156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 17.768.725,70 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 512.940,07 1.1.1.00.00-9 CAIXA 512.940,07 1.1.1.10.00-6 CAIXA 512.940,07 00010.00.00-4 CAIXA 512.940,07 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 16.700.902,87 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 11.931.631,32 ados 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 11.918.500,99 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.500,72 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 41.641,79 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 116,41 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 158,94 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 78.814,79 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 276.775,37 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 418.907,88 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 47.173,01 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 1.194,66 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 778,37 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 204.371,42 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 85,47 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12.701,66 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 376,18 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.027,47 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.590,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 256,33 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.252,51 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 10.206,77 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 44.590,30 COM RECURSOSDO BB 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 1.586,10 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 46,40 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 448,01 COM RECURSOSDO BB 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 200,00 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.675,82 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 26.084,40 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 3.607,83 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 91.594,45 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 18.749.072,73 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.870,75 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 35.005,00 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 160.892,45 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 35.496,53 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 28.157,44 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 11,35 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,21 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 225,05 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.151,71 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 78,73 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.981,92 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 417,99 PF 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.871,12- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.223,94- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.243,47- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 39.014,86- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 172,96- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.986,77- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 18,16- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.444,45- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 265,03- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 191,50- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.880,80- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 30.986,65- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 701,02- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.550,71- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.661,71- 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 104,05- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 123,10- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 75,21- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.947,69- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.361,96- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.284.543,27- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.255,94- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 13.130,33 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 13.130,33 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 12.651,87 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 859,10 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 353,95- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 26,69- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.230.883,73 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.230.883,73 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 66.775,68 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.801,64 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 479.638,01 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 932,35 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 65.002,38 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 199.606,05 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 11.738,30 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 517.974,00 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 24.307,82 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 1.218,02 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 867,76 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 27.876,39 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.352,68 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 883.739,26 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 266.875,52 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 617,83 26213.77.35-6 BB CREDITO EMPRESA 2.809,63- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.445,63- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.094,64- DO 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 10.691,12- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 30.853,86- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.118,82- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 269.426,26- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.509.074,06 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 2.466.674,92 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 10.481,58 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.241,17 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 240,41 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 1.211.869,58 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 222.414,63 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 77.570,12 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 888.737,15 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 980,92 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 142,34 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22.024,42 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 30.802,09 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 30.752,00 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 50,09 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 1.213.521,67 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 141.763,55 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 35.430,09 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.032.739,14 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 625,22 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 53,71 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.909,96 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 42.399,14 ANCIADAS 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 42.399,14 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 42.212,97 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 186,17 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 25.921,59 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 25.921,59 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 25.714,31 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 207,28 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 3.392,17 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 3.392,17 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 3.392,17 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 545.905,40 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 35.460,78 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 35.460,78 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 35.450,06 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 10,72 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 511.155,70 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 1.901,41 1.8.8.40.90-8 OUTROS 1.901,41 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 1.901,41 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 508.543,21 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 508.543,21 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 244.871,88 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 9.241,24 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 254.433,91 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 0,40 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 4,22- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 711,08 28892.71.69-7 CTR - COBAN 711,08 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 711,08- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 711,08- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 711,08- 28999.20.69-8 CTR - COBAN 711,08- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 8.977,36 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 8.977,36 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 8.977,36 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 8.977,36 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 3.027.270,87 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.950,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.950,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.950,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 3.024.320,87 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 348.362,54 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 348.362,54 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 348.362,54 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 27.247,67- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 27.247,67- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 27.247,67- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 421.766,05 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 421.766,05 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 20.582,27 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 89.904,66 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 237.407,10 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 73.872,02 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.819.522,36 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.060.737,73 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 161.166,84 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 59.841,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 839.729,89 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 758.784,63 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 198.066,03 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 559.212,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 1.506,60 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 461.917,59 80999.13.00-9 POUPEX 423,35 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 429.309,25 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 26.584,99 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 20.795.996,57 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 17.545.114,98 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 4.898.052,95 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 704.327,96 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 88,49 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 88,49 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 88,49 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 481.662,79 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 758,43 31001.75.01-X DO PUBLICO 56.642,70 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 102.300,43 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 184,68 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.674,96 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 193.232,95 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 4.057,64 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 2.061,08 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 119.726,39 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 23,53 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 150.528,32 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 22.245,40 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 4.104,33 31005.06.79-2 DO COMERCIO 10.949,87 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 14.227,22 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 14.940,38 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 3.846,81 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 646,34 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 560,92 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 90,65 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 15.623,46 31005.98.14-X DO COMERCIO 35.030,62 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 28.262,32 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 72.048,36 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 71.973,40 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 5.980,75 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 12.131,91 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 41.960,00 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,14 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 65,61 TITUCIONAIS 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 171,92 31401.99.00-9 DIVERSOS 6.703,57 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 4.045.455,94 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 4.045.246,66 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.029.362,22 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 15.884,44 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 209,28 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 207,83 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,45 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 148.269,05 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.071,49 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.071,49 31510.10.31-X BB APLIC DI 19.057.891,98 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 19.055.820,49- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 146.197,56 4.1.5.50.90-4 OUTROS 146.197,56 31550.20.90-5 PRECATORIOS 189,49 31550.30.99-4 OUTROS 59.382,11 31550.90.00-8 OUTROS 86.625,96 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 12.347.672,39 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 12.347.672,39 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 12.347.672,39 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 115.866.030,80 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 52.672,61 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 103.571.031,02- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 299.389,64 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 13.024,82 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3.310,06 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 3.296,72 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.292,48 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 4,24 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 13,34 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 13,34 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 310,00 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 310,00 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 310,00 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 9.404,76 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 9.404,76 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 2.649,72 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 2.649,72 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 541,40 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 541,40 4.9.4.20.90-2 OUTROS 2.108,32 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 2.108,32 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 283.715,10 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 13.711,46 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 13.711,46 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 13.711,46 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 4,49 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4,49 39930.50.20-9 TRIBUTARIAS 4,49 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 269.999,15 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 320,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 398,00 ORNOS DE RESGATES 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 7.624,75 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 411,39 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 4.940,25 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 254.433,91 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.864,03 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.946,76 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.946,76 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.946,76 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 17.946,76 51110.91.02-1 FEVEREIRO 3.364,63 51110.91.03-X MARCO 2.951,19 51110.91.04-8 ABRIL 3.138,80 51110.91.05-6 MAIO 2.927,85 51110.91.06-4 JUNHO 2.402,32 51110.91.07-2 JULHO 3.161,97 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 399.698,47 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 399.698,47 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 348.362,54 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,09 51103.46.35-2 JUROS 0,09 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 317.299,81 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 186,67 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.823,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 8.466,77 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.955,93 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.776,96 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 18,44 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 35,13 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 67,23 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.118,79 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,22 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 399,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,76 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,59 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14,29 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 503,58 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.974,71 COM RECURSOSDO BB 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 44,39 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 11,66 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,21 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 214,74 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.517,75 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 131,32 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 8.555,02 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 245.361,26 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 592,57 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 661,87 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 15.095,84 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.036,16 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 913,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 3.063,01- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 1.127,42- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 572,78 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 564,38 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 8,40 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 21.880,97 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 630,76 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.952,93 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 352,22 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.112,09 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.744,02 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 518,20 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 307,98 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.544,68 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.434,50 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.716,41- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 8.189,33 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 21,96 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 1.990,01 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 147,08 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.059,26 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 101,77 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.268,40 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 288,48 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 5.396,43 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 4.084,06- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 192,86 NANC 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 377,68 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 184,82- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 226,70 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 177,18 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 49,52 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 46.952,42 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 21,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 21,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 706,68 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 4,33 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 1,95 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 1,19 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 0,86 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,40 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,27 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,77 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,50 51799.56.01-X OURO VIDA 2,59 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,08 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 104,58 51799.56.05-2 BB PROTECAO 1,21 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 29,48 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 38,98 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,16 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 15,76 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,13 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 529,79 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 29,35- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 204,00 50101.05.01-9 DOC/TED 204,00 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 20.082,34 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 405,30 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 3.828,16 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 15.882,13 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 84,38 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 117,63- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 4.679,24 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 48,03 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 48,03 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 312,05 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 393,89 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 81,84- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 84,88 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 84,88 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 48,80 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 48,80 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 1.045,16 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 54,00 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 940,31 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 50,85 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 90,88 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 90,88 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 427,80 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 427,80 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 125,43 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 125,43 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.035,71 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 2.035,71 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 32,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 32,00 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 42,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 42,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 248,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 256,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 60801.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO 8,00- 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 120,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 120,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 5.598,62 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 5.558,53 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 5.595,34 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 36,81- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 40,09 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 8,50 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 8,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 16,90 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 6,69 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 25,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 25,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 6.599,25 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 52,15 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 52,15 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 588,43 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 70,20 51798.02.03-9 SAQUE 120,01 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 25,50 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 31,17 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 312,00 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 29,55 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 663,65 51798.03.01-9 DOC/TED 621,40 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 42,25 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 77,61 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 77,61 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 5.217,41 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 5.114,56 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 2,85 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 100,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 9.036,29 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 130,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 127,84 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 9,85 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 1,70 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 124,40 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 760,90 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 555,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 795,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 5.369,86 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 1.025,45 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 104,69 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 21,60 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 10,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 4.383,51 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 2.480,87 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 2.480,87 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 222,16 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 165,45 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 56,71 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.190,00 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.190,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.190,00 DITO 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 490,48 51999.21.90-4 OUTROS 496,14 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 20,83 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 26,49- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 194.034,51- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 194.034,51- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 27.247,67- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 25.885,78- 51563.54.98-6 JUROS 11.457,02 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 4.402,12 61110.04.01-1 JUROS 30.405,10- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 11.338,37- 61110.05.01-8 JUROS 1,06- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 0,39- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 18,66- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 18,66- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.343,23- 61140.20.98-0 JUROS 0,97- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 0,31- 61140.30.98-6 JUROS 221,60- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 76,38- 61140.90.98-9 JUROS 791,32- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 252,65- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 160.049,20- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 4.590,97- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 4.590,97- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 4.812,94- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 4.812,94- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 48,47- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 48,47- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 3.414,19- E BENS 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 3.414,19- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.400,00- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.400,00- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 7.844,88- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 7.844,88- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 697,58- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 697,58- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 5.010,98- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 5.010,98- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 8.953,61- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 8.953,61- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 28.617,78- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 28.617,78- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 4,49- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 4,49- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 94.653,31- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 94.003,31- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 650,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 261,08- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 261,08- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 261,08- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 261,08- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 6.476,56- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 2.108,32- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 2.108,32- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 333,32- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 96,60- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 96,60- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 236,72- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 236,72- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.034,92- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 19,65 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 3.400,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 633,60- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 20,97- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 3.027.270,87 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.950,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.950,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.950,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 3.024.320,87 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 348.362,54 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 348.362,54 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 27.247,67- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 27.247,67- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 421.766,05 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 146.102,80 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 30,67 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 23.771,82 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 73.890,51 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 48.409,80 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 158.382,05 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 20.490,45 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 59.595,75 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 52.966,57 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 25.329,28 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 117.281,20 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 61,15 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 6.537,09 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 110.550,02 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 132,94 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.819.522,36 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 161.166,84 90986.10.06-X SISTEMA VIP 59.841,00 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2017 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 839.729,89 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 198.066,03 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 559.212,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 1.506,60 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 461.917,59 90999.13.00-7 POUPEX 423,35 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 429.309,25 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 26.584,99 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 20.795.996,57 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 17.822.680,85 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 368.332,35 1.1.1.00.00-9 CAIXA 368.332,35 1.1.1.10.00-6 CAIXA 368.332,35 00010.00.00-4 CAIXA 368.332,35 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 16.909.331,90 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.162.384,23 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2,80 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 1,54 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 1,26 POSTAL 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 12.155.842,16 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 12.902,86 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 52.084,63 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9,28 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 256,55 COM RECURSOSDO BB 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 86.485,54 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 273.016,18 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 406.022,89 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 54.287,21 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 995,55 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 164,95 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 209.852,22 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 17,40 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 13.640,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 2.036,06 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.721,80 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.512,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.471,31 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 771,58 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 11.567,87 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 44.464,80 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 1.321,75 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 262,96 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 245,04 COM RECURSOSDO BB 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.773,97 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 24.314,59 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 4.052,87 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 61.126,69 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.094.444,98 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 17.198,95 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 34.004,52 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 187.971,71 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 30.567,75 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.815,40 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 7.933,47 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 5,11 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 228,34 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.343,51 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 103,18 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.974,29 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 438,52 PF 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.597,00- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.937,53- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.623,99- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 46.360,21- 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 164,91- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.172,15- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 17,40- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.603,32- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 326,71- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 399,24- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 29.963,49- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 681,35- DO/MICROCRE-DITO 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.698,05- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.899,02- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 6.197,54- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 75,70- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 86,44- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 54,80- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.978,60- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.275,27- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.379.545,91- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 908,66- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 6.539,27 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 6.539,27 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 6.315,97 26120.85.26-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 310,54 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 80,24- E CREDITO A LOJISTAS 26195.82.00-2 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS, ANTECI 7,00- PACAO DE CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.194.444,28 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.194.444,28 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 63.974,04 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.801,64 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 474.111,24 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 798,83 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 64.583,96 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 190.492,44 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 9.113,61 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 511.210,64 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 27.820,16 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 1.398,06 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 742,63 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 26.900,41 TURAR 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 975,98 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 860.692,22 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 268.563,05 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 527,30 26213.77.35-6 BB CREDITO EMPRESA 3.318,42- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.750,55- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.226,84- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 710,22- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 10.114,67- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 28.951,61- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.851,05- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 259.338,57- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.511.844,74 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 2.469.271,10 ORIAS 1.6.3.20.10-7 CUSTEIO - AGRICULTURA 8.131,17 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7.994,60 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 136,57 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 1.179.287,90 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 223.428,32 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 94.497,75 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 839.714,03 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 886,65 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 150,52 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.610,63 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 30.848,93 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 30.803,77 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 45,16 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 1.251.003,10 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 142.409,66 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 34.403,39 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.070.802,33 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 565,14 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 37,45 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.809,37 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 24,24- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 42.573,64 ANCIADAS 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 42.573,64 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 42.405,36 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 168,28 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 25.656,73 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 25.656,73 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 25.506,29 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 150,44 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 15.001,92 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 15.001,92 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 15.001,92 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 536.039,24 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 40.500,42 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 40.500,42 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 40.481,49 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 18,93 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 496.249,90 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 1.911,55 1.8.8.40.90-8 OUTROS 1.911,55 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 1.911,55 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 493.627,27 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 481.149,33 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 224.057,35 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 10.384,70 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 246.707,42 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 0,73 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,87- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 12.477,94 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 12.477,94 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 711,08 28892.71.69-7 CTR - COBAN 711,08 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 711,08- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 711,08- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 711,08- 28999.20.69-8 CTR - COBAN 711,08- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 8.977,36 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 8.977,36 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 8.977,36 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 8.977,36 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 3.451.215,06 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 2.900,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 2.900,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.900,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 3.448.315,06 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 688.133,45 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 688.133,45 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 688.133,45 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 48.272,40- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 48.272,40- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 48.272,40- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 430.927,91 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 430.927,91 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 20.803,78 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 89.904,66 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 246.347,45 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 73.872,02 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.909.491,85 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.075.100,15 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 158.430,94 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 69.860,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 846.809,21 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 834.391,70 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 227.668,10 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 605.217,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 1.506,60 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 468.034,25 80999.13.00-9 POUPEX 446,08 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 435.380,70 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 26.607,47 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 21.273.895,91 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 17.249.847,38 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 4.947.095,16 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 794.284,02 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 159,75 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 159,75 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 159,75 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 602.940,64 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 130,18 31001.75.01-X DO PUBLICO 70.220,97 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 65,32 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 137.671,03 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 339,31 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 2.706,08 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 238.361,13 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.295,60 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 284,75 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 151.865,54 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,73 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 123.870,72 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 22.245,40 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 5.738,93 31005.06.79-2 DO COMERCIO 3.245,95 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 6.535,55 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 22.160,93 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 3.647,36 31005.10.14-5 DO COMERCIO 2.812,61 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 301,17 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 560,92 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 90,65 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 9.397,01 31005.98.14-X DO COMERCIO 19.210,84 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 27.923,40 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 67.312,91 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 67.237,95 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 7.348,12 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 4.034,06 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 41.960,00 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,14 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 215,91 31401.99.00-9 DIVERSOS 8.720,22 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 4.002.944,60 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 4.002.732,64 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 3.988.717,50 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 14.015,14 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 211,96 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 211,11 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,85 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 149.683,70 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.087,36 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.087,36 31510.10.31-X BB APLIC DI 19.196.890,03 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 19.194.802,67- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 147.596,34 4.1.5.50.90-4 OUTROS 147.596,34 31550.20.90-5 PRECATORIOS 190,49 31550.30.99-4 OUTROS 60.318,22 31550.90.00-8 OUTROS 87.087,63 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 182,84 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 182,84 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 182,84 31930.10.38-5 CONTA FACIL 182,84 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 12.001.147,91 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 12.001.147,91 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 12.001.147,91 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 116.694.264,04 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.134.171,18- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 103.558.944,95- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 301.604,31 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 7.536,08 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.746,82 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.732,54 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.732,54 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 14,28 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 14,28 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 186,82 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 186,82 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 186,82 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 5.602,44 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 5.602,44 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 3.713,66 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 3.713,66 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 541,40 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 541,40 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.172,26 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.172,26 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 290.354,57 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 24.923,04 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 24.923,04 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 24.923,04 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 8,98 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8,98 39930.50.20-9 TRIBUTARIAS 8,98 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 265.422,55 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 320,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 9.715,74 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 411,39 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.591,48 RECEBER 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 4.798,85 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 246.707,42 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.864,03 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.058,14 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.058,14 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.058,14 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 17.058,14 51110.91.03-X MARCO 2.949,18 51110.91.04-8 ABRIL 2.970,68 51110.91.05-6 MAIO 2.920,35 51110.91.06-4 JUNHO 2.389,32 51110.91.07-2 JULHO 3.131,39 51110.91.08-0 AGOSTO 2.697,22 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 811.275,17 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 811.275,17 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 688.133,45 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2,34 51103.46.35-2 JUROS 1,33 51103.50.35-X JUROS 1,01 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 628.209,57 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 342,33 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 517,53 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.805,59 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9,28 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 16.936,53 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 20.861,91 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 25.871,84 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 82,43 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 63,48 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 83,19 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 11.613,40 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6,85 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 625,75 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,76 AS COM RECURSOS DO BB 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,59 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 21,93 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.807,88 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.667,72 COM RECURSOSDO BB 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 83,94 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 16,77 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 396,64 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.994,40 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 496,14 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 16.432,80 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 485.689,37 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.072,14 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.222,90 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 29.633,20 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.238,73 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.553,22 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 3.267,86- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 1.677,81- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 866,47 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 838,38 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 28,09 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 41.501,67 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.207,21 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.718,31 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 682,14 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.014,34 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.377,08 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.153,86 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 60,85 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 575,75 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 24.107,26 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.321,28 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.716,41- 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 16.784,54 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 173,43 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 2.909,43 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 302,35 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.731,63 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 148,61 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.854,43 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 443,92 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.304,80 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 4.084,06- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 367,36 NANC 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 552,18 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 184,82- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 401,50 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 335,77 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 65,73 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 116.048,02 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 21,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 21,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.993,95 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 9,92 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 4,10 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 2,38 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 1,72 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,40 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,54 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 3,44 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 2,77 51799.56.01-X OURO VIDA 2,59 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,16 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 364,08 51799.56.05-2 BB PROTECAO 1,70 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 60,38 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 69,97 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,20 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 28,11 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 1,31 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.479,16 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 38,98- 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 306,00 50101.05.01-9 DOC/TED 306,00 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 60.039,46 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 924,45 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 10.843,16 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 48.129,31 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 260,17 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 117,63- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 8.617,41 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 64,61 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 64,61 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 401,61 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 510,73 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 109,12- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 84,88 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 84,88 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 80,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 80,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 1.277,54 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 71,87 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 1.146,32 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 59,35 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 142,87 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 142,87 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 626,60 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 626,60 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 211,85 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 211,85 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 4.952,95 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 4.952,95 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 68,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 68,00 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 85,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 85,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 420,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 428,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 60801.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO 8,00- 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 165,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 165,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 36,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 36,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 11.569,91 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 11.527,42 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 11.564,23 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 36,81- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 42,49 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 8,50 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 8,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 16,90 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 9,09 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 50,00 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 50,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 14.579,22 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 52,15 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 52,15 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 958,90 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 130,20 51798.02.03-9 SAQUE 232,51 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 25,50 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 55,17 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 428,84 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 86,68 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 2.717,35 51798.03.01-9 DOC/TED 2.636,00 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 81,35 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 77,61 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 77,61 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 10.773,21 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 10.670,36 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 2,85 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 100,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 18.871,07 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 535,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 213,76 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 29,85 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 3,45 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 292,40 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 833,97 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.526,65 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.275,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 397,80 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 11.328,20 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 2.163,30 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 200,09 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 21,60 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 50,00 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 7.093,70 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 5.076,82 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 5.076,82 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 222,16 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 165,45 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 56,71 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.302,95 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.190,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.190,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 112,95 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 26,13 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 86,82 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 491,77 51999.21.90-4 OUTROS 506,28 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 41,29 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 55,80- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 255.499,84- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 255.400,14- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 48.272,40- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 46.113,33- 51563.54.98-6 JUROS 11.457,02 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 4.402,12 61110.04.01-1 JUROS 47.753,73- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 14.213,67- 61110.05.01-8 JUROS 3,93- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 1,14- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 34,53- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 34,53- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.124,54- 61140.20.98-0 JUROS 1,91- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 0,37- 61140.30.98-6 JUROS 520,35- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 96,27- 61140.90.98-9 JUROS 1.225,12- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 280,52- 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 196.561,66- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 8.965,17- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 8.965,17- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 9.842,16- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 9.842,16- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 97,95- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 97,95- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 6.449,94- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 6.449,94- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.400,00- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.400,00- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 16.822,24- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 16.822,24- 8.1.7.36.00-1 (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 244,00- 61736.01.00-5 TREINAMENTO - DEDUTIVEL 244,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.756,68- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.756,68- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 7.285,58- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 7.285,58- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 17.606,77- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 17.606,77- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 28.617,78- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 28.617,78- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 8,98- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 8,98- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 97.464,41- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 94.003,31- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 2.759,10- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 702,00- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 261,08- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 261,08- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 261,08- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 261,08- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 10.305,00- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 5.280,58- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 5.280,58- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 354,81- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 98,51- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 98,51- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 256,30- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 256,30- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.669,61- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 49,60 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 3.400,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.271,64- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 47,57- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 99,70- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 99,70- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 99,70- 63910.03.99-1 OUTRAS 99,70- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 3.451.215,06 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 2.900,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 2.900,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 2.900,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 3.448.315,06 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 688.133,45 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 688.133,45 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 48.272,40- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 48.272,40- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 24.02.2017 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 430.927,91 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 153.060,16 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 1.988,11 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 23.771,82 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 78.938,84 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 48.361,39 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 160.508,95 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.754,52 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 59.595,75 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 56.858,59 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 25.300,09 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 117.358,80 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 61,15 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 6.537,09 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 110.550,02 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 210,54 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.909.491,85 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 158.430,94 90986.10.06-X SISTEMA VIP 69.860,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 846.809,21 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 227.668,10 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 605.217,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 1.506,60 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 468.034,25 90999.13.00-7 POUPEX 446,08 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 435.380,70 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 26.607,47 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 21.273.895,91 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 17.819.146,59 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 289.043,44 1.1.1.00.00-9 CAIXA 289.043,44 1.1.1.10.00-6 CAIXA 289.043,44 00010.00.00-4 CAIXA 289.043,44 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 16.991.107,48 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.134.060,97 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1,45 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 1,45 POSTAL 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 12.131.546,40 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 12.737,18 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 45.781,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.000,50 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 45.004,56 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 372,81 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 192,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 197,78 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 75,05 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 98.908,98 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 256.687,10 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 391.375,87 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.231,46 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 796,44 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 199.390,20 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 13.397,60 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 478,12 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.219,52 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.192,90 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 12,13 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.409,47 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 13.677,10 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 39.482,76 COM RECURSOSDO BB 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 1.057,40 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 62,00 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 388,08 COM RECURSOSDO BB 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 61,65 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 115,64 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 3.379,80 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 25.713,25 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 78.024,08 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.199.503,58 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14.323,62 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 32.298,18 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 181.013,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 21.691,92 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.150,33 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 7.933,47 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 4,67 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3,61 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 377,57 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.628,77 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 4,59 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.822,13 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 452,11 PF 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 8.729,37- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.099,35- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.759,03- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 747,32- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.370,35- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.763,91- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 405,14- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 664,27- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 25.787,50- 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 718,45- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.857,43- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.782,25- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 6.197,54- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 48,44- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 53,97- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 26,50- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.919,45- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.233,21- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.510.337,30- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 583,66- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.513,12 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 2.513,12 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 2.579,75 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 66,63- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.214.746,65 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.214.746,65 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 61.172,40 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.801,64 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 468.584,47 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 972,19 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 22.424,77 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 177.292,49 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 8.617,67 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 505.153,36 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 31.287,49 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 221,26 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 902,70 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 24.431,23 TURAR 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.722,58 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.016.397,60 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 266.743,96 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 641,86 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.141,03- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.371,47- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.171,41- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 9.493,44- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26.931,96- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.574,10- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 327.937,61- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.528.375,06 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 2.485.607,38 ORIAS 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 1.159.914,39 26320.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 224.347,88 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 169.546,71 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 747.367,40 26320.22.22-8 MCR 6-2, PROGER RURAL 989,44 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 287,52 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.375,44 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 20.794,03 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.760,21 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 33,82 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 1.304.898,96 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 142.995,77 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 34.481,06 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.123.564,56 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 630,66 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 51,88 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.260,18 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 85,15- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 42.767,68 ANCIADAS 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 42.767,68 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 42.579,89 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 187,79 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 25.430,10 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 25.430,10 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 25.253,88 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 176,22 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 88.494,70 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 49.211,62 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 49.211,62 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 39.283,08 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 39.283,08 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 532.583,27 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 43.143,34 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 43.143,34 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 43.126,41 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 16,93 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 489.848,21 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 1.923,98 1.8.8.40.90-8 OUTROS 1.923,98 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 1.923,98 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 481.515,95 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 480.896,79 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 240.966,67 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 11.695,84 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 228.230,33 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 3,95 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 619,16 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 619,16 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 6.408,28 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 6.000,00 28892.71.69-7 CTR - COBAN 408,28 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 408,28- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 408,28- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 408,28- 28999.20.69-8 CTR - COBAN 408,28- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.412,40 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.412,40 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.412,40 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 6.412,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 3.861.389,04 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 3.050,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 3.050,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 3.050,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 3.858.339,04 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.058.438,98 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.058.438,98 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.058.438,98 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 71.159,48- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 71.159,48- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 71.159,48- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 504.395,34 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 504.395,34 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 28.060,61 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 129.187,74 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 270.235,22 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 76.911,77 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.889.761,44 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 1.046.468,72 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 149.427,74 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 62.879,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 834.161,98 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 843.292,72 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 211.549,12 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 630.237,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 1.506,60 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 476.902,76 80999.13.00-9 POUPEX 427,76 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 444.247,22 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 26.627,78 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 21.680.535,63 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 16.869.447,30 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 5.005.805,14 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.062.293,42 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 165,25 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 165,25 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 165,25 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 700.278,19 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 158,69 31001.75.01-X DO PUBLICO 40.437,20 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 623,92 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 320,00 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 175.816,26 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 294,74 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 7.948,62 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 309.175,91 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.538,72 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 405,82 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 162.113,24 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 445,07 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 172.342,69 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 22.245,40 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 7.160,15 31005.06.79-2 DO COMERCIO 151,53 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 8.570,86 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 12.356,48 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 183,70 31005.10.14-5 DO COMERCIO 20.589,58 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 58,15 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 560,92 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 71,75 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 25.283,92 31005.98.14-X DO COMERCIO 41.667,78 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 33.442,47 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 189.214,49 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 189.139,53 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 100.000,50 S 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 7.635,14 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 4.026,94 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 41.960,00 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,14 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 143,01 TITUCIONAIS 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 250,46 31401.99.00-9 DIVERSOS 30.164,34 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 292,80 4.1.1.85.99-1 OUTROS 292,80 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 292,80 JURIDICAS 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 3.739.311,63 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 3.739.099,16 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 3.725.832,39 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 13.266,77 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 212,47 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 211,11 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,36 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 199.290,52 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.105,35 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.105,35 31510.10.31-X BB APLIC DI 19.362.277,96 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 19.360.172,61- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 197.185,17 4.1.5.50.90-4 OUTROS 197.185,17 31550.20.90-5 PRECATORIOS 191,72 31550.30.99-4 OUTROS 63.018,71 31550.90.00-8 OUTROS 133.974,74 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 4.909,57 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 4.909,57 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 4.909,57 31930.10.38-5 CONTA FACIL 4.909,57 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 11.568.760,49 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 11.568.760,49 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 11.568.760,49 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 117.676.363,01 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 2.545.147,41- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 103.562.455,11- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 294.881,67 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 17.209,56 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 5.988,92 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 5.973,37 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.895,12 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 78,25 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 15,55 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 15,55 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 10.290,72 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 10.290,72 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 10.290,72 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 929,92 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 929,92 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.121,84 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.121,84 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 585,95 CEIROS 35400.01.05-2 SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO / O. 44,55 S. NR. 209/99 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 541,40 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.535,89 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.535,89 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 273.550,27 4.9.9.05.00-1 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 360,45 39905.00.00-9 CHEQUES ADMINISTRATIVOS 360,45 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 20.438,45 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 20.438,45 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 20.438,45 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 13,47 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 13,47 39930.50.20-9 TRIBUTARIAS 13,47 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 252.737,90 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 320,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 9.149,91 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 189,46 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.36-3 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 6.000,00 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.025,63 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.200,98 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 228.230,33 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 2.614,77 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.866,85 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.866,85 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.866,85 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 16.866,85 51110.91.04-8 ABRIL 2.974,02 51110.91.05-6 MAIO 2.923,69 51110.91.06-4 JUNHO 2.394,66 51110.91.07-2 JULHO 3.118,15 51110.91.08-0 AGOSTO 2.690,47 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.765,86 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.260.038,82 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.260.038,82 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.058.438,98 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2,76 51103.46.35-2 JUROS 1,56 51103.50.35-X JUROS 1,20 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 967.182,89 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 342,33 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.032,75 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.991,65 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 299,55 AS COM RECURSOS DO BB 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 110,04 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9,28 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 0,77 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7,05 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 27.694,08 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 31.288,85 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 38.825,11 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 524,74 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 93,14 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 758,37 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 17.591,05 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 24,25 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 853,53 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,76 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 0,59 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 31,80 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.493,17 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.425,45 COM RECURSOSDO BB 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 116,41 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 21,44 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3,61 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 712,92 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.829,35 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 615,00 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 24.913,85 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 745.174,79 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.461,57 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.783,74 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 46.813,28 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.633,62 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.908,97 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 4.328,89- 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 2.881,08- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 974,65 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 939,56 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 35,09 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 62.809,53 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.828,44 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 6.620,83 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 1.024,74 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 6.033,99 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 6.185,79 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.624,64 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 129,33 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 852,70 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 37.883,69 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.341,79 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.716,41- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 26.311,88 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 228,84 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 3.931,78 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 606,23 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.782,86 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 195,22 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.506,06 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 475,11 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.669,84 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 4.084,06- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 561,40 NANC 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 746,22 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 184,82- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 595,87 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 509,65 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 86,22 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 193.559,76 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 42,00 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 42,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.523,83 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 19,04 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 6,25 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 3,57 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 2,58 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,60 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,81 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 5,43 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 3,82 51799.56.01-X OURO VIDA 7,77 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,24 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 594,70 51799.56.05-2 BB PROTECAO 2,70 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 91,28 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 17,70 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 119,24 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,24 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 38,72 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 2,75 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 2.663,14 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 56,75- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 493,00 50101.05.01-9 DOC/TED 493,00 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 100.034,11 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.289,24 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 19.441,30 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 78.728,07 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 693,13 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 117,63- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 15.572,84 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 108,52 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 108,52 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 645,97 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 802,83 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 156,86- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 84,88 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 84,88 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 128,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 128,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.142,40 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 212,18 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 2.812,97 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 117,25 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 363,40 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 363,40 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 936,59 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 936,59 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 444,35 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 444,35 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 8.510,23 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 8.510,23 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 98,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 98,00 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 136,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 136,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 745,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 753,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 60801.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO 8,00- 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 193,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 193,50 O CREDITO 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 36,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 36,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 17.501,43 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 265,06 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 265,06 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 17.182,88 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 17.219,69 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 36,81- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 53,49 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 8,50 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 8,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 16,90 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 20,09 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 75,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 75,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 24.467,40 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 52,15 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 52,15 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.399,31 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 178,20 51798.02.03-9 SAQUE 343,51 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 25,50 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 140,92 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 545,68 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 165,50 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 4.531,75 51798.03.01-9 DOC/TED 4.386,60 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 145,15 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 430,50 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 430,50 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 18.053,69 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 16.447,04 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 6,65 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 1.600,00 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 31.850,15 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 580,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 347,00 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 79,85 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 18,90 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 10,45 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 460,40 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 2.230,32 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.644,48 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.213,14 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 918,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 18.444,77 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 3.522,33 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 298,91 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 21,60 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 60,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 8.040,08 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 5.076,82 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 5.076,82 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 698,02 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 519,75 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 178,27 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.752,95 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.640,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.640,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 112,95 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 26,13 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 86,82 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 512,29 51999.21.90-4 OUTROS 518,71 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 62,75 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 69,17- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 327.206,38- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 325.806,98- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 71.159,48- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 67.964,98- 51563.54.98-6 JUROS 11.457,02 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 4.402,12 61110.04.01-1 JUROS 66.829,26- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 16.989,28- 61110.05.01-8 JUROS 4,24- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 1,34- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 52,52- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 52,52- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 3.141,98- 61140.20.98-0 JUROS 2,87- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 0,64- 61140.30.98-6 JUROS 825,18- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 181,69- 61140.90.98-9 JUROS 1.727,29- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 404,31- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 239.617,95- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 13.024,49- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 13.024,49- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 15.024,29- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 15.024,29- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 155,04- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 155,04- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 15.264,10- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 15.264,10- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.700,00- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.700,00- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 26.556,60- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 26.556,60- 8.1.7.36.00-1 (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 244,00- 61736.01.00-5 TREINAMENTO - DEDUTIVEL 244,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.206,73- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 3.206,73- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 150,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 150,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 9.683,76- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 9.683,76- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 26.535,28- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 26.535,28- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 28.617,78- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 28.617,78- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 181,47- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 181,47- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 500,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 500,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 97.774,41- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 94.003,31- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 2.759,10- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.012,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 408,28- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 408,28- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 408,28- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 408,28- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 14.621,27- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 8.816,47- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 8.816,47- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 479,03- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 98,51- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 98,51- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 380,52- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 380,52- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 5.325,77- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 60,15 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 13,95- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 3.400,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.914,72- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 57,25- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.399,40- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 1.399,40- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 1.399,40- 63910.03.99-1 OUTRAS 199,40- 63910.07.99-7 OUTRAS FALHAS DO PROCESSAMENTO DA COMP 1.200,00- ENSACAO NA FAIXA DE RISCO OPERACIONAL 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 3.861.389,04 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 3.050,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 3.050,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 3.050,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 3.858.339,04 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.058.438,98 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.058.438,98 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 71.159,48- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 71.159,48- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 504.395,34 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 226.527,59 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 9.244,94 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 63.054,90 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 102.826,61 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 51.401,14 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2017 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 160.508,95 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.754,52 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 59.595,75 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 56.858,59 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 25.300,09 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 117.358,80 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 61,15 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 6.537,09 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 110.550,02 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 210,54 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.889.761,44 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 149.427,74 90986.10.06-X SISTEMA VIP 62.879,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 834.161,98 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 211.549,12 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 630.237,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 1.506,60 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 476.902,76 90999.13.00-7 POUPEX 427,76 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 444.247,22 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 26.627,78 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 21.680.535,63 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 18.184.902,06 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 579.168,64 1.1.1.00.00-9 CAIXA 579.168,64 1.1.1.10.00-6 CAIXA 579.168,64 00010.00.00-4 CAIXA 579.168,64 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 17.076.695,80 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.343.520,42 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1,70 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 1,70 POSTAL 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 12.342.693,91 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 12.202,41 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 41.619,46 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.791,70 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 43.142,02 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 341,10 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 123,91 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 163,66 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 65,98 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 96.343,56 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 249.734,82 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 278.198,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.570,52 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 694,24 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.593,22 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 361.256,00 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 32.338,99 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 12.878,43 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.380,97 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.760,30 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.308,36 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 41,77 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 219,71 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.694,04 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 71,48 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 14.444,88 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 36.928,99 COM RECURSOSDO BB 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 793,05 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 195,73 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 316,24 COM RECURSOSDO BB 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 100,00 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.396,42 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 22.811,96 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 87.823,90 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.358.880,67 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.210,50 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 61.937,59 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 154.532,77 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 28.609,41 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 19.920,18 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 7.933,47 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 6,73 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,38 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 289,14 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.386,31 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.815,35 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 544,63 PF 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 15.377,40- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11.368,13- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.217,13- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.116,02- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 611,01- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.553,26- OM CARTÃO DECRÉDITO 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 281,69- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.006,72- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21.638,98- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 768,52- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.188,70- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.202,99- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 6.197,54- RAMAS 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 28,62- 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 29,87- 26195.77.76-9 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 19,55- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.497,10- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.825,88- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.536.438,21- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 352,49- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 824,81 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 824,81 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 850,24 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 25,43- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.178.324,74 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.178.324,74 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 58.775,54 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.396,86 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 465.038,68 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 780,65 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 21.675,08 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 168.641,90 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 6.111,48 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 499.962,09 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 34.362,94 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 210,46 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 723,98 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 22.708,65 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.722,58 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 996.848,30 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 257.692,35 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 513,11 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.592,44- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.519,32- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.339,81- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 8.936,48- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 25.147,49- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.332,56- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 314.971,81- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.430.488,17 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 2.387.531,87 ORIAS 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 1.018.542,71 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 273.920,20 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 726.263,91 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.277,49 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.098,83 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17,72- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 20.827,90 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.795,16 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 32,74 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 1.348.161,26 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 143.647,50 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 34.570,46 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.166.173,74 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 612,37 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 50,25 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.249,61 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 142,67- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 42.956,30 ANCIADAS 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 42.956,30 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 42.773,96 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 182,34 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 25.166,27 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 25.166,27 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 25.011,36 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 154,91 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 99.196,20 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 59.913,12 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 59.913,12 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 39.283,08 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 39.283,08 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 521.342,74 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 44.845,47 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 44.845,47 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 44.816,43 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 29,04 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 476.843,65 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 11.170,96 1.8.8.40.90-8 OUTROS 11.170,96 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 11.170,96 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 465.326,31 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 463.200,55 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 226.224,84 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 9.506,79 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 227.456,70 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 12,22 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.125,76 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 2.125,76 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 346,38 28892.71.69-7 CTR - COBAN 346,38 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 346,38- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 346,38- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 346,38- 28999.20.69-8 CTR - COBAN 346,38- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 7.694,88 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 7.694,88 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 7.694,88 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 7.694,88 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 4.152.036,13 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 3.250,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 3.250,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 3.250,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.148.786,13 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.406.442,33 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.406.442,33 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.406.442,33 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 91.027,33- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 91.027,33- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 91.027,33- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 511.513,80 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 511.513,80 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 28.060,61 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 134.505,44 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 272.084,39 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 76.863,36 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.821.433,69 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 995.393,01 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 148.152,48 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 68.965,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 778.275,53 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 826.040,68 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 197.237,72 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 608.633,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 20.169,96 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 500.423,64 80999.13.00-9 POUPEX 872,80 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 467.300,56 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 26.650,28 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 22.336.938,19 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 16.881.498,66 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 4.996.617,13 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 866.714,02 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 289,47 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 289,47 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 289,47 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 593.513,95 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 130,74 31001.75.01-X DO PUBLICO 24.951,33 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 286,38 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 3,02 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 125.262,45 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 217,97 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 3.585,94 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 272.409,34 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.102,75 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 914,01 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 161.865,76 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.784,26 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 149.168,79 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 22.245,40 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 4.254,01 31005.06.79-2 DO COMERCIO 229,36 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 3.601,11 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 14.963,92 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 7,38 31005.10.14-5 DO COMERCIO 1.549,54 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 13,47 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 475,32 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 52,35 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 12.805,04 31005.98.14-X DO COMERCIO 50.936,71 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 38.035,18 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 123.741,81 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 123.666,85 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 7.894,38 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 4.026,94 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 41.960,00 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,14 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 292,19 31401.99.00-9 DIVERSOS 64.533,70 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 3.930.004,53 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 3.929.792,27 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 3.919.010,16 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 10.782,11 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 212,26 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 211,11 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,15 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 192.277,84 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.119,83 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.119,83 31510.10.31-X BB APLIC DI 19.498.074,00 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 19.495.954,17- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 190.158,01 4.1.5.50.90-4 OUTROS 190.158,01 31550.20.90-5 PRECATORIOS 192,69 31550.30.99-4 OUTROS 46.077,17 31550.90.00-8 OUTROS 143.888,15 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 7.620,74 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 7.620,74 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 7.620,74 31930.10.38-5 CONTA FACIL 7.620,74 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 11.602.794,21 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 11.602.794,21 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 11.602.794,21 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 119.160.023,85 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 3.997.491,89- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 103.559.737,75- 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 282.087,32 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 10.756,00 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.386,25 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.375,58 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.308,57 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 67,01 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 10,67 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 10,67 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 529,67 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 529,67 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 529,67 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 8.840,08 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 8.840,08 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 3.962,08 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 3.962,08 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 432,65 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 432,65 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.529,43 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.529,43 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 267.369,24 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 20.615,91 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 20.615,91 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 20.615,91 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 17,96 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 17,96 39930.50.20-9 TRIBUTARIAS 17,96 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 246.735,37 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 320,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 11.607,43 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 189,46 S NÃO IDEN- TIFICADO 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 406,00 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.212,53 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 227.456,70 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 47,74 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.495,51 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.493,30 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.493,30 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.493,30 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 16.493,30 51110.91.05-6 MAIO 2.921,69 51110.91.06-4 JUNHO 2.394,66 51110.91.07-2 JULHO 3.103,57 51110.91.08-0 AGOSTO 2.672,72 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.763,86 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.636,80 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.686.925,54 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.686.925,54 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.406.442,33 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3,14 51103.46.35-2 JUROS 1,69 51103.50.35-X JUROS 1,45 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.281.758,21 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 381,61 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.518,79 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.065,04 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.319,79 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 484,87 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9,28 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2,60 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 23,51 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 33.255,93 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 36.570,48 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 48.863,24 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 541,39 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 114,98 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.135,37 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 25.225,31 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 142,63 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.370,07 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7,05 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 3,36 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 40,23 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.566,95 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.033,02 COM RECURSOSDO BB 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 149,53 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 28,69 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 5,16 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.219,27 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.414,23 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 674,36 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 33.663,50 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 994.751,16 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.719,69 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.090,52 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 60.789,83 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.831,68 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.692,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 4.882,61- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 3.065,18- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 1.019,58 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 984,49 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 35,09 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 85.915,95 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.385,40 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 8.510,45 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 1.341,34 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 7.818,46 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 7.982,11 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.624,64 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 182,01 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.094,24 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 52.131,05 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 5.562,66 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.716,41- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 36.226,82 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 228,84 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.097,11 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.860,25 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15.165,32 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 229,09 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.139,50 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 505,36 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15.085,41 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 4.084,06- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 750,02 NANC 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 934,84 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 184,82- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 768,61 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 676,22 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 92,39 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 268.773,96 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 56,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 56,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 5.018,62 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 25,76 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 9,14 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 4,76 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 3,44 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,00 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,08 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 7,28 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 5,32 51799.56.01-X OURO VIDA 10,81 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,32 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.026,42 51799.56.05-2 BB PROTECAO 3,64 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 121,22 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 17,70 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 152,69 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,34 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 53,98 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 2,93 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 3.682,33 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 111,54- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 647,70 50101.05.01-9 DOC/TED 647,70 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 141.674,21 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 2.107,12 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 27.749,80 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 111.274,21 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 660,71 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 117,63- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 21.565,78 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 130,90 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 130,90 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.038,31 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.270,19 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 231,88- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 121,78 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 121,78 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 176,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 176,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 4.226,36 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 288,62 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 3.780,39 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 157,35 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 466,27 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 466,27 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.194,95 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.194,95 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 624,09 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 624,09 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 11.886,62 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 11.886,62 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 136,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 136,00 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 144,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 144,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 978,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 986,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 60801.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO 8,00- 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 406,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 406,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 36,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 36,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 23.051,08 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 265,06 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 265,06 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 22.730,13 IADA 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 22.766,94 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 36,81- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 55,89 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 8,50 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 8,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 16,90 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 22,49 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 100,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 100,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 35.317,45 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 52,15 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 52,15 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.734,88 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 178,20 51798.02.03-9 SAQUE 434,69 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 25,50 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 173,48 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 720,94 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 202,07 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 6.072,00 51798.03.01-9 DOC/TED 5.900,20 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 171,80 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 869,27 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 869,27 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 26.589,15 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 21.436,94 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 14,25 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 5.137,96 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 41.343,12 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.075,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 438,02 E LANCAMENTO 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 79,85 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 123,90 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 15,45 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 628,40 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 3.057,52 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 3.144,48 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.768,14 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 1.346,40 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 200,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 23.499,12 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 4.487,51 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 397,73 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 21,60 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 60,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 11.709,25 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 8.677,06 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 6.368,72 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 2.291,14 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 17,20 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 698,02 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 519,75 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 178,27 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.752,95 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.640,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.640,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 112,95 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 26,13 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 86,82 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 581,22 51999.21.90-4 OUTROS 568,47 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 83,60 51999.99.00-8 DIVERSAS 6,21 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 77,06- 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 400.015,44- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 389.956,34- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 91.027,33- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 86.848,85- 51563.54.98-6 JUROS 11.457,02 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 4.402,12 61110.04.01-1 JUROS 84.265,77- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 18.436,85- 61110.05.01-8 JUROS 4,20- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 1,17- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 67,00- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 67,00- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 4.111,48- 61140.20.98-0 JUROS 3,83- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 0,65- 61140.30.98-6 JUROS 1.065,55- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 184,76- 61140.90.98-9 JUROS 2.443,37- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 413,32- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 277.649,14- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 16.746,33- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 16.746,33- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 20.133,05- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 20.133,05- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 207,60- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 207,60- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 20.163,28- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 20.163,28- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 6.154,75- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 6.154,75- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 34.998,95- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 34.998,95- 8.1.7.36.00-1 (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 244,00- 61736.01.00-5 TREINAMENTO - DEDUTIVEL 244,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.882,75- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 3.882,75- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 150,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 150,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 12.701,84- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 12.701,84- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 35.188,44- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 35.188,44- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 28.617,78- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 28.617,78- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 185,96- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 185,96- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 500,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 500,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 97.774,41- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 94.003,31- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 2.759,10- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.012,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 346,38- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 346,38- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 346,38- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 346,38- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 20.933,49- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 12.345,90- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 12.345,90- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 2.434,91- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 317,95- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 317,95- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.116,96- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2.116,96- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 6.152,68- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 63,00 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 2,98- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 178,87- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 3.400,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.573,73- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 60,10- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 10.059,10- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 10.059,10- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 10.059,10- 63910.03.99-1 OUTRAS 299,10- 63910.07.99-7 OUTRAS FALHAS DO PROCESSAMENTO DA COMP 9.760,00- ENSACAO NA FAIXA DE RISCO OPERACIONAL 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 4.152.036,13 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 3.250,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 3.250,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 3.250,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.148.786,13 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.406.442,33 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.406.442,33 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 91.027,33- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 91.027,33- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 511.513,80 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 230.838,49 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 9.244,94 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 66.805,40 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 104.643,52 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 50.144,63 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 163.316,51 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.754,52 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 61.162,95 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 56.890,85 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 26.508,19 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.04.2017 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 117.358,80 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 61,15 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 6.537,09 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 110.550,02 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 210,54 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.821.433,69 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 148.152,48 90986.10.06-X SISTEMA VIP 68.965,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 778.275,53 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 197.237,72 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 608.633,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 20.169,96 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 500.423,64 90999.13.00-7 POUPEX 872,80 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 467.300,56 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 26.650,28 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 22.336.938,19 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 18.213.098,96 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 245.417,52 1.1.1.00.00-9 CAIXA 245.417,52 1.1.1.10.00-6 CAIXA 245.417,52 00010.00.00-4 CAIXA 245.417,52 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 17.408.130,61 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.372.736,59 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.375,87 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 2.374,16 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 1,96 POSTAL 26113.50.35-8 JUROS 0,25- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 12.369.493,10 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11.662,14 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 37.457,53 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.587,28 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 41.301,57 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 393,59 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 167,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 181,96 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 73,35 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 84.772,96 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 239.022,70 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 273.437,46 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.550,36 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.501,93 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 362.100,38 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 49.522,54 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.906,58 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 410,44 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.811,95 COM RECURSOSDO BB 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.624,65 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13,81 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 741,71 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.097,45 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 267,22 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 12.018,62 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 34.375,22 COM RECURSOSDO BB 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 528,70 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 54,27 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 340,57 COM RECURSOSDO BB 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 100,00 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.008,16 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 24.445,49 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 68.804,86 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.837.937,39 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.202,55 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 107.436,18 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 87.609,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 34.654,24 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 15.189,96 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 7.933,47 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 4,67 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 25,64 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 166,12 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.544,77 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.422,70 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.295,64 PF 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 19.451,81- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 15.641,05- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.706,67- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.067,90- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 611,01- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.363,80- 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.422,95- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 213,80- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.317,72- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 812,54- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.853,54- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.791,30- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 6.197,54- RAMAS 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 12,37- 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 550,51- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.373,36- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.912.665,50- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 158,96- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 867,62 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 867,62 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 872,95 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 5,33- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.128.668,78 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.128.668,78 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 56.378,68 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.396,86 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 457.530,93 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 949,81 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 20.914,44 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 159.991,31 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 6.111,48 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 493.997,49 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 37.468,05 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 206,36 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 879,74 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 20.986,07 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.722,58 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 959.292,43 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 253.671,46 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 621,48 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.105,76- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.700,36- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.280,33- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 8.380,67- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 23.389,54- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 2.099,43- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 301.494,30- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 2.781.028,40 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 2.309.891,96 ORIAS 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 1.044.875,23 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 338.987,48 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 690.252,90 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 778,97 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14.863,77 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 7,89- 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 20.862,97 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.829,04 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 33,93 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 1.244.153,76 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 144.281,03 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 34.176,67 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.061.870,09 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 636,32 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 55,32 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.188,60 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 54,27- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 471.136,44 ANCIADAS 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 471.136,44 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 470.093,58 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.042,86 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 24.932,11 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 24.932,11 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 24.748,52 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 183,59 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 100.764,73 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 61.481,65 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 61.481,65 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 39.283,08 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 39.283,08 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 552.089,15 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 44.678,45 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 44.678,45 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 44.665,96 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 12,49 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 507.460,70 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 11.235,19 1.8.8.40.90-8 OUTROS 11.235,19 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 11.235,19 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 496.175,51 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 496.175,51 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 254.864,17 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 10.337,21 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 230.966,84 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 9,22 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 1,93- 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 50,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 50,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 50,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 50,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 50,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 50,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 7.461,68 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 7.461,68 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 7.461,68 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 7.461,68 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 4.366.838,75 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 3.350,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 3.350,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 3.350,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.363.488,75 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.760.601,88 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.760.601,88 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.760.601,88 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 113.991,42- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 113.991,42- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 113.991,42- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 400.142,21 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 400.142,21 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 25.216,42 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 134.036,17 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 197.837,91 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 43.051,71 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.806.130,55 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 961.192,27 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 163.883,15 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 33.542,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 763.767,12 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 844.938,28 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 221.539,52 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 594.929,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 28.469,76 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 510.605,53 80999.13.00-9 POUPEX 1.027,36 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 477.306,08 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 26.672,09 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 22.579.937,71 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 16.571.528,29 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 5.152.224,46 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.016.784,39 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 100,85 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 100,85 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 100,85 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 699.085,77 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 160,67 31001.75.01-X DO PUBLICO 108.623,15 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 40,32 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 700,58 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 148.899,01 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 559,84 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 45.410,00 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 225.677,51 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.050,14 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 526,96 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 162.597,37 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2.840,22 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 192.974,22 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 22.245,40 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 807,03 31005.06.79-2 DO COMERCIO 7.215,40 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 1.500,00 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 6.997,53 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 525,78 31005.10.14-5 DO COMERCIO 7.899,95 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 2,08 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 399,70 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 33,45 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 18.999,87 31005.98.14-X DO COMERCIO 89.760,23 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 36.587,80 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 124.623,55 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 124.548,59 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.871,84 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 4.026,94 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 41.960,00 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,14 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 2.860,72 FPM. 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 331,35 31401.99.00-9 DIVERSOS 68.538,10 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 3.924.337,58 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 3.924.122,69 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 3.910.818,38 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 13.304,31 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 214,89 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 213,90 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,99 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 201.967,32 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.136,11 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.136,11 31510.10.31-X BB APLIC DI 19.603.640,25 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 19.601.504,14- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 199.831,21 4.1.5.50.90-4 OUTROS 199.831,21 31550.20.90-5 PRECATORIOS 193,81 31550.30.99-4 OUTROS 56.947,09 31550.90.00-8 OUTROS 142.690,31 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 9.135,17 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 9.135,17 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 9.135,17 31930.10.38-5 CONTA FACIL 9.135,17 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 11.124.673,99 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 11.124.673,99 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 11.124.673,99 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 120.440.720,35 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 5.763.206,02- 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 103.552.840,34- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 294.629,84 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 16.390,25 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 7.980,98 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 7.967,89 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 7.967,05 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 0,84 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 13,09 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 13,09 7 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 8.409,27 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 8.409,27 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 5.231,85 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 5.231,85 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 698,75 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 698,75 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.533,10 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.399,65 CO 35400.20.24-3 RENDIMENTO DECORRENTE DE DECIS.JUSTIÇA 1.133,45 FEDERAL,EX-CETO O DISP.NO ART.12-A,LE 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 273.007,74 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 28.839,23 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 28.839,23 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 28.839,23 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 22,45 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 22,45 39930.50.20-9 TRIBUTARIAS 22,45 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 244.146,06 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 320,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 87,33 ORNOS DE RESGATES 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 5.106,70 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 189,46 S NÃO IDEN- TIFICADO 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 304,50 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.662,08 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 230.966,84 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 13,64 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 1.495,51 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.233,09 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.233,09 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.233,09 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 16.233,09 51110.91.06-4 JUNHO 2.406,91 51110.91.07-2 JULHO 3.101,56 51110.91.08-0 AGOSTO 2.679,90 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.771,36 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.651,05 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.622,31 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.117.884,19 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.117.884,19 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.760.601,88 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3,49 51103.46.35-2 JUROS 2,03 51103.50.35-X JUROS 1,46 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.604.944,92 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 381,74 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.048,63 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.010,06 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.316,68 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 851,23 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9,28 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6,73 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 60,73 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 40.754,65 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 41.418,86 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 55.784,59 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.149,74 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 118,76 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.390,79 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 36.239,17 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 545,64 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.780,85 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10,68 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 36,05 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 44,67 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.428,49 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 8.709,82 COM RECURSOSDO BB 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 167,03 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 33,78 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 30,42 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.407,26 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.984,79 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 674,36 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 42.113,38 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.252.172,05 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.912,67 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.672,86 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 70.964,30 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.277,75 TÃO DE CRÉDITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.519,82 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 5.792,76- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 4.290,63- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 1.062,06 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.026,97 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 35,09 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 108.274,50 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.941,21 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 10.388,47 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 1.653,69 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 9.576,41 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 9.858,23 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.624,64 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 235,92 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.327,37 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 66.389,10 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 6.995,87 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.716,41- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 43.548,54 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 228,84 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.097,11 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.188,47 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18.105,38 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 264,16 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.796,98 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 561,69 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18.389,97 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 4.084,06- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 1.799,19 NANC 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.984,01 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 184,82- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 969,18 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 846,70 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 122,48 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 342.200,76 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 70,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 70,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 5.843,61 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 30,82 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 10,75 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 5,95 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 4,30 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,14 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,20 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,50 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 8,98 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 6,38 51799.56.01-X OURO VIDA 13,85 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,42 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.101,13 51799.56.05-2 BB PROTECAO 4,73 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 153,18 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 17,70 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 191,87 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,34 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 68,93 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 3,11 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 4.446,61 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 228,28- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 872,10 50101.05.01-9 DOC/TED 872,10 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 178.808,48 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 3.230,81 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 35.413,03 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 139.415,37 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 866,90 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 117,63- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 28.216,70 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 146,50 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 146,50 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.506,57 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.854,39 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 347,82- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 121,78 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 121,78 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 244,40 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 244,40 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 5.401,03 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 362,11 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 4.862,17 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 176,75 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 589,13 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 589,13 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.632,36 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.632,36 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 927,51 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 927,51 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 15.493,92 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 15.493,92 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 170,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 170,00 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 187,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 187,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.192,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.200,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 60801.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO 8,00- 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 550,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 550,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 54,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 54,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 28.823,33 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 540,04 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 540,04 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 28.214,10 IADA 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 28.250,91 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 36,81- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 69,19 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 17,00 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 8,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 16,90 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 27,29 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 125,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 125,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 46.159,49 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 68,00 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 100,15 60801.02.01-7 CADASTRO 32,15- 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.434,17 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 226,20 51798.02.03-9 SAQUE 577,81 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 42,50 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 204,68 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.129,88 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 253,10 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 7.550,15 51798.03.01-9 DOC/TED 7.337,90 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 212,25 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.691,20 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.691,20 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 34.415,97 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 28.682,16 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 21,85 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 5.837,96 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 126,00- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 53.282,05 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.135,00 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 587,19 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 99,85 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 218,42 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 20,70 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 796,40 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 3.903,11 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 4.999,19 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.573,14 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 1.819,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 200,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 29.660,18 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 5.663,96 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 496,55 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 8,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 40,86 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 60,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 15.081,55 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 11.966,56 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 9.658,22 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 2.291,14 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 17,20 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 698,02 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 519,75 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 178,27 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.752,95 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.640,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.640,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 112,95 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 26,13 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 86,82 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 664,02 51999.21.90-4 OUTROS 632,70 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 129,89 51999.99.00-8 DIVERSAS 8,86 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 107,43- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 492.546,61- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 482.062,43- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 113.991,42- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 108.649,09- 51563.54.98-6 JUROS 11.457,02 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 4.402,12 61110.04.01-1 JUROS 103.398,08- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 21.101,35- 61110.05.01-8 JUROS 7,21- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 1,59- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 83,28- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 83,28- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 5.259,05- 61140.20.98-0 JUROS 40,10- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 5,34- 61140.30.98-6 JUROS 1.314,33- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 221,09- 61140.90.98-9 JUROS 3.164,74- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 513,45- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 335.404,23- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 21.009,24- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 21.009,24- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 24.525,52- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 24.525,52- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 258,13- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 258,13- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 26.693,64- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 26.693,64- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 7.280,37- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 7.280,37- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 43.963,48- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 43.039,83- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 923,65- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.36.00-1 (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 244,00- 61736.01.00-5 TREINAMENTO - DEDUTIVEL 244,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.010,38- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 5.010,38- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 150,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 150,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 16.148,22- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 16.148,22- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 43.841,60- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 43.841,60- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 46.469,79- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 46.469,79- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 190,45- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 190,45- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.190,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.190,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 98.429,41- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 94.003,31- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 2.759,10- OS DE SUCUMBENCIA 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.667,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 50,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 50,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 50,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 50,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 32.616,78- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 15.745,55- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 15.745,55- RE 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 9.780,46- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 7.663,50- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 7.256,21- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 407,29- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.116,96- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2.116,96- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.090,77- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 68,36 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 2,98- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 409,42- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 3.400,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.279,34- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 67,39- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 10.484,18- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 10.484,18- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 10.484,18- 63910.03.99-1 OUTRAS 398,80- 63910.07.99-7 OUTRAS FALHAS DO PROCESSAMENTO DA COMP 9.760,00- ENSACAO NA FAIXA DE RISCO OPERACIONAL 63910.69.02-X PROCESSOS DIEMP/EMPRESARIAL 176,43- 63910.69.03-8 PROCESSOS DIREC 148,95- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 4.366.838,75 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 3.350,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 3.350,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 3.350,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.363.488,75 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.760.601,88 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.760.601,88 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 113.991,42- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 113.991,42- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 400.142,21 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 163.352,82 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 6.400,75 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 66.336,13 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 48.511,23 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.05.2017 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 42.104,71 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 118.081,79 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.754,52 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 59.814,15 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 38.776,66 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 736,46 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 118.707,60 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 61,15 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 7.885,89 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 110.550,02 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 210,54 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.806.130,55 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 163.883,15 90986.10.06-X SISTEMA VIP 33.542,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 763.767,12 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 221.539,52 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 594.929,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 28.469,76 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 510.605,53 90999.13.00-7 POUPEX 1.027,36 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 477.306,08 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 26.672,09 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 22.579.937,71 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 18.925.401,61 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 419.247,17 1.1.1.00.00-9 CAIXA 419.247,17 1.1.1.10.00-6 CAIXA 419.247,17 00010.00.00-4 CAIXA 419.247,17 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 17.917.614,88 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.403.375,77 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.597,69 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 2.595,98 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 2,27 POSTAL 26113.50.35-8 JUROS 0,56- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 12.384.473,62 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11.124,62 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 48.168,25 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9.383,42 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 44.458,88 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 542,61 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 358,42 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 363,57 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 210,76 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 65,54 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 49.302,74 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 195.820,94 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 204.493,32 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.964,79 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.268,56 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 379.709,10 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 47.464,78 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.710,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4.819,32 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.707,69 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.030,13 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 16,06 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 704,94 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.156,10 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 237,04 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 14.725,04 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 31.821,45 COM RECURSOSDO BB 26120.85.34-8 MICROCRÉDITO 264,35 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 83,23 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 262,25 COM RECURSOSDO BB 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 118,18 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.844,59 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 27.105,91 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 75.219,17 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.964.958,11 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.206,09 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 141.404,19 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 89.219,41 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 30.002,98 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.073,01 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 7.513,18 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 18,71 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 18,04 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 177,17 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.647,86 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.371,18 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.009,47 PF 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.991,33- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.372,11- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.761,71- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.484,58- 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 845,83- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.152,85- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 44,30- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.777,64- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 463,39- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20.293,72- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 851,77- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 11.211,79- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.532,93- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 5.777,25- RAMAS 26195.07.34-5 MICROCRÉDITO 2,48- 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 435,53- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.368,27- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.978.901,60- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 402,45- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 16.304,46 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 16.304,46 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 16.725,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 420,54- 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.063.662,13 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.063.662,13 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 53.981,82 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.396,86 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 452.004,16 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 821,16 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 20.142,70 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 151.606,13 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.846,07 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 483.369,93 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 40.603,94 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 195,58 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 759,14 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 19.263,49 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.722,58 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 911.972,74 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 244.285,75 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 534,80 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.648,63- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.933,66- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.175,16- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 7.861,91- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 21.766,68- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.890,67- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 285.568,01- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 3.225.584,09 1.6.3.20.00-4 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBRIGAT 2.555.162,38 ORIAS 1.6.3.20.20-0 CUSTEIO - PECUARIA 1.041.560,10 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 385.281,65 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 643.352,22 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 851,95 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.074,28 1.6.3.20.30-3 INVESTIMENTO - AGRICULTURA 20.896,95 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.864,10 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 32,85 1.6.3.20.40-6 INVESTIMENTO - PECUARIA 1.492.705,33 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 144.938,61 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 34.233,84 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.308.989,85 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 617,87 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 53,91 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.925,52 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 54,27- 1.6.3.30.00-1 FINAN RURAIS-APLICACOES REPASSADAS E REFIN 670.421,71 ANCIADAS 1.6.3.30.40-3 INVESTIMENTO - PECUARIA 670.421,71 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 668.590,60 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.831,11 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 24.667,06 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 24.667,06 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 24.519,59 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 147,47 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 200.325,83 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 149.751,05 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 149.751,05 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 50.574,78 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 50.574,78 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 582.127,16 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 46.197,87 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 46.197,87 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 46.175,80 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 22,07 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 536.279,29 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 11.297,44 1.8.8.40.90-8 OUTROS 11.297,44 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 11.297,44 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 524.031,85 1.8.8.80.10-2 COM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 497.917,37 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 252.566,20 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 6.966,12 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 238.377,84 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 7,58 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,37- 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 26.114,48 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 26.114,48 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 950,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 350,00 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 600,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 350,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 350,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 350,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 350,00- XA 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.412,40 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.412,40 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.412,40 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 6.412,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 2.875.916,44 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 3.607,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 3.607,00 80200.25.00-4 CHEQUES 7,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 3.600,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 2.872.309,44 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 477.692,61 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 477.692,61 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 25.216,42 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 193.716,13 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 215.836,76 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 42.923,30 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.873.681,32 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 978.318,07 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 159.385,44 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 41.583,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 777.349,63 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 895.363,25 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 198.590,55 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 651.859,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 44.913,70 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 520.935,51 80999.13.00-9 POUPEX 1.888,28 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 486.752,59 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 26.694,64 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 21.801.318,05 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 18.908.849,99 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 5.672.208,12 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.411.585,90 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 98,73 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 98,73 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 98,73 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.012.375,97 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 765,03 31001.75.01-X DO PUBLICO 304.042,77 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 223.807,03 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.302,16 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 24.269,84 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 277.390,21 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.010,72 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 597,19 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 174.620,76 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3.570,26 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 193.856,74 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 17.865,40 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 556,42 31005.06.79-2 DO COMERCIO 9.183,96 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 8.523,11 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 17.307,04 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 4.599,51 31005.10.14-5 DO COMERCIO 25.244,81 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 3,43 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 355,50 31005.20.11-6 CAMPANHAS - CANDIDATO/COMITE 14,55 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 26.886,34 31005.98.14-X DO COMERCIO 34.322,90 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 48.993,77 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 203.569,49 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 203.494,53 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 1.461,04 123, DE 14.12.2006 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 4.026,94 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 132.810,00 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,14 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 370,73 31401.99.00-9 DIVERSOS 59.866,18 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.684,97 4.1.1.85.99-1 OUTROS 1.684,97 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 4.033.118,73 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 4.032.903,64 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.020.722,27 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 12.181,37 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 215,09 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 213,90 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,19 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 216.080,20 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.150,83 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.150,83 31510.10.31-X BB APLIC DI 18.488.297,25 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 18.486.146,42- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 213.929,37 4.1.5.50.90-4 OUTROS 213.929,37 31550.20.90-5 PRECATORIOS 194,87 31550.30.99-4 OUTROS 67.477,12 31550.90.00-8 OUTROS 146.257,38 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 11.423,29 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 11.423,29 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 11.423,29 31930.10.38-5 CONTA FACIL 11.423,29 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 12.945.496,32 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 12.945.496,32 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 12.945.496,32 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 121.436.015,82 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 6.907.870,77- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 101.582.648,73- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 291.145,55 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 5.293,32 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.815,41 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.801,00 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.721,04 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 79,96 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 14,41 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 14,41 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 635,63 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 635,63 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 635,63 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 2.842,28 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 2.842,28 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.252,62 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.252,62 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 692,88 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 692,88 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.559,74 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.559,74 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 281.599,61 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 27.918,08 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 27.918,08 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 27.918,08 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 26,94 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 26,94 39930.50.20-9 TRIBUTARIAS 26,94 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 253.654,59 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 320,00 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 8.190,40 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 203,00 RECEBER 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 6.542,89 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 238.377,84 LOJISTAS 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 20,46 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.551,62 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.551,62 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.551,62 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 16.551,62 51110.91.07-2 JULHO 3.099,56 51110.91.08-0 AGOSTO 2.670,82 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.768,61 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.649,05 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.620,31 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.743,27 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.547.018,43 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.547.018,43 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.108.457,38 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 357,80 51103.46.35-2 JUROS 356,34 51103.50.35-X JUROS 1,46 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.921.105,18 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 387,51 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.566,15 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 12.039,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.471,91 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.220,22 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 51,89 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11,56 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 93,67 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 47.934,48 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 45.618,52 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 62.530,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.252,60 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 118,76 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.666,65 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 47.388,40 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 956,50 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.151,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13,11 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 58,05 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 48,43 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7.727,14 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.222,75 COM RECURSOSDO BB 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 176,92 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 52,49 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 48,46 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.548,20 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 15.601,53 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 674,36 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 48.910,77 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.507.064,14 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.048,94 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.382,60 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 77.024,04 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 14.977,11 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 420,29 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.265,39 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 6.049,47- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 4.570,54- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 1.139,22 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.052,49 51105.85.26-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 35,09 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 51,64 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 129.290,86 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.459,97 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 12.169,10 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 1.948,26 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 11.199,27 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 11.608,86 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.624,64 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 290,96 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.536,13 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 79.814,32 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 8.355,76 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.716,41- 7.1.1.45.00-4 RENDAS DE FINANC RURAIS - APLICACOES OBRIG 51.748,83 ATORIAS 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 228,84 51145.21.22-1 MCR 6-2, PROGER RURAL 4.097,11 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.735,42 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.983,95 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 298,14 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.436,11 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 617,45 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22.435,87 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 4.084,06- GATÓRIAS 7.1.1.50.00-6 RENDAS DE FINAN RURAIS-APLIC REPASS E REFI 3.677,81 NANC 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 3.862,63 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 184,82- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.137,68 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 1.009,99 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 127,69 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 418.131,26 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 98,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 98,00 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 4,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 4,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 7.371,98 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 31,95 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 12,49 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 7,26 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 5,17 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,14 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,20 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,77 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 10,68 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 6,98 51799.56.01-X OURO VIDA 16,89 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,52 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.629,23 51799.56.05-2 BB PROTECAO 5,28 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 184,13 51799.56.07-9 OURO VIDA - ANUAL 17,70 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 233,09 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,39 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 89,05 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 3,11 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 5.388,70 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 273,75- 7.1.7.90.00-2 RENDAS DE TRANSFERENCIA DE FUNDOS 1.021,70 50101.05.01-9 DOC/TED 1.021,70 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 221.469,90 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 4.130,82 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 45.269,59 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 171.307,41 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 964,24 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 202,16- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 35.019,67 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 196,30 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 196,30 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.678,87 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.088,07 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 409,20- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 183,28 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 183,28 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 316,40 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 316,40 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 6.672,17 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 442,64 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 6.030,68 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 198,85 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 680,11 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 680,11 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.208,93 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.208,93 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.185,32 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.185,32 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 19.219,29 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 19.219,29 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 216,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 216,00 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 258,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 258,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.533,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.541,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 60801.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO 8,00- 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 582,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 582,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 90,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 90,00 O DE CREDITO 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 35.067,03 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 980,15 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 980,15 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 33.300,29 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 33.337,10 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 36,81- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 786,59 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 17,00 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 16,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.04-1 FORNECIMENTO DE COPIA OU DE 2ª VIA DE 700,00 COMPROVANTESE DOCUMENTOS 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.23-8 LANCAMENTO CONTA CORRENTE E POUPANCA 16,90 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 29,69 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 195,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 150,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 45,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 54.135,87 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 68,00 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 100,15 60801.02.01-7 CADASTRO 32,15- 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.006,71 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 292,20 51798.02.03-9 SAQUE 678,01 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 44,05 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 228,32 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.421,98 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 342,15 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 9.090,30 51798.03.01-9 DOC/TED 8.860,30 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 230,00 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.866,70 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.866,70 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 40.104,16 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 33.574,20 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 21,85 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 6.634,11 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 126,00- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 63.747,91 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.195,00 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.101,79 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 139,85 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 281,52 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 24,28 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 964,40 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 4.791,53 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 6.199,40 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 4.165,64 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.356,20 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 200,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 34.884,57 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 6.661,61 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 589,38 51799.91.13-3 TARIFA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTA 8,50 O CREDITO-PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 46,24 IOR 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 130,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 20.429,79 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 17.218,56 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 14.733,49 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 2.291,14 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 193,93 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 698,02 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 519,75 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 178,27 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.752,95 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 1.640,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.640,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 112,95 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 26,13 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 86,82 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 760,26 51999.21.90-4 OUTROS 694,95 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 169,12 51999.99.00-8 DIVERSAS 21,76 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 125,57- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 590.253,65- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 579.669,77- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 135.299,31- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 128.806,98- 51563.54.98-6 JUROS 11.457,02 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 4.402,12 61110.04.01-1 JUROS 121.316,85- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 23.340,27- 61110.05.01-8 JUROS 7,35- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 1,65- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 98,00- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 98,00- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 6.394,33- 61140.20.98-0 JUROS 41,07- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 5,43- 61140.30.98-6 JUROS 1.618,56- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 252,51- 61140.90.98-9 JUROS 3.889,77- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 586,99- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 405.611,40- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 25.018,66- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 25.018,66- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 29.159,96- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 29.159,96- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 313,03- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 313,03- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 36.028,29- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 36.028,29- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 7.671,87- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 7.671,87- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 52.249,16- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 51.325,51- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 923,65- 8.1.7.36.00-1 (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 244,00- 61736.01.00-5 TREINAMENTO - DEDUTIVEL 244,00- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.129,71- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 6.129,71- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 300,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 300,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 19.836,08- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 19.836,08- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 52.494,76- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 52.494,76- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 75.036,53- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 75.036,53- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 194,94- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 194,94- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.190,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.190,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 99.744,41- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 94.003,31- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 2.759,10- OS DE SUCUMBENCIA 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 2.982,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 350,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 350,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 350,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 350,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 38.409,06- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 19.305,29- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 19.305,29- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 10.146,13- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 8.029,17- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 7.621,88- 61952.11.35-8 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 407,29- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 2.116,96- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 2.116,96- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.957,64- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 73,19 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 826,68- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 2,98- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 732,65- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 3.400,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.997,86- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 70,66- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 10.583,88- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 10.583,88- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 10.583,88- 63910.03.99-1 OUTRAS 498,50- 63910.07.99-7 OUTRAS FALHAS DO PROCESSAMENTO DA COMP 9.760,00- ENSACAO NA FAIXA DE RISCO OPERACIONAL 63910.69.02-X PROCESSOS DIEMP/EMPRESARIAL 176,43- 63910.69.03-8 PROCESSOS DIREC 148,95- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 2.875.916,44 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 3.607,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 3.607,00 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2017 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90201.25.00-7 CHEQUES 7,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 3.600,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 2.872.309,44 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 477.692,61 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 241.161,92 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 6.400,75 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 126.016,09 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 66.631,22 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 42.113,86 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 115.174,85 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.754,52 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 57.165,91 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 38.655,52 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 598,90 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 121.355,84 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 61,15 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 10.534,13 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 110.550,02 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 210,54 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.873.681,32 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 159.385,44 90986.10.06-X SISTEMA VIP 41.583,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 777.349,63 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 198.590,55 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 651.859,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 44.913,70 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 520.935,51 90999.13.00-7 POUPEX 1.888,28 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 486.752,59 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 26.694,64 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 21.801.318,05 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 20.126.876,63 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 984.810,90 1.1.1.00.00-9 CAIXA 984.810,90 1.1.1.10.00-6 CAIXA 984.810,90 00010.00.00-4 CAIXA 984.810,90 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 18.438.907,77 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.496.236,11 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.603,79 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 2.602,08 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 2,66 POSTAL 26113.50.35-8 JUROS 0,95- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 12.493.632,32 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.587,10 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 137.788,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.970,23 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 42.393,02 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 357,26 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 704,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 233,98 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 74,12 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 41.652,51 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 190.319,20 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 160.265,41 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.714,79 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18.724,33 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 414.916,92 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 59.070,31 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.895,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8.876,15 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.651,31 COM RECURSOSDO BB 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.402,85 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 513,89 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 952,33 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.079,25 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 287,13 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 14.207,58 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 29.267,68 COM RECURSOSDO BB 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 63,67 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 290,57 COM RECURSOSDO BB 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 100,00 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.702,39 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 26.834,04 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 73.602,88 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20.067.162,64 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.770,48 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 140.144,49 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 102.511,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 22.753,09 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.659,72 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 7.040,76 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 4,76 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,30 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 219,93 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.784,52 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 6.012,45 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.231,70 PF 26123.77.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 8.878,74- 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 13.462,66- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.788,38- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.732,41- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 845,83- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 391,55- OM CARTÃO DECRÉDITO 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 113,32- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.359,54- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 800,23- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21.734,58- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 734,34- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 11.327,67- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.635,51- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 5.304,83- RAMAS 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 687,31- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.166,75- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.051.884,04- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 315,88- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 2.002.480,74 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 2.002.480,74 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 51.584,96 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.396,86 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 446.477,39 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 811,38 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 19.359,69 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 143.220,95 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.846,07 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 477.884,68 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 20.722,91 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 191,02 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 749,58 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 18.015,04 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.248,45 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 877.533,98 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 240.874,28 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 525,88 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 943,16- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.664,60- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.148,23- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 7.344,10- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 20.164,78- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.691,86- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 272.005,65- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 3.689.989,38 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 419.206,26 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 387.127,36 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 386.165,62 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 961,74 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 32.078,90 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 32.080,91 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 52,26 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 54,27- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.270.783,12 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 707.944,06 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 692.892,19 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15.051,87 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 20.932,13 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.898,09 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 34,04 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 2.541.906,93 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 145.577,83 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.357.244,09 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 642,04 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.427,45 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.031.026,15 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 2.989,37 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 24.433,96 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 24.433,96 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 24.256,39 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 177,57 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 225.767,58 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 156.423,09 REDITO RIOS DESCO 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 156.423,09 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 69.344,49 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 69.344,49 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 696.978,76 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 50.456,92 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 50.456,92 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 50.444,82 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 12,10 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 647.501,84 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 13.036,08 1.8.8.40.90-8 OUTROS 13.036,08 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 13.036,08 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 539.763,81 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 275.463,03 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 7.779,82 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 256.520,18 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 1,67 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,89- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 93.624,45 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 93.624,45 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 93.624,45 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.077,50 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 97,50 ANCEIRAS 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 980,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 980,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 980,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 980,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 980,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.179,20 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.179,20 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.179,20 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 6.179,20 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 3.196.938,38 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 3.600,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 3.600,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 3.600,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 3.193.338,38 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 359.568,15 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 359.568,15 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 359.568,15 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 23.000,12- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 23.000,12- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 23.000,12- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 503.095,20 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 503.095,20 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 43.986,13 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 193.716,13 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 217.623,81 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 47.769,13 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.831.614,92 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 966.414,29 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 164.984,11 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 34.518,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 766.912,18 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 865.200,63 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 201.226,36 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 644.700,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 19.274,27 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 522.060,23 80999.13.00-9 POUPEX 2.003,26 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 487.740,49 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 26.716,48 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 23.323.815,01 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 19.750.866,44 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 5.528.001,96 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.208.833,07 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 91,40 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 91,40 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 91,40 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 890.836,55 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.520,42 31001.75.01-X DO PUBLICO 149.948,87 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 635,15 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 1,68 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 192.413,98 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 40,30 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 26.832,26 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 355.664,29 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.586,17 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 3.083,02 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 158.482,25 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 628,16 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 287.904,45 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 12.417,14 31005.06.79-2 DO COMERCIO 22.944,96 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 7.845,49 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 27.251,70 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 12.344,14 31005.10.14-5 DO COMERCIO 44.421,02 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 1.617,09 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 317,60 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 26.237,67 31005.98.14-X DO COMERCIO 65.585,77 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 66.921,87 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 28.315,70 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 28.240,74 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 2.271,99 123, DE 14.12.2006 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 4.026,94 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,14 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 8.098,39 FPM. 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 156,83 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 414,95 31401.99.00-9 DIVERSOS 8.312,00 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.684,97 4.1.1.85.99-1 OUTROS 1.684,97 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 4.085.558,74 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 4.085.343,58 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.072.397,52 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 12.946,06 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 215,16 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 213,90 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,26 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 226.919,08 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.165,47 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.165,47 31510.10.31-X BB APLIC DI 18.275.365,67 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 18.273.200,20- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 224.753,61 4.1.5.50.90-4 OUTROS 224.753,61 31550.20.90-5 PRECATORIOS 195,97 31550.30.99-4 OUTROS 78.120,69 31550.90.00-8 OUTROS 146.436,95 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 6.691,07 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 6.691,07 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 6.691,07 31930.10.38-5 CONTA FACIL 6.691,07 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 13.895.717,76 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 13.895.717,76 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 13.895.717,76 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 122.024.641,21 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 354.221,33 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 108.483.144,78- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 327.146,72 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 28.176,20 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.690,05 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.665,42 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.665,42 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 24,63 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 24,63 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 619,74 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 619,74 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 619,74 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 25.866,41 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 25.866,41 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.657,19 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.657,19 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 541,40 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 541,40 4.9.4.20.90-2 OUTROS 4.115,79 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 4.115,79 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 294.313,33 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 264.070,47 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 7.448,79 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 101,50 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 256.520,18 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 23.820,09 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 23.820,09 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 23.820,09 3402/06 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 31,43 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 31,43 39930.50.20-9 TRIBUTARIAS 31,43 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 6.391,34 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 320,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 124,40 ORNOS DE RESGATES 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.946,94 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.319,08 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.319,08 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.319,08 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 16.319,08 51110.91.01-3 JANEIRO 2.869,77 51110.91.08-0 AGOSTO 2.670,82 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.768,61 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.646,30 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.620,31 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.743,27 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 447.598,60 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 447.598,60 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 359.568,15 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 9,37 51103.46.35-2 JUROS 9,37 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 325.815,69 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6,91 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 510,33 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.335,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.283,21 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 377,15 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 170,43 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5,25 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 24,92 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.339,56 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.915,44 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.878,27 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 267,57 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.653,80 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 13.172,42 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 451,68 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 123,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7,44 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 37,60 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.731,04 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.463,73 COM RECURSOSDO BB 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 2,48 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 5,76 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,30 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 175,59 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.693,75 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.720,66 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 272.797,96 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 179,98 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 3.978,53 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.892,65 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 2.503,38 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 567,41 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 992,38 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 9.883,37- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 567,36- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 420,54 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 420,54 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 20.753,55 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 517,81 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.672,49 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 289,52 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.601,90 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.505,88 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 55,60 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 198,81 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.846,37 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.180,27 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.115,10- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 3.519,58- ES COM RECURSOS D 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 993,76 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 116,81 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 4.630,15- GATÓRIAS 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 17.725,72 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.977,59 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 68,03 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.281,26 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.501,62 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 4.897,22 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.831,11- ES COM RECURSOS D 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 1.831,11- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 193,97 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 167,07 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 26,90 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 87.652,81 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 14,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 14,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 553,42 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1,13 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 2,35 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 1,31 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 1,07 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,40 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,27 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 1,70 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 1,54 51799.56.01-X OURO VIDA 3,04 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,10 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 155,47 51799.56.05-2 BB PROTECAO 1,15 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 29,94 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 30,86 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,10 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 21,17 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 2,45 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 310,20 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 10,83- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 46.142,85 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 887,08 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 11.662,79 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 33.350,36 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 242,62 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 5.976,63 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 34,00 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 34,00 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 100,24 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 175,26 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 75,02- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 12,30 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 12,30 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 40,80 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 40,80 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 1.198,44 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 83,75 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 1.078,94 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 35,75 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 170,84 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 170,84 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 393,83 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 393,83 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 220,37 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 220,37 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 3.436,81 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 3.436,81 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 38,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 38,00 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 42,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 42,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 230,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 230,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 40,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 40,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 6.096,82 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 149,99 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 149,99 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 5.928,43 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 5.931,18 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 2,75- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 18,40 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 16,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 2,40 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 25,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 25,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 16.369,91 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 911,10 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 12,00 51798.02.03-9 SAQUE 93,65 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 40,37 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 612,48 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 152,60 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 1.769,30 51798.03.01-9 DOC/TED 1.753,60 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 15,70 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 175,50 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 175,50 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 13.514,01 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 8.570,99 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 3,80 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 4.939,22 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 12.474,18 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 190,00 50101.03.17-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 752,93 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 525,10 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 52,45 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 5,17 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 86,92 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 867,30 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.300,00 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 487,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 996,10 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 200,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 5.789,99 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 1.105,72 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 50,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 65,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 377,64 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 315,00 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 315,00 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 315,00 BUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 62,64 51999.21.90-4 OUTROS 74,21 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 12,29 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 23,86- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 87.907,49- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 87.807,74- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 23.000,12- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 21.769,78- 51563.54.98-6 JUROS 11.121,66 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 1.060,90 61110.04.01-1 JUROS 30.456,66- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 3.494,42- 61110.05.01-8 JUROS 1,08- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 0,18- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 14,64- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 14,64- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.215,70- 61140.20.98-0 JUROS 0,98- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 0,12- 61140.30.98-6 JUROS 344,26- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 41,95- 61140.90.98-9 JUROS 743,70- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 84,69- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 49.312,34- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 111,20- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 111,20- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 4.834,70- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 4.834,70- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 54,81- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 54,81- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 4.404,94- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 4.404,94- 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 888,00- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 888,00- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 6.758,40- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 6.758,40- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.501,01- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 1.501,01- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.118,60- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 2.118,60- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 8.653,16- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 8.653,16- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 10.305,77- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 10.305,77- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 4,49- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 4,49- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 9.677,26- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 9.372,23- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 305,03- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 630,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 630,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 630,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 630,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 14.865,28- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 4.115,79- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 4.115,79- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 9.665,48- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 9.362,82- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 541,46- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 8.821,36- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 302,66- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 302,66- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.084,01- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 17,69 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 346,00- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 737,49- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 18,21- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 99,75- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 99,75- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 99,75- 63910.03.99-1 OUTRAS 99,75- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 3.196.938,38 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 3.600,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 3.600,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 3.600,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 3.193.338,38 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 359.568,15 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 359.568,15 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 23.000,12- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 23.000,12- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 503.095,20 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 266.471,61 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 25.170,46 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 126.016,09 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 68.325,37 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 46.959,69 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 105.482,43 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.680,38 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 47.454,73 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 38.748,42 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 598,90 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 131.141,16 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 135,29 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 20.245,31 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 110.550,02 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 210,54 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2017 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.831.614,92 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 164.984,11 90986.10.06-X SISTEMA VIP 34.518,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 766.912,18 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 201.226,36 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 644.700,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 19.274,27 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 522.060,23 90999.13.00-7 POUPEX 2.003,26 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 487.740,49 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 26.716,48 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 23.323.815,01 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 19.342.535,65 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 264.047,60 1.1.1.00.00-9 CAIXA 264.047,60 1.1.1.10.00-6 CAIXA 264.047,60 00010.00.00-4 CAIXA 264.047,60 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 18.414.817,69 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.359.297,56 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.611,78 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 2.610,35 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 3,07 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 0,28- 26113.50.35-8 JUROS 1,36- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 12.356.685,78 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.049,58 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 140.587,78 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.677,90 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 41.402,57 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 339,09 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 761,13 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 221,70 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 65,01 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 11.397,81 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 81.305,22 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 152.695,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.297,30 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 17.177,21 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 544.145,47 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 55.685,40 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.557,62 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 721,84 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.234,23 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.350,23 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 977,02 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 896,08 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.227,78 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 256,35 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 10.157,48 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 26.713,91 COM RECURSOSDO BB 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 46,04 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 257,91 COM RECURSOSDO BB 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 103,13 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.856,91 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 21.851,03 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 55.977,65 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.962.353,41 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.934,72 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 138.524,09 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 91.707,91 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 18.153,43 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 11.177,49 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 6.564,41 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 13,79 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2,58 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 344,25 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.493,50 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.341,73 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.368,23 PF 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.885,88- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.802,14- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.932,85- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 27.791,56- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 424,41- OM CARTÃO DECRÉDITO 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 195,10- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.917,20- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.639,51- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 13.634,17- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 795,88- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 11.446,20- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.204,38- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.828,48- RAMAS 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 825,26- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 6.360,22- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.012.350,94- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 253,24- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.887.680,12 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.887.680,12 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 49.188,10 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.396,86 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 440.950,62 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 916,22 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 18.565,25 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 63.231,41 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.846,07 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 470.630,48 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 183,18 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 845,29 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 16.766,59 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.248,45 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 856.320,82 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 237.801,98 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 590,92 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.563,42- DO 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.129,27- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 6.854,19- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 5.663,18- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.510,90- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 260.081,16- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 3.823.670,09 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 420.256,94 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 388.123,94 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 387.159,47 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 964,47 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 32.133,00 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 32.134,91 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 52,36 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 54,27- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.403.413,15 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 739.071,90 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 722.919,74 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 16.152,16 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 20.967,37 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.933,27 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 34,10 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 2.643.373,88 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 146.241,32 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.373.371,48 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 644,97 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.574,97 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.114.852,56 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 3.688,58 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 24.182,17 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 24.182,17 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 24.023,76 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 158,41 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 319.987,75 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 250.643,26 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 250.643,26 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 69.344,49 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 69.344,49 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 657.257,96 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 54.351,16 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 54.351,16 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 54.333,67 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 17,49 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 604.836,80 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 13.107,86 1.8.8.40.90-8 OUTROS 13.107,86 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 13.107,86 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 535.532,02 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 261.733,16 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 5.785,10 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 268.012,62 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 1,21 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,07- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 54.266,92 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 54.266,92 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 54.266,92 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.930,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 990,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 940,00 DA EM TAA 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.930,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 1.930,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 1.930,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 990,00- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 940,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.412,40 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.412,40 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.412,40 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 6.412,40 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 3.507.640,45 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 3.600,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 3.600,00 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 3.600,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 3.504.040,45 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 714.357,72 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 714.357,72 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 714.357,72 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 46.948,28- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 46.948,28- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 46.948,28- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 513.293,03 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 513.293,03 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 36.580,77 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 192.148,93 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 193.593,08 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 90.970,25 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.804.167,35 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 828.301,00 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 164.256,86 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 43.657,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 620.387,14 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 975.866,35 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 221.266,10 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 725.231,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 29.369,25 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 519.170,63 80999.13.00-9 POUPEX 2.014,80 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 488.821,81 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 22.734,02 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 22.850.176,10 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 18.603.757,52 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 6.322.766,22 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 854.414,92 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 438,76 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 438,76 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 438,76 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 694.683,73 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.080,45 31001.75.01-X DO PUBLICO 39.964,03 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 422,65 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 1,73 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 157.059,08 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.122,25 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 32.072,16 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 291.723,48 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.164,72 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 2.396,97 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 162.478,51 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 4.197,70 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 105.649,51 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 1.885,11 31005.06.79-2 DO COMERCIO 11.562,66 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 2.760,43 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 18.145,94 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 10.486,60 31005.10.14-5 DO COMERCIO 8.204,16 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 2,93 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 279,70 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 11.297,14 31005.98.14-X DO COMERCIO 25.464,31 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 15.560,53 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 51.957,95 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 51.882,99 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 23,90 123, DE 14.12.2006 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 37.377,23 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,14 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 52,39 TITUCIONAIS 31401.09.03-4 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 2.082,74 FPM. 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 20,52 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 456,32 31401.99.00-9 DIVERSOS 6.910,25 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.684,97 4.1.1.85.99-1 OUTROS 1.684,97 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.122.383,86 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 5.122.166,18 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 5.108.036,53 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 14.129,65 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 217,68 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 216,77 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,91 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 338.655,93 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.180,20 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.180,20 31510.10.31-X BB APLIC DI 17.931.310,35 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 17.929.130,15- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 336.475,73 4.1.5.50.90-4 OUTROS 336.475,73 31550.20.90-5 PRECATORIOS 186,59 31550.30.99-4 OUTROS 48.072,60 31550.90.00-8 OUTROS 288.216,54 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 7.311,51 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 7.311,51 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 7.311,51 31930.10.38-5 CONTA FACIL 7.311,51 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 11.937.214,63 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 11.937.214,63 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 11.937.214,63 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 120.261.862,01 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 107.350,31 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 108.431.997,69- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 343.776,67 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 21.297,08 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 4.486,41 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 4.455,54 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 2.282,54 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 2.173,00 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 30,87 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 30,87 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 1.230,08 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 1.230,08 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 1.230,08 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 15.580,59 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 15.580,59 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.532,18 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.532,18 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 541,40 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 541,40 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.990,78 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.990,78 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 317.947,41 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 281.214,33 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 13.129,91 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 71,80 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 268.012,62 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 30.514,06 OS 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 30.514,06 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 30.514,06 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 35,92 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 35,92 39930.50.20-9 TRIBUTARIAS 35,92 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 6.183,10 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 320,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.863,10 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.614,15 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.614,15 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.614,15 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 16.614,15 51110.91.01-3 JANEIRO 2.831,52 51110.91.02-1 FEVEREIRO 3.036,64 51110.91.09-9 SETEMBRO 2.768,61 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.646,30 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.604,06 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.727,02 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 890.674,30 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 890.674,30 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 714.357,72 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 17,36 51103.46.35-2 JUROS 17,36 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 647.019,93 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6,91 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 994,00 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.702,72 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.517,16 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 752,95 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 170,43 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10,34 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 48,98 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.899,01 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.206,93 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.841,45 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 605,45 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.682,13 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 26.430,01 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 961,13 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 165,90 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13,73 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 58,32 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.830,64 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.809,74 COM RECURSOSDO BB 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 2,48 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 19,55 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 2,58 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 460,94 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 5.061,14 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 14.178,30 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 533.028,31 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 247,95 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 8.008,97 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16.387,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.493,99 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.133,41 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.132,56 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 10.180,84- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 664,69- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 420,54 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 420,54 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 40.841,42 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.007,72 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.472,45 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 564,33 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 3.388,35 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 4.203,32 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 55,60 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 379,77 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 25.082,71 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.802,27 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.115,10- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 2.468,90- ES COM RECURSOS D 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.990,34 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 170,91 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 4.630,15- GATÓRIAS 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 29.985,83 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.000,15 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 103,27 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.947,68 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.226,80 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 8.707,93 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.831,11- ES COM RECURSOS D 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 1.831,11- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 372,65 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 332,46 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 40,19 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 173.625,57 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 21,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 21,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.308,46 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 2,26 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 3,54 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 2,62 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 2,16 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,40 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,54 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 3,40 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 2,14 51799.56.01-X OURO VIDA 6,08 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,20 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 233,89 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.05-2 BB PROTECAO 1,85 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 59,84 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 65,64 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,10 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 39,70 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 2,86 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 892,07 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 10,83- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 97.337,82 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 2.245,52 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 23.657,40 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 71.175,70 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 259,20 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 12.887,09 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 79,86 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 79,86 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 640,12 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 831,08 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 190,96- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 50,55 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 50,55 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 65,30 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 65,30 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 2.565,77 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 117,53 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 2.391,59 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 56,65 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 316,64 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 316,64 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 842,28 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 842,28 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 536,07 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 536,07 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 6.984,00 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 6.984,00 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 80,00 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 80,00 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 127,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 127,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 495,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 495,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 86,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 86,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 11.783,40 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 149,99 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 149,99 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 11.587,81 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 11.590,56 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 2,75- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 45,60 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 24,00 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 14,60 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 50,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 50,00 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 26.078,27 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 1.707,61 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 12,00 51798.02.03-9 SAQUE 223,78 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 78,94 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 910,58 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 482,31 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 3.712,10 51798.03.01-9 DOC/TED 3.642,00 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 70,10 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 117,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 292,50 60801.02.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 175,50- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 20.541,56 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 15.598,54 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 3,80 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 4.939,22 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 24.159,53 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 730,00 50101.03.17-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 752,93 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 878,70 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 10,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 90,35 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 8,72 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 266,85 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 1.855,57 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.605,10 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 952,50 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 1.467,67 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 200,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 12.681,41 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 2.421,76 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 112,50 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 5,47 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 120,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.691,01 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 2.003,28 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 1.799,96 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 203,32 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 237,93 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 177,15 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 60,78 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 315,00 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 315,00 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 315,00 BUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 134,80 51999.21.90-4 OUTROS 145,99 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 18,28 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 29,47- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 168.510,32- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 168.310,87- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 46.948,28- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 44.270,64- 51563.54.98-6 JUROS 11.121,66 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 1.060,90 61110.04.01-1 JUROS 51.714,22- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 4.734,38- 61110.05.01-8 JUROS 4,13- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 0,47- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 29,37- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 29,37- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.648,27- 61140.20.98-0 JUROS 1,97- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 0,21- 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61140.30.98-6 JUROS 721,08- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 77,35- 61140.90.98-9 JUROS 1.685,02- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 162,64- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 95.467,62- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 7.055,60- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 7.055,60- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 9.386,67- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 9.386,67- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 113,68- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 113,68- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 9.435,26- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 9.435,26- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.775,36- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.775,36- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 13.301,60- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 13.301,60- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.251,21- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 2.251,21- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 4.390,22- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 4.390,22- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 17.306,32- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 17.306,32- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 20.444,43- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 20.444,43- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 8,98- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 8,98- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 9.998,29- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 9.372,23- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 626,06- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.580,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.580,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.580,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.580,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 24.314,97- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 8.106,57- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 8.106,57- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 14.146,89- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 13.486,27- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 4.664,91- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 8.821,36- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 660,62- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 660,62- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.061,51- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 20,69 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 572,48- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.489,33- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 20,39- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 199,45- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 199,45- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 199,45- 63910.03.99-1 OUTRAS 199,45- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 3.507.640,45 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 3.600,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 3.600,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 3.600,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 3.504.040,45 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 714.357,72 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 714.357,72 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 46.948,28- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 46.948,28- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2017 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 513.293,03 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 278.236,64 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 17.765,10 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 126.016,09 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 44.294,64 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 90.160,81 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 103.681,90 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.680,38 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 45.887,53 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 38.612,30 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 501,69 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 131.374,49 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 135,29 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 20.245,31 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 110.686,14 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 307,75 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.804.167,35 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 164.256,86 90986.10.06-X SISTEMA VIP 43.657,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 620.387,14 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 221.266,10 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 725.231,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 29.369,25 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 519.170,63 90999.13.00-7 POUPEX 2.014,80 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 488.821,81 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 22.734,02 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 22.850.176,10 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 20.771.059,12 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.242.083,64 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.242.083,64 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.242.083,64 00010.00.00-4 CAIXA 1.242.083,64 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 18.759.123,64 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.428.893,81 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.143,51 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 3.884,73 26110.50.00-1 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, BANCO 3,58 POSTAL 26113.46.35-0 JUROS 742,93- 26113.50.35-8 JUROS 1,87- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 12.425.750,30 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.512,06 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 143.775,72 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.142,71 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 38.253,08 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 306,37 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 581,22 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 181,26 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 53,09 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 14.400,50 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 72.697,68 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 163.085,81 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.369,25 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 15.517,63 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 540.902,80 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 52.165,78 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.251,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 130,64 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 987,45 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.693,09 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.376,67 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 811,23 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.691,41 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 228,56 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 8.294,70 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 24.160,14 COM RECURSOSDO BB 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 74,55 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 188,48 COM RECURSOSDO BB 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 105,19 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.506,26 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 27.728,26 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 58.814,97 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.912.249,07 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.237,85 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 140.810,49 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 91.454,98 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 17.921,70 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.138,29 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 6.074,63 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 14,04 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,33 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 321,54 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.760,54 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.713,97 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.471,66 PF 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.172,29- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.761,89- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.337,08- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 28.024,57- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 448,12- OM CARTÃO DECRÉDITO 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 288,39- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.758,76- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.643,97- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.678,33- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 853,12- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 12.180,03- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.078,92- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 4.338,70- RAMAS 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 432,42- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.911,65- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.885.524,67- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 974,52- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.847.035,81 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.847.035,81 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 46.791,24 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.396,86 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 435.423,85 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 848,41 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 17.759,21 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 57.385,34 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.846,07 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 464.073,30 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 172,43 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 781,65 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 15.518,14 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.248,45 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 830.480,92 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 233.706,35 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 544,39 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.425,25- DO 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.106,78- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 6.391,37- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 4.985,95- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.344,36- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 248.687,09- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 4.133.897,83 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 461.224,91 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 429.039,50 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 428.007,54 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.031,96 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 32.185,41 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 32.189,00 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 50,68 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 54,27- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 3.672.672,92 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 793.192,58 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 778.216,19 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14.976,39 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 21.001,53 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.968,51 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 33,02 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 2.858.478,81 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 146.907,84 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.370.850,51 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 626,27 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.435,04 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.331.429,92 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 4.229,23 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 23.912,54 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 23.912,54 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 23.770,30 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 142,24 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 325.383,65 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 256.039,16 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 256.039,16 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 69.344,49 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 69.344,49 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 763.262,69 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 51.076,71 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 51.076,71 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 51.064,25 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 12,46 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 713.075,98 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 13.173,53 1.8.8.40.90-8 OUTROS 13.173,53 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 13.173,53 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 545.958,74 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 254.828,04 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 9.169,37 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 281.932,10 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 29,23 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 153.053,71 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 153.053,71 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 153.053,71 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 890,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 890,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 890,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 890,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 890,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 890,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.589,15 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.589,15 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.589,15 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 6.589,15 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 3.819.319,88 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 3.850,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 3.850,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 3.850,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 3.815.469,88 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.060.709,06 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.060.709,06 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.060.709,06 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 70.927,55- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 70.927,55- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 70.927,55- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 510.046,38 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 510.046,38 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 36.580,77 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 192.148,93 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 190.384,85 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 90.931,83 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.779.569,11 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 696.479,78 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 144.690,42 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 43.471,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 508.318,36 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 1.083.089,33 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 210.245,57 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 723.614,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 149.229,76 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 536.072,88 80999.13.00-9 POUPEX 4.091,93 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 506.305,45 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 20.075,50 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 24.590.379,00 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 19.664.750,44 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 6.279.604,87 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.061.524,76 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 147,99 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 147,99 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 147,99 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 639.174,24 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 291,89 31001.75.01-X DO PUBLICO 31.899,35 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 96,53 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 2.204,92 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 139.480,36 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 637,42 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 73.250,71 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 243.559,25 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.004,38 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 246,15 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 145.473,80 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1.029,48 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 312.617,51 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 210,37 31005.06.79-2 DO COMERCIO 5.598,31 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 2.592,58 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 36.565,54 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 14.608,36 31005.10.14-5 DO COMERCIO 44.687,38 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 9,72 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 241,80 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 52.775,97 31005.98.14-X DO COMERCIO 126.064,72 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 29.262,76 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 107.900,05 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 107.825,09 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 150,27 123, DE 14.12.2006 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 37.377,23 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,14 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 315,49 TITUCIONAIS 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 500,51 31401.99.00-9 DIVERSOS 64.521,95 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.684,97 4.1.1.85.99-1 OUTROS 1.684,97 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 4.944.360,39 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 4.944.142,56 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.931.641,34 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 12.501,22 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 217,83 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 216,77 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,06 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 262.356,57 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.192,26 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.192,26 31510.10.31-X BB APLIC DI 17.638.351,53 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 17.636.159,27- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 260.164,31 4.1.5.50.90-4 OUTROS 260.164,31 31550.20.90-5 PRECATORIOS 187,53 31550.30.99-4 OUTROS 58.343,86 31550.90.00-8 OUTROS 201.632,92 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 11.363,15 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 11.363,15 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 11.363,15 31930.10.38-5 CONTA FACIL 11.363,15 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 13.027.780,07 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 13.027.780,07 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 13.027.780,07 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 121.110.318,29 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 343.214,65 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 108.425.752,87- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 357.365,50 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 21.505,43 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.944,09 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.936,66 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.675,07 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 261,59 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 7,43 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 7,43 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 14.514,62 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 14.514,62 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 14.514,62 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 5.046,72 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 5.046,72 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.139,07 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.139,07 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 588,26 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 588,26 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.550,81 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.550,81 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 331.721,00 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 294.779,42 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 12.660,12 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 187,20 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 281.932,10 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 29.594,83 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 29.594,83 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 29.594,83 3402/06 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 40,41 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 40,41 39930.50.20-9 TRIBUTARIAS 40,41 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 7.306,34 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 320,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.000,00 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.695,24 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 34,10 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 257,00 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.358,14 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.358,14 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.358,14 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 16.358,14 51110.91.01-3 JANEIRO 2.812,98 51110.91.02-1 FEVEREIRO 3.029,89 51110.91.03-X MARCO 2.577,01 51110.91.10-2 OUTUBRO 2.633,26 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.591,02 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.713,98 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.322.125,13 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.322.125,13 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.060.709,06 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 564,11 51103.46.35-2 JUROS 564,11 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 960.752,10 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6,91 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.437,68 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 14.061,77 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 3.661,39 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.097,21 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 170,43 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10,34 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 48,98 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.643,69 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.914,60 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 16.137,28 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 848,42 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.532,14 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 42.946,39 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.422,68 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 203,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 14,60 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 60,65 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 3.667,54 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 3.999,76 COM RECURSOSDO BB 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 2,48 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 33,59 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 1,33 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 708,82 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 7.342,69 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 19.954,53 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 788.166,27 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 316,87 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 11.981,92 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 22.774,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.812,87 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.699,41 RAMAS 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.971,12 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 10.235,27- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 664,76- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 420,54 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 420,54 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 58.821,72 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.470,54 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 6.209,76 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 824,63 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.065,58 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 5.880,53 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 55,60 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 546,31 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 36.428,84 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 5.455,03 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.115,10- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.343,22- ES COM RECURSOS D 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3.063,61 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 223,32 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 4.630,15- GATÓRIAS 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 42.793,06 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.174,36 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 137,43 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 2.595,50 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.814,77 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 13.071,00 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.831,11- ES COM RECURSOS D 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 1.831,11- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 531,86 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 490,74 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 41,12 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 249.952,03 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 35,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 35,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.778,87 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 3,39 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 5,89 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 3,93 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 3,25 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 0,80 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 0,81 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 4,90 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 4,90 51799.56.01-X OURO VIDA 9,12 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,30 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 305,51 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.05-2 BB PROTECAO 2,52 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 89,57 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 98,04 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,17 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 62,77 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 3,27 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.197,15 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 17,42- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 137.046,22 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 3.349,33 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 33.456,72 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 99.606,73 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 633,44 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 19.769,65 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 111,20 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 111,20 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.643,32 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.963,86 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 320,54- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 50,55 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 50,55 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 118,20 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 118,20 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 3.927,92 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 154,12 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 3.696,15 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 77,65 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 416,81 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 416,81 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.374,14 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.374,14 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 772,65 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 772,65 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 10.114,28 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 10.311,37 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 197,09- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 122,08 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 122,08 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 195,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 195,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 819,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 819,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 86,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 86,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 18,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 18,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 17.094,22 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 149,99 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 149,99 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 16.893,73 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 16.896,48 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 2,75- ADE DIFERENCIADA 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 50,50 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 24,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 19,50 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 165,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 75,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 90,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 37.599,50 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.330,81 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 61,60 51798.02.03-9 SAQUE 414,10 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 8,50 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 83,84 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 970,20 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 792,57 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 5.319,65 51798.03.01-9 DOC/TED 5.190,25 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 129,40 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 468,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 643,50 60801.02.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 175,50- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 29.481,04 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 23.684,97 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 16,85 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 5.779,22 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 36.463,57 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 865,00 50101.03.17-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 752,93 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.181,72 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 30,00 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 128,25 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 10,52 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 407,70 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 2.750,30 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.810,32 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.572,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.878,28 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 200,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 18.903,01 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 3.609,84 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 146,87 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 21,33 IOR 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 195,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 11.464,04 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 10.499,56 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 10.442,51 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 57,05 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 237,93 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 177,15 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 60,78 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 496,55 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 496,55 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 496,55 BUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 230,00 51999.21.90-4 OUTROS 211,66 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 51,50 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 33,16- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 232.174,59- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 231.875,44- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 70.927,55- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 66.562,55- 51563.54.98-6 JUROS 11.121,66 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 1.060,90 61110.04.01-1 JUROS 73.883,96- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 4.856,40- 61110.05.01-8 JUROS 4,28- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 0,47- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 41,43- 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 41,43- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 4.323,57- 61140.20.98-0 JUROS 2,90- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 0,22- 61140.30.98-6 JUROS 976,51- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 78,04- 61140.90.98-9 JUROS 3.099,04- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 166,86- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 131.493,41- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 11.286,65- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 11.286,65- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 14.291,14- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 14.291,14- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 173,79- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 173,79- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 15.483,68- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 15.483,68- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.663,59- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.663,59- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 20.236,75- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 20.236,75- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.995,77- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 2.995,77- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 90,00- CAS 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 90,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 7.451,37- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 7.451,37- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 25.959,48- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 25.959,48- EDUTIVEL 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 20.444,43- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 20.444,43- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 13,47- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 13,47- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 10.403,29- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 9.372,23- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.031,06- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 540,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 540,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 540,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 540,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 28.914,48- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 11.657,38- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 11.657,38- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 14.218,61- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 13.513,09- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 4.691,73- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 8.821,36- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 705,52- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 705,52- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.038,49- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 20,92 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 0,08- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 842,74- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.196,04- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 20,55- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 299,15- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 299,15- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 299,15- 63910.03.99-1 OUTRAS 299,15- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 3.819.319,88 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 3.850,00 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 3.850,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 3.850,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 3.815.469,88 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.060.709,06 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.060.709,06 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 70.927,55- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 70.927,55- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 510.046,38 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 274.997,74 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 17.734,43 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 126.016,09 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 41.086,41 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 90.160,81 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 103.544,00 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.711,05 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 45.887,53 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 38.482,15 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 463,27 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 131.504,64 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 135,29 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 20.245,31 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 110.816,29 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 307,75 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.779.569,11 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 144.690,42 90986.10.06-X SISTEMA VIP 43.471,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 508.318,36 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 210.245,57 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 723.614,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 149.229,76 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 536.072,88 90999.13.00-7 POUPEX 4.091,93 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 506.305,45 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 20.075,50 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.09.2017 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- T O T A L D O P A S S I V O 24.590.379,00 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 20.731.109,81 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 579.210,84 1.1.1.00.00-9 CAIXA 579.210,84 1.1.1.10.00-6 CAIXA 579.210,84 00010.00.00-4 CAIXA 579.210,84 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 19.456.873,23 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.271.268,15 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.319,06 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 4.073,87 26113.46.35-0 JUROS 754,81- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 12.267.949,09 26120.73.09-9 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 38,68 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 8.974,54 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 143.844,68 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.724,30 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 36.154,68 26120.73.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.322,43 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.74.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 0,17 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 302,75 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 719,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 199,30 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 58,28 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 11.428,33 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 65.106,33 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 154.868,45 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 8.188,63 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 14.237,32 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 542.071,62 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 48.886,64 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.938,64 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 51,55 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 999,45 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.856,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 40,86 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 786,95 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.222,26 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 221,72 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 13.839,87 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 21.606,37 COM RECURSOSDO BB 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 86,23 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 192,63 COM RECURSOSDO BB 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.575,79 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 29.376,63 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 62.423,15 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.685.104,64 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.398,16 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 146.906,67 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 86.603,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 16.234,00 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.613,33 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 5.571,12 RAMAS 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 3,35 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,03 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 260,02 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 3.320,48 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.850,93 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.704,15 PF 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.162,53- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.704,08- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.764,46- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 28.012,61- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 475,10- OM CARTÃO DECRÉDITO 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 430,45- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 4.340,79- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.185,42- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 21.792,26- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 858,26- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 13.099,85- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.010,87- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 3.835,19- RAMAS 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 541,98- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.009,61- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.798.375,85- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.366,71- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.847.119,38 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.847.119,38 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 44.394,38 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.396,86 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 429.897,08 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 837,92 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 16.941,40 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 51.539,27 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.846,07 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 458.847,62 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 167,16 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 770,89 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 14.269,69 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.248,45 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 860.280,63 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 231.995,70 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 534,84 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4.274,79- DO 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.095,76- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 5.932,06- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 4.341,89- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.183,90- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 256.020,18- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 4.988.998,84 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 462.514,12 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 430.274,43 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 429.111,47 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.162,96 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 32.239,69 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 32.241,43 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 52,53 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 54,27- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 4.526.484,72 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 933.711,61 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 911.383,70 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22.327,91 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 16.835,01 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 16.802,16 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 32,85 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 3.575.938,10 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 110.666,81 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.390.386,06 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 607,45 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.604,97 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 2.063.260,62 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 6.412,19 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 23.652,55 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 23.652,55 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 23.506,66 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 145,89 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 325.834,31 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 256.489,82 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 256.489,82 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 69.344,49 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 69.344,49 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 688.436,59 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 50.671,50 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 50.671,50 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 50.657,18 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 14,32 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 638.125,09 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 13.236,12 1.8.8.40.90-8 OUTROS 13.236,12 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 13.236,12 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 585.571,97 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 286.619,85 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 8.630,51 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 290.319,36 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 2,25 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 38.957,00 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 38.957,00 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 38.957,00 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 360,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 360,00 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 360,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 360,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 360,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 360,00- XA 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.589,15 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.589,15 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.589,15 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 6.589,15 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 4.079.691,46 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 3.852,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 3.852,00 80200.25.00-4 CHEQUES 2,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 3.850,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.075.839,46 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.424.425,01 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.424.425,01 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.424.425,01 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 94.159,03- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 94.159,03- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 94.159,03- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 510.496,01 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 510.496,01 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 36.582,53 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 192.148,93 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 190.674,41 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 91.090,14 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.679.637,04 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 698.768,66 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 139.014,31 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 40.016,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 519.738,35 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 980.868,38 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 211.077,79 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 706.231,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 63.559,59 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 555.440,43 80999.13.00-9 POUPEX 5.067,81 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 524.680,71 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 20.091,91 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 24.810.801,27 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 19.273.957,78 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 6.268.966,29 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.169.905,71 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 141,46 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 141,46 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 141,46 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 815.971,28 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 200,70 31001.75.01-X DO PUBLICO 43.017,96 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 154,34 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 183.444,83 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 518,05 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 112.777,70 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 295.475,89 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 777,63 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 28,08 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 178.899,27 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 676,83 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 286.691,38 31005.06.79-2 DO COMERCIO 5.593,11 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 2.047,47 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 59.822,65 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 16.419,95 31005.10.14-5 DO COMERCIO 25.082,95 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 11.174,49 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 203,90 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 30.654,81 31005.98.14-X DO COMERCIO 101.184,80 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 34.507,25 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 65.416,62 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 65.341,66 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 252,84 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 37.377,23 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,14 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 428,33 TITUCIONAIS 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 556,30 31401.99.00-9 DIVERSOS 21.767,32 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.684,97 4.1.1.85.99-1 OUTROS 1.684,97 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 4.821.954,73 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 4.821.736,87 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.809.224,88 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 12.511,99 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 217,86 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 216,77 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,09 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 262.683,72 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.204,11 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.204,11 31510.10.31-X BB APLIC DI 17.245.967,75 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 17.243.763,64- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 260.479,61 4.1.5.50.90-4 OUTROS 260.479,61 31550.20.90-5 PRECATORIOS 188,41 31550.30.99-4 OUTROS 80.149,07 31550.90.00-8 OUTROS 180.142,13 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 14.422,13 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 14.422,13 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 14.422,13 31930.10.38-5 CONTA FACIL 14.422,13 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 12.646.231,01 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 12.646.231,01 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 12.646.231,01 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 122.216.783,96 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.150.916,83- 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 108.419.636,12- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 358.760,48 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 27.310,62 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 1.805,97 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 1.798,12 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 1.796,74 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 1,38 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 7,85 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 7,85 7 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 25.504,65 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 25.504,65 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.045,31 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.045,31 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 553,90 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 553,90 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.491,41 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.491,41 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 327.404,55 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 298.725,30 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 8.330,29 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 75,65 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 290.319,36 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 22.226,70 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 22.226,70 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 22.226,70 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 44,90 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 44,90 39930.50.20-9 TRIBUTARIAS 44,90 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 6.407,65 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 320,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.000,00 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 5.080,83 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.571,88 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.571,88 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 16.571,88 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 16.571,88 51110.91.01-3 JANEIRO 2.801,98 51110.91.02-1 FEVEREIRO 3.008,64 51110.91.03-X MARCO 2.560,18 51110.91.04-8 ABRIL 2.907,08 51110.91.11-0 NOVEMBRO 2.591,02 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.702,98 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.761.807,69 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.761.807,69 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.424.425,01 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 588,42 51103.40.35-4 JUROS 8,22 51103.46.35-2 JUROS 580,20 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.285.111,68 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7,08 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.870,49 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 19.634,33 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 4.767,06 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.420,96 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 192,86 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10,34 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 48,98 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.299,79 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 12.911,04 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21.617,42 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.247,00 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.245,92 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 60.198,31 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.862,35 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 234,73 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 14,60 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 60,65 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.845,67 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 5.114,57 COM RECURSOSDO BB 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 2,48 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 37,39 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,03 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 881,71 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.629,70 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 26.222,27 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.050.657,35 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 557,25 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 15.782,54 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 28.209,95 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 7.431,89 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.265,41 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 4,07 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2,53 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.954,50 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 10.287,57- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 843,97- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 420,54 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 420,54 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 76.863,78 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 1.929,85 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 7.961,83 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 1.078,64 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 4.709,64 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 7.553,11 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 55,60 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 706,77 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 47.882,06 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 7.101,38 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.115,10- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 54,01- ES COM RECURSOS D 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 4.298,54 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 277,60 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 4.630,15- GATÓRIAS 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 62.632,10 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17.022,31 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 171,42 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.224,59 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 22.572,77 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 19.641,01 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.831,11- ES COM RECURSOS D 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 1.831,11- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 693,61 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 652,49 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 41,12 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 325.344,76 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 42,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 42,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.246,11 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 3,39 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 7,50 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 5,24 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 4,34 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,00 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,08 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 6,41 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 6,25 51799.56.01-X OURO VIDA 12,16 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,40 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 412,45 51799.56.05-2 BB PROTECAO 3,61 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 119,22 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 130,19 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,24 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 80,67 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 3,68 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.465,70 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 17,42- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 180.113,39 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 4.353,06 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 43.109,75 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 131.815,99 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 834,59 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 26.089,92 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 127,50 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 127,50 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.735,28 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.083,10 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 347,82- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 50,55 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 50,55 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 154,95 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 154,95 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 5.281,96 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 204,70 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 4.980,36 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 96,90 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 531,65 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 531,65 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.934,23 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 1.934,23 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.099,38 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.099,38 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 13.402,18 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 13.599,27 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 197,09- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 172,24 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 172,24 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 246,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 246,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.119,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.119,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 198,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 198,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 36,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 36,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 22.526,23 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 149,99 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 149,99 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 22.323,29 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 22.326,04 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 2,75- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 52,95 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 24,00 RA RETIRADA EM ESP 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 21,95 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 250,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 100,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 150,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 47.105,05 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 2.891,92 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 160,80 51798.02.03-9 SAQUE 528,35 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 21,25 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 108,34 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.058,82 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.014,36 A 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 6.729,75 51798.03.01-9 DOC/TED 6.571,85 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 157,90 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 702,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 877,50 60801.02.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 175,50- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 36.781,38 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 30.867,91 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 34,25 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 5.879,22 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 46.972,06 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.000,00 50101.03.17-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 752,93 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.319,82 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 40,15 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 166,15 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 17,72 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 454,65 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 3.594,23 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.730,08 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.165,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 3.501,01 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 200,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 24.826,28 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 4.740,97 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 193,74 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 21,33 IOR 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 240,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 12.037,92 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 10.499,56 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 10.442,51 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 57,05 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 713,79 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 531,45 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 182,34 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 496,55 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 496,55 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 496,55 BUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 328,02 51999.21.90-4 OUTROS 274,25 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 80,17 51999.99.00-8 DIVERSAS 36,27 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 62,67- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 321.227,54- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 320.828,69- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 94.159,03- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 88.622,47- 51563.54.98-6 JUROS 11.121,66 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 1.060,90 61110.04.01-1 JUROS 95.943,42- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 4.856,83- 61110.05.01-8 JUROS 4,31- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 0,47- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 53,28- 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 53,28- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 5.483,28- 61140.20.98-0 JUROS 3,78- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 0,22- 61140.30.98-6 JUROS 1.258,46- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 78,04- 61140.90.98-9 JUROS 3.975,91- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 166,87- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 193.215,63- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 15.375,45- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 15.375,45- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 19.329,57- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 19.329,57- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 229,09- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 229,09- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 20.929,42- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 20.929,42- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.745,46- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.745,46- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 27.171,90- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 27.171,90- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.741,26- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 3.741,26- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 230,00- CAS 61742.01.00-0 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS - DEDUTI 140,00- VEL 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 90,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 12.455,69- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 12.455,69- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 34.612,64- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 34.612,64- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 44.593,90- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 44.593,90- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 17,96- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 17,96- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 50,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 50,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 10.733,29- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 9.372,23- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.361,06- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 10,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 10,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 10,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 10,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 33.444,03- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 15.148,79- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 15.148,79- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 14.252,33- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 13.546,73- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 4.725,37- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 8.821,36- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 705,60- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 705,60- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.042,91- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 21,06 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 0,08- 60780.54.50-7 IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIRAO 1,42- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 1.127,74- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.914,04- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 20,69- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 398,85- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 398,85- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 398,85- 63910.03.99-1 OUTRAS 398,85- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 4.079.691,46 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 3.852,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 3.852,00 90201.25.00-7 CHEQUES 2,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 3.850,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.075.839,46 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.424.425,01 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.424.425,01 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 94.159,03- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 94.159,03- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 510.496,01 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 275.447,37 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 17.736,19 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 126.016,09 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 41.375,97 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 90.319,12 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 103.544,00 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.711,05 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 45.887,53 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 38.482,15 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 463,27 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 131.504,64 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 135,29 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 20.245,31 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 110.816,29 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 307,75 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.679.637,04 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 139.014,31 90986.10.06-X SISTEMA VIP 40.016,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 519.738,35 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 211.077,79 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 706.231,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 63.559,59 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.10.2017 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 555.440,43 90999.13.00-7 POUPEX 5.067,81 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 524.680,71 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 20.091,91 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 24.810.801,27 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 22.362.759,63 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 932.774,94 1.1.1.00.00-9 CAIXA 932.774,94 1.1.1.10.00-6 CAIXA 932.774,94 00010.00.00-4 CAIXA 932.774,94 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 20.736.513,47 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.165.087,68 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 5.758,75 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 4.738,49 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 4.472,74 26113.40.35-2 JUROS 2.684,23- 26113.46.35-0 JUROS 768,25- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 12.159.328,93 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.029,24 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 144.469,91 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.460,37 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 35.446,59 26120.73.77-3 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.922,49 TÃO DE CRÉDITO 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.213,61 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 301,30 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 568,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 161,97 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 47,29 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 18.379,70 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 57.484,27 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 173.253,25 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 9.673,14 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 13.484,82 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 526.524,36 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 46.598,03 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.653,49 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 105,40 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 796,08 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.022,39 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 43,36 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 709,52 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.601,89 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 202,68 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 10.146,56 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 18.760,19 COM RECURSOSDO BB 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 621,91 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 45,54 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 135,57 COM RECURSOSDO BB 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 50,00 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 8,45 OS 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 2.397,93 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 28.063,68 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 67.061,68 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.417.344,32 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.608,76 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 145.975,61 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 94.069,16 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 12.048,11 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 4.701,94 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 1,14 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3,56 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 292,44 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.449,68 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 5.012,85 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.753,68 PF 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.830,45- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.601,90- 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8,61- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 28.012,61- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1,48- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 501,45- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 593,75- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 236,69- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 2.842,06- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 17.970,65- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 477,78- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 13.661,68- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.866,01- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 2.137,60- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 10,18- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 514,11- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.905,00- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.651.047,27- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 1.158,67- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.894.598,88 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.894.598,88 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 41.997,52 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.396,86 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 424.370,31 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 772,20 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 16.111,65 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 46.300,43 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 5.238,84 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 453.404,01 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2,10 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 156,44 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 709,40 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 13.021,24 TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.248,45 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 954.948,04 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 227.443,91 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 490,39 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.080,44- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.146,73- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 5.507,49- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.775,01- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 1.040,47- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 277.462,77- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.316.151,06 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 501.377,82 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 469.038,94 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 467.817,20 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.221,74 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 32.338,88 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 32.343,23 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 49,92 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 54,27- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.814.773,24 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 996.298,01 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 975.415,76 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.882,25 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 16.862,43 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 16.835,92 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 26,51 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 4.801.612,80 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 119.842,14 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.397.770,57 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 491,91 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.510,62 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 3.270.066,02 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 8.931,54 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 23.382,11 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 23.382,11 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 23.243,02 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 139,09 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 337.293,74 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 267.949,25 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 267.949,25 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 69.344,49 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 69.344,49 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 686.882,07 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 50.957,47 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 50.957,47 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 50.940,67 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 16,80 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 636.674,60 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 13.294,22 1.8.8.40.90-8 OUTROS 13.294,22 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 13.294,22 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 583.673,38 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 275.778,24 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 7.882,06 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 300.010,11 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 3,35 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,38- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 38.957,00 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 38.957,00 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 38.957,00 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 750,00 28892.20.20-0 CAIXA - DIFERENCAS A MENOR 400,00 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 350,00 DA EM TAA 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 750,00- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 750,00- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 750,00- 28999.20.89-2 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE CAI 400,00- 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- XA 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 350,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.589,15 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.589,15 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.589,15 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 6.589,15 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 4.384.856,35 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 3.850,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 3.850,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 3.850,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 4.381.006,35 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.772.016,80 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.772.016,80 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.772.016,80 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 115.049,22- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 115.049,22- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 115.049,22- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 521.952,41 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 521.952,41 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 37.823,95 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 192.148,93 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 200.276,00 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 91.703,53 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.636.568,32 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 695.193,35 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 128.678,29 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 36.766,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 529.749,06 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 941.374,97 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 188.978,54 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 703.732,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 48.664,43 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 565.518,04 80999.13.00-9 POUPEX 5.392,78 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 534.416,36 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 20.108,90 80999.47.04-3 1.800,00 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 26.747.615,98 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 20.587.750,99 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 6.226.220,94 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.184.246,62 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 92,25 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 92,25 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 92,25 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 944.438,87 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.261,43 31001.75.01-X DO PUBLICO 36.595,63 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 590,54 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 1,03 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 124.810,40 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 246.596,43 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 390.615,10 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 649,15 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 88,54 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 142.268,73 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 961,89 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 227.218,99 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 25.688,99 31005.06.79-2 DO COMERCIO 807,30 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 10,20 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 19.093,22 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 11.304,09 31005.10.14-5 DO COMERCIO 19.401,86 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 167,45 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 58.230,47 31005.98.14-X DO COMERCIO 27.671,27 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 64.844,14 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 10.811,54 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 10.736,58 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 160,72 123, DE 14.12.2006 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 4.026,94 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,14 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 652,28 TITUCIONAIS 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 401,85 31401.99.00-9 DIVERSOS 535,15 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.684,97 4.1.1.85.99-1 OUTROS 1.684,97 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 4.783.143,74 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 4.782.923,56 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 4.771.741,27 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 11.182,29 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 220,18 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 219,30 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,88 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 244.975,35 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.214,73 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.214,73 31510.10.31-X BB APLIC DI 16.208.861,79 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 16.206.647,06- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 242.760,62 4.1.5.50.90-4 OUTROS 242.760,62 31550.20.90-5 PRECATORIOS 189,23 31550.30.99-4 OUTROS 57.117,17 31550.90.00-8 OUTROS 185.454,22 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 13.855,23 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 13.855,23 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 13.855,23 31930.10.38-5 CONTA FACIL 13.855,23 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 13.842.691,84 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 13.842.691,84 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 13.842.691,84 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 123.913.922,31 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 1.681.541,28- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 108.389.689,19- 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 518.838,21 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 140.755,02 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 6.101,69 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 6.099,09 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.948,23 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 150,86 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 2,60 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 2,60 7 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 123.300,38 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 123.300,38 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 123.300,38 A CENTRALIZADORA 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 11.352,95 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 11.352,95 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.246,91 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.246,91 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 541,40 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 541,40 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.705,51 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.705,51 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 373.836,28 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 314.442,46 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 14.432,35 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 300.010,11 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 28.078,56 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 28.078,56 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 28.078,56 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 49,39 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 49,39 39930.50.20-9 TRIBUTARIAS 49,39 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 31.265,87 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 320,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 33251.47.02-1 CDC - CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR 25.500,00 39992.20.20-3 CAIXA - DIFERENCAS A MAIOR 70,00 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.050,00 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 4.257,67 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 68,20 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.057,59 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.057,59 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.057,59 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 17.057,59 51110.91.01-3 JANEIRO 2.801,98 51110.91.02-1 FEVEREIRO 3.003,14 51110.91.03-X MARCO 2.556,18 51110.91.04-8 ABRIL 2.890,25 51110.91.05-6 MAIO 3.103,06 51110.91.12-9 DEZEMBRO 2.702,98 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.188.725,06 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.188.725,06 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.772.016,80 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 689,79 51103.40.35-4 JUROS 66,15 51103.46.35-2 JUROS 623,64 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.598.017,25 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 252,60 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.295,68 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 25.027,80 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.795,49 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 1.736,26 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 261,50 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 130,81 TÃO DE CREDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10,34 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 48,98 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 8.481,21 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 15.882,58 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 27.351,60 ATADAS COMRECURSOS DO BB 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.370,98 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.843,93 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 76.567,24 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.310,22 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 259,39 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 14,60 AS COM RECURSOS DO BB 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 60,65 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.013,09 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.138,33 COM RECURSOSDO BB 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 2,48 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 7,52 TÃO DE CREDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 38,53 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3,56 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.026,68 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 13.658,35 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 32.831,17 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.302.856,95 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 767,10 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 19.375,92 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 34.026,77 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 8.911,65 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.265,41 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14,82 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7,07 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.039,11 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 11.807,80- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 861,32- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 420,54 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 420,54 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 94.485,76 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.354,42 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 9.643,50 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 1.315,26 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 5.276,52 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 9.234,42 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2,10 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 67,20 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 850,20 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 59.437,97 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 8.419,27 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.115,10- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.319,28 ES COM RECURSOS D 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 5.572,64 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 376,79 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 4.630,15- GATÓRIAS 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 78.066,90 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 18.069,37 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 198,84 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 3.732,82 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27.238,58 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 28.827,29 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.831,11- ES COM RECURSOS D 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 1.831,11- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 848,39 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 807,27 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 41,12 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 404.282,58 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 51,90 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 51,90 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.713,61 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 4,52 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 8,80 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 6,55 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 5,43 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,00 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,35 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 7,92 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 6,86 51799.56.01-X OURO VIDA 15,20 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,50 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 485,98 51799.56.05-2 BB PROTECAO 4,04 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 137,82 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 162,19 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,31 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 103,44 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 6,24 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.772,88 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 17,42- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 223.643,59 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 5.883,24 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 54.967,76 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 161.830,49 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 962,10 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 32.901,80 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 153,00 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 153,00 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.281,98 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.738,92 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 456,94- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 63,30 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 63,30 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 190,55 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 190,55 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 6.538,73 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 250,80 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 6.178,78 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 109,15 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 728,41 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 728,41 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.522,58 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 2.522,58 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.426,98 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.426,98 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 16.861,87 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 17.058,96 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 197,09- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 220,40 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 220,40 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 289,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 289,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.323,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.323,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 266,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 266,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 36,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 36,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 28.354,44 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 302,79 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 302,79 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 27.958,95 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 27.961,70 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 2,75- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 92,70 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 20,40 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 36,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 29,30 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 275,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 125,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 150,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 58.572,90 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.625,82 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 185,60 51798.02.03-9 SAQUE 662,55 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 29,75 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 137,74 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.356,92 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.235,76 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 17,50 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 8.050,24 51798.03.01-9 DOC/TED 7.850,50 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 199,74 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.111,50 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.287,00 60801.02.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 175,50- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 45.785,34 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 38.561,87 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 34,25 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 7.189,22 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 57.769,34 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.135,00 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.03.17-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 752,93 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.514,94 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 50,30 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 202,60 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 19,52 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 501,60 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 4.457,73 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 4.045,90 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.532,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 4.801,27 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 300,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 30.146,63 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 5.756,98 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 243,74 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 15,00 BOLETOS - PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 26,70 IOR 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 16,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 250,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 12.425,68 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 10.499,56 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 10.442,51 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 57,05 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 951,72 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 708,60 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 243,12 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 496,55 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 496,55 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 496,55 BUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 477,85 51999.21.90-4 OUTROS 332,35 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 101,17 51999.99.00-8 DIVERSAS 117,52 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 73,19- 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 430.774,01- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 430.275,46- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 115.049,22- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 108.419,40- 51563.54.98-6 JUROS 11.121,66 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 1.060,90 61110.04.01-1 JUROS 115.736,73- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 4.857,41- 61110.05.01-8 JUROS 7,35- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 0,47- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 63,90- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 63,90- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 6.565,92- 61140.20.98-0 JUROS 4,60- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 0,22- 61140.30.98-6 JUROS 1.556,11- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 78,04- 61140.90.98-9 JUROS 4.760,08- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 166,87- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 272.465,38- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 15.494,02- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 15.494,02- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 24.433,21- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 24.433,21- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 290,42- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 290,42- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 26.034,90- E BENS 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 26.034,90- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 6.118,16- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 6.118,16- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 37.011,20- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 37.011,20- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.475,35- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 4.475,35- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 230,00- 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CAS 61742.01.00-0 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS - DEDUTI 140,00- VEL 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 90,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 14.866,90- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 14.866,90- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 43.265,80- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 43.265,80- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 85.979,06- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 85.979,06- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.717,07- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.717,07- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 486,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 486,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 11.063,29- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 9.372,23- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.691,06- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 400,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 400,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 400,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 400,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 42.360,86- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 18.854,30- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 18.854,30- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 15.604,42- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 14.889,03- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 6.067,67- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 8.821,36- 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 715,39- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 715,39- 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.902,14- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 24,86 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 2.279,20- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 0,08- 60780.54.50-7 IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIRAO 1,42- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 0,63- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 1.338,49- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 660,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.622,31- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 24,87- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 498,55- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 498,55- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 498,55- 63910.03.99-1 OUTRAS 498,55- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 4.384.856,35 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 3.850,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 3.850,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 3.850,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 4.381.006,35 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.772.016,80 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.772.016,80 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 115.049,22- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 115.049,22- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 521.952,41 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 284.440,87 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 18.977,61 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 126.016,09 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 48.514,66 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 90.932,51 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 104.887,34 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.711,05 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 45.887,53 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 39.825,49 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 463,27 156010075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.11.2017 FL. 021 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 132.624,20 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 135,29 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 20.245,31 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 111.935,85 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 307,75 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.636.568,32 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 128.678,29 90986.10.06-X SISTEMA VIP 36.766,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 529.749,06 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 188.978,54 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 703.732,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 48.664,43 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 565.518,04 90999.13.00-7 POUPEX 5.392,78 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 534.416,36 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 20.108,90 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 26.747.615,98 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 156010075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 001 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 22.537.731,00 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 726.868,88 1.1.1.00.00-9 CAIXA 726.868,88 1.1.1.10.00-6 CAIXA 726.868,88 00010.00.00-4 CAIXA 726.868,88 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 21.070.861,85 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 12.078.265,40 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.236,31 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 5.513,07 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 3.928,44 26113.40.35-2 JUROS 2.684,23- 26113.46.35-0 JUROS 520,97- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 12.072.029,09 26120.73.14-5 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.656,92 COM RECURSOSDO BB 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 134.390,47 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.73.37-4 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.892,08 AS COM RECURSOS DO BB 26120.73.63-3 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 31.999,18 26120.73.77-3 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 9.708,88 TÃO DE CRÉDITO 26120.73.78-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 1.213,61 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.74.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 331,85 COM RECURSOSDO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 691,25 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 176,90 AS COM RECURSOS DO BB 26120.74.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 51,54 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 6.403,76 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 49.821,83 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 147.574,58 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 890,87 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10.218,81 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 569.450,37 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 29.115,39 26120.77.76-0 SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.335,75 156010075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 002 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 486,84 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 751,89 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.483,67 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 11,98 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 555,12 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.612,16 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 155,70 26120.85.09-7 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 15.668,44 26120.85.14-3 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 16.497,69 COM RECURSOSDO BB 26120.85.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 280,97 TÃO DE CRÉDITO 26120.85.78-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 280,97 TÃO DE CRÉDITO - PARCELA FATURADA 26120.86.09-3 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 211,78 26120.86.14-X BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 142,38 COM RECURSOSDO BB 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 9,22 26120.89.15-7 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.789,00 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 20.112,12 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 55.334,60 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 19.353.234,82 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.127,58 DO/MICROCRE-DITO 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 135.668,12 PF 26120.89.70-X SAQUE E CREDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 89.567,79 OM CARTÃO DECRÉDITO 26120.89.72-6 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.150,77 TÃO DE CRÉDITO 26120.89.74-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 5.455,08 TÃO DE CREDITO - PARCELA FATURADA 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 5,13 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 19,38 OS 26120.90.15-5 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 326,93 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.338,35 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 4.954,81 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.946,22 PF 26123.77.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.419,91- COM RECURSOSDO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.509,25- 156010075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 003 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 84,30- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 28.012,61- 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 14,60- 26123.77.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 525,26- OM CARTÃO DECRÉDITO 26123.89.15-0 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 814,62- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 491,01- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 3.637,33- 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20.178,25- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 514,27- DO/MICROCRE-DITO 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 12.216,75- PF 26123.89.70-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.142,16- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.73.77-1 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 1.752,01- TÃO DE CREDITO 26195.85.77-X COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 30,19- TÃO DE CREDITO 26195.89.70-8 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 281,64- OM CARTÃO DECRÉDITO 26195.89.72-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 3.260,33- TÃO DE CRÉDITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 8.590.231,43- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 958,54- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.846.256,20 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.846.256,20 26210.73.65-9 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 39.600,66 TURAR 26210.73.66-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 2.396,86 RCELA FATURADA 26210.73.73-X OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 418.843,54 26210.74.73-6 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 871,44 26210.77.35-2 BB CREDITO EMPRESA 15.269,79 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 41.382,96 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 4.917,47 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 449.920,08 26210.78.35-9 BB CREDITO EMPRESA 150,66 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 799,36 26210.85.65-7 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 11.772,79 156010075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 004 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TURAR 26210.85.66-5 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.248,45 RCELA FATURADA 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 917.262,92 DO 26210.89.73-3 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 221.703,88 26210.90.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 550,34 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.731,89- DO 26213.89.73-7 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.121,97- 26293.73.65-1 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 5.088,18- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 3.244,19- 26293.85.65-X COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 904,21- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 264.344,56- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.782.395,56 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 1.030.399,69 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 997.762,03 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 989.154,08 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 8.607,95 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 32.637,66 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 32.644,43 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 47,50 26323.41.64-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 54,27- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 5.751.995,87 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.05-4 Custeio - Agricultura 60.132,27 26320.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 60.034,61 26320.12.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 97,66 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 448.975,58 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 432.817,15 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 16.158,43 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 67.935,41 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 16.863,34 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 27,47 26330.35.67-6 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 50.940,44 26330.36.67-2 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 104,16 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.174.952,61 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 120.351,71 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.396.746,36 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 530,79 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.680,63 156010075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 005 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 3.639.118,73 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 13.524,39 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 23.542,83 1.6.4.30.00-4 FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 23.542,83 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 23.397,61 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 145,22 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 340.401,86 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 271.057,37 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 271.057,37 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 69.344,49 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 69.344,49 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 733.411,12 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 51.934,11 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 51.934,11 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 51.917,48 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 16,63 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 681.585,96 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 13.352,54 1.8.8.40.90-8 OUTROS 13.352,54 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 13.352,54 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 629.167,47 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 268.360,86 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 11.908,24 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 348.898,09 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 0,29 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,01- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 38.957,00 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 38.957,00 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 38.957,00 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 108,95 28892.71.69-7 CTR - COBAN 108,95 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 108,95- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 108,95- DUVIDOSA 156010075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 006 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 108,95- 28999.20.69-8 CTR - COBAN 108,95- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 6.589,15 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 6.589,15 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 6.589,15 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 6.589,15 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 2.781.532,09 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 3.950,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 3.950,00 80480.20.07-4 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 3.950,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 2.777.582,09 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 525.060,53 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 525.060,53 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 37.823,95 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 192.148,93 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 203.384,12 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 91.703,53 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.678.356,23 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 725.025,22 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 143.355,64 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 42.807,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 538.862,58 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 953.331,01 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 208.810,69 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 681.716,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 62.804,32 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 574.165,33 80999.13.00-9 POUPEX 4.845,55 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 543.594,41 80999.32.43-7 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 20.125,37 80999.47.04-3 1.800,00 80999.47.05-1 3.800,00 T O T A L D O A T I V O 25.319.263,09 156010075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 007 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 22.520.437,95 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 6.507.082,53 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 1.234.732,24 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 98,14 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 98,14 31105.12.21-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 98,14 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 974.999,22 31001.15.01-7 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 495,01 31001.75.01-X DO PUBLICO 52.629,80 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 88,08 31001.75.15-X CHEQUE ESPECIAL CLASSIC BANCO POSTAL 0,85 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 210.181,89 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 859,56 OS 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 78.621,30 ENTAIS 31001.98.01-X DO PUBLICO 396.048,03 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 574,38 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 33,21 TOS 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 235.401,60 31001.98.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 65,51 OS 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 202.244,89 31005.06.75-X DA INDUSTRIA 25.381,68 31005.06.79-2 DO COMERCIO 2.295,33 31005.06.87-3 DE OUTROS SERVICOS 1.318,05 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 11.822,07 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 15.890,85 31005.10.14-5 DO COMERCIO 35.581,03 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 6,27 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.20.10-8 DIRETORIO PARTIDARIO 148,50 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 9.101,70 31005.98.14-X DO COMERCIO 41.927,66 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 58.771,75 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 55.705,02 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 74,96 31301.99.00-6 DIVERSOS 74,96 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 55.630,06 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 0,50 S 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 227,59 123, DE 14.12.2006 156010075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 008 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 13.156,08 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 4.959,14 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.43-5 CFM LEI 7.990/89 - TRANSFERÊNCIAS CONS 652,28 TITUCIONAIS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 4.351,69 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 464,69 31401.99.00-9 DIVERSOS 31.818,09 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 1.684,97 4.1.1.85.99-1 OUTROS 1.684,97 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 1.495,51 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 189,46 EGULARIZAR 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 5.027.304,25 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 5.027.083,84 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 5.016.176,02 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 10.907,82 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 220,41 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 219,30 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 1,11 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 224.943,40 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.225,12 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.225,12 31510.10.31-X BB APLIC DI 15.805.572,11 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 15.803.346,99- /94 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 222.718,28 4.1.5.50.90-4 OUTROS 222.718,28 31550.20.90-5 PRECATORIOS 190,04 31550.30.99-4 OUTROS 32.012,76 31550.90.00-8 OUTROS 190.515,48 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 20.102,64 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 20.102,64 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 20.102,64 31930.10.38-5 CONTA FACIL 20.102,64 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 15.577.213,39 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 15.577.213,39 156010075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 009 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 15.577.213,39 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 125.231.900,65 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 3.369.618,81- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 106.285.068,45- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 436.142,03 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 741,47 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 741,47 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 734,92 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 731,89 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 3,03 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 6,55 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 6,55 7 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 4.842,54 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.842,54 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 1.060,98 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 1.060,98 4.9.4.20.90-2 OUTROS 3.781,56 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 3.781,56 CO 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 430.558,02 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 368.923,43 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 20.025,34 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 348.898,09 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 55.995,05 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 55.995,05 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 55.995,05 3402/06 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 5.639,54 33251.13.22-4 CEDULAS RETIDAS EM TAA - BENEFICIARIO 320,00 INSS NAO CORRENTISTA E/OU CONTA SAL 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 1.000,00 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 4.271,80 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 47,74 E 156010075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 010 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.293,05 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.293,05 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 17.293,05 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 17.293,05 51110.91.01-3 JANEIRO 2.801,98 51110.91.02-1 FEVEREIRO 3.003,14 51110.91.03-X MARCO 2.551,43 51110.91.04-8 ABRIL 2.886,25 51110.91.05-6 MAIO 3.100,21 51110.91.06-4 JUNHO 2.950,04 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.629.255,53 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.629.106,58 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.131.223,37 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.060,24 51103.40.35-4 JUROS 66,15 51103.46.35-2 JUROS 994,09 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRESTIMOS 1.911.835,40 51105.73.09-X BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 273,86 51105.73.14-6 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.750,04 COM RECURSOSDO BB 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 30.434,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.37-5 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.784,91 AS COM RECURSOS DO BB 51105.73.63-4 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.047,54 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 261,50 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.77-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 516,40 TÃO DE CREDITO 51105.74.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10,34 AS COM RECURSOS DO BB 51105.74.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 48,98 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 9.763,86 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 18.677,71 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 33.023,73 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.832,88 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 10.113,16 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 92.509,43 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.696,09 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 282,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.78.37-7 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 14,60 AS COM RECURSOS DO BB 156010075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 011 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.78.63-6 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 60,65 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 0,78 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 0,06 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.09-8 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7.399,24 51105.85.14-4 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 7.053,12 COM RECURSOSDO BB 51105.85.34-9 MICROCRÉDITO 2,48 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 20,43 TÃO DE CREDITO 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 43,66 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 19,38 OS 51105.89.15-8 DE CLIENTES DO BANCO POSTAL 1.149,47 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 16.204,74 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 38.878,66 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.559.277,18 DO 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 969,46 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 23.219,37 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 39.072,56 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.72-7 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇÕES COM CAR 10.069,43 TÃO DE CRÉDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.265,41 RAMAS 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 31,07 DO 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7,07 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 5.926,69 OM CARTÃO DECRÉDITO 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 12.015,83- 60801.74.01-8 ESTORNO DE ENCARGOS - OPERACOES DE EMP 861,32- RESTIMO 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 420,54 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 420,54 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 113.436,87 51115.73.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 2.773,73 51115.73.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 11.343,95 51115.77.35-8 BB CREDITO EMPRESA 1.544,71 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 5.807,34 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 11.148,40 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2,09 156010075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 012 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 67,20 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.65-2 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 986,46 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 72.280,81 DO 51115.89.73-9 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 9.597,28 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 2.115,10- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 10.453,54 ES COM RECURSOS D 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 14.408,12 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 675,57 60801.73.20-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICAÇÕES OBRI 4.630,15- GATÓRIAS 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 94.838,78 ES COM RECURSOS D 51145.11.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 97,66 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15.284,41 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 227,22 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 4.281,27 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 32.075,04 51150.35.67-3 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 104,16 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 42.769,02 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.831,11- ES COM RECURSOS D 60801.73.03-8 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE 1.831,11- FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 1.009,11 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 967,99 51165.90.01-8 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 41,12 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 484.690,40 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 51,90 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 51,90 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.092,27 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 4,52 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 10,51 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 7,86 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 6,52 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,20 51799.30.42-8 BRASILPREV SINGULAR PGBL - MANUTENÇÃO 1,63 51799.30.46-0 BRASILPREV JÚNIOR PGBL - MANUTENÇÃO 9,29 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 7,94 156010075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 013 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.56.01-X OURO VIDA 15,20 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 0,60 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 598,27 51799.56.05-2 BB PROTECAO 5,17 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 156,42 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 192,55 51799.56.11-7 SEGURO QUEBRA DE GARANTIA - CONSORCIOS 0,38 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 114,06 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 8,71 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.968,86 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 17,42- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 269.573,99 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 7.262,03 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 67.243,27 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 193.827,36 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.241,33 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 40.118,86 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 153,00 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 153,00 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.438,62 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.977,40 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 538,78- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 63,30 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 63,30 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 209,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 209,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 7.887,80 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 293,96 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 7.452,79 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 141,05 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 837,32 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 837,32 156010075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 014 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.226,53 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.226,53 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 1.786,15 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 1.786,15 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 20.972,74 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 21.169,83 E 60801.01.19-3 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 197,09- E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 270,40 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 270,40 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 340,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 340,00 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.587,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.587,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 311,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 311,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 36,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 36,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 34.000,81 7.1.7.96.04-4 CAMBIO 302,79 51796.21.32-8 DE TRANSFERENCIA DO EXTERIOR, LIQUIDAC 302,79 AO DE ORPAG/CHEQUE - PESSOA FISICA 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 33.549,42 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 33.552,17 ANUIDADE DIFERENCIADA 156010075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 015 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 2,75- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 148,60 51796.08.03-8 DEPOSITO/CARGA 71,40 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 36,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 34,20 RRENTE E POUPANCA 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 300,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 150,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 150,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 69.297,84 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 4.720,95 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 185,60 51798.02.03-9 SAQUE 805,60 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 29,75 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 142,99 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.833,88 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.565,63 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 157,50 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 10.638,00 51798.03.01-9 DOC/TED 10.361,10 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 276,90 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.255,11 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.462,50 60801.02.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 207,39- 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 52.683,78 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 45.501,61 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 42,95 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 7.139,22 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 68.254,73 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.270,00 50101.03.17-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 752,93 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.656,42 E LANCAMENTO 156010075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 016 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 60,45 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 240,50 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 24,92 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 548,55 JURIDICA 50101.19.23-0 MENSAGEM VIA CELULAR SMS 5.384,11 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 4.706,95 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 3.877,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 6.655,88 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DIEMP/MPE 300,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 35.382,56 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 6.756,90 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 284,36 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 15,00 BOLETOS - PJ 51799.91.15-X RECEITAS DE SAQUES COM CARTÃO DO EXTER 26,70 IOR 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 16,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 295,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 13.192,81 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 10.499,56 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 10.442,51 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 57,05 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 951,72 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 708,60 51563.60.18-8 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - TRI 243,12 BUTAVEL 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 900,50 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 350,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 350,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 550,50 51990.98.07-8 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - TRI 496,55 BUTAVEL 51990.98.20-5 TRIBUTARIAS - TRIBUTAVEL 53,95 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 841,03 51999.16.03-X REMUNERACAO SOBRE O VALOR DO ADICIONAL 0,01 NAS OPERACOES CONTRATADAS A PARTIR DE 156010075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 017 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.21.90-4 OUTROS 390,67 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 89,03 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 123,32 51999.99.00-8 DIVERSAS 321,72 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 83,72- 7.3.0.00.00-6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS 148,95 7.3.9.00.00-3 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS 148,95 7.3.9.10.00-0 GANHOS DE CAPITAL 148,95 53910.69.03-X PROCESSOS DIREC 148,95 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 530.462,64- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 529.664,39- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 135.129,89- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 127.486,82- 51563.54.98-6 JUROS 11.121,66 51563.54.99-4 REAJUSTE MONETARIO 1.060,90 61110.04.01-1 JUROS 134.803,92- 61110.04.03-8 REAJUSTE MONETARIO 4.857,41- 61110.05.01-8 JUROS 7,58- 61110.05.03-4 REAJUSTE MONETARIO 0,47- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 74,29- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 74,29- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 7.568,78- 61140.20.98-0 JUROS 5,41- 61140.20.99-9 REAJUSTE MONETARIO 0,22- 61140.30.98-6 JUROS 1.745,10- 61140.30.99-4 REAJUSTE MONETARIO 78,04- 61140.90.98-9 JUROS 5.573,14- 61140.90.99-7 REAJUSTE MONETARIO 166,87- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 341.784,59- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 25.131,75- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 25.131,75- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 29.990,71- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 29.990,71- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 354,10- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 354,10- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 34.756,93- E BENS 156010075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 018 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61721.01.00-9 OUTROS - DEDUTIVEL 34.756,93- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 6.118,16- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 6.118,16- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 45.051,85- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 43.949,35- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 1.102,50- 8.1.7.39.00-8 (-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.210,83- 61739.01.00-9 PROCESSAMENTO DE DADOS - DEDUTIVEL 5.210,83- 8.1.7.42.00-2 (-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLI 440,00- CAS 61742.01.00-0 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS - DEDUTI 140,00- VEL 61742.02.00-7 PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS-INDEDUTI 300,00- VEL 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 17.007,03- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 17.007,03- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 59.219,13- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 59.219,13- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 102.779,38- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 102.779,38- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.721,63- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.721,63- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.256,00- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 1.256,00- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 11.747,09- 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 9.372,23- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 2.374,86- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 108,95- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 108,95- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 108,95- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 108,95- DITO 156010075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 019 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 52.640,96- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 22.635,86- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 22.635,86- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 20.653,98- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 19.938,59- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 0,06- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 11.095,12- 61952.10.15-7 FINANCIAMENTOS 8.821,36- 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 22,05- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 715,39- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 715,39- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 0,45- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 0,45- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 9.350,67- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 26,16 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 2.279,20- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIEMP 0,08- 60780.54.50-7 IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIRAO 1,42- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 6,07- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 1.618,62- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 660,00- AO DOCUMENTAIS 60780.73.04-8 CONTESTACAO DE SAQUE TAA - RESSARCIMEN 500,00- TO A CLIENTE 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 4.285,64- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 25,80- 8.3.0.00.00-3 (-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS 798,25- 8.3.9.00.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS 798,25- 8.3.9.10.00-7 (-) PERDAS DE CAPITAL 798,25- 63910.03.99-1 OUTRAS 798,25- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 2.781.532,09 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 3.950,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 3.950,00 90480.20.07-2 CEDULA PARA EXAME DO BACEN 3.950,00 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 2.777.582,09 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 525.060,53 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 287.548,99 156010075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.12.2017 FL. 020 5601-4 CRISTINO CASTRO EMISSAO: 15/04/2021 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 18.977,61 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 126.016,09 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 51.622,78 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 90.932,51 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 104.799,38 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 18.711,05 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 45.887,53 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 39.737,53 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 463,27 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 132.712,16 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 135,29 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 20.245,31 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 112.023,81 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 307,75 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 1.678.356,23 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 143.355,64 90986.10.06-X SISTEMA VIP 42.807,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 538.862,58 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 208.810,69 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 681.716,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 62.804,32 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 574.165,33 90999.13.00-7 POUPEX 4.845,55 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 543.594,41 90999.32.43-5 BB PRONAF PROGRAMAS ESPECIAIS/TN 20.125,37 90999.47.04-1 1.800,00 90999.47.05-X 3.800,00 T O T A L D O P A S S I V O 25.319.263,09 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83...