111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 45.075.324,18 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.307.780,16 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.307.780,16 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.307.780,16 00010.00.00-4 CAIXA 1.307.780,16 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 40.931.034,58 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 32.947.226,80 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 61.641,04 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 31.195,01 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 4.907,45 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 73.288,05 26113.40.35-2 JUROS 6.067,19- 26113.46.35-0 JUROS 41.682,28- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 32.549.074,49 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 4.768.103,36 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.771.156,24 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 62.876,08 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 80.138,07- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.275,17- DO/MICROCRE-DITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.976.756,16- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 6.759,56- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 22.997.909,23 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 40.440.574,93 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 81.036,68- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 17.361.629,02- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 276.825,55 26120.73.80-3 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - INDUSTR 990,02 IA 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 10.325,74 O 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 13.146,36 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 265.544,56 26123.85.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 532,95- - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 11.509,18- 26195.77.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 27,29- O 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 1.111,71- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 20.118,49 arcela- mentos de 26120.77.83-3 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 408,98 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - COMERC 26120.77.85-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 3.671,43 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.85.85-2 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 2.482,63 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 1.856,57 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 11.789,00 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.08.37-6 PAGAMENTO PARCELADO DE FATURA 0,48- 26195.77.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 38,35- E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - COME 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 51,29- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 48.523,96 , Paga- mentos de 26120.77.82-5 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.466,29 AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26120.85.82-8 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 31,48 AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26120.85.84-4 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 4.347,44 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 19.146,66 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 13.766,75 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 11.009,14 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.73.82-8 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 0,91- AGAMENTOS DECONTAS - INDUSTRIA 26195.77.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 39,79- AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26195.85.82-6 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 4,59- AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 195,78- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.002,73- 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 389.971,15 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 2.742,59 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 293,74 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 158.322,37 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 8.250,15 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 226.494,29 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 4.377,05 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 187,80 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 0,22 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 35,63 26120.90.13-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,07 OS 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.121,49 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 115,88 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 14.215,67 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 196,27 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.711,94- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 24.670,13- 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 113.754,29 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.682,09 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 52,60 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 18.342,83 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 78.816,93 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 81,63 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 396,72 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 12.562,73 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 61,36 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.242,60- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 2.784.511,51 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 337.934,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.341,41 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 11.923,30 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.881.185,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 3.369,94 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 19.198,07 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 108.215,77 DE GIRO 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 30.246,59 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 84.883,05 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 253,19 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 17.372,18 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 54,01 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.102,24 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 15,03 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 679,11 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 272.363,81 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.666,83 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 23.738,15 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7.666,94 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 13.880,96 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.387,35 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 135,06 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 94,29 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 32,24 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 172,59 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 37.677,61- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.606,69- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2.558,00- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 184,29- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 373,47- 1.6.1.20.99-8 Outros 1.149.356,95 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 289.855,57 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.018,94 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 786.264,40 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 8.397,73 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 70.109,39 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 708,04 26120.89.13-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 9,78 OS 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.882,56 PF 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.233,10 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 279.740,87 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 36,20 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 50.225,74- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 107.778,68- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.633,15- 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 958,59- RAMAS 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 21.987,53- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 111.315,94- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 336.511,27 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 299.147,61 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 25.927,80 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 168.872,62 26130.53.13-X BORDEROS PROCESSADOS 113.271,35 26130.53.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 2.000,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 5.624,25- 26197.89.85-5 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 34,31- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 244,79- 26197.94.04-2 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 5.020,81- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 37.363,66 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 37.573,38 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 209,72- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 965.517,55 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 965.517,55 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 8.646,05 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.009,24 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 380.667,05 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 64.684,08 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 794,01 26210.85.50-9 BB FINANCIAMENTO 142.442,56 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 31.576,75 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.50-5 BB FINANCIAMENTO 715,42 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 429.996,47 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5.882,60- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.987,82- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.123,89- DO 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 514,33- 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 79.505,44- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.354.675,50 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 92.377,79 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 75.147,77 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 75.143,24 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 136,13 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 131,60- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 17.230,02 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.626,95 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 16.363,59 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,30 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 23,71 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 787,53- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 6.261.902,29 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 966.801,20 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 956.251,88 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.226,63 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.677,31- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 42.950,35 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 42.879,95 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 87,43 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17,03- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.252.150,74 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 26.333,08 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.698,48 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.791.510,51 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 4.089,33 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 67,80 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2,76 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.884,34 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 6,66 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 8.115,47- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 809,93- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 423.926,28 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.804,89 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 247,99- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 395,42 ES PÚBLICAS 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 53,48 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 341,94 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 355,01 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 0,49 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 13,56- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 568.091,53 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 568.091,53 1.6.4.30.10-7 Aquisição 568.091,53 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 565.362,80 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.728,73 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 95.523,20 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 66.301,13 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 66.301,13 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 2.475,13 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 2.475,13 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 26.746,94 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 5.406,59 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 21.340,35 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.824.960,88 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 135.503,28 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 135.503,28 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 135.388,86 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 41,26 28370.34.02-3 SEGUROS 73,16 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.796.364,12 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 380.663,40 1.8.8.40.90-8 OUTROS 380.663,40 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 380.663,40 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 2.028.034,99 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 824.203,12 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 36.103,13 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.167.586,58 NTO LOJISTA 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 142,16 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 274.693,41 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 274.693,41 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 274.693,41 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 112.972,32 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 5.005,83 ANCEIRAS 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1.058,63 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 500,00 DA EM TAA 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.10-7 AFO - DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉ 375,62 BITOS 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.500,00 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 106.906,52- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 106.906,52- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 106.906,52- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.500,00- 28999.20.93-0 DECORRENTES DE CONTESTAÇÃO DE DÉBITOS 375,62- - AFO 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 500,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.548,56 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.548,56 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 19.671.373,06 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 79,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 79,00 80200.25.00-4 CHEQUES 79,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 1.148.202,75 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 1.148.202,75 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 1.148.202,75 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 1.148.202,75 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 18.523.091,31 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 841.256,95 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 841.256,95 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 841.256,95 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 76.895,73- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 76.895,73- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 76.895,73- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.608.427,82 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.608.427,82 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.298.230,24 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 5.028.818,00 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 608.107,91 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 673.271,67 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.914.229,02 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.723.525,44 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 705.398,23 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 503.605,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.514.522,21 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.190.703,58 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.565.913,96 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.624.174,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 615,62 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 3.236.073,25 80999.06.01-0 FUNPROGER 21.550,13 80999.13.00-9 POUPEX 469.763,00 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 2.473.937,17 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 77.161,15 80999.47.04-3 1.000,00 80999.47.05-1 700,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.701,87 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 155.259,93 T O T A L D O A T I V O 64.746.697,24 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 44.094.343,29 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 32.366.165,79 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.083.583,29 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 133,65 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 133,65 31105.10.01-6 DO PUBLICO 133,65 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.176.723,81 31001.75.01-X DO PUBLICO 539.374,87 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 9.901,22 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 41.077,54 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.806,73 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 821.343,85 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 2.822,35 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 1.041,94 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 199.535,29 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 55.920,55 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.544,84 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 765.596,29 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.193,70 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 546,49 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 2.038,94 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 730.979,21 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 650.885,98 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 8.711,22 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 3.146,88 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 5,16 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 147,88 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 5.152,24 31005.04.03-X EDUCACAO 9.741,01 31005.05.99-0 OUTROS 46,42 31005.06.79-2 DO COMERCIO 36.323,46 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 840,47 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 2.624,96 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 51,59 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 16.119,46 31005.10.14-5 DO COMERCIO 153.278,64 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 14,07 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 20.433,75 31005.98.14-X DO COMERCIO 188.980,78 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 205.267,99 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 199.028,58 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,32 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 193.960,26 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 6.760,16 S 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 1.810,84 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 55,79 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 4.559,91 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 6.214,11 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,59 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.99-0 OUTROS 12.001,00 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 632,65 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 12,56 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 146,63 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 336,14 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 826,08 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 159.335,84 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 56.811,27 4.1.1.85.99-1 OUTROS 56.811,27 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 14.917,04 SICAS E JURIDICAS 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 24.125,58 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 931,58 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 995,10 EGULARIZAR 33251.84.98-9 OUTRAS 15.316,38 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 24.809.081,97 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 24.501.603,16 ICAS 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 24.460.842,57 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 40.760,59 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 307.470,95 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 307.001,48 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 469,47 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 7,86 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 7,86 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 7,84 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.421.029,96 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.647.585,83 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.647.585,83 31510.10.31-X BB APLIC DI 20.905.031,63 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 20.060.385,94- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.805.008,15 31511.10.52-7 BB CDB PRE 2.068,01- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 773.444,13 4.1.5.50.90-4 OUTROS 773.444,13 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1,21 31550.30.99-4 OUTROS 143.496,00 31550.90.00-8 OUTROS 695.824,47 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 65.877,55- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 52.470,57 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 52.470,57 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 52.470,57 31930.10.38-5 CONTA FACIL 52.470,57 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 37.423,96 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 37.423,96 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 37.423,96 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 37.423,96 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 9.072.161,82 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 9.072.161,82 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 9.072.161,82 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 3.584.527,41 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 2.275.333,07- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 7.762.967,48 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 2.618.591,72 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 118.975,54 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 6.602,89 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 6.576,01 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 4.343,17 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 2.232,84 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 24,81 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 24,81 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 2,07 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 2,07 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.373,82 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.373,82 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.535,39 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 15.607,09 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 15.607,09 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 15.607,09 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 3.549,89 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 3.549,89 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 3.549,89 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 89.841,85 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 89.841,85 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 14.947,78 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 14.947,78 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 568,27 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 568,27 4.9.4.20.90-2 OUTROS 14.379,51 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 13.904,72 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 52,08 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 190,01 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 232,70 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 2.484.668,40 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.229.371,71 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 61.566,34 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 218,79 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.167.586,58 LOJISTAS 4.9.9.10.00-3 CREDORES POR RECURSOS A LIBERAR 220.532,58 4.9.9.10.20-9 VENDEDORES DE IMOVEIS 220.532,58 39910.20.02-7 VENDEDORES DE IMOVEIS, SISTEMA CIM 220.532,58 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.007.381,95 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.007.381,95 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 680.117,53 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 327.264,42 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 1.562,96 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.562,96 39930.50.22-5 VIAGEM NO PAIS 1.562,96 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 25.819,20 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 8.290,13 ORNOS DE RESGATES 39992.20.21-1 TAA - DIFERENÇAS DE NUMARÁRIO A MAIOR 500,00 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.602,65 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 9.821,38 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 27,28 E 39992.99.00-4 DIVERSOS 3.237,56 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.175,86 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.175,86 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.175,86 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.175,86 51110.91.02-1 FEVEREIRO 166,97 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.03-X MARCO 199,13 51110.91.04-8 ABRIL 173,76 51110.91.05-6 MAIO 224,86 51110.91.06-4 JUNHO 303,68 51110.91.07-2 JULHO 107,46 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.134.808,79 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.134.808,79 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 841.256,95 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.923,02 51103.40.35-4 JUROS 294,43 51103.44.35-X JUROS 1.986,65 51103.46.35-2 JUROS 641,94 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 793.490,16 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 27.897,50 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 199,33 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 0,22 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 50,60 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 3,13 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.269,83 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 115,88 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 14.886,81 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 371,70 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 13.884,53 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.450,22 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 2.888,57 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.997,30 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.548,44 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 751.708,13 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 6.797,31 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 185,35 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 199,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 43,16 O 51105.73.83-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 10,56 TAO DE CREDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 36,41 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 14,10 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 502,53 COM RECURSOSDO BB 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 40.129,07 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 109,28 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 261,30 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2.320,62 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 12.365,16 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 75,10 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.013,34 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 51,70 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 390,10 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 139,01 S COM CARTAODE CREDITO 51105.77.83-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 13,69 TAO DE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 280,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2,99 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 40,45 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 2,59 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 10,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.874,63 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 297,56 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 567,51 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.267,15 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 70,57 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 564,80 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 266,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 29,92 TÃO DE CREDITO 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 48,39 O 51105.85.82-9 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 29,92 S COM CARTAODE CREDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 22,67 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8,96 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 54,15 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,95 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 60,33 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 136,56 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 202.839,82 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 452.379,57 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.535,03 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 145,69 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.246,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 7.679,56 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 1.051,26 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 1.579,69 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 91,31 TAO DE CREDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 110,73 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 3.697,98 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.746,44 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 223,38 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 25,04 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 2.430,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 12,15 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 2.388,80- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 10.467,24 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 482,03 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 54,13 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 1.157,80 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 5.445,93 51109.53.13-5 DESCONTO DE TITULOS 3.265,39 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 61,96 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 10.990,17 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 147,76 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 2.329,65 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.294,06 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 32,85 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.50-4 BB FINANCIAMENTO 1.793,75 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.88.50-3 BB FINANCIAMENTO 11,23 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.084,47 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 60,94 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 764,54- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 169,52 ES COM RECURSOS D 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 144,39 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 6,70 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 21,73 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 3,30- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 19.136,13 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.193,76 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 81,75 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 179,19 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 301,80 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 5,61 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 24.303,98 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 6,88 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 3.591,97 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 12.528,81- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.080,71 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.062,61 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 18,10 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 276.316,41 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 5.383,59 50101.01.40-4 EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS 250,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 743,50 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 4.335,19 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 54,90 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 20,40 51770.15.00-5 DE CHEQUES 20,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 913,85 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 388,33 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 13,10 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 58,54 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 4,00 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 70,07 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 0,58 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,68 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,24 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 0,55 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 2,19 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 1,27 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 225,65 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 2,69 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 81,91 51799.56.05-2 BB PROTECAO 6,39 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 29,95 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 119,08 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 120,29 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 3,12 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 171,71 60801.77.32-7 BRASILCAP, ESTORNO DE REMUNERACAO 2,00- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 385,49- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 96.544,63 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 3.378,82 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 36.089,74 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 55.720,24 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.355,83 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 14.540,56 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 166,73 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 166,73 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 65,53 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 65,53 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 602,63 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 800,41 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 197,78- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 97,08 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 97,08 HEQUES 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 224,52 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 224,52 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 4.805,67 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 285,84 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 3.954,14 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 565,69 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.246,43 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.246,43 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.046,68 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 3.046,68 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 2.660,90 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 2.660,90 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 160,67 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 160,67 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 166,22 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 451,76 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 285,54- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 127,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 127,50 NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 619,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 619,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 425,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 425,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 126,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 126,00 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 15.764,48 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 13.158,27 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 13.219,48 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 61,21- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.606,21 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 20,00 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 13,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 29,90 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 2.536,31 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 235,00 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 235,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 100,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 135,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 47.504,87 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 2.055,89 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 2.055,89 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.723,80 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 12,90 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 378,00 51798.02.03-9 SAQUE 464,73 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 14,72 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 326,95 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 985,12 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.486,08 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 45,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 10,30 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 7.046,60 51798.03.01-9 DOC/TED 6.854,92 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 191,68 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.288,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.288,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 33.390,58 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.300,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 28.784,30 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 81,60 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 326,31 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 34,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 1.500,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 1.364,37 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 95.409,03 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 389,22 E LANCAMENTO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 77,00 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 13,65 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 384,65 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 2.880,00 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 4.640,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.36-4 DE TRANSFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTR 110,00 AS - PESSOA JURIDICA 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 41.295,40 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 841,00 51799.24.98-3 OUTROS 301,02 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 810,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 1.183,15 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 10,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 1.000,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 34.168,51 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 6.524,61 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 305,32 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 75,00 BOLETOS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 400,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 17.235,43 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 14.406,29 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 11.859,73 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 2.475,13 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 71,43 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.170,63 50402.98.00-1 DIVERSAS 891,24 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 279,39 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 282,77 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 50,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 50,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 232,77 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 232,77 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.375,74 51999.21.90-4 OUTROS 986,01 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 93,16 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 242,16 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 101,38 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 46,97- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 155.003,76- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 155.003,76- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 76.895,73- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 66.988,15- 51563.54.98-6 JUROS 44.584,06 61110.04.01-1 JUROS 110.239,06- 61110.05.01-8 JUROS 1.333,15- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 7.313,30- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 2.578,01- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 4.735,29- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.061,70- 61140.30.98-6 JUROS 361,04- 61140.90.98-9 JUROS 1.700,66- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 532,58- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 532,58- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 532,58- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 51.901,36- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 8.519,84- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 8.519,84- 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 5.967,09- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 5.967,09- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 224,57- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 224,57- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 2.167,34- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 2.167,34- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.031,82- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.031,82- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 11.041,16- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 11.041,16- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.392,72- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 1.392,72- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 10.017,42- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 10.017,42- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 9.946,21- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 9.946,21- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 1.000,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 1.000,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 593,19- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 371,74- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 221,45- 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 875,62- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 875,62- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 875,62- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 875,62- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 25.331,05- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 13.904,72- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 13.904,72- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 6.890,20- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.544,20- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 6.544,20- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 346,00- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 346,00- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 899,90- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 899,90- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.636,23- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 4,60 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 2,09- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 251,61- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 469,82- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 1.834,61- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 1.079,42- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 3,28- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 19.671.373,06 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 79,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 79,00 90201.25.00-7 CHEQUES 79,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 1.148.202,75 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 139.498,85 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 139.498,85 90550.10.00-1 NO PAIS 139.498,85 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 1.007.035,86 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 1.007.035,86 90570.10.00-9 DO PAIS 1.007.035,86 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 1.668,04 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 1.668,04 90590.10.00-6 NO PAIS 1.668,04 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 18.523.091,31 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 841.256,95 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 841.256,95 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 76.895,73- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.01.2020 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 76.895,73- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.608.427,82 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 730.079,14 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 296.628,59 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 215.517,71 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 134.831,32 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 83.101,52 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 6.196.405,94 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 906.042,32 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 4.560.689,04 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 142.765,14 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 586.909,44 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 681.942,74 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 95.559,33 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 252.611,25 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 330.511,45 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 3.260,71 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 6.914.229,02 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 705.398,23 90986.10.06-X SISTEMA VIP 503.605,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.514.522,21 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.565.913,96 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.624.174,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 615,62 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 3.236.073,25 90999.06.01-9 FUNPROGER 21.550,13 90999.13.00-7 POUPEX 469.763,00 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 2.473.937,17 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 77.161,15 90999.47.04-1 1.000,00 90999.47.05-X 700,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.701,87 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 155.259,93 T O T A L D O P A S S I V O 64.746.697,24 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 44.767.693,62 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 602.111,55 1.1.1.00.00-9 CAIXA 602.111,55 1.1.1.10.00-6 CAIXA 602.111,55 00010.00.00-4 CAIXA 602.111,55 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 41.593.431,97 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 33.647.142,02 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 77.982,19 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 32.939,06 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 5.700,53 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 114.249,85 26113.40.35-2 JUROS 7.811,24- 26113.46.35-0 JUROS 67.096,01- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 33.249.240,54 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 4.865.058,68 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.996.883,43 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 69.804,41 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 85.452,95- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.066,24- DO/MICROCRE-DITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 6.104.752,89- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 9.357,08- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 23.418.964,96 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 41.001.415,87 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 83.644,96- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 17.498.805,95- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 310.194,30 26120.73.80-3 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - INDUSTR 4,06 IA 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 12.667,57 O 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 14.790,96 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 299.164,47 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 434,98- O - RAP ATRASO 26123.85.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 699,15- - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 13.651,43- 26195.77.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 17,04- O 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 1.630,16- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 20.247,85 arcela- mentos de 26120.77.83-3 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 278,33 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - COMERC 26120.77.85-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 6.632,50 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.85.85-2 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 364,89 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 1.124,59 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 11.884,18 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.08.37-6 PAGAMENTO PARCELADO DE FATURA 0,48- 26195.77.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 19,12- E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - COME 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 17,04- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 47.002,50 , Paga- mentos de 26120.77.82-5 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 6.004,91 AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26120.85.82-8 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 396,37 AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26120.85.84-4 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 4.348,22 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 15.807,89 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 10.358,18 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 11.443,56 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.77.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 383,35- AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26195.85.82-6 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 31,34- AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 198,25- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 743,69- 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 394.947,02 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 2.007,82 26120.89.03-3 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 789,31 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 238,01 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 154.284,99 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 4.493,40 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 215.283,65 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 6.503,67 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 206,11 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 11,88 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 10,07 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.557,14 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 140,42 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 10.650,83 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 254,02 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.550,88- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 933,42- 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 126.464,49 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.705,63 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 98,97 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 16.776,52 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 100.511,93 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 149,30 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 999,62 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 7.184,19 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 65,18 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.026,85- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 2.924.906,25 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 368.919,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.680,57 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.03-5 BB-GIRO 150.513,00 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 10.647,47 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.889.841,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 2.888,52 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 16.864,53 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 101.278,21 DE GIRO 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 29.724,75 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 75.748,10 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.03-1 BB-GIRO 343,17 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 194,37 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.170,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 31,17 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 657,54 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,52 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 402,35 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 257.071,26 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.950,20 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 20.701,90 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.950,30 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11.104,77 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.228,36 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 115,09 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 24,87 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 27,49 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 55,34 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 149,82- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 38.371,98- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 2.755,48- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.376,67- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 302,49- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 280,21- 1.6.1.20.99-8 Outros 1.141.454,49 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 295.954,72 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.755,46 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 780.811,49 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.787,03 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 68.813,86 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 652,02 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.691,20 PF 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.181,47 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 299.490,08 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 27,89 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 56.167,84- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 110.314,37- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.817,97- 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.692,58- RAMAS 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 28.971,73- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 121.746,24- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 319.919,29 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 283.634,23 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 12.874,94 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 180.555,49 26130.53.13-X BORDEROS PROCESSADOS 97.508,10 26130.53.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 1.000,00 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 5.163,33- 26197.89.85-5 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 2,86- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 81,46- 26197.94.04-2 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 3.056,65- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 36.285,06 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 36.487,76 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 202,70- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 912.365,53 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 912.365,53 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 6.521,24 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.009,24 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 370.750,55 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 66.134,41 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 579,51 26210.85.50-9 BB FINANCIAMENTO 139.518,80 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 31.751,59 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.50-5 BB FINANCIAMENTO 585,64 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 383.516,16 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 6.815,38- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.441,55- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 8.001,92- DO 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 405,24- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 70.337,52- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.356.381,11 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 90.446,21 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 74.374,85 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 74.411,80 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 127,03 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 163,98- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 16.071,36 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.630,36 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 15.072,83 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,08 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 21,03 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 655,94- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 6.265.539,48 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.008.413,05 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 998.041,75 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.997,60 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.626,30- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 43.035,10 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 42.970,29 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 81,84 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17,03- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.214.091,33 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 26.525,09 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.701,33 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.753.296,23 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 4.096,22 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 50,65 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2,58 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.227,17 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 6,22 26323.41.11-0 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 17,86- - CONTROLADO 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.183,98- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 809,93- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 425.803,30 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.689,94 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 295,63- 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 395,42 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 53,48 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 341,94 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 355,97 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 0,46 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 14,49- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 566.263,84 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 566.263,84 1.6.4.30.10-7 Aquisição 566.263,84 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 563.824,30 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.439,54 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 111.279,47 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 80.880,90 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 80.880,90 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 2.475,13 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 2.475,13 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 27.923,44 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 6.583,09 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 21.340,35 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.560.601,54 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 137.875,41 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 137.875,41 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 137.783,20 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 39,19 28370.34.02-3 SEGUROS 53,02 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.528.757,03 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 381.646,30 1.8.8.40.90-8 OUTROS 381.646,30 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 381.646,30 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.931.788,96 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 760.336,61 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 38.713,44 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.132.608,68 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 130,83 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 0,60- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 107.347,11 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 107.347,11 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 107.347,11 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 107.974,66 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 883,79 ANCEIRAS 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1.058,63 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.500,00 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 106.030,90- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 106.030,90- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 106.030,90- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.500,00- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.548,56 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.548,56 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 20.648.145,63 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 85,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 85,00 80200.25.00-4 CHEQUES 85,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 1.245.423,65 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 1.245.423,65 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 1.245.423,65 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 1.245.423,65 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 19.402.636,98 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.666.428,58 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.666.428,58 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.666.428,58 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 148.395,23- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 148.395,23- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 148.395,23- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.486.597,81 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.486.597,81 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.292.288,49 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 5.029.994,50 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 494.891,13 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 669.423,69 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.141.767,40 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 3.833.113,18 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 706.971,11 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 519.254,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.606.888,07 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.308.654,22 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.547.317,60 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.760.721,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 615,62 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 3.256.238,42 80999.06.01-0 FUNPROGER 21.634,43 80999.13.00-9 POUPEX 489.713,65 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 2.472.378,66 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 77.681,38 80999.47.04-3 900,00 80999.47.05-1 600,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.763,47 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 156.566,83 T O T A L D O A T I V O 65.415.839,25 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 42.814.986,23 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 32.314.884,01 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 4.147.756,45 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 1.063,58 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 1.063,58 31105.10.01-6 DO PUBLICO 1.063,58 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 3.172.101,63 31001.75.01-X DO PUBLICO 630.034,15 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 11.331,14 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 25.423,82 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.109,51 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 853.957,39 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 12,30 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 7.177,09 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 170.957,08 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 49.357,57 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.544,84 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 658.839,84 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 1.957,35 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 1.089,28 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 4.798,23 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 754.512,04 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 683.526,87 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 10.215,61 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 3.146,88 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 5,16 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 147,88 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 5.152,24 31005.04.03-X EDUCACAO 9.362,11 31005.04.99-4 OUTROS 1.124,00 31005.05.99-0 OUTROS 246,42 31005.06.79-2 DO COMERCIO 21.339,37 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 821,22 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 3.780,17 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 30,54 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 345,85 31005.10.14-5 DO COMERCIO 205.881,48 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 1.282,25 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 10.352,65 31005.98.14-X DO COMERCIO 192.570,26 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 217.722,78 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 199.909,67 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,32 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 194.841,35 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 6.760,16 S 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 12.900,54 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 318,88 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 4.559,91 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 5.450,11 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,59 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.99-0 OUTROS 12.001,00 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 632,65 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 12,56 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 130,51 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 259,80 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 826,08 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 149.720,60 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 91.154,70 4.1.1.85.99-1 OUTROS 91.154,70 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 13.304,14 SICAS E JURIDICAS 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 3.260,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 55.005,91 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 2.433,58 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 995,10 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 314,00 33251.84.98-9 OUTRAS 15.316,38 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 24.724.230,64 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 24.405.137,44 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 24.367.627,58 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 37.509,86 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 319.085,30 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 318.588,03 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 497,27 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 7,90 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 7,90 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 7,88 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.397.847,58 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.656.241,37 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.656.241,37 31510.10.31-X BB APLIC DI 20.966.152,44 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 20.115.315,90- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.807.336,81 31511.10.52-7 BB CDB PRE 1.931,98- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 741.606,21 4.1.5.50.90-4 OUTROS 741.606,21 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1,22 31550.30.99-4 OUTROS 92.370,20 31550.90.00-8 OUTROS 713.292,47 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 64.057,68- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 45.049,34 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 45.049,34 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 45.049,34 31930.10.38-5 CONTA FACIL 45.049,34 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 1.860,04 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 1.860,04 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 1.860,04 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 1.860,04 BB 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 7.832.270,76 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 7.832.270,76 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 7.832.270,76 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 7.909.299,85 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 7.875.496,96- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 7.798.467,87 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 2.665.971,42 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 42.450,23 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 6.167,68 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 6.160,79 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 5.347,52 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 813,27 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 6,68 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 6,68 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,21 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,21 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.381,96 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.381,96 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.543,53 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 13.238,45 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 13.238,45 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 13.238,45 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 492,89 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 492,89 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 492,89 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 19.169,25 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 19.169,25 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 14.869,10 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 14.869,10 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 607,87 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 607,87 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.20.90-2 OUTROS 14.261,23 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 14.142,65 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 44,64 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 7,40 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 66,54 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 2.608.652,09 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.171.728,47 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 38.666,29 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 453,50 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.132.608,68 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.422.173,97 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.422.173,97 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 1.127.486,52 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 294.687,45 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 1.562,96 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.562,96 39930.50.22-5 VIAGEM NO PAIS 1.562,96 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 13.186,69 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 1.422,10 ORNOS DE RESGATES 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.602,65 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 7.821,74 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.155,68 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.155,68 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.155,68 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.155,68 51110.91.03-X MARCO 199,13 51110.91.04-8 ABRIL 173,76 51110.91.05-6 MAIO 224,86 51110.91.06-4 JUNHO 297,43 51110.91.07-2 JULHO 107,46 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.08-0 AGOSTO 153,04 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.251.709,90 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.251.709,90 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.666.428,58 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.954,96 51103.40.35-4 JUROS 294,43 51103.44.35-X JUROS 2.740,82 51103.46.35-2 JUROS 1.919,71 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 1.576.741,12 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 55.782,80 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 422,10 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 11,88 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 70,31 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 8,73 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 23.352,22 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 322,09 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 31.014,04 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 581,43 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 27.247,04 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.785,25 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 4.397,72 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 17.108,49 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.955,58 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 1.493.711,28 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 13.872,74 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 424,76 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 199,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 158,71 O 51105.73.82-0 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 0,91 S COM CARTAODE CREDITO 51105.73.83-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 10,56 TAO DE CREDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 122,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16,37 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.03-6 BB-GIRO 856,17 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 926,23 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 76.681,51 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 202,54 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 456,60 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 4.258,96 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 23.852,32 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 129,68 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 3.131,13 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 109,68 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 792,50 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 439,22 S COM CARTAODE CREDITO 51105.77.83-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 32,92 TAO DE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 461,88 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5,84 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 60,06 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5,15 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 47,56 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 10.794,81 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 559,21 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 992,87 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.441,94 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 133,06 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 793,87 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 266,81 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 29,92 TÃO DE CREDITO 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 213,61 O 51105.85.82-9 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 114,05 S COM CARTAODE CREDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 22,67 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 26,83 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 78,41 51105.88.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 28,61 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 22,69 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 60,33 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 274,27 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 401.723,30 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 900.599,26 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.150,86 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 279,14 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.969,72 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 22.025,21 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 2.874,94 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 2.460,29 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 138,65 TAO DE CREDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 110,73 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 8.052,66 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.535,36 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 458,35 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 59,49 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.963,49 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 15,02 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 4.815,88- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 18.400,61 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 832,47 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 54,13 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 1.656,83 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 9.685,77 51109.53.13-5 DESCONTO DE TITULOS 6.078,00 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 93,41 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 20.500,30 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 256,85 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.754,67 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.460,23 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 39,32 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.50-4 BB FINANCIAMENTO 3.456,08 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 44,07 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.50-3 BB FINANCIAMENTO 28,49 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5,39 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.140,20 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 79,54 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 764,54- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 318,12 ES COM RECURSOS D 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 275,15 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 9,89 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 36,38 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 3,30- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 37.635,95 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.801,95 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 235,43 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 263,94 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 458,80 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 8,28 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 37.076,63 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 13,33 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.306,40 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 12.528,81- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 7.877,52 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 7.859,42 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 18,10 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 557.923,36 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 9.533,59 50101.01.40-4 EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS 500,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 1.019,60 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 7.959,09 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 54,90 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 91,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 91,80 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.765,96 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 616,38 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 53,48 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 59,00 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 7,15 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 142,89 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 0,58 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 1,50 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 2,70 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 1,10 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 4,21 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 2,54 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 461,82 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 4,41 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 235,17 51799.56.05-2 BB PROTECAO 13,51 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 52,80 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 205,53 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 196,70 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 6,48 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 327,77 60801.77.32-7 BRASILCAP, ESTORNO DE REMUNERACAO 2,00- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 627,76- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 206.296,26 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 6.665,44 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 74.402,44 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 122.318,44 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.909,94 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 28.296,29 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 90,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 90,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 348,50 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 348,50 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 83,85 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 83,85 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 732,78 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 985,12 HEQUES SEM FUNDOS 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 252,34- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 195,30 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 195,30 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 301,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 301,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 9.650,24 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 563,48 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 8.033,44 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 1.053,32 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.481,44 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.481,44 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 9,09 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 9,09 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 6.083,01 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 6.083,01 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 5.447,67 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 5.447,67 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 179,71 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 179,71 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 347,70 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 913,20 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 565,50- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 229,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 229,50 NCAO CREDITO 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.143,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.143,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 739,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 739,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 234,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 234,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 34.020,03 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 28.679,82 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 28.779,78 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 99,96- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 5.340,21 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 20,00 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 39,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 85,55 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 5.188,66 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 668,00 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 668,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 200,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 468,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 93.181,26 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 3.746,94 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 3.746,94 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 6.373,11 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 19,35 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 721,00 51798.02.03-9 SAQUE 1.004,66 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 14,72 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 540,65 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.292,97 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.435,85 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 303,00 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 7,30 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 33,61 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 14.727,92 51798.03.01-9 DOC/TED 14.398,39 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 329,53 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.666,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 1.666,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 66.667,29 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 2.430,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 58.866,21 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 162,00 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 537,42 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 68,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 1.500,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 3.103,66 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 184.070,17 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 713,77 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 20,50 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 154,00 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 21,45 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 771,87 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 4.968,00 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 10.400,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.27-5 COBRANÇA DE EXPORTAÇÃO-PESSOA JURÍDICA 60,00 -DIVERSAS 51799.21.36-4 DE TRANSFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTR 110,00 AS - PESSOA JURIDICA 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 78.532,30 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.436,50 51799.24.98-3 OUTROS 549,26 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.597,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.597,05 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 21,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 750,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 1.808,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 65.820,17 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 12.568,72 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 575,08 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 195,00 BOLETOS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 400,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 27.357,96 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 20.541,28 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 17.947,79 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 2.475,13 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 118,36 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.170,63 50402.98.00-1 DIVERSAS 891,24 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 279,39 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 574,52 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 50,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 50,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 524,52 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 232,77 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 291,75 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 5.071,53 51999.21.90-4 OUTROS 1.968,91 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 186,03 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 2.288,22 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 742,38 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 121,02 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 235,03- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 300.158,19- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 300.158,19- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 148.395,23- 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 129.647,52- 51563.54.98-6 JUROS 44.584,06 61110.04.01-1 JUROS 172.148,05- 61110.05.01-8 JUROS 2.083,53- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 14.122,75- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 4.914,62- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 9.208,13- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 3.976,95- 61140.20.98-0 JUROS 0,01- 61140.30.98-6 JUROS 600,41- 61140.90.98-9 JUROS 3.376,53- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 648,01- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 648,01- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 648,01- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 98.343,67- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 16.151,31- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 16.151,31- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 11.764,30- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 11.764,30- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 454,45- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 454,45- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 4.702,18- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 4.702,18- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.594,38- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.594,38- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 25.089,72- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 25.089,72- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.785,44- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 2.785,44- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 23.451,14- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 23.451,14- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 9.946,21- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 9.946,21- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 1.000,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 1.000,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.134,54- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 371,74- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 762,80- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 270,00- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 270,00- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 53.419,29- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 28.047,37- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 28.047,37- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 11.213,43- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 10.862,04- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 9.544,02- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 679,04- IGATORIAS 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 638,98- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 351,39- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 351,39- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 908,04- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 908,04- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 13.250,45- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 6,95 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 104,80- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 2,33- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 458,60- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 758,82- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 6.200,00- AO DOCUMENTAIS 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 3.697,69- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 2.028,93- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 6,23- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 20.648.145,63 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 85,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 85,00 90201.25.00-7 CHEQUES 85,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 1.245.423,65 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 110.700,44 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 110.700,44 90550.10.00-1 NO PAIS 110.700,44 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 1.134.143,42 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 1.134.143,42 90570.10.00-9 DO PAIS 1.134.143,42 9.0.5.90.00-1 COBRANCA VINCULADA A OPERACOES 579,79 9.0.5.90.10-4 NO PAIS 579,79 90590.10.00-6 NO PAIS 579,79 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 19.402.636,98 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 1.666.428,58 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 1.666.428,58 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 148.395,23- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 148.395,23- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.486.597,81 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 715.390,55 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 293.774,18 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 216.694,21 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 127.891,03 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 77.031,13 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 6.067.256,01 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 902.951,08 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 4.559.693,61 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 60.573,70 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 544.037,62 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 703.951,25 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 95.563,23 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 28.02.2020 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 253.606,68 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 306.426,40 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 48.354,94 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.141.767,40 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 706.971,11 90986.10.06-X SISTEMA VIP 519.254,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.606.888,07 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.547.317,60 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.760.721,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 615,62 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 3.256.238,42 90999.06.01-9 FUNPROGER 21.634,43 90999.13.00-7 POUPEX 489.713,65 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 2.472.378,66 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 77.681,38 90999.47.04-1 900,00 90999.47.05-X 600,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.763,47 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 156.566,83 T O T A L D O P A S S I V O 65.415.839,25 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 45.353.289,44 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 807.740,53 1.1.1.00.00-9 CAIXA 807.740,53 1.1.1.10.00-6 CAIXA 807.740,53 00010.00.00-4 CAIXA 807.740,53 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 7.231,56 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 7.231,56 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 7.231,56 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 7.231,56 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 42.038.814,60 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 33.806.671,70 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 94.675,72 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 50.826,84 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 6.694,70 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 113.501,33 26113.40.35-2 JUROS 10.108,60- 26113.44.35-8 JUROS 248,55- 26113.46.35-0 JUROS 65.990,00- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 33.370.872,80 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 4.920.863,44 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.057.263,28 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 83.726,30 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 83.310,24- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.556,75- DO/MICROCRE-DITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 6.121.145,88- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 13.113,27- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 23.341.246,00 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 41.051.651,20 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 82.188,51- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 17.628.216,69- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 323.490,32 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.73.80-3 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - INDUSTR 0,13 IA 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 16.722,75 O 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 11.640,52 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 310.410,77 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 331,89- O - RAP ATRASO 26123.85.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 204,28- - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 13.983,07- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 764,61- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 23.983,28 arcela- mentos de 26120.77.83-3 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 77,48 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - COMERC 26120.77.85-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 5.789,20 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.85.85-2 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 1.028,96 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 2.609,28 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 14.661,15 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.08.37-6 PAGAMENTO PARCELADO DE FATURA 0,48- 26195.77.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 4,33- E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - COME 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 177,98- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 49.250,72 , Paga- mentos de 26120.77.82-5 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 5.275,98 AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26120.85.82-8 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 695,55 AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26120.85.84-4 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.454,30 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 14.608,32 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 11.485,50 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 16.633,82 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.77.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 261,24- AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26195.85.82-6 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 26,29- AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 124,42- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 490,80- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 309.076,99 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 216,93 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 130.099,15 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 516,69 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 164.351,96 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.254,66 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 137,80 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 3,94 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 11,12 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.595,91 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 23,59 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 11.799,29 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 165,15 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.617,82- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 481,38- 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 106.444,59 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.346,11 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 47,38 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 13.653,41 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 84.665,12 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 60,74 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 392,69 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 10.647,29 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 54,77 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13.422,92- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 3.162.601,59 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 417.592,58 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.771,40 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.03-5 BB-GIRO 150.000,00 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.371,64 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.970.385,29 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 2.407,10 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 12.154,47 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 94.340,65 DE GIRO 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 27.240,23 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 66.613,14 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.03-1 BB-GIRO 513,00 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 191,24 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 17.715,51 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 31,94 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 663,00 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 8,71 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 455,44 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 394.325,26 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.212,24 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 17.665,65 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6.212,25 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 8.328,58 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.933,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 111,81 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 22,76 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 26,71 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 62,88 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.470,33- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 39.097,14- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.864,26- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.124,57- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4,59- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 194,44- 1.6.1.20.99-8 Outros 1.133.915,87 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 302.152,51 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.997,13 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 704.710,09 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 7.274,04 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 68.896,18 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 672,41 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.494,44 PF 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 2.199,41 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 377.815,44 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 33,39 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 62.673,55- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 87.333,10- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.978,59- 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.710,52- RAMAS 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 32.842,90- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 149.790,51- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 341.123,18 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 299.075,61 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 31.734,52 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 199.925,93 26130.53.13-X BORDEROS PROCESSADOS 75.350,77 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 5.496,21- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 558,12- 26197.94.04-2 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.881,28- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 42.047,57 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 42.280,30 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 232,73- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 1.007.311,04 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 1.007.311,04 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 5.512,00 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 1.009,24 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 360.834,05 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 67.781,61 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 704,72 26210.85.50-9 BB FINANCIAMENTO 136.595,04 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.234,17 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.50-5 BB FINANCIAMENTO 681,73 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 568.383,87 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 7.391,54- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 37,93- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.023,97- DO 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 312,56- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 119.659,39- 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.414.369,44 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 88.190,69 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 72.451,67 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 72.520,63 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 127,39 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 196,35- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 15.739,02 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.633,55 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 14.739,41 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 3,31 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 22,54 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 659,79- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 6.325.783,33 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.055.995,40 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.046.317,38 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.445,60 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.767,58- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 43.125,96 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 43.055,05 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 87,94 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17,03- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.226.661,97 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 26.598,02 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.704,00 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.768.405,66 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 4.102,67 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 68,19 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2,77 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.990,33 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 6,68 26323.41.11-0 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 62,74- - CONTROLADO 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.129,36- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 809,93- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 423.330,98 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.800,44 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 345,74- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 395,42 ES PÚBLICAS 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 53,48 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 341,94 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 356,89 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 0,49 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 15,44- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 565.000,52 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 565.000,52 1.6.4.30.10-7 Aquisição 565.000,52 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 562.285,00 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.715,52 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 245.461,90 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 204.934,91 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 204.934,91 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 2.475,13 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 2.475,13 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 38.051,86 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 6.583,09 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 31.468,77 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.487.954,19 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 140.427,23 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 140.427,23 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 140.383,77 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 43,46 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.455.549,67 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 382.583,75 1.8.8.40.90-8 OUTROS 382.583,75 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 382.583,75 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.821.295,21 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 769.351,06 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 36.103,63 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.015.835,97 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 4,55 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 142.547,93 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 142.547,93 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 142.547,93 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 109.122,78 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 40,10 ANCEIRAS 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 1.058,63 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.500,00 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 28892.97.00-9 PENDENCIAS A REGULARIZAR OUTRAS, COM P 1.991,81 ROVISAO 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 108.022,71- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 108.022,71- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 108.022,71- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.500,00- 28999.20.97-3 PENDENCIAS A REGULARIZAR - DEVEDORES D 1.991,81- IVERSOS 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.548,56 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.548,56 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 22.213.387,97 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 76,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 76,00 80200.25.00-4 CHEQUES 76,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 1.250.653,80 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 1.250.653,80 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 1.250.653,80 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 1.250.653,80 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 20.962.658,17 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 2.552.893,07 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 2.552.893,07 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 2.552.893,07 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 222.124,00- 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 222.124,00- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 222.124,00- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.600.123,18 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.600.123,18 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.294.725,27 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 5.072.421,29 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 534.243,88 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 698.732,74 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.760.235,85 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 4.241.112,36 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 743.739,82 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 550.688,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 2.946.684,54 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.519.123,49 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.624.274,87 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.894.233,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 615,62 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 3.271.530,07 80999.06.01-0 FUNPROGER 21.723,31 80999.13.00-9 POUPEX 494.407,60 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 2.481.029,81 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 78.193,63 80999.47.04-3 900,00 80999.47.05-1 600,00 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.821,19 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 157.854,53 T O T A L D O A T I V O 67.566.677,41 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 42.356.030,44 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 33.272.439,66 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 5.090.005,30 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 4.303.368,78 31001.75.01-X DO PUBLICO 799.157,01 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 17.104,36 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 48.084,08 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.428,93 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 1.682.342,66 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 18,45 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 8.323,19 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 3.691,45 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 189.570,75 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 48.381,37 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.544,84 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 708.058,74 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 2.375,01 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 3.548,75 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 8.022,69 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 779.716,50 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 602.765,84 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 9.762,43 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 3.146,88 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 5,16 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 147,88 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 5.152,24 31005.04.03-X EDUCACAO 6.509,11 31005.04.99-4 OUTROS 502,00 31005.05.99-0 OUTROS 246,42 31005.06.79-2 DO COMERCIO 7.602,89 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 821,22 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 3.161,53 31005.07.87-X DE OUTROS SERVICOS 23,43 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 634,05 31005.10.14-5 DO COMERCIO 116.965,97 31005.90.03-3 FNDE/CARTAO PDDE 5.477,24 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 266,32 31005.98.14-X DO COMERCIO 290.803,31 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 151.537,76 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 90.947,80 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,32 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 85.879,48 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 8.729,20 S 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 1.810,84 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 50,03 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2.421,81 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 5.450,11 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,59 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.99-0 OUTROS 7.856,20 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 632,65 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 12,56 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 177,99 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 270,62 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 826,08 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 56.372,84 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 92.922,88 4.1.1.85.99-1 OUTROS 92.922,88 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 12.022,81 SICAS E JURIDICAS 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 61.904,30 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 931,58 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 995,10 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 241,00 31027.63.17-2 PENDENTES DE REGULARIZACAO 986,12 33251.84.98-9 OUTRAS 15.316,38 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 25.262.493,61 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 24.937.245,53 ICAS 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 24.897.999,88 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 39.245,65 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 325.240,14 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 324.724,29 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 515,85 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 7,94 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 7,94 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 7,92 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 2.870.864,05 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.071.936,36 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.071.936,36 31510.10.31-X BB APLIC DI 21.023.058,11 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 20.252.262,75- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.302.737,89 31511.10.52-7 BB CDB PRE 1.596,89- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 798.927,69 4.1.5.50.90-4 OUTROS 798.927,69 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1,22 31550.30.99-4 OUTROS 126.955,58 31550.90.00-8 OUTROS 736.191,64 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 64.220,75- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 49.076,70 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 49.076,70 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 49.076,70 31930.10.38-5 CONTA FACIL 49.076,70 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 7.577.659,52 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 7.577.659,52 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 7.577.659,52 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 10.938.434,19 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 11.201.733,77- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 7.840.959,10 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.505.931,26 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 23.313,48 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 6.554,02 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 6.547,42 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 3.915,05 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 2.632,37 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 5,25 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 5,25 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 1,35 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 1,35 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.390,77 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.390,77 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.552,34 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 2.068,94 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 2.068,94 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 2.068,94 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 513,89 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 513,89 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 513,89 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 10.785,86 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 10.785,86 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 14.933,08 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 14.933,08 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 938,12 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 938,12 4.9.4.20.90-2 OUTROS 13.994,96 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 13.856,47 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 42,33 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 0,72 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 95,44 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.467.684,70 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.068.380,54 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 51.954,90 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 589,67 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.015.835,97 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 383.573,09 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 383.573,09 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 383.573,09 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 1.742,96 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.742,96 39930.50.22-5 VIAGEM NO PAIS 1.742,96 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 13.988,11 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 1.530,10 ORNOS DE RESGATES 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.602,65 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 3,11 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 8.491,59 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 20,46 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.035,68 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.035,68 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 1.035,68 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 1.035,68 51110.91.04-8 ABRIL 173,76 51110.91.05-6 MAIO 224,86 51110.91.06-4 JUNHO 291,18 51110.91.07-2 JULHO 107,46 51110.91.08-0 AGOSTO 153,04 51110.91.09-9 SETEMBRO 85,38 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 3.435.679,76 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 3.435.679,76 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 2.552.893,07 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 23.335,59 51103.40.35-4 JUROS 15.884,85 51103.44.35-X JUROS 3.486,44 51103.46.35-2 JUROS 3.964,30 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 2.402.229,05 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 82.097,08 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 566,54 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 17,10 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 94,83 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 12,00 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 33.977,90 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 334,58 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 46.273,53 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 820,60 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 41.471,40 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.088,80 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 6.096,13 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 27.183,14 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.103,33 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 2.278.660,57 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 21.496,56 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 704,35 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 199,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 158,83 O 51105.73.82-0 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 0,91 S COM CARTAODE CREDITO 51105.73.83-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 10,56 TAO DE CREDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 230,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 16,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.03-6 BB-GIRO 3.513,98 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.327,59 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 115.492,36 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 288,31 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 623,52 AS COM RECURSOS DO BB 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 5.657,77 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 36.254,04 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 180,44 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.135,82 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 112,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 1.132,45 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 973,26 S COM CARTAODE CREDITO 51105.77.83-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 47,71 TAO DE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 681,93 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8,80 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 197,60 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7,91 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 140,06 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.722,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 788,84 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.287,77 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.662,14 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 188,29 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 940,36 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 292,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 29,92 TÃO DE CREDITO 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 436,47 O 51105.85.82-9 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 215,07 S COM CARTAODE CREDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 179,41 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 41,65 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 101,37 51105.88.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 28,61 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 37,42 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 60,33 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 324,80 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 612.689,98 DO 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 1.370.747,10 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.059,97 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 421,00 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.027,21 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 34.336,59 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 4.535,88 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 3.703,80 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 206,88 TAO DE CREDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 110,73 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 13.298,73 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.429,25 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 863,62 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 91,93 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 7.493,91 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 35,86 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 5.322,06- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 26.987,35 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.223,11 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 0,22 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 54,13 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 2.231,78 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 14.775,54 51109.53.13-5 DESCONTO DE TITULOS 8.606,30 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 96,27 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 31.455,54 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 349,53 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 5.233,86 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 3.560,30 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 45,21 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.50-4 BB FINANCIAMENTO 5.191,99 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 136,50 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.50-3 BB FINANCIAMENTO 28,49 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5,39 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 17.564,25 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 104,56 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 764,54- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 476,14 ES COM RECURSOS D 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 402,84 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 13,31 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 63,29 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 3,30- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 56.348,51 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.118,82 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 301,95 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 354,80 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 504,39 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 11,14 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 50.364,84 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 20,24 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 7.200,85 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 0,29 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 12.528,81- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 12.060,89 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 12.042,79 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 18,10 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 832.972,12 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 15.252,13 50101.01.40-4 EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS 750,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 1.501,00 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 12.931,73 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 69,40 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 180,00 51770.15.00-5 DE CHEQUES 180,00 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 4.470,59 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 2.833,36 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 119,78 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 59,46 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 10,30 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 218,67 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,80 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 2,52 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 4,16 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 1,65 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 6,41 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 3,81 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 690,43 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 6,12 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 373,83 51799.56.05-2 BB PROTECAO 21,69 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 97,51 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 316,66 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 316,79 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 13,98 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 524,50 60801.77.32-7 BRASILCAP, ESTORNO DE REMUNERACAO 2,00- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 1.150,84- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 320.831,45 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 10.041,18 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 118.697,09 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 188.089,31 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 4.003,87 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 44.285,32 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 120,00 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 120,00 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 451,96 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 451,96 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 110,11 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 110,11 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.211,22 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.709,08 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 497,86- HEQUES SEM FUNDOS 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 292,95 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 292,95 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 388,34 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 388,34 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 13.716,19 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 747,25 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 11.390,55 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 1.578,39 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 3.692,41 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 3.692,41 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 12,61 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 12,61 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 9.677,16 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 9.677,16 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 8.767,32 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 8.767,32 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 359,41 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 359,41 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 566,64 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.441,44 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 874,80- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 365,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 374,00 NCAO CREDITO 60801.91.02-8 EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO CREDI 8,50- TO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 1.775,00 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 1.775,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.436,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.436,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 342,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 342,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 52.708,23 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 44.503,75 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 44.697,91 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 194,16- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 8.204,48 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 20,00 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 65,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 129,80 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 7.982,68 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.257,00 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 1.257,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 300,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 957,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 137.538,04 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 5.259,60 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 5.259,60 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 9.431,89 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 32,25 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.232,00 51798.02.03-9 SAQUE 1.439,17 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 14,72 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 771,96 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.843,53 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 3.636,90 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 405,00 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 7,30 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 49,06 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 21.653,94 51798.03.01-9 DOC/TED 21.207,56 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 446,38 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.068,65 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 2.068,65 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 99.123,96 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.485,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 86.730,44 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 240,00 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 815,98 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 102,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 1.500,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 6.502,54 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 252,00- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 256.449,36 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.010,42 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 20,50 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 154,00 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 25,35 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.156,52 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 9.273,08 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 17.890,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.27-5 COBRANÇA DE EXPORTAÇÃO-PESSOA JURÍDICA 120,00 -DIVERSAS 51799.21.36-4 DE TRANSFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTR 110,00 AS - PESSOA JURIDICA 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 78.532,30 51799.21.62-3 COMISSÃO CAMBIO EXPORTAÇÃO PJ 9.360,00 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.893,60 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.24.98-3 OUTROS 829,11 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.785,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 4.181,36 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 38,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 750,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 3.898,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 103.680,11 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 19.798,10 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 880,91 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 262,50 BOLETOS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 800,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 49.814,57 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 41.716,20 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 27.952,33 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 2.475,13 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 7.480,00 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 3.808,74 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.170,63 50402.98.00-1 DIVERSAS 891,24 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 279,39 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 574,52 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 50,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 50,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 524,52 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 232,77 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 291,75 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 6.353,22 51999.21.90-4 OUTROS 2.906,36 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 278,61 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 2.288,22 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 884,24 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 121,23 51999.99.00-8 DIVERSAS 182,13 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 307,57- 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 439.456,44- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 439.456,44- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 222.124,00- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 195.912,94- 51563.54.98-6 JUROS 44.584,06 61110.04.01-1 JUROS 237.549,56- 61110.05.01-8 JUROS 2.947,44- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 19.698,94- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 7.417,83- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 12.281,11- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 5.864,11- 61140.20.98-0 JUROS 0,01- 61140.30.98-6 JUROS 854,16- 61140.90.98-9 JUROS 5.009,94- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 648,01- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 648,01- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 648,01- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 140.581,03- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 23.423,02- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 23.423,02- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 16.711,29- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 16.711,29- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 685,07- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 685,07- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 8.815,01- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 8.815,01- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 3.149,89- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 3.149,89- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 36.938,28- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 36.938,28- 8.1.7.36.00-1 (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 411,00- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61736.01.00-5 TREINAMENTO - DEDUTIVEL 411,00- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 4.178,16- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 4.178,16- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 33.468,56- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 33.468,56- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 9.946,21- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 9.946,21- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 1.000,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 1.000,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.314,54- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 551,74- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 762,80- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 540,00- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 540,00- TIVEL 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 1.991,81- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.991,81- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 1.991,81- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 1.991,81- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 74.759,60- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 41.903,84- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 41.903,84- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 14.381,39- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 13.751,93- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 241,95- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 12.184,40- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 686,60- IGATORIAS 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 638,98- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 629,46- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 629,46- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 916,85- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 916,85- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 17.557,52- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 9,88 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 119,27- OS DE SUCUMBENCIA 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 104,80- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 2,33- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 734,46- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 957,83- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 6.200,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 5.652,88- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 3.562,47- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 8,56- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 224,80- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 22.213.387,97 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 76,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 76,00 90201.25.00-7 CHEQUES 76,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 1.250.653,80 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 107.165,19 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 107.165,19 90550.10.00-1 NO PAIS 107.165,19 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 1.143.488,61 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 1.143.488,61 90570.10.00-9 DO PAIS 1.143.488,61 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 20.962.658,17 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 2.552.893,07 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 2.552.893,07 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 222.124,00- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 222.124,00- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.600.123,18 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 745.385,27 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 289.194,55 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.03.2020 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 180.571,19 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 169.303,03 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 106.316,50 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 6.146.078,47 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 909.959,01 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 4.633.564,04 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 58.514,45 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 544.040,97 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 708.659,44 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 95.571,71 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 258.286,06 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 306.426,40 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 48.375,27 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 7.760.235,85 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 743.739,82 90986.10.06-X SISTEMA VIP 550.688,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 2.946.684,54 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.624.274,87 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.894.233,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 615,62 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 3.271.530,07 90999.06.01-9 FUNPROGER 21.723,31 90999.13.00-7 POUPEX 494.407,60 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 2.481.029,81 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 78.193,63 90999.47.04-1 900,00 90999.47.05-X 600,00 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.821,19 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 157.854,53 T O T A L D O P A S S I V O 67.566.677,41 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 44.811.420,35 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 226.572,76 1.1.1.00.00-9 CAIXA 226.572,76 1.1.1.10.00-6 CAIXA 226.572,76 00010.00.00-4 CAIXA 226.572,76 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 2.827,84 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 2.827,84 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 2.827,84 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 2.827,84 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 42.271.576,91 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 33.868.358,86 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 90.701,85 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 8.855,11 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 51.995,46 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 8.789,28 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 68.779,32 26113.40.35-2 JUROS 12.638,00- 26113.44.35-8 JUROS 1.343,13- 26113.46.35-0 JUROS 33.736,19- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 33.442.751,41 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 4.955.437,63 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.145.258,38 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 89.842,55 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 96.716,47- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.815,07- DO/MICROCRE-DITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 6.167.098,34- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 14.033,42- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 23.387.091,91 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 41.038.169,01 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 81.837,09- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 17.569.240,01- TO PESSOAL -CONSIGNADO 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 298.520,74 26120.73.80-3 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - INDUSTR 599,70 IA 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 13.441,70 O 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 11.261,74 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 288.599,63 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 474,68- O - RAP ATRASO 26123.85.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 296,01- - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 13.792,33- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 819,01- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 18.342,13 arcela- mentos de 26120.77.85-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 3.667,40 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.85.85-2 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 2.037,01 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 2.210,79 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 10.572,43 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.08.37-6 PAGAMENTO PARCELADO DE FATURA 0,48- 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 145,02- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 42.915,23 , Paga- mentos de 26120.77.82-5 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.686,06 AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26120.85.82-8 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 3.058,68 AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26120.85.84-4 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 806,49 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 14.436,66 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 11.355,18 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 12.301,53 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.77.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 75,14- AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26195.85.82-6 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 147,02- AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 193,25- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 313,96- AGAMENTOS DECONTAS 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 304.894,40 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 217,80 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 130.628,98 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 523,12 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 164.374,40 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.344,16 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 160,09 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 17,85 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.812,95 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 13,32 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 10.319,53 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 97,05 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.912,49- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 702,36- 1.6.1.20.31-4 Cheque Especial - MEI 2.540,96 26120.77.39-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 3.816,64 26120.78.39-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 25,09 26123.77.39-X CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 1.300,77- 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 68.780,17 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.487,71 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 78.330,76 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 6,62 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 460,17 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.515,41 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 47,05 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 16.067,55- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 3.185.453,53 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 407.810,99 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.389,66 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.03-5 BB-GIRO 152.650,50 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.294,14 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.084.361,74 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 1.925,68 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 11.511,66 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 83.860,25 DE GIRO 26120.77.63-9 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 26.276,72 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 61.528,95 26120.78.03-1 BB-GIRO 435,05 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 180,58 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 17.887,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 23,18 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 419,91 26120.78.63-5 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 6,30 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 503,61 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 339.601,24 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 5.593,90 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 15.742,67 DE GIRO 26120.85.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 5.593,90 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.552,39 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.661,52 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 97,53 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 18,06 26120.86.63-8 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 23,30 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 33,81 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.925,45- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 42.125,37- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.955,61- AS COM RECURSOS DO BB 26123.77.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 4.393,93- 26123.85.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4,59- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 126,62- 1.6.1.20.99-8 Outros 1.178.774,71 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 308.500,61 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.865,04 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 698.249,28 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.895,06 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 69.055,30 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 636,82 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 4.292,12 PF 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.404,72 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 523.938,53 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 28,87 PF 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 69.047,45- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 89.878,87- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.533,43- 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 1.124,69- RAMAS 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 53.144,67- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 220.362,53- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 334.905,60 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 286.179,60 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 56.387,92 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 166.881,02 26130.53.13-X BORDEROS PROCESSADOS 71.250,64 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 4.664,55- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.254,07- 26197.94.04-2 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.421,36- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 48.726,00 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 49.060,13 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 334,13- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 953.783,86 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 953.783,86 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 4.790,87 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 721,13 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 350.917,55 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 30.826,47 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 684,91 26210.85.50-9 BB FINANCIAMENTO 138.312,14 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.079,82 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.50-5 BB FINANCIAMENTO 634,16 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 549.297,08 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.178,82- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 17,13- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.947,19- DO 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 247,25- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 113.089,88- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.505.040,18 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 129.274,12 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 72.468,95 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 72.575,78 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 122,36 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 229,19- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 56.805,17 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 42.537,16 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 14.762,73 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 149,21 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 21,71 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 665,64- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 6.375.370,64 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.118.327,61 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.107.876,64 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.855,00 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.404,03- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 43.214,17 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 43.145,93 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 85,27 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17,03- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.213.828,86 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 26.687,63 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.706,86 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.754.257,19 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 4.109,58 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 66,09 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2,68 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.497,56 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 6,48 26323.41.11-0 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 106,04- - CONTROLADO 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.078,82- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 809,93- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 424.145,53 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.738,34 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 394,29- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 395,42 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 53,48 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 341,94 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 357,83 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 0,47 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 16,36- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 563.104,75 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 563.104,75 1.6.4.30.10-7 Aquisição 563.104,75 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 560.744,89 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.359,86 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 381.289,26 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 274.417,12 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 274.417,12 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 2.475,13 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 2.475,13 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 104.397,01 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 6.583,09 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 97.813,92 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.298.894,28 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 145.204,32 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 145.204,32 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 145.138,70 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 41,26 28370.34.02-3 SEGUROS 24,36 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.259.720,86 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 410.866,75 1.8.8.40.90-8 OUTROS 410.866,75 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 410.866,75 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.580.758,22 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 675.435,17 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 28.743,43 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 876.569,18 NTO LOJISTA 28880.81.08-8 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA A FATURAR 10,44 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 145.728,33 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 145.728,33 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 145.728,33 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 122.367,56 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 16.335,32 ANCEIRAS 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.500,00 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 106.030,90- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 106.030,90- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 106.030,90- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.500,00- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.548,56 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.548,56 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 23.256.568,42 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 59,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 59,00 80200.25.00-4 CHEQUES 59,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 973.550,00 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 973.550,00 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 973.550,00 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 973.550,00 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 22.282.959,42 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 3.383.791,14 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 3.383.791,14 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 3.383.791,14 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 289.366,73- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 289.366,73- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 289.366,73- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.726.620,99 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.726.620,99 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.368.900,70 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 5.077.183,56 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 540.797,47 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 739.739,26 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.180.352,79 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 4.387.178,89 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 762.797,87 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 555.908,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 3.068.473,02 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.793.173,90 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.626.910,28 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.165.648,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 615,62 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 3.281.561,23 80999.06.01-0 FUNPROGER 21.803,03 80999.13.00-9 POUPEX 497.965,32 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 2.487.136,63 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 78.685,08 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.883,00 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 159.088,17 T O T A L D O A T I V O 68.067.988,77 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 40.849.712,06 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 36.774.674,66 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 6.263.226,37 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 138,51 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 138,51 31105.10.01-6 DO PUBLICO 138,51 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 5.016.314,06 31001.75.01-X DO PUBLICO 847.168,02 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 11.555,91 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 28.154,73 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.132,37 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.074.227,43 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 939,98 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 11.291,11 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 4.329,12 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 234.408,76 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 53.011,23 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.544,84 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 858.680,97 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 7.290,07 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 2.253,60 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 21.237,61 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 857.088,31 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.038.136,58 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 12.935,10 IBUICAO SINDICAL 31005.03.05-X CONAB/ACORDO DE COOPERAÇÃO - PROGRAMA 3.146,88 DE AQUISIÇÃODE ALIMENTOS - LIVRE MOVIM 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 5,16 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 147,88 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 5.152,24 31005.04.03-X EDUCACAO 9.478,11 31005.04.99-4 OUTROS 8.261,00 31005.05.99-0 OUTROS 246,42 31005.06.79-2 DO COMERCIO 9.430,08 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 821,22 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 3.682,22 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 30.310,95 31005.10.14-5 DO COMERCIO 230.197,04 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 8.883,67 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.90.03-3 FNDE/CARTAO PDDE 5.477,24 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 948,12 31005.98.14-X DO COMERCIO 459.420,36 31005.98.15-8 DO COMERCIO - MEI 1.888,98 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 246.302,58 31005.98.29-8 DE OUTROS SERVICOS - MEI 1.401,33 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 122.635,50 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,32 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 117.567,18 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 1.810,85 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 147,11 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2.421,81 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 5.450,11 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,59 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.99-0 OUTROS 16.156,20 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 632,65 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 12,56 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 145,02 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 287,20 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 3.143,30 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 86.091,82 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 86.001,72 4.1.1.85.99-1 OUTROS 86.001,72 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 10.475,12 SICAS E JURIDICAS 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 3,11 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 4.145,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 52.691,84 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 1.586,58 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 995,10 EGULARIZAR 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 263,00 33251.84.98-9 OUTRAS 15.316,38 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 27.154.060,65 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 26.887.549,54 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 26.851.013,86 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 36.535,68 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 266.503,13 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 266.095,10 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 408,03 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 7,98 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 7,98 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 7,96 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.291.867,95 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.473.700,30 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.473.700,30 31510.10.31-X BB APLIC DI 21.391.143,30 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 20.321.672,31- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.406.265,10 31511.10.52-7 BB CDB PRE 2.035,79- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 818.167,65 4.1.5.50.90-4 OUTROS 818.167,65 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1,22 31550.30.99-4 OUTROS 103.204,32 31550.90.00-8 OUTROS 779.322,15 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 64.360,04- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 65.519,69 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 65.519,69 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 65.519,69 31930.10.38-5 CONTA FACIL 65.519,69 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.665.912,91 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.665.912,91 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.665.912,91 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 13.789.034,51 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 19.985.742,62- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 7.862.621,02 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 2.409.124,49 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 192.765,28 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 60,43 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 58,42 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 58,42 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 1,83 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 1,83 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,18 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,18 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.399,32 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.399,32 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.560,89 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 8.808,47 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 8.808,47 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 8.808,47 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 1.458,70 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 1.458,70 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 1.458,70 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 179.038,36 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 179.038,36 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 13.905,54 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 13.905,54 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 661,87 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 661,87 4.9.4.20.90-2 OUTROS 13.243,67 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 13.167,13 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 43,84 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 32,70 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 2.202.453,67 4.9.9.01.00-5 OBRIGAÇÕES POR TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 948.988,89 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 70.623,19 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.796,52 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 876.569,18 LOJISTAS 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.216.275,50 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.216.275,50 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 778.881,62 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 437.393,88 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 1.778,62 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.778,62 39930.50.22-5 VIAGEM NO PAIS 1.778,62 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 35.410,66 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 21.165,04 ORNOS DE RESGATES 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.602,65 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 10.302,77 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 964,60 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 964,60 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 964,60 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 964,60 51110.91.05-6 MAIO 224,86 51110.91.06-4 JUNHO 278,68 51110.91.07-2 JULHO 107,46 51110.91.08-0 AGOSTO 153,04 51110.91.09-9 SETEMBRO 85,38 51110.91.10-2 OUTUBRO 115,18 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 4.539.108,99 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 4.539.108,99 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 3.383.791,14 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 24.706,69 51103.40.35-4 JUROS 15.884,85 51103.44.35-X JUROS 3.486,44 51103.46.35-2 JUROS 5.335,40 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 3.191.507,65 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 104.891,94 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 741,50 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 13,16 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 126,55 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 12,04 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 43.480,92 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 327,86 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 59.125,72 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.064,19 7.1.1.05.31-2 Rendas Cheque Especial - MEI 8,12 51105.77.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 8,12 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 50.611,94 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.049,28 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7.047,52 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 34.833,91 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.681,23 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 3.035.995,65 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 28.461,38 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 892,30 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 199,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 181,86 O 51105.73.82-0 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 0,91 S COM CARTAODE CREDITO 51105.73.83-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 10,56 TAO DE CREDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 275,73 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 28,01 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.03-6 BB-GIRO 6.086,53 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 1.698,20 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 155.405,00 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 356,13 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 753,63 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 6.849,32 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 46.821,98 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 214,91 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 4.992,20 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 112,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 1.587,63 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 1.159,36 S COM CARTAODE CREDITO 51105.77.83-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 52,04 TAO DE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 907,94 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8,80 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 319,82 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7,91 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 204,04 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 27.297,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.000,93 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.507,83 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.513,15 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 239,17 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.033,42 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 292,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 29,92 TÃO DE CREDITO 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 635,49 O 51105.85.82-9 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 414,91 S COM CARTAODE CREDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 215,51 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 58,54 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 101,37 51105.88.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 28,61 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 50,87 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 60,33 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 397,59 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 818.112,08 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 1.821.518,85 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.238,06 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 547,28 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.099,48 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 45.692,39 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 5.940,70 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 4.582,31 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 263,38 TAO DE CREDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 110,73 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 20.562,44 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 6.731,20 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 1.205,94 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 132,57 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9.454,37 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 51,72 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 5.712,86- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 34.690,03 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.714,74 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 0,26 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 54,13 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 3.222,86 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 19.301,31 51109.53.13-5 DESCONTO DE TITULOS 10.300,46 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 96,27 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 41.753,28 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 414,84 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 6.624,89 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.304,13 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 45,21 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.85.50-4 BB FINANCIAMENTO 6.861,52 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 174,43 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.50-3 BB FINANCIAMENTO 28,49 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5,39 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 23.888,47 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 170,45 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 764,54- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 764,61 ES COM RECURSOS D 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 525,35 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 162,63 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 79,93 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 3,30- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 74.586,99 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 13.133,58 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 503,70 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 443,01 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 548,60 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 13,91 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 63.357,31 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 26,95 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 9.088,45 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 0,29 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 12.528,81- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 15.781,89 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 15.763,79 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 18,10 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.094.857,57 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 19.908,04 50101.01.40-4 EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS 1.000,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 1.700,60 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 17.138,04 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 69,40 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 214,80 51770.15.00-5 DE CHEQUES 214,80 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 5.162,63 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 2.843,04 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 137,17 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 59,92 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 13,45 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 288,62 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 2,41 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 3,54 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 6,42 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 2,08 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 8,65 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 5,08 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 957,15 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 7,81 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 449,19 51799.56.05-2 BB PROTECAO 28,47 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 119,75 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 435,66 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 371,79 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 18,05 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 708,89 60801.77.32-7 BRASILCAP, ESTORNO DE REMUNERACAO 2,00- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 1.302,51- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 435.481,57 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 13.667,94 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 162.174,14 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 253.901,41 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 5.846,28 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 108,20- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 58.345,05 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 128,57 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 128,57 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 560,27 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 560,27 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 132,42 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 132,42 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.382,48 _FUNDOS 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.955,36 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 572,88- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 404,55 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 404,55 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 471,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 471,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 16.725,95 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 875,09 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 14.020,92 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 1.829,94 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 4.880,37 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 4.880,37 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 36,36 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 36,36 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 13.962,88 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 13.962,88 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 12.442,95 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 12.442,95 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 479,23 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 479,23 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 826,02 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2.017,89 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.191,87- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 462,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 470,50 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NCAO CREDITO 60801.91.02-8 EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO CREDI 8,50- TO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.212,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.212,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 1.895,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 1.895,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 342,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 342,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 73.477,26 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 62.776,46 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 63.107,27 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 330,81- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 10.700,80 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 20,00 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 78,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 153,40 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 10.442,40 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.567,00 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 1.567,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 400,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.167,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 191.869,66 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 8.547,28 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 8.547,28 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 11.771,87 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 45,15 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.435,00 51798.02.03-9 SAQUE 1.772,42 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 36,52 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 997,63 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.303,52 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 4.591,27 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 534,00 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 7,30 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 49,06 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 29.147,39 51798.03.01-9 DOC/TED 28.601,41 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 545,98 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.205,51 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 3.205,51 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 139.197,61 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.637,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 121.143,85 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 312,00 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 1.052,80 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 136,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 1.500,00 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 10.667,46 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 252,00- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 308.831,56 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.338,30 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 20,50 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 173,25 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 27,30 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 1.541,17 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 12.516,42 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 20.980,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.27-5 COBRANÇA DE EXPORTAÇÃO-PESSOA JURÍDICA 180,00 -DIVERSAS 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.21.36-4 DE TRANSFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTR 110,00 AS - PESSOA JURIDICA 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 78.532,30 51799.21.62-3 COMISSÃO CAMBIO EXPORTAÇÃO PJ 9.360,00 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 2.215,60 51799.24.98-3 OUTROS 1.068,07 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 1.972,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 5.305,88 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 52,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 750,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 4.757,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 138.837,92 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 26.511,56 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.198,86 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 307,50 BOLETOS - PJ 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 56,93 TOS 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 8,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 1.010,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 60.460,28 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 50.948,59 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 37.184,72 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 2.475,13 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 7.480,00 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 3.808,74 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.170,63 50402.98.00-1 DIVERSAS 891,24 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 279,39 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 574,52 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 50,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 50,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 524,52 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 232,77 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 291,75 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 7.766,54 51999.21.90-4 OUTROS 3.753,81 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 370,88 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 2.288,22 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 900,23 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 363,03 51999.99.00-8 DIVERSAS 433,11 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 342,74- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 578.365,30- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 578.365,30- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 289.366,73- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 255.947,18- 51563.54.98-6 JUROS 44.584,06 61110.04.01-1 JUROS 296.933,43- 61110.05.01-8 JUROS 3.597,81- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 25.203,69- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 10.096,38- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 15.107,31- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 7.567,85- 61140.20.98-0 JUROS 0,01- 61140.30.98-6 JUROS 1.045,48- 61140.90.98-9 JUROS 6.522,36- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 648,01- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 648,01- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 648,01- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 192.831,29- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 30.542,50- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 30.542,50- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 22.399,53- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 22.399,53- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 926,64- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 926,64- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 12.084,85- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 12.084,85- 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 4.610,51- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 4.610,51- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 49.374,84- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 48.786,84- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 588,00- 8.1.7.36.00-1 (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 411,00- 61736.01.00-5 TREINAMENTO - DEDUTIVEL 411,00- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 5.570,88- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 5.570,88- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 43.485,98- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 43.485,98- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 20.384,36- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 20.384,36- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 1.000,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 1.000,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.350,20- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 587,40- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 762,80- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 690,00- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 690,00- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 96.167,28- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 55.070,97- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 55.070,97- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 17.144,63- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 16.386,69- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 241,95- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 14.819,16- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 686,60- IGATORIAS 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 638,98- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 757,94- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 757,94- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 925,40- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 925,40- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 23.026,28- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 33,32 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 119,27- OS DE SUCUMBENCIA 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 2.096,61- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 0,42- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 2,33- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 891,35- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 1.013,24- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 6.200,00- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 7.662,80- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 4.816,78- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 32,00- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 224,80- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 23.256.568,42 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 59,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 59,00 90201.25.00-7 CHEQUES 59,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 973.550,00 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 127.736,64 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 127.736,64 90550.10.00-1 NO PAIS 127.736,64 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 845.813,36 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 845.813,36 90570.10.00-9 DO PAIS 845.813,36 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 22.282.959,42 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 3.383.791,14 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 3.383.791,14 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 289.366,73- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 289.366,73- NTROLE 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.04.2020 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.726.620,99 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 836.288,52 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 358.933,89 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 181.761,54 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 154.119,72 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 141.473,37 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 6.176.493,94 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 909.225,44 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 4.637.135,96 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 80.251,35 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 549.881,19 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 713.838,53 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 100.741,37 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 258.286,06 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 306.426,40 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 48.384,70 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.180.352,79 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 762.797,87 90986.10.06-X SISTEMA VIP 555.908,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 3.068.473,02 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.626.910,28 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.165.648,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 615,62 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 3.281.561,23 90999.06.01-9 FUNPROGER 21.803,03 90999.13.00-7 POUPEX 497.965,32 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 2.487.136,63 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 78.685,08 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.883,00 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 159.088,17 T O T A L D O P A S S I V O 68.067.988,77 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 45.938.375,05 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 793.039,07 1.1.1.00.00-9 CAIXA 793.039,07 1.1.1.10.00-6 CAIXA 793.039,07 00010.00.00-4 CAIXA 793.039,07 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 7.107,41 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 7.107,41 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 7.107,41 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 7.107,41 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 318.070,11 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 318.070,11 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 318.070,11 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 17.929.056,89- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 26.112.121,46 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 7.864.994,46- 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 42.543.609,75 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 33.987.573,90 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 95.310,55 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 5.268,56 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 53.116,55 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 9.020,37 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 72.137,08 26113.40.35-2 JUROS 15.482,86- 26113.44.35-8 JUROS 2.574,22- 26113.46.35-0 JUROS 26.174,93- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 33.583.131,15 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 4.850.790,26 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.875.282,98 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 83.563,71 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 105.346,33- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.750,45- DO/MICROCRE-DITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.987.958,25- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 13.001,40- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 23.635.437,01 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 41.200.379,09 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 80.608,40- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 17.484.333,68- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 281.326,11 26120.73.80-3 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - INDUSTR 3,46 IA 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 16.786,52 O 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 11.884,52 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 266.930,13 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 514,77- O - RAP ATRASO 26123.85.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 362,60- - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 12.690,04- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 711,11- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 13.499,98 arcela- mentos de 26120.77.85-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 1.211,51 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.85.85-2 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 1.647,79 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 1.721,05 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 9.032,07 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.08.37-6 PAGAMENTO PARCELADO DE FATURA 0,48- 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 111,96- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 28.051,85 , Paga- mentos de 26120.77.82-5 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 474,55 AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 26120.85.82-8 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.545,08 AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26120.85.84-4 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 770,78 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 7.433,17 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 5.000,93 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 13.044,59 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.77.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 12,61- AGAMENTOS DECONTAS - COMERCIO 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26195.85.82-6 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 22,83- AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 71,80- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 110,01- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 252.736,39 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 246,73 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 125.176,52 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.982,05 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 118.551,84 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.462,10 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 141,55 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 11,83 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.994,88 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 34,02 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.948,67 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 214,09 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 12.077,22- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 950,67- 1.6.1.20.31-4 Cheque Especial - MEI 2.617,28 26120.77.39-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 4.288,20 26120.78.39-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 45,81 26123.77.39-X CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 1.716,73- 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 68.705,59 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 990,55 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 13,22 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.252,52 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 81.514,69 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 16,71 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.187,34 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.911,18 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 53,68 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 20.234,30- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 3.273.285,92 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 400.594,02 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.524,84 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.03-5 BB-GIRO 285.260,82 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.217,95 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.058.500,79 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 1.807,01 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 37.086,80 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 72.486,98 DE GIRO 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 56.644,13 26120.78.03-1 BB-GIRO 1.275,89 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 194,95 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.784,71 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 28,98 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 316,14 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 384,02 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 353.666,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 9.944,70 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 11.593,18 DE GIRO 26120.85.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 2.776,20 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.890,69 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 110,87 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 11,86 26120.86.72-7 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 11,08 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.408,45- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 42.997,79- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.349,54- AS COM RECURSOS DO BB 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 71,25- 1.6.1.20.99-8 Outros 1.176.680,76 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 315.000,58 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.974,32 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 539.775,08 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.672,55 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 69.123,91 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 635,23 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 60.611,16 PF 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 455,20 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 637.596,52 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 110,75 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 75.826,91- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 36.855,20- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 3.413,40- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.583,44- PF 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 389,55- RAMAS 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 55.089,85- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 281.116,19- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 309.132,20 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 267.541,45 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 67.198,91 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 156.921,10 26130.53.13-X BORDEROS PROCESSADOS 50.607,63 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 4.947,36- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 816,03- 26197.94.04-2 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.422,80- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 41.590,75 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 41.787,67 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 196,92- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 975.615,16 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 975.615,16 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 4.069,74 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 721,13 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 341.001,05 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 31.063,69 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 709,48 26210.85.50-9 BB FINANCIAMENTO 183.010,43 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.096,26 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.50-5 BB FINANCIAMENTO 1.013,28 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 530.941,90 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.416,04- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 33,57- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.908,87- DO 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 187,59- 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 106.465,73- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.463.133,38 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 257.398,73 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 71.379,27 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 71.505,70 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 125,13 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 251,56- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 186.019,46 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 171.279,49 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 14.785,15 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 605,25 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 21,25 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 671,68- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 6.205.339,23 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.121.946,69 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.109.676,93 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14.735,55 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 2.465,79- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 43.358,33 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 43.288,13 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 87,23 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17,03- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.040.034,21 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 26.775,55 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.709,63 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.582.556,87 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.673,33 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 68,56 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2,77 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.888,02 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 6,20 26323.41.11-0 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 150,60- - CONTROLADO 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 9.853,66- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 809,93- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 422.897,75 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.759,50 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 489,78- 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 395,42 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 53,48 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 341,94 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 358,76 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 0,49 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 17,31- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 562.143,54 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 562.143,54 1.6.4.30.10-7 Aquisição 562.143,54 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 559.541,49 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.602,05 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 555.143,77 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 423.299,22 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 423.299,22 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 2.475,13 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 2.475,13 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 129.369,42 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 7.693,11 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 121.676,31 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.265.000,15 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 138.609,79 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 138.609,79 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 138.543,30 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 38,39 28370.34.02-3 SEGUROS 28,10 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.232.421,26 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 456.612,11 1.8.8.40.90-8 OUTROS 456.612,11 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 456.612,11 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.551.470,18 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 666.576,22 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 23.983,79 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 860.910,17 NTO LOJISTA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 118.306,73 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 118.306,73 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 118.306,73 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 106.032,24 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.500,00 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 106.030,90- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 106.030,90- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 106.030,90- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.500,00- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.548,56 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.548,56 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 24.441.901,95 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 70,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 70,00 80200.25.00-4 CHEQUES 70,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 957.489,99 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 957.489,99 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 957.489,99 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 957.489,99 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 23.484.341,96 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 4.239.810,10 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 4.239.810,10 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 4.239.810,10 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 357.308,51- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 357.308,51- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 357.308,51- 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 7.899.111,70 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 7.899.111,70 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.387.427,03 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 5.193.794,30 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 560.404,95 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 757.485,42 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.421.528,47 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 4.512.833,07 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 771.689,99 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 594.167,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 3.146.976,08 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.908.695,40 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.684.464,78 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.223.615,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 615,62 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 3.281.200,20 80999.06.01-0 FUNPROGER 21.876,66 80999.13.00-9 POUPEX 491.846,48 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 2.491.002,72 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 79.185,71 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.942,92 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 160.345,71 T O T A L D O A T I V O 70.380.277,00 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 41.033.062,80 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 38.824.564,84 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 6.351.971,16 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 494,31 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 494,31 31105.10.01-6 DO PUBLICO 494,31 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 5.459.234,34 31001.75.01-X DO PUBLICO 1.135.365,44 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 34.064,45 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 45.168,20 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 4.470,72 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.054.486,73 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 732,18 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 10.801,34 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 1.871,99 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 259.214,41 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 55.481,45 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.544,84 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 993.274,83 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.378,19 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 2.302,62 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 34.528,48 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 822.548,47 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 653.538,43 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 13.843,37 IBUICAO SINDICAL 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 5,16 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 147,88 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 5.152,24 31005.04.03-X EDUCACAO 6.228,21 31005.04.99-4 OUTROS 6.076,00 31005.05.99-0 OUTROS 246,42 31005.06.79-2 DO COMERCIO 6.557,93 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 821,22 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 5.434,35 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 15.619,76 31005.10.14-5 DO COMERCIO 49.901,04 31005.10.28-5 DE OUTROS SERVICOS 37.553,59 31005.90.03-3 FNDE/CARTAO PDDE 5.477,24 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 266,32 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.14-X DO COMERCIO 213.375,34 31005.98.15-8 DO COMERCIO - MEI 3.410,35 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 282.897,74 31005.98.29-8 DE OUTROS SERVICOS - MEI 524,27 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 152.653,52 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,32 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 147.585,20 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 1.810,84 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 87,19 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2.421,81 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 5.450,11 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,59 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.99-0 OUTROS 16.156,20 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 632,65 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 12,56 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 167,39 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 303,73 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 826,08 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 118.448,09 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 86.050,56 4.1.1.85.99-1 OUTROS 86.050,56 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 8.954,03 SICAS E JURIDICAS 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 3,11 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 100,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 53.748,53 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 3.370,58 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 995,10 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 193,00 31027.51.01-8 CREDITO EM CONTA CORRENTE 2.844,24 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 33251.84.98-9 OUTRAS 15.316,38 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 28.944.620,57 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 28.675.100,65 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 28.639.662,33 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 35.438,32 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 269.511,90 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 269.140,24 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 371,66 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 8,02 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 8,02 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 8,00 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.458.426,12 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.521.888,29 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.521.888,29 31510.10.31-X BB APLIC DI 21.506.738,13 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 20.396.027,73- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.412.823,53 31511.10.52-7 BB CDB PRE 1.645,64- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 936.537,83 4.1.5.50.90-4 OUTROS 936.537,83 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1,23 31550.30.99-4 OUTROS 136.443,26 31550.90.00-8 OUTROS 864.583,68 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 64.490,34- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 69.546,99 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 69.546,99 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 69.546,99 31930.10.38-5 CONTA FACIL 69.546,99 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 918.924,25 4.4.1.00.00-7 OBRIGAÇÕES JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEM 918.924,25 A DE LI QUIDAÇÃO E 4.4.1.60.00-9 TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 918.924,25 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 56.594,77 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.419,31 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 860.910,17 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- LOJISTAS 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.289.573,71 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 58.416,45 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 28,41 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 20,01 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 20,01 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 1,68 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 1,68 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 6,72 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 6,72 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.408,17 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.408,17 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.569,74 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 10.419,80 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 10.419,80 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 10.419,80 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 882,01 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 882,01 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 882,01 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 43.678,06 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 43.678,06 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 13.034,22 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 13.034,22 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 635,50 CEIROS 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 635,50 4.9.4.20.90-2 OUTROS 12.398,72 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 12.254,23 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 40,46 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 4,63 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 99,40 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.218.123,04 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.203.495,67 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.203.495,67 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 721.408,52 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 482.087,15 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 1.042,62 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.042,62 39930.50.22-5 VIAGEM NO PAIS 1.042,62 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 13.584,75 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.975,48 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 9.269,07 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 804,07 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 804,07 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 804,07 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 804,07 51110.91.06-4 JUNHO 278,68 51110.91.07-2 JULHO 107,46 51110.91.08-0 AGOSTO 153,04 51110.91.09-9 SETEMBRO 85,38 51110.91.10-2 OUTUBRO 115,18 51110.91.11-0 NOVEMBRO 64,33 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 5.641.519,42 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 5.641.519,42 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 4.239.810,10 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 40.178,03 51103.40.35-4 JUROS 17.350,83 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51103.44.35-X JUROS 3.486,44 51103.46.35-2 JUROS 19.340,76 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 3.990.373,22 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 124.872,57 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 911,08 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 13,16 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 154,85 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 12,04 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 52.217,26 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 361,72 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 69.731,87 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.470,59 7.1.1.05.31-2 Rendas Cheque Especial - MEI 9,44 51105.77.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 9,44 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 59.053,19 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.117,36 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7.321,46 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 42.514,83 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.099,54 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 3.806.438,02 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 35.426,81 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.068,27 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 199,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 225,12 O 51105.73.82-0 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 0,91 S COM CARTAODE CREDITO 51105.73.83-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 10,56 TAO DE CREDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 308,81 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 35,31 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.03-6 BB-GIRO 9.537,69 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.078,63 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 197.259,85 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 417,88 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 874,00 AS COM RECURSOS DO BB 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 7.665,60 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 59.066,88 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 238,71 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.784,63 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 112,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 2.010,68 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 1.221,89 S COM CARTAODE CREDITO 51105.77.83-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 52,04 TAO DE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 955,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8,80 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 332,01 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7,91 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 283,23 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 35.539,90 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.214,22 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.682,87 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.981,35 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 264,10 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.078,76 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 292,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 29,92 TÃO DE CREDITO 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 924,10 O 51105.85.82-9 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 549,95 S COM CARTAODE CREDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 216,30 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 74,95 AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 124,00 51105.88.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 28,61 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 64,27 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 60,33 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 487,46 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.025.821,81 DO 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 2.280.659,16 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.444,96 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 754,24 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.296,57 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 55.814,86 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 6.915,75 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 5.034,59 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 313,75 TAO DE CREDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 110,73 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 28.968,22 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 7.935,00 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 1.533,52 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 183,32 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 11.713,73 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 64,90 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 5.923,42- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 42.812,14 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 2.219,60 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 0,26 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 54,13 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 5.147,52 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 23.674,78 51109.53.13-5 DESCONTO DE TITULOS 11.619,58 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 96,27 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 51.577,15 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 474,50 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 8.020,64 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.304,13 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 45,21 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.50-4 BB FINANCIAMENTO 8.922,93 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 174,43 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.50-3 BB FINANCIAMENTO 28,49 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5,39 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 30.156,45 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 209,52 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 764,54- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.516,51 ES COM RECURSOS D 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 650,92 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 773,04 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 95,85 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 3,30- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 93.344,15 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 16.393,87 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 521,80 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 587,17 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 594,43 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 16,77 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 76.693,09 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 33,37 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 11.032,17 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 0,29 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 12.528,81- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 20.008,90 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 19.990,80 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 18,10 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.338.652,46 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 24.701,64 50101.01.40-4 EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS 1.250,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 1.843,28 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 21.538,96 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 69,40 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 240,60 51770.15.00-5 DE CHEQUES 240,60 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 7.223,53 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 3.903,10 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 354,04 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 60,38 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 16,96 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 357,65 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 3,02 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 4,23 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 7,89 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 2,51 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 10,89 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 6,35 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 1.224,83 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 9,48 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 755,81 51799.56.05-2 BB PROTECAO 35,52 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 145,84 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 512,70 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 417,93 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 22,07 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 875,25 60801.77.32-7 BRASILCAP, ESTORNO DE REMUNERACAO 2,00- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 1.500,92- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 538.051,02 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 16.709,61 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 200.224,95 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 314.223,79 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 7.021,37 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 128,70- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 73.064,57 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 158,57 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 158,57 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 667,68 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 667,68 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 195,16 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 195,16 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.697,34 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.324,78 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 627,44- 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 404,55 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 404,55 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 585,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 585,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 19.281,44 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.000,96 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 16.187,96 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 2.092,52 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 6.233,74 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 6.233,74 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 36,36 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 36,36 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 17.996,19 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 17.996,19 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 17.719,19 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 17.719,19 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 523,15 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 523,15 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.020,70 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 2.521,69 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.500,99- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 570,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 579,00 NCAO CREDITO 60801.91.02-8 EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO CREDI 8,50- TO 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.414,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.414,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 2.218,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 2.218,50 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 342,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 342,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 89.851,83 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 76.880,40 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 77.309,30 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 428,90- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 12.971,43 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 20,00 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 117,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 193,91 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 12.633,52 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.752,50 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 1.752,50 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 500,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.252,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 236.832,97 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 9.698,50 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 9.698,50 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 13.875,32 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 66,37 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 1.988,00 51798.02.03-9 SAQUE 2.026,84 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 53,52 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.200,22 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 2.426,66 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 5.492,45 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 537,00 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 14,60 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 69,66 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 36.694,18 51798.03.01-9 DOC/TED 36.033,23 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 650,75 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 10,20 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.600,61 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 3.600,61 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 172.964,36 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.745,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 150.116,40 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 360,00 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 1.284,17 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 204,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 2.790,48 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 12.716,31 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 252,00- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 366.933,80 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.673,03 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 20,50 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 173,25 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 27,30 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 2.088,10 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 13.695,38 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 26.860,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.27-5 COBRANÇA DE EXPORTAÇÃO-PESSOA JURÍDICA 180,00 -DIVERSAS 51799.21.36-4 DE TRANSFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTR 110,00 AS - PESSOA JURIDICA 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 85.844,78 51799.21.62-3 COMISSÃO CAMBIO EXPORTAÇÃO PJ 9.360,00 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 2.647,25 51799.24.98-3 OUTROS 1.297,75 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.160,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 6.587,66 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 91,00 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 2.150,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 5.057,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 171.069,98 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 32.666,53 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.511,86 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 307,50 BOLETOS - PJ 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 56,93 TOS 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 8,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 1.290,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 63.056,86 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 52.251,74 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 38.487,87 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 2.475,13 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 7.480,00 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 3.808,74 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.450,02 50402.98.00-1 DIVERSAS 891,24 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 558,78 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 574,52 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 50,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 50,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 524,52 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 232,77 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 291,75 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 8.780,58 51999.21.90-4 OUTROS 4.691,64 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 462,85 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 2.288,22 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 902,39 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 363,04 51999.99.00-8 DIVERSAS 433,11 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 360,67- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 737.011,24- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 737.011,24- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 357.308,51- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 316.255,88- 51563.54.98-6 JUROS 44.584,06 61110.04.01-1 JUROS 356.724,29- 61110.05.01-8 JUROS 4.115,65- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 30.910,84- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 12.589,85- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 18.320,99- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 9.493,78- 61140.20.98-0 JUROS 0,02- 61140.30.98-6 JUROS 1.277,19- 61140.90.98-9 JUROS 8.216,57- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 648,01- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 648,01- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 648,01- . 3706/09 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 245.790,61- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 39.048,93- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 39.048,93- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 28.236,37- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 28.236,37- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 1.146,57- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 1.146,57- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 19.590,45- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 19.590,45- UTIVEL 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 5.810,31- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 5.810,31- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 61.223,40- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 60.635,40- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 588,00- 8.1.7.36.00-1 (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 411,00- 61736.01.00-5 TREINAMENTO - DEDUTIVEL 411,00- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 6.963,60- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 6.963,60- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 53.503,40- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 53.503,40- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 26.816,38- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 26.816,38- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 1.000,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 1.000,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.350,20- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 587,40- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 762,80- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 690,00- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 690,00- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 133.912,12- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 67.325,20- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 67.325,20- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 35.846,98- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 31.911,73- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 241,95- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 30.344,20- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 686,60- IGATORIAS 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 638,98- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.935,25- 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 3.935,25- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 934,25- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 934,25- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 29.805,69- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 41,97 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 3.960,49- OS DE SUCUMBENCIA 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 2.096,61- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 0,42- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 2,33- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 1.133,42- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 1.089,60- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 6.331,40- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 9.746,80- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 5.221,14- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 40,65- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 224,80- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 24.441.901,95 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 70,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 70,00 90201.25.00-7 CHEQUES 70,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 957.489,99 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 119.349,16 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 119.349,16 90550.10.00-1 NO PAIS 119.349,16 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 838.140,83 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 838.140,83 90570.10.00-9 DO PAIS 838.140,83 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 23.484.341,96 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 4.239.810,10 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 4.239.810,10 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 357.308,51- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 357.308,51- NTROLE 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 29.05.2020 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 7.899.111,70 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 999.098,29 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 377.432,22 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 296.702,01 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 172.040,75 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 152.923,31 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 6.182.890,63 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 909.253,44 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 4.635.544,37 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 81.937,80 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 556.155,02 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 717.122,78 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 100.741,37 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 261.547,92 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 306.426,40 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 48.407,09 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.421.528,47 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 771.689,99 90986.10.06-X SISTEMA VIP 594.167,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 3.146.976,08 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.684.464,78 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.223.615,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 615,62 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 3.281.200,20 90999.06.01-9 FUNPROGER 21.876,66 90999.13.00-7 POUPEX 491.846,48 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 2.491.002,72 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 79.185,71 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 36.942,92 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 160.345,71 T O T A L D O P A S S I V O 70.380.277,00 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 46.016.974,91 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.054.177,92 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.054.177,92 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.054.177,92 00010.00.00-4 CAIXA 1.054.177,92 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 20.728,99 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 20.728,99 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 20.728,99 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 20.728,99 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 42.527.182,51 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 33.777.692,19 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 98.636,80 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 2.943,26 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 58.449,02 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 9.020,37 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 73.731,85 26113.40.35-2 JUROS 19.111,48- 26113.44.35-8 JUROS 2.574,22- 26113.46.35-0 JUROS 23.822,00- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 33.431.621,28 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 4.745.211,56 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.769.604,18 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 77.486,54 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 103.415,59- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.092,16- DO/MICROCRE-DITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 5.985.114,33- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 11.257,08- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 23.640.671,69 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 41.288.256,67 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 82.184,95- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 17.565.400,03- TO PESSOAL -CONSIGNADO 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 275.518,70 26120.73.80-3 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - INDUSTR 11,16 IA 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 14.691,38 O 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 12.214,60 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 262.717,89 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 427,36- O - RAP ATRASO 26123.85.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 431,45- - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 12.708,97- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 548,55- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 9.535,27 arcela- mentos de 26120.77.85-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 474,55 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.85.85-2 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 1.513,60 E PARCELA- MENTOS DE FATURAS - PARCEL 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 1.087,64 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 6.531,05 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.08.37-6 PAGAMENTO PARCELADO DE FATURA 0,48- 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 71,09- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 23.695,03 , Paga- mentos de 26120.85.82-8 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 31,48 AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26120.85.84-4 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.827,93 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 12.085,34 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 2.748,67 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 7.153,53 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.85.82-6 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 4,59- AGAMENTOS DECONTAS - SERVIÇO 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 60,45- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 86,88- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 255.462,79 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 291,61 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 226,69 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 115.544,54 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 1.879,23 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 127.334,31 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 7.724,93 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 106,44 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 9,32 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.299,40 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 19,05 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 8.144,20 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 224,67 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 14.120,27- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.221,33- 1.6.1.20.31-4 Cheque Especial - MEI 2.622,39 26120.77.39-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 4.774,50 26120.78.39-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 16,81 26123.77.39-X CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 2.168,92- 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 51.400,28 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 1.089,22 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 69.071,28 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 4,80 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 341,16 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.797,24 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 25,90 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 24.929,32- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 3.212.605,62 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 392.810,20 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.134,84 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.03-5 BB-GIRO 383.558,89 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 9.156,56 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.981.152,35 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 962,84 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 35.488,77 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 55.327,96 DE GIRO 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 16.625,65 26120.78.03-1 BB-GIRO 1.888,50 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 222,35 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 17.162,19 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 22,93 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 194,56 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 105,51 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 347.324,48 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8.699,64 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 9.660,99 DE GIRO 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.565,86 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 93,96 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 2,66 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 5.961,26- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 40.897,71- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.664,77- AS COM RECURSOS DO BB 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 32,33- 1.6.1.20.99-8 Outros 1.214.897,95 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 321.767,74 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.843,15 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 542.276,90 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.487,61 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 90.812,95 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 747,58 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 60.611,68 PF 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 458,37 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 677.551,80 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 701,48 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 82.636,48- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 37.473,29- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 4.295,63- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.583,44- PF 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 392,72- RAMAS 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 46.562,49- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 314.417,26- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 247.434,11 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 216.627,10 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 38.786,96 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 152.060,95 26130.53.13-X BORDEROS PROCESSADOS 33.140,61 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 5.158,96- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 623,41- 26197.94.04-2 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.579,05- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 30.807,01 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 30.990,84 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 183,83- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 946.001,13 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 946.001,13 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 3.348,61 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 721,13 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 331.084,55 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 31.286,45 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 645,28 26210.85.50-9 BB FINANCIAMENTO 180.014,34 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.110,85 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.50-5 BB FINANCIAMENTO 940,55 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 509.865,55 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.638,80- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 48,16- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.931,97- DO 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 137,70- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 100.259,55- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.571.889,38 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 281.264,09 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 69.569,70 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 69.734,60 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 116,43 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 281,33- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 211.694,39 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 198.340,35 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 13.326,19 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 655,17 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 19,13 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 646,45- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 6.290.328,80 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.139.576,90 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.126.734,95 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 14.772,05 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.930,10- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 43.552,57 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 43.486,19 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 83,41 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 17,03- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.107.199,33 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 26.863,76 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.712,50 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.659.077,93 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.679,70 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 66,49 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2,69 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.527,41 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 5,20 26323.41.11-0 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 192,23- - CONTROLADO 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 10.816,32- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 809,93- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 414.901,11 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.709,57 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 528,55- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 296,49 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 53,48 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 243,01 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 252,38 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 0,46 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 9,83- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 560.919,75 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 560.919,75 1.6.4.30.10-7 Aquisição 560.919,75 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 558.356,77 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.562,98 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 670.680,06 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 516.228,16 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 516.228,16 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 2.475,13 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 2.475,13 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 151.976,77 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 9.141,65 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 142.835,12 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.403.336,93 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 140.230,63 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 140.230,63 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 140.215,43 SERVIÇOS. 28370.34.02-3 SEGUROS 15,20 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.369.327,20 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 494.730,73 1.8.8.40.90-8 OUTROS 494.730,73 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 494.730,73 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.649.339,89 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 655.351,04 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 28.273,52 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 965.715,33 NTO LOJISTA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 119.034,34 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 119.034,34 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 119.034,34 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 106.222,24 28892.20.51-0 CONSTESTAÇÃO DE SAQUES POR CEDULA RETI 190,00 DA EM TAA 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.500,00 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 106.220,90- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 106.220,90- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 106.220,90- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.500,00- 28999.20.95-7 DEVEDORES DIVERSOS - DIFERENÇAS DE NUM 190,00- ERÁRIO EM TERMINAIS DE AUTO ATENDIME 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.548,56 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.548,56 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 20.741.079,71 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 89,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 89,00 80200.25.00-4 CHEQUES 89,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 1.029.350,46 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 1.029.350,46 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 1.029.350,46 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 1.029.350,46 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 19.711.640,25 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 8.004.528,38 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 8.004.528,38 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.402.046,59 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 5.208.836,00 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 627.366,38 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 766.279,41 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.369.397,96 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 4.473.342,14 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 786.905,25 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 605.660,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 3.080.776,89 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.896.055,82 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.697.130,20 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 2.198.310,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 615,62 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 3.337.713,91 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80999.06.01-0 FUNPROGER 21.939,83 80999.13.00-9 POUPEX 499.580,65 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 2.539.366,57 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 78.359,88 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 37.004,93 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 161.462,05 T O T A L D O A T I V O 66.758.054,62 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 46.016.417,71 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 41.119.061,02 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 6.585.449,19 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 242,04 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 242,04 31105.10.01-6 DO PUBLICO 242,04 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 5.702.481,55 31001.75.01-X DO PUBLICO 1.103.976,54 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 12.320,63 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 40.705,74 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 4.691,66 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.275.004,63 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 311,21 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 10.635,03 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 1.078,88 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 288.369,49 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 47.366,20 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.544,84 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 935.624,11 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 4.535,09 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 2.731,71 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 32.012,82 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 941.572,97 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 659.052,58 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 8.289,31 IBUICAO SINDICAL 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 5,16 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 147,88 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 4.735,87 31005.04.03-X EDUCACAO 6.488,21 31005.04.99-4 OUTROS 6.076,00 31005.05.99-0 OUTROS 246,42 31005.06.79-2 DO COMERCIO 5.886,62 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 821,22 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 6.934,92 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 102.144,57 31005.10.14-5 DO COMERCIO 167.281,01 31005.15.28-7 SETOR PRIVADO, DE OUTROS SERVIÇOS, CHE 0,51 QUE OURO EMPRESARIAL 31005.90.03-3 FNDE/CARTAO PDDE 5.477,24 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 266,32 31005.98.14-X DO COMERCIO 144.345,04 31005.98.15-8 DO COMERCIO - MEI 5.169,73 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 192.609,03 31005.98.29-8 DE OUTROS SERVICOS - MEI 2.127,52 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 131.328,18 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,32 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 126.259,86 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.404,84 S 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 12.146,55 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 442,44 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2.421,81 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 3.771,47 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 632,65 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 6,37 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 125,78 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 123,42 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 826,08 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 101.090,34 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 92.344,84 4.1.1.85.99-1 OUTROS 92.344,84 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 7.490,82 SICAS E JURIDICAS 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 3,11 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 3.487,60 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 62.796,84 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 1.577,40 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 995,10 EGULARIZAR 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 152,00 33251.84.98-9 OUTRAS 15.316,38 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 31.328.879,22 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 31.057.399,13 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 31.023.245,69 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 34.153,44 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 271.472,03 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 271.140,89 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 331,14 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 8,06 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 8,06 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 8,04 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.120.131,69 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.181.976,89 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.181.976,89 31510.10.31-X BB APLIC DI 20.671.659,77 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 19.635.319,08- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 1.146.715,96 31511.10.52-7 BB CDB PRE 1.079,76- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 938.154,80 4.1.5.50.90-4 OUTROS 938.154,80 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1,23 31550.30.99-4 OUTROS 130.104,87 31550.90.00-8 OUTROS 872.660,57 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 64.611,87- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 84.600,92 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 84.600,92 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 84.600,92 31930.10.38-5 CONTA FACIL 84.600,92 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 1.020.862,87 4.4.1.00.00-7 OBRIGAÇÕES JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEM 1.020.862,87 A DE LI QUIDAÇÃO E 4.4.1.60.00-9 TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.020.862,87 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 54.027,40 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 1.120,14 RECEBER 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 965.715,33 LOJISTAS 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 2.742.590,60 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 2.742.590,60 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.742.590,60 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 22.576.553,99 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 33.563.923,75- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 13.729.960,36 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 1.133.903,22 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 51.740,51 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 19,06 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 12,23 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 12,23 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 5,69 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 5,69 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 1,14 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 1,14 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.416,87 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.416,87 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.578,44 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 795,41 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 795,41 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 795,41 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 950,00 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 950,00 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 950,00 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 46.559,17 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 46.559,17 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 13.912,70 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 13.912,70 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 619,87 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 619,87 4.9.4.20.90-2 OUTROS 13.292,83 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 12.958,75 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 33,26 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 94,42 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 206,40 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 1.068.250,01 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 1.052.606,07 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 1.052.606,07 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 594.051,22 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 458.554,85 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 665,22 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 665,22 39930.50.22-5 VIAGEM NO PAIS 665,22 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 14.978,72 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.975,48 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 10.656,22 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 6,82 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 557,20 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 557,20 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 557,20 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 557,20 51110.91.07-2 JULHO 107,46 51110.91.08-0 AGOSTO 153,04 51110.91.09-9 SETEMBRO 85,38 51110.91.10-2 OUTUBRO 110,49 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51110.91.11-0 NOVEMBRO 64,33 51110.91.12-9 DEZEMBRO 36,50 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 6.734.717,55 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 6.734.717,55 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 5.064.420,12 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 47.159,84 51103.40.35-4 JUROS 17.350,83 51103.44.35-X JUROS 3.486,44 51103.46.35-2 JUROS 26.322,57 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 4.766.966,91 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 143.502,34 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 1.027,95 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 13,16 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 171,65 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 15,85 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 60.779,55 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 447,77 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 79.080,42 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 1.965,99 7.1.1.05.31-2 Rendas Cheque Especial - MEI 14,55 51105.77.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 14,55 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 64.999,34 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.206,90 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 7.499,98 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 47.518,77 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.773,69 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 4.558.450,68 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 41.970,19 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 1.240,86 51105.73.76-6 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 199,76 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 225,52 O 51105.73.82-0 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 0,91 S COM CARTAODE CREDITO 51105.73.83-9 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 10,56 TAO DE CREDITO 51105.76.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 308,81 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.76.76-5 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 35,38 OM CARTÃO DECRÉDITO 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.03-6 BB-GIRO 15.796,92 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 2.486,91 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 237.074,44 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 459,19 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.004,86 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 8.222,43 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 69.360,68 51105.77.63-X PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 238,71 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 6.281,97 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 112,14 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 2.230,27 O 51105.77.82-6 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 1.234,50 S COM CARTAODE CREDITO 51105.77.83-4 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 52,04 TAO DE CREDITO 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.009,50 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.34-7 MICROCRÉDITO 7,30 51105.80.37-1 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 8,80 AS COM RECURSOS DO BB 51105.80.50-9 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 332,01 51105.80.63-0 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 7,91 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 322,74 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 43.793,52 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 1.422,42 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.773,22 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.841,58 51105.85.63-2 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 264,10 51105.85.72-1 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 1.091,05 51105.85.76-4 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 292,00 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.77-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERAÇOES COM CAR 29,92 TÃO DE CREDITO 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 1.196,45 O 51105.85.82-9 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 610,69 S COM CARTAODE CREDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 258,87 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 104,01 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- AS COM RECURSOS DO BB 51105.88.44-5 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 124,00 51105.88.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 28,61 51105.88.63-1 PASEP, CAPITAL DE TRABALHO 64,27 51105.88.72-0 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 60,33 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 536,37 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.225.051,50 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 2.731.663,10 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 11.425,81 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.678,61 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 4.386,08 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 65.339,27 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 7.940,63 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 5.424,86 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 354,62 TAO DE CREDITO 51105.89.93-X OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 110,73 RAMAS 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 38.221,41 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 9.473,82 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 1.785,46 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 211,07 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 13.770,88 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 80,67 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 6.194,56- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 50.805,87 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 2.561,20 51105.80.25-8 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 0,26 51109.37.41-5 DESCONTO DE CHEQUES 54,13 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 6.725,55 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 27.630,40 51109.53.13-5 DESCONTO DE TITULOS 13.738,06 51109.53.41-0 DESCONTO DE CHEQUES 96,27 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 60.896,49 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 524,39 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 9.332,44 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 4.304,13 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.80.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 45,21 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.50-4 BB FINANCIAMENTO 11.083,62 51115.85.77-6 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 174,43 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.88.50-3 BB FINANCIAMENTO 37,22 51115.88.77-5 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 5,39 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 35.903,74 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 250,46 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 764,54- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 2.360,10 ES COM RECURSOS D 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 805,64 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.449,22 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 108,54 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 3,30- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 112.256,70 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 20.104,65 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 554,59 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 781,41 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 638,94 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 19,56 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 89.665,96 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 38,74 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 12.954,76 51150.48.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 26,90 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 12.528,81- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 8,23 ES COM RECURSOS D 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 8,23 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 23.965,98 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 23.947,88 51165.92.01-0 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 18,10 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 1.596.096,83 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 31.081,99 50101.01.40-4 EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS 1.500,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 2.125,68 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 27.386,91 51740.22.00-0 COBRANCA VINCULADA 69,40 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 304,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 304,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 8.379,48 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 3.994,66 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 881,09 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 60,84 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 20,53 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 426,68 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 3,63 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 4,92 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 9,37 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 2,94 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 13,14 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 7,62 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 1.481,39 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 11,15 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 1.086,04 51799.56.05-2 BB PROTECAO 43,36 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 178,18 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 600,53 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 463,38 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 33,53 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 1.010,43 60801.77.32-7 BRASILCAP, ESTORNO DE REMUNERACAO 2,00- 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 1.951,93- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 646.565,33 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 20.217,27 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 241.915,46 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 376.037,34 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 8.528,76 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 133,50- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 91.201,21 7.1.7.95.01-4 CONFECÇÃO DE CADASTRO 158,57 51795.01.00-4 CONFECCAO DE CADASTRO 158,57 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 757,70 O DÉBITO 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 757,70 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 309,70 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 309,70 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 2.814,04 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.571,06 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 757,02- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 404,55 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 404,55 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 747,00 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 747,00 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 22.797,80 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 1.143,73 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 19.215,87 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 2.438,20 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 7.705,90 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 7.705,90 ERIODO 7.1.7.95.14-8 FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSE 36,36 MELHADOS 51795.14.00-9 FORNECIMENTO DE MICROFILME, MICROFICHA 36,36 OU ASSEMELHADOS 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 23.304,33 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 23.304,33 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 23.779,46 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 23.779,46 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 645,90 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 645,90 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.298,90 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 3.134,77 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.835,87- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 740,50 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 749,00 NCAO CREDITO 60801.91.02-8 EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CARTAO CREDI 8,50- TO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 2.808,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 2.808,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 2.550,00 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 2.550,00 O CREDITO 7.1.7.95.24-1 AVAL EMERGENCIAL DE CREDITO - CARTAO DE CR 342,00 EDITO 51795.24.00-4 AVALIACAO EMERGENCIAL DE CREDITO-CARTA 342,00 O DE CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 108.813,32 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 93.392,35 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 93.905,10 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 512,75- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 15.420,97 51796.91.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 20,00 NCAO CREDITO 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 169,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.91.26-1 COPIA OU 2ª VIA DE COMPROVANTES E DOCU 8,50 MENTOS 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 289,10 RRENTE E POUPANCA 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 14.927,37 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 1.885,50 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 1.885,50 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 600,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 1.285,50 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 286.269,00 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 10.948,25 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 10.948,25 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 17.102,65 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 97,18 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 2.534,00 51798.02.03-9 SAQUE 2.345,25 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 74,86 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 1.441,01 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 3.350,21 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 6.607,58 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 558,00 51798.02.14-4 MANUTENCAO DE CONTA 14,60 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 79,96 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 44.753,41 51798.03.01-9 DOC/TED 43.953,26 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 789,95 51798.03.06-X FORNECEDORES - CREDITO EM CONTA CORREN 10,20 TE 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 4.123,00 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 4.123,00 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 209.341,69 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.897,50 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 183.393,70 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 422,40 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 1.538,89 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 323,00 51799.64.01-2 OPERACOES COMERCIAIS, ABERTURA DE CRED 2.790,48 ITO 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 14.227,72 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 60801.02.99-8 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PJ 252,00- 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 421.596,80 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 1.982,33 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 20,50 CONTRA-RECIBO 50101.13.03-8 CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PESSOA FISIC 173,25 A 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 27,85 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 2.198,00 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 14.616,00 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 33.910,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.27-5 COBRANÇA DE EXPORTAÇÃO-PESSOA JURÍDICA 240,00 -DIVERSAS 51799.21.36-4 DE TRANSFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTR 483,92 AS - PESSOA JURIDICA 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 91.318,77 51799.21.62-3 COMISSÃO CAMBIO EXPORTAÇÃO PJ 9.360,00 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 3.390,55 51799.24.98-3 OUTROS 1.511,48 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 2.947,50 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 8.077,90 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 136,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.14-8 OPERACOES DE CREDITO - DISEM 3.150,00 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 5.057,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 200.900,32 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 38.362,64 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 1.824,86 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 307,50 BOLETOS - PJ 51799.91.05-2 COMISSAO DE AFILIACAO DE ESTABELECIMEN 56,93 TOS 51799.91.18-4 TARIFA DE SAQUE PRé-PAGO 8,00 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 1.535,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 74.200,60 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 62.356,86 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 41.119,77 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 2.475,13 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 14.930,07 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 3.808,74 51920.32.45-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 23,15 GATORIAS, OUTROS 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.450,02 50402.98.00-1 DIVERSAS 891,24 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 558,78 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 657,39 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 50,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 50,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 607,39 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 315,64 51990.98.17-5 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - 291,75 TRIBUTAVEL 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 9.736,33 51999.21.90-4 OUTROS 5.527,07 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 554,52 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 2.288,22 PASEP 51999.91.01-5 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 902,39 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 363,04 51999.99.00-8 DIVERSAS 461,76 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 360,67- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 870.893,93- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 870.893,93- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 420.369,06- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 373.326,58- 51563.54.98-6 JUROS 44.584,06 61110.04.01-1 JUROS 413.277,39- 61110.05.01-8 JUROS 4.633,25- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 35.281,79- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 14.678,96- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 20.602,83- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 11.112,68- 61140.20.98-0 JUROS 0,02- 61140.30.98-6 JUROS 1.480,73- 61140.90.98-9 JUROS 9.631,93- 8.1.1.55.00-8 (-) DESPS DE CONTRATOS DE ASSUNCAO DE OBRI 648,01- GACOES 8.1.1.55.10-1 (-) VINCULADOS A OPERACOES REALIZADAS NO P 648,01- AIS 60780.63.06-9 ATUALIZACAO DE VALORES A LIBERAR - RES 648,01- . 3706/09 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 288.159,24- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 45.947,18- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 45.947,18- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 33.948,69- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 33.948,69- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 1.370,17- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 1.370,17- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 22.497,29- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 22.497,29- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 7.116,52- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 7.116,52- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 73.567,46- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 72.562,96- 61727.03.00-9 BENEFICIOS - INDEDUTIVEL 1.004,50- 8.1.7.36.00-1 (-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 411,00- 61736.01.00-5 TREINAMENTO - DEDUTIVEL 411,00- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 9.278,45- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 9.278,45- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 63.520,82- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 63.520,82- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 26.831,46- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 26.831,46- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 1.000,00- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 1.000,00- 8.1.7.75.00-0 (-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 1.365,20- 61775.04.00-4 VIAGEM, NO PAIS - DEDUTIVEL 602,40- 61775.10.06-3 PASSAGENS E DESPESAS DIVERSAS 762,80- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.305,00- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 1.305,00- TIVEL 111480075000026 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 026 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.8.00.00-9 (-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIA 190,00- IS 8.1.8.30.00-0 (-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 190,00- 8.1.8.30.60-8 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 190,00- 61830.60.20-1 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 190,00- DITO 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 162.175,63- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 80.283,95- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 80.283,95- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 37.603,89- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 33.293,17- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 241,95- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 31.725,64- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 686,60- IGATORIAS 61952.11.10-2 EMPRESTIMOS 638,98- 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 4.310,72- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 4.310,72- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 942,95- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 942,95- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 43.344,84- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 41,97 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 4.100,00- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 9.346,42- OS DE SUCUMBENCIA 60780.43.54-8 RELATIVA A FALHA HUMANA EM SERVICO COM 2.096,61- DISPENSA DE APURACAO DISCIPLINAR 60780.54.20-5 CDC VALORES GLOSADOS 0,42- 60780.54.40-X IOF NÃO COMPENSÁVEL - DIPRO 2,33- 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 1.374,85- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 1.205,78- 60780.73.02-1 CONTESTACAO DE DEBITOS DOCUMENTAIS E N 6.331,40- AO DOCUMENTAIS 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 11.859,34- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 6.804,21- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 40,65- 60780.92.22-0 CONTESTACAO DE CLIENTE E/OU DECISAO AD 224,80- MINISTRATIVADA DEPENDENCIA 111480075000027 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 027 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 20.741.079,71 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 89,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 89,00 90201.25.00-7 CHEQUES 89,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 1.029.350,46 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 71.927,57 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 71.927,57 90550.10.00-1 NO PAIS 71.927,57 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 957.422,89 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 957.422,89 90570.10.00-9 DO PAIS 957.422,89 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 19.711.640,25 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 8.004.528,38 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.055.788,36 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 348.639,29 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 311.743,71 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 233.688,06 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 161.717,30 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 6.209.664,96 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 936.025,28 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 4.630.242,91 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 87.251,92 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 556.144,85 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 739.075,06 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 117.382,02 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 266.849,38 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 306.426,40 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 48.417,26 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.369.397,96 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 786.905,25 90986.10.06-X SISTEMA VIP 605.660,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 3.080.776,89 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.697.130,20 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 2.198.310,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 615,62 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 3.337.713,91 90999.06.01-9 FUNPROGER 21.939,83 90999.13.00-7 POUPEX 499.580,65 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 2.539.366,57 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 78.359,88 111480075000028 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 30.06.2020 FL. 028 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 37.004,93 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 161.462,05 T O T A L D O P A S S I V O 66.758.054,62 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 47.539.659,65 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 1.331.035,57 1.1.1.00.00-9 CAIXA 1.331.035,57 1.1.1.10.00-6 CAIXA 1.331.035,57 00010.00.00-4 CAIXA 1.331.035,57 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 35.981,86 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 35.981,86 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 35.981,86 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 35.981,86 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 43.608.515,74 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 34.735.671,85 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 91.869,16 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 689,95 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 31.902,58 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 8.921,93 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 76.987,53 26113.44.35-8 JUROS 2.475,78- 26113.46.35-0 JUROS 24.157,05- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 34.359.965,55 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 4.761.351,66 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.818.835,32 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 77.020,32 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 93.554,25- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.927,15- DO/MICROCRE-DITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 6.027.747,48- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 11.275,10- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 23.508.925,28 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 41.021.684,77 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 59.525,13- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 17.453.234,36- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 247.921,41 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 11.384,88 O 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 14.880,44 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 235.431,45 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 465,73- O - RAP ATRASO 26123.85.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 419,63- - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 12.338,65- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 551,35- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 4.101,57 arcela- mentos de 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 1.012,13 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 3.142,45 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.08.37-6 PAGAMENTO PARCELADO DE FATURA 0,48- 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 52,53- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 33.382,36 , Paga- mentos de 26120.85.81-X CARTAO DE CREDITO - SAQUES - SERVIÇO 103,90 26120.85.84-4 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 1.326,96 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 15.521,09 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 5.476,09 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 11.212,53 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.85.81-8 CARTAO DE CREDITO - SAQUES - SERVIÇO 3,90- 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 112,31- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 142,00- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 238.390,48 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 72,87 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 233,82 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 112.212,30 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 699,35 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 116.878,98 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 2.511,84 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 3,95 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 1,92 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 11,87 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.853,12 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 35,14 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 8.535,32 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 284,30 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 11.344,71- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.599,59- 1.6.1.20.31-4 Cheque Especial - MEI 3.715,75 26120.77.39-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 5.204,07 26120.78.39-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 28,83 26120.85.39-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 1.175,63 26120.86.39-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 2,98 26123.77.39-X CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 2.695,76- 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 52.720,31 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 50.283,51 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 248,18 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.393,83 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 25,18 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 3.230,39- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 4.164.611,69 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 393.185,09 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.774,78 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.03-5 BB-GIRO 374.636,81 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 6.598,22 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 2.098.013,45 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.34-5 MICROCRÉDITO 481,42 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 34.402,27 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 45.401,12 DE GIRO 26120.77.66-3 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 700.933,00 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 10.838,52 26120.78.03-1 BB-GIRO 2.074,76 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 157,67 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.840,90 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 21,73 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 262,49 26120.78.66-X CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 1.498,00 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 84,10 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 363.064,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.458,56 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 7.728,80 DE GIRO 26120.85.66-6 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 148.632,00 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.293,06 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 83,15 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 10,95 26120.86.66-2 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 329,95 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.545,72- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 42.758,43- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.881,18- AS COM RECURSOS DO BB 26195.05.34-2 MICROCRÉDITO 7,86- 1.6.1.20.99-8 Outros 1.344.845,04 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 328.429,79 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.015,78 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 540.930,88 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.762,27 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 90.381,70 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 775,09 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 60.261,97 PF 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 13.140,38 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 930.924,54 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 729,28 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 89.648,17- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 38.076,53- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 5.142,56- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.583,44- PF 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 10.177,13- RAMAS 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 47.906,98- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 435.971,83- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 283.837,14 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 180.752,56 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 32.041,27 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 123.204,85 26130.53.13-X BORDEROS PROCESSADOS 31.899,12 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 4.269,58- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 374,81- 26197.94.04-2 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.748,29- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 103.084,58 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 103.650,76 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 566,18- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 917.798,78 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 917.798,78 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 2.627,48 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 354,63 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 321.168,05 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 31.504,12 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 667,21 26210.85.50-9 BB FINANCIAMENTO 177.018,25 26210.85.77-0 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 2.125,53 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.86.50-5 BB FINANCIAMENTO 994,58 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 489.324,82 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 1.856,47- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.85.77-4 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 62,84- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 12.939,71- DO 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 94,21- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 93.032,66- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.596.173,71 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 390.473,24 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 69.283,15 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 69.485,45 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 106,92 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 309,22- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 321.190,09 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 307.649,12 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 13.006,26 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.133,47 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 19,30 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 618,06- 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 6.205.403,55 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.097.874,61 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.083.838,28 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 15.795,26 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.758,93- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 43.691,25 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 43.642,57 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 79,63 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 30,95- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.063.837,69 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 26.949,98 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.715,28 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.628.339,33 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.685,08 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 68,96 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2,79 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.966,39 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 5,39 26323.41.11-0 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 234,84- - CONTROLADO 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.900,62- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 812,42- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 402.927,75 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.705,03 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 580,41- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 296,92 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 53,48 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 243,44 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 252,86 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 0,41 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 9,83- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 559.515,48 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 559.515,48 1.6.4.30.10-7 Aquisição 559.515,48 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 556.812,90 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.702,58 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 799.355,92 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 639.684,30 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 639.684,30 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 2.475,13 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 2.475,13 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 157.196,49 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 9.141,65 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 148.054,84 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.552.577,92 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 137.418,80 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 137.418,80 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 137.351,69 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 36,98 28370.34.02-3 SEGUROS 30,13 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.521.190,02 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 495.383,20 1.8.8.40.90-8 OUTROS 495.383,20 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 495.383,20 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.771.186,71 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 719.450,25 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 35.840,91 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.015.900,99 NTO LOJISTA 28880.81.09-6 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA A FATURAR 5,44- 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 148.231,35 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 148.231,35 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 148.231,35 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 106.388,76 28892.20.05-7 ACERTOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES 356,52 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.500,00 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 106.030,90- 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 106.030,90- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 106.030,90- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.500,00- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.548,56 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.548,56 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 21.910.759,15 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 82,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 82,00 80200.25.00-4 CHEQUES 82,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 1.287.630,13 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 1.287.630,13 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 1.287.630,13 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 1.287.630,13 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 20.623.047,02 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 847.764,03 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 847.764,03 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 847.764,03 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 54.874,89- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 54.874,89- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 54.874,89- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 8.086.445,18 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 8.086.445,18 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.414.178,11 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 5.211.068,79 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 687.429,51 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 773.768,77 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.431.245,08 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 4.723.595,52 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 794.388,75 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 757.370,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 3.171.836,77 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.707.649,56 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.718.478,94 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.988.555,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 615,62 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 3.312.467,62 80999.06.01-0 FUNPROGER 22.001,05 80999.13.00-9 POUPEX 470.653,39 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 2.541.353,30 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 78.809,48 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 37.065,04 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 162.585,36 T O T A L D O A T I V O 69.450.418,80 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 46.523.204,10 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 43.321.310,26 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 7.053.253,50 4.1.1.05.00-5 DEPOSITOS A VISTA DE LIGADAS 69,01 4.1.1.05.10-8 PESSOAS FISICAS 69,01 31105.10.01-6 DO PUBLICO 69,01 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 5.561.504,48 31001.75.01-X DO PUBLICO 1.072.104,87 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 10.399,86 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 75.456,03 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 5.731,86 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.190.983,90 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 402,44 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 9.706,82 31001.75.37-0 DE CLIENTES ESTILO, FUNCIONARIOS 131,29 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 270.680,01 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 46.619,82 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.544,84 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 930.364,85 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 9.953,06 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 2.875,55 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 27.588,85 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 906.960,43 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 789.302,82 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 13.430,21 IBUICAO SINDICAL 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 5,16 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 147,88 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 4.735,87 31005.04.03-X EDUCACAO 6.228,21 31005.04.99-4 OUTROS 6.076,00 31005.05.99-0 OUTROS 6.920,57 31005.06.79-2 DO COMERCIO 176,86 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 821,22 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 8.430,64 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 10.889,69 31005.10.14-5 DO COMERCIO 160.814,49 31005.90.03-3 FNDE/CARTAO PDDE 5.477,24 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 1.581,14 31005.98.14-X DO COMERCIO 275.675,18 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 31005.98.15-8 DO COMERCIO - MEI 5.704,27 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 281.025,95 31005.98.29-8 DE OUTROS SERVICOS - MEI 1.162,24 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 583.722,70 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,32 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 578.654,38 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.404,84 S 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 5.376,45 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 233,94 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2.421,81 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 3.771,47 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 93.892,89 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 632,65 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 6,37 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 132,98 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 134,65 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 826,08 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 466.560,29 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 118.654,49 4.1.1.85.99-1 OUTROS 118.654,49 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 7.439,77 SICAS E JURIDICAS 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 3,11 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 92.818,31 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 1.556,23 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 995,10 EGULARIZAR 33251.84.98-9 OUTRAS 15.316,38 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 33.182.108,30 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 32.936.386,31 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 32.906.504,28 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 29.882,03 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 245.713,89 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 245.495,99 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 217,90 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 8,10 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 8,10 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 8,08 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 0,02 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 2.980.103,52 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.082.174,48 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.082.174,48 31510.10.31-X BB APLIC DI 20.887.476,90 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 19.620.748,24- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 816.220,04 31511.10.52-7 BB CDB PRE 774,22- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 897.929,04 4.1.5.50.90-4 OUTROS 897.929,04 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1,23 31550.30.99-4 OUTROS 98.051,90 31550.90.00-8 OUTROS 864.572,97 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 64.697,06- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 105.844,94 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 105.844,94 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 105.844,94 31930.10.38-5 CONTA FACIL 105.844,94 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 1.110.925,55 4.4.1.00.00-7 OBRIGAÇÕES JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEM 1.110.925,55 A DE LI QUIDAÇÃO E 4.4.1.60.00-9 TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.110.925,55 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 92.595,13 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.429,43 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.015.900,99 LOJISTAS 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.364.359,39 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.364.359,39 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.364.359,39 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 5.129.941,92 "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 6.509.412,56- 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 2.743.830,03 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 726.608,90 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 172.001,07 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 22,72 4.9.1.10.10-2 OPERACOES DE CREDITO 11,50 39110.07.01-0 PESSOA FISICA - COD. RECEITA 7893 11,19 39110.07.02-9 PESSOA JURIDICA - COD. RECEITA 1150. 0,31 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 2,57 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 2,57 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 8,65 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 8,65 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.425,87 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.425,87 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.587,44 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 3.545,83 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 3.545,83 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 3.545,83 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 481,58 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 481,58 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 481,58 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 164.525,07 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 164.525,07 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 13.550,61 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 13.550,61 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 647,07 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 647,07 4.9.4.20.90-2 OUTROS 12.903,54 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 12.756,62 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 28,64 TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 30,68 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 87,60 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 541.057,22 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 524.316,71 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 524.316,71 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 524.316,71 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 485,22 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 485,22 39930.50.22-5 VIAGEM NO PAIS 485,22 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 16.255,29 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 1.746,35 ORNOS DE RESGATES 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.975,48 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 10.159,16 39992.93.10-3 FGC - ARRECADACAO RELATIVA AO FUNCHEQU 34,10 E 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 498,05 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 498,05 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 498,05 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 498,05 51110.91.01-3 JANEIRO 53,00 51110.91.08-0 AGOSTO 153,04 51110.91.09-9 SETEMBRO 85,38 51110.91.10-2 OUTUBRO 105,80 51110.91.11-0 NOVEMBRO 64,33 51110.91.12-9 DEZEMBRO 36,50 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.145.013,28 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 1.145.013,28 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 847.764,03 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 7.371,44 51103.44.35-X JUROS 392,00 51103.46.35-2 JUROS 6.979,44 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 800.099,56 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 19.622,96 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 14,09 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 1,92 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 28,18 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,50 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 8.941,27 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 103,02 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 10.036,19 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 497,79 7.1.1.05.31-2 Rendas Cheque Especial - MEI 15,29 51105.77.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 3,42 51105.85.39-X CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 11,87 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 7.017,54 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5,91 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 305,58 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 6.003,67 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 702,38 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 773.443,77 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 7.023,08 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 168,83 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 1,14 O 51105.77.03-6 BB-GIRO 7.139,02 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 329,07 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 39.598,37 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 24,47 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 119,27 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 595,54 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 10.202,38 51105.77.66-4 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 1.498,00 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 294,81 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9,35 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 383,36 O 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 73,11 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 6,83 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 8.403,12 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 177,10 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 114,44 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 920,65 51105.85.66-7 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 329,95 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 263,78 O 51105.85.81-0 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 4,01 O 51105.85.82-9 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 35,86 S COM CARTAODE CREDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15,15 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 16,96 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 23,72 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 203.242,41 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 463.039,61 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.953,22 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 935,27 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 110,25 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 9.354,42 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 1.338,96 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 519,64 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 24,18 TAO DE CREDITO 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 13.697,51 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.350,61 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 258,07 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 20,11 DO/MICROCRE-DITO 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 18,37 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 1.901,43 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 16,68 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 2.108,34- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 6.668,09 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 722,27 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 1.397,08 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 3.542,02 51109.53.13-5 DESCONTO DE TITULOS 1.006,72 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 9.277,49 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 43,49 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 1.959,06 51115.85.50-4 BB FINANCIAMENTO 2.193,78 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 5.678,68 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 47,76 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 645,28- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 1.724,02 ES COM RECURSOS D 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 516,95 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.813,00 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 49,24 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 655,17- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 18.541,76 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 3.348,17 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 186,55 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 222,09 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 89,10 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 5,57 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 23.740,29 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 3,08 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 3.734,15 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 12.787,24- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 0,43 ES COM RECURSOS D 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 0,89 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 0,46- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 4.081,24 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 4.081,24 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 253.057,28 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 7.156,55 50101.01.40-4 EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS 250,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 158,27 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 6.748,28 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 20,40 51770.15.00-5 DE CHEQUES 20,40 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 2.138,76 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.405,46 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 155,26 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 0,46 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 3,22 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 64,80 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,69 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,48 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 0,43 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 15,66 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 1,27 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 263,94 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 1,65 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 147,07 51799.56.05-2 BB PROTECAO 6,97 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 29,64 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 114,26 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 58,20 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 6,01 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 159,23 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 296,94- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 104.841,08 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 299,75 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 43.257,28 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 60.237,20 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 1.152,85 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 106,00- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 20.721,39 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 190,52 O DÉBITO 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 190,52 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 68,00 POUPANÇA 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 68,00 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.197,87 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.416,11 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 218,24- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 114,04 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 114,04 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 4.313,23 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 155,42 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 3.813,22 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 344,59 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 1.320,29 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 1.320,29 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.582,86 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 5.582,86 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 6.660,74 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 6.660,74 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 119,80 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 119,80 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 299,54 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 770,75 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 471,21- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 102,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 102,00 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 472,00 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 472,00 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 280,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 280,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 18.890,41 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 16.588,52 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 16.676,66 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 88,14- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 2.301,89 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 13,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 56,05 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 2.241,34 60801.91.46-X CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO - COPIA 8,50- OU 2ª VIA DE COMPROVANTES E DOCUMENTO 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 310,00 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 310,00 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 100,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 210,00 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 52.224,10 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 1.847,50 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 1.847,50 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 3.302,64 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 27,24 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 679,00 51798.02.03-9 SAQUE 559,47 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 19,92 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 329,77 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 554,13 HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 1.044,21 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 51,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 37,90 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 9.730,14 51798.03.01-9 DOC/TED 9.522,44 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 207,70 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 458,07 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 458,07 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 36.885,75 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 420,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 30.005,63 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 43,20 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 284,17 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 51,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 6.081,75 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 46.754,59 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 362,91 E LANCAMENTO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 9,20 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 164,85 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.152,00 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 4.278,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.27-5 COBRANÇA DE EXPORTAÇÃO-PESSOA JURÍDICA 120,00 -DIVERSAS 51799.21.36-4 DE TRANSFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTR 110,00 AS - PESSOA JURIDICA 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 1.365,10 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 772,85 51799.24.98-3 OUTROS 203,87 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 600,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 1.648,13 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 31,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 900,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 28.914,22 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 5.521,46 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 352,50 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 240,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 44.191,97 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 40.237,19 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 37.012,46 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 2.986,93 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 85,91 51920.32.45-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 151,89 GATORIAS, OUTROS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.888,27 50402.98.00-1 DIVERSAS 942,95 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,01 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 665,92 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 279,39 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 465,05 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 190,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 190,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 275,05 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 275,05 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.601,46 51999.21.90-4 OUTROS 652,47 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 91,36 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.99.00-8 DIVERSAS 857,63 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 129.055,78- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 129.055,78- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 54.874,89- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 50.141,84- 51563.54.98-6 JUROS 34.484,60 61110.04.01-1 JUROS 83.899,82- 61110.05.01-8 JUROS 726,62- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 3.536,79- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 2.011,21- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 1.525,58- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1.196,26- 61140.30.98-6 JUROS 124,27- 61140.90.98-9 JUROS 1.071,99- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 44.014,83- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 6.827,20- 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 6.827,20- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 5.827,90- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 5.827,90- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 223,01- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 223,01- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 3.395,34- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 3.395,34- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 1.043,01- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 1.043,01- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 11.848,56- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 11.848,56- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 2.022,77- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 2.022,77- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 10.017,42- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 10.017,42- EDUTIVEL 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.694,62- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.694,62- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 115,00- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 115,00- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 30.166,06- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 12.756,62- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 12.756,62- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 12.692,51- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 12.218,81- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 858,99- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 10.766,67- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 593,15- 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 473,70- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 473,70- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 951,95- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 951,95- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.764,98- 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 169,34- OS DE SUCUMBENCIA 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV 212,33- 60780.62.08-9 BÔNUS PARCELA EM DIA 97,75- 60780.76.50-0 SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA CDC 2.204,98- 60780.84.99-6 OUTRAS DEDUTIVEIS 1.075,14- 60780.92.08-5 VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA 5,44- 9.0.0.00.00-3 COMPENSACAO 21.910.759,15 9.0.4.00.00-5 CUSTODIA DE VALORES 82,00 9.0.4.80.00-1 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 82,00 90201.25.00-7 CHEQUES 82,00 9.0.5.00.00-8 COBRANCA 1.287.630,13 9.0.5.50.00-3 COBRANCA POR CONTA PROPRIA 64.082,09 9.0.5.50.10-6 NO PAIS 64.082,09 90550.10.00-1 NO PAIS 64.082,09 9.0.5.70.00-7 COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS 1.223.548,04 9.0.5.70.10-0 DO PAIS 1.223.548,04 90570.10.00-9 DO PAIS 1.223.548,04 9.0.9.00.00-0 CONTROLE 20.623.047,02 9.0.9.21.00-3 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C 847.764,03 ONTROLE 90921.00.00-0 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDIT 847.764,03 O - CONTROLE 9.0.9.25.00-9 DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE 54.874,89- 90925.00.00-9 DESPESAS INCORRIDADAS EM CAPTACAO - CO 54.874,89- NTROLE 9.0.9.60.00-2 BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 8.086.445,18 9.0.9.60.10-5 CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES 1.085.283,67 90961.40.05-8 PERDAS, SISTEMA XER 318.247,89 90961.40.10-4 PERDAS, SISTEMA COP 307.070,94 90961.40.30-9 PERDAS, SISTEMA CDC 290.819,70 90961.40.40-6 PERDAS, SISTEMA VIP 169.145,14 111480075000025 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.07.2020 FL. 025 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 9.0.9.60.15-0 CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES 6.070.846,36 90961.41.05-4 PERDAS, SISTEMA XER 974.064,87 90961.41.10-0 PERDAS, SISTEMA COP 4.450.384,25 90961.41.30-5 PERDAS, SISTEMA CDC 90.183,41 90961.41.40-2 PERDAS, SISTEMA VIP 556.213,83 9.0.9.60.20-8 CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAI 930.315,15 S DE 5 A 90961.42.05-0 PERDAS, SISTEMA XER 121.865,35 90961.42.10-7 PERDAS, SISTEMA COP 453.613,60 90961.42.30-1 PERDAS, SISTEMA CDC 306.426,40 90961.42.40-9 PERDAS, SISTEMA VIP 48.409,80 9.0.9.86.00-0 CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.431.245,08 90986.10.01-9 SISTEMA DEB 794.388,75 90986.10.06-X SISTEMA VIP 757.370,00 90986.10.99-X SISTEMAS COP/XER 3.171.836,77 90986.20.01-4 SISTEMA DEB 1.718.478,94 90986.20.06-5 SISTEMA VIP 1.988.555,00 90986.20.99-5 SISTEMAS COP/XER 615,62 9.0.9.99.00-4 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 3.312.467,62 90999.06.01-9 FUNPROGER 22.001,05 90999.13.00-7 POUPEX 470.653,39 90999.23.21-5 FIES - REC. FNDE 2.541.353,30 90999.32.41-9 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 78.809,48 90999.58.00-0 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 37.065,04 EIRA TERRA -CPR/NPT 90999.63.25-X PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 162.585,36 T O T A L D O P A S S I V O 69.450.418,80 - (*) OS NUMEROS QUE EVENTUALMENTE PRECEDEM OS DAS RUBRICAM CONTABEIS SAO RELATIVOS A BALANCEAMENTOS DAS CONTAS. DUVIDAS: CCO ON-LINE 83... 111480075000001 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 001 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 48.679.747,61 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 954.048,84 1.1.1.00.00-9 CAIXA 954.048,84 1.1.1.10.00-6 CAIXA 954.048,84 00010.00.00-4 CAIXA 954.048,84 1.4.0.00.00-3 RELACOES INTERFINANCEIRAS 33.139,76 1.4.4.00.00-5 RELACOES COM CORRESPONDENTES 33.139,76 1.4.4.30.00-6 CORRESPONDENTES NO PAIS 33.139,76 24430.50.02-X PRESTACAO DE CONTAS - CORRESPONDENTE X 33.139,76 BB 1.5.0.00.00-2 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 923.073,82 1.5.2.00.00-8 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 923.073,82 1.5.2.40.00-6 DEPENDENCIAS NO PAIS 923.073,82 24452.00.00-2 OPERACOES INTERDEPARTAMENTAIS, SISTEMA 11.244.126,79- "ON-LINE" 35240.47.00-0 SISTEMA EVT 14.922.301,09 67190.00.00-8 DEPARTAMENTOS NO PAIS 2.755.100,48- 1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO 43.996.437,36 1.6.1.00.00-4 Empréstimos e Direitos Creditórios Descont 34.952.536,15 ados 1.6.1.10.00-1 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 94.144,54 26110.38.00-1 SETOR PRIVADO, INDUSTRIA 689,95 26110.40.00-6 SETOR PRIVADO, COMERCIO 34.394,95 26110.44.00-1 SETOR PRIVADO, OUTROS SERVICOS 8.823,57 26110.46.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 84.589,38 26113.40.35-2 JUROS 38,98- 26113.44.35-8 JUROS 2.377,42- 26113.46.35-0 JUROS 31.936,91- 1.6.1.20.00-8 EMPRESTIMOS 34.533.153,55 1.6.1.20.10-1 Crédito Pessoal 4.702.392,83 26120.89.38-6 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.804.771,09 DO 26120.89.45-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 78.237,35 DO/MICROCRE-DITO 26123.89.38-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 89.504,10- DO 26123.89.45-2 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 1.042,49- DO/MICROCRE-DITO 26195.92.00-8 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 6.077.891,22- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO 26195.93.00-4 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS, CREDIT 12.177,80- O DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXADO/MIC 1.6.1.20.15-6 Crédito Pessoal - Consignado 23.617.955,54 111480075000002 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 002 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.89.44-0 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 41.235.168,96 26123.89.44-4 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 65.223,43- 26195.91.90-7 SETOR PRIVADO, PESSOAS FÍSICAS - CRÉDI 17.551.989,99- TO PESSOAL -CONSIGNADO 1.6.1.20.20-4 Cartão de Crédito - Rotativo 260.248,84 26120.77.80-9 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 14.052,29 O 26120.85.80-1 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 11.713,34 26120.89.80-7 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 248.306,25 26123.77.80-2 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - COMERCI 471,57- O - RAP ATRASO 26123.85.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO - SERVIÇO 488,38- - RAP ATRASO 26123.89.80-0 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 12.163,02- 26195.89.80-5 CARTAO DE CREDITO - ROTATIVO 700,07- 1.6.1.20.22-8 Cartão de Crédito - Compras Parceladas e P 5.825,24 arcela- mentos de 26120.89.83-1 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 927,22 E PARCELAMENTOS DE FATURAS 26120.89.85-8 CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 4.935,48 E PARCELAMENTOS DE FATURAS - PARCELA 26195.08.37-6 PAGAMENTO PARCELADO DE FATURA 0,48- 26195.89.83-X CARTAO DE CREDITO - COMPRAS PARCELADAS 36,98- E PARCELAMENTOS DE FATURAS 1.6.1.20.25-9 Cartão de Crédito - Saques, Transferências 34.765,09 , Paga- mentos de 26120.85.84-4 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 918,75 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26120.89.81-5 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 9.817,85 26120.89.82-3 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 9.757,20 AGAMENTOS DECONTAS 26120.89.84-X CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 15.058,40 AGAMENTOS DECONTAS - PARCELA FATURADA 26195.89.81-3 CARTAO DE CREDITO - SAQUES 44,29- 26195.89.82-1 CARTAO DE CREDITO - TRANSFERENCIAS E P 742,82- AGAMENTOS DECONTAS 1.6.1.20.30-7 Cheque Especial 269.016,07 26120.89.01-7 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 3.337,20 26120.89.03-3 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 95,77 26120.89.12-2 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 199,03 26120.89.16-5 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 122.784,72 26120.89.19-X CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 895,75 26120.89.23-8 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 131.050,51 26120.89.24-6 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 3.980,63 111480075000003 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 003 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.90.01-5 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 146,40 26120.90.03-1 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 5,05 26120.90.12-0 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 11,08 26120.90.16-3 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 9.524,40 26120.90.19-8 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 40,83 26120.90.23-6 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 7.904,78 26120.90.24-4 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 171,43 26123.89.12-6 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 7,18- 26123.89.16-9 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 10.007,93- 26123.89.23-1 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 1.116,40- 1.6.1.20.31-4 Cheque Especial - MEI 2.537,14 26120.77.39-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 5.774,57 26120.78.39-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 20,40 26123.77.39-X CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 3.257,83- 1.6.1.20.35-2 Cheque Especial - Pessoa Jurídica 75.597,03 26120.73.27-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 5.852,55 26120.74.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 25,76 26120.77.09-4 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 10.504,11 26120.77.27-2 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 48.337,90 26120.78.09-0 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL 44,84 26120.78.27-9 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 224,07 26120.85.27-5 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 14.835,40 26120.86.27-1 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 65,77 26123.77.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 4.293,37- 1.6.1.20.40-0 Capital de Giro 4.139.474,55 26120.73.16-1 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 497.555,70 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.74.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 4.285,28 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.03-5 BB-GIRO 366.217,66 26120.77.14-0 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 4.698,87 COM RECURSOSDO BB 26120.77.16-7 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 1.944.741,67 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.77.37-X BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 33.375,93 AS COM RECURSOS DO BB 26120.77.44-2 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 35.474,28 DE GIRO 26120.77.66-3 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 703.005,72 26120.77.72-8 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 5.764,61 26120.78.03-1 BB-GIRO 2.032,66 26120.78.14-7 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 127,29 COM RECURSOSDO BB 26120.78.16-3 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.648,97 ATADAS COMRECURSOS DO BB 111480075000004 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 004 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26120.78.37-6 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 18,12 AS COM RECURSOS DO BB 26120.78.44-9 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 247,10 26120.78.66-X CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 1.399,68 26120.78.72-4 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 37,70 26120.85.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 415.157,34 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.85.37-2 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 6.215,48 AS COM RECURSOS DO BB 26120.85.44-5 FAT TURISMO - PROGER URBANO - CAPITAL 5.796,61 DE GIRO 26120.85.66-6 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 149.083,29 26120.86.16-6 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 3.489,41 ATADAS COMRECURSOS DO BB 26120.86.37-9 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 69,29 AS COM RECURSOS DO BB 26120.86.44-1 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 9,03 26120.86.66-2 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 310,27 26123.73.16-5 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 9.195,75- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 41.909,51- ATADAS COMRECURSOS DO BB 26123.77.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 7.182,15- AS COM RECURSOS DO BB 1.6.1.20.99-8 Outros 1.425.341,22 26120.73.50-1 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 335.435,32 26120.74.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.003,06 26120.77.50-7 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 538.611,90 26120.78.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.685,55 26120.85.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 90.025,18 26120.86.50-6 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 757,45 26120.89.51-3 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 59.719,41 PF 26120.89.93-9 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 22.859,36 RAMAS 26120.89.95-5 RENEGOCIAÇÃO 1.066.650,97 26120.90.51-1 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 723,83 PF 26123.73.50-5 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 96.694,08- 26123.77.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 38.610,29- 26123.85.50-3 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 6.031,76- 26123.89.51-7 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 2.583,44- PF 26123.89.93-2 OPERACOES NAO VINCULADAS A FUNDOS/PROG 17.829,22- RAMAS 26123.89.95-9 RENEGOCIAÇÃO 55.100,20- 26195.08.95-3 RENEGOCIAÇÃO 481.281,82- 111480075000005 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 005 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 1.6.1.30.00-5 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 325.238,06 1.6.1.30.10-8 Títulos de Crédito 221.912,96 26130.41.15-8 BORDEROS PROCESSADOS, OUTROS 43.282,56 26130.41.41-7 DESCONTO DE CHEQUES 132.895,65 26130.53.13-X BORDEROS PROCESSADOS 52.581,87 26197.89.77-4 SETOR PRIVADO, COMERCIO 4.072,45- 26197.93.04-6 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 826,70- 26197.94.04-2 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.947,97- 1.6.1.30.90-2 Demais Direitos Creditórios 103.325,10 26120.77.25-6 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTAS 103.862,52 26195.79.00-1 SETOR PRIVADO, COMERCIO, ANTECIPACAO D 537,42- E CREDITO A LOJISTAS 1.6.2.00.00-7 FINANCIAMENTOS 889.427,78 1.6.2.10.00-4 FINANCIAMENTOS 889.427,78 26210.77.65-4 COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES, A FA 1.906,35 TURAR 26210.77.66-2 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES - PA 721,13 RCELA FATURADA 26210.77.73-5 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 311.251,55 26210.77.77-8 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 69.989,79 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26210.78.73-1 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 565,25 26210.85.50-9 BB FINANCIAMENTO 174.022,16 26210.86.50-5 BB FINANCIAMENTO 977,32 26210.89.38-5 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 439.976,02 DO 26213.77.77-1 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 10.364,60- PARCELADAS - CARTÃO BNDES 26213.89.38-9 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 14.487,85- DO 26293.77.65-7 COMPRAS PARCELADAS - CARTÃO BNDES 59,59- 26293.92.89-3 SETOR PRIVADO, PESSOAS FISICAS 85.069,75- 1.6.3.00.00-0 FINANCIAMENTOS RURAIS 6.730.832,40 1.6.3.15.00-2 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 388.173,87 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.15.10-5 Custeio - Pecuária 65.794,23 26320.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 66.039,35 26320.22.64-3 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 102,55 26323.21.64-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 347,67- 1.6.3.15.20-8 Investimento - Pecuária 322.379,64 26320.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 308.820,42 26320.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 13.026,20 26320.42.64-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 1.137,75 26320.42.96-2 MCR 6-2 - RENEGOCIACAO 19,32 111480075000006 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 006 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26323.41.96-X MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 624,05- 1.6.3.25.00-9 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM REC 6.342.361,19 URSOS DIRECIONAD 1.6.3.25.10-2 Custeio - Pecuária 1.084.004,54 26320.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.068.821,93 26320.22.65-1 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 16.958,86 26323.21.65-9 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 1.776,25- 1.6.3.25.15-7 Investimento - Agricultura 43.765,62 26320.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 43.736,72 26320.32.65-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 86,79 26323.31.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 57,89- 1.6.3.25.20-5 Investimento - Pecuária 5.214.591,03 26320.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 27.038,15 - CONTROLADO 26320.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 1.718,16 26320.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 4.777.170,32 26320.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 3.311,39 26320.42.11-3 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 69,17 - CONTROLADO 26320.42.23-7 MCR 6-4, PROGER RURAL 2,80 26320.42.65-2 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 12.258,79 26320.42.97-0 MCR 6-4 - RENEGOCIACAO 5,39 26323.41.11-0 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 276,97- - CONTROLADO 26323.41.65-X PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 11.798,56- 26323.41.97-8 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 812,50- 26330.45.67-1 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 404.828,55 26330.46.67-8 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 1.708,60 26333.45.67-5 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 632,26- 1.6.3.45.00-3 FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS DE FONT 297,34 ES PÚBLICAS 1.6.3.45.05-8 Custeio - Agricultura 53,48 26330.11.44-0 RURAL RAPIDO/PRONAF, COM RECURSOS DO F 53,48 AT 1.6.3.45.20-9 Investimento - Pecuária 243,86 26330.41.57-9 PRONAF/FAT - GRUPO C 253,28 26330.42.57-5 PRONAF/FAT - GRUPO C 0,41 26333.41.57-2 PRONAF/FAT - GRUPO C 9,83- 1.6.4.00.00-3 FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS 557.939,28 1.6.4.30.00-4 IMÓVEIS RESIDENCIAIS 557.939,28 1.6.4.30.10-7 Aquisição 557.939,28 26430.89.01-9 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 555.268,20 111480075000007 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 007 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 26430.90.01-7 BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 2.671,08 1.6.9.00.00-8 (-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO 865.701,75 1.6.9.20.00-2 (-) PROVISAO PARA EMPRESTIMOS E DIREITOS C 680.537,02 REDITO RIOS DESCO 26923.85.10-6 PARA COBERTURA DE EMPRESTIMOS 680.537,02 1.6.9.30.00-9 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS 4.537,82 26933.85.15-0 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS 4.537,82 1.6.9.40.00-6 (-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS 180.626,91 26940.85.35-5 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 9.141,65 S, APLICA COES OBRIGATORIAS 26940.85.50-9 PARA COBERTURA DE FINANCIAMENTOS RURAI 171.485,26 S - APLICA- ÇõES COM RECURSOS DIRECION 1.8.0.00.00-9 OUTROS CREDITOS 2.761.499,27 1.8.3.00.00-8 RENDAS A RECEBER 132.511,10 1.8.3.70.00-7 SERVICOS PRESTADOS A RECEBER 132.511,10 28370.01.00-1 DE RECEBIMENTO DE TARIFAS DE PACOTE DE 132.462,40 SERVIÇOS. 28370.34.01-5 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 38,62 28370.34.02-3 SEGUROS 10,08 1.8.8.00.00-3 DIVERSOS 2.735.019,07 1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA 523.514,43 1.8.8.40.90-8 OUTROS 523.514,43 28840.06.10-3 NO BANCO - PROCESSAMENTO VIA SISTEMA 523.514,43 1.8.8.79.00-3 VALORES A RECEBER RELATIVOS A TRANSAÇÕES D 1.934.613,08 E PAGAMENTO 28880.81.01-0 CONTA CARTAO 806.955,26 28880.81.02-9 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA A LIBERAR 31.512,48 28880.81.04-5 VALORES AGENDADOS A FATURAR, PARCELAME 1.096.145,34 NTO LOJISTA 1.8.8.80.00-9 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER 150.471,29 1.8.8.80.20-5 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 150.471,29 28880.22.00-6 DECORRENTES DO NAO REPASSE DE VALOR C 150.471,29 ONSIGNADO EMFOLHA DE PAGAMENTO - PROCE 1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 126.420,27 24245.50.00-4 RESGATES AUTOMATICOS DE APLICACOES FIN 6.795,73 ANCEIRAS 28892.60.05-9 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90 BANCO POSTAL 28892.71.36-0 GTI - PENDENCIAS A REGULARIZAR 13.592,30 28892.71.69-7 CTR - COBAN 1.500,00 111480075000008 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 008 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 28892.71.82-4 PRO PROAGRO 1,34 1.8.9.00.00-6 (-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS 106.030,90- 1.8.9.99.00-0 (-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO 106.030,90- DUVIDOSA 1.8.9.99.20-6 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 106.030,90- 28999.20.05-1 SINISTRO EM UNIDADE DE ATENDIMENTO DO 104.530,90- BANCO POSTAL 28999.20.69-8 CTR - COBAN 1.500,00- 1.9.0.00.00-8 OUTROS VALORES E BENS 11.548,56 1.9.9.00.00-5 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 1.9.9.10.00-2 DESPESAS ANTECIPADAS 11.548,56 29910.10.28-7 BENEFICIOS - EXTRA FOLHA 11.548,56 3.0.0.00.00-1 COMPENSACAO 22.744.190,25 3.0.4.00.00-3 CUSTODIA DE VALORES 75,00 3.0.4.80.00-9 VALORES EM CUSTODIA 75,00 80200.25.00-4 CHEQUES 75,00 3.0.5.00.00-6 COBRANCA 1.291.317,99 3.0.5.30.00-7 TITULOS EM COBRANCA DIRETA 1.291.317,99 3.0.5.30.10-0 DE TERCEIROS 1.291.317,99 80530.10.00-6 DE TERCEIROS 1.291.317,99 3.0.9.00.00-8 CONTROLE 21.452.797,26 3.0.9.21.00-1 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE 1.678.988,10 3.0.9.21.10-4 Rendas de Operações de Crédito, Exceto Var 1.678.988,10 iação Cambial 80921.10.00-8 EXCETO VARIAçãO CAMBIAL 1.678.988,10 3.0.9.25.00-7 DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE 107.050,24- 3.0.9.25.10-0 Despesas de Captação, exceto Variação Camb 107.050,24- ial 80925.10.00-6 EXCETO VARIACAO CAMBIAL 107.050,24- 3.0.9.60.00-0 CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO 8.103.932,03 3.0.9.60.10-3 SETOR PRIVADO 8.103.932,03 80961.40.05-X PERDAS, SISTEMA XER 1.438.789,42 80961.40.10-6 PERDAS, SISTEMA COP 5.211.049,65 80961.40.30-0 PERDAS, SISTEMA CDC 712.274,18 80961.40.40-8 PERDAS, SISTEMA VIP 741.818,78 3.0.9.86.00-8 VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR 8.465.034,13 3.0.9.86.10-1 PESSOAS JURIDICAS 4.863.036,08 80986.10.01-0 SISTEMA DEB 771.064,00 80986.10.06-1 SISTEMA VIP 778.169,00 80986.10.99-1 SISTEMAS COP/XER 3.313.803,08 111480075000009 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 009 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 3.0.9.86.20-4 PESSOAS FISICAS 3.601.998,05 80986.20.01-6 SISTEMA DEB 1.682.731,43 80986.20.06-7 SISTEMA VIP 1.918.651,00 80986.20.99-7 SISTEMAS COP/XER 615,62 3.0.9.99.00-2 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 3.311.893,24 80999.06.01-0 FUNPROGER 22.055,29 80999.13.00-9 POUPEX 463.108,75 80999.23.21-7 FIES - REC. FNDE 2.548.237,74 80999.32.41-0 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B/TN 77.691,24 80999.58.00-2 COMBATE À POBREZA RURAL/NOSSA PRIM 37.127,26 EIRA TERRA -CPR/NPT 80999.63.25-1 PRONAF INVESTIMENTO GRUPO B 163.672,96 T O T A L D O A T I V O 71.423.937,86 111480075000010 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 010 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.0.0.00.00-8 CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO 46.667.313,71 4.1.0.00.00-7 DEPOSITOS 44.917.020,42 4.1.1.00.00-0 DEPOSITOS A VISTA 8.087.857,98 4.1.1.10.00-7 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 6.665.216,57 31001.75.01-X DO PUBLICO 1.964.449,15 31001.75.03-6 DE FUNCIONARIOS 10.368,29 31001.75.06-0 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 45.184,00 31001.75.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 3.214,91 31001.75.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 2.169.700,87 31001.75.23-0 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 942,97 OS 31001.75.36-2 DE CLIENTES ESTILO 4.357,88 31001.85.05-8 DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS GOVERNAM 309.035,87 ENTAIS 31001.85.11-2 DE BENEFICIARIOS DO INSS - RESOLUCAO B 45.786,65 ACEN 3.211 31001.85.12-0 DE TITULARES DE CONTA SIMPLIFICADA - R 1.544,84 ESOLUCAO BA-CEN 3.211 31001.98.01-X DO PUBLICO 1.131.648,37 31001.98.08-7 PUBLICO JOVEM UNIVERSITARIO 10.191,58 31001.98.09-5 PUBLICO JOVEM DE 12 A 21 ANOS INCOMPLE 5.776,93 TOS 31001.98.11-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO, DO PUBLICO 35.154,47 31001.98.21-4 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 927.859,79 4.1.1.20.00-4 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.115.262,84 31002.01.00-2 CONTA DE MOVIMENTO - RECURSOS DA CONTR 15.879,34 IBUICAO SINDICAL 31005.03.13-0 PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO 5,16 31005.03.23-8 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 147,88 S - AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31005.03.34-3 FNDE/PDDE 8.063,87 31005.04.03-X EDUCACAO 6.217,76 31005.04.99-4 OUTROS 11.612,00 31005.05.99-0 OUTROS 167,50 31005.06.79-2 DO COMERCIO 1.497,52 31005.07.75-6 DA INDUSTRIA 821,22 31005.07.79-9 D0 COMERCIO 10.151,73 31005.10.07-2 DA INDUSTRIA 525,34 31005.10.14-5 DO COMERCIO 59.416,03 31005.10.15-3 DO COMERCIO - MEI 3,47 31005.10.29-3 DE OUTROS SERVICOS - MEI 210,53 31005.90.03-3 FNDE/CARTAO PDDE 5.477,24 31005.98.07-7 DA INDUSTRIA 6.877,88 31005.98.14-X DO COMERCIO 647.850,02 31005.98.15-8 DO COMERCIO - MEI 5.939,38 31005.98.28-X DE OUTROS SERVICOS 322.808,29 31005.98.29-8 DE OUTROS SERVICOS - MEI 11.590,68 111480075000011 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 011 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.1.40.00-8 DEPOSITOS DE GOVERNOS 159.208,20 4.1.1.40.20-4 ADMINISTRACAO DIRETA - ESTADUAL 5.068,32 31301.99.00-6 DIVERSOS 5.068,32 4.1.1.40.30-7 ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL 154.139,88 31401.03.06-0 FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAI 3.404,84 S 31401.03.10-9 EMENDA CONSTITUCIONAL NR.29 - SAÚDE- 5.376,45 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 31401.03.11-7 SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR NR 478,89 123, DE 14.12.2006 31401.03.21-4 FNAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊN 1.255,06 CIAS LEGAIS-AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUND 31401.03.23-0 FNDE - EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS LEGAI 2.421,81 S - AUTOMATICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.27-3 FNS - SAÚDE - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS - 3.771,47 AUTOMÁTICAS E FUNDO A FUNDO 31401.03.33-8 SICONV/OBTV - GOVERNOS MUNICIPAIS - TR 8,15 ANSFERÊNCIASVOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.03.37-0 SICONV II - GOVERNOS MUNICIPAIS - TRAN 4,90 SFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONVÊNIOS 31401.09.05-0 FUNDO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO ESFO 632,65 RÇO EXPORTADOR - CEX 31401.09.09-3 ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES. 6,37 31401.09.11-5 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. 256,08 31401.09.15-8 IPI EXPORTACOES 155,29 31401.09.19-0 ROYALTIES DA AGENCIA NACIONAL DO PETRO 826,08 LEO - ANP-PEA-FEP 31401.99.00-9 DIVERSOS 135.541,84 4.1.1.85.00-1 DEPOSITOS VINCULADOS 148.170,37 4.1.1.85.99-1 OUTROS 148.170,37 31027.01.03-7 COBRANCA CAUCIONADA, OUTRAS PESSOAS FI 6.198,83 SICAS E JURIDICAS 31027.01.20-7 VALORES A DISTRIBUIR, SISTEMA GNO 3,11 31027.01.50-9 RECEBIMENTO DA AGENDA FINANCEIRA DE CA 465,62 RTÃO DE CRÉ-TIDO P/ GARANTIA DE OPERAÇ 31027.06.01-2 DESCONTO DE CHEQUES 10.045,00 31027.08.06-6 DE TITULOS DE OUTRAS PESSOAS FISICAS E 113.589,16 JURIDICAS 31027.08.11-2 DE TITULOS LIQUIDADOS EM CARTORIO 931,58 31027.08.17-1 BOLETOS BB - DEVOLUCOES A REGULARIZAR 525,59 31027.08.18-X BOLETOS OUTROS BANCOS - DEVOLUCOES A R 995,10 EGULARIZAR 31027.10.99-0 OUTROS, A LIBERAR 100,00 33251.84.98-9 OUTRAS 15.316,38 4.1.2.00.00-3 DEPOSITOS DE POUPANCA 33.650.516,51 111480075000012 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 012 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.1.2.10.00-0 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS FIS 33.418.376,63 ICAS 31210.06.00-4 DEPOSITOS PROCESSADOS 33.388.897,23 31210.07.00-0 REMUNERACAO A INCORPORAR 29.479,40 4.1.2.20.00-7 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES - PESSOAS JUR 230.129,40 IDICAS 31220.01.00-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 229.920,19 31220.03.00-9 REMUNERACAO A INCORPORAR 209,21 4.1.2.25.00-2 DEPOSITOS DE POUPANCA DE LIGADAS 2.010,48 4.1.2.25.10-5 PESSOAS FISICAS 2.010,48 31225.10.01-6 DEPOSITOS PROCESSADOS 2.008,12 31225.10.03-2 REMUNERACAO A INCORPORAR 2,36 4.1.5.00.00-2 DEPOSITOS A PRAZO 3.087.810,95 4.1.5.10.00-9 DEPOSITOS A PRAZO 2.130.940,36 4.1.5.10.10-2 COM CERTIFICADO 2.130.940,36 31510.10.31-X BB APLIC DI 20.980.976,60 31510.10.32-8 BB APLIC DI, COMPRADOS - C.CIRC. 2.495 19.650.445,02- /94 31510.10.52-2 BB CDB PRE 801.021,98 31511.10.52-7 BB CDB PRE 613,20- 4.1.5.50.00-7 DEPOSITOS JUDICIAIS COM REMUNERACAO 956.870,59 4.1.5.50.90-4 OUTROS 956.870,59 31550.20.90-5 PRECATORIOS 1,23 31550.30.99-4 OUTROS 98.179,67 31550.90.00-8 OUTROS 923.471,09 31550.91.00-4 ESTADUAIS - VALORES REPASSADOS AO PODE 64.781,40- R EXECUTIVO ESTADUAL 4.1.9.00.00-4 OUTROS DEPOSITOS 90.834,98 4.1.9.30.00-5 CONTA DE PAGAMENTO PRE-PAGA 90.834,98 4.1.9.30.10-8 SALDOS DE LIVRE MOVIMENTACAO 90.834,98 31930.10.38-5 CONTA FACIL 90.834,98 4.4.0.00.00-4 RELACOES INTERFINANCEIRAS 1.155.001,34 4.4.1.00.00-7 OBRIGAÇÕES JUNTO A PARTICIPANTES DE SISTEM 1.155.001,34 A DE LI QUIDAÇÃO E 4.4.1.60.00-9 TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO 1.155.001,34 39992.42.01-0 OPERACOES COM CARTAO - A PROCESSAR 56.372,70 39992.81.02-4 COMPRAS PARCELADAS LOJISTA, PARCELAS A 2.483,30 RECEBER 39992.81.08-3 COMPRAS PARCELADAS, VALORES A PAGAR A 1.096.145,34 LOJISTAS 4.4.4.00.00-6 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 111480075000013 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 013 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 4.4.4.30.00-7 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 4.5.0.00.00-3 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 0,00 4.5.2.00.00-9 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 0,00 4.5.2.40.00-7 DEPENDENCIAS NO PAIS 0,00 4.9.0.00.00-9 OUTRAS OBRIGACOES 595.291,95 4.9.1.00.00-2 COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEM 47.286,88 ELHADOS 4.9.1.10.00-9 IOF A RECOLHER 3,93 4.9.1.10.30-8 OPERACOES DE SEGURO 3,47 39110.10.00-3 OPERACOES DE SEGURO - COD. RECEITA 346 3,47 7 4.9.1.10.99-9 OUTROS RECEBIMENTOS 0,46 39110.01.00-4 TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COD. 0,46 RECEITA 6854 4.9.1.25.00-1 RECURSOS DO PROAGRO 3.435,02 4.9.1.25.10-4 ADICIONAL 3.435,02 39125.10.04-2 DE OPERACOES CONTROLADAS PELO SISTEMA 1.838,43 COP 39125.10.54-9 ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS PELO 1.596,59 SISTEMA COP 4.9.1.35.00-8 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIAR 3.312,10 IAS 4.9.1.35.10-1 FEDERAIS 3.312,10 39135.10.01-1 VALORES ARRECADADOS, A TRANSFERIR PARA 3.312,10 A CENTRALIZADORA 4.9.1.40.00-0 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNIC 635,75 IPAIS 4.9.1.40.20-6 MUNICIPAIS 635,75 39140.20.07-7 ARRECADACAO A SER REPASSADA AA CONVENE 635,75 NTE 4.9.1.50.00-7 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 39.900,08 39150.10.01-6 A TRANSFERIR PARA A CENTRALIZADORA 39.900,08 4.9.4.00.00-1 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 14.451,46 4.9.4.20.00-5 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 14.451,46 4.9.4.20.10-8 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TER 651,95 CEIROS 35400.12.00-3 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS AO BANCO 651,95 4.9.4.20.90-2 OUTROS 13.799,51 35400.11.00-7 ISS, SOBRE SERVICOS PRESTADOS PELO BAN 13.067,76 CO 35400.20.05-7 DE JUROS DE CADERNETA DE POUPANCA E LE 37,10 111480075000014 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 014 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- TRAS HIPOTECARIAS - COD. RECEITA 3426 35400.20.11-1 DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 35,52 A - PESSOA FÍSICA - COD.RECEITA 8053 35400.20.12-X DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIX 659,13 A - PESSOA JURÍDICA - CÓD.RECEITA 342 4.9.9.00.00-6 DIVERSAS 533.553,61 4.9.9.27.00-3 OBRIGACOES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIR 496.006,65 OS 4.9.9.27.05-8 SALARIOS E VENCIMENTOS 496.006,65 39927.05.01-5 CREDITO EM CONTA CORRENTE 644,42 39927.05.91-0 CONTA REGISTRO E CONTROLE - RESOLUCAO 495.362,23 3402/06 4.9.9.30.00-7 PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR 485,22 4.9.9.30.50-2 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 485,22 39930.50.22-5 VIAGEM NO PAIS 485,22 4.9.9.92.00-7 CREDORES DIVERSOS - PAIS 37.061,74 33251.27.02-0 CHEQUE ORPAG PRESCRITO/CONTRA-ORDENADO 309,95 /CANCELADO 33251.87.00-7 APLICACOES FINANCEIRAS AUTOMATICAS/EST 21.753,58 ORNOS DE RESGATES 39992.71.11-8 CTR - TÍTULOS OUTROS BANCOS - TERCEIRO 3.975,48 S NÃO IDEN- TIFICADO 39992.71.82-7 PRO PROAGRO 30,25 39992.80.10-9 VALORES RECEBIDOS - RESÍDUOS CREDORES 0,01 39992.81.07-5 SALDO CREDOR NA LIQUIDACAO DE FATURA 10.992,47 5.0.0.00.00-5 RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 377,82 5.1.0.00.00-4 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 377,82 5.1.1.00.00-7 RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 377,82 5.1.1.10.00-4 RENDAS ANTECIPADAS 377,82 51110.91.01-3 JANEIRO 53,00 51110.91.02-1 FEVEREIRO 37,50 51110.91.09-9 SETEMBRO 85,38 51110.91.10-2 OUTUBRO 101,11 51110.91.11-0 NOVEMBRO 64,33 51110.91.12-9 DEZEMBRO 36,50 7.0.0.00.00-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 2.288.410,96 7.1.0.00.00-8 RECEITAS OPERACIONAIS 2.288.410,96 7.1.1.00.00-1 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.678.988,10 7.1.1.03.00-8 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 8.266,26 51103.44.35-X JUROS 490,36 51103.46.35-2 JUROS 7.775,90 7.1.1.05.00-6 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS 1.592.435,34 111480075000015 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 015 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.1.05.30-5 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 39.040,25 51105.89.01-8 CHEQUE ESPECIAL ESTILO 168,78 51105.89.03-4 CHEQUE ESPECIAL ESTILO, FUNCIONARIOS 5,05 51105.89.12-3 BB CONTA ESPECIAL UNIVERSITARIA 47,93 51105.89.13-1 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DE FUNCIONARI 0,50 OS 51105.89.16-6 CHEQUE ESPECIAL CLASSIC, DO PUBLICO 18.110,75 51105.89.19-0 CHEQUE-OURO, DE FUNCIONARIOS 121,22 51105.89.23-9 CHEQUE-OURO, DO PUBLICO 19.879,97 51105.89.24-7 CHEQUE-OURO EXECUTIVO 706,05 7.1.1.05.31-2 Rendas Cheque Especial - MEI 46,29 51105.77.39-7 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 5,14 51105.85.39-X CHEQUE-OURO EMPRESARIAL - MEI 41,15 7.1.1.05.35-0 Rendas Cheque Especial - Pessoa Jurídica 15.668,16 51105.73.27-8 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 464,07 51105.77.09-5 BB-GIRO RAPIDO - CHEQUE ESPECIAL. 1.225,31 51105.77.27-3 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 12.391,46 51105.85.27-6 CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 1.587,32 7.1.1.05.99-6 Rendas - Outros Empréstimos 1.537.680,64 51105.73.16-2 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 15.493,57 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.73.50-2 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 462,01 51105.73.80-4 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 1,14 O 51105.77.03-6 BB-GIRO 14.115,44 51105.77.14-1 BB GIRO RAPIDO, OPERACOES CONTRATADAS 566,91 COM RECURSOSDO BB 51105.77.16-8 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 82.933,78 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.77.34-6 MICROCRÉDITO 32,33 51105.77.37-0 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 202,70 AS COM RECURSOS DO BB 51105.77.44-3 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 1.234,39 51105.77.50-8 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 20.248,75 51105.77.66-4 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 3.472,40 51105.77.72-9 OPERACOES COM RECURSOS DO BNDES 420,65 51105.77.76-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 9,35 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.77.80-X CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 590,34 O 51105.80.16-9 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 135,49 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.80.76-2 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 70,13 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.85.16-0 BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 18.222,49 111480075000016 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 016 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.85.37-3 BB GIRO MIX PASEP, OPERACOES CONTRATAD 329,71 AS COM RECURSOS DO BB 51105.85.44-6 FAT TURISMO 2014 - CAPITAL DE GIRO 239,74 51105.85.50-0 REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 2.111,46 51105.85.66-7 CAPITAL DE GIRO PRONAMPE COVID-19 761,56 51105.85.80-2 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 483,49 O 51105.85.81-0 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 7,91 O 51105.85.82-9 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 55,60 S COM CARTAODE CREDITO 51105.88.16-X BB GIRO EMPRESA FLEX, OPERACOES CONTR 59,76 ATADAS COMRECURSOS DO BB 51105.88.50-X REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS PJ 40,45 51105.88.76-3 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 43,05 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.38-7 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 399.667,22 DO 51105.89.44-1 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 913.645,78 51105.89.45-X CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 3.797,07 DO/MICROCRE-DITO 51105.89.51-4 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 1.814,18 PF 51105.89.70-0 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 195,99 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.89.80-8 CREDITO ROTATIVO - OPERACOES COM CARTA 18.399,07 O DE CREDITO 51105.89.81-6 SAQUE - OPERACOES COM CARTAO DE CREDIT 2.616,13 O 51105.89.82-4 TRANSFERENCIAS E PAGAMENTOS - OPERACOE 1.141,02 S COM CARTAODE CREDITO 51105.89.83-2 COMPRAS PARCELADAS - OPERACOES COM CAR 45,86 TAO DE CREDITO 51105.89.95-6 RENEGOCIAÇÃO 29.327,86 51105.92.38-8 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 2.553,38 DO 51105.92.44-2 CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO 506,02 51105.92.45-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 47,59 DO/MICROCRE-DITO 51105.92.51-5 REESCALONAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDAS 18,37 PF 51105.92.70-1 SAQUE E CRÉDITO ROTATIVO - OPERAÇÕES C 3.817,75 OM CARTÃO DECRÉDITO 51105.92.95-7 RENEGOCIAÇÃO 19,36 60801.73.01-1 EMPRÉSTIMOS - EXCETO CHEQUES ESPECIAIS 2.276,61- 7.1.1.10.00-8 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS 13.108,52 111480075000017 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 017 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51105.77.25-7 ANTECIPACAO DE CREDITO A LOJISTA 1.685,50 51109.41.15-3 DESCONTO DE TITULOS 2.363,19 51109.41.41-2 DESCONTO DE CHEQUES 6.928,59 51109.53.13-5 DESCONTO DE TITULOS 2.131,24 7.1.1.15.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS 17.960,44 51115.77.65-X COMPRAS PARCELADAS, CARTÃO BNDES 78,11 51115.77.73-0 OPERACOES COM RECURSOS DA FINAME 3.234,78 51115.77.77-3 CRÉDITO ROTATIVO - ORIUNDOS DE COMPRAS 591,39 PARCELADAS - CARTÃO BNDES 51115.85.50-4 BB FINANCIAMENTO 4.350,59 51115.89.38-0 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 10.274,62 DO 51115.92.38-1 CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - PREFIXA 76,23 DO 60801.73.22-4 FINANCIAMENTOS 645,28- 7.1.1.42.00-7 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 3.139,57 ES COM RECURSOS D 51145.21.64-7 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 742,95 51145.41.64-8 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-2 2.988,58 51145.41.96-6 MCR 6-2 - RENEGOCIAÇÃO 63,21 60801.73.81-X FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 655,17- RECURSOS DI RECIONADOS A VISTA (OBRIGA 7.1.1.43.00-6 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 35.988,28 ES COM RECURSOS D 51145.21.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 6.352,82 51145.24.65-4 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 218,18 51145.31.65-0 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 296,46 51145.41.11-7 MCR 6-4, BB INVESTIMENTO AGROPECUÁRIO 135,35 - CONTROLADO 51145.41.23-0 MCR 6-4, PROGER RURAL 8,46 51145.41.65-6 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 36.102,22 51145.41.97-4 MCR 6-4 - RENEGOCIAÇÃO 67,52 51145.44.65-5 PRONAF AGRICULTORES FAMILIARES/MCR 6-4 7,84 51150.45.67-9 PRONAF AGRICULTURA FAMILIAR / IHCD-TN 5.586,67 60801.73.82-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES COM 12.787,24- RECURSOS DI RECIONADOS DA POUPANCA RUR 7.1.1.46.00-3 RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕ 0,85 ES COM RECURSOS D 51150.41.57-6 PRONAF/FAT - GRUPO C 1,31 60801.73.31-3 DE FINANCIAMENTOS RURAIS COM RECURSOS 0,46- DE FONTES PUBLICAS 7.1.1.65.00-8 RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS 8.088,84 51165.89.01-X BB CREDITO IMOBILIARIO - AQUISICAO PF 8.088,84 111480075000018 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 018 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 7.1.7.00.00-9 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 512.585,08 7.1.7.40.00-7 RENDAS DE COBRANCA 13.017,66 50101.01.40-4 EMISSAO DE BLOQUETOS PRE-IMPRESSOS 500,00 51740.16.00-0 COBRANCA DESCONTADA 392,37 51740.18.00-3 COBRANCA SIMPLES COM REGISTRO 12.125,29 7.1.7.70.00-8 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 46,20 51770.15.00-5 DE CHEQUES 46,20 7.1.7.80.00-5 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.544,30 51780.13.01-4 BRASILPREV VGBL - PREMIO DE VENDA 1.830,50 51780.13.02-2 BRASILPREV VGBL - MANUTENCAO 701,83 51780.13.03-0 BRASILPREV PGBL - PREMIO DE VENDA 0,92 51780.13.04-9 BRASILPREV PGBL - MANUTENCAO 4,19 51780.14.01-0 PLANOS ODONTOLOGICOS - BB DENTAL 132,21 51799.30.34-7 BRASILPREV PGBL - MANUTENÇÃO 1,22 51799.30.35-5 BRASILPREV - PREMIO DE VENDA 0,69 51799.30.36-3 BRASILPREV VGBL - MANUTENÇÃO 1,75 51799.30.38-X BRASILPREV EXCLUSIVO PGBL - MANUTENÇÃO 0,43 51799.30.48-7 BRASILPREV JUNIOR VGBL - MANUTENÇÃO 16,87 51799.30.54-1 BRASILPREV JUNIOR ESPECIAL PGBL - MANU 2,53 TENCAO 51799.56.01-X OURO VIDA 524,19 51799.56.02-8 SEGURO CREDITO IMOBILIARIO 3,30 51799.56.03-6 PRESTAMISTA CDC 305,80 51799.56.05-2 BB PROTECAO 15,08 51799.56.06-0 SEGURO DE VIDA EMPRESA FLEX 67,38 51799.56.09-5 SEGURO VIDA MULHER - MENSAL 186,92 51799.56.14-1 PRESTAMISTA 148,68 51799.58.04-7 SEGURO OURO RESIDENCIAL 10,44 51799.63.00-8 OUROCAP - TITULOS DE CAPITALIZACAO 287,40 60801.77.56-4 SEGUROS, ESTORNO DE REMUNERACAO 698,03- 7.1.7.94.00-8 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF 202.006,30 51794.01.02-6 PACOTES ESPECÍFICOS 1.849,84 51795.20.01-7 PACOTE DE SERVICOS PF - PADRONIZADO 79.729,15 51795.20.02-5 PLANO OURO DE SERVICOS - PESSOA FISICA 117.899,16 51799.80.04-2 PACOTE BONUS CELULAR 2.634,15 60801.01.99-1 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS PF 106,00- 7.1.7.95.00-7 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 40.538,08 7.1.7.95.03-8 FORNEC. DE 2ª VIA DE CARTÃO MAG. COM FUNÇÃ 336,31 O DÉBITO 51795.03.00-7 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 336,31 ICO COM FUNCAO DEBITO 7.1.7.95.04-5 FORNEC. DE 2ª VIA CARTÃO MAG. DE CONTA DE 158,95 POUPANÇA 111480075000019 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 019 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51795.04.00-3 FORNECIMENTO DE 2ªVIA DE CARTAO MAGNET 158,95 ICO DE CONTA DE POUPANCA 7.1.7.95.05-2 EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM 1.177,41 _FUNDOS 51795.05.00-X EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 1.416,11 HEQUES SEM FUNDOS 60801.01.05-3 EXCLUSAO DO CADASTRO DE EMITENTES DE C 238,70- HEQUES SEM FUNDOS 7.1.7.95.06-9 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQU 125,55 ES 51795.06.00-6 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE C 125,55 HEQUES 7.1.7.95.07-6 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 321,01 51795.07.00-2 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 321,01 7.1.7.95.11-7 SAQUE DE CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA E DE P 9.205,51 OUPANÇA 51795.11.01-8 SAQUE BANCO 24HS 280,36 51795.11.02-6 SAQUE TAA E CAIXA 8.233,66 51795.11.03-4 SAQUE SERVICO COMPARTILHADO 691,49 7.1.7.95.13-1 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍO 2.870,26 DO 51795.13.00-2 FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE P 2.870,26 ERIODO 7.1.7.95.15-5 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED 11.156,36 51795.15.00-5 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED 11.156,36 7.1.7.95.17-9 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INST 12.619,34 ITUIÇÃO 51795.17.00-8 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA 12.619,34 INSTITUICAO 7.1.7.95.19-3 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 241,84 51795.19.00-0 CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANT 241,84 E 7.1.7.95.20-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 494,54 51795.20.03-3 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 1.418,18 60801.91.31-1 CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE 923,64- 7.1.7.95.21-0 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FUNCAO 221,00 CREDITO 51795.21.00-5 FORNECIMENTO DE 2 VIA DE CARTAO COM FU 221,00 111480075000020 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 020 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- NCAO CREDITO 7.1.7.95.22-7 UTIL CAN ATEND P/RETIRADA ESPECIE - CARTAO 870,50 CREDITO 51795.22.00-1 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 870,50 RA RETIRADA EM ESPECIE - CARTAO DE CRE 7.1.7.95.23-4 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCAO CR 739,50 EDITO 51795.23.00-8 PAGAMENTO DE CONTAS UTILIZANDO A FUNCA 739,50 O CREDITO 7.1.7.96.00-6 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 37.201,48 7.1.7.96.05-1 CART CRED DIFERENCIADO - ANUIDADE DIFERENC 32.506,30 IADA 51796.05.00-4 CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO 32.641,70 ANUIDADE DIFERENCIADA 60801.91.01-X CARTÃO DE CRÉDITO DIFERENCIADO - ANUID 135,40- ADE DIFERENCIADA 7.1.7.96.99-6 OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF 4.695,18 51796.91.22-9 UTILIZACAO DE CANAIS DE ATENDIMENTO PA 39,00 RA RETIRADA EM ESP 51796.99.20-3 CADASTRAMENTO DE CPF/RECEBIMENTO DE DA 7,00 I 51796.99.24-6 EXTRATO DIFERENCIADO MENSAL - CONTA CO 118,45 RRENTE E POUPANCA 51796.99.35-1 MENSAGEM SMS CELULAR 4.539,23 60801.91.46-X CARTAO DE CREDITO DIFERENCIADO - COPIA 8,50- OU 2ª VIA DE COMPROVANTES E DOCUMENTO 7.1.7.97.00-5 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF 743,30 7.1.7.97.99-5 OUTRAS TARIFAS 743,30 51797.06.02-1 TARIFAS - AQUISICAO PF 200,00 51797.07.01-X OPERAÇÕES CONTRATADAS NO ÂMBITO DO PRO 543,30 GRAMA NACIO-NAL DO MICROCRÉDITO PRODUT 7.1.7.98.00-4 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 104.218,74 7.1.7.98.01-1 CADASTRO 3.507,45 51798.01.01-6 CONFECCAO E RENOVACAO 3.507,45 7.1.7.98.02-8 CONTAS DE DEPÓSITOS 5.730,88 51798.02.01-2 FORNECIMENTO DE CARTAO 53,04 51798.02.02-0 FORNECIMENTO DE CHEQUES 980,00 51798.02.03-9 SAQUE 1.109,30 51798.02.04-7 DEPOSITO IDENTIFICADO 53,92 51798.02.05-5 FORNECIMENTO DE EXTRATO 598,68 51798.02.06-3 EXCLUSAO DE CADASTRO DE EMITENTES DE C 738,84 111480075000021 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 021 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- HEQUES SEM FUNDOS 51798.02.08-X CONTAS NAO MOVIMENTADAS - PJ 19,25 51798.02.12-8 LANCAMENTO EM CONTA CORRENTE E POUPANC 2.030,05 A 51798.02.13-6 DEPOSITO EM CHEQUE 84,00 51798.02.15-2 DEPOSITO/CARGA 63,80 7.1.7.98.03-5 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 17.942,03 51798.03.01-9 DOC/TED 17.561,20 51798.03.04-3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 380,83 7.1.7.98.04-2 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 615,25 51798.04.01-5 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE 615,25 7.1.7.98.99-4 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ 76.423,13 50101.03.01-6 CREGE, CHEQUE-OURO EMPRESARIAL 460,00 51798.99.01-6 PLANO OURO DE SERVICOS - PJ 60.490,91 51798.99.09-1 PROCESSAMENTO DE CHEQUE 98,08 51798.99.31-8 MENSAGEM SMS CELULAR 556,17 51798.99.32-6 PACOTE DE SERVICO 221,00 51799.64.27-6 OPERACOES COMERCIAIS COM MICRO E PEQUE 14.596,97 NAS EMPRESASABERTURA DE CRÉDITO 7.1.7.99.00-3 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 111.269,02 50101.13.01-1 FORNECIMENTO DE SEGUNDA VIA DE AVISO D 773,01 E LANCAMENTO 50101.13.02-X FORNECIMENTO DE TALONARIO E PAGAMENTO 20,50 CONTRA-RECIBO 50101.13.08-9 CONSULTAS EM TERMINAL ELETRONICO 11,15 50101.13.16-X MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE - PESSOA 494,55 JURIDICA 50101.21.05-7 TARIFA POR DEVOLUCAO DE CHEQUES 1.657,06 51799.21.26-7 CONTRATO DE CÂMBIO COMPRA-PESSOA JURÍD 7.548,00 ICA-DIVERSAS 51799.21.27-5 COBRANÇA DE EXPORTAÇÃO-PESSOA JURÍDICA 120,00 -DIVERSAS 51799.21.36-4 DE TRANSFERENCIA PARA O EXTERIOR, OUTR 417,98 AS - PESSOA JURIDICA 51799.21.58-5 COMISSÃO ACC EXP PJ 4.880,26 51799.21.62-3 COMISSÃO CAMBIO EXPORTAÇÃO PJ 19.870,51 51799.24.08-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.349,45 51799.24.98-3 OUTROS 405,71 51799.41.00-4 BB GIRO RAPIDO 600,00 51799.50.01-1 SALARIOS-CREDITO EM CONTA CORRENTE. 2.458,42 51799.50.37-2 PAGAMENTO ELETRONICO DE SALARIOS 66,50 OPERACOES COMERCIAIS COM M 51799.57.16-4 OPERACOES DE CREDITO - DISEM/MPE 1.200,00 51799.81.01-4 DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 57.201,63 111480075000022 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 022 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 51799.81.02-2 DE ESCRITURAÇÃO DE COTAS 10.923,09 51799.91.01-X ANUIDADES - CARTOES PJ 741,50 51799.91.02-8 TAXAS SOBRE SAQUES,COMPRAS E PAG CONV/ 7,50 BOLETOS - PJ 51799.91.21-4 TARIFA SOBRE SAQUE CARTÃO DE CRÉDITO N 8,00 O PAÍS - PJ 51799.91.22-2 PROG.RELACIONAMENTO PJ-TAXAS DE ADESÃO 525,00 , MANUTENÇÃOMENSAL E DE TRANSFERÊNCIA 60801.77.99-8 OUTRAS 10,80- 7.1.9.00.00-5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 96.837,78 7.1.9.20.00-9 RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJ 90.052,85 UIZO 51920.31.13-X EMPRESTIMOS, OUTROS 85.827,41 51920.31.20-2 FINANCIAMENTOS 487,80 51920.31.45-8 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 2.986,93 GATORIAS, OUTROS 51920.32.13-6 EMPRESTIMOS, OUTROS 598,82 51920.32.45-4 FINANCIAMENTOS RURAIS, APLICACOES OBRI 151,89 GATORIAS, OUTROS 7.1.9.30.00-6 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 1.888,27 50402.98.00-1 DIVERSAS 942,95 51563.52.99-1 REAJUSTE MONETARIO 0,01 51563.56.00-8 SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS 665,92 51563.60.16-1 SERVICOS DE TERCEIROS - TRIBUTAVEL 279,39 7.1.9.90.00-8 REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS 1.264,55 7.1.9.90.60-6 OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA 190,00 51990.60.20-8 SEM CARACTERISTICA DE CONCESSAO DE CRE 190,00 DITO 7.1.9.90.99-8 OUTRAS 1.074,55 51990.98.04-3 COMUNICACAO - TRIBUTAVEL 1.052,05 51990.98.22-1 VIAGENS NO PAIS - TRIBUTAVEL 22,50 7.1.9.99.00-9 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 3.632,11 51999.21.90-4 OUTROS 1.317,83 51999.69.60-5 REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO - PMC 182,43 MV - VALORESRECEBIDOS DA CEF 51999.70.03-4 TRIBUTÁVEL - IRPJ, CSLL, COFINS E PIS/ 299,59 PASEP 51999.92.50-X CORRESPONDENTES BANCARIOS 0,71 51999.99.00-8 DIVERSAS 1.835,63 60801.91.06-0 VARIACAO CAMBIAL POSITIVA 4,08- 8.0.0.00.00-6 (-) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 276.354,88- 8.1.0.00.00-5 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 276.354,88- 111480075000023 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 023 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.1.00.00-8 (-) DESPESAS DE CAPTACAO 107.050,24- 8.1.1.10.00-5 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA 97.899,92- 51563.54.98-6 JUROS 34.484,60 61110.04.01-1 JUROS 131.326,94- 61110.05.01-8 JUROS 1.057,58- 8.1.1.30.00-9 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO 6.715,17- 61130.10.31-0 BB APLIC DI, JUROS 4.006,59- 61130.10.52-3 BB CDB PRE, JUROS 2.708,58- 8.1.1.40.00-6 (-) DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS 2.435,15- 61140.30.98-6 JUROS 233,61- 61140.90.98-9 JUROS 2.201,54- 8.1.7.00.00-6 (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 93.668,64- 8.1.7.03.00-3 (-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 13.442,23- 61703.01.00-0 AGUA, ENERGIA E GAS - DEDUTIVEL 13.442,23- 8.1.7.12.00-1 (-) DESPESAS DE COMUNICACOES 11.537,48- 61712.01.00-X COMUNICACAO - DEDUTIVEL 11.537,48- 8.1.7.15.00-8 (-) DESPESAS DE CONTRIBUICOES FILANTROPICA 449,97- S 61715.01.00-3 CONTRIBUICOES FILANTROPICAS - DEDUTIVE 449,97- L 8.1.7.21.00-9 (-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO D 11.411,49- E BENS 61721.01.00-9 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS - DED 11.411,49- UTIVEL 8.1.7.24.00-6 (-) DESPESAS DE MATERIAL 2.071,11- 61724.01.00-2 MATERIAL - DEDUTIVEL 2.071,11- 8.1.7.27.00-3 (-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS 23.697,12- 61727.02.00-2 BENEFICIOS - DEDUTIVEL 23.697,12- 8.1.7.57.00-4 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 4.087,04- 61757.01.00-7 SERVICOS DE TERCEIROS - DEDUTIVEL 4.087,04- 8.1.7.60.00-8 (-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E S 20.034,84- EGURANCA 61760.01.00-9 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - D 20.034,84- EDUTIVEL 8.1.7.66.00-2 (-) DESPESAS DE TRANSPORTE 3.943,97- 61766.11.00-1 TRANSPORTE - DEDUTIVEL 3.943,97- 111480075000024 2 +BANCO DO BRASIL S.A. BALANCETE MENSAL POR COSIF/RUBRICA CONTABIL ICCF750 POSICAO EM 31.08.2020 FL. 024 1148-7 SIMPLICIO MENDES EMISSAO: 14/10/2020 ------------------------------------------------------------------------------- COSIF NOME COSIF RUBRICA NOME RUBRICA SALDO ------------------------------------------------------------------------------- 8.1.7.69.00-9 (-) DESPESAS TRIBUTARIAS 2.878,39- 61769.01.00-X TRIBUTARIA - DEDUTIVEL 2.878,39- 8.1.7.99.00-0 (-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 115,00- 61799.01.00-0 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DEDU 115,00- TIVEL 8.1.9.00.00-2 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 75.636,00- 8.1.9.25.00-1 (-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUR 25.824,38- EZA-ISS 61925.01.00-2 DE FATOS GERADORES OCORRIDOS NO SEMEST 25.824,38- RE 8.1.9.52.00-5 DESP. DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇOE 13.516,46- S 8.1.9.52.10-8 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 12.879,45- 61952.10.05-X ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES 858,99- 61952.10.10-6 EMPRESTIMOS 11.415,12- 61952.10.35-1 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICACOES OBR 605,34- IGATORIAS 8.1.9.52.30-4 OUTRAS OP. - CONCESSÃO DE CRÉDITO 637,01- 61952.30.11-5 OPERACOES COM CARTAO DE CREDITO 637,01- 8.1.9.65.00-9 (-) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO 961,10- 61965.27.00-6 SOBRE O ADICIONAL A RECOLHER AO BACEN, 961,10- OPERACOESCONTRATADAS A PARTIR DE 01.0 8.1.9.99.00-6 (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 35.334,06- 50402.92.01-1 CARTAO DE CREDITO 5,44 60780.01.01-2 CÍVEIS - CONDENACAO PRINCIPAL - DANOS 9.490,00- MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 60780.01.05-5 CIVEIS - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARI 17.807,25- OS DE SUCUMBENCIA 60780.62.01-1 OPERAçõES SOB GESTãO DA DIGOV