201701|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|487.919,80
201701|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|487.919,80
201701|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|379.403,07
201701|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|0,00
201701|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
201701|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|316.787,12
201701|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|316.787,12
201701|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|3.304,79
201701|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|0,00
201701|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|379,01
201701|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|2.809,47
201701|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|92,95
201701|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|23,36
201701|71105006117000|33869|DO BNDES|18.053,63
201701|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|18.053,63
201701|71105006127000|33872|DO BN|295.428,70
201701|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|844,31
201701|71105006136100|17610|CDC (S463)|9.945,07
201701|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|263.676,24
201701|71105006137200|33238|OUTRAS|263.676,24
201701|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|2.264,14
201701|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|18.698,94
201701|71105006194200|17614|OUTROS|18.698,94
201701|71110008000000|33001|RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS|81,97
201701|71110008050000|33843|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|81,97
201701|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|19.313,09
201701|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|19.313,09
201701|71115003175000|33959|DO FAT|4.141,35
201701|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|3.795,10
201701|71115003175200|34828|OUTRAS|346,25
201701|71115003177000|33960|DO BN|15.171,74
201701|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201701|71115003280000|34000|DO BN|0,00
201701|71140009000000|34002|RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APLICACOES LIVRES|20.725,08
201701|71140009065000|34003|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|7.933,23
201701|71140009130000|34005|RECURSOS PROPRIOS|7.933,23
201701|71140009461000|30272|RECURSOS DE OUTRAS FONTES|0,00
201701|71140009520000|34007|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|12.791,85
201701|71140009585000|34008|RECURSOS PROPRIOS|12.791,85
201701|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|0,00
201701|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
201701|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201701|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|0,00
201701|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
201701|71146003150000|38195|FAT|0,00
201701|71146003250000|38197|DEL CREDERE|0,00
201701|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|0,00
201701|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201701|71150006000000|34017|RENDAS DE FINANC.RURAIS-APLS.REPASS.E REFINANC.|20.280,30
201701|71150006100000|34018|JUROS,COMISSOES E CORRECAO MONETARIA PREFIXADA|18.215,79
201701|71150006200000|34019|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|18.215,79
201701|71150006310000|22724|FAT|16.151,02
201701|71150006312000|22726|DEL CREDERE|16.151,02
201701|71150006400000|34070|OUTROS|2.064,77
201701|71150006500000|34020|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|2.064,51
201701|71150006600000|34021|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|2.064,51
201701|71150006800000|34074|OUTROS|2.064,51
201701|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|2.215,51
201701|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|2.215,51
201701|71155001540000|30652|OUTROS|2.215,51
201701|71155001555000|30702|INVESTIMENTO DE BENEFICIAMENTO|2.215,51
201701|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|87.053,14
201701|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|3.368,98
201701|71710006700000|34806|OUTROS|3.368,98
201701|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|2.389,77
201701|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|494,00
201701|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|912,00
201701|71715001258200|17696|PRONAF-STN|935,77
201701|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|48,00
201701|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|8,25
201701|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|661,33
201701|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|1.994,60
201701|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|0,00
201701|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
201701|71795045000000|36873|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO CTA. POUPANCA|0,00
201701|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|0,00
201701|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201701|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|13,00
201701|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|334,00
201701|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|73,00
201701|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|1.140,80
201701|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|8,00
201701|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|240,00
201701|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|185,80
201701|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201701|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201701|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201701|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201701|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201701|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|516,02
201701|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|7.329,93
201701|71798011000000|36898|CADASTRO|80,00
201701|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|312,00
201701|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|184,00
201701|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|24,00
201701|71798028700000|36931|OUTRAS|104,00
201701|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|457,60
201701|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|0,00
201701|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|6.480,33
201701|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|6.480,33
201701|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|70.784,26
201701|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|731,00
201701|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|5,40
201701|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|260,00
201701|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|2,80
201701|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|28,09
201701|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|42,00
201701|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|18,03
201701|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|34,06
201701|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|0,00
201701|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
201701|71799003651000|30359|AGENCIAMENTO CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE SEGUROS|775,80
201701|71799003651500|30360|ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS|0,00
201701|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|285,00
201701|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201701|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|271,53
201701|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|12,89
201701|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|67.994,72
201701|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|322,94
201701|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|21.463,59
201701|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|3.031,85
201701|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|3.031,85
201701|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201701|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|3.031,85
201701|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201701|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201701|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|0,00
201701|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201701|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201701|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201701|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|18,72
201701|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|18,72
201701|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201701|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|838,61
201701|71990998000000|39626|OUTRAS|838,61
201701|71990998700000|39602|DE LICENCA-PREMIO|0,00
201701|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201701|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|838,61
201701|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201701|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|17.574,41
201701|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|17.574,41
201701|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|17.529,89
201701|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|495,61
201701|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|17.034,28
201701|71999009115000|34383|OUTRAS|44,52
201701|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201701|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201701|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201701|73910000400000|39843|INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO|0,00
201701|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201701|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-386.430,30
201701|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-386.430,30
201701|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-47.428,77
201701|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-46.443,52
201701|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-12.534,62
201701|81110005450000|49537|JUROS|-33.908,90
201701|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-301,85
201701|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-301,85
201701|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|-683,40
201701|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-331.105,11
201701|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-5.772,42
201701|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-5.516,57
201701|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-4.473,18
201701|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-1.880,95
201701|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.592,23
201701|81712001800000|44827|MALOTES|-932,00
201701|81712001801500|35082|SERVICOS|-932,00
201701|81712001801700|35083|PESSOA FISICA|0,00
201701|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-932,00
201701|81712001900000|44829|POSTAIS|-111,39
201701|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-3.617,64
201701|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-1.180,00
201701|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201701|81721009602000|35087|SERVICOS|-1.180,00
201701|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|-180,00
201701|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-1.000,00
201701|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201701|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201701|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201701|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201701|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-2.437,64
201701|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201701|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-2.437,64
201701|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|-2.141,40
201701|81724006800000|36700|OUTROS|-2.141,40
201701|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-27.972,28
201701|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201701|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-3.604,02
201701|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|-310,88
201701|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.285,14
201701|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|0,00
201701|81727003760100|37823|VALE-CULTURA (8.084/2013)|-8,00
201701|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-24.368,26
201701|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-50.919,70
201701|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-11.351,00
201701|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-31.924,85
201701|81730997000000|46823|OUTRAS|-7.643,85
201701|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-2.320,22
201701|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.547,21
201701|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-283,64
201701|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-1.492,78
201701|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-145.427,54
201701|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-114.449,51
201701|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-33.772,78
201701|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-45.299,53
201701|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-2.423,57
201701|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-1.168,84
201701|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-3.172,42
201701|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-28.612,37
201701|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
201701|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
201701|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-15.012,40
201701|81733004756000|18574|LICENCA-PREMIO|-0,95
201701|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-15.964,68
201701|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|-6.337,54
201701|81733004800000|45924|FOLGA|-388,96
201701|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-1.284,37
201701|81733004850000|45931|RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO|0,00
201701|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-1.955,72
201701|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-5.998,09
201701|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-388,38
201701|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|-388,38
201701|81736001070000|35038|ESPECIALIZACAO|-388,38
201701|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|0,00
201701|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201701|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201701|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201701|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
201701|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201701|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201701|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201701|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.768,64
201701|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.406,45
201701|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|-42,19
201701|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-320,00
201701|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-12.628,68
201701|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-12.628,68
201701|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
201701|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|-9.950,00
201701|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|-9.950,00
201701|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
201701|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
201701|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-2.678,68
201701|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-2.678,68
201701|81751000000000|46856|DESPESAS DE SEGUROS|0,00
201701|81751000600000|47232|COM FORCA-DE-TRABALHO|0,00
201701|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-1.600,00
201701|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-1.600,00
201701|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-7.944,72
201701|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-4.559,18
201701|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|-3.345,04
201701|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|-3.345,04
201701|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|-3.345,04
201701|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201701|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201701|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|-40,50
201701|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201701|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201701|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|0,00
201701|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|0,00
201701|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-16.736,48
201701|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-16.736,48
201701|81760008100100|37271|SERVICOS|0,00
201701|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|0,00
201701|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-210,00
201701|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|-210,00
201701|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|-210,00
201701|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-2.573,23
201701|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-2.573,23
201701|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
201701|81766002665000|35148|PESSOA FISICA|0,00
201701|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201701|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-2.573,23
201701|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201701|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|-478,26
201701|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|-478,26
201701|81769009420000|20546|OUTROS|-478,26
201701|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201701|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201701|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201701|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-3.662,96
201701|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-3.662,96
201701|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-3.606,96
201701|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|-56,00
201701|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-41.746,21
201701|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|0,00
201701|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|0,00
201701|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|0,00
201701|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
201701|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
201701|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-41.547,09
201701|81799000945000|47981|OUTRAS|-199,12
201701|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-199,12
201701|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-7.896,42
201701|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-4.352,65
201701|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-30,85
201701|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-30,85
201701|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-3.512,92
201701|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
201701|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201701|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201701|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|0,00
201701|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201701|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201701|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|-3.507,70
201701|81999006810000|49510|OUTRAS|-5,22
201701|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201701|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201701|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|0,00
201701|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|0,00


201702|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|502.683,49
201702|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|502.683,49
201702|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|322.672,97
201702|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|1,59
201702|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|1,59
201702|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|289.317,52
201702|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|289.317,52
201702|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|2.922,50
201702|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|12,34
201702|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|366,10
201702|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|2.449,48
201702|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|72,58
201702|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|22,00
201702|71105006117000|33869|DO BNDES|19.648,59
201702|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|19.648,59
201702|71105006127000|33872|DO BN|266.746,43
201702|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|916,37
201702|71105006136100|17610|CDC (S463)|9.103,83
201702|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|240.815,71
201702|71105006137200|33238|OUTRAS|240.815,71
201702|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|1.833,32
201702|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|14.077,20
201702|71105006194200|17614|OUTROS|14.077,20
201702|71110008000000|33001|RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS|48,15
201702|71110008050000|33843|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|48,15
201702|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|15.460,27
201702|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|15.460,27
201702|71115003175000|33959|DO FAT|3.544,34
201702|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|3.515,22
201702|71115003175200|34828|OUTRAS|29,12
201702|71115003177000|33960|DO BN|11.915,93
201702|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201702|71115003280000|34000|DO BN|0,00
201702|71140009000000|34002|RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APLICACOES LIVRES|8.334,41
201702|71140009065000|34003|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|6.339,34
201702|71140009130000|34005|RECURSOS PROPRIOS|6.339,34
201702|71140009461000|30272|RECURSOS DE OUTRAS FONTES|0,00
201702|71140009520000|34007|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|1.995,07
201702|71140009585000|34008|RECURSOS PROPRIOS|1.995,07
201702|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|0,00
201702|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
201702|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201702|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|0,00
201702|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
201702|71146003150000|38195|FAT|0,00
201702|71146003250000|38197|DEL CREDERE|0,00
201702|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|0,00
201702|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201702|71150006000000|34017|RENDAS DE FINANC.RURAIS-APLS.REPASS.E REFINANC.|9.168,81
201702|71150006100000|34018|JUROS,COMISSOES E CORRECAO MONETARIA PREFIXADA|8.849,90
201702|71150006200000|34019|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|8.849,90
201702|71150006310000|22724|FAT|6.881,75
201702|71150006312000|22726|DEL CREDERE|6.881,75
201702|71150006400000|34070|OUTROS|1.968,15
201702|71150006500000|34020|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|318,91
201702|71150006600000|34021|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|318,91
201702|71150006800000|34074|OUTROS|318,91
201702|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|342,22
201702|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|342,22
201702|71155001540000|30652|OUTROS|342,22
201702|71155001555000|30702|INVESTIMENTO DE BENEFICIAMENTO|342,22
201702|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|118.593,99
201702|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|2.666,33
201702|71710006700000|34806|OUTROS|2.666,33
201702|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|2.325,82
201702|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|494,00
201702|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|912,00
201702|71715001258200|17696|PRONAF-STN|871,82
201702|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|48,00
201702|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|149,00
201702|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|815,75
201702|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|2.161,08
201702|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|0,00
201702|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
201702|71795045000000|36873|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO CTA. POUPANCA|0,00
201702|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|184,00
201702|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201702|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|13,00
201702|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|286,00
201702|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|178,38
201702|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|996,40
201702|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|11,00
201702|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|300,00
201702|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|185,80
201702|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|6,50
201702|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|400,00
201702|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201702|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|400,00
201702|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|400,00
201702|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|179,49
201702|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|6.101,80
201702|71798011000000|36898|CADASTRO|0,00
201702|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|846,00
201702|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|782,00
201702|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|38,00
201702|71798028700000|36931|OUTRAS|26,00
201702|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|507,80
201702|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|0,00
201702|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|4.748,00
201702|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|4.748,00
201702|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|103.794,72
201702|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|680,00
201702|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|3,60
201702|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
201702|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|1,10
201702|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|19,74
201702|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|8,00
201702|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|9,48
201702|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|13,10
201702|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|0,00
201702|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|892,01
201702|71799003651000|30359|AGENCIAMENTO CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE SEGUROS|1.313,84
201702|71799003651500|30360|ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS|13,25
201702|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|710,00
201702|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201702|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|194,29
201702|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|10,37
201702|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|99.670,22
201702|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|255,72
201702|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|61.416,53
201702|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|35.506,47
201702|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|34.802,53
201702|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|2.118,99
201702|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|30.871,89
201702|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|1.811,65
201702|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201702|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|703,94
201702|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|703,94
201702|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201702|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201702|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|4.263,31
201702|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|17,50
201702|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|4.245,81
201702|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|2.278,82
201702|71990998000000|39626|OUTRAS|2.278,82
201702|71990998700000|39602|DE LICENCA-PREMIO|264,02
201702|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201702|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|2.014,80
201702|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201702|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|19.367,93
201702|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|19.367,93
201702|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|2.447,43
201702|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|324,08
201702|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|2.123,35
201702|71999009115000|34383|OUTRAS|16.920,50
201702|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201702|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201702|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201702|73910000400000|39843|INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO|0,00
201702|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201702|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-281.951,70
201702|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-281.951,70
201702|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-34.557,28
201702|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-33.688,62
201702|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-4.913,88
201702|81110005450000|49537|JUROS|-28.774,74
201702|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-261,78
201702|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-261,78
201702|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|-606,88
201702|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-241.440,68
201702|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|0,00
201702|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-2.519,96
201702|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-5,60
201702|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|0,00
201702|81712001752000|30620|OUTRAS|-5,60
201702|81712001800000|44827|MALOTES|-2.480,00
201702|81712001801500|35082|SERVICOS|-2.480,00
201702|81712001801700|35083|PESSOA FISICA|0,00
201702|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-2.480,00
201702|81712001900000|44829|POSTAIS|-34,36
201702|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-3.742,69
201702|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-3.742,69
201702|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|-558,24
201702|81721009602000|35087|SERVICOS|-3.184,45
201702|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|-110,00
201702|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-3.074,45
201702|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201702|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201702|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201702|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201702|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|0,00
201702|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201702|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|0,00
201702|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
201702|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
201702|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-27.281,97
201702|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201702|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-2.913,71
201702|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201702|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-2.913,71
201702|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|0,00
201702|81727003760100|37823|VALE-CULTURA (8.084/2013)|0,00
201702|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-24.368,26
201702|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-46.848,62
201702|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-10.436,74
201702|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-29.353,36
201702|81730997000000|46823|OUTRAS|-7.058,52
201702|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-2.057,82
201702|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.261,35
201702|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-260,86
201702|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-1.478,49
201702|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-133.646,94
201702|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-109.771,59
201702|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-32.125,04
201702|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-44.144,73
201702|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-2.235,93
201702|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-526,60
201702|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-3.296,41
201702|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-27.442,88
201702|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
201702|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
201702|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-9.926,38
201702|81733004756000|18574|LICENCA-PREMIO|0,00
201702|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-13.948,97
201702|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|-3.872,38
201702|81733004800000|45924|FOLGA|-345,80
201702|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-853,00
201702|81733004850000|45931|RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO|0,00
201702|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-2.219,47
201702|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-6.658,32
201702|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-182,38
201702|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|0,00
201702|81736001070000|35038|ESPECIALIZACAO|0,00
201702|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-182,38
201702|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201702|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201702|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201702|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|-182,38
201702|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201702|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201702|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|-182,38
201702|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-984,00
201702|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-800,00
201702|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|-24,00
201702|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-160,00
201702|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-5.479,83
201702|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-5.479,83
201702|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
201702|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|-2.856,35
201702|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201702|81739008821500|35101|SERVICOS|-2.856,35
201702|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|-2.856,35
201702|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-2.623,48
201702|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-2.623,48
201702|81751000000000|46856|DESPESAS DE SEGUROS|0,00
201702|81751000600000|47232|COM FORCA-DE-TRABALHO|0,00
201702|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-1.920,00
201702|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-1.920,00
201702|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-787,04
201702|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|0,00
201702|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|-510,05
201702|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201702|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201702|81757004722000|32655|OUTRAS|-510,05
201702|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|-510,05
201702|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|-24,75
201702|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201702|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201702|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|-252,24
201702|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|-252,24
201702|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|0,00
201702|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|0,00
201702|81760008100100|37271|SERVICOS|0,00
201702|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|0,00
201702|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|0,00
201702|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|0,00
201702|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|0,00
201702|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|0,00
201702|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|0,00
201702|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
201702|81766002665000|35148|PESSOA FISICA|0,00
201702|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201702|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|0,00
201702|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201702|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|-478,26
201702|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|-478,26
201702|81769009420000|20546|OUTROS|-478,26
201702|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201702|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201702|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201702|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-2.402,43
201702|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-2.402,43
201702|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-2.382,43
201702|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|-20,00
201702|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-15.166,56
201702|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|0,00
201702|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|0,00
201702|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|0,00
201702|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
201702|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
201702|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-14.992,70
201702|81799000945000|47981|OUTRAS|-173,86
201702|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-173,86
201702|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-5.953,74
201702|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-5.929,71
201702|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-21,25
201702|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-21,25
201702|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-2,78
201702|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
201702|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,66
201702|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201702|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,66
201702|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201702|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201702|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
201702|81999006810000|49510|OUTRAS|-2,12
201702|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201702|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201702|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|0,00
201702|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|0,00


201703|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|514.411,87
201703|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|514.411,87
201703|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|333.141,38
201703|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|49,90
201703|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|49,90
201703|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|303.406,06
201703|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|303.406,06
201703|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|2.989,08
201703|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|2,76
201703|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|554,74
201703|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|2.131,98
201703|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|199,88
201703|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|99,72
201703|71105006117000|33869|DO BNDES|20.949,68
201703|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|20.949,68
201703|71105006127000|33872|DO BN|279.467,30
201703|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|1.357,30
201703|71105006136100|17610|CDC (S463)|22.735,50
201703|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|237.696,10
201703|71105006137200|33238|OUTRAS|237.696,10
201703|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|2.314,26
201703|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|15.364,14
201703|71105006194200|17614|OUTROS|15.364,14
201703|71110008000000|33001|RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS|27,31
201703|71110008050000|33843|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|27,31
201703|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|16.404,50
201703|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|16.402,07
201703|71115003175000|33959|DO FAT|3.892,64
201703|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|3.465,77
201703|71115003175200|34828|OUTRAS|426,87
201703|71115003177000|33960|DO BN|12.509,43
201703|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|2,43
201703|71115003280000|34000|DO BN|2,43
201703|71140009000000|34002|RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APLICACOES LIVRES|4.853,06
201703|71140009065000|34003|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4.411,59
201703|71140009130000|34005|RECURSOS PROPRIOS|4.411,59
201703|71140009461000|30272|RECURSOS DE OUTRAS FONTES|0,00
201703|71140009520000|34007|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|441,47
201703|71140009585000|34008|RECURSOS PROPRIOS|441,47
201703|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|0,00
201703|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
201703|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201703|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|0,00
201703|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
201703|71146003150000|38195|FAT|0,00
201703|71146003250000|38197|DEL CREDERE|0,00
201703|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|0,00
201703|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201703|71150006000000|34017|RENDAS DE FINANC.RURAIS-APLS.REPASS.E REFINANC.|8.356,62
201703|71150006100000|34018|JUROS,COMISSOES E CORRECAO MONETARIA PREFIXADA|8.315,68
201703|71150006200000|34019|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|8.315,68
201703|71150006310000|22724|FAT|6.084,66
201703|71150006312000|22726|DEL CREDERE|6.084,66
201703|71150006400000|34070|OUTROS|2.231,02
201703|71150006500000|34020|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|40,94
201703|71150006600000|34021|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|40,94
201703|71150006800000|34074|OUTROS|40,94
201703|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|43,93
201703|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|43,93
201703|71155001540000|30652|OUTROS|43,93
201703|71155001555000|30702|INVESTIMENTO DE BENEFICIAMENTO|43,93
201703|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|134.666,61
201703|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|3.359,30
201703|71710006700000|34806|OUTROS|3.359,30
201703|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|2.442,59
201703|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|494,00
201703|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|912,00
201703|71715001258200|17696|PRONAF-STN|988,59
201703|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|48,00
201703|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|331,58
201703|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|931,03
201703|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|2.734,75
201703|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|50,00
201703|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
201703|71795045000000|36873|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO CTA. POUPANCA|0,00
201703|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|92,00
201703|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|11,50
201703|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|26,00
201703|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|448,50
201703|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|150,15
201703|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|1.317,80
201703|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|8,00
201703|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|530,00
201703|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|100,80
201703|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201703|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201703|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201703|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201703|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201703|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|750,00
201703|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|7.272,30
201703|71798011000000|36898|CADASTRO|0,00
201703|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|569,00
201703|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|414,00
201703|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|50,00
201703|71798028700000|36931|OUTRAS|105,00
201703|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|710,30
201703|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|50,00
201703|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|5.943,00
201703|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|5.943,00
201703|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|116.845,06
201703|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|1.930,00
201703|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|14,40
201703|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
201703|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|0,00
201703|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|34,04
201703|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|14,00
201703|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|19,73
201703|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|23,58
201703|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|0,00
201703|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|654,36
201703|71799003651000|30359|AGENCIAMENTO CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE SEGUROS|162,50
201703|71799003651500|30360|ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS|13,61
201703|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|520,00
201703|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201703|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|296,58
201703|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|11,39
201703|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|112.740,09
201703|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|410,78
201703|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|46.603,88
201703|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|37.673,54
201703|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|37.673,54
201703|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201703|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|35.886,19
201703|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|1.787,35
201703|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201703|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|0,00
201703|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201703|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201703|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201703|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|30,97
201703|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|30,97
201703|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201703|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|2.875,44
201703|71990998000000|39626|OUTRAS|2.875,44
201703|71990998700000|39602|DE LICENCA-PREMIO|0,00
201703|71990998701000|28293|DE FOLGA|2.531,11
201703|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|344,33
201703|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201703|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|6.023,93
201703|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|6.023,93
201703|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|5.061,93
201703|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|165,48
201703|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|4.896,45
201703|71999009115000|34383|OUTRAS|962,00
201703|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201703|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201703|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201703|73910000400000|39843|INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO|0,00
201703|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201703|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-377.204,83
201703|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-377.204,83
201703|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-43.941,61
201703|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-42.986,21
201703|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-4.921,58
201703|81110005450000|49537|JUROS|-38.064,63
201703|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-282,38
201703|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-282,38
201703|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|-673,02
201703|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-326.468,74
201703|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-14.157,97
201703|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-2.790,17
201703|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-1.018,23
201703|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|0,00
201703|81712001752000|30620|OUTRAS|-1.018,23
201703|81712001800000|44827|MALOTES|-1.655,00
201703|81712001801500|35082|SERVICOS|-1.655,00
201703|81712001801700|35083|PESSOA FISICA|0,00
201703|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-1.655,00
201703|81712001900000|44829|POSTAIS|-116,94
201703|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-14.173,10
201703|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-8.509,67
201703|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|-1.220,74
201703|81721009602000|35087|SERVICOS|-7.288,93
201703|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|-2.650,00
201703|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-4.638,93
201703|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201703|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201703|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201703|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201703|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-5.663,43
201703|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201703|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-5.663,43
201703|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|-3.511,45
201703|81724006800000|36700|OUTROS|-3.511,45
201703|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-27.281,97
201703|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201703|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-2.913,71
201703|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201703|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-2.913,71
201703|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|0,00
201703|81727003760100|37823|VALE-CULTURA (8.084/2013)|0,00
201703|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-24.368,26
201703|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-53.479,26
201703|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-12.211,48
201703|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-34.345,18
201703|81730997000000|46823|OUTRAS|-6.922,60
201703|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-2.476,64
201703|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.816,07
201703|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-305,16
201703|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-324,73
201703|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-152.556,76
201703|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-129.639,03
201703|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-36.752,28
201703|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-53.507,87
201703|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-3.603,35
201703|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|0,00
201703|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-3.365,79
201703|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-32.409,74
201703|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
201703|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
201703|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-9.926,31
201703|81733004756000|18574|LICENCA-PREMIO|0,00
201703|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-12.991,42
201703|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,01
201703|81733004800000|45924|FOLGA|-82,22
201703|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-1.049,12
201703|81733004850000|45931|RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO|0,00
201703|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-2.965,02
201703|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-8.895,07
201703|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-820,49
201703|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|-194,19
201703|81736001070000|35038|ESPECIALIZACAO|-194,19
201703|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-626,30
201703|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201703|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201703|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201703|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|-626,30
201703|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201703|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|-626,30
201703|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201703|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-984,00
201703|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-800,00
201703|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|-24,00
201703|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-160,00
201703|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-1.816,07
201703|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-1.816,07
201703|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
201703|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
201703|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201703|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
201703|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
201703|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-1.816,07
201703|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-1.816,07
201703|81751000000000|46856|DESPESAS DE SEGUROS|0,00
201703|81751000600000|47232|COM FORCA-DE-TRABALHO|0,00
201703|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-1.760,00
201703|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-1.760,00
201703|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-7.574,34
201703|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-6.830,95
201703|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201703|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201703|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201703|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201703|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201703|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|-596,25
201703|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201703|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201703|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|-147,14
201703|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|-147,14
201703|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-24.550,82
201703|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-24.550,82
201703|81760008100100|37271|SERVICOS|0,00
201703|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|0,00
201703|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|0,00
201703|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|0,00
201703|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|0,00
201703|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-7.239,49
201703|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-7.239,49
201703|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
201703|81766002665000|35148|PESSOA FISICA|0,00
201703|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201703|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-7.239,49
201703|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201703|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|-478,26
201703|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|-478,26
201703|81769009420000|20546|OUTROS|-478,26
201703|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201703|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201703|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201703|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-3.982,48
201703|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-3.982,48
201703|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-3.792,48
201703|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|-190,00
201703|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-9.312,11
201703|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-832,00
201703|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|0,00
201703|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-832,00
201703|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
201703|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
201703|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-8.090,99
201703|81799000945000|47981|OUTRAS|-389,12
201703|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-389,12
201703|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-6.794,48
201703|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-6.733,36
201703|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-53,85
201703|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-53,85
201703|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-7,27
201703|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
201703|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-7,27
201703|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201703|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-7,27
201703|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201703|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201703|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
201703|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00
201703|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201703|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201703|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|0,00
201703|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|0,00


201704|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|484.731,99
201704|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|484.731,99
201704|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|305.573,97
201704|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|0,17
201704|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,17
201704|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|315.456,69
201704|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|315.456,69
201704|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|2.469,08
201704|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|0,00
201704|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|409,45
201704|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|1.752,90
201704|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|207,24
201704|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|99,49
201704|71105006117000|33869|DO BNDES|20.127,77
201704|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|20.127,77
201704|71105006127000|33872|DO BN|292.859,84
201704|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|1.276,41
201704|71105006136100|17610|CDC (S463)|11.540,24
201704|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|262.990,90
201704|71105006137200|33238|OUTRAS|262.990,90
201704|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|2.103,39
201704|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|14.948,90
201704|71105006194200|17614|OUTROS|14.948,90
201704|71110008000000|33001|RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS|14,47
201704|71110008050000|33843|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|14,47
201704|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|14.711,21
201704|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|14.708,47
201704|71115003175000|33959|DO FAT|3.515,37
201704|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|3.313,42
201704|71115003175200|34828|OUTRAS|201,95
201704|71115003177000|33960|DO BN|11.193,10
201704|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|2,74
201704|71115003280000|34000|DO BN|2,74
201704|71140009000000|34002|RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APLICACOES LIVRES|-10.753,38
201704|71140009065000|34003|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4.475,01
201704|71140009130000|34005|RECURSOS PROPRIOS|3.668,64
201704|71140009461000|30272|RECURSOS DE OUTRAS FONTES|806,37
201704|71140009520000|34007|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|-15.228,39
201704|71140009585000|34008|RECURSOS PROPRIOS|-15.228,39
201704|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|0,00
201704|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
201704|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201704|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|0,00
201704|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
201704|71146003150000|38195|FAT|0,00
201704|71146003250000|38197|DEL CREDERE|0,00
201704|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|0,00
201704|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201704|71150006000000|34017|RENDAS DE FINANC.RURAIS-APLS.REPASS.E REFINANC.|-11.253,53
201704|71150006100000|34018|JUROS,COMISSOES E CORRECAO MONETARIA PREFIXADA|-8.829,17
201704|71150006200000|34019|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|-8.829,17
201704|71150006310000|22724|FAT|-10.935,68
201704|71150006312000|22726|DEL CREDERE|-10.935,68
201704|71150006400000|34070|OUTROS|2.106,51
201704|71150006500000|34020|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|-2.424,36
201704|71150006600000|34021|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|-2.424,36
201704|71150006800000|34074|OUTROS|-2.424,36
201704|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|-2.601,66
201704|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|-2.601,66
201704|71155001540000|30652|OUTROS|-2.601,66
201704|71155001555000|30702|INVESTIMENTO DE BENEFICIAMENTO|-2.601,66
201704|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|106.219,22
201704|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|2.552,77
201704|71710006700000|34806|OUTROS|2.552,77
201704|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|2.443,12
201704|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|494,00
201704|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|912,00
201704|71715001258200|17696|PRONAF-STN|989,12
201704|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|48,00
201704|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|209,86
201704|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|1.455,43
201704|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|2.208,40
201704|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|30,00
201704|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|10,00
201704|71795045000000|36873|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO CTA. POUPANCA|0,00
201704|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|184,00
201704|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201704|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
201704|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|291,00
201704|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|0,00
201704|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|1.298,60
201704|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|8,00
201704|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|320,00
201704|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|66,80
201704|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201704|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201704|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201704|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201704|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201704|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|1.688,83
201704|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|4.857,50
201704|71798011000000|36898|CADASTRO|50,00
201704|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|365,00
201704|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|322,00
201704|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|17,00
201704|71798028700000|36931|OUTRAS|26,00
201704|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|342,50
201704|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|50,00
201704|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|4.050,00
201704|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|4.050,00
201704|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|90.803,31
201704|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|640,00
201704|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|10,80
201704|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
201704|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|3,90
201704|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|22,60
201704|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|12,00
201704|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|19,02
201704|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|15,72
201704|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|0,00
201704|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|862,88
201704|71799003651000|30359|AGENCIAMENTO CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE SEGUROS|1.393,88
201704|71799003651500|30360|ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS|0,00
201704|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|650,00
201704|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|5,00
201704|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|190,35
201704|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|11,40
201704|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|86.568,96
201704|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|396,80
201704|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|72.938,80
201704|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|69.258,02
201704|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|69.179,57
201704|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|178,63
201704|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|64.804,03
201704|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|3.860,53
201704|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|336,38
201704|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|78,45
201704|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|69,21
201704|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201704|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|9,24
201704|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|12,95
201704|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|12,95
201704|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201704|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|2.109,15
201704|71990998000000|39626|OUTRAS|2.109,15
201704|71990998700000|39602|DE LICENCA-PREMIO|0,00
201704|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201704|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|2.109,15
201704|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201704|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|1.558,68
201704|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|1.558,68
201704|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|1.143,84
201704|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|44,44
201704|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|1.099,40
201704|71999009115000|34383|OUTRAS|414,84
201704|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201704|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201704|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201704|73910000400000|39843|INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO|0,00
201704|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201704|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-355.561,80
201704|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-355.561,80
201704|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-38.355,36
201704|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-37.532,02
201704|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-3.073,66
201704|81110005450000|49537|JUROS|-34.458,36
201704|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-261,94
201704|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-261,94
201704|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|-561,40
201704|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-303.911,62
201704|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-2.985,21
201704|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-8.336,73
201704|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-5.654,77
201704|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|0,00
201704|81712001752000|30620|OUTRAS|-5.654,77
201704|81712001800000|44827|MALOTES|-2.630,00
201704|81712001801500|35082|SERVICOS|-2.630,00
201704|81712001801700|35083|PESSOA FISICA|0,00
201704|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-2.630,00
201704|81712001900000|44829|POSTAIS|-51,96
201704|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-3.729,94
201704|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-734,97
201704|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201704|81721009602000|35087|SERVICOS|-734,97
201704|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201704|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-734,97
201704|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201704|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201704|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201704|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201704|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-2.994,97
201704|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201704|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-2.994,97
201704|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|-2.227,95
201704|81724006800000|36700|OUTROS|-2.227,95
201704|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-27.281,97
201704|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201704|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-2.913,71
201704|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201704|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-2.913,71
201704|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|0,00
201704|81727003760100|37823|VALE-CULTURA (8.084/2013)|0,00
201704|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-24.368,26
201704|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-52.249,06
201704|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-11.921,40
201704|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-33.529,07
201704|81730997000000|46823|OUTRAS|-6.798,59
201704|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-2.452,44
201704|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.725,37
201704|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-297,99
201704|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-322,79
201704|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-148.241,84
201704|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-122.873,18
201704|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-34.862,25
201704|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-46.368,21
201704|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-2.719,78
201704|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-4.489,20
201704|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-3.715,45
201704|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-30.718,29
201704|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
201704|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
201704|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-9.984,74
201704|81733004756000|18574|LICENCA-PREMIO|0,00
201704|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-15.383,92
201704|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,00
201704|81733004800000|45924|FOLGA|-380,51
201704|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-841,23
201704|81733004850000|45931|RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO|0,00
201704|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-3.540,56
201704|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-10.621,62
201704|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-334,19
201704|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|-194,19
201704|81736001070000|35038|ESPECIALIZACAO|-194,19
201704|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-140,00
201704|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201704|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201704|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201704|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|-140,00
201704|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201704|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|-140,00
201704|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201704|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-984,00
201704|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-800,00
201704|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|-24,00
201704|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-160,00
201704|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-2.501,93
201704|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-2.501,93
201704|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
201704|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
201704|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201704|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
201704|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
201704|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-2.501,93
201704|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-2.501,93
201704|81751000000000|46856|DESPESAS DE SEGUROS|0,00
201704|81751000600000|47232|COM FORCA-DE-TRABALHO|0,00
201704|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-1.600,00
201704|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-1.600,00
201704|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-2.258,98
201704|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-2.258,98
201704|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201704|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201704|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201704|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201704|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201704|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|0,00
201704|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201704|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201704|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|0,00
201704|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|0,00
201704|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-18.130,81
201704|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-18.130,81
201704|81760008100100|37271|SERVICOS|0,00
201704|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|0,00
201704|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-195,98
201704|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|-195,98
201704|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|-195,98
201704|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|0,00
201704|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|0,00
201704|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
201704|81766002665000|35148|PESSOA FISICA|0,00
201704|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201704|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|0,00
201704|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201704|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|-478,26
201704|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|-478,26
201704|81769009420000|20546|OUTROS|-478,26
201704|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201704|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201704|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201704|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-2.211,83
201704|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-2.211,83
201704|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-1.911,83
201704|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|-300,00
201704|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-30.162,94
201704|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|0,00
201704|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|0,00
201704|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|0,00
201704|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
201704|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
201704|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-30.162,94
201704|81799000945000|47981|OUTRAS|0,00
201704|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|0,00
201704|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-13.294,82
201704|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-5.310,93
201704|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-24,83
201704|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-24,83
201704|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-7.959,06
201704|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|-7.858,54
201704|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,51
201704|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201704|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,51
201704|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201704|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201704|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|-100,01
201704|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00
201704|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201704|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201704|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|0,00
201704|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|0,00


201705|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|505.008,88
201705|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|505.008,88
201705|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|312.649,99
201705|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|15,73
201705|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|15,73
201705|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|298.436,99
201705|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|298.436,99
201705|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|2.073,09
201705|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|0,00
201705|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|354,86
201705|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|1.529,73
201705|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|93,71
201705|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|94,79
201705|71105006117000|33869|DO BNDES|21.417,18
201705|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|21.417,18
201705|71105006127000|33872|DO BN|274.946,72
201705|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|1.186,13
201705|71105006136100|17610|CDC (S463)|11.883,98
201705|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|241.904,33
201705|71105006137200|33238|OUTRAS|241.904,33
201705|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|2.273,11
201705|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|17.699,17
201705|71105006194200|17614|OUTROS|17.699,17
201705|71110008000000|33001|RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS|10,42
201705|71110008050000|33843|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|10,42
201705|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|13.786,98
201705|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|13.783,97
201705|71115003175000|33959|DO FAT|3.067,27
201705|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|2.860,14
201705|71115003175200|34828|OUTRAS|207,13
201705|71115003177000|33960|DO BN|10.716,70
201705|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|3,01
201705|71115003280000|34000|DO BN|3,01
201705|71140009000000|34002|RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APLICACOES LIVRES|7.112,97
201705|71140009065000|34003|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|7.112,97
201705|71140009130000|34005|RECURSOS PROPRIOS|7.919,34
201705|71140009461000|30272|RECURSOS DE OUTRAS FONTES|-806,37
201705|71140009520000|34007|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201705|71140009585000|34008|RECURSOS PROPRIOS|0,00
201705|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|0,00
201705|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
201705|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201705|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|0,00
201705|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
201705|71146003150000|38195|FAT|0,00
201705|71146003250000|38197|DEL CREDERE|0,00
201705|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|0,00
201705|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201705|71150006000000|34017|RENDAS DE FINANC.RURAIS-APLS.REPASS.E REFINANC.|-6.713,10
201705|71150006100000|34018|JUROS,COMISSOES E CORRECAO MONETARIA PREFIXADA|-6.713,10
201705|71150006200000|34019|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|-6.713,10
201705|71150006310000|22724|FAT|-8.898,76
201705|71150006312000|22726|DEL CREDERE|-8.898,76
201705|71150006400000|34070|OUTROS|2.185,66
201705|71150006500000|34020|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201705|71150006600000|34021|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|0,00
201705|71150006800000|34074|OUTROS|0,00
201705|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|0,00
201705|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201705|71155001540000|30652|OUTROS|0,00
201705|71155001555000|30702|INVESTIMENTO DE BENEFICIAMENTO|0,00
201705|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|135.793,66
201705|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|3.142,92
201705|71710006700000|34806|OUTROS|3.142,92
201705|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|2.384,95
201705|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|494,00
201705|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|816,00
201705|71715001258200|17696|PRONAF-STN|1.026,95
201705|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|48,00
201705|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|332,62
201705|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|686,37
201705|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|2.715,51
201705|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|0,00
201705|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
201705|71795045000000|36873|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO CTA. POUPANCA|10,00
201705|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|0,00
201705|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201705|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|10,40
201705|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|399,50
201705|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|72,01
201705|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|1.638,00
201705|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|6,00
201705|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|470,00
201705|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|109,60
201705|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201705|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201705|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201705|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201705|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201705|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|0,00
201705|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|6.164,97
201705|71798011000000|36898|CADASTRO|0,00
201705|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|961,00
201705|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|828,00
201705|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|55,00
201705|71798028700000|36931|OUTRAS|78,00
201705|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|551,30
201705|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|100,00
201705|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|4.552,67
201705|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|4.552,67
201705|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|120.366,32
201705|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|2.154,00
201705|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|10,80
201705|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
201705|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|0,00
201705|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|48,86
201705|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|16,00
201705|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|13,34
201705|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|7,86
201705|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|0,00
201705|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|847,42
201705|71799003651000|30359|AGENCIAMENTO CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE SEGUROS|919,82
201705|71799003651500|30360|ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS|0,00
201705|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|460,00
201705|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201705|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|324,96
201705|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|111,40
201705|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|114.950,66
201705|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|501,20
201705|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|56.565,23
201705|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|42.678,92
201705|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|42.678,92
201705|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201705|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|37.767,98
201705|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|4.574,56
201705|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|336,38
201705|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|0,00
201705|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201705|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201705|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201705|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|33,07
201705|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|33,07
201705|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201705|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|0,00
201705|71990998000000|39626|OUTRAS|0,00
201705|71990998700000|39602|DE LICENCA-PREMIO|0,00
201705|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201705|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|0,00
201705|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201705|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|13.853,24
201705|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|13.853,24
201705|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|13.563,20
201705|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|2.193,12
201705|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|11.370,08
201705|71999009115000|34383|OUTRAS|290,04
201705|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201705|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201705|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201705|73910000400000|39843|INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO|0,00
201705|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201705|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-374.183,57
201705|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-374.183,57
201705|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-40.795,78
201705|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-39.938,54
201705|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-4.556,17
201705|81110005450000|49537|JUROS|-35.382,37
201705|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-256,65
201705|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-256,65
201705|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|-600,59
201705|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-302.545,87
201705|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-4.841,51
201705|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-461,77
201705|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|1.018,23
201705|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|0,00
201705|81712001752000|30620|OUTRAS|1.018,23
201705|81712001800000|44827|MALOTES|-1.480,00
201705|81712001801500|35082|SERVICOS|-1.480,00
201705|81712001801700|35083|PESSOA FISICA|0,00
201705|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-1.480,00
201705|81712001900000|44829|POSTAIS|0,00
201705|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-6.602,38
201705|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-3.607,41
201705|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|-1.781,55
201705|81721009602000|35087|SERVICOS|-1.825,86
201705|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|-1.400,00
201705|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-425,86
201705|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201705|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201705|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201705|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201705|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-2.994,97
201705|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201705|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-2.994,97
201705|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|-3.220,10
201705|81724006800000|36700|OUTROS|-3.220,10
201705|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-28.601,97
201705|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201705|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-4.233,71
201705|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201705|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-2.913,71
201705|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-1.320,00
201705|81727003760100|37823|VALE-CULTURA (8.084/2013)|0,00
201705|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-24.368,26
201705|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-55.271,42
201705|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-12.624,04
201705|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-35.505,12
201705|81730997000000|46823|OUTRAS|-7.142,26
201705|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-2.560,06
201705|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.944,95
201705|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-315,49
201705|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-321,76
201705|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-150.065,76
201705|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-126.399,93
201705|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-35.286,46
201705|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-52.008,49
201705|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-1.979,26
201705|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-1.861,23
201705|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-3.497,18
201705|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-31.767,31
201705|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
201705|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
201705|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-9.940,97
201705|81733004756000|18574|LICENCA-PREMIO|0,00
201705|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-13.724,86
201705|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,00
201705|81733004800000|45924|FOLGA|395,09
201705|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|720,87
201705|81733004850000|45931|RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO|0,00
201705|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-3.710,19
201705|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-11.130,63
201705|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-1.990,57
201705|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|-388,38
201705|81736001070000|35038|ESPECIALIZACAO|-388,38
201705|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-1.602,19
201705|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|-299,00
201705|81736001755300|37242|OUTROS|-299,00
201705|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|-299,00
201705|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|-1.303,19
201705|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|-1.093,19
201705|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|-140,00
201705|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|-70,00
201705|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-984,00
201705|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-800,00
201705|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|-24,00
201705|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-160,00
201705|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-2.247,51
201705|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-2.247,51
201705|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
201705|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
201705|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201705|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
201705|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
201705|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-2.247,51
201705|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-2.247,51
201705|81751000000000|46856|DESPESAS DE SEGUROS|0,00
201705|81751000600000|47232|COM FORCA-DE-TRABALHO|0,00
201705|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-3.520,00
201705|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-3.520,00
201705|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-8.308,85
201705|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-6.802,52
201705|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201705|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201705|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201705|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201705|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201705|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|-480,83
201705|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|-500,00
201705|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|-500,00
201705|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|-525,50
201705|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|-525,50
201705|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-13.768,64
201705|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-13.768,64
201705|81760008100100|37271|SERVICOS|0,00
201705|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|0,00
201705|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|0,00
201705|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|0,00
201705|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|0,00
201705|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-6.131,46
201705|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-6.131,46
201705|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|-1.185,00
201705|81766002665000|35148|PESSOA FISICA|-1.185,00
201705|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201705|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-4.946,46
201705|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201705|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|-1.325,88
201705|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|-478,26
201705|81769009420000|20546|OUTROS|-478,26
201705|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|-847,62
201705|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201705|81769009600000|47228|OUTROS|-847,62
201705|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-3.111,07
201705|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-3.111,07
201705|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-3.111,07
201705|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201705|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-12.092,98
201705|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-305,10
201705|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|0,00
201705|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-305,10
201705|81799000735000|47701|MULTAS|-381,65
201705|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|-381,65
201705|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-11.102,63
201705|81799000945000|47981|OUTRAS|-303,60
201705|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-303,60
201705|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-30.841,92
201705|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-6.789,67
201705|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-35,34
201705|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-35,34
201705|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-24.016,91
201705|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|-24.493,12
201705|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,07
201705|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201705|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,07
201705|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|-38,16
201705|81999006747100|36832|TRIBUTOS|-38,16
201705|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|514,44
201705|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00
201705|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201705|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201705|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|0,00
201705|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|0,00


201706|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|619.142,60
201706|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|606.213,56
201706|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|384.965,39
201706|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|1,01
201706|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|1,01
201706|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|305.577,24
201706|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|305.577,24
201706|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|1.810,22
201706|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|7,22
201706|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|868,90
201706|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|560,37
201706|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|337,02
201706|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|36,71
201706|71105006117000|33869|DO BNDES|19.986,07
201706|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|19.986,07
201706|71105006127000|33872|DO BN|283.780,95
201706|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|1.887,68
201706|71105006136100|17610|CDC (S463)|11.381,04
201706|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|252.509,16
201706|71105006137200|33238|OUTRAS|252.509,16
201706|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|2.439,88
201706|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|15.563,19
201706|71105006194200|17614|OUTROS|15.563,19
201706|71110008000000|33001|RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS|4,40
201706|71110008050000|33843|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4,40
201706|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|14.481,63
201706|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|14.260,21
201706|71115003175000|33959|DO FAT|2.788,83
201706|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|2.423,36
201706|71115003175200|34828|OUTRAS|365,47
201706|71115003177000|33960|DO BN|11.471,38
201706|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|221,42
201706|71115003280000|34000|DO BN|221,42
201706|71140009000000|34002|RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APLICACOES LIVRES|30.007,71
201706|71140009065000|34003|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|7.053,28
201706|71140009130000|34005|RECURSOS PROPRIOS|7.053,28
201706|71140009461000|30272|RECURSOS DE OUTRAS FONTES|0,00
201706|71140009520000|34007|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|22.954,43
201706|71140009585000|34008|RECURSOS PROPRIOS|22.954,43
201706|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|0,00
201706|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
201706|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201706|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|0,00
201706|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
201706|71146003150000|38195|FAT|0,00
201706|71146003250000|38197|DEL CREDERE|0,00
201706|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|0,00
201706|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201706|71150006000000|34017|RENDAS DE FINANC.RURAIS-APLS.REPASS.E REFINANC.|30.815,22
201706|71150006100000|34018|JUROS,COMISSOES E CORRECAO MONETARIA PREFIXADA|27.014,98
201706|71150006200000|34019|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|27.014,98
201706|71150006310000|22724|FAT|24.631,84
201706|71150006312000|22726|DEL CREDERE|24.631,84
201706|71150006400000|34070|OUTROS|2.383,14
201706|71150006500000|34020|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|3.800,24
201706|71150006600000|34021|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|3.800,24
201706|71150006800000|34074|OUTROS|3.800,24
201706|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|4.078,18
201706|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|4.078,18
201706|71155001540000|30652|OUTROS|4.078,18
201706|71155001555000|30702|INVESTIMENTO DE BENEFICIAMENTO|4.078,18
201706|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|198.101,83
201706|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|3.282,90
201706|71710006700000|34806|OUTROS|3.282,90
201706|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|475,00
201706|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|475,00
201706|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|0,00
201706|71715001258200|17696|PRONAF-STN|0,00
201706|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|0,00
201706|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|431,08
201706|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|599,47
201706|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|3.697,20
201706|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|170,00
201706|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
201706|71795045000000|36873|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO CTA. POUPANCA|0,00
201706|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|138,00
201706|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201706|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|13,00
201706|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|436,00
201706|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|142,50
201706|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|2.640,20
201706|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|7,00
201706|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|100,00
201706|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|44,00
201706|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|6,50
201706|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201706|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201706|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201706|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201706|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|0,00
201706|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|6.770,30
201706|71798011000000|36898|CADASTRO|100,00
201706|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|407,00
201706|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|322,00
201706|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|51,00
201706|71798028700000|36931|OUTRAS|34,00
201706|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|809,30
201706|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|100,00
201706|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|5.354,00
201706|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|5.354,00
201706|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|182.845,88
201706|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|1.194,00
201706|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|15,30
201706|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
201706|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|2,64
201706|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|12,89
201706|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|6,00
201706|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|14,44
201706|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|23,58
201706|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|0,00
201706|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|1.020,31
201706|71799003651000|30359|AGENCIAMENTO CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE SEGUROS|404,49
201706|71799003651500|30360|ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS|0,00
201706|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|850,00
201706|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201706|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|286,85
201706|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|11,40
201706|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|178.563,68
201706|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|440,30
201706|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|23.146,34
201706|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|12.046,24
201706|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|11.566,13
201706|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201706|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|9.494,35
201706|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|1.735,40
201706|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|336,38
201706|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|480,11
201706|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201706|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|480,11
201706|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201706|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|35,16
201706|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|35,16
201706|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201706|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|1.177,54
201706|71990998000000|39626|OUTRAS|1.177,54
201706|71990998700000|39602|DE LICENCA-PREMIO|0,00
201706|71990998701000|28293|DE FOLGA|417,01
201706|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|760,53
201706|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201706|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|9.887,40
201706|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|9.887,40
201706|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|9.814,27
201706|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|673,95
201706|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|9.140,32
201706|71999009115000|34383|OUTRAS|73,13
201706|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|12.929,04
201706|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|12.929,04
201706|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|12.929,04
201706|73910000400000|39843|INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO|11.660,04
201706|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|1.269,00
201706|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-398.851,47
201706|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-398.851,47
201706|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-41.403,63
201706|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-40.596,67
201706|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-4.529,41
201706|81110005450000|49537|JUROS|-36.067,26
201706|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-251,12
201706|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-251,12
201706|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|-555,84
201706|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-347.485,53
201706|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-6.583,93
201706|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-6.503,80
201706|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-3.003,38
201706|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|0,00
201706|81712001752000|30620|OUTRAS|-3.003,38
201706|81712001800000|44827|MALOTES|-3.335,00
201706|81712001801500|35082|SERVICOS|-3.335,00
201706|81712001801700|35083|PESSOA FISICA|0,00
201706|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-3.335,00
201706|81712001900000|44829|POSTAIS|-165,42
201706|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-5.460,14
201706|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-2.481,84
201706|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|-678,32
201706|81721009602000|35087|SERVICOS|-1.803,52
201706|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|-1.250,00
201706|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-553,52
201706|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201706|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201706|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201706|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201706|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-2.978,30
201706|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201706|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-2.978,30
201706|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
201706|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
201706|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-28.170,54
201706|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201706|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-3.802,28
201706|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201706|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-2.542,28
201706|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-1.260,00
201706|81727003760100|37823|VALE-CULTURA (8.084/2013)|0,00
201706|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-24.368,26
201706|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-55.686,31
201706|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-12.719,20
201706|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-35.772,96
201706|81730997000000|46823|OUTRAS|-7.194,15
201706|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-2.576,93
201706|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.974,68
201706|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-317,89
201706|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-324,65
201706|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-154.513,55
201706|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-127.343,70
201706|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-36.310,05
201706|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-50.575,72
201706|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-1.979,26
201706|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-3.353,94
201706|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-3.406,06
201706|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-31.718,67
201706|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
201706|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
201706|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-9.940,99
201706|81733004756000|18574|LICENCA-PREMIO|0,00
201706|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-17.228,86
201706|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|-2.520,51
201706|81733004800000|45924|FOLGA|-79,97
201706|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-916,37
201706|81733004850000|45931|RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO|0,00
201706|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-3.428,00
201706|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-10.284,01
201706|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-64,30
201706|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|0,00
201706|81736001070000|35038|ESPECIALIZACAO|0,00
201706|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-64,30
201706|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|-64,30
201706|81736001755300|37242|OUTROS|-64,30
201706|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|-64,30
201706|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
201706|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201706|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201706|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201706|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-984,00
201706|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-800,00
201706|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|-24,00
201706|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-160,00
201706|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-2.643,35
201706|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-2.643,35
201706|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
201706|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
201706|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201706|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
201706|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
201706|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-2.643,35
201706|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-2.643,35
201706|81751000000000|46856|DESPESAS DE SEGUROS|0,00
201706|81751000600000|47232|COM FORCA-DE-TRABALHO|0,00
201706|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-2.400,00
201706|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-2.400,00
201706|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-7.346,20
201706|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-6.789,73
201706|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201706|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201706|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201706|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201706|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201706|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|-326,47
201706|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|-230,00
201706|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|-230,00
201706|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|0,00
201706|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|0,00
201706|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-13.589,60
201706|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-13.589,60
201706|81760008100100|37271|SERVICOS|0,00
201706|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|0,00
201706|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-71,53
201706|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|-71,53
201706|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|-71,53
201706|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-4.795,79
201706|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-4.795,79
201706|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|30,67
201706|81766002665000|35148|PESSOA FISICA|145,00
201706|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|-114,33
201706|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-4.826,46
201706|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201706|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|-478,26
201706|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|-478,26
201706|81769009420000|20546|OUTROS|-478,26
201706|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201706|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201706|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201706|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-4.692,43
201706|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-4.692,43
201706|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-4.552,43
201706|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|-140,00
201706|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-53.501,80
201706|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|0,00
201706|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|0,00
201706|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|0,00
201706|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
201706|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
201706|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-53.319,60
201706|81799000945000|47981|OUTRAS|-182,20
201706|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-182,20
201706|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-9.962,31
201706|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-9.905,10
201706|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-57,18
201706|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-57,18
201706|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-0,03
201706|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
201706|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,03
201706|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201706|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,03
201706|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201706|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201706|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
201706|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00
201706|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201706|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201706|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|0,00
201706|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|0,00


201707|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|572.172,47
201707|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|572.172,47
201707|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|412.582,19
201707|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|4,53
201707|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4,53
201707|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|332.264,92
201707|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|332.264,92
201707|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|2.822,90
201707|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|37,29
201707|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|1.185,89
201707|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|1.305,57
201707|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|217,95
201707|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|76,20
201707|71105006117000|33869|DO BNDES|24.758,28
201707|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|24.758,28
201707|71105006127000|33872|DO BN|304.683,74
201707|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|1.958,40
201707|71105006136100|17610|CDC (S463)|9.595,54
201707|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|275.556,59
201707|71105006137200|33238|OUTRAS|275.556,59
201707|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|2.217,93
201707|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|15.355,28
201707|71105006194200|17614|OUTROS|15.355,28
201707|71110008000000|33001|RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS|0,00
201707|71110008050000|33843|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
201707|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|14.975,06
201707|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|14.971,58
201707|71115003175000|33959|DO FAT|3.797,18
201707|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|3.404,90
201707|71115003175200|34828|OUTRAS|392,28
201707|71115003177000|33960|DO BN|11.174,40
201707|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|3,48
201707|71115003280000|34000|DO BN|3,48
201707|71140009000000|34002|RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APLICACOES LIVRES|0,00
201707|71140009065000|34003|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
201707|71140009130000|34005|RECURSOS PROPRIOS|0,00
201707|71140009461000|30272|RECURSOS DE OUTRAS FONTES|0,00
201707|71140009520000|34007|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201707|71140009585000|34008|RECURSOS PROPRIOS|0,00
201707|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|63.056,82
201707|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|60.244,01
201707|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|2.812,81
201707|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|2.280,86
201707|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|2.280,86
201707|71146003150000|38195|FAT|0,00
201707|71146003250000|38197|DEL CREDERE|0,00
201707|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|2.280,86
201707|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201707|71150006000000|34017|RENDAS DE FINANC.RURAIS-APLS.REPASS.E REFINANC.|0,00
201707|71150006100000|34018|JUROS,COMISSOES E CORRECAO MONETARIA PREFIXADA|0,00
201707|71150006200000|34019|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|0,00
201707|71150006310000|22724|FAT|0,00
201707|71150006312000|22726|DEL CREDERE|0,00
201707|71150006400000|34070|OUTROS|0,00
201707|71150006500000|34020|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201707|71150006600000|34021|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|0,00
201707|71150006800000|34074|OUTROS|0,00
201707|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|0,00
201707|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201707|71155001540000|30652|OUTROS|0,00
201707|71155001555000|30702|INVESTIMENTO DE BENEFICIAMENTO|0,00
201707|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|106.385,62
201707|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|3.015,48
201707|71710006700000|34806|OUTROS|3.015,48
201707|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|3.629,92
201707|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|513,00
201707|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|1.488,00
201707|71715001258200|17696|PRONAF-STN|1.532,92
201707|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|96,00
201707|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|676,16
201707|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|522,93
201707|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|2.220,00
201707|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|0,00
201707|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|20,00
201707|71795045000000|36873|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO CTA. POUPANCA|0,00
201707|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|0,00
201707|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201707|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
201707|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|536,00
201707|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|36,40
201707|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|1.108,60
201707|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|7,00
201707|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|100,00
201707|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|412,00
201707|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201707|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201707|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201707|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201707|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201707|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|0,00
201707|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|8.061,42
201707|71798011000000|36898|CADASTRO|50,00
201707|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|1.635,22
201707|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|1.472,00
201707|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|75,00
201707|71798028700000|36931|OUTRAS|88,22
201707|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|674,20
201707|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|200,00
201707|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|5.502,00
201707|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|5.502,00
201707|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|88.259,71
201707|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|720,00
201707|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|31,20
201707|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
201707|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|1,15
201707|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|17,82
201707|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|4,00
201707|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|11,08
201707|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|10,48
201707|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|0,00
201707|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|960,27
201707|71799003651000|30359|AGENCIAMENTO CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE SEGUROS|370,40
201707|71799003651500|30360|ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS|0,00
201707|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|475,00
201707|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201707|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|174,78
201707|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|11,39
201707|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|84.983,47
201707|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|488,67
201707|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|53.204,66
201707|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|35.672,77
201707|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|32.380,49
201707|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201707|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|29.502,06
201707|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|2.542,05
201707|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|336,38
201707|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|3.292,28
201707|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201707|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|1.940,00
201707|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|1.352,28
201707|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|13,30
201707|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|13,30
201707|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201707|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|2.171,72
201707|71990998000000|39626|OUTRAS|2.171,72
201707|71990998700000|39602|DE LICENCA-PREMIO|0,00
201707|71990998701000|28293|DE FOLGA|306,55
201707|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|1.865,17
201707|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201707|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|15.346,87
201707|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|15.346,87
201707|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|15.185,61
201707|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|216,66
201707|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|14.968,95
201707|71999009115000|34383|OUTRAS|161,26
201707|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201707|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201707|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201707|73910000400000|39843|INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO|0,00
201707|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201707|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-360.219,91
201707|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-358.779,91
201707|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-44.708,96
201707|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-43.899,03
201707|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-4.782,30
201707|81110005450000|49537|JUROS|-39.116,73
201707|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-257,98
201707|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-257,98
201707|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|-551,95
201707|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-278.529,72
201707|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-4.362,59
201707|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-6.679,77
201707|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-4.050,91
201707|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.178,99
201707|81712001752000|30620|OUTRAS|-1.871,92
201707|81712001800000|44827|MALOTES|-1.531,97
201707|81712001801500|35082|SERVICOS|-1.531,97
201707|81712001801700|35083|PESSOA FISICA|0,00
201707|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-1.531,97
201707|81712001900000|44829|POSTAIS|-1.096,89
201707|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-12.659,00
201707|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-1.625,44
201707|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|-71,92
201707|81721009602000|35087|SERVICOS|-1.553,52
201707|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201707|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-1.553,52
201707|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|-8.068,00
201707|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|-4.400,00
201707|81721009692000|35092|SERVICOS|-3.668,00
201707|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|-3.668,00
201707|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-2.965,56
201707|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201707|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-2.965,56
201707|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|-222,75
201707|81724006800000|36700|OUTROS|-222,75
201707|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-23.692,92
201707|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201707|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-3.172,28
201707|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201707|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-2.542,28
201707|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-630,00
201707|81727003760100|37823|VALE-CULTURA (8.084/2013)|0,00
201707|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-20.520,64
201707|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-44.418,43
201707|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-10.146,07
201707|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-28.536,02
201707|81730997000000|46823|OUTRAS|-5.736,34
201707|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-2.020,98
201707|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.170,61
201707|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-253,57
201707|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-291,18
201707|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-129.312,52
201707|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-104.944,00
201707|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-31.207,36
201707|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-39.862,54
201707|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-2.454,92
201707|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-1.824,88
201707|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-3.358,29
201707|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-26.236,01
201707|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
201707|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
201707|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-9.325,23
201707|81733004756000|18574|LICENCA-PREMIO|0,00
201707|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-15.043,29
201707|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|-2.923,38
201707|81733004800000|45924|FOLGA|-300,63
201707|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-1.006,18
201707|81733004850000|45931|RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO|0,00
201707|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-2.703,28
201707|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-8.109,82
201707|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-1.011,51
201707|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|0,00
201707|81736001070000|35038|ESPECIALIZACAO|0,00
201707|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-1.011,51
201707|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|-64,30
201707|81736001755300|37242|OUTROS|-64,30
201707|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|-64,30
201707|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|-947,21
201707|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|-947,21
201707|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201707|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201707|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-984,00
201707|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-800,00
201707|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|-24,00
201707|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-160,00
201707|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-2.970,49
201707|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-2.970,49
201707|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
201707|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
201707|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201707|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
201707|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
201707|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-2.970,49
201707|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-2.970,49
201707|81751000000000|46856|DESPESAS DE SEGUROS|0,00
201707|81751000600000|47232|COM FORCA-DE-TRABALHO|0,00
201707|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-3.200,00
201707|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-3.200,00
201707|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-7.519,00
201707|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-4.530,75
201707|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|-2.981,72
201707|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|-2.981,72
201707|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|-2.981,72
201707|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201707|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201707|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|-6,53
201707|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201707|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201707|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|0,00
201707|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|0,00
201707|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-13.941,14
201707|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-13.941,14
201707|81760008100100|37271|SERVICOS|0,00
201707|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|0,00
201707|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-255,20
201707|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|-255,20
201707|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|-255,20
201707|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-5.091,46
201707|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-5.091,46
201707|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|-145,00
201707|81766002665000|35148|PESSOA FISICA|-145,00
201707|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201707|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-4.946,46
201707|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201707|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
201707|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
201707|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201707|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201707|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201707|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201707|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-3.751,39
201707|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-3.751,39
201707|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-3.691,39
201707|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|-60,00
201707|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-18.457,55
201707|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-1.207,50
201707|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|0,00
201707|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-1.207,50
201707|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
201707|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
201707|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-16.750,47
201707|81799000945000|47981|OUTRAS|-499,58
201707|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-499,58
201707|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-35.541,23
201707|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-5.319,27
201707|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-20.143,40
201707|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-20.143,40
201707|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-10.078,56
201707|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|-10.078,51
201707|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,05
201707|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201707|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,05
201707|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201707|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201707|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
201707|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00
201707|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|-1.440,00
201707|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|-1.440,00
201707|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|-1.440,00
201707|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|-1.440,00


201708|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|499.714,67
201708|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|499.714,67
201708|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|346.564,38
201708|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|1,02
201708|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|1,02
201708|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|312.994,98
201708|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|312.994,98
201708|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|2.303,89
201708|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|42,67
201708|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|839,33
201708|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|1.108,26
201708|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|226,73
201708|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|86,90
201708|71105006117000|33869|DO BNDES|26.840,08
201708|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|26.840,08
201708|71105006127000|33872|DO BN|283.851,01
201708|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|823,11
201708|71105006136100|17610|CDC (S463)|9.902,05
201708|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|257.133,14
201708|71105006137200|33238|OUTRAS|257.133,14
201708|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|1.861,46
201708|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|14.131,25
201708|71105006194200|17614|OUTROS|14.131,25
201708|71110008000000|33001|RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS|0,00
201708|71110008050000|33843|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
201708|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|14.609,38
201708|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|14.605,68
201708|71115003175000|33959|DO FAT|3.811,01
201708|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|3.437,59
201708|71115003175200|34828|OUTRAS|373,42
201708|71115003177000|33960|DO BN|10.794,67
201708|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|3,70
201708|71115003280000|34000|DO BN|3,70
201708|71140009000000|34002|RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APLICACOES LIVRES|0,00
201708|71140009065000|34003|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
201708|71140009130000|34005|RECURSOS PROPRIOS|0,00
201708|71140009461000|30272|RECURSOS DE OUTRAS FONTES|0,00
201708|71140009520000|34007|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201708|71140009585000|34008|RECURSOS PROPRIOS|0,00
201708|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|10.832,75
201708|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|6.421,40
201708|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|4.411,35
201708|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|7.872,77
201708|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|7.636,56
201708|71146003150000|38195|FAT|5.211,06
201708|71146003250000|38197|DEL CREDERE|5.211,06
201708|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|2.425,50
201708|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|236,21
201708|71150006000000|34017|RENDAS DE FINANC.RURAIS-APLS.REPASS.E REFINANC.|0,00
201708|71150006100000|34018|JUROS,COMISSOES E CORRECAO MONETARIA PREFIXADA|0,00
201708|71150006200000|34019|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|0,00
201708|71150006310000|22724|FAT|0,00
201708|71150006312000|22726|DEL CREDERE|0,00
201708|71150006400000|34070|OUTROS|0,00
201708|71150006500000|34020|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201708|71150006600000|34021|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|0,00
201708|71150006800000|34074|OUTROS|0,00
201708|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|253,48
201708|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|253,48
201708|71155001540000|30652|OUTROS|0,00
201708|71155001555000|30702|INVESTIMENTO DE BENEFICIAMENTO|0,00
201708|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|134.350,17
201708|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|3.539,05
201708|71710006700000|34806|OUTROS|3.539,05
201708|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|1.166,00
201708|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|494,00
201708|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|624,00
201708|71715001258200|17696|PRONAF-STN|0,00
201708|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|48,00
201708|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|665,52
201708|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|1.030,67
201708|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|2.785,24
201708|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|0,00
201708|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
201708|71795045000000|36873|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO CTA. POUPANCA|0,00
201708|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|46,00
201708|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201708|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
201708|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|434,00
201708|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|136,04
201708|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|1.713,20
201708|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|2,00
201708|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|80,00
201708|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|374,00
201708|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201708|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|249,72
201708|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|249,72
201708|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201708|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201708|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|0,00
201708|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|7.170,77
201708|71798011000000|36898|CADASTRO|0,00
201708|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|579,00
201708|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|414,00
201708|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|55,00
201708|71798028700000|36931|OUTRAS|110,00
201708|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|339,10
201708|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|100,00
201708|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|6.152,67
201708|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|6.152,67
201708|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|117.743,20
201708|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|560,00
201708|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|26,10
201708|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
201708|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|1,10
201708|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|36,38
201708|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|10,00
201708|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|5,79
201708|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|15,72
201708|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|0,00
201708|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|769,98
201708|71799003651000|30359|AGENCIAMENTO CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE SEGUROS|2.336,84
201708|71799003651500|30360|ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS|0,00
201708|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|525,00
201708|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201708|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|224,32
201708|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|11,39
201708|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|112.833,81
201708|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|386,77
201708|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|18.800,12
201708|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|1.916,94
201708|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|1.916,94
201708|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201708|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201708|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|1.405,29
201708|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|511,65
201708|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|0,00
201708|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201708|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201708|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201708|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|20,29
201708|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|20,29
201708|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201708|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|458,04
201708|71990998000000|39626|OUTRAS|458,04
201708|71990998700000|39602|DE LICENCA-PREMIO|0,00
201708|71990998701000|28293|DE FOLGA|407,30
201708|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|50,74
201708|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201708|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|16.404,85
201708|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|16.404,85
201708|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|15.091,59
201708|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|173,40
201708|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|14.918,19
201708|71999009115000|34383|OUTRAS|1.313,26
201708|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201708|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201708|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201708|73910000400000|39843|INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO|0,00
201708|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201708|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-357.347,25
201708|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-357.347,25
201708|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-41.203,77
201708|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-40.391,00
201708|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-2.678,20
201708|81110005450000|49537|JUROS|-37.712,80
201708|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-256,84
201708|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-256,84
201708|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|-555,93
201708|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-301.874,62
201708|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-7.370,13
201708|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-7.677,76
201708|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-4.317,76
201708|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.178,99
201708|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.138,77
201708|81712001800000|44827|MALOTES|-3.360,00
201708|81712001801500|35082|SERVICOS|-3.360,00
201708|81712001801700|35083|PESSOA FISICA|0,00
201708|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-3.360,00
201708|81712001900000|44829|POSTAIS|0,00
201708|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-4.419,08
201708|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-1.453,52
201708|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201708|81721009602000|35087|SERVICOS|-1.453,52
201708|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201708|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-1.453,52
201708|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201708|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201708|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201708|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201708|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-2.965,56
201708|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201708|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-2.965,56
201708|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
201708|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
201708|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-24.975,46
201708|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201708|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-3.172,28
201708|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201708|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-2.542,28
201708|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-630,00
201708|81727003760100|37823|VALE-CULTURA (8.084/2013)|0,00
201708|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-21.803,18
201708|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-48.984,84
201708|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-11.192,87
201708|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-31.479,99
201708|81730997000000|46823|OUTRAS|-6.311,98
201708|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-2.098,61
201708|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.497,70
201708|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-279,76
201708|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-435,91
201708|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-132.207,10
201708|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-111.545,26
201708|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-30.711,70
201708|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-45.897,70
201708|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-2.571,68
201708|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-1.272,81
201708|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-3.205,05
201708|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-27.886,32
201708|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
201708|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
201708|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-8.444,78
201708|81733004756000|18574|LICENCA-PREMIO|0,00
201708|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-12.217,06
201708|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|-0,01
201708|81733004800000|45924|FOLGA|-82,64
201708|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-1.013,71
201708|81733004850000|45931|RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO|0,00
201708|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-2.780,17
201708|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-8.340,53
201708|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-440,00
201708|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|0,00
201708|81736001070000|35038|ESPECIALIZACAO|0,00
201708|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-440,00
201708|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201708|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201708|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201708|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|-440,00
201708|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201708|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|-440,00
201708|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201708|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-984,00
201708|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-800,00
201708|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|-24,00
201708|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-160,00
201708|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-2.800,23
201708|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-2.800,23
201708|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
201708|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
201708|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201708|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
201708|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
201708|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-2.800,23
201708|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-2.800,23
201708|81751000000000|46856|DESPESAS DE SEGUROS|0,00
201708|81751000600000|47232|COM FORCA-DE-TRABALHO|0,00
201708|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-3.216,00
201708|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-3.216,00
201708|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-5.725,63
201708|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-4.530,75
201708|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|-1.194,88
201708|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|-1.194,88
201708|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|-1.194,88
201708|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201708|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201708|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|0,00
201708|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201708|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201708|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|0,00
201708|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|0,00
201708|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-10.934,46
201708|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-10.934,46
201708|81760008100100|37271|SERVICOS|0,00
201708|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|0,00
201708|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|0,00
201708|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|0,00
201708|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|0,00
201708|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-10.430,91
201708|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-10.430,91
201708|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
201708|81766002665000|35148|PESSOA FISICA|0,00
201708|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201708|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-10.430,91
201708|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201708|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
201708|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
201708|81769009420000|20546|OUTROS|0,00
201708|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201708|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201708|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201708|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-4.184,13
201708|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-4.184,13
201708|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-4.004,13
201708|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|-180,00
201708|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-37.524,89
201708|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|0,00
201708|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|0,00
201708|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|0,00
201708|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
201708|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
201708|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-37.210,24
201708|81799000945000|47981|OUTRAS|-314,65
201708|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-314,65
201708|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-14.268,86
201708|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-6.717,53
201708|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-7.551,19
201708|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-7.551,19
201708|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-0,14
201708|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
201708|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,14
201708|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201708|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,14
201708|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201708|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201708|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
201708|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00
201708|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201708|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201708|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|0,00
201708|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|0,00


201709|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|619.046,83
201709|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|619.046,83
201709|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|382.556,14
201709|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|1,14
201709|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|1,14
201709|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|296.749,89
201709|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|296.749,89
201709|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|2.187,39
201709|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|36,91
201709|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|970,85
201709|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|965,06
201709|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|121,95
201709|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|92,62
201709|71105006117000|33869|DO BNDES|25.036,43
201709|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|25.036,43
201709|71105006127000|33872|DO BN|269.526,07
201709|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|695,81
201709|71105006136100|17610|CDC (S463)|10.378,76
201709|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|243.123,67
201709|71105006137200|33238|OUTRAS|243.123,67
201709|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|2.115,22
201709|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|13.212,61
201709|71105006194200|17614|OUTROS|13.212,61
201709|71110008000000|33001|RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS|0,00
201709|71110008050000|33843|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
201709|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|12.605,69
201709|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|12.601,74
201709|71115003175000|33959|DO FAT|3.076,45
201709|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|2.881,59
201709|71115003175200|34828|OUTRAS|194,86
201709|71115003177000|33960|DO BN|9.525,29
201709|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|3,95
201709|71115003280000|34000|DO BN|3,95
201709|71140009000000|34002|RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APLICACOES LIVRES|0,00
201709|71140009065000|34003|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
201709|71140009130000|34005|RECURSOS PROPRIOS|0,00
201709|71140009461000|30272|RECURSOS DE OUTRAS FONTES|0,00
201709|71140009520000|34007|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201709|71140009585000|34008|RECURSOS PROPRIOS|0,00
201709|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|57.322,43
201709|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|35.776,92
201709|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|21.545,51
201709|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|14.296,73
201709|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|12.824,16
201709|71146003150000|38195|FAT|10.343,20
201709|71146003250000|38197|DEL CREDERE|10.343,20
201709|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|2.480,96
201709|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|1.472,57
201709|71150006000000|34017|RENDAS DE FINANC.RURAIS-APLS.REPASS.E REFINANC.|0,00
201709|71150006100000|34018|JUROS,COMISSOES E CORRECAO MONETARIA PREFIXADA|0,00
201709|71150006200000|34019|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|0,00
201709|71150006310000|22724|FAT|0,00
201709|71150006312000|22726|DEL CREDERE|0,00
201709|71150006400000|34070|OUTROS|0,00
201709|71150006500000|34020|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201709|71150006600000|34021|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|0,00
201709|71150006800000|34074|OUTROS|0,00
201709|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|1.580,26
201709|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|1.580,26
201709|71155001540000|30652|OUTROS|0,00
201709|71155001555000|30702|INVESTIMENTO DE BENEFICIAMENTO|0,00
201709|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|121.517,75
201709|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|2.940,45
201709|71710006700000|34806|OUTROS|2.940,45
201709|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|974,00
201709|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|494,00
201709|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|480,00
201709|71715001258200|17696|PRONAF-STN|0,00
201709|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|0,00
201709|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|196,89
201709|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|695,16
201709|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|2.250,70
201709|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|60,00
201709|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|20,00
201709|71795045000000|36873|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO CTA. POUPANCA|0,00
201709|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|46,00
201709|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201709|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|23,40
201709|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|291,00
201709|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|6,00
201709|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|1.230,80
201709|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|2,00
201709|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|200,00
201709|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|365,00
201709|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|6,50
201709|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201709|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201709|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201709|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201709|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|0,00
201709|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|6.417,80
201709|71798011000000|36898|CADASTRO|50,00
201709|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|373,00
201709|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|322,00
201709|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|25,00
201709|71798028700000|36931|OUTRAS|26,00
201709|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|614,80
201709|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|100,00
201709|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|5.280,00
201709|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|5.280,00
201709|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|108.042,75
201709|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|920,00
201709|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|9,90
201709|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
201709|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|1,10
201709|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|42,73
201709|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|6,00
201709|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|8,98
201709|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|62,88
201709|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|0,00
201709|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|1.020,06
201709|71799003651000|30359|AGENCIAMENTO CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE SEGUROS|1.621,55
201709|71799003651500|30360|ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS|0,00
201709|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|575,00
201709|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201709|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|172,53
201709|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|11,39
201709|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|103.184,98
201709|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|405,65
201709|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|114.972,94
201709|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|64.131,09
201709|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|57.392,95
201709|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201709|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|55.439,96
201709|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|1.441,34
201709|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|511,65
201709|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|6.738,14
201709|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201709|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|6.432,36
201709|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|305,78
201709|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|690,26
201709|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|9,80
201709|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|680,46
201709|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|6.509,63
201709|71990998000000|39626|OUTRAS|6.509,63
201709|71990998700000|39602|DE LICENCA-PREMIO|0,00
201709|71990998701000|28293|DE FOLGA|1.199,36
201709|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|135,47
201709|71990998800000|39603|DE FERIAS|5.174,80
201709|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|43.641,96
201709|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|43.641,96
201709|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|43.149,74
201709|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|16,05
201709|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|43.133,69
201709|71999009115000|34383|OUTRAS|492,22
201709|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201709|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201709|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201709|73910000400000|39843|INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO|0,00
201709|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201709|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-303.815,69
201709|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-303.815,69
201709|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-37.786,05
201709|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-37.076,16
201709|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-102,09
201709|81110005450000|49537|JUROS|-36.974,07
201709|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-240,26
201709|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-240,26
201709|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|-469,63
201709|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-239.527,71
201709|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-10.352,74
201709|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-6.885,12
201709|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-3.888,78
201709|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.178,99
201709|81712001752000|30620|OUTRAS|-1.709,79
201709|81712001800000|44827|MALOTES|-2.870,00
201709|81712001801500|35082|SERVICOS|-2.870,00
201709|81712001801700|35083|PESSOA FISICA|0,00
201709|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-2.870,00
201709|81712001900000|44829|POSTAIS|-126,34
201709|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-3.980,86
201709|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-565,30
201709|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201709|81721009602000|35087|SERVICOS|-565,30
201709|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201709|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-565,30
201709|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|-450,00
201709|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201709|81721009692000|35092|SERVICOS|-450,00
201709|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|-450,00
201709|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-2.965,56
201709|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201709|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-2.965,56
201709|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
201709|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
201709|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-23.841,86
201709|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201709|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-4.074,41
201709|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201709|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.504,41
201709|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-570,00
201709|81727003760100|37823|VALE-CULTURA (8.084/2013)|0,00
201709|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-19.767,45
201709|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-24.358,20
201709|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-5.461,13
201709|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-15.359,47
201709|81730997000000|46823|OUTRAS|-3.537,60
201709|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.023,94
201709|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-1.706,59
201709|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-136,46
201709|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-670,61
201709|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-117.288,96
201709|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-78.419,60
201709|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-24.078,15
201709|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-31.923,69
201709|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-306,87
201709|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-1.083,45
201709|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-1.422,55
201709|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-19.604,89
201709|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
201709|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
201709|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-8.950,39
201709|81733004756000|18574|LICENCA-PREMIO|0,00
201709|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-29.918,97
201709|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|-43.644,19
201709|81733004800000|45924|FOLGA|383,27
201709|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-1.317,82
201709|81733004850000|45931|RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO|-7.274,03
201709|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|5.483,45
201709|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|16.450,35
201709|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|0,00
201709|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|0,00
201709|81736001070000|35038|ESPECIALIZACAO|0,00
201709|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|0,00
201709|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201709|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201709|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201709|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
201709|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201709|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201709|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201709|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-984,00
201709|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-800,00
201709|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|-24,00
201709|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-160,00
201709|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-3.172,39
201709|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-3.172,39
201709|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
201709|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
201709|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201709|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
201709|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
201709|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-3.172,39
201709|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-3.172,39
201709|81751000000000|46856|DESPESAS DE SEGUROS|0,00
201709|81751000600000|47232|COM FORCA-DE-TRABALHO|0,00
201709|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-1.600,00
201709|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-1.600,00
201709|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-4.557,75
201709|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-4.530,75
201709|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201709|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201709|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201709|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201709|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201709|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|-27,00
201709|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201709|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201709|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|0,00
201709|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|0,00
201709|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-15.918,36
201709|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-15.918,36
201709|81760008100100|37271|SERVICOS|0,00
201709|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|0,00
201709|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-238,31
201709|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|-238,31
201709|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|-238,31
201709|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-5.965,79
201709|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-5.965,79
201709|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|-539,35
201709|81766002665000|35148|PESSOA FISICA|0,00
201709|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|-539,35
201709|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-5.426,44
201709|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201709|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|-673,65
201709|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|-673,65
201709|81769009420000|20546|OUTROS|-673,65
201709|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201709|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201709|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201709|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-3.866,08
201709|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-3.866,08
201709|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-3.706,08
201709|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|-160,00
201709|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-15.843,64
201709|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-120,00
201709|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|-120,00
201709|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|0,00
201709|81799000735000|47701|MULTAS|-5,96
201709|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|-5,96
201709|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-15.427,11
201709|81799000945000|47981|OUTRAS|-290,57
201709|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-290,57
201709|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-26.501,93
201709|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-6.075,87
201709|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-20.382,81
201709|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-20.382,81
201709|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-43,25
201709|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
201709|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,05
201709|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201709|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,05
201709|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201709|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201709|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|-43,20
201709|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00
201709|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201709|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201709|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|0,00
201709|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|0,00


201710|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|517.874,46
201710|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|517.874,46
201710|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|338.939,66
201710|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|0,04
201710|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,04
201710|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|300.376,78
201710|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|300.376,78
201710|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|2.071,15
201710|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|47,77
201710|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|1.082,46
201710|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|715,13
201710|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|165,93
201710|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|59,86
201710|71105006117000|33869|DO BNDES|30.028,33
201710|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|30.028,33
201710|71105006127000|33872|DO BN|268.277,30
201710|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|635,44
201710|71105006136100|17610|CDC (S463)|9.492,47
201710|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|244.240,14
201710|71105006137200|33238|OUTRAS|244.240,14
201710|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|2.056,99
201710|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|11.852,26
201710|71105006194200|17614|OUTROS|11.852,26
201710|71110008000000|33001|RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS|0,00
201710|71110008050000|33843|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
201710|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|14.677,43
201710|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|14.677,43
201710|71115003175000|33959|DO FAT|5.248,49
201710|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|5.054,49
201710|71115003175200|34828|OUTRAS|194,00
201710|71115003177000|33960|DO BN|9.428,94
201710|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201710|71115003280000|34000|DO BN|0,00
201710|71140009000000|34002|RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APLICACOES LIVRES|0,00
201710|71140009065000|34003|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
201710|71140009130000|34005|RECURSOS PROPRIOS|0,00
201710|71140009461000|30272|RECURSOS DE OUTRAS FONTES|0,00
201710|71140009520000|34007|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201710|71140009585000|34008|RECURSOS PROPRIOS|0,00
201710|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|12.920,61
201710|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|9.602,70
201710|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|3.317,91
201710|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|10.238,93
201710|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|9.562,53
201710|71146003150000|38195|FAT|6.986,25
201710|71146003250000|38197|DEL CREDERE|6.986,25
201710|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|2.576,28
201710|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|676,40
201710|71150006000000|34017|RENDAS DE FINANC.RURAIS-APLS.REPASS.E REFINANC.|0,00
201710|71150006100000|34018|JUROS,COMISSOES E CORRECAO MONETARIA PREFIXADA|0,00
201710|71150006200000|34019|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|0,00
201710|71150006310000|22724|FAT|0,00
201710|71150006312000|22726|DEL CREDERE|0,00
201710|71150006400000|34070|OUTROS|0,00
201710|71150006500000|34020|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201710|71150006600000|34021|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|0,00
201710|71150006800000|34074|OUTROS|0,00
201710|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|725,87
201710|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|725,87
201710|71155001540000|30652|OUTROS|0,00
201710|71155001555000|30702|INVESTIMENTO DE BENEFICIAMENTO|0,00
201710|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|129.340,76
201710|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|3.040,98
201710|71710006700000|34806|OUTROS|3.040,98
201710|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|1.296,30
201710|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|494,00
201710|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|384,00
201710|71715001258200|17696|PRONAF-STN|418,30
201710|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|0,00
201710|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|960,21
201710|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|700,30
201710|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|2.315,03
201710|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|0,00
201710|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
201710|71795045000000|36873|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO CTA. POUPANCA|0,00
201710|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|46,00
201710|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201710|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|23,40
201710|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|295,00
201710|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|81,13
201710|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|1.449,00
201710|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|1,00
201710|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|100,00
201710|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|314,50
201710|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|5,00
201710|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201710|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201710|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201710|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201710|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|0,00
201710|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|6.640,04
201710|71798011000000|36898|CADASTRO|30,00
201710|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|606,00
201710|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|414,00
201710|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|62,00
201710|71798028700000|36931|OUTRAS|130,00
201710|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|594,70
201710|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|0,00
201710|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|5.409,34
201710|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|5.409,34
201710|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|114.387,90
201710|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|1.000,00
201710|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|9,90
201710|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
201710|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|0,55
201710|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|21,09
201710|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|14,00
201710|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|12,16
201710|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|10,48
201710|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|1.909,07
201710|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|823,57
201710|71799003651000|30359|AGENCIAMENTO CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE SEGUROS|0,00
201710|71799003651500|30360|ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS|0,00
201710|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|885,00
201710|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|6,65
201710|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|280,39
201710|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|29,40
201710|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|108.826,95
201710|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|558,69
201710|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|49.594,04
201710|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|27.566,19
201710|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|27.566,19
201710|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201710|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|26.437,84
201710|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|616,70
201710|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|511,65
201710|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|0,00
201710|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201710|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201710|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|0,00
201710|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|5.089,82
201710|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|18,72
201710|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|5.071,10
201710|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|127,09
201710|71990998000000|39626|OUTRAS|127,09
201710|71990998700000|39602|DE LICENCA-PREMIO|0,00
201710|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201710|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|127,09
201710|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201710|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|16.810,94
201710|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|16.810,94
201710|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|16.348,93
201710|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|143,47
201710|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|16.205,46
201710|71999009115000|34383|OUTRAS|462,01
201710|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201710|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201710|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201710|73910000400000|39843|INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO|0,00
201710|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201710|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-287.219,58
201710|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-286.919,58
201710|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-36.845,48
201710|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-36.220,87
201710|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-1,42
201710|81110005450000|49537|JUROS|-36.219,45
201710|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-253,01
201710|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-253,01
201710|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|-371,60
201710|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-242.745,33
201710|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-671,52
201710|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-7.367,08
201710|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-4.123,56
201710|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.178,99
201710|81712001752000|30620|OUTRAS|-1.944,57
201710|81712001800000|44827|MALOTES|-2.990,00
201710|81712001801500|35082|SERVICOS|-2.990,00
201710|81712001801700|35083|PESSOA FISICA|0,00
201710|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-2.990,00
201710|81712001900000|44829|POSTAIS|-253,52
201710|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-4.844,86
201710|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-1.879,30
201710|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201710|81721009602000|35087|SERVICOS|-1.879,30
201710|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201710|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-1.879,30
201710|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201710|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201710|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201710|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201710|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-2.965,56
201710|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201710|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-2.965,56
201710|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|-874,39
201710|81724006800000|36700|OUTROS|-874,39
201710|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-24.025,75
201710|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201710|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-4.258,30
201710|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201710|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.058,30
201710|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-1.200,00
201710|81727003760100|37823|VALE-CULTURA (8.084/2013)|0,00
201710|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-19.767,45
201710|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-38.514,36
201710|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-8.800,80
201710|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-24.752,33
201710|81730997000000|46823|OUTRAS|-4.961,23
201710|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.650,07
201710|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-2.750,20
201710|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-219,96
201710|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-341,00
201710|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-106.886,80
201710|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-89.036,44
201710|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-27.733,20
201710|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-36.304,05
201710|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|0,00
201710|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-809,37
201710|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-1.915,82
201710|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-22.274,00
201710|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
201710|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
201710|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-6.884,52
201710|81733004756000|18574|LICENCA-PREMIO|0,00
201710|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-10.965,84
201710|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,00
201710|81733004800000|45924|FOLGA|-84,91
201710|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-990,70
201710|81733004850000|45931|RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO|0,00
201710|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-2.467,21
201710|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-7.423,02
201710|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-64,30
201710|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|0,00
201710|81736001070000|35038|ESPECIALIZACAO|0,00
201710|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-64,30
201710|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|-64,30
201710|81736001755300|37242|OUTROS|-64,30
201710|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|-64,30
201710|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
201710|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201710|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201710|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201710|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.103,87
201710|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-838,71
201710|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|-25,16
201710|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-240,00
201710|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-4.007,16
201710|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-4.007,16
201710|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
201710|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
201710|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201710|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
201710|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
201710|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-4.007,16
201710|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-4.007,16
201710|81751000000000|46856|DESPESAS DE SEGUROS|0,00
201710|81751000600000|47232|COM FORCA-DE-TRABALHO|0,00
201710|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-1.600,00
201710|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-1.600,00
201710|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-4.557,75
201710|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-4.530,75
201710|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201710|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201710|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201710|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201710|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201710|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|-27,00
201710|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201710|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201710|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|0,00
201710|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|0,00
201710|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-21.863,19
201710|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-21.863,19
201710|81760008100100|37271|SERVICOS|0,00
201710|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|0,00
201710|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-143,79
201710|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|-143,79
201710|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|-143,79
201710|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-4.709,73
201710|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-4.709,73
201710|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|-1.998,51
201710|81766002665000|35148|PESSOA FISICA|0,00
201710|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|-1.998,51
201710|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-2.711,22
201710|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201710|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|-673,65
201710|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|-673,65
201710|81769009420000|20546|OUTROS|-673,65
201710|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201710|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201710|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201710|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-5.083,28
201710|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-5.083,28
201710|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-5.083,28
201710|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201710|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-15.753,85
201710|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-120,00
201710|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|-120,00
201710|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|0,00
201710|81799000735000|47701|MULTAS|2,98
201710|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|2,98
201710|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-15.225,73
201710|81799000945000|47981|OUTRAS|-411,10
201710|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-411,10
201710|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-7.328,77
201710|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-6.467,04
201710|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-642,50
201710|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-642,50
201710|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-219,23
201710|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
201710|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,92
201710|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|-0,27
201710|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,65
201710|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201710|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201710|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|-218,31
201710|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00
201710|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|-300,00
201710|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|-300,00
201710|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|-300,00
201710|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|-300,00


201711|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|1.039.018,34
201711|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|1.039.018,34
201711|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|666.293,35
201711|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|1,46
201711|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|1,46
201711|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|281.268,58
201711|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|281.268,58
201711|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|2.349,55
201711|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|53,54
201711|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|917,94
201711|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|975,60
201711|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|331,97
201711|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|70,50
201711|71105006117000|33869|DO BNDES|26.009,10
201711|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|26.009,10
201711|71105006127000|33872|DO BN|252.909,93
201711|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|908,81
201711|71105006136100|17610|CDC (S463)|10.528,96
201711|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|228.535,51
201711|71105006137200|33238|OUTRAS|228.535,51
201711|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|2.319,44
201711|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|10.617,21
201711|71105006194200|17614|OUTROS|10.617,21
201711|71110008000000|33001|RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS|0,00
201711|71110008050000|33843|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
201711|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|17.840,71
201711|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|17.836,54
201711|71115003175000|33959|DO FAT|8.919,27
201711|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|8.738,26
201711|71115003175200|34828|OUTRAS|181,01
201711|71115003177000|33960|DO BN|8.917,27
201711|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|4,17
201711|71115003280000|34000|DO BN|4,17
201711|71140009000000|34002|RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APLICACOES LIVRES|0,00
201711|71140009065000|34003|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
201711|71140009130000|34005|RECURSOS PROPRIOS|0,00
201711|71140009461000|30272|RECURSOS DE OUTRAS FONTES|0,00
201711|71140009520000|34007|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201711|71140009585000|34008|RECURSOS PROPRIOS|0,00
201711|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|342.102,57
201711|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|246.750,74
201711|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|95.351,83
201711|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|23.309,93
201711|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|21.660,47
201711|71146003150000|38195|FAT|11.227,44
201711|71146003250000|38197|DEL CREDERE|11.227,44
201711|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|10.433,03
201711|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|1.649,46
201711|71150006000000|34017|RENDAS DE FINANC.RURAIS-APLS.REPASS.E REFINANC.|0,00
201711|71150006100000|34018|JUROS,COMISSOES E CORRECAO MONETARIA PREFIXADA|0,00
201711|71150006200000|34019|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|0,00
201711|71150006310000|22724|FAT|0,00
201711|71150006312000|22726|DEL CREDERE|0,00
201711|71150006400000|34070|OUTROS|0,00
201711|71150006500000|34020|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201711|71150006600000|34021|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|0,00
201711|71150006800000|34074|OUTROS|0,00
201711|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|1.770,10
201711|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|1.770,10
201711|71155001540000|30652|OUTROS|0,00
201711|71155001555000|30702|INVESTIMENTO DE BENEFICIAMENTO|0,00
201711|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|140.455,52
201711|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|2.941,90
201711|71710006700000|34806|OUTROS|2.941,90
201711|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|791,76
201711|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|494,00
201711|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|288,00
201711|71715001258200|17696|PRONAF-STN|9,76
201711|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|0,00
201711|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|547,07
201711|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|587,00
201711|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|2.759,80
201711|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|0,00
201711|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
201711|71795045000000|36873|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO CTA. POUPANCA|0,00
201711|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|184,00
201711|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201711|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
201711|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|311,00
201711|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|1,50
201711|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|1.660,80
201711|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|7,00
201711|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|150,00
201711|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|439,00
201711|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|6,50
201711|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201711|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201711|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201711|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201711|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|0,00
201711|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|6.974,10
201711|71798011000000|36898|CADASTRO|15,00
201711|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|288,50
201711|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|138,00
201711|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|61,00
201711|71798028700000|36931|OUTRAS|89,50
201711|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|538,60
201711|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|0,00
201711|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|6.132,00
201711|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|6.132,00
201711|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|125.853,89
201711|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|1.137,00
201711|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|9,90
201711|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
201711|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|1,40
201711|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|18,39
201711|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|20,00
201711|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|9,98
201711|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|15,72
201711|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|1.405,60
201711|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
201711|71799003651000|30359|AGENCIAMENTO CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE SEGUROS|0,00
201711|71799003651500|30360|ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS|0,00
201711|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|680,00
201711|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|14,82
201711|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|265,70
201711|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|11,70
201711|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|121.870,77
201711|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|392,91
201711|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|232.269,47
201711|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|227.928,67
201711|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|227.418,99
201711|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201711|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|225.052,51
201711|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|1.854,83
201711|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|511,65
201711|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|509,68
201711|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201711|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
201711|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|509,68
201711|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|15,75
201711|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|15,75
201711|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
201711|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|455,48
201711|71990998000000|39626|OUTRAS|455,48
201711|71990998700000|39602|DE LICENCA-PREMIO|0,00
201711|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201711|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|455,48
201711|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201711|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|3.869,57
201711|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|3.869,57
201711|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|2.602,61
201711|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|45,43
201711|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|2.557,18
201711|71999009115000|34383|OUTRAS|1.266,96
201711|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201711|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201711|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201711|73910000400000|39843|INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO|0,00
201711|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201711|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-370.619,21
201711|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-368.819,21
201711|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-34.982,13
201711|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-34.723,68
201711|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-9,34
201711|81110005450000|49537|JUROS|-34.714,34
201711|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-258,45
201711|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-258,45
201711|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|0,00
201711|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-239.769,27
201711|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-6.842,98
201711|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-7.271,28
201711|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-4.037,82
201711|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.810,24
201711|81712001752000|30620|OUTRAS|-1.227,58
201711|81712001800000|44827|MALOTES|-3.110,00
201711|81712001801500|35082|SERVICOS|-3.110,00
201711|81712001801700|35083|PESSOA FISICA|0,00
201711|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-3.110,00
201711|81712001900000|44829|POSTAIS|-123,46
201711|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-8.539,45
201711|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-5.573,89
201711|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|-775,15
201711|81721009602000|35087|SERVICOS|-4.798,74
201711|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201711|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-4.798,74
201711|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201711|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201711|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201711|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201711|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-2.965,56
201711|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201711|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-2.965,56
201711|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
201711|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
201711|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-23.725,75
201711|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201711|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-3.958,30
201711|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201711|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.058,30
201711|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-900,00
201711|81727003760100|37823|VALE-CULTURA (8.084/2013)|0,00
201711|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-19.767,45
201711|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-41.543,57
201711|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-9.426,72
201711|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-26.512,74
201711|81730997000000|46823|OUTRAS|-5.604,11
201711|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.767,47
201711|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-2.945,76
201711|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-235,59
201711|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-655,29
201711|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-106.755,32
201711|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-88.452,98
201711|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-27.639,14
201711|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-35.592,65
201711|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|0,00
201711|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-1.206,15
201711|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-1.901,79
201711|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-22.113,25
201711|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
201711|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
201711|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-6.884,49
201711|81733004756000|18574|LICENCA-PREMIO|0,00
201711|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-11.417,85
201711|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,00
201711|81733004800000|45924|FOLGA|-82,16
201711|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-908,30
201711|81733004850000|45931|RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO|0,00
201711|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-2.606,85
201711|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-7.820,54
201711|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-50,00
201711|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|0,00
201711|81736001070000|35038|ESPECIALIZACAO|0,00
201711|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-50,00
201711|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201711|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201711|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201711|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|-50,00
201711|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201711|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|-50,00
201711|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201711|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-984,00
201711|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-800,00
201711|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|-24,00
201711|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-160,00
201711|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-3.513,39
201711|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-3.513,39
201711|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
201711|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
201711|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201711|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
201711|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
201711|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-3.513,39
201711|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-3.513,39
201711|81751000000000|46856|DESPESAS DE SEGUROS|0,00
201711|81751000600000|47232|COM FORCA-DE-TRABALHO|0,00
201711|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-3.040,00
201711|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-3.040,00
201711|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-4.636,50
201711|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-4.530,75
201711|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201711|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201711|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201711|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201711|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201711|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|-105,75
201711|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|0,00
201711|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|0,00
201711|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|0,00
201711|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|0,00
201711|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-15.162,88
201711|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-15.162,88
201711|81760008100100|37271|SERVICOS|0,00
201711|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|0,00
201711|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|0,00
201711|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|0,00
201711|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|0,00
201711|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-2.774,40
201711|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-2.774,40
201711|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
201711|81766002665000|35148|PESSOA FISICA|0,00
201711|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
201711|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-2.774,40
201711|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201711|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|-673,65
201711|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|-673,65
201711|81769009420000|20546|OUTROS|-673,65
201711|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
201711|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
201711|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201711|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-2.948,57
201711|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-2.948,57
201711|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-2.948,57
201711|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201711|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-11.307,53
201711|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-120,00
201711|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|-120,00
201711|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|0,00
201711|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
201711|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
201711|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-10.320,09
201711|81799000945000|47981|OUTRAS|-867,44
201711|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-867,44
201711|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-94.067,81
201711|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-7.022,82
201711|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-87.044,72
201711|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-87.044,72
201711|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-0,27
201711|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
201711|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,27
201711|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201711|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,27
201711|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201711|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201711|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
201711|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00
201711|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|-1.800,00
201711|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|-1.800,00
201711|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|-1.800,00
201711|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|-1.800,00


201712|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|942.182,36
201712|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|942.182,36
201712|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|453.861,46
201712|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|31,30
201712|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|31,30
201712|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|306.677,52
201712|71105006111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|306.677,52
201712|71105006113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|2.155,80
201712|71105006113100|37534|CARTAO SAQUE|3,96
201712|71105006113200|37535|CARTAO PARCELADO|1.276,86
201712|71105006113300|37536|CARTAO ROTATIVO|631,50
201712|71105006113400|37541|MULTA POR ATRASO|180,38
201712|71105006113500|37577|JUROS DE MORA|63,10
201712|71105006117000|33869|DO BNDES|26.015,42
201712|71105006117100|33253|CREDIAMIGO (S580)|26.015,42
201712|71105006127000|33872|DO BN|278.506,30
201712|71105006128000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|678,84
201712|71105006136100|17610|CDC (S463)|10.801,29
201712|71105006137000|33882|CREDIAMIGO (S580)|252.768,33
201712|71105006137200|33238|OUTRAS|252.768,33
201712|71105006139000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|2.053,38
201712|71105006192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|12.204,46
201712|71105006194200|17614|OUTROS|12.204,46
201712|71110008000000|33001|RENDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS|0,00
201712|71110008050000|33843|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
201712|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|16.409,98
201712|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|16.400,94
201712|71115003175000|33959|DO FAT|7.523,72
201712|71115003175100|34827|CREDIAMIGO|7.345,86
201712|71115003175200|34828|OUTRAS|177,86
201712|71115003177000|33960|DO BN|8.877,22
201712|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|9,04
201712|71115003280000|34000|DO BN|9,04
201712|71140009000000|34002|RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS-APLICACOES LIVRES|0,00
201712|71140009065000|34003|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
201712|71140009130000|34005|RECURSOS PROPRIOS|0,00
201712|71140009461000|30272|RECURSOS DE OUTRAS FONTES|0,00
201712|71140009520000|34007|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201712|71140009585000|34008|RECURSOS PROPRIOS|0,00
201712|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|103.193,58
201712|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|70.883,80
201712|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|32.309,78
201712|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|24.478,69
201712|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|21.617,55
201712|71146003150000|38195|FAT|14.469,94
201712|71146003250000|38197|DEL CREDERE|14.469,94
201712|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|7.147,61
201712|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|2.861,14
201712|71150006000000|34017|RENDAS DE FINANC.RURAIS-APLS.REPASS.E REFINANC.|0,00
201712|71150006100000|34018|JUROS,COMISSOES E CORRECAO MONETARIA PREFIXADA|0,00
201712|71150006200000|34019|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|0,00
201712|71150006310000|22724|FAT|0,00
201712|71150006312000|22726|DEL CREDERE|0,00
201712|71150006400000|34070|OUTROS|0,00
201712|71150006500000|34020|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
201712|71150006600000|34021|RECURSOS GOVERNAMENTAIS|0,00
201712|71150006800000|34074|OUTROS|0,00
201712|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|3.070,39
201712|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|3.070,39
201712|71155001540000|30652|OUTROS|0,00
201712|71155001555000|30702|INVESTIMENTO DE BENEFICIAMENTO|0,00
201712|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|157.556,72
201712|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|2.941,72
201712|71710006700000|34806|OUTROS|2.941,72
201712|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|782,00
201712|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|494,00
201712|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|288,00
201712|71715001258200|17696|PRONAF-STN|0,00
201712|71715001258400|17697|FTR-BANCO DA TERRA|0,00
201712|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|0,00
201712|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|638,03
201712|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|3.257,90
201712|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|150,00
201712|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
201712|71795045000000|36873|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO CTA. POUPANCA|0,00
201712|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|46,00
201712|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
201712|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|13,00
201712|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|367,00
201712|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|181,50
201712|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|2.170,40
201712|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|4,00
201712|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|0,00
201712|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|326,00
201712|71795227000000|27857|UTILIZACAO CANAIS ATEND.RETIRADA ESP.-CART.CREDITO|0,00
201712|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201712|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
201712|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
201712|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
201712|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|0,00
201712|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|8.409,64
201712|71798011000000|36898|CADASTRO|160,00
201712|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|542,00
201712|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|368,00
201712|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|60,00
201712|71798028700000|36931|OUTRAS|114,00
201712|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|530,30
201712|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|0,00
201712|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|7.177,34
201712|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|7.177,34
201712|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|141.527,43
201712|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|1.650,00
201712|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|11,70
201712|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
201712|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|1,40
201712|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|42,40
201712|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|90,00
201712|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|24,23
201712|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|31,44
201712|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|1.145,77
201712|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
201712|71799003651000|30359|AGENCIAMENTO CORRETAGEM E INTERMEDIACAO DE SEGUROS|0,00
201712|71799003651500|30360|ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS|0,00
201712|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|730,00
201712|71799003655000|34883|MOVIMENT/FORNEC.DE INF E CONSULT.A CONTAS EM GERAL|0,00
201712|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|175,03
201712|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|111,70
201712|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|137.087,72
201712|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|426,04
201712|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|330.764,18
201712|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|221.828,04
201712|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|154.476,16
201712|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201712|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|152.682,87
201712|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|1.281,64
201712|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|511,65
201712|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|67.351,88
201712|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
201712|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|66.168,56
201712|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|1.183,32
201712|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|6.720,11
201712|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|27,99
201712|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|6.692,12
201712|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|0,00
201712|71990998000000|39626|OUTRAS|0,00
201712|71990998700000|39602|DE LICENCA-PREMIO|0,00
201712|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
201712|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|0,00
201712|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
201712|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|102.216,03
201712|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|102.216,03
201712|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|87.332,80
201712|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|115,45
201712|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|87.217,35
201712|71999009115000|34383|OUTRAS|14.883,23
201712|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201712|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201712|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
201712|73910000400000|39843|INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO|0,00
201712|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
201712|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-312.736,59
201712|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-312.736,59
201712|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-37.045,71
201712|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-36.808,78
201712|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-5,62
201712|81110005450000|49537|JUROS|-36.803,16
201712|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-236,93
201712|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-236,93
201712|81165005000000|37046|DESPESAS DE LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO|0,00
201712|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-243.053,47
201712|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-7.511,07
201712|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-7.608,84
201712|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-4.678,84
201712|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|-2.313,57
201712|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.365,27
201712|81712001800000|44827|MALOTES|-2.930,00
201712|81712001801500|35082|SERVICOS|-2.930,00
201712|81712001801700|35083|PESSOA FISICA|0,00
201712|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-2.930,00
201712|81712001900000|44829|POSTAIS|0,00
201712|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-9.075,09
201712|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-6.109,53
201712|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201712|81721009602000|35087|SERVICOS|-6.109,53
201712|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
201712|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-6.109,53
201712|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
201712|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201712|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
201712|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
201712|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-2.965,56
201712|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201712|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-2.965,56
201712|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|-749,83
201712|81724006800000|36700|OUTROS|-749,83
201712|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-23.965,75
201712|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
201712|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-4.198,30
201712|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
201712|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.058,30
201712|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-1.140,00
201712|81727003760100|37823|VALE-CULTURA (8.084/2013)|0,00
201712|81727003840000|44717|PROG.DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR(LEI 6.321/76)|-19.767,45
201712|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-38.681,50
201712|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-8.837,06
201712|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-24.854,60
201712|81730997000000|46823|OUTRAS|-4.989,84
201712|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.656,84
201712|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-2.761,53
201712|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-220,84
201712|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-350,63
201712|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-111.154,11
201712|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-85.049,95
201712|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-26.260,65
201712|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-34.294,18
201712|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|0,00
201712|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-1.323,02
201712|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-1.909,60
201712|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-21.262,50
201712|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
201712|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
201712|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-6.884,45
201712|81733004756000|18574|LICENCA-PREMIO|0,00
201712|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-19.219,71
201712|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|-3.747,76
201712|81733004800000|45924|FOLGA|-84,91
201712|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-831,50
201712|81733004850000|45931|RESCISOES DE CONTRATO DE TRABALHO|0,00
201712|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-3.628,60
201712|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-10.926,94
201712|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|0,00
201712|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|0,00
201712|81736001070000|35038|ESPECIALIZACAO|0,00
201712|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|0,00
201712|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
201712|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
201712|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
201712|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
201712|81736001757500|19024|PASSAGENS AEREAS|0,00
201712|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201712|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
201712|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-984,00
201712|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-800,00
201712|81737000020000|28843|COTA PATRONAL EM FAVOR DA CAMED|-24,00
201712|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-160,00
201712|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-2.833,53
201712|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-2.833,53
201712|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
201712|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
201712|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
201712|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
201712|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
201712|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-2.833,53
201712|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-2.833,53
201712|81751000000000|46856|DESPESAS DE SEGUROS|0,00
201712|81751000600000|47232|COM FORCA-DE-TRABALHO|0,00
201712|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-4.582,40
201712|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-4.582,40
201712|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-5.292,75
201712|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS|-4.530,75
201712|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
201712|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
201712|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
201712|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
201712|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
201712|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|-162,00
201712|81757004780000|46699|OUTROS SERVICOS|-600,00
201712|81757004785000|35128|PESSOA FISICA|-600,00
201712|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|0,00
201712|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|0,00
201712|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-15.213,63
201712|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-15.213,63
201712|81760008100100|37271|SERVICOS|0,00
201712|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|0,00
201712|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|0,00
201712|81763005760100|37048|HONORARIOS ADVOCATICIOS|0,00
201712|81763005760120|37050|PESSOA JURIDICA|0,00
201712|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-8.299,64
201712|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-8.299,64
201712|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|-44,44
201712|81766002665000|35148|PESSOA FISICA|0,00
201712|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|-44,44
201712|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-8.255,20
201712|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
201712|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|-1.666,00
201712|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|-673,67
201712|81769009420000|20546|OUTROS|-673,67
201712|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|-992,33
201712|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|-992,33
201712|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
201712|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-3.250,58
201712|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-3.250,58
201712|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-3.250,58
201712|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
201712|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-2.184,75
201712|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-1.433,00
201712|81799000725200|35204|PESSOA FISICA|-120,00
201712|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-1.313,00
201712|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
201712|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
201712|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|0,00
201712|81799000945000|47981|OUTRAS|-751,75
201712|81799000955000|35259|PESSOA JURIDICA|-751,75
201712|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-32.637,41
201712|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-7.877,80
201712|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-24.815,34
201712|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-24.815,34
201712|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|55,73
201712|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
201712|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
201712|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
201712|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|0,00
201712|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
201712|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
201712|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|55,73
201712|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00
201712|83000003000000|50000|DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201712|83900000000000|50280|OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS|0,00
201712|83910007000000|50645|PERDAS DE CAPITAL|0,00
201712|83910007250000|50646|INSUBSISTENCIAS DO ATIVO|0,00