BALANCETE GERAL MENSAL DE 01/2019 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 58.036.465,22- 567.341.942,67 577.680.586,48 47.697.821,41- 11000006 DISPONIBILIDADES 2.727.574,66- 46.874.179,78 46.858.713,70 2.743.040,74- 11100009 CAIXA 2.727.574,66- 46.874.179,78 46.858.713,70 2.743.040,74- 11110006 CAIXA 2.727.574,66- 46.874.179,78 46.858.713,70 2.743.040,74- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 381.094,00- 32.504.348,99 32.769.956,95 115.486,04- 01-17 DEPOSITO NA ATM 86.153,00- 2.429.004,15 2.477.245,15 37.912,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 2.191.550,00- 7.387.456,00 9.107.146,00 471.860,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 0,00 2.400.000,00 320.000,00 2.080.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 68.777,66- 2.149.701,53 2.180.696,49 37.782,70- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 3.669,11 3.669,11 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 50.647.961,63- 427.786.994,78 437.924.804,89 40.510.151,52- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 50.647.961,63- 427.786.994,78 437.924.804,89 40.510.151,52- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 50.463.691,63- 392.635.345,78 403.791.398,89 39.307.638,52- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 18.475.468,90- 30.141.013,51 30.483.236,71 18.133.245,70- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 11.084.796,02- 83.705.641,49 91.271.891,54 3.518.545,97- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 19.498.492,70- 255.837.944,49 258.911.467,74 16.424.969,45- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 834.780,45- 9.034.832,92 9.401.817,46 467.795,91- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 0,00 163.828,69 163.828,69 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 544.037,53- 9.078.063,62 9.094.677,82 527.423,33- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 26.112,37- 4.673.927,66 4.464.386,45 235.653,58- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 3,66- 93,40 92,48 4,58- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 184.270,00- 35.151.649,00 34.133.406,00 1.202.513,00- 44-47 DEP.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS-SPED 0,00 30.207.109,00 29.233.396,00 973.713,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 184.270,00- 4.944.540,00 4.900.010,00 228.800,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 4.655.632,34- 89.202.630,60 89.426.901,50 4.431.361,44- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 3.134.622,37- 89.183.888,08 89.417.530,24 2.900.980,21- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 7.496,29- 521.350,68 512.917,01 15.929,96- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 505,55- 5.388,10 5.549,10 344,55- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 362,67- 21.787,84 19.979,10 2.171,41- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 5.498,14- 413.429,81 405.609,01 13.318,94- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 1.098,06- 44.521,32 45.524,32 95,06- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 31,87- 36.223,55 36.255,42 0,00 61-55 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS-SPED 0,00 0,06 0,06 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 1.166.055,41- 87.097.704,89 87.187.093,93 1.076.666,37- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 468.165,86- 33.538.756,39 33.515.059,31 491.862,94- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 416.475,64- 33.179.565,71 33.158.044,56 437.996,79- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 190.249,39 190.249,39 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 977,47- 17.486,69 16.316,83 2.147,33- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 50.712,75- 61.603,49 60.597,42 51.718,82- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 89.851,11 89.851,11 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 697.889,55- 53.558.948,50 53.672.034,62 584.803,43- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 684.901,42- 53.495.143,37 53.635.047,39 544.997,40- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 12.988,13- 42.349,85 15.531,95 39.806,03- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 21.455,28 21.455,28 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.961.070,67- 1.564.832,51 1.717.519,30 1.808.383,88- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 596.856,39- 547.276,07 634.487,04 509.645,42- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 222.863,00 222.863,00 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 6.200,00- 4.500,00 6.200,00 4.500,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 313.400,00- 282.397,96 157.800,00 437.997,96- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 316.663,00- 0,00 216.663,00 100.000,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 39.227,54 37.283,40 30.743,73 32.687,87 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 179,07 231,71 217,31 164,67 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.364.214,28- 1.017.556,44 1.083.032,26 1.298.738,46- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.363.930,38- 1.017.556,44 1.082.748,36 1.298.738,46- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 283,90- 0,00 283,90 0,00 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 1.521.009,97- 18.742,52 9.371,26 1.530.381,23- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.521.009,97- 18.742,52 9.371,26 1.530.381,23- 16315057 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.521.009,97- 18.742,52 9.371,26 1.530.381,23- 25-80 RRF JRS.CUST.AGRIL.RECURSOS OBRIG. 0,00 9.371,26 9.371,26 0,00 80-60 CUSTEIO AGRIC.-RECURSOS OBRIGATORIOS 1.521.009,97- 9.371,26 0,00 1.530.381,23- 18000009 OUTROS CREDITOS 5.296,59- 3.478.137,51 3.470.166,39 13.267,71- 18800003 DIVERSOS(+/-) 5.296,59- 3.478.137,51 3.470.166,39 13.267,71- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 5.296,59- 3.478.137,51 3.470.166,39 13.267,71- 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 1.698,00 1.698,00 0,00 04-74 DEBITOS DIRETOS A REGULARIZAR. 3.361,59- 0,00 3.361,59 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 26.491,00 26.491,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 672.929,74 672.929,74 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 2.594,00 2.594,00 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.749.656,96 2.749.656,96 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 1.958,00 1.958,00 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 7.583,50 7.583,50 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 500,00 500,00 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 1.935,00- 2.849,00 0,00 4.784,00- 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 286,00 286,00 0,00 40-67 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 0,00 200,00 100,00 100,00- 40-68 DIF.PRESTACAO DE CTAS-BRADESCO EXPRESSO 0,00 8.141,23 0,00 8.141,23- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 2.496,14 2.253,66 242,48- 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 753,94 753,94 0,00 30000001 COMPENSACAO 26.824.794,62- 42.791.209,29 42.643.858,40 26.972.145,51- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 26.824.792,62- 42.791.209,29 42.643.858,40 26.972.143,51- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 12.762.695,28- 12.820.270,34 12.762.695,28 12.820.270,34- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.813.079,37- 1.789.562,85 1.813.079,37 1.789.562,85- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 10.949.615,91- 11.030.707,49 10.949.615,91 11.030.707,49- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 14.062.097,34- 29.970.938,95 29.881.163,12 14.151.873,17- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.642,75- 10,48 10,48 5.642,75- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 12.732.043,53- 10.141.047,82 10.083.552,04 12.789.539,31- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 24,55- 0,12 0,00 24,67- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 740,63 740,63 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 1.232.294,19- 17.539.433,81 17.458.612,79 1.313.115,21- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 92.092,32- 693.711,38 742.252,47 43.551,23- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 1.595.994,71 1.595.994,71 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 84.861.259,84- 610.133.151,96 620.324.444,88 74.669.966,92- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 56.423.634,39 886.711.117,22 876.128.168,69 47.453.516,69 41000007 DEPOSITOS 21.437.835,79 199.568.529,30 197.661.059,23 19.530.365,72 41100000 DEPOSITOS A VISTA 2.641.492,35 180.772.185,86 180.364.563,70 2.233.870,19 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 960.871,61 105.392.651,07 105.362.211,23 930.431,77 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 542.513,30 95.193.508,78 95.196.029,67 545.034,19 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 2.869,36 162.717,49 164.783,42 4.935,29 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 819,28 819,28 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 8.951,62 169,53 171,53 8.953,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 403.929,64 10.014.566,90 9.979.985,87 369.348,61 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 2.607,69 20.869,09 20.421,46 2.160,06 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 637.586,19 56.197.213,39 56.288.115,81 728.488,61 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 625.606,44 54.729.622,13 54.820.640,81 716.625,12 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 11.829,42 1,00 1,00 11.829,42 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 150,33 1.467.590,26 1.467.474,00 34,07 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 35.380,41 879.133,07 1.383.341,92 539.589,26 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 35.380,41 879.133,07 1.383.341,92 539.589,26 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 35.380,41 879.133,07 1.383.341,92 539.589,26 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 1.006.168,37 18.303.188,33 17.330.894,74 33.874,78 41185991 OUTROS 1.006.168,37 18.303.188,33 17.330.894,74 33.874,78 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 333,65 12.307.829,18 12.307.584,26 88,73 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 24.762,55 1.943.077,21 1.922.540,77 4.226,11 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 978.314,75 3.902.283,64 2.953.528,83 29.559,94 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 2.757,42 149.998,30 147.240,88 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 1.485,77 0,00 0,00 1.485,77 41198108 PESSOAS FISICAS 1.485,77 0,00 0,00 1.485,77 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 1.485,77 0,00 0,00 1.485,77 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.762.695,28 12.762.695,28 12.820.270,34 12.820.270,34 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 12.321.765,32 12.321.765,32 12.408.420,87 12.408.420,87 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 24,55 24,55 24,67 24,67 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.478.629,69 1.478.629,69 1.453.762,27 1.453.762,27 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 23.997,03 23.997,03 25.971,45 25.971,45 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 6.630,17 6.630,17 4.734,91 4.734,91 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 10.812.483,88 10.812.483,88 10.923.927,57 10.923.927,57 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 440.929,96 440.929,96 411.849,47 411.849,47 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 327.794,96 327.794,96 331.041,00 331.041,00 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 113.135,00 113.135,00 80.808,47 80.808,47 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 6.033.648,16 6.033.648,16 4.476.225,19 4.476.225,19 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 6.033.648,16 6.033.648,16 4.476.225,19 4.476.225,19 41510102 COM CERTIFICADO 6.033.648,16 6.033.648,16 4.476.225,19 4.476.225,19 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 6.033.648,16 6.033.648,16 4.476.225,19 4.476.225,19 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 1.409,30 3.095.554,86 3.095.654,86 1.509,30 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 1.409,30 3.095.554,86 3.095.654,86 1.509,30 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 1.409,30 3.095.554,86 3.095.654,86 1.509,30 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 1.409,30 3.095.554,86 3.095.654,86 1.509,30 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 34.847.167,42 668.779.100,26 660.151.408,18 27.832.306,17 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 1.093,00 13.838.476,34 13.837.476,34 93,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 1.093,00 2.000,00 1.000,00 93,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 1.093,00 2.000,00 1.000,00 93,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 13.831.670,89 13.831.670,89 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 13.831.670,89 13.831.670,89 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 4.805,45 4.805,45 0,00 45180909 OUTROS 0,00 4.805,45 4.805,45 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 4.805,45 4.805,45 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 34.846.074,42 654.940.623,92 646.313.931,84 27.832.213,17 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 34.605.985,42 617.388.885,92 609.002.282,84 27.832.213,17 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 70.946.435,71 69.333.604,88 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 3.596.995,48 39.649.076,94 40.368.039,93 4.315.958,47 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 144.095.824,52 144.095.824,52 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 11.228,65 37.852,66 52.846,65 26.222,64 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 22.887.595,05 28.777.424,70 23.301.783,10 17.411.953,45 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 280.859.215,34 280.859.215,34 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 4.674.096,35 4.674.096,35 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 10.065.010,20 10.065.010,20 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 4.995.325,08 7.244.542,52 6.696.113,65 4.446.896,21 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 1.450,00 1.450,00 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 1.764,96 0,00 322,45 2.087,41 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 3.113.071,09 21.200.421,71 19.716.408,88 1.629.058,26 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 5,11 102,96 134,58 36,73 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 9.837.338,91 9.837.338,91 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 93,40 93,40 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 240.089,00 37.551.738,00 37.311.649,00 0,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 240.089,00 32.607.198,00 32.367.109,00 0,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 4.944.540,00 4.944.540,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 137.221,88 15.267.932,80 15.220.046,42 89.335,50 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 73.619,94 73.619,94 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 42.464,32 42.464,32 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 42.464,32 42.464,32 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 42.464,32 42.464,32 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 705,30 705,30 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 705,30 705,30 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 705,30 705,30 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 30.450,32 30.450,32 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 30.450,32 30.450,32 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 8.794,87 8.794,87 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 8.794,87 8.794,87 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 1.638,43 1.638,43 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 1.638,43 1.638,43 0,00 49420902 OUTROS 0,00 7.156,44 7.156,44 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 7.156,44 7.156,44 0,00 49900006 DIVERSAS 137.221,88 15.185.517,99 15.137.631,61 89.335,50 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 8.847.102,64 8.847.102,64 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 8.847.102,64 8.847.102,64 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 8.847.102,64 8.847.102,64 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 51.068,88 3.333.762,18 3.331.538,07 48.844,77 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 51.068,88 3.333.762,18 3.331.538,07 48.844,77 07-38 C/C - CONTA SALARIO 51.068,88 3.333.762,18 3.331.538,07 48.844,77 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 86.153,00 3.004.653,17 2.958.990,90 40.490,73 08-16 CREDORES DIVERSOS - OPERACOES DE CAMBIO 0,00 796,99 796,99 0,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 12.876,40 12.876,40 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 86.153,00 2.451.045,15 2.403.104,15 38.212,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 222.874,90 222.874,90 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 1.766,68 1.766,68 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 1.766,68 1.766,68 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 303.744,00 306.022,73 2.278,73 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 2.128,87 2.128,87 0,00 43-48 REMESSA DE CHS INSTANTANEO-SPED 0,00 5.543,50 5.543,50 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 1.060,00 1.060,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 43.882,51 343.277,42 299.394,91 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 43.882,51 343.277,42 299.394,91 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 42.992,31 199.456,50 156.464,19 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,00 25.528,20 30.109,23 4.581,03 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 0,00 25.528,20 28.110,24 2.582,04 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 0,00 0,00 1.941,37 1.941,37 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 0,00 0,00 57,62 57,62 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 0,00 17.464,11 122.490,39 105.026,28 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 0,00 16.333,34 80.140,54 63.807,20 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 0,00 16,51 61.603,49 61.586,98 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 0,00 16.316,83 18.537,05 2.220,22 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 0,00 1.130,77 42.349,85 41.219,08 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 0,00 1.130,77 42.349,85 41.219,08 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 0,00 0,00 37.485,62 37.485,62 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 0,00 0,00 231,71 231,71 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 0,00 0,00 37.253,91 37.253,91 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 0,00 0,00 9.371,26 9.371,26 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 0,00 0,00 9.371,26 9.371,26 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 890,20 143.360,32 142.470,12 71740007 RENDAS DE COBRANCA 0,00 0,00 789,52 789,52 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 0,00 0,00 699,39 699,39 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 0,00 0,00 90,13 90,13 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,00 0,00 11,20 11,20 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 0,00 0,00 11,20 11,20 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 0,00 624,70 106.765,28 106.140,58 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 0,00 0,00 6.216,88 6.216,88 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 0,00 33,00 29.942,93 29.909,93 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 0,00 522,00 13.941,26 13.419,26 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 0,00 69,70 55.636,28 55.566,58 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 0,00 0,00 1.027,93 1.027,93 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 0,00 117,40 7.435,41 7.318,01 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 0,00 0,00 166,04 166,04 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 0,00 0,00 166,04 166,04 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 0,00 0,00 16,20 16,20 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 0,00 0,00 16,20 16,20 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 0,00 0,00 620,40 620,40 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 0,00 0,00 620,40 620,40 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 0,00 0,00 26,60 26,60 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 0,00 0,00 26,60 26,60 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 0,00 0,00 3,30 3,30 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 0,00 0,00 3,30 3,30 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 0,00 0,00 1.547,70 1.547,70 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 0,00 0,00 1.547,70 1.547,70 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 0,00 0,00 863,68 863,68 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 0,00 0,00 863,68 863,68 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 0,00 0,00 1,23 1,23 95-92 TAR. IMAGEM DE CHEQUE PF 0,00 0,00 1,23 1,23 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 0,00 0,00 1.128,40 1.128,40 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 0,00 0,00 1.128,40 1.128,40 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 0,00 0,00 902,10 902,10 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 0,00 0,00 889,60 889,60 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 0,00 0,00 12,50 12,50 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 0,00 117,40 2.159,76 2.042,36 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 0,00 117,40 2.159,76 2.042,36 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 64,06 64,06 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 0,00 0,00 0,70 0,70 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 0,00 0,00 0,70 0,70 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 63,36 63,36 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 0,00 0,00 55,16 55,16 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 0,00 0,00 8,20 8,20 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 0,00 0,00 0,92 0,92 71797995 OUTRAS TARIFAS 0,00 0,00 0,92 0,92 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 0,00 0,00 0,92 0,92 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 148,10 18.856,07 18.707,97 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 0,00 0,00 1.191,09 1.191,09 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 0,00 0,00 252,25 252,25 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 0,00 0,00 195,43 195,43 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 0,00 0,00 743,41 743,41 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 0,00 0,00 1.683,10 1.683,10 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 0,00 0,00 952,30 952,30 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 0,00 0,00 730,80 730,80 71798042 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 2.205,00 2.205,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 0,00 0,00 2.205,00 2.205,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 148,10 13.776,88 13.628,78 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 0,00 0,00 51,00 51,00 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 0,00 0,00 55,10 55,10 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 0,00 148,10 13.584,98 13.436,88 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 0,00 0,00 85,80 85,80 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 0,00 0,00 9.437,86 9.437,86 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 0,00 0,00 12,20 12,20 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 0,00 0,00 95,00 95,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 0,00 0,00 134,00 134,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 0,00 0,00 41,92 41,92 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 0,00 0,00 205,99 205,99 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 0,00 0,00 67,55 67,55 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 0,00 0,00 210,00 210,00 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 0,00 0,00 19,95 19,95 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 0,00 0,00 49,20 49,20 99-29 TARIFA CONTR CAP.GIRO HOT MONEY EMPF 0,00 0,00 3.308,00 3.308,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 0,00 0,00 830,00 830,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 0,00 0,00 1.033,25 1.033,25 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 0,00 0,00 55,13 55,13 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 0,00 125,18 125,18 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 0,00 0,00 92,38 92,38 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 0,00 0,00 52,04 52,04 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 0,00 0,00 982,34 982,34 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 1.329,04 1.329,04 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 0,00 0,00 794,69 794,69 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 460,60 460,60 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 460,60 460,60 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 0,00 0,00 460,60 460,60 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 0,00 55.090,19 0,00 55.090,19- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 55.090,19 0,00 55.090,19- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 40.682,97 0,00 40.682,97- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 0,00 6.686,90 0,00 6.686,90- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 0,00 6.686,90 0,00 6.686,90- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 0,00 16.226,67 0,00 16.226,67- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 0,00 16.226,67 0,00 16.226,67- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 0,00 2.461,71 0,00 2.461,71- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 0,00 2.461,71 0,00 2.461,71- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 2.461,71 0,00 2.461,71- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 0,00 805,11 0,00 805,11- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 0,00 805,11 0,00 805,11- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 0,00 1.007,28 0,00 1.007,28- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 0,00 1.007,28 0,00 1.007,28- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 1.844,63 0,00 1.844,63- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 0,00 1.844,63 0,00 1.844,63- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 0,00 48,95 0,00 48,95- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 0,00 48,95 0,00 48,95- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 1.264,07 0,00 1.264,07- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 1.264,07 0,00 1.264,07- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 0,00 850,00 0,00 850,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 0,00 850,00 0,00 850,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 0,00 1.249,00 0,00 1.249,00- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 0,00 1.249,00 0,00 1.249,00- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 6.230,07 0,00 6.230,07- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 0,00 6.230,07 0,00 6.230,07- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 0,00 417,60 0,00 417,60- 05-75 DESP. DE VIAGEM NO PAIS - DIRETORIA 0,00 417,60 0,00 417,60- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 1.590,98 0,00 1.590,98- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 0,00 939,72 0,00 939,72- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 0,00 651,26 0,00 651,26- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 14.407,22 0,00 14.407,22- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 0,00 7.156,44 0,00 7.156,44- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 0,00 7.156,44 0,00 7.156,44- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 7.250,78 0,00 7.250,78- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 0,00 256,42 0,00 256,42- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 0,00 1,40 0,00 1,40- 05-28 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 110,00 0,00 110,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 3.345,53 0,00 3.345,53- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 0,00 125,45 0,00 125,45- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 0,00 3.411,98 0,00 3.411,98- 90000003 COMPENSACAO 26.824.794,62 42.643.858,40 42.791.209,29 26.972.145,51 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 26.824.792,62 42.643.858,40 42.791.209,29 26.972.143,51 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 12.762.695,28 12.762.695,28 12.820.270,34 12.820.270,34 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 1.813.079,37 1.813.079,37 1.789.562,85 1.789.562,85 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.813.079,37 1.813.079,37 1.789.562,85 1.789.562,85 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 10.949.615,91 10.949.615,91 11.030.707,49 11.030.707,49 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 10.949.615,91 10.949.615,91 11.030.707,49 11.030.707,49 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 14.062.097,34 29.881.163,12 29.970.938,95 14.151.873,17 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.642,75 10,48 10,48 5.642,75 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 12.732.043,53 10.083.552,04 10.141.047,82 12.789.539,31 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 24,55 0,00 0,12 24,67 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 740,63 740,63 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 92.092,32 742.252,47 693.711,38 43.551,23 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 1.232.294,19 17.458.612,79 17.539.433,81 1.313.115,21 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 1.595.994,71 1.595.994,71 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 84.861.259,84 929.453.948,32 919.262.655,40 74.669.966,92 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.539.587.100,28 1.539.587.100,28 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 02/2019 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 47.697.821,41- 312.301.856,86 328.583.043,53 31.416.634,74- 11000006 DISPONIBILIDADES 2.743.040,74- 42.715.277,25 42.513.872,54 2.944.445,45- 11100009 CAIXA 2.743.040,74- 42.715.277,25 42.513.872,54 2.944.445,45- 11110006 CAIXA 2.743.040,74- 42.715.277,25 42.513.872,54 2.944.445,45- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 115.486,04- 26.553.734,79 26.538.817,89 130.402,94- 01-17 DEPOSITO NA ATM 37.912,00- 1.817.640,95 1.829.475,95 26.077,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 471.860,00- 8.288.010,00 8.028.670,00 731.200,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 2.080.000,00- 3.980.000,00 4.060.000,00 2.000.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 37.782,70- 2.074.727,44 2.055.744,63 56.765,51- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 1.164,07 1.164,07 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 40.510.151,52- 205.136.798,47 223.186.667,67 22.460.282,32- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 40.510.151,52- 205.136.798,47 223.186.667,67 22.460.282,32- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 39.307.638,52- 195.596.241,47 212.443.597,67 22.460.282,32- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 18.133.245,70- 23.170.747,05 24.731.309,90 16.572.682,85- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 3.518.545,97- 44.759.271,11 48.110.161,02 167.656,06- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 16.424.969,45- 114.556.774,70 125.748.014,53 5.233.729,62- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 467.795,91- 4.137.576,94 4.442.573,14 162.799,71- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 0,00 58.846,27 58.846,27 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 527.423,33- 6.046.070,73 6.251.778,39 321.715,67- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 235.653,58- 2.866.885,94 3.100.843,96 1.695,56- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 3,30 3,30 0,00 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 4,58- 65,43 67,16 2,85- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 1.202.513,00- 9.540.557,00 10.743.070,00 0,00 44-47 DEP.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS-SPED 973.713,00- 6.720.917,00 7.694.630,00 0,00 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 228.800,00- 2.819.640,00 3.048.440,00 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 4.431.361,44- 60.640.652,32 59.064.266,66 6.007.747,10- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 2.900.980,21- 60.623.624,38 59.055.752,69 4.468.851,90- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 15.929,96- 629.658,24 620.739,44 24.848,76- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 344,55- 5.100,12 4.505,06 939,61- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 2.171,41- 19.811,03 19.929,33 2.053,11- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 13.318,94- 374.382,70 366.945,44 20.756,20- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 95,06- 218.509,84 217.505,06 1.099,84- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 11.854,55 11.854,55 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 1.076.666,37- 58.362.146,72 56.950.627,97 2.488.185,12- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 491.862,94- 26.969.928,39 26.976.017,15 485.774,18- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 437.996,79- 26.432.044,83 26.432.419,00 437.622,62- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 405.656,73 405.464,35 192,38- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 2.147,33- 12.231,73 13.315,55 1.063,51- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 51.718,82- 56.345,86 61.169,01 46.895,67- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 63.649,24 63.649,24 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 584.803,43- 31.392.218,33 29.974.610,82 2.002.410,94- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 544.997,40- 30.934.282,41 29.498.901,65 1.980.378,16- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 39.806,03- 27.306,07 45.079,32 22.032,78- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 430.629,85 430.629,85 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.808.383,88- 1.631.819,42 1.484.385,28 1.955.818,02- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 509.645,42- 684.624,29 548.923,22 645.346,49- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 0,00 104.889,31 104.889,31 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 4.500,00- 6.900,00 4.500,00 6.900,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 437.997,96- 342.654,53 299.343,13 481.309,36- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 100.000,00- 200.000,00 100.000,00 200.000,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 32.687,87 29.994,30 39.877,42 42.570,99 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 164,67 186,15 313,36 291,88 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.298.738,46- 947.195,13 935.462,06 1.310.471,53- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.298.738,46- 947.195,13 935.462,06 1.310.471,53- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 1.530.381,23- 17.027,94 8.513,97 1.538.895,20- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.530.381,23- 17.027,94 8.513,97 1.538.895,20- 16315057 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.530.381,23- 17.027,94 8.513,97 1.538.895,20- 25-80 RRF JRS.CUST.AGRIL.RECURSOS OBRIG. 0,00 8.513,97 8.513,97 0,00 80-60 CUSTEIO AGRIC.-RECURSOS OBRIGATORIOS 1.530.381,23- 8.513,97 0,00 1.538.895,20- 18000009 OUTROS CREDITOS 13.267,71- 3.809.128,82 3.818.236,66 4.159,87- 18800003 DIVERSOS(+/-) 13.267,71- 3.809.128,82 3.818.236,66 4.159,87- 18805008 ADIANTAMENTOS P/PAGAMENTOS DE NOSSA CONT 0,00 200,00 200,00 0,00 40-73 ADIANT.P/CUSTEIO DE DESP.-DIVERSAS 0,00 200,00 200,00 0,00 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 13.267,71- 3.808.928,82 3.818.036,66 4.159,87- 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 336,00 336,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,00 151,87 0,00 151,87- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 23.240,00 23.240,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 553.198,48 553.198,48 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 14.015,12 14.015,12 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 3.127.042,37 3.127.042,37 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 31.941,34 31.941,34 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 19.896,25 19.896,25 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 19.896,25 19.896,25 0,00 40-48 FRAUDES - BENEFICIARIOS -INSS 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00- 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 1.389,18 1.389,18 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 4.784,00- 0,00 2.876,00 1.908,00- 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 505,00 505,00 0,00 40-67 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 100,00- 50,00 150,00 0,00 40-68 DIF.PRESTACAO DE CTAS-BRADESCO EXPRESSO 8.141,23- 0,00 8.141,23 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 242,48- 12.752,02 12.994,50 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 2.414,94 2.414,94 0,00 30000001 COMPENSACAO 26.972.145,51- 38.354.765,28 39.425.734,55 25.901.176,24- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 26.972.143,51- 38.354.765,28 39.425.734,55 25.901.174,24- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 12.820.270,34- 12.598.360,12 12.820.270,34 12.598.360,12- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.789.562,85- 1.788.501,74 1.789.562,85 1.788.501,74- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 11.030.707,49- 10.809.858,38 11.030.707,49 10.809.858,38- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 14.151.873,17- 25.756.405,16 26.605.464,21 13.302.814,12- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.642,75- 2.485,07 2.426,09 5.701,73- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 12.789.539,31- 7.736.675,44 7.959.146,05 12.567.068,70- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 24,67- 0,12 0,00 24,79- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 151,87 151,87 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 71,00 71,00 0,00 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 3.390,00 3.390,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 1.313.115,21- 16.459.409,83 17.211.460,64 561.064,40- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 43.551,23- 532.392,70 484.989,43 90.954,50- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 1.021.829,13 943.829,13 78.000,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 74.669.966,92- 350.656.622,14 368.008.778,08 57.317.810,98- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 47.453.516,69 588.365.580,10 571.870.565,67 30.958.502,26 41000007 DEPOSITOS 19.530.365,72 154.606.650,40 153.859.989,94 18.783.705,26 41100000 DEPOSITOS A VISTA 2.233.870,19 137.310.154,87 137.618.432,86 2.542.148,18 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 930.431,77 78.090.620,13 78.018.716,39 858.528,03 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 545.034,19 70.936.839,49 70.929.196,76 537.391,46 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 4.935,29 261.195,24 269.678,99 13.419,04 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 409,64 409,64 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 8.953,62 2.743,20 2.741,20 8.951,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 369.348,61 6.795.395,83 6.719.638,75 293.591,53 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 2.160,06 94.036,73 97.051,05 5.174,38 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 728.488,61 41.916.690,10 41.749.149,14 560.947,65 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 716.625,12 41.899.095,18 41.716.692,42 534.222,36 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 11.829,42 643,28 15.535,15 26.721,29 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 34,07 16.951,64 16.921,57 4,00 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 0,00 182,07 4.181,03 3.998,96 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 0,00 182,07 4.181,03 3.998,96 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 0,00 182,07 4.181,03 3.998,96 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 539.589,26 1.580.098,42 1.147.496,51 106.987,35 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 539.589,26 1.580.098,42 1.147.496,51 106.987,35 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 539.589,26 1.580.098,42 1.147.496,51 106.987,35 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 33.874,78 15.722.564,15 16.698.889,79 1.010.200,42 41185991 OUTROS 33.874,78 15.722.564,15 16.698.889,79 1.010.200,42 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 88,73 11.413.034,51 11.413.011,89 66,11 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 4.226,11 1.706.053,36 1.702.451,35 624,10 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 29.559,94 2.468.572,07 3.444.185,66 1.005.173,53 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 134.904,21 139.240,89 4.336,68 41198005 CONTAS ENCERRADAS 1.485,77 0,00 0,00 1.485,77 41198108 PESSOAS FISICAS 1.485,77 0,00 0,00 1.485,77 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 1.485,77 0,00 0,00 1.485,77 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.820.270,34 12.820.270,34 12.598.360,12 12.598.360,12 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 12.408.420,87 12.408.420,87 12.193.347,64 12.193.347,64 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 24,67 24,67 24,79 24,79 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.453.762,27 1.453.762,27 1.451.667,29 1.451.667,29 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 25.971,45 25.971,45 25.528,28 25.528,28 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 4.734,91 4.734,91 5.738,35 5.738,35 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 10.923.927,57 10.923.927,57 10.710.388,93 10.710.388,93 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 411.849,47 411.849,47 405.012,48 405.012,48 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 331.041,00 331.041,00 331.071,31 331.071,31 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 80.808,47 80.808,47 73.941,17 73.941,17 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 4.476.225,19 4.476.225,19 3.643.196,96 3.643.196,96 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 4.476.225,19 4.476.225,19 3.643.196,96 3.643.196,96 41510102 COM CERTIFICADO 4.476.225,19 4.476.225,19 3.643.196,96 3.643.196,96 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 4.476.225,19 4.476.225,19 3.643.196,96 3.643.196,96 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 1.509,30 2.765.591,00 2.765.791,00 1.709,30 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 1.509,30 2.765.591,00 2.765.791,00 1.709,30 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 1.509,30 2.765.591,00 2.765.791,00 1.709,30 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 1.509,30 2.765.591,00 2.765.791,00 1.709,30 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 27.832.306,17 416.845.369,24 401.105.604,10 12.092.541,03 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 93,00 7.829.883,50 7.830.673,50 883,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 93,00 0,00 0,00 93,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 93,00 0,00 0,00 93,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 7.829.104,53 7.829.104,53 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 7.695.428,95 7.695.428,95 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,00 133.675,58 133.675,58 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 778,97 1.568,97 790,00 45180909 OUTROS 0,00 778,97 1.568,97 790,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 778,97 1.568,97 790,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 27.832.213,17 409.015.485,74 393.274.930,60 12.091.658,03 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 27.832.213,17 395.828.745,74 378.088.190,60 10.091.658,03 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 57.361.537,82 57.361.537,82 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 4.315.958,47 38.687.370,22 37.004.259,33 2.632.847,58 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 90.484.519,14 90.484.519,14 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 26.222,64 66.022,46 45.218,84 5.419,02 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 17.411.953,45 27.618.519,94 15.545.958,45 5.339.391,96 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 140.212.555,49 140.212.555,49 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 3.110.519,62 3.110.519,62 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 4.995.771,62 4.995.771,62 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 4.446.896,21 8.011.468,05 5.141.062,05 1.576.490,21 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 1.845,00 1.845,00 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 2.087,41 2.087,41 683,07 683,07 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 1.629.058,26 18.247.036,00 17.021.112,81 403.135,07 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 0,00 0,00 133.675,58 133.675,58 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 36,73 108,69 87,50 15,54 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 7.029.311,42 7.029.311,42 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 72,86 72,86 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 0,00 13.186.740,00 15.186.740,00 2.000.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 0,00 10.132.130,00 12.132.130,00 2.000.000,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 3.054.610,00 3.054.610,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 89.335,50 14.147.969,46 14.139.180,63 80.546,67 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 424.291,04 424.291,04 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 409.544,30 409.544,30 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 409.544,30 409.544,30 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 409.544,30 409.544,30 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 3.660,27 3.660,27 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 3.660,27 3.660,27 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 3.660,27 3.660,27 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 11.086,47 11.086,47 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 11.086,47 11.086,47 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 8.230,54 8.230,54 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 8.230,54 8.230,54 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 1.107,33 1.107,33 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 1.107,33 1.107,33 0,00 49420902 OUTROS 0,00 7.123,21 7.123,21 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 7.123,21 7.123,21 0,00 49900006 DIVERSAS 89.335,50 13.715.447,88 13.706.659,05 80.546,67 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 9.008.408,10 9.008.408,10 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 9.008.408,10 9.008.408,10 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 9.008.408,10 9.008.408,10 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 48.844,77 2.291.891,63 2.288.709,08 45.662,22 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 48.844,77 2.291.891,63 2.288.709,08 45.662,22 07-38 C/C - CONTA SALARIO 48.844,77 2.291.891,63 2.288.709,08 45.662,22 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 40.490,73 2.415.148,15 2.409.541,87 34.884,45 08-16 CREDORES DIVERSOS - OPERACOES DE CAMBIO 0,00 1.577,97 1.577,97 0,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 41.129,78 41.468,92 339,14 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 38.212,00 1.822.075,95 1.810.540,95 26.677,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 104.500,00 104.500,00 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 100,00 100,00 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 100,00 100,00 0,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 50,00 50,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 2.278,73 431.460,54 437.050,12 7.868,31 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 5.358,00 5.358,00 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 8.556,08 8.556,08 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 239,83 239,83 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 299.394,91 39.272,71 318.192,25 578.314,45 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 299.394,91 39.272,71 318.192,25 578.314,45 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 156.464,19 38.174,55 168.404,62 286.694,26 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 4.581,03 24.434,39 31.660,27 11.806,91 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 2.582,04 24.434,39 27.500,58 5.648,23 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 1.941,37 0,00 4.093,57 6.034,94 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 57,62 0,00 66,12 123,74 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 105.026,28 13.740,16 98.038,66 189.324,78 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 63.807,20 13.634,55 70.732,59 120.905,24 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 61.586,98 319,00 56.342,47 117.610,45 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 2.220,22 13.315,55 14.390,12 3.294,79 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 41.219,08 105,61 27.306,07 68.419,54 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 41.219,08 105,61 27.306,07 68.419,54 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 37.485,62 0,00 30.191,72 67.677,34 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 231,71 0,00 186,15 417,86 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 37.253,91 0,00 29.994,30 67.248,21 94-59 RDAS.APMO-DUPLICATAS DESC.ESP.PJ-C.134 0,00 0,00 11,27 11,27 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 9.371,26 0,00 8.513,97 17.885,23 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 9.371,26 0,00 8.513,97 17.885,23 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 142.470,12 1.098,16 149.408,63 290.780,59 71740007 RENDAS DE COBRANCA 789,52 0,00 947,98 1.737,50 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 699,39 0,00 773,00 1.472,39 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 90,13 0,00 174,98 265,11 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 11,20 0,00 0,00 11,20 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 11,20 0,00 0,00 11,20 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 106.140,58 900,79 110.451,41 215.691,20 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 6.216,88 182,50 5.949,92 11.984,30 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 29.909,93 13,27 31.589,01 61.485,67 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 13.419,26 406,00 13.494,51 26.507,77 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 55.566,58 299,02 58.310,07 113.577,63 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 1.027,93 0,00 1.107,90 2.135,83 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 7.318,01 117,37 6.664,34 13.864,98 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 166,04 0,00 56,16 222,20 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 166,04 0,00 56,16 222,20 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 16,20 0,00 16,20 32,40 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 16,20 0,00 16,20 32,40 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 620,40 0,00 258,50 878,90 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 620,40 0,00 258,50 878,90 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 26,60 0,00 15,08 41,68 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 26,60 0,00 15,08 41,68 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 3,30 0,00 5,10 8,40 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 3,30 0,00 5,10 8,40 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 1.547,70 0,00 1.657,48 3.205,18 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 1.547,70 0,00 1.657,48 3.205,18 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 863,68 0,00 1.082,75 1.946,43 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 863,68 0,00 1.082,75 1.946,43 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 1,23 0,00 0,00 1,23 95-92 TAR. IMAGEM DE CHEQUE PF 1,23 0,00 0,00 1,23 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.128,40 0,00 867,60 1.996,00 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.128,40 0,00 867,60 1.996,00 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 902,10 0,00 1.282,75 2.184,85 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 889,60 0,00 1.276,20 2.165,80 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 12,50 0,00 6,55 19,05 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 2.042,36 117,37 1.422,72 3.347,71 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 2.042,36 117,37 1.422,72 3.347,71 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 64,06 0,00 84,27 148,33 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 0,70 0,00 0,00 0,70 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 0,70 0,00 0,00 0,70 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 63,36 0,00 84,27 147,63 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 55,16 0,00 75,77 130,93 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 8,20 0,00 0,00 8,20 99-54 TFA.S/2A.VIA RECIBO ELETRONICO- P.F. 0,00 0,00 8,50 8,50 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 0,92 0,00 5,70 6,62 71797995 OUTRAS TARIFAS 0,92 0,00 5,70 6,62 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 0,92 0,00 5,70 6,62 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 18.707,97 80,00 18.538,98 37.166,95 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 1.191,09 0,00 1.493,98 2.685,07 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 252,25 0,00 454,20 706,45 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 195,43 0,00 170,93 366,36 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 743,41 0,00 868,85 1.612,26 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 1.683,10 0,00 1.533,70 3.216,80 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 952,30 0,00 738,70 1.691,00 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 730,80 0,00 795,00 1.525,80 71798042 OPERACOES DE CREDITO 2.205,00 0,00 1.449,00 3.654,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 2.205,00 0,00 1.449,00 3.654,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 13.628,78 80,00 14.062,30 27.611,08 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 51,00 0,00 51,00 102,00 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 55,10 0,00 55,10 110,20 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 13.436,88 80,00 13.904,20 27.261,08 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 85,80 0,00 52,00 137,80 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 9.437,86 0,00 12.715,95 22.153,81 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 12,20 0,00 24,40 36,60 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 95,00 0,00 95,00 190,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 134,00 0,00 300,80 434,80 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 41,92 0,00 49,78 91,70 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 205,99 0,00 865,61 1.071,60 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 67,55 0,00 70,87 138,42 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 210,00 0,00 520,00 730,00 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 19,95 0,00 18,90 38,85 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 49,20 0,00 49,20 98,40 99-29 TAXA/CONTRATACAO CAPITAL DE GIRO-EMPF 3.308,00 0,00 4.430,00 7.738,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 830,00 0,00 2.070,00 2.900,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 1.033,25 0,00 1.273,25 2.306,50 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 55,13 0,00 38,16 93,29 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 125,18 0,00 94,32 219,50 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 92,38 0,00 136,11 228,49 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 52,04 0,00 77,44 129,48 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 982,34 0,00 1.001,76 1.984,10 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 1.329,04 0,00 965,70 2.294,74 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 794,69 0,00 634,65 1.429,34 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 460,60 0,00 379,00 839,60 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 460,60 0,00 379,00 839,60 09-13 APROP.DE DIF.DE NUMER.-RESERVA 0,00 0,00 50,00 50,00 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 460,60 0,00 329,00 789,60 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 55.090,19- 65.667,46 575,68 120.181,97- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 55.090,19- 65.667,46 575,68 120.181,97- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 40.682,97- 43.529,04 75,68 84.136,33- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 6.686,90- 7.350,33 0,00 14.037,23- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 6.686,90- 7.264,57 0,00 13.951,47- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 0,00 85,76 0,00 85,76- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 16.226,67- 16.226,67 0,00 32.453,34- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 16.226,67- 16.226,67 0,00 32.453,34- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 2.461,71- 9.843,53 0,00 12.305,24- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 2.461,71- 9.843,53 0,00 12.305,24- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 0,00 7.460,56 0,00 7.460,56- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 2.461,71- 2.382,97 0,00 4.844,68- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 805,11- 1.612,45 0,00 2.417,56- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 805,11- 1.612,45 0,00 2.417,56- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 1.007,28- 577,77 0,00 1.585,05- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 1.007,28- 577,77 0,00 1.585,05- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.844,63- 1.702,79 0,00 3.547,42- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 1.844,63- 1.702,79 0,00 3.547,42- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 48,95- 53,75 0,00 102,70- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 48,95- 53,75 0,00 102,70- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 1.264,07- 3.362,29 0,00 4.626,36- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 1.264,07- 3.362,29 0,00 4.626,36- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 850,00- 0,00 0,00 850,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 850,00- 0,00 0,00 850,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 1.249,00- 1.253,08 75,68 2.426,40- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 1.249,00- 1.253,08 75,68 2.426,40- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 6.230,07- 0,00 0,00 6.230,07- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 6.230,07- 0,00 0,00 6.230,07- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 417,60- 170,00 0,00 587,60- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 417,60- 170,00 0,00 587,60- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.590,98- 1.376,38 0,00 2.967,36- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 939,72- 721,34 0,00 1.661,06- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 651,26- 655,04 0,00 1.306,30- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 14.407,22- 22.138,42 500,00 36.045,64- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 7.156,44- 7.123,21 0,00 14.279,65- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 7.156,44- 7.123,21 0,00 14.279,65- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.250,78- 15.015,21 500,00 21.765,99- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 256,42- 23,07 0,00 279,49- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 1,40- 0,00 0,00 1,40- 05-28 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 110,00- 7.791,23 500,00 7.401,23- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 3.345,53- 3.175,29 0,00 6.520,82- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 125,45- 532,80 0,00 658,25- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 3.411,98- 3.492,82 0,00 6.904,80- 90000003 COMPENSACAO 26.972.145,51 39.425.734,51 38.354.765,24 25.901.176,24 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 26.972.143,51 39.425.734,51 38.354.765,24 25.901.174,24 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 12.820.270,34 12.820.270,34 12.598.360,12 12.598.360,12 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 1.789.562,85 1.789.562,85 1.788.501,74 1.788.501,74 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.789.562,85 1.789.562,85 1.788.501,74 1.788.501,74 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 11.030.707,49 11.030.707,49 10.809.858,38 10.809.858,38 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 11.030.707,49 11.030.707,49 10.809.858,38 10.809.858,38 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 14.151.873,17 26.605.464,17 25.756.405,12 13.302.814,12 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.642,75 2.426,09 2.485,07 5.701,73 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 12.789.539,31 7.959.297,88 7.736.827,27 12.567.068,70 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 24,67 0,00 0,12 24,79 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 71,00 71,00 0,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 3.390,00 3.390,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 43.551,23 484.989,43 532.392,70 90.954,50 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 1.313.115,21 17.211.460,64 16.459.409,83 561.064,40 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 943.829,13 1.021.829,13 78.000,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 74.669.966,92 627.896.254,78 610.544.098,84 57.317.810,98 99999999 TOTAL GERAL 0,00 978.552.876,92 978.552.876,92 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 03/2019 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 31.416.634,74- 500.789.015,52 480.281.939,16 51.923.711,10- 11000006 DISPONIBILIDADES 2.944.445,45- 37.140.221,54 39.070.229,10 1.014.437,89- 11100009 CAIXA 2.944.445,45- 37.140.221,54 39.070.229,10 1.014.437,89- 11110006 CAIXA 2.944.445,45- 37.140.221,54 39.070.229,10 1.014.437,89- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 130.402,94- 24.636.638,40 24.611.976,60 155.064,74- 01-17 DEPOSITO NA ATM 26.077,00- 2.078.210,76 2.073.261,36 31.026,40- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 731.200,00- 8.130.462,00 8.154.272,00 707.390,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 2.000.000,00- 240.000,00 2.160.000,00 80.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 56.765,51- 2.054.732,88 2.070.541,64 40.956,75- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 177,50 177,50 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 22.460.282,32- 378.092.645,71 355.659.315,55 44.893.612,48- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 22.460.282,32- 378.092.645,71 355.659.315,55 44.893.612,48- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 22.460.282,32- 378.074.695,71 355.659.315,55 44.875.662,48- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 16.572.682,85- 27.495.773,85 28.265.849,11 15.802.607,59- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 167.656,06- 83.717.255,84 75.401.043,49 8.483.868,41- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 5.233.729,62- 243.330.298,62 229.936.323,60 18.627.704,64- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 162.799,71- 9.521.085,81 8.989.406,26 694.479,26- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 321.715,67- 13.975.395,11 13.064.533,66 1.232.577,12- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 1.695,56- 34.392,88 1.695,56 34.392,88- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 2,85- 493,60 463,87 32,58- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 0,00 17.950,00 0,00 17.950,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 0,00 17.950,00 0,00 17.950,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 6.007.747,10- 80.363.360,11 80.355.860,07 6.015.247,14- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 4.468.851,90- 80.344.397,23 80.346.378,63 4.466.870,50- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 24.848,76- 2.053.762,88 2.057.624,13 20.987,51- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 939,61- 53.272,34 44.646,88 9.565,07- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 2.053,11- 27.462,05 27.034,59 2.480,57- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 20.756,20- 389.880,63 401.982,96 8.653,87- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 1.099,84- 1.513.964,44 1.514.776,28 288,00- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 140,32 140,32 0,00 61-55 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS-SPED 0,00 69.043,10 69.043,10 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 2.488.185,12- 76.877.782,00 76.774.451,25 2.591.515,87- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 485.774,18- 27.393.400,19 27.354.482,60 524.691,77- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 437.622,62- 26.930.666,36 26.900.057,41 468.231,57- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 192,38- 291.247,01 291.439,39 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 1.063,51- 39.486,55 37.306,10 3.243,96- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 46.895,67- 68.255,36 61.934,79 53.216,24- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 63.744,91 63.744,91 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 2.002.410,94- 49.484.381,81 49.419.968,65 2.066.824,10- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 1.980.378,16- 49.272.412,58 49.245.502,22 2.007.288,52- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 22.032,78- 64.279,34 26.776,54 59.535,58- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 147.689,89 147.689,89 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.955.818,02- 1.412.852,35 1.514.303,25 1.854.367,12- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 645.346,49- 482.942,71 617.337,97 510.951,23- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 0,00 232.998,01 232.998,01 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 6.900,00- 2.500,00 2.500,00 6.900,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 481.309,36- 211.599,75 195.109,36 497.799,75- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 200.000,00- 0,00 150.000,00 50.000,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 42.570,99 35.534,92 36.607,07 43.643,14 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 291,88 310,03 123,53 105,38 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.310.471,53- 929.909,64 896.965,28 1.343.415,89- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.310.471,53- 929.909,64 896.965,28 1.343.415,89- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 1.538.895,20- 18.962,88 9.481,44 1.548.376,64- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.538.895,20- 18.962,88 9.481,44 1.548.376,64- 16315057 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.538.895,20- 18.962,88 9.481,44 1.548.376,64- 25-80 RRF JRS.CUST.AGRIL.RECURSOS OBRIG. 0,00 9.481,44 9.481,44 0,00 80-60 CUSTEIO AGRIC.-RECURSOS OBRIGATORIOS 1.538.895,20- 9.481,44 0,00 1.548.376,64- 18000009 OUTROS CREDITOS 4.159,87- 5.192.788,16 5.196.534,44 413,59- 18800003 DIVERSOS(+/-) 4.159,87- 5.192.788,16 5.196.534,44 413,59- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 4.159,87- 5.192.788,16 5.196.534,44 413,59- 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 151,87- 161,72 0,00 313,59- 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 100,00 0,00 100,00- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 65.044,90 65.044,90 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 531.679,55 531.679,55 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 70,00 70,00 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 4.421.518,24 4.421.518,24 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 125.252,82 125.252,82 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 3.252,50 3.252,50 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 3.252,50 3.252,50 0,00 40-48 FRAUDES - BENEFICIARIOS -INSS 2.100,00- 0,00 2.100,00 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 16.300,07 16.300,07 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 1.908,00- 0,05 1.908,05 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 14.651,12 14.651,12 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 504,69 504,69 0,00 30000001 COMPENSACAO 25.901.176,24- 33.512.962,65 33.736.980,13 25.677.158,76- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 25.901.174,24- 33.512.962,65 33.736.980,13 25.677.156,76- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 12.598.360,12- 12.470.807,75 12.598.360,12 12.470.807,75- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.788.501,74- 1.782.027,44 1.788.501,74 1.782.027,44- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 10.809.858,38- 10.688.780,31 10.809.858,38 10.688.780,31- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 13.302.814,12- 21.042.154,90 21.138.620,01 13.206.349,01- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.701,73- 2.710,63 2.710,63 5.701,73- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 12.567.068,70- 8.590.010,55 8.714.502,72 12.442.576,53- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 24,79- 0,12 0,00 24,91- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 161,72 161,72 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 100,00 100,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 561.064,40- 10.657.595,24 10.477.799,77 740.859,87- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 90.954,50- 408.936,73 490.705,26 9.185,97- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 78.000,00- 1.382.639,91 1.452.639,91 8.000,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 57.317.810,98- 534.301.978,17 514.018.919,29 77.600.869,86- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 30.958.502,26 675.663.674,80 695.878.692,22 51.173.519,68 41000007 DEPOSITOS 18.783.705,26 187.040.176,79 186.224.747,35 17.968.275,82 41100000 DEPOSITOS A VISTA 2.542.148,18 170.798.619,71 170.373.105,29 2.116.633,76 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 858.528,03 112.589.740,20 112.777.821,95 1.046.609,78 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 537.391,46 106.184.732,23 106.244.573,46 597.232,69 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 13.419,04 210.981,94 209.471,00 11.908,10 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 12,12 12,12 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 332,66 332,66 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 1.091,45 1.091,45 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 8.951,62 1.986,78 1.986,78 8.951,62 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 293.591,53 6.177.897,88 6.310.998,48 426.692,13 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 5.174,38 12.705,14 9.356,00 1.825,24 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 560.947,65 42.146.089,57 41.962.634,38 377.492,46 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 534.222,36 42.120.007,04 41.936.549,85 350.765,17 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 26.721,29 7.033,32 7.034,32 26.722,29 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 4,00 19.049,21 19.050,21 5,00 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 3.998,96 4.478,46 4.875,79 4.396,29 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 3.998,96 4.478,46 4.875,79 4.396,29 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 3.998,96 4.478,46 4.875,79 4.396,29 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 106.987,35 1.374.946,45 1.293.740,98 25.781,88 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 106.987,35 1.374.946,45 1.293.740,98 25.781,88 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 106.987,35 1.374.119,85 1.292.914,38 25.781,88 39-31 DEP.DE GOVERNO MUNICIPAL VLRS.BLOQUEADOS 0,00 826,60 826,60 0,00 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 1.010.200,42 14.681.879,26 14.333.687,41 662.008,57 41185991 OUTROS 1.010.200,42 14.681.879,26 14.333.687,41 662.008,57 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 66,11 9.637.866,54 9.637.914,13 113,70 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 624,10 1.696.853,47 1.728.984,64 32.755,27 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 1.005.173,53 3.254.096,45 2.861.493,85 612.570,93 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 4.336,68 93.062,80 105.294,79 16.568,67 41198005 CONTAS ENCERRADAS 1.485,77 1.485,77 344,78 344,78 41198108 PESSOAS FISICAS 1.485,77 1.485,77 344,78 344,78 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 1.485,77 1.485,77 344,78 344,78 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.598.360,12 12.598.360,12 12.470.807,75 12.470.807,75 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 12.193.347,64 12.193.347,64 11.862.221,41 11.862.221,41 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 24,79 24,79 24,91 24,91 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.451.667,29 1.451.667,29 1.443.953,24 1.443.953,24 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 25.528,28 25.528,28 21.656,59 21.656,59 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 5.738,35 5.738,35 6.549,72 6.549,72 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 10.710.388,93 10.710.388,93 10.390.036,95 10.390.036,95 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 405.012,48 405.012,48 608.586,34 608.586,34 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 331.071,31 331.071,31 331.499,57 331.499,57 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 73.941,17 73.941,17 277.086,77 277.086,77 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 3.643.196,96 3.643.196,96 3.380.834,31 3.380.834,31 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 3.643.196,96 3.643.196,96 3.380.834,31 3.380.834,31 41510102 COM CERTIFICADO 3.643.196,96 3.643.196,96 3.380.834,31 3.380.834,31 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 3.643.196,96 3.643.196,96 3.380.834,31 3.380.834,31 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 1.709,30 2.801.412,20 2.801.212,20 1.509,30 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 1.709,30 2.801.412,20 2.801.212,20 1.509,30 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 1.709,30 2.801.412,20 2.801.212,20 1.509,30 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 1.709,30 2.801.412,20 2.801.212,20 1.509,30 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 12.092.541,03 471.541.498,28 492.478.803,00 33.029.845,75 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 883,00 7.612.963,56 7.612.173,56 93,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 93,00 0,00 0,00 93,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 93,00 0,00 0,00 93,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 7.607.235,09 7.607.235,09 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 7.607.235,09 7.607.235,09 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 790,00 5.728,47 4.938,47 0,00 45180909 OUTROS 790,00 5.728,47 4.938,47 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 790,00 5.728,47 4.938,47 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 12.091.658,03 463.928.534,72 484.866.629,44 33.029.752,75 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 10.091.658,03 462.033.584,72 484.688.679,44 32.746.752,75 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 59.638.207,04 59.638.207,04 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 2.632.847,58 0,00 0,00 2.632.847,58 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 117.129.731,00 117.129.731,00 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 5.419,02 42.821,92 58.458,07 21.055,17 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 5.339.391,96 1.214.105,57 15.168.377,58 19.293.663,97 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 244.841.650,37 244.841.650,37 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 46.635,10 46.635,10 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 9.521.085,81 9.521.085,81 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 1.576.490,21 235.276,41 4.496.225,71 5.837.439,51 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 4.550,00 4.550,00 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 683,07 0,00 566,48 1.249,55 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 403.135,07 15.383.599,44 19.807.232,63 4.826.768,26 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 133.675,58 0,00 0,00 133.675,58 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 15,54 33,35 70,94 53,13 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 13.975.395,11 13.975.395,11 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 493,60 493,60 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 2.000.000,00 1.894.950,00 177.950,00 283.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 2.000.000,00 1.877.000,00 160.000,00 283.000,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 17.950,00 17.950,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 80.546,67 14.280.587,53 14.373.929,67 173.888,81 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 129.614,37 129.614,37 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 68.264,28 68.264,28 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 68.264,28 68.264,28 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 68.264,28 68.264,28 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 1.307,26 1.307,26 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 1.307,26 1.307,26 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 1.307,26 1.307,26 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 60.042,83 60.042,83 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 60.042,83 60.042,83 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 8.381,50 8.381,50 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 8.381,50 8.381,50 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 953,81 953,81 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 953,81 953,81 0,00 49420902 OUTROS 0,00 7.427,69 7.427,69 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 7.427,69 7.427,69 0,00 49900006 DIVERSAS 80.546,67 14.142.591,66 14.235.933,80 173.888,81 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 8.805.281,52 8.805.281,52 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 8.805.281,52 8.805.281,52 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 8.805.281,52 8.805.281,52 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 45.662,22 2.892.796,15 2.890.861,28 43.727,35 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 45.662,22 2.892.796,15 2.890.861,28 43.727,35 07-38 C/C - CONTA SALARIO 45.662,22 2.892.796,15 2.890.861,28 43.727,35 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 34.884,45 2.444.513,99 2.539.791,00 130.161,46 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 339,14 35.841,56 35.502,42 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 26.677,00 2.020.293,36 2.025.242,76 31.626,40 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 152.503,50 152.503,50 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 1.102,06 1.102,06 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 1.102,06 1.102,06 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 7.868,31 209.845,27 300.512,02 98.535,06 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 19.198,57 19.198,57 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 4.627,61 4.627,61 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 578.314,45 112.286,45 461.885,00 927.913,00 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 578.314,45 112.286,45 461.885,00 927.913,00 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 286.694,26 109.127,77 307.226,44 484.792,93 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 11.806,91 71.681,47 87.806,14 27.931,58 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 5.648,23 71.681,47 83.820,96 17.787,72 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 6.034,94 0,00 3.912,58 9.947,52 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 123,74 0,00 72,60 196,34 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 189.324,78 37.410,64 173.079,63 324.993,77 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 120.905,24 37.384,14 108.800,29 192.321,39 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 117.610,45 78,04 68.228,24 185.760,65 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 3.294,79 37.306,10 40.572,05 6.560,74 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 68.419,54 26,50 64.279,34 132.672,38 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 68.419,54 26,50 64.279,34 132.672,38 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 67.677,34 35,66 36.859,23 104.500,91 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 417,86 0,00 310,03 727,89 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 67.248,21 0,00 35.534,92 102.783,13 94-59 RDAS.APMO-DUPLICATAS DESC.ESP.PJ-C.134 11,27 35,66 1.014,28 989,89 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 17.885,23 0,00 9.481,44 27.366,67 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 17.885,23 0,00 9.481,44 27.366,67 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 290.780,59 3.158,68 154.066,36 441.688,27 71740007 RENDAS DE COBRANCA 1.737,50 0,00 937,58 2.675,08 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 1.472,39 0,00 738,94 2.211,33 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 265,11 0,00 198,64 463,75 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 11,20 0,00 2,10 13,30 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 11,20 0,00 2,10 13,30 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 215.691,20 2.513,18 113.935,22 327.113,24 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 11.984,30 419,10 7.318,82 18.884,02 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 61.485,67 684,49 31.138,37 91.939,55 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 26.507,77 435,00 13.318,60 39.391,37 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 113.577,63 974,59 61.098,38 173.701,42 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 2.135,83 0,00 1.061,05 3.196,88 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 13.864,98 100,00 6.636,46 20.401,44 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 222,20 0,00 81,09 303,29 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 222,20 0,00 81,09 303,29 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 32,40 0,00 8,10 40,50 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 32,40 0,00 8,10 40,50 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 878,90 0,00 672,10 1.551,00 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 878,90 0,00 672,10 1.551,00 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 41,68 0,00 36,35 78,03 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 41,68 0,00 36,35 78,03 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 8,40 0,00 6,80 15,20 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 8,40 0,00 6,80 15,20 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 3.205,18 0,00 1.083,30 4.288,48 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 3.205,18 0,00 1.083,30 4.288,48 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.946,43 0,00 1.118,40 3.064,83 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.946,43 0,00 1.118,40 3.064,83 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 1,23 0,00 0,00 1,23 95-92 TAR. IMAGEM DE CHEQUE PF 1,23 0,00 0,00 1,23 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.996,00 0,00 815,00 2.811,00 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.996,00 0,00 815,00 2.811,00 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 2.184,85 0,00 1.091,30 3.276,15 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 2.165,80 0,00 1.090,25 3.256,05 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 19,05 0,00 1,05 20,10 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 3.347,71 100,00 1.724,02 4.971,73 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 3.347,71 100,00 1.724,02 4.971,73 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 148,33 0,00 109,43 257,76 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 0,70 0,00 1,40 2,10 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 0,70 0,00 1,40 2,10 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 147,63 0,00 108,03 255,66 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 130,93 0,00 51,63 182,56 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 8,20 0,00 16,40 24,60 99-54 TFA.S/2A.VIA RECIBO ELETRONICO- P.F. 8,50 0,00 0,00 8,50 99-77 TARIFA S/SAQUE CART DEB EXT-PF 0,00 0,00 40,00 40,00 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 6,62 0,00 0,73 7,35 71797995 OUTRAS TARIFAS 6,62 0,00 0,73 7,35 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 6,62 0,00 0,73 7,35 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 37.166,95 545,50 18.921,10 55.542,55 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 2.685,07 0,00 1.101,47 3.786,54 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 706,45 0,00 182,00 888,45 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 366,36 0,00 179,42 545,78 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 1.612,26 0,00 740,05 2.352,31 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 3.216,80 0,00 1.377,60 4.594,40 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 1.691,00 0,00 624,60 2.315,60 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 1.525,80 0,00 753,00 2.278,80 71798042 OPERACOES DE CREDITO 3.654,00 0,00 2.394,00 6.048,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 3.654,00 0,00 2.394,00 6.048,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 27.611,08 545,50 14.048,03 41.113,61 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 102,00 0,00 47,66 149,66 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 110,20 0,00 55,10 165,30 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 27.261,08 545,50 13.872,47 40.588,05 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 137,80 0,00 72,80 210,60 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 22.153,81 0,00 13.523,74 35.677,55 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 36,60 0,00 18,30 54,90 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 190,00 0,00 95,00 285,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 434,80 0,00 152,40 587,20 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 91,70 0,00 34,06 125,76 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 1.071,60 0,00 2.622,00 3.693,60 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 138,42 0,00 38,78 177,20 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 730,00 0,00 210,00 940,00 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 38,85 0,00 24,15 63,00 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 98,40 0,00 49,20 147,60 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 7.738,00 0,00 5.265,00 13.003,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 2.900,00 0,00 1.100,00 4.000,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 2.306,50 0,00 905,75 3.212,25 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 93,29 0,00 24,09 117,38 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 219,50 0,00 75,15 294,65 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 228,49 0,00 159,33 387,82 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 3,00 3,00 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 129,48 0,00 107,36 236,84 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 1.984,10 0,00 750,94 2.735,04 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 2.294,74 0,00 1.044,88 3.339,62 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 1.429,34 0,00 844,35 2.273,69 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 839,60 0,00 592,20 1.431,80 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 839,60 0,00 592,20 1.431,80 09-13 APROP.DE DIF.DE NUMER.-RESERVA 50,00 0,00 0,00 50,00 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 789,60 0,00 592,20 1.381,80 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 120.181,97- 58.807,61 1.268,00 177.721,58- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 120.181,97- 58.807,61 1.268,00 177.721,58- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 84.136,33- 40.150,30 968,00 123.318,63- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 14.037,23- 7.663,10 0,00 21.700,33- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 13.951,47- 7.607,71 0,00 21.559,18- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 85,76- 55,39 0,00 141,15- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 32.453,34- 16.226,67 0,00 48.680,01- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 32.453,34- 16.226,67 0,00 48.680,01- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 12.305,24- 4.489,56 968,00 15.826,80- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 12.305,24- 4.489,56 968,00 15.826,80- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 7.460,56- 2.106,59 968,00 8.599,15- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 4.844,68- 2.382,97 0,00 7.227,65- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 2.417,56- 2.019,88 0,00 4.437,44- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 2.417,56- 2.019,88 0,00 4.437,44- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 1.585,05- 493,66 0,00 2.078,71- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 1.585,05- 493,66 0,00 2.078,71- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.547,42- 1.612,20 0,00 5.159,62- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 3.547,42- 1.612,20 0,00 5.159,62- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 102,70- 57,65 0,00 160,35- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 102,70- 57,65 0,00 160,35- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 4.626,36- 2.962,87 0,00 7.589,23- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 4.626,36- 2.962,87 0,00 7.589,23- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 850,00- 0,00 0,00 850,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 850,00- 0,00 0,00 850,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 2.426,40- 558,40 0,00 2.984,80- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 2.426,40- 558,40 0,00 2.984,80- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 6.230,07- 1.078,56 0,00 7.308,63- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 6.230,07- 0,00 0,00 6.230,07- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 0,00 1.078,56 0,00 1.078,56- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 587,60- 0,00 0,00 587,60- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 587,60- 0,00 0,00 587,60- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.967,36- 2.987,75 0,00 5.955,11- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.661,06- 2.333,34 0,00 3.994,40- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 1.306,30- 654,41 0,00 1.960,71- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 36.045,64- 18.657,31 300,00 54.402,95- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 14.279,65- 7.427,69 0,00 21.707,34- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 14.279,65- 7.427,69 0,00 21.707,34- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 21.765,99- 11.229,62 300,00 32.695,61- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 279,49- 510,82 0,00 790,31- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 1,40- 3,54 0,00 4,94- 05-28 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 7.401,23- 4.008,00 300,00 11.109,23- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 6.520,82- 3.036,25 0,00 9.557,07- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 658,25- 200,00 0,00 858,25- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 6.904,80- 3.471,01 0,00 10.375,81- 90000003 COMPENSACAO 25.901.176,24 33.736.980,13 33.512.962,65 25.677.158,76 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 25.901.174,24 33.736.980,13 33.512.962,65 25.677.156,76 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 12.598.360,12 12.598.360,12 12.470.807,75 12.470.807,75 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 1.788.501,74 1.788.501,74 1.782.027,44 1.782.027,44 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.788.501,74 1.788.501,74 1.782.027,44 1.782.027,44 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 10.809.858,38 10.809.858,38 10.688.780,31 10.688.780,31 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 10.809.858,38 10.809.858,38 10.688.780,31 10.688.780,31 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 13.302.814,12 21.138.620,01 21.042.154,90 13.206.349,01 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.701,73 2.710,63 2.710,63 5.701,73 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 12.567.068,70 8.714.664,44 8.590.172,27 12.442.576,53 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 24,79 0,00 0,12 24,91 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 100,00 100,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 90.954,50 490.705,26 408.936,73 9.185,97 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 561.064,40 10.477.799,77 10.657.595,24 740.859,87 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 78.000,00 1.452.639,91 1.382.639,91 8.000,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 57.317.810,98 709.571.748,99 729.854.807,87 77.600.869,86 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.243.873.727,16 1.243.873.727,16 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 04/2019 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 51.923.711,10- 491.150.110,80 501.594.912,80 41.478.909,10- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.014.437,89- 51.230.177,53 50.637.138,21 1.607.477,21- 11100009 CAIXA 1.014.437,89- 51.230.177,53 50.637.138,21 1.607.477,21- 11110006 CAIXA 1.014.437,89- 51.230.177,53 50.637.138,21 1.607.477,21- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 155.064,74- 33.800.747,24 33.382.700,09 573.111,89- 01-17 DEPOSITO NA ATM 31.026,40- 1.791.691,50 1.806.600,90 16.117,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 707.390,00- 8.746.000,00 8.477.360,00 976.030,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 80.000,00- 4.610.000,00 4.690.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 40.956,75- 2.281.546,48 2.280.284,91 42.218,32- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 192,31 192,31 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 44.893.612,48- 344.445.114,68 355.728.180,01 33.610.547,15- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 44.893.612,48- 344.445.114,68 355.728.180,01 33.610.547,15- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 44.875.662,48- 329.575.682,68 341.965.074,01 32.486.271,15- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 15.802.607,59- 20.093.901,84 19.723.768,54 16.172.740,89- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 8.483.868,41- 77.620.814,15 83.578.034,61 2.526.647,95- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 18.627.704,64- 212.376.721,83 217.992.180,64 13.012.245,83- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 694.479,26- 7.036.295,99 7.422.419,21 308.356,04- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 0,00 13.536,90 13.536,90 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 1.232.577,12- 12.189.665,77 12.955.963,30 466.279,59- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 998,00 998,00 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 34.392,88- 243.463,34 277.856,22 0,00 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 2,93 2,93 0,00 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 32,58- 281,93 313,66 0,85- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 17.950,00- 14.869.432,00 13.763.106,00 1.124.276,00- 44-47 DEP.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS-SPED 0,00 14.650.632,00 13.538.256,00 1.112.376,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 17.950,00- 218.800,00 224.850,00 11.900,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 6.015.247,14- 90.627.853,41 90.382.796,13 6.260.304,42- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 4.466.870,50- 88.999.056,61 88.809.521,24 4.656.405,87- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 20.987,51- 948.145,72 947.210,70 21.922,53- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 9.565,07- 34.114,41 40.983,02 2.696,46- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 2.480,57- 18.935,56 19.791,77 1.624,36- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 8.653,87- 302.400,11 307.831,94 3.222,04- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 288,00- 562.373,79 548.282,12 14.379,67- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 29.524,29 29.524,29 0,00 61-55 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS-SPED 0,00 797,56 797,56 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 2.591.515,87- 86.852.338,60 86.647.128,95 2.796.725,52- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 524.691,77- 27.519.306,46 27.396.244,60 647.753,63- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 468.231,57- 27.119.943,55 27.005.342,40 582.832,72- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 249.447,86 246.687,27 2.760,59- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 3.243,96- 10.730,16 13.247,19 726,93- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 53.216,24- 71.232,43 63.015,28 61.433,39- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 67.952,46 67.952,46 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 2.066.824,10- 59.333.032,14 59.250.884,35 2.148.971,89- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 2.007.288,52- 59.188.363,24 59.110.450,56 2.085.201,20- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 59.535,58- 68.260,70 64.025,59 63.770,69- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 76.408,20 76.408,20 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.854.367,12- 1.198.572,29 1.215.181,59 1.837.757,82- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 510.951,23- 167.480,78 202.137,51 476.294,50- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 0,00 61.300,00 61.300,00 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 6.900,00- 0,00 6.900,00 0,00 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 497.799,75- 53.942,51 54.200,00 497.542,26- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 50.000,00- 15.780,00 50.000,00 15.780,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 43.643,14 31.815,79 25.200,41 37.027,76 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 105,38 105,38 0,00 0,00 66-05 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-CART. 128 0,00 4.537,10 4.537,10 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.343.415,89- 1.031.091,51 1.013.044,08 1.361.463,32- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.343.415,89- 1.031.091,51 1.013.044,08 1.361.463,32- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 1.548.376,64- 1.628.796,80 1.573.274,89 1.603.898,55- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 0,00 898.291,07 6.435,83 891.855,24- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 0,00 898.291,07 6.435,83 891.855,24- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 0,00 3.058,44 3.058,44 0,00 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 0,00 895.232,63 3.377,39 891.855,24- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 1.548.376,64- 730.505,73 1.566.839,06 712.043,31- 16315057 CUSTEIO - AGRICULTURA 1.548.376,64- 730.505,73 1.566.839,06 712.043,31- 25-80 RRF JRS.CUST.AGRIL.RECURSOS OBRIG. 0,00 9.231,21 9.231,21 0,00 80-60 CUSTEIO AGRIC.-RECURSOS OBRIGATORIOS 1.548.376,64- 9.231,21 1.557.607,85 0,00 86-60 APMO.CUST.AGRIC.RECURSOS OBRIGATORIOS 0,00 712.043,31 0,00 712.043,31- 18000009 OUTROS CREDITOS 413,59- 4.846.965,18 4.846.798,45 580,32- 18800003 DIVERSOS(+/-) 413,59- 4.846.965,18 4.846.798,45 580,32- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 413,59- 4.846.965,18 4.846.798,45 580,32- 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 1.184,76 1.184,76 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 35.075,71 35.075,71 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 313,59- 0,00 9,59 304,00- 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 100,00- 0,00 100,00 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 44.979,88 44.979,88 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 640.921,66 640.921,66 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 2.479,00 2.479,00 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 4.050.667,08 4.050.667,08 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 57.626,55 57.626,55 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 5.257,98 5.257,98 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 5.257,98 5.257,98 0,00 40-32 P.AT.DIF.MOV.CONT.BRAD.EXPRESSO 0,00 38,32 0,00 38,32- 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 799,98 799,98 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 853,96 853,96 0,00 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 1.359,00 1.121,00 238,00- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 463,32 463,32 0,00 30000001 COMPENSACAO 25.677.158,76- 40.387.529,36 40.951.278,06 25.113.410,06- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 25.677.156,76- 40.387.529,36 40.951.278,06 25.113.408,06- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 12.470.807,75- 12.309.262,62 12.470.807,75 12.309.262,62- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.782.027,44- 1.780.781,85 1.782.027,44 1.780.781,85- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 10.688.780,31- 10.528.480,77 10.688.780,31 10.528.480,77- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 13.206.349,01- 28.078.266,74 28.480.470,31 12.804.145,44- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.701,73- 13,07 2,95 5.711,85- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 12.442.576,53- 9.008.686,62 9.171.583,26 12.279.679,89- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 24,91- 0,12 0,00 25,03- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 49,11 49,11 0,00 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 500,00 500,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 740.859,87- 17.839.457,71 18.256.175,44 324.142,14- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 9.185,97- 491.995,52 441.258,98 59.922,51- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 8.000,00- 737.564,59 610.900,57 134.664,02- 39999993 TOTAL DO ATIVO 77.600.869,86- 531.537.640,16 542.546.190,86 66.592.319,16- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 51.173.519,68 791.658.229,99 780.910.281,79 40.425.571,48 41000007 DEPOSITOS 17.968.275,82 196.637.972,54 197.374.959,13 18.705.262,41 41100000 DEPOSITOS A VISTA 2.116.633,76 180.786.330,48 181.169.635,97 2.499.939,25 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.046.609,78 117.244.360,19 116.975.536,02 777.785,61 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 597.232,69 111.815.053,43 111.720.578,64 502.757,90 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 11.908,10 83.869,97 77.879,86 5.917,99 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 2,42 2,42 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 177,10 177,10 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 981,20 981,20 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 8.951,62 1,00 107,94 9.058,56 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 426.692,13 5.335.955,61 5.167.713,09 258.449,61 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 1.825,24 8.319,46 8.095,77 1.601,55 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 377.492,46 46.069.272,87 46.231.344,58 539.564,17 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 350.765,17 46.045.884,24 46.124.676,87 429.557,80 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 26.722,29 3.844,42 87.126,50 110.004,37 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 5,00 19.544,21 19.541,21 2,00 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 4.396,29 7.651,04 6.100,22 2.845,47 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 4.396,29 7.651,04 6.100,22 2.845,47 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 4.396,29 7.651,04 6.100,22 2.845,47 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 25.781,88 1.307.476,25 1.308.284,03 26.589,66 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 25.781,88 1.307.476,25 1.308.284,03 26.589,66 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 25.781,88 1.307.476,25 1.308.284,03 26.589,66 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 662.008,57 16.157.470,13 16.648.191,60 1.152.730,04 41185991 OUTROS 662.008,57 16.157.470,13 16.648.191,60 1.152.730,04 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 113,70 10.394.519,75 10.394.441,38 35,33 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 32.755,27 2.086.993,35 2.074.619,20 20.381,12 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 612.570,93 3.526.837,85 4.044.662,05 1.130.395,13 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 16.568,67 149.119,18 134.468,97 1.918,46 41198005 CONTAS ENCERRADAS 344,78 100,00 179,52 424,30 41198108 PESSOAS FISICAS 344,78 100,00 179,52 424,30 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 344,78 100,00 179,52 424,30 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.470.807,75 12.470.807,75 12.309.262,62 12.309.262,62 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 11.862.221,41 11.862.221,41 11.698.560,34 11.698.560,34 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 24,91 24,91 25,03 25,03 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.443.953,24 1.443.953,24 1.441.417,05 1.441.417,05 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 21.656,59 21.656,59 25.000,88 25.000,88 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 6.549,72 6.549,72 4.556,82 4.556,82 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 10.390.036,95 10.390.036,95 10.227.560,56 10.227.560,56 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 608.586,34 608.586,34 610.702,28 610.702,28 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 331.499,57 331.499,57 334.782,95 334.782,95 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 277.086,77 277.086,77 275.919,33 275.919,33 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 3.380.834,31 3.380.834,31 3.896.060,54 3.896.060,54 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 3.380.834,31 3.380.834,31 3.896.060,54 3.896.060,54 41510102 COM CERTIFICADO 3.380.834,31 3.380.834,31 3.896.060,54 3.896.060,54 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 3.380.834,31 3.380.834,31 3.896.060,54 3.896.060,54 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 1.509,30 2.864.947,78 2.864.297,78 859,30 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 1.509,30 2.864.947,78 2.864.297,78 859,30 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 1.509,30 2.864.947,78 2.864.297,78 859,30 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 1.509,30 2.864.947,78 2.864.297,78 859,30 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 33.029.845,75 577.704.242,67 566.320.859,59 21.646.462,67 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 93,00 9.526.246,86 9.526.246,86 93,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 93,00 0,00 0,00 93,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 93,00 0,00 0,00 93,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 9.526.246,86 9.526.246,86 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 9.526.246,86 9.526.246,86 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 33.029.752,75 568.177.995,81 556.794.612,73 21.646.369,67 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 32.746.752,75 548.774.013,81 537.673.630,73 21.646.369,67 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 57.446.475,39 57.446.475,39 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 2.632.847,58 41.788.421,73 43.587.187,29 4.431.613,14 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 132.609.905,16 132.609.905,16 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 21.055,17 43.735,09 30.239,86 7.559,94 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 19.293.663,97 27.014.645,80 21.148.937,90 13.427.956,07 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 238.508.139,04 238.508.139,04 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 291.095,49 300.734,15 9.638,66 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 8.063.340,87 8.063.340,87 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 5.837.439,51 8.375.993,93 5.179.825,30 2.641.270,88 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 13.765,00 13.765,00 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 1.249,55 1.249,55 290,40 290,40 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 4.826.768,26 20.637.911,20 16.939.176,45 1.128.033,51 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 133.675,58 133.675,58 0,00 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 53,13 110,43 64,37 7,07 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 13.845.202,55 13.845.202,55 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 347,00 347,00 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 283.000,00 19.403.982,00 19.120.982,00 0,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 283.000,00 19.163.632,00 18.880.632,00 0,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 240.350,00 240.350,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 173.888,81 14.451.067,00 14.350.165,29 72.987,10 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 102.298,25 102.298,25 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 60.089,03 60.089,03 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 60.089,03 60.089,03 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 60.089,03 60.089,03 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 763,96 763,96 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 763,96 763,96 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 763,96 763,96 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 41.445,26 41.445,26 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 41.445,26 41.445,26 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 8.494,09 9.531,18 1.037,09 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 8.494,09 9.531,18 1.037,09 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 935,75 935,75 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 935,75 935,75 0,00 49420902 OUTROS 0,00 7.558,34 8.595,43 1.037,09 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 7.558,34 8.595,43 1.037,09 49900006 DIVERSAS 173.888,81 14.340.274,66 14.238.335,86 71.950,01 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 9.248.111,29 9.248.111,29 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 9.248.111,29 9.248.111,29 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 9.248.111,29 9.248.111,29 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 43.727,35 2.632.480,05 2.636.441,75 47.689,05 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 43.727,35 2.632.480,05 2.636.441,75 47.689,05 07-38 C/C - CONTA SALARIO 43.727,35 2.632.480,05 2.636.441,75 47.689,05 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 130.161,46 2.459.683,32 2.353.782,82 24.260,96 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 1.014,26 1.014,26 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 31.626,40 1.791.000,90 1.775.491,50 16.117,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 56.900,70 56.900,70 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 1.227,30 1.227,30 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 1.227,30 1.227,30 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 98.535,06 593.224,47 502.833,37 8.143,96 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 14.326,00 14.326,00 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 535,00 535,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 227,39 227,39 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 927.913,00 83.677,58 436.951,66 1.281.187,08 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 927.913,00 83.677,58 436.951,66 1.281.187,08 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 484.792,93 79.135,23 265.350,61 671.008,31 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 27.931,58 60.774,79 68.786,88 35.943,67 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 17.787,72 60.774,79 65.334,21 22.347,14 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 9.947,52 0,00 3.383,89 13.331,41 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 196,34 0,00 68,78 265,12 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 324.993,77 18.360,44 153.618,65 460.251,98 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 192.321,39 17.855,36 85.357,95 259.823,98 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 185.760,65 4.608,17 71.229,52 252.382,00 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 6.560,74 13.247,19 14.128,43 7.441,98 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 132.672,38 505,08 68.260,70 200.428,00 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 132.672,38 505,08 68.260,70 200.428,00 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 104.500,91 0,00 30.655,43 135.156,34 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 727,89 0,00 105,38 833,27 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 102.783,13 0,00 30.415,01 133.198,14 94-59 RDAS.APMO-DUPLICATAS DESC.ESP.PJ-C.134 989,89 0,00 0,00 989,89 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 0,00 0,00 135,04 135,04 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 0,00 0,00 3.058,44 3.058,44 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 0,00 0,00 3.058,44 3.058,44 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 27.366,67 0,00 9.231,21 36.597,88 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 27.366,67 0,00 9.231,21 36.597,88 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 441.688,27 4.542,35 171.107,55 608.253,47 71740007 RENDAS DE COBRANCA 2.675,08 0,00 1.433,15 4.108,23 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 2.211,33 0,00 869,17 3.080,50 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 463,75 0,00 563,98 1.027,73 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 13,30 0,00 0,00 13,30 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 13,30 0,00 0,00 13,30 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 327.113,24 4.204,05 126.886,07 449.795,26 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 18.884,02 183,40 6.313,74 25.014,36 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 91.939,55 298,00 33.914,20 125.555,75 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 39.391,37 435,00 14.468,77 53.425,14 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 173.701,42 3.287,65 70.716,60 241.130,37 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 3.196,88 0,00 1.472,76 4.669,64 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 20.401,44 58,70 6.576,38 26.919,12 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 303,29 0,00 113,67 416,96 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 303,29 0,00 113,67 416,96 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 40,50 0,00 16,20 56,70 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 40,50 0,00 16,20 56,70 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.551,00 0,00 672,10 2.223,10 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.551,00 0,00 672,10 2.223,10 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 78,03 0,00 26,60 104,63 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 78,03 0,00 26,60 104,63 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 15,20 0,00 0,00 15,20 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 15,20 0,00 0,00 15,20 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 4.288,48 0,00 1.078,00 5.366,48 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 4.288,48 0,00 1.078,00 5.366,48 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 3.064,83 0,00 1.235,61 4.300,44 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 3.064,83 0,00 1.235,61 4.300,44 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 1,23 0,00 0,00 1,23 95-92 TAR. IMAGEM DE CHEQUE PF 1,23 0,00 0,00 1,23 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 2.811,00 0,00 758,10 3.569,10 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 2.811,00 0,00 758,10 3.569,10 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 3.276,15 0,00 1.010,55 4.286,70 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 3.256,05 0,00 1.000,05 4.256,10 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 20,10 0,00 10,50 30,60 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 4.971,73 58,70 1.665,55 6.578,58 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 4.971,73 58,70 1.665,55 6.578,58 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 257,76 0,00 50,70 308,46 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 2,10 0,00 0,70 2,80 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 2,10 0,00 0,70 2,80 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 255,66 0,00 50,00 305,66 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 182,56 0,00 48,30 230,86 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 24,60 0,00 0,00 24,60 99-54 TFA.S/2A.VIA RECIBO ELETRONICO- P.F. 8,50 0,00 1,70 10,20 99-77 TARIFA S/SAQUE CART DEB EXT-PF 40,00 0,00 0,00 40,00 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 7,35 0,00 69,89 77,24 71797995 OUTRAS TARIFAS 7,35 0,00 69,89 77,24 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 7,35 0,00 69,89 77,24 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 55.542,55 152,80 19.723,92 75.113,67 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 3.786,54 0,00 1.216,64 5.003,18 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 888,45 0,00 281,80 1.170,25 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 545,78 0,00 119,15 664,93 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 2.352,31 0,00 815,69 3.168,00 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 4.594,40 0,00 1.269,75 5.864,15 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 2.315,60 0,00 666,75 2.982,35 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 2.278,80 0,00 603,00 2.881,80 71798042 OPERACOES DE CREDITO 6.048,00 0,00 2.898,00 8.946,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 6.048,00 0,00 2.898,00 8.946,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 41.113,61 152,80 14.339,53 55.300,34 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 149,66 0,00 58,29 207,95 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 165,30 0,00 55,10 220,40 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 40.588,05 152,80 14.205,34 54.640,59 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 210,60 0,00 20,80 231,40 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 35.677,55 126,80 16.367,44 51.918,19 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 54,90 0,00 12,20 67,10 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 285,00 0,00 95,00 380,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 587,20 26,80 181,60 742,00 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 125,76 0,00 28,82 154,58 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 3.693,60 0,00 2.854,22 6.547,82 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 177,20 0,00 43,35 220,55 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 940,00 0,00 306,70 1.246,70 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 63,00 0,00 26,25 89,25 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 147,60 0,00 65,60 213,20 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 13.003,00 0,00 6.665,00 19.668,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 4.000,00 0,00 1.584,21 5.584,21 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 3.212,25 100,00 1.187,00 4.299,25 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 0,00 0,00 9,05 9,05 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 117,38 0,00 32,08 149,46 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 294,65 0,00 122,57 417,22 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 387,82 0,00 196,81 584,63 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 3,00 0,00 7,50 10,50 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 236,84 0,00 114,40 351,24 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 2.735,04 0,00 838,08 3.573,12 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 3.339,62 0,00 1.127,76 4.467,38 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 2.273,69 0,00 869,24 3.142,93 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.431,80 0,00 493,50 1.925,30 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.431,80 0,00 493,50 1.925,30 09-13 APROP.DE DIF.DE NUMER.-RESERVA 50,00 0,00 0,00 50,00 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 1.381,80 0,00 493,50 1.875,30 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 177.721,58- 50.627,88 500,00 227.849,46- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 177.721,58- 50.627,88 500,00 227.849,46- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 123.318,63- 34.972,03 0,00 158.290,66- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 21.700,33- 7.998,54 0,00 29.698,87- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 21.559,18- 7.967,44 0,00 29.526,62- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 141,15- 31,10 0,00 172,25- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 48.680,01- 16.226,67 0,00 64.906,68- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 48.680,01- 16.226,67 0,00 64.906,68- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 15.826,80- 2.382,97 0,00 18.209,77- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 15.826,80- 2.382,97 0,00 18.209,77- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 8.599,15- 0,00 0,00 8.599,15- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 7.227,65- 2.382,97 0,00 9.610,62- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 4.437,44- 992,96 0,00 5.430,40- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 4.437,44- 992,96 0,00 5.430,40- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 2.078,71- 680,79 0,00 2.759,50- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 2.078,71- 680,79 0,00 2.759,50- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 5.159,62- 1.390,01 0,00 6.549,63- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 5.159,62- 1.390,01 0,00 6.549,63- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 160,35- 50,80 0,00 211,15- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 160,35- 50,80 0,00 211,15- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 7.589,23- 1.452,91 0,00 9.042,14- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 7.589,23- 1.452,91 0,00 9.042,14- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 850,00- 0,00 0,00 850,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 850,00- 0,00 0,00 850,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 2.984,80- 970,68 0,00 3.955,48- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 2.984,80- 970,68 0,00 3.955,48- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 7.308,63- 0,00 0,00 7.308,63- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 6.230,07- 0,00 0,00 6.230,07- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 1.078,56- 0,00 0,00 1.078,56- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 587,60- 0,00 0,00 587,60- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 587,60- 0,00 0,00 587,60- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.955,11- 2.825,70 0,00 8.780,81- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 3.994,40- 2.174,86 0,00 6.169,26- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 1.960,71- 650,84 0,00 2.611,55- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 54.402,95- 15.655,85 500,00 69.558,80- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 21.707,34- 7.558,34 0,00 29.265,68- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 21.707,34- 7.558,34 0,00 29.265,68- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 32.695,61- 8.097,51 500,00 40.293,12- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 790,31- 5,42 0,00 795,73- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 4,94- 11,10 0,00 16,04- 05-28 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 11.109,23- 0,00 500,00 10.609,23- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 9.557,07- 4.076,23 0,00 13.633,30- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 858,25- 609,47 0,00 1.467,72- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 10.375,81- 3.395,29 0,00 13.771,10- 90000003 COMPENSACAO 25.677.158,76 40.951.278,06 40.387.529,36 25.113.410,06 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 25.677.156,76 40.951.278,06 40.387.529,36 25.113.408,06 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 12.470.807,75 12.470.807,75 12.309.262,62 12.309.262,62 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 1.782.027,44 1.782.027,44 1.780.781,85 1.780.781,85 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.782.027,44 1.782.027,44 1.780.781,85 1.780.781,85 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 10.688.780,31 10.688.780,31 10.528.480,77 10.528.480,77 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 10.688.780,31 10.688.780,31 10.528.480,77 10.528.480,77 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 13.206.349,01 28.480.470,31 28.078.266,74 12.804.145,44 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.701,73 2,95 13,07 5.711,85 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 12.442.576,53 9.171.583,26 9.008.686,62 12.279.679,89 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 24,91 0,00 0,12 25,03 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 49,11 49,11 0,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 500,00 500,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 9.185,97 441.258,98 491.995,52 59.922,51 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 740.859,87 18.256.175,44 17.839.457,71 324.142,14 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 8.000,00 610.900,57 737.564,59 134.664,02 99999995 TOTAL DO PASSIVO 77.600.869,86 832.743.813,51 821.735.262,81 66.592.319,16 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.364.281.453,67 1.364.281.453,67 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 05/2019 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 41.478.909,10- 386.985.860,96 398.948.272,07 29.516.497,99- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.607.477,21- 47.492.363,45 47.243.868,92 1.855.971,74- 11100009 CAIXA 1.607.477,21- 47.492.363,45 47.243.868,92 1.855.971,74- 11110006 CAIXA 1.607.477,21- 47.492.363,45 47.243.868,92 1.855.971,74- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 573.111,89- 30.659.129,21 30.618.900,24 613.340,86- 01-17 DEPOSITO NA ATM 16.117,00- 1.975.609,83 1.964.350,83 27.376,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 976.030,00- 8.597.610,00 8.462.750,00 1.110.890,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 0,00 4.140.000,00 4.060.000,00 80.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 42.218,32- 2.119.394,28 2.137.247,72 24.364,88- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 620,13 620,13 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 33.610.547,15- 239.730.488,03 251.413.735,27 21.927.299,91- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 33.610.547,15- 239.730.488,03 251.413.735,27 21.927.299,91- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 32.486.271,15- 227.723.696,03 238.298.567,27 21.911.399,91- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 16.172.740,89- 20.888.346,06 22.454.778,70 14.606.308,25- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 2.526.647,95- 32.757.695,48 32.495.396,37 2.788.947,06- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 13.012.245,83- 149.739.120,20 158.934.157,94 3.817.208,09- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 308.356,04- 6.820.508,27 6.898.561,08 230.303,23- 44-40 DEP.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS-SPED 0,00 650,00 650,00 0,00 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 0,00 992.214,30 757.384,09 234.830,21- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 466.279,59- 15.233.671,01 15.467.668,23 232.282,37- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 1.349,19 1.349,19 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 1.289.984,09 1.288.464,09 1.520,00- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,85- 157,43 157,58 0,70- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 1.124.276,00- 12.006.792,00 13.115.168,00 15.900,00- 44-47 DEP.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS-SPED 1.112.376,00- 11.751.192,00 12.863.568,00 0,00 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 11.900,00- 255.600,00 251.600,00 15.900,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 6.260.304,42- 93.284.073,44 93.811.546,52 5.732.831,34- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 4.656.405,87- 93.231.628,85 93.054.394,36 4.833.640,36- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 21.922,53- 1.391.353,57 1.398.012,76 15.263,34- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 2.696,46- 93.722,42 85.914,31 10.504,57- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 1.624,36- 9.147,24 10.043,90 727,70- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 3.222,04- 164.204,21 163.630,86 3.795,39- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 14.379,67- 1.123.786,56 1.137.930,55 235,68- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 469,09 469,09 0,00 61-55 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS-SPED 0,00 24,05 24,05 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 2.796.725,52- 90.471.830,61 90.317.729,18 2.950.826,95- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 647.753,63- 32.650.621,67 32.740.554,65 557.820,65- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 582.832,72- 32.156.279,42 32.251.209,16 487.902,98- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 2.760,59- 314.130,71 314.085,74 2.805,56- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 726,93- 16.964,16 16.677,58 1.013,51- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 61.433,39- 74.968,86 70.303,65 66.098,60- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 88.278,52 88.278,52 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 2.148.971,89- 57.821.208,94 57.577.174,53 2.393.006,30- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 2.085.201,20- 57.633.559,23 57.402.811,29 2.315.949,14- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 63.770,69- 81.383,18 68.096,71 77.057,16- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 106.266,53 106.266,53 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.837.757,82- 1.368.444,67 1.338.652,42 1.867.550,07- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 476.294,50- 367.327,16 355.974,22 487.647,44- 63-13 TRANSITORIA BAIXA DESCONTO CHEQUES 0,00 6.700,00 6.700,00 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 497.542,26- 307.500,00 310.000,00 495.042,26- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 15.780,00- 15.400,00 5.700,00 25.480,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 37.027,76 28.542,58 33.181,67 41.666,85 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 0,00 184,58 392,55 207,97 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00- 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.361.463,32- 1.001.117,51 982.678,20 1.379.902,63- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.361.463,32- 1.001.117,51 982.678,20 1.379.902,63- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 1.603.898,55- 52.444,59 757.152,16 899.190,98- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 891.855,24- 14.433,90 7.098,16 899.190,98- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 891.855,24- 14.433,90 7.098,16 899.190,98- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 0,00 7.335,74 7.098,16 237,58- 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 891.855,24- 7.098,16 0,00 898.953,40- 16315002 FIN.RUR-APLIC.C/REC.DIR.À VISTA(OBRIG.) 712.043,31- 38.010,69 750.054,00 0,00 16315057 CUSTEIO - AGRICULTURA 712.043,31- 38.010,69 750.054,00 0,00 86-60 APMO.CUST.AGRIC.RECURSOS OBRIGATORIOS 712.043,31- 38.010,69 750.054,00 0,00 18000009 OUTROS CREDITOS 580,32- 6.478.936,04 6.479.121,36 395,00- 18800003 DIVERSOS(+/-) 580,32- 6.478.936,04 6.479.121,36 395,00- 18805008 ADIANTAMENTOS P/PAGAMENTOS DE NOSSA CONT 0,00 500,00 500,00 0,00 40-72 ADTO.PARA CUSTEIO DE DESP.DE VIAGENS 0,00 500,00 500,00 0,00 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 580,32- 6.478.436,04 6.478.621,36 395,00- 04-28 BAIXA TIT.CAPITALIZACAO NAO CORRENTISTA 0,00 107,64 107,64 0,00 04-29 DEBITO DE CHEQUES-DEVOLUCAO RECEBIDA 0,00 1.642,77 1.642,77 0,00 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 0,00 103,40 103,40 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 304,00- 0,00 0,00 304,00- 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 245.529,87 245.529,87 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 1.124.829,94 1.124.829,94 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 2.662,00 2.662,00 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 4.856.406,56 4.856.406,56 0,00 40-32 P.AT.DIF.MOV.CONT.BRAD.EXPRESSO 38,32- 0,00 38,32 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 23.450,00 23.450,00 0,00 40-57 PENDENCIAS ATIVAS DIFERENCA DE MOVIMENTO 0,00 208.066,05 208.066,05 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 503,00 503,00 0,00 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 238,00- 91,00 238,00 91,00- 40-67 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 0,00 100,00 100,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 3.243,81 3.243,81 0,00 30000001 COMPENSACAO 25.113.410,06- 37.822.172,06 36.295.764,56 26.639.817,56- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 25.113.408,06- 37.822.172,06 36.295.764,56 26.639.815,56- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 12.309.262,62- 12.484.295,60 12.309.262,62 12.484.295,60- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.780.781,85- 1.775.865,81 1.780.781,85 1.775.865,81- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 10.528.480,77- 10.708.429,79 10.528.480,77 10.708.429,79- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 12.804.145,44- 25.337.876,46 23.986.501,94 14.155.519,96- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 5.711,85- 1.247,33 2.576,64 4.382,54- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 12.279.679,89- 9.588.403,74 9.414.306,22 12.453.777,41- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 25,03- 0,12 0,00 25,15- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 283,86 283,86 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 324.142,14- 14.208.167,04 12.885.251,51 1.647.057,67- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 59.922,51- 898.855,37 945.531,29 13.246,59- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 134.664,02- 640.919,00 738.552,42 37.030,60- 39999993 TOTAL DO ATIVO 66.592.319,16- 424.808.033,02 435.244.036,63 56.156.315,55- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 40.425.571,48 682.216.942,36 669.893.969,68 28.102.598,80 41000007 DEPOSITOS 18.705.262,41 217.244.170,14 216.073.002,67 17.534.094,94 41100000 DEPOSITOS A VISTA 2.499.939,25 201.038.846,98 200.257.020,50 1.718.112,77 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 777.785,61 139.994.234,26 140.344.221,47 1.127.772,82 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 502.757,90 131.010.438,47 131.035.684,96 528.004,39 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 5.917,99 112.365,60 118.062,97 11.615,36 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 0,96 0,96 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 1.746,80 1.746,80 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 564,74 564,74 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 9.058,56 831,78 266,34 8.493,12 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 258.449,61 8.857.035,70 9.176.250,34 577.664,25 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 1.601,55 11.250,21 11.644,36 1.995,70 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 539.564,17 40.463.638,99 40.431.490,15 507.415,33 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 429.557,80 40.355.290,35 40.406.642,69 480.910,14 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 110.004,37 91.286,84 7.664,41 26.381,94 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 2,00 17.061,80 17.183,05 123,25 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 2.845,47 7.483,40 5.079,42 441,49 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 2.845,47 7.483,40 5.079,42 441,49 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 2.845,47 7.483,40 5.079,42 441,49 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 26.589,66 1.284.648,33 1.284.664,85 26.606,18 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 26.589,66 1.284.648,33 1.284.664,85 26.606,18 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 26.589,66 1.284.648,33 1.284.664,85 26.606,18 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 1.152.730,04 19.287.142,00 18.189.817,32 55.405,36 41185991 OUTROS 1.152.730,04 19.287.142,00 18.189.817,32 55.405,36 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 35,33 13.448.963,42 13.449.018,94 90,85 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 20.381,12 1.805.308,48 1.802.856,70 17.929,34 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 1.130.395,13 3.935.613,53 2.840.888,85 35.670,45 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 1.918,46 97.256,57 97.052,83 1.714,72 41198005 CONTAS ENCERRADAS 424,30 1.700,00 1.747,29 471,59 41198108 PESSOAS FISICAS 424,30 1.700,00 1.747,29 471,59 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 424,30 1.700,00 1.747,29 471,59 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.309.262,62 12.309.262,62 12.484.295,60 12.484.295,60 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 11.698.560,34 11.698.560,34 11.872.730,22 11.872.730,22 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 25,03 25,03 25,15 25,15 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.441.417,05 1.441.417,05 1.434.697,77 1.434.697,77 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 25.000,88 25.000,88 24.565,65 24.565,65 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 4.556,82 4.556,82 5.927,39 5.927,39 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 10.227.560,56 10.227.560,56 10.407.514,26 10.407.514,26 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 610.702,28 610.702,28 611.565,38 611.565,38 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 334.782,95 334.782,95 335.215,50 335.215,50 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 275.919,33 275.919,33 276.349,88 276.349,88 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 3.896.060,54 3.896.060,54 3.331.686,57 3.331.686,57 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 3.896.060,54 3.896.060,54 3.331.686,57 3.331.686,57 41510102 COM CERTIFICADO 3.896.060,54 3.896.060,54 3.331.686,57 3.331.686,57 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 3.896.060,54 3.896.060,54 3.331.686,57 3.331.686,57 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 859,30 2.986.458,68 2.986.488,58 889,20 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 859,30 2.986.458,68 2.986.488,58 889,20 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 859,30 2.986.458,68 2.986.488,58 889,20 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 859,30 2.986.458,68 2.986.488,58 889,20 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 21.646.462,67 446.265.843,04 434.978.849,50 10.359.469,13 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 93,00 7.746.609,54 7.746.609,54 93,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 93,00 0,00 0,00 93,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 93,00 0,00 0,00 93,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 7.743.182,91 7.743.182,91 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 7.743.182,91 7.743.182,91 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 3.426,63 3.426,63 0,00 45180909 OUTROS 0,00 3.426,63 3.426,63 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 3.426,63 3.426,63 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 21.646.369,67 438.519.233,50 427.232.239,96 10.359.376,13 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 21.646.369,67 422.244.872,50 409.795.198,96 9.196.696,13 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 56.027.489,48 56.027.489,48 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 4.431.613,14 34.896.998,31 34.968.473,53 4.503.088,36 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 76.716.324,48 76.716.324,48 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 7.559,94 59.847,77 56.177,45 3.889,62 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 13.427.956,07 27.993.350,25 18.637.096,07 4.071.701,89 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 175.952.645,55 175.952.645,55 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 9.638,66 1.536.782,63 1.527.143,97 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 8.021.291,02 8.021.291,02 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 2.641.270,88 6.248.188,42 4.224.118,07 617.200,53 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 11.334,00 11.334,00 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 290,40 290,40 805,21 805,21 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 1.128.033,51 17.740.337,87 16.612.304,36 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 7,07 62,64 66,09 10,52 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 17.039.754,90 17.039.754,90 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 174,78 174,78 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 0,00 16.274.361,00 17.437.041,00 1.162.680,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 0,00 16.005.111,00 17.167.791,00 1.162.680,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 269.250,00 269.250,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 72.987,10 15.720.470,50 15.855.628,93 208.145,53 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 129.243,75 129.243,75 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 76.854,89 76.854,89 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 76.854,89 76.854,89 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 76.854,89 76.854,89 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 652,90 652,90 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 652,90 652,90 0,00 18-47 IMPOSTOS ESTADUAIS-SAO PAULO 0,00 54,77 54,77 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 598,13 598,13 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 51.735,96 51.735,96 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 51.735,96 51.735,96 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 1.037,09 8.583,07 9.559,52 2.013,54 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 1.037,09 8.583,07 9.559,52 2.013,54 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 1.220,08 1.220,08 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 1.220,08 1.220,08 0,00 49420902 OUTROS 1.037,09 7.362,99 8.339,44 2.013,54 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 1.037,09 7.362,99 8.339,44 2.013,54 49900006 DIVERSAS 71.950,01 15.582.643,68 15.716.825,66 206.131,99 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 9.002.105,55 9.002.105,55 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 9.002.105,55 9.002.105,55 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 9.002.105,55 9.002.105,55 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 47.689,05 4.310.939,07 4.347.069,19 83.819,17 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 47.689,05 4.310.939,07 4.347.069,19 83.819,17 07-38 C/C - CONTA SALARIO 47.689,05 4.310.939,07 4.347.069,19 83.819,17 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 24.260,96 2.269.599,06 2.367.650,92 122.312,82 08-16 CREDORES DIVERSOS - OPERACOES DE CAMBIO 0,00 404,58 404,58 0,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 6.475,83 6.475,83 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 16.117,00 1.946.980,83 1.958.239,83 27.376,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 5.708,70 5.708,70 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 1.660,21 1.660,21 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 1.660,21 1.660,21 0,00 41-51 PENDENCIAS PASSIVAS - DIF. DE CAIXA 0,00 1.169,44 1.169,44 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 8.143,96 296.970,55 383.763,41 94.936,82 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 8.568,71 8.568,71 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.281.187,08 119.549,02 536.438,69 1.698.076,75 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.281.187,08 119.549,02 536.438,69 1.698.076,75 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 671.008,31 112.878,14 340.069,99 898.200,16 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 35.943,67 95.958,21 112.009,11 51.994,57 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 22.347,14 95.958,21 107.316,59 33.705,52 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 13.331,41 0,00 4.623,93 17.955,34 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 265,12 0,00 68,59 333,71 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 460.251,98 16.919,93 174.269,17 617.601,22 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 259.823,98 16.716,30 92.885,99 335.993,67 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 252.382,00 38,72 74.968,86 327.312,14 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 7.441,98 16.677,58 17.917,13 8.681,53 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 200.428,00 203,63 81.383,18 281.607,55 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 200.428,00 203,63 81.383,18 281.607,55 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 135.156,34 0,00 28.718,12 163.874,46 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 833,27 0,00 184,58 1.017,85 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 133.198,14 0,00 28.533,54 161.731,68 94-59 RDAS.APMO-DUPLICATAS DESC.ESP.PJ-C.134 989,89 0,00 0,00 989,89 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 135,04 0,00 0,00 135,04 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 3.058,44 0,00 7.335,74 10.394,18 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 3.058,44 0,00 7.335,74 10.394,18 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 36.597,88 0,00 17.737,85 54.335,73 97-04 CUSTEIO AGRIC.REC.OBRIGATORIOS 0,00 0,00 17.737,85 17.737,85 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 36.597,88 0,00 0,00 36.597,88 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 608.253,47 6.670,88 195.480,40 797.062,99 71740007 RENDAS DE COBRANCA 4.108,23 0,00 1.001,90 5.110,13 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 3.080,50 0,00 854,75 3.935,25 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 1.027,73 0,00 147,15 1.174,88 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 13,30 0,00 8,00 21,30 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 13,30 0,00 8,00 21,30 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 449.795,26 6.127,28 136.365,76 580.033,74 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 25.014,36 167,22 7.064,04 31.911,18 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 125.555,75 2.397,83 34.451,26 157.609,18 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 53.425,14 1.471,81 15.477,59 67.430,92 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 241.130,37 2.090,42 77.226,92 316.266,87 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 4.669,64 0,00 2.145,95 6.815,59 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 26.919,12 133,60 6.706,17 33.491,69 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 416,96 16,20 192,77 593,53 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 416,96 16,20 192,77 593,53 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 56,70 0,00 0,00 56,70 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 56,70 0,00 0,00 56,70 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 2.223,10 0,00 155,10 2.378,20 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 2.223,10 0,00 155,10 2.378,20 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 104,63 0,00 13,30 117,93 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 104,63 0,00 13,30 117,93 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 15,20 0,00 0,00 15,20 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 15,20 0,00 0,00 15,20 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 5.366,48 0,00 1.608,95 6.975,43 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 5.366,48 0,00 1.608,95 6.975,43 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 4.300,44 0,00 1.438,52 5.738,96 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 4.300,44 0,00 1.438,52 5.738,96 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 1,23 0,00 0,00 1,23 95-92 TAR. IMAGEM DE CHEQUE PF 1,23 0,00 0,00 1,23 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 3.569,10 0,00 756,85 4.325,95 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 3.569,10 0,00 756,85 4.325,95 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 4.286,70 0,00 1.181,35 5.468,05 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 4.256,10 0,00 1.179,25 5.435,35 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 30,60 0,00 2,10 32,70 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 6.578,58 117,40 1.359,33 7.820,51 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 6.578,58 117,40 1.359,33 7.820,51 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 308,46 0,00 115,00 423,46 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 2,80 0,00 0,70 3,50 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 2,80 0,00 0,70 3,50 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 305,66 0,00 114,30 419,96 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 230,86 0,00 89,70 320,56 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 24,60 0,00 24,60 49,20 99-54 TFA.S/2A.VIA RECIBO ELETRONICO- P.F. 10,20 0,00 0,00 10,20 99-77 TARIFA S/SAQUE CART DEB EXT-PF 40,00 0,00 0,00 40,00 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 77,24 0,00 98,07 175,31 71797995 OUTRAS TARIFAS 77,24 0,00 98,07 175,31 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 77,24 0,00 98,07 175,31 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 75.113,67 410,00 23.932,96 98.636,63 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 5.003,18 0,00 2.911,89 7.915,07 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.170,25 0,00 383,90 1.554,15 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 664,93 0,00 141,72 806,65 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 3.168,00 0,00 2.386,27 5.554,27 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 5.864,15 0,00 1.429,10 7.293,25 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 2.982,35 0,00 805,10 3.787,45 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 2.881,80 0,00 624,00 3.505,80 71798042 OPERACOES DE CREDITO 8.946,00 63,00 2.142,00 11.025,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 8.946,00 63,00 2.142,00 11.025,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 55.300,34 347,00 17.449,97 72.403,31 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 207,95 0,00 54,95 262,90 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 220,40 0,00 55,10 275,50 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 54.640,59 347,00 17.337,32 71.630,91 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 231,40 0,00 2,60 234,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 51.918,19 0,00 27.252,54 79.170,73 92-25 RDAS.DE TIE/TAC DE FINANC.- SFH 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 67,10 0,00 24,40 91,50 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 380,00 0,00 95,00 475,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 742,00 0,00 348,40 1.090,40 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 154,58 0,00 162,44 317,02 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 6.547,82 0,00 12.295,92 18.843,74 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 220,55 0,00 56,10 276,65 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 1.246,70 0,00 458,00 1.704,70 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 89,25 0,00 23,10 112,35 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 213,20 0,00 32,80 246,00 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 19.668,00 0,00 4.745,00 24.413,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 5.584,21 0,00 1.628,29 7.212,50 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 4.299,25 0,00 942,00 5.241,25 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 9,05 0,00 0,00 9,05 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 149,46 0,00 89,59 239,05 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 417,22 0,00 125,59 542,81 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 584,63 0,00 202,70 787,33 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 10,50 0,00 4,78 15,28 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 351,24 0,00 86,24 437,48 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 3.573,12 0,00 901,89 4.475,01 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 4.467,38 0,00 1.113,44 5.580,82 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 3.142,93 0,00 816,86 3.959,79 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.925,30 0,00 888,30 2.813,60 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.925,30 0,00 888,30 2.813,60 09-13 APROP.DE DIF.DE NUMER.-RESERVA 50,00 0,00 0,00 50,00 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 1.875,30 0,00 888,30 2.763,60 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 227.849,46- 56.828,10 500,00 284.177,56- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 227.849,46- 56.828,10 500,00 284.177,56- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 158.290,66- 35.383,18 0,00 193.673,84- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 29.698,87- 7.674,32 0,00 37.373,19- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 29.526,62- 7.637,15 0,00 37.163,77- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 172,25- 37,17 0,00 209,42- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 64.906,68- 16.226,67 0,00 81.133,35- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 64.906,68- 16.226,67 0,00 81.133,35- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 0,00 142,92 0,00 142,92- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 0,00 50,42 0,00 50,42- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO 0,00 92,50 0,00 92,50- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 18.209,77- 6.027,78 0,00 24.237,55- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 18.209,77- 6.027,78 0,00 24.237,55- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 8.599,15- 3.644,81 0,00 12.243,96- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 9.610,62- 2.382,97 0,00 11.993,59- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 5.430,40- 295,00 0,00 5.725,40- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 5.430,40- 295,00 0,00 5.725,40- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 2.759,50- 984,29 0,00 3.743,79- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 2.759,50- 984,29 0,00 3.743,79- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.549,63- 0,00 0,00 6.549,63- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 6.549,63- 0,00 0,00 6.549,63- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 211,15- 52,00 0,00 263,15- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 211,15- 52,00 0,00 263,15- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 9.042,14- 456,82 0,00 9.498,96- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 9.042,14- 456,82 0,00 9.498,96- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 850,00- 373,24 0,00 1.223,24- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 850,00- 373,24 0,00 1.223,24- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 3.955,48- 1.305,28 0,00 5.260,76- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 3.955,48- 1.305,28 0,00 5.260,76- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 7.308,63- 0,00 0,00 7.308,63- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 6.230,07- 0,00 0,00 6.230,07- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 1.078,56- 0,00 0,00 1.078,56- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 587,60- 0,00 0,00 587,60- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 587,60- 0,00 0,00 587,60- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 8.780,81- 1.844,86 0,00 10.625,67- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 6.169,26- 1.239,86 0,00 7.409,12- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 2.611,55- 605,00 0,00 3.216,55- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 69.558,80- 21.444,92 500,00 90.503,72- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 29.265,68- 8.339,44 0,00 37.605,12- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 29.265,68- 8.339,44 0,00 37.605,12- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 40.293,12- 13.105,48 500,00 52.898,60- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 795,73- 65,34 0,00 861,07- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 16,04- 23,98 0,00 40,02- 05-28 DIF.MOV.CONTABIL-BRADESCO EXPRESSO 10.609,23- 376,32 500,00 10.485,55- 55-05 FRAUDES COM TROCA DE CARTAO DEB. - RO 0,00 5.920,00 0,00 5.920,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 13.633,30- 2.956,47 0,00 16.589,77- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 1.467,72- 226,18 0,00 1.693,90- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 13.771,10- 3.537,19 0,00 17.308,29- 90000003 COMPENSACAO 25.113.410,06 36.295.763,71 37.822.171,21 26.639.817,56 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 25.113.408,06 36.295.763,71 37.822.171,21 26.639.815,56 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 12.309.262,62 12.309.262,62 12.484.295,60 12.484.295,60 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 1.780.781,85 1.780.781,85 1.775.865,81 1.775.865,81 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.780.781,85 1.780.781,85 1.775.865,81 1.775.865,81 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 10.528.480,77 10.528.480,77 10.708.429,79 10.708.429,79 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 10.528.480,77 10.528.480,77 10.708.429,79 10.708.429,79 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 12.804.145,44 23.986.501,09 25.337.875,61 14.155.519,96 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 5.711,85 2.576,64 1.247,33 4.382,54 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 12.279.679,89 9.414.305,37 9.588.402,89 12.453.777,41 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 25,03 0,00 0,12 25,15 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 283,86 283,86 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 59.922,51 945.531,29 898.855,37 13.246,59 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 324.142,14 12.885.251,51 14.208.167,04 1.647.057,67 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 134.664,02 738.552,42 640.919,00 37.030,60 99999995 TOTAL DO PASSIVO 66.592.319,16 718.689.083,19 708.253.079,58 56.156.315,55 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.143.497.116,21 1.143.497.116,21 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 06/2019 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 29.516.497,99- 380.203.825,81 369.500.777,23 40.219.546,57- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.855.971,74- 46.890.433,54 46.721.082,18 2.025.323,10- 11100009 CAIXA 1.855.971,74- 46.890.433,54 46.721.082,18 2.025.323,10- 11110006 CAIXA 1.855.971,74- 46.890.433,54 46.721.082,18 2.025.323,10- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 613.340,86- 31.748.156,68 31.565.140,64 796.356,90- 01-17 DEPOSITO NA ATM 27.376,00- 1.566.365,40 1.571.914,40 21.827,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 1.110.890,00- 7.502.390,00 7.532.470,00 1.080.810,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 80.000,00- 4.140.000,00 4.140.000,00 80.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 24.364,88- 1.932.290,36 1.910.326,04 46.329,20- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 1.231,10 1.231,10 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 21.927.299,91- 243.594.728,60 233.252.825,07 32.269.203,44- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 21.927.299,91- 243.594.728,60 233.252.825,07 32.269.203,44- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 21.911.399,91- 243.262.878,60 232.926.975,07 32.247.303,44- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 14.606.308,25- 14.681.722,65 14.606.308,25 14.681.722,65- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 0,00 6.713.924,70 6.234.358,65 479.566,05- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 2.788.947,06- 63.724.312,74 62.363.958,32 4.149.301,48- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 3.817.208,09- 143.255.671,91 135.650.213,48 11.422.666,52- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 230.303,23- 6.614.845,45 6.209.620,04 635.528,64- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 234.830,21- 12.918,30 247.748,51 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 232.282,37- 8.145.045,86 7.498.815,72 878.512,51- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 88.442,57 88.442,57 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 1.520,00- 25.945,61 27.465,61 0,00 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,70- 48,81 43,92 5,59- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 15.900,00- 331.850,00 325.850,00 21.900,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 15.900,00- 331.850,00 325.850,00 21.900,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 5.732.831,34- 85.078.803,69 84.887.122,97 5.924.512,06- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 4.833.640,36- 85.064.253,03 84.879.728,85 5.018.164,54- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 15.263,34- 2.931.665,21 2.584.802,74 362.125,81- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 10.504,57- 88.404,89 86.067,88 12.841,58- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 727,70- 12.149,28 11.543,59 1.333,39- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 3.795,39- 241.481,08 239.074,68 6.201,79- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 235,68- 2.589.584,31 2.248.070,94 341.749,05- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 45,25 45,25 0,00 61-55 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS-SPED 0,00 0,40 0,40 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 2.950.826,95- 81.103.739,81 81.263.857,19 2.790.709,57- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 557.820,65- 32.342.890,92 32.262.409,49 638.302,08- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 487.902,98- 31.876.805,35 31.792.524,27 572.184,06- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 2.805,56- 304.603,91 306.705,65 703,82- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 1.013,51- 4.365,61 4.909,43 469,69- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 66.098,60- 74.691,04 75.845,13 64.944,51- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 82.425,01 82.425,01 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 2.393.006,30- 48.760.848,89 49.001.447,70 2.152.407,49- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 2.315.949,14- 48.604.432,90 48.821.729,42 2.098.652,62- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 77.057,16- 61.656,48 84.958,77 53.754,87- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 94.759,51 94.759,51 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.867.550,07- 1.028.848,01 1.031.068,92 1.865.329,16- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 487.647,44- 188.010,94 187.858,86 487.799,52- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 0,00 37.972,55 37.972,55 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 8.000,00- 0,00 5.000,00 3.000,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 495.042,26- 115.500,00 113.199,75 497.342,51- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 25.480,00- 8.835,34 11.535,34 22.780,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 41.666,85 25.490,48 19.146,62 35.322,99 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 207,97 207,97 0,00 0,00 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 1.000,00- 4,60 1.004,60 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.379.902,63- 840.837,07 843.210,06 1.377.529,64- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.379.902,63- 840.837,07 843.210,06 1.377.529,64- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 899.190,98- 14.550,66 7.394,12 906.347,52- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 899.190,98- 14.550,66 7.394,12 906.347,52- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 899.190,98- 14.550,66 7.394,12 906.347,52- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 237,58- 7.156,54 7.394,12 0,00 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 898.953,40- 7.394,12 0,00 906.347,52- 18000009 OUTROS CREDITOS 395,00- 4.639.859,98 4.639.747,01 507,97- 18800003 DIVERSOS(+/-) 395,00- 4.639.859,98 4.639.747,01 507,97- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 395,00- 4.639.859,98 4.639.747,01 507,97- 04-45 VLRS.DOS DESC.EM CONTAS CORRENTES-C.C.F. 0,00 58,52 58,52 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 304,00- 0,00 0,00 304,00- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 40.684,88 40.684,88 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 724.025,17 724.025,17 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 3.857.224,40 3.857.224,40 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 7.587,36 7.587,36 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 7.587,36 7.587,36 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 1.831,74 1.712,80 118,94- 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 91,00- 60,00 151,00 0,00 40-67 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 0,00 20,00 20,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 780,55 695,52 85,03- 30000001 COMPENSACAO 26.639.817,56- 36.668.590,60 38.222.532,53 25.085.875,63- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 26.639.815,56- 36.668.590,60 38.222.532,53 25.085.873,63- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 12.484.295,60- 12.424.091,67 12.484.295,60 12.424.091,67- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.775.865,81- 1.771.321,20 1.775.865,81 1.771.321,20- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 10.708.429,79- 10.652.770,47 10.708.429,79 10.652.770,47- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 14.155.519,96- 24.244.498,93 25.738.236,93 12.661.781,96- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 4.382,54- 422,97 344,97 4.460,54- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 12.453.777,41- 7.543.323,05 7.601.680,54 12.395.419,92- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 25,15- 0,12 0,00 25,27- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 166,00 166,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 1.647.057,67- 15.379.055,49 16.852.861,29 173.251,87- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 13.246,59- 594.359,70 525.231,93 82.374,36- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 37.030,60- 727.171,60 757.952,20 6.250,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 56.156.315,55- 416.872.416,41 407.723.309,76 65.305.422,20- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 28.102.598,80 590.554.675,50 600.960.133,99 38.508.057,29 41000007 DEPOSITOS 17.534.094,94 188.342.866,67 189.773.706,24 18.964.934,51 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.718.112,77 172.526.884,50 173.556.722,93 2.747.951,20 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.127.772,82 120.433.600,42 120.599.354,98 1.293.527,38 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 528.004,39 109.159.567,06 109.178.418,94 546.856,27 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 11.615,36 161.420,26 149.860,42 55,52 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 10,56 10,56 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 0,12 0,12 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 402,82 402,82 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 8.493,12 351,64 1.324,12 9.465,60 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 577.664,25 11.087.337,38 11.241.219,90 731.546,77 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 1.995,70 24.510,58 28.118,10 5.603,22 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 507.415,33 42.706.263,74 42.823.428,23 624.579,82 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 480.910,14 42.641.237,74 42.741.657,72 581.330,12 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 26.381,94 2.592,10 19.457,86 43.247,70 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 123,25 62.433,90 62.312,65 2,00 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 441,49 6.243,71 6.362,52 560,30 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 441,49 6.243,71 6.362,52 560,30 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 441,49 6.243,71 6.362,52 560,30 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 26.606,18 942.271,68 1.353.732,49 438.066,99 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 26.606,18 942.271,68 1.353.732,49 438.066,99 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 26.606,18 942.271,68 1.353.732,49 438.066,99 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 55.405,36 8.438.300,17 8.773.834,15 390.939,34 41185991 OUTROS 55.405,36 8.438.300,17 8.773.834,15 390.939,34 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 90,85 4.905.225,82 4.905.172,60 37,63 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 17.929,34 1.543.691,12 1.527.728,71 1.966,93 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 35.670,45 1.935.661,22 2.288.925,55 388.934,78 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 1.714,72 53.722,01 52.007,29 0,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 471,59 204,78 10,56 277,37 41198108 PESSOAS FISICAS 471,59 204,78 10,56 277,37 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 471,59 204,78 10,56 277,37 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.484.295,60 12.484.295,60 12.424.091,67 12.424.091,67 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 11.872.730,22 11.872.730,22 11.532.396,63 11.532.396,63 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 25,15 25,15 25,27 25,27 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.434.697,77 1.434.697,77 1.428.971,89 1.428.971,89 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 24.565,65 24.565,65 21.972,67 21.972,67 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 5.927,39 5.927,39 6.673,81 6.673,81 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 10.407.514,26 10.407.514,26 10.074.752,99 10.074.752,99 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 611.565,38 611.565,38 891.695,04 891.695,04 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 335.215,50 335.215,50 335.650,23 335.650,23 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 276.349,88 276.349,88 556.044,81 556.044,81 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 3.331.686,57 3.331.686,57 3.792.891,64 3.792.891,64 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 3.331.686,57 3.331.686,57 3.792.891,64 3.792.891,64 41510102 COM CERTIFICADO 3.331.686,57 3.331.686,57 3.792.891,64 3.792.891,64 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 3.331.686,57 3.331.686,57 3.792.891,64 3.792.891,64 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 889,20 2.559.092,02 2.559.092,02 889,20 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 889,20 2.559.092,02 2.559.092,02 889,20 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 889,20 2.559.092,02 2.559.092,02 889,20 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 889,20 2.559.092,02 2.559.092,02 889,20 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 10.359.469,13 386.542.646,67 395.543.700,28 19.360.522,74 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 93,00 7.618.676,35 7.618.676,35 93,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 93,00 0,00 0,00 93,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 93,00 0,00 0,00 93,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 7.618.676,35 7.618.676,35 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 7.618.676,35 7.618.676,35 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 10.359.376,13 378.923.970,32 387.925.023,93 19.360.429,74 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 9.196.696,13 376.360.402,32 383.933.173,93 16.769.467,74 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 46.462.219,33 46.462.219,33 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 4.503.088,36 25.922.310,69 21.419.222,33 0,00 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 104.900.951,65 104.900.951,65 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 3.889,62 121.571,03 123.212,77 5.531,36 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 4.071.701,89 12.098.415,55 20.148.512,89 12.121.799,23 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 155.046.304,79 155.046.304,79 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 35.237,70 35.507,14 269,44 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 6.933.645,21 6.933.645,21 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 617.200,53 2.653.134,45 5.128.050,94 3.092.117,02 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 6.550,00 6.550,00 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 805,21 0,00 968,24 1.773,45 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 13.611.364,59 15.159.326,54 1.547.961,95 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 10,52 39,75 44,52 15,29 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 8.568.608,77 8.568.608,77 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 48,81 48,81 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 1.162.680,00 2.563.568,00 3.991.850,00 2.590.962,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 1.162.680,00 2.231.718,00 3.660.000,00 2.590.962,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 331.850,00 331.850,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 208.145,53 13.110.070,14 13.083.635,45 181.710,84 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 67.178,68 67.178,68 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 57.289,90 57.289,90 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 57.289,90 57.289,90 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 57.289,90 57.289,90 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 9.888,78 9.888,78 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 9.888,78 9.888,78 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 2.013,54 12.414,01 10.400,47 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 2.013,54 12.414,01 10.400,47 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 945,28 945,28 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 945,28 945,28 0,00 49420902 OUTROS 2.013,54 11.468,73 9.455,19 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 2.013,54 11.468,73 9.455,19 0,00 49900006 DIVERSAS 206.131,99 13.030.477,45 13.006.056,30 181.710,84 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 8.759.824,08 8.759.824,08 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 8.759.824,08 8.759.824,08 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 8.759.824,08 8.759.824,08 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 83.819,17 2.187.636,66 2.179.355,85 75.538,36 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 83.819,17 2.187.636,66 2.179.355,85 75.538,36 07-38 C/C - CONTA SALARIO 83.819,17 2.187.636,66 2.179.355,85 75.538,36 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 122.312,82 2.083.016,71 2.066.876,37 106.172,48 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 1.875,85 1.875,85 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 27.376,00 1.545.610,40 1.540.061,40 21.827,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 16.540,04 16.540,04 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 1.427,66 1.427,66 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 1.427,66 1.427,66 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 998,00 998,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 94.936,82 513.560,64 502.969,30 84.345,48 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 1.576,46 1.576,46 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.698.076,75 109.493,29 456.831,43 2.045.414,89 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.698.076,75 109.493,29 456.831,43 2.045.414,89 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 898.200,16 106.065,73 291.342,86 1.083.477,29 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 51.994,57 97.611,47 116.363,80 70.746,90 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 33.705,52 97.611,47 111.844,03 47.938,08 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 17.955,34 0,00 4.460,34 22.415,68 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 333,71 0,00 59,43 393,14 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 617.601,22 8.449,66 141.785,02 750.936,58 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 335.993,67 5.069,97 80.128,54 411.052,24 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 327.312,14 93,48 74.679,73 401.898,39 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 8.681,53 4.976,49 5.448,81 9.153,85 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 281.607,55 3.379,69 61.656,48 339.884,34 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 281.607,55 3.379,69 61.656,48 339.884,34 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 163.874,46 4,60 26.037,50 189.907,36 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 1.017,85 0,00 207,97 1.225,82 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 161.731,68 0,00 25.388,54 187.120,22 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 989,89 4,60 440,99 1.426,28 94-60 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PF-C. 128 135,04 0,00 0,00 135,04 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 10.394,18 0,00 7.156,54 17.550,72 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 10.394,18 0,00 7.156,54 17.550,72 71142007 RDAS FIN.RUR-APL.C/REC.DIR.À VISTA/OBRIG 54.335,73 0,00 0,00 54.335,73 97-04 CUSTEIO AGRIC.REC.OBRIGATORIOS 17.737,85 0,00 0,00 17.737,85 98-03 JUROS-CUSTEIO-AGRIC.-REC.OBRIGATORIOS 36.597,88 0,00 0,00 36.597,88 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 797.062,99 3.427,56 164.698,97 958.334,40 71740007 RENDAS DE COBRANCA 5.110,13 0,00 897,70 6.007,83 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 3.935,25 0,00 786,92 4.722,17 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 1.174,88 0,00 110,78 1.285,66 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 21,30 0,00 4,00 25,30 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 21,30 0,00 4,00 25,30 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 580.033,74 3.180,76 114.931,27 691.784,25 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 31.911,18 66,90 5.600,37 37.444,65 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 157.609,18 1.622,76 28.535,21 184.521,63 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 67.430,92 669,10 14.338,76 81.100,58 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 316.266,87 822,00 64.495,07 379.939,94 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 6.815,59 0,00 1.961,86 8.777,45 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 33.491,69 66,80 6.014,00 39.438,89 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 593,53 8,10 64,12 649,55 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 593,53 8,10 64,12 649,55 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 56,70 0,00 16,20 72,90 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 56,70 0,00 16,20 72,90 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 2.378,20 0,00 103,40 2.481,60 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 2.378,20 0,00 103,40 2.481,60 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 117,93 0,00 0,00 117,93 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 117,93 0,00 0,00 117,93 71795076 FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE 15,20 0,00 0,00 15,20 96-46 TFA.S/UTIL.TALON.EXCED.FORMULARIO-CONT. 15,20 0,00 0,00 15,20 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 6.975,43 0,00 1.305,45 8.280,88 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 6.975,43 0,00 1.305,45 8.280,88 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 5.738,96 0,00 1.295,78 7.034,74 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 5.738,96 0,00 1.295,78 7.034,74 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 1,23 0,00 2,00 3,23 95-92 TAR. IMAGEM DE CHEQUE PF 1,23 0,00 2,00 3,23 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 4.325,95 0,00 803,85 5.129,80 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 4.325,95 0,00 803,85 5.129,80 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 5.468,05 0,00 1.280,45 6.748,50 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 5.435,35 0,00 1.276,25 6.711,60 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 32,70 0,00 4,20 36,90 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 7.820,51 58,70 1.142,75 8.904,56 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 7.820,51 58,70 1.142,75 8.904,56 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 423,46 0,00 59,01 482,47 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 3,50 0,00 0,70 4,20 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 3,50 0,00 0,70 4,20 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 419,96 0,00 58,31 478,27 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 320,56 0,00 41,91 362,47 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 49,20 0,00 16,40 65,60 99-54 TFA.S/2A.VIA RECIBO ELETRONICO- P.F. 10,20 0,00 0,00 10,20 99-77 TARIFA S/SAQUE CART DEB EXT-PF 40,00 0,00 0,00 40,00 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 175,31 0,00 33,39 208,70 71797995 OUTRAS TARIFAS 175,31 0,00 33,39 208,70 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 175,31 0,00 33,39 208,70 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 98.636,63 180,00 20.252,32 118.708,95 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 7.915,07 0,00 2.487,60 10.402,67 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.554,15 0,00 351,60 1.905,75 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 806,65 0,00 112,28 918,93 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 5.554,27 0,00 2.023,72 7.577,99 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 7.293,25 0,00 1.330,65 8.623,90 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 3.787,45 0,00 613,65 4.401,10 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 3.505,80 0,00 717,00 4.222,80 71798042 OPERACOES DE CREDITO 11.025,00 0,00 2.646,00 13.671,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 11.025,00 0,00 2.646,00 13.671,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 72.403,31 180,00 13.788,07 86.011,38 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 262,90 0,00 64,98 327,88 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 275,50 0,00 55,10 330,60 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 71.630,91 180,00 13.660,19 85.111,10 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 234,00 0,00 7,80 241,80 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 79.170,73 0,00 22.507,28 101.678,01 92-25 RDAS.DE TIE/TAC DE FINANC.- SFH 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 91,50 0,00 18,30 109,80 94-58 TFA.S/ SERVICOS-MALOTE PERSONALIZADO 475,00 0,00 273,20 748,20 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 1.090,40 0,00 201,01 1.291,41 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 317,02 0,00 26,20 343,22 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 18.843,74 0,00 8.606,66 27.450,40 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 276,65 0,00 30,65 307,30 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 1.704,70 0,00 347,00 2.051,70 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 112,35 0,00 21,00 133,35 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 246,00 0,00 57,40 303,40 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 24.413,00 0,00 6.775,00 31.188,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 7.212,50 0,00 2.134,89 9.347,39 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 5.241,25 0,00 1.047,50 6.288,75 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 9,05 0,00 0,00 9,05 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 239,05 0,00 133,71 372,76 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 542,81 0,00 91,31 634,12 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 787,33 0,00 196,00 983,33 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 15,28 0,00 4,50 19,78 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 437,48 0,00 70,40 507,88 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 4.475,01 0,00 735,42 5.210,43 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 5.580,82 0,00 1.067,08 6.647,90 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 3.959,79 0,00 670,05 4.629,84 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.813,60 0,00 789,60 3.603,20 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.813,60 0,00 789,60 3.603,20 09-13 APROP.DE DIF.DE NUMER.-RESERVA 50,00 0,00 0,00 50,00 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 2.763,60 0,00 789,60 3.553,20 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 284.177,56- 49.823,05 75,00 333.925,61- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 284.177,56- 49.823,05 75,00 333.925,61- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 193.673,84- 34.064,18 75,00 227.663,02- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 37.373,19- 7.324,72 0,00 44.697,91- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 37.163,77- 7.293,62 0,00 44.457,39- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 209,42- 31,10 0,00 240,52- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 81.133,35- 16.226,67 0,00 97.360,02- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 81.133,35- 16.226,67 0,00 97.360,02- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 142,92- 0,00 0,00 142,92- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 50,42- 0,00 0,00 50,42- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO 92,50- 0,00 0,00 92,50- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 24.237,55- 4.573,88 0,00 28.811,43- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 24.237,55- 4.573,88 0,00 28.811,43- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 12.243,96- 2.190,91 0,00 14.434,87- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 11.993,59- 2.382,97 0,00 14.376,56- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 5.725,40- 849,31 0,00 6.574,71- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 5.725,40- 849,31 0,00 6.574,71- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 3.743,79- 1.349,52 0,00 5.093,31- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 3.743,79- 1.349,52 0,00 5.093,31- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 6.549,63- 0,18 0,00 6.549,81- 05-36 DESP.C/PROC.DE DADOS-EXEC.DE SERVICOS 6.549,63- 0,18 0,00 6.549,81- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 263,15- 48,45 0,00 311,60- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 263,15- 48,45 0,00 311,60- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 9.498,96- 962,91 0,00 10.461,87- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 9.498,96- 962,91 0,00 10.461,87- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 1.223,24- 380,00 0,00 1.603,24- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 1.223,24- 380,00 0,00 1.603,24- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 5.260,76- 769,00 75,00 5.954,76- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 5.260,76- 769,00 75,00 5.954,76- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 7.308,63- 0,00 0,00 7.308,63- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 6.230,07- 0,00 0,00 6.230,07- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 1.078,56- 0,00 0,00 1.078,56- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 587,60- 0,00 0,00 587,60- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 587,60- 0,00 0,00 587,60- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 10.625,67- 1.579,54 0,00 12.205,21- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 7.409,12- 928,49 0,00 8.337,61- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 3.216,55- 651,05 0,00 3.867,60- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 90.503,72- 15.758,87 0,00 106.262,59- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 37.605,12- 9.454,19 0,00 47.059,31- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 37.605,12- 9.454,19 0,00 47.059,31- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 52.898,60- 6.304,68 0,00 59.203,28- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 861,07- 5,07 0,00 866,14- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 40,02- 0,07 0,00 40,09- 05-28 DIF.MOV.CONTABIL-BRADESCO EXPRESSO 10.485,55- 80,00 0,00 10.565,55- 55-05 FRAUDES COM TROCA DE CARTAO DEB. - RO 5.920,00- 0,00 0,00 5.920,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 16.589,77- 2.759,15 0,00 19.348,92- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 1.693,90- 0,00 0,00 1.693,90- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 17.308,29- 3.460,39 0,00 20.768,68- 90000003 COMPENSACAO 26.639.817,56 38.222.532,41 36.668.590,48 25.085.875,63 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 26.639.815,56 38.222.532,41 36.668.590,48 25.085.873,63 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 12.484.295,60 12.484.295,60 12.424.091,67 12.424.091,67 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 1.775.865,81 1.775.865,81 1.771.321,20 1.771.321,20 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.775.865,81 1.775.865,81 1.771.321,20 1.771.321,20 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 10.708.429,79 10.708.429,79 10.652.770,47 10.652.770,47 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 10.708.429,79 10.708.429,79 10.652.770,47 10.652.770,47 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 14.155.519,96 25.738.236,81 24.244.498,81 12.661.781,96 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 4.382,54 344,97 422,97 4.460,54 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 12.453.777,41 7.601.680,42 7.543.322,93 12.395.419,92 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 25,15 0,00 0,12 25,27 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 166,00 166,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 13.246,59 525.231,93 594.359,70 82.374,36 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 1.647.057,67 16.852.861,29 15.379.055,49 173.251,87 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 37.030,60 757.952,20 727.171,60 6.250,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 56.156.315,55 628.936.524,25 638.085.630,90 65.305.422,20 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.045.808.940,66 1.045.808.940,66 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 07/2019 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 40.219.546,57- 455.001.483,92 456.369.770,40 38.851.260,09- 11000006 DISPONIBILIDADES 2.025.323,10- 49.938.534,63 49.123.685,09 2.840.172,64- 11100009 CAIXA 2.025.323,10- 49.938.534,63 49.123.685,09 2.840.172,64- 11110006 CAIXA 2.025.323,10- 49.938.534,63 49.123.685,09 2.840.172,64- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 796.356,90- 31.605.890,84 31.943.496,40 458.751,34- 01-17 DEPOSITO NA ATM 21.827,00- 1.938.394,38 1.936.273,38 23.948,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 1.080.810,00- 8.113.650,00 8.664.090,00 530.370,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 80.000,00- 5.940.000,00 4.220.000,00 1.800.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 46.329,20- 2.340.044,83 2.359.270,73 27.103,30- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 554,58 554,58 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 32.269.203,44- 294.006.390,90 295.893.305,13 30.382.289,21- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 32.269.203,44- 294.006.390,90 295.893.305,13 30.382.289,21- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 32.247.303,44- 293.860.890,90 295.727.805,13 30.380.389,21- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 14.681.722,65- 15.138.716,47 14.681.722,65 15.138.716,47- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 479.566,05- 10.765.190,77 10.780.768,91 463.987,91- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 4.149.301,48- 57.853.265,56 58.983.445,31 3.019.121,73- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 11.422.666,52- 185.873.108,77 187.024.813,22 10.270.962,07- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 635.528,64- 9.759.561,09 9.814.924,65 580.165,08- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 878.512,51- 14.425.541,64 14.398.750,41 905.303,74- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 24.336,07 24.336,07 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 20.898,18 18.778,63 2.119,55- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 28,68 28,68 0,00 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 5,59- 243,67 236,60 12,66- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 21.900,00- 145.500,00 165.500,00 1.900,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 21.900,00- 145.500,00 165.500,00 1.900,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 5.924.512,06- 103.813.276,84 104.109.294,66 5.628.494,24- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 5.018.164,54- 103.798.608,40 104.102.081,16 4.714.691,78- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 362.125,81- 3.107.750,98 3.453.072,24 16.804,55- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 12.841,58- 148.433,28 146.615,33 14.659,53- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 1.333,39- 8.963,16 9.637,85 658,70- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 6.201,79- 141.991,11 148.075,55 117,35- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 341.749,05- 2.807.769,21 3.148.149,29 1.368,97- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 594,22 594,22 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 2.790.709,57- 99.327.509,29 99.417.898,14 2.700.320,72- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 638.302,08- 39.332.881,21 39.393.961,67 577.221,62- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 572.184,06- 38.137.968,75 38.205.168,45 504.984,36- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 703,82- 1.011.676,63 1.011.706,67 673,78- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 469,69- 13.290,16 12.878,95 880,90- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 64.944,51- 83.338,57 77.600,50 70.682,58- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 86.607,10 86.607,10 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 2.152.407,49- 59.994.628,08 60.023.936,47 2.123.099,10- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 2.098.652,62- 59.841.805,74 59.892.943,11 2.047.515,25- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 53.754,87- 80.219,53 58.390,55 75.583,85- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 72.602,81 72.602,81 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.865.329,16- 1.363.348,13 1.231.110,78 1.997.566,51- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 487.799,52- 265.546,75 251.488,43 501.857,84- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 0,00 106.757,54 106.757,54 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 3.000,00- 8.000,00 3.000,00 8.000,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 497.342,51- 89.980,00 92.442,51 494.880,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 22.780,00- 32.700,00 17.180,00 38.300,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 35.322,99 27.799,09 31.713,86 39.237,76 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 0,00 310,12 394,52 84,40 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.377.529,64- 1.097.801,38 979.622,35 1.495.708,67- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.377.529,64- 1.095.532,22 979.504,87 1.493.556,99- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 0,00 2.269,16 117,48 2.151,68- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 906.347,52- 14.668,44 7.213,50 913.802,46- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 906.347,52- 14.668,44 7.213,50 913.802,46- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 906.347,52- 14.668,44 7.213,50 913.802,46- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 0,00 7.454,94 7.213,50 241,44- 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 906.347,52- 7.213,50 0,00 913.561,02- 18000009 OUTROS CREDITOS 507,97- 7.243.281,55 7.243.485,52 304,00- 18800003 DIVERSOS(+/-) 507,97- 7.243.281,55 7.243.485,52 304,00- 18805008 ADIANTAMENTOS P/PAGAMENTOS DE NOSSA CONT 0,00 591,78 591,78 0,00 40-72 ADTO.PARA CUSTEIO DE DESP.DE VIAGENS 0,00 591,78 591,78 0,00 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 507,97- 7.242.689,77 7.242.893,74 304,00- 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 140,00 140,00 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 1.062.577,35 1.062.577,35 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 304,00- 0,00 0,00 304,00- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 28.303,79 28.303,79 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 748.692,05 748.692,05 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 3.521,06 3.521,06 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 5.380.240,63 5.380.240,63 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 3.449,13 3.449,13 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 118,94- 2.342,88 2.461,82 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 843,02 843,02 0,00 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 1.515,00 1.515,00 0,00 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 0,00 2.895,40 2.895,40 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 85,03- 1.274,06 1.359,09 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 2.895,40 2.895,40 0,00 30000001 COMPENSACAO 25.085.875,63- 39.035.751,91 36.810.201,35 27.311.426,19- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 25.085.873,63- 39.035.751,91 36.810.201,35 27.311.424,19- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 12.424.091,67- 13.137.171,13 12.424.091,67 13.137.171,13- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.771.321,20- 1.773.689,15 1.771.321,20 1.773.689,15- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 10.652.770,47- 11.363.481,98 10.652.770,47 11.363.481,98- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 12.661.781,96- 25.898.580,78 24.386.109,68 14.174.253,06- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 4.460,54- 3.376,51 3.102,01 4.735,04- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 12.395.419,92- 10.646.413,05 9.934.456,55 13.107.376,42- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 25,27- 0,12 0,00 25,39- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 157,64 121,64 36,00- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 700,00 700,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 173.251,87- 13.540.485,13 12.683.478,34 1.030.258,66- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 82.374,36- 702.446,96 760.349,77 24.471,55- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 6.250,00- 1.005.001,37 1.003.901,37 7.350,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 65.305.422,20- 494.037.235,83 493.179.971,75 66.162.686,28- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 38.508.057,29 751.546.574,93 749.837.492,25 38.510.463,89 41000007 DEPOSITOS 18.964.934,51 244.869.959,09 244.692.602,37 18.787.577,79 41100000 DEPOSITOS A VISTA 2.747.951,20 228.652.975,78 227.330.740,54 1.425.715,96 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 1.293.527,38 166.166.243,66 165.750.873,65 878.157,37 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 546.856,27 152.544.551,81 152.494.897,59 497.202,05 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 55,52 43.827,89 43.776,37 4,00 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 8,89 8,89 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 3.938,93 3.938,93 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 220,44 220,44 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 9.465,60 4.570,15 3.603,67 8.499,12 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 731.546,77 13.213.657,36 12.802.184,54 320.073,95 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 5.603,22 355.468,19 402.243,22 52.378,25 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 624.579,82 50.663.927,68 50.454.633,81 415.285,95 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 581.330,12 50.408.470,52 50.212.686,01 385.545,61 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 43.247,70 18.254,10 4.746,74 29.740,34 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 2,00 237.203,06 237.201,06 0,00 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 560,30 7.095,87 6.918,59 383,02 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 560,30 7.095,87 6.918,59 383,02 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 560,30 7.095,87 6.918,59 383,02 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 438.066,99 2.260.295,07 1.876.680,80 54.452,72 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 438.066,99 2.260.295,07 1.876.680,80 54.452,72 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 438.066,99 2.260.295,07 1.876.680,80 54.452,72 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 390.939,34 9.551.966,67 9.237.685,87 76.658,54 41185991 OUTROS 390.939,34 9.551.966,67 9.237.685,87 76.658,54 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 37,63 4.425.240,60 4.425.205,01 2,04 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 1.966,93 1.855.064,88 1.864.408,75 11.310,80 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 388.934,78 3.172.173,32 2.835.743,90 52.505,36 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 0,00 99.487,87 112.328,21 12.840,34 41198005 CONTAS ENCERRADAS 277,37 3.446,83 3.947,82 778,36 41198108 PESSOAS FISICAS 277,37 3.446,83 3.947,82 778,36 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 277,37 3.446,83 3.947,82 778,36 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.424.091,67 12.424.091,67 13.137.171,13 13.137.171,13 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 11.532.396,63 11.532.396,63 12.111.483,90 12.111.483,90 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 25,27 25,27 25,39 25,39 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.428.971,89 1.428.971,89 1.429.986,41 1.429.986,41 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 21.972,67 21.972,67 25.065,24 25.065,24 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 6.673,81 6.673,81 4.704,08 4.704,08 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 10.074.752,99 10.074.752,99 10.651.702,78 10.651.702,78 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 891.695,04 891.695,04 1.025.687,23 1.025.687,23 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 335.650,23 335.650,23 338.973,27 338.973,27 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 556.044,81 556.044,81 686.713,96 686.713,96 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 3.792.891,64 3.792.891,64 4.224.690,70 4.224.690,70 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 3.792.891,64 3.792.891,64 4.224.690,70 4.224.690,70 41510102 COM CERTIFICADO 3.792.891,64 3.792.891,64 4.224.690,70 4.224.690,70 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 3.792.891,64 3.792.891,64 4.224.690,70 4.224.690,70 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 889,20 3.301.376,88 3.301.376,88 889,20 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 889,20 3.301.376,88 3.301.376,88 889,20 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 889,20 3.301.376,88 3.301.376,88 889,20 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 889,20 3.301.376,88 3.301.376,88 889,20 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 19.360.522,74 486.827.362,37 485.351.444,55 19.596.094,20 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 93,00 8.492.448,93 8.492.448,93 93,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 93,00 0,00 0,00 93,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 93,00 0,00 0,00 93,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 8.489.921,90 8.489.921,90 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 8.369.691,53 8.369.691,53 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,00 120.230,37 120.230,37 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 2.527,03 2.527,03 0,00 45180909 OUTROS 0,00 2.527,03 2.527,03 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 2.527,03 2.527,03 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 19.360.429,74 478.334.913,44 476.858.995,62 19.596.001,20 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 16.769.467,74 474.285.502,44 471.228.345,62 15.423.800,20 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 55.059.872,51 53.348.383,23 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 0,00 39.499.028,69 39.499.028,69 0,00 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 108.074.662,10 108.074.662,10 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 5.531,36 76.311,68 84.459,13 13.678,81 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 12.121.799,23 20.015.696,67 18.526.073,75 10.632.176,31 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 204.808.409,24 204.808.409,24 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 269,44 22.332,42 22.062,98 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 10.563.616,70 10.563.616,70 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 3.092.117,02 4.078.202,04 3.429.872,56 2.443.787,54 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 8.150,00 8.150,00 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 1.773,45 0,00 790,81 2.564,26 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 1.547.961,95 16.627.232,22 17.290.628,20 2.211.357,93 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 0,00 0,00 120.230,37 120.230,37 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 15,29 120,87 110,56 4,98 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 15.451.623,63 15.451.623,63 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 243,67 243,67 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 2.590.962,00 4.049.411,00 5.630.650,00 4.172.201,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 2.590.962,00 3.878.761,00 5.460.000,00 4.172.201,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 170.650,00 170.650,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 181.710,84 16.547.876,59 16.492.068,45 125.902,70 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 161.272,34 161.272,34 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 96.818,48 96.818,48 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 96.818,48 96.818,48 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 96.818,48 96.818,48 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 963,51 963,51 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 963,51 963,51 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 963,51 963,51 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 63.490,35 63.490,35 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 63.490,35 63.490,35 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 9.079,53 9.079,53 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 9.079,53 9.079,53 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 1.003,70 1.003,70 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 1.003,70 1.003,70 0,00 49420902 OUTROS 0,00 8.075,83 8.075,83 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 8.075,83 8.075,83 0,00 49900006 DIVERSAS 181.710,84 16.377.524,72 16.321.716,58 125.902,70 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 9.035.842,60 9.035.842,60 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 9.035.842,60 9.035.842,60 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 9.035.842,60 9.035.842,60 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 75.538,36 4.905.965,69 4.899.136,42 68.709,09 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 75.538,36 4.905.965,69 4.899.136,42 68.709,09 07-38 C/C - CONTA SALARIO 75.538,36 4.905.965,69 4.899.136,42 68.709,09 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 106.172,48 2.435.716,43 2.386.737,56 57.193,61 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 3.057,91 3.057,91 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 21.827,00 1.910.723,38 1.912.844,38 23.948,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 20.183,10 20.183,10 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 726,69 726,69 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 726,69 726,69 0,00 41-64 PENDS.PASSIVAS-DIFERENCAS MULTI-EXPRESSO 0,00 260,00 260,00 0,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 535,00 535,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 84.345,48 496.048,08 444.948,21 33.245,61 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 3.455,58 3.455,58 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 195.570,29 595.095,68 399.525,39 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 195.570,29 595.095,68 399.525,39 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 175.725,30 394.019,27 218.293,97 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,00 156.253,18 179.286,28 23.033,10 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 0,00 156.253,18 175.698,15 19.444,97 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 0,00 0,00 3.521,79 3.521,79 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 0,00 0,00 66,34 66,34 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 0,00 19.472,12 177.324,62 157.852,50 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 0,00 18.776,25 97.105,09 78.328,84 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 0,00 5.897,30 83.318,87 77.421,57 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 0,00 12.878,95 13.786,22 907,27 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 0,00 695,87 80.219,53 79.523,66 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 0,00 695,87 80.219,53 79.523,66 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 0,00 0,00 29.953,43 29.953,43 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 0,00 0,00 310,12 310,12 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 0,00 0,00 27.666,85 27.666,85 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 0,00 0,00 1.976,46 1.976,46 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 0,00 0,00 7.454,94 7.454,94 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 0,00 0,00 7.454,94 7.454,94 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 2.483,09 182.454,45 179.971,36 71740007 RENDAS DE COBRANCA 0,00 0,00 1.313,06 1.313,06 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 0,00 0,00 980,51 980,51 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 0,00 0,00 332,55 332,55 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,00 0,00 2,40 2,40 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 0,00 0,00 2,40 2,40 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 0,00 1.430,35 133.150,59 131.720,24 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 0,00 61,00 6.627,25 6.566,25 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 0,00 426,70 33.017,84 32.591,14 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 0,00 183,00 14.698,17 14.515,17 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 0,00 739,85 76.309,55 75.569,70 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 0,00 19,80 2.497,78 2.477,98 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 0,00 812,74 6.773,57 5.960,83 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 0,00 0,00 49,05 49,05 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 0,00 0,00 49,05 49,05 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 0,00 0,00 155,10 155,10 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 0,00 0,00 155,10 155,10 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 0,00 0,00 80,70 80,70 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 0,00 0,00 80,70 80,70 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 0,00 0,00 997,90 997,90 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 0,00 0,00 997,90 997,90 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 0,00 0,00 1.551,92 1.551,92 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 0,00 0,00 1.551,92 1.551,92 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 0,00 402,61 402,61 0,00 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 0,00 402,61 402,61 0,00 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 0,00 0,00 708,60 708,60 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 0,00 0,00 708,60 708,60 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 0,00 0,00 969,05 969,05 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 0,00 0,00 963,80 963,80 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 0,00 0,00 5,25 5,25 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 0,00 410,13 1.858,64 1.448,51 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 0,00 410,13 1.858,64 1.448,51 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 77,39 77,39 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 0,00 0,00 0,70 0,70 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 0,00 0,00 0,70 0,70 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 76,69 76,69 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 0,00 0,00 68,49 68,49 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 0,00 0,00 8,20 8,20 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 0,00 0,00 21,32 21,32 71797995 OUTRAS TARIFAS 0,00 0,00 21,32 21,32 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 0,00 0,00 21,32 21,32 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 240,00 20.646,42 20.406,42 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 0,00 0,00 1.833,11 1.833,11 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 0,00 0,00 230,40 230,40 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 0,00 0,00 123,61 123,61 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 0,00 0,00 1.479,10 1.479,10 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 0,00 0,00 1.287,55 1.287,55 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 0,00 0,00 732,55 732,55 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 0,00 0,00 555,00 555,00 71798042 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 2.835,00 2.835,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 0,00 0,00 2.835,00 2.835,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 240,00 14.690,76 14.450,76 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 0,00 0,00 82,41 82,41 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 0,00 0,00 361,90 361,90 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 0,00 0,00 57,40 57,40 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 0,00 240,00 14.183,85 13.943,85 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 0,00 0,00 5,20 5,20 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 0,00 0,00 20.469,70 20.469,70 92-25 RDAS.DE TIE/TAC DE FINANC.- SFH 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 0,00 0,00 18,30 18,30 94-58 TFA.S/ SERVICOS-MALOTE PERSONALIZADO 0,00 0,00 190,00 190,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 0,00 0,00 236,23 236,23 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 0,00 0,00 28,82 28,82 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 0,00 0,00 3.393,38 3.393,38 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 0,00 0,00 53,72 53,72 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 0,00 0,00 487,50 487,50 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 0,00 0,00 19,95 19,95 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 0,00 0,00 57,40 57,40 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 0,00 0,00 6.009,00 6.009,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 0,00 0,00 2.167,43 2.167,43 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 0,00 0,00 1.097,50 1.097,50 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 0,00 0,00 25,78 25,78 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 0,00 0,00 35,38 35,38 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 0,00 102,95 102,95 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 0,00 0,00 174,45 174,45 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 7,50 7,50 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 0,00 0,00 50,28 50,28 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 0,00 0,00 975,25 975,25 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 1.437,92 1.437,92 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 0,00 0,00 800,96 800,96 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 17.361,90 18.621,96 1.260,06 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 0,00 17.361,90 18.621,96 1.260,06 09-13 CLIENTES - DIFERENCAS 0,00 0,00 260,06 260,06 95-12 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VLR SUPERIOR 0,00 361,90 361,90 0,00 96-35 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 17.000,00 18.000,00 1.000,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 0,00 78.309,20 19.580,01 58.729,19- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 78.309,20 19.580,01 58.729,19- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 42.175,31 1.138,59 41.036,72- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 0,00 6.364,02 0,00 6.364,02- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 0,00 6.320,78 0,00 6.320,78- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 0,00 43,24 0,00 43,24- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 0,00 16.226,67 0,00 16.226,67- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 0,00 16.226,67 0,00 16.226,67- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 0,00 8,45 0,00 8,45- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO 0,00 8,45 0,00 8,45- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 0,00 11.310,15 1.138,59 10.171,56- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 0,00 11.310,15 1.138,59 10.171,56- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 0,00 8.927,18 1.138,59 7.788,59- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 2.382,97 0,00 2.382,97- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 0,00 1.578,25 0,00 1.578,25- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 0,00 1.578,25 0,00 1.578,25- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 0,00 1.201,54 0,00 1.201,54- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 0,00 1.201,54 0,00 1.201,54- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 0,00 51,00 0,00 51,00- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 0,00 51,00 0,00 51,00- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 650,05 0,00 650,05- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 650,05 0,00 650,05- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 0,00 600,00 0,00 600,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 0,00 600,00 0,00 600,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 0,00 712,00 0,00 712,00- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 0,00 712,00 0,00 712,00- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 0,00 2.278,04 0,00 2.278,04- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 0,00 2.278,04 0,00 2.278,04- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 1.195,14 0,00 1.195,14- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 0,00 525,60 0,00 525,60- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 0,00 669,54 0,00 669,54- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 36.133,89 18.441,42 17.692,47- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 0,00 8.075,83 0,00 8.075,83- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 0,00 8.075,83 0,00 8.075,83- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 28.058,06 18.441,42 9.616,64- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 0,00 31,72 0,00 31,72- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 0,00 1,39 0,00 1,39- 05-28 DIF.MOV.CONTABIL-BRADESCO EXPRESSO 0,00 18.690,00 18.000,00 690,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 4.644,95 0,00 4.644,95- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 0,00 856,04 0,00 856,04- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 0,00 3.371,35 0,00 3.371,35- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 0,00 462,61 441,42 21,19- 90000003 COMPENSACAO 25.085.875,63 36.810.201,35 39.035.751,91 27.311.426,19 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 25.085.873,63 36.810.201,35 39.035.751,91 27.311.424,19 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 12.424.091,67 12.424.091,67 13.137.171,13 13.137.171,13 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 1.771.321,20 1.771.321,20 1.773.689,15 1.773.689,15 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.771.321,20 1.771.321,20 1.773.689,15 1.773.689,15 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 10.652.770,47 10.652.770,47 11.363.481,98 11.363.481,98 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 10.652.770,47 10.652.770,47 11.363.481,98 11.363.481,98 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 12.661.781,96 24.386.109,68 25.898.580,78 14.174.253,06 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 4.460,54 3.102,01 3.376,51 4.735,04 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 12.395.419,92 9.934.456,55 10.646.413,05 13.107.376,42 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 25,27 0,00 0,12 25,39 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 121,64 157,64 36,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 700,00 700,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 82.374,36 760.349,77 702.446,96 24.471,55 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 173.251,87 12.683.478,34 13.540.485,13 1.030.258,66 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 6.250,00 1.003.901,37 1.005.001,37 7.350,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 65.305.422,20 788.630.655,77 789.487.919,85 66.162.686,28 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.282.667.891,60 1.282.667.891,60 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 08/2019 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 38.851.260,09- 351.781.376,68 361.088.119,42 29.544.517,35- 11000006 DISPONIBILIDADES 2.840.172,64- 39.766.573,71 41.317.827,35 1.288.919,00- 11100009 CAIXA 2.840.172,64- 39.766.573,71 41.317.827,35 1.288.919,00- 11110006 CAIXA 2.840.172,64- 39.766.573,71 41.317.827,35 1.288.919,00- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 458.751,34- 25.730.487,37 25.630.887,07 558.351,64- 01-17 DEPOSITO NA ATM 23.948,00- 1.736.772,63 1.718.424,63 42.296,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 530.370,00- 7.934.550,00 7.895.900,00 569.020,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 1.800.000,00- 2.400.000,00 4.120.000,00 80.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 27.103,30- 1.962.721,86 1.950.573,80 39.251,36- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 2.041,85 2.041,85 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 30.382.289,21- 212.220.091,12 220.560.644,29 22.041.736,04- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 30.382.289,21- 212.220.091,12 220.560.644,29 22.041.736,04- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 30.380.389,21- 211.964.241,12 220.302.894,29 22.041.736,04- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 15.138.716,47- 21.893.987,09 21.414.487,25 15.618.216,31- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 463.987,91- 1.855.951,64 2.319.939,55 0,00 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 3.019.121,73- 47.432.347,11 46.286.266,25 4.165.202,59- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 10.270.962,07- 121.105.528,88 129.370.326,41 2.006.164,54- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 580.165,08- 7.160.929,76 7.657.629,92 83.464,92- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 905.303,74- 12.208.293,26 12.949.722,46 163.874,54- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 272.216,06 267.406,32 4.809,74- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 2.119,55- 34.881,08 37.000,63 0,00 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 5,05 5,05 0,00 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 12,66- 101,19 110,45 3,40- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 1.900,00- 255.850,00 257.750,00 0,00 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 1.900,00- 255.850,00 257.750,00 0,00 16000001 OPERACOES DE CREDITO 5.628.494,24- 96.111.024,52 95.525.960,45 6.213.558,31- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 4.714.691,78- 96.095.994,00 95.518.446,18 5.292.239,60- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 16.804,55- 2.520.963,99 2.401.477,14 136.291,40- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 14.659,53- 92.431,26 98.009,56 9.081,23- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 658,70- 23.747,25 21.905,36 2.500,59- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 117,35- 485.129,91 460.949,71 24.297,55- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 1.368,97- 1.919.560,91 1.820.517,85 100.412,03- 61-50 CONTAS CORRENTES VINCULADAS-SPED 0,00 53,39 53,39 0,00 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 41,27 41,27 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 2.700.320,72- 91.896.478,34 91.441.151,40 3.155.647,66- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 577.221,62- 32.757.872,61 32.636.030,77 699.063,46- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 504.984,36- 31.817.744,92 31.702.794,65 619.934,63- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 673,78- 768.515,21 767.588,94 1.600,05- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 880,90- 4.751,32 4.999,36 632,86- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 70.682,58- 85.076,13 78.862,79 76.895,92- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 81.785,03 81.785,03 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 2.123.099,10- 59.138.605,73 58.805.120,63 2.456.584,20- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 2.047.515,25- 58.965.310,41 58.633.600,89 2.379.224,77- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 75.583,85- 81.414,34 79.638,76 77.359,43- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 91.880,98 91.880,98 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.997.566,51- 1.678.551,67 1.675.817,64 2.000.300,54- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 501.857,84- 774.336,93 754.373,24 521.821,53- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 0,00 339.621,25 287.346,66 52.274,59- 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 8.000,00- 8.000,00 8.000,00 8.000,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 494.880,00- 379.448,63 414.848,63 459.480,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 38.300,00- 17.000,00 15.250,00 40.050,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 39.237,76 29.868,43 28.464,01 37.833,34 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 84,40 398,62 463,94 149,72 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.495.708,67- 904.214,74 921.444,40 1.478.479,01- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.493.556,99- 901.374,78 919.292,72 1.475.639,05- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 2.151,68- 2.839,96 2.151,68 2.839,96- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 913.802,46- 15.030,52 7.514,27 921.318,71- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 913.802,46- 15.030,52 7.514,27 921.318,71- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 913.802,46- 15.030,52 7.514,27 921.318,71- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 241,44- 7.516,25 7.514,27 243,42- 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 913.561,02- 7.514,27 0,00 921.075,29- 18000009 OUTROS CREDITOS 304,00- 3.683.687,33 3.683.687,33 304,00- 18800003 DIVERSOS(+/-) 304,00- 3.683.687,33 3.683.687,33 304,00- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 304,00- 3.683.687,33 3.683.687,33 304,00- 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 304,00- 0,00 0,00 304,00- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 59.444,21 59.444,21 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 725.727,79 725.727,79 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 2.071,17 2.071,17 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.878.365,38 2.878.365,38 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 3.001,64 3.001,64 0,00 40-67 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 0,00 10,00 10,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 14.069,26 14.069,26 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 997,88 997,88 0,00 30000001 COMPENSACAO 27.311.426,19- 38.765.478,59 38.905.858,34 27.171.046,44- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 27.311.424,19- 38.765.478,59 38.905.858,34 27.171.044,44- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 13.137.171,13- 13.275.447,67 13.137.171,13 13.275.447,67- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.773.689,15- 1.769.050,03 1.773.689,15 1.769.050,03- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 11.363.481,98- 11.506.397,64 11.363.481,98 11.506.397,64- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 14.174.253,06- 25.490.030,92 25.768.687,21 13.895.596,77- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 4.735,04- 1.144,85 1.093,19 4.786,70- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 13.107.376,42- 8.890.097,23 8.750.987,29 13.246.486,36- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 25,39- 0,12 0,00 25,51- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 36,00- 126,16 162,16 0,00 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 219,00 219,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 1.030.258,66- 15.096.227,17 15.568.942,01 557.543,82- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 24.471,55- 721.828,39 677.114,56 69.185,38- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 7.350,00- 780.388,00 770.169,00 17.569,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 66.162.686,28- 390.546.855,27 399.993.977,76 56.715.563,79- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 38.510.463,89 670.209.408,33 660.567.303,69 28.868.359,25 41000007 DEPOSITOS 18.787.577,79 232.243.341,08 232.428.369,29 18.972.606,00 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.425.715,96 214.881.479,25 215.614.009,27 2.158.245,98 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 878.157,37 153.120.555,51 152.994.139,58 751.741,44 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 497.202,05 144.295.888,96 144.307.660,58 508.973,67 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 4,00 95.906,60 95.906,60 4,00 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 1,25 1,25 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 16.526,38 16.526,38 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 1.917,52 1.917,52 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 8.499,12 3.208,65 5.320,80 10.611,27 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 320.073,95 8.438.831,47 8.345.461,26 226.703,74 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 52.378,25 268.274,68 221.345,19 5.448,76 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 415.285,95 51.472.080,34 51.617.156,82 560.362,43 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 385.545,61 51.392.279,05 51.537.270,65 530.537,21 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 29.740,34 22.224,06 22.307,94 29.824,22 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 0,00 57.577,23 57.578,23 1,00 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 383,02 5.056,00 4.730,54 57,56 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 383,02 5.056,00 4.730,54 57,56 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 383,02 5.056,00 4.730,54 57,56 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 54.452,72 1.454.338,34 1.510.853,54 110.967,92 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 54.452,72 1.454.338,34 1.510.853,54 110.967,92 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 54.452,72 1.454.338,34 1.510.853,54 110.967,92 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 76.658,54 8.825.217,47 9.483.451,27 734.892,34 41185991 OUTROS 76.658,54 8.825.217,47 9.483.451,27 734.892,34 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 2,04 5.514.809,15 5.514.976,27 169,16 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 11.310,80 1.600.734,52 1.596.520,81 7.097,09 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 52.505,36 1.606.469,47 2.272.962,77 718.998,66 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 12.840,34 103.204,33 98.991,42 8.627,43 41198005 CONTAS ENCERRADAS 778,36 4.231,59 3.677,52 224,29 41198108 PESSOAS FISICAS 778,36 4.231,59 3.677,52 224,29 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 778,36 4.231,59 3.677,52 224,29 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.137.171,13 13.137.171,13 13.275.447,67 13.275.447,67 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 12.111.483,90 12.111.483,90 11.973.776,32 11.973.776,32 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 25,39 25,39 25,51 25,51 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.429.986,41 1.429.986,41 1.423.948,77 1.423.948,77 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 25.065,24 25.065,24 23.272,40 23.272,40 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 4.704,08 4.704,08 5.663,40 5.663,40 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 10.651.702,78 10.651.702,78 10.520.866,24 10.520.866,24 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 1.025.687,23 1.025.687,23 1.301.671,35 1.301.671,35 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 338.973,27 338.973,27 339.412,35 339.412,35 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 686.713,96 686.713,96 962.259,00 962.259,00 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 4.224.690,70 4.224.690,70 3.538.912,35 3.538.912,35 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 4.224.690,70 4.224.690,70 3.538.912,35 3.538.912,35 41510102 COM CERTIFICADO 4.224.690,70 4.224.690,70 3.538.912,35 3.538.912,35 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 4.224.690,70 4.224.690,70 3.538.912,35 3.538.912,35 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 889,20 2.682.074,83 2.682.074,83 889,20 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 889,20 2.682.074,83 2.682.074,83 889,20 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 889,20 2.682.074,83 2.682.074,83 889,20 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 889,20 2.682.074,83 2.682.074,83 889,20 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 19.596.094,20 420.966.294,42 411.049.403,50 9.679.203,28 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 93,00 8.531.252,31 8.531.252,31 93,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 93,00 277,42 277,42 93,00 08-13 CREDITOS DIRETOS A REGULARIZAR 93,00 277,42 277,42 93,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 8.517.058,50 8.517.058,50 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 8.517.058,50 8.517.058,50 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 13.916,39 13.916,39 0,00 45180909 OUTROS 0,00 13.916,39 13.916,39 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 13.916,39 13.916,39 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 19.596.001,20 412.435.042,11 402.518.151,19 9.679.110,28 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 15.423.800,20 406.858.441,11 400.033.751,19 8.599.110,28 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 59.208.259,66 59.208.259,66 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 0,00 36.754.617,75 41.384.533,79 4.629.916,04 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 92.250.973,39 92.250.973,39 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 13.678,81 334.674,15 320.995,34 0,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 10.632.176,31 24.878.738,74 16.598.127,03 2.351.564,60 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 145.180.287,84 145.180.287,84 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 50.517,66 57.393,42 6.875,76 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 8.383.297,71 8.383.297,71 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 2.443.787,54 6.763.810,27 5.551.746,85 1.231.724,12 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 12.600,00 12.600,00 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 2.564,26 2.564,26 849,52 849,52 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 2.211.357,93 18.699.545,70 16.866.359,87 378.172,10 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 120.230,37 120.230,37 0,00 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 4,98 73,07 76,23 8,14 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 14.218.129,13 14.218.129,13 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 121,41 121,41 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 4.172.201,00 5.576.601,00 2.484.400,00 1.080.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 4.172.201,00 5.252.201,00 2.160.000,00 1.080.000,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 324.400,00 324.400,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 125.902,70 14.317.698,00 14.407.456,07 215.660,77 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 142.000,70 142.000,70 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 107.929,47 107.929,47 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 107.929,47 107.929,47 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 107.929,47 107.929,47 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 1.749,99 1.749,99 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 1.749,99 1.749,99 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 1.749,99 1.749,99 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 32.321,24 32.321,24 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 32.321,24 32.321,24 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 10.078,31 10.078,31 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 10.078,31 10.078,31 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 1.059,35 1.059,35 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 1.059,35 1.059,35 0,00 49420902 OUTROS 0,00 9.018,96 9.018,96 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 9.018,96 9.018,96 0,00 49900006 DIVERSAS 125.902,70 14.165.618,99 14.255.377,06 215.660,77 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 9.530.754,82 9.530.754,82 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 9.530.754,82 9.530.754,82 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 9.530.754,82 9.530.754,82 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 68.709,09 2.730.859,49 2.741.820,96 79.670,56 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 68.709,09 2.730.859,49 2.741.820,96 79.670,56 07-38 C/C - CONTA SALARIO 68.709,09 2.730.859,49 2.741.820,96 79.670,56 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 57.193,61 1.904.004,68 1.982.801,28 135.990,21 08-16 CREDORES DIVERSOS - OPERACOES DE CAMBIO 0,00 305,31 305,31 0,00 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 14.961,64 14.961,64 0,00 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 23.948,00 1.657.923,63 1.676.271,63 42.296,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 17.253,60 17.253,60 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 457,60 457,60 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 457,60 457,60 0,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 61,44 61,44 0,00 41-55 PEND.PAS.CLIENTES - DIFERENCAS 0,00 7.316,00 7.316,00 0,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 8,00 8,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 33.245,61 203.754,86 264.203,46 93.694,21 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 1.505,00 1.505,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 399.525,39 154.748,25 542.215,35 786.992,49 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 399.525,39 154.748,25 542.215,35 786.992,49 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 218.293,97 125.220,88 351.849,81 444.922,90 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 23.033,10 119.914,92 135.948,52 39.066,70 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 19.444,97 119.914,92 131.563,61 31.093,66 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 3.521,79 0,00 4.322,14 7.843,93 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 66,34 0,00 62,77 129,11 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 157.852,50 5.251,32 172.067,63 324.668,81 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 78.328,84 5.127,53 90.653,29 163.854,60 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 77.421,57 128,17 85.017,58 162.310,98 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 907,27 4.999,36 5.635,71 1.543,62 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 79.523,66 123,79 81.414,34 160.814,21 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 79.523,66 123,79 81.414,34 160.814,21 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 29.953,43 54,64 36.317,41 66.216,20 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 310,12 0,00 398,62 708,74 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 27.666,85 0,00 29.829,71 57.496,56 94-59 RDAS.APMO-DUPLICATAS DESC.ESP.PJ-C.134 1.976,46 54,64 6.089,08 8.010,90 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 7.454,94 0,00 7.516,25 14.971,19 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 7.454,94 0,00 7.516,25 14.971,19 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 179.971,36 3.027,37 163.365,54 340.309,53 71740007 RENDAS DE COBRANCA 1.313,06 0,00 1.035,69 2.348,75 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 980,51 0,00 835,19 1.815,70 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 332,55 0,00 200,50 533,05 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 2,40 0,00 2,90 5,30 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 2,40 0,00 2,90 5,30 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 131.720,24 2.322,49 120.205,41 249.603,16 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 6.566,25 61,00 6.104,98 12.610,23 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 32.591,14 742,00 28.858,95 60.708,09 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 14.515,17 305,00 13.771,45 27.981,62 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 75.569,70 1.214,49 68.674,56 143.029,77 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 2.477,98 0,00 2.795,47 5.273,45 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 5.960,83 524,88 8.522,74 13.958,69 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 49,05 0,00 48,26 97,31 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 49,05 0,00 48,26 97,31 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 155,10 0,00 1.085,70 1.240,80 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 155,10 0,00 1.085,70 1.240,80 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 80,70 0,00 13,30 94,00 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 80,70 0,00 13,30 94,00 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 997,90 0,00 1.711,05 2.708,95 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 997,90 0,00 1.711,05 2.708,95 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 1.551,92 0,00 1.566,35 3.118,27 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 1.551,92 0,00 1.566,35 3.118,27 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 0,00 466,18 466,18 0,00 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 0,00 466,18 466,18 0,00 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 708,60 0,00 868,65 1.577,25 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 708,60 0,00 868,65 1.577,25 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 969,05 0,00 1.413,15 2.382,20 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 963,80 0,00 1.410,00 2.373,80 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 5,25 0,00 3,15 8,40 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 1.448,51 58,70 1.350,10 2.739,91 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 1.448,51 58,70 1.350,10 2.739,91 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 77,39 0,00 75,61 153,00 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 0,70 0,00 0,70 1,40 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 0,70 0,00 0,70 1,40 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 76,69 0,00 74,91 151,60 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 68,49 0,00 58,51 127,00 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 8,20 0,00 16,40 24,60 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 21,32 0,00 16,66 37,98 71797995 OUTRAS TARIFAS 21,32 0,00 16,66 37,98 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 21,32 0,00 16,66 37,98 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 20.406,42 80,00 19.521,53 39.847,95 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 1.833,11 0,00 1.861,94 3.695,05 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 230,40 0,00 255,60 486,00 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 123,61 0,00 118,34 241,95 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 1.479,10 0,00 1.488,00 2.967,10 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 1.287,55 0,00 1.157,95 2.445,50 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 732,55 0,00 482,15 1.214,70 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 555,00 0,00 675,80 1.230,80 71798042 OPERACOES DE CREDITO 2.835,00 0,00 1.890,00 4.725,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 2.835,00 0,00 1.890,00 4.725,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 14.450,76 80,00 14.611,64 28.982,40 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 82,41 0,00 74,70 157,11 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 361,90 0,00 329,00 690,90 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 57,40 0,00 57,40 114,80 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 13.943,85 80,00 14.142,74 28.006,59 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 5,20 0,00 7,80 13,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 20.469,70 100,00 13.985,00 34.354,70 92-25 RDAS.DE TIE/TAC DE FINANC.- SFH 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 18,30 0,00 24,40 42,70 94-58 TFA.S/ SERVICOS-MALOTE PERSONALIZADO 190,00 0,00 190,00 380,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 236,23 0,00 366,76 602,99 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 28,82 0,00 34,06 62,88 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 3.393,38 0,00 1.441,69 4.835,07 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 53,72 0,00 58,20 111,92 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 487,50 0,00 1.452,22 1.939,72 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 19,95 0,00 17,85 37,80 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 57,40 0,00 41,00 98,40 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 6.009,00 0,00 4.410,00 10.419,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 2.167,43 100,00 2.031,42 4.098,85 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 1.097,50 0,00 1.192,50 2.290,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 25,78 0,00 0,00 25,78 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 35,38 0,00 30,69 66,07 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 102,95 0,00 65,08 168,03 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 174,45 0,00 117,70 292,15 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 7,50 0,00 6,00 13,50 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 50,28 0,00 21,12 71,40 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 975,25 0,00 871,54 1.846,79 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 1.437,92 0,00 919,82 2.357,74 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 800,96 0,00 692,95 1.493,91 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.260,06 26.500,00 27.000,00 1.760,06 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.260,06 26.500,00 27.000,00 1.760,06 09-13 CLIENTES - DIFERENCAS 260,06 0,00 0,00 260,06 96-35 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.000,00 26.500,00 27.000,00 1.500,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 58.729,19- 80.810,97 28.705,77 110.834,39- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 58.729,19- 80.810,97 28.705,77 110.834,39- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 41.036,72- 36.723,24 1.138,59 76.621,37- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 6.364,02- 6.489,15 0,00 12.853,17- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 6.320,78- 6.458,05 0,00 12.778,83- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 43,24- 31,10 0,00 74,34- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 16.226,67- 16.226,67 0,00 32.453,34- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 16.226,67- 16.226,67 0,00 32.453,34- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 8,45- 0,00 0,00 8,45- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO 8,45- 0,00 0,00 8,45- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 10.171,56- 5.892,15 1.138,59 14.925,12- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 10.171,56- 5.892,15 1.138,59 14.925,12- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 7.788,59- 3.509,18 1.138,59 10.159,18- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 2.382,97- 2.382,97 0,00 4.765,94- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 1.578,25- 1.635,97 0,00 3.214,22- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 1.578,25- 1.635,97 0,00 3.214,22- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 1.201,54- 1.160,16 0,00 2.361,70- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 1.201,54- 1.160,16 0,00 2.361,70- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,36 0,00 0,36- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 0,00 0,36 0,00 0,36- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 51,00- 57,95 0,00 108,95- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 51,00- 57,95 0,00 108,95- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 650,05- 2.646,74 0,00 3.296,79- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 650,05- 2.646,74 0,00 3.296,79- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 600,00- 0,00 0,00 600,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 600,00- 0,00 0,00 600,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 712,00- 883,12 0,00 1.595,12- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 712,00- 883,12 0,00 1.595,12- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.278,04- 0,00 0,00 2.278,04- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 2.278,04- 0,00 0,00 2.278,04- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.195,14- 1.730,97 0,00 2.926,11- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 525,60- 1.079,08 0,00 1.604,68- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 669,54- 651,89 0,00 1.321,43- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 17.692,47- 44.087,73 27.567,18 34.213,02- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 8.075,83- 9.018,96 0,00 17.094,79- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 8.075,83- 9.018,96 0,00 17.094,79- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 9.616,64- 35.068,77 27.567,18 17.118,23- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 31,72- 4,72 0,00 36,44- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 1,39- 0,00 0,00 1,39- 05-28 DIF.MOV.CONTABIL-BRADESCO EXPRESSO 690,00- 27.010,00 27.101,00 599,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 4.644,95- 2.911,22 0,00 7.556,17- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 856,04- 1.174,87 0,00 2.030,91- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 3.371,35- 3.501,78 0,00 6.873,13- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 21,19- 466,18 466,18 21,19- 90000003 COMPENSACAO 27.311.426,19 38.905.857,95 38.765.478,20 27.171.046,44 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 27.311.424,19 38.905.857,95 38.765.478,20 27.171.044,44 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 13.137.171,13 13.137.171,13 13.275.447,67 13.275.447,67 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 1.773.689,15 1.773.689,15 1.769.050,03 1.769.050,03 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.773.689,15 1.773.689,15 1.769.050,03 1.769.050,03 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 11.363.481,98 11.363.481,98 11.506.397,64 11.506.397,64 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 11.363.481,98 11.363.481,98 11.506.397,64 11.506.397,64 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 14.174.253,06 25.768.686,82 25.490.030,53 13.895.596,77 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 4.735,04 1.093,19 1.144,85 4.786,70 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 13.107.376,42 8.750.986,90 8.890.096,84 13.246.486,36 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 25,39 0,00 0,12 25,51 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 36,00 162,16 126,16 0,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 219,00 219,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 24.471,55 677.114,56 721.828,39 69.185,38 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 1.030.258,66 15.568.942,01 15.096.227,17 557.543,82 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 7.350,00 770.169,00 780.388,00 17.569,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 66.162.686,28 709.350.825,50 699.903.703,01 56.715.563,79 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.099.897.680,77 1.099.897.680,77 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 09/2019 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 29.544.517,35- 420.239.123,30 415.893.814,33 33.889.826,32- 11000006 DISPONIBILIDADES 1.288.919,00- 68.689.326,09 67.296.258,28 2.681.986,81- 11100009 CAIXA 1.288.919,00- 68.689.326,09 67.296.258,28 2.681.986,81- 11110006 CAIXA 1.288.919,00- 68.689.326,09 67.296.258,28 2.681.986,81- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 558.351,64- 47.783.766,86 47.556.807,22 785.311,28- 01-17 DEPOSITO NA ATM 42.296,00- 1.929.730,57 1.939.833,57 32.193,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 569.020,00- 10.512.240,00 9.264.070,00 1.817.190,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 80.000,00- 6.300.000,00 6.380.000,00 0,00 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 39.251,36- 2.162.330,96 2.154.289,79 47.292,53- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 1.257,70 1.257,70 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 22.041.736,04- 252.654.151,00 248.534.459,59 26.161.427,45- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 22.041.736,04- 252.654.151,00 248.534.459,59 26.161.427,45- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 22.041.736,04- 246.561.936,75 242.465.845,34 26.137.827,45- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 15.618.216,31- 22.423.049,25 23.296.194,26 14.745.071,30- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 4.165.202,59- 81.975.303,69 81.368.890,99 4.771.615,29- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 2.006.164,54- 130.470.951,17 126.223.991,15 6.253.124,56- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 83.464,92- 3.301.674,21 3.222.425,17 162.713,96- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 163.874,54- 8.272.287,52 8.230.933,91 205.228,15- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 4.809,74- 118.246,49 123.056,23 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 216,71 142,52 74,19- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 2,85 2,85 0,00 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 3,40- 204,86 208,26 0,00 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 0,00 6.092.214,25 6.068.614,25 23.600,00- 44-47 DEP.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS-SPED 0,00 6.024.424,25 6.024.424,25 0,00 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 0,00 67.790,00 44.190,00 23.600,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 6.213.558,31- 91.376.449,60 92.547.739,85 5.042.268,06- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 5.292.239,60- 91.361.540,88 92.540.163,78 4.113.616,70- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 136.291,40- 1.632.825,48 1.738.374,06 30.742,82- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 9.081,23- 99.889,67 102.879,09 6.091,81- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 2.500,59- 30.941,06 30.516,04 2.925,61- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 24.297,55- 503.634,99 506.630,40 21.302,14- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 100.412,03- 988.428,84 1.088.470,34 370,53- 61-50 CONTAS CORRENTES VINCULADAS-SPED 0,00 2.839,38 2.839,38 0,00 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 7.091,54 7.038,81 52,73- 16120008 EMPRESTIMOS 3.155.647,66- 88.558.954,76 89.318.143,48 2.396.458,94- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 699.063,46- 30.455.390,02 30.355.370,17 799.083,31- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 619.934,63- 29.927.552,52 29.822.385,77 725.101,38- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 1.600,05- 346.663,94 347.199,81 1.064,18- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 632,86- 9.170,77 8.592,76 1.210,87- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 76.895,92- 84.608,51 89.797,55 71.706,88- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 87.394,28 87.394,28 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 2.456.584,20- 58.103.564,74 58.962.773,31 1.597.375,63- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 2.379.224,77- 57.950.246,35 58.785.178,09 1.544.293,03- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 77.359,43- 58.969,13 83.245,96 53.082,60- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 94.349,26 94.349,26 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 2.000.300,54- 1.169.760,64 1.483.646,24 1.686.414,94- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 521.821,53- 214.662,26 272.311,97 464.171,82- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 52.274,59- 10.525,45 62.800,04 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 8.000,00- 8.000,00 8.000,00 8.000,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 459.480,00- 153.000,00 175.000,00 437.480,00- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 40.050,00- 11.000,00 1.250,00 49.800,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 37.833,34 31.728,57 24.808,34 30.913,11 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 149,72 408,24 453,59 195,07 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.478.479,01- 955.098,38 1.211.334,27 1.222.243,12- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.475.639,05- 952.709,74 1.208.409,57 1.219.939,22- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 2.839,96- 2.388,64 2.924,70 2.303,90- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 921.318,71- 14.908,72 7.576,07 928.651,36- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 921.318,71- 14.908,72 7.576,07 928.651,36- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 921.318,71- 14.908,72 7.576,07 928.651,36- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 243,42- 7.332,65 7.576,07 0,00 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 921.075,29- 7.576,07 0,00 928.651,36- 18000009 OUTROS CREDITOS 304,00- 7.519.196,61 7.515.356,61 4.144,00- 18800003 DIVERSOS(+/-) 304,00- 7.519.196,61 7.515.356,61 4.144,00- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 304,00- 7.519.196,61 7.515.356,61 4.144,00- 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 5.516,00 1.676,00 3.840,00- 04-74 DEB. REG. COBRANCA CAC. 0,00 200,00 200,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 304,00- 0,00 0,00 304,00- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 37.987,19 37.987,19 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 628.029,66 628.029,66 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 125,00 125,00 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 6.817.127,18 6.817.127,18 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 21.136,29 21.136,29 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 150,00 150,00 0,00 40-74 PENDS.ATIVAS-DIFERENCAS MULTI-EXPRESSO 0,00 200,00 200,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 513,64 513,64 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 3.711,65 3.711,65 0,00 30000001 COMPENSACAO 27.171.046,44- 38.249.344,75 40.242.249,37 25.178.141,82- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 27.171.044,44- 38.249.344,75 40.242.249,37 25.178.139,82- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 13.275.447,67- 12.301.244,95 13.275.447,67 12.301.244,95- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.769.050,03- 1.773.382,04 1.769.050,03 1.773.382,04- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 11.506.397,64- 10.527.862,91 11.506.397,64 10.527.862,91- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 13.895.596,77- 25.948.099,80 26.966.801,70 12.876.894,87- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 4.786,70- 31,47 2.605,04 2.213,13- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 13.246.486,36- 9.281.589,89 10.253.876,45 12.274.199,80- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 25,51- 0,12 0,00 25,63- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 15,00 15,00 0,00 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 557.543,82- 15.164.257,19 15.242.490,98 479.310,03- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 69.185,38- 642.503,15 647.007,60 64.680,93- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 17.569,00- 856.702,98 817.806,63 56.465,35- 39999993 TOTAL DO ATIVO 56.715.563,79- 458.488.468,05 456.136.063,70 59.067.968,14- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 28.868.359,25 718.037.872,55 722.074.716,64 32.905.203,34 41000007 DEPOSITOS 18.972.606,00 204.613.458,26 204.464.359,44 18.823.507,18 41100000 DEPOSITOS A VISTA 2.158.245,98 187.799.098,24 188.590.890,09 2.950.037,83 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 751.741,44 113.411.007,49 113.492.237,78 832.971,73 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 508.973,67 108.256.767,02 108.309.500,39 561.707,04 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 4,00 72.442,80 72.441,80 3,00 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 2,48 2,48 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 25,99 25,99 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 1.156,54 1.156,54 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 10.611,27 11.044,71 8.503,32 8.069,88 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 226.703,74 5.031.601,07 5.052.601,17 247.703,84 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 5.448,76 37.966,88 48.006,09 15.487,97 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 560.362,43 64.930.314,98 65.041.129,34 671.176,79 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 530.537,21 64.802.290,74 64.881.939,88 610.186,35 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 29.824,22 5.210,55 36.313,77 60.927,44 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 1,00 122.813,69 122.875,69 63,00 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 57,56 2.036,70 4.419,21 2.440,07 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 57,56 2.036,70 4.419,21 2.440,07 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 57,56 2.036,70 4.419,21 2.440,07 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 110.967,92 50.129,57 1.340.255,63 1.401.093,98 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 110.967,92 50.129,57 1.340.255,63 1.401.093,98 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 110.967,92 50.129,57 1.340.255,63 1.401.093,98 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 734.892,34 9.405.609,50 8.712.819,66 42.102,50 41185991 OUTROS 734.892,34 9.405.609,50 8.712.819,66 42.102,50 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 169,16 4.995.548,02 4.995.379,68 0,82 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 7.097,09 1.826.514,24 1.819.613,00 195,85 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 718.998,66 2.506.735,18 1.820.579,48 32.842,96 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 8.627,43 76.812,06 77.247,50 9.062,87 41198005 CONTAS ENCERRADAS 224,29 0,00 28,47 252,76 41198108 PESSOAS FISICAS 224,29 0,00 28,47 252,76 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 224,29 0,00 28,47 252,76 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.275.447,67 13.275.447,67 12.301.244,95 12.301.244,95 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 11.973.776,32 11.973.776,32 11.656.270,55 11.656.270,55 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 25,51 25,51 25,63 25,63 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.423.948,77 1.423.948,77 1.426.781,20 1.426.781,20 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 23.272,40 23.272,40 20.297,92 20.297,92 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 5.663,40 5.663,40 6.721,60 6.721,60 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 10.520.866,24 10.520.866,24 10.202.444,20 10.202.444,20 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 1.301.671,35 1.301.671,35 644.974,40 644.974,40 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 339.412,35 339.412,35 339.853,61 339.853,61 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 962.259,00 962.259,00 305.120,79 305.120,79 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 3.538.912,35 3.538.912,35 3.572.224,40 3.572.224,40 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 3.538.912,35 3.538.912,35 3.572.224,40 3.572.224,40 41510102 COM CERTIFICADO 3.538.912,35 3.538.912,35 3.572.224,40 3.572.224,40 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 3.538.912,35 3.538.912,35 3.572.224,40 3.572.224,40 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 889,20 3.001.465,58 3.002.465,58 1.889,20 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 889,20 3.001.465,58 3.002.465,58 1.889,20 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 889,20 3.001.465,58 3.002.465,58 1.889,20 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 889,20 3.001.465,58 3.002.465,58 1.889,20 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 9.679.203,28 493.192.069,32 497.487.198,93 13.974.332,89 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 93,00 14.090.038,80 14.090.038,80 93,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 93,00 0,00 0,00 93,00 08-13 CREDITOS DIRETOS A REGULARIZAR 93,00 0,00 0,00 93,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 14.085.553,64 14.085.553,64 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 14.085.553,64 14.085.553,64 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 4.485,16 4.485,16 0,00 45180909 OUTROS 0,00 4.485,16 4.485,16 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 4.485,16 4.485,16 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 9.679.110,28 479.102.030,52 483.397.160,13 13.974.239,89 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 8.599.110,28 465.769.214,02 469.564.343,63 12.394.239,89 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 61.832.104,45 61.832.104,45 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 4.629.916,04 41.191.242,79 39.681.067,40 3.119.740,65 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 143.010.754,72 143.010.754,72 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 0,00 168.782,69 172.871,89 4.089,20 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 2.351.564,60 25.733.548,50 29.508.750,87 6.126.766,97 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 155.087.783,98 155.087.783,98 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 6.875,76 8.757,39 1.881,63 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 3.850.454,83 3.850.454,83 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 1.231.724,12 6.944.564,76 7.870.773,32 2.157.932,68 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 13.830,95 13.830,95 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 849,52 849,52 1.052,88 1.052,88 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 378.172,10 18.404.832,08 19.011.314,24 984.654,26 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 0,00 616,28 616,28 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 8,14 60,43 55,54 3,25 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 9.520.804,81 9.520.804,81 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 225,84 225,84 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 1.080.000,00 13.332.816,50 13.832.816,50 1.580.000,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 1.080.000,00 13.254.686,50 13.754.686,50 1.580.000,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 78.130,00 78.130,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 215.660,77 17.230.879,39 17.120.692,69 105.474,07 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 237.527,33 237.527,33 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 166.033,85 166.033,85 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 166.033,85 166.033,85 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 166.033,85 166.033,85 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 2.821,86 2.821,86 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 2.821,86 2.821,86 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 2.821,86 2.821,86 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 68.671,62 68.671,62 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 68.671,62 68.671,62 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 9.267,30 9.267,30 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 9.267,30 9.267,30 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 1.235,25 1.235,25 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 1.235,25 1.235,25 0,00 49420902 OUTROS 0,00 8.032,05 8.032,05 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 8.032,05 8.032,05 0,00 49900006 DIVERSAS 215.660,77 16.984.084,76 16.873.898,06 105.474,07 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 11.614.548,86 11.614.548,86 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 11.614.548,86 11.614.548,86 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 11.614.548,86 11.614.548,86 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 79.670,56 2.924.669,09 2.912.256,97 67.258,44 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 79.670,56 2.924.669,09 2.912.256,97 67.258,44 07-38 C/C - CONTA SALARIO 79.670,56 2.924.669,09 2.912.256,97 67.258,44 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 135.990,21 2.444.866,81 2.347.092,23 38.215,63 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 0,00 23.334,36 29.356,99 6.022,63 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 42.296,00 1.911.110,57 1.901.007,57 32.193,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 15.253,10 15.253,10 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 31,10 31,10 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 31,10 31,10 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 0,00 8.290,00 8.290,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 93.694,21 485.267,58 391.573,37 0,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 1.549,00 1.549,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 786.992,49 178.778,14 539.465,01 1.147.679,36 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 786.992,49 178.778,14 539.465,01 1.147.679,36 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 444.922,90 146.359,64 336.445,45 635.008,71 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 39.066,70 133.395,13 147.073,40 52.744,97 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 31.093,66 133.395,13 143.445,76 41.144,29 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 7.843,93 0,00 3.555,32 11.399,25 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 129,11 0,00 72,32 201,43 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 324.668,81 12.940,41 153.408,31 465.136,71 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 163.854,60 11.764,79 94.439,18 246.528,99 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 162.310,98 3.172,03 84.608,51 243.747,46 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 1.543,62 8.592,76 9.830,67 2.781,53 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 160.814,21 1.175,62 58.969,13 218.607,72 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 160.814,21 1.175,62 58.969,13 218.607,72 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 66.216,20 24,10 28.631,09 94.823,19 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 708,74 0,00 408,24 1.116,98 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 57.496,56 0,00 26.961,60 84.458,16 94-59 RDAS.APMO-DUPLICATAS DESC.ESP.PJ-C.134 8.010,90 24,10 1.261,25 9.248,05 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 14.971,19 0,00 7.332,65 22.303,84 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 14.971,19 0,00 7.332,65 22.303,84 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 340.309,53 2.418,50 173.019,56 510.910,59 71740007 RENDAS DE COBRANCA 2.348,75 0,00 1.138,53 3.487,28 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 1.815,70 0,00 998,91 2.814,61 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 533,05 0,00 139,62 672,67 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 5,30 0,00 2,40 7,70 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 5,30 0,00 2,40 7,70 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 249.603,16 1.756,00 121.946,75 369.793,91 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 12.610,23 222,00 5.550,20 17.938,43 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 60.708,09 523,47 30.732,56 90.917,18 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 27.981,62 363,00 14.849,11 42.467,73 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 143.029,77 647,53 67.870,00 210.252,24 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 5.273,45 0,00 2.944,88 8.218,33 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 13.958,69 582,50 7.585,94 20.962,13 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 97,31 0,00 23,93 121,24 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 97,31 0,00 23,93 121,24 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 0,00 0,00 8,10 8,10 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 0,00 0,00 8,10 8,10 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 1.240,80 0,00 878,90 2.119,70 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 1.240,80 0,00 878,90 2.119,70 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 94,00 0,00 0,00 94,00 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 94,00 0,00 0,00 94,00 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 2.708,95 0,00 1.348,05 4.057,00 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 2.708,95 0,00 1.348,05 4.057,00 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 3.118,27 0,00 1.215,91 4.334,18 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 3.118,27 0,00 1.215,91 4.334,18 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 0,00 423,80 423,80 0,00 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 0,00 423,80 423,80 0,00 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 1.577,25 0,00 853,35 2.430,60 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 1.577,25 0,00 853,35 2.430,60 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 2.382,20 0,00 1.249,00 3.631,20 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 2.373,80 0,00 1.249,00 3.622,80 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 8,40 0,00 0,00 8,40 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 2.739,91 158,70 1.584,90 4.166,11 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 2.739,91 158,70 1.584,90 4.166,11 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 153,00 0,00 63,39 216,39 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 1,40 0,00 0,70 2,10 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 1,40 0,00 0,70 2,10 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 151,60 0,00 62,69 214,29 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 127,00 0,00 38,09 165,09 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 24,60 0,00 24,60 49,20 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 37,98 0,00 17,58 55,56 71797995 OUTRAS TARIFAS 37,98 0,00 17,58 55,56 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 37,98 0,00 17,58 55,56 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 39.847,95 80,00 19.642,97 59.410,92 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 3.695,05 0,00 1.116,87 4.811,92 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 486,00 0,00 206,40 692,40 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 241,95 0,00 122,78 364,73 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 2.967,10 0,00 787,69 3.754,79 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 2.445,50 0,00 1.271,40 3.716,90 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 1.214,70 0,00 756,80 1.971,50 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 1.230,80 0,00 514,60 1.745,40 71798042 OPERACOES DE CREDITO 4.725,00 0,00 2.762,46 7.487,46 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 4.725,00 0,00 2.762,46 7.487,46 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 28.982,40 80,00 14.492,24 43.394,64 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 157,11 0,00 348,51 505,62 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 690,90 0,00 329,00 1.019,90 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 114,80 0,00 57,40 172,20 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 28.006,59 80,00 13.731,33 41.657,92 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 13,00 0,00 26,00 39,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 34.354,70 0,00 22.622,00 56.976,70 92-25 RDAS.DE TIE/TAC DE FINANC.- SFH 3.100,00 0,00 3.100,00 6.200,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 42,70 0,00 18,30 61,00 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 380,00 0,00 190,00 570,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 602,99 0,00 251,86 854,85 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 62,88 0,00 26,20 89,08 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 4.835,07 0,00 952,98 5.788,05 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 111,92 0,00 53,78 165,70 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 1.939,72 0,00 951,00 2.890,72 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 37,80 0,00 19,95 57,75 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 98,40 0,00 41,00 139,40 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 10.419,00 0,00 10.845,00 21.264,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 4.098,85 0,00 2.019,73 6.118,58 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 2.290,00 0,00 1.320,00 3.610,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 25,78 0,00 0,00 25,78 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 66,07 0,00 22,35 88,42 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 168,03 0,00 90,73 258,76 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 292,15 0,00 98,35 390,50 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 13,50 0,00 7,64 21,14 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 71,40 0,00 15,08 86,48 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 1.846,79 0,00 873,56 2.720,35 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 2.357,74 0,00 990,37 3.348,11 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 1.493,91 0,00 734,12 2.228,03 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.760,06 30.000,00 30.000,00 1.760,06 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.760,06 30.000,00 30.000,00 1.760,06 09-13 CLIENTES - DIFERENCAS 260,06 0,00 0,00 260,06 96-35 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.500,00 30.000,00 30.000,00 1.500,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 110.834,39- 82.685,83 30.463,84 163.056,38- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 110.834,39- 82.685,83 30.463,84 163.056,38- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 76.621,37- 37.242,28 25,00 113.838,65- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 12.853,17- 6.812,40 0,00 19.665,57- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 12.778,83- 6.763,09 0,00 19.541,92- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 74,34- 49,31 0,00 123,65- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 32.453,34- 16.226,67 0,00 48.680,01- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 32.453,34- 16.226,67 0,00 48.680,01- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 8,45- 400,00 0,00 408,45- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 0,00 400,00 0,00 400,00- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 8,45- 0,00 0,00 8,45- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 14.925,12- 3.521,56 0,00 18.446,68- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 14.925,12- 3.521,56 0,00 18.446,68- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 10.159,18- 1.138,59 0,00 11.297,77- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 4.765,94- 2.382,97 0,00 7.148,91- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 3.214,22- 1.958,09 0,00 5.172,31- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 3.214,22- 1.958,09 0,00 5.172,31- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 2.361,70- 1.298,54 0,00 3.660,24- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 2.361,70- 1.298,54 0,00 3.660,24- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,36- 0,30 0,00 0,66- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 0,36- 0,30 0,00 0,66- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 108,95- 12,83 0,00 121,78- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 108,95- 12,83 0,00 121,78- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 3.296,79- 2.344,90 0,00 5.641,69- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 3.296,79- 2.344,90 0,00 5.641,69- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 600,00- 620,00 0,00 1.220,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 600,00- 620,00 0,00 1.220,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 1.595,12- 1.227,40 25,00 2.797,52- 05-73 DESP.COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO 1.595,12- 1.227,40 25,00 2.797,52- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 1.526,11 0,00 1.526,11- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 0,00 1.485,55 0,00 1.485,55- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 0,00 40,56 0,00 40,56- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.278,04- 0,00 0,00 2.278,04- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 2.278,04- 0,00 0,00 2.278,04- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.926,11- 1.293,48 0,00 4.219,59- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 1.604,68- 641,80 0,00 2.246,48- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 1.321,43- 651,68 0,00 1.973,11- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 34.213,02- 45.443,55 30.438,84 49.217,73- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 17.094,79- 8.032,05 15,04 25.111,80- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 17.094,79- 8.032,05 15,04 25.111,80- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 17.118,23- 37.411,50 30.423,80 24.105,93- 05-05 JUNCOES RECURSOS PROPRIOS ATE R$ 10,00 36,44- 216,42 0,00 252,86- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 1,39- 1,72 0,00 3,11- 05-28 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 599,00- 30.350,00 30.000,00 949,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 7.556,17- 2.860,58 0,00 10.416,75- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 2.030,91- 80,37 0,00 2.111,28- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 6.873,13- 3.478,61 0,00 10.351,74- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 21,19- 423,80 423,80 21,19- 90000003 COMPENSACAO 27.171.046,44 40.242.249,37 38.249.344,75 25.178.141,82 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 27.171.044,44 40.242.249,37 38.249.344,75 25.178.139,82 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 13.275.447,67 13.275.447,67 12.301.244,95 12.301.244,95 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 1.769.050,03 1.769.050,03 1.773.382,04 1.773.382,04 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.769.050,03 1.769.050,03 1.773.382,04 1.773.382,04 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 11.506.397,64 11.506.397,64 10.527.862,91 10.527.862,91 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 11.506.397,64 11.506.397,64 10.527.862,91 10.527.862,91 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 13.895.596,77 26.966.801,70 25.948.099,80 12.876.894,87 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 4.786,70 2.605,04 31,47 2.213,13 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 13.246.486,36 10.253.876,45 9.281.589,89 12.274.199,80 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 25,51 0,00 0,12 25,63 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 15,00 15,00 0,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 69.185,38 647.007,60 642.503,15 64.680,93 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 557.543,82 15.242.490,98 15.164.257,19 479.310,03 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 17.569,00 817.806,63 856.702,98 56.465,35 99999995 TOTAL DO PASSIVO 56.715.563,79 758.541.585,89 760.893.990,24 59.067.968,14 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.217.030.053,94 1.217.030.053,94 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 10/2019 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 33.889.826,32- 474.006.915,36 461.348.400,19 46.548.341,49- 11000006 DISPONIBILIDADES 2.681.986,81- 49.205.025,77 49.295.046,98 2.591.965,60- 11100009 CAIXA 2.681.986,81- 49.205.025,77 49.295.046,98 2.591.965,60- 11110006 CAIXA 2.681.986,81- 49.205.025,77 49.295.046,98 2.591.965,60- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 785.311,28- 33.422.046,18 33.421.492,92 785.864,54- 01-17 DEPOSITO NA ATM 32.193,00- 1.998.975,89 2.009.758,89 21.410,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 1.817.190,00- 7.714.780,00 7.881.350,00 1.650.620,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 0,00 4.140.000,00 4.040.000,00 100.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 47.292,53- 1.928.673,94 1.941.895,41 34.071,06- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 549,76 549,76 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 26.161.427,45- 326.862.198,92 314.677.172,55 38.346.453,82- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 26.161.427,45- 326.862.198,92 314.677.172,55 38.346.453,82- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 26.137.827,45- 326.299.398,92 314.115.372,55 38.321.853,82- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 14.745.071,30- 15.735.204,80 15.233.923,16 15.246.352,94- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 4.771.615,29- 97.445.114,05 95.551.462,17 6.665.267,17- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 6.253.124,56- 193.856.035,31 185.176.955,20 14.932.204,67- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 162.713,96- 8.545.931,51 7.990.289,90 718.355,57- 44-40 DEP.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS-SPED 0,00 2.450,00 2.450,00 0,00 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 205.228,15- 8.144.385,42 7.645.126,07 704.487,50- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 230.445,10 230.445,10 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 74,19- 2.339.144,42 2.284.056,88 55.161,73- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 621,45 604,34 17,11- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 66,86 59,73 7,13- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 23.600,00- 562.800,00 561.800,00 24.600,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 23.600,00- 562.800,00 561.800,00 24.600,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 5.042.268,06- 94.800.389,83 94.233.039,82 5.609.618,07- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 4.113.616,70- 94.785.360,43 94.225.648,81 4.673.328,32- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 30.742,82- 850.106,34 867.996,09 12.853,07- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 6.091,81- 14.367,61 19.433,07 1.026,35- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 2.925,61- 39.601,62 39.121,20 3.406,03- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 21.302,14- 574.712,93 590.692,63 5.322,44- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 370,53- 214.776,20 212.048,48 3.098,25- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 52,73- 6.647,98 6.700,71 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 2.396.458,94- 92.261.360,46 91.932.498,32 2.725.321,08- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 799.083,31- 35.080.553,23 35.177.600,76 702.035,78- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 725.101,38- 34.374.498,48 34.476.209,97 623.389,89- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 1.064,18- 516.199,77 517.263,95 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 1.210,87- 17.175,18 16.438,83 1.947,22- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 71.706,88- 86.754,24 81.762,45 76.698,67- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 85.925,56 85.925,56 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 1.597.375,63- 57.180.807,23 56.754.897,56 2.023.285,30- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 1.544.293,03- 57.042.571,25 56.626.664,91 1.960.199,37- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 53.082,60- 66.328,36 56.325,03 63.085,93- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 71.907,62 71.907,62 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.686.414,94- 1.673.893,63 1.425.154,40 1.935.154,17- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 464.171,82- 422.994,45 400.550,55 486.615,72- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 0,00 44.900,00 44.900,00 0,00 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 8.000,00- 8.000,00 8.000,00 8.000,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 437.480,00- 317.489,43 287.631,41 467.338,02- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 49.800,00- 12.250,00 25.900,00 36.150,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 30.913,11 28.773,17 33.668,05 35.807,99 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 195,07 409,17 451,09 236,99 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 11.172,68 0,00 11.172,68- 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.222.243,12- 1.250.899,18 1.024.603,85 1.448.538,45- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.219.939,22- 1.249.838,97 1.022.285,51 1.447.492,68- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 2.303,90- 1.060,21 2.318,34 1.045,77- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 928.651,36- 15.029,40 7.391,01 936.289,75- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 928.651,36- 15.029,40 7.391,01 936.289,75- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 928.651,36- 15.029,40 7.391,01 936.289,75- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 0,00 7.638,39 7.391,01 247,38- 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 928.651,36- 7.391,01 0,00 936.042,37- 18000009 OUTROS CREDITOS 4.144,00- 3.139.300,84 3.143.140,84 304,00- 18800003 DIVERSOS(+/-) 4.144,00- 3.139.300,84 3.143.140,84 304,00- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 4.144,00- 3.139.300,84 3.143.140,84 304,00- 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 3.840,00- 3.560,00 7.400,00 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 304,00- 0,00 304,00 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 560,06 560,06 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 117.962,49 117.962,49 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 930.326,22 930.326,22 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 624,12 624,12 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.054.372,05 2.054.372,05 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 331,22 331,22 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 1.897,00 1.897,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 1.897,00 1.897,00 0,00 40-49 INCONS/EXTR.COMP.POR IMAGEM 0,00 25.917,44 25.917,44 0,00 40-52 SEGUROS-CONTRAT.IRREGULAR/NAO EFETIVADO 0,00 505,74 505,74 0,00 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 130,00 130,00 0,00 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 0,00 57,96 57,96 0,00 40-99 SAQUES INDEVIDOS EM POUPANCA 0,00 304,00 0,00 304,00- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 855,54 855,54 0,00 30000001 COMPENSACAO 25.178.141,82- 39.485.203,17 38.391.391,09 26.271.953,90- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 25.178.139,82- 39.485.203,17 38.391.391,09 26.271.951,90- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 12.301.244,95- 12.578.388,37 12.301.244,95 12.578.388,37- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.773.382,04- 1.776.327,49 1.773.382,04 1.776.327,49- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 10.527.862,91- 10.802.060,88 10.527.862,91 10.802.060,88- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 12.876.894,87- 26.906.814,80 26.090.146,14 13.693.563,53- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 2.213,13- 1.344,91 1.199,65 2.358,39- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 12.274.199,80- 9.863.915,82 9.585.894,16 12.552.221,46- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 25,63- 0,12 0,00 25,75- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 75,12 75,12 0,00 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 1.314,09 1.314,09 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 479.310,03- 15.334.266,54 14.745.045,11 1.068.531,46- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 64.680,93- 817.448,20 860.117,66 22.011,47- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 56.465,35- 888.450,00 896.500,35 48.415,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 59.067.968,14- 513.492.118,53 499.739.791,28 72.820.295,39- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 32.905.203,34 730.240.208,31 742.572.569,08 45.237.564,11 41000007 DEPOSITOS 18.823.507,18 217.124.226,47 216.463.654,03 18.162.934,74 41100000 DEPOSITOS A VISTA 2.950.037,83 201.250.757,12 200.601.470,27 2.300.750,98 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 832.971,73 137.649.897,50 137.705.070,74 888.144,97 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 561.707,04 130.294.241,48 130.197.770,81 465.236,37 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 3,00 36.715,47 38.484,03 1.771,56 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 6,64 6,64 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 679,18 679,18 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 586,16 586,16 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 8.069,88 967,32 971,32 8.073,88 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 247.703,84 7.109.771,18 7.268.020,41 405.953,07 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 15.487,97 206.930,07 198.552,19 7.110,09 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 671.176,79 50.590.471,93 50.706.299,27 787.004,13 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 610.186,35 50.346.300,43 50.503.190,89 767.076,81 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 60.927,44 60.069,50 19.067,38 19.925,32 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 63,00 184.102,00 184.041,00 2,00 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 2.440,07 8.355,95 8.686,15 2.770,27 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 2.440,07 8.355,95 8.686,15 2.770,27 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 2.440,07 8.355,95 8.686,15 2.770,27 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 1.401.093,98 2.557.758,83 1.297.060,17 140.395,32 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 1.401.093,98 2.557.758,83 1.297.060,17 140.395,32 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 1.401.093,98 2.557.758,83 1.297.060,17 140.395,32 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 42.102,50 10.443.610,06 10.883.668,12 482.160,56 41185991 OUTROS 42.102,50 10.443.610,06 10.883.668,12 482.160,56 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 0,82 5.680.283,35 5.680.319,88 37,35 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 195,85 1.891.523,03 1.895.587,76 4.260,58 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 32.842,96 2.750.838,50 3.187.214,66 469.219,12 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 9.062,87 120.965,18 120.545,82 8.643,51 41198005 CONTAS ENCERRADAS 252,76 662,85 685,82 275,73 41198108 PESSOAS FISICAS 252,76 662,85 685,82 275,73 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 252,76 662,85 685,82 275,73 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.301.244,95 12.301.244,95 12.578.388,37 12.578.388,37 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 11.656.270,55 11.656.270,55 11.910.728,57 11.910.728,57 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 25,63 25,63 25,75 25,75 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.426.781,20 1.426.781,20 1.428.374,31 1.428.374,31 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 20.297,92 20.297,92 21.430,51 21.430,51 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 6.721,60 6.721,60 4.710,65 4.710,65 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 10.202.444,20 10.202.444,20 10.456.187,35 10.456.187,35 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 644.974,40 644.974,40 667.659,80 667.659,80 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 339.853,61 339.853,61 343.216,78 343.216,78 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 305.120,79 305.120,79 324.443,02 324.443,02 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 3.572.224,40 3.572.224,40 3.283.795,39 3.283.795,39 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 3.572.224,40 3.572.224,40 3.283.795,39 3.283.795,39 41510102 COM CERTIFICADO 3.572.224,40 3.572.224,40 3.283.795,39 3.283.795,39 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 3.572.224,40 3.572.224,40 3.283.795,39 3.283.795,39 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 1.889,20 2.838.691,21 2.840.103,11 3.301,10 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 1.889,20 2.838.691,21 2.840.103,11 3.301,10 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 1.889,20 2.838.691,21 2.840.103,11 3.301,10 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 1.889,20 2.838.691,21 2.840.103,11 3.301,10 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 13.974.332,89 495.726.126,71 508.727.310,71 26.975.516,89 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 93,00 11.554.595,32 11.554.595,32 93,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 93,00 0,00 0,00 93,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 93,00 0,00 0,00 93,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 11.552.592,00 11.552.592,00 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 11.477.366,55 11.477.366,55 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,00 75.225,45 75.225,45 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 2.003,32 2.003,32 0,00 45180909 OUTROS 0,00 2.003,32 2.003,32 0,00 34-09 VLR.DEVOL.AO CLIENTE-C.P.CONSIGNADO 0,00 2.003,32 2.003,32 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 13.974.239,89 484.171.531,39 497.172.715,39 26.975.423,89 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 12.394.239,89 480.230.666,39 492.629.915,39 24.793.488,89 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 51.336.615,48 51.336.615,48 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 3.119.740,65 21.271.799,47 18.430.640,46 278.581,64 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 148.134.531,18 148.134.531,18 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 4.089,20 297.978,83 302.367,24 8.477,61 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 6.126.766,97 11.715.880,85 21.865.226,44 16.276.112,56 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 205.511.916,97 205.511.916,97 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 2.590.434,94 2.590.434,94 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 8.920.587,14 8.920.587,14 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 2.157.932,68 4.805.663,07 8.499.995,61 5.852.265,22 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 17.425,00 17.425,00 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 1.052,88 0,00 740,22 1.793,10 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 984.654,26 17.034.362,02 18.425.966,52 2.376.258,76 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 0,00 75.225,45 75.225,45 0,00 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 3,25 10.218,26 10.215,01 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 8.507.960,87 8.507.960,87 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 66,86 66,86 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 1.580.000,00 3.940.865,00 4.542.800,00 2.181.935,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 1.580.000,00 3.378.065,00 3.980.000,00 2.181.935,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 562.800,00 562.800,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 105.474,07 14.551.163,92 14.541.501,23 95.811,38 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 206.347,60 206.347,60 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 135.858,88 135.858,88 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 135.858,88 135.858,88 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 135.858,88 135.858,88 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 274,39 274,39 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 274,39 274,39 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 274,39 274,39 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 70.214,33 70.214,33 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 70.214,33 70.214,33 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 9.645,35 9.645,35 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 9.645,35 9.645,35 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 1.103,22 1.103,22 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 1.103,22 1.103,22 0,00 49420902 OUTROS 0,00 8.542,13 8.542,13 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 8.542,13 8.542,13 0,00 49900006 DIVERSAS 105.474,07 14.335.170,97 14.325.508,28 95.811,38 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 8.859.362,72 8.859.362,72 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 8.859.362,72 8.859.362,72 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 8.859.362,72 8.859.362,72 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 67.258,44 3.324.751,64 3.320.988,97 63.495,77 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 67.258,44 3.324.751,64 3.320.988,97 63.495,77 07-38 C/C - CONTA SALARIO 67.258,44 3.324.751,64 3.320.988,97 63.495,77 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 38.215,63 2.151.056,61 2.145.156,59 32.315,61 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 6.022,63 25.708,56 25.516,02 5.830,09 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 32.193,00 1.954.368,89 1.943.585,89 21.410,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 33.900,70 33.900,70 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 4.198,08 4.198,08 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 4.198,08 4.198,08 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 0,00 57,96 57,96 0,00 41-69 DIF.PRESTACAO DE CTAS.BRADESCO EXPRESSO 0,00 0,00 94,00 94,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 113.240,00 117.223,52 3.983,52 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 15.053,12 16.051,12 998,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 331,22 331,22 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.147.679,36 117.296,43 495.684,42 1.526.067,35 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.147.679,36 117.296,43 495.684,42 1.526.067,35 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 635.008,71 75.271,58 275.632,71 835.369,84 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 52.744,97 58.554,27 66.933,25 61.123,95 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 41.144,29 58.554,27 62.529,52 45.119,54 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 11.399,25 0,00 4.333,24 15.732,49 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 201,43 0,00 70,49 271,92 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 465.136,71 16.717,11 171.842,13 620.261,73 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 246.528,99 16.548,35 105.513,77 335.494,41 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 243.747,46 109,52 86.731,24 330.369,18 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 2.781,53 16.438,83 18.782,53 5.125,23 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 218.607,72 168,76 66.328,36 284.767,32 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 218.607,72 168,76 66.328,36 284.767,32 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 94.823,19 0,20 29.218,94 124.041,93 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 1.116,98 0,00 409,17 1.526,15 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 84.458,16 0,20 28.637,09 113.095,05 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 9.248,05 0,00 172,68 9.420,73 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 22.303,84 0,00 7.638,39 29.942,23 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 22.303,84 0,00 7.638,39 29.942,23 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 510.910,59 2.524,85 179.551,71 687.937,45 71740007 RENDAS DE COBRANCA 3.487,28 0,00 1.034,14 4.521,42 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 2.814,61 0,00 937,03 3.751,64 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 672,67 0,00 97,11 769,78 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 7,70 0,00 0,00 7,70 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 7,70 0,00 0,00 7,70 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 369.793,91 1.777,48 135.214,00 503.230,43 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 17.938,43 54,50 6.280,32 24.164,25 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 90.917,18 313,02 30.136,08 120.740,24 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 42.467,73 423,50 14.411,70 56.455,93 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 210.252,24 958,91 80.850,79 290.144,12 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 8.218,33 27,55 3.535,11 11.725,89 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 20.962,13 487,37 6.475,84 26.950,60 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 121,24 0,00 56,70 177,94 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 121,24 0,00 56,70 177,94 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 8,10 0,00 8,10 16,20 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 8,10 0,00 8,10 16,20 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 2.119,70 0,00 155,10 2.274,80 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 2.119,70 0,00 155,10 2.274,80 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 94,00 0,00 0,00 94,00 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 94,00 0,00 0,00 94,00 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 4.057,00 0,00 2.294,60 6.351,60 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 4.057,00 0,00 2.294,60 6.351,60 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 4.334,18 0,00 1.324,89 5.659,07 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 4.334,18 0,00 1.324,89 5.659,07 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 0,00 487,37 487,37 0,00 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 0,00 487,37 487,37 0,00 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 2.430,60 0,00 888,95 3.319,55 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 2.430,60 0,00 888,95 3.319,55 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 3.631,20 0,00 52,35 3.683,55 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 3.622,80 0,00 50,25 3.673,05 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 8,40 0,00 2,10 10,50 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 4.166,11 0,00 1.207,78 5.373,89 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 4.166,11 0,00 1.207,78 5.373,89 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 216,39 0,00 110,37 326,76 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 2,10 0,00 0,70 2,80 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 2,10 0,00 0,70 2,80 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 214,29 0,00 109,67 323,96 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 165,09 0,00 76,87 241,96 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 49,20 0,00 32,80 82,00 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 55,56 0,00 13,03 68,59 71797995 OUTRAS TARIFAS 55,56 0,00 13,03 68,59 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 55,56 0,00 13,03 68,59 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 59.410,92 160,00 22.458,37 81.709,29 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 4.811,92 0,00 2.121,63 6.933,55 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 692,40 0,00 219,60 912,00 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 364,73 0,00 165,00 529,73 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 3.754,79 0,00 1.737,03 5.491,82 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 3.716,90 0,00 1.133,60 4.850,50 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 1.971,50 0,00 668,60 2.640,10 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 1.745,40 0,00 465,00 2.210,40 71798042 OPERACOES DE CREDITO 7.487,46 0,00 3.096,54 10.584,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 7.487,46 0,00 3.096,54 10.584,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 43.394,64 160,00 16.106,60 59.341,24 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 505,62 0,00 184,85 690,47 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 1.019,90 0,00 427,70 1.447,60 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 172,20 0,00 57,40 229,60 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 41.657,92 160,00 15.428,85 56.926,77 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 39,00 0,00 7,80 46,80 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 56.976,70 100,00 14.245,96 71.122,66 92-25 RDAS.DE TIE/TAC DE FINANC.- SFH 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 61,00 0,00 18,30 79,30 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 570,00 0,00 190,00 760,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 854,85 0,00 245,16 1.100,01 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 89,08 0,00 20,96 110,04 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 5.788,05 0,00 2.655,51 8.443,56 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 165,70 0,00 53,55 219,25 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 2.890,72 0,00 1.067,75 3.958,47 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 57,75 0,00 21,00 78,75 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 139,40 0,00 57,40 196,80 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 21.264,00 0,00 4.380,00 25.644,00 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 6.118,58 100,00 1.564,76 7.583,34 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 3.610,00 0,00 1.170,00 4.780,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 25,78 0,00 0,00 25,78 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 88,42 0,00 27,10 115,52 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 258,76 0,00 70,41 329,17 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 390,50 0,00 79,43 469,93 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 21,14 0,00 9,24 30,38 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 86,48 0,00 13,32 99,80 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 2.720,35 0,00 837,58 3.557,93 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 3.348,11 0,00 1.036,00 4.384,11 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 2.228,03 0,00 728,49 2.956,52 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.760,06 39.500,00 40.500,00 2.760,06 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 1.760,06 39.500,00 40.500,00 2.760,06 09-13 CLIENTES - DIFERENCAS 260,06 0,00 0,00 260,06 96-35 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 1.500,00 39.500,00 40.500,00 2.500,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 163.056,38- 93.220,96 40.987,37 215.289,97- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 163.056,38- 93.220,96 40.987,37 215.289,97- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 113.838,65- 36.688,08 0,00 150.526,73- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 19.665,57- 7.532,67 0,00 27.198,24- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 19.541,92- 7.489,43 0,00 27.031,35- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 123,65- 43,24 0,00 166,89- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 48.680,01- 16.296,07 0,00 64.976,08- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 48.680,01- 16.296,07 0,00 64.976,08- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 408,45- 98,25 0,00 506,70- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 400,00- 0,00 0,00 400,00- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 8,45- 98,25 0,00 106,70- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 18.446,68- 3.521,56 0,00 21.968,24- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 18.446,68- 3.521,56 0,00 21.968,24- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 11.297,77- 1.138,59 0,00 12.436,36- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 7.148,91- 2.382,97 0,00 9.531,88- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 5.172,31- 1.881,29 0,00 7.053,60- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 5.172,31- 1.881,29 0,00 7.053,60- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 3.660,24- 1.052,18 0,00 4.712,42- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 3.660,24- 1.052,18 0,00 4.712,42- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,66- 0,18 0,00 0,84- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 0,66- 0,18 0,00 0,84- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 121,78- 81,34 0,00 203,12- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 121,78- 81,34 0,00 203,12- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 5.641,69- 3.562,91 0,00 9.204,60- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 5.641,69- 3.562,91 0,00 9.204,60- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 1.220,00- 0,00 0,00 1.220,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 1.220,00- 0,00 0,00 1.220,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 2.797,52- 1.076,14 0,00 3.873,66- 05-73 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 2.797,52- 1.076,14 0,00 3.873,66- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.526,11- 0,00 0,00 1.526,11- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 1.485,55- 0,00 0,00 1.485,55- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 40,56- 0,00 0,00 40,56- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.278,04- 0,00 0,00 2.278,04- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 2.278,04- 0,00 0,00 2.278,04- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.219,59- 1.585,49 0,00 5.805,08- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 2.246,48- 934,02 0,00 3.180,50- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 1.973,11- 651,47 0,00 2.624,58- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 49.217,73- 56.532,88 40.987,37 64.763,24- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 25.111,80- 8.542,13 0,00 33.653,93- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 25.111,80- 8.542,13 0,00 33.653,93- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 24.105,93- 47.990,75 40.987,37 31.109,31- 05-05 JUNCOES RECURSOS PROPRIOS ATE R$ 10,00 252,86- 83,38 0,00 336,24- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 3,11- 30,66 0,00 33,77- 05-28 CEDULAS PARA EXAME DE AUTENTICIDADE 949,00- 40.500,00 40.500,00 949,00- 55-05 FRAUDES C/CARTAO DEB.ASSALTO/SEQUEST.-RO 0,00 650,00 0,00 650,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 10.416,75- 2.571,37 0,00 12.988,12- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 2.111,28- 133,70 0,00 2.244,98- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 10.351,74- 3.534,27 0,00 13.886,01- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 21,19- 487,37 487,37 21,19- 90000003 COMPENSACAO 25.178.141,82 38.391.387,62 39.485.199,70 26.271.953,90 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 25.178.139,82 38.391.387,62 39.485.199,70 26.271.951,90 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 12.301.244,95 12.301.244,95 12.578.388,37 12.578.388,37 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 1.773.382,04 1.773.382,04 1.776.327,49 1.776.327,49 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.773.382,04 1.773.382,04 1.776.327,49 1.776.327,49 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 10.527.862,91 10.527.862,91 10.802.060,88 10.802.060,88 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 10.527.862,91 10.527.862,91 10.802.060,88 10.802.060,88 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 12.876.894,87 26.090.142,67 26.906.811,33 13.693.563,53 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 2.213,13 1.199,65 1.344,91 2.358,39 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 12.274.199,80 9.585.890,69 9.863.912,35 12.552.221,46 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 25,63 0,00 0,12 25,75 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 75,12 75,12 0,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 1.314,09 1.314,09 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 64.680,93 860.117,66 817.448,20 22.011,47 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 479.310,03 14.745.045,11 15.334.266,54 1.068.531,46 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 56.465,35 896.500,35 888.450,00 48.415,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 59.067.968,14 768.842.113,32 782.594.440,57 72.820.295,39 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.282.334.231,85 1.282.334.231,85 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 11/2019 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 46.548.341,49- 517.851.166,77 513.055.484,94 51.344.023,32- 11000006 DISPONIBILIDADES 2.591.965,60- 51.890.795,13 51.697.995,21 2.784.765,52- 11100009 CAIXA 2.591.965,60- 51.890.795,13 51.697.995,21 2.784.765,52- 11110006 CAIXA 2.591.965,60- 51.890.795,13 51.697.995,21 2.784.765,52- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 785.864,54- 34.329.948,69 34.222.990,48 892.822,75- 01-17 DEPOSITO NA ATM 21.410,00- 1.965.202,36 1.961.568,36 25.044,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 1.650.620,00- 8.545.480,00 8.478.220,00 1.717.880,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 100.000,00- 5.100.000,00 5.100.000,00 100.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 34.071,06- 1.949.042,82 1.934.095,11 49.018,77- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 1.121,26 1.121,26 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 38.346.453,82- 369.217.007,90 363.943.846,34 43.619.615,38- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 38.346.453,82- 369.217.007,90 363.943.846,34 43.619.615,38- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 38.321.853,82- 368.621.507,90 363.355.096,34 43.588.265,38- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 15.246.352,94- 19.064.469,18 18.788.988,40 15.521.833,72- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 6.665.267,17- 112.750.365,08 109.536.044,14 9.879.588,11- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 14.932.204,67- 215.226.747,10 213.548.575,94 16.610.375,83- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 718.355,57- 8.714.264,17 8.801.792,02 630.827,72- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 704.487,50- 12.649.365,25 12.408.230,45 945.622,30- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 9.855,30 9.855,30 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 55.161,73- 206.155,26 261.316,99 0,00 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 17,11- 98,75 115,86 0,00 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 7,13- 187,81 177,24 17,70- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 24.600,00- 595.500,00 588.750,00 31.350,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 24.600,00- 595.500,00 588.750,00 31.350,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 5.609.618,07- 93.795.808,57 94.465.784,22 4.939.642,42- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 4.673.328,32- 93.780.657,59 94.458.085,04 3.995.900,87- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 12.853,07- 928.405,96 819.163,46 122.095,57- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 1.026,35- 43.949,64 41.131,96 3.844,03- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 3.406,03- 9.346,01 12.000,51 751,53- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 5.322,44- 173.030,03 164.749,68 13.602,79- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 3.098,25- 701.571,20 600.772,23 103.897,22- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 509,08 509,08 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 2.725.321,08- 91.341.424,80 92.106.345,70 1.960.400,18- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 702.035,78- 35.461.610,29 35.415.929,44 747.716,63- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 623.389,89- 34.992.470,12 34.945.723,34 670.136,67- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 273.995,09 273.995,09 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 1.947,22- 18.138,63 18.178,75 1.907,10- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 76.698,67- 86.379,23 87.405,04 75.672,86- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 90.627,22 90.627,22 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 2.023.285,30- 55.879.814,51 56.690.416,26 1.212.683,55- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 1.960.199,37- 55.732.877,77 56.535.609,70 1.157.467,44- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 63.085,93- 59.943,92 67.813,74 55.216,11- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 86.992,82 86.992,82 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.935.154,17- 1.510.826,83 1.532.575,88 1.913.405,12- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 486.615,72- 577.832,24 557.253,72 507.194,24- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 0,00 30.578,17 30.575,92 2,25- 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 8.000,00- 8.000,00 8.000,00 8.000,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 467.338,02- 483.990,00 447.676,16 503.651,86- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 36.150,00- 26.322,00 27.150,00 35.322,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 35.807,99 28.061,27 31.737,55 39.484,27 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 236,99 348,59 409,20 297,60 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 11.172,68- 532,21 11.704,89 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.448.538,45- 932.994,59 975.322,16 1.406.210,88- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.447.492,68- 932.994,59 974.276,39 1.406.210,88- 63-29 DESCONTO DE RECEBIVEIS PF - CARTEIRA 131 1.045,77- 0,00 1.045,77 0,00 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 936.289,75- 15.150,98 7.699,18 943.741,55- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 936.289,75- 15.150,98 7.699,18 943.741,55- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 936.289,75- 15.150,98 7.699,18 943.741,55- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 247,38- 7.451,80 7.699,18 0,00 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 936.042,37- 7.699,18 0,00 943.741,55- 18000009 OUTROS CREDITOS 304,00- 2.947.555,17 2.947.859,17 0,00 18800003 DIVERSOS(+/-) 304,00- 2.947.555,17 2.947.859,17 0,00 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 304,00- 2.947.555,17 2.947.859,17 0,00 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 3.007,58 3.007,58 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 888,28 888,28 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 44.313,84 44.313,84 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 763.031,82 763.031,82 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 88,00 88,00 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.125.146,74 2.125.146,74 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 580,56 580,56 0,00 31-60 TRANSACAO ANULADA - PAGO 0,00 4.412,00 4.412,00 0,00 31-61 TRANSACAO ANULADA - PAGO TOTAL 0,00 4.412,00 4.412,00 0,00 40-52 SEGUROS-CONTRAT.IRREGULAR/NAO EFETIVADO 0,00 489,50 489,50 0,00 40-57 PENDENCIAS ATIVAS DIFERENCA DE MOVIMENTO 0,00 304,00 304,00 0,00 40-99 SAQUES INDEVIDOS EM POUPANCA 304,00- 0,00 304,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 880,85 880,85 0,00 30000001 COMPENSACAO 26.271.953,90- 37.840.751,99 36.931.800,57 27.180.905,32- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 26.271.951,90- 37.840.751,99 36.931.800,57 27.180.903,32- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 12.578.388,37- 13.279.269,66 12.578.388,37 13.279.269,66- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.776.327,49- 1.777.399,32 1.776.327,49 1.777.399,32- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 10.802.060,88- 11.501.870,34 10.802.060,88 11.501.870,34- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 13.693.563,53- 24.561.482,33 24.353.412,20 13.901.633,66- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 2.358,39- 3.218,27 2.778,56 2.798,10- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 12.552.221,46- 10.313.290,83 9.610.779,21 13.254.733,08- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 25,75- 0,12 0,00 25,87- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 235,32 235,32 0,00 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 270,60 270,60 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 1.068.531,46- 12.423.461,83 12.939.961,87 552.031,42- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 22.011,47- 855.587,36 843.593,64 34.005,19- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 48.415,00- 965.418,00 955.793,00 58.040,00- 39999993 TOTAL DO ATIVO 72.820.295,39- 555.691.918,76 549.987.285,51 78.524.928,64- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 45.237.564,11 802.800.592,68 807.287.548,98 49.724.520,41 41000007 DEPOSITOS 18.162.934,74 209.769.189,09 210.340.468,25 18.734.213,90 41100000 DEPOSITOS A VISTA 2.300.750,98 193.907.005,33 193.595.747,09 1.989.492,74 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 888.144,97 123.871.382,51 123.945.198,35 961.960,81 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 465.236,37 114.825.164,44 114.874.823,27 514.895,20 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1.771,56 70.578,45 71.406,74 2.599,85 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 8,60 8,60 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 2.360,17 2.360,17 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 871,05 871,05 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 8.073,88 8.944,54 18.326,19 17.455,53 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 405.953,07 8.882.443,29 8.903.465,45 426.975,23 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 7.110,09 81.011,97 73.936,88 35,00 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 787.004,13 48.620.134,86 48.565.296,95 732.166,22 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 767.076,81 48.566.415,78 48.511.579,87 712.240,90 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 19.925,32 7.121,23 7.120,23 19.924,32 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 2,00 46.597,85 46.596,85 1,00 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 2.770,27 9.357,44 7.067,44 480,27 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 2.770,27 9.357,44 7.067,44 480,27 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 2.770,27 9.357,44 7.067,44 480,27 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 140.395,32 1.683.400,54 1.573.248,60 30.243,38 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 140.395,32 1.683.400,54 1.573.248,60 30.243,38 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 140.395,32 1.683.400,54 1.573.248,60 30.243,38 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 482.160,56 19.720.508,29 19.502.705,46 264.357,73 41185991 OUTROS 482.160,56 19.720.508,29 19.502.705,46 264.357,73 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 37,35 14.044.741,86 14.097.869,68 53.165,17 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 4.260,58 1.712.518,61 1.713.720,77 5.462,74 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 469.219,12 3.851.610,50 3.580.551,63 198.160,25 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 8.643,51 111.637,32 110.563,38 7.569,57 41198005 CONTAS ENCERRADAS 275,73 2.221,69 2.230,29 284,33 41198108 PESSOAS FISICAS 275,73 2.221,69 2.230,29 284,33 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 275,73 2.221,69 2.230,29 284,33 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 12.578.388,37 12.578.388,37 13.279.269,66 13.279.269,66 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 11.910.728,57 11.910.728,57 12.600.301,77 12.600.301,77 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 25,75 25,75 25,87 25,87 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.428.374,31 1.428.374,31 1.428.159,66 1.428.159,66 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 21.430,51 21.430,51 18.823,39 18.823,39 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 4.710,65 4.710,65 5.551,32 5.551,32 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 10.456.187,35 10.456.187,35 11.147.741,53 11.147.741,53 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 667.659,80 667.659,80 678.831,89 678.831,89 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 343.216,78 343.216,78 343.662,47 343.662,47 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 324.443,02 324.443,02 335.169,42 335.169,42 41298008 CONTAS ENCERRADAS 0,00 0,00 136,00 136,00 41298101 PESSOAS FISICAS 0,00 0,00 136,00 136,00 45-22 CONTAS POUPANCA ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 0,00 0,00 136,00 136,00 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 3.283.795,39 3.283.795,39 3.465.451,50 3.465.451,50 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 3.283.795,39 3.283.795,39 3.465.451,50 3.465.451,50 41510102 COM CERTIFICADO 3.283.795,39 3.283.795,39 3.465.451,50 3.465.451,50 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 3.283.795,39 3.283.795,39 3.465.451,50 3.465.451,50 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 3.301,10 2.904.753,04 2.908.061,81 6.609,87 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 3.301,10 2.904.753,04 2.908.061,81 6.609,87 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 3.301,10 2.904.753,04 2.908.061,81 6.609,87 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 3.301,10 2.904.753,04 2.908.061,81 6.609,87 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 26.975.516,89 573.335.164,25 577.217.245,23 30.857.597,87 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 93,00 13.203.480,13 13.203.480,13 93,00 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 93,00 451,13 451,13 93,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 93,00 451,13 451,13 93,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 13.199.439,09 13.199.439,09 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 13.199.439,09 13.199.439,09 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 3.589,91 3.589,91 0,00 45180909 OUTROS 0,00 3.589,91 3.589,91 0,00 34-09 RECEBTOS.EM TRANS.DE TERCS.CRED.CEDIDOS 0,00 3.589,91 3.589,91 0,00 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 26.975.423,89 560.131.684,12 564.013.765,10 30.857.504,87 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 24.793.488,89 556.536.184,12 558.718.265,10 26.975.569,87 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 55.588.981,72 55.588.981,72 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 278.581,64 31.225.525,83 31.565.967,43 619.023,24 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 163.627.444,97 163.627.444,97 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 8.477,61 61.557,03 54.894,78 1.815,36 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 16.276.112,56 21.117.948,45 21.963.258,02 17.121.422,13 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 235.306.501,34 235.306.501,34 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 265.245,99 269.555,23 4.309,24 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 9.564.823,84 9.564.823,84 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 5.852.265,22 8.392.508,91 9.874.112,42 7.333.868,73 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 19.735,36 19.735,36 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 1.793,10 0,00 1.423,84 3.216,94 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 2.376.258,76 17.846.460,81 17.362.034,02 1.891.831,97 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 1.225,96 1.308,22 82,26 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 13.518.036,10 13.518.036,10 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 187,81 187,81 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 2.181.935,00 3.595.500,00 5.295.500,00 3.881.935,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 2.181.935,00 3.000.000,00 4.700.000,00 3.881.935,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 595.500,00 595.500,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 95.811,38 16.791.486,30 16.821.773,69 126.098,77 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 286.473,05 286.473,05 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 236.080,75 236.080,75 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 236.080,75 236.080,75 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 236.080,75 236.080,75 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 156,18 156,18 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 156,18 156,18 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 156,18 156,18 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 50.236,12 50.236,12 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 50.236,12 50.236,12 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 9.983,51 9.983,51 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 9.983,51 9.983,51 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 1.119,38 1.119,38 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 1.119,38 1.119,38 0,00 49420902 OUTROS 0,00 8.864,13 8.864,13 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 8.864,13 8.864,13 0,00 49900006 DIVERSAS 95.811,38 16.495.029,74 16.525.317,13 126.098,77 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 9.611.746,28 9.611.746,28 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 9.611.746,28 9.611.746,28 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 9.611.746,28 9.611.746,28 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 63.495,77 4.576.930,39 4.602.226,76 88.792,14 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 63.495,77 4.576.930,39 4.602.226,76 88.792,14 07-38 C/C - CONTA SALARIO 63.495,77 4.576.930,39 4.602.226,76 88.792,14 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 32.315,61 2.306.353,07 2.311.344,09 37.306,63 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 5.830,09 34.229,69 34.422,23 6.022,63 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 21.410,00 1.955.654,14 1.959.288,14 25.044,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 22.904,70 22.904,70 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 3.102,72 3.102,72 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 3.102,72 3.102,72 0,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 18,00 18,00 0,00 41-69 DIF.PRESTACAO DE CTAS.BRADESCO EXPRESSO 94,00 94,00 0,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 3.983,52 276.850,56 279.107,04 6.240,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 998,00 4.990,00 3.992,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 5.406,54 5.406,54 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.526.067,35 126.151,05 495.401,71 1.895.318,01 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.526.067,35 126.151,05 495.401,71 1.895.318,01 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 835.369,84 72.555,64 264.995,96 1.027.810,16 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 61.123,95 53.132,47 62.321,67 70.313,15 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 45.119,54 53.132,47 57.433,76 49.420,83 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 15.732,49 0,00 4.806,75 20.539,24 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 271,92 0,00 81,16 353,08 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 620.261,73 19.423,17 166.426,96 767.265,52 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 335.494,41 18.402,48 106.483,04 423.574,97 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 330.369,18 191,31 86.373,41 416.551,28 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 5.125,23 18.211,17 20.109,63 7.023,69 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 284.767,32 1.020,69 59.943,92 343.690,55 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 284.767,32 1.020,69 59.943,92 343.690,55 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 124.041,93 0,00 28.795,53 152.837,46 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 1.526,15 0,00 348,59 1.874,74 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 113.095,05 0,00 27.753,17 140.848,22 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 9.420,73 0,00 693,77 10.114,50 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 29.942,23 0,00 7.451,80 37.394,03 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 29.942,23 0,00 7.451,80 37.394,03 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 687.937,45 3.595,41 180.293,75 864.635,79 71740007 RENDAS DE COBRANCA 4.521,42 0,00 1.266,79 5.788,21 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 3.751,64 0,00 988,74 4.740,38 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 769,78 0,00 278,05 1.047,83 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 7,70 0,00 4,00 11,70 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 7,70 0,00 4,00 11,70 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 503.230,43 2.752,14 134.278,42 634.756,71 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 24.164,25 343,00 6.162,83 29.984,08 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 120.740,24 683,53 30.785,42 150.842,13 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 56.455,93 425,00 14.699,55 70.730,48 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 290.144,12 1.288,16 78.870,78 367.726,74 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 11.725,89 12,45 3.759,84 15.473,28 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 26.950,60 541,20 8.634,95 35.044,35 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 177,94 0,00 24,30 202,24 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 177,94 0,00 24,30 202,24 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 16,20 0,00 0,00 16,20 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 16,20 0,00 0,00 16,20 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 2.274,80 0,00 465,30 2.740,10 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 2.274,80 0,00 465,30 2.740,10 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 94,00 0,00 32,10 126,10 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 94,00 0,00 32,10 126,10 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 6.351,60 0,00 2.530,15 8.881,75 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 6.351,60 0,00 2.530,15 8.881,75 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 5.659,07 0,00 1.421,58 7.080,65 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 5.659,07 0,00 1.421,58 7.080,65 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 0,00 423,80 423,80 0,00 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 0,00 423,80 423,80 0,00 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 3.319,55 0,00 782,30 4.101,85 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 3.319,55 0,00 782,30 4.101,85 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 3.683,55 0,00 4,20 3.687,75 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 3.673,05 0,00 2,10 3.675,15 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 10,50 0,00 2,10 12,60 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 5.373,89 117,40 2.951,22 8.207,71 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 5.373,89 117,40 2.951,22 8.207,71 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 326,76 0,00 64,73 391,49 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 2,80 0,00 0,70 3,50 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 2,80 0,00 0,70 3,50 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 323,96 0,00 64,03 387,99 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 241,96 0,00 55,83 297,79 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 82,00 0,00 8,20 90,20 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 68,59 0,00 59,02 127,61 71797995 OUTRAS TARIFAS 68,59 0,00 59,02 127,61 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 68,59 0,00 13,52 82,11 99-67 TRFA.AUTOMATICA COBRANCA PESSOA FISICA 0,00 0,00 45,50 45,50 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 81.709,29 298,35 21.083,78 102.494,72 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 6.933,55 8,15 1.447,26 8.372,66 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 912,00 0,00 304,80 1.216,80 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 529,73 0,00 306,31 836,04 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 5.491,82 8,15 836,15 6.319,82 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 4.850,50 0,00 1.692,95 6.543,45 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 2.640,10 0,00 933,45 3.573,55 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 2.210,40 0,00 759,50 2.969,90 71798042 OPERACOES DE CREDITO 10.584,00 131,50 3.132,77 13.585,27 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 10.584,00 131,50 3.132,77 13.585,27 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 59.341,24 158,70 14.810,80 73.993,34 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 690,47 0,00 151,02 841,49 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 1.447,60 0,00 263,20 1.710,80 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 229,60 0,00 57,40 287,00 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 56.926,77 158,70 14.240,38 71.008,45 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 46,80 0,00 98,80 145,60 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 71.122,66 3,72 14.902,06 86.021,00 92-25 RDAS.DE TIE/TAC DE FINANC.- SFH 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 79,30 0,00 32,10 111,40 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 760,00 0,00 190,00 950,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 1.100,01 0,00 352,81 1.452,82 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 110,04 0,00 23,58 133,62 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 8.443,56 0,00 335,10 8.778,66 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 219,25 0,00 35,82 255,07 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 3.958,47 0,00 1.150,00 5.108,47 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 78,75 0,00 18,90 97,65 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 196,80 0,00 16,40 213,20 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 25.644,00 0,00 7.454,80 33.098,80 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 7.583,34 3,72 1.486,45 9.066,07 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 4.780,00 0,00 1.140,00 5.920,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 25,78 0,00 1,49 27,27 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 115,52 0,00 29,59 145,11 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 329,17 0,00 78,51 407,68 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 469,93 0,00 57,64 527,57 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 30,38 0,00 1,54 31,92 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 99,80 0,00 3,52 103,32 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 3.557,93 0,00 750,53 4.308,46 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 4.384,11 0,00 972,72 5.356,83 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 2.956,52 0,00 770,56 3.727,08 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.760,06 50.000,00 50.112,00 2.872,06 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.760,06 50.000,00 50.112,00 2.872,06 09-13 CLIENTES - DIFERENCAS 260,06 0,00 112,00 372,06 96-35 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.500,00 50.000,00 50.000,00 2.500,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 215.289,97- 111.845,11 51.319,98 275.815,10- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 215.289,97- 111.845,11 51.319,98 275.815,10- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 150.526,73- 44.096,03 0,00 194.622,76- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 27.198,24- 7.358,37 0,00 34.556,61- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 27.031,35- 7.327,27 0,00 34.358,62- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 166,89- 31,10 0,00 197,99- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 64.976,08- 16.738,41 0,00 81.714,49- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 64.976,08- 16.738,41 0,00 81.714,49- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 506,70- 73,50 0,00 580,20- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 400,00- 0,00 0,00 400,00- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 106,70- 73,50 0,00 180,20- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 21.968,24- 3.641,56 0,00 25.609,80- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 21.968,24- 3.641,56 0,00 25.609,80- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 12.436,36- 1.258,59 0,00 13.694,95- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 9.531,88- 2.382,97 0,00 11.914,85- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 7.053,60- 1.639,62 0,00 8.693,22- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 7.053,60- 1.639,62 0,00 8.693,22- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 4.712,42- 1.096,22 0,00 5.808,64- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 4.712,42- 1.096,22 0,00 5.808,64- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,84- 0,30 0,00 1,14- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 0,84- 0,30 0,00 1,14- 81751000 DESPESAS DE SEGUROS 0,00 200,00 0,00 200,00- 05-71 DESPESAS DE SEGUROS - PREMIOS 0,00 200,00 0,00 200,00- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 203,12- 9,71 0,00 212,83- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 203,12- 9,71 0,00 212,83- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 9.204,60- 9.985,82 0,00 19.190,42- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 9.204,60- 9.985,82 0,00 19.190,42- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 1.220,00- 0,00 0,00 1.220,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 1.220,00- 0,00 0,00 1.220,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 3.873,66- 1.203,79 0,00 5.077,45- 05-73 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 3.873,66- 1.203,79 0,00 5.077,45- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.526,11- 0,00 0,00 1.526,11- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 1.485,55- 0,00 0,00 1.485,55- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 40,56- 0,00 0,00 40,56- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.278,04- 0,00 0,00 2.278,04- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 2.278,04- 0,00 0,00 2.278,04- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.805,08- 2.148,73 0,00 7.953,81- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 3.180,50- 1.492,85 0,00 4.673,35- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 2.624,58- 655,88 0,00 3.280,46- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 64.763,24- 67.749,08 51.319,98 81.192,34- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 33.653,93- 8.864,13 0,00 42.518,06- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 33.653,93- 8.864,13 0,00 42.518,06- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 31.109,31- 58.884,95 51.319,98 38.674,28- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 336,24- 256,01 0,00 592,25- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 33,77- 0,00 0,00 33,77- 05-28 DIFERENCAS DE MOVIMENTO 949,00- 50.304,00 50.000,00 1.253,00- 55-05 FRAUDES C/CARTAO DEB.ASSALTO/SEQUEST.-RO 650,00- 0,00 0,00 650,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 12.988,12- 3.893,91 896,18 15.985,85- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 2.244,98- 496,65 0,00 2.741,63- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 13.886,01- 3.510,58 0,00 17.396,59- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 21,19- 423,80 423,80 21,19- 90000003 COMPENSACAO 26.271.953,90 36.931.797,76 37.840.749,18 27.180.905,32 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 26.271.951,90 36.931.797,76 37.840.749,18 27.180.903,32 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 12.578.388,37 12.578.388,37 13.279.269,66 13.279.269,66 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 1.776.327,49 1.776.327,49 1.777.399,32 1.777.399,32 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.776.327,49 1.776.327,49 1.777.399,32 1.777.399,32 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 10.802.060,88 10.802.060,88 11.501.870,34 11.501.870,34 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 10.802.060,88 10.802.060,88 11.501.870,34 11.501.870,34 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 13.693.563,53 24.353.409,39 24.561.479,52 13.901.633,66 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 2.358,39 2.778,56 3.218,27 2.798,10 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 12.552.221,46 9.610.776,40 10.313.288,02 13.254.733,08 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 25,75 0,00 0,12 25,87 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 235,32 235,32 0,00 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 270,60 270,60 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 22.011,47 843.593,64 855.587,36 34.005,19 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 1.068.531,46 12.939.961,87 12.423.461,83 552.031,42 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 48.415,00 955.793,00 965.418,00 58.040,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 72.820.295,39 839.970.386,60 845.675.019,85 78.524.928,64 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.395.662.305,36 1.395.662.305,36 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 12/2019 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/1889-10 AGENCIA: 1650 - S.MIGUEL DOS CAMPOS UF: AL MUNICIPIO: SAO MIGUEL DOS CAMPOS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 51.344.023,32- 764.614.834,69 754.229.124,51 61.729.733,50- 11000006 DISPONIBILIDADES 2.784.765,52- 73.759.640,52 73.664.771,33 2.879.634,71- 11100009 CAIXA 2.784.765,52- 73.759.640,52 73.664.771,33 2.879.634,71- 11110006 CAIXA 2.784.765,52- 73.759.640,52 73.664.771,33 2.879.634,71- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 892.822,75- 48.919.576,73 49.485.125,90 327.273,58- 01-17 DEPOSITO NA ATM 25.044,00- 2.579.659,65 2.575.269,65 29.434,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 1.717.880,00- 11.179.810,00 11.513.170,00 1.384.520,00- 01-20 CAIXA NUM A CONFERIR BKS RONDONóPOLIS 100.000,00- 8.800.000,00 7.800.000,00 1.100.000,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 49.018,77- 2.275.776,28 2.286.387,92 38.407,13- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 4.817,86 4.817,86 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 43.619.615,38- 592.764.049,58 581.435.168,94 54.948.496,02- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 43.619.615,38- 592.764.049,58 581.435.168,94 54.948.496,02- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 43.588.265,38- 549.697.849,58 542.104.818,94 51.181.296,02- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 15.521.833,72- 16.956.329,53 15.521.833,72 16.956.329,53- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 9.879.588,11- 160.645.651,93 161.106.846,97 9.418.393,07- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 16.610.375,83- 339.230.207,08 333.674.854,01 22.165.728,90- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 630.827,72- 13.464.445,46 13.053.970,12 1.041.303,06- 44-40 DEP.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS-SPED 0,00 1.704,00 1.074,00 630,00- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 945.622,30- 19.390.984,16 18.737.884,67 1.598.721,79- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 5.544,76 5.544,76 0,00 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 0,00 8,11 8,11 0,00 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 17,70- 2.974,55 2.802,58 189,67- 15250003 NUMERARIO EM TRANSITO 31.350,00- 43.066.200,00 39.330.350,00 3.767.200,00- 44-47 DEP.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS-SPED 0,00 42.210.000,00 38.525.000,00 3.685.000,00- 44-52 DEP PAIS REMESSAS NUMERARIOS BDN-SPED 31.350,00- 856.200,00 805.350,00 82.200,00- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 4.939.642,42- 94.052.453,06 95.093.445,36 3.898.650,12- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 3.995.900,87- 94.037.179,44 95.085.934,25 2.947.146,06- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 122.095,57- 448.331,70 561.648,15 8.779,12- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 3.844,03- 32.237,14 33.012,07 3.069,10- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 751,53- 10.298,73 10.128,85 921,41- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 13.602,79- 187.060,49 196.877,74 3.785,54- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 103.897,22- 214.217,81 317.111,96 1.003,07- 61-53 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S-SPED 0,00 4.517,53 4.517,53 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 1.960.400,18- 92.294.834,27 93.350.418,82 904.815,63- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 747.716,63- 35.954.072,68 36.158.224,76 543.564,55- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 670.136,67- 35.518.722,45 35.715.452,32 473.406,80- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 237.979,74 237.615,63 364,11- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 1.907,10- 36.658,81 35.581,86 2.984,05- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 75.672,86- 79.777,42 88.640,69 66.809,59- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 80.934,26 80.934,26 0,00 16120503 CONTA GARANTIDA 1.212.683,55- 56.340.761,59 57.192.194,06 361.251,08- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 1.157.467,44- 56.225.235,29 57.055.567,59 327.135,14- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 55.216,11- 37.268,37 58.368,54 34.115,94- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 78.257,93 78.257,93 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 1.913.405,12- 1.294.013,47 1.173.867,28 2.033.551,31- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 507.194,24- 386.063,47 229.375,57 663.882,14- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 2,25- 48.571,42 48.568,16 5,51- 63-18 DESCONTO DE CHEQUES PF - CARTEIRA 128 8.000,00- 6.500,00 8.000,00 6.500,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 503.651,86- 102.000,00 113.693,94 491.957,92- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 35.322,00- 186.025,07 17.322,00 204.025,07- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 39.484,27 26.954,88 25.772,12 38.301,51 65-32 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PF-CART.128 297,60 297,60 304,85 304,85 66-02 APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART. 127 0,00 15.714,50 15.714,50 0,00 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 1.406.210,88- 907.950,00 944.491,71 1.369.669,17- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 1.406.210,88- 907.950,00 944.491,71 1.369.669,17- 16300000 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS 943.741,55- 15.273,62 7.511,11 951.504,06- 16305005 FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECURSOS LIVRES 943.741,55- 15.273,62 7.511,11 951.504,06- 16305050 CUSTEIO - AGRICULTURA 943.741,55- 15.273,62 7.511,11 951.504,06- 25-47 RRF JRS.CUST.AGRIC.RPL.BRADESCO POS 0,00 7.762,51 7.511,11 251,40- 80-55 CUSTEIO AGRIC.-RPL-POS-FIXADO 943.741,55- 7.511,11 0,00 951.252,66- 18000009 OUTROS CREDITOS 0,00 4.038.691,53 4.035.738,88 2.952,65- 18800003 DIVERSOS(+/-) 0,00 4.038.691,53 4.035.738,88 2.952,65- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 0,00 4.038.691,53 4.035.738,88 2.952,65- 04-29 CHQ.DEV.RECEB.MOTIVOS RESP. BANCO 0,00 244,02 244,02 0,00 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 04-74 DEBITOS DIRETOS A REGULARIZAR. 0,00 1.318,65 0,00 1.318,65- 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,00 0,92 0,92 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 9.157,68 9.157,68 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 32.647,41 32.647,41 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 1.271.590,98 1.271.590,98 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 2.542.069,91 2.542.069,91 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 10.000,01 10.000,01 0,00 40-59 DIF.DE CAIXA-PGTO.BENEFICIOS-"INSS" 0,00 1.634,00 0,00 1.634,00- 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 110,00 110,00 0,00 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 0,00 2.050,00 2.050,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 7.867,95 7.867,95 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 30000001 COMPENSACAO 27.180.905,32- 44.909.062,84 42.233.631,98 29.856.336,18- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430004 DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30430107 PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 28-14 DEPOSITARIOS VLRS.EM CUSTODIA*PROPRIOS 2,00- 0,00 0,00 2,00- 30900008 CONTROLE 27.180.903,32- 44.909.062,84 42.233.631,98 29.856.334,18- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 13.279.269,66- 13.762.853,60 13.279.133,66 13.762.989,60- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.777.399,32- 1.754.273,35 1.777.399,32 1.754.273,35- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 11.501.870,34- 12.008.580,25 11.501.734,34 12.008.716,25- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 13.901.633,66- 31.146.209,24 28.954.498,32 16.093.344,58- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 2.798,10- 433,10 1.003,17 2.228,03- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 13.254.733,08- 12.971.525,35 12.490.435,13 13.735.823,30- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 25,87- 0,12 0,00 25,99- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 0,00 0,92 0,92 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 83,30 72,60 10,70- 06-83 DEP.EM CHEQUE INFERIORES-REG.VINCULO 0,00 317,00 317,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 552.031,42- 16.047.365,49 14.307.741,89 2.291.655,02- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 34.005,19- 1.162.812,46 1.133.216,11 63.601,54- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 58.040,00- 963.671,50 1.021.711,50 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 78.524.928,64- 809.523.897,53 796.462.756,49 91.586.069,68- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 49.724.520,41 1.087.744.623,71 1.097.833.291,34 59.813.188,04 41000007 DEPOSITOS 18.734.213,90 195.536.310,81 200.253.316,92 23.451.220,01 41100000 DEPOSITOS A VISTA 1.989.492,74 178.791.725,65 178.607.697,45 1.805.464,54 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 961.960,81 102.305.092,72 102.225.809,64 882.677,73 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 514.895,20 94.368.013,86 94.324.418,76 471.300,10 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 2.599,85 97.007,08 97.163,69 2.756,46 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 6,04 6,04 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 243,11 243,11 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 695,42 695,42 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 17.455,53 14.931,59 5.545,94 8.069,88 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 426.975,23 7.820.303,07 7.791.835,83 398.507,99 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 35,00 3.892,55 5.900,85 2.043,30 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 732.166,22 59.485.152,38 59.422.174,79 669.188,63 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 712.240,90 59.147.955,53 59.084.910,74 649.196,11 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 19.924,32 5.373,28 5.373,28 19.924,32 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 1,00 331.823,57 331.890,77 68,20 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 480,27 4.389,07 8.526,65 4.617,85 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 480,27 4.389,07 8.526,65 4.617,85 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 480,27 4.389,07 8.526,65 4.617,85 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 30.243,38 1.946.010,49 1.955.563,35 39.796,24 41140307 ADMINISTRACAO DIRETA-MUNICIPAL 30.243,38 1.946.010,49 1.955.563,35 39.796,24 07-18 C/C.GOVERNOS MUNICIPAIS 30.243,38 1.946.010,49 1.955.563,35 39.796,24 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 264.357,73 15.050.931,54 14.995.572,70 208.998,89 41185991 OUTROS 264.357,73 15.050.931,54 14.995.572,70 208.998,89 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 53.165,17 9.735.341,40 9.701.997,13 19.820,90 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 5.462,74 1.731.639,02 1.761.782,59 35.606,31 07-23 C/C FLOATING-CARTAO SALARIO/PREMIO 198.160,25 3.494.741,80 3.440.583,66 144.002,11 24-70 CREDS.S/EMPRESTIMOS N/CORRENTISTAS*INSS 7.569,57 89.209,32 91.209,32 9.569,57 41198005 CONTAS ENCERRADAS 284,33 149,45 50,32 185,20 41198108 PESSOAS FISICAS 284,33 149,45 50,32 185,20 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 284,33 149,45 50,32 185,20 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 13.279.269,66 13.279.133,66 13.762.853,60 13.762.989,60 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 12.600.301,77 12.600.301,77 13.088.494,95 13.088.494,95 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 25,87 25,87 25,99 25,99 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.428.159,66 1.428.159,66 1.402.974,09 1.402.974,09 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 18.823,39 18.823,39 19.642,60 19.642,60 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 5.551,32 5.551,32 7.162,88 7.162,88 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 11.147.741,53 11.147.741,53 11.658.689,39 11.658.689,39 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 678.831,89 678.831,89 674.159,82 674.159,82 07-87 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO-PJ. 343.662,47 343.662,47 344.110,39 344.110,39 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 335.169,42 335.169,42 330.049,43 330.049,43 41298008 CONTAS ENCERRADAS 136,00 0,00 198,83 334,83 41298101 PESSOAS FISICAS 136,00 0,00 198,83 334,83 45-22 CONTAS POUPANCA ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 136,00 0,00 198,83 334,83 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 3.465.451,50 3.465.451,50 7.882.765,87 7.882.765,87 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 3.465.451,50 3.465.451,50 7.882.765,87 7.882.765,87 41510102 COM CERTIFICADO 3.465.451,50 3.465.451,50 7.882.765,87 7.882.765,87 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 3.465.451,50 3.465.451,50 7.882.765,87 7.882.765,87 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 0,00 0,00 150.046,65 150.046,65 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 0,00 0,00 150.046,65 150.046,65 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 0,00 0,00 150.046,65 150.046,65 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 0,00 0,00 150.046,65 150.046,65 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 6.609,87 3.513.139,06 3.515.886,82 9.357,63 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 6.609,87 3.513.139,06 3.515.886,82 9.357,63 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 6.609,87 3.513.139,06 3.515.886,82 9.357,63 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 6.609,87 3.513.139,06 3.515.886,82 9.357,63 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 30.857.597,87 861.711.649,24 866.831.545,73 35.977.494,36 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 93,00 22.183.786,74 22.185.279,82 1.586,08 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 93,00 0,00 0,00 93,00 08-13 CREDS.A REGULARIZAR COBRANCA OUTS.BANCOS 93,00 0,00 0,00 93,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 0,00 22.175.383,75 22.175.383,75 0,00 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 22.175.383,75 22.175.383,75 0,00 45180002 RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 0,00 8.402,99 9.896,07 1.493,08 45180909 OUTROS 0,00 8.402,99 9.896,07 1.493,08 34-09 RECEBTOS.EM TRANS.DE TERCS.CRED.CEDIDOS 0,00 8.402,99 9.896,07 1.493,08 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 30.857.504,87 839.527.862,50 844.646.265,91 35.975.908,28 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 26.975.569,87 790.277.677,50 799.278.015,91 35.975.908,28 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 65.411.417,70 65.411.417,70 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 619.023,24 39.753.482,76 41.058.616,69 1.924.157,17 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 231.646.530,34 231.646.530,34 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 1.815,36 49.613,74 80.687,17 32.888,79 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 17.121.422,13 24.710.645,86 30.529.686,69 22.940.462,96 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 363.427.845,41 363.427.845,41 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 4.309,24 5.484,68 2.514.291,96 2.513.116,52 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 14.324.317,08 14.324.317,08 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 7.333.868,73 8.769.677,43 9.664.878,82 8.229.070,12 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 15.473,00 15.473,00 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 3.216,94 0,00 703,56 3.920,50 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 1.891.831,97 21.714.456,90 20.154.878,03 332.253,10 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 82,26 1.300,23 1.257,09 39,12 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 20.444.457,82 20.444.457,82 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 2.974,55 2.974,55 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 3.881.935,00 49.250.185,00 45.368.250,00 0,00 11-49 DEPTO.NO PAIS-REMESSAS DE NUMERARIOS 3.881.935,00 48.391.935,00 44.510.000,00 0,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 0,00 858.250,00 858.250,00 0,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 126.098,77 26.983.524,60 27.082.495,22 225.069,39 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 335.354,15 335.354,15 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 205.980,51 205.980,51 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 205.980,51 205.980,51 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 205.980,51 205.980,51 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 346,94 346,94 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 346,94 346,94 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 346,94 346,94 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 129.026,70 129.026,70 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 129.026,70 129.026,70 0,00 49400001 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS 0,00 9.825,36 9.825,36 0,00 49420005 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 0,00 9.825,36 9.825,36 0,00 49420108 IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERVS.DE TERCEIROS 0,00 970,24 970,24 0,00 17-49 ISS A RECOLHER-RETIDO NA FONTE 0,00 970,24 970,24 0,00 49420902 OUTROS 0,00 8.855,12 8.855,12 0,00 17-50 PROVISAO DE ISS A RECOLHER 0,00 8.855,12 8.855,12 0,00 49900006 DIVERSAS 126.098,77 26.638.345,09 26.737.315,71 225.069,39 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 11.925.720,72 11.925.720,72 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 11.925.720,72 11.925.720,72 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 11.925.720,72 11.925.720,72 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 88.792,14 5.969.648,83 5.968.579,45 87.722,76 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 88.792,14 5.969.648,83 5.968.579,45 87.722,76 07-38 C/C - CONTA SALARIO 88.792,14 5.969.648,83 5.968.579,45 87.722,76 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 37.306,63 8.742.975,54 8.843.015,54 137.346,63 08-45 TRANS.BXA.COMAND.ROT.LPCL-N/CORRENTISTA 6.022,63 15.769,63 15.769,63 6.022,63 24-99 DEPOSITOS NO BDN PENDENTES DE VALIDACAO 25.044,00 2.571.869,65 2.576.559,65 29.734,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 25.322,00 25.322,00 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 2.004.080,12 2.004.080,12 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 2.004.080,12 2.004.080,12 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 6.240,00 2.119.710,00 2.215.060,00 101.590,00 43-47 PAGTOS P/CAIXA INSTANTANEO-SPED 0,00 900,00 900,00 0,00 43-48 REMESSA DE CHS INSTANTANEO-SPED 0,00 1.244,02 1.244,02 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 1.895.318,01 135.891,27 478.826,10 2.238.252,84 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 1.895.318,01 135.891,27 478.826,10 2.238.252,84 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 1.027.810,16 82.771,49 240.407,13 1.185.445,80 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 70.313,15 43.140,92 49.393,94 76.566,17 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 49.420,83 43.140,92 48.167,50 54.447,41 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 20.539,24 0,00 1.164,90 21.704,14 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 353,08 0,00 61,54 414,62 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 767.265,52 39.618,82 155.930,60 883.577,30 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 423.574,97 38.962,82 118.662,23 503.274,38 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 416.551,28 3.380,54 79.772,29 492.943,03 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 7.023,69 35.582,28 38.889,94 10.331,35 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 343.690,55 656,00 37.268,37 380.302,92 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 343.690,55 656,00 37.268,37 380.302,92 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 152.837,46 11,75 27.320,08 180.145,79 09-68 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PF-CART.128 1.874,74 0,00 297,60 2.172,34 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 140.848,22 0,00 26.501,66 167.349,88 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 10.114,50 11,75 520,82 10.623,57 71141008 RDAS.FINANC.RURAIS-APLIC.C/RECUR.LIVRES 37.394,03 0,00 7.762,51 45.156,54 98-02 JUROS-CUST.AGRIC.-RPL-BRAD.POS 37.394,03 0,00 7.762,51 45.156,54 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 864.635,79 3.119,78 188.418,97 1.049.934,98 71740007 RENDAS DE COBRANCA 5.788,21 0,00 1.138,45 6.926,66 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 4.740,38 0,00 1.064,22 5.804,60 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 1.047,83 0,00 74,23 1.122,06 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 11,70 0,00 0,00 11,70 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 11,70 0,00 0,00 11,70 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 634.756,71 2.125,22 136.563,20 769.194,69 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 29.984,08 348,80 6.692,47 36.327,75 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 150.842,13 545,30 32.622,31 182.919,14 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 70.730,48 203,80 13.840,72 84.367,40 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 1 367.726,74 952,32 78.943,46 445.717,88 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 15.473,28 75,00 4.464,24 19.862,52 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 35.044,35 551,65 7.034,34 41.527,04 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 202,24 0,00 24,30 226,54 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 202,24 0,00 24,30 226,54 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 16,20 0,00 0,00 16,20 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 16,20 0,00 0,00 16,20 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 2.740,10 0,00 361,90 3.102,00 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 2.740,10 0,00 361,90 3.102,00 71795069 CONTRA-ORDEM, OPOSICAO E SUSTACAO DE CHS 126,10 0,00 0,00 126,10 99-31 TARIFA S/CHEQUE SUSTADO/EXTRAVIADO - PF 126,10 0,00 0,00 126,10 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 8.881,75 0,00 2.388,65 11.270,40 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 8.881,75 0,00 2.388,65 11.270,40 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 7.080,65 0,00 1.478,14 8.558,79 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 7.080,65 0,00 1.478,14 8.558,79 71795148 FORN.MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMELH 0,00 423,80 423,80 0,00 97-71 TAR. FORN. MICROFIL, MICROF, ASSEM CC PF 0,00 423,80 423,80 0,00 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 4.101,85 10,45 841,40 4.932,80 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 4.101,85 10,45 841,40 4.932,80 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 3.687,75 0,00 3,15 3.690,90 96-28 TAR. SAQUE TERMINAL - POUPANCA PF 3.675,15 0,00 0,00 3.675,15 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (P) C.CORRENTE PF 12,60 0,00 3,15 15,75 71795193 CONCESSAO DE ADTO.A DEPOSITANTE 8.207,71 117,40 1.513,00 9.603,31 97-86 TFA.S/CONCES. DE ADTO.DEPOSITANTES - PF 8.207,71 117,40 1.513,00 9.603,31 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 391,49 0,00 89,81 481,30 71796075 CORRET.ENV.TITS,VR.MOB.DERIV.E CUSTODIA 3,50 0,00 0,00 3,50 99-61 TARIFA S/SERVS.CUSTODIA DE CHEQUES- P.F. 3,50 0,00 0,00 3,50 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 387,99 0,00 89,81 477,80 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 297,79 0,00 59,51 357,30 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 90,20 0,00 30,30 120,50 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 127,61 0,00 59,97 187,58 71797995 OUTRAS TARIFAS 127,61 0,00 59,97 187,58 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 82,11 0,00 53,47 135,58 99-67 TRFA.AUTOMATICA COBRANCA PESSOA FISICA 45,50 0,00 6,50 52,00 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 102.494,72 442,91 22.725,18 124.776,99 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 8.372,66 0,00 1.326,51 9.699,17 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 1.216,80 0,00 312,00 1.528,80 97-17 TAR. RECIBO RETIRADA PJ 836,04 0,00 192,59 1.028,63 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 6.319,82 0,00 821,92 7.141,74 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 6.543,45 0,00 1.690,45 8.233,90 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 3.573,55 0,00 980,55 4.554,10 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 2.969,90 0,00 709,90 3.679,80 71798042 OPERACOES DE CREDITO 13.585,27 156,21 2.520,00 15.949,06 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 13.585,27 156,21 2.520,00 15.949,06 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 73.993,34 286,70 17.188,22 90.894,86 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 841,49 0,00 479,13 1.320,62 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 1.710,80 0,00 669,60 2.380,40 95-97 TAR. PLANO EMPRESARIAL FACIL 1 287,00 0,00 57,40 344,40 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 71.008,45 286,70 15.982,09 86.703,84 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 145,60 0,00 0,00 145,60 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 86.021,00 0,00 20.808,02 106.829,02 92-25 RDAS.DE TIE/TAC DE FINANC.- SFH 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 111,40 0,00 56,80 168,20 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 950,00 0,00 190,00 1.140,00 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 1.452,82 0,00 366,17 1.818,99 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 133,62 0,00 57,64 191,26 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 8.778,66 0,00 161,60 8.940,26 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 255,07 0,00 30,48 285,55 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 5.108,47 0,00 502,00 5.610,47 99-09 TARIFA SOBRE TELEFROTAS 97,65 0,00 23,10 120,75 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 213,20 0,00 117,40 330,60 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 33.098,80 0,00 13.355,00 46.453,80 99-30 TAXA S/CONT.OPER.ATIVAS-CHEQUE ESPECIAL 9.066,07 0,00 1.586,07 10.652,14 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 5.920,00 0,00 1.320,00 7.240,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 27,27 0,00 0,00 27,27 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 145,11 0,00 63,46 208,57 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 407,68 0,00 94,20 501,88 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 527,57 0,00 51,10 578,67 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 31,92 0,00 0,00 31,92 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 103,32 0,00 8,80 112,12 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 4.308,46 0,00 928,88 5.237,34 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 5.356,83 0,00 1.061,16 6.417,99 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 3.727,08 0,00 834,16 4.561,24 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.872,06 50.000,00 50.000,00 2.872,06 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 2.872,06 50.000,00 50.000,00 2.872,06 09-13 CLIENTES - DIFERENCAS 372,06 0,00 0,00 372,06 96-35 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.500,00 50.000,00 50.000,00 2.500,00 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 275.815,10- 97.996,05 52.103,77 321.707,38- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 275.815,10- 97.996,05 52.103,77 321.707,38- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 194.622,76- 32.386,24 1.518,12 225.490,88- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 34.556,61- 7.364,80 0,00 41.921,41- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 34.358,62- 7.320,94 0,00 41.679,56- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 197,99- 43,86 0,00 241,85- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 81.714,49- 13.196,78 0,00 94.911,27- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 81.714,49- 13.196,78 0,00 94.911,27- 81712001 DESPESAS DE COMUNICACOES 580,20- 104,20 0,00 684,40- 05-21 DESP. COMUNICACOES E TELEFONIA 400,00- 0,00 0,00 400,00- 05-65 DESPESAS DE EXPEDICAO - SEDEX 180,20- 104,20 0,00 284,40- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 25.609,80- 4.251,09 1.518,12 28.342,77- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 25.609,80- 4.251,09 1.518,12 28.342,77- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 13.694,95- 1.518,12 1.518,12 13.694,95- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 11.914,85- 2.732,97 0,00 14.647,82- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 8.693,22- 1.682,19 0,00 10.375,41- 05-06 DESPESAS DE MATERIAL-AGENCIAS 8.693,22- 1.682,19 0,00 10.375,41- 81727003 DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS 5.808,64- 1.509,14 0,00 7.317,78- 05-37 DESP.C/ALIMENTACAO L.6321/76 - LANCHES 5.808,64- 1.509,14 0,00 7.317,78- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1,14- 0,66 0,00 1,80- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 1,14- 0,66 0,00 1,80- 81751000 DESPESAS DE SEGUROS 200,00- 0,00 0,00 200,00- 05-71 DESPESAS DE SEGUROS - PREMIOS 200,00- 0,00 0,00 200,00- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 212,83- 6,63 0,00 219,46- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 212,83- 6,63 0,00 219,46- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 19.190,42- 960,67 0,00 20.151,09- 05-31 DESPS.C/ SERVICOS DE TERCEIROS 19.190,42- 960,67 0,00 20.151,09- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 1.220,00- 0,00 0,00 1.220,00- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 1.220,00- 0,00 0,00 1.220,00- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 5.077,45- 1.165,98 0,00 6.243,43- 05-73 DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 5.077,45- 1.165,98 0,00 6.243,43- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 1.526,11- 0,00 0,00 1.526,11- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 1.485,55- 0,00 0,00 1.485,55- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 40,56- 0,00 0,00 40,56- 81775000 DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 2.278,04- 0,00 0,00 2.278,04- 05-75 DESP.VIAGEM NO PAIS-PES. ADMINISTRATIVO 2.278,04- 0,00 0,00 2.278,04- 81799000 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 7.953,81- 2.144,10 0,00 10.097,91- 05-23 DESPESAS COM LANCHES E REFEICOES 4.673,35- 1.494,10 0,00 6.167,45- 56-19 DESPS C/ASSIN.JORNAIS,REVISTAS,SIMILARES 3.280,46- 650,00 0,00 3.930,46- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 81.192,34- 65.609,81 50.585,65 96.216,50- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 42.518,06- 8.855,12 0,00 51.373,18- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 42.518,06- 8.855,12 0,00 51.373,18- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 38.674,28- 56.754,69 50.585,65 44.843,32- 05-05 DESPESAS GERAIS - DIVERSOS 592,25- 0,35 0,00 592,60- 05-20 MULTAS E JUROS MORATORIOS - RO 33,77- 4,14 0,00 37,91- 05-28 DIFERENCAS DE MOVIMENTO 1.253,00- 50.110,00 50.000,00 1.363,00- 55-05 FRAUDES C/CARTAO DEB.ASSALTO/SEQUEST.-RO 650,00- 0,00 0,00 650,00- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 15.985,85- 2.394,33 0,00 18.380,18- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 2.741,63- 139,95 0,00 2.881,58- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 17.396,59- 3.520,27 0,00 20.916,86- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 21,19- 585,65 585,65 21,19- 90000003 COMPENSACAO 27.180.905,32 42.233.631,98 44.909.062,84 29.856.336,18 90400005 CUSTODIA DE VALORES 2,00 0,00 0,00 2,00 90430006 VALORES CUSTODIADOS 2,00 0,00 0,00 2,00 33-14 VALORES CUSTODIADOS - PROPRIAS 2,00 0,00 0,00 2,00 90900000 CONTROLE 27.180.903,32 42.233.631,98 44.909.062,84 29.856.334,18 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 13.279.269,66 13.279.133,66 13.762.853,60 13.762.989,60 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 1.777.399,32 1.777.399,32 1.754.273,35 1.754.273,35 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.777.399,32 1.777.399,32 1.754.273,35 1.754.273,35 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 11.501.870,34 11.501.734,34 12.008.580,25 12.008.716,25 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 11.501.870,34 11.501.734,34 12.008.580,25 12.008.716,25 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 13.901.633,66 28.954.498,32 31.146.209,24 16.093.344,58 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 2.798,10 1.003,17 433,10 2.228,03 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 13.254.733,08 12.490.436,05 12.971.526,27 13.735.823,30 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 25,87 0,00 0,12 25,99 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 72,60 83,30 10,70 10-83 DEP.EM CHEQUE-REG.VINCULO-INFERIORES 0,00 317,00 317,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 34.005,19 1.133.216,11 1.162.812,46 63.601,54 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 552.031,42 14.307.741,89 16.047.365,49 2.291.655,02 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 58.040,00 1.021.711,50 963.671,50 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 78.524.928,64 1.130.212.143,01 1.143.273.284,05 91.586.069,68 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.939.736.040,54 1.939.736.040,54 0,00