BALANCETE GERAL MENSAL DE 01/2019 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 16.135.306,78- 127.351.146,74 124.045.670,79 19.440.782,73- 11000006 DISPONIBILIDADES 717.908,61- 15.711.949,20 15.599.564,62 830.293,19- 11100009 CAIXA 717.908,61- 15.711.949,20 15.599.564,62 830.293,19- 11110006 CAIXA 717.908,61- 15.711.949,20 15.599.564,62 830.293,19- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 216.484,00- 10.201.193,38 9.822.823,48 594.853,90- 01-17 DEPOSITO NA ATM 33.388,00- 785.379,45 811.324,45 7.443,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 444.800,00- 2.002.020,00 2.234.110,00 212.710,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 1.373.000,00 1.373.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 23.236,61- 1.350.356,37 1.358.306,69 15.286,29- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 10.691.266,35- 81.159.911,77 77.996.187,12 13.854.991,00- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 10.691.266,35- 81.159.911,77 77.996.187,12 13.854.991,00- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 10.691.266,35- 81.159.911,77 77.996.187,12 13.854.991,00- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 7.925.827,67- 9.012.580,22 9.231.837,75 7.706.570,14- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 524.970,72- 1.951.228,10 2.044.623,64 431.575,18- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 1.434.185,82- 39.153.699,22 37.521.329,87 3.066.555,17- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 594.833,47- 27.778.355,77 25.946.669,53 2.426.519,71- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 8.213,63- 224.135,40 215.361,95 16.987,08- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 96.496,70- 610.436,18 661.132,95 45.799,93- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 106.723,74- 2.419.278,17 2.367.169,77 158.832,14- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 1.607,00 1.607,00 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 8.094,50 5.978,00 2.116,50- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 14,60- 497,21 476,66 35,15- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 4.725.554,03- 24.364.212,06 24.337.476,23 4.752.289,86- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 364.756,65- 24.292.408,50 24.227.666,80 429.498,35- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.088,15- 143.428,02 142.505,00 3.011,17- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 43,83- 4.279,82 3.954,22 369,43- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 122,33- 2.475,96 2.342,36 255,93- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 1.917,30- 65.861,64 65.438,18 2.340,76- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 4,69- 70.810,60 70.770,24 45,05- 16120008 EMPRESTIMOS 341.634,18- 24.128.934,60 24.061.998,01 408.570,77- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 337.112,50- 23.086.740,29 23.038.979,17 384.873,62- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 301.005,81- 22.885.005,29 22.843.708,39 342.302,71- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 107.783,36 107.783,36 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 65,80- 2.548,09 2.360,69 253,20- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 36.040,89- 47.121,82 40.845,00 42.317,71- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 44.281,73 44.281,73 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 4.521,68- 1.042.194,31 1.023.018,84 23.697,15- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 4.208,58- 1.040.680,41 1.022.236,30 22.652,69- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 313,10- 1.049,34 317,98 1.044,46- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 464,56 464,56 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 21.034,32- 20.045,88 23.163,79 17.916,41- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 581,03 698,71 627,19 509,51 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 581,03 698,71 627,19 509,51 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 21.615,35- 19.347,17 22.536,60 18.425,92- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 21.615,35- 19.347,17 22.536,60 18.425,92- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 4.360.797,38- 71.803,56 109.809,43 4.322.791,51- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 2.380.143,17- 44.429,46 31.022,37 2.393.550,26- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.380.143,17- 44.429,46 31.022,37 2.393.550,26- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 9.688,07- 19.130,25 19.030,62 9.787,70- 37-40 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-RPL-POS 26.405,09 0,00 11.991,75 38.396,84 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 1.832.431,52- 19.030,62 0,00 1.851.462,14- 87-58 C.A.-INVEST.PECUARIA-R.P.L 564.428,67- 6.268,59 0,00 570.697,26- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.980.654,21- 27.374,10 78.787,06 1.929.241,25- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.120.148,87- 13.825,40 72.012,71 1.061.961,56- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 1.477,82 1.477,82 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 5.434,88 5.434,88 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 243.981,97- 1.477,82 0,00 245.459,79- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 876.166,90- 5.434,88 65.100,01 816.501,77- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 860.505,34- 13.548,70 6.774,35 867.279,69- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 6.774,35 6.774,35 0,00 37-55 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-R.O-CART.046 14.994,63 0,00 0,00 14.994,63 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 875.499,97- 6.774,35 0,00 882.274,32- 18000009 OUTROS CREDITOS 577,79- 6.115.073,71 6.112.442,82 3.208,68- 18800003 DIVERSOS(+/-) 577,79- 6.115.073,71 6.112.442,82 3.208,68- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 577,79- 6.115.073,71 6.112.442,82 3.208,68- 04-29 DEV CHQ DEPOSIT.POR DADOS INCONSISTENTES 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 103,40- 0,00 103,40 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 925.056,63 925.056,63 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 7.208,00 7.208,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 3.561.547,53 3.561.547,53 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.599.257,45 1.599.257,45 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 8.233,23 7.233,23 1.000,00- 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 1.734,29 0,00 1.734,29- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 474,39- 10.436,58 10.436,58 474,39- 30000001 COMPENSACAO 11.983.992,64- 14.593.509,97 14.703.897,35 11.873.605,26- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.702,18- 24,39 0,00 9.726,57- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 9.702,18- 24,39 0,00 9.726,57- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 9.702,18- 24,39 0,00 9.726,57- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 9.702,18- 24,39 0,00 9.726,57- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 11.974.289,46- 14.593.485,58 14.703.897,35 11.863.877,69- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 5.749.397,44- 5.703.573,32 5.749.397,44 5.703.573,32- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 371.856,84- 373.026,10 371.856,84 373.026,10- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.377.540,60- 5.330.547,22 5.377.540,60 5.330.547,22- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.224.892,02- 8.889.912,26 8.954.499,91 6.160.304,37- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.030,85- 14,99 14,99 5.030,85- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 5.738.952,59- 4.088.230,78 4.134.787,38 5.692.395,99- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,68- 0,01 0,00 2,69- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 158,27 158,27 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 2.415,47- 1.318.111,22 1.158.938,43 161.588,26- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 478.490,43- 2.949.280,76 3.189.984,61 237.786,58- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 534.116,23 470.616,23 63.500,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 28.119.299,42- 141.944.656,71 138.749.568,14 31.314.387,99- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 15.395.912,88 198.680.284,77 201.861.590,80 19.316.612,81 41000007 DEPOSITOS 9.339.979,57 58.807.084,48 59.044.597,02 9.577.492,11 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.375.622,44 50.842.727,35 50.568.398,82 1.101.293,91 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.170.370,66 40.098.534,92 39.829.325,11 901.160,85 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 485.096,39 34.606.697,57 34.759.813,43 638.212,25 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1.430,70 8.018,22 6.588,52 1,00 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 0,26 0,26 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 85,41 85,41 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 468,16 468,16 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 353,53 195,74 195,74 353,53 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 679.972,58 5.470.621,75 5.050.780,09 260.130,92 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 3.517,46 12.447,81 11.393,50 2.463,15 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 146.890,96 9.247.758,31 9.268.319,18 167.451,83 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 146.889,96 9.240.197,31 9.260.759,18 167.451,83 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 1,00 7.561,00 7.560,00 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 54.481,03 1.315.571,91 1.293.690,07 32.599,19 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 40.075,32 1.221.313,87 1.199.164,85 17.926,30 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 40.075,32 1.221.313,87 1.199.164,85 17.926,30 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 14.405,71 94.258,04 94.525,22 14.672,89 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 14.405,71 94.258,04 94.525,22 14.672,89 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 3.879,79 180.861,95 176.982,16 0,00 41185991 OUTROS 3.879,79 180.861,95 176.982,16 0,00 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 3.879,79 140.294,11 136.414,32 0,00 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 40.567,84 40.567,84 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 0,26 82,30 82,04 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 0,26 82,30 82,04 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 0,26 82,30 82,04 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.749.397,44 5.749.397,44 5.703.573,32 5.703.573,32 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 5.745.176,10 5.745.176,10 5.698.565,87 5.698.565,87 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,68 2,68 2,69 2,69 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 370.545,70 370.545,70 371.589,83 371.589,83 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 9.430,78 9.430,78 10.039,62 10.039,62 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.011,39 1.011,39 1.135,02 1.135,02 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 5.364.185,55 5.364.185,55 5.315.798,71 5.315.798,71 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 4.221,34 4.221,34 5.007,45 5.007,45 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 297,07 297,07 298,56 298,56 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 3.924,27 3.924,27 4.708,89 4.708,89 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 2.214.959,69 2.214.959,69 2.772.624,88 2.772.624,88 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 2.214.959,69 2.214.959,69 2.772.624,88 2.772.624,88 41510102 COM CERTIFICADO 2.214.959,69 2.214.959,69 2.772.624,88 2.772.624,88 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 2.214.959,69 2.214.959,69 2.772.624,88 2.772.624,88 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 205.313,62 205.313,62 206.227,45 206.227,45 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 205.313,62 205.313,62 206.227,45 206.227,45 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 205.313,62 205.313,62 206.227,45 206.227,45 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 205.313,62 205.313,62 206.227,45 206.227,45 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.324.576,24 2.324.576,24 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.324.576,24 2.324.576,24 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.324.576,24 2.324.576,24 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.324.576,24 2.324.576,24 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 5.798.689,34 133.492.530,11 136.444.591,47 9.490.144,60 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 306,33 1.709.865,52 1.709.865,52 306,33 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 306,33 0,00 0,00 306,33 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 306,33 0,00 0,00 306,33 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 1.708.547,52 1.708.547,52 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.708.547,52 1.708.547,52 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.318,00 1.318,00 0,00 45180909 OUTROS 0,00 1.318,00 1.318,00 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 1.318,00 1.318,00 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 5.798.383,01 131.782.664,59 134.734.725,95 9.489.838,27 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 5.078.383,01 130.289.664,59 133.361.725,95 8.889.838,27 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 27.587.346,83 26.847.952,93 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 3.890.040,54 4.712.429,68 5.721.686,00 4.899.296,86 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 14.210.046,55 14.210.046,55 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 284,87 10.960,72 18.577,23 7.901,38 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 1.045.775,88 3.154.256,26 5.715.114,61 3.606.634,23 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 42.553.018,23 42.553.018,23 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 8.094,50 8.094,50 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 29.508.217,06 29.508.217,06 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 142.250,46 305.069,89 538.689,13 375.869,70 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 241.021,41 241.021,41 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 31,26 0,00 104,84 136,10 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 5.389.660,55 5.389.660,55 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 615,92 615,92 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 2.608.926,99 2.608.926,99 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 720.000,00 1.493.000,00 1.373.000,00 600.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 720.000,00 1.493.000,00 1.373.000,00 600.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 51.930,35 3.850.780,32 3.841.598,62 42.748,65 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 13.942,63 13.942,63 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 10.791,26 10.791,26 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 10.791,26 10.791,26 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 10.791,26 10.791,26 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 268,10 268,10 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 268,10 268,10 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 268,10 268,10 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 2.883,27 2.883,27 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 2.883,27 2.883,27 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.875,66 3.875,66 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.875,66 3.875,66 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 375,40 375,40 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 375,40 375,40 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.500,26 3.500,26 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.500,26 3.500,26 0,00 49900006 DIVERSAS 51.930,35 3.832.962,03 3.823.780,33 42.748,65 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.350.786,39 2.350.786,39 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.350.786,39 2.350.786,39 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.350.786,39 2.350.786,39 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 18.542,35 648.919,22 658.873,44 28.496,57 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 18.542,35 648.919,22 658.873,44 28.496,57 07-38 C/C - CONTA SALARIO 18.542,35 648.919,22 658.873,44 28.496,57 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 33.388,00 833.256,42 814.120,50 14.252,08 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 11.754,58 11.754,58 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 33.388,00 811.324,45 785.379,45 7.443,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 8.218,39 15.027,47 6.809,08 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 1.959,00 1.959,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 8.826,96 154.448,38 145.621,42 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 8.826,96 154.448,38 145.621,42 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 8.657,27 85.724,26 77.066,99 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,00 6.296,58 7.145,81 849,23 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 0,00 6.296,58 6.935,05 638,47 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 0,00 0,00 179,74 179,74 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 0,00 0,00 31,02 31,02 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 0,00 2.360,69 50.785,60 48.424,91 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 0,00 2.360,69 49.736,26 47.375,57 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 0,00 0,00 47.121,71 47.121,71 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 0,00 2.360,69 2.614,55 253,86 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 0,00 0,00 1.049,34 1.049,34 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 0,00 0,00 1.049,34 1.049,34 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 0,00 0,00 698,71 698,71 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 0,00 0,00 698,71 698,71 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 0,00 0,00 13.407,09 13.407,09 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 0,00 0,00 13.407,09 13.407,09 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 0,00 0,00 13.687,05 13.687,05 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 0,00 0,00 13.687,05 13.687,05 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 169,69 68.369,64 68.199,95 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 0,00 151,29 47.470,58 47.319,29 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 0,00 0,00 12.914,12 12.914,12 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 0,00 6,99 10.413,24 10.406,25 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 0,00 0,00 4.824,99 4.824,99 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 0,00 144,30 18.510,57 18.366,27 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 0,00 0,00 807,66 807,66 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 0,00 0,00 4.402,40 4.402,40 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 0,00 0,00 331,07 331,07 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 0,00 0,00 331,07 331,07 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 0,00 0,00 81,00 81,00 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 0,00 0,00 81,00 81,00 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 0,00 0,00 517,00 517,00 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 0,00 0,00 517,00 517,00 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 0,00 0,00 29,60 29,60 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 0,00 0,00 29,60 29,60 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 0,00 0,00 33,00 33,00 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 0,00 0,00 33,00 33,00 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 0,00 0,00 633,25 633,25 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 0,00 0,00 633,25 633,25 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 0,00 0,00 483,74 483,74 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 0,00 0,00 483,74 483,74 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 0,00 0,00 687,20 687,20 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 0,00 0,00 687,20 687,20 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 0,00 0,00 616,50 616,50 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 0,00 0,00 615,45 615,45 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 0,00 0,00 1,05 1,05 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 0,00 0,00 990,04 990,04 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 0,00 0,00 990,04 990,04 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 127,15 127,15 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 127,15 127,15 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 0,00 0,00 45,15 45,15 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 0,00 0,00 82,00 82,00 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 18,40 11.882,87 11.864,47 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 0,00 0,00 3.322,65 3.322,65 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 0,00 0,00 244,25 244,25 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 0,00 0,00 77,35 77,35 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 0,00 0,00 3.001,05 3.001,05 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 0,00 18,40 55,20 36,80 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 0,00 18,40 55,20 36,80 71798042 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 1.134,00 1.134,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 0,00 0,00 1.134,00 1.134,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 0,00 7.371,02 7.371,02 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 0,00 0,00 1.107,27 1.107,27 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 0,00 0,00 6.175,35 6.175,35 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 0,00 0,00 88,40 88,40 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 0,00 0,00 4.486,64 4.486,64 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 0,00 0,00 30,20 30,20 93-73 TARIFA DE SERVICOS DE CRED.IMOBILIARIO 0,00 0,00 320,00 320,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 0,00 0,00 80,40 80,40 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 0,00 0,00 49,78 49,78 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 0,00 0,00 184,00 184,00 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 0,00 0,00 7,65 7,65 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 0,00 0,00 41,00 41,00 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 0,00 0,00 90,00 90,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 0,00 0,00 1.995,00 1.995,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 0,00 0,00 435,00 435,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 0,00 0,00 36,31 36,31 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 0,00 78,80 78,80 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 0,00 0,00 35,90 35,90 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 175,23 175,23 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 0,00 0,00 3,52 3,52 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 0,00 0,00 119,36 119,36 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 400,29 400,29 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 0,00 0,00 404,20 404,20 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 354,48 354,48 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 354,48 354,48 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 0,00 0,00 25,48 25,48 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 0,00 0,00 329,00 329,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 0,00 21.451,50 0,00 21.451,50- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 21.451,50 0,00 21.451,50- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 15.512,73 0,00 15.512,73- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 0,00 3.864,14 0,00 3.864,14- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 0,00 3.815,51 0,00 3.815,51- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 0,00 48,63 0,00 48,63- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 0,00 2.834,88 0,00 2.834,88- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 0,00 2.834,88 0,00 2.834,88- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 0,00 76,60 0,00 76,60- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 0,00 76,60 0,00 76,60- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 0,00 4.456,53 0,00 4.456,53- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 0,00 4.456,53 0,00 4.456,53- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 0,00 2.635,00 0,00 2.635,00- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 1.821,53 0,00 1.821,53- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 0,00 503,40 0,00 503,40- 05-06 DESPESAS DE MATERIAIS 0,00 503,40 0,00 503,40- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 96,55 0,00 96,55- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 0,00 96,55 0,00 96,55- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 0,00 9,95 0,00 9,95- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 0,00 9,95 0,00 9,95- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 0,97 0,00 0,97- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,97 0,00 0,97- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 0,00 1.811,44 0,00 1.811,44- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 0,00 1.811,44 0,00 1.811,44- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 791,19 0,00 791,19- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 0,00 791,19 0,00 791,19- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 1.067,08 0,00 1.067,08- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 0,00 1.067,08 0,00 1.067,08- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 5.938,77 0,00 5.938,77- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 0,00 3.500,26 0,00 3.500,26- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 0,00 3.500,26 0,00 3.500,26- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 2.438,51 0,00 2.438,51- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 0,00 6,75 0,00 6,75- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 809,58 0,00 809,58- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 0,00 1.622,18 0,00 1.622,18- 90000003 COMPENSACAO 11.983.992,64 14.703.891,54 14.593.504,16 11.873.605,26 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.702,18 0,00 24,39 9.726,57 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 9.702,18 0,00 24,39 9.726,57 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 9.702,18 0,00 24,39 9.726,57 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 9.702,18 0,00 24,39 9.726,57 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 11.974.289,46 14.703.891,54 14.593.479,77 11.863.877,69 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 5.749.397,44 5.749.397,44 5.703.573,32 5.703.573,32 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 371.856,84 371.856,84 373.026,10 373.026,10 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 371.856,84 371.856,84 373.026,10 373.026,10 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 5.377.540,60 5.377.540,60 5.330.547,22 5.330.547,22 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.377.540,60 5.377.540,60 5.330.547,22 5.330.547,22 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.224.892,02 8.954.494,10 8.889.906,45 6.160.304,37 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.030,85 14,99 14,99 5.030,85 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 5.738.952,59 4.134.781,57 4.088.224,97 5.692.395,99 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,68 0,00 0,01 2,69 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 158,27 158,27 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 478.490,43 3.189.984,61 2.949.280,76 237.786,58 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 2.415,47 1.158.938,43 1.318.111,22 161.588,26 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 470.616,23 534.116,23 63.500,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 28.119.299,42 213.414.454,77 216.609.543,34 31.314.387,99 99999999 TOTAL GERAL 0,00 355.359.111,48 355.359.111,48 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 02/2019 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 19.440.782,73- 119.132.965,76 120.785.163,48 17.788.585,01- 11000006 DISPONIBILIDADES 830.293,19- 16.438.371,66 16.429.670,01 838.994,84- 11100009 CAIXA 830.293,19- 16.438.371,66 16.429.670,01 838.994,84- 11110006 CAIXA 830.293,19- 16.438.371,66 16.429.670,01 838.994,84- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 594.853,90- 10.777.695,58 10.806.616,48 565.933,00- 01-17 DEPOSITO NA ATM 7.443,00- 833.288,41 823.125,41 17.606,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 212.710,00- 2.115.090,00 2.091.720,00 236.080,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 15.286,29- 1.285.862,90 1.281.773,35 19.375,84- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 1.434,77 1.434,77 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 13.854.991,00- 77.322.201,04 78.951.276,44 12.225.915,60- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 13.854.991,00- 77.322.201,04 78.951.276,44 12.225.915,60- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 13.854.991,00- 77.322.201,04 78.951.276,44 12.225.915,60- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 7.706.570,14- 10.828.708,90 10.234.425,81 8.300.853,23- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 431.575,18- 1.390.528,67 1.822.103,85 0,00 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 3.066.555,17- 33.489.660,08 34.722.360,84 1.833.854,41- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 2.426.519,71- 27.132.814,92 27.895.597,62 1.663.737,01- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 16.987,08- 137.828,22 147.078,77 7.736,53- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 45.799,93- 2.042.432,15 1.766.322,31 321.909,77- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 158.832,14- 2.248.400,60 2.314.258,60 92.974,14- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 26.502,64 22.160,18 4.342,46- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 2.116,50- 24.999,64 26.624,16 491,98- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 35,15- 293,06 312,14 16,07- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 32,16 32,16 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 4.752.289,86- 19.174.009,38 19.203.202,11 4.723.097,13- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 429.498,35- 18.856.617,00 18.838.058,63 448.056,72- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.011,17- 91.799,42 89.907,94 4.902,65- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 369,43- 1.145,99 1.366,03 149,39- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 255,93- 2.952,33 2.946,45 261,81- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 2.340,76- 52.331,09 53.453,28 1.218,57- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 45,05- 35.370,01 32.142,18 3.272,88- 16120008 EMPRESTIMOS 408.570,77- 18.752.854,20 18.733.700,56 427.724,41- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 384.873,62- 17.277.739,61 17.277.737,70 384.875,53- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 342.302,71- 17.087.589,07 17.083.636,02 346.255,76- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 95.544,34 95.544,34 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 253,20- 1.061,14 1.144,50 169,84- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 42.317,71- 43.718,14 47.585,92 38.449,93- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 49.826,92 49.826,92 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 23.697,15- 1.475.114,59 1.455.962,86 42.848,88- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 22.652,69- 1.471.361,23 1.453.279,67 40.734,25- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 1.044,46- 2.164,81 1.094,64 2.114,63- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 1.588,55 1.588,55 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 17.916,41- 11.963,38 14.450,13 15.429,66- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 509,51 412,21 293,35 390,65 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 509,51 412,21 293,35 390,65 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 18.425,92- 11.551,17 14.156,78 15.820,31- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 18.425,92- 11.551,17 14.156,78 15.820,31- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 4.322.791,51- 317.392,38 365.143,48 4.275.040,41- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 2.393.550,26- 38.970,29 26.739,17 2.405.781,38- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.393.550,26- 38.970,29 26.739,17 2.405.781,38- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 9.787,70- 17.450,39 16.305,19 10.932,90- 37-40 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-RPL-POS 38.396,84 0,00 10.433,98 48.830,82 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 1.851.462,14- 16.305,19 0,00 1.867.767,33- 87-58 C.A.-INVEST.PECUARIA-R.P.L 570.697,26- 5.214,71 0,00 575.911,97- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.929.241,25- 278.422,09 338.404,31 1.869.259,03- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.061.961,56- 11.769,96 5.884,98 1.067.846,54- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 1.342,53 1.342,53 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 4.542,45 4.542,45 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 245.459,79- 1.342,53 0,00 246.802,32- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 816.501,77- 4.542,45 0,00 821.044,22- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 867.279,69- 266.652,13 332.519,33 801.412,49- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 5.802,90 5.802,90 0,00 37-55 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-R.O-CART.046 14.994,63 0,00 0,00 14.994,63 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 882.274,32- 5.802,90 326.716,43 561.360,79- 86-63 APMO INVEST PECUARIA RECURSOS OBRIG 0,00 255.046,33 0,00 255.046,33- 18000009 OUTROS CREDITOS 3.208,68- 6.198.383,68 6.201.014,92 577,44- 18800003 DIVERSOS(+/-) 3.208,68- 6.198.383,68 6.201.014,92 577,44- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 3.208,68- 6.198.383,68 6.201.014,92 577,44- 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 2.688,80 2.688,80 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 230.000,00 230.000,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,00 8,53 4,90 3,63- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 21.250,44 21.250,44 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 4.154.853,80 4.154.853,80 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 26,40 26,40 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.773.733,97 1.773.733,97 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 1.999,00 1.999,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 1.999,00 1.999,00 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 1.000,00- 1.640,00 2.640,00 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 1.734,29- 0,00 1.734,29 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 474,39- 10.183,74 10.084,32 573,81- 30000001 COMPENSACAO 11.873.605,26- 16.824.552,39 15.936.482,01 12.761.675,64- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.726,57- 22,08 0,00 9.748,65- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 9.726,57- 22,08 0,00 9.748,65- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 9.726,57- 22,08 0,00 9.748,65- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 9.726,57- 22,08 0,00 9.748,65- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 11.863.877,69- 16.824.530,31 15.936.482,01 12.751.925,99- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 5.703.573,32- 6.092.394,02 5.703.573,32 6.092.394,02- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 373.026,10- 373.571,89 373.026,10 373.571,89- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.330.547,22- 5.718.822,13 5.330.547,22 5.718.822,13- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.160.304,37- 10.732.136,29 10.232.908,69 6.659.531,97- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.030,85- 1.155,38 1.155,38 5.030,85- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 5.692.395,99- 5.021.116,66 4.632.791,23 6.080.721,42- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,69- 0,01 0,00 2,70- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 8,53 8,53 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 220,28 220,28 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 161.588,26- 1.666.761,07 1.702.458,69 125.890,64- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 237.786,58- 3.635.715,89 3.462.478,78 411.023,69- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 63.500,00- 407.158,47 433.795,80 36.862,67- 39999993 TOTAL DO ATIVO 31.314.387,99- 135.957.518,15 136.721.645,49 30.550.260,65- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 19.316.612,81 204.068.178,07 202.295.909,95 17.544.344,69 41000007 DEPOSITOS 9.577.492,11 49.710.168,44 49.658.551,12 9.525.874,79 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.101.293,91 41.233.970,24 40.973.506,62 840.830,29 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 901.160,85 31.367.971,37 31.209.085,42 742.274,90 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 638.212,25 28.212.283,19 28.135.153,61 561.082,67 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 33.689,49 33.689,49 1,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 101,00 101,00 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 292,60 292,60 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 353,53 1.275,62 1.275,62 353,53 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 260.130,92 3.103.514,94 3.021.279,75 177.895,73 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 2.463,15 16.814,53 17.293,35 2.941,97 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 167.451,83 8.830.300,44 8.734.318,59 71.469,98 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 167.451,83 8.827.266,83 8.731.284,98 71.469,98 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 0,00 0,77 0,77 0,00 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 0,00 3.032,84 3.032,84 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 32.599,19 869.024,41 858.710,66 22.285,44 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 17.926,30 857.321,65 858.360,66 18.965,31 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 17.926,30 857.321,65 858.360,66 18.965,31 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 14.672,89 11.702,76 350,00 3.320,13 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 14.672,89 11.702,76 350,00 3.320,13 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 0,00 166.591,98 171.290,95 4.698,97 41185991 OUTROS 0,00 166.591,98 171.290,95 4.698,97 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 0,00 134.625,93 136.406,90 1.780,97 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 31.966,05 34.884,05 2.918,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 82,04 82,04 101,00 101,00 41198108 PESSOAS FISICAS 82,04 82,04 101,00 101,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 82,04 82,04 101,00 101,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.703.573,32 5.703.573,32 6.092.394,02 6.092.394,02 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 5.698.565,87 5.698.565,87 6.088.120,38 6.088.120,38 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,69 2,69 2,70 2,70 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 371.589,83 371.589,83 372.182,48 372.182,48 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 10.039,62 10.039,62 10.583,24 10.583,24 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.135,02 1.135,02 1.086,66 1.086,66 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 5.315.798,71 5.315.798,71 5.704.265,30 5.704.265,30 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 5.007,45 5.007,45 4.273,64 4.273,64 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 298,56 298,56 300,05 300,05 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 4.708,89 4.708,89 3.973,59 3.973,59 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 2.772.624,88 2.772.624,88 2.592.650,48 2.592.650,48 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 2.772.624,88 2.772.624,88 2.592.650,48 2.592.650,48 41510102 COM CERTIFICADO 2.772.624,88 2.772.624,88 2.592.650,48 2.592.650,48 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 2.772.624,88 2.772.624,88 2.592.650,48 2.592.650,48 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 206.227,45 206.227,45 207.061,73 207.061,73 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 206.227,45 206.227,45 207.061,73 207.061,73 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 206.227,45 206.227,45 207.061,73 207.061,73 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 206.227,45 206.227,45 207.061,73 207.061,73 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.038.732,38 2.038.732,38 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.038.732,38 2.038.732,38 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.038.732,38 2.038.732,38 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.038.732,38 2.038.732,38 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 9.490.144,60 148.050.871,93 146.320.938,89 7.760.211,56 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 306,33 903.603,11 903.680,11 383,33 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 306,33 0,00 77,00 383,33 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 306,33 0,00 77,00 383,33 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 903.603,11 903.603,11 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 903.603,11 903.603,11 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 9.489.838,27 147.147.268,82 145.417.258,78 7.759.828,23 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 8.889.838,27 145.722.268,82 143.992.258,78 7.159.828,23 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 28.568.303,21 28.568.303,21 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 4.899.296,86 12.570.501,02 12.186.302,41 4.515.098,25 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 13.322.944,99 13.435.688,94 112.743,95 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 7.901,38 167.199,20 159.297,82 0,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 3.606.634,23 8.112.620,08 6.841.979,97 2.335.994,12 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 40.466.462,41 40.466.462,41 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 27.732,65 27.732,65 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 32.050.451,42 32.050.451,42 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 375.869,70 645.143,72 465.070,43 195.796,41 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 164.793,45 164.793,45 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 136,10 136,10 195,50 195,50 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 6.971.502,76 6.971.502,76 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 421,60 421,60 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 2.654.018,69 2.654.018,69 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 37,52 37,52 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 600.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00 600.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 600.000,00 1.425.000,00 1.425.000,00 600.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 42.748,65 4.062.177,87 4.070.625,83 51.196,61 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 18.910,39 18.910,39 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 12.156,34 12.156,34 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 12.156,34 12.156,34 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 12.156,34 12.156,34 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 136,60 136,60 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 136,60 136,60 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 136,60 136,60 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 6.617,45 6.617,45 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 6.617,45 6.617,45 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.787,71 3.787,71 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.787,71 3.787,71 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 377,95 377,95 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 377,95 377,95 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.409,76 3.409,76 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.409,76 3.409,76 0,00 49900006 DIVERSAS 42.748,65 4.039.479,77 4.047.927,73 51.196,61 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.286.282,09 2.286.282,09 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.286.282,09 2.286.282,09 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.286.282,09 2.286.282,09 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 28.496,57 654.665,40 658.662,02 32.493,19 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 28.496,57 654.665,40 658.662,02 32.493,19 07-38 C/C - CONTA SALARIO 28.496,57 654.665,40 658.662,02 32.493,19 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 14.252,08 1.098.532,28 1.102.983,62 18.703,42 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 18.261,33 18.261,33 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 7.443,00 822.325,41 832.488,41 17.606,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 1.938,01 1.938,01 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 1.938,01 1.938,01 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 125.000,00 125.000,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 6.809,08 118.943,30 112.134,22 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 10.126,22 11.124,22 998,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 0,00 99,42 99,42 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 145.621,42 5.848,99 147.275,19 287.047,62 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 145.621,42 5.848,99 147.275,19 287.047,62 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 77.066,99 5.486,74 76.678,38 148.258,63 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 849,23 4.312,48 5.147,44 1.684,19 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 638,47 4.312,48 4.734,97 1.060,96 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 179,74 0,00 386,87 566,61 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 31,02 0,00 25,60 56,62 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 48.424,91 1.174,26 47.199,73 94.450,38 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 47.375,57 1.172,96 45.034,92 91.237,53 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 47.121,71 28,46 43.718,14 90.811,39 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 253,86 1.144,50 1.316,78 426,14 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 1.049,34 1,30 2.164,81 3.212,85 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 1.049,34 1,30 2.164,81 3.212,85 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 698,71 0,00 412,21 1.110,92 09-69 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 698,71 0,00 412,21 1.110,92 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 13.407,09 0,00 12.231,12 25.638,21 98-02 JUROS-INV.PECUARIO-RPL-BRAD.POS 13.407,09 0,00 12.231,12 25.638,21 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 13.687,05 0,00 11.687,88 25.374,93 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 13.687,05 0,00 11.687,88 25.374,93 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 68.199,95 362,25 70.226,53 138.064,23 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 47.319,29 316,14 47.568,71 94.571,86 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 12.914,12 0,00 12.576,48 25.490,60 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 10.406,25 185,24 10.874,98 21.095,99 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 4.824,99 0,00 4.438,47 9.263,46 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 18.366,27 130,90 18.989,34 37.224,71 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 807,66 0,00 689,44 1.497,10 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 4.402,40 0,00 4.844,81 9.247,21 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 331,07 0,00 254,25 585,32 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 331,07 0,00 254,25 585,32 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 81,00 0,00 32,40 113,40 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 81,00 0,00 32,40 113,40 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 517,00 0,00 310,20 827,20 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 517,00 0,00 310,20 827,20 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 29,60 0,00 70,80 100,40 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 29,60 0,00 70,80 100,40 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 33,00 0,00 44,20 77,20 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 33,00 0,00 44,20 77,20 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 633,25 0,00 817,00 1.450,25 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 633,25 0,00 817,00 1.450,25 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 483,74 0,00 464,09 947,83 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 483,74 0,00 464,09 947,83 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 687,20 0,00 572,00 1.259,20 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 687,20 0,00 572,00 1.259,20 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 616,50 0,00 971,90 1.588,40 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 615,45 0,00 970,60 1.586,05 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 1,05 0,00 1,30 2,35 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 990,04 0,00 1.307,97 2.298,01 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 990,04 0,00 1.307,97 2.298,01 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 127,15 0,00 136,49 263,64 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 127,15 0,00 136,49 263,64 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 45,15 0,00 42,69 87,84 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 82,00 0,00 73,80 155,80 99-77 TARIFA S/SAQUE CART DEB EXT-PF 0,00 0,00 20,00 20,00 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 0,00 0,00 5,36 5,36 71797995 OUTRAS TARIFAS 0,00 0,00 5,36 5,36 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 0,00 0,00 5,36 5,36 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 11.864,47 46,11 11.740,69 23.559,05 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 3.322,65 0,00 3.393,60 6.716,25 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 244,25 0,00 243,90 488,15 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 77,35 0,00 36,40 113,75 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 3.001,05 0,00 3.113,30 6.114,35 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 36,80 0,00 23,95 60,75 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 36,80 0,00 23,95 60,75 71798042 OPERACOES DE CREDITO 1.134,00 46,11 1.008,00 2.095,89 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 1.134,00 46,11 1.008,00 2.095,89 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 7.371,02 0,00 7.315,14 14.686,16 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 1.107,27 0,00 1.071,00 2.178,27 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 6.175,35 0,00 6.223,34 12.398,69 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 88,40 0,00 20,80 109,20 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 4.486,64 0,00 5.930,47 10.417,11 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 30,20 0,00 18,00 48,20 93-73 TARIFA DE SERVICOS DE CRED.IMOBILIARIO 320,00 0,00 0,00 320,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 80,40 0,00 294,80 375,20 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 49,78 0,00 49,78 99,56 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 184,00 0,00 100,50 284,50 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 7,65 0,00 5,10 12,75 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 41,00 0,00 24,60 65,60 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 90,00 0,00 2.746,50 2.836,50 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 1.995,00 0,00 908,00 2.903,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 435,00 0,00 0,00 435,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 36,31 0,00 63,47 99,78 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 78,80 0,00 73,24 152,04 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 35,90 0,00 32,45 68,35 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 175,23 0,00 730,17 905,40 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 3,52 0,00 11,56 15,08 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 119,36 0,00 125,82 245,18 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 400,29 0,00 364,77 765,06 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 404,20 0,00 381,71 785,91 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 354,48 0,00 370,28 724,76 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 354,48 0,00 370,28 724,76 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 25,48 0,00 172,88 198,36 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 329,00 0,00 197,40 526,40 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 21.451,50- 21.355,80 0,00 42.807,30- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 21.451,50- 21.355,80 0,00 42.807,30- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 15.512,73- 15.583,77 0,00 31.096,50- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 3.864,14- 4.232,54 0,00 8.096,68- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 3.815,51- 4.156,97 0,00 7.972,48- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 48,63- 75,57 0,00 124,20- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 2.834,88- 2.834,88 0,00 5.669,76- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 2.834,88- 2.834,88 0,00 5.669,76- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 76,60- 106,40 0,00 183,00- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 76,60- 106,40 0,00 183,00- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 4.456,53- 2.746,50 0,00 7.203,03- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 4.456,53- 2.746,50 0,00 7.203,03- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 2.635,00- 924,97 0,00 3.559,97- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 1.821,53- 1.821,53 0,00 3.643,06- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 503,40- 302,65 0,00 806,05- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 503,40- 267,50 0,00 770,90- 05-27 COMPRA DE APARELHO TELEFONICO 0,00 35,15 0,00 35,15- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 96,55- 68,52 0,00 165,07- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 96,55- 68,52 0,00 165,07- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 9,95- 7,95 0,00 17,90- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 9,95- 7,95 0,00 17,90- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 0,97- 3.396,85 0,00 3.397,82- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 0,97- 3.396,85 0,00 3.397,82- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 1.811,44- 1.424,16 0,00 3.235,60- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 1.811,44- 1.424,16 0,00 3.235,60- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 791,19- 181,57 0,00 972,76- 05-08 DESPESAS C/IMPOSTOS-LICENCAS 791,19- 0,00 0,00 791,19- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 0,00 181,57 0,00 181,57- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.067,08- 281,75 0,00 1.348,83- 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHEQUE 0,00 48,76 0,00 48,76- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.067,08- 226,74 0,00 1.293,82- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 0,00 6,25 0,00 6,25- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 5.938,77- 5.772,03 0,00 11.710,80- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 3.500,26- 3.409,76 0,00 6.910,02- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 3.500,26- 3.409,76 0,00 6.910,02- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.438,51- 2.362,27 0,00 4.800,78- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 6,75- 6,40 0,00 13,15- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 809,58- 611,41 0,00 1.420,99- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 1.622,18- 1.744,46 0,00 3.366,64- 90000003 COMPENSACAO 11.873.605,26 15.936.482,01 16.824.552,39 12.761.675,64 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.726,57 0,00 22,08 9.748,65 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 9.726,57 0,00 22,08 9.748,65 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 9.726,57 0,00 22,08 9.748,65 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 9.726,57 0,00 22,08 9.748,65 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 11.863.877,69 15.936.482,01 16.824.530,31 12.751.925,99 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 5.703.573,32 5.703.573,32 6.092.394,02 6.092.394,02 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 373.026,10 373.026,10 373.571,89 373.571,89 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 373.026,10 373.026,10 373.571,89 373.571,89 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 5.330.547,22 5.330.547,22 5.718.822,13 5.718.822,13 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.330.547,22 5.330.547,22 5.718.822,13 5.718.822,13 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.160.304,37 10.232.908,69 10.732.136,29 6.659.531,97 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.030,85 1.155,38 1.155,38 5.030,85 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 5.692.395,99 4.632.799,76 5.021.125,19 6.080.721,42 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,69 0,00 0,01 2,70 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 220,28 220,28 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 237.786,58 3.462.478,78 3.635.715,89 411.023,69 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 161.588,26 1.702.458,69 1.666.761,07 125.890,64 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 63.500,00 433.795,80 407.158,47 36.862,67 99999995 TOTAL DO PASSIVO 31.314.387,99 220.031.864,87 219.267.737,53 30.550.260,65 99999999 TOTAL GERAL 0,00 355.989.383,02 355.989.383,02 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 03/2019 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 17.788.585,01- 156.658.308,22 153.196.863,03 21.250.030,20- 11000006 DISPONIBILIDADES 838.994,84- 17.255.782,98 17.179.192,08 915.585,74- 11100009 CAIXA 838.994,84- 17.255.782,98 17.179.192,08 915.585,74- 11110006 CAIXA 838.994,84- 17.255.782,98 17.179.192,08 915.585,74- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 565.933,00- 10.329.501,18 10.445.751,18 449.683,00- 01-17 DEPOSITO NA ATM 17.606,00- 1.681.640,52 1.689.681,52 9.565,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 236.080,00- 2.395.990,00 2.190.200,00 441.870,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 1.570.000,00 1.570.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 19.375,84- 1.278.616,28 1.283.524,38 14.467,74- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 35,00 35,00 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 12.225.915,60- 113.698.284,06 109.634.068,02 16.290.131,64- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 12.225.915,60- 113.698.284,06 109.634.068,02 16.290.131,64- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 12.225.915,60- 113.652.764,06 109.634.068,02 16.244.611,64- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 8.300.853,23- 14.116.232,41 13.380.356,27 9.036.729,37- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 0,00 1.549.820,10 1.409.116,30 140.703,80- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 1.833.854,41- 47.019.561,84 45.669.120,91 3.184.295,34- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 1.663.737,01- 45.165.815,08 43.333.102,94 3.496.449,15- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 7.736,53- 270.630,09 254.255,72 24.110,90- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 321.909,77- 1.628.200,95 1.950.110,72 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 92.974,14- 3.877.874,80 3.608.618,56 362.230,38- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 4.342,46- 23.622,76 27.965,22 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 491,98- 0,00 491,98 0,00 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 16,07- 611,15 561,37 65,85- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 394,88 368,03 26,85- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 0,00 45.520,00 0,00 45.520,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 0,00 45.520,00 0,00 45.520,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 4.723.097,13- 20.155.677,66 20.835.994,88 4.042.779,91- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 448.056,72- 19.785.750,24 19.734.554,35 499.252,61- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.902,65- 73.037,07 77.450,61 489,11- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 149,39- 2.427,85 2.365,26 211,98- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 261,81- 2.286,17 2.369,01 178,97- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 1.218,57- 41.918,76 43.040,22 97,11- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 3.272,88- 26.404,29 29.676,12 1,05- 16120008 EMPRESTIMOS 427.724,41- 19.700.273,49 19.642.235,15 485.762,75- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 384.875,53- 18.032.880,37 17.995.405,55 422.350,35- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 346.255,76- 17.854.365,47 17.823.207,06 377.414,17- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 73.565,54 73.565,54 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 169,84- 4.332,24 4.140,35 361,73- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 38.449,93- 51.302,20 45.177,68 44.574,45- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 49.314,92 49.314,92 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 42.848,88- 1.667.393,12 1.646.829,60 63.412,40- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 40.734,25- 1.662.246,66 1.641.936,99 61.043,92- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 2.114,63- 2.424,42 2.170,57 2.368,48- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 2.722,04 2.722,04 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 15.429,66- 12.439,68 14.868,59 13.000,75- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 390,65 453,37 346,03 283,31 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 390,65 453,37 346,03 283,31 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 15.820,31- 11.986,31 14.522,56 13.284,06- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 15.820,31- 11.986,31 14.522,56 13.284,06- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 4.275.040,41- 369.927,42 1.101.440,53 3.543.527,30- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 2.405.781,38- 158.999,78 526.078,33 2.038.702,83- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.405.781,38- 158.999,78 526.078,33 2.038.702,83- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 10.932,90- 18.932,11 21.388,55 8.476,46- 37-40 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-RPL-POS 48.830,82 14.991,65 16.910,47 50.749,64 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 1.867.767,33- 21.388,55 194.813,93 1.694.341,95- 87-58 C.A.-INVEST.PECUARIA-R.P.L 575.911,97- 103.687,47 292.965,38 386.634,06- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.869.259,03- 210.927,64 575.362,20 1.504.824,47- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.067.846,54- 11.169,76 231.558,65 847.457,65- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 642,65 642,65 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 4.942,23 4.942,23 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 246.802,32- 642,65 225.973,77 21.471,20- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 821.044,22- 4.942,23 0,00 825.986,45- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 801.412,49- 199.757,88 343.803,55 657.366,82- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 2.675,67 2.675,67 0,00 37-55 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-R.O-CART.046 14.994,63 0,00 0,00 14.994,63 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 561.360,79- 2.675,67 341.127,88 222.908,58- 86-63 APMO INVEST PECUARIA RECURSOS OBRIG 255.046,33- 194.406,54 0,00 449.452,87- 18000009 OUTROS CREDITOS 577,44- 5.548.563,52 5.547.608,05 1.532,91- 18800003 DIVERSOS(+/-) 577,44- 5.548.563,52 5.547.608,05 1.532,91- 18805008 ADIANTAMENTOS P/PAGAMENTOS DE NOSSA CONT 0,00 500,00 0,00 500,00- 40-72 ADTO.PARA CUSTEIO DE DESP.DE VIAGENS 0,00 500,00 0,00 500,00- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 577,44- 5.548.063,52 5.547.608,05 1.032,91- 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 5.975,00 5.975,00 0,00 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 0,00 58,52 0,00 58,52- 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 64.594,00 64.594,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 3,63- 0,00 3,63 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 3.240,00 3.240,00 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 25.886,04 25.886,04 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 4.220.415,81 4.220.415,81 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.216.095,71 1.216.095,71 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 2.500,00 2.000,00 500,00- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 573,81- 9.298,44 9.397,86 474,39- 30000001 COMPENSACAO 12.761.675,64- 16.903.866,80 17.190.873,17 12.474.669,27- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.748,65- 2.455,70 1.209,05 10.995,30- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 9.748,65- 2.455,70 1.209,05 10.995,30- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 9.748,65- 2.455,70 1.209,05 10.995,30- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 9.748,65- 2.455,70 1.209,05 10.995,30- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 12.751.925,99- 16.901.411,10 17.189.664,12 12.463.672,97- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 6.092.394,02- 6.137.065,34 6.092.394,02 6.137.065,34- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 373.571,89- 374.403,21 373.571,89 374.403,21- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.718.822,13- 5.762.662,13 5.718.822,13 5.762.662,13- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.659.531,97- 10.764.345,76 11.097.270,10 6.326.607,63- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.030,85- 25,04 24,16 5.031,73- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 6.080.721,42- 4.603.214,94 4.557.152,23 6.126.784,13- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,70- 0,01 0,00 2,71- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 198,91 198,91 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 125.890,64- 3.060.574,54 3.053.507,87 132.957,31- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 411.023,69- 2.641.357,97 2.990.549,91 61.831,75- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 36.862,67- 458.974,35 495.837,02 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 30.550.260,65- 173.562.175,02 170.387.736,20 33.724.699,47- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 17.544.344,69 219.657.368,14 223.067.135,06 20.954.111,61 41000007 DEPOSITOS 9.525.874,79 45.052.875,81 45.389.303,18 9.862.302,16 41100000 DEPOSITOS A VISTA 840.830,29 36.367.831,31 36.980.554,24 1.453.553,22 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 742.274,90 30.079.590,95 30.655.705,96 1.318.389,91 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 561.082,67 26.333.067,00 26.953.348,67 1.181.364,34 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 19.264,43 19.264,43 1,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 0,39 0,39 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 526,68 526,68 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 353,53 0,00 0,00 353,53 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 177.895,73 3.719.663,11 3.677.196,25 135.428,87 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 2.941,97 7.069,34 5.369,54 1.242,17 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 71.469,98 5.112.201,27 5.135.949,36 95.218,07 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 71.469,98 5.111.796,27 5.135.544,36 95.218,07 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 0,00 405,00 405,00 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 22.285,44 986.661,94 995.131,05 30.754,55 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 18.965,31 974.055,18 975.969,92 20.880,05 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 18.965,31 974.055,18 975.969,92 20.880,05 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 3.320,13 12.606,76 19.161,13 9.874,50 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 3.320,13 12.606,76 19.161,13 9.874,50 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 4.698,97 189.276,15 193.767,87 9.190,69 41185991 OUTROS 4.698,97 189.276,15 193.767,87 9.190,69 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 1.780,97 151.049,34 150.468,26 1.199,89 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 2.918,00 38.226,81 43.299,61 7.990,80 41198005 CONTAS ENCERRADAS 101,00 101,00 0,00 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 101,00 101,00 0,00 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 101,00 101,00 0,00 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 6.092.394,02 6.092.394,02 6.137.065,34 6.137.065,34 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 6.088.120,38 6.088.120,38 6.132.626,67 6.132.626,67 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,70 2,70 2,71 2,71 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 372.182,48 372.182,48 373.080,12 373.080,12 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 10.583,24 10.583,24 9.259,67 9.259,67 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.086,66 1.086,66 1.018,83 1.018,83 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 5.704.265,30 5.704.265,30 5.749.265,34 5.749.265,34 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 4.273,64 4.273,64 4.438,67 4.438,67 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 300,05 300,05 301,55 301,55 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 3.973,59 3.973,59 4.137,12 4.137,12 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 2.592.650,48 2.592.650,48 2.271.683,60 2.271.683,60 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 2.592.650,48 2.592.650,48 2.271.683,60 2.271.683,60 41510102 COM CERTIFICADO 2.592.650,48 2.592.650,48 2.271.683,60 2.271.683,60 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 2.592.650,48 2.592.650,48 2.271.683,60 2.271.683,60 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 207.061,73 207.061,73 207.857,42 207.857,42 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 207.061,73 207.061,73 207.857,42 207.857,42 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 207.061,73 207.061,73 207.857,42 207.857,42 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 207.061,73 207.061,73 207.857,42 207.857,42 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.162.104,66 2.162.104,66 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.162.104,66 2.162.104,66 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.162.104,66 2.162.104,66 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.162.104,66 2.162.104,66 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 7.760.211,56 167.323.429,90 170.407.189,90 10.843.971,56 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 383,33 1.575.673,37 1.575.673,37 383,33 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 383,33 0,00 0,00 383,33 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 383,33 0,00 0,00 383,33 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 1.575.146,17 1.575.146,17 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.575.146,17 1.575.146,17 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 527,20 527,20 0,00 45180909 OUTROS 0,00 527,20 527,20 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 527,20 527,20 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 7.759.828,23 165.747.756,53 168.831.516,53 10.843.588,23 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 7.159.828,23 165.702.236,53 167.215.996,53 8.673.588,23 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 31.758.532,00 31.758.532,00 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 4.515.098,25 5.798.477,30 5.044.062,54 3.760.683,49 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 112.743,95 13.093.559,28 12.980.815,33 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 0,00 35.497,23 72.092,76 36.595,53 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 2.335.994,12 4.002.375,08 5.863.783,10 4.197.402,14 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 50.386.000,18 50.386.000,18 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 666,48 1.438,06 771,58 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 47.553.518,75 47.553.518,75 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 195.796,41 366.386,54 560.660,61 390.070,48 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 279.636,62 279.636,62 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 195,50 0,00 198,66 394,16 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 8.441.343,12 8.729.013,97 287.670,85 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 705,29 705,29 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 3.985.140,59 3.985.140,59 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 398,07 398,07 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 600.000,00 45.520,00 1.615.520,00 2.170.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 600.000,00 0,00 1.570.000,00 2.170.000,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 45.520,00 45.520,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 51.196,61 4.911.896,04 4.900.679,90 39.980,47 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 3.685,85 3.685,85 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 2.949,56 2.949,56 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 2.949,56 2.949,56 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 2.949,56 2.949,56 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 736,29 736,29 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 736,29 736,29 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 3.505,68 3.896,86 391,18 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 3.505,68 3.896,86 391,18 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 400,98 400,98 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 400,98 400,98 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.104,70 3.495,88 391,18 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.104,70 3.495,88 391,18 49900006 DIVERSAS 51.196,61 4.904.704,51 4.893.097,19 39.589,29 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.367.418,05 2.367.418,05 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.367.418,05 2.367.418,05 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.367.418,05 2.367.418,05 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 32.493,19 686.907,38 682.442,48 28.028,29 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 32.493,19 686.907,38 682.442,48 28.028,29 07-38 C/C - CONTA SALARIO 32.493,19 686.907,38 682.442,48 28.028,29 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 18.703,42 1.850.379,08 1.843.236,66 11.561,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 17.863,25 17.863,25 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 17.606,00 1.689.681,52 1.681.640,52 9.565,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 547,99 547,99 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 547,99 547,99 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 93.108,90 93.108,90 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 998,00 8.435,00 9.433,00 1.996,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 99,42 194,43 95,01 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 287.047,62 9.293,14 194.463,50 472.217,98 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 287.047,62 9.293,14 194.463,50 472.217,98 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 148.258,63 8.937,14 116.399,45 255.720,94 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.684,19 4.734,27 5.467,60 2.417,52 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 1.060,96 4.734,27 5.143,70 1.470,39 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 566,61 0,00 311,55 878,16 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 56,62 0,00 12,35 68,97 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 94.450,38 4.202,87 58.233,15 148.480,66 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 91.237,53 4.202,87 55.808,73 142.843,39 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 90.811,39 62,52 51.302,20 142.051,07 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 426,14 4.140,35 4.506,53 792,32 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 3.212,85 0,00 2.424,42 5.637,27 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 3.212,85 0,00 2.424,42 5.637,27 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.110,92 0,00 453,37 1.564,29 09-69 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 1.110,92 0,00 453,37 1.564,29 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 25.638,21 0,00 43.984,78 69.622,99 98-02 JUROS-INV.PECUARIO-RPL-BRAD.POS 25.638,21 0,00 13.677,51 39.315,72 98-98 INV.PECUARIO RPL-BRAD.POS 0,00 0,00 30.307,27 30.307,27 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 25.374,93 0,00 8.260,55 33.635,48 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 25.374,93 0,00 8.260,55 33.635,48 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 138.064,23 356,00 77.600,65 215.308,88 71740007 RENDAS DE COBRANCA 0,00 0,00 26,00 26,00 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 0,00 0,00 26,00 26,00 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 94.571,86 356,00 48.826,71 143.042,57 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 25.490,60 0,00 13.313,08 38.803,68 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 21.095,99 33,00 11.239,90 32.302,89 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 9.263,46 290,00 4.642,19 13.615,65 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 37.224,71 33,00 18.851,56 56.043,27 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 1.497,10 0,00 779,98 2.277,08 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 9.247,21 0,00 4.588,35 13.835,56 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 585,32 0,00 273,03 858,35 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 585,32 0,00 273,03 858,35 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 113,40 0,00 40,50 153,90 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 113,40 0,00 40,50 153,90 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 827,20 0,00 465,30 1.292,50 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 827,20 0,00 465,30 1.292,50 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 100,40 0,00 58,70 159,10 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 100,40 0,00 58,70 159,10 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 77,20 0,00 54,40 131,60 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 77,20 0,00 54,40 131,60 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 1.450,25 0,00 575,50 2.025,75 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 1.450,25 0,00 575,50 2.025,75 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 947,83 0,00 495,65 1.443,48 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 947,83 0,00 495,65 1.443,48 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 0,00 0,00 311,10 311,10 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 0,00 0,00 311,10 311,10 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.259,20 0,00 739,20 1.998,40 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.259,20 0,00 739,20 1.998,40 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 1.588,40 0,00 639,45 2.227,85 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 1.586,05 0,00 638,40 2.224,45 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 2,35 0,00 1,05 3,40 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 2.298,01 0,00 935,52 3.233,53 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 2.298,01 0,00 935,52 3.233,53 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 263,64 0,00 116,50 380,14 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 263,64 0,00 116,50 380,14 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 87,84 0,00 34,50 122,34 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 155,80 0,00 82,00 237,80 99-77 TARIFA S/SAQUE CART DEB EXT-PF 20,00 0,00 0,00 20,00 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 5,36 0,00 6,04 11,40 71797995 OUTRAS TARIFAS 5,36 0,00 6,04 11,40 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 5,36 0,00 6,04 11,40 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 23.559,05 0,00 15.368,50 38.927,55 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 6.716,25 0,00 6.514,35 13.230,60 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 488,15 0,00 328,10 816,25 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 113,75 0,00 109,20 222,95 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 6.114,35 0,00 6.077,05 12.191,40 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 60,75 0,00 55,20 115,95 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 60,75 0,00 55,20 115,95 71798042 OPERACOES DE CREDITO 2.095,89 0,00 945,00 3.040,89 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 2.095,89 0,00 945,00 3.040,89 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 14.686,16 0,00 7.853,95 22.540,11 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 2.178,27 0,00 1.122,00 3.300,27 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 12.398,69 0,00 6.716,35 19.115,04 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 109,20 0,00 15,60 124,80 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 10.417,11 0,00 8.668,55 19.085,66 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 48,20 0,00 24,14 72,34 93-73 TARIFA DE SERVICOS DE CRED.IMOBILIARIO 320,00 0,00 0,00 320,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 375,20 0,00 160,80 536,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 99,56 0,00 18,34 117,90 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 284,50 0,00 183,03 467,53 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 12,75 0,00 15,30 28,05 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 65,60 0,00 24,60 90,20 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 2.836,50 0,00 2.830,00 5.666,50 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 2.903,00 0,00 2.009,00 4.912,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 435,00 0,00 217,50 652,50 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 99,78 0,00 29,30 129,08 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 152,04 0,00 50,14 202,18 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 68,35 0,00 31,40 99,75 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 905,40 0,00 2.101,76 3.007,16 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 15,08 0,00 3,52 18,60 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 245,18 0,00 145,23 390,41 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 765,06 0,00 390,60 1.155,66 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 785,91 0,00 433,89 1.219,80 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 724,76 0,00 463,40 1.188,16 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 724,76 0,00 463,40 1.188,16 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 198,36 0,00 2,80 201,16 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 526,40 0,00 460,60 987,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 42.807,30- 133.492,09 0,00 176.299,39- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 42.807,30- 133.492,09 0,00 176.299,39- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 31.096,50- 99.241,57 0,00 130.338,07- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 8.096,68- 3.942,86 0,00 12.039,54- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 7.972,48- 3.894,23 0,00 11.866,71- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 124,20- 48,63 0,00 172,83- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 5.669,76- 2.834,88 0,00 8.504,64- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 5.669,76- 2.834,88 0,00 8.504,64- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 183,00- 105,00 0,00 288,00- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 183,00- 105,00 0,00 288,00- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 7.203,03- 89.830,70 0,00 97.033,73- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 7.203,03- 89.830,70 0,00 97.033,73- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 3.559,97- 88.009,17 0,00 91.569,14- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 3.643,06- 1.821,53 0,00 5.464,59- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 806,05- 180,00 0,00 986,05- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 770,90- 180,00 0,00 950,90- 05-27 COMPRA DE APARELHO TELEFONICO 35,15- 0,00 0,00 35,15- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 165,07- 44,39 0,00 209,46- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 165,07- 44,39 0,00 209,46- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 17,90- 10,40 0,00 28,30- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 17,90- 10,40 0,00 28,30- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 3.397,82- 15,55 0,00 3.413,37- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 3.397,82- 15,55 0,00 3.413,37- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 3.235,60- 1.663,04 0,00 4.898,64- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 3.235,60- 1.663,04 0,00 4.898,64- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 972,76- 0,00 0,00 972,76- 05-08 DESPESAS C/IMPOSTOS-LICENCAS 791,19- 0,00 0,00 791,19- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 181,57- 0,00 0,00 181,57- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.348,83- 614,75 0,00 1.963,58- 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHEQUE 48,76- 0,00 0,00 48,76- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.293,82- 377,25 0,00 1.671,07- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 6,25- 237,50 0,00 243,75- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 11.710,80- 34.250,52 0,00 45.961,32- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 6.910,02- 3.495,88 0,00 10.405,90- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 6.910,02- 3.495,88 0,00 10.405,90- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 0,00 27.936,87 0,00 27.936,87- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 0,00 27.936,87 0,00 27.936,87- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 0,00 27.936,87 0,00 27.936,87- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.800,78- 2.817,77 0,00 7.618,55- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 13,15- 40,93 0,00 54,08- 55-05 FRAUDES - BRADESCO CELULAR-RO 0,00 500,00 0,00 500,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.420,99- 625,22 0,00 2.046,21- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 3.366,64- 1.651,62 0,00 5.018,26- 90000003 COMPENSACAO 12.761.675,64 17.189.589,85 16.902.583,48 12.474.669,27 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.748,65 0,00 1.246,65 10.995,30 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 9.748,65 0,00 1.246,65 10.995,30 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 9.748,65 0,00 1.246,65 10.995,30 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 9.748,65 0,00 1.246,65 10.995,30 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 12.751.925,99 17.189.589,85 16.901.336,83 12.463.672,97 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 6.092.394,02 6.092.394,02 6.137.065,34 6.137.065,34 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 373.571,89 373.571,89 374.403,21 374.403,21 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 373.571,89 373.571,89 374.403,21 374.403,21 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 5.718.822,13 5.718.822,13 5.762.662,13 5.762.662,13 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.718.822,13 5.718.822,13 5.762.662,13 5.762.662,13 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.659.531,97 11.097.195,83 10.764.271,49 6.326.607,63 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.030,85 24,16 25,04 5.031,73 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 6.080.721,42 4.557.077,96 4.603.140,67 6.126.784,13 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,70 0,00 0,01 2,71 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 198,91 198,91 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 411.023,69 2.990.549,91 2.641.357,97 61.831,75 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 125.890,64 3.053.507,87 3.060.574,54 132.957,31 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 36.862,67 495.837,02 458.974,35 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 30.550.260,65 236.989.743,22 240.164.182,04 33.724.699,47 99999999 TOTAL GERAL 0,00 410.551.918,24 410.551.918,24 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 04/2019 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 21.250.030,20- 169.826.413,12 170.327.163,37 20.749.279,95- 11000006 DISPONIBILIDADES 915.585,74- 20.247.048,64 19.986.152,22 1.176.482,16- 11100009 CAIXA 915.585,74- 20.247.048,64 19.986.152,22 1.176.482,16- 11110006 CAIXA 915.585,74- 20.247.048,64 19.986.152,22 1.176.482,16- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 449.683,00- 13.267.439,92 13.029.472,47 687.650,45- 01-17 DEPOSITO NA ATM 9.565,00- 1.624.142,52 1.627.277,52 6.430,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 441.870,00- 2.315.990,00 2.294.240,00 463.620,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 1.845.000,00 1.845.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 14.467,74- 1.194.266,91 1.189.952,94 18.781,71- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 209,29 209,29 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 16.290.131,64- 120.266.233,13 119.746.953,25 16.809.411,52- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 16.290.131,64- 120.266.233,13 119.746.953,25 16.809.411,52- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 16.244.611,64- 119.811.033,13 119.246.233,25 16.809.411,52- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 9.036.729,37- 10.951.997,03 10.887.246,82 9.101.479,58- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 140.703,80- 14.344.091,30 12.394.683,84 2.090.111,26- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 3.184.295,34- 55.871.407,87 55.250.283,23 3.805.419,98- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 3.496.449,15- 33.912.767,03 35.827.994,13 1.581.222,05- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 24.110,90- 258.050,44 275.753,34 6.408,00- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 362.230,38- 4.448.448,17 4.586.123,55 224.555,00- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 19.306,00 19.306,00 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 3.893,63 3.719,13 174,50- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 65,85- 861,24 886,06 41,03- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 26,85- 210,42 237,15 0,12- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 45.520,00- 455.200,00 500.720,00 0,00 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 45.520,00- 455.200,00 500.720,00 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 4.042.779,91- 23.552.721,33 24.832.637,22 2.762.864,02- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 499.252,61- 22.548.227,35 22.631.661,83 415.818,13- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 489,11- 76.926,44 72.744,45 4.671,10- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 211,98- 2.018,98 1.952,72 278,24- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 178,97- 360,63 464,83 74,77- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 97,11- 21.448,19 17.227,56 4.317,74- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 1,05- 53.098,64 53.099,34 0,35- 16120008 EMPRESTIMOS 485.762,75- 22.451.607,94 22.540.073,92 397.296,77- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 422.350,35- 20.407.648,75 20.435.448,11 394.550,99- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 377.414,17- 20.212.509,88 20.240.102,51 349.821,54- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 89.372,96 89.372,96 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 361,73- 1.071,09 1.327,76 105,06- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 44.574,45- 52.180,19 52.130,25 44.624,39- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 52.514,63 52.514,63 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 63.412,40- 2.043.959,19 2.104.625,81 2.745,78- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 61.043,92- 2.037.909,65 2.098.953,57 0,00 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 2.368,48- 2.891,61 2.514,31 2.745,78- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 3.157,93 3.157,93 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 13.000,75- 19.692,97 18.843,46 13.850,26- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 283,31 578,36 541,78 246,73 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 283,31 578,36 541,78 246,73 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 13.284,06- 19.114,61 18.301,68 14.096,99- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 13.284,06- 19.114,61 18.301,68 14.096,99- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 3.543.527,30- 1.004.493,98 2.200.975,39 2.347.045,89- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 2.038.702,83- 111.441,00 468.414,85 1.681.728,98- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 2.038.702,83- 111.441,00 468.414,85 1.681.728,98- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 8.476,46- 17.326,68 18.644,61 7.158,53- 37-40 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-RPL-POS 50.749,64 14.226,82 8.250,49 44.773,31 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 1.694.341,95- 18.644,61 192.245,91 1.520.740,65- 87-58 C.A.-INVEST.PECUARIA-R.P.L 386.634,06- 61.242,89 249.273,84 198.603,11- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.504.824,47- 893.052,98 1.732.560,54 665.316,91- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 847.457,65- 626.886,83 1.212.709,51 261.634,97- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 103,08 103,08 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 1.422,73 1.422,73 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 21.471,20- 103,08 0,00 21.574,28- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 825.986,45- 1.422,73 587.348,49 240.060,69- 86-61 APMO CUST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 0,00 623.835,21 623.835,21 0,00 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 657.366,82- 266.166,15 519.851,03 403.681,94- 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 1.668,95 1.668,95 0,00 37-55 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-R.O-CART.046 14.994,63 282,37 282,37 14.994,63 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 222.908,58- 1.668,95 0,00 224.577,53- 86-63 APMO INVEST PECUARIA RECURSOS OBRIG 449.452,87- 3.268,52 258.622,35 194.099,04- 87-63 C.A-INV.PEC.RECURSOS OBRIGATORIOS 0,00 259.277,36 259.277,36 0,00 18000009 OUTROS CREDITOS 1.532,91- 5.760.410,02 5.761.420,68 522,25- 18800003 DIVERSOS(+/-) 1.532,91- 5.760.410,02 5.761.420,68 522,25- 18805008 ADIANTAMENTOS P/PAGAMENTOS DE NOSSA CONT 500,00- 0,00 500,00 0,00 40-72 ADTO.PARA CUSTEIO DE DESP.DE VIAGENS 500,00- 0,00 500,00 0,00 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.032,91- 5.760.410,02 5.760.920,68 522,25- 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 105.035,24 105.035,24 0,00 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 58,52- 0,00 58,52 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 1.032.759,58 1.032.759,58 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,00 47,86 0,00 47,86- 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 0,07 0,07 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 14.990,10 14.990,10 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 2.637.320,36 2.637.320,36 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 3.825,00 3.825,00 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.950.954,82 1.950.954,82 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 500,00- 3.325,00 3.825,00 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 474,39- 10.151,99 10.151,99 474,39- 30000001 COMPENSACAO 12.474.669,27- 15.274.263,73 15.125.634,87 12.623.298,13- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 10.995,30- 28,53 0,00 11.023,83- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 10.995,30- 28,53 0,00 11.023,83- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 10.995,30- 28,53 0,00 11.023,83- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 10.995,30- 28,53 0,00 11.023,83- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 12.463.672,97- 15.274.235,20 15.125.634,87 12.612.273,30- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 6.137.065,34- 6.102.186,36 6.137.065,34 6.102.186,36- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 374.403,21- 374.299,41 374.403,21 374.299,41- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.762.662,13- 5.727.886,95 5.762.662,13 5.727.886,95- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.326.607,63- 9.172.048,84 8.988.569,53 6.510.086,94- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.031,73- 8,80 9,68 5.030,85- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 6.126.784,13- 5.138.026,45 5.174.134,06 6.090.676,52- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,71- 0,01 0,00 2,72- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 47,86 47,86 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 132.957,31- 2.392.316,15 2.328.854,81 196.418,65- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 61.831,75- 1.102.831,43 965.204,98 199.458,20- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 538.818,14 520.318,14 18.500,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 33.724.699,47- 185.100.676,85 185.452.798,24 33.372.578,08- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 20.954.111,61 255.796.519,86 255.240.979,55 20.398.571,30 41000007 DEPOSITOS 9.862.302,16 51.048.161,78 51.620.339,53 10.434.479,91 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.453.553,22 42.639.412,84 42.281.360,62 1.095.501,00 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.318.389,91 32.760.908,72 32.356.401,65 913.882,84 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 1.181.364,34 29.431.044,52 28.931.963,38 682.283,20 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 6.110,69 6.110,69 1,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 351,12 585,20 234,08 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 353,53 0,00 0,00 353,53 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 135.428,87 3.305.259,85 3.395.245,80 225.414,82 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 1.242,17 18.142,54 22.496,58 5.596,21 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 95.218,07 4.260.431,57 4.308.470,25 143.256,75 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 95.218,07 3.974.077,89 4.009.864,72 131.004,90 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 0,00 2.098,00 2.098,00 0,00 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 0,00 284.255,68 296.507,53 12.251,85 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 30.754,55 5.393.978,31 5.395.089,00 31.865,24 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 20.880,05 1.351.508,47 1.351.922,52 21.294,10 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 20.880,05 1.351.508,47 1.351.922,52 21.294,10 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 9.874,50 4.042.469,84 4.043.166,48 10.571,14 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 9.874,50 4.042.469,84 4.043.166,48 10.571,14 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 9.190,69 224.094,24 221.399,72 6.496,17 41185991 OUTROS 9.190,69 224.094,24 221.399,72 6.496,17 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 1.199,89 156.312,10 155.595,21 483,00 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 7.990,80 67.782,14 65.804,51 6.013,17 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 6.137.065,34 6.137.065,34 6.102.186,36 6.102.186,36 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 6.132.626,67 6.132.626,67 6.099.521,08 6.099.521,08 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,71 2,71 2,72 2,72 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 373.080,12 373.080,12 372.879,37 372.879,37 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 9.259,67 9.259,67 10.392,86 10.392,86 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.018,83 1.018,83 1.114,26 1.114,26 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 5.749.265,34 5.749.265,34 5.715.131,87 5.715.131,87 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 4.438,67 4.438,67 2.665,28 2.665,28 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 301,55 301,55 303,06 303,06 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 4.137,12 4.137,12 2.362,22 2.362,22 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 2.271.683,60 2.271.683,60 3.236.792,55 3.236.792,55 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 2.271.683,60 2.271.683,60 3.236.792,55 3.236.792,55 41510102 COM CERTIFICADO 2.271.683,60 2.271.683,60 3.236.792,55 3.236.792,55 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 2.271.683,60 2.271.683,60 3.236.792,55 3.236.792,55 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 207.857,42 207.857,42 0,00 0,00 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 207.857,42 207.857,42 0,00 0,00 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 207.857,42 207.857,42 0,00 0,00 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 207.857,42 207.857,42 0,00 0,00 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.038.529,28 2.038.529,28 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.038.529,28 2.038.529,28 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.038.529,28 2.038.529,28 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.038.529,28 2.038.529,28 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 10.843.971,56 196.600.304,48 195.627.284,21 9.870.951,29 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 383,33 1.503.516,23 1.503.252,90 120,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 383,33 383,33 120,00 120,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 383,33 383,33 120,00 120,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 1.502.698,30 1.502.698,30 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.502.698,30 1.502.698,30 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 434,60 434,60 0,00 45180909 OUTROS 0,00 434,60 434,60 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 434,60 434,60 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 10.843.588,23 195.096.788,25 194.124.031,31 9.870.831,29 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 8.673.588,23 191.461.068,25 191.778.311,31 8.990.831,29 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 33.725.042,22 33.725.042,22 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 3.760.683,49 10.187.359,08 10.125.254,10 3.698.578,51 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 28.352.019,71 28.352.019,71 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 36.595,53 193.971,53 1.029.293,00 871.917,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 4.197.402,14 6.892.485,69 6.682.957,71 3.987.874,16 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 60.726.399,79 60.726.399,79 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 771,58 6.617,42 5.845,84 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 38.465.314,49 38.465.314,49 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 390.070,48 625.308,83 433.452,88 198.214,53 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 303.175,02 303.175,02 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 394,16 394,16 193,44 193,44 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 287.670,85 6.951.654,99 6.898.037,79 234.053,65 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 1.071,25 1.071,25 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 5.029.992,80 5.029.992,80 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 261,27 261,27 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 2.170.000,00 3.635.720,00 2.345.720,00 880.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 2.170.000,00 3.135.000,00 1.845.000,00 880.000,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 500.720,00 500.720,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 39.980,47 5.901.666,90 5.954.826,53 93.140,10 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 101.351,30 101.351,30 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 5.094,50 5.094,50 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 5.094,50 5.094,50 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 5.094,50 5.094,50 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 96.256,80 96.256,80 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 96.256,80 96.256,80 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 391,18 4.277,16 4.253,72 367,74 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 391,18 4.277,16 4.253,72 367,74 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 388,02 388,02 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 388,02 388,02 0,00 49420902 OUTROS 391,18 3.889,14 3.865,70 367,74 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 391,18 3.889,14 3.865,70 367,74 49900006 DIVERSAS 39.589,29 5.796.038,44 5.849.221,51 92.772,36 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.347.083,74 2.347.083,74 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.347.083,74 2.347.083,74 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.347.083,74 2.347.083,74 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 28.028,29 697.837,49 706.151,56 36.342,36 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 28.028,29 697.837,49 706.151,56 36.342,36 07-38 C/C - CONTA SALARIO 28.028,29 697.837,49 706.151,56 36.342,36 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 11.561,00 2.751.117,21 2.795.986,21 56.430,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 10.518,70 60.518,70 50.000,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 9.565,00 1.627.277,52 1.624.142,52 6.430,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 8.105,60 8.105,60 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 1.461,73 1.461,73 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 1.461,73 1.461,73 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 995.000,00 995.000,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 95.030,03 95.030,03 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 1.996,00 7.167,00 5.171,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 5.094,90 5.094,90 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 472.217,98 8.263,13 193.598,30 657.553,15 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 472.217,98 8.263,13 193.598,30 657.553,15 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 255.720,94 7.603,33 118.039,65 366.157,26 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.417,52 2.417,55 3.287,89 3.287,86 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 1.470,39 2.417,55 2.775,75 1.828,59 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 878,16 0,00 501,04 1.379,20 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 68,97 0,00 11,10 80,07 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 148.480,66 5.185,78 56.512,30 199.807,18 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 142.843,39 5.145,09 53.620,69 191.318,99 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 142.051,07 3.817,33 52.180,19 190.413,93 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 792,32 1.327,76 1.440,50 905,06 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 5.637,27 40,69 2.891,61 8.488,19 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 5.637,27 40,69 2.891,61 8.488,19 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.564,29 0,00 578,36 2.142,65 09-69 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 1.564,29 0,00 578,36 2.142,65 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 69.622,99 0,00 39.444,56 109.067,55 98-02 JUROS-INV.PECUARIO-RPL-BRAD.POS 39.315,72 0,00 13.373,66 52.689,38 98-98 INV.PECUARIO RPL-BRAD.POS 30.307,27 0,00 26.070,90 56.378,17 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 33.635,48 0,00 18.216,54 51.852,02 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 0,00 0,00 15.021,78 15.021,78 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 33.635,48 0,00 3.194,76 36.830,24 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 215.308,88 659,80 75.491,26 290.140,34 71740007 RENDAS DE COBRANCA 26,00 0,00 32,50 58,50 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 26,00 0,00 32,50 58,50 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 143.042,57 293,10 51.976,10 194.725,57 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 38.803,68 116,00 12.722,80 51.410,48 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 32.302,89 66,00 10.690,59 42.927,48 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 13.615,65 111,10 4.827,91 18.332,46 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 56.043,27 0,00 22.631,48 78.674,75 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 2.277,08 0,00 1.103,32 3.380,40 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 13.835,56 0,00 4.737,80 18.573,36 71795014 CONFECCAO DE CADASTRO 0,00 0,00 1,90 1,90 97-05 TAR. CONFEC. CADASTRO RELACIONAMENTO PF 0,00 0,00 1,90 1,90 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 858,35 0,00 308,88 1.167,23 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 858,35 0,00 308,88 1.167,23 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 153,90 0,00 32,40 186,30 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 153,90 0,00 32,40 186,30 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.292,50 0,00 672,10 1.964,60 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.292,50 0,00 672,10 1.964,60 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 159,10 0,00 0,00 159,10 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 159,10 0,00 0,00 159,10 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 131,60 0,00 45,90 177,50 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 131,60 0,00 45,90 177,50 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 2.025,75 0,00 658,95 2.684,70 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 2.025,75 0,00 658,95 2.684,70 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.443,48 0,00 586,11 2.029,59 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.443,48 0,00 586,11 2.029,59 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 311,10 0,00 0,00 311,10 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 311,10 0,00 0,00 311,10 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.998,40 0,00 421,60 2.420,00 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.998,40 0,00 421,60 2.420,00 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 2.227,85 0,00 748,90 2.976,75 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 2.224,45 0,00 748,90 2.973,35 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 3,40 0,00 0,00 3,40 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 3.233,53 0,00 1.261,06 4.494,59 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 3.233,53 0,00 1.261,06 4.494,59 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 380,14 0,00 129,00 509,14 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 0,00 0,00 5,60 5,60 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 0,00 0,00 5,60 5,60 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 380,14 0,00 123,40 503,54 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 122,34 0,00 41,40 163,74 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 237,80 0,00 82,00 319,80 99-77 TARIFA S/SAQUE CART DEB EXT-PF 20,00 0,00 0,00 20,00 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 11,40 0,00 0,12 11,52 71797995 OUTRAS TARIFAS 11,40 0,00 0,12 11,52 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 11,40 0,00 0,12 11,52 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 38.927,55 366,70 9.076,79 47.637,64 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 13.230,60 0,00 576,25 13.806,85 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 816,25 0,00 147,30 963,55 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 222,95 0,00 104,65 327,60 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 12.191,40 0,00 324,30 12.515,70 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 115,95 0,00 105,40 221,35 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 115,95 0,00 105,40 221,35 71798042 OPERACOES DE CREDITO 3.040,89 0,00 1.512,00 4.552,89 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 3.040,89 0,00 1.512,00 4.552,89 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 22.540,11 366,70 6.883,14 29.056,55 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 3.300,27 0,00 1.103,38 4.403,65 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 19.115,04 366,70 5.771,96 24.520,30 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 124,80 0,00 7,80 132,60 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 19.085,66 0,00 9.538,95 28.624,61 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 72,34 0,00 19,10 91,44 93-73 TARIFA DE SERVICOS DE CRED.IMOBILIARIO 320,00 0,00 0,00 320,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 536,00 0,00 67,00 603,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 117,90 0,00 23,58 141,48 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 467,53 0,00 466,97 934,50 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 28,05 0,00 5,10 33,15 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 90,20 0,00 32,80 123,00 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 5.666,50 0,00 5.745,00 11.411,50 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 4.912,00 0,00 1.284,74 6.196,74 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 652,50 0,00 217,50 870,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 129,08 0,00 39,84 168,92 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 202,18 0,00 73,47 275,65 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 99,75 0,00 48,92 148,67 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 3.007,16 0,00 616,25 3.623,41 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 18,60 0,00 5,28 23,88 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 390,41 0,00 137,96 528,37 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 1.155,66 0,00 353,04 1.508,70 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 1.219,80 0,00 402,40 1.622,20 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.188,16 0,00 67,39 1.255,55 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.188,16 0,00 67,39 1.255,55 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 201,16 0,00 1,59 202,75 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 987,00 0,00 65,80 1.052,80 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 176.299,39- 130.545,11 0,00 306.844,50- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 176.299,39- 130.545,11 0,00 306.844,50- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 130.338,07- 12.021,21 0,00 142.359,28- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 12.039,54- 3.311,89 0,00 15.351,43- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 11.866,71- 3.254,28 0,00 15.120,99- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 172,83- 57,61 0,00 230,44- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 8.504,64- 2.834,88 0,00 11.339,52- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 8.504,64- 2.834,88 0,00 11.339,52- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 288,00- 0,00 0,00 288,00- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 288,00- 0,00 0,00 288,00- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 97.033,73- 3.036,53 0,00 100.070,26- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 97.033,73- 3.036,53 0,00 100.070,26- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 91.569,14- 1.215,00 0,00 92.784,14- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 5.464,59- 1.821,53 0,00 7.286,12- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 986,05- 612,90 0,00 1.598,95- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 950,90- 612,90 0,00 1.563,80- 05-27 COMPRA DE APARELHO TELEFONICO 35,15- 0,00 0,00 35,15- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 209,46- 48,71 0,00 258,17- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 209,46- 48,71 0,00 258,17- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 28,30- 14,55 0,00 42,85- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 28,30- 14,55 0,00 42,85- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 3.413,37- 1,26 0,00 3.414,63- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 3.413,37- 1,26 0,00 3.414,63- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 4.898,64- 1.658,30 0,00 6.556,94- 05-73 DESPESAS COM ÔNIBUS/METRÔ/TREM 4.898,64- 1.658,30 0,00 6.556,94- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 972,76- 369,19 0,00 1.341,95- 05-08 DESPESAS C/IMPOSTOS-LICENCAS 791,19- 302,00 0,00 1.093,19- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 181,57- 67,19 0,00 248,76- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.963,58- 133,00 0,00 2.096,58- 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHEQUE 48,76- 0,00 0,00 48,76- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.671,07- 133,00 0,00 1.804,07- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 243,75- 0,00 0,00 243,75- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 45.961,32- 118.523,90 0,00 164.485,22- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 10.405,90- 3.865,70 0,00 14.271,60- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 10.405,90- 3.865,70 0,00 14.271,60- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 27.936,87- 111.569,17 0,00 139.506,04- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 27.936,87- 111.569,17 0,00 139.506,04- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 27.936,87- 111.569,17 0,00 139.506,04- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.618,55- 3.089,03 0,00 10.707,58- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 54,08- 468,12 0,00 522,20- 55-05 FRAUDES - BRADESCO CELULAR-RO 500,00- 0,00 0,00 500,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.046,21- 945,21 0,00 2.991,42- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 5.018,26- 1.675,70 0,00 6.693,96- 90000003 COMPENSACAO 12.474.669,27 15.125.634,87 15.274.263,73 12.623.298,13 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 10.995,30 0,00 28,53 11.023,83 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 10.995,30 0,00 28,53 11.023,83 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 10.995,30 0,00 28,53 11.023,83 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 10.995,30 0,00 28,53 11.023,83 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 12.463.672,97 15.125.634,87 15.274.235,20 12.612.273,30 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 6.137.065,34 6.137.065,34 6.102.186,36 6.102.186,36 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 374.403,21 374.403,21 374.299,41 374.299,41 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 374.403,21 374.403,21 374.299,41 374.299,41 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 5.762.662,13 5.762.662,13 5.727.886,95 5.727.886,95 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.762.662,13 5.762.662,13 5.727.886,95 5.727.886,95 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.326.607,63 8.988.569,53 9.172.048,84 6.510.086,94 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.031,73 9,68 8,80 5.030,85 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 6.126.784,13 5.174.181,92 5.138.074,31 6.090.676,52 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,71 0,00 0,01 2,72 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 61.831,75 965.204,98 1.102.831,43 199.458,20 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 132.957,31 2.328.854,81 2.392.316,15 196.418,65 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 520.318,14 538.818,14 18.500,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 33.724.699,47 271.060.962,97 270.708.841,58 33.372.578,08 99999999 TOTAL GERAL 0,00 456.161.639,82 456.161.639,82 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 05/2019 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 20.749.279,95- 126.448.060,32 133.752.081,45 13.445.258,82- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.176.482,16- 16.285.888,74 16.540.971,58 921.399,32- 11100009 CAIXA 1.176.482,16- 16.285.888,74 16.540.971,58 921.399,32- 11110006 CAIXA 1.176.482,16- 16.285.888,74 16.540.971,58 921.399,32- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 687.650,45- 9.756.660,93 9.916.611,38 527.700,00- 01-17 DEPOSITO NA ATM 6.430,00- 1.465.948,35 1.444.586,35 27.792,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 463.620,00- 2.363.990,00 2.482.430,00 345.180,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 1.372.000,00 1.372.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 18.781,71- 1.326.029,98 1.324.084,37 20.727,32- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 1.259,48 1.259,48 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 16.809.411,52- 84.584.915,33 90.257.544,95 11.136.781,90- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 16.809.411,52- 84.584.915,33 90.257.544,95 11.136.781,90- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 16.809.411,52- 84.584.915,33 90.257.544,95 11.136.781,90- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 9.101.479,58- 13.566.385,65 13.793.789,67 8.874.075,56- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 2.090.111,26- 14.114.684,92 15.333.446,60 871.349,58- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 3.805.419,98- 31.557.804,78 34.858.178,34 505.046,42- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 1.581.222,05- 21.636.525,96 22.373.437,55 844.310,46- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 6.408,00- 137.664,10 140.572,10 3.500,00- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 0,00 1.194.796,73 1.194.796,73 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 224.555,00- 2.355.830,34 2.541.958,30 38.427,04- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 20.274,58 20.274,58 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 174,50- 240,00 354,50 60,00- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 41,03- 348,33 376,52 12,84- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,12- 359,94 360,06 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 2.762.864,02- 20.620.619,31 22.001.434,79 1.382.048,54- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 415.818,13- 20.363.183,70 20.375.894,89 403.106,94- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.671,10- 83.178,57 84.371,45 3.478,22- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 278,24- 2.640,00 2.723,38 194,86- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 74,77- 2.873,72 2.746,64 201,85- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 4.317,74- 34.397,90 37.594,48 1.121,16- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 0,35- 43.266,95 41.306,95 1.960,35- 16120008 EMPRESTIMOS 397.296,77- 20.261.302,27 20.277.487,56 381.111,48- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 394.550,99- 19.287.618,71 19.306.207,11 375.962,59- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 349.821,54- 19.049.194,82 19.066.645,68 332.370,68- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 136.370,27 136.370,27 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 105,06- 781,07 839,52 46,61- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 44.624,39- 47.759,56 48.838,65 43.545,30- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 53.512,99 53.512,99 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 2.745,78- 973.683,56 971.280,45 5.148,89- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 0,00 969.589,40 965.228,67 4.360,73- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 2.745,78- 798,36 2.755,98 788,16- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 3.295,80 3.295,80 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 13.850,26- 18.702,86 14.035,88 18.517,24- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 246,73 391,74 580,46 435,45 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 246,73 391,74 580,46 435,45 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 14.096,99- 18.311,12 13.455,42 18.952,69- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 14.096,99- 18.311,12 13.455,42 18.952,69- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 2.347.045,89- 257.435,61 1.625.539,90 978.941,60- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 1.681.728,98- 232.383,63 1.183.397,44 730.715,17- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 1.681.728,98- 232.383,63 1.183.397,44 730.715,17- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 7.158,53- 10.506,34 11.836,13 5.828,74- 37-40 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-RPL-POS 44.773,31 10.407,68 1.688,65 36.054,28 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 1.520.740,65- 11.836,13 771.636,07 760.940,71- 86-58 APMO INVEST PEC RPL POS FIXADO 0,00 133.268,02 133.268,02 0,00 87-58 C.A.-INVEST.PECUARIA-R.P.L 198.603,11- 66.365,46 264.968,57 0,00 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 665.316,91- 25.051,98 442.142,46 248.226,43- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 261.634,97- 3.172,18 1.586,09 263.221,06- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 107,03 107,03 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 1.479,06 1.479,06 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 21.574,28- 107,03 0,00 21.681,31- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 240.060,69- 1.479,06 0,00 241.539,75- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 403.681,94- 21.879,80 440.556,37 14.994,63 25-83 RRF JRS.INV.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 447,16 447,16 0,00 37-55 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-R.O-CART.046 14.994,63 0,00 0,00 14.994,63 80-63 INVEST PEC RECURSOS OBRIGATORIOS 224.577,53- 447,16 225.024,69 0,00 86-63 APMO INVEST PECUARIA RECURSOS OBRIG 194.099,04- 20.985,48 215.084,52 0,00 18000009 OUTROS CREDITOS 522,25- 4.956.636,94 4.952.130,13 5.029,06- 18800003 DIVERSOS(+/-) 522,25- 4.956.636,94 4.952.130,13 5.029,06- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 522,25- 4.956.636,94 4.952.130,13 5.029,06- 04-29 DEV CHQ DEPOSIT.POR DADOS INCONSISTENTES 0,00 320,00 320,00 0,00 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 0,00 51,70 51,70 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 273.262,63 273.262,63 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 47,86- 0,00 47,86 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 14.454,00 14.454,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 3.215.872,93 3.215.872,93 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.416.024,95 1.416.024,95 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 6.673,00 6.673,00 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 19.541,20 19.541,20 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 474,39- 5.407,47 5.881,86 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 5.029,06 0,00 5.029,06- 30000001 COMPENSACAO 12.623.298,13- 15.408.562,34 15.497.693,08 12.534.167,39- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.023,83- 27,71 0,00 11.051,54- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 11.023,83- 27,71 0,00 11.051,54- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 11.023,83- 27,71 0,00 11.051,54- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 11.023,83- 27,71 0,00 11.051,54- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 12.612.273,30- 15.408.534,63 15.497.693,08 12.523.114,85- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 6.102.186,36- 6.070.106,28 6.102.186,36 6.070.106,28- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 374.299,41- 375.243,02 374.299,41 375.243,02- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.727.886,95- 5.694.863,26 5.727.886,95 5.694.863,26- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.510.086,94- 9.338.428,35 9.395.506,72 6.453.008,57- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.030,85- 973,55 972,67 5.031,73- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 6.090.676,52- 5.118.679,19 5.151.605,46 6.057.750,25- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,72- 0,01 0,00 2,73- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 477,00 377,00 100,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 196.418,65- 2.267.036,27 2.320.955,33 142.499,59- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 199.458,20- 1.311.275,97 1.432.409,90 78.324,27- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 18.500,00- 639.986,36 489.186,36 169.300,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 33.372.578,08- 141.856.622,66 149.249.774,53 25.979.426,21- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 20.398.571,30 214.976.860,06 207.584.424,58 13.006.135,82 41000007 DEPOSITOS 10.434.479,91 44.621.212,51 44.141.739,45 9.955.006,85 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.095.501,00 35.282.233,60 35.181.710,41 994.977,81 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 913.882,84 29.579.721,53 29.466.650,83 800.812,14 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 682.283,20 26.630.091,97 26.610.915,31 663.106,54 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 20.127,22 20.127,22 1,00 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 3,03 3,03 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 234,08 585,20 351,12 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 353,53 10.732,37 10.732,37 353,53 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 225.414,82 2.865.518,12 2.774.539,21 134.435,91 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 5.596,21 52.663,62 49.982,57 2.915,16 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 143.256,75 4.429.775,90 4.444.643,46 158.124,31 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 131.004,90 4.379.022,47 4.406.140,88 158.123,31 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 12.251,85 50.753,43 38.502,58 1,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 31.865,24 1.078.271,05 1.079.167,07 32.761,26 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 21.294,10 1.066.517,45 1.067.334,77 22.111,42 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 21.294,10 1.066.517,45 1.067.334,77 22.111,42 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 10.571,14 11.753,60 11.832,30 10.649,84 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 10.571,14 11.753,60 11.832,30 10.649,84 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 6.496,17 194.462,09 191.246,02 3.280,10 41185991 OUTROS 6.496,17 194.462,09 191.246,02 3.280,10 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 483,00 149.687,46 149.480,46 276,00 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 6.013,17 44.774,63 41.765,56 3.004,10 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 3,03 3,03 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 3,03 3,03 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 3,03 3,03 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 6.102.186,36 6.102.186,36 6.070.106,28 6.070.106,28 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 6.099.521,08 6.099.521,08 6.068.742,66 6.068.742,66 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,72 2,72 2,73 2,73 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 372.879,37 372.879,37 373.797,95 373.797,95 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 10.392,86 10.392,86 11.215,54 11.215,54 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.114,26 1.114,26 1.137,76 1.137,76 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 5.715.131,87 5.715.131,87 5.682.588,68 5.682.588,68 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 2.665,28 2.665,28 1.363,62 1.363,62 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 303,06 303,06 304,58 304,58 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 2.362,22 2.362,22 1.059,04 1.059,04 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 3.236.792,55 3.236.792,55 2.889.922,76 2.889.922,76 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 3.236.792,55 3.236.792,55 2.889.922,76 2.889.922,76 41510102 COM CERTIFICADO 3.236.792,55 3.236.792,55 2.889.922,76 2.889.922,76 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 3.236.792,55 3.236.792,55 2.889.922,76 2.889.922,76 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.265.030,89 2.265.030,89 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.265.030,89 2.265.030,89 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.265.030,89 2.265.030,89 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.265.030,89 2.265.030,89 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 9.870.951,29 163.441.687,23 156.509.616,54 2.938.880,60 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 120,00 1.710.806,88 1.710.806,88 120,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 120,00 0,00 0,00 120,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 120,00 0,00 0,00 120,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 1.710.543,28 1.710.543,28 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.710.543,28 1.710.543,28 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 263,60 263,60 0,00 45180909 OUTROS 0,00 263,60 263,60 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 263,60 263,60 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 9.870.831,29 161.730.880,35 154.798.809,66 2.938.760,60 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 8.990.831,29 160.308.880,35 153.426.809,66 2.108.760,60 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 33.983.864,37 33.983.864,37 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 3.698.578,51 13.987.531,72 11.316.373,30 1.027.420,09 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 27.406.668,14 27.406.668,14 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 871.917,00 917.356,00 57.246,00 11.807,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 3.987.874,16 8.327.401,87 5.334.528,55 995.000,84 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 38.511.258,08 38.511.258,08 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 854,89 854,89 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 25.569.769,28 25.569.769,28 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 198.214,53 577.137,62 451.779,46 72.856,37 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 168.602,23 168.602,23 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 193,44 193,44 16,14 16,14 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 234.053,65 8.059.005,92 7.826.612,43 1.660,16 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 494,01 494,01 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 2.798.352,99 2.798.352,99 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 389,79 389,79 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 880.000,00 1.422.000,00 1.372.000,00 830.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 880.000,00 1.422.000,00 1.372.000,00 830.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 93.140,10 4.648.929,43 4.668.037,70 112.248,37 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 23.707,19 23.707,19 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 4.379,33 4.379,33 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 4.379,33 4.379,33 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 4.379,33 4.379,33 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 19.327,86 19.327,86 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 19.327,86 19.327,86 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 367,74 1.165,76 4.480,39 3.682,37 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 367,74 1.165,76 4.480,39 3.682,37 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 367,88 735,76 367,88 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 367,88 735,76 367,88 49420902 OUTROS 367,74 797,88 3.744,63 3.314,49 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 367,74 797,88 3.744,63 3.314,49 49900006 DIVERSAS 92.772,36 4.624.056,48 4.639.850,12 108.566,00 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.411.222,08 2.411.222,08 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.411.222,08 2.411.222,08 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.411.222,08 2.411.222,08 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 36.342,36 703.860,68 698.292,32 30.774,00 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 36.342,36 703.860,68 698.292,32 30.774,00 07-38 C/C - CONTA SALARIO 36.342,36 703.860,68 698.292,32 30.774,00 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 56.430,00 1.508.973,72 1.530.335,72 77.792,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 50.000,00 7.719,98 7.719,98 50.000,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 6.430,00 1.444.586,35 1.465.948,35 27.792,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 1.178,56 1.178,56 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 1.178,56 1.178,56 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 21.447,48 21.447,48 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 7.227,00 7.227,00 0,00 43-48 REMESSA DE CHS INSTANTANEO-SPED 0,00 19.541,20 19.541,20 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 94,59 94,59 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 657.553,15 6.794,96 182.465,82 833.224,01 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 657.553,15 6.794,96 182.465,82 833.224,01 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 366.157,26 6.319,92 111.295,07 471.132,41 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.287,86 5.470,02 6.219,63 4.037,47 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 1.828,59 5.470,02 5.884,32 2.242,89 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 1.379,20 0,00 307,37 1.686,57 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 80,07 0,00 27,94 108,01 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 199.807,18 849,90 49.463,79 248.421,07 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 191.318,99 849,90 48.665,43 239.134,52 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 190.413,93 10,38 47.759,10 238.162,65 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 905,06 839,52 906,33 971,87 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 8.488,19 0,00 798,36 9.286,55 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 8.488,19 0,00 798,36 9.286,55 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.142,65 0,00 391,74 2.534,39 09-69 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 2.142,65 0,00 391,74 2.534,39 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 109.067,55 0,00 43.537,74 152.605,29 98-02 JUROS-INV.PECUARIO-RPL-BRAD.POS 52.689,38 0,00 10.101,38 62.790,76 98-98 INV.PECUARIO RPL-BRAD.POS 56.378,17 0,00 33.436,36 89.814,53 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 51.852,02 0,00 11.682,17 63.534,19 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 15.021,78 0,00 9.648,92 24.670,70 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 36.830,24 0,00 2.033,25 38.863,49 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 290.140,34 475,04 71.033,42 360.698,72 71740007 RENDAS DE COBRANCA 58,50 0,00 19,50 78,00 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 58,50 0,00 19,50 78,00 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 194.725,57 317,64 53.297,89 247.705,82 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 51.410,48 232,00 12.994,52 64.173,00 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 42.927,48 33,00 11.391,95 54.286,43 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 18.332,46 52,64 4.726,62 23.006,44 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 78.674,75 0,00 22.892,97 101.567,72 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 3.380,40 0,00 1.291,83 4.672,23 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 18.573,36 0,00 5.768,83 24.342,19 71795014 CONFECCAO DE CADASTRO 1,90 0,00 8,10 10,00 97-05 TAR. CONFEC. CADASTRO RELACIONAMENTO PF 1,90 0,00 8,10 10,00 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 1.167,23 0,00 305,24 1.472,47 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 1.167,23 0,00 305,24 1.472,47 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 186,30 0,00 56,70 243,00 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 186,30 0,00 56,70 243,00 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.964,60 0,00 620,40 2.585,00 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.964,60 0,00 620,40 2.585,00 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 159,10 0,00 45,40 204,50 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 159,10 0,00 45,40 204,50 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 177,50 0,00 57,80 235,30 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 177,50 0,00 57,80 235,30 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 2.684,70 0,00 876,80 3.561,50 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 2.684,70 0,00 876,80 3.561,50 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 2.029,59 0,00 671,48 2.701,07 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 2.029,59 0,00 671,48 2.701,07 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 311,10 0,00 0,00 311,10 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 311,10 0,00 0,00 311,10 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 2.420,00 0,00 896,60 3.316,60 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 2.420,00 0,00 896,60 3.316,60 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 2.976,75 0,00 864,30 3.841,05 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 2.973,35 0,00 862,20 3.835,55 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 3,40 0,00 2,10 5,50 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 4.494,59 0,00 1.366,01 5.860,60 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 4.494,59 0,00 1.366,01 5.860,60 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 509,14 0,00 143,09 652,23 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 5,60 0,00 0,00 5,60 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 5,60 0,00 0,00 5,60 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 503,54 0,00 143,09 646,63 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 163,74 0,00 44,69 208,43 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 319,80 0,00 98,40 418,20 99-77 TARIFA S/SAQUE CART DEB EXT-PF 20,00 0,00 0,00 20,00 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 11,52 0,00 2,73 14,25 71797995 OUTRAS TARIFAS 11,52 0,00 2,73 14,25 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 11,52 0,00 2,73 14,25 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 47.637,64 157,40 9.326,66 56.806,90 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 13.806,85 0,00 643,65 14.450,50 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 963,55 0,00 130,80 1.094,35 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 327,60 0,00 109,20 436,80 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 12.515,70 0,00 403,65 12.919,35 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 221,35 0,00 76,20 297,55 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 221,35 0,00 76,20 297,55 71798042 OPERACOES DE CREDITO 4.552,89 0,00 1.260,00 5.812,89 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 4.552,89 0,00 1.260,00 5.812,89 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 29.056,55 157,40 7.346,81 36.245,96 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 4.403,65 0,00 1.412,47 5.816,12 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 24.520,30 157,40 5.921,34 30.284,24 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 132,60 0,00 13,00 145,60 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 28.624,61 0,00 2.474,72 31.099,33 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 91,44 0,00 31,30 122,74 93-73 TARIFA DE SERVICOS DE CRED.IMOBILIARIO 320,00 0,00 0,00 320,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 603,00 0,00 285,13 888,13 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 141,48 0,00 20,96 162,44 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 934,50 0,00 250,50 1.185,00 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 33,15 0,00 7,65 40,80 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 123,00 0,00 57,40 180,40 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 11.411,50 0,00 75,00 11.486,50 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 6.196,74 0,00 469,64 6.666,38 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 870,00 0,00 217,50 1.087,50 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 168,92 0,00 29,88 198,80 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 275,65 0,00 52,05 327,70 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 148,67 0,00 39,70 188,37 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 3.623,41 0,00 243,10 3.866,51 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 23,88 0,00 10,56 34,44 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 528,37 0,00 111,32 639,69 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 1.508,70 0,00 233,18 1.741,88 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 1.622,20 0,00 339,85 1.962,05 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.255,55 0,00 137,33 1.392,88 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.255,55 0,00 137,33 1.392,88 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 202,75 0,00 5,73 208,48 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 1.052,80 0,00 131,60 1.184,40 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 306.844,50- 87.256,51 0,00 394.101,01- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 306.844,50- 87.256,51 0,00 394.101,01- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 142.359,28- 17.404,54 0,00 159.763,82- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 15.351,43- 4.175,76 0,00 19.527,19- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 15.120,99- 4.127,13 0,00 19.248,12- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 230,44- 48,63 0,00 279,07- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 11.339,52- 2.834,88 0,00 14.174,40- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 11.339,52- 2.834,88 0,00 14.174,40- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 288,00- 0,00 0,00 288,00- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 288,00- 0,00 0,00 288,00- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 100.070,26- 5.166,53 0,00 105.236,79- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 100.070,26- 5.166,53 0,00 105.236,79- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 92.784,14- 3.345,00 0,00 96.129,14- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 7.286,12- 1.821,53 0,00 9.107,65- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 1.598,95- 1.297,27 0,00 2.896,22- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 1.563,80- 1.297,27 0,00 2.861,07- 05-27 COMPRA DE APARELHO TELEFONICO 35,15- 0,00 0,00 35,15- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 0,00 1.078,05 0,00 1.078,05- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 0,00 1.078,05 0,00 1.078,05- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 258,17- 0,16 0,00 258,33- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 258,17- 0,16 0,00 258,33- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 42,85- 13,60 0,00 56,45- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 42,85- 13,60 0,00 56,45- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 3.414,63- 2,91 0,00 3.417,54- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 3.414,63- 2,91 0,00 3.417,54- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 6.556,94- 2.187,84 0,00 8.744,78- 05-73 DESPESAS COM ÔNIBUS/METRÔ/TREM 6.556,94- 2.187,84 0,00 8.744,78- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.341,95- 0,00 0,00 1.341,95- 05-08 DESPESAS C/IMPOSTOS-LICENCAS 1.093,19- 0,00 0,00 1.093,19- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 248,76- 0,00 0,00 248,76- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.096,58- 647,54 0,00 2.744,12- 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHEQUE 48,76- 0,00 0,00 48,76- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.804,07- 100,00 0,00 1.904,07- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 243,75- 547,54 0,00 791,29- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 164.485,22- 69.851,97 0,00 234.337,19- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 14.271,60- 3.744,63 0,00 18.016,23- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 14.271,60- 3.744,63 0,00 18.016,23- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 139.506,04- 63.003,33 0,00 202.509,37- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 139.506,04- 63.003,33 0,00 202.509,37- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 139.506,04- 63.003,33 0,00 202.509,37- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 10.707,58- 3.104,01 0,00 13.811,59- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 522,20- 229,88 0,00 752,08- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 0,00 22,57 0,00 22,57- 55-05 FRAUDES - BRADESCO CELULAR-RO 500,00- 0,00 0,00 500,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.991,42- 690,74 0,00 3.682,16- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 0,00 474,39 0,00 474,39- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 6.693,96- 1.686,43 0,00 8.380,39- 90000003 COMPENSACAO 12.623.298,13 15.496.765,54 15.407.634,80 12.534.167,39 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.023,83 0,00 27,71 11.051,54 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 11.023,83 0,00 27,71 11.051,54 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 11.023,83 0,00 27,71 11.051,54 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 11.023,83 0,00 27,71 11.051,54 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 12.612.273,30 15.496.765,54 15.407.607,09 12.523.114,85 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 6.102.186,36 6.102.186,36 6.070.106,28 6.070.106,28 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 374.299,41 374.299,41 375.243,02 375.243,02 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 374.299,41 374.299,41 375.243,02 375.243,02 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 5.727.886,95 5.727.886,95 5.694.863,26 5.694.863,26 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.727.886,95 5.727.886,95 5.694.863,26 5.694.863,26 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.510.086,94 9.394.579,18 9.337.500,81 6.453.008,57 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.030,85 972,67 973,55 5.031,73 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 6.090.676,52 5.151.605,46 5.118.679,19 6.057.750,25 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,72 0,00 0,01 2,73 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 377,00 477,00 100,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 199.458,20 1.431.482,36 1.310.348,43 78.324,27 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 196.418,65 2.320.955,33 2.267.036,27 142.499,59 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 18.500,00 489.186,36 639.986,36 169.300,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 33.372.578,08 230.567.677,07 223.174.525,20 25.979.426,21 99999999 TOTAL GERAL 0,00 372.424.299,73 372.424.299,73 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 06/2019 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 13.445.258,82- 99.938.765,36 95.991.124,84 17.392.899,34- 11000006 DISPONIBILIDADES 921.399,32- 12.576.968,62 12.338.931,34 1.159.436,60- 11100009 CAIXA 921.399,32- 12.576.968,62 12.338.931,34 1.159.436,60- 11110006 CAIXA 921.399,32- 12.576.968,62 12.338.931,34 1.159.436,60- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 527.700,00- 7.113.890,79 7.556.454,69 85.136,10- 01-17 DEPOSITO NA ATM 27.792,00- 1.057.594,61 1.072.855,61 12.531,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 345.180,00- 1.695.200,00 1.849.610,00 190.770,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 1.579.000,00 729.000,00 850.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 20.727,32- 1.128.130,79 1.127.858,61 20.999,50- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 3.152,43 3.152,43 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 11.136.781,90- 63.951.890,42 61.312.708,68 13.775.963,64- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 11.136.781,90- 63.951.890,42 61.312.708,68 13.775.963,64- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 11.136.781,90- 63.951.890,42 61.312.708,68 13.775.963,64- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 8.874.075,56- 9.180.796,71 9.162.945,82 8.891.926,45- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 0,00 5.638.769,22 5.235.999,99 402.769,23- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 871.349,58- 5.122.353,25 5.993.702,83 0,00 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 505.046,42- 20.681.796,84 18.895.230,72 2.291.612,54- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 844.310,46- 17.015.203,59 16.303.819,96 1.555.694,09- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 3.500,00- 275.781,56 251.624,47 27.657,09- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 38.427,04- 6.034.977,05 5.467.240,97 606.163,12- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 60,00- 300,00 360,00 0,00 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 12,84- 108,20 101,92 19,12- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 1.804,00 1.682,00 122,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 1.382.048,54- 19.516.049,43 18.450.711,37 2.447.386,60- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 403.106,94- 18.464.305,27 18.437.011,34 430.400,87- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.478,22- 137.811,68 136.266,01 5.023,89- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 194,86- 3.620,59 3.445,97 369,48- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 201,85- 2.409,72 2.383,45 228,12- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 1.121,16- 61.058,88 61.191,31 988,73- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 1.960,35- 70.722,49 69.245,28 3.437,56- 16120008 EMPRESTIMOS 381.111,48- 18.314.848,30 18.284.212,73 411.747,05- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 375.962,59- 16.898.141,05 16.862.458,49 411.645,15- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 332.370,68- 16.721.256,26 16.686.589,59 367.037,35- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 78.850,66 78.850,66 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 46,61- 464,76 412,99 98,38- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 43.545,30- 49.664,21 48.700,09 44.509,42- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 47.905,16 47.905,16 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 5.148,89- 1.416.707,25 1.421.754,24 101,90- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 4.360,73- 1.383.030,23 1.387.390,96 0,00 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 788,16- 893,92 1.580,18 101,90- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 32.783,10 32.783,10 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 18.517,24- 11.645,29 16.532,60 13.629,93- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 435,45 411,22 374,59 398,82 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 435,45 411,22 374,59 398,82 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 18.952,69- 11.234,07 16.158,01 14.028,75- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 18.952,69- 11.234,07 16.158,01 14.028,75- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 978.941,60- 1.051.744,16 13.700,03 2.016.985,73- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 730.715,17- 15.640,97 7.919,38 738.436,76- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 730.715,17- 15.640,97 7.919,38 738.436,76- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 5.828,74- 7.721,59 7.919,38 5.630,95- 37-40 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-RPL-POS 36.054,28 0,00 0,00 36.054,28 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 760.940,71- 7.919,38 0,00 768.860,09- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 248.226,43- 1.036.103,19 5.780,65 1.278.548,97- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 263.221,06- 1.036.103,19 5.780,65 1.293.543,60- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 432,51 432,51 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 1.440,03 1.440,03 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 21.681,31- 1.032.790,62 3.908,11 1.050.563,82- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 241.539,75- 1.440,03 0,00 242.979,78- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 14.994,63 0,00 0,00 14.994,63 37-55 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-R.O-CART.046 14.994,63 0,00 0,00 14.994,63 18000009 OUTROS CREDITOS 5.029,06- 3.893.856,89 3.888.773,45 10.112,50- 18800003 DIVERSOS(+/-) 5.029,06- 3.893.856,89 3.888.773,45 10.112,50- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 5.029,06- 3.893.856,89 3.888.773,45 10.112,50- 04-29 DEV CHQ DEPOSIT.POR DADOS INCONSISTENTES 0,00 1.212,76 1.212,76 0,00 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 0,00 51,70 51,70 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 842.822,59 842.822,59 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,00 263,44 0,00 263,44- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 11.038,00 11.038,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 1.961.811,12 1.961.811,12 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.050.659,93 1.050.659,93 0,00 40-26 PEND.ATIVAS-ADULT./FALSIF.EM CHQS.PG.CX. 0,00 9.656,00 0,00 9.656,00- 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 11.059,15 11.059,15 0,00 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 0,00 193,06 0,00 193,06- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 269,14 269,14 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 5.029,06- 4.820,00 9.849,06 0,00 30000001 COMPENSACAO 12.534.167,39- 15.590.057,75 15.203.902,75 12.920.322,39- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.051,54- 25,08 0,00 11.076,62- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 11.051,54- 25,08 0,00 11.076,62- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 11.051,54- 25,08 0,00 11.076,62- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 11.051,54- 25,08 0,00 11.076,62- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 12.523.114,85- 15.590.032,67 15.203.902,75 12.909.244,77- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 6.070.106,28- 6.282.012,54 6.070.106,28 6.282.012,54- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 375.243,02- 376.206,07 375.243,02 376.206,07- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.694.863,26- 5.905.806,47 5.694.863,26 5.905.806,47- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.453.008,57- 9.308.020,13 9.133.796,47 6.627.232,23- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.031,73- 15,84 15,84 5.031,73- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 6.057.750,25- 4.634.491,87 4.422.115,85 6.270.126,27- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,73- 0,01 0,00 2,74- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 263,44 263,44 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 100,00- 115,00 215,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 142.499,59- 3.001.819,85 3.006.290,43 138.029,01- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 78.324,27- 1.202.371,11 1.144.605,30 136.090,08- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 169.300,00- 468.943,01 560.290,61 77.952,40- 39999993 TOTAL DO ATIVO 25.979.426,21- 115.528.823,11 111.195.027,59 30.313.221,73- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 13.006.135,82 155.951.125,95 159.786.632,93 16.841.642,80 41000007 DEPOSITOS 9.955.006,85 40.413.691,44 41.595.040,48 11.136.355,89 41100000 DEPOSITOS A VISTA 994.977,81 31.453.662,40 31.282.271,23 823.586,64 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 800.812,14 25.258.944,87 25.141.257,75 683.125,02 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 663.106,54 23.191.877,22 23.074.868,15 546.097,47 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 13.245,42 13.245,42 1,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 175,47 175,47 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 234,08 351,12 117,04 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 353,53 0,00 0,00 353,53 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 134.435,91 2.039.051,00 2.039.028,37 134.413,28 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 2.915,16 14.361,68 13.589,22 2.142,70 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 158.124,31 4.867.517,32 4.824.470,55 115.077,54 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 158.123,31 4.821.373,59 4.778.325,82 115.075,54 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 1,00 46.143,73 46.144,73 2,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 32.761,26 1.119.600,06 1.112.222,88 25.384,08 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 22.111,42 1.108.951,91 1.101.579,56 14.739,07 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 22.111,42 1.108.951,91 1.101.579,56 14.739,07 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 10.649,84 10.648,15 10.643,32 10.645,01 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 10.649,84 10.648,15 10.643,32 10.645,01 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 3.280,10 207.424,68 204.144,58 0,00 41185991 OUTROS 3.280,10 207.424,68 204.144,58 0,00 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 276,00 136.099,21 135.823,21 0,00 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 3.004,10 71.325,47 68.321,37 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 175,47 175,47 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 175,47 175,47 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 175,47 175,47 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 6.070.106,28 6.070.106,28 6.282.012,54 6.282.012,54 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 6.068.742,66 6.068.742,66 6.280.658,35 6.280.658,35 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,73 2,73 2,74 2,74 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 373.797,95 373.797,95 374.877,18 374.877,18 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 11.215,54 11.215,54 10.863,48 10.863,48 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.137,76 1.137,76 1.020,05 1.020,05 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 5.682.588,68 5.682.588,68 5.893.894,90 5.893.894,90 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 1.363,62 1.363,62 1.354,19 1.354,19 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 304,58 304,58 306,10 306,10 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 1.059,04 1.059,04 1.048,09 1.048,09 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 2.889.922,76 2.889.922,76 4.030.756,71 4.030.756,71 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 2.889.922,76 2.889.922,76 4.030.756,71 4.030.756,71 41510102 COM CERTIFICADO 2.889.922,76 2.889.922,76 4.030.756,71 4.030.756,71 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 2.889.922,76 2.889.922,76 4.030.756,71 4.030.756,71 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.943.454,95 1.943.454,95 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.943.454,95 1.943.454,95 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.943.454,95 1.943.454,95 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 1.943.454,95 1.943.454,95 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.938.880,60 109.367.099,88 112.035.249,99 5.607.030,71 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 120,00 1.372.952,91 1.372.937,04 104,13 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 120,00 120,00 104,13 104,13 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 120,00 120,00 104,13 104,13 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 1.372.569,31 1.372.569,31 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.372.569,31 1.372.569,31 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 263,60 263,60 0,00 45180909 OUTROS 0,00 263,60 263,60 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 263,60 263,60 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.938.760,60 107.994.146,97 110.662.312,95 5.606.926,58 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.108.760,60 107.994.146,97 109.083.312,95 3.197.926,58 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 29.206.174,36 29.206.174,36 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 1.027.420,09 8.708.549,58 7.681.129,49 0,00 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 15.319.313,41 15.469.674,21 150.360,80 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 11.807,00 12.250,76 22.412,23 21.968,47 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 995.000,84 2.563.757,60 4.022.593,34 2.453.836,58 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 22.325.498,67 22.325.498,67 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 679,29 2.060,45 1.381,16 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 18.265.631,08 18.265.631,08 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 72.856,37 132.707,40 412.389,33 352.538,30 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 291.006,56 291.006,56 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 16,14 0,00 110,37 126,51 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 1.660,16 5.060.873,46 5.276.928,06 217.714,76 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 186,89 186,89 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 6.105.713,91 6.105.713,91 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 1.804,00 1.804,00 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 830.000,00 0,00 1.579.000,00 2.409.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 830.000,00 0,00 1.579.000,00 2.409.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 112.248,37 4.226.879,68 4.212.887,51 98.256,20 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 12.527,73 12.527,73 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 9.007,09 9.007,09 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 9.007,09 9.007,09 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 9.007,09 9.007,09 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 3.520,64 3.520,64 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 3.520,64 3.520,64 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 3.682,37 7.149,10 3.910,95 444,22 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 3.682,37 7.149,10 3.910,95 444,22 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 367,88 746,14 378,26 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 367,88 746,14 378,26 0,00 49420902 OUTROS 3.314,49 6.402,96 3.532,69 444,22 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 3.314,49 6.402,96 3.532,69 444,22 49900006 DIVERSAS 108.566,00 4.207.202,85 4.196.448,83 97.811,98 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.295.629,39 2.295.629,39 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.295.629,39 2.295.629,39 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.295.629,39 2.295.629,39 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 30.774,00 696.780,89 701.287,87 35.280,98 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 30.774,00 696.780,89 701.287,87 35.280,98 07-38 C/C - CONTA SALARIO 30.774,00 696.780,89 701.287,87 35.280,98 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 77.792,00 1.214.792,57 1.199.531,57 62.531,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 50.000,00 60.194,28 10.194,28 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 27.792,00 1.072.855,61 1.057.594,61 12.531,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 2.142,50 2.142,50 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 2.142,50 2.142,50 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 71.457,68 71.457,68 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 833.224,01 6.810,62 137.755,45 964.168,84 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 833.224,01 6.810,62 137.755,45 964.168,84 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 471.132,41 6.279,74 67.896,91 532.749,58 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.037,47 5.829,42 6.821,94 5.029,99 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 2.242,89 5.829,42 6.440,07 2.853,54 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 1.686,57 0,00 359,44 2.046,01 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 108,01 0,00 22,43 130,44 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 248.421,07 450,32 51.069,62 299.040,37 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 239.134,52 414,47 50.175,70 288.895,75 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 238.162,65 1,48 49.664,21 287.825,38 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 971,87 412,99 511,49 1.070,37 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 9.286,55 35,85 893,92 10.144,62 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 9.286,55 35,85 893,92 10.144,62 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.534,39 0,00 411,22 2.945,61 09-69 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 2.534,39 0,00 411,22 2.945,61 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 152.605,29 0,00 7.721,59 160.326,88 98-02 JUROS-INV.PECUARIO-RPL-BRAD.POS 62.790,76 0,00 7.721,59 70.512,35 98-98 INV.PECUARIO RPL-BRAD.POS 89.814,53 0,00 0,00 89.814,53 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 63.534,19 0,00 1.872,54 65.406,73 97-04 CUSTEIO PEC REC OBRIGATORIOS 24.670,70 0,00 0,00 24.670,70 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 38.863,49 0,00 1.872,54 40.736,03 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 360.698,72 530,88 69.705,10 429.872,94 71740007 RENDAS DE COBRANCA 78,00 0,00 6,50 84,50 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 78,00 0,00 6,50 84,50 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 247.705,82 301,38 51.483,51 298.887,95 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 64.173,00 0,00 12.290,16 76.463,16 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 54.286,43 0,00 10.782,07 65.068,50 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 23.006,44 27,68 4.169,85 27.148,61 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 101.567,72 234,80 22.741,01 124.073,93 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 4.672,23 38,90 1.500,42 6.133,75 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 24.342,19 58,70 4.860,67 29.144,16 71795014 CONFECCAO DE CADASTRO 10,00 0,00 0,00 10,00 97-05 TAR. CONFEC. CADASTRO RELACIONAMENTO PF 10,00 0,00 0,00 10,00 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 1.472,47 0,00 176,36 1.648,83 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 1.472,47 0,00 176,36 1.648,83 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 243,00 0,00 64,80 307,80 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 243,00 0,00 64,80 307,80 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 2.585,00 0,00 465,30 3.050,30 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 2.585,00 0,00 465,30 3.050,30 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 204,50 0,00 18,80 223,30 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 204,50 0,00 18,80 223,30 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 235,30 0,00 35,70 271,00 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 235,30 0,00 35,70 271,00 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 3.561,50 0,00 969,70 4.531,20 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 3.561,50 0,00 969,70 4.531,20 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 2.701,07 0,00 385,29 3.086,36 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 2.701,07 0,00 385,29 3.086,36 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 311,10 0,00 0,00 311,10 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 311,10 0,00 0,00 311,10 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 3.316,60 0,00 792,45 4.109,05 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 3.316,60 0,00 792,45 4.109,05 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 3.841,05 0,00 845,60 4.686,65 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 3.835,55 0,00 845,60 4.681,15 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 5,50 0,00 0,00 5,50 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 5.860,60 58,70 1.106,67 6.908,57 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 5.860,60 58,70 1.106,67 6.908,57 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 652,23 0,00 110,61 762,84 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 5,60 0,00 0,00 5,60 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 5,60 0,00 0,00 5,60 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 646,63 0,00 110,61 757,24 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 208,43 0,00 45,01 253,44 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 418,20 0,00 65,60 483,80 99-77 TARIFA S/SAQUE CART DEB EXT-PF 20,00 0,00 0,00 20,00 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 14,25 0,00 11,40 25,65 71797995 OUTRAS TARIFAS 14,25 0,00 11,40 25,65 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 14,25 0,00 11,40 25,65 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 56.806,90 157,40 7.976,79 64.626,29 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 14.450,50 0,00 559,52 15.010,02 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.094,35 0,00 175,20 1.269,55 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 436,80 0,00 72,80 509,60 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 12.919,35 0,00 311,52 13.230,87 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 297,55 0,00 66,40 363,95 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 297,55 0,00 66,40 363,95 71798042 OPERACOES DE CREDITO 5.812,89 0,00 882,00 6.694,89 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 5.812,89 0,00 882,00 6.694,89 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 36.245,96 157,40 6.468,87 42.557,43 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 5.816,12 0,00 1.099,85 6.915,97 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 30.284,24 157,40 5.361,22 35.488,06 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 145,60 0,00 7,80 153,40 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 31.099,33 13,40 5.255,62 36.341,55 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 122,74 0,00 25,20 147,94 93-73 TARIFA DE SERVICOS DE CRED.IMOBILIARIO 320,00 0,00 0,00 320,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 888,13 13,40 170,47 1.045,20 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 162,44 0,00 20,96 183,40 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 1.185,00 0,00 200,50 1.385,50 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 40,80 0,00 2,55 43,35 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 180,40 0,00 41,00 221,40 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 11.486,50 0,00 2.696,00 14.182,50 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 6.666,38 0,00 833,00 7.499,38 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 1.087,50 0,00 217,50 1.305,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 198,80 0,00 39,32 238,12 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 327,70 0,00 52,92 380,62 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 188,37 0,00 32,76 221,13 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 3.866,51 0,00 227,63 4.094,14 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 34,44 0,00 10,56 45,00 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 639,69 0,00 138,74 778,43 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 1.741,88 0,00 174,26 1.916,14 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 1.962,05 0,00 372,25 2.334,30 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.392,88 0,00 153,44 1.546,32 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.392,88 0,00 153,44 1.546,32 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 208,48 0,00 21,84 230,32 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 1.184,40 0,00 131,60 1.316,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 394.101,01- 18.811,29 0,00 412.912,30- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 394.101,01- 18.811,29 0,00 412.912,30- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 159.763,82- 12.685,09 0,00 172.448,91- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 19.527,19- 3.752,76 0,00 23.279,95- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 19.248,12- 3.704,13 0,00 22.952,25- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 279,07- 48,63 0,00 327,70- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 14.174,40- 2.834,88 0,00 17.009,28- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 14.174,40- 2.834,88 0,00 17.009,28- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 288,00- 241,31 0,00 529,31- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 288,00- 241,31 0,00 529,31- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 105.236,79- 2.131,53 0,00 107.368,32- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 105.236,79- 2.131,53 0,00 107.368,32- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 96.129,14- 310,00 0,00 96.439,14- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 9.107,65- 1.821,53 0,00 10.929,18- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 2.896,22- 779,30 0,00 3.675,52- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 2.861,07- 659,30 0,00 3.520,37- 05-27 BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR 35,15- 120,00 0,00 155,15- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 1.078,05- 0,00 0,00 1.078,05- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 1.078,05- 0,00 0,00 1.078,05- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 258,33- 0,24 0,00 258,57- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 258,33- 0,24 0,00 258,57- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 56,45- 9,80 0,00 66,25- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 56,45- 9,80 0,00 66,25- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 3.417,54- 3,88 0,00 3.421,42- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 3.417,54- 3,88 0,00 3.421,42- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 8.744,78- 1.321,04 0,00 10.065,82- 05-73 DESPESAS COM ÔNIBUS/METRÔ/TREM 8.744,78- 1.321,04 0,00 10.065,82- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.341,95- 823,23 0,00 2.165,18- 05-08 DESPESAS C/IMPOSTOS-LICENCAS 1.093,19- 823,23 0,00 1.916,42- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 248,76- 0,00 0,00 248,76- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.744,12- 787,12 0,00 3.531,24- 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHEQUE 48,76- 0,00 0,00 48,76- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.904,07- 533,74 0,00 2.437,81- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 791,29- 253,38 0,00 1.044,67- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 234.337,19- 6.126,20 0,00 240.463,39- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 18.016,23- 3.532,69 0,00 21.548,92- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 18.016,23- 3.532,69 0,00 21.548,92- 81952005 DESP.DE DESCTOS.CONCEDIDOS EM RENEGOCIAC 202.509,37- 0,00 0,00 202.509,37- 81952108 OPERACOES DE CREDITO 202.509,37- 0,00 0,00 202.509,37- 56-51 DESC.CONCEDIDO OP.CRED.NAO DEDUTIVEL IR 202.509,37- 0,00 0,00 202.509,37- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 13.811,59- 2.593,51 0,00 16.405,10- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 752,08- 108,50 0,00 860,58- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 22,57- 0,00 0,00 22,57- 55-05 FRAUDES - BRADESCO CELULAR-RO 500,00- 0,00 0,00 500,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.682,16- 784,73 0,00 4.466,89- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 474,39- 0,00 0,00 474,39- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 8.380,39- 1.700,28 0,00 10.080,67- 90000003 COMPENSACAO 12.534.167,39 15.203.901,36 15.590.056,36 12.920.322,39 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.051,54 0,00 25,08 11.076,62 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 11.051,54 0,00 25,08 11.076,62 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 11.051,54 0,00 25,08 11.076,62 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 11.051,54 0,00 25,08 11.076,62 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 12.523.114,85 15.203.901,36 15.590.031,28 12.909.244,77 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 6.070.106,28 6.070.106,28 6.282.012,54 6.282.012,54 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 375.243,02 375.243,02 376.206,07 376.206,07 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 375.243,02 375.243,02 376.206,07 376.206,07 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 5.694.863,26 5.694.863,26 5.905.806,47 5.905.806,47 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.694.863,26 5.694.863,26 5.905.806,47 5.905.806,47 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.453.008,57 9.133.795,08 9.308.018,74 6.627.232,23 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.031,73 15,84 15,84 5.031,73 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 6.057.750,25 4.422.377,90 4.634.753,92 6.270.126,27 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,73 0,00 0,01 2,74 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 100,00 215,00 115,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 78.324,27 1.144.605,30 1.202.371,11 136.090,08 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 142.499,59 3.006.290,43 3.001.819,85 138.029,01 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 169.300,00 560.290,61 468.943,01 77.952,40 99999995 TOTAL DO PASSIVO 25.979.426,21 171.180.649,22 175.514.444,74 30.313.221,73 99999999 TOTAL GERAL 0,00 286.709.472,33 286.709.472,33 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 07/2019 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 17.392.899,34- 151.041.138,40 149.399.000,96 19.035.036,78- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.159.436,60- 18.592.441,18 18.670.834,86 1.081.042,92- 11100009 CAIXA 1.159.436,60- 18.592.441,18 18.670.834,86 1.081.042,92- 11110006 CAIXA 1.159.436,60- 18.592.441,18 18.670.834,86 1.081.042,92- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 85.136,10- 11.779.437,74 11.150.516,84 714.057,00- 01-17 DEPOSITO NA ATM 12.531,00- 933.790,14 913.030,14 33.291,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 190.770,00- 2.800.310,00 2.671.260,00 319.820,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 850.000,00- 1.570.000,00 2.420.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 20.999,50- 1.505.813,24 1.512.937,82 13.874,92- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 3.090,06 3.090,06 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 13.775.963,64- 106.863.260,02 105.126.981,10 15.512.242,56- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 13.775.963,64- 106.863.260,02 105.126.981,10 15.512.242,56- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 13.775.963,64- 106.863.260,02 105.126.981,10 15.512.242,56- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 8.891.926,45- 18.516.352,90 17.350.402,50 10.057.876,85- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 402.769,23- 13.603.410,81 13.348.133,25 658.046,79- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 0,00 1.220.902,85 1.220.902,85 0,00 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 2.291.612,54- 38.257.672,97 38.060.930,86 2.488.354,65- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 1.555.694,09- 24.190.070,87 24.132.828,61 1.612.936,35- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 27.657,09- 489.772,47 490.334,93 27.094,63- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 0,00 3.351.601,58 3.002.814,95 348.786,63- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 606.163,12- 7.224.102,69 7.512.303,37 317.962,44- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 2.752,98 2.277,32 475,66- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 5.291,28 4.622,88 668,40- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 19,12- 480,62 459,58 40,16- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 122,00- 848,00 970,00 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 2.447.386,60- 21.958.682,54 21.974.194,83 2.431.874,31- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 430.400,87- 21.929.460,19 21.959.742,82 400.118,24- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 5.023,89- 214.255,28 216.376,14 2.903,03- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 369,48- 7.027,14 6.682,22 714,40- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 228,12- 2.320,62 2.376,56 172,18- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 988,73- 47.977,26 48.776,16 189,83- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 3.437,56- 156.930,26 158.541,20 1.826,62- 16120008 EMPRESTIMOS 411.747,05- 21.701.241,23 21.729.017,03 383.971,25- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 411.645,15- 20.774.021,91 20.830.344,17 355.322,89- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 367.037,35- 20.367.843,36 20.425.538,38 309.342,33- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 304.492,28 304.492,28 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 98,38- 732,06 771,95 58,49- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 44.509,42- 54.144,80 52.732,15 45.922,07- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 46.809,41 46.809,41 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 101,90- 927.219,32 898.672,86 28.648,36- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 0,00 925.999,53 898.372,90 27.626,63- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 101,90- 1.022,00 102,17 1.021,73- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 197,79 197,79 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 13.629,93- 13.963,68 14.349,65 13.243,96- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 398,82 457,68 386,83 327,97 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 398,82 457,36 380,83 322,29 65-32 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PF-CART.131 0,00 0,32 6,00 5,68 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 14.028,75- 13.506,00 13.962,82 13.571,93- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 14.028,75- 13.375,78 13.962,82 13.441,71- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 0,00 130,22 0,00 130,22- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 2.016.985,73- 29.222,35 14.452,01 2.031.756,07- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 738.436,76- 15.804,29 7.742,98 746.498,07- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 738.436,76- 15.804,29 7.742,98 746.498,07- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 5.630,95- 8.061,31 7.742,98 5.949,28- 37-40 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-RPL-POS 36.054,28 0,00 0,00 36.054,28 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 768.860,09- 7.742,98 0,00 776.603,07- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.278.548,97- 13.418,06 6.709,03 1.285.258,00- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.293.543,60- 13.418,06 6.709,03 1.300.252,63- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 5.211,98 5.211,98 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 1.497,05 1.497,05 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 1.050.563,82- 5.211,98 0,00 1.055.775,80- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 242.979,78- 1.497,05 0,00 244.476,83- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 14.994,63 0,00 0,00 14.994,63 37-55 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-R.O-CART.046 14.994,63 0,00 0,00 14.994,63 18000009 OUTROS CREDITOS 10.112,50- 3.626.754,66 3.626.990,17 9.876,99- 18800003 DIVERSOS(+/-) 10.112,50- 3.626.754,66 3.626.990,17 9.876,99- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 10.112,50- 3.626.754,66 3.626.990,17 9.876,99- 04-29 DEV CHQ DEPOSIT.POR DADOS INCONSISTENTES 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 306.232,15 306.232,15 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 263,44- 263,72 527,16 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 13.336,00 13.336,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 2.007.370,04 2.007.370,04 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 220,99 220,99 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.276.818,29 1.276.818,29 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 5.750,00 5.750,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 5.750,00 5.750,00 0,00 40-26 PEND.ATIVAS-ADULT./FALSIF.EM CHQS.PG.CX. 9.656,00- 0,00 0,00 9.656,00- 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 4.811,94 4.811,94 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 220,99 220,99 0,00 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 193,06- 0,00 193,06 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 3.219,64 3.219,64 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 560,90 339,91 220,99- 30000001 COMPENSACAO 12.920.322,39- 16.067.501,24 15.363.799,24 13.624.024,39- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.076,62- 29,65 0,00 11.106,27- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 11.076,62- 29,65 0,00 11.106,27- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 11.076,62- 29,65 0,00 11.106,27- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 11.076,62- 29,65 0,00 11.106,27- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 12.909.244,77- 16.067.471,59 15.363.799,24 13.612.917,12- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 6.282.012,54- 6.595.576,92 6.282.012,54 6.595.576,92- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 376.206,07- 374.127,56 376.206,07 374.127,56- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.905.806,47- 6.221.449,36 5.905.806,47 6.221.449,36- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.627.232,23- 9.471.894,67 9.081.786,70 7.017.340,20- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.031,73- 179,32 15,84 5.195,21- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 6.270.126,27- 5.446.753,13 5.133.906,91 6.582.972,49- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,74- 0,01 0,00 2,75- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 263,72 263,72 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 100.460,00 100.460,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 138.029,01- 2.487.410,73 2.431.077,93 194.361,81- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 136.090,08- 1.163.249,40 1.064.531,54 234.807,94- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 77.952,40- 273.578,36 351.530,76 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 30.313.221,73- 167.108.639,64 164.762.800,20 32.659.061,17- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 16.841.642,80 220.687.525,09 222.207.672,51 18.913.046,76 41000007 DEPOSITOS 11.136.355,89 50.368.021,26 49.984.146,74 10.752.481,37 41100000 DEPOSITOS A VISTA 823.586,64 40.055.250,25 39.999.970,52 768.306,91 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 683.125,02 33.849.110,61 33.825.617,49 659.631,90 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 546.097,47 30.047.962,82 29.983.723,05 481.857,70 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 15.116,50 15.116,50 1,00 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 10,00 10,00 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 15,22 15,22 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 117,04 292,60 175,56 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 353,53 2.458,43 2.460,43 355,53 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 134.413,28 3.744.539,31 3.779.558,45 169.432,42 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 2.142,70 38.715,73 44.558,28 7.985,25 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 115.077,54 5.064.458,79 5.031.780,63 82.399,38 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 115.075,54 5.059.250,76 5.026.574,60 82.399,38 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 2,00 5.208,03 5.206,03 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 25.384,08 898.739,35 899.608,96 26.253,69 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 14.739,07 888.088,12 889.460,41 16.111,36 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 14.739,07 888.088,12 889.460,41 16.111,36 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 10.645,01 10.651,23 10.148,55 10.142,33 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 10.645,01 10.651,23 10.148,55 10.142,33 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 0,00 242.931,50 242.938,22 6,72 41185991 OUTROS 0,00 242.931,50 242.938,22 6,72 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 0,00 149.564,26 149.564,26 0,00 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 93.367,24 93.373,96 6,72 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 10,00 25,22 15,22 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 0,00 15,22 15,22 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 0,00 15,22 15,22 41198201 PESSOAS JURIDICAS 0,00 10,00 10,00 0,00 45-20 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.J.-CC 3725 0,00 10,00 10,00 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 6.282.012,54 6.282.012,54 6.595.576,92 6.595.576,92 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 6.280.658,35 6.280.658,35 6.592.953,19 6.592.953,19 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,74 2,74 2,75 2,75 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 374.877,18 374.877,18 372.681,36 372.681,36 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 10.863,48 10.863,48 11.465,86 11.465,86 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.020,05 1.020,05 1.135,82 1.135,82 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 5.893.894,90 5.893.894,90 6.207.667,40 6.207.667,40 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 1.354,19 1.354,19 2.623,73 2.623,73 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 306,10 306,10 307,63 307,63 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 1.048,09 1.048,09 2.316,10 2.316,10 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 4.030.756,71 4.030.758,47 3.388.599,30 3.388.597,54 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 4.030.756,71 4.030.758,47 3.388.599,30 3.388.597,54 41510102 COM CERTIFICADO 4.030.756,71 4.030.758,47 3.388.599,30 3.388.597,54 07-47 CDB - TERCEIROS 0,00 0,00 5.172,14 5.172,14 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 4.030.756,71 4.030.756,71 3.383.427,16 3.383.427,16 14-25 DESP.APROP.DEPOSITO A PRAZO FX. C/CERT. 0,00 1,76 0,00 1,76- 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.345.247,06 2.345.247,06 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.345.247,06 2.345.247,06 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.345.247,06 2.345.247,06 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.345.247,06 2.345.247,06 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 5.607.030,71 163.660.840,05 165.529.288,53 8.026.735,73 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 104,13 2.475.000,84 2.475.000,84 104,13 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 104,13 0,00 0,00 104,13 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 104,13 0,00 0,00 104,13 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 2.475.000,84 2.475.000,84 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 2.475.000,84 2.475.000,84 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 5.606.926,58 161.185.839,21 163.054.287,69 8.026.631,60 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 3.197.926,58 161.035.839,21 161.484.287,69 4.197.631,60 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 39.043.672,05 38.492.415,51 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 0,00 19.483.474,12 19.483.474,12 0,00 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 150.360,80 11.885.966,22 12.279.082,25 543.476,83 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 21.968,47 39.308,99 17.340,52 0,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 2.453.836,58 4.678.705,99 5.529.924,40 3.305.054,99 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 41.862.605,79 41.862.605,79 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 1.381,16 6.672,44 5.291,28 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 26.140.198,65 26.140.198,65 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 352.538,30 425.964,28 422.241,32 348.815,34 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 531.069,56 531.069,56 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 126,51 0,00 157,93 284,44 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 217.714,76 9.036.441,70 8.818.726,94 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 587,10 587,10 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 7.900.155,32 7.900.155,32 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 1.017,00 1.017,00 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 2.409.000,00 150.000,00 1.570.000,00 3.829.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 2.409.000,00 150.000,00 1.570.000,00 3.829.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 98.256,20 4.313.416,72 4.348.990,18 133.829,66 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 9.529,27 9.529,27 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 3.893,84 3.893,84 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 3.893,84 3.893,84 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 3.893,84 3.893,84 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 5.635,43 5.635,43 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 5.635,43 5.635,43 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 444,22 4.329,21 3.884,99 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 444,22 4.329,21 3.884,99 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 421,77 421,77 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 421,77 421,77 0,00 49420902 OUTROS 444,22 3.907,44 3.463,22 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 444,22 3.907,44 3.463,22 0,00 49900006 DIVERSAS 97.811,98 4.299.558,24 4.335.575,92 133.829,66 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.426.429,06 2.426.429,06 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.426.429,06 2.426.429,06 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.426.429,06 2.426.429,06 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 35.280,98 709.677,44 703.420,04 29.023,58 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 35.280,98 709.677,44 703.420,04 29.023,58 07-38 C/C - CONTA SALARIO 35.280,98 709.677,44 703.420,04 29.023,58 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 62.531,00 1.163.451,74 1.205.726,82 104.806,08 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 5.092,13 5.092,13 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 12.531,00 901.949,47 922.709,47 33.291,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 26.000,00 26.000,00 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 2.035,79 2.035,79 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 2.035,79 2.035,79 0,00 41-51 PENDENCIAS PASSIVAS - DIF. DE CAIXA 0,00 1.638,27 1.638,27 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 220.430,63 241.945,71 21.515,08 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 4.173,00 4.173,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 96,66 96,66 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 14.720,74 157.029,69 142.308,95 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 14.720,74 157.029,69 142.308,95 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 13.652,54 81.459,92 67.807,38 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,00 9.058,78 10.233,61 1.174,83 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 0,00 9.058,78 10.002,29 943,51 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 0,00 0,00 214,95 214,95 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 0,00 0,00 16,37 16,37 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 0,00 4.593,76 55.998,29 51.404,53 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 0,00 4.593,76 54.976,29 50.382,53 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 0,00 3.821,81 54.144,80 50.322,99 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 0,00 771,95 831,49 59,54 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 0,00 0,00 1.022,00 1.022,00 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 0,00 0,00 1.022,00 1.022,00 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 0,00 0,00 457,68 457,68 09-68 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PF-CART.131 0,00 0,00 0,32 0,32 09-69 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 0,00 0,00 457,36 457,36 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 0,00 0,00 8.061,31 8.061,31 98-02 JUROS-INV.PECUARIO-RPL-BRAD.POS 0,00 0,00 8.061,31 8.061,31 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 0,00 0,00 6.709,03 6.709,03 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 0,00 0,00 6.709,03 6.709,03 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 790,50 75.245,83 74.455,33 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 0,00 673,10 56.324,67 55.651,57 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 0,00 238,00 13.176,06 12.938,06 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 0,00 132,00 12.058,72 11.926,72 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 0,00 244,00 5.616,59 5.372,59 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 0,00 59,10 24.015,79 23.956,69 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 0,00 0,00 1.457,51 1.457,51 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 0,00 117,40 5.241,97 5.124,57 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 0,00 0,00 226,68 226,68 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 0,00 0,00 226,68 226,68 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 0,00 0,00 113,40 113,40 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 0,00 0,00 113,40 113,40 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 0,00 0,00 413,60 413,60 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 0,00 0,00 413,60 413,60 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 0,00 0,00 15,30 15,30 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 0,00 0,00 15,30 15,30 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 0,00 0,00 698,35 698,35 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 0,00 0,00 698,35 698,35 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 0,00 0,00 690,97 690,97 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 0,00 0,00 690,97 690,97 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 0,00 0,00 956,25 956,25 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 0,00 0,00 956,25 956,25 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 0,00 0,00 730,75 730,75 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 0,00 0,00 730,75 730,75 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 0,00 117,40 1.396,67 1.279,27 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 0,00 117,40 1.396,67 1.279,27 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 139,80 139,80 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 139,80 139,80 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 0,00 0,00 41,40 41,40 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 0,00 0,00 98,40 98,40 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 0,00 8.618,09 8.618,09 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 0,00 0,00 616,00 616,00 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 0,00 0,00 169,20 169,20 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 0,00 0,00 159,25 159,25 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 0,00 0,00 287,55 287,55 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 0,00 0,00 29,20 29,20 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 0,00 0,00 29,20 29,20 71798042 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 441,00 441,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 0,00 0,00 441,00 441,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 0,00 7.531,89 7.531,89 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 0,00 0,00 1.370,02 1.370,02 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 0,00 0,00 98,70 98,70 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 0,00 0,00 6.050,17 6.050,17 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 0,00 0,00 13,00 13,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 0,00 0,00 4.921,30 4.921,30 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 0,00 0,00 25,20 25,20 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 0,00 0,00 107,20 107,20 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 0,00 0,00 31,44 31,44 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 0,00 0,00 266,50 266,50 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 0,00 0,00 2,55 2,55 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 0,00 0,00 24,60 24,60 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 0,00 0,00 2.880,00 2.880,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 0,00 0,00 415,00 415,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 0,00 0,00 145,00 145,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 0,00 0,00 30,40 30,40 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 0,00 63,63 63,63 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 0,00 0,00 39,80 39,80 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 110,50 110,50 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 0,00 0,00 10,56 10,56 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 0,00 0,00 128,99 128,99 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 151,16 151,16 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 0,00 0,00 488,77 488,77 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 277,70 323,94 46,24 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 0,00 277,70 323,94 46,24 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 0,00 179,00 225,24 46,24 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 0,00 98,70 98,70 0,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 0,00 20.318,93 0,00 20.318,93- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 20.318,93 0,00 20.318,93- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 13.714,03 0,00 13.714,03- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 0,00 2.980,09 0,00 2.980,09- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 0,00 2.909,64 0,00 2.909,64- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 0,00 70,45 0,00 70,45- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 0,00 2.834,88 0,00 2.834,88- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 0,00 2.834,88 0,00 2.834,88- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 0,00 4.715,53 0,00 4.715,53- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 0,00 4.715,53 0,00 4.715,53- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 0,00 2.894,00 0,00 2.894,00- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 1.821,53 0,00 1.821,53- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 0,00 460,00 0,00 460,00- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 0,00 460,00 0,00 460,00- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,36 0,00 0,36- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 0,00 0,36 0,00 0,36- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 0,00 8,10 0,00 8,10- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 0,00 8,10 0,00 8,10- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 73,55 0,00 73,55- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 0,00 73,55 0,00 73,55- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 0,00 1.754,00 0,00 1.754,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 0,00 1.754,00 0,00 1.754,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 0,00 808,40 0,00 808,40- 05-73 DESPESAS COM ÔNIBUS/METRÔ/TREM 0,00 808,40 0,00 808,40- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 49,12 0,00 49,12- 05-08 DESPESAS C/IMPOSTOS-LICENCAS 0,00 49,12 0,00 49,12- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 30,00 0,00 30,00- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 0,00 30,00 0,00 30,00- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 6.604,90 0,00 6.604,90- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 0,00 3.463,22 0,00 3.463,22- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 0,00 3.463,22 0,00 3.463,22- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 3.141,68 0,00 3.141,68- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 0,00 675,06 0,00 675,06- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 774,57 0,00 774,57- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 0,00 69,82 0,00 69,82- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 0,00 1.622,23 0,00 1.622,23- 90000003 COMPENSACAO 12.920.322,39 15.363.799,24 16.067.501,24 13.624.024,39 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.076,62 0,00 29,65 11.106,27 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 11.076,62 0,00 29,65 11.106,27 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 11.076,62 0,00 29,65 11.106,27 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 11.076,62 0,00 29,65 11.106,27 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 12.909.244,77 15.363.799,24 16.067.471,59 13.612.917,12 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 6.282.012,54 6.282.012,54 6.595.576,92 6.595.576,92 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 376.206,07 376.206,07 374.127,56 374.127,56 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 376.206,07 376.206,07 374.127,56 374.127,56 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 5.905.806,47 5.905.806,47 6.221.449,36 6.221.449,36 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.905.806,47 5.905.806,47 6.221.449,36 6.221.449,36 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.627.232,23 9.081.786,70 9.471.894,67 7.017.340,20 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.031,73 15,84 179,32 5.195,21 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 6.270.126,27 5.134.170,63 5.447.016,85 6.582.972,49 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,74 0,00 0,01 2,75 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 100.460,00 100.460,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 136.090,08 1.064.531,54 1.163.249,40 234.807,94 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 138.029,01 2.431.077,93 2.487.410,73 194.361,81 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 77.952,40 351.530,76 273.578,36 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 30.313.221,73 236.086.364,00 238.432.203,44 32.659.061,17 99999999 TOTAL GERAL 0,00 403.195.003,64 403.195.003,64 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 08/2019 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 19.035.036,78- 128.151.596,39 132.566.640,66 14.619.992,51- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.081.042,92- 13.916.895,04 14.442.473,93 555.464,03- 11100009 CAIXA 1.081.042,92- 13.916.895,04 14.442.473,93 555.464,03- 11110006 CAIXA 1.081.042,92- 13.916.895,04 14.442.473,93 555.464,03- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 714.057,00- 7.736.085,17 8.193.994,17 256.148,00- 01-17 DEPOSITO NA ATM 33.291,00- 924.434,16 948.325,16 9.400,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 319.820,00- 2.246.970,00 2.284.690,00 282.100,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 1.622.000,00 1.622.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 13.874,92- 1.385.425,69 1.391.484,58 7.816,03- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 1.980,02 1.980,02 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 15.512.242,56- 90.690.022,58 94.649.148,74 11.553.116,40- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 15.512.242,56- 90.690.022,58 94.649.148,74 11.553.116,40- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 15.512.242,56- 90.690.022,58 94.649.148,74 11.553.116,40- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 10.057.876,85- 11.083.685,18 11.954.615,93 9.186.946,10- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 658.046,79- 26.884.964,02 27.543.010,81 0,00 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 0,00 3.117.207,41 1.865.383,87 1.251.823,54- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 2.488.354,65- 21.750.942,90 23.837.183,15 402.114,40- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 1.612.936,35- 17.582.961,77 18.653.914,65 541.983,47- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 27.094,63- 306.773,48 331.468,11 2.400,00- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 348.786,63- 3.947.486,27 4.266.778,35 29.494,55- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 317.962,44- 5.943.547,86 6.123.176,38 138.333,92- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 475,66- 475,66 951,32 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 668,40- 70.769,88 71.438,28 0,00 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 40,16- 544,65 564,39 20,42- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 663,50 663,50 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 2.431.874,31- 20.323.701,32 20.244.596,63 2.510.979,00- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 400.118,24- 20.293.983,65 20.229.768,90 464.332,99- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.903,03- 86.602,93 82.794,91 6.711,05- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 714,40- 2.563,71 3.081,16 196,95- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 172,18- 1.505,77 1.560,80 117,15- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 189,83- 37.611,83 32.317,71 5.483,95- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 1.826,62- 44.921,62 45.835,24 913,00- 16120008 EMPRESTIMOS 383.971,25- 20.187.726,82 20.134.261,87 437.436,20- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 355.322,89- 19.458.322,52 19.405.489,89 408.155,52- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 309.342,33- 19.150.070,41 19.097.854,51 361.558,23- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 199.191,83 199.162,63 29,20- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 58,49- 2.369,74 2.275,24 152,99- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 45.922,07- 50.687,80 50.194,77 46.415,10- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 56.002,74 56.002,74 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 28.648,36- 729.404,30 728.771,98 29.280,68- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 27.626,63- 726.631,33 725.559,16 28.698,80- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 1.021,73- 717,53 1.157,38 581,88- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 2.055,44 2.055,44 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 13.243,96- 19.653,90 12.712,12 20.185,74- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 327,97 499,88 573,77 401,86 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 322,29 495,76 573,77 400,30 65-32 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PF-CART.131 5,68 4,12 0,00 1,56 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 13.571,93- 19.154,02 12.138,35 20.587,60- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 13.441,71- 19.154,02 12.073,24 20.522,49- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 130,22- 0,00 65,11 65,11- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 2.031.756,07- 29.717,67 14.827,73 2.046.646,01- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 746.498,07- 16.229,45 8.083,62 754.643,90- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 746.498,07- 16.229,45 8.083,62 754.643,90- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 5.949,28- 8.145,83 8.083,62 6.011,49- 37-40 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-RPL-POS 36.054,28 0,00 0,00 36.054,28 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 776.603,07- 8.083,62 0,00 784.686,69- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.285.258,00- 13.488,22 6.744,11 1.292.002,11- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.300.252,63- 13.488,22 6.744,11 1.306.996,74- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 5.237,84 5.237,84 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 1.506,27 1.506,27 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 1.055.775,80- 5.237,84 0,00 1.061.013,64- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 244.476,83- 1.506,27 0,00 245.983,10- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 14.994,63 0,00 0,00 14.994,63 37-55 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-R.O-CART.046 14.994,63 0,00 0,00 14.994,63 18000009 OUTROS CREDITOS 9.876,99- 3.220.977,45 3.230.421,36 433,08- 18800003 DIVERSOS(+/-) 9.876,99- 3.220.977,45 3.230.421,36 433,08- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 9.876,99- 3.220.977,45 3.230.421,36 433,08- 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 0,00 51,70 51,70 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 130.000,00 130.000,00 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 4.354,00 4.354,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 1.922.852,00 1.922.852,00 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 449,46 449,46 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.143.866,13 1.143.866,13 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 750,00 750,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 750,00 750,00 0,00 40-26 PEND.ATIVAS-ADULT./FALSIF.EM CHQS.PG.CX. 9.656,00- 0,00 9.656,00 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 11.610,34 11.610,34 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 724,80 724,80 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 693,06 693,06 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 4.054,80 3.813,18 241,62- 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 220,99- 821,16 850,69 191,46- 30000001 COMPENSACAO 13.624.024,39- 15.528.631,62 16.033.794,50 13.118.861,51- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.106,27- 27,01 0,00 11.133,28- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 11.106,27- 27,01 0,00 11.133,28- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 11.106,27- 27,01 0,00 11.133,28- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 11.106,27- 27,01 0,00 11.133,28- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 13.612.917,12- 15.528.604,61 16.033.794,50 13.107.727,23- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 6.595.576,92- 6.437.898,81 6.595.576,92 6.437.898,81- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 374.127,56- 371.204,45 374.127,56 371.204,45- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 6.221.449,36- 6.066.694,36 6.221.449,36 6.066.694,36- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 7.017.340,20- 9.090.705,80 9.438.217,58 6.669.828,42- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.195,21- 18,48 181,96 5.031,73- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 6.582.972,49- 5.163.568,00 5.320.286,78 6.426.253,71- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,75- 0,01 0,00 2,76- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 84,97 84,97 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 194.361,81- 2.502.014,86 2.539.170,16 157.206,51- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 234.807,94- 802.686,48 989.050,71 48.443,71- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 622.333,00 589.443,00 32.890,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 32.659.061,17- 143.680.228,01 148.600.435,16 27.738.854,02- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 18.913.046,76 210.956.965,08 206.433.868,18 14.389.949,86 41000007 DEPOSITOS 10.752.481,37 45.851.979,58 45.406.029,23 10.306.531,02 41100000 DEPOSITOS A VISTA 768.306,91 35.867.803,36 35.926.127,49 826.631,04 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 659.631,90 30.416.267,47 30.399.768,59 643.133,02 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 481.857,70 27.177.217,44 27.205.752,24 510.392,50 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 14.501,27 14.501,27 1,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 837,26 837,26 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 526,68 643,72 117,04 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 355,53 165,48 163,48 353,53 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 169.432,42 3.152.658,61 3.114.026,15 130.799,96 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 7.985,25 70.360,73 63.844,47 1.468,99 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 82.399,38 4.490.959,71 4.561.944,98 153.384,65 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 82.399,38 4.480.409,05 4.551.394,32 153.384,65 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 0,00 245,06 245,06 0,00 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 0,00 10.305,60 10.305,60 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 26.253,69 804.525,10 806.157,92 27.886,51 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 16.111,36 794.420,13 795.954,42 17.645,65 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 16.111,36 794.420,13 795.954,42 17.645,65 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 10.142,33 10.104,97 10.203,50 10.240,86 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 10.142,33 10.104,97 10.203,50 10.240,86 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 6,72 155.232,28 157.418,74 2.193,18 41185991 OUTROS 6,72 155.232,28 157.418,74 2.193,18 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 0,00 137.325,56 137.325,56 0,00 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 6,72 17.906,72 20.093,18 2.193,18 41198005 CONTAS ENCERRADAS 15,22 818,80 837,26 33,68 41198108 PESSOAS FISICAS 15,22 818,80 837,26 33,68 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 15,22 818,80 837,26 33,68 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 6.595.576,92 6.595.576,92 6.437.898,81 6.437.898,81 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 6.592.953,19 6.592.953,19 6.436.508,93 6.436.508,93 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,75 2,75 2,76 2,76 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 372.681,36 372.681,36 369.824,72 369.824,72 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 11.465,86 11.465,86 10.574,54 10.574,54 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.135,82 1.135,82 1.067,80 1.067,80 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 6.207.667,40 6.207.667,40 6.055.039,11 6.055.039,11 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 2.623,73 2.623,73 1.389,88 1.389,88 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 307,63 307,63 309,17 309,17 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 2.316,10 2.316,10 1.080,71 1.080,71 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 3.388.597,54 3.388.599,30 3.042.002,93 3.042.001,17 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 3.388.597,54 3.388.599,30 3.042.002,93 3.042.001,17 41510102 COM CERTIFICADO 3.388.597,54 3.388.599,30 3.042.002,93 3.042.001,17 07-47 CDB - TERCEIROS 5.172,14 5.172,14 0,00 0,00 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 3.383.427,16 3.383.427,16 3.042.001,17 3.042.001,17 14-25 DESP.APROP.DEPOSITO A PRAZO FX. C/CERT. 1,76- 0,00 1,76 0,00 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 0,00 0,00 65.218,61 65.218,61 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 0,00 0,00 65.218,61 65.218,61 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 0,00 0,00 65.218,61 65.218,61 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 0,00 0,00 65.218,61 65.218,61 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.131.142,90 2.131.142,90 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.131.142,90 2.131.142,90 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.131.142,90 2.131.142,90 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.131.142,90 2.131.142,90 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.026.735,73 158.306.958,32 154.176.017,71 3.895.795,12 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 104,13 1.018.315,80 1.018.315,80 104,13 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 104,13 0,00 0,00 104,13 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 104,13 0,00 0,00 104,13 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 1.017.788,60 1.017.788,60 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.017.788,60 1.017.788,60 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 527,20 527,20 0,00 45180909 OUTROS 0,00 527,20 527,20 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 527,20 527,20 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 8.026.631,60 157.288.642,52 153.157.701,91 3.895.690,99 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 4.197.631,60 152.654.642,52 151.535.701,91 3.078.690,99 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 30.406.382,30 30.406.382,30 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 0,00 36.892.890,97 39.227.138,15 2.334.247,18 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 543.476,83 13.416.152,51 12.872.675,68 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 0,00 19.419,50 24.333,96 4.914,46 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 3.305.054,99 6.711.641,63 4.081.479,84 674.893,20 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 26.434.445,68 26.434.445,68 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 78.391,66 78.391,66 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 20.576.766,65 20.576.766,65 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 348.815,34 729.246,53 444.844,40 64.413,21 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 180,00 180,00 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 365.823,97 365.823,97 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 284,44 284,44 222,94 222,94 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 9.978.604,23 9.978.604,23 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 711,40 711,40 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 7.042.987,60 7.042.987,60 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 713,45 713,45 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 3.829.000,00 4.634.000,00 1.622.000,00 817.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 3.829.000,00 4.634.000,00 1.622.000,00 817.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 133.829,66 4.666.884,28 4.655.459,73 122.405,11 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 15.572,92 15.572,92 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 6.420,49 6.420,49 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 6.420,49 6.420,49 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 6.420,49 6.420,49 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 4.524,95 4.524,95 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 4.524,95 4.524,95 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 4.524,95 4.524,95 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 4.627,48 4.627,48 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 4.627,48 4.627,48 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 4.216,49 4.216,49 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 4.216,49 4.216,49 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 491,92 491,92 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 491,92 491,92 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.724,57 3.724,57 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.724,57 3.724,57 0,00 49900006 DIVERSAS 133.829,66 4.647.094,87 4.635.670,32 122.405,11 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.771.466,38 2.771.466,38 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.771.466,38 2.771.466,38 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.771.466,38 2.771.466,38 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 29.023,58 681.142,50 685.124,70 33.005,78 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 29.023,58 681.142,50 685.124,70 33.005,78 07-38 C/C - CONTA SALARIO 29.023,58 681.142,50 685.124,70 33.005,78 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 104.806,08 1.194.485,99 1.179.079,24 89.399,33 08-16 CREDORES DIVERSOS - OPERACOES DE CAMBIO 0,00 192,16 192,16 0,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 5.674,58 5.674,58 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 33.291,00 948.325,16 924.434,16 9.400,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 696,40 696,40 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 696,40 696,40 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 21.515,08 231.499,11 239.983,36 29.999,33 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 1.179,00 1.179,00 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 129,00 129,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 94,18 94,18 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 142.308,95 7.236,38 149.874,69 284.947,26 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 142.308,95 7.236,38 149.874,69 284.947,26 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 67.807,38 7.054,48 74.566,69 135.319,59 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.174,83 4.641,96 5.344,95 1.877,82 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 943,51 4.641,96 4.966,96 1.268,51 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 214,95 0,00 346,43 561,38 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 16,37 0,00 31,56 47,93 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 51.404,53 2.412,52 53.831,92 102.823,93 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 50.382,53 2.352,55 53.114,39 101.144,37 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 50.322,99 77,31 50.685,87 100.931,55 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 59,54 2.275,24 2.428,52 212,82 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 1.022,00 59,97 717,53 1.679,56 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 1.022,00 59,97 717,53 1.679,56 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 457,68 0,00 499,88 957,56 09-68 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PF-CART.131 0,32 0,00 4,12 4,44 09-69 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 457,36 0,00 495,76 953,12 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 8.061,31 0,00 8.145,83 16.207,14 98-02 JUROS-INV.PECUARIO-RPL-BRAD.POS 8.061,31 0,00 8.145,83 16.207,14 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 6.709,03 0,00 6.744,11 13.453,14 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 6.709,03 0,00 6.744,11 13.453,14 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 74.455,33 181,90 75.111,28 149.384,71 71740007 RENDAS DE COBRANCA 0,00 0,00 6,00 6,00 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 0,00 0,00 6,00 6,00 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 55.651,57 181,90 51.712,17 107.181,84 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 12.938,06 122,00 11.319,35 24.135,41 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 11.926,72 34,00 11.095,32 22.988,04 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 5.372,59 0,00 4.889,97 10.262,56 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 23.956,69 25,90 22.999,62 46.930,41 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 1.457,51 0,00 1.407,91 2.865,42 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 5.124,57 0,00 4.841,47 9.966,04 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 226,68 0,00 269,13 495,81 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 226,68 0,00 269,13 495,81 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 113,40 0,00 32,40 145,80 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 113,40 0,00 32,40 145,80 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 413,60 0,00 672,10 1.085,70 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 413,60 0,00 672,10 1.085,70 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 15,30 0,00 99,75 115,05 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 15,30 0,00 99,75 115,05 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 698,35 0,00 973,20 1.671,55 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 698,35 0,00 973,20 1.671,55 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 690,97 0,00 410,24 1.101,21 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 690,97 0,00 410,24 1.101,21 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 956,25 0,00 613,35 1.569,60 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 956,25 0,00 613,35 1.569,60 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 730,75 0,00 773,40 1.504,15 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 730,75 0,00 770,25 1.501,00 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 0,00 0,00 3,15 3,15 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 1.279,27 0,00 997,90 2.277,17 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 1.279,27 0,00 997,90 2.277,17 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 139,80 0,00 100,10 239,90 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 139,80 0,00 100,10 239,90 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 41,40 0,00 34,50 75,90 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 98,40 0,00 65,60 164,00 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 0,00 0,00 5,80 5,80 71797995 OUTRAS TARIFAS 0,00 0,00 5,80 5,80 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 0,00 0,00 5,80 5,80 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 8.618,09 0,00 9.053,76 17.671,85 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 616,00 0,00 692,73 1.308,73 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 169,20 0,00 303,60 472,80 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 159,25 0,00 68,25 227,50 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 287,55 0,00 320,88 608,43 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 29,20 0,00 69,70 98,90 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 29,20 0,00 41,80 71,00 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 0,00 0,00 27,90 27,90 71798042 OPERACOES DE CREDITO 441,00 0,00 1.080,10 1.521,10 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 441,00 0,00 1.080,10 1.521,10 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 7.531,89 0,00 7.211,23 14.743,12 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 1.370,02 0,00 998,97 2.368,99 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 98,70 0,00 131,60 230,30 95-98 TAR. PLANO EMPRESARIAL EXCLUSIVO 3 6.050,17 0,00 6.067,66 12.117,83 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 13,00 0,00 13,00 26,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 4.921,30 0,00 9.391,98 14.313,28 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 25,20 0,00 25,20 50,40 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 107,20 0,00 282,46 389,66 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 31,44 0,00 18,34 49,78 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 266,50 0,00 316,50 583,00 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 2,55 0,00 0,00 2,55 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 24,60 0,00 32,80 57,40 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 2.880,00 0,00 6.995,00 9.875,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 415,00 0,00 773,00 1.188,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 145,00 0,00 0,00 145,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 30,40 0,00 35,96 66,36 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 63,63 0,00 47,71 111,34 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 39,80 0,00 23,48 63,28 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 110,50 0,00 216,58 327,08 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 10,56 0,00 10,80 21,36 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 128,99 0,00 118,53 247,52 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 151,16 0,00 127,44 278,60 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 488,77 0,00 368,18 856,95 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 46,24 0,00 196,72 242,96 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 46,24 0,00 196,72 242,96 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 46,24 0,00 196,72 242,96 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 20.318,93- 36.105,68 1.520,00 54.904,61- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 20.318,93- 36.105,68 1.520,00 54.904,61- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 13.714,03- 16.420,50 0,00 30.134,53- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 2.980,09- 3.239,55 0,00 6.219,64- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 2.909,64- 3.188,10 0,00 6.097,74- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 70,45- 51,45 0,00 121,90- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 2.834,88- 2.834,88 0,00 5.669,76- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 2.834,88- 2.834,88 0,00 5.669,76- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 4.715,53- 8.431,62 0,00 13.147,15- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 4.715,53- 8.431,62 0,00 13.147,15- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 2.894,00- 6.610,09 0,00 9.504,09- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 1.821,53- 1.821,53 0,00 3.643,06- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 460,00- 503,40 0,00 963,40- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 460,00- 503,40 0,00 963,40- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,36- 0,42 0,00 0,78- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 0,36- 0,42 0,00 0,78- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 8,10- 18,10 0,00 26,20- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 8,10- 18,10 0,00 26,20- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 73,55- 6,84 0,00 80,39- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 73,55- 6,84 0,00 80,39- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 1.754,00- 0,00 0,00 1.754,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 1.754,00- 0,00 0,00 1.754,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 808,40- 947,52 0,00 1.755,92- 05-73 DESPESAS COM ÔNIBUS/METRÔ/TREM 808,40- 947,52 0,00 1.755,92- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 49,12- 0,00 0,00 49,12- 05-08 DESPESAS C/IMPOSTOS-LICENCAS 49,12- 0,00 0,00 49,12- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 30,00- 438,17 0,00 468,17- 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHEQUE 0,00 60,96 0,00 60,96- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 30,00- 118,00 0,00 148,00- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 0,00 259,21 0,00 259,21- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 6.604,90- 19.685,18 1.520,00 24.770,08- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 3.463,22- 3.724,57 0,00 7.187,79- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 3.463,22- 3.724,57 0,00 7.187,79- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.141,68- 15.960,61 1.520,00 17.582,29- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 675,06- 27,78 0,00 702,84- 05-28 ADULTERACOES/FALSIF.EM CHEQUES PG.CAIXA 0,00 9.656,00 0,00 9.656,00- 55-05 FRAUDES - BRADESCO CELULAR-RO 0,00 3.040,00 1.520,00 1.520,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 774,57- 1.500,65 0,00 2.275,22- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 69,82- 0,00 0,00 69,82- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 1.622,23- 1.736,18 0,00 3.358,41- 90000003 COMPENSACAO 13.624.024,39 16.033.794,50 15.528.631,62 13.118.861,51 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.106,27 0,00 27,01 11.133,28 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 11.106,27 0,00 27,01 11.133,28 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 11.106,27 0,00 27,01 11.133,28 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 11.106,27 0,00 27,01 11.133,28 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 13.612.917,12 16.033.794,50 15.528.604,61 13.107.727,23 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 6.595.576,92 6.595.576,92 6.437.898,81 6.437.898,81 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 374.127,56 374.127,56 371.204,45 371.204,45 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 374.127,56 374.127,56 371.204,45 371.204,45 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 6.221.449,36 6.221.449,36 6.066.694,36 6.066.694,36 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 6.221.449,36 6.221.449,36 6.066.694,36 6.066.694,36 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 7.017.340,20 9.438.217,58 9.090.705,80 6.669.828,42 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.195,21 181,96 18,48 5.031,73 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 6.582.972,49 5.320.286,78 5.163.568,00 6.426.253,71 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,75 0,00 0,01 2,76 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 84,97 84,97 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 234.807,94 989.050,71 802.686,48 48.443,71 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 194.361,81 2.539.170,16 2.502.014,86 157.206,51 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 589.443,00 622.333,00 32.890,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 32.659.061,17 227.034.101,64 222.113.894,49 27.738.854,02 99999999 TOTAL GERAL 0,00 370.714.329,65 370.714.329,65 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 09/2019 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 14.619.992,51- 107.829.981,27 106.742.189,66 15.707.784,12- 11000006 DISPONIBILIDADES 555.464,03- 18.323.045,51 17.886.298,28 992.211,26- 11100009 CAIXA 555.464,03- 18.323.045,51 17.886.298,28 992.211,26- 11110006 CAIXA 555.464,03- 18.323.045,51 17.886.298,28 992.211,26- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 256.148,00- 9.979.074,53 9.719.306,03 515.916,50- 01-17 DEPOSITO NA ATM 9.400,00- 1.758.816,73 1.752.788,73 15.428,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 282.100,00- 2.627.570,00 2.492.840,00 416.830,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 2.576.000,00 2.576.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 7.816,03- 1.381.584,25 1.345.363,52 44.036,76- 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 11.553.116,40- 63.884.943,96 63.302.462,70 12.135.597,66- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 11.553.116,40- 63.884.943,96 63.302.462,70 12.135.597,66- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 11.553.116,40- 63.884.943,96 63.302.462,70 12.135.597,66- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 9.186.946,10- 11.616.349,03 11.211.072,05 9.592.223,08- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 1.251.823,54- 11.235.536,86 11.458.658,31 1.028.702,09- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 402.114,40- 18.392.161,79 18.174.749,11 619.527,08- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 541.983,47- 18.059.529,81 17.739.525,35 861.987,93- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 2.400,00- 311.926,27 313.249,15 1.077,12- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 29.494,55- 539.166,97 568.661,52 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 138.333,92- 3.724.194,62 3.830.954,01 31.574,53- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 5.127,54 4.644,14 483,40- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 20,42- 567,07 565,06 22,43- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 384,00 384,00 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 2.510.979,00- 21.233.725,01 21.165.060,43 2.579.643,58- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 464.332,99- 20.645.603,23 20.599.251,26 510.684,96- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.711,05- 73.575,80 58.074,70 22.212,15- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 196,95- 2.319,64 2.303,48 213,11- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 117,15- 1.610,80 1.598,85 129,10- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 5.483,95- 39.715,65 26.401,17 18.798,43- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 913,00- 29.929,71 27.771,20 3.071,51- 16120008 EMPRESTIMOS 437.436,20- 20.538.660,87 20.519.733,30 456.363,77- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 408.155,52- 19.387.089,11 19.355.164,92 440.079,71- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 361.558,23- 19.188.898,21 19.158.117,84 392.338,60- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 29,20- 86.654,99 86.684,19 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 152,99- 733,42 830,33 56,08- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 46.415,10- 53.201,28 51.931,35 47.685,03- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 57.601,21 57.601,21 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 29.280,68- 1.151.571,76 1.164.568,38 16.284,06- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 28.698,80- 1.116.926,75 1.130.385,63 15.239,92- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 581,88- 1.551,49 1.089,23 1.044,14- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 33.093,52 33.093,52 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 20.185,74- 33.366,56 21.443,26 32.109,04- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 401,86 757,14 1.136,79 781,51 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 400,30 755,58 1.136,79 781,51 65-32 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PF-CART.131 1,56 1,56 0,00 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 20.587,60- 32.609,42 20.306,47 32.890,55- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 20.522,49- 32.609,42 20.241,36 32.890,55- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 65,11- 0,00 65,11 0,00 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 2.046.646,01- 588.121,78 565.809,17 2.068.958,62- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 754.643,90- 221.432,96 556.799,76 419.277,10- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 754.643,90- 221.432,96 556.799,76 419.277,10- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 6.011,49- 5.294,33 8.168,39 3.137,43- 37-40 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-RPL-POS 36.054,28 0,00 0,00 36.054,28 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 784.686,69- 8.168,39 340.661,13 452.193,95- 86-58 APMO INVEST PEC RPL POS FIXADO 0,00 207.970,24 207.970,24 0,00 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.292.002,11- 366.688,82 9.009,41 1.649.681,52- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.306.996,74- 366.688,82 9.009,41 1.664.676,15- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 6.212,89 6.212,89 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 1.466,52 1.466,52 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 1.061.013,64- 357.542,89 1.330,00 1.417.226,53- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 245.983,10- 1.466,52 0,00 247.449,62- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 14.994,63 0,00 0,00 14.994,63 37-55 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-R.O-CART.046 14.994,63 0,00 0,00 14.994,63 18000009 OUTROS CREDITOS 433,08- 4.388.266,79 4.388.368,25 331,62- 18800003 DIVERSOS(+/-) 433,08- 4.388.266,79 4.388.368,25 331,62- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 433,08- 4.388.266,79 4.388.368,25 331,62- 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 130,29 130,29 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 6.004,04 6.004,04 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 3.065.515,27 3.065.515,27 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.239.065,22 1.239.065,22 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 9.499,00 9.499,00 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 5.840,30 5.840,30 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 0,00 274,02 274,02 0,00 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 0,00 191,46 191,46 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 241,62- 5.357,19 5.357,19 241,62- 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 191,46- 90,00 191,46 90,00- 30000001 COMPENSACAO 13.118.861,51- 16.492.297,01 15.744.671,20 13.866.487,32- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.133,28- 27,99 0,00 11.161,27- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 11.133,28- 27,99 0,00 11.161,27- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 11.133,28- 27,99 0,00 11.161,27- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 11.133,28- 27,99 0,00 11.161,27- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 13.107.727,23- 16.492.269,02 15.744.671,20 13.855.325,05- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 6.437.898,81- 6.813.964,53 6.437.898,81 6.813.964,53- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 371.204,45- 368.417,58 371.204,45 368.417,58- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 6.066.694,36- 6.445.546,95 6.066.694,36 6.445.546,95- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.669.828,42- 9.678.304,49 9.306.772,39 7.041.360,52- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.031,73- 1.303,58 1.303,58 5.031,73- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 6.426.253,71- 5.892.018,08 5.516.174,46 6.802.097,33- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,76- 0,01 0,00 2,77- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 1.995,50 1.990,85 4,65- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 600,00 600,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 157.206,51- 2.218.482,38 2.205.826,31 169.862,58- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 48.443,71- 1.011.270,44 1.016.381,19 43.332,96- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 32.890,00- 552.634,50 564.496,00 21.028,50- 39999993 TOTAL DO ATIVO 27.738.854,02- 124.322.278,28 122.486.860,86 29.574.271,44- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 14.389.949,86 179.801.811,20 180.766.601,43 15.354.740,09 41000007 DEPOSITOS 10.306.531,02 44.212.809,58 44.673.681,40 10.767.402,84 41100000 DEPOSITOS A VISTA 826.631,04 34.732.909,60 34.791.670,30 885.391,74 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 643.133,02 29.440.197,42 29.559.265,99 762.201,59 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 510.392,50 26.749.693,83 26.805.792,15 566.490,82 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 32.993,88 32.993,88 1,00 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 6,27 6,27 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 130,29 130,29 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 117,04 409,64 292,60 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 353,53 1.288,39 3.272,55 2.337,69 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 130.799,96 2.641.418,09 2.701.997,46 191.379,33 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 1.468,99 14.257,03 14.780,79 1.992,75 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 153.384,65 4.232.232,37 4.173.304,10 94.456,38 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 153.384,65 4.232.230,37 4.173.302,10 94.456,38 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 0,00 2,00 2,00 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 27.886,51 898.475,36 899.282,67 28.693,82 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 17.645,65 888.038,98 888.340,31 17.946,98 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 17.645,65 888.038,98 888.340,31 17.946,98 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 10.240,86 10.436,38 10.942,36 10.746,84 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 10.240,86 10.436,38 10.942,36 10.746,84 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 2.193,18 161.874,16 159.680,98 0,00 41185991 OUTROS 2.193,18 161.874,16 159.680,98 0,00 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 0,00 144.498,30 144.498,30 0,00 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 2.193,18 17.375,86 15.182,68 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 33,68 130,29 136,56 39,95 41198108 PESSOAS FISICAS 33,68 130,29 136,56 39,95 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 33,68 130,29 136,56 39,95 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 6.437.898,81 6.437.898,81 6.813.964,53 6.813.964,53 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 6.436.508,93 6.436.508,93 6.811.790,07 6.811.790,07 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,76 2,76 2,77 2,77 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 369.824,72 369.824,72 367.104,93 367.104,93 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 10.574,54 10.574,54 10.865,27 10.865,27 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.067,80 1.067,80 999,16 999,16 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 6.055.039,11 6.055.039,11 6.432.817,94 6.432.817,94 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 1.389,88 1.389,88 2.174,46 2.174,46 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 309,17 309,17 310,72 310,72 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 1.080,71 1.080,71 1.863,74 1.863,74 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 3.042.001,17 3.042.001,17 3.068.046,57 3.068.046,57 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 3.042.001,17 3.042.001,17 3.068.046,57 3.068.046,57 41510102 COM CERTIFICADO 3.042.001,17 3.042.001,17 3.068.046,57 3.068.046,57 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 3.042.001,17 3.042.001,17 3.068.046,57 3.068.046,57 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 65.218,61 65.218,61 65.467,54 65.467,54 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 65.218,61 65.218,61 65.467,54 65.467,54 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 65.218,61 65.218,61 65.467,54 65.467,54 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 65.218,61 65.218,61 65.467,54 65.467,54 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.356.555,99 2.356.555,99 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.356.555,99 2.356.555,99 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.356.555,99 2.356.555,99 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.356.555,99 2.356.555,99 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 3.895.795,12 127.513.084,69 128.032.983,85 4.415.694,28 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 104,13 1.007.974,03 1.007.974,03 104,13 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 104,13 0,00 0,00 104,13 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 104,13 0,00 0,00 104,13 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 1.007.974,03 1.007.974,03 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.007.974,03 1.007.974,03 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 3.895.690,99 126.505.110,66 127.025.009,82 4.415.590,15 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 3.078.690,99 123.912.110,66 124.449.009,82 3.615.590,15 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 31.547.189,28 31.547.189,28 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 2.334.247,18 8.646.660,94 8.772.172,79 2.459.759,03 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 23.125.836,82 23.125.836,82 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 4.914,46 25.289,74 22.744,28 2.369,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 674.893,20 4.791.608,80 4.749.777,67 633.062,07 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 22.275.567,72 22.275.567,72 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 5.576,06 5.576,06 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 20.783.326,18 20.783.326,18 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 64.413,21 441.740,44 453.738,53 76.411,30 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 450,00 450,00 0,00 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 350.363,65 350.363,65 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 222,94 222,94 22,94 22,94 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 7.650.954,11 8.094.919,92 443.965,81 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 758,23 758,23 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 4.266.129,75 4.266.129,75 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 436,00 436,00 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 817.000,00 2.593.000,00 2.576.000,00 800.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 817.000,00 2.593.000,00 2.576.000,00 800.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 122.405,11 5.654.142,33 5.637.912,65 106.175,43 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 30.329,37 30.329,37 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 5.665,65 5.665,65 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 5.665,65 5.665,65 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 5.665,65 5.665,65 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 24.663,72 24.663,72 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 24.663,72 24.663,72 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 4.319,30 4.319,30 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 4.319,30 4.319,30 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 569,72 569,72 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 569,72 569,72 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.749,58 3.749,58 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.749,58 3.749,58 0,00 49900006 DIVERSAS 122.405,11 5.619.493,66 5.603.263,98 106.175,43 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 3.048.825,54 3.048.825,54 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 3.048.825,54 3.048.825,54 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 3.048.825,54 3.048.825,54 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 33.005,78 688.085,60 695.827,25 40.747,43 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 33.005,78 688.085,60 695.827,25 40.747,43 07-38 C/C - CONTA SALARIO 33.005,78 688.085,60 695.827,25 40.747,43 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 89.399,33 1.882.582,52 1.858.611,19 65.428,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 5.873,63 5.873,63 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 9.400,00 1.752.788,73 1.758.816,73 15.428,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 2.348,00 2.348,00 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 2.348,00 2.348,00 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 29.999,33 95.141,31 65.141,98 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 2.274,02 2.274,02 0,00 43-48 REMESSA DE CHS INSTANTANEO-SPED 0,00 21.714,44 21.714,44 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 94,39 94,39 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 284.947,26 7.265,01 150.619,84 428.302,09 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 284.947,26 7.265,01 150.619,84 428.302,09 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 135.319,59 7.076,81 78.323,34 206.566,12 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.877,82 3.902,33 4.464,85 2.440,34 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 1.268,51 3.902,33 4.295,22 1.661,40 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 561,38 0,00 149,90 711,28 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 47,93 0,00 19,73 67,66 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 102.823,93 3.174,48 55.641,81 155.291,26 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 101.144,37 3.161,36 54.090,32 152.073,33 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 100.931,55 2.331,03 53.201,28 151.801,80 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 212,82 830,33 889,04 271,53 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 1.679,56 13,12 1.551,49 3.217,93 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 1.679,56 13,12 1.551,49 3.217,93 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 957,56 0,00 757,14 1.714,70 09-68 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PF-CART.131 4,44 0,00 1,56 6,00 09-69 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 953,12 0,00 755,58 1.708,70 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 16.207,14 0,00 9.780,13 25.987,27 98-02 JUROS-INV.PECUARIO-RPL-BRAD.POS 16.207,14 0,00 5.294,33 21.501,47 98-98 INV.PECUARIO RPL-BRAD.POS 0,00 0,00 4.485,80 4.485,80 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 13.453,14 0,00 7.679,41 21.132,55 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 13.453,14 0,00 7.679,41 21.132,55 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 149.384,71 188,20 72.232,76 221.429,27 71740007 RENDAS DE COBRANCA 6,00 0,00 78,00 84,00 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 6,00 0,00 78,00 84,00 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 107.181,84 188,20 52.564,01 159.557,65 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 24.135,41 0,00 12.030,36 36.165,77 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 22.988,04 133,00 11.409,41 34.264,45 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 10.262,56 55,20 5.151,68 15.359,04 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 46.930,41 0,00 22.662,68 69.593,09 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 2.865,42 0,00 1.309,88 4.175,30 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 9.966,04 0,00 4.696,39 14.662,43 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 495,81 0,00 322,37 818,18 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 495,81 0,00 322,37 818,18 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 145,80 0,00 64,80 210,60 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 145,80 0,00 64,80 210,60 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.085,70 0,00 517,00 1.602,70 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.085,70 0,00 517,00 1.602,70 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 0,00 0,00 26,60 26,60 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 0,00 0,00 26,60 26,60 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 115,05 0,00 49,00 164,05 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 115,05 0,00 49,00 164,05 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 1.671,55 0,00 866,15 2.537,70 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 1.671,55 0,00 866,15 2.537,70 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.101,21 0,00 417,12 1.518,33 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.101,21 0,00 417,12 1.518,33 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.569,60 0,00 745,45 2.315,05 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.569,60 0,00 745,45 2.315,05 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 1.504,15 0,00 748,70 2.252,85 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 1.501,00 0,00 748,70 2.249,70 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 3,15 0,00 0,00 3,15 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 2.277,17 0,00 939,20 3.216,37 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 2.277,17 0,00 939,20 3.216,37 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 239,90 0,00 105,70 345,60 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 239,90 0,00 105,70 345,60 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 75,90 0,00 48,30 124,20 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 164,00 0,00 57,40 221,40 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 5,80 0,00 0,00 5,80 71797995 OUTRAS TARIFAS 5,80 0,00 0,00 5,80 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 5,80 0,00 0,00 5,80 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 17.671,85 0,00 9.087,88 26.759,73 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 1.308,73 0,00 666,67 1.975,40 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 472,80 0,00 166,80 639,60 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 227,50 0,00 95,55 323,05 98-08 TFA.2A.VIA C.BRADESCO-INSTANT.PJ 608,43 0,00 404,32 1.012,75 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 98,90 0,00 136,85 235,75 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 71,00 0,00 124,45 195,45 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 27,90 0,00 12,40 40,30 71798042 OPERACOES DE CREDITO 1.521,10 0,00 1.053,70 2.574,80 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 1.521,10 0,00 1.053,70 2.574,80 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 14.743,12 0,00 7.230,66 21.973,78 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 2.368,99 0,00 948,27 3.317,26 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 230,30 0,00 98,70 329,00 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 12.117,83 0,00 6.173,29 18.291,12 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 26,00 0,00 10,40 36,40 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 14.313,28 0,00 5.700,78 20.014,06 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 50,40 0,00 25,20 75,60 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 389,66 0,00 120,60 510,26 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 49,78 0,00 41,92 91,70 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 583,00 0,00 2.755,00 3.338,00 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 2,55 0,00 0,00 2,55 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 57,40 0,00 0,00 57,40 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 9.875,00 0,00 1.440,00 11.315,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 1.188,00 0,00 415,00 1.603,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 145,00 0,00 0,00 145,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 66,36 0,00 34,57 100,93 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 111,34 0,00 172,11 283,45 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 63,28 0,00 29,60 92,88 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 327,08 0,00 137,27 464,35 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 21,36 0,00 7,04 28,40 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 247,52 0,00 105,14 352,66 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 278,60 0,00 126,66 405,26 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 856,95 0,00 290,67 1.147,62 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 242,96 0,00 63,74 306,70 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 242,96 0,00 63,74 306,70 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 242,96 0,00 63,74 306,70 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 54.904,61- 20.356,97 3,52 75.258,06- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 54.904,61- 20.356,97 3,52 75.258,06- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 30.134,53- 13.801,15 0,00 43.935,68- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 6.219,64- 4.273,45 0,00 10.493,09- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 6.097,74- 4.212,50 0,00 10.310,24- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 121,90- 60,95 0,00 182,85- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 5.669,76- 2.834,88 0,00 8.504,64- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 5.669,76- 2.834,88 0,00 8.504,64- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 13.147,15- 4.111,20 0,00 17.258,35- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 13.147,15- 4.111,20 0,00 17.258,35- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 9.504,09- 2.289,67 0,00 11.793,76- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 3.643,06- 1.821,53 0,00 5.464,59- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 963,40- 713,28 0,00 1.676,68- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 963,40- 713,28 0,00 1.676,68- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,78- 0,00 0,00 0,78- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 0,78- 0,00 0,00 0,78- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 26,20- 2,50 0,00 28,70- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 26,20- 2,50 0,00 28,70- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 80,39- 0,00 0,00 80,39- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 80,39- 0,00 0,00 80,39- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 1.754,00- 0,00 0,00 1.754,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 1.754,00- 0,00 0,00 1.754,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 1.755,92- 1.238,38 0,00 2.994,30- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 1.755,92- 1.238,38 0,00 2.994,30- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 49,12- 191,46 0,00 240,58- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS - DIVERSAS 49,12- 191,46 0,00 240,58- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 468,17- 436,00 0,00 904,17- 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHEQUE 60,96- 0,00 0,00 60,96- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 148,00- 436,00 0,00 584,00- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 259,21- 0,00 0,00 259,21- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 24.770,08- 6.555,82 3,52 31.322,38- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 7.187,79- 3.749,58 3,52 10.933,85- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 7.187,79- 3.749,58 3,52 10.933,85- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 17.582,29- 2.806,24 0,00 20.388,53- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 702,84- 183,52 0,00 886,36- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 0,00 1,46 0,00 1,46- 05-28 ADULTERACOES/FALSIF.EM CHEQUES PG.CAIXA 9.656,00- 0,00 0,00 9.656,00- 55-05 FRAUDES - BRADESCO CELULAR-RO 1.520,00- 0,00 0,00 1.520,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.275,22- 876,56 0,00 3.151,78- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 69,82- 0,00 0,00 69,82- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 3.358,41- 1.744,70 0,00 5.103,11- 90000003 COMPENSACAO 13.118.861,51 15.741.393,87 16.489.019,68 13.866.487,32 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.133,28 0,00 27,99 11.161,27 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 11.133,28 0,00 27,99 11.161,27 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 11.133,28 0,00 27,99 11.161,27 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 11.133,28 0,00 27,99 11.161,27 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 13.107.727,23 15.741.393,87 16.488.991,69 13.855.325,05 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 6.437.898,81 6.437.898,81 6.813.964,53 6.813.964,53 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 371.204,45 371.204,45 368.417,58 368.417,58 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 371.204,45 371.204,45 368.417,58 368.417,58 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 6.066.694,36 6.066.694,36 6.445.546,95 6.445.546,95 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 6.066.694,36 6.066.694,36 6.445.546,95 6.445.546,95 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.669.828,42 9.303.495,06 9.675.027,16 7.041.360,52 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.031,73 1.303,58 1.303,58 5.031,73 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 6.426.253,71 5.516.174,46 5.892.018,08 6.802.097,33 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,76 0,00 0,01 2,77 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 1.990,85 1.995,50 4,65 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 600,00 600,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 48.443,71 1.013.103,86 1.007.993,11 43.332,96 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 157.206,51 2.205.826,31 2.218.482,38 169.862,58 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 32.890,00 564.496,00 552.634,50 21.028,50 99999995 TOTAL DO PASSIVO 27.738.854,02 195.570.827,05 197.406.244,47 29.574.271,44 99999999 TOTAL GERAL 0,00 319.893.105,33 319.893.105,33 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 10/2019 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 15.707.784,12- 130.609.392,41 128.537.148,71 17.780.027,82- 11000006 DISPONIBILIDADES 992.211,26- 16.588.299,71 17.057.273,65 523.237,32- 11100009 CAIXA 992.211,26- 16.588.299,71 17.057.273,65 523.237,32- 11110006 CAIXA 992.211,26- 16.588.299,71 17.057.273,65 523.237,32- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 515.916,50- 9.197.892,53 9.510.091,03 203.718,00- 01-17 DEPOSITO NA ATM 15.428,00- 2.457.392,65 2.458.762,65 14.058,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 416.830,00- 2.150.080,00 2.293.330,00 273.580,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 1.518.000,00 1.518.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 44.036,76- 1.262.437,82 1.274.593,26 31.881,32- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 2.496,71 2.496,71 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 12.135.597,66- 86.836.730,29 84.226.171,45 14.746.156,50- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 12.135.597,66- 86.836.730,29 84.226.171,45 14.746.156,50- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 12.135.597,66- 86.836.730,29 84.226.171,45 14.746.156,50- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 9.592.223,08- 13.700.891,30 13.451.923,17 9.841.191,21- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 1.028.702,09- 7.900.090,56 8.928.792,65 0,00 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 619.527,08- 24.802.747,75 23.576.873,56 1.845.401,27- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 861.987,93- 34.154.277,04 32.568.091,90 2.448.173,07- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 1.077,12- 136.408,22 125.797,84 11.687,50- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 31.574,53- 6.123.363,46 5.556.495,50 598.442,49- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 483,40- 17.302,59 16.606,16 1.179,83- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 22,43- 1.493,37 1.434,67 81,13- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 156,00 156,00 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 2.579.643,58- 22.494.600,99 22.564.482,36 2.509.762,21- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 510.684,96- 22.413.341,66 22.457.639,46 466.387,16- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 22.212,15- 177.130,71 189.241,41 10.101,45- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 213,11- 1.770,30 1.756,39 227,02- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 129,10- 6.936,96 6.428,57 637,49- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 18.798,43- 123.671,35 135.357,59 7.112,19- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 3.071,51- 44.752,10 45.698,86 2.124,75- 16120008 EMPRESTIMOS 456.363,77- 22.202.849,75 22.232.487,30 426.726,22- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 440.079,71- 20.665.682,90 20.686.753,20 419.009,41- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 392.338,60- 20.468.659,38 20.494.596,32 366.401,66- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 83.309,91 83.309,91 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 56,08- 1.075,40 970,77 160,71- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 47.685,03- 56.635,39 51.873,38 52.447,04- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 56.002,82 56.002,82 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 16.284,06- 1.537.166,85 1.545.734,10 7.716,81- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 15.239,92- 1.533.984,72 1.543.104,03 6.120,61- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 1.044,14- 1.635,62 1.083,56 1.596,20- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 1.546,51 1.546,51 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 32.109,04- 33.361,20 35.910,75 29.559,49- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 781,51 1.244,50 1.075,29 612,30 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 781,51 1.244,50 1.075,29 612,30 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 32.890,55- 32.116,70 34.835,46 30.171,79- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 32.890,55- 32.116,70 34.835,46 30.171,79- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 2.068.958,62- 81.259,33 106.842,90 2.043.375,05- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 419.277,10- 49.153,44 98.287,27 370.143,27- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 419.277,10- 49.153,44 98.287,27 370.143,27- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 3.137,43- 3.982,74 4.645,54 2.474,63- 37-40 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-RPL-POS 36.054,28 36.054,28 0,00 0,00 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 452.193,95- 4.645,54 89.170,85 367.668,64- 86-58 APMO INVEST PEC RPL POS FIXADO 0,00 4.470,88 4.470,88 0,00 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.649.681,52- 32.105,89 8.555,63 1.673.231,78- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.664.676,15- 17.111,26 8.555,63 1.673.231,78- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 7.031,04 7.031,04 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 1.524,59 1.524,59 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 1.417.226,53- 7.031,04 0,00 1.424.257,57- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 247.449,62- 1.524,59 0,00 248.974,21- 16315208 INVESTIMENTO - PECUARIA 14.994,63 14.994,63 0,00 0,00 37-55 RDAS.APROP.C.A.INVEST.PEC.-R.O-CART.046 14.994,63 14.994,63 0,00 0,00 18000009 OUTROS CREDITOS 331,62- 4.689.761,42 4.689.221,25 871,79- 18800003 DIVERSOS(+/-) 331,62- 4.689.761,42 4.689.221,25 871,79- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 331,62- 4.689.761,42 4.689.221,25 871,79- 04-29 DEV CHQ DEPOSIT.POR DADOS INCONSISTENTES 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 0,00 485,76 485,76 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 147.000,00 147.000,00 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 3.896,00 3.896,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 3.343.363,64 3.343.363,64 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 67,98 67,98 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.179.248,05 1.179.248,05 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 689,00 689,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 689,00 689,00 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 2.342,50 2.342,50 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 241,62- 9.179,49 8.549,32 871,79- 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 90,00- 0,00 90,00 0,00 30000001 COMPENSACAO 13.866.487,32- 15.301.800,52 15.805.545,64 13.362.742,20- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.161,27- 353,95 2.067,88 9.447,34- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 11.161,27- 353,95 2.067,88 9.447,34- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 11.161,27- 353,95 2.067,88 9.447,34- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 11.161,27- 353,95 2.067,88 9.447,34- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 13.855.325,05- 15.301.446,57 15.803.477,76 13.353.293,86- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 6.813.964,53- 6.550.055,18 6.813.964,53 6.550.055,18- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 368.417,58- 363.001,70 368.417,58 363.001,70- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 6.445.546,95- 6.187.053,48 6.445.546,95 6.187.053,48- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 7.041.360,52- 8.751.391,39 8.989.513,23 6.803.238,68- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.031,73- 18,48 3.054,77 1.995,44- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 6.802.097,33- 4.875.238,19 5.138.812,34 6.538.523,18- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,77- 0,01 0,00 2,78- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 4,65- 124,00 128,65 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 169.862,58- 2.472.205,70 2.448.163,74 193.904,54- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 43.332,96- 1.048.165,68 1.022.685,90 68.812,74- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 21.028,50- 355.639,33 376.667,83 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 29.574.271,44- 145.911.192,93 144.342.694,35 31.142.770,02- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 15.354.740,09 195.434.455,37 197.322.077,00 17.242.361,72 41000007 DEPOSITOS 10.767.402,84 49.375.822,62 49.127.843,93 10.519.424,15 41100000 DEPOSITOS A VISTA 885.391,74 39.493.811,52 39.487.451,20 879.031,42 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 762.201,59 34.375.631,59 34.316.362,63 702.932,63 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 566.490,82 30.861.110,57 30.854.142,02 559.522,27 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 11.609,24 11.609,24 1,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 753,94 753,94 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 2.337,69 5.045,36 3.036,29 328,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 191.379,33 3.485.119,05 3.434.344,65 140.604,93 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 1.992,75 11.993,43 12.476,49 2.475,81 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 94.456,38 3.947.734,82 3.999.123,84 145.845,40 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 94.456,38 3.946.373,82 3.997.679,61 145.762,17 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 0,00 1.361,00 1.444,23 83,23 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 28.693,82 1.006.912,01 1.007.161,44 28.943,25 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 17.946,98 995.798,60 996.645,58 18.793,96 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 17.946,98 995.798,60 996.645,58 18.793,96 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 10.746,84 11.113,41 10.515,86 10.149,29 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 10.746,84 11.113,41 10.515,86 10.149,29 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 0,00 163.493,15 164.803,29 1.310,14 41185991 OUTROS 0,00 163.493,15 164.803,29 1.310,14 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 0,00 149.241,30 150.551,44 1.310,14 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 14.251,85 14.251,85 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 39,95 39,95 0,00 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 39,95 39,95 0,00 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 39,95 39,95 0,00 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 6.813.964,53 6.813.964,53 6.550.055,18 6.550.055,18 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 6.811.790,07 6.811.790,07 6.547.133,41 6.547.133,41 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,77 2,77 2,78 2,78 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 367.104,93 367.104,93 361.585,26 361.585,26 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 10.865,27 10.865,27 10.427,83 10.427,83 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 999,16 999,16 1.101,39 1.101,39 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 6.432.817,94 6.432.817,94 6.174.016,15 6.174.016,15 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 2.174,46 2.174,46 2.921,77 2.921,77 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 310,72 310,72 312,27 312,27 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 1.863,74 1.863,74 2.609,50 2.609,50 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 3.068.046,57 3.068.046,57 3.090.337,55 3.090.337,55 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 3.068.046,57 3.068.046,57 3.090.337,55 3.090.337,55 41510102 COM CERTIFICADO 3.068.046,57 3.068.046,57 3.090.337,55 3.090.337,55 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 3.068.046,57 3.068.046,57 3.090.337,55 3.090.337,55 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 65.467,54 65.467,54 65.725,74 65.725,74 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 65.467,54 65.467,54 65.725,74 65.725,74 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 65.467,54 65.467,54 65.725,74 65.725,74 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 65.467,54 65.467,54 65.725,74 65.725,74 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.238.139,56 2.238.139,56 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.238.139,56 2.238.139,56 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.238.139,56 2.238.139,56 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.238.139,56 2.238.139,56 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 4.415.694,28 138.062.521,48 140.208.171,01 6.561.343,81 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 104,13 1.121.487,67 1.121.383,54 0,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 104,13 104,13 0,00 0,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 104,13 104,13 0,00 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 1.120.856,34 1.120.856,34 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.120.856,34 1.120.856,34 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 527,20 527,20 0,00 45180909 OUTROS 0,00 527,20 527,20 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 527,20 527,20 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 4.415.590,15 136.941.033,81 139.086.787,47 6.561.343,81 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 3.615.590,15 136.941.033,81 137.568.787,47 4.243.343,81 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 33.675.108,40 33.675.108,40 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 2.459.759,03 4.610.586,72 2.669.856,98 519.029,29 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 18.734.741,56 18.871.356,34 136.614,78 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 2.369,00 56.970,74 62.787,46 8.185,72 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 633.062,07 2.581.427,14 4.085.585,85 2.137.220,78 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 26.764.513,75 26.764.513,75 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 17.302,59 17.302,59 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 35.911.455,54 35.911.455,54 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 76.411,30 149.952,89 463.424,96 389.883,37 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 140.199,34 140.199,34 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 22,94 0,00 108,72 131,66 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 443.965,81 7.985.927,74 8.594.240,14 1.052.278,21 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 1.590,48 1.590,48 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 6.311.032,92 6.311.032,92 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 224,00 224,00 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 800.000,00 0,00 1.518.000,00 2.318.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 800.000,00 0,00 1.518.000,00 2.318.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 106.175,43 5.692.504,17 5.682.196,76 95.868,02 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 11.780,02 11.780,02 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 1.697,55 1.697,55 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 1.697,55 1.697,55 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 1.697,55 1.697,55 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 10.082,47 10.082,47 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 10.082,47 10.082,47 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 4.174,97 4.174,97 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 4.174,97 4.174,97 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 569,72 569,72 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 569,72 569,72 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.605,25 3.605,25 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.605,25 3.605,25 0,00 49900006 DIVERSAS 106.175,43 5.676.549,18 5.666.241,77 95.868,02 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.512.002,66 2.512.002,66 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.512.002,66 2.512.002,66 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.512.002,66 2.512.002,66 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 40.747,43 696.534,73 687.597,32 31.810,02 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 40.747,43 696.534,73 687.597,32 31.810,02 07-38 C/C - CONTA SALARIO 40.747,43 696.534,73 687.597,32 31.810,02 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 65.428,00 2.468.011,79 2.466.641,79 64.058,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 10.392,84 10.392,84 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 15.428,00 2.455.943,65 2.454.573,65 14.058,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 429,90 429,90 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 429,90 429,90 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 721,00 721,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 94,50 94,50 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 428.302,09 9.725,22 213.975,24 632.552,11 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 428.302,09 9.725,22 213.975,24 632.552,11 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 206.566,12 9.176,84 133.720,27 331.109,55 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.440,34 8.184,96 9.359,20 3.614,58 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 1.661,40 8.184,96 9.140,96 2.617,40 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 711,28 0,00 202,13 913,41 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 67,66 0,00 16,11 83,77 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 155.291,26 991,88 59.440,53 213.739,91 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 152.073,33 989,42 57.804,91 208.888,82 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 151.801,80 18,65 56.635,17 208.418,32 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 271,53 970,77 1.169,74 470,50 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 3.217,93 2,46 1.635,62 4.851,09 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 3.217,93 2,46 1.635,62 4.851,09 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.714,70 0,00 1.244,50 2.959,20 09-68 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PF-CART.131 6,00 0,00 0,00 6,00 09-69 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 1.708,70 0,00 1.244,50 2.953,20 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 25.987,27 0,00 40.125,78 66.113,05 98-02 JUROS-INV.PECUARIO-RPL-BRAD.POS 21.501,47 0,00 3.982,74 25.484,21 98-98 INV.PECUARIO RPL-BRAD.POS 4.485,80 0,00 36.143,04 40.628,84 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 21.132,55 0,00 23.550,26 44.682,81 97-04 INVEST. PEC.- RECURSOS OBRIGATORIOS 0,00 0,00 14.994,63 14.994,63 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 21.132,55 0,00 8.555,63 29.688,18 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 221.429,27 548,38 80.141,53 301.022,42 71740007 RENDAS DE COBRANCA 84,00 0,00 36,00 120,00 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 84,00 0,00 36,00 120,00 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 159.557,65 489,68 54.467,72 213.535,69 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 36.165,77 0,00 11.159,86 47.325,63 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 34.264,45 247,58 11.376,57 45.393,44 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 15.359,04 183,00 4.323,81 19.499,85 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 69.593,09 59,10 26.236,40 95.770,39 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 4.175,30 0,00 1.371,08 5.546,38 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 14.662,43 58,70 5.416,72 20.020,45 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 818,18 0,00 298,85 1.117,03 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 818,18 0,00 298,85 1.117,03 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 210,60 0,00 72,90 283,50 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 210,60 0,00 72,90 283,50 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.602,70 0,00 982,30 2.585,00 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.602,70 0,00 982,30 2.585,00 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 26,60 0,00 0,00 26,60 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 26,60 0,00 0,00 26,60 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 164,05 0,00 54,25 218,30 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 164,05 0,00 54,25 218,30 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 2.537,70 0,00 1.566,80 4.104,50 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 2.537,70 0,00 1.566,80 4.104,50 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.518,33 0,00 523,67 2.042,00 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.518,33 0,00 523,67 2.042,00 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 2.315,05 0,00 792,45 3.107,50 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 2.315,05 0,00 792,45 3.107,50 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 2.252,85 0,00 10,20 2.263,05 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 2.249,70 0,00 10,20 2.259,90 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 3,15 0,00 0,00 3,15 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 3.216,37 58,70 1.115,30 4.272,97 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 3.216,37 58,70 1.115,30 4.272,97 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 345,60 0,00 90,60 436,20 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 345,60 0,00 90,60 436,20 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 124,20 0,00 41,40 165,60 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 221,40 0,00 49,20 270,60 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 5,80 0,00 5,90 11,70 71797995 OUTRAS TARIFAS 5,80 0,00 5,90 11,70 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 5,80 0,00 5,90 11,70 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 26.759,73 0,00 9.142,82 35.902,55 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 1.975,40 0,00 950,50 2.925,90 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 639,60 0,00 217,20 856,80 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 323,05 0,00 86,45 409,50 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 1.012,75 0,00 646,85 1.659,60 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 235,75 0,00 95,25 331,00 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 195,45 0,00 95,25 290,70 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 40,30 0,00 0,00 40,30 71798042 OPERACOES DE CREDITO 2.574,80 0,00 827,20 3.402,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 2.574,80 0,00 827,20 3.402,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 21.973,78 0,00 7.269,87 29.243,65 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 3.317,26 0,00 954,51 4.271,77 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 329,00 0,00 65,80 394,80 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 18.291,12 0,00 6.228,76 24.519,88 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 36,40 0,00 20,80 57,20 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 20.014,06 0,00 10.981,77 30.995,83 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 75,60 0,00 25,20 100,80 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 510,26 0,00 80,40 590,66 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 91,70 0,00 15,72 107,42 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 3.338,00 0,00 2.456,50 5.794,50 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 2,55 0,00 0,00 2,55 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 57,40 0,00 65,60 123,00 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 11.315,00 0,00 6.439,00 17.754,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 1.603,00 0,00 683,00 2.286,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 145,00 0,00 145,00 290,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 100,93 0,00 24,61 125,54 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 283,45 0,00 91,84 375,29 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 92,88 0,00 34,60 127,48 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 464,35 0,00 194,48 658,83 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 28,40 0,00 12,32 40,72 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 352,66 0,00 149,43 502,09 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 405,26 0,00 216,84 622,10 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 1.147,62 0,00 347,23 1.494,85 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 306,70 0,00 113,44 420,14 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 306,70 0,00 113,44 420,14 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 306,70 0,00 113,44 420,14 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 75.258,06- 19.627,95 0,00 94.886,01- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 75.258,06- 19.627,95 0,00 94.886,01- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 43.935,68- 13.025,36 0,00 56.961,04- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 10.493,09- 5.691,31 0,00 16.184,40- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 10.310,24- 5.630,36 0,00 15.940,60- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 182,85- 60,95 0,00 243,80- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 8.504,64- 2.834,88 0,00 11.339,52- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 8.504,64- 2.834,88 0,00 11.339,52- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 0,00 145,20 0,00 145,20- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 0,00 145,20 0,00 145,20- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 17.258,35- 2.301,53 0,00 19.559,88- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 17.258,35- 2.301,53 0,00 19.559,88- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 11.793,76- 480,00 0,00 12.273,76- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 5.464,59- 1.821,53 0,00 7.286,12- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 1.676,68- 12,00 0,00 1.688,68- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 1.676,68- 12,00 0,00 1.688,68- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 0,00 274,00 0,00 274,00- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 0,00 274,00 0,00 274,00- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,78- 0,18 0,00 0,96- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 0,78- 0,18 0,00 0,96- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 28,70- 0,45 0,00 29,15- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 28,70- 0,45 0,00 29,15- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 80,39- 2,91 0,00 83,30- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 80,39- 2,91 0,00 83,30- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 1.754,00- 260,00 0,00 2.014,00- 57-63 DESPS.COM SERVICOS DE ENGENHARIA 0,00 260,00 0,00 260,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 1.754,00- 0,00 0,00 1.754,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 2.994,30- 1.135,20 0,00 4.129,50- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 2.994,30- 1.135,20 0,00 4.129,50- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 240,58- 0,00 0,00 240,58- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS - DIVERSAS 240,58- 0,00 0,00 240,58- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 904,17- 367,70 0,00 1.271,87- 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHEQUE 60,96- 0,00 0,00 60,96- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 584,00- 277,00 0,00 861,00- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 259,21- 90,70 0,00 349,91- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 31.322,38- 6.602,59 0,00 37.924,97- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 10.933,85- 3.605,25 0,00 14.539,10- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 10.933,85- 3.605,25 0,00 14.539,10- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 20.388,53- 2.997,34 0,00 23.385,87- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 886,36- 22,06 0,00 908,42- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 1,46- 0,07 0,00 1,53- 05-28 ADULTERACOES/FALSIF.EM CHEQUES PG.CAIXA 9.656,00- 0,00 0,00 9.656,00- 55-05 FRAUDES - BRADESCO CELULAR-RO 1.520,00- 0,00 0,00 1.520,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.151,78- 1.212,99 0,00 4.364,77- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 69,82- 0,00 0,00 69,82- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 5.103,11- 1.762,22 0,00 6.865,33- 90000003 COMPENSACAO 13.866.487,32 15.805.219,74 15.301.474,62 13.362.742,20 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 11.161,27 1.741,98 28,05 9.447,34 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 11.161,27 1.741,98 28,05 9.447,34 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 11.161,27 1.741,98 28,05 9.447,34 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 11.161,27 1.741,98 28,05 9.447,34 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 13.855.325,05 15.803.477,76 15.301.446,57 13.353.293,86 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 6.813.964,53 6.813.964,53 6.550.055,18 6.550.055,18 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 368.417,58 368.417,58 363.001,70 363.001,70 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 368.417,58 368.417,58 363.001,70 363.001,70 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 6.445.546,95 6.445.546,95 6.187.053,48 6.187.053,48 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 6.445.546,95 6.445.546,95 6.187.053,48 6.187.053,48 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 7.041.360,52 8.989.513,23 8.751.391,39 6.803.238,68 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.031,73 3.054,77 18,48 1.995,44 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 6.802.097,33 5.138.812,34 4.875.238,19 6.538.523,18 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,77 0,00 0,01 2,78 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 4,65 128,65 124,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 43.332,96 1.022.685,90 1.048.165,68 68.812,74 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 169.862,58 2.448.163,74 2.472.205,70 193.904,54 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 21.028,50 376.667,83 355.639,33 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 29.574.271,44 211.269.028,28 212.837.526,86 31.142.770,02 99999999 TOTAL GERAL 0,00 357.180.221,21 357.180.221,21 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 11/2019 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 17.780.027,82- 141.247.542,75 139.899.173,57 19.128.397,00- 11000006 DISPONIBILIDADES 523.237,32- 17.973.991,92 17.120.105,99 1.377.123,25- 11100009 CAIXA 523.237,32- 17.973.991,92 17.120.105,99 1.377.123,25- 11110006 CAIXA 523.237,32- 17.973.991,92 17.120.105,99 1.377.123,25- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 203.718,00- 9.267.986,86 9.460.091,86 11.613,00- 01-17 DEPOSITO NA ATM 14.058,00- 2.070.847,72 2.073.477,72 11.428,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 273.580,00- 2.323.000,00 2.276.600,00 319.980,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 0,00 3.031.000,00 2.031.000,00 1.000.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 31.881,32- 1.281.021,80 1.278.800,87 34.102,25- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 135,54 135,54 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 14.746.156,50- 99.024.199,49 98.251.362,13 15.518.993,86- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 14.746.156,50- 99.024.199,49 98.251.362,13 15.518.993,86- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 14.746.156,50- 99.024.199,49 98.251.362,13 15.518.993,86- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 9.841.191,21- 14.936.957,17 16.023.484,37 8.754.664,01- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 0,00 17.827.728,16 16.713.495,15 1.114.233,01- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 0,00 8.024.322,41 6.498.797,30 1.525.525,11- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 1.845.401,27- 22.213.521,28 22.371.335,97 1.687.586,58- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 2.448.173,07- 30.699.660,97 30.978.330,21 2.169.503,83- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 11.687,50- 387.570,14 366.930,64 32.327,00- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 0,00 15.914,59 15.914,59 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 598.442,49- 4.911.542,54 5.275.109,06 234.875,97- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 1.179,83- 5.702,37 6.697,90 184,30- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 81,13- 825,35 841,39 65,09- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 454,51 425,55 28,96- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 2.509.762,21- 20.591.462,25 20.869.816,36 2.231.408,10- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 466.387,16- 20.551.465,47 20.536.345,27 481.507,36- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 10.101,45- 176.129,33 179.977,52 6.253,26- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 227,02- 1.018,91 1.172,74 73,19- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 637,49- 9.576,36 9.348,45 865,40- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 7.112,19- 151.589,86 154.374,09 4.327,96- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 2.124,75- 13.944,20 15.082,24 986,71- 16120008 EMPRESTIMOS 426.726,22- 20.361.952,33 20.324.397,14 464.281,41- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 419.009,41- 19.443.855,45 19.405.038,14 457.826,72- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 366.401,66- 19.205.729,19 19.166.609,28 405.521,57- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 115.681,02 115.681,02 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 160,71- 1.692,71 1.702,58 150,84- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 52.447,04- 57.790,52 58.083,25 52.154,31- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 62.962,01 62.962,01 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 7.716,81- 918.096,88 919.359,00 6.454,69- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 6.120,61- 905.368,04 905.755,10 5.733,55- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 1.596,20- 767,44 1.642,50 721,14- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 11.961,40 11.961,40 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 29.559,49- 13.383,81 31.970,61 10.972,69- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 612,30 691,01 228,64 149,93 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 612,30 691,01 228,64 149,93 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 30.171,79- 12.692,80 31.741,97 11.122,62- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 30.171,79- 12.692,80 31.741,97 11.122,62- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 2.043.375,05- 39.996,78 333.471,09 1.749.900,74- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 370.143,27- 23.516,82 302.988,86 90.671,23- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 370.143,27- 23.516,82 302.988,86 90.671,23- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 2.474,63- 1.526,46 3.907,12 93,97- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 367.668,64- 3.907,12 280.998,50 90.577,26- 86-58 APMO INVEST PEC RPL POS FIXADO 0,00 18.083,24 18.083,24 0,00 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.673.231,78- 16.479,96 30.482,23 1.659.229,51- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.673.231,78- 16.479,96 30.482,23 1.659.229,51- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 6.755,63 6.755,63 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 1.484,35 1.484,35 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 1.424.257,57- 6.755,63 22.242,25 1.408.770,95- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 248.974,21- 1.484,35 0,00 250.458,56- 18000009 OUTROS CREDITOS 871,79- 3.657.889,09 3.657.889,09 871,79- 18800003 DIVERSOS(+/-) 871,79- 3.657.889,09 3.657.889,09 871,79- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 871,79- 3.657.889,09 3.657.889,09 871,79- 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 2.516.872,54 2.516.872,54 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 500,00 500,00 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.082.304,83 1.082.304,83 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 7.429,63 7.429,63 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 890,46 890,46 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 871,79- 19.891,63 19.891,63 871,79- 30000001 COMPENSACAO 13.362.742,20- 13.944.661,33 14.511.153,29 12.796.250,24- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.447,34- 22,21 0,00 9.469,55- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 9.447,34- 22,21 0,00 9.469,55- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 9.447,34- 22,21 0,00 9.469,55- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 9.447,34- 22,21 0,00 9.469,55- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 13.353.293,86- 13.944.639,12 14.511.153,29 12.786.779,69- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 6.550.055,18- 6.295.555,01 6.550.055,18 6.295.555,01- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 363.001,70- 349.236,82 363.001,70 349.236,82- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 6.187.053,48- 5.946.318,19 6.187.053,48 5.946.318,19- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.803.238,68- 7.649.084,11 7.961.098,11 6.491.224,68- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 1.995,44- 19.566,61 19.433,58 2.128,47- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 6.538.523,18- 4.919.289,54 5.171.391,67 6.286.421,05- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,78- 0,01 0,00 2,79- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 4.510,00 4.510,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 193.904,54- 1.710.223,95 1.737.550,02 166.578,47- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 68.812,74- 701.289,60 734.008,44 36.093,90- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 294.204,40 294.204,40 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 31.142.770,02- 155.192.204,08 154.410.326,86 31.924.647,24- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 17.242.361,72 203.941.628,76 205.166.298,41 18.467.031,37 41000007 DEPOSITOS 10.519.424,15 44.512.658,20 43.655.576,27 9.662.342,22 41100000 DEPOSITOS A VISTA 879.031,42 34.872.265,47 34.880.692,79 887.458,74 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 702.932,63 30.216.804,73 30.244.529,65 730.657,55 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 559.522,27 27.448.902,54 27.472.323,90 582.943,63 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 17.010,24 17.010,24 1,00 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 4,77 4,77 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 9.691,24 9.691,24 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 328,62 39.413,53 39.413,53 328,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 140.604,93 2.692.324,95 2.696.544,20 144.824,18 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 2.475,81 9.457,46 9.541,77 2.560,12 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 145.845,40 3.684.294,76 3.654.793,25 116.343,89 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 145.762,17 3.671.240,89 3.641.822,61 116.343,89 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 83,23 13.053,87 12.970,64 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 28.943,25 811.981,27 812.611,01 29.572,99 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 18.793,96 800.567,26 800.567,86 18.794,56 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 18.793,96 800.567,26 800.567,86 18.794,56 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 10.149,29 11.414,01 12.043,15 10.778,43 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 10.149,29 11.414,01 12.043,15 10.778,43 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 1.310,14 159.184,71 159.264,11 1.389,54 41185991 OUTROS 1.310,14 159.184,71 159.264,11 1.389,54 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 1.310,14 146.430,11 146.509,51 1.389,54 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 12.754,60 12.754,60 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 0,00 9.494,77 9.494,77 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 0,00 9.494,77 9.494,77 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 0,00 9.494,77 9.494,77 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 6.550.055,18 6.550.055,18 6.295.555,01 6.295.555,01 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 6.547.133,41 6.547.133,41 6.293.901,69 6.293.901,69 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,78 2,78 2,79 2,79 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 361.585,26 361.585,26 347.954,66 347.954,66 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 10.427,83 10.427,83 7.964,39 7.964,39 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 1.101,39 1.101,39 965,54 965,54 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 6.174.016,15 6.174.016,15 5.937.014,31 5.937.014,31 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 2.921,77 2.921,77 1.452,08 1.452,08 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 312,27 312,27 313,83 313,83 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 2.609,50 2.609,50 1.138,25 1.138,25 41298008 CONTAS ENCERRADAS 0,00 0,00 201,24 201,24 41298101 PESSOAS FISICAS 0,00 0,00 201,24 201,24 45-22 CONTAS POUPANCA ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 0,00 201,24 201,24 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 3.090.337,55 3.090.337,55 2.479.328,47 2.479.328,47 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 3.090.337,55 3.090.337,55 2.479.328,47 2.479.328,47 41510102 COM CERTIFICADO 3.090.337,55 3.090.337,55 2.479.328,47 2.479.328,47 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 3.090.337,55 3.090.337,55 2.479.328,47 2.479.328,47 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 65.725,74 65.725,74 65.930,68 65.930,68 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 65.725,74 65.725,74 65.930,68 65.930,68 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 65.725,74 65.725,74 65.930,68 65.930,68 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 65.725,74 65.725,74 65.930,68 65.930,68 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.313.537,83 2.313.537,83 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.313.537,83 2.313.537,83 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.313.537,83 2.313.537,83 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.313.537,83 2.313.537,83 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 6.561.343,81 151.278.512,99 153.367.137,26 8.649.968,08 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.581.913,02 1.581.913,02 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 1.581.913,02 1.581.913,02 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.581.913,02 1.581.913,02 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 6.561.343,81 149.696.599,97 151.785.224,24 8.649.968,08 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 4.243.343,81 149.696.599,97 148.754.224,24 3.300.968,08 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 33.806.538,12 33.806.538,12 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 519.029,29 22.879.485,71 22.360.456,42 0,00 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 136.614,78 16.585.946,00 16.449.331,22 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 8.185,72 1.793,03 21.925,92 28.318,61 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 2.137.220,78 3.588.440,67 3.554.267,05 2.103.047,16 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 25.128.575,02 25.128.575,02 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 7.847,94 7.847,94 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 33.495.202,75 33.495.202,75 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 389.883,37 472.311,73 390.654,90 308.226,54 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 387.570,14 387.570,14 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 131,66 0,00 71,20 202,86 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 1.052.278,21 7.787.574,35 7.596.469,05 861.172,91 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 1.015,45 1.015,45 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 5.553.844,55 5.553.844,55 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 454,51 454,51 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 2.318.000,00 0,00 3.031.000,00 5.349.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 2.318.000,00 0,00 3.031.000,00 5.349.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 95.868,02 5.771.194,00 5.764.116,37 88.790,39 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 13.161,28 13.161,28 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 4.381,02 4.381,02 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 4.381,02 4.381,02 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 4.381,02 4.381,02 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 8.780,26 8.780,26 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 8.780,26 8.780,26 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 4.148,23 4.560,55 412,32 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 4.148,23 4.560,55 412,32 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 577,52 577,52 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 577,52 577,52 0,00 49420902 OUTROS 0,00 3.570,71 3.983,03 412,32 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 3.570,71 3.983,03 412,32 49900006 DIVERSAS 95.868,02 5.753.884,49 5.746.394,54 88.378,07 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 2.964.161,25 2.964.161,25 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 2.964.161,25 2.964.161,25 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 2.964.161,25 2.964.161,25 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 31.810,02 695.682,15 690.822,20 26.950,07 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 31.810,02 695.682,15 690.822,20 26.950,07 07-38 C/C - CONTA SALARIO 31.810,02 695.682,15 690.822,20 26.950,07 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 64.058,00 2.094.041,09 2.091.411,09 61.428,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 20.468,87 20.468,87 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 14.058,00 2.073.477,72 2.070.847,72 11.428,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 94,50 94,50 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 632.552,11 13.925,13 156.675,74 775.302,72 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 632.552,11 13.925,13 156.675,74 775.302,72 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 331.109,55 12.496,43 82.957,49 401.570,61 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.614,58 10.521,19 11.639,48 4.732,87 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 2.617,40 10.521,19 11.418,84 3.515,05 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 913,41 0,00 197,76 1.111,17 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 83,77 0,00 22,88 106,65 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 213.739,91 1.975,24 60.412,01 272.176,68 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 208.888,82 1.933,55 59.644,57 266.599,84 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 208.418,32 129,42 57.790,52 266.079,42 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 470,50 1.804,13 1.854,05 520,42 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 4.851,09 41,69 767,44 5.576,84 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 4.851,09 41,69 767,44 5.576,84 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.959,20 0,00 691,01 3.650,21 09-68 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PF-CART.131 6,00 0,00 0,00 6,00 09-69 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 2.953,20 0,00 691,01 3.644,21 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 66.113,05 0,00 1.975,01 68.088,06 98-02 JUROS-INV.PECUARIO-RPL-BRAD.POS 25.484,21 0,00 1.526,46 27.010,67 98-98 INV.PECUARIO RPL-BRAD.POS 40.628,84 0,00 448,55 41.077,39 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 44.682,81 0,00 8.239,98 52.922,79 97-04 INVEST. PEC.- RECURSOS OBRIGATORIOS 14.994,63 0,00 0,00 14.994,63 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 29.688,18 0,00 8.239,98 37.928,16 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 301.022,42 1.428,70 73.707,54 373.301,26 71740007 RENDAS DE COBRANCA 120,00 0,00 12,00 132,00 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 120,00 0,00 12,00 132,00 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 213.535,69 0,00 53.693,85 267.229,54 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 47.325,63 0,00 10.476,71 57.802,34 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 45.393,44 0,00 11.191,94 56.585,38 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 19.499,85 0,00 4.385,59 23.885,44 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 95.770,39 0,00 26.084,40 121.854,79 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 5.546,38 0,00 1.555,21 7.101,59 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 20.020,45 0,00 4.857,33 24.877,78 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 1.117,03 0,00 233,80 1.350,83 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 1.117,03 0,00 233,80 1.350,83 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 283,50 0,00 72,90 356,40 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 283,50 0,00 72,90 356,40 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 2.585,00 0,00 517,00 3.102,00 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 2.585,00 0,00 517,00 3.102,00 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 26,60 0,00 39,90 66,50 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 26,60 0,00 39,90 66,50 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 218,30 0,00 21,00 239,30 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 218,30 0,00 21,00 239,30 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 4.104,50 0,00 1.558,65 5.663,15 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 4.104,50 0,00 1.558,65 5.663,15 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 2.042,00 0,00 679,21 2.721,21 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 2.042,00 0,00 679,21 2.721,21 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 3.107,50 0,00 486,40 3.593,90 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 3.107,50 0,00 486,40 3.593,90 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 2.263,05 0,00 0,00 2.263,05 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 2.259,90 0,00 0,00 2.259,90 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 3,15 0,00 0,00 3,15 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 4.272,97 0,00 1.248,47 5.521,44 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 4.272,97 0,00 1.248,47 5.521,44 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 436,20 0,00 66,00 502,20 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 436,20 0,00 66,00 502,20 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 165,60 0,00 41,40 207,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 270,60 0,00 24,60 295,20 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 11,70 0,00 2,95 14,65 71797995 OUTRAS TARIFAS 11,70 0,00 2,95 14,65 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 11,70 0,00 2,95 14,65 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 35.902,55 1.428,70 11.270,79 45.744,64 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 2.925,90 0,00 889,80 3.815,70 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 856,80 0,00 126,00 982,80 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 409,50 0,00 86,45 495,95 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 1.659,60 0,00 677,35 2.336,95 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 331,00 0,00 171,45 502,45 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 290,70 0,00 171,45 462,15 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 40,30 0,00 0,00 40,30 71798042 OPERACOES DE CREDITO 3.402,00 0,00 1.575,00 4.977,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 3.402,00 0,00 1.575,00 4.977,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 29.243,65 1.428,70 8.634,54 36.449,49 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 4.271,77 0,00 904,38 5.176,15 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 394,80 0,00 329,00 723,80 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 24.519,88 1.428,70 7.310,16 30.401,34 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 57,20 0,00 91,00 148,20 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 30.995,83 0,00 3.804,62 34.800,45 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 100,80 0,00 25,20 126,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 590,66 0,00 231,57 822,23 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 107,42 0,00 15,72 123,14 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 5.794,50 0,00 1.328,33 7.122,83 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 2,55 0,00 2,55 5,10 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 123,00 0,00 32,80 155,80 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 17.754,00 0,00 750,00 18.504,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 2.286,00 0,00 490,00 2.776,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 290,00 0,00 0,00 290,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 125,54 0,00 30,40 155,94 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 375,29 0,00 75,62 450,91 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 127,48 0,00 24,40 151,88 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 658,83 0,00 121,55 780,38 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 40,72 0,00 0,00 40,72 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 502,09 0,00 159,65 661,74 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 622,10 0,00 196,06 818,16 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 1.494,85 0,00 320,77 1.815,62 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 420,14 0,00 10,71 430,85 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 420,14 0,00 10,71 430,85 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 420,14 0,00 10,71 430,85 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 94.886,01- 20.584,67 1.533,59 113.937,09- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 94.886,01- 20.584,67 1.533,59 113.937,09- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 56.961,04- 12.449,03 0,00 69.410,07- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 16.184,40- 5.091,28 0,00 21.275,68- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 15.940,60- 5.039,83 0,00 20.980,43- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 243,80- 51,45 0,00 295,25- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 11.339,52- 2.834,88 0,00 14.174,40- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 11.339,52- 2.834,88 0,00 14.174,40- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 145,20- 0,00 0,00 145,20- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 145,20- 0,00 0,00 145,20- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 19.559,88- 2.141,53 0,00 21.701,41- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 19.559,88- 2.141,53 0,00 21.701,41- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 12.273,76- 320,00 0,00 12.593,76- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 7.286,12- 1.821,53 0,00 9.107,65- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 1.688,68- 749,80 0,00 2.438,48- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 1.688,68- 749,80 0,00 2.438,48- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 274,00- 342,00 0,00 616,00- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 274,00- 342,00 0,00 616,00- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,96- 0,12 0,00 1,08- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 0,96- 0,12 0,00 1,08- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 29,15- 2,70 0,00 31,85- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 29,15- 2,70 0,00 31,85- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 83,30- 17,12 0,00 100,42- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 83,30- 17,12 0,00 100,42- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 2.014,00- 0,00 0,00 2.014,00- 57-63 DESPS.COM SERVICOS DE ENGENHARIA 260,00- 0,00 0,00 260,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 1.754,00- 0,00 0,00 1.754,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 4.129,50- 1.169,60 0,00 5.299,10- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 4.129,50- 1.169,60 0,00 5.299,10- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 240,58- 0,00 0,00 240,58- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS - DIVERSAS 240,58- 0,00 0,00 240,58- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.271,87- 100,00 0,00 1.371,87- 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHEQUE 60,96- 0,00 0,00 60,96- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 861,00- 100,00 0,00 961,00- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 349,91- 0,00 0,00 349,91- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 37.924,97- 8.135,64 1.533,59 44.527,02- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 14.539,10- 3.983,03 0,00 18.522,13- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 14.539,10- 3.983,03 0,00 18.522,13- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 23.385,87- 4.152,61 1.533,59 26.004,89- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 908,42- 236,55 0,00 1.144,97- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 1,53- 0,00 0,00 1,53- 05-28 ADULTERACOES/FALSIF.EM CHEQUES PG.CAIXA 9.656,00- 0,00 0,00 9.656,00- 55-05 FRAUDES - BRADESCO CELULAR-RO 1.520,00- 0,00 0,00 1.520,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.364,77- 674,00 379,64 4.659,13- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 69,82- 0,00 0,00 69,82- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 6.865,33- 1.813,36 0,00 8.678,69- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 0,00 1.428,70 1.153,95 274,75- 90000003 COMPENSACAO 13.362.742,20 14.511.153,29 13.944.661,33 12.796.250,24 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.447,34 0,00 22,21 9.469,55 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 9.447,34 0,00 22,21 9.469,55 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 9.447,34 0,00 22,21 9.469,55 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 9.447,34 0,00 22,21 9.469,55 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 13.353.293,86 14.511.153,29 13.944.639,12 12.786.779,69 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 6.550.055,18 6.550.055,18 6.295.555,01 6.295.555,01 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 363.001,70 363.001,70 349.236,82 349.236,82 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 363.001,70 363.001,70 349.236,82 349.236,82 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 6.187.053,48 6.187.053,48 5.946.318,19 5.946.318,19 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 6.187.053,48 6.187.053,48 5.946.318,19 5.946.318,19 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.803.238,68 7.961.098,11 7.649.084,11 6.491.224,68 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 1.995,44 19.433,58 19.566,61 2.128,47 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 6.538.523,18 5.171.391,67 4.919.289,54 6.286.421,05 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,78 0,00 0,01 2,79 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 4.510,00 4.510,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 68.812,74 734.008,44 701.289,60 36.093,90 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 193.904,54 1.737.550,02 1.710.223,95 166.578,47 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 294.204,40 294.204,40 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 31.142.770,02 218.487.291,85 219.269.169,07 31.924.647,24 99999999 TOTAL GERAL 0,00 373.679.495,93 373.679.495,93 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 12/2019 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/0875-60 AGENCIA: 652 - BOM JARDIM DE GOIAS UF: GO MUNICIPIO: BOM JARDIM DE GOIAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 19.128.397,00- 117.471.164,25 122.980.473,64 13.619.087,61- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.377.123,25- 16.925.358,15 17.164.899,26 1.137.582,14- 11100009 CAIXA 1.377.123,25- 16.925.358,15 17.164.899,26 1.137.582,14- 11110006 CAIXA 1.377.123,25- 16.925.358,15 17.164.899,26 1.137.582,14- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 11.613,00- 9.520.377,16 8.882.270,51 649.719,65- 01-17 DEPOSITO NA ATM 11.428,00- 1.534.040,95 1.529.039,95 16.429,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 319.980,00- 2.708.150,00 2.670.530,00 357.600,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS BARRA DO GARÇA 1.000.000,00- 1.828.000,00 2.828.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 34.102,25- 1.334.547,14 1.254.815,90 113.833,49- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 242,90 242,90 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 15.518.993,86- 76.403.814,59 81.643.892,32 10.278.916,13- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 15.518.993,86- 76.403.814,59 81.643.892,32 10.278.916,13- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 15.518.993,86- 76.403.814,59 81.643.892,32 10.278.916,13- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 8.754.664,01- 8.834.100,87 9.312.113,14 8.276.651,74- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 1.114.233,01- 5.571.165,05 6.685.398,06 0,00 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 1.525.525,11- 22.029.423,92 22.602.651,33 952.297,70- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 1.687.586,58- 16.842.003,43 18.029.659,16 499.930,85- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 2.169.503,83- 19.127.440,08 20.896.780,08 400.163,83- 44-42 REMESSA DE CHE-COMPENS.NACIONAL-SPED 32.327,00- 221.071,65 250.442,00 2.956,65- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 0,00 558.163,11 520.479,33 37.683,78- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 234.875,97- 3.216.756,99 3.342.426,54 109.206,42- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 184,30- 2.570,40 2.754,70 0,00 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 65,09- 678,22 718,15 25,16- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 28,96- 440,87 469,83 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 2.231.408,10- 21.050.612,47 21.080.490,96 2.201.529,61- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 481.507,36- 21.031.627,18 21.071.014,64 442.119,90- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.253,26- 45.570,01 51.506,78 316,49- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 73,19- 265,71 322,86 16,04- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 865,40- 3.082,59 3.775,71 172,28- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 4.327,96- 40.772,09 44.971,88 128,17- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 986,71- 1.449,62 2.436,33 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 464.281,41- 20.985.865,42 21.008.903,96 441.242,87- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 457.826,72- 19.907.548,34 19.939.869,87 425.505,19- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 405.521,57- 19.699.194,07 19.729.935,45 374.780,19- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 89.078,86 89.078,86 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 150,84- 3.022,19 2.914,59 258,44- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 52.154,31- 57.846,38 59.534,13 50.466,56- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 58.406,84 58.406,84 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 6.454,69- 1.078.317,08 1.069.034,09 15.737,68- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 5.733,55- 1.075.525,46 1.067.044,24 14.214,77- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 721,14- 1.542,49 740,72 1.522,91- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 1.249,13 1.249,13 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 10.972,69- 191,75 10.603,90 560,54- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 149,93 143,20 0,68 7,41 65-31 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 149,93 143,20 0,68 7,41 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 11.122,62- 48,55 10.603,22 567,95- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 11.122,62- 48,55 10.603,22 567,95- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 1.749.900,74- 18.985,29 9.476,32 1.759.409,71- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 90.671,23- 1.920,81 944,08 91.647,96- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 90.671,23- 1.920,81 944,08 91.647,96- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 93,97- 976,73 944,08 126,62- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 90.577,26- 944,08 0,00 91.521,34- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.659.229,51- 17.064,48 8.532,24 1.667.761,75- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 1.659.229,51- 17.064,48 8.532,24 1.667.761,75- 25-31 PROV. JRS-CUSTEIO PECUÁRIO PROGER-C.054 0,00 6.989,11 6.989,11 0,00 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 1.543,13 1.543,13 0,00 80-05 CUSTEIO PECUÁRIO PROGER CART. 054 1.408.770,95- 6.989,11 0,00 1.415.760,06- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 250.458,56- 1.543,13 0,00 252.001,69- 18000009 OUTROS CREDITOS 871,79- 3.091.379,04 3.091.191,10 1.059,73- 18800003 DIVERSOS(+/-) 871,79- 3.091.379,04 3.091.191,10 1.059,73- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 871,79- 3.091.379,04 3.091.191,10 1.059,73- 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 1.829.275,03 1.829.275,03 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 1.245.447,04 1.245.447,04 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 500,00 500,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 500,00 500,00 0,00 40-31 P.AT.DIF.COMPENSACAO-BRADESCO-EXPRESSO 0,00 2.311,36 1.493,00 818,36- 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 2.562,16 2.562,16 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 871,79- 10.783,45 11.413,87 241,37- 30000001 COMPENSACAO 12.796.250,24- 15.181.943,10 15.157.534,61 12.820.658,73- 30100004 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.469,55- 24,57 0,00 9.494,12- 30185005 RETENCAO DE RISCO EM CES.DE CRED.OP.BAIX 9.469,55- 24,57 0,00 9.494,12- 30185108 RETENCAO DE RISCO - CESSOES DE C 9.469,55- 24,57 0,00 9.494,12- 75-32 COOBRIG.EM CESSOES DE CRED.AGRIC-RPL 9.469,55- 24,57 0,00 9.494,12- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30430107 PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 12.786.779,69- 15.181.918,53 15.157.534,61 12.811.163,61- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 6.295.555,01- 6.352.895,72 6.295.555,01 6.352.895,72- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 349.236,82- 350.397,59 349.236,82 350.397,59- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.946.318,19- 6.002.498,13 5.946.318,19 6.002.498,13- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 6.491.224,68- 8.829.022,81 8.861.979,60 6.458.267,89- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 2.128,47- 8,80 9,68 2.127,59- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 6.286.421,05- 5.578.256,02 5.521.696,33 6.342.980,74- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 2,79- 0,01 0,00 2,80- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 34.982,50 34.943,00 39,50- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 166.578,47- 2.133.144,13 2.275.244,24 24.478,36- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 36.093,90- 835.607,35 783.062,35 88.638,90- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 247.024,00 247.024,00 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 31.924.647,24- 132.653.107,35 138.138.008,25 26.439.746,34- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 18.467.031,37 204.634.635,43 199.002.616,62 12.835.012,56 41000007 DEPOSITOS 9.662.342,22 48.291.080,95 48.089.747,41 9.461.008,68 41100000 DEPOSITOS A VISTA 887.458,74 39.516.197,47 39.484.154,01 855.415,28 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 730.657,55 32.174.119,05 32.084.566,28 641.104,78 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 582.943,63 29.277.666,40 29.214.290,19 519.567,42 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 10.891,08 10.892,08 2,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 6,24 6,24 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 285,78 285,78 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 328,62 0,00 0,00 328,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 144.824,18 2.866.239,77 2.840.350,12 118.934,53 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 2.560,12 19.029,78 18.741,87 2.272,21 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 116.343,89 5.255.700,67 5.282.751,53 143.394,75 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 116.343,89 5.243.843,66 5.270.893,52 143.393,75 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 0,00 11.857,01 11.858,01 1,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 29.572,99 1.931.895,96 1.963.360,95 61.037,98 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 18.794,56 928.480,81 952.873,15 43.186,90 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 18.794,56 928.480,81 952.873,15 43.186,90 41140352 ADMINISTRACAO INDIRETA-MUNICIPAL 10.778,43 1.003.415,15 1.010.487,80 17.851,08 07-26 C/C AUTARQUIAS MUNICIPAIS 10.778,43 1.003.415,15 1.010.487,80 17.851,08 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 1.389,54 154.481,79 153.475,25 383,00 41185991 OUTROS 1.389,54 154.481,79 153.475,25 383,00 07-23 CONTAS CORRENTES*SEM LIMITES. 1.389,54 153.130,06 152.123,52 383,00 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 1.351,73 1.351,73 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 9.494,77 0,00 0,00 9.494,77 41198108 PESSOAS FISICAS 9.494,77 0,00 0,00 9.494,77 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 9.494,77 0,00 0,00 9.494,77 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 6.295.555,01 6.295.555,01 6.352.895,72 6.352.895,72 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 6.293.901,69 6.293.901,69 6.351.507,12 6.351.507,12 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 2,79 2,79 2,80 2,80 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 347.954,66 347.954,66 349.029,49 349.029,49 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 7.964,39 7.964,39 8.862,28 8.862,28 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 965,54 965,54 1.049,90 1.049,90 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 5.937.014,31 5.937.014,31 5.992.562,65 5.992.562,65 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 1.452,08 1.452,08 1.388,60 1.388,60 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 313,83 313,83 315,40 315,40 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 1.138,25 1.138,25 1.073,20 1.073,20 41298008 CONTAS ENCERRADAS 201,24 201,24 0,00 0,00 41298101 PESSOAS FISICAS 201,24 201,24 0,00 0,00 45-22 CONTAS POUPANCA ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 201,24 201,24 0,00 0,00 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 2.479.328,47 2.479.328,47 2.252.697,68 2.252.697,68 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 2.479.328,47 2.479.328,47 2.252.697,68 2.252.697,68 41510102 COM CERTIFICADO 2.479.328,47 2.479.328,47 2.252.697,68 2.252.697,68 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 2.479.328,47 2.479.328,47 2.252.697,68 2.252.697,68 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 65.930,68 65.930,68 66.134,22 66.134,22 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 65.930,68 65.930,68 66.134,22 66.134,22 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 65.930,68 65.930,68 66.134,22 66.134,22 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 65.930,68 65.930,68 66.134,22 66.134,22 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.364.698,61 2.364.698,61 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.364.698,61 2.364.698,61 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.364.698,61 2.364.698,61 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.364.698,61 2.364.698,61 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.649.968,08 148.396.708,97 142.973.296,67 3.226.555,78 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.256.753,01 1.256.753,01 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 1.256.753,01 1.256.753,01 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 1.256.753,01 1.256.753,01 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 8.649.968,08 147.139.955,96 141.716.543,66 3.226.555,78 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 3.300.968,08 140.874.955,96 139.888.543,66 2.314.555,78 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 27.197.897,85 27.197.897,85 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 0,00 17.010.961,41 18.392.994,60 1.382.033,19 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 34.332.117,60 34.332.117,60 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 28.318,61 48.468,35 23.153,10 3.003,36 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 2.103.047,16 5.279.063,66 3.962.152,13 786.135,63 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 20.883.929,47 20.883.929,47 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 2.929,20 2.929,20 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 22.726.055,11 22.726.055,11 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 308.226,54 621.321,62 456.442,53 143.347,45 11-33 REMESSA DE CHEQUE - COMPENSACAO NACIONAL 0,00 262.694,53 262.694,53 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 202,86 202,86 36,15 36,15 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 861.172,91 8.684.396,35 7.823.223,44 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 931,30 931,30 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 3.823.466,82 3.823.466,82 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 519,83 519,83 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 5.349.000,00 6.265.000,00 1.828.000,00 912.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 5.349.000,00 6.265.000,00 1.828.000,00 912.000,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 88.790,39 5.516.216,22 5.508.739,71 81.313,88 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 32.037,23 32.037,23 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 14.919,34 14.919,34 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 14.919,34 14.919,34 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 14.919,34 14.919,34 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 17.117,89 17.117,89 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 17.117,89 17.117,89 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 412,32 4.600,07 4.187,75 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 412,32 4.600,07 4.187,75 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 569,72 569,72 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 569,72 569,72 0,00 49420902 OUTROS 412,32 4.030,35 3.618,03 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 412,32 4.030,35 3.618,03 0,00 49900006 DIVERSAS 88.378,07 5.479.578,92 5.472.514,73 81.313,88 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 3.110.011,02 3.110.011,02 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 3.110.011,02 3.110.011,02 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 3.110.011,02 3.110.011,02 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 26.950,07 778.155,01 766.089,82 14.884,88 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 26.950,07 778.155,01 766.089,82 14.884,88 07-38 C/C - CONTA SALARIO 26.950,07 778.155,01 766.089,82 14.884,88 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 61.428,00 1.591.412,89 1.596.413,89 66.429,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 11.990,91 11.990,91 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 11.428,00 1.529.039,95 1.534.040,95 16.429,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 143,87 143,87 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 143,87 143,87 0,00 41-55 PEND.PAS.CLIENTES - DIFERENCAS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 94,29 94,29 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 775.302,72 9.690,75 152.004,07 917.616,04 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 775.302,72 9.690,75 152.004,07 917.616,04 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 401.570,61 9.099,00 76.939,00 469.410,61 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.732,87 4.098,57 4.723,73 5.358,03 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 3.515,05 4.098,57 4.339,52 3.756,00 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 1.111,17 0,00 363,88 1.475,05 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 106,65 0,00 20,33 126,98 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 272.176,68 5.000,43 62.563,10 329.739,35 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 266.599,84 4.980,85 61.020,61 322.639,60 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 266.079,42 2.066,26 57.846,38 321.859,54 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 520,42 2.914,59 3.174,23 780,06 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 5.576,84 19,58 1.542,49 7.099,75 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 5.576,84 19,58 1.542,49 7.099,75 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 3.650,21 0,00 143,20 3.793,41 09-68 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PF-CART.131 6,00 0,00 0,00 6,00 09-69 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ-CART.129 3.644,21 0,00 143,20 3.787,41 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 68.088,06 0,00 976,73 69.064,79 98-02 JUROS-INV.PECUARIO-RPL-BRAD.POS 27.010,67 0,00 976,73 27.987,40 98-98 INV.PECUARIO RPL-BRAD.POS 41.077,39 0,00 0,00 41.077,39 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 52.922,79 0,00 8.532,24 61.455,03 97-04 INVEST. PEC.- RECURSOS OBRIGATORIOS 14.994,63 0,00 0,00 14.994,63 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 37.928,16 0,00 8.532,24 46.460,40 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 373.301,26 591,75 75.051,48 447.760,99 71740007 RENDAS DE COBRANCA 132,00 0,00 0,00 132,00 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 132,00 0,00 0,00 132,00 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 267.229,54 97,20 57.267,15 324.399,49 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 57.802,34 63,20 11.311,24 69.050,38 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 56.585,38 34,00 12.226,83 68.778,21 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 23.885,44 0,00 5.253,19 29.138,63 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 121.854,79 0,00 26.429,34 148.284,13 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 7.101,59 0,00 2.046,55 9.148,14 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 24.877,78 0,00 4.827,78 29.705,56 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 1.350,83 0,00 313,74 1.664,57 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 1.350,83 0,00 313,74 1.664,57 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 356,40 0,00 56,70 413,10 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 356,40 0,00 56,70 413,10 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 3.102,00 0,00 361,90 3.463,90 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 3.102,00 0,00 361,90 3.463,90 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 66,50 0,00 31,20 97,70 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 66,50 0,00 31,20 97,70 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 239,30 0,00 35,00 274,30 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 239,30 0,00 35,00 274,30 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 5.663,15 0,00 1.375,70 7.038,85 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 5.663,15 0,00 1.375,70 7.038,85 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 2.721,21 0,00 586,63 3.307,84 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 2.721,21 0,00 586,63 3.307,84 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 3.593,90 0,00 448,40 4.042,30 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 3.593,90 0,00 448,40 4.042,30 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 2.263,05 0,00 5,25 2.268,30 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 2.259,90 0,00 0,00 2.259,90 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 3,15 0,00 5,25 8,40 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 5.521,44 0,00 1.613,26 7.134,70 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 5.521,44 0,00 1.613,26 7.134,70 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 502,20 0,00 131,40 633,60 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 502,20 0,00 131,40 633,60 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 207,00 0,00 46,20 253,20 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 295,20 0,00 85,20 380,40 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 14,65 0,00 0,00 14,65 71797995 OUTRAS TARIFAS 14,65 0,00 0,00 14,65 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 14,65 0,00 0,00 14,65 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 45.744,64 494,55 10.045,23 55.295,32 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 3.815,70 0,00 1.090,64 4.906,34 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 982,80 0,00 196,80 1.179,60 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 495,95 0,00 109,20 605,15 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 2.336,95 0,00 784,64 3.121,59 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 502,45 0,00 73,90 576,35 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 462,15 0,00 67,70 529,85 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 40,30 0,00 6,20 46,50 71798042 OPERACOES DE CREDITO 4.977,00 0,00 693,00 5.670,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 4.977,00 0,00 693,00 5.670,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 36.449,49 494,55 8.187,69 44.142,63 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 5.176,15 0,00 1.358,11 6.534,26 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 723,80 0,00 74,40 798,20 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 30.401,34 494,55 6.714,18 36.620,97 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 148,20 0,00 41,00 189,20 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 34.800,45 0,00 2.779,92 37.580,37 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 126,00 0,00 26,00 152,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 822,23 0,00 120,60 942,83 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 123,14 0,00 10,48 133,62 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 7.122,83 0,00 657,47 7.780,30 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 5,10 0,00 5,10 10,20 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 155,80 0,00 8,20 164,00 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 18.504,00 0,00 0,00 18.504,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 2.776,00 0,00 797,00 3.573,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 290,00 0,00 0,00 290,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 155,94 0,00 31,79 187,73 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 450,91 0,00 70,76 521,67 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 151,88 0,00 23,30 175,18 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 780,38 0,00 245,31 1.025,69 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 40,72 0,00 3,52 44,24 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 661,74 0,00 194,83 856,57 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 818,16 0,00 221,96 1.040,12 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 1.815,62 0,00 363,60 2.179,22 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 430,85 0,00 13,59 444,44 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 430,85 0,00 13,59 444,44 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 430,85 0,00 13,59 444,44 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 113.937,09- 20.043,50 439,60 133.540,99- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 113.937,09- 20.043,50 439,60 133.540,99- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 69.410,07- 13.429,30 0,00 82.839,37- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 21.275,68- 5.030,95 0,00 26.306,63- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 20.980,43- 4.662,58 0,00 25.643,01- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 295,25- 368,37 0,00 663,62- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 14.174,40- 2.834,88 0,00 17.009,28- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 14.174,40- 2.834,88 0,00 17.009,28- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 145,20- 0,00 0,00 145,20- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 145,20- 0,00 0,00 145,20- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 21.701,41- 4.229,16 0,00 25.930,57- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 21.701,41- 4.229,16 0,00 25.930,57- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 12.593,76- 1.440,00 0,00 14.033,76- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 9.107,65- 2.789,16 0,00 11.896,81- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 2.438,48- 0,00 0,00 2.438,48- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 2.438,48- 0,00 0,00 2.438,48- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 616,00- 387,00 0,00 1.003,00- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 616,00- 387,00 0,00 1.003,00- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1,08- 0,12 0,00 1,20- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 1,08- 0,12 0,00 1,20- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 31,85- 0,44 0,00 32,29- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 31,85- 0,44 0,00 32,29- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 100,42- 13,71 0,00 114,13- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 100,42- 13,71 0,00 114,13- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 2.014,00- 0,00 0,00 2.014,00- 57-63 DESPS.COM SERVICOS DE ENGENHARIA 260,00- 0,00 0,00 260,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 1.754,00- 0,00 0,00 1.754,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 5.299,10- 571,04 0,00 5.870,14- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 5.299,10- 571,04 0,00 5.870,14- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 240,58- 0,00 0,00 240,58- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS - DIVERSAS 240,58- 0,00 0,00 240,58- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.371,87- 362,00 0,00 1.733,87- 05-18 DESP.C/ FORNEC.DE TALOES DE CHEQUE 60,96- 0,00 0,00 60,96- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 961,00- 362,00 0,00 1.323,00- 56-19 DESPS.C/EMOLUM.JUD.E CARTORARIOS 349,91- 0,00 0,00 349,91- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 44.527,02- 6.614,20 439,60 50.701,62- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 18.522,13- 3.618,03 0,00 22.140,16- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 18.522,13- 3.618,03 0,00 22.140,16- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 26.004,89- 2.996,17 439,60 28.561,46- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 1.144,97- 1,40 0,00 1.146,37- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 1,53- 0,00 0,00 1,53- 05-28 ADULTERACOES/FALSIF.EM CHEQUES PG.CAIXA 9.656,00- 0,00 0,00 9.656,00- 55-05 FRAUDES - BRADESCO CELULAR-RO 1.520,00- 0,00 0,00 1.520,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.659,13- 982,48 0,00 5.641,61- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 69,82- 0,00 0,00 69,82- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 8.678,69- 1.847,44 0,00 10.526,13- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 274,75- 164,85 439,60 0,00 90000003 COMPENSACAO 12.796.250,24 15.157.528,37 15.181.936,86 12.820.658,73 90100006 COOBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PREST 9.469,55 0,00 24,57 9.494,12 90185007 RESPONSABIL.POR COOBRIG.EM CESSOES DE CR 9.469,55 0,00 24,57 9.494,12 90185409 NAO LIGADAS NAO FINANCEIRAS 9.469,55 0,00 24,57 9.494,12 76-32 RESP COOBRIG EM CESSAO CRED AGRICOLA RPL 9.469,55 0,00 24,57 9.494,12 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 1,00 0,00 0,00 1,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 12.786.779,69 15.157.528,37 15.181.912,29 12.811.163,61 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 6.295.555,01 6.295.555,01 6.352.895,72 6.352.895,72 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 349.236,82 349.236,82 350.397,59 350.397,59 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 349.236,82 349.236,82 350.397,59 350.397,59 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 5.946.318,19 5.946.318,19 6.002.498,13 6.002.498,13 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 5.946.318,19 5.946.318,19 6.002.498,13 6.002.498,13 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 6.491.224,68 8.861.973,36 8.829.016,57 6.458.267,89 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 2.128,47 9,68 8,80 2.127,59 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 6.286.421,05 5.521.690,09 5.578.249,78 6.342.980,74 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 2,79 0,00 0,01 2,80 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 34.943,00 34.982,50 39,50 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 36.093,90 783.062,35 835.607,35 88.638,90 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 166.578,47 2.275.244,24 2.133.144,13 24.478,36 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 247.024,00 247.024,00 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 31.924.647,24 219.821.898,05 214.336.997,15 26.439.746,34 99999999 TOTAL GERAL 0,00 352.475.005,40 352.475.005,40 0,00