747,85 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 24,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 204,03 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 49,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 523,13 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 5.947,69 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 28.226,21 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 25.887,71 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 750,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 780,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 808,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 92.214,13 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 5.583,82 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 527,40 51798.02.03-9 SAQUE 1.840,01 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 24,65 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 408,56 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 661,32 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.589,69 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 378,40 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 153,79 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 12.168,51 51798.03.01-9 DOC/TED 11.446,15 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 722,36 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 979,41 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 979,41 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 73.482,39 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.375,12 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 45.545,15 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 523,50 51798.99.13-X ESTUDO DE OPERAÇÕES RURAIS 14.995,07 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 738,30 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 7,73 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 9.297,52 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 93.981,66 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.016,44 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,15 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 0,90 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 27,90 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 515,40 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 3.832,46 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 470,85 51799.24.98-3 OUTROS 367,14 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 922,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 19.606,92 51799.57.01-6 DE AGRONEGOCIOS E COOPERATIVAS/ASSOCIA 4.714,20 COES 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 1.365,45 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 50.404,57 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 9.624,45 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 494,40 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 105,00 BOLETOS - PJ 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 49,02 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 18,91 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 90,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 335,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 54.212,37 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 17.581,13 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 7.721,44 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 8.311,66 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.548,03 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 177,16 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,01 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 177,15 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 308,21 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 136,26 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 136,26 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 171,95 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 171,95 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 36.145,87 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 743,04 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 4.370,42 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 24.498,54 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 355,17 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 7.781,37 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 50,59 51999.99.00-8 DIVERSAS 2.936,18 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 4.589,44- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 790.392,73- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 790.065,70- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 383.550,60- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 348.487,58- 51563.54.98-6 JUROS 31.245,64 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 101.040,43- MENTOS 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61110.04.01-1 JUROS 277.694,76- 61110.05.01-8 JUROS 998,03- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 25.977,78- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 25.977,78- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 8.972,92- 61140.30.98-6 JUROS 1.309,10- 61140.90.98-9 JUROS 7.663,82- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 112,32- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 112,32- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 112,32- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 334.034,21- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 24.570,18- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 24.570,18- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 28.588,37- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 28.588,37- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 98,61- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 98,61- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 22.095,16- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 22.095,16- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.040,66- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.040,66- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 59.524,58- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 59.524,58- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.907,62- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.907,62- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 150,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 150,00- VEL 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 8.660,30- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 8.660,30- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 46.312,30- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 46.312,30- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 100.987,02- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 100.987,02- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 164,50- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 164,50- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.172,23- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.171,05- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.001,18- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 34.762,68- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 16.088,78- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 17.999,42- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 674,48- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 40,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 40,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 40,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 40,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 72.440,89- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 25.918,50- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 25.918,50- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 17.909,91- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 16.223,73- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 91,17- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 9.860,21- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 6.272,35- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.686,18- 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.686,18- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 28.612,48- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 333,67 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 41,78- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 504,15- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 1.141,15- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 3.740,33- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 10.940,26- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 30,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 6.747,54- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 4.808,77- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 334,07- 60801.99.00-2 DIVERSAS 658,10- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 327,03- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 327,03- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 327,03- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 327,03- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 10.191.088,99 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 581,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 5,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 576,00 90201.25.00-7 CHEQUES 5,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 570,00 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 414.810,95 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 414.810,95 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 414.810,95 90570.10.00-9 DO PAIS 414.810,95 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 9.775.697,04 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.819.443,50 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.819.443,50 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 383.550,60- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 383.550,60- NTROLE 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2018 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.524.648,07 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.936.942,85 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 211.813,81 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.461.120,48 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 227.358,49 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 36.650,07 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.269.661,27 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 3.853,64 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 821.780,54 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 49.293,12 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 348.857,56 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 318.043,95 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 195.364,81 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 81.350,01 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 36.756,13 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.573,00 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.810.043,71 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 172.369,55 90986.10.06-X SISTEMA VIP 173.799,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 379.458,29 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 892.404,04 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.097.527,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 94.485,83 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.005.112,36 90999.06.01-9 FUNPROGER 85.728,48 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.278,07 90999.13.00-7 POUPEX 175.071,00 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 737.098,40 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 536,41 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 1.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 53.946.247,57 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111220075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 001 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 43.987.623,83 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 568.879,16 1.1.1.00.00-9 CAIXA 568.879,16 1.1.1.10.00-6 CAIXA 568.879,16 00010.00.00-4 CAIXA 568.879,16 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 76.300,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 76.300,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.5.2.50.00-3 NUMERARIO EM TRANSITO 76.300,00 35250.01.00-4 REMESSA DE NUMERARIO 76.300,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 41.602.429,25 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 16.876.567,62 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 10.727,35 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 17.997,13 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 748,74 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 7.630,09- 26113.50.35-8 JUROS 388,43- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 16.768.064,40 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.250,59 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.103,04 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 221.033,09 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3,06 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.215,74 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 375,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5,15 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.840,81 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 133.138,26 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.949,12 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 951,40 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 19.637,44 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 27.826,09 DE GIRO 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 230.222,00 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14.139,51 111220075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 002 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 180.000,00 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.550,92 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.77.77-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 63,57 TÃO DE CRÉDITO 26120.77.78-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 61,37 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.068,03 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.909,27 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 108,23 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 225,88 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.833,41 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 22,17 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.282,27 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 3.406,19 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.585,40 COM RECURSOSDO BB 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.875,71 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 3.530,78 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.448,81 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.209,95 26120.85.76-3 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.073,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 16,09 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 12,51 COM RECURSOSDO BB 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 21,86 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 44,91 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.498,36 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 9,67 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 5.965,87 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 88.887,79 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 2.927,96 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 77.306,70 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 17.010,62 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 27.818.424,63 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 79.770,98 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 476.173,08 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 190.133,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.430,82 111220075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 003 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.932,00 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.557,86 RAMAS 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 13,42 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 769,74 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.935,01 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 90,80 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 9.492,52 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.303,37 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.438,63 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 58.475,20- 26123.73.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,20- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.916,64- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.318,30- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 50.653,92- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.663,66- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 20,19- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.78.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3,74- AS COM RECURSOS DO BB 26123.78.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,43- 26123.85.34-1 MICROCRÉDITO 553,51- 26123.85.76-7 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 138,67- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.275,18- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 21.075,26- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 16.304,70- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 100.846,72- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.546,11- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 76.179,46- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6.906,66- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.713,02- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 34,15- 26195.77.77-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 8,19- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 596,35- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 316,94- 111220075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 004 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 12.586.224,67- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 7.279,04- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 97.775,87 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 97.775,87 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 87.197,57 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 14.228,71 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 3.183,99- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 466,42- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 463.987,75 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 463.987,75 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 47.442,12 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.312,92 RCELA FATURADA 26210.73.77-2 3RÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 98,73 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 2.219,74 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 74.152,38 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 12.821,15 RCELA FATURADA 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 18,12 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 13.267,61 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.093,91 RCELA FATURADA 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.811,30 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.89.25-3 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.236,09 DO/MICROCRE-DITO 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 413.900,41 DO 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 43,63- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.25-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR-PREFIXADO 128,02- / MICROCRE DITO 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.820,40- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.931,55- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.603,50- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.431,03- 111220075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 005 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 97.428,60- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 18.048.041,55 1.6.3.05.00-5 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 7.396,77 URSOS LIVRES 1.6.3.05.10-8 Custeio - Pecuária 7.396,77 26310.21.95-3 RENEGOCIAÇÃO 7.394,33 26310.22.95-X RENEGOCIAÇÃO 2,44 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.679.292,01 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.05-7 Custeio - Agricultura 1.236.484,80 26320.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.235.550,22 26320.12.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6.103,12 26323.11.64-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.168,54- 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 2.404.713,20 26320.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 115.413,19 NDOS/PRO GRAMAS 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.293.330,54 26320.22.49-X MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 822,18 NDOS/PRO GRAMAS 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 20.775,15 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 25.627,86- 1.6.3.15.15-0 Investimento - Agricultura 13.997,68 26320.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.311,96 26320.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 9.732,92 26320.32.64-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,53 26320.32.96-7 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 45,99 26323.31.64-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9,63- 26323.31.96-4 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 87,09- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 24.096,33 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 24.389,28 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 38,57 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 331,52- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 12.646.611,51 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 10.250.414,70 26320.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 10.159.398,56 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 35.772,69 26320.12.38-9 POUPANCA-OURO CONTROLADA 55.114,95 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.213,55 26323.11.65-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.085,05- 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 16.695,97 111220075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 006 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 16.645,13 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 50,84 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 20.527,00 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.826,94 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20,60 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 320,54- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 2.358.973,84 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 192.587,22 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 167.163,24 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.019.004,69 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 1.299,45 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 995,08 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.784,19 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 24.860,03- 1.6.3.35.00-6 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 178.879,44 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.35.15-4 Investimento - Agricultura 178.879,44 26320.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 177.130,78 26320.32.41-X LCA - LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO 1.748,66 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 1.535.861,82 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 270,00 26330.11.46-7 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO FAT 90,00 26330.11.48-3 PRONAF GRUPO C, COM RECURSOS DO TN 180,00 1.6.3.45.15-1 Investimento - Agricultura 1.535.591,82 26330.31.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 450.000,00 26330.31.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.075.197,91 26330.32.72-3 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.330,33 26330.32.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 9.063,58 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 4.262.381,09 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.262.381,09 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.274.156,49 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 10.181,04 26433.89.01-2 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 19.184,65- 26433.90.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.771,79- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 1.951.451,24 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 953.135,67 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 953.135,67 111220075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 007 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 50.733,12 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 50.733,12 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 947.582,45 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 780.549,47 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 167.032,98 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 1.730.328,54 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 55.616,26 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 55.616,26 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 55.610,36 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 2,14 28370.34.02-3 SEGUROS 3,76 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 1.717.575,71 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 274.513,20 1.8.8.40.20-7 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHISTAS 58.969,86 28840.20.50-5 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 30.775,84 28840.20.60-2 EM OUTRAS INSTITUIÇÕES - PROCESSAMENTO 28.194,02 VIA SISTEMA 1.8.8.40.90-8 OUTROS 215.543,34 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 215.543,34 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.008.203,46 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 483.402,24 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 13.974,97 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 510.825,20 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 1,05 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 139.271,13 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 139.271,13 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 139.271,13 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 295.587,92 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1.059,12 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 40,00 28892.49.01-2 ADIANTAMENTO DO ADICIONAL 13.638,55 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 129.926,69 BANCO POSTAL 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 364,51 28892.99.00-1 DIVERSOS 150.559,05 111220075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 008 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 42.863,43- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 42.863,43- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 42.863,43- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 42.823,43- BANCO POSTAL 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 40,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 9.686,88 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 9.686,88 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 9.686,88 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 9.686,88 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 7.805.167,75 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 77.321,00 3.0.4.30.00-4 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 76.425,00 3.0.4.30.10-7 PROPRIOS 76.305,00 80430.10.03-8 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 76.300,00 80430.10.15-1 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 3.0.4.30.20-0 DE TERCEIROS 120,00 80430.20.13-0 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 120,00 O 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 896,00 80200.25.00-4 CHEQUES 5,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 890,00 80480.20.15-5 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 511.330,10 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 511.330,10 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 511.330,10 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 511.330,10 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 7.216.516,65 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 3.420.052,23 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 3.420.052,23 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 420.614,94 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 2.399.564,99 80961.40.12-2 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 175.790,21 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 378.205,68 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.780.215,87 111220075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 009 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 788.600,09 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 181.331,78 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 217.861,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 389.407,31 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.991.615,78 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 921.386,45 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.070.149,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 80,33 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 1.016.248,55 80999.06.01-0 FUNPROGER 86.224,43 80999.06.16-9 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.299,19 80999.13.00-9 POUPEX 179.139,87 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 743.648,65 80999.23.41-1 PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 536,41 80999.47.04-3 1.400,00 80999.47.05-1 1.000,00 T O T A L D O A T I V O 51.792.791,58 111220075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 010 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 43.971.314,16 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 18.477.975,11 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 3.218.312,74 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 2.528.170,10 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 6.068,86 31001.75.01-X DO PUBLICO 323.596,73 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 1.466,82 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 8.915,86 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 19.326,03 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 10,59 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 419.937,54 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2.681,67 OS 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 3.792,99 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 198.294,72 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 272.106,50 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1,09 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 572.422,24 31001.98.03-6 DE FUNCIONARIOS 148,32 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 293,32 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 348,46 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 5.340,50 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 693.398,64 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 19,22 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 546.650,29 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 2.760,33 IBUICAO SINDICAL 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 7.112,36 31005.04.03-X EDUCACAO 11.644,53 31005.05.99-0 OUTROS 303,20 31005.06.79-2 DO COMERCIO 60.907,64 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 1.224,27 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 81.906,30 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 22.080,93 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 5.040,68 31005.10.14-5 DO COMERCIO 62.538,72 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 6.003,23 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 9.760,24 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 94.482,60 31005.98.14-X DO COMERCIO 46.295,49 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 134.589,77 111220075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 011 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 96.948,35 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.764,24 31301.52.00-X SUPRIMENTOS DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS 4.975,70 31301.99.00-6 DIVERSOS 788,54 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 91.184,11 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 116,45 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 0,28 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 1.128,75 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 310,26 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.96.00-X ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 225,59 31401.99.00-9 DIVERSOS 89.402,78 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 46.544,00 4.1.1.85.99-1 OUTROS 46.544,00 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 330,39 31027.01.51-7 AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE OPERAÇÕES DE 74,50 GESTÃO DA DIPRO/IMOBILIÁRIO 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 38.253,50 JURIDICAS 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 4.104,13 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 3.711,48 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 70,00 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.907.934,47 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 13.836.101,83 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 13.802.842,68 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 33.259,15 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 71.613,68 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 71.459,06 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 154,62 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 218,96 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 218,96 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 218,21 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,75 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 1.316.074,02 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 854.025,66 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 854.025,66 111220075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 012 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31510.10.05-0 BB CDB DI PARCERIA 7.234,92 31510.10.06-9 BB CDB DI PARCERIA, COMPRADOS C. CIRC. 7.234,92- 2.495/94 31510.10.31-X BB APLIC DI 15.260.936,76 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 14.406.911,10- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 462.048,36 4.1.5.50.90-4 OUTROS 462.048,36 31550.30.99-4 OUTROS 93.857,17 31550.90.00-8 OUTROS 514.825,94 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 146.634,75- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 35.653,88 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 35.653,88 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 35.653,88 31930.10.38-5 CONTA FACIL 35.653,88 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 14.313,28 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 14.313,28 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 14.313,28 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 14.313,28 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 24.771.221,56 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 24.771.221,56 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 24.771.221,56 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 14.355.748,54 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 18.538.522,33- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 28.953.995,35 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 707.804,21 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 5.375,34 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.262,17 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.190,11 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.833,85 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 356,26 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 9,36 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 9,36 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 62,70 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 62,70 RECEITA 6854 111220075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 013 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 113,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 113,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 113,17 COP 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 6.121,01 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.121,01 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 845,58 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 845,58 4.9.4.20.90-2 OUTROS 5.275,43 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 5.158,24 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 5,68 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 111,51 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 696.307,86 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 524.762,73 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 12.857,00 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.080,53 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 510.825,20 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 142.329,11 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 142.329,11 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 142.329,11 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 29.216,02 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 600,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.20.05-X ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 15.083,75 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 2.149,69 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.71-1 CTR - DIREC CLIENTES PF 18,10 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 11.208,88 39992.81.21-0 VALORES A PAGAR, SALDOS REMANESCENTES 10,15 CARTAO 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 138,63 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.309,67 111220075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 014 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.309,67 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.309,67 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 16.309,67 51110.91.01-3 JANEIRO 2.568,12 51110.91.02-1 FEVEREIRO 2.527,77 51110.91.03-X MARCO 2.769,67 51110.91.04-8 ABRIL 3.087,62 51110.91.05-6 MAIO 2.392,28 51110.91.06-4 JUNHO 2.964,21 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 4.180.739,80 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 4.180.359,80 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.380.869,05 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.475,04 51103.40.35-4 JUROS 1,08 51103.46.35-2 JUROS 1.200,79 51103.50.35-X JUROS 273,17 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 2.607.992,74 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.888,14 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 318,45 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 284,92 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.392,73 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 92,36 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 157,54 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 107,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 82,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 5.343,75 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.979,76 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 49.669,96 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.571,08 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 481,34 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.170,73 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 3.220,42 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 45.668,25 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 423,99 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.282,27 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.461,59 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 108,24 111220075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 015 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TÃO DE CREDITO 51105.80.34-7 MICROCRÉDITO 33,66 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 15,02 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 446,36 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.547,59 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.428,89 COM RECURSOSDO BB 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.743,92 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 593,27 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 177,31 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 275,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 117,05 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 176,97 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 0,94 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 96,03 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.469,50 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 57.513,96 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 204,06 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 62.571,66 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.760,44 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.220.183,59 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.861,03 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 33.928,07 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 45.356,72 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.973,32 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 67,77 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.864,72 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 396,17 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 267,64 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 8.152,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 1.937,25- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 10.578,05 111220075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 016 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 9.419,28 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.158,77 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 63.278,76 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.698,09 51115.73.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 990,36 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.76.77-7 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 537,25 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 364,61 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 8.687,03 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 41,82 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 107,03 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.35-0 BB CREDITO EMPRESA 50,33 51115.85.46-6 MIPEM/FAT 3.290,18 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.132,01 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 370,69 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 32,73 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.25-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 53,60 DO/MICROCRE-DITO 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 42.899,58 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 51,22 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 27,77- 7.1.1.41.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 47,13 ES COM RECURSOS L 51140.21.95-4 RENEGOCIAÇÃO 47,13 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 14.973,28 ES COM RECURSOS D 51145.11.49-8 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 48.774,59 NDOS/PRO GRAMAS 51145.11.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 12.114,44 51145.21.49-3 MCR 6-2, OPERACOES NAO VINCULADAS A FU 3.582,99 NDOS/PRO GRAMAS 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 29.017,02 51145.31.64-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 24,99 51145.31.96-0 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 782,19 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 121,20 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 76.164,41- GATÓRIAS 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 3.279,73- 111220075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 017 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 498.941,40 ES COM RECURSOS D 51145.11.38-2 POUPANCA-OURO CONTROLADA 447.921,28 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.178,10 51145.14.38-1 POUPANCA-OURO CONTROLADA 11.042,49 51145.21.38-8 POUPANCA-OURO CONTROLADA 7.170,04 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 50,84 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 129,99 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 1.299,45 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 6.811,55 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 30.640,69 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 7.303,03- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.44.00-5 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 4.279,44 ES COM RECURSOS D 51145.31.41-3 LCA - LETRA DE CREDITO DO AGRONEGOCIO 4.279,44 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 59.576,66 ES COM RECURSOS D 51150.31.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 49.603,65 51150.31.73-2 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 71.442,86 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 36.022,26- FONTES PUBLICAS 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 25.447,59- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 119.726,55 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 118.571,90 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 25,54 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.135,05 60801.73.70-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 5,94- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 676.159,52 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 16.882,15 51740.14.00-8 COBRANCA SIMPLES SEM REGISTRO 270,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 16.612,15 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 96,00 51770.15.00-5 DE CHEQUES 96,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 6.964,19 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.488,83 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 2.989,20 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 25,68 111220075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 018 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.04-5 PLANOS JUNIOR - MANUTENCAO 18,28 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 8,61 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 5,20 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 5,95 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 6,78 51799.30.40-1 BRASILPREV EXCLUSIVO VGBL - MANUTENÇÃO 15,98 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,96 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 0,52 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 21,27 51799.56.01-X OURO VIDA 165,99 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 19,17 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.238,21 51799.56.05-2 BB PROTECAO 34,92 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 170,12 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 122,26 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,93 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 40,24 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 50,98 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 534,11 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 263.674,12 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 6.207,30 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 35.264,87 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 217.896,68 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 4.357,27 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 52,00- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 97.371,07 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 458,87 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 458,87 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 28,04 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 28,04 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.692,58 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.122,24 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 429,66- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 214,40 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 214,40 111220075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 019 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 338,20 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 338,20 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 23.484,73 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 994,46 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 21.824,29 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 665,98 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 4.188,05 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 4.188,05 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 143,01 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 143,01 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.109,24 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.109,24 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 5.938,04 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 5.938,04 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 50.382,77 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 50.403,21 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 20,44- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 354,64 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 354,64 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 433,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 433,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.682,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.682,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 111220075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 020 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 869,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 869,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 54,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 54,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 39.919,77 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 31.704,38 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 31.747,32 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 42,94- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 8.215,39 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 24,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.16-5 TAXA DE ADMINISTRACAO 219,51 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 63,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 644,05 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 7.264,83 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 30.425,27 51797.01.01-1 ESTUDO DE OPERACOES RURAIS 27.723,77 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 900,00 51797.06.11-0 TARIFAS - AQUISICAO PF - PMCMV 780,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.021,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 108.110,37 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 6.511,41 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 613,20 51798.02.03-9 SAQUE 2.189,62 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 24,65 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 516,56 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 661,32 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.896,36 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 437,20 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 172,50 111220075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 021 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 15.493,41 51798.03.01-9 DOC/TED 14.614,40 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 879,01 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.105,31 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.105,31 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 85.000,24 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.050,12 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 55.809,50 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 592,50 51798.99.13-X ESTUDO DE OPERAÇÕES RURAIS 14.995,07 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 887,80 51799.64.26-8 CARTAO BNDES 7,73 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 9.657,52 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 112.716,58 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.241,54 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,15 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 0,90 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 29,80 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 619,30 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 4.170,41 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 470,85 51799.24.98-3 OUTROS 515,62 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.080,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 27.219,82 51799.57.01-6 DE AGRONEGOCIOS E COOPERATIVAS/ASSOCIA 4.714,20 COES 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 1.365,45 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 58.737,23 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 11.215,42 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 584,52 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 120,00 BOLETOS - PJ 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 49,02 TOS 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 10,00 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 51,35 IOR 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 116,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 395,00 111220075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 022 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 123.331,23 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 80.306,91 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 49.450,47 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 27.741,97 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 1.591,17 51920.32.20-9 FINANCIAMENTOS 816,62 51920.34.20-1 FINANCIAMENTOS 706,68 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 397,33 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,01 51563.60.07-2 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 220,17 BUTAVEL 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 177,15 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 308,21 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 136,26 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 136,26 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 171,95 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 171,95 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 42.318,78 51999.21.10-6 PARA INTERPOSICAO DE RECURSOS TRABALHI 926,42 STAS 51999.21.90-4 OUTROS 5.180,57 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 29.415,28 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 355,17 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 7.801,20 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 54,75 51999.99.00-8 DIVERSAS 3.181,38 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 4.595,99- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 380,00 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 380,00 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 380,00 53910.03.21-7 TAA - TERMINAL DE AUTO ATENDIMENTO 380,00 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 956.648,77- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 956.320,69- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 440.320,56- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 398.990,83- 51563.54.98-6 JUROS 31.245,64 111220075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 023 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61110.01.00-4 PLANOS ECONÔMICOS - DIFERENÇA DE RENDI 101.040,43- MENTOS 61110.04.01-1 JUROS 327.959,56- 61110.05.01-8 JUROS 1.236,48- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 30.430,00- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 30.430,00- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 10.787,41- 61140.30.98-6 JUROS 1.575,18- 61140.90.98-9 JUROS 9.212,23- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 112,32- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 112,32- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 112,32- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 422.130,96- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 31.338,07- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 31.338,07- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 34.359,86- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 34.359,86- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 119,83- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 119,83- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 27.647,39- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 27.647,39- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.040,66- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.040,66- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 69.211,46- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 69.211,46- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.907,62- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.907,62- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 290,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 290,00- 111220075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 024 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 10.360,30- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 10.360,30- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 59.464,92- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 59.464,92- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 130.328,92- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 130.328,92- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 284,94- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 284,94- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.728,66- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 1.593,05- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.135,61- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 50.048,33- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 29.392,65- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 18.692,50- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.333,53- TIVEL 61799.02.00-7 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INDE 629,65- DUTIVEIS 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 40,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 40,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 40,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 40,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 93.829,17- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 31.076,74- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 31.076,74- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 21.516,69- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 19.675,47- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 91,17- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 11.570,33- 111220075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 025 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 8.013,97- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.841,22- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 1.841,22- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 41.235,74- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 340,41 60780.43.04-1 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVIÇO 41,78- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 504,43- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 1.337,61- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 4.165,11- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 17.980,45- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 30,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 8.192,82- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 8.325,44- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 340,41- 60801.99.00-2 DIVERSAS 658,10- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 328,08- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 328,08- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 328,08- 63910.04.01-7 ALCADA DAS AGENCIAS/CESEC 1,05- 63910.69.02-X PROCESSOS DISEM 327,03- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 7.805.167,75 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 77.321,00 9.0.4.30.00-6 VALORES CUSTODIADOS 76.305,00 90430.10.03-6 NUMERARIO DO BB, EM TRANSITO 76.300,00 90430.10.15-X CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 5,00 RTES 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1.016,00 90201.25.00-7 CHEQUES 5,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 890,00 90480.20.13-7 CEDULA PARA EXAME DO BACEN, EM TRANSIT 120,00 O 90480.20.15-3 CHAVES E SEGREDOS DE COFRES E CASAS-FO 1,00 RTES 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 511.330,10 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 511.330,10 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 511.330,10 90570.10.00-9 DO PAIS 511.330,10 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 7.216.516,65 111220075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.12.2018 FL. 026 1122-3 REGENERACAO EMISSAO: 07/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 3.420.052,23 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.780.447,91 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 220.684,37 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 1.437.793,40 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 97.201,15 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 24.768,99 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 1.321.025,06 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 4.511,96 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 879.937,52 90961.41.12-7 PERDAS, BB CREDITO IMOBILIARIO, SISTEM 45.876,41 A COP 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 41.832,93 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 348.866,24 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 318.579,26 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 195.418,61 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 81.834,07 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 36.756,13 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 4.570,45 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 2.780.215,87 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 181.331,78 90986.10.06-X SISTEMA VIP 217.861,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 389.407,31 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 921.386,45 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.070.149,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 80,33 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 1.016.248,55 90999.06.01-9 FUNPROGER 86.224,43 90999.06.16-7 FGO - RENEGOCIACAO DE HAVERES HONRADOS 4.299,19 90999.13.00-7 POUPEX 179.139,87 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 743.648,65 90999.23.41-X PMCMV II - CREDITO IMOBILIARIO - TN 536,41 90999.47.04-1 1.400,00 90999.47.05-X 1.000,00 T O T A L D O P A S S I V O 51.792.791,58 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...