BALANCETE GERAL MENSAL DE 01/2017 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 104.595.467,10- 1.914.714.357,45 1.915.580.091,43 103.729.733,12- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.845.979,54- 40.943.483,73 41.223.334,38 1.566.128,89- 11100009 CAIXA 1.845.979,54- 40.943.483,73 41.223.334,38 1.566.128,89- 11110006 CAIXA 1.845.979,54- 40.943.483,73 41.223.334,38 1.566.128,89- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 543.645,45- 24.411.188,37 24.863.914,25 90.919,57- 01-17 DEPOSITO NA ATM 39.244,50- 2.241.557,46 2.245.291,96 35.510,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 1.016.850,00- 8.748.057,00 9.196.757,00 568.150,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 200.000,00- 3.600.000,00 3.000.000,00 800.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 46.239,59- 1.940.668,43 1.915.358,70 71.549,32- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 2.012,47 2.012,47 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 99.865.800,98- 1.803.082.320,03 1.803.752.822,43 99.195.298,58- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 99.865.800,98- 1.803.082.320,03 1.803.752.822,43 99.195.298,58- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 99.865.800,98- 1.802.854.980,03 1.803.576.122,43 99.144.658,58- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 13.589.123,72- 14.769.785,04 14.314.700,06 14.044.208,70- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 65.034.838,48- 1.476.856.182,20 1.474.145.021,28 67.745.999,40- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 5.470.140,87- 107.454.348,51 105.677.401,60 7.247.087,78- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 15.551.581,95- 189.595.880,46 196.290.524,68 8.856.937,73- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 185.543,72- 8.906.371,43 8.358.067,14 733.848,01- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 31.250,09- 5.220.894,10 4.740.355,06 511.789,13- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 1.910,38 1.910,38 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 3.322,15- 49.607,91 48.142,23 4.787,83- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 0,00 227.340,00 176.700,00 50.640,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 0,00 227.340,00 176.700,00 50.640,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 2.882.885,65- 65.469.221,61 65.384.663,65 2.967.443,61- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 2.668.442,14- 65.463.238,02 65.381.691,92 2.749.988,24- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.551,93- 578.425,60 565.033,91 14.943,62- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 1.206,31- 13.140,45 13.284,73 1.062,03- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 58,14- 32.356,36 29.455,58 2.958,92- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 284,17- 320.488,35 315.016,53 5.755,99- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 2,85- 212.431,70 207.267,87 5.166,68- 61-89 C/C.PARTIDOS POLITICOS-SPED 0,46- 8,74 9,20 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 991.338,31- 63.252.026,06 63.230.353,81 1.013.010,56- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 571.013,21- 40.791.182,25 40.711.546,20 650.649,26- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 503.480,28- 40.468.043,78 40.390.120,24 581.403,82- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 137.666,66 137.102,84 563,82- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 1.221,33- 17.892,35 17.502,26 1.611,42- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 66.311,60- 81.215,67 80.457,07 67.070,20- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 86.363,79 86.363,79 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 420.325,10- 22.460.843,81 22.518.807,61 362.361,30- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 367.146,83- 22.378.279,45 22.402.038,12 343.388,16- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 53.178,27- 20.069,09 54.274,22 18.973,14- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 62.495,27 62.495,27 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.675.551,90- 1.632.786,36 1.586.304,20 1.722.034,06- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 42.837,16 66.930,44 80.851,01 56.757,73 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 20.300,00 20.300,00 0,00 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 23.300,00- 0,00 20.300,00 3.000,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 66.015,86 46.387,21 40.045,68 59.674,33 65-32 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PF-CART.131 121,30 243,23 205,33 83,40 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.718.389,06- 1.565.855,92 1.505.453,19 1.778.791,79- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.713.244,11- 1.558.723,24 1.496.481,23 1.775.486,12- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 5.144,95- 7.132,68 8.971,96 3.305,67- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 214.443,51- 5.983,59 2.971,73 217.455,37- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 214.443,51- 5.983,59 2.971,73 217.455,37- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 85.087,92- 2.868,72 1.423,06 86.533,58- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 1.330,53- 1.445,66 1.423,06 1.353,13- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 83.757,39- 1.423,06 0,00 85.180,45- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 129.355,59- 3.114,87 1.548,67 130.921,79- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 1.448,20- 1.566,20 1.548,67 1.465,73- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 127.907,39- 1.548,67 0,00 129.456,06- 18000009 OUTROS CREDITOS 800,93- 5.219.332,08 5.219.270,97 862,04- 18800003 DIVERSOS(+/-) 800,93- 5.219.332,08 5.219.270,97 862,04- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 800,93- 5.219.332,08 5.219.270,97 862,04- 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 04-74 DEB. REG. COBRANCA CAC. 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,03- 0,00 0,03 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 5.995,96 5.133,92 862,04- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 2.764,00 2.764,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 915.990,43 915.990,43 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 2.141,98 2.141,98 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 4.157.579,81 4.157.579,81 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 3.953,61 3.953,61 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 40-42 P.ATIVAS - LANCAMENTOS INDEVIDOS EM C/CS 640,66- 0,00 640,66 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 1.066,87 1.066,87 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 160,24- 951,38 1.111,62 0,00 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 5,00 5,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 883,04 883,04 0,00 30000001 COMPENSACAO 22.141.432,12- 33.751.547,73 33.813.565,58 22.079.414,27- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 22.141.430,12- 33.751.547,73 33.813.565,58 22.079.412,27- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 11.029.386,10- 10.837.978,86 11.029.386,10 10.837.978,86- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.766.862,47- 2.744.740,90 2.766.862,47 2.744.740,90- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 8.262.523,63- 8.093.237,96 8.262.523,63 8.093.237,96- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 11.112.044,02- 22.913.568,87 22.784.179,48 11.241.433,41- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 3.132,51- 128,91 128,91 3.132,51- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 10.986.361,05- 11.148.978,95 11.337.341,51 10.797.998,49- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 21,88- 0,15 0,00 22,03- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 5.800,00- 179.107,65 176.377,65 8.530,00- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 18.599,91- 1.952.845,56 1.942.140,47 29.305,00- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 500,00 500,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 39.895,49- 7.429.272,50 7.181.872,62 287.295,37- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 58.233,18- 848.906,32 842.492,99 64.646,51- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 1.353.828,83 1.303.325,33 50.503,50- 39999993 TOTAL DO ATIVO 126.736.899,22- 1.948.465.905,18 1.949.393.657,01 125.809.147,39- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 102.708.454,95 2.159.026.268,36 2.157.911.081,46 103.480.280,20 41000007 DEPOSITOS 15.402.236,09 154.750.717,79 153.587.256,92 14.238.775,22 41100000 DEPOSITOS A VISTA 3.391.171,48 142.739.653,18 140.978.239,62 1.629.757,92 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.254.274,49 92.470.265,08 92.291.943,30 1.075.952,71 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 456.116,09 77.655.212,80 77.574.759,68 375.662,97 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 5.750,15 80.880,30 77.863,97 2.733,82 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 11,53 11,53 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 5.134,92 5.996,96 862,04 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 2.340,80 2.340,80 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 4.865,32 20,52 20,52 4.865,32 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 785.777,10 14.721.720,26 14.626.426,14 690.482,98 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 1.765,83 4.943,95 4.523,70 1.345,58 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 320.396,88 38.126.112,96 38.211.942,21 406.226,13 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 286.460,74 37.807.065,43 37.899.945,21 379.340,52 07-71 C/C. PARTIDOS POLITICOS 0,00 9,20 9,20 0,00 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 11.128,44 3,65 3,65 11.128,44 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 22.807,70 319.034,68 311.984,15 15.757,17 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 194,39 194,39 0,00 0,00 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 194,39 194,39 0,00 0,00 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 194,39 194,39 0,00 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 217.245,30 968.589,48 752.016,05 671,87 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 217.245,30 968.589,48 752.016,05 671,87 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 217.245,30 968.589,48 752.016,05 671,87 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 1.599.060,42 11.169.344,89 9.717.191,61 146.907,14 41185991 OUTROS 1.599.060,42 11.169.344,89 9.717.191,61 146.907,14 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 576,68 877.828,98 878.512,25 1.259,95 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 10.444,62 1.834.195,33 1.838.624,66 14.873,95 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 1.586.036,92 8.348.154,66 6.875.059,32 112.941,58 07-44 CTF - CONTROLE DE TELEFROTA 0,37 0,37 0,00 0,00 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 2.001,83 109.165,55 124.995,38 17.831,66 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 5.146,38 5.146,45 0,07 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 5.146,38 5.146,45 0,07 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 5.146,38 5.146,45 0,07 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 11.029.386,10 11.029.386,10 10.837.978,86 10.837.978,86 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 10.613.069,76 10.613.069,76 10.390.353,58 10.390.353,58 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 21,88 21,88 22,03 22,03 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 2.458.914,23 2.458.914,23 2.435.717,55 2.435.717,55 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 21.312,37 21.312,37 22.000,63 22.000,63 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 8.326,60 8.326,60 7.451,75 7.451,75 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 9.654,43 9.654,43 7.868,36 7.868,36 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 3.709,77 3.709,77 2.637,60 2.637,60 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 8.111.130,48 8.111.130,48 7.914.655,66 7.914.655,66 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 416.316,34 416.316,34 447.625,28 447.625,28 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 294.562,16 294.562,16 298.495,36 298.495,36 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 121.754,18 121.754,18 149.129,92 149.129,92 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 981.678,51 981.678,51 1.771.038,44 1.771.038,44 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 981.678,51 981.678,51 1.771.038,44 1.771.038,44 41510102 COM CERTIFICADO 981.678,51 981.678,51 1.771.038,44 1.771.038,44 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 981.678,51 981.678,51 1.771.038,44 1.771.038,44 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 2.384.909,54 2.384.909,54 2.266.649,33 2.266.649,33 42100009 CARTEIRA PROPRIA 2.384.909,54 2.384.909,54 2.266.649,33 2.266.649,33 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 2.384.909,54 2.384.909,54 2.266.649,33 2.266.649,33 42110659 DEBENTURES 2.384.909,54 2.384.909,54 2.266.649,33 2.266.649,33 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 2.384.909,54 2.384.909,54 2.266.649,33 2.266.649,33 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 46.037,34 46.037,34 126.973,70 126.973,70 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 46.037,34 46.037,34 126.973,70 126.973,70 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 46.037,34 46.037,34 46.432,43 46.432,43 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 46.037,34 46.037,34 46.432,43 46.432,43 43240009 OBRIGS.P/EMIS.LETRAS DE CRED.DO AGRONEGO 0,00 0,00 80.541,27 80.541,27 43240102 EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013 0,00 0,00 80.541,27 80.541,27 43-33 OBRIG.EMIS.LCA APOS 23.05.2013 0,00 0,00 80.541,27 80.541,27 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.792.508,01 2.792.508,01 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.792.508,01 2.792.508,01 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.792.508,01 2.792.508,01 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.792.508,01 2.792.508,01 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 84.832.256,88 1.987.435.380,37 1.987.508.552,31 86.792.440,97 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 4.899.575,79 4.899.670,79 95,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 0,00 95,00 95,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 0,00 0,00 95,00 95,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 4.896.311,14 4.896.311,14 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 4.896.311,14 4.896.311,14 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 3.264,65 3.264,65 0,00 45180909 OUTROS 0,00 3.264,65 3.264,65 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 3.264,65 3.264,65 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 84.832.256,88 1.982.535.804,58 1.982.608.881,52 86.792.345,97 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 83.632.256,88 1.980.950.630,58 1.978.781.541,52 83.350.179,97 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 53.093.924,49 51.206.912,34 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 0,00 1.504.700.952,55 1.504.700.952,55 0,00 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 157.312.499,90 157.312.499,90 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 1.455,66 6.786,52 7.844,08 2.513,22 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 16.675.667,16 22.159.549,32 14.435.547,47 8.951.665,31 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 210.568.749,31 210.568.749,31 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 56.442,38 56.442,38 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 9.272.824,34 9.272.824,34 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 1.180.537,84 3.273.681,81 9.216.856,77 7.123.712,80 11-32 DEPTOS.NO PAIS-REC.PROPRIOS-LCTO.MANUAL 0,00 0,00 2.151,61 2.151,61 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 479,63 0,00 524,17 1.003,80 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 65.774.097,26 15.187.254,47 16.682.223,45 67.269.066,24 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 19,33 25,41 73,07 66,99 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 5.317.940,08 5.317.940,08 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 1.200.000,00 1.585.174,00 3.827.340,00 3.442.166,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 1.200.000,00 1.357.834,00 3.600.000,00 3.442.166,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 227.340,00 227.340,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 43.015,10 11.616.715,31 11.629.141,19 55.440,98 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 409.911,57 409.911,57 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 221.973,77 221.973,77 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 221.973,77 221.973,77 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 221.973,77 221.973,77 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 11.256,08 11.256,08 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 11.256,08 11.256,08 0,00 18-47 IMPOSTOS ESTADUAIS-SAO PAULO 0,00 92,66 92,66 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 11.163,42 11.163,42 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 176.681,72 176.681,72 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 176.681,72 176.681,72 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 0,00 8.341,86 8.341,86 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 0,00 8.341,86 8.341,86 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 0,00 803,64 803,64 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 0,00 803,64 803,64 49420902 OUTROS 0,00 0,00 7.538,22 7.538,22 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 0,00 7.538,22 7.538,22 49900006 DIVERSAS 43.015,10 11.206.803,74 11.210.887,76 47.099,12 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 7.766.611,16 7.766.611,16 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 7.766.611,16 7.766.611,16 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 7.766.611,16 7.766.611,16 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 39.028,15 3.293.667,91 3.299.045,75 44.405,99 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 39.028,15 3.293.667,91 3.299.045,75 44.405,99 07-38 C/C - CONTA SALARIO 39.028,15 3.293.667,91 3.299.045,75 44.405,99 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 3.986,95 146.524,67 145.230,85 2.693,13 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 61.241,76 61.241,76 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 20.300,00 20.300,00 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 4.139,40 4.139,40 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 4.139,40 4.139,40 0,00 41-51 PENDENCIAS PASSIVAS - DIF. DE CAIXA 0,00 763,06 763,06 0,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 65,00 885,00 820,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 3.986,95 50.479,50 48.365,68 1.873,13 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 882,00 882,00 0,00 43-48 REMESSA DE CHS INSTANTANEO-SPED 0,00 1.233,23 1.233,23 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 1.281,32 1.281,32 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 62.964,13 356.794,42 293.830,29 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 62.964,13 356.794,42 293.830,29 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 62.688,28 218.983,78 156.295,50 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,00 42.740,31 48.906,94 6.166,63 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 0,00 42.740,31 46.772,54 4.032,23 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 0,00 0,00 2.119,48 2.119,48 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 0,00 0,00 14,92 14,92 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 0,00 19.947,97 120.434,54 100.486,57 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 0,00 19.913,22 100.365,45 80.452,23 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 0,00 2.410,96 81.215,67 78.804,71 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 0,00 17.502,26 19.149,78 1.647,52 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 0,00 34,75 20.069,09 20.034,34 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 0,00 34,75 20.069,09 20.034,34 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 0,00 0,00 46.630,44 46.630,44 09-68 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PF-CART.131 0,00 0,00 243,23 243,23 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 0,00 0,00 46.387,21 46.387,21 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 0,00 0,00 3.011,86 3.011,86 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 0,00 0,00 3.011,86 3.011,86 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 275,85 136.728,24 136.452,39 71740007 RENDAS DE COBRANCA 0,00 0,00 6.503,18 6.503,18 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 0,00 0,00 5.805,85 5.805,85 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 0,00 0,00 697,33 697,33 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 0,00 152,60 90.589,12 90.436,52 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 0,00 48,00 7.384,79 7.336,79 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 0,00 0,00 25.495,97 25.495,97 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 0,00 104,60 16.585,09 16.480,49 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 0,00 0,00 40.546,34 40.546,34 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 0,00 0,00 576,93 576,93 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 0,00 54,85 6.968,44 6.913,59 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 0,00 0,00 212,60 212,60 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 0,00 0,00 212,60 212,60 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 0,00 0,00 46,20 46,20 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 0,00 0,00 46,20 46,20 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 0,00 0,00 1.344,20 1.344,20 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 0,00 0,00 1.344,20 1.344,20 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 0,00 0,00 11,90 11,90 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 0,00 0,00 11,90 11,90 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 0,00 0,00 7,00 7,00 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 0,00 0,00 7,00 7,00 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 0,00 0,00 1.369,55 1.369,55 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 0,00 0,00 1.369,55 1.369,55 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 0,00 0,00 32,00 32,00 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 0,00 0,00 32,00 32,00 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 0,00 0,00 1.199,35 1.199,35 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 0,00 0,00 1.199,35 1.199,35 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 0,00 0,00 824,35 824,35 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 0,00 0,00 824,35 824,35 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 0,00 0,00 1.016,30 1.016,30 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 0,00 0,00 1.013,30 1.013,30 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 0,00 0,00 3,00 3,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 0,00 54,85 904,99 850,14 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 0,00 54,85 904,99 850,14 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 95,05 95,05 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 95,05 95,05 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 0,00 0,00 32,00 32,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 0,00 0,00 63,05 63,05 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 68,40 21.421,70 21.353,30 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 0,00 0,00 2.884,75 2.884,75 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 0,00 0,00 318,75 318,75 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 0,00 0,00 1.037,50 1.037,50 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 0,00 0,00 125,35 125,35 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 0,00 0,00 1.403,15 1.403,15 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 0,00 0,00 1.012,25 1.012,25 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 0,00 0,00 508,25 508,25 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 0,00 0,00 504,00 504,00 71798042 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 3.769,60 3.769,60 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 0,00 0,00 3.769,60 3.769,60 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 68,40 13.755,10 13.686,70 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 0,00 0,00 134,63 134,63 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 0,00 0,00 45,00 45,00 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 0,00 68,40 13.573,27 13.504,87 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 0,00 0,00 2,20 2,20 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 0,00 0,00 11.150,75 11.150,75 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 0,00 0,00 57,00 57,00 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 0,00 0,00 95,00 95,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 0,00 0,00 80,40 80,40 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 0,00 0,00 270,02 270,02 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 0,00 0,00 2.739,35 2.739,35 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 0,00 0,00 35,50 35,50 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 0,00 0,00 31,50 31,50 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 0,00 0,00 70,20 70,20 99-29 TFA.ABERT.CAPITAL GIRO-MICROCREDITO-P.J 0,00 0,00 165,00 165,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 0,00 0,00 1.623,25 1.623,25 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 0,00 0,00 1.290,00 1.290,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 0,00 0,00 128,12 128,12 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 0,00 215,74 215,74 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 0,00 0,00 412,37 412,37 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 5,42 5,42 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 0,00 0,00 279,17 279,17 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 0,00 0,00 1.171,52 1.171,52 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 1.366,79 1.366,79 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 0,00 0,00 1.114,40 1.114,40 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 1.082,40 1.082,40 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 1.082,40 1.082,40 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 0,00 0,00 1.082,40 1.082,40 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 0,00 44.414,89 37,52 44.377,37- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 44.414,89 37,52 44.377,37- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 30.510,72 37,52 30.473,20- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 0,00 5.057,58 0,00 5.057,58- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 0,00 5.026,48 0,00 5.026,48- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 0,00 31,10 0,00 31,10- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 0,00 14.888,21 0,00 14.888,21- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 0,00 14.888,21 0,00 14.888,21- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 0,00 114,30 0,00 114,30- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO 0,00 114,30 0,00 114,30- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 0,00 5.422,37 0,00 5.422,37- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 0,00 5.422,37 0,00 5.422,37- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 0,00 3.143,00 0,00 3.143,00- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 2.279,37 0,00 2.279,37- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 0,00 28,59 0,00 28,59- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 0,00 28,59 0,00 28,59- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 0,00 388,00 0,00 388,00- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 0,00 388,00 0,00 388,00- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 2.059,64 0,00 2.059,64- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 0,00 2.059,64 0,00 2.059,64- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 0,00 84,40 0,00 84,40- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 0,00 84,40 0,00 84,40- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 199,29 37,52 161,77- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 199,29 37,52 161,77- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 0,00 469,60 0,00 469,60- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 0,00 469,60 0,00 469,60- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 1.798,74 0,00 1.798,74- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 0,00 1.108,24 0,00 1.108,24- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 0,00 690,50 0,00 690,50- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 13.904,17 0,00 13.904,17- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 0,00 7.330,83 0,00 7.330,83- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 0,00 7.330,83 0,00 7.330,83- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 6.573,34 0,00 6.573,34- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 0,00 364,12 0,00 364,12- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 0,00 2,90 0,00 2,90- 05-28 DIF.DE CAIXA-PAGTO.BENEF.INSS-S/C AG. 0,00 160,24 0,00 160,24- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 2.979,55 0,00 2.979,55- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 0,00 3.066,53 0,00 3.066,53- 90000003 COMPENSACAO 22.141.432,12 33.632.481,58 33.570.463,73 22.079.414,27 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 22.141.430,12 33.632.481,58 33.570.463,73 22.079.412,27 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 11.029.386,10 11.029.386,10 10.837.978,86 10.837.978,86 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 2.766.862,47 2.766.862,47 2.744.740,90 2.744.740,90 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.766.862,47 2.766.862,47 2.744.740,90 2.744.740,90 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 8.262.523,63 8.262.523,63 8.093.237,96 8.093.237,96 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 8.262.523,63 8.262.523,63 8.093.237,96 8.093.237,96 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 11.112.044,02 22.603.095,48 22.732.484,87 11.241.433,41 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 3.132,51 128,91 128,91 3.132,51 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 10.986.361,05 11.337.341,51 11.148.978,95 10.797.998,49 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 21,88 0,00 0,15 22,03 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 5.800,00 129.477,65 132.207,65 8.530,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 18.599,91 1.807.956,47 1.818.661,56 29.305,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 500,00 500,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 58.233,18 842.492,99 848.906,32 64.646,51 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 39.895,49 7.181.872,62 7.429.272,50 287.295,37 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 1.303.325,33 1.353.828,83 50.503,50 99999995 TOTAL DO PASSIVO 126.736.899,22 2.192.766.128,96 2.191.838.377,13 125.809.147,39 99999999 TOTAL GERAL 0,00 4.141.232.034,14 4.141.232.034,14 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 02/2017 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 103.729.733,12- 1.588.795.371,23 1.586.318.090,10 106.207.014,25- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.566.128,89- 41.517.084,55 40.702.235,60 2.380.977,84- 11100009 CAIXA 1.566.128,89- 41.517.084,55 40.702.235,60 2.380.977,84- 11110006 CAIXA 1.566.128,89- 41.517.084,55 40.702.235,60 2.380.977,84- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 90.919,57- 21.806.778,29 21.524.755,49 372.942,37- 01-17 DEPOSITO NA ATM 35.510,00- 1.745.289,43 1.757.134,43 23.665,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 568.150,00- 10.259.750,00 8.895.620,00 1.932.280,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 800.000,00- 5.960.000,00 6.760.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 71.549,32- 1.744.033,84 1.763.492,69 52.090,47- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 1.232,99 1.232,99 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 99.195.298,58- 1.497.495.463,32 1.495.724.108,86 100.966.653,04- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 99.195.298,58- 1.497.495.463,32 1.495.724.108,86 100.966.653,04- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 99.144.658,58- 1.496.489.833,32 1.494.727.988,86 100.906.503,04- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 14.044.208,70- 16.305.077,80 15.087.331,67 15.261.954,83- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 67.745.999,40- 1.269.731.128,19 1.265.861.655,96 71.615.471,63- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 7.247.087,78- 96.319.786,98 97.635.429,94 5.931.444,82- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 8.856.937,73- 100.201.006,73 101.854.097,18 7.203.847,28- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 733.848,01- 8.770.003,40 8.896.387,46 607.463,95- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 511.789,13- 5.122.854,32 5.353.013,31 281.630,14- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 15.258,32 10.567,93 4.690,39- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 4.787,83- 24.717,58 29.505,41 0,00 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 50.640,00- 1.005.630,00 996.120,00 60.150,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 50.640,00- 1.005.630,00 996.120,00 60.150,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 2.967.443,61- 45.792.679,37 45.901.967,60 2.858.155,38- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 2.749.988,24- 45.786.906,91 45.898.952,94 2.637.942,21- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 14.943,62- 326.598,39 318.670,09 22.871,92- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 1.062,03- 8.914,40 9.115,03 861,40- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 2.958,92- 7.509,96 9.929,41 539,47- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 5.755,99- 129.952,58 129.260,73 6.447,84- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 5.166,68- 179.640,17 169.783,64 15.023,21- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 581,28 581,28 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 1.013.010,56- 44.468.454,18 44.481.973,48 999.491,26- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 650.649,26- 29.241.975,57 29.266.492,99 626.131,84- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 581.403,82- 28.899.003,54 28.916.981,98 563.425,38- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 563,82- 182.950,07 182.545,76 968,13- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 1.611,42- 3.001,86 4.364,53 248,75- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 67.070,20- 73.942,16 79.522,78 61.489,58- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 83.077,94 83.077,94 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 362.361,30- 15.226.478,61 15.215.480,49 373.359,42- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 343.388,16- 15.188.350,19 15.171.610,86 360.127,49- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 18.973,14- 14.152,71 19.893,92 13.231,93- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 23.975,71 23.975,71 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.722.034,06- 991.854,34 1.098.309,37 1.615.579,03- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 56.757,73 35.686,50 28.480,31 49.551,54 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 3.000,00- 0,00 0,00 3.000,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 59.674,33 35.589,36 28.428,65 52.513,62 65-32 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PF-CART.131 83,40 97,14 51,66 37,92 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.778.791,79- 956.167,84 1.069.829,06 1.665.130,57- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.775.486,12- 954.579,33 1.066.257,40 1.663.808,05- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 3.305,67- 1.588,51 3.571,66 1.322,52- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 217.455,37- 5.772,46 3.014,66 220.213,17- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 217.455,37- 5.772,46 3.014,66 220.213,17- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 86.533,58- 2.774,11 1.447,24 87.860,45- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 1.353,13- 1.326,87 1.447,24 1.232,76- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 85.180,45- 1.447,24 0,00 86.627,69- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 130.921,79- 2.998,35 1.567,42 132.352,72- 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 1.465,73- 1.430,93 1.567,42 1.329,24- 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 129.456,06- 1.567,42 0,00 131.023,48- 18000009 OUTROS CREDITOS 862,04- 3.990.143,99 3.989.778,04 1.227,99- 18800003 DIVERSOS(+/-) 862,04- 3.990.143,99 3.989.778,04 1.227,99- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 862,04- 3.990.143,99 3.989.778,04 1.227,99- 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 19.226,52 19.226,52 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 862,04- 6.614,82 6.248,87 1.227,99- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 48.738,86 48.738,86 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 718.842,14 718.842,14 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 3.184.698,76 3.184.698,76 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 3.067,92 3.067,92 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 2.925,00 2.925,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 2.925,00 2.925,00 0,00 40-57 PENDENCIAS ATIVAS DIFERENCA DE MOVIMENTO 0,00 273,96 273,96 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 0,00 1.059,91 1.059,91 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 1.663,10 1.663,10 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 108,00 108,00 0,00 30000001 COMPENSACAO 22.079.414,27- 30.850.018,83 29.900.986,96 23.028.446,14- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 22.079.412,27- 30.850.018,83 29.900.986,96 23.028.444,14- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 10.837.978,86- 11.315.997,56 10.837.978,86 11.315.997,56- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.744.740,90- 2.737.349,42 2.744.740,90 2.737.349,42- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 8.093.237,96- 8.578.648,14 8.093.237,96 8.578.648,14- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 11.241.433,41- 19.534.021,27 19.063.008,10 11.712.446,58- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 3.132,51- 728,92 18,34 3.843,09- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 10.797.998,49- 9.337.238,07 8.851.984,94 11.283.251,62- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 22,03- 0,11 0,00 22,14- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 8.530,00- 140.595,92 139.059,78 10.066,14- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 29.305,00- 1.695.806,92 1.712.352,92 12.759,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 287.295,37- 6.856.331,40 6.811.754,81 331.871,96- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 64.646,51- 638.888,61 644.959,19 58.575,93- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 50.503,50- 864.431,32 902.878,12 12.056,70- 39999993 TOTAL DO ATIVO 125.809.147,39- 1.619.645.390,06 1.616.219.077,06 129.235.460,39- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 103.480.280,20 1.785.309.441,61 1.787.569.535,29 105.740.373,88 41000007 DEPOSITOS 14.238.775,22 123.909.166,50 124.434.786,23 14.764.394,95 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.629.757,92 111.300.149,20 111.571.515,38 1.901.124,10 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.075.952,71 71.062.268,57 70.819.497,30 833.181,44 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 375.662,97 60.549.019,93 60.521.659,49 348.302,53 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 2.733,82 62.743,54 63.745,12 3.735,40 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 5,93 5,93 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 862,04 5.700,94 6.066,89 1.227,99 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 753,94 753,94 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 4.865,32 4.108,68 5.283,22 6.039,86 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 690.482,98 10.428.957,29 10.211.052,97 472.578,66 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 1.345,58 10.978,32 10.929,74 1.297,00 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 406.226,13 31.209.656,31 31.290.681,61 487.251,43 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 379.340,52 31.061.607,68 31.148.900,44 466.633,28 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 11.128,44 7.219,85 7.236,67 11.145,26 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 15.757,17 140.828,78 134.544,50 9.472,89 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 0,00 93,11 371,34 278,23 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 0,00 93,11 371,34 278,23 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 0,00 93,11 371,34 278,23 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 671,87 1.048.939,80 1.066.999,54 18.731,61 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 671,87 1.048.939,80 1.066.999,54 18.731,61 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 671,87 1.048.939,80 1.066.999,54 18.731,61 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 146.907,14 7.972.936,55 8.387.710,80 561.681,39 41185991 OUTROS 146.907,14 7.972.936,55 8.387.710,80 561.681,39 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 1.259,95 561.069,49 559.995,17 185,63 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 14.873,95 1.285.684,50 1.301.583,57 30.773,02 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 112.941,58 6.000.914,09 6.418.695,25 530.722,74 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 17.831,66 125.268,47 107.436,81 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,07 6.254,86 6.254,79 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 0,07 6.254,86 6.254,79 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,07 6.254,86 6.254,79 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 10.837.978,86 10.837.978,86 11.315.997,56 11.315.997,56 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 10.390.353,58 10.390.353,58 10.868.328,14 10.868.328,14 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 22,03 22,03 22,14 22,14 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 2.435.717,55 2.435.717,55 2.429.442,02 2.429.442,02 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 22.000,63 22.000,63 20.998,55 20.998,55 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 7.451,75 7.451,75 2.539,83 2.539,83 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 7.868,36 7.868,36 8.010,00 8.010,00 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 2.637,60 2.637,60 1.175,42 1.175,42 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 7.914.655,66 7.914.655,66 8.406.140,18 8.406.140,18 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 447.625,28 447.625,28 447.669,42 447.669,42 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 298.495,36 298.495,36 298.699,84 298.699,84 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 149.129,92 149.129,92 148.969,58 148.969,58 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 1.771.038,44 1.771.038,44 1.547.273,29 1.547.273,29 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 1.771.038,44 1.771.038,44 1.547.273,29 1.547.273,29 41510102 COM CERTIFICADO 1.771.038,44 1.771.038,44 1.547.273,29 1.547.273,29 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 1.771.038,44 1.771.038,44 1.547.273,29 1.547.273,29 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 2.266.649,33 2.266.649,33 2.202.426,14 2.202.426,14 42100009 CARTEIRA PROPRIA 2.266.649,33 2.266.649,33 2.202.426,14 2.202.426,14 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 2.266.649,33 2.266.649,33 2.202.426,14 2.202.426,14 42110659 DEBENTURES 2.266.649,33 2.266.649,33 2.202.426,14 2.202.426,14 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 2.266.649,33 2.266.649,33 2.202.426,14 2.202.426,14 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 126.973,70 126.973,70 122.574,62 122.574,62 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 126.973,70 126.973,70 122.574,62 122.574,62 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 46.432,43 46.432,43 41.498,24 41.498,24 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 46.432,43 46.432,43 41.498,24 41.498,24 43240009 OBRIGS.P/EMIS.LETRAS DE CRED.DO AGRONEGO 80.541,27 80.541,27 81.076,38 81.076,38 43240102 EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013 80.541,27 80.541,27 81.076,38 81.076,38 43-33 OBRIG.EMIS.LCA APOS 23.05.2013 80.541,27 80.541,27 81.076,38 81.076,38 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.440.374,20 2.440.374,20 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.440.374,20 2.440.374,20 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.440.374,20 2.440.374,20 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.440.374,20 2.440.374,20 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 86.792.440,97 1.645.680.544,59 1.647.493.536,53 88.605.432,91 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 95,00 2.563.589,77 2.563.494,77 0,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 95,00 95,00 0,00 0,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 95,00 95,00 0,00 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 2.561.410,73 2.561.410,73 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 2.561.410,73 2.561.410,73 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 2.084,04 2.084,04 0,00 45180909 OUTROS 0,00 2.084,04 2.084,04 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 2.084,04 2.084,04 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 86.792.345,97 1.643.116.954,82 1.644.930.041,76 88.605.432,91 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 83.350.179,97 1.640.036.461,82 1.637.964.411,76 81.278.129,91 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 47.104.465,79 47.104.465,79 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 0,00 1.290.629.577,72 1.290.629.577,72 0,00 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 140.707.991,77 140.707.991,77 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 2.513,22 43.567,31 41.054,09 0,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 8.951.665,31 11.447.016,36 9.715.551,27 7.220.200,22 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 112.169.811,72 112.169.811,72 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 42.218,40 44.707,74 2.489,34 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 9.615.229,60 9.615.229,60 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 7.123.712,80 8.978.845,47 8.230.878,33 6.375.745,66 11-32 DEPTOS.NO PAIS-REC.PROPRIOS-LCTO.MANUAL 2.151,61 0,00 0,00 2.151,61 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 1.003,80 0,00 340,75 1.344,55 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 67.269.066,24 13.551.300,32 13.958.402,07 67.676.167,99 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 66,99 121,29 84,84 30,54 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 5.746.316,07 5.746.316,07 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 3.442.166,00 3.080.493,00 6.965.630,00 7.327.303,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 3.442.166,00 2.074.863,00 5.960.000,00 7.327.303,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 1.005.630,00 1.005.630,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 55.440,98 10.885.733,29 10.875.837,57 45.545,26 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 316.526,83 316.526,83 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 219.326,07 219.326,07 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 219.326,07 219.326,07 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 219.326,07 219.326,07 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 8.536,92 8.536,92 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 8.536,92 8.536,92 0,00 18-47 IMPOSTOS ESTADUAIS-SAO PAULO 0,00 185,32 185,32 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 8.351,60 8.351,60 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 88.663,84 88.663,84 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 88.663,84 88.663,84 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 8.341,86 15.956,25 7.614,39 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 8.341,86 15.956,25 7.614,39 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 803,64 1.595,60 791,96 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 803,64 1.595,60 791,96 0,00 49420902 OUTROS 7.538,22 14.360,65 6.822,43 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 7.538,22 14.360,65 6.822,43 0,00 49900006 DIVERSAS 47.099,12 10.553.250,21 10.551.696,35 45.545,26 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 7.744.194,53 7.744.194,53 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 7.744.194,53 7.744.194,53 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 7.744.194,53 7.744.194,53 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 44.405,99 2.716.058,64 2.709.739,54 38.086,89 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 44.405,99 2.716.058,64 2.709.739,54 38.086,89 07-38 C/C - CONTA SALARIO 44.405,99 2.716.058,64 2.709.739,54 38.086,89 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 2.693,13 92.997,04 97.762,28 7.458,37 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 34.810,75 34.810,75 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 1.521,08 1.521,08 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 1.521,08 1.521,08 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 0,00 273,96 273,96 0,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 820,00 1.370,00 550,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 1.873,13 41.404,63 43.732,09 4.200,59 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 11.095,54 14.353,32 3.257,78 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 293.830,29 23.975,25 288.146,57 558.001,61 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 293.830,29 23.975,25 288.146,57 558.001,61 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 156.295,50 23.418,64 153.220,88 286.097,74 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.166,63 19.045,86 22.012,33 9.133,10 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 4.032,23 19.045,86 20.506,94 5.493,31 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 2.119,48 0,00 1.484,11 3.603,59 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 14,92 0,00 21,28 36,20 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 100.486,57 4.372,78 92.764,25 188.878,04 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 80.452,23 4.364,53 78.611,54 154.699,24 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 78.804,71 0,00 73.942,16 152.746,87 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 1.647,52 4.364,53 4.669,38 1.952,37 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 20.034,34 8,25 14.152,71 34.178,80 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 20.034,34 8,25 14.152,71 34.178,80 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 46.630,44 0,00 35.686,50 82.316,94 09-68 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PF-CART.131 243,23 0,00 97,14 340,37 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 46.387,21 0,00 35.589,36 81.976,57 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 3.011,86 0,00 2.757,80 5.769,66 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 3.011,86 0,00 2.757,80 5.769,66 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 136.452,39 556,61 134.187,69 270.083,47 71740007 RENDAS DE COBRANCA 6.503,18 0,00 5.084,74 11.587,92 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 5.805,85 0,00 4.680,79 10.486,64 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 697,33 0,00 403,95 1.101,28 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 90.436,52 223,66 93.762,91 183.975,77 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 7.336,79 60,00 7.317,99 14.594,78 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 25.495,97 18,86 26.296,96 51.774,07 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 16.480,49 52,30 15.079,68 31.507,87 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 40.546,34 92,50 44.271,77 84.725,61 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 576,93 0,00 796,51 1.373,44 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 6.913,59 164,55 6.683,95 13.432,99 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 212,60 0,00 107,30 319,90 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 212,60 0,00 107,30 319,90 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 46,20 0,00 15,40 61,60 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 46,20 0,00 15,40 61,60 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.344,20 0,00 310,20 1.654,40 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.344,20 0,00 310,20 1.654,40 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 11,90 0,00 65,30 77,20 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 11,90 0,00 65,30 77,20 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 7,00 0,00 42,00 49,00 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 7,00 0,00 42,00 49,00 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 1.369,55 0,00 1.593,60 2.963,15 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 1.369,55 0,00 1.593,60 2.963,15 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 32,00 0,00 16,50 48,50 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 32,00 0,00 16,50 48,50 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.199,35 0,00 948,25 2.147,60 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.199,35 0,00 948,25 2.147,60 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 824,35 0,00 796,95 1.621,30 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 824,35 0,00 796,95 1.621,30 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 1.016,30 0,00 1.346,60 2.362,90 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 1.013,30 0,00 1.346,60 2.359,90 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 3,00 0,00 0,00 3,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 850,14 164,55 1.441,85 2.127,44 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 850,14 164,55 1.441,85 2.127,44 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 95,05 0,00 75,10 170,15 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 95,05 0,00 75,10 170,15 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 32,00 0,00 40,00 72,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 63,05 0,00 35,10 98,15 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 21.353,30 168,40 19.589,18 40.774,08 71798011 CADASTRO 0,00 0,00 24,00 24,00 98-01 TAR. FICHA CADASTRAL PJ 0,00 0,00 24,00 24,00 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 2.884,75 0,00 2.251,75 5.136,50 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 318,75 0,00 275,70 594,45 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 1.037,50 0,00 781,00 1.818,50 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 125,35 0,00 100,05 225,40 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 1.403,15 0,00 1.095,00 2.498,15 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 1.012,25 0,00 920,95 1.933,20 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 508,25 0,00 408,45 916,70 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 504,00 0,00 512,50 1.016,50 71798042 OPERACOES DE CREDITO 3.769,60 0,00 3.902,33 7.671,93 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 3.769,60 0,00 3.902,33 7.671,93 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 13.686,70 168,40 12.490,15 26.008,45 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 134,63 0,00 43,70 178,33 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 45,00 0,00 45,00 90,00 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 13.504,87 168,40 12.390,45 25.726,92 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 2,20 0,00 11,00 13,20 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 11.150,75 0,00 8.991,81 20.142,56 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 57,00 0,00 74,10 131,10 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 95,00 0,00 95,00 190,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 80,40 0,00 469,00 549,40 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 270,02 0,00 345,84 615,86 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 2.739,35 0,00 2.109,05 4.848,40 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 35,50 0,00 38,00 73,50 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 31,50 0,00 30,45 61,95 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 70,20 0,00 28,60 98,80 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 165,00 0,00 255,00 420,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 1.623,25 0,00 787,86 2.411,11 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 1.290,00 0,00 430,00 1.720,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 128,12 0,00 106,70 234,82 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 215,74 0,00 168,20 383,94 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 412,37 0,00 501,17 913,54 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 5,42 0,00 1,12 6,54 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 279,17 0,00 406,86 686,03 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 1.171,52 0,00 938,64 2.110,16 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 1.366,79 0,00 1.250,98 2.617,77 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 1.114,40 0,00 955,24 2.069,64 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.082,40 0,00 738,00 1.820,40 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.082,40 0,00 738,00 1.820,40 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 1.082,40 0,00 738,00 1.820,40 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 44.377,37- 46.983,87 0,00 91.361,24- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 44.377,37- 46.983,87 0,00 91.361,24- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 30.473,20- 32.686,01 0,00 63.159,21- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 5.057,58- 5.127,99 0,00 10.185,57- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 5.026,48- 5.096,27 0,00 10.122,75- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 31,10- 31,72 0,00 62,82- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 14.888,21- 14.888,21 0,00 29.776,42- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 14.888,21- 14.888,21 0,00 29.776,42- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 114,30- 78,03 0,00 192,33- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO 114,30- 78,03 0,00 192,33- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 5.422,37- 2.379,37 0,00 7.801,74- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 5.422,37- 2.379,37 0,00 7.801,74- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 3.143,00- 100,00 0,00 3.243,00- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 2.279,37- 2.279,37 0,00 4.558,74- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 28,59- 0,00 0,00 28,59- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 28,59- 0,00 0,00 28,59- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 388,00- 145,00 0,00 533,00- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 388,00- 145,00 0,00 533,00- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.059,64- 2.321,24 0,00 4.380,88- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 2.059,64- 2.321,24 0,00 4.380,88- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 84,40- 206,33 0,00 290,73- 05-03 COMISSOES E TAXAS PAGAS. 0,00 112,58 0,00 112,58- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 84,40- 93,75 0,00 178,15- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 161,77- 260,85 0,00 422,62- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 161,77- 260,85 0,00 422,62- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 469,60- 608,00 0,00 1.077,60- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 469,60- 608,00 0,00 1.077,60- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 4.462,59 0,00 4.462,59- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 0,00 4.462,59 0,00 4.462,59- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.798,74- 2.208,40 0,00 4.007,14- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.108,24- 1.531,40 0,00 2.639,64- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 690,50- 677,00 0,00 1.367,50- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 13.904,17- 14.297,86 0,00 28.202,03- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 7.330,83- 6.822,43 0,00 14.153,26- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 7.330,83- 6.822,43 0,00 14.153,26- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 6.573,34- 7.475,43 0,00 14.048,77- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 364,12- 1.874,93 0,00 2.239,05- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 2,90- 0,12 0,00 3,02- 05-28 DIF.DE CAIXA-PAGTO.BENEF.INSS-S/C AG. 160,24- 0,00 0,00 160,24- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.979,55- 2.477,38 0,00 5.456,93- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 3.066,53- 3.123,00 0,00 6.189,53- 90000003 COMPENSACAO 22.079.414,27 29.752.346,96 30.701.378,83 23.028.446,14 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 22.079.412,27 29.752.346,96 30.701.378,83 23.028.444,14 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 10.837.978,86 10.837.978,86 11.315.997,56 11.315.997,56 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 2.744.740,90 2.744.740,90 2.737.349,42 2.737.349,42 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.744.740,90 2.744.740,90 2.737.349,42 2.737.349,42 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 8.093.237,96 8.093.237,96 8.578.648,14 8.578.648,14 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 8.093.237,96 8.093.237,96 8.578.648,14 8.578.648,14 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 11.241.433,41 18.914.368,10 19.385.381,27 11.712.446,58 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 3.132,51 18,34 728,92 3.843,09 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 10.797.998,49 8.851.984,94 9.337.238,07 11.283.251,62 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 22,03 0,00 0,11 22,14 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 8.530,00 104.559,78 106.095,92 10.066,14 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 29.305,00 1.598.212,92 1.581.666,92 12.759,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 64.646,51 644.959,19 638.888,61 58.575,93 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 287.295,37 6.811.754,81 6.856.331,40 331.871,96 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 50.503,50 902.878,12 864.431,32 12.056,70 99999995 TOTAL DO PASSIVO 125.809.147,39 1.815.132.747,69 1.818.559.060,69 129.235.460,39 99999999 TOTAL GERAL 0,00 3.434.778.137,75 3.434.778.137,75 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 03/2017 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 106.207.014,25- 2.026.418.468,20 2.020.502.342,58 112.123.139,87- 11000006 DISPONIBILIDADES 2.380.977,84- 41.290.565,77 42.341.087,46 1.330.456,15- 11100009 CAIXA 2.380.977,84- 41.290.565,77 42.341.087,46 1.330.456,15- 11110006 CAIXA 2.380.977,84- 41.290.565,77 42.341.087,46 1.330.456,15- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 372.942,37- 24.186.000,94 24.321.956,86 236.986,45- 01-17 DEPOSITO NA ATM 23.665,00- 2.136.109,18 2.129.812,18 29.962,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 1.932.280,00- 8.891.280,00 9.801.910,00 1.021.650,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 0,00 3.350.000,00 3.350.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 52.090,47- 2.724.453,64 2.734.686,41 41.857,70- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 2.722,01 2.722,01 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 100.966.653,04- 1.922.985.861,04 1.915.965.023,11 107.987.490,97- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 100.966.653,04- 1.922.985.861,04 1.915.965.023,11 107.987.490,97- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 100.906.503,04- 1.921.597.431,04 1.914.584.523,11 107.919.410,97- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 15.261.954,83- 29.930.561,95 30.668.537,55 14.523.979,23- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 71.615.471,63- 1.642.538.978,30 1.638.816.833,72 75.337.616,21- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 5.931.444,82- 94.392.097,68 92.659.370,34 7.664.172,16- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 7.203.847,28- 139.273.880,07 137.127.378,70 9.350.348,65- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 607.463,95- 9.445.893,59 9.480.925,22 572.432,32- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 281.630,14- 5.968.172,19 5.778.939,93 470.862,40- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 4.690,39- 47.847,26 52.537,65 0,00 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 60.150,00- 1.388.430,00 1.380.500,00 68.080,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 60.150,00- 1.388.430,00 1.380.500,00 68.080,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 2.858.155,38- 58.361.255,28 58.415.079,95 2.804.330,71- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 2.637.942,21- 58.356.899,36 58.279.864,08 2.714.977,49- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 22.871,92- 427.172,24 416.807,18 33.236,98- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 861,40- 17.992,70 17.515,43 1.338,67- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 539,47- 10.037,81 9.773,88 803,40- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 6.447,84- 168.565,29 169.034,03 5.979,10- 61-48 CONTAS CORR.SEM LIMITES-FUNCIONARIO-SPED 0,00 135,60 67,80 67,80- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 15.023,21- 223.123,19 213.098,39 25.048,01- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 7.317,65 7.317,65 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 999.491,26- 56.498.079,59 56.424.427,75 1.073.143,10- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 626.131,84- 35.982.619,21 35.947.533,84 661.217,21- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 563.425,38- 35.562.512,16 35.539.304,77 586.632,77- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 968,13- 222.628,31 222.545,53 1.050,91- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 248,75- 14.640,71 13.715,12 1.174,34- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 61.489,58- 95.959,03 85.089,42 72.359,19- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 86.879,00 86.879,00 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 373.359,42- 20.515.460,38 20.476.893,91 411.925,89- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 360.127,49- 20.476.870,71 20.445.740,59 391.257,61- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 13.231,93- 21.790,64 14.354,29 20.668,28- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 16.799,03 16.799,03 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.615.579,03- 1.431.647,53 1.438.629,15 1.608.597,41- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 49.551,54 97.365,17 64.211,12 16.397,49 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 0,00 40.734,70 14.314,65 26.420,05- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 3.000,00- 15.500,00 3.000,00 15.500,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 52.513,62 38.025,83 43.527,93 58.015,72 65-32 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PF-CART.131 37,92 104,64 368,54 301,82 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.665.130,57- 1.334.282,36 1.374.418,03 1.624.994,90- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.663.808,05- 1.326.430,83 1.372.178,43 1.618.060,45- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 1.322,52- 7.851,53 2.239,60 6.934,45- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 220.213,17- 4.355,92 135.215,87 89.353,22- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 220.213,17- 4.355,92 135.215,87 89.353,22- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 87.860,45- 2.821,08 1.328,31 89.353,22- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 1.232,76- 1.492,77 1.328,31 1.397,22- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 86.627,69- 1.328,31 0,00 87.956,00- 16305201 INVESTIMENTO - PECUARIA 132.352,72- 1.534,84 133.887,56 0,00 25-65 RRF JRS INV PEC RPL BRADESCO POS 1.329,24- 102,80 1.432,04 0,00 80-58 INVEST.PECUAR.-RPL-BRAD.POS-FIXADO 131.023,48- 1.432,04 132.455,52 0,00 18000009 OUTROS CREDITOS 1.227,99- 3.780.786,11 3.781.152,06 862,04- 18800003 DIVERSOS(+/-) 1.227,99- 3.780.786,11 3.781.152,06 862,04- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.227,99- 3.780.786,11 3.781.152,06 862,04- 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 1.265,48 1.265,48 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 44.400,00 44.400,00 0,00 04-72 SAQUE OFF LINE-CARTÃO VISA ELECTRON 0,00 300,00 300,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,00 4,03 4,03 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 1.227,99- 9.435,24 9.801,19 862,04- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 53.608,57 53.608,57 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 809.305,97 809.305,97 0,00 31-09 CONTABILIDADE / INSTANTANEO 0,00 5.162,48 5.162,48 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.785.369,65 2.785.369,65 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 100,00 100,00 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 23.137,06 23.137,06 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 23.137,06 23.137,06 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 3.896,27 3.896,27 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 18.321,34 18.321,34 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 0,00 924,27 924,27 0,00 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 225,00 225,00 0,00 40-67 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 0,00 50,00 50,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 317,28 317,28 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 1.826,41 1.826,41 0,00 30000001 COMPENSACAO 23.028.446,14- 37.075.513,20 37.331.586,44 22.772.372,90- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 23.028.444,14- 37.075.513,20 37.331.586,44 22.772.370,90- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 11.315.997,56- 11.072.933,46 11.315.997,56 11.072.933,46- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.737.349,42- 2.709.366,09 2.737.349,42 2.709.366,09- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 8.578.648,14- 8.363.567,37 8.578.648,14 8.363.567,37- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 11.712.446,58- 26.002.579,74 26.015.588,88 11.699.437,44- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 3.843,09- 335,37 319,93 3.858,53- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 11.283.251,62- 11.159.944,41 11.410.096,81 11.033.099,22- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 22,14- 0,13 0,00 22,27- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 4,03 4,03 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 10.066,14- 276.157,61 281.426,59 4.797,16- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 12.759,00- 2.053.128,18 2.044.984,18 20.903,00- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 27.017,80 517,80 26.500,00- 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 331.871,96- 10.690.261,65 10.511.435,46 510.698,15- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 58.575,93- 774.698,06 778.204,88 55.069,11- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 12.056,70- 1.021.032,50 988.599,20 44.490,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 129.235.460,39- 2.063.493.981,40 2.057.833.929,02 134.895.512,77- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 105.740.373,88 2.257.031.450,05 2.262.696.897,49 111.405.821,32 41000007 DEPOSITOS 14.764.394,95 159.558.654,13 158.661.622,61 13.867.363,43 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.901.124,10 146.695.383,28 146.576.381,58 1.782.122,40 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 833.181,44 92.102.535,58 92.101.434,49 832.080,35 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 348.302,53 80.206.111,12 80.205.486,11 347.677,52 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 3.735,40 68.159,76 68.206,37 3.782,01 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 0,77 0,77 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 1.227,99 12.217,09 10.989,10 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 1.266,98 1.266,98 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 6.039,86 1.206,91 30,81 4.863,76 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 472.578,66 11.807.135,26 11.810.304,66 475.748,06 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 1.297,00 6.437,69 5.149,69 9,00 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 487.251,43 42.958.159,58 43.255.271,92 784.363,77 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 466.633,28 42.780.638,56 43.070.937,46 756.932,18 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 11.145,26 4.515,72 15.622,77 22.252,31 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 9.472,89 173.005,30 168.711,69 5.179,28 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 278,23 307,65 42,97 13,55 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 278,23 307,65 42,97 13,55 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 278,23 307,65 42,97 13,55 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 18.731,61 1.219.890,02 1.208.763,31 7.604,90 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 18.731,61 1.219.890,02 1.208.763,31 7.604,90 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 18.731,61 1.219.890,02 1.208.763,31 7.604,90 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 561.681,39 10.403.135,38 9.998.651,03 157.197,04 41185991 OUTROS 561.681,39 10.403.135,38 9.998.651,03 157.197,04 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 185,63 603.865,70 604.764,74 1.084,67 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 30.773,02 1.713.715,79 1.695.562,52 12.619,75 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 530.722,74 7.884.325,86 7.496.535,01 142.931,89 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 201.228,03 201.788,76 560,73 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 11.355,07 12.217,86 862,79 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 11.355,07 12.217,86 862,79 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 11.355,07 12.217,86 862,79 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 11.315.997,56 11.315.997,56 11.072.933,46 11.072.933,46 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 10.868.328,14 10.868.328,14 10.625.343,72 10.625.343,72 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 22,14 22,14 22,27 22,27 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 2.429.442,02 2.429.442,02 2.397.661,68 2.397.661,68 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 20.998,55 20.998,55 22.237,61 22.237,61 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 2.539,83 2.539,83 5.294,18 5.294,18 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 8.010,00 8.010,00 9.950,45 9.950,45 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 1.175,42 1.175,42 2.329,73 2.329,73 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 8.406.140,18 8.406.140,18 8.187.847,80 8.187.847,80 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 447.669,42 447.669,42 447.589,74 447.589,74 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 298.699,84 298.699,84 299.401,96 299.401,96 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 148.969,58 148.969,58 148.187,78 148.187,78 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 1.547.273,29 1.547.273,29 1.012.307,57 1.012.307,57 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 1.547.273,29 1.547.273,29 1.012.307,57 1.012.307,57 41510102 COM CERTIFICADO 1.547.273,29 1.547.273,29 1.012.307,57 1.012.307,57 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 1.547.273,29 1.547.273,29 1.012.307,57 1.012.307,57 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 2.202.426,14 2.202.426,14 1.891.650,18 1.891.650,18 42100009 CARTEIRA PROPRIA 2.202.426,14 2.202.426,14 1.891.650,18 1.891.650,18 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 2.202.426,14 2.202.426,14 1.891.650,18 1.891.650,18 42110659 DEBENTURES 2.202.426,14 2.202.426,14 1.891.650,18 1.891.650,18 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 2.202.426,14 2.202.426,14 1.891.650,18 1.891.650,18 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 122.574,62 122.574,62 123.572,69 123.572,69 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 122.574,62 122.574,62 123.572,69 123.572,69 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 41.498,24 41.498,24 41.843,44 41.843,44 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 41.498,24 41.498,24 41.843,44 41.843,44 43240009 OBRIGS.P/EMIS.LETRAS DE CRED.DO AGRONEGO 81.076,38 81.076,38 81.729,25 81.729,25 43240102 EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013 81.076,38 81.076,38 81.729,25 81.729,25 43-33 OBRIG.EMIS.LCA APOS 23.05.2013 81.076,38 81.076,38 81.729,25 81.729,25 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 3.241.465,98 3.241.465,98 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 3.241.465,98 3.241.465,98 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 3.241.465,98 3.241.465,98 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 3.241.465,98 3.241.465,98 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 88.605.432,91 2.079.467.575,27 2.086.320.124,79 95.457.982,43 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 4.820.405,40 4.820.405,40 0,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 3.665,11 3.665,11 0,00 08-52 CHEQUES E DOCUMENTOS A LIQUIDAR 0,00 3.665,11 3.665,11 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 4.815.173,15 4.815.173,15 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 4.815.173,15 4.815.173,15 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.567,14 1.567,14 0,00 45180909 OUTROS 0,00 1.567,14 1.567,14 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 1.567,14 1.567,14 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 88.605.432,91 2.074.647.169,87 2.081.499.719,39 95.457.982,43 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 81.278.129,91 2.071.712.043,87 2.076.761.289,39 86.327.375,43 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 65.848.132,41 65.848.132,41 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 0,00 1.660.731.367,29 1.660.731.367,29 0,00 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 143.311.098,72 143.311.098,72 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 0,00 66.466,93 77.603,91 11.136,98 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 7.220.200,22 10.665.106,87 13.786.752,22 10.341.845,57 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 150.282.779,47 150.282.779,47 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 2.489,34 3.965,64 65.894,95 64.418,65 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 10.290.231,19 10.290.231,19 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 6.375.745,66 8.259.943,46 9.047.781,73 7.163.583,93 11-32 DEPTOS.NO PAIS-REC.PROPRIOS-LCTO.MANUAL 2.151,61 0,00 0,00 2.151,61 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 1.344,55 0,00 492,49 1.837,04 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 67.676.167,99 15.924.970,86 16.991.153,25 68.742.350,38 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 30,54 66,56 87,29 51,27 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 6.327.914,47 6.327.914,47 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 7.327.303,00 2.935.126,00 4.738.430,00 9.130.607,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 7.327.303,00 1.546.696,00 3.350.000,00 9.130.607,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 1.388.430,00 1.388.430,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 45.545,26 12.438.753,91 12.458.461,24 65.252,59 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 193.093,86 193.093,86 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 165.617,46 165.617,46 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 165.617,46 165.617,46 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 165.617,46 165.617,46 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 4.091,30 4.091,30 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 4.091,30 4.091,30 0,00 18-47 IMPOSTOS ESTADUAIS-SAO PAULO 0,00 92,66 92,66 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 3.998,64 3.998,64 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 23.385,10 23.385,10 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 23.385,10 23.385,10 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 7.492,33 7.492,33 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 7.492,33 7.492,33 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 810,94 810,94 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 810,94 810,94 0,00 49420902 OUTROS 0,00 6.681,39 6.681,39 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 6.681,39 6.681,39 0,00 49900006 DIVERSAS 45.545,26 12.238.167,72 12.257.875,05 65.252,59 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 8.457.845,63 8.457.845,63 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 8.457.845,63 8.457.845,63 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 8.457.845,63 8.457.845,63 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 38.086,89 3.610.757,82 3.622.744,48 50.073,55 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 38.086,89 3.610.757,82 3.622.744,48 50.073,55 07-38 C/C - CONTA SALARIO 38.086,89 3.610.757,82 3.622.744,48 50.073,55 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7.458,37 169.564,27 177.284,94 15.179,04 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 62.508,60 62.508,60 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 2.700,95 2.700,95 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 2.700,95 2.700,95 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 1.618,68 1.618,68 0,00 41-51 PENDENCIAS PASSIVAS - DIF. DE CAIXA 0,00 964,21 964,21 0,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 100,00 100,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 4.200,59 62.993,04 72.626,51 13.834,06 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 3.257,78 32.651,43 30.738,63 1.344,98 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 326,41 326,41 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 558.001,61 52.896,88 353.730,37 858.835,10 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 558.001,61 52.896,88 353.730,37 858.835,10 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 286.097,74 52.309,50 203.536,69 437.324,93 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 9.133,10 27.289,31 31.153,47 12.997,26 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 5.493,31 27.289,31 29.805,79 8.009,79 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 3.603,59 0,00 1.337,72 4.941,31 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 36,20 0,00 9,96 46,16 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 188.878,04 25.020,19 132.657,18 296.515,03 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 154.699,24 25.014,88 110.866,54 240.550,90 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 152.746,87 11.299,76 95.959,03 237.406,14 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 1.952,37 13.715,12 14.907,51 3.144,76 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 34.178,80 5,31 21.790,64 55.964,13 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 34.178,80 5,31 21.790,64 55.964,13 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 82.316,94 0,00 38.130,47 120.447,41 09-68 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PF-CART.131 340,37 0,00 104,64 445,01 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 81.976,57 0,00 38.025,83 120.002,40 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 5.769,66 0,00 1.595,57 7.365,23 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 5.769,66 0,00 1.595,57 7.365,23 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 270.083,47 587,38 148.939,08 418.435,17 71740007 RENDAS DE COBRANCA 11.587,92 0,00 7.244,23 18.832,15 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 10.486,64 0,00 6.596,51 17.083,15 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 1.101,28 0,00 647,72 1.749,00 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 183.975,77 338,40 98.845,11 282.482,48 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 14.594,78 48,00 7.307,12 21.853,90 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 51.774,07 79,60 28.056,46 79.750,93 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 31.507,87 151,30 16.482,58 47.839,15 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 84.725,61 59,50 46.271,70 130.937,81 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 1.373,44 0,00 727,25 2.100,69 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 13.432,99 165,58 5.948,48 19.215,89 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 319,90 0,00 153,50 473,40 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 319,90 0,00 153,50 473,40 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 61,60 0,00 15,40 77,00 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 61,60 0,00 15,40 77,00 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.654,40 0,00 878,90 2.533,30 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.654,40 0,00 878,90 2.533,30 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 77,20 0,00 73,90 151,10 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 77,20 0,00 73,90 151,10 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 49,00 0,00 7,00 56,00 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 49,00 0,00 7,00 56,00 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 2.963,15 0,00 773,40 3.736,55 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 2.963,15 0,00 773,40 3.736,55 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 48,50 0,00 0,00 48,50 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 48,50 0,00 0,00 48,50 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 2.147,60 0,00 1.087,70 3.235,30 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 2.147,60 0,00 1.087,70 3.235,30 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.621,30 16,60 902,90 2.507,60 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.621,30 16,60 902,90 2.507,60 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 2.362,90 0,00 1.046,85 3.409,75 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 2.359,90 0,00 1.044,35 3.404,25 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 3,00 0,00 2,50 5,50 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 2.127,44 148,98 1.008,93 2.987,39 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 2.127,44 148,98 1.008,93 2.987,39 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 170,15 0,00 75,75 245,90 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 170,15 0,00 75,75 245,90 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 72,00 0,00 40,00 112,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 98,15 0,00 35,75 133,90 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 40.774,08 83,40 20.180,04 60.870,72 71798011 CADASTRO 24,00 0,00 0,00 24,00 98-01 TAR. FICHA CADASTRAL PJ 24,00 0,00 0,00 24,00 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 5.136,50 0,00 2.287,80 7.424,30 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 594,45 0,00 310,40 904,85 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 1.818,50 0,00 1.017,50 2.836,00 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 225,40 0,00 104,40 329,80 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 2.498,15 0,00 855,50 3.353,65 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 1.933,20 0,00 931,40 2.864,60 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 916,70 0,00 498,90 1.415,60 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 1.016,50 0,00 432,50 1.449,00 71798042 OPERACOES DE CREDITO 7.671,93 0,00 3.707,45 11.379,38 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 7.671,93 0,00 3.707,45 11.379,38 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 26.008,45 83,40 13.253,39 39.178,44 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 178,33 0,00 48,48 226,81 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 90,00 0,00 45,00 135,00 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 25.726,92 83,40 13.115,91 38.759,43 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 13,20 0,00 44,00 57,20 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 20.142,56 0,00 16.645,47 36.788,03 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 131,10 0,00 39,90 171,00 94-58 TFA.S/ SERVICOS-MALOTE PERSONALIZADO 190,00 0,00 208,60 398,60 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 549,40 0,00 174,20 723,60 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 615,86 0,00 248,90 864,76 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 4.848,40 0,00 5.984,92 10.833,32 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 73,50 0,00 11,40 84,90 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 0,00 0,00 442,50 442,50 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 61,95 0,00 16,80 78,75 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 98,80 0,00 92,95 191,75 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 420,00 0,00 0,00 420,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 2.411,11 0,00 1.610,00 4.021,11 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 1.720,00 0,00 1.620,00 3.340,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 234,82 0,00 113,24 348,06 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 383,94 0,00 175,38 559,32 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 913,54 0,00 542,77 1.456,31 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 6,54 0,00 0,40 6,94 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 686,03 0,00 397,98 1.084,01 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 2.110,16 0,00 1.082,23 3.192,39 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 2.617,77 0,00 1.488,89 4.106,66 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 2.069,64 0,00 2.394,41 4.464,05 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.820,40 0,00 1.254,60 3.075,00 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.820,40 0,00 1.254,60 3.075,00 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 1.820,40 0,00 1.254,60 3.075,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 91.361,24- 50.155,32 0,01 141.516,55- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 91.361,24- 50.155,32 0,01 141.516,55- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 63.159,21- 36.521,44 0,01 99.680,64- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 10.185,57- 4.873,33 0,00 15.058,90- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 10.122,75- 4.841,60 0,00 14.964,35- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 62,82- 31,73 0,00 94,55- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 29.776,42- 14.888,21 0,00 44.664,63- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 29.776,42- 14.888,21 0,00 44.664,63- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 192,33- 98,65 0,00 290,98- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO 192,33- 98,65 0,00 290,98- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 7.801,74- 10.092,97 0,01 17.894,70- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 7.801,74- 10.092,97 0,01 17.894,70- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 3.243,00- 7.813,60 0,00 11.056,60- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 4.558,74- 2.279,37 0,01 6.838,10- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 28,59- 29,98 0,00 58,57- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 28,59- 29,98 0,00 58,57- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 533,00- 600,12 0,00 1.133,12- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 533,00- 600,12 0,00 1.133,12- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.380,88- 1.902,40 0,00 6.283,28- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 4.380,88- 1.902,40 0,00 6.283,28- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 290,73- 69,95 0,00 360,68- 05-03 COMISSOES E TAXAS PAGAS. 112,58- 0,00 0,00 112,58- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 178,15- 69,95 0,00 248,10- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 422,62- 255,95 0,00 678,57- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 422,62- 255,95 0,00 678,57- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 1.077,60- 678,40 0,00 1.756,00- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 1.077,60- 678,40 0,00 1.756,00- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 4.462,59- 402,79 0,00 4.865,38- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 4.462,59- 402,79 0,00 4.865,38- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.007,14- 2.628,69 0,00 6.635,83- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 2.639,64- 1.978,69 0,00 4.618,33- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 1.367,50- 650,00 0,00 2.017,50- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 28.202,03- 13.633,88 0,00 41.835,91- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 14.153,26- 6.681,39 0,00 20.834,65- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 14.153,26- 6.681,39 0,00 20.834,65- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 14.048,77- 6.952,49 0,00 21.001,26- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 2.239,05- 976,72 0,00 3.215,77- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 3,02- 8,55 0,00 11,57- 05-28 DIF.DE CAIXA-PAGTO.BENEF.INSS-S/C AG. 160,24- 0,00 0,00 160,24- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 5.456,93- 2.990,21 0,00 8.447,14- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 6.189,53- 2.977,01 0,00 9.166,54- 90000003 COMPENSACAO 23.028.446,14 37.125.826,44 36.869.753,20 22.772.372,90 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 23.028.444,14 37.125.826,44 36.869.753,20 22.772.370,90 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 11.315.997,56 11.315.997,56 11.072.933,46 11.072.933,46 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 2.737.349,42 2.737.349,42 2.709.366,09 2.709.366,09 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.737.349,42 2.737.349,42 2.709.366,09 2.709.366,09 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 8.578.648,14 8.578.648,14 8.363.567,37 8.363.567,37 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 8.578.648,14 8.578.648,14 8.363.567,37 8.363.567,37 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 11.712.446,58 25.809.828,88 25.796.819,74 11.699.437,44 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 3.843,09 319,93 335,37 3.858,53 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 11.283.251,62 11.410.100,84 11.159.948,44 11.033.099,22 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 22,14 0,00 0,13 22,27 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 10.066,14 237.126,59 231.857,61 4.797,16 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 12.759,00 1.883.524,18 1.891.668,18 20.903,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 517,80 27.017,80 26.500,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 58.575,93 778.204,88 774.698,06 55.069,11 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 331.871,96 10.511.435,46 10.690.261,65 510.698,15 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 12.056,70 988.599,20 1.021.032,50 44.490,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 129.235.460,39 2.294.260.328,69 2.299.920.381,07 134.895.512,77 99999999 TOTAL GERAL 0,00 4.357.754.310,09 4.357.754.310,09 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 04/2017 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 112.123.139,87- 1.616.287.440,94 1.635.322.216,05 93.088.364,76- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.330.456,15- 39.407.844,11 38.364.042,73 2.374.257,53- 11100009 CAIXA 1.330.456,15- 39.407.844,11 38.364.042,73 2.374.257,53- 11110006 CAIXA 1.330.456,15- 39.407.844,11 38.364.042,73 2.374.257,53- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 236.986,45- 20.799.065,57 20.517.334,63 518.717,39- 01-17 DEPOSITO NA ATM 29.962,00- 1.606.099,64 1.614.614,64 21.447,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 1.021.650,00- 9.091.890,00 8.328.210,00 1.785.330,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 41.857,70- 1.908.270,50 1.901.365,06 48.763,14- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 2.518,40 2.518,40 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 107.987.490,97- 1.522.893.852,74 1.543.816.583,36 87.064.760,35- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 107.987.490,97- 1.522.893.852,74 1.543.816.583,36 87.064.760,35- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 107.919.410,97- 1.521.542.062,74 1.542.396.713,36 87.064.760,35- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 14.523.979,23- 15.640.722,74 17.920.759,10 12.243.942,87- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 75.337.616,21- 1.321.083.595,78 1.330.011.676,94 66.409.535,05- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 7.664.172,16- 63.808.300,20 70.263.687,73 1.208.784,63- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 9.350.348,65- 113.040.227,28 115.266.038,44 7.124.537,49- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 572.432,32- 4.110.661,51 4.677.071,83 6.022,00- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 470.862,40- 3.852.351,35 4.251.275,44 71.938,31- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 6.203,88 6.203,88 0,00 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 68.080,00- 1.351.790,00 1.419.870,00 0,00 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 68.080,00- 1.351.790,00 1.419.870,00 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 2.804.330,71- 50.811.267,31 49.966.251,14 3.649.346,88- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 2.714.977,49- 50.808.304,14 49.964.756,74 3.558.524,89- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 33.236,98- 388.625,70 414.375,03 7.487,65- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 1.338,67- 14.478,66 14.371,74 1.445,59- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 803,40- 7.481,65 7.565,22 719,83- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 5.979,10- 132.017,46 133.359,86 4.636,70- 61-48 CONTAS CORR.SEM LIMITES-FUNCIONARIO-SPED 67,80- 428,21 496,01 0,00 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 25.048,01- 234.203,51 258.565,99 685,53- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 16,21 16,21 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 1.073.143,10- 49.087.844,56 48.310.412,78 1.850.574,88- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 661.217,21- 27.802.506,18 27.755.933,75 707.789,64- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 586.632,77- 27.475.344,47 27.425.400,49 636.576,75- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 1.050,91- 143.472,21 144.341,16 181,96- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 1.174,34- 10.664,51 10.930,66 908,19- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 72.359,19- 84.835,28 87.071,73 70.122,74- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 88.189,71 88.189,71 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 411.925,89- 21.285.338,38 20.554.479,03 1.142.785,24- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 391.257,61- 21.226.177,69 20.504.979,24 1.112.456,06- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 20.668,28- 31.586,54 21.925,64 30.329,18- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 27.574,15 27.574,15 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.608.597,41- 1.331.833,88 1.239.968,93 1.700.462,36- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 16.397,49 110.211,56 142.014,11 48.200,04 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 0,00 41.396,27 35.352,39 6.043,88- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 26.420,05- 31.508,16 57.928,21 0,00 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 15.500,00- 0,00 7.500,00 8.000,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 58.015,72 36.973,85 40.952,63 61.994,50 65-32 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PF-CART.131 301,82 333,28 280,88 249,42 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.624.994,90- 1.221.622,32 1.097.954,82 1.748.662,40- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.618.060,45- 1.214.034,20 1.090.539,56 1.741.555,09- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 6.934,45- 7.588,12 7.415,26 7.107,31- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 89.353,22- 2.963,17 1.494,40 90.821,99- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 89.353,22- 2.963,17 1.494,40 90.821,99- 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 89.353,22- 2.963,17 1.494,40 90.821,99- 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 1.397,22- 1.468,77 1.494,40 1.371,59- 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 87.956,00- 1.494,40 0,00 89.450,40- 18000009 OUTROS CREDITOS 862,04- 3.174.476,78 3.175.338,82 0,00 18800003 DIVERSOS(+/-) 862,04- 3.174.476,78 3.175.338,82 0,00 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 862,04- 3.174.476,78 3.175.338,82 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 862,04- 4.884,91 5.746,95 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 11.971,79 11.971,79 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 605.001,50 605.001,50 0,00 31-09 CONTABILIDADE / INSTANTANEO 0,00 517,00 517,00 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.496.664,60 2.496.664,60 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 13.278,52 13.278,52 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 5.715,78 5.715,78 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 5.715,78 5.715,78 0,00 40-14 DESFALQUES BENEFICIARIOS - INSS 0,00 919,00 919,00 0,00 40-48 FRAUDES - BENEFICIARIOS -INSS 0,00 919,00 919,00 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 1.313,88 1.313,88 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 0,00 1.565,87 1.565,87 0,00 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 100,00 100,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 1.909,15 1.909,15 0,00 30000001 COMPENSACAO 22.772.372,90- 34.952.904,15 36.606.445,33 21.118.831,72- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 22.772.370,90- 34.952.904,15 36.606.445,33 21.118.829,72- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 11.072.933,46- 10.460.659,17 11.072.933,46 10.460.659,17- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.709.366,09- 2.557.740,91 2.709.366,09 2.557.740,91- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 8.363.567,37- 7.902.918,26 8.363.567,37 7.902.918,26- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 11.699.437,44- 24.492.244,98 25.533.511,87 10.658.170,55- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 3.858,53- 10,73 10,73 3.858,53- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 11.033.099,22- 8.870.556,41 9.469.867,87 10.433.787,76- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 22,27- 0,11 0,00 22,38- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 4.797,16- 133.114,49 137.611,65 300,00- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 20.903,00- 1.484.153,15 1.484.515,15 20.541,00- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 26.500,00- 0,00 26.500,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 510.698,15- 12.501.258,68 12.828.448,65 183.508,18- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 55.069,11- 601.860,12 646.574,53 10.354,70- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 44.490,00- 901.291,29 939.983,29 5.798,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 134.895.512,77- 1.651.240.345,09 1.671.928.661,38 114.207.196,48- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 111.405.821,32 1.861.863.684,35 1.842.578.620,06 92.120.757,03 41000007 DEPOSITOS 13.867.363,43 139.295.489,77 138.866.601,82 13.438.475,48 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.782.122,40 127.210.248,74 127.208.729,33 1.780.602,99 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 832.080,35 85.726.702,04 85.671.042,98 776.421,29 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 347.677,52 78.099.054,61 78.057.756,54 306.379,45 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 3.782,01 28.483,46 24.828,43 126,98 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 0,01 0,01 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 9.281,81 10.321,38 1.039,57 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 915,86 915,86 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 4.863,76 14,69 14,69 4.863,76 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 475.748,06 7.587.690,08 7.575.942,50 464.000,48 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 9,00 1.261,52 1.263,57 11,05 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 784.363,77 32.277.811,55 32.032.212,56 538.764,78 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 756.932,18 32.084.610,25 31.851.038,22 523.360,15 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 22.252,31 10.441,57 1.049,78 12.860,52 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 5.179,28 182.759,73 180.124,56 2.544,11 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 13,55 45,00 32,97 1,52 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 13,55 45,00 32,97 1,52 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 13,55 45,00 32,97 1,52 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 7.604,90 1.021.866,73 1.029.058,43 14.796,60 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 7.604,90 1.021.866,73 1.029.058,43 14.796,60 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 7.604,90 1.021.866,73 1.029.058,43 14.796,60 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 157.197,04 8.173.678,81 8.467.100,57 450.618,80 41185991 OUTROS 157.197,04 8.173.678,81 8.467.100,57 450.618,80 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 1.084,67 456.663,30 456.844,45 1.265,82 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 12.619,75 1.578.154,07 1.571.375,61 5.841,29 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 142.931,89 6.060.751,25 6.352.517,39 434.698,03 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 560,73 78.110,19 86.363,12 8.813,66 41198005 CONTAS ENCERRADAS 862,79 10.144,61 9.281,82 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 862,79 10.144,61 9.281,82 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 862,79 10.144,61 9.281,82 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 11.072.933,46 11.072.933,46 10.460.659,17 10.460.659,17 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 10.625.343,72 10.625.343,72 10.012.136,31 10.012.136,31 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 22,27 22,27 22,38 22,38 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 2.397.661,68 2.397.661,68 2.247.983,67 2.247.983,67 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 22.237,61 22.237,61 19.423,84 19.423,84 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 5.294,18 5.294,18 605,79 605,79 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 9.950,45 9.950,45 6.604,46 6.604,46 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 2.329,73 2.329,73 214,94 214,94 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 8.187.847,80 8.187.847,80 7.737.281,23 7.737.281,23 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 447.589,74 447.589,74 448.522,86 448.522,86 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 299.401,96 299.401,96 302.915,46 302.915,46 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 148.187,78 148.187,78 145.607,40 145.607,40 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 1.012.307,57 1.012.307,57 1.197.213,32 1.197.213,32 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 1.012.307,57 1.012.307,57 1.197.213,32 1.197.213,32 41510102 COM CERTIFICADO 1.012.307,57 1.012.307,57 1.197.213,32 1.197.213,32 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 1.012.307,57 1.012.307,57 1.197.213,32 1.197.213,32 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 1.891.650,18 1.891.650,18 875.851,48 875.851,48 42100009 CARTEIRA PROPRIA 1.891.650,18 1.891.650,18 875.851,48 875.851,48 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 1.891.650,18 1.891.650,18 875.851,48 875.851,48 42110659 DEBENTURES 1.891.650,18 1.891.650,18 875.851,48 875.851,48 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 1.891.650,18 1.891.650,18 875.851,48 875.851,48 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 123.572,69 123.572,69 82.223,66 82.223,66 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 123.572,69 123.572,69 82.223,66 82.223,66 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 41.843,44 41.843,44 0,00 0,00 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 41.843,44 41.843,44 0,00 0,00 43240009 OBRIGS.P/EMIS.LETRAS DE CRED.DO AGRONEGO 81.729,25 81.729,25 82.223,66 82.223,66 43240102 EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013 81.729,25 81.729,25 82.223,66 82.223,66 43-33 OBRIG.EMIS.LCA APOS 23.05.2013 81.729,25 81.729,25 82.223,66 82.223,66 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.633.096,56 2.633.096,56 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.633.096,56 2.633.096,56 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.633.096,56 2.633.096,56 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.633.096,56 2.633.096,56 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 95.457.982,43 1.707.113.511,02 1.689.335.108,54 77.679.579,95 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 3.269.537,26 3.270.013,18 475,92 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 121,06 596,98 475,92 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 0,00 121,06 596,98 475,92 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 3.266.746,10 3.266.746,10 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 3.266.746,10 3.266.746,10 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 2.670,10 2.670,10 0,00 45180909 OUTROS 0,00 2.670,10 2.670,10 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 2.670,10 2.670,10 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 95.457.982,43 1.703.843.973,76 1.686.065.095,36 77.679.104,03 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 86.327.375,43 1.687.207.366,76 1.678.559.095,36 77.679.104,03 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 44.990.528,03 44.990.528,03 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 0,00 1.358.630.701,75 1.358.630.701,75 0,00 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 109.752.250,87 109.752.250,87 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 11.136,98 27.578,88 16.441,90 0,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 10.341.845,57 12.680.899,90 9.735.247,92 7.396.193,59 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 124.620.289,88 124.620.289,88 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 64.418,65 69.945,76 6.702,68 1.175,57 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 5.280.759,45 5.280.759,45 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 7.163.583,93 12.870.277,23 6.221.287,73 514.594,43 11-32 DEPTOS.NO PAIS-REC.PROPRIOS-LCTO.MANUAL 2.151,61 2.151,61 0,00 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 1.837,04 2.064,65 227,61 0,00 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 68.742.350,38 13.437.483,72 14.462.265,93 69.767.132,59 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 51,27 97,23 53,81 7,85 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 4.842.337,80 4.842.337,80 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 9.130.607,00 16.636.607,00 7.506.000,00 0,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 9.130.607,00 15.130.607,00 6.000.000,00 0,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 1.506.000,00 1.506.000,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 65.252,59 10.806.364,13 10.785.738,00 44.626,46 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 43.790,49 43.790,49 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 21.478,41 21.478,41 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 21.478,41 21.478,41 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 21.478,41 21.478,41 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 4.502,64 4.502,64 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 4.502,64 4.502,64 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 4.502,64 4.502,64 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 17.809,44 17.809,44 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 17.809,44 17.809,44 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 9.079,67 9.079,67 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 9.079,67 9.079,67 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 1.662,26 1.662,26 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 1.662,26 1.662,26 0,00 49420902 OUTROS 0,00 7.417,41 7.417,41 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 7.417,41 7.417,41 0,00 49900006 DIVERSAS 65.252,59 10.753.493,97 10.732.867,84 44.626,46 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 7.876.192,05 7.876.192,05 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 7.876.192,05 7.876.192,05 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 7.876.192,05 7.876.192,05 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 50.073,55 2.648.605,38 2.641.710,89 43.179,06 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 50.073,55 2.648.605,38 2.641.710,89 43.179,06 07-38 C/C - CONTA SALARIO 50.073,55 2.648.605,38 2.641.710,89 43.179,06 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 15.179,04 228.696,54 214.964,90 1.447,40 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 38.461,63 39.909,03 1.447,40 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 7.500,50 7.500,50 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 3.477,98 3.477,98 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 3.477,98 3.477,98 0,00 41-51 PENDENCIAS PASSIVAS - DIF. DE CAIXA 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 41-53 PENDENCIAS PASSIVAS-DIF.DE COMPENSACAO 0,00 850,00 850,00 0,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 230,00 230,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 13.834,06 163.331,06 149.497,00 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 1.344,98 6.104,50 4.759,52 0,00 43-48 REMESSA DE CHS INSTANTANEO-SPED 0,00 1.313,88 1.313,88 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 949,01 949,01 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 858.835,10 33.416,44 339.671,50 1.165.090,16 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 858.835,10 33.416,44 339.671,50 1.165.090,16 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 437.324,93 32.948,28 193.821,12 598.197,77 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 12.997,26 21.936,96 25.200,38 16.260,68 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 8.009,79 21.936,96 24.176,39 10.249,22 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 4.941,31 0,00 1.006,79 5.948,10 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 46,16 0,00 17,20 63,36 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 296.515,03 11.011,32 128.314,63 413.818,34 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 240.550,90 10.930,66 96.728,09 326.348,33 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 237.406,14 0,00 84.835,28 322.241,42 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 3.144,76 10.930,66 11.892,81 4.106,91 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 55.964,13 80,66 31.586,54 87.470,01 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 55.964,13 80,66 31.586,54 87.470,01 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 120.447,41 0,00 38.837,34 159.284,75 09-68 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PF-CART.131 445,01 0,00 333,28 778,29 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 120.002,40 0,00 36.973,85 156.976,25 94-59 RDAS.APMO-DUPLICATAS DESC.ESP.PJ-C.134 0,00 0,00 1.530,21 1.530,21 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 7.365,23 0,00 1.468,77 8.834,00 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 7.365,23 0,00 1.468,77 8.834,00 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 418.435,17 468,16 144.066,91 562.033,92 71740007 RENDAS DE COBRANCA 18.832,15 0,00 6.179,73 25.011,88 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 17.083,15 0,00 5.625,34 22.708,49 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 1.749,00 0,00 554,39 2.303,39 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,00 0,00 0,50 0,50 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 0,00 0,00 0,50 0,50 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 282.482,48 204,69 99.095,74 381.373,53 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 21.853,90 48,00 8.128,56 29.934,46 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 79.750,93 59,70 29.276,72 108.967,95 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 47.839,15 52,30 14.998,96 62.785,81 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 130.937,81 44,69 45.954,87 176.847,99 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 2.100,69 0,00 736,63 2.837,32 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 19.215,89 195,07 6.670,31 25.691,13 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 473,40 0,00 77,00 550,40 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 473,40 0,00 77,00 550,40 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 77,00 0,00 23,10 100,10 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 77,00 0,00 23,10 100,10 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 2.533,30 0,00 568,70 3.102,00 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 2.533,30 0,00 568,70 3.102,00 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 151,10 0,00 24,40 175,50 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 151,10 0,00 24,40 175,50 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 56,00 0,00 29,40 85,40 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 56,00 0,00 29,40 85,40 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 3.736,55 0,00 1.530,20 5.266,75 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 3.736,55 0,00 1.530,20 5.266,75 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 48,50 0,00 0,00 48,50 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 48,50 0,00 0,00 48,50 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 3.235,30 0,00 853,05 4.088,35 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 3.235,30 0,00 853,05 4.088,35 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 2.507,60 0,00 619,40 3.127,00 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 2.507,60 0,00 619,40 3.127,00 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 3.409,75 0,00 1.335,50 4.745,25 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 3.404,25 0,00 1.333,00 4.737,25 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 5,50 0,00 2,50 8,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 2.987,39 195,07 1.609,56 4.401,88 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 2.987,39 195,07 1.609,56 4.401,88 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 245,90 0,00 92,35 338,25 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 245,90 0,00 92,35 338,25 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 112,00 0,00 28,00 140,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 133,90 0,00 64,35 198,25 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 60.870,72 68,40 21.477,28 82.279,60 71798011 CADASTRO 24,00 0,00 0,00 24,00 98-01 TAR. FICHA CADASTRAL PJ 24,00 0,00 0,00 24,00 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 7.424,30 0,00 2.453,75 9.878,05 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 904,85 0,00 412,60 1.317,45 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 2.836,00 0,00 918,50 3.754,50 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 329,80 0,00 108,75 438,55 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 3.353,65 0,00 1.013,90 4.367,55 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 2.864,60 0,00 992,00 3.856,60 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 1.415,60 0,00 412,00 1.827,60 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 1.449,00 0,00 580,00 2.029,00 71798042 OPERACOES DE CREDITO 11.379,38 0,00 3.830,57 15.209,95 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 11.379,38 0,00 3.830,57 15.209,95 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 39.178,44 68,40 14.200,96 53.311,00 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 226,81 0,00 43,70 270,51 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 135,00 0,00 45,00 180,00 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 38.759,43 68,40 14.112,26 52.803,29 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 57,20 0,00 0,00 57,20 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 36.788,03 0,00 10.551,00 47.339,03 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 171,00 0,00 68,40 239,40 94-58 TFA.S/ SERVICOS-MALOTE PERSONALIZADO 398,60 0,00 190,00 588,60 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 723,60 0,00 107,20 830,80 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 864,76 0,00 251,52 1.116,28 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 10.833,32 0,00 2.497,80 13.331,12 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 84,90 0,00 28,50 113,40 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 442,50 0,00 70,00 512,50 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 78,75 0,00 46,20 124,95 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 191,75 0,00 78,65 270,40 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 420,00 0,00 750,00 1.170,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 4.021,11 0,00 870,00 4.891,11 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 3.340,00 0,00 1.290,00 4.630,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 0,00 0,00 1,00 1,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 348,06 0,00 79,33 427,39 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 559,32 0,00 199,00 758,32 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 1.456,31 0,00 476,36 1.932,67 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 6,94 0,00 1,12 8,06 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 1.084,01 0,00 376,41 1.460,42 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 3.192,39 0,00 924,78 4.117,17 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 4.106,66 0,00 1.183,37 5.290,03 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 4.464,05 0,00 1.061,36 5.525,41 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 3.075,00 0,00 1.783,47 4.858,47 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 3.075,00 0,00 1.783,47 4.858,47 09-13 DIFERENCAS DE COMPENSACAO 0,00 0,00 1.070,07 1.070,07 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 3.075,00 0,00 713,40 3.788,40 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 141.516,55- 56.018,38 52,50 197.482,43- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 141.516,55- 56.018,38 52,50 197.482,43- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 99.680,64- 31.149,71 52,50 130.777,85- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 15.058,90- 4.917,57 0,00 19.976,47- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 14.964,35- 4.886,47 0,00 19.850,82- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 94,55- 31,10 0,00 125,65- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 44.664,63- 14.888,21 0,00 59.552,84- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 44.664,63- 14.888,21 0,00 59.552,84- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 290,98- 0,00 0,00 290,98- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO 290,98- 0,00 0,00 290,98- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 17.894,70- 5.045,37 0,00 22.940,07- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 17.894,70- 5.045,37 0,00 22.940,07- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 11.056,60- 2.766,00 0,00 13.822,60- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 6.838,10- 2.279,37 0,00 9.117,47- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 58,57- 101,00 52,50 107,07- 05-06 DESPESAS DE MATERIAIS 58,57- 101,00 52,50 107,07- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 1.133,12- 298,91 0,00 1.432,03- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 1.133,12- 298,91 0,00 1.432,03- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.283,28- 1.817,39 0,00 8.100,67- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 6.283,28- 1.817,39 0,00 8.100,67- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 360,68- 188,90 0,00 549,58- 05-03 COMISSOES E TAXAS PAGAS. 112,58- 98,65 0,00 211,23- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 248,10- 90,25 0,00 338,35- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 678,57- 207,76 0,00 886,33- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 678,57- 207,76 0,00 886,33- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 1.756,00- 385,20 0,00 2.141,20- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 1.756,00- 385,20 0,00 2.141,20- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 4.865,38- 956,31 0,00 5.821,69- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 4.865,38- 956,31 0,00 5.821,69- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.635,83- 2.343,09 0,00 8.978,92- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 4.618,33- 1.693,09 0,00 6.311,42- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 2.017,50- 650,00 0,00 2.667,50- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 41.835,91- 24.868,67 0,00 66.704,58- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 20.834,65- 7.417,41 0,00 28.252,06- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 20.834,65- 7.417,41 0,00 28.252,06- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 21.001,26- 17.451,26 0,00 38.452,52- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 3.215,77- 430,48 0,00 3.646,25- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 11,57- 0,00 0,00 11,57- 05-28 DESP. FRAUDES - BENEFICIARIOS - INSS 160,24- 919,00 0,00 1.079,24- 55-05 FRAUDES - CANAL NET EMPRESA - RO 0,00 9.968,00 0,00 9.968,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.447,14- 2.878,52 0,00 11.325,66- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 9.166,54- 3.255,26 0,00 12.421,80- 90000003 COMPENSACAO 22.772.372,90 36.445.754,72 34.792.213,54 21.118.831,72 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 22.772.370,90 36.445.754,72 34.792.213,54 21.118.829,72 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 11.072.933,46 11.072.933,46 10.460.659,17 10.460.659,17 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 2.709.366,09 2.709.366,09 2.557.740,91 2.557.740,91 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.709.366,09 2.709.366,09 2.557.740,91 2.557.740,91 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 8.363.567,37 8.363.567,37 7.902.918,26 7.902.918,26 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 8.363.567,37 8.363.567,37 7.902.918,26 7.902.918,26 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 11.699.437,44 25.372.821,26 24.331.554,37 10.658.170,55 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 3.858,53 10,73 10,73 3.858,53 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 11.033.099,22 9.469.847,26 8.870.535,80 10.433.787,76 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 22,27 0,00 0,11 22,38 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 4.797,16 95.761,65 91.264,49 300,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 20.903,00 1.365.695,15 1.365.333,15 20.541,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 26.500,00 26.500,00 0,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 55.069,11 646.574,53 601.860,12 10.354,70 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 510.698,15 12.828.448,65 12.501.258,68 183.508,18 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 44.490,00 939.983,29 901.291,29 5.798,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 134.895.512,77 1.898.398.873,89 1.877.710.557,60 114.207.196,48 99999999 TOTAL GERAL 0,00 3.549.639.218,98 3.549.639.218,98 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 05/2017 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 93.088.364,76- 598.647.103,23 667.801.602,47 23.933.865,52- 11000006 DISPONIBILIDADES 2.374.257,53- 34.494.548,86 35.441.836,30 1.426.970,09- 11100009 CAIXA 2.374.257,53- 34.494.548,86 35.441.836,30 1.426.970,09- 11110006 CAIXA 2.374.257,53- 34.494.548,86 35.441.836,30 1.426.970,09- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 518.717,39- 19.376.785,65 19.326.441,34 569.061,70- 01-17 DEPOSITO NA ATM 21.447,00- 1.996.020,45 1.999.807,45 17.660,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 1.785.330,00- 7.445.770,00 8.425.200,00 805.900,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 48.763,14- 2.074.885,42 2.089.300,17 34.348,39- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 1.087,34 1.087,34 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 87.064.760,35- 493.991.423,27 562.677.048,43 18.379.135,19- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 87.064.760,35- 493.991.423,27 562.677.048,43 18.379.135,19- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 87.064.760,35- 491.542.879,27 560.228.504,43 18.379.135,19- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 12.243.942,87- 14.392.771,88 14.628.956,42 12.007.758,33- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 66.409.535,05- 332.047.675,25 398.457.210,30 0,00 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 1.208.784,63- 33.826.384,49 34.564.254,49 470.914,63- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 7.124.537,49- 102.299.680,62 103.599.681,83 5.824.536,28- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 6.022,00- 2.002.646,61 2.008.668,61 0,00 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 0,00 4.428.559,66 4.352.633,71 75.925,95- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 71.938,31- 2.535.169,66 2.607.107,97 0,00 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 1.037,44 1.037,44 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 8.943,90 8.943,90 0,00 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 9,76 9,76 0,00 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 0,00 2.448.544,00 2.448.544,00 0,00 44-47 DEP.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS-SPED 0,00 2.438.494,00 2.438.494,00 0,00 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 0,00 10.050,00 10.050,00 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 3.649.346,88- 66.406.479,70 65.928.066,34 4.127.760,24- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 3.558.524,89- 66.245.521,39 65.826.846,53 3.977.199,75- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 7.487,65- 250.386,52 251.291,13 6.583,04- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 1.445,59- 12.548,94 13.109,55 884,98- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 719,83- 3.041,31 3.571,20 189,94- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 4.636,70- 59.033,56 59.140,92 4.529,34- 61-48 CONTAS CORR.SEM LIMITES-FUNCIONARIO-SPED 0,00 5,52 5,52 0,00 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 685,53- 153.840,58 153.547,33 978,78- 61-50 CONTAS CORRENTES VINCULADAS-SPED 0,00 2.441,89 2.441,89 0,00 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 19.474,72 19.474,72 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 1.850.574,88- 64.277.055,42 64.255.946,58 1.871.683,72- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 707.789,64- 33.018.261,82 33.048.040,12 678.011,34- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 636.576,75- 32.654.073,04 32.689.371,40 601.278,39- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 181,96- 178.359,72 178.276,68 265,00- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 908,19- 11.204,77 10.596,98 1.515,98- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 70.122,74- 91.303,47 86.474,24 74.951,97- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 83.320,82 83.320,82 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 1.142.785,24- 31.258.793,60 31.207.906,46 1.193.672,38- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 1.112.456,06- 31.169.014,01 31.135.448,21 1.146.021,86- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 30.329,18- 50.617,07 33.295,73 47.650,52- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 39.162,52 39.162,52 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.700.462,36- 1.718.079,45 1.319.608,82 2.098.932,99- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 48.200,04 601.132,89 106.505,60 446.427,25- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 6.043,88- 17.176,02 23.219,90 0,00 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 0,00 46.076,42 28.134,96 17.941,46- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 8.000,00- 491.000,00 8.000,00 491.000,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 61.994,50 38.583,68 38.865,97 62.276,79 65-32 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PF-CART.131 249,42 267,36 255,36 237,42 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 8.029,41 8.029,41 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.748.662,40- 1.116.946,56 1.213.103,22 1.652.505,74- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.741.555,09- 1.112.404,90 1.206.697,72 1.647.262,27- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 7.107,31- 4.541,66 6.405,50 5.243,47- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 90.821,99- 160.958,31 101.219,81 150.560,49- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 90.821,99- 9.267,33 100.089,32 0,00 16305108 CUSTEIO - PECUARIA 90.821,99- 9.267,33 100.089,32 0,00 25-53 RRF JRS.CUST.PEC.RPL BRADESCO POS 1.371,59- 98,77 1.470,36 0,00 80-56 CUSTEIO PECUARIO-RPL-BRAD-POS 89.450,40- 1.470,36 90.920,76 0,00 86-56 APMO CUST.PECUARIA RPL POS 0,00 7.698,20 7.698,20 0,00 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 0,00 151.690,98 1.130,49 150.560,49- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 0,00 151.690,98 1.130,49 150.560,49- 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 560,49 560,49 0,00 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 0,00 151.130,49 570,00 150.560,49- 18000009 OUTROS CREDITOS 0,00 3.754.651,40 3.754.651,40 0,00 18800003 DIVERSOS(+/-) 0,00 3.754.651,40 3.754.651,40 0,00 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 0,00 3.754.651,40 3.754.651,40 0,00 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 1.978,96 1.978,96 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 04-72 SAQUE OFF LINE-CARTÃO VISA ELECTRON 0,00 320,00 320,00 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 4.764,53 4.764,53 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 10.242,93 10.242,93 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 774.579,41 774.579,41 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 180,00 180,00 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.906.370,33 2.906.370,33 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 489,77 489,77 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 937,00 937,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 937,00 937,00 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 800,00 800,00 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 0,00 779,74 779,74 0,00 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 202,00 202,00 0,00 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 0,00 3.480,79 3.480,79 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 39.374,22 39.374,22 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 114,72 114,72 0,00 30000001 COMPENSACAO 21.118.831,72- 31.299.121,03 31.785.764,64 20.632.188,11- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 21.118.829,72- 31.299.121,03 31.785.764,64 20.632.186,11- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 10.460.659,17- 10.207.787,46 10.460.659,17 10.207.787,46- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.557.740,91- 2.550.084,12 2.557.740,91 2.550.084,12- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.902.918,26- 7.657.703,34 7.902.918,26 7.657.703,34- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 10.658.170,55- 21.091.333,57 21.325.105,47 10.424.398,65- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 3.858,53- 948,89 872,89 3.934,53- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 10.433.787,76- 9.921.391,70 10.181.743,62 10.173.435,84- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 22,38- 0,10 0,00 22,48- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 300,00- 220.227,89 212.162,89 8.365,00- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 20.541,00- 1.645.057,92 1.652.388,92 13.210,00- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 930,00 930,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 183.508,18- 7.903.234,90 7.889.781,11 196.961,97- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 10.354,70- 618.906,07 613.160,84 16.099,93- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 5.798,00- 780.636,10 774.065,20 12.368,90- 39999993 TOTAL DO ATIVO 114.207.196,48- 629.946.224,26 699.587.367,11 44.566.053,63- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 92.120.757,03 973.796.325,54 904.357.778,21 22.682.209,70 41000007 DEPOSITOS 13.438.475,48 175.410.228,86 174.896.409,49 12.924.656,11 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.780.602,99 163.752.356,37 163.357.211,77 1.385.458,39 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 776.421,29 115.098.646,75 115.034.932,67 712.707,21 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 306.379,45 105.980.659,23 106.035.388,83 361.109,05 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 126,98 41.709,26 45.996,85 4.414,57 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 1.039,57 6.830,75 5.791,18 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 630,08 630,08 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 4.863,76 26,50 105,98 4.943,24 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 464.000,48 9.059.809,77 8.938.042,64 342.233,35 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 11,05 8.981,16 8.977,11 7,00 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 538.764,78 38.656.183,88 38.656.966,12 539.547,02 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 523.360,15 38.566.075,54 38.567.562,62 524.847,23 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 12.860,52 1.965,76 2.496,02 13.390,78 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 2.544,11 88.142,58 86.907,48 1.309,01 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 1,52 327,14 325,62 0,00 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 1,52 327,14 325,62 0,00 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 1,52 327,14 325,62 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 14.796,60 1.120.744,61 1.107.018,17 1.070,16 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 14.796,60 1.120.744,61 1.107.018,17 1.070,16 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 14.796,60 1.120.744,61 1.107.018,17 1.070,16 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 450.618,80 8.869.361,66 8.550.876,86 132.134,00 41185991 OUTROS 450.618,80 8.869.361,66 8.550.876,86 132.134,00 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 1.265,82 533.851,88 532.954,83 368,77 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 5.841,29 1.639.921,59 1.659.669,23 25.588,93 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 434.698,03 6.589.911,56 6.248.398,45 93.184,92 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 8.813,66 105.676,63 109.854,35 12.991,38 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 7.092,33 7.092,33 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 7.092,33 7.092,33 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 7.092,33 7.092,33 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 10.460.659,17 10.460.659,17 10.207.787,46 10.207.787,46 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 10.012.136,31 10.012.136,31 9.767.412,14 9.767.412,14 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 22,38 22,38 22,48 22,48 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 2.247.983,67 2.247.983,67 2.237.011,44 2.237.011,44 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 19.423,84 19.423,84 20.864,28 20.864,28 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 605,79 605,79 3.738,50 3.738,50 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 6.604,46 6.604,46 8.445,08 8.445,08 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 214,94 214,94 1.281,28 1.281,28 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 7.737.281,23 7.737.281,23 7.496.049,08 7.496.049,08 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 448.522,86 448.522,86 440.375,32 440.375,32 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 302.915,46 302.915,46 303.323,84 303.323,84 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 145.607,40 145.607,40 137.051,48 137.051,48 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 1.197.213,32 1.197.213,32 1.331.410,26 1.331.410,26 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 1.197.213,32 1.197.213,32 1.331.410,26 1.331.410,26 41510102 COM CERTIFICADO 1.197.213,32 1.197.213,32 1.331.410,26 1.331.410,26 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 1.197.213,32 1.197.213,32 1.331.410,26 1.331.410,26 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 875.851,48 875.851,48 742.558,39 742.558,39 42100009 CARTEIRA PROPRIA 875.851,48 875.851,48 742.558,39 742.558,39 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 875.851,48 875.851,48 742.558,39 742.558,39 42110659 DEBENTURES 875.851,48 875.851,48 742.558,39 742.558,39 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 875.851,48 875.851,48 742.558,39 742.558,39 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 82.223,66 82.223,66 82.807,15 82.807,15 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 82.223,66 82.223,66 82.807,15 82.807,15 43240009 OBRIGS.P/EMIS.LETRAS DE CRED.DO AGRONEGO 82.223,66 82.223,66 82.807,15 82.807,15 43240102 EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013 82.223,66 82.223,66 82.807,15 82.807,15 43-33 OBRIG.EMIS.LCA APOS 23.05.2013 82.223,66 82.223,66 82.807,15 82.807,15 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 3.106.331,86 3.106.331,86 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 3.106.331,86 3.106.331,86 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 3.106.331,86 3.106.331,86 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 3.106.331,86 3.106.331,86 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 77.679.579,95 782.516.487,78 713.708.944,64 8.872.036,81 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 475,92 8.108.926,41 8.108.450,49 0,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 475,92 475,92 0,00 0,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 475,92 475,92 0,00 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 8.107.366,25 8.107.366,25 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 8.107.366,25 8.107.366,25 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.084,24 1.084,24 0,00 45180909 OUTROS 0,00 1.084,24 1.084,24 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 1.084,24 1.084,24 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 77.679.104,03 774.407.561,37 705.600.494,15 8.872.036,81 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 77.679.104,03 767.849.058,37 699.041.991,15 8.872.036,81 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 43.947.330,70 43.947.330,70 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 0,00 419.606.195,68 422.304.786,71 2.698.591,03 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 79.539.448,82 79.539.448,82 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 0,00 31.736,50 31.736,50 0,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 7.396.193,59 10.560.558,84 9.337.811,03 6.173.445,78 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 112.661.255,32 112.661.255,32 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 1.175,57 17.051,71 15.876,14 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 2.783.248,02 2.783.248,02 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 514.594,43 6.939.261,83 6.424.667,40 0,00 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 1.457,50 1.457,50 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 0,00 268,66 268,66 0,00 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 69.767.132,59 88.418.077,88 18.650.945,29 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 7,85 87,67 79,82 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 3.343.079,24 3.343.079,24 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 0,00 6.558.503,00 6.558.503,00 0,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 0,00 6.538.403,00 6.538.403,00 0,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 20.100,00 20.100,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 44.626,46 11.805.201,90 11.820.726,68 60.151,24 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 68.754,49 68.754,49 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 36.799,51 36.799,51 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 36.799,51 36.799,51 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 36.799,51 36.799,51 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 2.375,57 2.375,57 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 2.375,57 2.375,57 0,00 18-47 IMPOSTOS ESTADUAIS-SAO PAULO 0,00 102,80 102,80 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 2.272,77 2.272,77 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 29.579,41 29.579,41 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 29.579,41 29.579,41 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 9.693,66 9.693,66 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 9.693,66 9.693,66 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 2.513,89 2.513,89 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 2.513,89 2.513,89 0,00 49420902 OUTROS 0,00 7.179,77 7.179,77 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 7.179,77 7.179,77 0,00 49900006 DIVERSAS 44.626,46 11.726.753,75 11.742.278,53 60.151,24 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 8.426.711,97 8.426.711,97 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 8.426.711,97 8.426.711,97 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 8.426.711,97 8.426.711,97 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 43.179,06 3.113.367,23 3.115.672,81 45.484,64 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 43.179,06 3.113.367,23 3.115.672,81 45.484,64 07-38 C/C - CONTA SALARIO 43.179,06 3.113.367,23 3.115.672,81 45.484,64 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1.447,40 186.674,55 199.893,75 14.666,60 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 1.447,40 82.225,88 80.778,48 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 4.683,97 4.683,97 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 4.683,97 4.683,97 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 13.595,55 13.595,55 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 0,00 3.350,00 3.350,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 46.098,48 60.765,08 14.666,60 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 4.605,15 4.605,15 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 90,00 90,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 19.341,55 19.341,55 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.165.090,16 34.866,80 362.620,16 1.492.843,52 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.165.090,16 34.866,80 362.620,16 1.492.843,52 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 598.197,77 33.479,18 212.292,65 777.011,24 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 16.260,68 16.680,75 18.355,73 17.935,66 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 10.249,22 16.680,75 17.417,50 10.985,97 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 5.948,10 0,00 924,17 6.872,27 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 63,36 0,00 14,06 77,42 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 413.818,34 16.769,02 154.093,89 551.143,21 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 326.348,33 16.619,13 103.476,82 413.206,02 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 322.241,42 6.022,15 91.293,41 407.512,68 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 4.106,91 10.596,98 12.183,41 5.693,34 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 87.470,01 149,89 50.617,07 137.937,19 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 87.470,01 149,89 50.617,07 137.937,19 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 159.284,75 29,41 39.029,47 198.284,81 09-68 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PF-CART.131 778,29 0,00 267,36 1.045,65 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 156.976,25 0,00 38.583,68 195.559,93 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 1.530,21 29,41 178,43 1.679,23 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 8.834,00 0,00 253,07 9.087,07 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 8.834,00 0,00 98,77 8.932,77 98-98 CUSTEIO PEC.RPL-BRAD.POS 0,00 0,00 154,30 154,30 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 0,00 0,00 560,49 560,49 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 0,00 0,00 560,49 560,49 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 562.033,92 911,70 145.380,99 706.503,21 71740007 RENDAS DE COBRANCA 25.011,88 0,00 6.180,79 31.192,67 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 22.708,49 0,00 4.651,57 27.360,06 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 2.303,39 0,00 1.529,22 3.832,61 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,50 0,00 0,00 0,50 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 0,50 0,00 0,00 0,50 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 381.373,53 785,40 97.487,27 478.075,40 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 29.934,46 274,40 7.466,73 37.126,79 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 108.967,95 64,30 28.075,58 136.979,23 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 62.785,81 446,70 14.576,18 76.915,29 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 176.847,99 0,00 46.647,93 223.495,92 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 2.837,32 0,00 720,85 3.558,17 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 25.691,13 57,90 5.824,62 31.457,85 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 550,40 0,00 130,90 681,30 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 550,40 0,00 130,90 681,30 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 100,10 0,00 23,10 123,20 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 100,10 0,00 23,10 123,20 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 3.102,00 0,00 155,10 3.257,10 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 3.102,00 0,00 155,10 3.257,10 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 175,50 0,00 12,20 187,70 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 175,50 0,00 12,20 187,70 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 85,40 0,00 13,50 98,90 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 85,40 0,00 13,50 98,90 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 5.266,75 0,00 924,10 6.190,85 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 5.266,75 0,00 924,10 6.190,85 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 48,50 0,00 11,00 59,50 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 48,50 0,00 11,00 59,50 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 4.088,35 0,00 1.024,95 5.113,30 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 4.088,35 0,00 1.024,95 5.113,30 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 3.127,00 0,00 702,40 3.829,40 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 3.127,00 0,00 702,40 3.829,40 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 4.745,25 0,00 1.046,80 5.792,05 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 4.737,25 0,00 1.046,80 5.784,05 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 8,00 0,00 0,00 8,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 4.401,88 57,90 1.780,57 6.124,55 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 4.401,88 57,90 1.780,57 6.124,55 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 338,25 0,00 71,75 410,00 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 338,25 0,00 71,75 410,00 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 140,00 0,00 36,00 176,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 198,25 0,00 35,75 234,00 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 82.279,60 68,40 18.215,14 100.426,34 71798011 CADASTRO 24,00 0,00 0,00 24,00 98-01 TAR. FICHA CADASTRAL PJ 24,00 0,00 0,00 24,00 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 9.878,05 0,00 2.270,10 12.148,15 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.317,45 0,00 282,60 1.600,05 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 3.754,50 0,00 698,50 4.453,00 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 438,55 0,00 139,20 577,75 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 4.367,55 0,00 1.149,80 5.517,35 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 3.856,60 0,00 918,65 4.775,25 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 1.827,60 0,00 661,15 2.488,75 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 2.029,00 0,00 257,50 2.286,50 71798042 OPERACOES DE CREDITO 15.209,95 0,00 2.962,25 18.172,20 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 15.209,95 0,00 2.962,25 18.172,20 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 53.311,00 68,40 12.064,14 65.306,74 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 270,51 0,00 43,70 314,21 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 180,00 0,00 45,00 225,00 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 52.803,29 68,40 11.935,84 64.670,73 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 57,20 0,00 39,60 96,80 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 47.339,03 0,00 17.601,42 64.940,45 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 239,40 0,00 74,10 313,50 94-58 TFA.S/ SERVICOS-MALOTE PERSONALIZADO 588,60 0,00 190,00 778,60 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 830,80 0,00 415,40 1.246,20 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 1.116,28 0,00 324,88 1.441,16 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 13.331,12 0,00 3.917,74 17.248,86 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 113,40 0,00 15,20 128,60 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 512,50 0,00 642,00 1.154,50 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 124,95 0,00 27,30 152,25 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 270,40 0,00 35,75 306,15 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 1.170,00 0,00 2.945,00 4.115,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 4.891,11 0,00 1.315,00 6.206,11 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 4.630,00 0,00 2.580,00 7.210,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 1,00 0,00 0,00 1,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 427,39 0,00 111,02 538,41 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 758,32 0,00 191,52 949,84 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 1.932,67 0,00 625,91 2.558,58 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 8,06 0,00 1,84 9,90 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 1.460,42 0,00 439,00 1.899,42 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 4.117,17 0,00 1.128,49 5.245,66 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 5.290,03 0,00 1.421,10 6.711,13 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 5.525,41 0,00 1.200,17 6.725,58 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 4.858,47 475,92 4.946,52 9.329,07 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 4.858,47 475,92 4.946,52 9.329,07 09-13 DIFERENCAS DE COMPENSACAO 1.070,07 475,92 4.675,92 5.270,07 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 3.788,40 0,00 270,60 4.059,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 197.482,43- 43.768,94 63,67 241.187,70- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 197.482,43- 43.768,94 63,67 241.187,70- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 130.777,85- 28.580,00 63,67 159.294,18- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 19.976,47- 5.082,07 0,00 25.058,54- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 19.850,82- 5.050,35 0,00 24.901,17- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 125,65- 31,72 0,00 157,37- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 59.552,84- 14.888,21 0,00 74.441,05- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 59.552,84- 14.888,21 0,00 74.441,05- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 290,98- 12,85 0,00 303,83- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO 290,98- 12,85 0,00 303,83- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 22.940,07- 3.968,64 63,67 26.845,04- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 22.940,07- 3.968,64 63,67 26.845,04- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 13.822,60- 1.616,24 63,67 15.375,17- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 9.117,47- 2.352,40 0,00 11.469,87- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 107,07- 124,99 0,00 232,06- 05-06 DESPESAS DE MATERIAIS 107,07- 124,99 0,00 232,06- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 1.432,03- 601,58 0,00 2.033,61- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 1.432,03- 601,58 0,00 2.033,61- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.100,67- 1.798,53 0,00 9.899,20- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 8.100,67- 1.798,53 0,00 9.899,20- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 549,58- 42,45 0,00 592,03- 05-03 COMISSOES E TAXAS PAGAS. 211,23- 0,00 0,00 211,23- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 338,35- 42,45 0,00 380,80- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 886,33- 391,30 0,00 1.277,63- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 886,33- 391,30 0,00 1.277,63- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 2.141,20- 529,60 0,00 2.670,80- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 2.141,20- 529,60 0,00 2.670,80- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 5.821,69- 0,00 0,00 5.821,69- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 5.821,69- 0,00 0,00 5.821,69- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8.978,92- 1.139,78 0,00 10.118,70- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 6.311,42- 489,78 0,00 6.801,20- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 2.667,50- 650,00 0,00 3.317,50- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 66.704,58- 15.188,94 0,00 81.893,52- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 28.252,06- 7.179,77 0,00 35.431,83- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 28.252,06- 7.179,77 0,00 35.431,83- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 38.452,52- 8.009,17 0,00 46.461,69- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 3.646,25- 318,07 0,00 3.964,32- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 11,57- 0,00 0,00 11,57- 05-28 DESP. FRAUDES - BENEFICIARIOS - INSS 1.079,24- 0,00 0,00 1.079,24- 55-05 FRAUDES - CANAL NET EMPRESA - RO 9.968,00- 0,00 0,00 9.968,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 11.325,66- 4.306,43 0,00 15.632,09- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 0,00 358,98 0,00 358,98- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 12.421,80- 3.025,69 0,00 15.447,49- 90000003 COMPENSACAO 21.118.831,72 31.645.950,64 31.159.307,03 20.632.188,11 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 21.118.829,72 31.645.950,64 31.159.307,03 20.632.186,11 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 10.460.659,17 10.460.659,17 10.207.787,46 10.207.787,46 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 2.557.740,91 2.557.740,91 2.550.084,12 2.550.084,12 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.557.740,91 2.557.740,91 2.550.084,12 2.550.084,12 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 7.902.918,26 7.902.918,26 7.657.703,34 7.657.703,34 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.902.918,26 7.902.918,26 7.657.703,34 7.657.703,34 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 10.658.170,55 21.185.291,47 20.951.519,57 10.424.398,65 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 3.858,53 872,89 948,89 3.934,53 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 10.433.787,76 10.181.743,62 9.921.391,70 10.173.435,84 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 22,38 0,00 0,10 22,48 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 300,00 178.012,89 186.077,89 8.365,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 20.541,00 1.546.724,92 1.539.393,92 13.210,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 930,00 930,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 10.354,70 613.160,84 618.906,07 16.099,93 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 183.508,18 7.889.781,11 7.903.234,90 196.961,97 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 5.798,00 774.065,20 780.636,10 12.368,90 99999995 TOTAL DO PASSIVO 114.207.196,48 1.005.520.911,92 935.879.769,07 44.566.053,63 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.635.467.136,18 1.635.467.136,18 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 06/2017 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 23.933.865,52- 314.839.995,02 307.828.216,29 30.945.644,25- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.426.970,09- 36.649.357,73 37.362.969,02 713.358,80- 11100009 CAIXA 1.426.970,09- 36.649.357,73 37.362.969,02 713.358,80- 11110006 CAIXA 1.426.970,09- 36.649.357,73 37.362.969,02 713.358,80- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 569.061,70- 20.760.692,80 21.196.202,70 133.551,80- 01-17 DEPOSITO NA ATM 17.660,00- 1.889.169,52 1.886.735,52 20.094,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 805.900,00- 7.829.598,47 8.116.628,47 518.870,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 0,00 4.070.000,00 4.070.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 34.348,39- 2.099.131,86 2.092.637,25 40.843,00- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 765,08 765,08 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 18.379.135,19- 210.400.404,03 203.056.228,13 25.723.311,09- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 18.379.135,19- 210.400.404,03 203.056.228,13 25.723.311,09- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 18.379.135,19- 192.794.016,03 186.333.834,13 24.839.317,09- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 12.007.758,33- 12.856.701,44 13.137.710,76 11.726.749,01- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 470.914,63- 64.532.436,40 62.222.426,80 2.780.924,23- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 5.824.536,28- 94.102.254,03 93.360.074,92 6.566.715,39- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 0,00 4.970.555,49 4.475.865,41 494.690,08- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 75.925,95- 6.643.657,85 4.169.094,63 2.550.489,17- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 0,00 4.760.081,36 4.329.095,82 430.985,54- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 1.493,62 1.493,62 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 4.926.835,84 4.638.072,17 288.763,67- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 0,00 17.606.388,00 16.722.394,00 883.994,00- 44-47 DEP.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS-SPED 0,00 17.150.988,00 16.289.764,00 861.224,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 0,00 455.400,00 432.630,00 22.770,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 4.127.760,24- 64.051.518,19 63.670.304,08 4.508.974,35- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 3.977.199,75- 64.049.263,65 63.669.176,81 4.357.286,59- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.583,04- 217.917,84 222.528,47 1.972,41- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 884,98- 8.593,04 8.870,04 607,98- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 189,94- 1.691,88 1.738,86 142,96- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 4.529,34- 76.704,13 81.076,63 156,84- 61-48 CONTAS CORR.SEM LIMITES-FUNCIONARIO-SPED 0,00 94,39 47,22 47,17- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 978,78- 94.908,12 94.869,44 1.017,46- 61-50 CONTAS CORRENTES VINCULADAS-SPED 0,00 4.586,15 4.586,15 0,00 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 31.340,13 31.340,13 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 1.871.683,72- 61.678.173,64 61.269.144,08 2.280.713,28- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 678.011,34- 31.438.630,09 31.409.243,75 707.397,68- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 601.278,39- 31.021.748,70 30.988.495,99 634.531,10- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 265,00- 228.323,17 228.109,69 478,48- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 1.515,98- 21.399,38 20.883,62 2.031,74- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 74.951,97- 83.665,21 88.260,82 70.356,36- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 83.493,63 83.493,63 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 1.193.672,38- 30.239.543,55 29.859.900,33 1.573.315,60- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 1.146.021,86- 30.139.941,39 29.754.761,07 1.531.202,18- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 47.650,52- 45.501,37 51.038,47 42.113,42- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 54.100,79 54.100,79 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.098.932,99- 2.153.172,17 2.177.504,26 2.074.600,90- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 446.427,25- 1.140.361,59 1.134.777,15 452.011,69- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 0,00 586.000,00 586.000,00 0,00 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 17.941,46- 0,00 17.941,46 0,00 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 491.000,00- 508.300,00 483.000,00 516.300,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 62.276,79 37.866,14 39.688,79 64.099,44 65-32 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PF-CART.131 237,42 180,66 132,11 188,87 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 8.014,79 8.014,79 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.652.505,74- 1.012.810,58 1.042.727,11 1.622.589,21- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.647.262,27- 1.010.148,96 1.039.131,65 1.618.279,58- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 5.243,47- 2.661,62 3.595,46 4.309,63- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 150.560,49- 2.254,54 1.127,27 151.687,76- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 150.560,49- 2.254,54 1.127,27 151.687,76- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 150.560,49- 2.254,54 1.127,27 151.687,76- 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 1.127,27 1.127,27 0,00 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 150.560,49- 1.127,27 0,00 151.687,76- 18000009 OUTROS CREDITOS 0,00 3.738.715,07 3.738.715,06 0,01- 18800003 DIVERSOS(+/-) 0,00 3.738.715,07 3.738.715,06 0,01- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 0,00 3.738.715,07 3.738.715,06 0,01- 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 1.984,56 1.984,56 0,00 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 833,15 833,15 0,00 04-72 SAQUE OFF LINE-CARTÃO VISA ELECTRON 0,00 150,00 150,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,00 174,67 174,67 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 3.324,89 3.324,88 0,01- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 31.888,04 31.888,04 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 582.206,46 582.206,46 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 425,73 425,73 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 3.078.419,59 3.078.419,59 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 2.458,40 2.458,40 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 13.469,03 13.469,03 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 13.469,03 13.469,03 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 0,00 5.774,62 5.774,62 0,00 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 3,00 3,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 3.746,55 3.746,55 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 387,35 387,35 0,00 30000001 COMPENSACAO 20.632.188,11- 39.247.935,21 38.830.507,49 21.049.615,83- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 20.632.186,11- 39.247.935,21 38.830.507,49 21.049.613,83- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 10.207.787,46- 10.203.016,18 10.207.787,46 10.203.016,18- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.550.084,12- 2.507.690,83 2.550.084,12 2.507.690,83- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.657.703,34- 7.695.325,35 7.657.703,34 7.695.325,35- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 10.424.398,65- 29.044.919,03 28.622.720,03 10.846.597,65- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 3.934,53- 2.342,84 2.289,42 3.987,95- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 10.173.435,84- 9.680.397,08 9.684.298,79 10.169.534,13- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 22,48- 0,11 0,00 22,59- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 174,67 174,67 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 8.365,00- 232.883,76 220.471,13 20.777,63- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 13.210,00- 1.722.124,40 1.719.248,86 16.085,54- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 2.353,04 2.353,04 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 196.961,97- 15.744.422,37 15.447.857,00 493.527,34- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 16.099,93- 452.884,47 432.886,93 36.097,47- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 12.368,90- 1.207.336,29 1.113.140,19 106.565,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 44.566.053,63- 354.087.930,23 346.658.723,78 51.995.260,08- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 22.682.209,70 523.915.891,54 530.665.552,34 29.431.870,50 41000007 DEPOSITOS 12.924.656,11 164.963.457,76 165.347.605,91 13.308.804,26 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.385.458,39 153.424.260,04 153.798.167,75 1.759.366,10 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 712.707,21 104.399.093,05 104.439.642,17 753.256,33 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 361.109,05 96.485.309,47 96.495.962,71 371.762,29 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 4.414,57 69.666,70 67.537,63 2.285,50 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 0,52 0,52 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 3.424,88 3.424,88 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 513,04 513,04 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 4.943,24 1.881,67 1.836,32 4.897,89 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 342.233,35 7.835.269,70 7.867.338,39 374.302,04 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 7,00 3.027,07 3.028,68 8,61 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 539.547,02 39.836.442,13 39.804.819,19 507.924,08 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 524.847,23 39.787.805,62 39.758.378,86 495.420,47 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 13.390,78 1.522,23 632,06 12.500,61 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 1.309,01 47.114,28 45.808,27 3,00 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 0,00 32,97 32,97 0,00 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 0,00 32,97 32,97 0,00 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 0,00 32,97 32,97 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.070,16 1.209.351,93 1.213.423,83 5.142,06 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 1.070,16 1.209.351,93 1.213.423,83 5.142,06 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 1.070,16 1.209.351,93 1.213.423,83 5.142,06 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 132.134,00 7.975.914,56 8.336.824,19 493.043,63 41185991 OUTROS 132.134,00 7.975.914,56 8.336.824,19 493.043,63 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 368,77 525.610,53 525.671,95 430,19 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 25.588,93 1.574.631,98 1.557.118,96 8.075,91 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 93.184,92 5.746.847,07 6.138.199,68 484.537,53 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 12.991,38 128.824,98 115.833,60 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 3.425,40 3.425,40 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 3.425,40 3.425,40 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 3.425,40 3.425,40 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 10.207.787,46 10.207.787,46 10.203.016,18 10.203.016,18 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 9.767.412,14 9.767.412,14 9.767.002,90 9.767.002,90 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 22,48 22,48 22,59 22,59 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 2.237.011,44 2.237.011,44 2.193.585,99 2.193.585,99 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 20.864,28 20.864,28 21.139,40 21.139,40 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 3.738,50 3.738,50 2.002,70 2.002,70 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 8.445,08 8.445,08 9.312,20 9.312,20 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 1.281,28 1.281,28 1.005,16 1.005,16 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 7.496.049,08 7.496.049,08 7.539.934,86 7.539.934,86 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 440.375,32 440.375,32 436.013,28 436.013,28 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 303.323,84 303.323,84 303.764,89 303.764,89 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 137.051,48 137.051,48 132.248,39 132.248,39 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 1.331.410,26 1.331.410,26 1.346.421,98 1.346.421,98 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 1.331.410,26 1.331.410,26 1.346.421,98 1.346.421,98 41510102 COM CERTIFICADO 1.331.410,26 1.331.410,26 1.346.421,98 1.346.421,98 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 1.331.410,26 1.331.410,26 1.346.421,98 1.346.421,98 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 742.558,39 742.558,39 585.467,79 585.467,79 42100009 CARTEIRA PROPRIA 742.558,39 742.558,39 585.467,79 585.467,79 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 742.558,39 742.558,39 585.467,79 585.467,79 42110659 DEBENTURES 742.558,39 742.558,39 585.467,79 585.467,79 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 742.558,39 742.558,39 585.467,79 585.467,79 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 82.807,15 82.807,15 83.322,55 83.322,55 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 82.807,15 82.807,15 83.322,55 83.322,55 43240009 OBRIGS.P/EMIS.LETRAS DE CRED.DO AGRONEGO 82.807,15 82.807,15 83.322,55 83.322,55 43240102 EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013 82.807,15 82.807,15 83.322,55 83.322,55 43-33 OBRIG.EMIS.LCA APOS 23.05.2013 82.807,15 82.807,15 83.322,55 83.322,55 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 3.033.366,06 3.033.366,06 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 3.033.366,06 3.033.366,06 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 3.033.366,06 3.033.366,06 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 3.033.366,06 3.033.366,06 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 8.872.036,81 342.743.387,64 349.268.220,27 15.396.869,44 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 7.749.527,65 7.749.528,39 0,74 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 7.744.336,90 7.744.336,90 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 7.744.336,90 7.744.336,90 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 5.190,75 5.191,49 0,74 45180909 OUTROS 0,00 5.190,75 5.191,49 0,74 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 5.190,75 5.191,49 0,74 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 8.872.036,81 334.993.859,99 341.518.691,88 15.396.868,70 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 8.872.036,81 313.317.471,99 319.842.303,88 15.396.868,70 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 40.998.396,08 40.998.396,08 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 2.698.591,03 14.003.162,51 13.778.802,76 2.474.231,28 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 107.289.398,92 107.289.398,92 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 0,00 6.435,69 303.534,85 297.099,16 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 6.173.445,78 9.751.712,31 11.238.107,17 7.659.840,64 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 103.830.962,74 103.830.962,74 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 4.940.892,77 4.940.892,77 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 5.058.071,87 5.058.071,87 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 0,00 1.645.864,85 6.611.012,32 4.965.147,47 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 1.457,50 1.457,50 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 0,00 0,00 504,09 504,09 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 20.976.200,83 20.976.200,83 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 49,01 95,07 46,06 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 4.814.866,91 4.814.866,91 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 0,00 21.676.388,00 21.676.388,00 0,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 0,00 21.220.988,00 21.220.988,00 0,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 455.400,00 455.400,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 60.151,24 12.350.314,54 12.347.569,76 57.406,46 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 134.133,25 134.133,25 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 49.522,31 49.522,31 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 49.522,31 49.522,31 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 49.522,31 49.522,31 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 5.735,84 5.735,84 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 5.735,84 5.735,84 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 5.735,84 5.735,84 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 78.875,10 78.875,10 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 78.875,10 78.875,10 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 11.879,75 11.879,75 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 11.879,75 11.879,75 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 4.656,45 4.656,45 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 4.656,45 4.656,45 0,00 49420902 OUTROS 0,00 7.223,30 7.223,30 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 7.223,30 7.223,30 0,00 49900006 DIVERSAS 60.151,24 12.204.301,54 12.201.556,76 57.406,46 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 8.121.798,17 8.121.798,17 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 8.121.798,17 8.121.798,17 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 8.121.798,17 8.121.798,17 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 45.484,64 3.136.449,80 3.144.225,28 53.260,12 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 45.484,64 3.136.449,80 3.144.225,28 53.260,12 07-38 C/C - CONTA SALARIO 45.484,64 3.136.449,80 3.144.225,28 53.260,12 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 14.666,60 946.053,57 935.533,31 4.146,34 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 26.868,40 26.868,40 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 483.000,50 483.000,50 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 2.684,12 2.684,12 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 2.684,12 2.684,12 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 100,00 100,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 14.666,60 415.924,46 404.716,02 3.458,16 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 13.982,93 14.671,11 688,18 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 158,35 158,35 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 650,69 650,69 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.492.843,52 36.631,31 342.443,81 1.798.656,02 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.492.843,52 36.631,31 342.443,81 1.798.656,02 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 777.011,24 31.602,60 202.513,80 947.922,44 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 17.935,66 10.608,90 12.619,65 19.946,41 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 10.985,97 10.608,90 11.324,39 11.701,46 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 6.872,27 0,00 1.282,43 8.154,70 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 77,42 0,00 12,83 90,25 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 551.143,21 20.978,91 152.091,73 682.256,03 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 413.206,02 20.883,62 106.590,36 498.912,76 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 407.512,68 0,00 83.665,21 491.177,89 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 5.693,34 20.883,62 22.925,15 7.734,87 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 137.937,19 95,29 45.501,37 183.343,27 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 137.937,19 95,29 45.501,37 183.343,27 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 198.284,81 14,79 36.675,15 234.945,17 09-68 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PF-CART.131 1.045,65 0,00 180,66 1.226,31 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 195.559,93 0,00 36.479,70 232.039,63 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 1.679,23 14,79 14,79 1.679,23 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 9.087,07 0,00 0,00 9.087,07 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 8.932,77 0,00 0,00 8.932,77 98-98 CUSTEIO PEC.RPL-BRAD.POS 154,30 0,00 0,00 154,30 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 560,49 0,00 1.127,27 1.687,76 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 560,49 0,00 1.127,27 1.687,76 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 706.503,21 898,71 139.462,61 845.067,11 71740007 RENDAS DE COBRANCA 31.192,67 0,00 1.832,09 33.024,76 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 27.360,06 0,00 680,85 28.040,91 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 3.832,61 0,00 1.151,24 4.983,85 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,50 0,00 0,50 1,00 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 0,50 0,00 0,50 1,00 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 478.075,40 305,40 96.070,90 573.840,90 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 37.126,79 180,00 7.318,13 44.264,92 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 136.979,23 20,80 29.235,60 166.194,03 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 76.915,29 104,60 14.610,42 91.421,11 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 223.495,92 0,00 44.134,83 267.630,75 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 3.558,17 0,00 771,92 4.330,09 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 31.457,85 186,91 6.438,88 37.709,82 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 681,30 0,00 62,74 744,04 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 681,30 0,00 62,74 744,04 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 123,20 0,00 38,50 161,70 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 123,20 0,00 38,50 161,70 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 3.257,10 0,00 310,20 3.567,30 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 3.257,10 0,00 310,20 3.567,30 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 187,70 0,00 116,70 304,40 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 187,70 0,00 116,70 304,40 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 98,90 0,00 24,00 122,90 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 98,90 0,00 24,00 122,90 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 6.190,85 0,00 1.150,90 7.341,75 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 6.190,85 0,00 1.150,90 7.341,75 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 59,50 0,00 5,50 65,00 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 59,50 0,00 5,50 65,00 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 5.113,30 0,00 865,00 5.978,30 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 5.113,30 0,00 865,00 5.978,30 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 3.829,40 0,00 850,50 4.679,90 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 3.829,40 0,00 850,50 4.679,90 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 5.792,05 0,00 1.273,80 7.065,85 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 5.784,05 0,00 1.272,80 7.056,85 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 8,00 0,00 1,00 9,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 6.124,55 186,91 1.741,04 7.678,68 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 6.124,55 186,91 1.741,04 7.678,68 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 410,00 0,00 39,15 449,15 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 410,00 0,00 39,15 449,15 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 176,00 0,00 32,00 208,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 234,00 0,00 7,15 241,15 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 100.426,34 316,40 21.458,32 121.568,26 71798011 CADASTRO 24,00 0,00 0,00 24,00 98-01 TAR. FICHA CADASTRAL PJ 24,00 0,00 0,00 24,00 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 12.148,15 0,00 2.580,30 14.728,45 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.600,05 0,00 478,60 2.078,65 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 4.453,00 0,00 951,50 5.404,50 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 577,75 0,00 152,25 730,00 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 5.517,35 0,00 997,95 6.515,30 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 4.775,25 0,00 989,70 5.764,95 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 2.488,75 0,00 719,70 3.208,45 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 2.286,50 0,00 270,00 2.556,50 71798042 OPERACOES DE CREDITO 18.172,20 248,00 4.029,62 21.953,82 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 18.172,20 248,00 4.029,62 21.953,82 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 65.306,74 68,40 13.858,70 79.097,04 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 314,21 0,00 43,70 357,91 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 225,00 0,00 45,00 270,00 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 64.670,73 68,40 13.748,00 78.350,33 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 96,80 0,00 22,00 118,80 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 64.940,45 90,00 13.622,77 78.473,22 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 313,50 0,00 28,50 342,00 94-58 TFA.S/ SERVICOS-MALOTE PERSONALIZADO 778,60 0,00 190,00 968,60 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 1.246,20 0,00 134,00 1.380,20 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 1.441,16 0,00 262,00 1.703,16 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 17.248,86 0,00 4.689,25 21.938,11 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 128,60 0,00 13,30 141,90 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 1.154,50 0,00 386,50 1.541,00 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 152,25 0,00 23,10 175,35 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 306,15 0,00 42,90 349,05 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 4.115,00 0,00 0,00 4.115,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 6.206,11 90,00 1.750,00 7.866,11 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 7.210,00 0,00 1.190,00 8.400,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 1,00 0,00 0,00 1,00 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 538,41 0,00 106,60 645,01 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 949,84 0,00 167,66 1.117,50 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 2.558,58 0,00 628,08 3.186,66 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 9,90 0,00 0,40 10,30 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 1.899,42 0,00 405,90 2.305,32 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 5.245,66 0,00 1.154,33 6.399,99 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 6.711,13 0,00 1.401,68 8.112,81 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 6.725,58 0,00 1.048,57 7.774,15 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 9.329,07 4.130,00 467,40 5.666,47 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 9.329,07 4.130,00 467,40 5.666,47 09-13 DIFERENCAS DE COMPENSACAO 5.270,07 4.130,00 0,00 1.140,07 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 4.059,00 0,00 467,40 4.526,40 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 241.187,70- 44.034,57 340,00 284.882,27- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 241.187,70- 44.034,57 340,00 284.882,27- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 159.294,18- 30.787,22 340,00 189.741,40- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 25.058,54- 4.838,06 0,00 29.896,60- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 24.901,17- 4.806,96 0,00 29.708,13- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 157,37- 31,10 0,00 188,47- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 74.441,05- 14.888,21 0,00 89.329,26- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 74.441,05- 14.888,21 0,00 89.329,26- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 303,83- 13,50 0,00 317,33- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO 303,83- 13,50 0,00 317,33- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 26.845,04- 4.324,12 0,00 31.169,16- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 26.845,04- 4.324,12 0,00 31.169,16- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 15.375,17- 2.044,75 0,00 17.419,92- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 11.469,87- 2.279,37 0,00 13.749,24- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 232,06- 858,78 0,00 1.090,84- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 232,06- 858,78 0,00 1.090,84- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 2.033,61- 779,40 0,00 2.813,01- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 2.033,61- 779,40 0,00 2.813,01- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 9.899,20- 1.523,88 0,00 11.423,08- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 9.899,20- 1.523,88 0,00 11.423,08- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 592,03- 59,05 0,00 651,08- 05-03 COMISSOES E TAXAS PAGAS. 211,23- 0,00 0,00 211,23- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 380,80- 59,05 0,00 439,85- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.277,63- 345,82 340,00 1.283,45- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 1.277,63- 345,82 340,00 1.283,45- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 2.670,80- 936,32 0,00 3.607,12- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 2.670,80- 936,32 0,00 3.607,12- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 5.821,69- 519,21 0,00 6.340,90- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 5.821,69- 519,21 0,00 6.340,90- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 0,00 36,00 0,00 36,00- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 0,00 36,00 0,00 36,00- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 10.118,70- 1.664,87 0,00 11.783,57- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 6.801,20- 1.014,87 0,00 7.816,07- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 3.317,50- 650,00 0,00 3.967,50- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 81.893,52- 13.247,35 0,00 95.140,87- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 35.431,83- 7.223,30 0,00 42.655,13- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 35.431,83- 7.223,30 0,00 42.655,13- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 46.461,69- 6.024,05 0,00 52.485,74- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 3.964,32- 17,46 0,00 3.981,78- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 11,57- 10,68 0,00 22,25- 05-28 DESP. FRAUDES - BENEFICIARIOS - INSS 1.079,24- 0,00 0,00 1.079,24- 55-05 FRAUDES - CANAL NET EMPRESA - RO 9.968,00- 0,00 0,00 9.968,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 15.632,09- 2.794,43 0,00 18.426,52- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 358,98- 0,00 0,00 358,98- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 15.447,49- 3.201,48 0,00 18.648,97- 90000003 COMPENSACAO 20.632.188,11 38.607.443,49 39.024.871,21 21.049.615,83 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 20.632.186,11 38.607.443,49 39.024.871,21 21.049.613,83 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 10.207.787,46 10.207.787,46 10.203.016,18 10.203.016,18 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 2.550.084,12 2.550.084,12 2.507.690,83 2.507.690,83 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.550.084,12 2.550.084,12 2.507.690,83 2.507.690,83 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 7.657.703,34 7.657.703,34 7.695.325,35 7.695.325,35 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.657.703,34 7.657.703,34 7.695.325,35 7.695.325,35 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 10.424.398,65 28.399.656,03 28.821.855,03 10.846.597,65 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 3.934,53 2.289,42 2.342,84 3.987,95 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 10.173.435,84 9.684.473,46 9.680.571,75 10.169.534,13 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 22,48 0,00 0,11 22,59 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 8.365,00 162.171,13 174.583,76 20.777,63 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 13.210,00 1.554.484,86 1.557.360,40 16.085,54 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 2.353,04 2.353,04 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 16.099,93 432.886,93 452.884,47 36.097,47 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 196.961,97 15.447.857,00 15.744.422,37 493.527,34 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 12.368,90 1.113.140,19 1.207.336,29 106.565,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 44.566.053,63 562.604.000,91 570.033.207,36 51.995.260,08 99999999 TOTAL GERAL 0,00 916.691.931,14 916.691.931,14 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 07/2017 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 30.945.644,25- 370.403.288,95 365.982.023,55 35.366.909,65- 11000006 DISPONIBILIDADES 713.358,80- 42.346.866,45 41.451.295,90 1.608.929,35- 11100009 CAIXA 713.358,80- 42.346.866,45 41.451.295,90 1.608.929,35- 11110006 CAIXA 713.358,80- 42.346.866,45 41.451.295,90 1.608.929,35- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 133.551,80- 23.551.824,62 23.088.648,84 596.727,58- 01-17 DEPOSITO NA ATM 20.094,00- 1.650.592,80 1.655.530,80 15.156,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 518.870,00- 9.117.360,00 8.678.010,00 958.220,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 0,00 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 40.843,00- 2.106.468,88 2.108.486,11 38.825,77- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 620,15 620,15 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 25.723.311,09- 251.524.903,19 247.859.159,90 29.389.054,38- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 25.723.311,09- 251.524.903,19 247.859.159,90 29.389.054,38- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 24.839.317,09- 250.435.129,19 245.908.161,90 29.366.284,38- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 11.726.749,01- 13.912.995,49 14.172.716,66 11.467.027,84- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 2.780.924,23- 77.624.441,25 73.865.783,58 6.539.581,90- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 6.566.715,39- 119.996.260,94 117.208.537,32 9.354.439,01- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 494.690,08- 9.434.475,36 9.179.896,24 749.269,20- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 2.550.489,17- 17.318.045,12 19.409.172,84 459.361,45- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 430.985,54- 6.056.536,63 5.981.992,19 505.529,98- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 288.763,67- 6.092.374,40 6.090.063,07 291.075,00- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 883.994,00- 1.089.774,00 1.950.998,00 22.770,00- 44-47 DEP.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS-SPED 861.224,00- 611.604,00 1.472.828,00 0,00 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 22.770,00- 478.170,00 478.170,00 22.770,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 4.508.974,35- 72.009.611,01 72.151.048,37 4.367.536,99- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 4.357.286,59- 72.007.263,59 72.149.874,66 4.214.675,52- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 1.972,41- 640.239,76 631.978,98 10.233,19- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 607,98- 22.087,87 20.515,99 2.179,86- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 142,96- 799,06 852,09 89,93- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 156,84- 75.791,44 72.714,38 3.233,90- 61-48 CONTAS CORR.SEM LIMITES-FUNCIONARIO-SPED 47,17- 305,93 271,15 81,95- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 1.017,46- 458.199,11 454.569,02 4.647,55- 61-50 CONTAS CORRENTES VINCULADAS-SPED 0,00 64.868,26 64.868,26 0,00 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 18.188,09 18.188,09 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 2.280.713,28- 69.884.087,12 69.899.697,18 2.265.103,22- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 707.397,68- 29.234.037,56 29.264.544,14 676.891,10- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 634.531,10- 28.868.198,30 28.895.790,38 606.939,02- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 478,48- 175.538,22 175.825,16 191,54- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 2.031,74- 22.001,84 22.560,85 1.472,73- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 70.356,36- 82.498,85 84.567,40 68.287,81- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 85.800,35 85.800,35 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 1.573.315,60- 40.650.049,56 40.635.153,04 1.588.212,12- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 1.531.202,18- 40.527.773,28 40.531.979,95 1.526.995,51- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 42.113,42- 64.788,11 45.684,92 61.216,61- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 57.488,17 57.488,17 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.074.600,90- 1.482.936,71 1.618.198,50 1.939.339,11- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 452.011,69- 606.061,77 604.448,50 453.624,96- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 32.600,00 32.600,00 0,00 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 516.300,00- 510.300,00 516.300,00 510.300,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 64.099,44 46.634,64 38.986,81 56.451,61 65-32 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PF-CART.131 188,87 164,74 199,30 223,43 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 16.362,39 16.362,39 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.622.589,21- 876.874,94 1.013.750,00 1.485.714,15- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.618.279,58- 871.856,82 1.009.892,22 1.480.244,18- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 4.309,63- 5.018,12 3.857,78 5.469,97- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 151.687,76- 2.347,42 1.173,71 152.861,47- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 151.687,76- 2.347,42 1.173,71 152.861,47- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 151.687,76- 2.347,42 1.173,71 152.861,47- 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 1.173,71 1.173,71 0,00 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 151.687,76- 1.173,71 0,00 152.861,47- 18000009 OUTROS CREDITOS 0,01- 4.521.908,30 4.520.519,38 1.388,93- 18800003 DIVERSOS(+/-) 0,01- 4.521.908,30 4.520.519,38 1.388,93- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 0,01- 4.521.908,30 4.520.519,38 1.388,93- 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 1.996,30 1.996,30 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 6.097,50 6.097,50 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,01- 5.048,96 4.186,93 862,04- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 3.453,55 3.453,55 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 842.705,45 842.705,45 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 3.655.805,21 3.655.805,21 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 390,00 390,00 0,00 40-57 PENDENCIAS ATIVAS DIFERENCA DE MOVIMENTO 0,00 526,89 0,00 526,89- 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 390,00 390,00 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 0,00 1.522,50 1.522,50 0,00 40-67 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 0,00 200,00 200,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 2.753,94 2.753,94 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 18,00 18,00 0,00 30000001 COMPENSACAO 21.049.615,83- 33.041.295,99 33.218.742,68 20.872.169,14- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 21.049.613,83- 33.041.295,99 33.218.742,68 20.872.167,14- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 10.203.016,18- 9.992.528,13 10.203.016,18 9.992.528,13- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.507.690,83- 2.491.206,25 2.507.690,83 2.491.206,25- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.695.325,35- 7.501.321,88 7.695.325,35 7.501.321,88- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 10.846.597,65- 23.048.767,86 23.015.726,50 10.879.639,01- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 3.987,95- 3,82 516,44 3.475,33- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 10.169.534,13- 9.180.477,29 9.386.255,86 9.963.755,56- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 22,59- 0,10 0,00 22,69- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 20.777,63- 186.473,24 202.254,37 4.996,50- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 16.085,54- 1.790.955,80 1.793.016,34 14.025,00- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 2.729,00 2.729,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 493.527,34- 10.491.836,07 10.219.069,85 766.293,56- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 36.097,47- 744.652,04 699.425,14 81.324,37- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 106.565,00- 651.640,50 712.459,50 45.746,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 51.995.260,08- 403.444.584,94 399.200.766,23 56.239.078,79- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 29.431.870,50 580.394.749,64 584.519.879,69 35.070.774,30 41000007 DEPOSITOS 13.308.804,26 176.330.369,06 175.859.240,31 12.837.675,51 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.759.366,10 164.780.930,90 164.354.089,57 1.332.524,77 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 753.256,33 119.328.349,62 119.310.046,04 734.952,75 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 371.762,29 112.178.932,60 112.256.175,78 449.005,47 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 2.285,50 36.943,76 34.659,26 1,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 4.186,92 5.048,96 862,04 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 929,50 929,50 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 4.897,89 6,89 5,89 4.896,89 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 374.302,04 7.092.864,87 6.996.456,15 277.893,32 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 8,61 14.485,08 16.770,50 2.294,03 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 507.924,08 36.472.800,06 36.279.385,85 314.509,87 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 495.420,47 36.430.042,09 36.236.913,63 302.292,01 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 12.500,61 2.204,04 1.918,29 12.214,86 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 3,00 40.553,93 40.553,93 3,00 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 0,00 20,48 20,48 0,00 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 0,00 20,48 20,48 0,00 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 0,00 20,48 20,48 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 5.142,06 1.102.425,13 1.104.161,57 6.878,50 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 5.142,06 1.102.425,13 1.104.161,57 6.878,50 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 5.142,06 1.102.425,13 1.104.161,57 6.878,50 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 493.043,63 7.873.148,69 7.656.288,71 276.183,65 41185991 OUTROS 493.043,63 7.873.148,69 7.656.288,71 276.183,65 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 430,19 681.098,03 681.445,70 777,86 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 8.075,91 1.329.602,47 1.327.503,27 5.976,71 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 484.537,53 5.778.285,88 5.563.177,43 269.429,08 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 84.162,31 84.162,31 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 4.186,92 4.186,92 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 4.186,92 4.186,92 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 4.186,92 4.186,92 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 10.203.016,18 10.203.016,18 9.992.528,13 9.992.528,13 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 9.767.002,90 9.767.002,90 9.553.970,28 9.553.970,28 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 22,59 22,59 22,69 22,69 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 2.193.585,99 2.193.585,99 2.176.772,98 2.176.772,98 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 21.139,40 21.139,40 18.774,54 18.774,54 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 2.002,70 2.002,70 2.695,50 2.695,50 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 9.312,20 9.312,20 6.386,97 6.386,97 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 1.005,16 1.005,16 892,87 892,87 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 7.539.934,86 7.539.934,86 7.348.424,73 7.348.424,73 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 436.013,28 436.013,28 438.557,85 438.557,85 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 303.764,89 303.764,89 307.130,74 307.130,74 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 132.248,39 132.248,39 131.427,11 131.427,11 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 1.346.421,98 1.346.421,98 1.512.622,61 1.512.622,61 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 1.346.421,98 1.346.421,98 1.512.622,61 1.512.622,61 41510102 COM CERTIFICADO 1.346.421,98 1.346.421,98 1.512.622,61 1.512.622,61 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 1.346.421,98 1.346.421,98 1.512.622,61 1.512.622,61 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 585.467,79 585.467,79 520.413,90 520.413,90 42100009 CARTEIRA PROPRIA 585.467,79 585.467,79 520.413,90 520.413,90 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 585.467,79 585.467,79 520.413,90 520.413,90 42110659 DEBENTURES 585.467,79 585.467,79 520.413,90 520.413,90 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 585.467,79 585.467,79 520.413,90 520.413,90 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 83.322,55 83.322,55 83.834,22 83.834,22 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 83.322,55 83.322,55 83.834,22 83.834,22 43240009 OBRIGS.P/EMIS.LETRAS DE CRED.DO AGRONEGO 83.322,55 83.322,55 83.834,22 83.834,22 43240102 EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013 83.322,55 83.322,55 83.834,22 83.834,22 43-33 OBRIG.EMIS.LCA APOS 23.05.2013 83.322,55 83.322,55 83.834,22 83.834,22 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 3.236.320,62 3.236.320,62 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 3.236.320,62 3.236.320,62 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 3.236.320,62 3.236.320,62 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 3.236.320,62 3.236.320,62 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 15.396.869,44 389.039.485,84 393.694.882,32 21.566.039,67 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,74 5.981.549,64 5.981.856,93 308,03 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 0,00 308,03 308,03 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 0,00 0,00 308,03 308,03 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 5.979.766,63 5.979.766,63 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 5.979.766,63 5.979.766,63 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,74 1.783,01 1.782,27 0,00 45180909 OUTROS 0,74 1.783,01 1.782,27 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,74 1.783,01 1.782,27 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 15.396.868,70 383.057.936,20 387.713.025,39 21.565.731,64 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 15.396.868,70 377.946.228,20 380.703.251,39 19.667.665,64 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 43.968.682,32 42.454.908,57 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 2.474.231,28 15.441.509,41 17.706.745,81 4.739.467,68 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 116.596.250,30 116.596.250,30 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 297.099,16 2.024,20 19.819,23 314.894,19 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 7.659.840,64 9.725.000,30 11.329.145,09 9.263.985,43 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 128.773.427,07 128.773.427,07 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 6.093.783,72 6.093.783,72 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 10.022.601,69 10.022.601,69 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 4.965.147,47 5.457.621,53 5.840.818,94 5.348.344,88 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 504,09 0,00 400,31 904,40 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 35.311.576,34 35.311.576,34 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 46,06 45,11 68,11 69,06 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 6.553.706,21 6.553.706,21 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 0,00 5.111.708,00 7.009.774,00 1.898.066,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 0,00 4.633.538,00 6.531.604,00 1.898.066,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 478.170,00 478.170,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 57.406,46 11.119.783,78 11.125.188,32 62.811,00 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 87.629,08 87.629,08 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 15.384,93 15.384,93 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 15.384,93 15.384,93 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 15.384,93 15.384,93 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 3.417,04 3.417,04 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 3.417,04 3.417,04 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 3.417,04 3.417,04 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 68.827,11 68.827,11 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 68.827,11 68.827,11 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 9.649,40 9.649,40 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 9.649,40 9.649,40 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 2.721,36 2.721,36 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 2.721,36 2.721,36 0,00 49420902 OUTROS 0,00 6.928,04 6.928,04 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 6.928,04 6.928,04 0,00 49900006 DIVERSAS 57.406,46 11.022.505,30 11.027.909,84 62.811,00 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 8.141.490,86 8.141.490,86 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 8.141.490,86 8.141.490,86 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 8.141.490,86 8.141.490,86 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 53.260,12 2.761.009,56 2.762.429,91 54.680,47 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 53.260,12 2.761.009,56 2.762.429,91 54.680,47 07-38 C/C - CONTA SALARIO 53.260,12 2.761.009,56 2.762.429,91 54.680,47 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 4.146,34 120.004,88 123.989,07 8.130,53 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 34.685,74 34.685,74 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 16.307,95 16.307,95 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 4.177,54 4.177,54 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 4.177,54 4.177,54 0,00 41-51 PENDENCIAS PASSIVAS - DIF. DE CAIXA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 3.458,16 58.967,93 63.640,30 8.130,53 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 688,18 688,18 0,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 44.600,50 388.511,38 343.910,88 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 44.600,50 388.511,38 343.910,88 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 44.030,85 240.903,79 196.872,94 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,00 21.368,10 24.656,35 3.288,25 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 0,00 21.368,10 23.614,41 2.246,31 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 0,00 0,00 1.017,66 1.017,66 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 0,00 0,00 24,28 24,28 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 0,00 22.600,26 171.484,75 148.884,49 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 0,00 22.560,85 106.696,64 84.135,79 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 0,00 0,00 82.497,52 82.497,52 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 0,00 22.560,85 24.199,12 1.638,27 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 0,00 39,41 64.788,11 64.748,70 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 0,00 39,41 64.788,11 64.748,70 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 0,00 62,49 43.588,98 43.526,49 09-68 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PF-CART.131 0,00 0,00 164,74 164,74 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 0,00 0,10 43.361,85 43.361,75 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 0,00 62,39 62,39 0,00 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 0,00 0,00 1.173,71 1.173,71 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 0,00 0,00 1.173,71 1.173,71 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 569,65 147.145,39 146.575,74 71740007 RENDAS DE COBRANCA 0,00 0,00 1.562,09 1.562,09 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 0,00 0,00 1.220,85 1.220,85 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 0,00 0,00 341,24 341,24 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,00 0,00 7,95 7,95 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 0,00 0,00 7,95 7,95 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 0,00 261,05 97.816,18 97.555,13 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 0,00 52,00 7.231,69 7.179,69 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 0,00 0,00 27.727,91 27.727,91 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 0,00 209,05 14.584,83 14.375,78 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 0,00 0,00 47.405,60 47.405,60 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 0,00 0,00 866,15 866,15 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 0,00 173,70 5.707,37 5.533,67 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 0,00 0,00 63,40 63,40 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 0,00 0,00 63,40 63,40 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 0,00 0,00 310,20 310,20 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 0,00 0,00 310,20 310,20 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 0,00 0,00 24,00 24,00 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 0,00 0,00 24,00 24,00 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 0,00 0,00 16,50 16,50 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 0,00 0,00 16,50 16,50 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 0,00 0,00 1.135,90 1.135,90 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 0,00 0,00 1.135,90 1.135,90 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 0,00 0,00 11,00 11,00 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 0,00 0,00 11,00 11,00 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 0,00 0,00 914,80 914,80 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 0,00 0,00 914,80 914,80 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 0,00 0,00 671,00 671,00 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 0,00 0,00 671,00 671,00 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 0,00 0,00 1.120,40 1.120,40 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 0,00 0,00 1.120,40 1.120,40 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 0,00 173,70 1.440,17 1.266,47 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 0,00 173,70 1.440,17 1.266,47 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 59,15 59,15 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 59,15 59,15 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 0,00 0,00 28,00 28,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 0,00 0,00 31,15 31,15 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 134,90 24.183,70 24.048,80 71798011 CADASTRO 0,00 0,00 24,00 24,00 98-01 TAR. FICHA CADASTRAL PJ 0,00 0,00 24,00 24,00 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 0,00 0,00 3.286,35 3.286,35 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 0,00 0,00 399,20 399,20 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 0,00 0,00 1.056,00 1.056,00 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 0,00 0,00 190,85 190,85 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 0,00 0,00 1.640,30 1.640,30 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 0,00 0,00 687,50 687,50 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 0,00 0,00 485,00 485,00 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 0,00 0,00 202,50 202,50 71798042 OPERACOES DE CREDITO 0,00 62,00 4.898,38 4.836,38 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 0,00 62,00 4.898,38 4.836,38 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 72,90 15.287,47 15.214,57 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 0,00 0,00 47,00 47,00 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 0,00 0,00 47,90 47,90 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 0,00 72,90 15.180,17 15.107,27 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 0,00 0,00 12,40 12,40 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 0,00 0,00 17.808,95 17.808,95 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 0,00 0,00 11,40 11,40 94-58 TFA.S/ SERVICOS-MALOTE PERSONALIZADO 0,00 0,00 190,00 190,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 0,00 0,00 120,60 120,60 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 0,00 0,00 186,02 186,02 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 0,00 0,00 2.924,13 2.924,13 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 0,00 0,00 19,30 19,30 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 0,00 0,00 416,50 416,50 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 0,00 0,00 23,10 23,10 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 0,00 0,00 55,15 55,15 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 0,00 0,00 6.025,00 6.025,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 0,00 0,00 1.105,00 1.105,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 0,00 0,00 2.580,00 2.580,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 0,00 0,00 0,07 0,07 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 0,00 0,00 66,64 66,64 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 0,00 127,87 127,87 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 0,00 0,00 467,45 467,45 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 3,80 3,80 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 0,00 0,00 24,12 24,12 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 0,00 0,00 1.116,10 1.116,10 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 1.258,05 1.258,05 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 0,00 0,00 1.088,65 1.088,65 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 462,20 462,20 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 462,20 462,20 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 0,00 0,00 290,00 290,00 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 0,00 0,00 172,20 172,20 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 0,00 47.775,53 0,00 47.775,53- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 47.775,53 0,00 47.775,53- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 32.813,46 0,00 32.813,46- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 0,00 4.475,47 0,00 4.475,47- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 0,00 4.444,37 0,00 4.444,37- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 0,00 31,10 0,00 31,10- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 0,00 14.888,21 0,00 14.888,21- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 0,00 14.888,21 0,00 14.888,21- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 0,00 13,50 0,00 13,50- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO 0,00 13,50 0,00 13,50- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 0,00 3.142,99 0,00 3.142,99- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 0,00 3.142,99 0,00 3.142,99- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 0,00 863,62 0,00 863,62- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 2.279,37 0,00 2.279,37- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 0,00 1.295,54 0,00 1.295,54- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 0,00 693,66 0,00 693,66- 05-27 COMPRA DE APARELHO TELEFONICO 0,00 601,88 0,00 601,88- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 0,00 400,98 0,00 400,98- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 0,00 400,98 0,00 400,98- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 1.513,42 0,00 1.513,42- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 0,00 1.513,42 0,00 1.513,42- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 0,00 64,20 0,00 64,20- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 0,00 64,20 0,00 64,20- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 45,45 0,00 45,45- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 45,45 0,00 45,45- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 0,00 3.155,77 0,00 3.155,77- 57-63 DESPS.COM SERVICOS DE ENGENHARIA 0,00 2.582,84 0,00 2.582,84- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 0,00 572,93 0,00 572,93- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 0,00 780,40 0,00 780,40- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 0,00 780,40 0,00 780,40- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 1.621,55 0,00 1.621,55- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 0,00 1.621,55 0,00 1.621,55- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 1.415,98 0,00 1.415,98- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 0,00 765,98 0,00 765,98- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 0,00 650,00 0,00 650,00- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 14.962,07 0,00 14.962,07- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 0,00 6.928,04 0,00 6.928,04- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 0,00 6.928,04 0,00 6.928,04- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 8.034,03 0,00 8.034,03- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 0,00 202,92 0,00 202,92- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 0,00 4,20 0,00 4,20- 55-05 FRAUDES - CANAL INTERNET - RO 0,00 1.996,15 0,00 1.996,15- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 2.714,88 0,00 2.714,88- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 0,00 3.115,88 0,00 3.115,88- 90000003 COMPENSACAO 21.049.615,83 32.986.067,71 32.808.621,02 20.872.169,14 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 21.049.613,83 32.986.067,71 32.808.621,02 20.872.167,14 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 10.203.016,18 10.203.016,18 9.992.528,13 9.992.528,13 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 2.507.690,83 2.507.690,83 2.491.206,25 2.491.206,25 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.507.690,83 2.507.690,83 2.491.206,25 2.491.206,25 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 7.695.325,35 7.695.325,35 7.501.321,88 7.501.321,88 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.695.325,35 7.695.325,35 7.501.321,88 7.501.321,88 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 10.846.597,65 22.783.051,53 22.816.092,89 10.879.639,01 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 3.987,95 516,44 3,82 3.475,33 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 10.169.534,13 9.386.255,86 9.180.477,29 9.963.755,56 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 22,59 0,00 0,10 22,69 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 20.777,63 144.729,38 128.948,25 4.996,50 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 16.085,54 1.617.866,36 1.615.805,82 14.025,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 2.729,00 2.729,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 36.097,47 699.425,14 744.652,04 81.324,37 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 493.527,34 10.219.069,85 10.491.836,07 766.293,56 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 106.565,00 712.459,50 651.640,50 45.746,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 51.995.260,08 613.473.193,38 617.717.012,09 56.239.078,79 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.016.917.778,32 1.016.917.778,32 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 08/2017 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 35.366.909,65- 421.418.564,32 420.630.073,97 36.155.400,00- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.608.929,35- 36.945.852,59 35.891.894,93 2.662.887,01- 11100009 CAIXA 1.608.929,35- 36.945.852,59 35.891.894,93 2.662.887,01- 11110006 CAIXA 1.608.929,35- 36.945.852,59 35.891.894,93 2.662.887,01- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 596.727,58- 18.909.075,91 19.421.612,78 84.190,71- 01-17 DEPOSITO NA ATM 15.156,00- 1.436.295,65 1.427.739,65 23.712,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 958.220,00- 8.458.020,00 8.639.820,00 776.420,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 0,00 6.200.000,00 4.450.000,00 1.750.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 38.825,77- 1.938.286,97 1.948.548,44 28.564,30- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 4.174,06 4.174,06 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 29.389.054,38- 309.386.692,23 309.845.442,38 28.930.304,23- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 29.389.054,38- 309.386.692,23 309.845.442,38 28.930.304,23- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 29.366.284,38- 308.748.182,23 309.212.672,38 28.901.794,23- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 11.467.027,84- 12.743.290,60 12.519.170,70 11.691.147,74- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 0,00 20.840.862,19 19.614.929,12 1.225.933,07- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 6.539.581,90- 115.513.903,27 113.980.554,19 8.072.930,98- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 9.354.439,01- 131.783.077,01 134.809.539,83 6.327.976,19- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 749.269,20- 10.932.647,13 11.014.638,28 667.278,05- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 459.361,45- 943.180,52 1.402.541,97 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 505.529,98- 9.238.649,50 9.118.519,28 625.660,20- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 11.236,83 11.236,83 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 291.075,00- 6.741.335,18 6.741.542,18 290.868,00- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 22.770,00- 638.510,00 632.770,00 28.510,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 22.770,00- 638.510,00 632.770,00 28.510,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 4.367.536,99- 72.075.168,25 71.881.818,29 4.560.886,95- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 4.214.675,52- 72.072.802,67 71.880.635,50 4.406.842,69- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 10.233,19- 95.968,85 99.400,72 6.801,32- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 2.179,86- 5.062,47 6.934,43 307,90- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 89,93- 1.576,49 1.543,30 123,12- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 3.233,90- 22.053,85 25.115,89 171,86- 61-48 CONTAS CORR.SEM LIMITES-FUNCIONARIO-SPED 81,95- 248,31 330,26 0,00 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 4.647,55- 54.967,81 53.447,90 6.167,46- 61-50 CONTAS CORRENTES VINCULADAS-SPED 0,00 2.847,25 2.847,25 0,00 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 9.212,67 9.181,69 30,98- 16120008 EMPRESTIMOS 2.265.103,22- 70.254.861,96 70.218.078,13 2.301.887,05- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 676.891,10- 28.635.284,02 28.636.473,89 675.701,23- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 606.939,02- 28.314.476,15 28.319.960,66 601.454,51- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 191,54- 150.881,44 150.652,44 420,54- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 1.472,73- 9.395,13 10.083,81 784,05- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 68.287,81- 81.278,53 76.524,21 73.042,13- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 79.252,77 79.252,77 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 1.588.212,12- 41.619.577,94 41.581.604,24 1.626.185,82- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 1.526.995,51- 41.476.081,81 41.445.485,67 1.557.591,65- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 61.216,61- 71.945,32 64.567,76 68.594,17- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 71.550,81 71.550,81 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.939.339,11- 1.721.971,86 1.563.156,65 2.098.154,32- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 453.624,96- 648.262,16 599.174,84 502.712,28- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 17.600,00 17.600,00 0,00 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 510.300,00- 577.054,73 509.300,00 578.054,73- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 56.451,61 45.116,46 63.752,90 75.088,05 65-32 RAP-DESCONTOS DE RECEBIVEIS PF-CART.131 223,43 173,52 204,49 254,40 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 8.317,45 8.317,45 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.485.714,15- 1.073.709,70 963.981,81 1.595.442,04- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.480.244,18- 1.069.375,58 959.982,90 1.589.636,86- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 5.469,97- 4.334,12 3.998,91 5.805,18- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 152.861,47- 2.365,58 1.182,79 154.044,26- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 152.861,47- 2.365,58 1.182,79 154.044,26- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 152.861,47- 2.365,58 1.182,79 154.044,26- 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 1.182,79 1.182,79 0,00 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 152.861,47- 1.182,79 0,00 154.044,26- 18000009 OUTROS CREDITOS 1.388,93- 3.010.851,25 3.010.918,37 1.321,81- 18800003 DIVERSOS(+/-) 1.388,93- 3.010.851,25 3.010.918,37 1.321,81- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.388,93- 3.010.851,25 3.010.918,37 1.321,81- 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 4.890,65 4.890,65 0,00 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 1.159,72 1.159,72 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,00 0,04 0,04 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 862,04- 7.759,52 7.299,75 1.321,81- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 17.423,97 17.423,97 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 751.764,81 751.764,81 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 3.628,80 3.628,80 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.195.710,26 2.195.710,26 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 12.748,40 12.748,40 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 5.686,00 5.686,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 5.686,00 5.686,00 0,00 40-57 PENDENCIAS ATIVAS DIFERENCA DE MOVIMENTO 526,89- 0,00 526,89 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 0,00 1.387,97 1.387,97 0,00 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 233,00 233,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 2.122,11 2.122,11 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 650,00 650,00 0,00 30000001 COMPENSACAO 20.872.169,14- 31.664.277,29 32.237.329,20 20.299.117,23- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 20.872.167,14- 31.664.277,29 32.237.329,20 20.299.115,23- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 9.992.528,13- 10.056.366,65 9.992.528,13 10.056.366,65- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.491.206,25- 2.490.924,21 2.491.206,25 2.490.924,21- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.501.321,88- 7.565.442,44 7.501.321,88 7.565.442,44- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 10.879.639,01- 21.607.910,64 22.244.801,07 10.242.748,58- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 3.475,33- 2.712,10 3.066,09 3.121,34- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 9.963.755,56- 8.418.939,81 8.357.032,65 10.025.662,72- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 22,69- 0,11 0,00 22,80- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 0,04 0,04 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 4.996,50- 161.633,29 162.819,79 3.810,00- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 14.025,00- 1.569.371,98 1.566.036,98 17.360,00- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 1.151,12 1.151,12 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 766.293,56- 10.198.417,36 10.807.647,32 157.063,60- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 81.324,37- 701.718,33 759.180,58 23.862,12- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 45.746,00- 553.966,50 587.866,50 11.846,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 56.239.078,79- 453.082.841,61 452.867.403,17 56.454.517,23- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 35.070.774,30 649.948.838,46 650.441.833,53 35.563.769,37 41000007 DEPOSITOS 12.837.675,51 178.937.248,02 179.431.438,93 13.331.866,42 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.332.524,77 167.432.097,28 167.462.542,26 1.362.969,75 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 734.952,75 125.952.443,04 125.970.503,79 753.013,50 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 449.005,47 119.500.708,08 119.481.797,52 430.094,91 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 103.319,92 103.543,09 224,17 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 0,10 0,10 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 862,04 7.299,75 7.759,52 1.321,81 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 1.638,56 1.638,56 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 4.896,89 3.030,75 3.031,75 4.897,89 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 277.893,32 6.312.777,59 6.350.978,00 316.093,73 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 2.294,03 23.668,29 21.755,25 380,99 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 314.509,87 32.972.486,43 33.049.834,25 391.857,69 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 302.292,01 32.965.770,62 33.043.387,51 379.908,90 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 12.214,86 301,75 33,68 11.946,79 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 3,00 6.414,06 6.413,06 2,00 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 0,00 54,20 54,20 0,00 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 0,00 54,20 54,20 0,00 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 0,00 54,20 54,20 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 6.878,50 800.895,95 806.586,52 12.569,07 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 6.878,50 800.895,95 806.586,52 12.569,07 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 6.878,50 800.895,95 806.586,52 12.569,07 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 276.183,65 7.698.917,81 7.628.263,65 205.529,49 41185991 OUTROS 276.183,65 7.698.917,81 7.628.263,65 205.529,49 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 777,86 776.714,71 775.966,76 29,91 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 5.976,71 1.446.041,57 1.448.348,97 8.284,11 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 269.429,08 5.287.361,96 5.204.410,18 186.477,30 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 188.799,57 199.537,74 10.738,17 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 7.299,85 7.299,85 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 7.299,85 7.299,85 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 7.299,85 7.299,85 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 9.992.528,13 9.992.528,13 10.056.366,65 10.056.366,65 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 9.553.970,28 9.553.970,28 9.624.066,80 9.624.066,80 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 22,69 22,69 22,80 22,80 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 2.176.772,98 2.176.772,98 2.174.542,39 2.174.542,39 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 18.774,54 18.774,54 20.977,07 20.977,07 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 2.695,50 2.695,50 926,16 926,16 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 6.386,97 6.386,97 8.353,78 8.353,78 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 892,87 892,87 424,12 424,12 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 7.348.424,73 7.348.424,73 7.418.820,48 7.418.820,48 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 438.557,85 438.557,85 432.299,85 432.299,85 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 307.130,74 307.130,74 307.581,12 307.581,12 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 131.427,11 131.427,11 124.718,73 124.718,73 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 1.512.622,61 1.512.622,61 1.912.530,02 1.912.530,02 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 1.512.622,61 1.512.622,61 1.912.530,02 1.912.530,02 41510102 COM CERTIFICADO 1.512.622,61 1.512.622,61 1.912.530,02 1.912.530,02 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 1.512.622,61 1.512.622,61 1.912.530,02 1.912.530,02 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 520.413,90 520.413,90 182.057,65 182.057,65 42100009 CARTEIRA PROPRIA 520.413,90 520.413,90 182.057,65 182.057,65 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 520.413,90 520.413,90 182.057,65 182.057,65 42110659 DEBENTURES 520.413,90 520.413,90 182.057,65 182.057,65 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 520.413,90 520.413,90 182.057,65 182.057,65 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 83.834,22 83.834,22 84.349,44 84.349,44 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 83.834,22 83.834,22 84.349,44 84.349,44 43240009 OBRIGS.P/EMIS.LETRAS DE CRED.DO AGRONEGO 83.834,22 83.834,22 84.349,44 84.349,44 43240102 EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013 83.834,22 83.834,22 84.349,44 84.349,44 43-33 OBRIG.EMIS.LCA APOS 23.05.2013 83.834,22 83.834,22 84.349,44 84.349,44 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.899.396,19 2.899.396,19 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.899.396,19 2.899.396,19 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.899.396,19 2.899.396,19 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.899.396,19 2.899.396,19 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 21.566.039,67 455.572.124,56 455.919.583,42 21.913.498,53 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 308,03 3.342.838,02 3.342.529,99 0,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 308,03 380,03 72,00 0,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 308,03 380,03 72,00 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 3.340.359,09 3.340.359,09 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 3.340.359,09 3.340.359,09 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 2.098,90 2.098,90 0,00 45180909 OUTROS 0,00 2.098,90 2.098,90 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 2.098,90 2.098,90 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 21.565.731,64 452.229.286,54 452.577.053,43 21.913.498,53 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 19.667.665,64 450.135.781,54 445.738.543,43 15.270.427,53 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 40.543.238,79 40.543.238,79 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 4.739.467,68 44.803.922,79 40.064.455,11 0,00 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 156.305.553,47 156.305.553,47 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 314.894,19 335.110,24 20.221,80 5,75 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 9.263.985,43 12.543.994,24 9.839.987,77 6.559.978,96 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 144.615.434,96 144.615.434,96 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 6.747.121,41 6.747.121,41 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 11.766.403,09 11.766.403,09 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 5.348.344,88 6.750.954,36 7.265.440,41 5.862.830,93 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 904,40 0,00 380,10 1.284,50 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 15.849.250,41 18.695.487,64 2.846.237,23 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 69,06 34,70 55,80 90,16 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 9.874.763,08 9.874.763,08 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 1.898.066,00 2.093.505,00 6.838.510,00 6.643.071,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 1.898.066,00 1.454.995,00 6.200.000,00 6.643.071,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 638.510,00 638.510,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 62.811,00 11.935.821,57 11.925.007,90 51.997,33 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 195.911,77 195.911,77 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 133.387,55 133.387,55 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 133.387,55 133.387,55 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 133.387,55 133.387,55 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 1.395,46 1.395,46 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 1.395,46 1.395,46 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 1.395,46 1.395,46 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 61.128,76 61.128,76 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 61.128,76 61.128,76 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 10.158,34 10.158,34 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 10.158,34 10.158,34 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 2.829,70 2.829,70 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 2.829,70 2.829,70 0,00 49420902 OUTROS 0,00 7.328,64 7.328,64 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 7.328,64 7.328,64 0,00 49900006 DIVERSAS 62.811,00 11.729.751,46 11.718.937,79 51.997,33 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 9.031.600,64 9.031.600,64 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 9.031.600,64 9.031.600,64 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 9.031.600,64 9.031.600,64 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 54.680,47 2.360.339,90 2.355.857,45 50.198,02 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 54.680,47 2.360.339,90 2.355.857,45 50.198,02 07-38 C/C - CONTA SALARIO 54.680,47 2.360.339,90 2.355.857,45 50.198,02 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 8.130,53 337.810,92 331.479,70 1.799,31 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 90.149,13 90.149,13 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 177.310,55 177.310,55 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 4.220,71 4.220,71 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 4.220,71 4.220,71 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 500,00 500,00 0,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 1.210,00 1.210,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 8.130,53 52.139,65 45.736,87 1.727,75 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 3.736,17 3.736,17 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 3.024,00 3.024,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 1.300,00 1.371,56 71,56 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 343.910,88 19.005,99 358.769,82 683.674,71 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 343.910,88 19.005,99 358.769,82 683.674,71 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 196.872,94 18.590,59 218.902,65 397.185,00 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 3.288,25 8.477,73 10.015,37 4.825,89 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 2.246,31 8.477,73 8.949,98 2.718,56 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 1.017,66 0,00 1.045,06 2.062,72 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 24,28 0,00 20,33 44,61 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 148.884,49 10.095,41 164.387,86 303.176,94 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 84.135,79 10.091,52 92.442,54 166.486,81 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 82.497,52 7,71 81.278,53 163.768,34 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 1.638,27 10.083,81 11.164,01 2.718,47 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 64.748,70 3,89 71.945,32 136.690,13 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 64.748,70 3,89 71.945,32 136.690,13 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 43.526,49 17,45 43.316,63 86.825,67 09-68 RDAS.DESCONTO DE RECEBIVEIS PF-CART.131 164,74 0,00 173,52 338,26 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 43.361,75 0,00 43.125,66 86.487,41 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 0,00 17,45 17,45 0,00 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 1.173,71 0,00 1.182,79 2.356,50 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 1.173,71 0,00 1.182,79 2.356,50 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 146.575,74 415,40 139.351,74 285.512,08 71740007 RENDAS DE COBRANCA 1.562,09 0,00 1.551,85 3.113,94 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 1.220,85 0,00 1.093,43 2.314,28 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 341,24 0,00 458,42 799,66 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 7,95 0,00 10,55 18,50 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 7,95 0,00 10,55 18,50 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 97.555,13 284,60 97.612,38 194.882,91 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 7.179,69 80,00 7.295,37 14.395,06 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 27.727,91 0,00 27.357,98 55.085,89 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 14.375,78 204,60 14.435,49 28.606,67 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 47.405,60 0,00 47.896,57 95.302,17 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 866,15 0,00 626,97 1.493,12 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 5.533,67 57,90 6.541,41 12.017,18 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 63,40 0,00 45,78 109,18 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 63,40 0,00 45,78 109,18 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 0,00 0,00 7,90 7,90 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 0,00 0,00 7,90 7,90 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 310,20 0,00 1.240,80 1.551,00 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 310,20 0,00 1.240,80 1.551,00 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 24,00 0,00 26,00 50,00 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 24,00 0,00 26,00 50,00 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 16,50 0,00 20,80 37,30 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 16,50 0,00 20,80 37,30 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 1.135,90 0,00 1.032,10 2.168,00 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 1.135,90 0,00 1.032,10 2.168,00 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 11,00 0,00 0,00 11,00 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 11,00 0,00 0,00 11,00 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 914,80 0,00 1.131,05 2.045,85 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 914,80 0,00 1.131,05 2.045,85 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 671,00 0,00 521,50 1.192,50 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 671,00 0,00 521,50 1.192,50 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 1.120,40 0,00 966,00 2.086,40 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 1.120,40 0,00 966,00 2.086,40 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 1.266,47 57,90 1.549,48 2.758,05 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 1.266,47 57,90 1.549,48 2.758,05 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 59,15 0,00 76,00 135,15 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 59,15 0,00 76,00 135,15 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 28,00 0,00 36,00 64,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 31,15 0,00 40,00 71,15 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 24.048,80 72,90 22.017,97 45.993,87 71798011 CADASTRO 24,00 0,00 0,00 24,00 98-01 TAR. FICHA CADASTRAL PJ 24,00 0,00 0,00 24,00 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 3.286,35 0,00 2.956,65 6.243,00 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 399,20 0,00 424,60 823,80 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 1.056,00 0,00 1.193,50 2.249,50 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 190,85 0,00 111,25 302,10 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 1.640,30 0,00 1.227,30 2.867,60 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 687,50 0,00 897,05 1.584,55 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 485,00 0,00 616,25 1.101,25 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 202,50 0,00 280,80 483,30 71798042 OPERACOES DE CREDITO 4.836,38 0,00 4.517,08 9.353,46 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 4.836,38 0,00 4.517,08 9.353,46 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 15.214,57 72,90 13.647,19 28.788,86 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 47,00 0,00 47,00 94,00 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 47,90 0,00 47,90 95,80 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 15.107,27 72,90 13.525,01 28.559,38 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 12,40 0,00 27,28 39,68 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 17.808,95 0,00 11.541,58 29.350,53 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 11,40 0,00 11,40 22,80 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 190,00 0,00 190,00 380,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 120,60 0,00 402,00 522,60 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 186,02 0,00 44,54 230,56 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 2.924,13 0,00 3.821,33 6.745,46 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 19,30 0,00 23,40 42,70 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 416,50 0,00 1.069,07 1.485,57 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 23,10 0,00 22,05 45,15 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 55,15 0,00 40,00 95,15 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 6.025,00 0,00 1.200,00 7.225,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 1.105,00 0,00 1.220,00 2.325,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 2.580,00 0,00 0,00 2.580,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 0,07 0,00 0,00 0,07 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 66,64 0,00 85,13 151,77 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 127,87 0,00 112,09 239,96 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 467,45 0,00 234,56 702,01 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 3,80 0,00 4,97 8,77 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 24,12 0,00 115,48 139,60 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 1.116,10 0,00 780,19 1.896,29 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 1.258,05 0,00 1.016,16 2.274,21 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 1.088,65 0,00 1.149,21 2.237,86 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 462,20 0,00 515,43 977,63 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 462,20 0,00 515,43 977,63 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 290,00 0,00 48,03 338,03 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 172,20 0,00 467,40 639,60 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 47.775,53- 47.074,82 2.806,27 92.044,08- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 47.775,53- 47.074,82 2.806,27 92.044,08- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 32.813,46- 30.822,62 2.279,38 61.356,70- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 4.475,47- 4.047,73 0,00 8.523,20- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 4.444,37- 4.016,01 0,00 8.460,38- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 31,10- 31,72 0,00 62,82- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 14.888,21- 14.888,21 0,00 29.776,42- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 14.888,21- 14.888,21 0,00 29.776,42- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 13,50- 12,55 0,00 26,05- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 13,50- 12,55 0,00 26,05- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 3.142,99- 5.253,94 2.279,38 6.117,55- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 3.142,99- 5.253,94 2.279,38 6.117,55- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 863,62- 695,20 0,00 1.558,82- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 2.279,37- 4.558,74 2.279,38 4.558,73- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 1.295,54- 637,36 0,00 1.932,90- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 693,66- 637,36 0,00 1.331,02- 05-27 COMPRA DE APARELHO TELEFONICO 601,88- 0,00 0,00 601,88- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 400,98- 891,16 0,00 1.292,14- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 400,98- 891,16 0,00 1.292,14- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.513,42- 1.512,41 0,00 3.025,83- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 1.513,42- 1.512,41 0,00 3.025,83- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 64,20- 51,10 0,00 115,30- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 64,20- 51,10 0,00 115,30- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 45,45- 24,97 0,00 70,42- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 45,45- 24,97 0,00 70,42- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 3.155,77- 0,00 0,00 3.155,77- 57-63 DESPS.COM SERVICOS DE ENGENHARIA 2.582,84- 0,00 0,00 2.582,84- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 572,93- 0,00 0,00 572,93- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 780,40- 660,80 0,00 1.441,20- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 780,40- 660,80 0,00 1.441,20- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.621,55- 855,40 0,00 2.476,95- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 1.621,55- 855,40 0,00 2.476,95- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.415,98- 1.986,99 0,00 3.402,97- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 765,98- 1.386,99 0,00 2.152,97- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 650,00- 600,00 0,00 1.250,00- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 14.962,07- 16.252,20 526,89 30.687,38- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 6.928,04- 7.328,64 0,00 14.256,68- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 6.928,04- 7.328,64 0,00 14.256,68- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.034,03- 8.923,56 526,89 16.430,70- 05-05 JUNCOES RECURSOS PROPRIOS ATE R$ 10,00 202,92- 4,72 0,00 207,64- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 4,20- 11,16 0,00 15,36- 05-28 DIFERENCAS DE MOVIMENTO 0,00 526,89 526,89 0,00 55-05 FRAUDES - CANAL INTERNET - RO 1.996,15- 2.356,51 0,00 4.352,66- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 2.714,88- 2.908,74 0,00 5.623,62- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 3.115,88- 3.115,54 0,00 6.231,42- 90000003 COMPENSACAO 20.872.169,14 31.962.049,20 31.388.997,29 20.299.117,23 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 20.872.167,14 31.962.049,20 31.388.997,29 20.299.115,23 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 9.992.528,13 9.992.528,13 10.056.366,65 10.056.366,65 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 2.491.206,25 2.491.206,25 2.490.924,21 2.490.924,21 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.491.206,25 2.491.206,25 2.490.924,21 2.490.924,21 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 7.501.321,88 7.501.321,88 7.565.442,44 7.565.442,44 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.501.321,88 7.501.321,88 7.565.442,44 7.565.442,44 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 10.879.639,01 21.969.521,07 21.332.630,64 10.242.748,58 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 3.475,33 3.066,09 2.712,10 3.121,34 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 9.963.755,56 8.357.032,69 8.418.939,85 10.025.662,72 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 22,69 0,00 0,11 22,80 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 4.996,50 87.619,79 86.433,29 3.810,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 14.025,00 1.365.956,98 1.369.291,98 17.360,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 1.151,12 1.151,12 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 81.324,37 759.180,58 701.718,33 23.862,12 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 766.293,56 10.807.647,32 10.198.417,36 157.063,60 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 45.746,00 587.866,50 553.966,50 11.846,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 56.239.078,79 681.976.968,47 682.192.406,91 56.454.517,23 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.135.059.810,08 1.135.059.810,08 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 09/2017 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 36.155.400,00- 405.387.065,15 403.140.488,43 38.401.976,72- 11000006 DISPONIBILIDADES 2.662.887,01- 42.460.548,34 42.773.840,82 2.349.594,53- 11100009 CAIXA 2.662.887,01- 42.460.548,34 42.773.840,82 2.349.594,53- 11110006 CAIXA 2.662.887,01- 42.460.548,34 42.773.840,82 2.349.594,53- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 84.190,71- 24.629.480,68 24.254.150,20 459.521,19- 01-17 DEPOSITO NA ATM 23.712,00- 1.430.253,12 1.438.343,12 15.622,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 776.420,00- 9.778.140,00 8.873.070,00 1.681.490,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 1.750.000,00- 4.770.000,00 6.370.000,00 150.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 28.564,30- 1.849.065,12 1.834.668,08 42.961,34- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 3.609,42 3.609,42 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 28.930.304,23- 296.266.977,26 292.745.843,94 32.451.437,55- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 28.930.304,23- 296.266.977,26 292.745.843,94 32.451.437,55- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 28.901.794,23- 295.725.287,26 292.204.153,94 32.422.927,55- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 11.691.147,74- 12.804.061,76 12.652.703,94 11.842.505,56- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 1.225.933,07- 4.903.732,28 6.129.665,35 0,00 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 8.072.930,98- 155.777.708,31 152.502.762,70 11.347.876,59- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 6.327.976,19- 102.881.085,81 101.337.530,00 7.871.532,00- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 667.278,05- 7.059.342,51 7.271.865,06 454.755,50- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 625.660,20- 6.766.098,22 6.774.329,82 617.428,60- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 2.281,00 2.281,00 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 290.868,00- 5.530.977,37 5.533.016,07 288.829,30- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 28.510,00- 541.690,00 541.690,00 28.510,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 28.510,00- 541.690,00 541.690,00 28.510,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 4.560.886,95- 63.040.125,70 64.000.068,01 3.600.944,64- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 4.406.842,69- 63.039.049,51 64.000.068,01 3.445.824,19- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.801,32- 109.856,78 113.873,49 2.784,61- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 307,90- 1.072,49 1.307,14 73,25- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 123,12- 3.562,02 3.445,34 239,80- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 171,86- 84.901,51 82.850,20 2.223,17- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 6.167,46- 20.284,16 26.203,23 248,39- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 30,98- 36,60 67,58 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 2.301.887,05- 61.328.647,58 62.409.549,64 1.220.984,99- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 675.701,23- 27.041.965,77 27.087.566,31 630.100,69- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 601.454,51- 26.637.157,64 26.669.795,62 568.816,53- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 420,54- 222.752,32 221.174,44 1.998,42- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 784,05- 13.094,15 12.336,73 1.541,47- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 73.042,13- 72.009,08 87.306,94 57.744,27- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 96.952,58 96.952,58 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 1.626.185,82- 34.286.681,81 35.321.983,33 590.884,30- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 1.557.591,65- 34.161.679,52 35.174.148,75 545.122,42- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 68.594,17- 49.250,49 72.082,78 45.761,88- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 75.751,80 75.751,80 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.098.154,32- 1.600.545,15 1.476.644,88 2.222.054,59- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 502.712,28- 529.118,44 498.775,92 533.054,80- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 195.742,01 195.742,01 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 578.054,73- 217.836,98 247.853,29 548.038,42- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 75.088,05 46.604,37 36.135,96 64.619,64 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 254,40 998,05 1.107,63 363,98 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 17.937,03 17.937,03 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.595.442,04- 1.071.426,71 977.868,96 1.688.999,79- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.589.636,86- 1.066.186,14 973.702,43 1.682.120,57- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 5.805,18- 5.240,57 4.166,53 6.879,22- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 154.044,26- 1.076,19 0,00 155.120,45- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 154.044,26- 1.076,19 0,00 155.120,45- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 154.044,26- 1.076,19 0,00 155.120,45- 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 1.076,19 0,00 1.076,19- 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 154.044,26- 0,00 0,00 154.044,26- 18000009 OUTROS CREDITOS 1.321,81- 3.619.413,85 3.620.735,66 0,00 18800003 DIVERSOS(+/-) 1.321,81- 3.619.413,85 3.620.735,66 0,00 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.321,81- 3.619.413,85 3.620.735,66 0,00 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 5.855,85 5.855,85 0,00 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 5.509,00 5.509,00 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 1.321,81- 10.476,95 11.798,76 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 15.263,31 15.263,31 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 535.239,48 535.239,48 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.990.802,37 2.990.802,37 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 2.229,82 2.229,82 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 20.496,98 20.496,98 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 20.496,98 20.496,98 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 1.345,00 1.345,00 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 0,00 2.349,43 2.349,43 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 3.348,68 3.348,68 0,00 30000001 COMPENSACAO 20.299.117,23- 29.713.068,45 30.603.748,03 19.408.437,65- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 20.299.115,23- 29.713.068,45 30.603.748,03 19.408.435,65- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 10.056.366,65- 9.583.669,69 10.056.366,65 9.583.669,69- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.490.924,21- 2.485.645,06 2.490.924,21 2.485.645,06- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.565.442,44- 7.098.024,63 7.565.442,44 7.098.024,63- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 10.242.748,58- 20.129.398,76 20.547.381,38 9.824.765,96- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 3.121,34- 1.439,54 0,00 4.560,88- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 10.025.662,72- 7.855.042,71 8.325.240,62 9.555.464,81- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 22,80- 0,10 0,00 22,90- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 3.810,00- 162.598,56 164.626,02 1.782,54- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 17.360,00- 1.433.321,46 1.438.032,46 12.649,00- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 800,00 800,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 157.063,60- 9.284.593,24 9.250.079,70 191.577,14- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 23.862,12- 546.005,75 521.159,18 48.708,69- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 11.846,00- 845.597,40 847.443,40 10.000,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 56.454.517,23- 435.100.133,60 433.744.236,46 57.810.414,37- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 35.563.769,37 601.113.116,19 603.091.000,43 37.541.653,61 41000007 DEPOSITOS 13.331.866,42 140.910.554,10 140.959.827,90 13.381.140,22 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.362.969,75 128.941.657,43 129.021.447,37 1.442.759,69 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 753.013,50 91.419.843,26 91.522.485,58 855.655,82 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 430.094,91 84.620.511,56 84.614.799,12 424.382,47 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 224,17 78.899,55 84.618,12 5.942,74 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 0,02 0,02 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 1.321,81 12.729,83 11.408,02 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 1.435,72 1.435,92 0,20 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 4.897,89 0,24 6.065,26 10.962,91 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 316.093,73 6.703.935,19 6.802.200,96 414.359,50 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 380,99 2.331,15 1.958,16 8,00 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 391.857,69 30.076.587,18 29.971.365,15 286.635,66 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 379.908,90 29.741.945,90 29.634.261,57 272.224,57 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 11.946,79 306,39 321,71 11.962,11 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 2,00 334.334,89 336.781,87 2.448,98 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 0,00 32,97 32,97 0,00 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 0,00 32,97 32,97 0,00 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 0,00 32,97 32,97 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 12.569,07 788.042,09 784.575,94 9.102,92 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 12.569,07 788.042,09 784.575,94 9.102,92 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 12.569,07 788.042,09 784.575,94 9.102,92 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 205.529,49 6.644.422,08 6.730.257,88 291.365,29 41185991 OUTROS 205.529,49 6.644.422,08 6.730.257,88 291.365,29 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 29,91 752.179,42 752.158,72 9,21 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 8.284,11 1.397.715,51 1.403.277,89 13.846,49 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 186.477,30 4.210.324,33 4.289.036,09 265.189,06 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 10.738,17 284.202,82 285.785,18 12.320,53 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 12.729,85 12.729,85 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 12.729,85 12.729,85 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 12.729,85 12.729,85 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 10.056.366,65 10.056.366,65 9.583.669,69 9.583.669,69 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 9.624.066,80 9.624.066,80 9.151.724,65 9.151.724,65 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 22,80 22,80 22,90 22,90 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 2.174.542,39 2.174.542,39 2.168.706,59 2.168.706,59 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 20.977,07 20.977,07 19.168,37 19.168,37 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 926,16 926,16 72,99 72,99 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 8.353,78 8.353,78 8.795,76 8.795,76 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 424,12 424,12 144,86 144,86 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 7.418.820,48 7.418.820,48 6.954.813,18 6.954.813,18 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 432.299,85 432.299,85 431.945,04 431.945,04 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 307.581,12 307.581,12 307.974,95 307.974,95 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 124.718,73 124.718,73 123.970,09 123.970,09 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 1.912.530,02 1.912.530,02 2.354.710,84 2.354.710,84 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 1.912.530,02 1.912.530,02 2.354.710,84 2.354.710,84 41510102 COM CERTIFICADO 1.912.530,02 1.912.530,02 2.354.710,84 2.354.710,84 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 1.912.530,02 1.912.530,02 2.354.710,84 2.354.710,84 42000006 OBRIGACOES POR OPERACOES COMPROMISSADAS 182.057,65 182.057,65 0,00 0,00 42100009 CARTEIRA PROPRIA 182.057,65 182.057,65 0,00 0,00 42110006 RECOMPRAS A LIQUIDAR-CARTEIRA PROPRIA 182.057,65 182.057,65 0,00 0,00 42110659 DEBENTURES 182.057,65 182.057,65 0,00 0,00 30-30 REC.LIQ.CART.OPER.COMPR.C/DBAUT.CAPN 182.057,65 182.057,65 0,00 0,00 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 84.349,44 84.349,44 84.764,37 84.764,37 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 84.349,44 84.349,44 84.764,37 84.764,37 43240009 OBRIGS.P/EMIS.LETRAS DE CRED.DO AGRONEGO 84.349,44 84.349,44 84.764,37 84.764,37 43240102 EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013 84.349,44 84.349,44 84.764,37 84.764,37 43-33 OBRIG.EMIS.LCA APOS 23.05.2013 84.349,44 84.349,44 84.764,37 84.764,37 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.836.743,94 2.836.743,94 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.836.743,94 2.836.743,94 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.836.743,94 2.836.743,94 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.836.743,94 2.836.743,94 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 21.913.498,53 444.629.721,48 446.751.135,85 24.034.912,90 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 4.288.188,57 4.290.517,80 2.329,23 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 2.676,28 4.715,27 2.038,99 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 0,00 2.676,28 4.715,27 2.038,99 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 4.281.753,58 4.281.753,58 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 4.281.753,58 4.281.753,58 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 3.758,71 4.048,95 290,24 45180909 OUTROS 0,00 3.758,71 4.048,95 290,24 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 3.758,71 4.048,95 290,24 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 21.913.498,53 440.341.532,91 442.460.618,05 24.032.583,67 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 15.270.427,53 431.202.400,91 437.148.928,05 21.216.954,67 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 39.530.359,61 39.530.359,61 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 0,00 28.020.904,13 32.287.321,69 4.266.417,56 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 196.139.127,12 196.139.127,12 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 5,75 23.134,28 29.091,54 5.963,01 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 6.559.978,96 9.949.407,20 11.872.988,99 8.483.560,75 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 112.806.711,00 112.806.711,00 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 5.538.148,17 5.538.148,17 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 7.807.104,54 7.807.104,54 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 5.862.830,93 6.656.463,99 7.106.983,76 6.313.350,70 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 1.284,50 0,00 511,13 1.795,63 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 2.846.237,23 17.240.698,90 16.540.300,35 2.145.838,68 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 90,16 114,79 52,97 28,34 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 7.490.227,18 7.490.227,18 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 6.643.071,00 9.139.132,00 5.311.690,00 2.815.629,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 6.643.071,00 8.597.442,00 4.770.000,00 2.815.629,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 541.690,00 541.690,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 51.997,33 12.469.689,58 12.458.528,37 40.836,12 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 249.585,45 249.585,45 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 118.407,56 118.407,56 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 118.407,56 118.407,56 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 118.407,56 118.407,56 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 1.527,75 1.527,75 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 1.527,75 1.527,75 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 1.527,75 1.527,75 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 129.650,14 129.650,14 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 129.650,14 129.650,14 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 7.845,74 7.845,74 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 7.845,74 7.845,74 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 899,11 899,11 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 899,11 899,11 0,00 49420902 OUTROS 0,00 6.946,63 6.946,63 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 6.946,63 6.946,63 0,00 49900006 DIVERSAS 51.997,33 12.212.258,39 12.201.097,18 40.836,12 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 9.997.237,73 9.997.237,73 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 9.997.237,73 9.997.237,73 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 9.997.237,73 9.997.237,73 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 50.198,02 1.813.148,42 1.802.057,90 39.107,50 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 50.198,02 1.813.148,42 1.802.057,90 39.107,50 07-38 C/C - CONTA SALARIO 50.198,02 1.813.148,42 1.802.057,90 39.107,50 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1.799,31 401.872,24 401.801,55 1.728,62 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 93.177,44 93.507,04 329,60 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 247.909,59 247.909,59 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 5.569,24 5.569,24 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 5.569,24 5.569,24 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 3.454,66 3.454,66 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 1.727,75 39.545,24 39.216,51 1.399,02 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 4.228,92 4.228,92 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 71,56 2.417,91 2.346,35 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 683.674,71 17.863,93 326.650,43 992.461,21 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 683.674,71 17.863,93 326.650,43 992.461,21 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 397.185,00 17.316,81 189.174,21 569.042,40 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.825,89 4.752,48 5.824,17 5.897,58 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 2.718,56 4.752,48 5.062,28 3.028,36 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 2.062,72 0,00 706,57 2.769,29 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 44,61 0,00 55,32 99,93 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 303.176,94 12.516,02 135.144,59 425.805,51 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 166.486,81 12.336,73 85.894,10 240.044,18 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 163.768,34 0,00 72.009,08 235.777,42 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 2.718,47 12.336,73 13.885,02 4.266,76 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 136.690,13 179,29 49.250,49 185.761,33 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 136.690,13 179,29 49.250,49 185.761,33 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 86.825,67 48,31 47.129,26 133.906,62 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 338,26 0,00 998,05 1.336,31 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 86.487,41 0,00 46.082,90 132.570,31 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 0,00 48,31 48,31 0,00 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 2.356,50 0,00 1.076,19 3.432,69 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 2.356,50 0,00 1.076,19 3.432,69 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 285.512,08 547,12 135.197,52 420.162,48 71740007 RENDAS DE COBRANCA 3.113,94 0,00 948,77 4.062,71 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 2.314,28 0,00 815,66 3.129,94 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 799,66 0,00 133,11 932,77 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 18,50 0,00 55,50 74,00 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 18,50 0,00 55,50 74,00 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 194.882,91 362,90 94.216,53 288.736,54 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 14.395,06 106,00 6.994,99 21.284,05 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 55.085,89 0,00 25.074,63 80.160,52 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 28.606,67 256,90 13.609,10 41.958,87 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 95.302,17 0,00 47.772,63 143.074,80 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 1.493,12 0,00 765,18 2.258,30 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 12.017,18 111,32 6.545,93 18.451,79 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 109,18 0,00 31,60 140,78 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 109,18 0,00 31,60 140,78 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 7,90 0,00 7,90 15,80 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 7,90 0,00 7,90 15,80 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.551,00 0,00 1.034,00 2.585,00 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.551,00 0,00 1.034,00 2.585,00 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 50,00 0,00 39,00 89,00 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 50,00 0,00 39,00 89,00 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 37,30 0,00 8,00 45,30 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 37,30 0,00 8,00 45,30 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 2.168,00 0,00 1.320,80 3.488,80 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 2.168,00 0,00 1.320,80 3.488,80 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 11,00 0,00 5,50 16,50 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 11,00 0,00 5,50 16,50 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 2.045,85 0,00 898,95 2.944,80 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 2.045,85 0,00 898,95 2.944,80 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.192,50 0,00 800,00 1.992,50 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.192,50 0,00 800,00 1.992,50 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 2.086,40 0,00 1.068,35 3.154,75 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 2.086,40 0,00 1.061,35 3.147,75 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 0,00 0,00 7,00 7,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 2.758,05 111,32 1.331,83 3.978,56 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 2.758,05 111,32 1.331,83 3.978,56 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 135,15 0,00 32,80 167,95 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 0,00 0,00 0,80 0,80 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 0,00 0,00 0,80 0,80 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 135,15 0,00 32,00 167,15 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 64,00 0,00 24,00 88,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 71,15 0,00 8,00 79,15 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 45.993,87 72,90 21.603,08 67.524,05 71798011 CADASTRO 24,00 0,00 0,00 24,00 98-01 TAR. FICHA CADASTRAL PJ 24,00 0,00 0,00 24,00 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 6.243,00 0,00 2.122,60 8.365,60 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 823,80 0,00 308,00 1.131,80 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 2.249,50 0,00 913,00 3.162,50 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 302,10 0,00 151,30 453,40 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 2.867,60 0,00 750,30 3.617,90 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 1.584,55 0,00 841,65 2.426,20 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 1.101,25 0,00 566,25 1.667,50 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 483,30 0,00 275,40 758,70 71798042 OPERACOES DE CREDITO 9.353,46 0,00 4.206,47 13.559,93 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 9.353,46 0,00 4.206,47 13.559,93 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 28.788,86 72,90 14.432,36 43.148,32 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 94,00 0,00 47,00 141,00 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 95,80 0,00 47,90 143,70 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 28.559,38 72,90 14.325,06 42.811,54 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 39,68 0,00 12,40 52,08 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 29.350,53 0,00 11.794,91 41.145,44 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 22,80 0,00 11,40 34,20 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 380,00 0,00 0,00 380,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 522,60 0,00 147,40 670,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 230,56 0,00 0,00 230,56 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 6.745,46 0,00 1.600,00 8.345,46 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 42,70 0,00 17,55 60,25 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 1.485,57 0,00 1.360,31 2.845,88 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 45,15 0,00 23,10 68,25 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 95,15 0,00 95,15 190,30 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 7.225,00 0,00 5.810,00 13.035,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 2.325,00 0,00 1.010,00 3.335,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 2.580,00 0,00 1.720,00 4.300,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 0,07 0,00 0,00 0,07 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 151,77 0,00 0,00 151,77 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 239,96 0,00 0,00 239,96 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 702,01 0,00 0,00 702,01 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 8,77 0,00 0,00 8,77 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 139,60 0,00 0,00 139,60 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 1.896,29 0,00 0,00 1.896,29 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 2.274,21 0,00 0,00 2.274,21 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 2.237,86 0,00 0,00 2.237,86 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 977,63 0,00 2.278,70 3.256,33 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 977,63 0,00 2.278,70 3.256,33 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 338,03 0,00 1.885,10 2.223,13 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 639,60 0,00 393,60 1.033,20 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 92.044,08- 40.213,01 118,99 132.138,10- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 92.044,08- 40.213,01 118,99 132.138,10- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 61.356,70- 27.824,44 118,99 89.062,15- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 8.523,20- 4.588,61 0,00 13.111,81- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 8.460,38- 4.556,88 0,00 13.017,26- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 62,82- 31,73 0,00 94,55- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 29.776,42- 14.888,21 0,00 44.664,63- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 29.776,42- 14.888,21 0,00 44.664,63- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 26,05- 15,30 0,00 41,35- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 26,05- 15,30 0,00 41,35- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 6.117,55- 2.840,44 0,00 8.957,99- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 6.117,55- 2.840,44 0,00 8.957,99- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 1.558,82- 561,07 0,00 2.119,89- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 4.558,73- 2.279,37 0,00 6.838,10- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 1.932,90- 50,00 0,00 1.982,90- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 1.331,02- 50,00 0,00 1.381,02- 05-27 COMPRA DE APARELHO TELEFONICO 601,88- 0,00 0,00 601,88- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 1.292,14- 680,70 118,99 1.853,85- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 1.292,14- 680,70 118,99 1.853,85- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.025,83- 1.631,58 0,00 4.657,41- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 3.025,83- 1.631,58 0,00 4.657,41- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 115,30- 62,25 0,00 177,55- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 115,30- 62,25 0,00 177,55- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 70,42- 57,91 0,00 128,33- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 70,42- 57,91 0,00 128,33- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 3.155,77- 470,00 0,00 3.625,77- 57-63 DESPS.COM SERVICOS DE ENGENHARIA 2.582,84- 0,00 0,00 2.582,84- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 572,93- 470,00 0,00 1.042,93- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 1.441,20- 1.086,56 0,00 2.527,76- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 1.441,20- 1.086,56 0,00 2.527,76- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 2.476,95- 0,00 0,00 2.476,95- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 2.476,95- 0,00 0,00 2.476,95- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 0,00 156,00 0,00 156,00- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 0,00 156,00 0,00 156,00- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.402,97- 1.296,88 0,00 4.699,85- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 2.152,97- 615,88 0,00 2.768,85- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 1.250,00- 681,00 0,00 1.931,00- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 30.687,38- 12.388,57 0,00 43.075,95- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 14.256,68- 6.946,63 0,00 21.203,31- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 14.256,68- 6.946,63 0,00 21.203,31- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 16.430,70- 5.441,94 0,00 21.872,64- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 207,64- 165,07 0,00 372,71- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 15,36- 0,00 0,00 15,36- 55-05 FRAUDES - CANAL INTERNET - RO 4.352,66- 0,00 0,00 4.352,66- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 5.623,62- 2.049,06 0,00 7.672,68- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 6.231,42- 3.227,81 0,00 9.459,23- 90000003 COMPENSACAO 20.299.117,23 30.408.228,02 29.517.548,44 19.408.437,65 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 20.299.115,23 30.408.228,02 29.517.548,44 19.408.435,65 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 10.056.366,65 10.056.366,65 9.583.669,69 9.583.669,69 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 2.490.924,21 2.490.924,21 2.485.645,06 2.485.645,06 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.490.924,21 2.490.924,21 2.485.645,06 2.485.645,06 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 7.565.442,44 7.565.442,44 7.098.024,63 7.098.024,63 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.565.442,44 7.565.442,44 7.098.024,63 7.098.024,63 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 10.242.748,58 20.351.861,37 19.933.878,75 9.824.765,96 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 3.121,34 0,00 1.439,54 4.560,88 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 10.025.662,72 8.325.240,61 7.855.042,70 9.555.464,81 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 22,80 0,00 0,10 22,90 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 3.810,00 108.826,02 106.798,56 1.782,54 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 17.360,00 1.298.312,46 1.293.601,46 12.649,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 800,00 800,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 23.862,12 521.159,18 546.005,75 48.708,69 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 157.063,60 9.250.079,70 9.284.593,24 191.577,14 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 11.846,00 847.443,40 845.597,40 10.000,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 56.454.517,23 631.579.421,15 632.935.318,29 57.810.414,37 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.066.679.554,75 1.066.679.554,75 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 10/2017 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 38.401.976,72- 481.786.197,22 480.769.458,95 39.418.714,99- 11000006 DISPONIBILIDADES 2.349.594,53- 45.457.981,11 45.158.881,53 2.648.694,11- 11100009 CAIXA 2.349.594,53- 45.457.981,11 45.158.881,53 2.648.694,11- 11110006 CAIXA 2.349.594,53- 45.457.981,11 45.158.881,53 2.648.694,11- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 459.521,19- 28.246.988,92 28.107.516,12 598.993,99- 01-17 DEPOSITO NA ATM 15.622,00- 1.641.523,36 1.628.452,36 28.693,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 1.681.490,00- 8.670.130,00 8.369.250,00 1.982.370,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 150.000,00- 4.940.000,00 5.090.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 42.961,34- 1.953.250,94 1.957.575,16 38.637,12- 01-37 NUMERARIO EM TRANSITO - COURIER 0,00 456,76 456,76 0,00 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 5.631,13 5.631,13 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 32.451.437,55- 364.968.553,47 364.056.230,93 33.363.760,09- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 32.451.437,55- 364.968.553,47 364.056.230,93 33.363.760,09- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 32.422.927,55- 358.232.483,47 357.323.080,93 33.332.330,09- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 11.842.505,56- 16.063.331,42 15.781.839,00 12.123.997,98- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 11.347.876,59- 128.904.859,71 133.362.350,95 6.890.385,35- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 7.871.532,00- 175.793.085,52 171.388.924,76 12.275.692,76- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 454.755,50- 9.856.795,17 9.602.717,67 708.833,00- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 0,00 13.319.348,41 12.750.948,79 568.399,62- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 617.428,60- 8.097.502,49 8.246.984,21 467.946,88- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 4.839,44 4.839,44 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 288.829,30- 6.192.721,31 6.184.476,11 297.074,50- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 28.510,00- 6.736.070,00 6.733.150,00 31.430,00- 44-47 DEP.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS-SPED 0,00 6.099.400,00 6.099.400,00 0,00 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 28.510,00- 636.670,00 633.750,00 31.430,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 3.600.944,64- 67.099.360,85 67.294.749,67 3.405.555,82- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 3.445.824,19- 67.095.728,60 67.292.395,45 3.249.157,34- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.784,61- 161.353,55 128.061,38 36.076,78- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 73,25- 1.812,96 1.711,09 175,12- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 239,80- 3.233,74 3.139,94 333,60- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 2.223,17- 94.270,57 94.080,97 2.412,77- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 248,39- 39.248,01 28.841,86 10.654,54- 61-50 CONTAS CORRENTES VINCULADAS-SPED 0,00 3.845,69 0,00 3.845,69- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 18.942,58 287,52 18.655,06- 16120008 EMPRESTIMOS 1.220.984,99- 65.352.080,32 65.341.617,10 1.231.448,21- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 630.100,69- 31.051.442,67 31.037.605,45 643.937,91- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 568.816,53- 30.704.394,55 30.700.802,59 572.408,49- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 1.998,42- 155.271,57 157.239,05 30,94- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 1.541,47- 17.896,95 18.113,20 1.325,22- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 57.744,27- 89.802,70 77.373,71 70.173,26- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 84.076,90 84.076,90 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 590.884,30- 34.300.637,65 34.304.011,65 587.510,30- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 545.122,42- 34.210.786,02 34.201.212,14 554.696,30- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 45.761,88- 36.063,11 49.010,99 32.814,00- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 53.788,52 53.788,52 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.222.054,59- 1.582.294,73 1.822.716,97 1.981.632,35- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 533.054,80- 516.553,42 602.919,81 446.688,41- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 195.546,82 195.546,82 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 50.000,00- 55.000,00 50.000,00 55.000,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 548.038,42- 205.358,28 302.682,08 450.714,62- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 64.619,64 45.022,09 37.744,72 57.342,27 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 363,98 2.723,66 4.043,62 1.683,94 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 12.902,57 12.902,57 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.688.999,79- 1.065.741,31 1.219.797,16 1.534.943,94- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.682.120,57- 1.057.255,71 1.214.941,09 1.524.435,19- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 6.879,22- 8.485,60 4.856,07 10.508,75- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 155.120,45- 3.632,25 2.354,22 156.398,48- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 155.120,45- 3.632,25 2.354,22 156.398,48- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 155.120,45- 3.632,25 2.354,22 156.398,48- 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 1.076,19- 1.278,03 2.354,22 0,00 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 154.044,26- 2.354,22 0,00 156.398,48- 18000009 OUTROS CREDITOS 0,00 4.260.301,79 4.259.596,82 704,97- 18800003 DIVERSOS(+/-) 0,00 4.260.301,79 4.259.596,82 704,97- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 0,00 4.260.301,79 4.259.596,82 704,97- 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 498,37 498,37 0,00 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 10.079,00 10.079,00 0,00 04-72 SAQUE OFF LINE-CARTÃO VISA ELECTRON 0,00 300,00 300,00 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 14.428,31 14.428,31 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 19.324,21 19.324,21 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 847.908,13 847.908,13 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 3.329.172,08 3.329.172,08 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 768,53 768,53 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 15.710,75 15.710,75 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 15.710,75 15.710,75 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 0,00 1.942,76 1.237,79 704,97- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 4.458,90 4.458,90 0,00 30000001 COMPENSACAO 19.408.437,65- 34.101.329,23 33.299.676,28 20.210.090,60- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 19.408.435,65- 34.101.329,23 33.299.676,28 20.210.088,60- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 9.583.669,69- 9.772.389,49 9.583.669,69 9.772.389,49- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.485.645,06- 2.443.560,00 2.485.645,06 2.443.560,00- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.098.024,63- 7.328.829,49 7.098.024,63 7.328.829,49- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 9.824.765,96- 24.328.939,74 23.716.006,59 10.437.699,11- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 4.560,88- 49,52 1.454,54 3.155,86- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 9.555.464,81- 8.854.308,46 8.663.729,21 9.746.044,06- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 22,90- 0,10 0,00 23,00- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 1.782,54- 201.422,08 189.360,62 13.844,00- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 12.649,00- 1.680.744,81 1.670.298,81 23.095,00- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 3.750,00 3.750,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 191.577,14- 12.057.591,27 11.790.175,88 458.992,53- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 48.708,69- 760.925,91 698.569,44 111.065,16- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 10.000,00- 770.147,59 698.668,09 81.479,50- 39999993 TOTAL DO ATIVO 57.810.414,37- 515.887.526,45 514.069.135,23 59.628.805,59- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 37.541.653,61 708.223.400,52 708.953.671,78 38.271.924,87 41000007 DEPOSITOS 13.381.140,22 148.776.191,21 149.900.811,71 14.505.760,72 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.442.759,69 136.837.810,68 137.610.174,40 2.215.123,41 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 855.655,82 89.380.579,04 89.435.659,43 910.736,21 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 424.382,47 81.386.752,91 81.471.890,08 509.519,64 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 5.942,74 76.448,64 74.857,17 4.351,27 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 15.452,92 15.452,92 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,20 1.573,42 1.573,22 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 10.962,91 1.440,54 1.440,54 10.962,91 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 414.359,50 7.886.574,88 7.857.970,88 385.755,50 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 8,00 12.335,73 12.474,62 146,89 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 286.635,66 37.467.651,28 37.607.119,40 426.103,78 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 272.224,57 37.426.596,44 37.568.889,70 414.517,83 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 11.962,11 2.805,58 2.380,74 11.537,27 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 2.448,98 38.249,26 35.848,96 48,68 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 0,00 93,98 93,98 0,00 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 0,00 93,98 93,98 0,00 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 0,00 93,98 93,98 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 9.102,92 1.489.431,85 1.498.226,91 17.897,98 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 9.102,92 1.489.431,85 1.498.226,91 17.897,98 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 9.102,92 1.489.431,85 1.498.226,91 17.897,98 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 291.365,29 8.484.601,61 9.053.621,76 860.385,44 41185991 OUTROS 291.365,29 8.484.601,61 9.053.621,76 860.385,44 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 9,21 639.746,75 639.744,86 7,32 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 13.846,49 1.566.955,27 1.565.287,00 12.178,22 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 265.189,06 6.048.284,28 6.618.415,26 835.320,04 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 12.320,53 229.615,31 230.174,64 12.879,86 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 15.452,92 15.452,92 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 15.452,92 15.452,92 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 15.452,92 15.452,92 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 9.583.669,69 9.583.669,69 9.772.389,49 9.772.389,49 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 9.151.724,65 9.151.724,65 9.338.658,61 9.338.658,61 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 22,90 22,90 23,00 23,00 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 2.168.706,59 2.168.706,59 2.125.352,38 2.125.352,38 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 19.168,37 19.168,37 19.277,04 19.277,04 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 72,99 72,99 3,82 3,82 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 8.795,76 8.795,76 7.041,14 7.041,14 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 144,86 144,86 0,43 0,43 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 6.954.813,18 6.954.813,18 7.186.960,80 7.186.960,80 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 431.945,04 431.945,04 433.730,88 433.730,88 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 307.974,95 307.974,95 311.143,05 311.143,05 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 123.970,09 123.970,09 122.587,83 122.587,83 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 2.354.710,84 2.354.710,84 2.518.247,82 2.518.247,82 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 2.354.710,84 2.354.710,84 2.518.247,82 2.518.247,82 41510102 COM CERTIFICADO 2.354.710,84 2.354.710,84 2.518.247,82 2.518.247,82 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 2.354.710,84 2.354.710,84 2.518.247,82 2.518.247,82 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 84.764,37 84.764,37 0,00 0,00 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 84.764,37 84.764,37 0,00 0,00 43240009 OBRIGS.P/EMIS.LETRAS DE CRED.DO AGRONEGO 84.764,37 84.764,37 0,00 0,00 43240102 EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013 84.764,37 84.764,37 0,00 0,00 43-33 OBRIG.EMIS.LCA APOS 23.05.2013 84.764,37 84.764,37 0,00 0,00 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 3.027.490,72 3.027.490,72 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 3.027.490,72 3.027.490,72 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 3.027.490,72 3.027.490,72 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 3.027.490,72 3.027.490,72 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 24.034.912,90 543.928.182,25 543.609.704,91 23.716.435,56 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 2.329,23 7.097.364,08 7.095.034,85 0,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 2.038,99 10.730,24 8.691,25 0,00 08-13 CREDITOS DIRETOS A REGULARIZAR 2.038,99 10.730,24 8.691,25 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 7.083.586,91 7.083.586,91 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 7.083.586,91 7.083.586,91 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 290,24 3.046,93 2.756,69 0,00 45180909 OUTROS 290,24 3.046,93 2.756,69 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 290,24 3.046,93 2.756,69 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 24.032.583,67 536.830.818,17 536.514.670,06 23.716.435,56 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 21.216.954,67 523.479.239,17 524.838.600,06 22.576.315,56 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 45.346.826,41 45.346.826,41 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 4.266.417,56 28.372.229,41 28.296.770,94 4.190.959,09 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 182.918.928,26 182.918.928,26 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 5.963,01 22.693,45 49.018,70 32.288,26 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 8.483.560,75 12.732.395,76 16.990.544,40 12.741.709,39 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 188.319.271,08 188.319.271,08 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 6.195.205,69 6.195.205,69 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 10.450.625,80 10.450.625,80 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 6.313.350,70 7.797.543,03 7.093.020,86 5.608.828,53 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 1.795,63 0,00 668,33 2.463,96 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 2.145.838,68 32.513.835,76 30.367.997,08 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 28,34 57,80 95,79 66,33 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 8.809.626,72 8.809.626,72 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 2.815.629,00 13.351.579,00 11.676.070,00 1.140.120,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 2.815.629,00 12.714.909,00 11.039.400,00 1.140.120,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 636.670,00 636.670,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 40.836,12 12.406.771,97 12.415.664,44 49.728,59 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 421.328,55 421.328,55 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 367.409,89 367.409,89 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 367.409,89 367.409,89 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 367.409,89 367.409,89 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 801,51 801,51 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 801,51 801,51 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 801,51 801,51 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 53.117,15 53.117,15 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 53.117,15 53.117,15 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 8.009,32 8.009,32 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 8.009,32 8.009,32 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 1.276,92 1.276,92 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 1.276,92 1.276,92 0,00 49420902 OUTROS 0,00 6.732,40 6.732,40 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 6.732,40 6.732,40 0,00 49900006 DIVERSAS 40.836,12 11.977.434,10 11.986.326,57 49.728,59 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 8.843.918,49 8.843.918,49 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 8.843.918,49 8.843.918,49 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 8.843.918,49 8.843.918,49 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 39.107,50 2.848.354,52 2.858.477,24 49.230,22 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 39.107,50 2.848.354,52 2.858.477,24 49.230,22 07-38 C/C - CONTA SALARIO 39.107,50 2.848.354,52 2.858.477,24 49.230,22 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 1.728,62 285.161,09 283.930,84 498,37 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 329,60 74.058,60 73.729,00 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 182.711,68 182.711,68 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 4.057,84 4.057,84 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 4.057,84 4.057,84 0,00 41-51 PENDENCIAS PASSIVAS - DIF. DE CAIXA 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 32,00 32,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 1.399,02 10.082,21 9.181,56 498,37 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 3.160,92 3.160,92 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 992.461,21 26.866,46 354.792,18 1.320.386,93 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 992.461,21 26.866,46 354.792,18 1.320.386,93 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 569.042,40 25.918,11 199.658,43 742.782,72 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 5.897,58 4.851,03 5.914,09 6.960,64 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 3.028,36 4.851,03 5.392,27 3.569,60 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 2.769,29 0,00 503,77 3.273,06 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 99,93 0,00 18,05 117,98 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 425.805,51 21.029,25 145.325,33 550.101,59 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 240.044,18 20.930,17 109.262,22 328.376,23 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 235.777,42 2.816,97 89.799,68 322.760,13 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 4.266,76 18.113,20 19.462,54 5.616,10 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 185.761,33 99,08 36.063,11 221.725,36 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 185.761,33 99,08 36.063,11 221.725,36 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 133.906,62 37,83 47.140,98 181.009,77 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 1.336,31 0,00 2.723,66 4.059,97 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 132.570,31 0,00 44.379,49 176.949,80 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 0,00 37,83 37,83 0,00 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 3.432,69 0,00 1.278,03 4.710,72 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 3.432,69 0,00 1.278,03 4.710,72 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 420.162,48 443,59 142.649,26 562.368,15 71740007 RENDAS DE COBRANCA 4.062,71 0,00 1.276,05 5.338,76 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 3.129,94 0,00 1.061,19 4.191,13 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 932,77 0,00 214,86 1.147,63 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 74,00 0,00 28,00 102,00 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 74,00 0,00 28,00 102,00 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 288.736,54 231,54 101.270,28 389.775,28 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 21.284,05 24,00 6.572,10 27.832,15 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 80.160,52 0,00 27.997,02 108.157,54 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 41.958,87 100,30 13.318,73 55.177,30 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 143.074,80 107,24 52.729,59 195.697,15 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 2.258,30 0,00 652,84 2.911,14 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 18.451,79 0,00 6.675,80 25.127,59 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 140,78 0,00 71,61 212,39 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 140,78 0,00 71,61 212,39 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 15,80 0,00 7,90 23,70 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 15,80 0,00 7,90 23,70 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 2.585,00 0,00 1.395,90 3.980,90 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 2.585,00 0,00 1.395,90 3.980,90 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 89,00 0,00 180,50 269,50 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 89,00 0,00 180,50 269,50 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 45,30 0,00 22,40 67,70 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 45,30 0,00 22,40 67,70 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 3.488,80 0,00 860,60 4.349,40 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 3.488,80 0,00 860,60 4.349,40 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 16,50 0,00 5,50 22,00 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 16,50 0,00 5,50 22,00 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 2.944,80 0,00 875,00 3.819,80 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 2.944,80 0,00 875,00 3.819,80 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.992,50 0,00 828,50 2.821,00 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.992,50 0,00 828,50 2.821,00 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 3.154,75 0,00 920,20 4.074,95 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 3.147,75 0,00 916,20 4.063,95 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 7,00 0,00 4,00 11,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 3.978,56 0,00 1.507,69 5.486,25 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 3.978,56 0,00 1.507,69 5.486,25 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 167,95 0,00 85,60 253,55 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 0,80 0,00 1,60 2,40 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 0,80 0,00 1,60 2,40 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 167,15 0,00 84,00 251,15 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 88,00 0,00 36,00 124,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 79,15 0,00 48,00 127,15 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 67.524,05 212,05 19.165,48 86.477,48 71798011 CADASTRO 24,00 0,00 0,00 24,00 98-01 TAR. FICHA CADASTRAL PJ 24,00 0,00 0,00 24,00 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 8.365,60 31,15 1.987,70 10.322,15 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.131,80 0,00 238,70 1.370,50 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 3.162,50 0,00 995,50 4.158,00 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 453,40 31,15 160,20 582,45 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 3.617,90 0,00 593,30 4.211,20 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 2.426,20 0,00 947,90 3.374,10 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 1.667,50 0,00 834,50 2.502,00 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 758,70 0,00 113,40 872,10 71798042 OPERACOES DE CREDITO 13.559,93 108,00 1.771,81 15.223,74 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 13.559,93 108,00 1.771,81 15.223,74 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 43.148,32 72,90 14.458,07 57.533,49 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 141,00 0,00 47,00 188,00 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 143,70 0,00 47,90 191,60 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 42.811,54 72,90 14.313,57 57.052,21 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 52,08 0,00 49,60 101,68 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 41.145,44 0,00 14.148,05 55.293,49 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 34,20 0,00 11,40 45,60 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 380,00 0,00 380,00 760,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 670,00 0,00 134,00 804,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 230,56 0,00 157,20 387,76 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 8.345,46 0,00 1.957,29 10.302,75 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 60,25 0,00 3,90 64,15 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 2.845,88 0,00 360,00 3.205,88 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 68,25 0,00 27,30 95,55 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 190,30 0,00 40,00 230,30 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 13.035,00 0,00 1.800,00 14.835,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 3.335,00 0,00 880,00 4.215,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 4.300,00 0,00 2.150,00 6.450,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 0,07 0,00 0,00 0,07 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 151,77 0,00 168,87 320,64 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 239,96 0,00 279,50 519,46 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 702,01 0,00 184,80 886,81 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 8,77 0,00 2,86 11,63 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 139,60 0,00 93,92 233,52 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 1.896,29 0,00 1.613,15 3.509,44 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 2.274,21 0,00 2.198,00 4.472,21 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 2.237,86 0,00 1.705,86 3.943,72 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 3.256,33 504,76 12.484,49 15.236,06 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 3.256,33 504,76 12.484,49 15.236,06 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 2.223,13 504,76 12.017,09 13.735,46 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 1.033,20 0,00 467,40 1.500,60 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 132.138,10- 41.458,71 0,00 173.596,81- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 132.138,10- 41.458,71 0,00 173.596,81- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 89.062,15- 28.909,23 0,00 117.971,38- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 13.111,81- 4.322,09 0,00 17.433,90- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 13.017,26- 4.290,36 0,00 17.307,62- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 94,55- 31,73 0,00 126,28- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 44.664,63- 14.865,68 0,00 59.530,31- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 44.664,63- 14.865,68 0,00 59.530,31- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 41,35- 14,00 0,00 55,35- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 41,35- 14,00 0,00 55,35- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 8.957,99- 4.923,41 0,00 13.881,40- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 8.957,99- 4.923,41 0,00 13.881,40- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 2.119,89- 2.644,04 0,00 4.763,93- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 6.838,10- 2.279,37 0,00 9.117,47- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 1.982,90- 0,00 0,00 1.982,90- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 1.381,02- 0,00 0,00 1.381,02- 05-27 COMPRA DE APARELHO TELEFONICO 601,88- 0,00 0,00 601,88- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 1.853,85- 726,75 0,00 2.580,60- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 1.853,85- 726,75 0,00 2.580,60- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.657,41- 1.698,44 0,00 6.355,85- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 4.657,41- 1.698,44 0,00 6.355,85- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 177,55- 50,80 0,00 228,35- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 177,55- 50,80 0,00 228,35- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 128,33- 213,58 0,00 341,91- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 128,33- 213,58 0,00 341,91- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 3.625,77- 0,00 0,00 3.625,77- 57-63 DESPS.COM SERVICOS DE ENGENHARIA 2.582,84- 0,00 0,00 2.582,84- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 1.042,93- 0,00 0,00 1.042,93- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 2.527,76- 700,80 0,00 3.228,56- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 2.527,76- 700,80 0,00 3.228,56- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 2.476,95- 0,00 0,00 2.476,95- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 2.476,95- 0,00 0,00 2.476,95- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 156,00- 0,00 0,00 156,00- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 156,00- 0,00 0,00 156,00- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.699,85- 1.393,68 0,00 6.093,53- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 2.768,85- 735,18 0,00 3.504,03- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 1.931,00- 658,50 0,00 2.589,50- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 43.075,95- 12.549,48 0,00 55.625,43- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 21.203,31- 6.732,40 0,00 27.935,71- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 21.203,31- 6.732,40 0,00 27.935,71- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 21.872,64- 5.817,08 0,00 27.689,72- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 372,71- 43,09 0,00 415,80- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 15,36- 0,00 0,00 15,36- 55-05 FRAUDES - CANAL INTERNET - RO 4.352,66- 0,00 0,00 4.352,66- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.672,68- 2.828,90 0,00 10.501,58- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 9.459,23- 2.945,09 0,00 12.404,32- 90000003 COMPENSACAO 19.408.437,65 33.058.136,62 33.859.789,57 20.210.090,60 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 19.408.435,65 33.058.136,62 33.859.789,57 20.210.088,60 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 9.583.669,69 9.583.669,69 9.772.389,49 9.772.389,49 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 2.485.645,06 2.485.645,06 2.443.560,00 2.443.560,00 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.485.645,06 2.485.645,06 2.443.560,00 2.443.560,00 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 7.098.024,63 7.098.024,63 7.328.829,49 7.328.829,49 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.098.024,63 7.098.024,63 7.328.829,49 7.328.829,49 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 9.824.765,96 23.474.466,93 24.087.400,08 10.437.699,11 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 4.560,88 1.454,54 49,52 3.155,86 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 9.555.464,81 8.663.709,55 8.854.288,80 9.746.044,06 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 22,90 0,00 0,10 23,00 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 1.782,54 111.360,62 123.422,08 13.844,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 12.649,00 1.506.778,81 1.517.224,81 23.095,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 3.750,00 3.750,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 48.708,69 698.569,44 760.925,91 111.065,16 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 191.577,14 11.790.175,88 12.057.591,27 458.992,53 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 10.000,00 698.668,09 770.147,59 81.479,50 99999995 TOTAL DO PASSIVO 57.810.414,37 741.349.862,31 743.168.253,53 59.628.805,59 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.257.237.388,76 1.257.237.388,76 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 11/2017 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 39.418.714,99- 371.634.801,31 373.736.640,49 37.316.875,81- 11000006 DISPONIBILIDADES 2.648.694,11- 34.363.330,63 34.186.451,31 2.825.573,43- 11100009 CAIXA 2.648.694,11- 34.363.330,63 34.186.451,31 2.825.573,43- 11110006 CAIXA 2.648.694,11- 34.363.330,63 34.186.451,31 2.825.573,43- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 598.993,99- 19.790.387,40 20.118.632,12 270.749,27- 01-17 DEPOSITO NA ATM 28.693,00- 1.599.907,57 1.598.255,57 30.345,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 1.982.370,00- 7.009.920,00 8.106.640,00 885.650,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 0,00 4.120.000,00 2.540.000,00 1.580.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 38.637,12- 1.840.627,89 1.820.435,85 58.829,16- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 2.487,77 2.487,77 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 33.363.760,09- 281.139.889,33 283.273.452,81 31.230.196,61- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 33.363.760,09- 281.139.889,33 283.273.452,81 31.230.196,61- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 33.332.330,09- 280.478.799,33 282.614.072,81 31.197.056,61- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 12.123.997,98- 12.254.753,90 12.522.511,56 11.856.240,32- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 6.890.385,35- 113.893.559,95 111.661.354,14 9.122.591,16- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 12.275.692,76- 126.899.391,98 130.588.471,11 8.586.613,63- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 708.833,00- 9.392.842,65 9.244.443,03 857.232,62- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 568.399,62- 5.584.796,20 6.111.975,41 41.220,41- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 467.946,88- 6.437.418,26 6.470.536,67 434.828,47- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 297.074,50- 6.016.008,20 6.014.752,70 298.330,00- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 28,19 28,19 0,00 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 31.430,00- 661.090,00 659.380,00 33.140,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 31.430,00- 661.090,00 659.380,00 33.140,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 3.405.555,82- 52.221.894,24 52.367.274,29 3.260.175,77- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 3.249.157,34- 52.219.552,28 52.366.103,31 3.102.606,31- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 36.076,78- 132.688,04 149.798,67 18.966,15- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 175,12- 3.643,07 3.493,50 324,69- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 333,60- 3.550,44 3.595,86 288,18- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 2.412,77- 57.885,90 59.029,70 1.268,97- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 10.654,54- 54.412,64 47.982,87 17.084,31- 61-50 CONTAS CORRENTES VINCULADAS-SPED 3.845,69- 3.764,92 7.610,61 0,00 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 18.655,06- 9.431,07 28.086,13 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 1.231.448,21- 50.576.829,72 50.579.646,27 1.228.631,66- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 643.937,91- 27.585.263,40 27.568.969,41 660.231,90- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 572.408,49- 27.237.375,33 27.218.412,91 591.370,91- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 30,94- 152.059,37 151.607,56 482,75- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 1.325,22- 27.458,07 26.123,39 2.659,90- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 70.173,26- 77.752,74 82.207,66 65.718,34- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 90.617,89 90.617,89 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 587.510,30- 22.991.566,32 23.010.676,86 568.399,76- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 554.696,30- 22.924.660,04 22.930.103,60 549.252,74- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 32.814,00- 20.538,46 34.205,44 19.147,02- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 46.367,82 46.367,82 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.981.632,35- 1.510.034,52 1.636.658,37 1.855.008,50- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 446.688,41- 376.187,50 542.450,42 280.425,49- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 165.020,84 165.020,84 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 55.000,00- 55.000,00 55.000,00 55.000,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 450.714,62- 111.908,35 280.020,84 282.602,13- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 57.342,27 42.550,36 38.617,52 53.409,43 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 1.683,94 1.707,95 3.791,22 3.767,21 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.534.943,94- 1.133.847,02 1.094.207,95 1.574.583,01- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.524.435,19- 1.130.800,78 1.087.004,90 1.568.231,07- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 10.508,75- 3.046,24 7.203,05 6.351,94- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 156.398,48- 2.341,96 1.170,98 157.569,46- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 156.398,48- 2.341,96 1.170,98 157.569,46- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 156.398,48- 2.341,96 1.170,98 157.569,46- 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 1.170,98 1.170,98 0,00 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 156.398,48- 1.170,98 0,00 157.569,46- 18000009 OUTROS CREDITOS 704,97- 3.909.687,11 3.909.462,08 930,00- 18800003 DIVERSOS(+/-) 704,97- 3.909.687,11 3.909.462,08 930,00- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 704,97- 3.909.687,11 3.909.462,08 930,00- 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 11.293,13 11.293,13 0,00 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 25.446,32 25.446,32 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 6.159,16 6.159,16 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 36.205,56 36.205,56 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 951.485,17 951.485,17 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 2.626,80 2.626,80 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.867.870,08 2.867.870,08 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 3.108,57 3.108,57 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 1.536,26 1.536,26 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 1.536,26 1.536,26 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 704,97- 2.419,80 2.194,77 930,00- 30000001 COMPENSACAO 20.210.090,60- 34.230.586,77 34.085.925,73 20.354.751,64- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 20.210.088,60- 34.230.586,77 34.085.925,73 20.354.749,64- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 9.772.389,49- 10.005.614,39 9.772.389,49 10.005.614,39- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.443.560,00- 2.433.533,26 2.443.560,00 2.433.533,26- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.328.829,49- 7.572.081,13 7.328.829,49 7.572.081,13- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 10.437.699,11- 24.224.972,38 24.313.536,24 10.349.135,25- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 3.155,86- 1.290,35 11,27 4.434,94- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 9.746.044,06- 8.487.494,04 8.253.386,40 9.980.151,70- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 23,00- 0,11 0,00 23,11- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 13.844,00- 178.484,84 190.342,84 1.986,00- 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 23.095,00- 1.680.731,89 1.674.288,89 29.538,00- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 300,00 300,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 458.992,53- 12.351.471,17 12.694.483,66 115.980,04- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 111.065,16- 826.168,38 770.054,08 167.179,46- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 81.479,50- 699.031,60 730.669,10 49.842,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 59.628.805,59- 405.865.388,08 407.822.566,22 57.671.627,45- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 38.271.924,87 585.100.112,45 582.765.238,76 35.937.051,18 41000007 DEPOSITOS 14.505.760,72 128.264.997,81 128.872.040,88 15.112.803,79 41100000 DEPOSITOS A VISTA 2.215.123,41 115.974.360,50 116.240.988,29 2.481.751,20 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 910.736,21 71.622.675,81 71.510.569,81 798.630,21 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 509.519,64 65.052.704,90 64.973.976,90 430.791,64 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 4.351,27 90.966,55 91.501,54 4.886,26 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 1,17 1,17 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 7.041,14 7.041,14 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 2.743,62 2.743,62 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 10.962,91 15,53 15,53 10.962,91 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 385.755,50 6.463.193,23 6.429.015,13 351.577,40 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 146,89 6.009,67 6.274,78 412,00 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 426.103,78 35.500.781,61 35.630.229,08 555.551,25 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 414.517,83 35.282.265,48 35.402.817,20 535.069,55 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 11.537,27 10,07 49,93 11.577,13 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 48,68 218.506,06 227.361,95 8.904,57 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 0,00 32,97 32,97 0,00 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 0,00 32,97 32,97 0,00 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 0,00 32,97 32,97 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 17.897,98 923.184,53 909.599,78 4.313,23 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 17.897,98 923.184,53 909.599,78 4.313,23 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 17.897,98 923.184,53 909.599,78 4.313,23 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 860.385,44 7.920.644,44 8.183.514,34 1.123.255,34 41185991 OUTROS 860.385,44 7.920.644,44 8.183.514,34 1.123.255,34 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 7,32 610.813,49 610.814,61 8,44 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 12.178,22 1.483.644,98 1.484.689,80 13.223,04 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 835.320,04 5.622.810,57 5.867.460,78 1.079.970,25 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 12.879,86 203.375,40 220.549,15 30.053,61 41198005 CONTAS ENCERRADAS 0,00 7.041,14 7.042,31 1,17 41198108 PESSOAS FISICAS 0,00 7.041,14 7.042,31 1,17 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 7.041,14 7.042,31 1,17 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 9.772.389,49 9.772.389,49 10.005.614,39 10.005.614,39 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 9.338.658,61 9.338.658,61 9.558.928,43 9.558.928,43 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 23,00 23,00 23,11 23,11 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 2.125.352,38 2.125.352,38 2.113.973,68 2.113.973,68 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 19.277,04 19.277,04 17.443,68 17.443,68 17-68 PROV.DA REM.BAS.A INCORP. DEP.POUP.MP567 3,82 3,82 0,00 0,00 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 7.041,14 7.041,14 7.995,90 7.995,90 17-94 PROV.DEP. POUP. LIVRE INCORP. REM.BASICA 0,43 0,43 0,00 0,00 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 7.186.960,80 7.186.960,80 7.419.492,06 7.419.492,06 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 433.730,88 433.730,88 446.685,96 446.685,96 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 311.143,05 311.143,05 311.540,57 311.540,57 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 122.587,83 122.587,83 135.145,39 135.145,39 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 2.518.247,82 2.518.247,82 2.625.438,20 2.625.438,20 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 2.518.247,82 2.518.247,82 2.625.438,20 2.625.438,20 41510102 COM CERTIFICADO 2.518.247,82 2.518.247,82 2.625.438,20 2.625.438,20 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 2.518.247,82 2.518.247,82 2.625.438,20 2.625.438,20 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 2.832.211,65 2.832.211,65 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 2.832.211,65 2.832.211,65 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 2.832.211,65 2.832.211,65 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 2.832.211,65 2.832.211,65 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 23.716.435,56 441.474.492,83 438.540.678,91 20.782.621,64 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 5.687.494,68 5.687.494,68 0,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 24,00 24,00 0,00 08-13 CREDITOS DIRETOS A REGULARIZAR 0,00 24,00 24,00 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 5.685.689,23 5.685.689,23 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 5.685.689,23 5.685.689,23 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 1.781,45 1.781,45 0,00 45180909 OUTROS 0,00 1.781,45 1.781,45 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 1.781,45 1.781,45 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 23.716.435,56 435.786.998,15 432.853.184,23 20.782.621,64 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 22.576.315,56 435.125.908,15 428.432.094,23 15.882.501,64 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 42.168.468,94 42.168.468,94 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 4.190.959,09 25.428.393,04 21.835.731,26 598.297,31 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 156.592.597,59 156.592.597,59 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 32.288,26 47.158,22 16.200,95 1.330,99 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 12.741.709,39 15.685.798,71 13.102.049,55 10.157.960,23 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 142.296.093,37 142.296.093,37 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 6.025.793,29 6.025.793,29 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 10.195.928,20 10.195.928,20 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 5.608.828,53 7.069.747,42 6.582.771,97 5.121.853,08 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 2.463,96 0,00 588,82 3.052,78 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 22.613.757,47 22.613.757,47 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 66,33 154,70 95,62 7,25 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 7.002.017,20 7.002.017,20 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 1.140.120,00 661.090,00 4.421.090,00 4.900.120,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 1.140.120,00 0,00 3.760.000,00 4.900.120,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 661.090,00 661.090,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 49.728,59 12.528.410,16 12.520.307,32 41.625,75 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 320.776,74 320.776,74 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 235.387,79 235.387,79 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 235.387,79 235.387,79 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 235.387,79 235.387,79 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 1.333,15 1.333,15 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 1.333,15 1.333,15 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 1.333,15 1.333,15 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 84.055,80 84.055,80 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 84.055,80 84.055,80 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 7.991,58 7.991,58 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 7.991,58 7.991,58 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 881,43 881,43 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 881,43 881,43 0,00 49420902 OUTROS 0,00 7.110,15 7.110,15 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 7.110,15 7.110,15 0,00 49900006 DIVERSAS 49.728,59 12.199.641,84 12.191.539,00 41.625,75 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 9.041.498,54 9.041.498,54 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 9.041.498,54 9.041.498,54 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 9.041.498,54 9.041.498,54 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 49.230,22 2.675.202,13 2.667.597,66 41.625,75 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 49.230,22 2.675.202,13 2.667.597,66 41.625,75 07-38 C/C - CONTA SALARIO 49.230,22 2.675.202,13 2.667.597,66 41.625,75 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 498,37 482.941,17 482.442,80 0,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 79.446,04 79.446,04 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 165.050,64 165.050,64 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 5.970,10 5.970,10 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 5.970,10 5.970,10 0,00 41-51 PENDENCIAS PASSIVAS - DIF. DE CAIXA 0,00 3.108,57 3.108,57 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 498,37 202.125,32 201.626,95 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 19.081,40 19.081,40 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 2.189,00 2.189,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.320.386,93 39.788,18 316.682,19 1.597.280,94 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.320.386,93 39.788,18 316.682,19 1.597.280,94 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 742.782,72 33.238,08 180.818,92 890.363,56 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 6.960,64 7.089,36 8.951,89 8.823,17 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 3.569,60 7.089,36 7.839,48 4.319,72 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 3.273,06 0,00 1.091,73 4.364,79 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 117,98 0,00 20,68 138,66 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 550.101,59 26.148,72 127.080,34 651.033,21 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 328.376,23 26.123,39 106.541,88 408.794,72 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 322.760,13 0,00 77.752,74 400.512,87 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 5.616,10 26.123,39 28.789,14 8.281,85 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 221.725,36 25,33 20.538,46 242.238,49 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 221.725,36 25,33 20.538,46 242.238,49 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 181.009,77 0,00 43.615,71 224.625,48 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 4.059,97 0,00 1.707,95 5.767,92 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 176.949,80 0,00 41.907,76 218.857,56 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 4.710,72 0,00 1.170,98 5.881,70 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 4.710,72 0,00 1.170,98 5.881,70 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 562.368,15 471,70 135.396,47 697.292,92 71740007 RENDAS DE COBRANCA 5.338,76 0,00 1.074,78 6.413,54 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 4.191,13 0,00 935,14 5.126,27 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 1.147,63 0,00 139,64 1.287,27 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 102,00 0,00 29,80 131,80 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 102,00 0,00 29,80 131,80 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 389.775,28 340,90 98.038,21 487.472,59 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 27.832,15 102,00 6.462,33 34.192,48 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 108.157,54 0,00 26.187,01 134.344,55 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 55.177,30 209,20 14.291,09 69.259,19 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 195.697,15 29,70 50.457,38 246.124,83 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 2.911,14 0,00 640,40 3.551,54 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 25.127,59 57,90 6.679,14 31.748,83 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 212,39 0,00 63,20 275,59 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 212,39 0,00 63,20 275,59 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 23,70 0,00 23,70 47,40 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 23,70 0,00 23,70 47,40 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 3.980,90 0,00 930,60 4.911,50 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 3.980,90 0,00 930,60 4.911,50 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 269,50 0,00 13,00 282,50 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 269,50 0,00 13,00 282,50 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 67,70 0,00 16,00 83,70 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 67,70 0,00 16,00 83,70 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 4.349,40 0,00 1.492,30 5.841,70 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 4.349,40 0,00 1.492,30 5.841,70 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 22,00 0,00 16,60 38,60 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 22,00 0,00 16,60 38,60 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 3.819,80 0,00 869,40 4.689,20 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 3.819,80 0,00 869,40 4.689,20 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 2.821,00 0,00 531,00 3.352,00 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 2.821,00 0,00 531,00 3.352,00 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 4.074,95 0,00 1.175,70 5.250,65 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 4.063,95 0,00 1.171,70 5.235,65 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 11,00 0,00 4,00 15,00 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 5.486,25 57,90 1.547,64 6.975,99 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 5.486,25 57,90 1.547,64 6.975,99 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 253,55 0,00 40,00 293,55 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 2,40 0,00 0,00 2,40 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 2,40 0,00 0,00 2,40 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 251,15 0,00 40,00 291,15 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 124,00 0,00 24,00 148,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 127,15 0,00 16,00 143,15 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 86.477,48 72,90 21.460,88 107.865,46 71798011 CADASTRO 24,00 0,00 0,00 24,00 98-01 TAR. FICHA CADASTRAL PJ 24,00 0,00 0,00 24,00 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 10.322,15 0,00 3.514,30 13.836,45 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.370,50 0,00 387,20 1.757,70 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 4.158,00 0,00 961,80 5.119,80 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 582,45 0,00 146,85 729,30 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 4.211,20 0,00 2.018,45 6.229,65 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 3.374,10 0,00 770,15 4.144,25 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 2.502,00 0,00 424,55 2.926,55 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 872,10 0,00 345,60 1.217,70 71798042 OPERACOES DE CREDITO 15.223,74 0,00 2.942,64 18.166,38 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 15.223,74 0,00 2.942,64 18.166,38 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 57.533,49 72,90 14.233,79 71.694,38 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 188,00 0,00 47,00 235,00 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 191,60 0,00 47,90 239,50 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 57.052,21 72,90 14.124,01 71.103,32 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 101,68 0,00 14,88 116,56 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 55.293,49 0,00 8.073,66 63.367,15 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 45,60 0,00 17,10 62,70 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 760,00 0,00 190,00 950,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 804,00 0,00 469,00 1.273,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 387,76 0,00 49,78 437,54 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 10.302,75 0,00 1.507,33 11.810,08 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 64,15 0,00 11,70 75,85 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 3.205,88 0,00 120,00 3.325,88 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 95,55 0,00 29,40 124,95 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 230,30 0,00 40,00 270,30 99-29 TFA.ABERT.CAPITAL GIRO-MICROCREDITO-P.J 14.835,00 0,00 1.230,00 16.065,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 4.215,00 0,00 670,00 4.885,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 6.450,00 0,00 860,00 7.310,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 0,07 0,00 0,00 0,07 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 320,64 0,00 86,69 407,33 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 519,46 0,00 96,98 616,44 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 886,81 0,00 62,18 948,99 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 11,63 0,00 0,00 11,63 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 233,52 0,00 22,80 256,32 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 3.509,44 0,00 639,89 4.149,33 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 4.472,21 0,00 1.051,93 5.524,14 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 3.943,72 0,00 918,88 4.862,60 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 15.236,06 6.078,40 466,80 9.624,46 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 15.236,06 6.078,40 466,80 9.624,46 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 13.735,46 6.078,40 24,00 7.681,06 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 1.500,60 0,00 442,80 1.943,40 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 173.596,81- 43.900,76 41,26 217.456,31- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 173.596,81- 43.900,76 41,26 217.456,31- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 117.971,38- 28.712,67 41,26 146.642,79- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 17.433,90- 5.131,07 0,00 22.564,97- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 17.307,62- 5.099,97 0,00 22.407,59- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 126,28- 31,10 0,00 157,38- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 59.530,31- 14.723,56 0,00 74.253,87- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 59.530,31- 14.723,56 0,00 74.253,87- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 55,35- 14,35 0,00 69,70- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO 55,35- 14,35 0,00 69,70- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 13.881,40- 3.828,67 0,01 17.710,06- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 13.881,40- 3.828,67 0,01 17.710,06- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 4.763,93- 1.549,30 0,00 6.313,23- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 9.117,47- 2.279,37 0,01 11.396,83- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 1.982,90- 20,50 0,00 2.003,40- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 1.381,02- 20,50 0,00 1.401,52- 05-27 COMPRA DE APARELHO TELEFONICO 601,88- 0,00 0,00 601,88- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 2.580,60- 493,48 0,00 3.074,08- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 2.580,60- 493,48 0,00 3.074,08- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.355,85- 1.619,17 0,00 7.975,02- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 6.355,85- 1.619,17 0,00 7.975,02- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 228,35- 90,65 0,00 319,00- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 228,35- 90,65 0,00 319,00- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 341,91- 310,63 41,25 611,29- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 341,91- 310,63 41,25 611,29- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 3.625,77- 0,00 0,00 3.625,77- 57-63 DESPS.COM SERVICOS DE ENGENHARIA 2.582,84- 0,00 0,00 2.582,84- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 1.042,93- 0,00 0,00 1.042,93- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 3.228,56- 881,60 0,00 4.110,16- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 3.228,56- 881,60 0,00 4.110,16- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 2.476,95- 0,00 0,00 2.476,95- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 2.476,95- 0,00 0,00 2.476,95- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 156,00- 0,00 0,00 156,00- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 156,00- 0,00 0,00 156,00- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.093,53- 1.598,99 0,00 7.692,52- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 3.504,03- 998,99 0,00 4.503,02- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 2.589,50- 600,00 0,00 3.189,50- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 55.625,43- 15.188,09 0,00 70.813,52- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 27.935,71- 7.110,15 0,00 35.045,86- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 27.935,71- 7.110,15 0,00 35.045,86- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 27.689,72- 8.077,94 0,00 35.767,66- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 415,80- 240,01 0,00 655,81- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 15,36- 0,10 0,00 15,46- 55-05 FRAUDES - CANAL INTERNET - RO 4.352,66- 2.000,00 0,00 6.352,66- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 10.501,58- 2.400,09 0,00 12.901,67- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 12.404,32- 3.437,74 0,00 15.842,06- 90000003 COMPENSACAO 20.210.090,60 33.784.472,41 33.929.133,45 20.354.751,64 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 20.210.088,60 33.784.472,41 33.929.133,45 20.354.749,64 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 9.772.389,49 9.772.389,49 10.005.614,39 10.005.614,39 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 2.443.560,00 2.443.560,00 2.433.533,26 2.433.533,26 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.443.560,00 2.443.560,00 2.433.533,26 2.433.533,26 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 7.328.829,49 7.328.829,49 7.572.081,13 7.572.081,13 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.328.829,49 7.328.829,49 7.572.081,13 7.572.081,13 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 10.437.699,11 24.012.082,92 23.923.519,06 10.349.135,25 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 3.155,86 11,27 1.290,35 4.434,94 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 9.746.044,06 8.253.386,40 8.487.494,04 9.980.151,70 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 23,00 0,00 0,11 23,11 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 13.844,00 109.742,84 97.884,84 1.986,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 23.095,00 1.453.435,57 1.459.878,57 29.538,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 300,00 300,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 111.065,16 770.054,08 826.168,38 167.179,46 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 458.992,53 12.694.483,66 12.351.471,17 115.980,04 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 81.479,50 730.669,10 699.031,60 49.842,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 59.628.805,59 618.968.273,80 617.011.095,66 57.671.627,45 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.024.833.661,88 1.024.833.661,88 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 12/2017 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 37.316.875,81- 506.591.641,43 498.561.800,19 45.346.717,05- 11000006 DISPONIBILIDADES 2.825.573,43- 50.545.384,34 51.576.384,02 1.794.573,75- 11100009 CAIXA 2.825.573,43- 50.545.384,34 51.576.384,02 1.794.573,75- 11110006 CAIXA 2.825.573,43- 50.545.384,34 51.576.384,02 1.794.573,75- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 270.749,27- 30.338.714,50 30.374.702,58 234.761,19- 01-17 DEPOSITO NA ATM 30.345,00- 1.797.604,93 1.812.533,93 15.416,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 885.650,00- 10.883.350,00 10.271.020,00 1.497.980,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 1.580.000,00- 5.540.000,00 7.120.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 58.829,16- 1.979.042,72 1.991.455,32 46.416,56- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 6.672,19 6.672,19 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 31.230.196,61- 384.590.646,37 375.467.639,69 40.353.203,29- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 31.230.196,61- 384.590.646,37 375.467.639,69 40.353.203,29- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 31.197.056,61- 383.713.476,37 374.609.999,69 40.300.533,29- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 11.856.240,32- 12.387.136,16 11.856.240,32 12.387.136,16- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 0,00 59.366.099,10 55.408.359,16 3.957.739,94- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 9.122.591,16- 123.312.362,19 123.203.944,16 9.231.009,19- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 8.586.613,63- 137.846.957,11 135.237.915,61 11.195.655,13- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 857.232,62- 9.762.155,39 9.973.521,18 645.866,83- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 41.220,41- 29.995.667,69 27.902.868,57 2.134.019,53- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 434.828,47- 5.359.890,98 5.346.496,74 448.222,71- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 44.787,47 42.830,59 1.956,88- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 298.330,00- 5.638.420,28 5.637.823,36 298.926,92- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 33.140,00- 877.170,00 857.640,00 52.670,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 33.140,00- 877.170,00 857.640,00 52.670,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 3.260.175,77- 67.357.013,85 67.425.518,90 3.191.670,72- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 3.102.606,31- 67.354.575,41 67.424.299,68 3.032.882,04- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 18.966,15- 109.093,59 124.118,72 3.941,02- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 324,69- 3.434,13 3.480,24 278,58- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 288,18- 1.760,88 1.863,06 186,00- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 1.268,97- 55.713,74 53.804,40 3.178,31- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 17.084,31- 47.742,14 64.528,32 298,13- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 442,70 442,70 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 1.228.631,66- 65.421.125,22 65.598.149,23 1.051.607,65- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 660.231,90- 26.448.112,29 26.567.144,04 541.200,15- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 591.370,91- 26.069.929,93 26.180.522,10 480.778,74- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 482,75- 200.297,43 200.219,38 560,80- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 2.659,90- 24.393,64 25.082,91 1.970,63- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 65.718,34- 69.516,35 77.344,71 57.889,98- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 83.974,94 83.974,94 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 568.399,76- 38.973.012,93 39.031.005,19 510.407,50- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 549.252,74- 38.906.071,73 38.982.948,81 472.375,66- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 19.147,02- 40.766,12 21.881,30 38.031,84- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 26.175,08 26.175,08 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.855.008,50- 1.824.356,60 1.702.031,73 1.977.333,37- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 280.425,49- 685.720,46 661.347,58 304.798,37- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 0,00 281.073,21 280.602,13 471,08- 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 55.000,00- 50.000,00 50.000,00 55.000,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 0,00 141.585,23 3.949,04 137.636,19- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 282.602,13- 172.101,41 280.602,13 174.101,41- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 53.409,43 36.772,95 44.582,98 61.219,46 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 3.767,21 4.187,66 1.611,30 1.190,85 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.574.583,01- 1.138.636,14 1.040.684,15 1.672.535,00- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.568.231,07- 1.132.857,19 1.036.223,99 1.664.864,27- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 6.351,94- 5.778,95 4.460,16 7.670,73- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 157.569,46- 2.438,44 1.219,22 158.788,68- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 157.569,46- 2.438,44 1.219,22 158.788,68- 16315105 CUSTEIO - PECUARIA 157.569,46- 2.438,44 1.219,22 158.788,68- 25-81 RRF JRS.CUST.PEC.RECURSOS OBRIG. 0,00 1.219,22 1.219,22 0,00 80-61 CUSTEIO PECUARIA-RECURSOS OBRIGAT. 157.569,46- 1.219,22 0,00 158.788,68- 18000009 OUTROS CREDITOS 930,00- 4.098.596,87 4.092.257,58 7.269,29- 18800003 DIVERSOS(+/-) 930,00- 4.098.596,87 4.092.257,58 7.269,29- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 930,00- 4.098.596,87 4.092.257,58 7.269,29- 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 4.087,93 4.087,93 0,00 04-72 SAQUE OFF LINE-CARTÃO VISA ELECTRON 0,00 80,00 80,00 0,00 04-74 DEBITOS DIRETOS A REGULARIZAR. 0,00 5.436,96 0,00 5.436,96- 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 5.755,02 5.755,02 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 41.569,24 41.569,24 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 827.158,68 827.158,68 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 300,00 300,00 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 3.187.908,47 3.187.908,47 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 2.732,15 2.732,15 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 4.370,00 4.370,00 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 930,00- 2.640,87 1.738,54 1.832,33- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 507,55 507,55 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 50,00 50,00 0,00 30000001 COMPENSACAO 20.354.751,64- 50.750.819,43 49.569.599,48 21.535.971,59- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 20.354.749,64- 50.750.819,43 49.569.599,48 21.535.969,59- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 10.005.614,39- 10.363.125,32 10.005.614,39 10.363.125,32- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.433.533,26- 2.420.047,54 2.433.533,26 2.420.047,54- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.572.081,13- 7.943.077,78 7.572.081,13 7.943.077,78- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 10.349.135,25- 40.387.694,11 39.563.985,09 11.172.844,27- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 4.434,94- 1.858,16 155,46 6.137,64- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 9.980.151,70- 9.846.801,54 9.490.066,70 10.336.886,54- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 23,11- 0,11 0,00 23,22- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 1.986,00- 269.175,17 271.161,17 0,00 06-82 DEP.EM CHEQUE - REG.VINCULO-ATM 29.538,00- 1.873.612,61 1.881.846,10 21.304,51- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 661.762,39 661.762,39 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 115.980,04- 26.235.964,68 25.594.794,17 757.150,55- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 167.179,46- 604.108,12 719.945,77 51.341,81- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 49.842,00- 894.411,33 944.253,33 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 57.671.627,45- 557.342.460,86 548.131.399,67 66.882.688,64- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 35.937.051,18 740.999.518,64 748.784.276,71 43.721.809,25 41000007 DEPOSITOS 15.112.803,79 162.509.319,59 163.874.495,07 16.477.979,27 41100000 DEPOSITOS A VISTA 2.481.751,20 149.878.267,00 149.983.919,01 2.587.403,21 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 798.630,21 93.503.769,11 93.554.291,73 849.152,83 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 430.791,64 86.681.317,21 86.719.446,11 468.920,54 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 4.886,26 144.176,87 152.593,48 13.302,87 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 5.755,02 5.755,02 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 760,76 760,76 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 10.962,91 20,72 2.435,14 13.377,33 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 351.577,40 6.667.052,19 6.668.193,04 352.718,25 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 412,00 4.686,34 5.108,18 833,84 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 555.551,25 45.781.787,44 45.686.789,23 460.553,04 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 535.069,55 45.739.814,20 45.653.246,58 448.501,93 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 11.577,13 4.278,07 4.747,05 12.046,11 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 8.904,57 37.695,17 28.795,60 5,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 4.313,23 1.222.859,02 1.231.351,79 12.806,00 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 4.313,23 1.222.859,02 1.231.351,79 12.806,00 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 4.313,23 1.222.859,02 1.231.351,79 12.806,00 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 1.123.255,34 9.364.095,24 9.505.731,24 1.264.891,34 41185991 OUTROS 1.123.255,34 9.364.095,24 9.505.731,24 1.264.891,34 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 8,44 616.423,66 616.432,48 17,26 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 13.223,04 1.338.332,55 1.340.588,03 15.478,52 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 1.079.970,25 7.179.083,64 7.338.501,78 1.239.388,39 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 30.053,61 230.255,39 210.208,95 10.007,17 41198005 CONTAS ENCERRADAS 1,17 5.756,19 5.755,02 0,00 41198108 PESSOAS FISICAS 1,17 5.756,19 5.755,02 0,00 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 1,17 5.756,19 5.755,02 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 10.005.614,39 10.005.614,39 10.363.125,32 10.363.125,32 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 9.558.928,43 9.558.928,43 9.927.995,53 9.927.995,53 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 23,11 23,11 23,22 23,22 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 2.113.973,68 2.113.973,68 2.099.576,53 2.099.576,53 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 17.443,68 17.443,68 17.707,95 17.707,95 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 7.995,90 7.995,90 8.507,61 8.507,61 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 7.419.492,06 7.419.492,06 7.802.180,22 7.802.180,22 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 446.685,96 446.685,96 435.129,79 435.129,79 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 311.540,57 311.540,57 311.940,18 311.940,18 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 135.145,39 135.145,39 123.189,61 123.189,61 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 2.625.438,20 2.625.438,20 3.527.450,74 3.527.450,74 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 2.625.438,20 2.625.438,20 3.527.450,74 3.527.450,74 41510102 COM CERTIFICADO 2.625.438,20 2.625.438,20 3.527.450,74 3.527.450,74 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 2.625.438,20 2.625.438,20 3.527.450,74 3.527.450,74 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 0,00 3.103.719,30 3.103.719,30 0,00 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 0,00 3.103.719,30 3.103.719,30 0,00 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 0,00 3.103.719,30 3.103.719,30 0,00 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 0,00 3.103.719,30 3.103.719,30 0,00 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 20.782.621,64 559.458.484,74 565.871.416,70 27.195.553,60 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 9.632.834,90 9.633.306,86 471,96 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 36.242,75 36.714,71 471,96 08-13 D.O.C.DEVOLVIDOS - NAO CORRENTISTA 0,00 4.676,87 5.148,83 471,96 08-52 CHEQUES E DOCUMENTOS A LIQUIDAR 0,00 31.565,88 31.565,88 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 9.593.447,69 9.593.447,69 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 9.593.447,69 9.593.447,69 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 3.144,46 3.144,46 0,00 45180909 OUTROS 0,00 3.144,46 3.144,46 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 3.144,46 3.144,46 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 20.782.621,64 549.825.649,84 556.238.109,84 27.195.081,64 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 15.882.501,64 548.948.479,84 550.620.939,84 17.554.961,64 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 44.583.782,55 44.583.782,55 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 598.297,31 82.189.843,85 81.591.546,54 0,00 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 177.245.717,51 177.245.717,51 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 1.330,99 85.198,94 83.867,95 0,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 10.157.960,23 15.110.214,27 17.624.590,61 12.672.336,57 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 151.416.626,71 151.416.626,71 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 5.641.473,48 5.641.473,48 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 10.800.679,86 10.800.679,86 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 5.121.853,08 7.676.259,49 7.433.378,84 4.878.972,43 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 3.052,78 0,00 569,54 3.622,32 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 48.286.959,15 48.286.959,15 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 7,25 56,22 79,29 30,32 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 5.911.667,81 5.911.667,81 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 4.900.120,00 877.170,00 5.617.170,00 9.640.120,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 4.900.120,00 0,00 4.740.000,00 9.640.120,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 877.170,00 877.170,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 41.625,75 15.927.995,01 15.934.645,64 48.276,38 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 428.524,01 428.524,01 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 357.465,31 357.465,31 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 357.465,31 357.465,31 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 357.465,31 357.465,31 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 370,98 370,98 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 370,98 370,98 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 370,98 370,98 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 70.687,72 70.687,72 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 70.687,72 70.687,72 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 7.818,18 7.818,18 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 7.818,18 7.818,18 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 1.072,08 1.072,08 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 1.072,08 1.072,08 0,00 49420902 OUTROS 0,00 6.746,10 6.746,10 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 6.746,10 6.746,10 0,00 49900006 DIVERSAS 41.625,75 15.491.652,82 15.498.303,45 48.276,38 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 10.836.658,56 10.836.658,56 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 10.836.658,56 10.836.658,56 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 10.836.658,56 10.836.658,56 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 41.625,75 3.705.174,62 3.711.749,25 48.200,38 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 41.625,75 3.705.174,62 3.711.749,25 48.200,38 07-38 C/C - CONTA SALARIO 41.625,75 3.705.174,62 3.711.749,25 48.200,38 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 0,00 949.819,64 949.895,64 76,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 135.685,64 135.685,64 0,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 280.630,73 280.630,73 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 4.113,61 4.113,61 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 4.113,61 4.113,61 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 1.165,51 1.165,51 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 497.493,68 497.493,68 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 21.820,62 21.896,62 76,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 4.796,24 4.796,24 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.597.280,94 33.063,04 330.615,24 1.894.833,14 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.597.280,94 33.063,04 330.615,24 1.894.833,14 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 890.363,56 32.471,56 185.504,54 1.043.396,54 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 8.823,17 5.929,81 7.722,38 10.615,74 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 4.319,72 5.343,30 5.879,39 4.855,81 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 4.364,79 586,51 1.820,41 5.598,69 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 138,66 0,00 22,58 161,24 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 651.033,21 26.541,75 137.438,86 761.930,32 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 408.794,72 25.082,91 96.672,74 480.384,55 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 400.512,87 0,00 69.514,01 470.026,88 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 8.281,85 25.082,91 27.158,73 10.357,67 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 242.238,49 1.458,84 40.766,12 281.545,77 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 242.238,49 1.458,84 40.766,12 281.545,77 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 224.625,48 0,00 39.124,08 263.749,56 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 5.767,92 0,00 2.350,05 8.117,97 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 218.857,56 0,00 36.772,95 255.630,51 94-59 RDAS.APMO-DUPLICATAS DESC.ESP.PJ-C.134 0,00 0,00 1,08 1,08 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 5.881,70 0,00 1.219,22 7.100,92 98-03 JUROS-CUSTEIO PECUARIA-REC.OBRIGATORIOS 5.881,70 0,00 1.219,22 7.100,92 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 697.292,92 591,48 143.892,63 840.594,07 71740007 RENDAS DE COBRANCA 6.413,54 0,00 1.104,69 7.518,23 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 5.126,27 0,00 906,18 6.032,45 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 1.287,27 0,00 198,51 1.485,78 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 131,80 0,00 27,00 158,80 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 131,80 0,00 27,00 158,80 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 487.472,59 460,68 107.068,42 594.080,33 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 34.192,48 81,00 7.375,48 41.486,96 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 134.344,55 24,00 29.072,42 163.392,97 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 69.259,19 56,00 15.053,08 84.256,27 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 246.124,83 299,68 54.484,37 300.309,52 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 3.551,54 0,00 1.083,07 4.634,61 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 31.748,83 57,90 6.924,62 38.615,55 71795014 CONFECCAO DE CADASTRO 0,00 0,00 10,00 10,00 97-05 TAR. CONFEC. CADASTRO RELACIONAMENTO PF 0,00 0,00 10,00 10,00 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 275,59 0,00 51,83 327,42 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 275,59 0,00 51,83 327,42 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 47,40 0,00 0,00 47,40 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 47,40 0,00 0,00 47,40 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 4.911,50 0,00 723,80 5.635,30 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 4.911,50 0,00 723,80 5.635,30 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 282,50 0,00 70,50 353,00 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 282,50 0,00 70,50 353,00 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 83,70 0,00 0,00 83,70 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 83,70 0,00 0,00 83,70 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 5.841,70 0,00 1.130,90 6.972,60 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 5.841,70 0,00 1.130,90 6.972,60 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 38,60 0,00 5,60 44,20 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 38,60 0,00 5,60 44,20 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 4.689,20 0,00 1.021,15 5.710,35 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 4.689,20 0,00 1.021,15 5.710,35 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 3.352,00 0,00 779,00 4.131,00 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 3.352,00 0,00 779,00 4.131,00 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 5.250,65 0,00 965,95 6.216,60 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 5.235,65 0,00 959,70 6.195,35 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 15,00 0,00 6,25 21,25 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 6.975,99 57,90 2.165,89 9.083,98 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 6.975,99 57,90 2.165,89 9.083,98 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 293,55 0,00 49,60 343,15 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 2,40 0,00 1,60 4,00 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 2,40 0,00 1,60 4,00 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 291,15 0,00 48,00 339,15 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 148,00 0,00 32,00 180,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 143,15 0,00 16,00 159,15 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 107.865,46 72,90 18.814,64 126.607,20 71798011 CADASTRO 24,00 0,00 0,00 24,00 98-01 TAR. FICHA CADASTRAL PJ 24,00 0,00 0,00 24,00 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 13.836,45 0,00 1.882,25 15.718,70 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.757,70 0,00 300,15 2.057,85 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 5.119,80 0,00 1.064,00 6.183,80 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 729,30 0,00 146,85 876,15 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 6.229,65 0,00 371,25 6.600,90 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 4.144,25 0,00 1.017,50 5.161,75 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 2.926,55 0,00 580,10 3.506,65 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 1.217,70 0,00 437,40 1.655,10 71798042 OPERACOES DE CREDITO 18.166,38 0,00 2.268,00 20.434,38 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 18.166,38 0,00 2.268,00 20.434,38 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 71.694,38 72,90 13.646,89 85.268,37 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 235,00 0,00 47,00 282,00 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 239,50 0,00 47,90 287,40 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 71.103,32 72,90 13.532,15 84.562,57 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 116,56 0,00 19,84 136,40 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 63.367,15 0,00 9.903,66 73.270,81 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 62,70 0,00 22,80 85,50 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 950,00 0,00 190,00 1.140,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 1.273,00 0,00 120,60 1.393,60 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 437,54 0,00 149,34 586,88 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 11.810,08 0,00 1.423,48 13.233,56 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 75,85 0,00 17,55 93,40 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 3.325,88 0,00 260,00 3.585,88 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 124,95 0,00 19,95 144,90 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 270,30 0,00 64,00 334,30 99-29 TFA.ABERT.CAPITAL GIRO-MICROCREDITO-P.J 16.065,00 0,00 1.800,00 17.865,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 4.885,00 0,00 950,00 5.835,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 7.310,00 0,00 1.720,00 9.030,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 0,07 0,00 0,00 0,07 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 407,33 0,00 157,23 564,56 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 616,44 0,00 115,16 731,60 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 948,99 0,00 53,90 1.002,89 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 11,63 0,00 0,00 11,63 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 256,32 0,00 14,32 270,64 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 4.149,33 0,00 764,87 4.914,20 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 5.524,14 0,00 1.087,70 6.611,84 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 4.862,60 0,00 972,76 5.835,36 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 9.624,46 0,00 1.218,07 10.842,53 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 9.624,46 0,00 1.218,07 10.842,53 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 7.681,06 0,00 676,87 8.357,93 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 1.943,40 0,00 541,20 2.484,60 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 217.456,31- 52.469,03 0,00 269.925,34- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 217.456,31- 52.469,03 0,00 269.925,34- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 146.642,79- 37.589,90 0,00 184.232,69- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 22.564,97- 0,00 0,00 22.564,97- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 22.407,59- 0,00 0,00 22.407,59- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 157,38- 0,00 0,00 157,38- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 74.253,87- 14.723,56 0,00 88.977,43- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 74.253,87- 14.723,56 0,00 88.977,43- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 69,70- 20,00 0,00 89,70- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 0,00 20,00 0,00 20,00- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO 69,70- 0,00 0,00 69,70- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 17.710,06- 6.270,85 0,00 23.980,91- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 17.710,06- 6.270,85 0,00 23.980,91- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 6.313,23- 3.991,48 0,00 10.304,71- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 11.396,83- 2.279,37 0,00 13.676,20- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 2.003,40- 618,32 0,00 2.621,72- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 1.401,52- 618,32 0,00 2.019,84- 05-27 COMPRA DE APARELHO TELEFONICO 601,88- 0,00 0,00 601,88- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 3.074,08- 958,86 0,00 4.032,94- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 3.074,08- 958,86 0,00 4.032,94- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.975,02- 1.675,47 0,00 9.650,49- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 7.975,02- 1.675,47 0,00 9.650,49- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 319,00- 105,45 0,00 424,45- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 319,00- 105,45 0,00 424,45- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 611,29- 1.288,65 0,00 1.899,94- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 611,29- 1.288,65 0,00 1.899,94- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 3.625,77- 515,00 0,00 4.140,77- 57-63 DESPS.COM SERVICOS DE ENGENHARIA 2.582,84- 0,00 0,00 2.582,84- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 1.042,93- 515,00 0,00 1.557,93- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 4.110,16- 990,00 0,00 5.100,16- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 4.110,16- 990,00 0,00 5.100,16- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 2.476,95- 8.809,85 0,00 11.286,80- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 2.476,95- 8.809,85 0,00 11.286,80- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 156,00- 0,00 0,00 156,00- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 156,00- 0,00 0,00 156,00- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 7.692,52- 1.613,89 0,00 9.306,41- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 4.503,02- 1.013,89 0,00 5.516,91- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 3.189,50- 600,00 0,00 3.789,50- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 70.813,52- 14.879,13 0,00 85.692,65- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 35.045,86- 6.746,10 0,00 41.791,96- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 35.045,86- 6.746,10 0,00 41.791,96- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 35.767,66- 8.133,03 0,00 43.900,69- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 655,81- 2.430,73 0,00 3.086,54- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 15,46- 5,52 0,00 20,98- 55-05 FRAUDES - CANAL INTERNET - RO 6.352,66- 0,00 0,00 6.352,66- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 12.901,67- 2.472,50 0,00 15.374,17- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 15.842,06- 3.224,28 0,00 19.066,34- 90000003 COMPENSACAO 20.354.751,64 49.254.331,48 50.435.551,43 21.535.971,59 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 20.354.749,64 49.254.331,48 50.435.551,43 21.535.969,59 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 10.005.614,39 10.005.614,39 10.363.125,32 10.363.125,32 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 2.433.533,26 2.433.533,26 2.420.047,54 2.420.047,54 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 2.433.533,26 2.433.533,26 2.420.047,54 2.420.047,54 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 7.572.081,13 7.572.081,13 7.943.077,78 7.943.077,78 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 7.572.081,13 7.572.081,13 7.943.077,78 7.943.077,78 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 10.349.135,25 39.248.717,09 40.072.426,11 11.172.844,27 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 4.434,94 155,46 1.858,16 6.137,64 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 9.980.151,70 9.490.066,70 9.846.801,54 10.336.886,54 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 23,11 0,00 0,11 23,22 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 1.986,00 181.161,17 179.175,17 0,00 10-82 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-ATM 29.538,00 1.656.578,10 1.648.344,61 21.304,51 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 661.762,39 661.762,39 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 167.179,46 719.945,77 604.108,12 51.341,81 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 115.980,04 25.594.794,17 26.235.964,68 757.150,55 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 49.842,00 944.253,33 894.411,33 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 57.671.627,45 790.339.382,19 799.550.443,38 66.882.688,64 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.347.681.843,05 1.347.681.843,05 0,00