BALANCETE GERAL MENSAL DE 01/2021 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/5283-62 AGENCIA: 2021 - AV.BADEN POWELL-UCAM UF: SP MUNICIPIO: CAMPINAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 46.590.545,72- 283.376.666,87 280.193.161,44 49.774.051,15- 11000006 DISPONIBILIDADES 806.167,65- 10.821.914,88 10.876.723,20 751.359,33- 11100009 CAIXA 806.167,65- 10.821.914,88 10.876.723,20 751.359,33- 11110006 CAIXA 806.167,65- 10.821.914,88 10.876.723,20 751.359,33- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 0,00 1.509.889,34 1.509.889,34 0,00 01-17 DEPOSITO NA ATM 1.740,00- 2.649.900,00 2.647.600,00 4.040,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 801.630,00- 6.590.390,00 6.647.490,00 744.530,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 2.797,65- 58.747,32 58.755,64 2.789,33- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 12.988,22 12.988,22 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 44.184.112,24- 161.152.096,87 158.184.368,60 47.151.840,51- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 44.184.112,24- 161.152.096,87 158.184.368,60 47.151.840,51- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 44.184.112,24- 161.152.096,87 158.184.368,60 47.151.840,51- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 43.087.569,90- 53.449.878,66 56.602.798,05 39.934.650,51- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 920.430,32- 47.091.952,11 45.404.696,48 2.607.685,95- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 0,00 49.522.529,46 46.546.080,84 2.976.448,62- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 99.851,27- 4.531.217,05 4.184.223,32 446.845,00- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 24.104,53- 1.787.285,67 1.609.242,91 202.147,29- 44-40 DEP.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS-SPED 6.000,00- 40.936,57 46.936,57 0,00 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 0,00 1.691.471,52 1.125.872,71 565.598,81- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 39.623,17- 2.746.037,00 2.379.506,90 406.153,27- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 235,88- 71.779,70 72.015,58 0,00 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 0,00 183.240,47 173.105,25 10.135,22- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 6.288,32- 33.465,35 37.722,67 2.031,00- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 8,85- 2.303,31 2.167,32 144,84- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 1.588.473,82- 110.196.798,93 110.129.356,25 1.655.916,50- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 1.588.473,82- 110.196.798,93 110.129.356,25 1.655.916,50- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.892,11- 171.161,64 172.026,43 2.027,32- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 67,97- 714,90 714,68 68,19- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 304,91- 3.779,94 3.775,70 309,15- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 2.369,23- 63.901,84 65.968,67 302,40- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 150,00- 14.820,11 14.850,72 119,39- 61-87 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR-SPED 0,00 87.944,85 86.716,66 1.228,19- 16120008 EMPRESTIMOS 758.242,84- 109.110.661,77 109.048.229,27 820.675,34- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 181.658,59- 22.617.916,44 22.586.063,75 213.511,28- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 173.989,78- 22.406.567,77 22.377.615,33 202.942,22- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 715,94- 170.388,40 169.873,44 1.230,90- 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 27,75- 2.638,82 2.466,44 200,13- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 6.925,12- 17.209,80 14.996,89 9.138,03- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 21.111,65 21.111,65 0,00 16120314 CHEQUE ESPECIAL - MEI 25.829,78- 6.070.576,10 6.058.643,80 37.762,08- 02-31 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - MEI 21.927,81- 6.067.848,82 6.056.929,30 32.847,33- 25-35 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-MEI 3.901,97- 2.727,28 1.714,50 4.914,75- 16120352 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 60.703,23- 63.057.016,63 62.966.425,87 151.293,99- 02-30 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - PJ 45.234,95- 63.044.692,93 62.957.880,41 132.047,47- 25-24 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-PJ 15.468,28- 12.323,70 8.545,46 19.246,52- 16120503 CONTA GARANTIDA 490.051,24- 17.365.152,60 17.437.095,85 418.107,99- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 476.836,67- 16.984.691,19 17.048.528,83 412.999,03- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 13.214,57- 10.129,93 18.235,54 5.108,96- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 370.331,48 370.331,48 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 827.338,87- 914.975,52 909.100,55 833.213,84- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 763.629,81- 854.140,77 840.399,08 777.371,50- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 27.670,95- 247.953,98 254.433,93 21.191,00- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 675.573,21- 527.493,52 506.596,57 696.470,16- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 69.300,00- 69.300,00 69.300,00 69.300,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 8.914,35 9.393,27 10.068,58 9.589,66 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 63.709,06- 60.834,75 68.701,47 55.842,34- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 63.709,06- 60.834,75 68.701,47 55.842,34- 18000009 OUTROS CREDITOS 11.792,01- 1.205.856,19 1.002.713,39 214.934,81- 18800003 DIVERSOS(+/-) 11.792,01- 1.205.856,19 1.002.713,39 214.934,81- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 11.792,01- 1.205.856,19 1.002.713,39 214.934,81- 04-74 DEBITOS DIRETOS A REGULARIZAR. 2.919,46- 0,00 2.919,46 0,00 04-77 DIF.DE MOV.CONTABIL - ATIVO POUPANCA 0,00 48,00 48,00 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 1.894,90 0,00 1.894,90- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 10.390,00 10.390,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 221.963,01 221.963,01 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 951,24 951,24 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 425.877,24 425.877,24 0,00 40-51 CTA ABERTA COM DOCTOS FALSOS-AGÊNCIAS 8.872,55- 0,00 0,00 8.872,55- 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 201.100,00 0,00 201.100,00- 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 0,00 343.225,90 340.158,54 3.067,36- 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 405,90 405,90 0,00 30000001 COMPENSACAO 38.439.638,85- 35.191.776,51 35.194.241,83 38.437.173,53- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30480009 VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-13 VALORES EM CUSTODIA * DIVERSOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 38.439.637,85- 35.191.776,51 35.194.241,83 38.437.172,53- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 19.063.191,56- 19.054.001,21 19.063.191,56 19.054.001,21- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.230.460,66- 1.235.752,17 1.230.460,66 1.235.752,17- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 17.832.730,90- 17.818.249,04 17.832.730,90 17.818.249,04- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 19.376.446,29- 16.137.775,30 16.131.050,27 19.383.171,32- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 7.655,50- 4.777,36 3.496,80 8.936,06- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 19.049.399,51- 7.971.638,28 7.981.137,19 19.039.900,60- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 5,69- 0,03 0,00 5,72- 06-80 DEPOSIT.EM CTA.DE POUPANCA - SPED 48,00- 0,00 48,00 0,00 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 16.261,00 16.261,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 189.337,59- 7.857.280,81 7.912.377,56 134.240,84- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 130.000,00- 5.229,72 135.229,72 0,00 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 282.588,10 82.500,00 200.088,10- 39999993 TOTAL DO ATIVO 85.030.184,57- 318.568.443,38 315.387.403,27 88.211.224,68- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 46.058.362,84 643.440.650,78 646.561.490,12 49.711.385,06 41000007 DEPOSITOS 43.864.442,19 321.578.318,34 323.056.998,81 45.343.122,66 41100000 DEPOSITOS A VISTA 3.488.727,00 281.202.603,15 281.416.561,35 3.702.685,20 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 835.762,04 175.564.842,26 175.364.065,47 634.985,25 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 383.523,96 169.605.187,19 169.520.686,70 299.023,47 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 30.032,04 30.032,04 1,00 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 5,47 5,47 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 1.967,53 1.967,53 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 292,60 292,60 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 6.114,66 2.850,36 4.704,70 7.969,00 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 446.114,42 5.923.693,91 5.805.564,27 327.984,78 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 8,00 813,16 812,16 7,00 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 2.254.636,71 101.111.332,68 101.576.745,04 2.720.049,07 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 951.001,46 71.808.403,92 72.219.544,38 1.362.141,92 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 32.349,11 0,00 0,00 32.349,11 43-15 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-PJ (SPED) 1.138.336,96 26.673.594,32 26.678.004,80 1.142.747,44 43-16 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-MEI (SPED 78.891,39 2.413.097,82 2.512.980,88 178.774,45 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 54.057,79 216.236,62 166.214,98 4.036,15 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 4.051,72 147.801,86 143.750,14 0,00 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 4.051,72 147.801,86 143.750,14 0,00 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 4.051,72 147.801,86 143.750,14 0,00 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 7,06 0,00 0,00 7,06 41140204 ADMINISTRACAO DIRETA-ESTADUAL 7,06 0,00 0,00 7,06 07-59 C/CORRENTE-CAIXA UNICO-GOV.ESTADUAIS 7,06 0,00 0,00 7,06 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 394.042,27 4.378.399,15 4.331.883,00 347.526,12 41185991 OUTROS 394.042,27 4.378.399,15 4.331.883,00 347.526,12 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 0,00 56.153,91 56.200,00 46,09 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 270.701,71 150.023,95 136.025,99 256.703,75 07-23 COBRANCA-FLOATING-PREVENTIVO 123.340,56 4.172.221,29 4.139.657,01 90.776,28 41198005 CONTAS ENCERRADAS 227,20 227,20 117,70 117,70 41198108 PESSOAS FISICAS 227,03 227,03 117,70 117,70 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 227,03 227,03 117,70 117,70 41198201 PESSOAS JURIDICAS 0,17 0,17 0,00 0,00 45-20 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.J.-CC 3725 0,17 0,17 0,00 0,00 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 19.063.191,56 19.063.191,56 19.054.001,21 19.054.001,21 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 19.041.708,07 19.041.708,07 19.029.547,50 19.029.547,50 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 5,69 5,69 5,72 5,72 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.227.618,44 1.227.618,44 1.233.295,48 1.233.295,48 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 10.916,28 10.916,28 9.788,66 9.788,66 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 2.836,53 2.836,53 2.450,97 2.450,97 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 17.800.331,13 17.800.331,13 17.784.006,67 17.784.006,67 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 21.449,94 21.449,94 22.598,45 22.598,45 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 21.449,94 21.449,94 22.598,45 22.598,45 41298008 CONTAS ENCERRADAS 33,55 33,55 1.855,26 1.855,26 41298101 PESSOAS FISICAS 33,55 33,55 1.855,26 1.855,26 45-22 CONTAS POUPANCA ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 33,55 33,55 1.855,26 1.855,26 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 21.312.523,63 21.312.523,63 22.586.436,25 22.586.436,25 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 21.312.523,63 21.312.523,63 22.586.436,25 22.586.436,25 41510102 COM CERTIFICADO 21.312.523,63 21.312.523,63 22.586.436,25 22.586.436,25 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 21.312.523,63 21.312.523,63 22.586.436,25 22.586.436,25 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 50.552,97 50.552,97 205.689,07 205.689,07 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 50.552,97 50.552,97 205.689,07 205.689,07 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 50.552,97 50.552,97 205.689,07 205.689,07 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 50.552,97 50.552,97 205.689,07 205.689,07 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 1.542,63 59.303,08 60.064,17 2.303,72 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 1.542,63 59.303,08 60.064,17 2.303,72 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 1.542,63 59.303,08 60.064,17 2.303,72 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 1.542,63 59.303,08 60.064,17 2.303,72 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 1.871.524,14 314.050.806,89 315.534.447,37 3.887.347,50 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 968,73 15.694.753,48 15.894.841,58 201.056,83 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 968,73 15.694.753,48 15.894.841,58 201.056,83 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 15.494.665,38 15.494.665,38 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,00 200.088,10 400.176,20 200.088,10 34-66 PROD.NA VDA ACOES P/ORDEM N/CORRENTISTA 968,73 0,00 0,00 968,73 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 1.870.555,41 298.356.053,41 299.639.605,79 3.686.290,67 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 1.407.465,41 294.379.763,41 295.166.785,79 2.726.670,67 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 132.697.523,95 132.165.341,07 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 0,00 48.518.490,15 48.518.490,15 0,00 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 571.390,91 91.794.527,51 91.223.136,60 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 0,00 80.789,83 274.191,48 193.401,65 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 17.155,99 978,04 354.238,56 370.416,51 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 5.051.803,14 5.051.803,14 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 187.206,61 187.206,61 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 1.831.205,92 1.831.205,92 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 310.189,66 598.213,65 2.249.718,84 1.961.694,85 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 281.353,15 281.353,15 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 266,91 0,00 802,65 1.069,56 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 508.461,94 10.474.038,10 9.965.576,16 0,00 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 0,00 0,00 200.088,10 200.088,10 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 40.253,53 40.253,53 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 2.821.076,52 2.821.076,52 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 2.303,31 2.303,31 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 463.090,00 3.976.290,00 4.472.820,00 959.620,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 463.090,00 3.976.290,00 4.472.820,00 959.620,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 270.300,91 7.701.669,50 7.704.290,70 272.922,11 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 2.498.566,67 2.498.566,67 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 149.980,22 149.980,22 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 149.980,22 149.980,22 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 149.980,22 149.980,22 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 1.133.155,73 1.133.155,73 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 1.133.155,73 1.133.155,73 0,00 18-47 IMPOSTOS ESTADUAIS-SAO PAULO 0,00 36.023,49 36.023,49 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 1.097.132,24 1.097.132,24 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 1.215.430,72 1.215.430,72 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 1.215.430,72 1.215.430,72 0,00 49900006 DIVERSAS 270.300,91 5.203.102,83 5.205.724,03 272.922,11 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 936.041,40 936.041,40 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 936.041,40 936.041,40 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 936.041,40 936.041,40 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 267.650,91 3.915.038,73 3.913.129,93 265.742,11 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 267.650,91 3.915.038,73 3.913.129,93 265.742,11 07-38 C/C - CONTA SALARIO 267.650,91 3.915.038,73 3.913.129,93 265.742,11 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 2.650,00 352.022,70 356.552,70 7.180,00 34-01 TRANSITORIA TRIC -  CREDITO 0,00 480,00 480,00 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 0,00 340.475,62 347.655,62 7.180,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 2.290,00 10.390,00 8.100,00 0,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 360,00 360,00 0,00 0,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 317,08 317,08 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 7.454,58 136.501,45 129.046,87 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 7.454,58 136.501,45 129.046,87 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 0,00 7.141,88 64.504,51 57.362,63 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 0,00 4.490,38 5.004,89 514,51 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 0,00 4.490,38 4.897,54 407,16 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 0,00 0,00 82,85 82,85 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 0,00 0,00 24,50 24,50 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 0,00 2.650,83 45.073,31 42.422,48 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 0,00 2.612,00 19.892,40 17.280,40 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 0,00 145,56 17.209,80 17.064,24 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 0,00 2.466,44 2.682,60 216,16 71105312 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL - MEI 0,00 0,33 2.727,28 2.726,95 93-45 RDAS DE JUROS-CHEQUE ESPECIAL MEI 0,00 0,33 2.727,28 2.726,95 71105350 RDAS - CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA 0,00 35,40 12.323,70 12.288,30 93-12 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PJ 0,00 35,40 12.323,70 12.288,30 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 0,00 3,10 10.129,93 10.126,83 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 0,00 3,10 10.129,93 10.126,83 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 0,00 0,67 14.426,31 14.425,64 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 0,00 0,67 8.024,68 8.024,01 94-59 RDAS.APMO-DESCONTO DE CHEQUES PJ-C. 127 0,00 0,00 6.401,63 6.401,63 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 312,70 71.313,09 71.000,39 71740007 RENDAS DE COBRANCA 0,00 0,00 938,71 938,71 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 0,00 0,00 349,71 349,71 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 0,00 0,00 589,00 589,00 71780005 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 0,00 0,00 1.522,88 1.522,88 99-75 COMIS DE AGENCTO INTERMED.ALELO 0,00 0,00 1.522,88 1.522,88 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 0,00 293,05 35.597,90 35.304,85 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 0,00 0,00 7.728,74 7.728,74 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 0,00 293,05 21.003,91 20.710,86 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 0,00 0,00 5.238,24 5.238,24 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 4 0,00 0,00 47,81 47,81 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 0,00 0,00 1.579,20 1.579,20 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 0,00 0,00 1.712,27 1.712,27 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 0,00 0,00 48,60 48,60 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 0,00 0,00 48,60 48,60 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 0,00 0,00 16,20 16,20 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 0,00 0,00 16,20 16,20 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 0,00 0,00 258,50 258,50 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 0,00 0,00 258,50 258,50 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 0,00 0,00 998,60 998,60 95-15 TAR. SAQUE PESSOAL - CONTA CORRENTE PF 0,00 0,00 998,60 998,60 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 0,00 0,00 13,90 13,90 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 0,00 0,00 13,90 13,90 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 0,00 0,00 284,32 284,32 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 0,00 0,00 284,32 284,32 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 0,00 0,00 88,25 88,25 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 0,00 0,00 88,25 88,25 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 0,00 0,00 3,90 3,90 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) C.CORRENTE PF 0,00 0,00 3,90 3,90 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 26,60 26,60 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 0,00 0,00 26,60 26,60 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 0,00 0,00 24,90 24,90 99-54 TFA.S/2A.VIA RECIBO ELETRONICO- P.F. 0,00 0,00 1,70 1,70 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 0,00 0,00 41,30 41,30 71797995 OUTRAS TARIFAS 0,00 0,00 41,30 41,30 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 0,00 0,00 41,30 41,30 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 19,65 22.436,21 22.416,56 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 0,00 0,00 375,15 375,15 96-02 TAR. SAQUE + PGTO + TRANSF. CAIXA CC PJ 0,00 0,00 42,50 42,50 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 0,00 0,00 6,95 6,95 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 0,00 0,00 325,70 325,70 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 0,00 0,00 274,70 274,70 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 0,00 0,00 274,70 274,70 71798042 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 1.071,00 1.071,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 0,00 0,00 1.071,00 1.071,00 71798059 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 0,00 0,00 280,00 280,00 99-69 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - PJ 0,00 0,00 280,00 280,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 0,00 19,65 20.435,36 20.415,71 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 0,00 0,00 569,50 569,50 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 0,00 0,00 160,40 160,40 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 0,00 19,65 19.696,46 19.676,81 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 0,00 0,00 9,00 9,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 0,00 0,00 9.037,22 9.037,22 92-25 RDAS.DE TIE/TAC DE FINANC.- SFH 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 0,00 0,00 38,80 38,80 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 0,00 0,00 139,30 139,30 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 0,00 0,00 136,34 136,34 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 0,00 0,00 2,62 2,62 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 0,00 0,00 83,50 83,50 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 0,00 0,00 33,15 33,15 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 0,00 0,00 4.180,41 4.180,41 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 0,00 0,00 10,10 10,10 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 0,00 0,00 159,00 159,00 99-30 TFA.LIMITE DE CRED.ESPECIAL-SAQUE BDN 0,00 0,00 50,00 50,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 0,00 0,00 800,00 800,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 0,00 0,00 23,95 23,95 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 0,00 0,00 1,10 1,10 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 0,00 3,30 3,30 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 0,00 0,00 114,60 114,60 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 71,38 71,38 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 0,00 0,00 41,40 41,40 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 0,00 0,00 16,79 16,79 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 0,00 0,00 20,40 20,40 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 0,00 0,00 11,08 11,08 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 683,85 683,85 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 0,00 0,00 683,85 683,85 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 0,00 0,00 683,85 683,85 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 0,00 66.891,97 511,19 66.380,78- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 66.891,97 511,19 66.380,78- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 52.374,08 0,00 52.374,08- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 0,00 3.641,78 0,00 3.641,78- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 0,00 3.474,90 0,00 3.474,90- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 0,00 166,88 0,00 166,88- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 0,00 25.832,33 0,00 25.832,33- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 0,00 25.832,33 0,00 25.832,33- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 0,00 4.106,92 0,00 4.106,92- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 0,00 4.106,92 0,00 4.106,92- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 0,00 1.668,75 0,00 1.668,75- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 2.438,17 0,00 2.438,17- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 0,00 838,85 0,00 838,85- 05-06 DESPESAS DE MATERIAIS 0,00 838,85 0,00 838,85- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 2,94 0,00 2,94- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 0,00 2,94 0,00 2,94- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 0,00 30,46 0,00 30,46- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 0,00 30,46 0,00 30,46- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 46,24 0,00 46,24- 05-31 SERVS.CONTRATADOS - PESSOA JURIDICA 0,00 46,24 0,00 46,24- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 0,00 1.008,82 0,00 1.008,82- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 0,00 1.008,82 0,00 1.008,82- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 0,00 26,90 0,00 26,90- 05-73 DESPS.C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 26,90 0,00 26,90- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 16.838,84 0,00 16.838,84- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 0,00 16.838,84 0,00 16.838,84- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 14.517,89 511,19 14.006,70- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 0,00 3.978,19 0,00 3.978,19- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 0,00 3.978,19 0,00 3.978,19- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 10.539,70 511,19 10.028,51- 05-05 TAXA DE COMP.-MOT.31,32,33,41,42,43,44 0,00 2,10 0,00 2,10- 55-05 FRAUDES COM CARTAO DEB.RETIDO - RO 0,00 4.894,95 0,00 4.894,95- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 1.483,88 511,19 972,69- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 0,00 1.654,20 0,00 1.654,20- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 0,00 2.504,57 0,00 2.504,57- 90000003 COMPENSACAO 38.439.638,85 35.194.241,79 35.191.776,47 38.437.173,53 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90480001 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1,00 0,00 0,00 1,00 33-13 DEPOSITANTES VALORES EM CUSTODIA 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 38.439.637,85 35.194.241,79 35.191.776,47 38.437.172,53 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 19.063.191,56 19.063.191,56 19.054.001,21 19.054.001,21 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 1.230.460,66 1.230.460,66 1.235.752,17 1.235.752,17 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.230.460,66 1.230.460,66 1.235.752,17 1.235.752,17 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 17.832.730,90 17.832.730,90 17.818.249,04 17.818.249,04 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 17.832.730,90 17.832.730,90 17.818.249,04 17.818.249,04 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 19.376.446,29 16.131.050,23 16.137.775,26 19.383.171,32 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 7.655,50 3.496,80 4.777,36 8.936,06 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 19.049.447,51 7.981.185,15 7.971.638,24 19.039.900,60 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 5,69 0,00 0,03 5,72 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 16.261,00 16.261,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 130.000,00 135.229,72 5.229,72 0,00 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 189.337,59 7.912.377,56 7.857.280,81 134.240,84 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 82.500,00 282.588,10 200.088,10 99999995 TOTAL DO PASSIVO 85.030.184,57 678.709.239,12 681.890.279,23 88.211.224,68 99999999 TOTAL GERAL 0,00 997.277.682,50 997.277.682,50 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 02/2021 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/5283-62 AGENCIA: 2021 - AV.BADEN POWELL-UCAM UF: SP MUNICIPIO: CAMPINAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 49.774.051,15- 347.789.450,58 342.930.926,69 54.632.575,04- 11000006 DISPONIBILIDADES 751.359,33- 9.868.820,92 9.952.836,50 667.343,75- 11100009 CAIXA 751.359,33- 9.868.820,92 9.952.836,50 667.343,75- 11110006 CAIXA 751.359,33- 9.868.820,92 9.952.836,50 667.343,75- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 0,00 2.584.820,67 2.584.820,67 0,00 01-17 DEPOSITO NA ATM 4.040,00- 2.174.020,00 2.165.150,00 12.910,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 744.530,00- 5.050.230,00 5.145.100,00 649.660,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 2.789,33- 51.633,88 49.649,46 4.773,75- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 8.116,37 8.116,37 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 47.151.840,51- 238.337.482,60 233.341.760,58 52.147.562,53- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 47.151.840,51- 238.337.482,60 233.341.760,58 52.147.562,53- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 47.151.840,51- 238.337.482,60 233.341.760,58 52.147.562,53- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 39.934.650,51- 92.464.215,95 86.147.786,30 46.251.080,16- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 2.607.685,95- 46.158.780,06 46.223.743,98 2.542.722,03- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 2.976.448,62- 54.266.225,09 57.242.673,71 0,00 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 446.845,00- 16.498.327,71 15.571.400,08 1.373.772,63- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 202.147,29- 3.038.804,90 3.038.030,31 202.921,88- 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 565.598,81- 14.496.420,87 14.284.439,39 777.580,29- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 406.153,27- 10.762.000,55 10.405.377,37 762.776,45- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 0,00 190.524,76 2.730,00 187.794,76- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 10.135,22- 247.151,54 238.227,29 19.059,47- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 2.031,00- 213.758,29 186.012,44 29.776,85- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 144,84- 1.272,88 1.339,71 78,01- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 1.655.916,50- 98.702.961,80 98.542.909,54 1.815.968,76- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 1.655.916,50- 98.702.961,80 98.542.909,54 1.815.968,76- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 2.027,32- 128.885,44 130.793,00 119,76- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 68,19- 245,16 291,99 21,36- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 309,15- 448,70 749,81 8,04- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 302,40- 7.186,90 7.481,29 8,01- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 119,39- 3.312,80 3.349,84 82,35- 61-87 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR-SPED 1.228,19- 117.691,88 118.920,07 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 820.675,34- 97.837.431,37 97.793.109,80 864.996,91- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 213.511,28- 20.485.383,07 20.431.760,09 267.134,26- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 202.942,22- 20.112.286,88 20.058.224,95 257.004,15- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 1.230,90- 311.047,85 312.278,75 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 200,13- 1.211,29 1.234,25 177,17- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 9.138,03- 21.347,32 20.532,41 9.952,94- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 39.489,73 39.489,73 0,00 16120314 CHEQUE ESPECIAL - MEI 37.762,08- 8.299.250,53 8.289.740,62 47.271,99- 02-31 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - MEI 32.847,33- 8.296.726,03 8.286.865,82 42.707,54- 25-35 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-MEI 4.914,75- 2.524,50 2.874,80 4.564,45- 16120352 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 151.293,99- 53.211.698,12 53.244.027,39 118.964,72- 02-30 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - PJ 132.047,47- 53.191.464,99 53.228.137,93 95.374,53- 25-24 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-PJ 19.246,52- 20.233,13 15.889,46 23.590,19- 16120503 CONTA GARANTIDA 418.107,99- 15.841.099,65 15.827.581,70 431.625,94- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 412.999,03- 15.822.249,10 15.812.793,64 422.454,49- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 5.108,96- 9.670,83 5.608,34 9.171,45- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 9.179,72 9.179,72 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 833.213,84- 736.644,99 619.006,74 950.852,09- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 777.371,50- 664.384,83 564.526,12 877.230,21- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 21.191,00- 103.510,39 108.821,40 15.879,99- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 696.470,16- 505.320,46 376.563,85 825.226,77- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 69.300,00- 46.200,00 69.300,00 46.200,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 9.589,66 9.353,98 9.840,87 10.076,55 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 55.842,34- 72.260,16 54.480,62 73.621,88- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 55.842,34- 72.260,16 54.480,62 73.621,88- 18000009 OUTROS CREDITOS 214.934,81- 880.185,26 1.093.420,07 1.700,00- 18800003 DIVERSOS(+/-) 214.934,81- 880.185,26 1.093.420,07 1.700,00- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 214.934,81- 880.185,26 1.093.420,07 1.700,00- 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 1.894,90- 0,00 1.894,90 0,00 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 15.820,00 15.820,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 254.739,07 254.739,07 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 227.976,62 227.976,62 0,00 31-20 REG.DE VRLS.DA TRANS.CP28-REM.CHS.VANG. 0,00 12.150,00 12.150,00 0,00 40-51 CTA ABERTA COM DOCTOS FALSOS-AGÊNCIAS 8.872,55- 0,00 8.872,55 0,00 40-58 PENDENCIAS ATIVAS-DIF. DE CAIXA 0,00 24.300,00 24.300,00 0,00 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 201.100,00- 15.760,00 215.160,00 1.700,00- 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 3.067,36- 0,00 3.067,36 0,00 40-91 PENDS ATIVAS-ENC.S/CREDITOS N/EFETUADOS 0,00 8.850,00 8.850,00 0,00 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 120.489,44 120.489,44 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 100,13 100,13 0,00 30000001 COMPENSACAO 38.437.173,53- 37.083.843,96 37.167.192,43 38.353.825,06- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30480009 VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-13 VALORES EM CUSTODIA * DIVERSOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 38.437.172,53- 37.083.843,96 37.167.192,43 38.353.824,06- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 19.054.001,21- 19.129.336,94 19.054.001,21 19.129.336,94- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.235.752,17- 1.228.633,06 1.235.752,17 1.228.633,06- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 17.818.249,04- 17.900.703,88 17.818.249,04 17.900.703,88- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 19.383.171,32- 17.954.507,02 18.113.191,22 19.224.487,12- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 8.936,06- 429,58 429,58 8.936,06- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 19.039.900,60- 7.645.968,88 7.570.958,16 19.114.911,32- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 5,72- 0,03 0,00 5,75- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 2.722,00 2.722,00 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 134.240,84- 8.795.377,53 8.828.984,38 100.633,99- 28-49 DEV.VINC.DEPOS.CHEQUE - POUPANCA 0,00 116.666,00 116.666,00 0,00 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 200.088,10- 1.393.343,00 1.593.431,10 0,00 39999993 TOTAL DO ATIVO 88.211.224,68- 384.873.294,54 380.098.119,12 92.986.400,10- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 49.711.385,06 693.099.252,67 697.882.141,52 54.494.273,91 41000007 DEPOSITOS 45.343.122,66 269.932.391,22 266.353.030,77 41.763.762,21 41100000 DEPOSITOS A VISTA 3.702.685,20 228.291.953,76 227.721.870,80 3.132.602,24 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 634.985,25 132.450.632,36 132.623.350,20 807.703,09 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 299.023,47 127.430.211,62 127.517.803,52 386.615,37 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 15.585,63 15.585,63 1,00 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 7,49 7,49 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 84.208,38 84.208,38 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 7.969,00 14.976,51 13.122,17 6.114,66 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 327.984,78 4.891.426,75 4.978.406,03 414.964,06 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 7,00 14.215,98 14.216,98 8,00 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 2.720.049,07 91.500.809,07 90.739.146,84 1.958.386,84 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 1.362.141,92 66.331.486,03 65.632.052,86 662.708,75 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 32.349,11 0,00 0,00 32.349,11 43-15 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-PJ (SPED) 1.142.747,44 21.702.602,56 21.707.846,60 1.147.991,48 43-16 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-MEI (SPED 178.774,45 3.432.037,83 3.368.271,88 115.008,50 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 4.036,15 34.682,65 30.975,50 329,00 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 0,00 218.753,15 231.302,16 12.549,01 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 0,00 218.753,15 231.302,16 12.549,01 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 0,00 218.753,15 231.302,16 12.549,01 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 7,06 0,00 0,00 7,06 41140204 ADMINISTRACAO DIRETA-ESTADUAL 7,06 0,00 0,00 7,06 07-59 C/CORRENTE-CAIXA UNICO-GOV.ESTADUAIS 7,06 0,00 0,00 7,06 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 347.526,12 4.109.609,18 4.115.714,46 353.631,40 41185991 OUTROS 347.526,12 4.109.609,18 4.115.714,46 353.631,40 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 46,09 46,09 0,00 0,00 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 256.703,75 187.926,22 128.794,73 197.572,26 07-23 COBRANCA-FLOATING-PREVENTIVO 90.776,28 3.918.986,87 3.981.869,73 153.659,14 34-35 CREDITOS DIVS.POR CONTA DE EMPRESA 0,00 2.650,00 5.050,00 2.400,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 117,70 12.150,00 12.357,14 324,84 41198108 PESSOAS FISICAS 117,70 12.150,00 12.180,10 147,80 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 117,70 12.150,00 12.180,10 147,80 41198201 PESSOAS JURIDICAS 0,00 0,00 177,04 177,04 45-20 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.J.-CC 3725 0,00 0,00 177,04 177,04 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 19.054.001,21 19.054.001,21 19.129.336,94 19.129.336,94 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 19.029.547,50 19.029.547,50 19.107.654,35 19.107.654,35 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 5,72 5,72 5,75 5,75 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.233.295,48 1.233.295,48 1.225.129,34 1.225.129,34 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 9.788,66 9.788,66 10.921,90 10.921,90 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 2.450,97 2.450,97 3.497,97 3.497,97 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 17.784.006,67 17.784.006,67 17.868.099,39 17.868.099,39 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 22.598,45 22.598,45 21.682,59 21.682,59 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 22.598,45 22.598,45 21.682,59 21.682,59 41298008 CONTAS ENCERRADAS 1.855,26 1.855,26 0,00 0,00 41298101 PESSOAS FISICAS 1.855,26 1.855,26 0,00 0,00 45-22 CONTAS POUPANCA ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 1.855,26 1.855,26 0,00 0,00 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 22.586.436,25 22.586.436,25 19.501.823,03 19.501.823,03 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 22.586.436,25 22.586.436,25 19.501.823,03 19.501.823,03 41510102 COM CERTIFICADO 22.586.436,25 22.586.436,25 19.501.823,03 19.501.823,03 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 22.586.436,25 22.586.436,25 19.501.823,03 19.501.823,03 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 205.689,07 205.689,07 205.947,49 205.947,49 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 205.689,07 205.689,07 205.947,49 205.947,49 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 205.689,07 205.689,07 205.947,49 205.947,49 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 205.689,07 205.689,07 205.947,49 205.947,49 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 2.303,72 52.380,95 52.382,12 2.304,89 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 2.303,72 52.380,95 52.382,12 2.304,89 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 2.303,72 52.380,95 52.382,12 2.304,89 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 2.303,72 52.380,95 52.382,12 2.304,89 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 3.887.347,50 417.196.406,53 425.573.021,42 12.263.962,39 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 201.056,83 20.240.926,10 20.040.838,00 968,73 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 201.056,83 20.240.926,10 20.040.838,00 968,73 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 19.621.973,61 19.621.973,61 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 200.088,10 618.952,49 418.864,39 0,00 34-66 PROD.NA VDA ACOES P/ORDEM N/CORRENTISTA 968,73 0,00 0,00 968,73 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 3.686.290,67 396.955.480,43 405.532.183,42 12.262.993,66 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 2.726.670,67 395.127.350,43 402.402.183,42 10.001.503,66 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 175.204.838,79 175.204.838,79 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 0,00 56.821.760,47 56.821.760,47 0,00 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 0,00 102.755.524,28 109.785.839,80 7.030.315,52 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 193.401,65 415.540,13 222.138,48 0,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 370.416,51 411.092,45 1.329.416,98 1.288.741,04 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 17.297.722,26 17.297.722,26 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 261.717,26 261.717,26 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 3.292.769,38 3.292.769,38 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 1.961.694,85 2.448.415,28 1.967.638,26 1.480.917,83 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 254.739,07 254.739,07 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 1.069,56 0,00 371,61 1.441,17 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 24.981.358,17 24.981.358,17 0,00 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 200.088,10 0,00 0,00 200.088,10 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 218.414,62 218.414,62 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 10.762.000,55 10.762.000,55 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 1.457,72 1.457,72 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 959.620,00 1.828.130,00 3.130.000,00 2.261.490,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 959.620,00 1.828.130,00 3.130.000,00 2.261.490,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 272.922,11 5.712.384,90 5.697.759,72 258.296,93 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 781.748,40 781.748,40 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 145.868,40 145.868,40 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 145.868,40 145.868,40 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 145.868,40 145.868,40 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 294.155,08 294.155,08 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 294.155,08 294.155,08 0,00 18-47 IMPOSTOS ESTADUAIS-SAO PAULO 0,00 60.177,76 60.177,76 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 233.977,32 233.977,32 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 341.724,92 341.724,92 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 341.724,92 341.724,92 0,00 49900006 DIVERSAS 272.922,11 4.930.636,50 4.916.011,32 258.296,93 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 1.002.374,48 1.002.374,48 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 1.002.374,48 1.002.374,48 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 1.002.374,48 1.002.374,48 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 265.742,11 3.860.568,67 3.849.503,49 254.676,93 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 265.742,11 3.860.568,67 3.849.503,49 254.676,93 07-38 C/C - CONTA SALARIO 265.742,11 3.860.568,67 3.849.503,49 254.676,93 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 7.180,00 67.693,35 64.133,35 3.620,00 34-01 PAGAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 12.168,68 12.168,68 0,00 41-51 PENDENCIAS PASSIVAS - DIF. DE CAIXA 0,00 12.150,00 12.150,00 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 7.180,00 7.184,67 4,67 0,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 0,00 27.940,00 29.690,00 1.750,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 0,00 8.250,00 10.120,00 1.870,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 129.046,87 5.774,12 138.847,26 262.120,01 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 129.046,87 5.774,12 138.847,26 262.120,01 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 57.362,63 5.312,67 67.242,03 119.291,99 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 514,51 1.041,80 1.189,42 662,13 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 407,16 1.041,80 1.081,13 446,49 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 82,85 0,00 80,17 163,02 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 24,50 0,00 28,12 52,62 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 42.422,48 4.261,47 55.189,71 93.350,72 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 17.280,40 2.884,85 22.761,25 37.156,80 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 17.064,24 1.650,60 21.347,32 36.760,96 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 216,16 1.234,25 1.413,93 395,84 71105312 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL - MEI 2.726,95 174,89 2.524,50 5.076,56 93-45 RDAS DE JUROS-CHEQUE ESPECIAL MEI 2.726,95 174,89 2.524,50 5.076,56 71105350 RDAS - CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA 12.288,30 1.201,50 20.233,13 31.319,93 93-12 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PJ 12.288,30 1.201,50 20.233,13 31.319,93 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 10.126,83 0,23 9.670,83 19.797,43 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 10.126,83 0,23 9.670,83 19.797,43 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 14.425,64 9,40 10.862,90 25.279,14 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 8.024,01 1,14 7.992,70 16.015,57 94-59 RDAS.APMO-DUPLICATAS DESC.ESP.PJ-C.134 6.401,63 8,26 2.870,20 9.263,57 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 71.000,39 461,45 71.600,56 142.139,50 71740007 RENDAS DE COBRANCA 938,71 0,00 995,27 1.933,98 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 349,71 0,00 403,15 752,86 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 589,00 0,00 592,12 1.181,12 71780005 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 1.522,88 0,00 1.770,23 3.293,11 99-75 COMIS DE AGENCTO INTERMED.ALELO 1.522,88 0,00 1.770,23 3.293,11 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 35.304,85 348,45 35.236,11 70.192,51 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 7.728,74 213,00 7.337,49 14.853,23 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 20.710,86 135,45 21.102,18 41.677,59 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 5.238,24 0,00 5.044,96 10.283,20 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 2 47,81 0,00 71,02 118,83 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 1.579,20 0,00 1.680,46 3.259,66 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 1.712,27 0,00 1.127,84 2.840,11 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 48,60 0,00 46,56 95,16 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 48,60 0,00 46,56 95,16 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 16,20 0,00 8,10 24,30 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 16,20 0,00 8,10 24,30 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 258,50 0,00 0,00 258,50 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 258,50 0,00 0,00 258,50 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 998,60 0,00 724,20 1.722,80 95-15 TAR. SAQUE TERMINAL - CONTA CORRENTE PF 998,60 0,00 724,20 1.722,80 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 13,90 0,00 13,90 27,80 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 13,90 0,00 13,90 27,80 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 284,32 0,00 186,21 470,53 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 284,32 0,00 186,21 470,53 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 88,25 0,00 148,87 237,12 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 88,25 0,00 148,87 237,12 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 3,90 0,00 0,00 3,90 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) C.CORRENTE PF 3,90 0,00 0,00 3,90 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 26,60 0,00 26,60 53,20 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 26,60 0,00 26,60 53,20 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 24,90 0,00 24,90 49,80 99-54 TFA.S/2A.VIA RECIBO ELETRONICO- P.F. 1,70 0,00 1,70 3,40 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 41,30 0,00 185,85 227,15 71797995 OUTRAS TARIFAS 41,30 0,00 185,85 227,15 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 41,30 0,00 185,85 227,15 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 22.416,56 113,00 20.486,66 42.790,22 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 375,15 0,00 302,75 677,90 96-02 TAR. SAQUE AUTOATENDIMENTO CC PJ 42,50 0,00 45,00 87,50 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 6,95 0,00 6,95 13,90 98-08 TFA.2A.VIA C.BRADESCO-INSTANT.PJ 325,70 0,00 250,80 576,50 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 274,70 0,00 245,05 519,75 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 0,00 0,00 44,05 44,05 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 274,70 0,00 201,00 475,70 71798042 OPERACOES DE CREDITO 1.071,00 0,00 1.071,00 2.142,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 1.071,00 0,00 1.071,00 2.142,00 71798059 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 280,00 0,00 0,00 280,00 99-69 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - PJ 280,00 0,00 0,00 280,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 20.415,71 113,00 18.867,86 39.170,57 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 569,50 0,00 455,60 1.025,10 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 160,40 0,00 40,10 200,50 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 19.676,81 113,00 18.357,16 37.920,97 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 9,00 0,00 15,00 24,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 9.037,22 0,00 11.772,00 20.809,22 92-25 RDAS.DE TIE/TAC DE FINANC.- SFH 3.100,00 0,00 3.100,00 6.200,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 38,80 0,00 38,80 77,60 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 139,30 0,00 139,30 278,60 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 136,34 0,00 298,30 434,64 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 2,62 0,00 2,62 5,24 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 83,50 0,00 41,75 125,25 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 33,15 0,00 33,15 66,30 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 4.180,41 0,00 4.517,17 8.697,58 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 10,10 0,00 20,20 30,30 99-29 TFA.ABERT.CAPITAL GIRO-MICROCREDITO-P.J 159,00 0,00 2.615,00 2.774,00 99-30 TFA.LIMITE DE CRED.ESPECIAL-SAQUE BDN 50,00 0,00 0,00 50,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 800,00 0,00 800,00 1.600,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 23,95 0,00 23,95 47,90 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 1,10 0,00 0,00 1,10 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 3,30 0,00 4,98 8,28 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 114,60 0,00 26,75 141,35 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 71,38 0,00 52,16 123,54 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 41,40 0,00 11,34 52,74 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 16,79 0,00 13,74 30,53 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 20,40 0,00 18,00 38,40 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 11,08 0,00 14,79 25,87 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 683,85 0,00 4,67 688,52 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 683,85 0,00 4,67 688,52 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 683,85 0,00 4,67 688,52 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 66.380,78- 57.538,19 100,09 123.818,88- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 66.380,78- 57.538,19 100,09 123.818,88- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 52.374,08- 41.859,34 0,00 94.233,42- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 3.641,78- 4.175,81 0,00 7.817,59- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 3.474,90- 4.008,93 0,00 7.483,83- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 166,88- 166,88 0,00 333,76- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 25.832,33- 31.809,69 0,00 57.642,02- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 25.832,33- 31.809,69 0,00 57.642,02- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 4.106,92- 4.280,84 0,00 8.387,76- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 4.106,92- 4.280,84 0,00 8.387,76- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 1.668,75- 1.710,14 0,00 3.378,89- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 2.438,17- 2.570,70 0,00 5.008,87- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 838,85- 1.116,87 0,00 1.955,72- 05-06 DESPESAS DE MATERIAIS 838,85- 1.116,87 0,00 1.955,72- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2,94- 1,92 0,00 4,86- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 2,94- 1,92 0,00 4,86- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 30,46- 23,89 0,00 54,35- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 30,46- 23,89 0,00 54,35- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 46,24- 30,08 0,00 76,32- 05-31 DESP SERV.CIELO AUTOAT.CBCA/PCON 46,24- 30,08 0,00 76,32- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 1.008,82- 47,00 0,00 1.055,82- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 1.008,82- 47,00 0,00 1.055,82- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 26,90- 373,24 0,00 400,14- 05-73 DESPS.C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 26,90- 373,24 0,00 400,14- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 16.838,84- 0,00 0,00 16.838,84- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 16.838,84- 0,00 0,00 16.838,84- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 14.006,70- 15.678,85 100,09 29.585,46- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 3.978,19- 3.549,72 0,00 7.527,91- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 3.978,19- 3.549,72 0,00 7.527,91- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 10.028,51- 12.129,13 100,09 22.057,55- 05-05 TAXA DE COMP.-MOT.31,32,33,41,42,43,44 2,10- 0,70 0,00 2,80- 05-28 CTA ABERTA COM DOCTOS FALSOS-AGÊNCIAS 0,00 8.872,55 0,00 8.872,55- 55-05 FRAUDES - CANAL NET EMPRESA - RO 4.894,95- 0,00 0,00 4.894,95- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 972,69- 765,39 100,09 1.637,99- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 1.654,20- 15,01 0,00 1.669,21- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 2.504,57- 2.475,48 0,00 4.980,05- 90000003 COMPENSACAO 38.437.173,53 37.167.183,70 37.083.835,23 38.353.825,06 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90480001 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1,00 0,00 0,00 1,00 33-13 DEPOSITANTES VALORES EM CUSTODIA 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 38.437.172,53 37.167.183,70 37.083.835,23 38.353.824,06 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 19.054.001,21 19.054.001,21 19.129.336,94 19.129.336,94 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 1.235.752,17 1.235.752,17 1.228.633,06 1.228.633,06 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.235.752,17 1.235.752,17 1.228.633,06 1.228.633,06 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 17.818.249,04 17.818.249,04 17.900.703,88 17.900.703,88 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 17.818.249,04 17.818.249,04 17.900.703,88 17.900.703,88 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 19.383.171,32 18.113.182,49 17.954.498,29 19.224.487,12 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 8.936,06 429,58 429,58 8.936,06 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 19.039.900,60 7.570.949,43 7.645.960,15 19.114.911,32 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 5,72 0,00 0,03 5,75 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 2.722,00 2.722,00 0,00 33-49 CRED.VINC.DEPOS.CHQ.INF./DEPOS.CHQ.POUP. 0,00 116.666,00 116.666,00 0,00 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 134.240,84 8.828.984,38 8.795.377,53 100.633,99 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 200.088,10 1.593.431,10 1.393.343,00 0,00 99999995 TOTAL DO PASSIVO 88.211.224,68 730.329.748,68 735.104.924,10 92.986.400,10 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.115.203.043,22 1.115.203.043,22 0,00 BALANCETE GERAL MENSAL DE 03/2021 - SALDO FECHADO EMPRESA: 237 - Banco Bradesco S.A. CNPJ: 60.746.948/5283-62 AGENCIA: 2021 - AV.BADEN POWELL-UCAM UF: SP MUNICIPIO: CAMPINAS CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 10000007 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 54.632.575,04- 377.387.376,92 380.050.901,75 51.969.050,21- 11000006 DISPONIBILIDADES 667.343,75- 11.108.198,92 10.992.190,57 783.352,10- 11100009 CAIXA 667.343,75- 11.108.198,92 10.992.190,57 783.352,10- 11110006 CAIXA 667.343,75- 11.108.198,92 10.992.190,57 783.352,10- 01-01 CAIXA - AGENCIAS 0,00 2.113.052,63 2.113.052,63 0,00 01-17 DEPOSITO NA ATM 12.910,00- 2.360.580,00 2.361.310,00 12.180,00- 01-18 SUPRIMENTOS - NA ATM 649.660,00- 6.554.870,00 6.436.090,00 768.440,00- 01-27 CAIXA-CORRESP.NO PAIS-BCO.POSTAL 4.773,75- 69.879,88 71.921,53 2.732,10- 01-55 ATM PAGTOS. NãO CORRENTISTA - CBCA 0,00 9.816,41 9.816,41 0,00 15000002 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 52.147.562,53- 236.620.938,52 240.318.592,87 48.449.908,18- 15200008 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 52.147.562,53- 236.620.938,52 240.318.592,87 48.449.908,18- 15240006 DEPENDENCIAS NO PAIS 52.147.562,53- 236.620.938,52 240.318.592,87 48.449.908,18- 44-28 DEP.NO PAIS-R.P-TRANS.AUTOMATICO-SPED 46.251.080,16- 84.547.615,37 91.036.628,97 39.762.066,56- 44-31 DEP.NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11-SPED 2.542.722,03- 99.120.219,46 96.729.771,65 4.933.169,84- 44-32 DEP.NO PAIS-LANCAMENTOS DIRETOS-SPED 0,00 2.357.228,05 1.372.043,63 985.184,42- 44-35 DEP.PAIS-DEP-SAQ ENTRE AGS.DESTINO-SPED 1.373.772,63- 12.114.245,19 13.295.136,45 192.881,37- 44-37 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES-SPED 202.921,88- 3.559.796,85 3.550.364,60 212.354,13- 44-40 DEP.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS-SPED 0,00 8.758,80 8.758,80 0,00 44-55 DEP. PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO REAL-SPED 777.580,29- 15.700.537,92 15.502.163,25 975.954,96- 44-62 DEP.PAIS-OPERS DE CREDITOS-BBD - SPED 762.776,45- 12.555.914,84 12.291.346,27 1.027.345,02- 44-67 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB-SPED 187.794,76- 4.442.176,84 4.433.127,51 196.844,09- 44-68 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB-SPED 19.059,47- 197.912,06 202.942,85 14.028,68- 44-86 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONICOS_SPED 29.776,85- 2.015.839,78 1.895.540,47 150.076,16- 44-98 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS_SPED 78,01- 693,36 768,42 2,95- 16000001 OPERACOES DE CREDITO 1.815.968,76- 128.340.177,16 127.726.359,12 2.429.786,80- 16100004 EMPREST.E DIR.CREDITORIOS DESCONTADOS 1.815.968,76- 128.340.177,16 127.726.359,12 2.429.786,80- 16110001 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 119,76- 85.623,88 82.610,16 3.133,48- 25-08 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PJ 21,36- 1.480,92 1.135,44 366,84- 25-38 RENDAS REALIZ.FUTURA - DESC.C/C.JUROS-PF 8,04- 99,13 101,45 5,72- 61-47 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-SPED 8,01- 20.048,23 20.055,89 0,35- 61-49 C/C SEM LIMITES PESS.JURIDICAS-SPED 82,35- 47.342,83 44.664,61 2.760,57- 61-87 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR-SPED 0,00 16.652,77 16.652,77 0,00 16120008 EMPRESTIMOS 864.996,91- 127.497.553,60 126.965.519,04 1.397.031,47- 16120307 CHEQUE ESPECIAL 267.134,26- 23.891.830,28 23.873.687,91 285.276,63- 02-02 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F 257.004,15- 23.435.176,49 23.417.445,51 274.735,13- 02-03 EMPR.EM C/C.CHEQUE ESPECIAL FUNCIONARIOS 0,00 393.217,17 393.217,17 0,00 22-14 RRF-EXCESSO LIMITE CHEQUE ESPECIAL-C.235 177,17- 3.027,49 3.173,28 31,38- 25-01 RDAS.REALIZ.FUTURAS-CHEQUE ESP.-JRS.- PF 9.952,94- 23.186,75 22.629,57 10.510,12- 74-28 TRANSIT.MANUAL-CHQ.ESP.C.260/261 0,00 37.222,38 37.222,38 0,00 16120314 CHEQUE ESPECIAL - MEI 47.271,99- 8.750.035,18 8.777.182,63 20.124,54- 02-31 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - MEI 42.707,54- 8.747.268,60 8.774.366,94 15.609,20- 25-35 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-MEI 4.564,45- 2.766,58 2.815,69 4.515,34- 16120352 CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 118.964,72- 69.283.609,23 69.296.208,70 106.365,25- 02-30 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL - PJ 95.374,53- 69.269.901,49 69.277.337,88 87.938,14- 25-24 RDAS.REALIZ.FUTURO JRS CH. ESPECIAL-PJ 23.590,19- 13.707,74 18.870,82 18.427,11- 16120503 CONTA GARANTIDA 431.625,94- 25.572.078,91 25.018.439,80 985.265,05- 02-27 C.C.G - GARANTIAS DE NP/DUPLIC. E AVAL. 422.454,49- 25.546.893,83 25.000.342,43 969.005,89- 25-02 RDAS.REAL.FUT.GAR.NP,DUPL. AVAL-INDUSTR. 9.171,45- 16.758,06 9.670,35 16.259,16- 64-34 TRANSITORIA ELETRONICA 0,00 8.427,02 8.427,02 0,00 16130005 DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 950.852,09- 756.999,68 678.229,92 1.029.621,85- 16130108 TÍTULOS DE CRÉDITO 877.230,21- 730.324,60 585.480,03 1.022.074,78- 63-13 APMO-DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 15.879,99- 164.869,68 137.922,55 42.827,12- 63-30 DUPLICATAS DESCONTADAS ESP.PJ-C.134 825.226,77- 555.207,71 412.405,54 968.028,94- 63-81 DESCONTO DE CHEQUES PJ - CARTEIRA 127 46.200,00- 0,00 23.100,00 23.100,00- 65-31 RAP-DESCONTOS DE CHEQUES PJ-CART.127 10.076,55 10.247,21 12.051,94 11.881,28 16130902 DEMAIS DIREITOS CREDITORIOS 73.621,88- 26.675,08 92.749,89 7.547,07- 63-28 DESCONTO DE RECEBIVEIS PJ - CARTEIRA 129 73.621,88- 26.675,08 92.749,89 7.547,07- 18000009 OUTROS CREDITOS 1.700,00- 1.318.062,32 1.013.759,19 306.003,13- 18800003 DIVERSOS(+/-) 1.700,00- 1.318.062,32 1.013.759,19 306.003,13- 18892004 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 1.700,00- 1.318.062,32 1.013.759,19 306.003,13- 04-58 TRANSITORIA LANCAMENTO SPB - MORA 0,00 3.739,65 3.739,65 0,00 04-93 DEVEDORES POR CONTA CORRENTE ENCERRADA 0,00 3,13 0,00 3,13- 31-02 PAGAMENTOS VIA CAIXA-INSTANTANEO 0,00 252.900,00 252.900,00 0,00 31-03 REMESSA DE CHEQUES - INSTANTANEO 0,00 259.501,53 259.501,53 0,00 31-09 TRANSITORIA TRIC - DEBITO 0,00 4.800,00 4.800,00 0,00 31-18 TRANSACAO UNIFICADA-REC.P/COD.DE BARRAS 0,00 245.863,69 245.863,69 0,00 40-61 DIFERENCA DE NUMERARIO - RESERVA 1.700,00- 4.940,00 6.640,00 0,00 40-66 PENDENCIAS ATIVAS-JUNCOES N/CONCILIADAS 0,00 540.932,15 234.932,15 306.000,00- 44-16 DEVS.DIVS.-SALDOS ATIVOS IRREGULARES 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 44-82 DEBITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 2.982,17 2.982,17 0,00 30000001 COMPENSACAO 38.353.825,06- 41.752.904,74 39.181.450,66 40.925.279,14- 30400003 CUSTODIA DE VALORES 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30480009 VALORES EM CUSTODIA 1,00- 0,00 0,00 1,00- 28-13 VALORES EM CUSTODIA * DIVERSOS 1,00- 0,00 0,00 1,00- 30900008 CONTROLE 38.353.824,06- 41.752.904,74 39.181.450,66 40.925.278,14- 30946000 DEPOSITOS DE POUPANCA SEGREGADOS 19.129.336,94- 19.900.221,96 19.129.336,94 19.900.221,96- 06-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.228.633,06- 1.230.225,95 1.228.633,06 1.230.225,95- 06-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 17.900.703,88- 18.669.996,01 17.900.703,88 18.669.996,01- 30999002 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS 19.224.487,12- 21.852.682,78 20.052.113,72 21.025.056,18- 06-33 CADERNETA POUP.BRADESCO-VLRS.BLOQUEADOS 8.936,06- 18,44 9,27 8.945,23- 06-51 CADERNETA DE POUPANCA *BRADESCO 19.114.911,32- 11.055.316,29 10.284.942,92 19.885.284,69- 06-60 CADERNETA DE POUPANCA INTEGRADA 5,75- 0,03 0,00 5,78- 06-81 DEPOSITO EM CHEQUE-REGISTRO VINCULO 0,00 24.615,40 24.615,40 0,00 26-68 PAGTO.P/CONTA DE TERCS.-NAO CONCILIADOS 100.633,99- 10.056.727,22 9.044.774,56 1.112.586,65- 82-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 716.005,40 697.771,57 18.233,83- 39999993 TOTAL DO ATIVO 92.986.400,10- 419.140.281,66 419.232.352,41 92.894.329,35- 40000008 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO 54.494.273,91 720.830.793,87 718.087.218,49 51.750.698,53 41000007 DEPOSITOS 41.763.762,21 300.305.576,91 302.364.442,83 43.822.628,13 41100000 DEPOSITOS A VISTA 3.132.602,24 261.674.416,94 262.340.566,53 3.798.751,83 41110007 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS 807.703,09 171.285.964,57 171.216.369,56 738.108,08 07-05 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES 386.615,37 164.759.856,26 164.751.663,53 378.422,64 07-06 CONTAS CORRENTES SEM LIMITES-FUNCIONARIO 1,00 9.155,15 9.155,15 1,00 08-40 SALDOS CREDORES C/C ENCERRADAS - RO 0,00 10,82 10,82 0,00 08-58 SALDO CREDOR POR CONTA ENCERRADA 0,00 178,31 178,31 0,00 24-13 PROVISAO PARA EXCLUSAO DO CCF 0,00 175,56 175,56 0,00 39-23 DEPOSITOS DE PES.FISICAS-VLRS.BLOQUEADOS 6.114,66 7,08 12,08 6.119,66 43-31 EMPREST.EM C/C CHEQUE ESPECIAL-P.F-SPED 414.964,06 6.516.363,52 6.454.942,74 353.543,28 43-32 EMPR.EM C/C CH.ESPEC. FUNCIONARIOS-SPED 8,00 217,87 231,37 21,50 41120004 DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS 1.958.386,84 85.395.645,50 86.317.517,35 2.880.258,69 07-07 C/C SEM LIMITES PESSOAS JURIDICAS 662.708,75 52.547.044,28 52.951.135,69 1.066.800,16 39-24 DEPOSITOS DE P.JURIDICAS VLRS BLOQUEADOS 32.349,11 1,00 5.651,00 37.999,11 43-15 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-PJ (SPED) 1.147.991,48 28.662.212,78 29.176.971,92 1.662.750,62 43-16 EMPRESTIMOS EM CHEQUE ESPECIAL-MEI (SPED 115.008,50 3.617.216,61 3.614.521,82 112.313,71 43-40 C.C.G-GAR. DE NP/DUPLIC.E AVAL.-SPED 329,00 569.170,83 569.236,92 395,09 41130001 DEPOSITO DE INSTITUICOES DO SIST.FINANCE 12.549,01 106.946,65 116.943,15 22.545,51 41130403 ENTIDADES DO MERC.SEG.E DE PREV.PRIVADA 12.549,01 106.946,65 116.943,15 22.545,51 07-63 C/C DE INSTITS DO MERC.SEGURADOR 12.549,01 106.946,65 116.943,15 22.545,51 41140008 DEPOSITOS DE GOVERNOS 7,06 0,00 0,00 7,06 41140204 ADMINISTRACAO DIRETA-ESTADUAL 7,06 0,00 0,00 7,06 07-59 C/CORRENTE-CAIXA UNICO-GOV.ESTADUAIS 7,06 0,00 0,00 7,06 41185001 DEPOSITOS VINCULADOS 353.631,40 4.885.860,22 4.689.547,34 157.318,52 41185991 OUTROS 353.631,40 4.885.860,22 4.689.547,34 157.318,52 07-09 CONTAS CORRENTES VINCULADAS 0,00 28.500,00 28.500,00 0,00 07-16 C/C/G-GARANTIA ORPAG'S 197.572,26 257.278,49 123.621,45 63.915,22 07-23 COBRANCA-FLOATING-PREVENTIVO 153.659,14 4.598.821,36 4.535.165,52 90.003,30 34-35 CREDITOS DIVS.POR CONTA DE EMPRESA 2.400,00 1.260,37 2.260,37 3.400,00 41198005 CONTAS ENCERRADAS 324,84 0,00 189,13 513,97 41198108 PESSOAS FISICAS 147,80 0,00 128,56 276,36 45-19 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.F.-CC 3725 147,80 0,00 128,56 276,36 41198201 PESSOAS JURIDICAS 177,04 0,00 60,57 237,61 45-20 CONTAS CORRENTES ENCERRADAS-P.J.-CC 3725 177,04 0,00 60,57 237,61 41200003 DEPOSITOS DE POUPANCA 19.129.336,94 19.129.336,94 19.900.221,96 19.900.221,96 41210000 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRE-PESSOAS FISI 19.107.654,35 19.107.654,35 19.872.777,95 19.872.777,95 07-83 DEP.DE POUPANCA INTEGRADA LIVRE - PF 5,75 5,75 5,78 5,78 07-86 CADERNETA DE POUPANCA BRADESCO - PF. 1.225.129,34 1.225.129,34 1.227.394,47 1.227.394,47 17-30 PROV.JUROS SELIC A INC-DEP.POUP MP567 10.921,90 10.921,90 12.105,79 12.105,79 17-93 PROV.DEP.POUP. LIVRES A INCORP. JUROS 3.497,97 3.497,97 2.825,70 2.825,70 45-01 DEPOSITOS DE POUPANCA PF-MP 567 17.868.099,39 17.868.099,39 18.630.446,21 18.630.446,21 41220007 DEPOSITOS DE POUPANCA LIVRES-PESS.JURIDI 21.682,59 21.682,59 27.444,01 27.444,01 45-02 DEPOSITOS DE POUPANCA PJ-MP 567 21.682,59 21.682,59 27.444,01 27.444,01 41500002 DEPOSITOS A PRAZO 19.501.823,03 19.501.823,03 20.123.654,34 20.123.654,34 41510009 DEPOSITOS A PRAZO 19.501.823,03 19.501.823,03 20.123.654,34 20.123.654,34 41510102 COM CERTIFICADO 19.501.823,03 19.501.823,03 20.123.654,34 20.123.654,34 07-56 DEP. A PRAZO CDB - POS CDI 19.501.823,03 19.501.823,03 20.123.654,34 20.123.654,34 43000005 RECS.DE AC.CAMB.,L.IMOB.E HIP.,DEB.E SIM 205.947,49 205.947,49 907.107,30 907.107,30 43200001 RECS.DE L.I.,HIPOTEC.,DE CREDITO E SIMIL 205.947,49 205.947,49 907.107,30 907.107,30 43235007 OBRIGS.P/EMIS.DE LETRAS DE CRED.IMOBILIA 205.947,49 205.947,49 907.107,30 907.107,30 43-80 CAPT LCI POS - LASTROS TP CREDITO-1 E 2 205.947,49 205.947,49 907.107,30 907.107,30 44000004 RELACOES INTERFINANCEIRAS 2.304,89 70.628,12 70.628,12 2.304,89 44400006 RELACOES COM CORRESPONDENTES 2.304,89 70.628,12 70.628,12 2.304,89 44430007 CORRESPONDENTES NO PAIS 2.304,89 70.628,12 70.628,12 2.304,89 11-01 CORRESPONDENTE-DEPOSITOS A VISTA 2.304,89 70.628,12 70.628,12 2.304,89 45000003 RELACOES INTERDEPENDENCIAS 12.263.962,39 413.069.297,87 407.473.526,74 6.668.191,26 45100006 RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS 968,73 15.017.684,40 15.017.684,40 968,73 45130007 COBRANCA DE TERCEIROS EM TRANSITO 0,00 0,01 0,01 0,00 08-13 CREDITOS DIRETOS A REGULARIZAR 0,00 0,01 0,01 0,00 45140004 ORDENS DE PAGAMENTO 968,73 15.017.684,39 15.017.684,39 968,73 08-60 TRANSF.INTERBANCARIA STR EMITIDA 0,00 14.810.325,18 14.810.325,18 0,00 34-16 CREDITOS DE OPERACOES LIBERADAS 0,00 207.359,21 207.359,21 0,00 34-66 PROD.NA VDA ACOES P/ORDEM N/CORRENTISTA 968,73 0,00 0,00 968,73 45200009 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE RECURSOS 12.262.993,66 398.051.613,47 392.455.842,34 6.667.222,53 45240007 DEPENDENCIAS NO PAIS 10.001.503,66 395.081.203,47 387.886.272,34 2.806.572,53 11-03 DEPTOS.PAIS-RECS.-PROPRIOS AUTOMATICO 0,00 167.427.561,83 167.427.561,83 0,00 11-07 DEPARTAMENTO NO PAIS-TRANSF.GRUPO 11 0,00 106.247.790,22 106.247.790,22 0,00 11-10 DEPEND.NO PAIS / REC.TERC.LCTOS DIRETOS 7.030.315,52 53.323.237,19 46.292.921,67 0,00 11-11 DEP.NO PAIS-RECS.PROPRIOS-TRIC WEB 0,00 4.452.631,16 4.452.631,16 0,00 11-13 DEPTO.PAIS-DEPOS./SAQUE ENTRE AGS.ORIGEM 1.288.741,04 1.362.527,46 347.857,90 274.071,48 11-14 DEPTO.PAIS-DEPOS/SAQUE ENTRE AGS.DESTINO 0,00 14.448.446,83 14.448.446,83 0,00 11-19 DEP.NO PAIS-RECS.TERCS.-TRIC WEB 0,00 230.028,08 230.028,08 0,00 11-20 DEPTO.NO PAIS-REMESSA DE CHEQUES 0,00 3.809.866,13 3.809.866,13 0,00 11-22 DEPTOS.NO PAIS-REC.TERC. - LCTOS.MANUAL 1.480.917,83 1.938.949,15 2.093.268,26 1.635.236,94 11-29 DEPTO.NO PAIS - AGENCIAS SERVICOS 0,00 268.260,33 268.260,33 0,00 11-71 DEPTOS NO PAIS-PAGTOS TRANS.-SOC.LIGADAS 1.441,17 0,00 375,63 1.816,80 11-73 DEPTO.NO PAIS-LANC.DIRETOS TEMPO-REAL 0,00 26.072.310,91 26.072.310,91 0,00 11-76 DEPTO.NO PAIS-CHEQUE ORDEM PAGAMENTO 200.088,10 0,00 695.359,21 895.447,31 11-80 REC. TERCEIROS LCTOS ELETRONCOS 0,00 2.075.484,41 2.075.484,41 0,00 11-91 DEPTOS.NO PAIS-OPER.DE CREDITOS-BBD 0,00 13.423.243,45 13.423.243,45 0,00 11-93 REC.PROPRIOS LCTOS ELETRONICOS 0,00 866,32 866,32 0,00 45250004 NUMERARIOS EM TRANSITO (*) 2.261.490,00 2.970.410,00 4.569.570,00 3.860.650,00 11-69 DEPTO.PAIS REMESSAS NUMERARIOS-BDN 2.261.490,00 2.970.410,00 4.569.570,00 3.860.650,00 49000009 OUTRAS OBRIGACOES 258.296,93 7.179.343,48 7.271.513,50 350.466,95 49100002 COBRANCA E ARRECAD.DE TRIBUTOS E ASSEMEL 0,00 790.524,01 790.524,01 0,00 49135008 RECEBS.DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS 0,00 174.604,34 174.604,34 0,00 49135101 FEDERAIS 0,00 174.604,34 174.604,34 0,00 18-86 RECEB.INSS C/ARREC. - CENTRAL NACIONAL 0,00 174.604,34 174.604,34 0,00 49140000 RECEBTOS.DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP 0,00 314.334,57 314.334,57 0,00 49140103 ESTADUAIS 0,00 314.334,57 314.334,57 0,00 18-47 IMPOSTOS ESTADUAIS-SAO PAULO 0,00 76.193,65 76.193,65 0,00 18-96 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS=IPVA 0,00 238.140,92 238.140,92 0,00 49150007 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 301.585,10 301.585,10 0,00 18-01 RECEBIMENTO - TRIBUTOS FEDERAIS 0,00 301.585,10 301.585,10 0,00 49900006 DIVERSAS 258.296,93 6.388.819,47 6.480.989,49 350.466,95 49925005 OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS 0,00 1.003.084,19 1.003.084,19 0,00 49925153 PREVID. SOCIAL-APOSENTADORIA E PENSOES 0,00 1.003.084,19 1.003.084,19 0,00 18-79 PROV.P/PAGTO.DE BENEFICIOS-INSS-CARTAO 0,00 1.003.084,19 1.003.084,19 0,00 49927003 OBRIGS.POR PRESTACAO DE SERV.DE PAGAMENT 254.676,93 4.293.093,31 4.273.253,33 234.836,95 49927058 SALARIOS E VENCIMENTOS 254.676,93 4.293.093,31 4.273.253,33 234.836,95 07-38 C/C - CONTA SALARIO 254.676,93 4.293.093,31 4.273.253,33 234.836,95 49992007 CREDORES DIVERSOS-PAIS 3.620,00 1.092.641,97 1.204.651,97 115.630,00 31-14 TRANSITORIA TRILHAS CONTABEIS - SAP 0,00 23.101,40 23.101,40 0,00 31-50 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA 0,00 207.359,21 207.359,21 0,00 31-51 TRANSACAO ANULADA-RECEBIDA TOTAL 0,00 207.359,21 207.359,21 0,00 34-01 PAGAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 4.932,15 4.932,15 0,00 41-62 PEND.PASSIVAS- JUNCOES NAO CONCILIADAS 0,00 240.480,00 316.480,00 76.000,00 41-68 DIF.DE NUMERARIO - RESERVA 1.750,00 12.420,00 11.890,00 1.220,00 43-25 CREDS.DIVS.-SALDOS PASSIVOS IRREGULARES 1.870,00 392.190,00 428.730,00 38.410,00 43-50 CONTABILIDADE-INSTANTANEO-SPED 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 43-82 CREDITOS A CORRESPONDER - TRIC WEB 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 70000009 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 262.120,01 9.141,38 144.051,88 397.030,51 71000008 RECEITAS OPERACIONAIS 262.120,01 9.141,38 144.051,88 397.030,51 71100001 RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO 119.291,99 8.152,53 74.249,82 185.389,28 71103008 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES 662,13 1.236,89 1.740,05 1.165,29 09-90 RDAS.DE JRS.COBRADOS S/DESCOBERTO EM C/C 446,49 1.236,89 1.610,84 820,44 09-92 RDAS.DE JRS.S/SALDOS SEM RESERVA 163,02 0,00 101,75 264,77 97-01 ENCARGOS DE MORA-CONTAS DE CONSUMO 52,62 0,00 27,46 80,08 71105006 RENDAS DE EMPRESTIMOS 93.350,72 6.897,52 59.656,55 146.109,75 71105305 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL 37.156,80 5.669,30 26.424,17 57.911,67 09-25 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PF 36.760,96 2.496,02 23.186,75 57.451,69 96-59 RDAS.DE JRS.S/EXCES.LIM.CH.ESPEC.-C.235 395,84 3.173,28 3.237,42 459,98 71105312 RENDAS - CHEQUE ESPECIAL - MEI 5.076,56 265,24 2.766,58 7.577,90 93-45 RDAS DE JUROS-CHEQUE ESPECIAL MEI 5.076,56 265,24 2.766,58 7.577,90 71105350 RDAS - CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA 31.319,93 962,98 13.707,74 44.064,69 93-12 RENDAS DE JUROS - CHEQUE ESPECIAL - PJ 31.319,93 962,98 13.707,74 44.064,69 71105996 RENDAS - OUTROS EMPRESTIMOS 19.797,43 0,00 16.758,06 36.555,49 09-79 RDAS.JRS.DE EMPREST.-GAR.DE NP,DUPL.AVAL 19.797,43 0,00 16.758,06 36.555,49 71110008 RDAS DE DIREITOS CREDITORIOS DESCONTADOS 25.279,14 18,12 12.853,22 38.114,24 09-69 RDAS.DESCONTO DE CHEQUES PJ-CART.127 16.015,57 18,12 9.825,25 25.822,70 94-59 RDAS.APMO-DUPLICATAS DESC.ESP.PJ-C.134 9.263,57 0,00 3.027,97 12.291,54 71700009 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS 142.139,50 988,85 69.802,06 210.952,71 71740007 RENDAS DE COBRANCA 1.933,98 0,00 1.187,66 3.121,64 99-15 TARIFA S/SUSTACAO DE PROTESTO 752,86 0,00 491,93 1.244,79 99-18 TARIFA S/SERVS.COBRANCA-DEV.FCO.PAGTO. 1.181,12 0,00 695,73 1.876,85 71770008 RENDAS DE SERVICOS DE CUSTODIA 0,00 0,00 1,40 1,40 99-12 TFA.S/SERV.CUSTODIA DE CHEQUES 0,00 0,00 1,40 1,40 71780005 RENDAS DE SERVICOS PRESTADOS A LIGADAS 3.293,11 0,00 1.601,72 4.894,83 99-75 COMIS DE AGENCTO INTERMED.ALELO 3.293,11 0,00 1.601,72 4.894,83 71794008 RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS-PF 70.192,51 433,20 35.564,84 105.324,15 93-60 TAR. CESTA FACIL SUPER 14.853,23 0,00 7.309,80 22.163,03 93-65 TAR. CESTA UNIVERSITARIA 41.677,59 433,20 21.209,90 62.454,29 93-66 TAR. CESTA FACIL MASTER 10.283,20 0,00 5.246,56 15.529,76 94-89 TAR. CESTA BRADESCO EXPRESSO 2 118,83 0,00 55,82 174,65 97-87 TAR. PACOTE PADRONIZADO I 3.259,66 0,00 1.742,76 5.002,42 71795007 RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF 2.840,11 0,00 1.212,14 4.052,25 71795038 FORN.2A.VIA CART.MAGNETICO C/FCAO DEB. 95,16 0,00 66,84 162,00 97-41 TFA.FORN.2A.VIA C.MAG.C/FCAO.DEB -P.F. 95,16 0,00 66,84 162,00 71795045 FORN.2A.VIA DE CART.MAGN.DE CTA.POUP. 24,30 0,00 16,20 40,50 97-44 TFA.FORN.2A.VIA-C.MAG.C.POUP-P/F 24,30 0,00 16,20 40,50 71795052 EXCLUSAO CADASTRO EMIT.DE CHS.S/FDOS. 258,50 0,00 0,00 258,50 97-27 TARIFA SOBRE EXCLUSAO DO CCF - PF 258,50 0,00 0,00 258,50 71795083 CHEQUE ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 67,70 67,70 99-20 TFA.S/TRANSF.FUNDOS-CHEQUE OP-PF 0,00 0,00 67,70 67,70 71795117 SAQUE DE CTA.DEPS.A VISTA E DE POUPANCA 1.722,80 0,00 694,40 2.417,20 95-15 TAR. SAQUE TERMINAL - CONTA CORRENTE PF 1.722,80 0,00 694,40 2.417,20 71795124 DEPOSITO IDENTIFICADO 27,80 0,00 6,95 34,75 97-59 TFAS.S/DEPOSITO IDENTIFICADO-P.F 27,80 0,00 6,95 34,75 71795131 FORNECTO.EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO 470,53 0,00 244,03 714,56 97-66 TAR. EXTRATO MÊS ANT. AUTOATEND. CP PF 470,53 0,00 244,03 714,56 71795155 TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC / TED 237,12 0,00 116,02 353,14 99-37 TFA.TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFERENTE-PF 237,12 0,00 116,02 353,14 71795179 TRANSF.ENTRE CTAS.PROPRIA INSTITUICAO 3,90 0,00 0,00 3,90 97-81 TAR. TRANSF. RECURSO (E/I) C.CORRENTE PF 3,90 0,00 0,00 3,90 71796006 RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 53,20 0,00 46,80 100,00 71796996 OUTS.SERVICOS DIFERENCIADOS-PF 53,20 0,00 46,80 100,00 99-02 TAR. EXTRATO UNIFICADO PF 49,80 0,00 24,90 74,70 99-05 TFA.S/ENTREGA TALAO CHQS DOMICILIO -P.F. 0,00 0,00 20,20 20,20 99-54 TFA.S/2A.VIA RECIBO ELETRONICO- P.F. 3,40 0,00 1,70 5,10 71797005 RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS-PF 227,15 0,00 14,75 241,90 71797995 OUTRAS TARIFAS 227,15 0,00 14,75 241,90 99-42 TAR. EXTRATO ULTIMOS 30 DIAS CTA SALARIO 227,15 0,00 14,75 241,90 71798004 RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 42.790,22 555,65 20.479,89 62.714,46 71798028 CONTAS DE DEPOSITOS 677,90 0,00 448,20 1.126,10 96-02 TAR. SAQUE AUTOATENDIMENTO CC PJ 87,50 0,00 60,00 147,50 97-16 TARIFA S/DEP.IDENTIFICADO-PERSONALIZADO 13,90 0,00 13,90 27,80 98-08 TARIFA S/EXCLUSAO DO CCF-P.J 576,50 0,00 374,30 950,80 71798035 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 519,75 88,40 307,40 738,75 98-51 TFA S/TRANSF.INTERB.COMPE-TIT.DIFER/PJ 44,05 88,40 149,95 105,60 99-23 TFA.S/TRANSF.ELETRON.DE FDOS. ENTRE AGS 475,70 0,00 157,45 633,15 71798042 OPERACOES DE CREDITO 2.142,00 0,00 378,00 2.520,00 98-52 TFA.S/CONCES.DE ADTO.A DEPOSITANTE-P.J. 2.142,00 0,00 378,00 2.520,00 71798059 TARIFA CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURíDICA 280,00 0,00 280,00 560,00 99-69 TFA.S/CONT.OPER.ATIVAS-CH.ESPECIAL - PJ 280,00 0,00 280,00 560,00 71798994 OUTS.RDAS.DE TARIFAS BANCARIAS - PJ 39.170,57 467,25 19.066,29 57.769,61 94-11 TAR. MANUTENCAO CONTA CORRENTE PJ 1.025,10 0,00 569,50 1.594,60 95-17 TAR. COMP. EXTERNA CHEQUE VALOR SUPERIOR 200,50 0,00 401,00 601,50 95-98 TAR. CESTA FLEX PJ 1 37.920,97 467,25 18.065,79 55.519,51 98-55 TAR. RETIRADA FOLHA CHQ AUTOATENDIMENTO 24,00 0,00 30,00 54,00 71799003 RENDAS DE OUTROS SERVICOS 20.809,22 0,00 9.692,86 30.502,08 92-25 RDAS.DE TIE/TAC DE FINANC.- SFH 6.200,00 0,00 0,00 6.200,00 93-55 TAR. DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO PF 77,60 0,00 38,80 116,40 94-58 TFA.S/SERV.MALOTE PERSON.-MANUT.MENSAL 278,60 0,00 139,30 417,90 98-18 TFA.EMISSAO/MANUTENCAO-CARTAO DE DEBITO 434,64 0,00 222,35 656,99 98-97 TARIFA S/SERVICOS RECEBTOS -FGTS. 5,24 0,00 2,62 7,86 99-03 TARIFA S/CHEQUES DEVOLVIDOS 125,25 0,00 41,75 167,00 99-06 TAR. CONSULTA SALDO BCO 24HRS CC PJ 66,30 0,00 56,10 122,40 99-08 TAXA S/CONTRATACAO DE OPERS DESCONTOS 8.697,58 0,00 4.366,15 13.063,73 99-11 TFA.S/ENTREGA TALAO DE CHS.EM DOMICILIO 30,30 0,00 10,10 40,40 99-29 TFA.ABERT.CRED.PESSOAL-MICROCREDITO-P.F. 2.774,00 0,00 3.632,96 6.406,96 99-30 TFA.LIMITE DE CRED.ESPECIAL-SAQUE BDN 50,00 0,00 200,00 250,00 99-33 TAXA S/CONTRATACAO OP.ATIVAS - CCGU 1.600,00 0,00 800,00 2.400,00 99-35 TFA.S/ CONTAS-CORRENTES INATIVAS 47,90 0,00 23,95 71,85 99-80 TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS-INSS 1,10 0,00 0,00 1,10 99-82 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS FEDERAIS 8,28 0,00 1,10 9,38 99-83 TARIFA S/RECEBS.DE TRIBUTOS ESTAD./IPVA 141,35 0,00 23,65 165,00 99-84 TARIFA S/RECEB.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 123,54 0,00 76,67 200,21 99-88 TARIFA S/DIVERSOS RECEBIMENTOS 52,74 0,00 6,00 58,74 99-89 TFA.S/RECEB.DE CONTAS DE AGUA/ESGOTO 30,53 0,00 16,34 46,87 99-90 TFA.S/RECEB.DE CONTAS ENERGIA ELETRICA 38,40 0,00 21,60 60,00 99-91 TARIFA S/RECEB. CONTAS DE TELEFONES 25,87 0,00 13,42 39,29 71900005 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 688,52 0,00 0,00 688,52 71999009 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS 688,52 0,00 0,00 688,52 09-13 APROP.DIFERENCA DE CAIXA 688,52 0,00 0,00 688,52 80000006 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS 123.818,88- 54.926,84 66,89 178.678,83- 81000005 DESPESAS OPERACIONAIS 123.818,88- 54.926,84 66,89 178.678,83- 81700006 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 94.233,42- 43.117,43 0,00 137.350,85- 81703003 DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS 7.817,59- 4.245,51 0,00 12.063,10- 05-16 DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA 7.483,83- 4.078,63 0,00 11.562,46- 55-64 DESPESAS C/CONSUMO-AGUA E GAS 333,76- 166,88 0,00 500,64- 81706000 DESPESAS DE ALUGUEIS 57.642,02- 31.809,69 0,00 89.451,71- 55-79 DESPESAS DE ALUGUEIS IMOVEIS-TERCEIROS 57.642,02- 31.809,69 0,00 89.451,71- 81721009 DESPESA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE B 8.387,76- 5.642,90 0,00 14.030,66- 81721102 ATIVO IMOBILIZADO; 8.387,76- 5.642,90 0,00 14.030,66- 05-35 MANUT.CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES 3.378,89- 3.204,73 0,00 6.583,62- 56-29 DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA 5.008,87- 2.438,17 0,00 7.447,04- 81724006 DESPESAS DE MATERIAL 1.955,72- 875,08 0,00 2.830,80- 05-06 DESPESAS DE MATERIAIS 1.955,72- 875,08 0,00 2.830,80- 81739008 DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4,86- 3,72 0,00 8,58- 05-36 DESP.SOFTWARE EXPR.OUTS BCOS.ATM 4,86- 3,72 0,00 8,58- 81754007 DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEI 54,35- 20,08 0,00 74,43- 57-62 DESPESAS COM MENSAGENS-STR 54,35- 20,08 0,00 74,43- 81757004 DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 76,32- 58,28 0,00 134,60- 05-31 DESP SERV.CIELO AUTOAT.CBCA/PCON 76,32- 58,28 0,00 134,60- 81763005 DESPESAS DE SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS 1.055,82- 0,00 0,00 1.055,82- 57-64 DESPS.C/OUTROS-SERVICOS ESPECIALIZADOS 1.055,82- 0,00 0,00 1.055,82- 81766002 DESPESAS DE TRANSPORTE 400,14- 20,00 0,00 420,14- 05-73 DESPS.C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 400,14- 20,00 0,00 420,14- 81769009 DESPESAS TRIBUTARIAS 16.838,84- 442,17 0,00 17.281,01- 05-08 DESP.C/IMPOSTOS E TAXAS 0,00 442,17 0,00 442,17- 55-88 DESPESAS COM IMPOSTOS-IPTU 16.838,84- 0,00 0,00 16.838,84- 81900002 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 29.585,46- 11.809,41 66,89 41.327,98- 81925001 DESPS.DE IMP.S/SERVS.DE QUALQ.NATUREZA-I 7.527,91- 3.556,60 0,00 11.084,51- 55-89 DESPS.C/IMPOSTOS S/ SERVICOS-ISS 7.527,91- 3.556,60 0,00 11.084,51- 81999006 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 22.057,55- 8.252,81 66,89 30.243,47- 05-05 TAXA DE COMP.-MOT.31,32,33,41,42,43,44 2,80- 1,40 0,00 4,20- 05-28 CTA ABERTA COM DOCTOS FALSOS-AGÊNCIAS 8.872,55- 0,00 0,00 8.872,55- 55-05 FRAUDES C/CARTAO DEB.ASSALTO/SEQUEST.-RO 4.894,95- 4.489,99 0,00 9.384,94- 55-28 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1.637,99- 688,34 66,89 2.259,44- 55-72 RISCO OPERACIONAL-RESSARCIMENTO CLIENTES 1.669,21- 374,03 0,00 2.043,24- 58-02 DESP.C/ACORDO OPERACIONAL - OUTROS 4.980,05- 2.632,75 0,00 7.612,80- 58-22 OUTRAS DESP.OPERACIONAIS 0,00 66,30 0,00 66,30- 90000003 COMPENSACAO 38.353.825,06 39.181.449,58 41.752.903,66 40.925.279,14 90400005 CUSTODIA DE VALORES 1,00 0,00 0,00 1,00 90480001 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA 1,00 0,00 0,00 1,00 33-13 DEPOSITANTES VALORES EM CUSTODIA 1,00 0,00 0,00 1,00 90900000 CONTROLE 38.353.824,06 39.181.449,58 41.752.903,66 40.925.278,14 90946002 SEGREGACAO DOS DEPOSITOS DE POUPANCA 19.129.336,94 19.129.336,94 19.900.221,96 19.900.221,96 90946019 DEPOSITOS POUPANCA ATE 03 DE MAIO DE 201 1.228.633,06 1.228.633,06 1.230.225,95 1.230.225,95 10-91 DEPOSITOS POUPANCA ANTES CAR-CIRC.3553 1.228.633,06 1.228.633,06 1.230.225,95 1.230.225,95 90946026 DEP.POUP. A PARTIR DE 04 DE MAIO DE 2012 17.900.703,88 17.900.703,88 18.669.996,01 18.669.996,01 10-92 DEP. POUPANCA APÓS CARTA-CIRC.3553 17.900.703,88 17.900.703,88 18.669.996,01 18.669.996,01 90999004 OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS 19.224.487,12 20.052.112,64 21.852.681,70 21.025.056,18 10-33 DEPOS.EM CTA.DE POUPANCA-VLRS.BLOQUEADOS 8.936,06 9,27 18,44 8.945,23 10-51 DEPOSITANTES EM CONTA DE - POUPANCA 19.114.911,32 10.284.941,84 11.055.315,21 19.885.284,69 10-60 DEPOSITANTES EM CONTA POUPANCA-INTEGRADA 5,75 0,00 0,03 5,78 10-81 DEPOSITO EM CHEQUE - REG.VINCULO 0,00 24.615,40 24.615,40 0,00 34-68 RECEBTO.P/CONTA DE TERCS.NAO CONCILIADOS 100.633,99 9.044.774,56 10.056.727,22 1.112.586,65 83-96 CONT.DE SALDOS PRE-FUNDING CHEQUES-AGS. 0,00 697.771,57 716.005,40 18.233,83 99999995 TOTAL DO PASSIVO 92.986.400,10 760.076.311,67 759.984.240,92 92.894.329,35 99999999 TOTAL GERAL 0,00 1.179.216.593,33 1.179.216.593,33 0,00