202001|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|677.210,22
202001|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|677.210,20
202001|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|533.577,15
202001|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|62,71
202001|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|62,71
202001|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|495.656,14
202001|71105305000000|38664|RENDAS-CHEQUE ESPECIAL|350,45
202001|71105305100000|38665|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|350,45
202001|71105305150000|38666|DO BN|350,45
202001|71105305200000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|350,45
202001|71105350000000|38677|RENDAS-CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA|244,53
202001|71105350100000|38678|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|244,53
202001|71105350150000|38679|DO BN|244,53
202001|71105350200000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|244,53
202001|71105996000000|38686|RENDAS-OUTROS EMPRESTIMOS|495.061,16
202001|71105996111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|495.061,16
202001|71105996113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|1.473,07
202001|71105996113200|37535|CARTAO PARCELADO|291,44
202001|71105996113300|37536|CARTAO ROTATIVO|998,68
202001|71105996113400|37541|MULTA POR ATRASO|110,70
202001|71105996113500|37577|JUROS DE MORA|72,25
202001|71105996127000|33872|DO BN|493.588,09
202001|71105996136100|17610|CDC (S463)|11.342,60
202001|71105996137000|33882|CREDIAMIGO (S344)|478.258,84
202001|71105996137200|33238|OUTRAS|478.258,84
202001|71105996192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|3.986,65
202001|71105996193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|0,00
202001|71105996194200|17614|OUTROS|3.986,65
202001|71105996201000|33888|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
202001|71105996209000|33896|DO BN|0,00
202001|71105996282000|17617|CREDITO COMERCIAL (S950)|0,00
202001|71105996284200|17620|OUTROS|0,00
202001|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|3.533,66
202001|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|3.533,66
202001|71115003177000|33960|DO BN|3.533,66
202001|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
202001|71115003280000|34000|DO BN|0,00
202001|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|10.605,78
202001|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4.911,24
202001|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|5.694,54
202001|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|21.556,85
202001|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|19.577,84
202001|71146003150000|38195|FAT|12.627,43
202001|71146003250000|38197|DEL CREDERE|12.627,43
202001|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|6.950,41
202001|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|1.979,01
202001|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|2.162,01
202001|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|2.162,01
202001|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|139.625,32
202001|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|4.704,83
202001|71710006700000|34806|OUTROS|4.704,83
202001|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|610,00
202001|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|418,00
202001|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|192,00
202001|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|266,88
202001|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|1.601,36
202001|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|5.884,90
202001|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|0,00
202001|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|13,00
202001|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|110,00
202001|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
202001|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
202001|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|388,90
202001|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|3,00
202001|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|4.426,00
202001|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|52,00
202001|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|248,00
202001|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|644,00
202001|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
202001|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|550,00
202001|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
202001|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|550,00
202001|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|550,00
202001|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|30,19
202001|71797995000000|38689|OUTRAS TARIFAS|30,19
202001|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|10.955,50
202001|71798011000000|36898|CADASTRO|0,00
202001|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|180,00
202001|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|55,00
202001|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|17,00
202001|71798028700000|36931|OUTRAS|108,00
202001|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|1.581,00
202001|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|62,00
202001|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|9.132,50
202001|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|9.132,50
202001|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|115.021,66
202001|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|884,00
202001|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|0,00
202001|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
202001|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|12,04
202001|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|43,98
202001|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|200,64
202001|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|12,15
202001|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|26,20
202001|71799003172200|28861|QUITACAO CTAS.TERCEIROS(NOTAS,BILHETES,SEGURO,ETC)|0,00
202001|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|2.819,06
202001|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|734,81
202001|71799003200500|37549|INTERCAMBIO INTERNACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
202001|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|0,00
202001|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|1.177,00
202001|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|137,85
202001|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|9,78
202001|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|108.103,12
202001|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|861,03
202001|71799003675400|38293|INTERMEDIACAO DE CONTRATOS|0,00
202001|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|4.007,73
202001|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|2.096,50
202001|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|1.996,24
202001|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
202001|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
202001|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|399,74
202001|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|1.596,50
202001|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|100,26
202001|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
202001|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
202001|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|100,26
202001|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|1.000,00
202001|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|0,00
202001|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|1.000,00
202001|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|33,59
202001|71990998000000|39626|OUTRAS|33,59
202001|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
202001|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|33,59
202001|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
202001|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|877,64
202001|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
202001|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
202001|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|0,00
202001|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|877,64
202001|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|244,63
202001|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|244,63
202001|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|0,00
202001|71999009115000|34383|OUTRAS|633,01
202001|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,02
202001|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,02
202001|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,02
202001|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,02
202001|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-408.569,90
202001|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-408.569,90
202001|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-25.266,83
202001|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-25.058,44
202001|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-660,49
202001|81110005450000|49537|JUROS|-24.397,95
202001|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-208,39
202001|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-208,39
202001|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-360.180,25
202001|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-7.329,18
202001|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-5.951,26
202001|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-2.127,08
202001|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|0,00
202001|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.127,08
202001|81712001800000|44827|MALOTES|-3.590,00
202001|81712001801500|35082|SERVICOS|-3.590,00
202001|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-3.590,00
202001|81712001900000|44829|POSTAIS|-234,18
202001|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-8.814,40
202001|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-5.298,68
202001|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|-797,52
202001|81721009602000|35087|SERVICOS|-4.501,16
202001|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
202001|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-4.501,16
202001|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
202001|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202001|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
202001|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
202001|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-3.515,72
202001|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202001|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-3.515,72
202001|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
202001|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
202001|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-25.411,96
202001|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
202001|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-5.203,10
202001|81727003660000|44703|BOLSA DE ESTUDO PARA FILHO EXCEPCIONAL|-450,16
202001|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|-349,86
202001|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-2.931,66
202001|81727003740000|44707|AUXILIO ENFERMIDADE|0,00
202001|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-1.471,42
202001|81727003840000|44717|CARTAO REFEICAO|-3.229,28
202001|81727003841000|38494|CARTAO ALIMENTACAO|-16.979,58
202001|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-44.291,65
202001|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-10.211,37
202001|81730100020000|38381|OUTROS|-10.211,37
202001|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-28.719,52
202001|81730997000000|46823|OUTRAS|-5.360,76
202001|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.914,55
202001|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.191,02
202001|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-255,19
202001|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|0,00
202001|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-132.507,29
202001|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-95.801,81
202001|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-24.183,87
202001|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-37.346,10
202001|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-4.965,76
202001|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-2.759,54
202001|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.596,07
202001|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-23.950,47
202001|81733004730000|45942|ADICIONAL NOTURNO|0,00
202001|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
202001|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
202001|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-21.299,88
202001|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-15.405,60
202001|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|-8.562,45
202001|81733004800000|45924|FOLGA|-93,92
202001|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-1.842,08
202001|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-1.183,71
202001|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-3.723,44
202001|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|0,00
202001|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|0,00
202001|81736001060000|35037|ENSINO SUPERIOR|0,00
202001|81736001060500|35174|GRADUACAO|0,00
202001|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|0,00
202001|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
202001|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
202001|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
202001|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
202001|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
202001|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
202001|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.720,00
202001|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.620,00
202001|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-100,00
202001|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-1.450,97
202001|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-1.450,97
202001|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
202001|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
202001|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202001|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
202001|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
202001|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-1.450,97
202001|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-1.450,97
202001|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|0,00
202001|81754007100500|37556|INTERNACIONAL VISA-CARTAO CREDITO|0,00
202001|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|0,00
202001|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-12.697,69
202001|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS-OUTROS|-12.697,69
202001|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
202001|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
202001|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
202001|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
202001|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
202001|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|0,00
202001|81757004755500|38396|REALIZACAO DE EVENTOS-EXC. CENTRO CULTURAL|0,00
202001|81757004756000|38397|PESSOA FISICA|0,00
202001|81757004756500|38398|PESSOA JURIDICA|0,00
202001|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|0,00
202001|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|0,00
202001|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-13.264,29
202001|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-12.604,59
202001|81760008100100|37271|SERVICOS|-659,70
202001|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|-659,70
202001|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-89,89
202001|81763005650100|19481|COBRANCA EXTRAJUDICIAL|-89,89
202001|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-5.534,84
202001|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-5.534,84
202001|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|-994,85
202001|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|-994,85
202001|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-4.539,99
202001|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
202001|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|-961,70
202001|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
202001|81769009415000|38417|TAXA FUNAPOL|0,00
202001|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|-961,70
202001|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|-496,90
202001|81769009600000|47228|OUTROS|-464,80
202001|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-1.455,50
202001|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-1.455,50
202001|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-1.455,50
202001|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
202001|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-98.699,63
202001|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-222,00
202001|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-222,00
202001|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
202001|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
202001|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-97.189,71
202001|81799000942200|38423|ADIANT.CONCEDIDO A FUNCION.P/PEQ.DESPESAS ADMIN.|-1.027,42
202001|81799000942500|38426|TAXAS DIVERSAS A ANBIMA DE RESPONS. DO BANCO|-260,50
202001|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-23.122,82
202001|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-6.981,27
202001|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|0,00
202001|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|0,00
202001|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-16.141,55
202001|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
202001|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
202001|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
202001|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
202001|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
202001|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|0,00
202001|81999006301000|37673|OUTRAS|0,00
202001|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
202001|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
202001|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|-16.141,55
202001|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00


202002|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|629.192,27
202002|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|629.192,26
202002|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|476.201,08
202002|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|86,82
202002|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|86,82
202002|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|459.402,82
202002|71105305000000|38664|RENDAS-CHEQUE ESPECIAL|486,82
202002|71105305100000|38665|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|486,82
202002|71105305150000|38666|DO BN|486,82
202002|71105305200000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|486,82
202002|71105350000000|38677|RENDAS-CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA|0,00
202002|71105350100000|38678|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
202002|71105350150000|38679|DO BN|0,00
202002|71105350200000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|0,00
202002|71105996000000|38686|RENDAS-OUTROS EMPRESTIMOS|458.916,00
202002|71105996111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|458.916,00
202002|71105996113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|1.740,96
202002|71105996113200|37535|CARTAO PARCELADO|261,55
202002|71105996113300|37536|CARTAO ROTATIVO|1.249,92
202002|71105996113400|37541|MULTA POR ATRASO|141,23
202002|71105996113500|37577|JUROS DE MORA|88,26
202002|71105996127000|33872|DO BN|457.175,04
202002|71105996136100|17610|CDC (S463)|11.119,41
202002|71105996137000|33882|CREDIAMIGO (S344)|442.531,28
202002|71105996137200|33238|OUTRAS|442.531,28
202002|71105996192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|3.524,35
202002|71105996193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|0,00
202002|71105996194200|17614|OUTROS|3.524,35
202002|71105996201000|33888|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
202002|71105996209000|33896|DO BN|0,00
202002|71105996282000|17617|CREDITO COMERCIAL (S950)|0,00
202002|71105996284200|17620|OUTROS|0,00
202002|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|2.646,95
202002|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|2.646,95
202002|71115003177000|33960|DO BN|2.646,95
202002|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
202002|71115003280000|34000|DO BN|0,00
202002|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|3.602,85
202002|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|3.863,90
202002|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|-261,05
202002|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|10.556,42
202002|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|10.643,18
202002|71146003150000|38195|FAT|4.037,14
202002|71146003250000|38197|DEL CREDERE|4.037,14
202002|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|6.606,04
202002|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|-86,76
202002|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|-94,78
202002|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|-94,78
202002|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|151.407,05
202002|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|4.192,06
202002|71710006700000|34806|OUTROS|4.192,06
202002|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|610,00
202002|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|418,00
202002|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|192,00
202002|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|2.726,75
202002|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|1.428,30
202002|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|5.962,70
202002|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|70,00
202002|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
202002|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|110,00
202002|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
202002|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
202002|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|425,70
202002|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|3,00
202002|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|4.601,00
202002|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|16,00
202002|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|124,00
202002|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|613,00
202002|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
202002|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
202002|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
202002|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
202002|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
202002|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|5,13
202002|71797995000000|38689|OUTRAS TARIFAS|5,13
202002|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|10.271,50
202002|71798011000000|36898|CADASTRO|150,00
202002|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|130,00
202002|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|55,00
202002|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|3,00
202002|71798028700000|36931|OUTRAS|72,00
202002|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|990,00
202002|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|0,00
202002|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|9.001,50
202002|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|9.001,50
202002|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|126.210,61
202002|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|544,00
202002|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|0,00
202002|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
202002|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|9,48
202002|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|35,63
202002|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|36,49
202002|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|4,79
202002|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|36,68
202002|71799003172200|28861|QUITACAO CTAS.TERCEIROS(NOTAS,BILHETES,SEGURO,ETC)|0,00
202002|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|6.116,75
202002|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|791,52
202002|71799003200500|37549|INTERCAMBIO INTERNACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
202002|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|0,00
202002|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|810,00
202002|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|208,21
202002|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|9,78
202002|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|116.693,07
202002|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|914,21
202002|71799003675400|38293|INTERMEDIACAO DE CONTRATOS|0,00
202002|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|1.584,13
202002|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|1.557,41
202002|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|958,53
202002|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
202002|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
202002|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|958,50
202002|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,03
202002|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|598,88
202002|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
202002|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
202002|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|598,88
202002|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|0,00
202002|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|0,00
202002|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
202002|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|0,00
202002|71990998000000|39626|OUTRAS|0,00
202002|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
202002|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|0,00
202002|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
202002|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|26,72
202002|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
202002|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
202002|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|0,00
202002|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|26,72
202002|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|4,66
202002|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|4,66
202002|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|0,00
202002|71999009115000|34383|OUTRAS|22,06
202002|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,01
202002|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,01
202002|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,01
202002|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,01
202002|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-300.356,14
202002|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-300.356,14
202002|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-22.782,89
202002|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-22.579,65
202002|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-123,80
202002|81110005450000|49537|JUROS|-22.455,85
202002|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-203,24
202002|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-203,24
202002|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-269.999,95
202002|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-7.917,84
202002|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-5.757,99
202002|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-2.091,24
202002|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|0,00
202002|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.091,24
202002|81712001800000|44827|MALOTES|-3.580,00
202002|81712001801500|35082|SERVICOS|-3.580,00
202002|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-3.580,00
202002|81712001900000|44829|POSTAIS|-86,75
202002|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-5.839,95
202002|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-1.101,18
202002|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|-484,02
202002|81721009602000|35087|SERVICOS|-617,16
202002|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
202002|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-617,16
202002|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|-2.091,68
202002|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|-1.045,84
202002|81721009692000|35092|SERVICOS|-1.045,84
202002|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|-1.045,84
202002|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-2.647,09
202002|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202002|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-2.647,09
202002|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|-434,50
202002|81724006800000|36700|OUTROS|-434,50
202002|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-46.376,47
202002|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|-21.911,79
202002|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-4.255,82
202002|81727003660000|44703|BOLSA DE ESTUDO PARA FILHO EXCEPCIONAL|-450,16
202002|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
202002|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-2.931,66
202002|81727003740000|44707|AUXILIO ENFERMIDADE|0,00
202002|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-874,00
202002|81727003840000|44717|CARTAO REFEICAO|-3.229,28
202002|81727003841000|38494|CARTAO ALIMENTACAO|-16.979,58
202002|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-40.633,25
202002|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-9.367,91
202002|81730100020000|38381|OUTROS|-9.367,91
202002|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-26.347,33
202002|81730997000000|46823|OUTRAS|-4.918,01
202002|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.756,48
202002|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-2.927,44
202002|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-234,09
202002|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|0,00
202002|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-116.340,31
202002|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-91.826,54
202002|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-24.482,17
202002|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-36.919,68
202002|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-4.965,76
202002|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-6,74
202002|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.495,03
202002|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-22.957,16
202002|81733004730000|45942|ADICIONAL NOTURNO|0,00
202002|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
202002|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
202002|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-7.848,52
202002|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-16.665,25
202002|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|-2.622,68
202002|81733004800000|45924|FOLGA|-87,87
202002|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-853,13
202002|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-3.275,40
202002|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-9.826,17
202002|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-497,98
202002|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|-272,74
202002|81736001060000|35037|ENSINO SUPERIOR|-272,74
202002|81736001060500|35174|GRADUACAO|-272,74
202002|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-225,24
202002|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
202002|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
202002|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
202002|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|-225,24
202002|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
202002|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|-225,24
202002|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.864,14
202002|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.564,14
202002|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-300,00
202002|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-1.237,17
202002|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-1.237,17
202002|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
202002|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
202002|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202002|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
202002|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
202002|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-1.237,17
202002|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-1.237,17
202002|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|0,00
202002|81754007100500|37556|INTERNACIONAL VISA-CARTAO CREDITO|0,00
202002|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|0,00
202002|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-10.181,98
202002|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS-OUTROS|-10.181,98
202002|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
202002|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
202002|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
202002|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
202002|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
202002|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|0,00
202002|81757004755500|38396|REALIZACAO DE EVENTOS-EXC. CENTRO CULTURAL|0,00
202002|81757004756000|38397|PESSOA FISICA|0,00
202002|81757004756500|38398|PESSOA JURIDICA|0,00
202002|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|0,00
202002|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|0,00
202002|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-13.264,29
202002|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-12.604,59
202002|81760008100100|37271|SERVICOS|-659,70
202002|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|-659,70
202002|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-2,80
202002|81763005650100|19481|COBRANCA EXTRAJUDICIAL|-2,80
202002|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|0,00
202002|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|0,00
202002|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
202002|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
202002|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|0,00
202002|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
202002|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|-464,80
202002|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
202002|81769009415000|38417|TAXA FUNAPOL|0,00
202002|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|-464,80
202002|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
202002|81769009600000|47228|OUTROS|-464,80
202002|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-2.299,39
202002|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-2.299,39
202002|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-2.179,39
202002|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|-120,00
202002|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-16.887,09
202002|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|0,00
202002|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|0,00
202002|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
202002|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
202002|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-16.887,09
202002|81799000942200|38423|ADIANT.CONCEDIDO A FUNCION.P/PEQ.DESPESAS ADMIN.|0,00
202002|81799000942500|38426|TAXAS DIVERSAS A ANBIMA DE RESPONS. DO BANCO|0,00
202002|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-7.573,30
202002|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-7.570,35
202002|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-2,95
202002|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-2,95
202002|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|0,00
202002|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
202002|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
202002|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
202002|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
202002|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
202002|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|0,00
202002|81999006301000|37673|OUTRAS|0,00
202002|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
202002|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
202002|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
202002|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00


202003|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|682.054,40
202003|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|682.054,40
202003|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|537.317,14
202003|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|-52,25
202003|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-52,25
202003|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|479.269,62
202003|71105305000000|38664|RENDAS-CHEQUE ESPECIAL|188,57
202003|71105305100000|38665|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|188,57
202003|71105305150000|38666|DO BN|188,57
202003|71105305200000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|188,57
202003|71105350000000|38677|RENDAS-CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA|64,54
202003|71105350100000|38678|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|64,54
202003|71105350150000|38679|DO BN|64,54
202003|71105350200000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|64,54
202003|71105996000000|38686|RENDAS-OUTROS EMPRESTIMOS|479.016,51
202003|71105996111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|479.016,51
202003|71105996113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|1.278,13
202003|71105996113200|37535|CARTAO PARCELADO|356,31
202003|71105996113300|37536|CARTAO ROTATIVO|700,98
202003|71105996113400|37541|MULTA POR ATRASO|184,69
202003|71105996113500|37577|JUROS DE MORA|36,15
202003|71105996127000|33872|DO BN|477.738,38
202003|71105996136100|17610|CDC (S463)|12.051,96
202003|71105996137000|33882|CREDIAMIGO (S344)|461.358,36
202003|71105996137200|33238|OUTRAS|461.358,36
202003|71105996192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|4.328,06
202003|71105996193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|0,00
202003|71105996194200|17614|OUTROS|4.328,06
202003|71105996201000|33888|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
202003|71105996209000|33896|DO BN|0,00
202003|71105996282000|17617|CREDITO COMERCIAL (S950)|0,00
202003|71105996284200|17620|OUTROS|0,00
202003|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|1.575,67
202003|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|1.575,67
202003|71115003177000|33960|DO BN|1.575,67
202003|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
202003|71115003280000|34000|DO BN|0,00
202003|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|17.732,26
202003|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4.231,76
202003|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|13.500,50
202003|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|33.892,75
202003|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|29.408,35
202003|71146003150000|38195|FAT|22.196,09
202003|71146003250000|38197|DEL CREDERE|22.196,09
202003|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|7.212,26
202003|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|4.484,40
202003|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|4.899,09
202003|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|4.899,09
202003|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|132.237,80
202003|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|4.675,94
202003|71710006700000|34806|OUTROS|4.675,94
202003|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|609,96
202003|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|418,00
202003|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|191,96
202003|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|255,57
202003|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|1.651,80
202003|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|5.104,00
202003|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|0,00
202003|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
202003|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|55,00
202003|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
202003|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
202003|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|272,00
202003|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|3,00
202003|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|3.910,00
202003|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|38,00
202003|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|124,00
202003|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|702,00
202003|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
202003|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
202003|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
202003|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
202003|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
202003|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|375,00
202003|71797995000000|38689|OUTRAS TARIFAS|375,00
202003|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|9.382,00
202003|71798011000000|36898|CADASTRO|0,00
202003|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|298,00
202003|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|220,00
202003|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|6,00
202003|71798028700000|36931|OUTRAS|72,00
202003|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|952,00
202003|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|124,00
202003|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|8.008,00
202003|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|8.008,00
202003|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|110.183,53
202003|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|1.044,00
202003|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|0,00
202003|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
202003|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|9,63
202003|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|19,17
202003|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|29,26
202003|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|8,58
202003|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|5,24
202003|71799003172200|28861|QUITACAO CTAS.TERCEIROS(NOTAS,BILHETES,SEGURO,ETC)|0,00
202003|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|3.067,95
202003|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|766,72
202003|71799003200500|37549|INTERCAMBIO INTERNACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
202003|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|0,00
202003|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|1.364,00
202003|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|206,53
202003|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|9,78
202003|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|102.777,95
202003|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|874,72
202003|71799003675400|38293|INTERMEDIACAO DE CONTRATOS|0,00
202003|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|12.499,46
202003|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|9.616,44
202003|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|8.556,81
202003|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
202003|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
202003|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|4.479,51
202003|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|4.077,30
202003|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|1.059,63
202003|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
202003|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
202003|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|1.059,63
202003|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|1.000,00
202003|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|0,00
202003|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|1.000,00
202003|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|127,25
202003|71990998000000|39626|OUTRAS|127,25
202003|71990998701000|28293|DE FOLGA|127,25
202003|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|0,00
202003|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
202003|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|1.755,77
202003|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
202003|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
202003|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|0,00
202003|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|1.755,77
202003|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|1.032,85
202003|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|0,84
202003|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|1.032,01
202003|71999009115000|34383|OUTRAS|722,92
202003|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
202003|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
202003|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
202003|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
202003|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-271.696,22
202003|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-271.696,22
202003|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-23.174,06
202003|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-22.974,26
202003|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-0,13
202003|81110005450000|49537|JUROS|-22.974,13
202003|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-199,80
202003|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-199,80
202003|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-241.909,86
202003|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-6.601,48
202003|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-4.055,30
202003|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-2.235,56
202003|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|0,00
202003|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.235,56
202003|81712001800000|44827|MALOTES|-1.770,00
202003|81712001801500|35082|SERVICOS|-1.770,00
202003|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-1.770,00
202003|81712001900000|44829|POSTAIS|-49,74
202003|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-3.264,25
202003|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-617,16
202003|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202003|81721009602000|35087|SERVICOS|-617,16
202003|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
202003|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-617,16
202003|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
202003|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202003|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
202003|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
202003|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-2.647,09
202003|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202003|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-2.647,09
202003|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
202003|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
202003|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-12.303,44
202003|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|12.544,24
202003|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-4.638,82
202003|81727003660000|44703|BOLSA DE ESTUDO PARA FILHO EXCEPCIONAL|-450,16
202003|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
202003|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-2.931,66
202003|81727003740000|44707|AUXILIO ENFERMIDADE|0,00
202003|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-1.257,00
202003|81727003840000|44717|CARTAO REFEICAO|-3.229,28
202003|81727003841000|38494|CARTAO ALIMENTACAO|-16.979,58
202003|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-39.255,52
202003|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-9.050,30
202003|81730100020000|38381|OUTROS|-9.050,30
202003|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-25.453,98
202003|81730997000000|46823|OUTRAS|-4.751,24
202003|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.696,88
202003|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-2.828,12
202003|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-226,24
202003|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|0,00
202003|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-113.407,68
202003|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-96.445,11
202003|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-25.607,92
202003|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-38.283,17
202003|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-4.965,76
202003|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-620,70
202003|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.856,29
202003|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-24.111,27
202003|81733004730000|45942|ADICIONAL NOTURNO|0,00
202003|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
202003|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
202003|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-7.889,52
202003|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-9.073,05
202003|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|-3.533,21
202003|81733004800000|45924|FOLGA|0,00
202003|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-1.277,03
202003|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-1.065,70
202003|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-3.197,11
202003|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|108,12
202003|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|0,00
202003|81736001060000|35037|ENSINO SUPERIOR|0,00
202003|81736001060500|35174|GRADUACAO|0,00
202003|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|108,12
202003|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
202003|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
202003|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
202003|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|108,12
202003|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
202003|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|108,12
202003|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.820,00
202003|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.620,00
202003|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-200,00
202003|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-5.773,87
202003|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-5.773,87
202003|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
202003|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|-4.752,00
202003|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|-4.752,00
202003|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
202003|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
202003|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-1.021,87
202003|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-1.021,87
202003|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-988,32
202003|81754007100500|37556|INTERNACIONAL VISA-CARTAO CREDITO|0,00
202003|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-988,32
202003|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-10.181,98
202003|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS-OUTROS|-10.181,98
202003|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
202003|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
202003|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
202003|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
202003|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
202003|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|0,00
202003|81757004755500|38396|REALIZACAO DE EVENTOS-EXC. CENTRO CULTURAL|0,00
202003|81757004756000|38397|PESSOA FISICA|0,00
202003|81757004756500|38398|PESSOA JURIDICA|0,00
202003|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|0,00
202003|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|0,00
202003|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-13.264,29
202003|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-12.604,59
202003|81760008100100|37271|SERVICOS|-659,70
202003|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|-659,70
202003|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-430,25
202003|81763005650100|19481|COBRANCA EXTRAJUDICIAL|-430,25
202003|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-3.500,00
202003|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-3.500,00
202003|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
202003|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
202003|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|0,00
202003|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|-3.500,00
202003|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
202003|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
202003|81769009415000|38417|TAXA FUNAPOL|0,00
202003|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
202003|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
202003|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
202003|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-1.475,76
202003|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-1.475,76
202003|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-1.475,76
202003|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
202003|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-25.695,84
202003|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|0,00
202003|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|0,00
202003|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
202003|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
202003|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-23.670,47
202003|81799000942200|38423|ADIANT.CONCEDIDO A FUNCION.P/PEQ.DESPESAS ADMIN.|-2.025,37
202003|81799000942500|38426|TAXAS DIVERSAS A ANBIMA DE RESPONS. DO BANCO|0,00
202003|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-6.612,30
202003|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-6.611,91
202003|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|0,00
202003|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|0,00
202003|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-0,39
202003|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
202003|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
202003|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-0,39
202003|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
202003|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
202003|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|-0,39
202003|81999006301000|37673|OUTRAS|0,00
202003|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
202003|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
202003|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
202003|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00


202004|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|534.319,60
202004|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|534.318,28
202004|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|405.812,91
202004|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|-17,35
202004|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-17,35
202004|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|361.019,05
202004|71105305000000|38664|RENDAS-CHEQUE ESPECIAL|239,22
202004|71105305100000|38665|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|239,22
202004|71105305150000|38666|DO BN|239,22
202004|71105305200000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|239,22
202004|71105350000000|38677|RENDAS-CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA|173,83
202004|71105350100000|38678|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|173,83
202004|71105350150000|38679|DO BN|173,83
202004|71105350200000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|173,83
202004|71105996000000|38686|RENDAS-OUTROS EMPRESTIMOS|360.606,00
202004|71105996111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|360.606,00
202004|71105996113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|1.562,21
202004|71105996113200|37535|CARTAO PARCELADO|251,44
202004|71105996113300|37536|CARTAO ROTATIVO|991,90
202004|71105996113400|37541|MULTA POR ATRASO|237,89
202004|71105996113500|37577|JUROS DE MORA|80,98
202004|71105996127000|33872|DO BN|359.043,79
202004|71105996136100|17610|CDC (S463)|10.957,83
202004|71105996137000|33882|CREDIAMIGO (S344)|345.297,85
202004|71105996137200|33238|OUTRAS|345.297,85
202004|71105996192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|2.788,11
202004|71105996193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|0,00
202004|71105996194200|17614|OUTROS|2.788,11
202004|71105996201000|33888|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
202004|71105996209000|33896|DO BN|0,00
202004|71105996282000|17617|CREDITO COMERCIAL (S950)|0,00
202004|71105996284200|17620|OUTROS|0,00
202004|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|1.350,08
202004|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|1.350,08
202004|71115003177000|33960|DO BN|1.350,08
202004|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
202004|71115003280000|34000|DO BN|0,00
202004|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|13.305,84
202004|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4.036,75
202004|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|9.269,09
202004|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|26.790,56
202004|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|23.710,64
202004|71146003150000|38195|FAT|16.639,01
202004|71146003250000|38197|DEL CREDERE|16.639,01
202004|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|7.071,63
202004|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|3.079,92
202004|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|3.364,73
202004|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|3.364,73
202004|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|124.997,43
202004|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|4.380,27
202004|71710006700000|34806|OUTROS|4.380,27
202004|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|852,66
202004|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|576,89
202004|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|275,77
202004|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|1.424,82
202004|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|1.497,73
202004|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|5.493,50
202004|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|0,00
202004|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
202004|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|55,00
202004|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|30,00
202004|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
202004|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|144,50
202004|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|0,00
202004|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|4.281,00
202004|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|50,00
202004|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|149,00
202004|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|784,00
202004|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
202004|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
202004|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
202004|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
202004|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
202004|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|245,80
202004|71797995000000|38689|OUTRAS TARIFAS|245,80
202004|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|8.988,50
202004|71798011000000|36898|CADASTRO|0,00
202004|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|0,00
202004|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|0,00
202004|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|0,00
202004|71798028700000|36931|OUTRAS|0,00
202004|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|496,00
202004|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|0,00
202004|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|8.492,50
202004|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|8.492,50
202004|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|102.114,15
202004|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|1.364,00
202004|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|0,00
202004|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
202004|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|11,29
202004|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|24,76
202004|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|8,36
202004|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|6,19
202004|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|10,48
202004|71799003172200|28861|QUITACAO CTAS.TERCEIROS(NOTAS,BILHETES,SEGURO,ETC)|0,00
202004|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|2.060,54
202004|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|531,24
202004|71799003200500|37549|INTERCAMBIO INTERNACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
202004|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|2.000,62
202004|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|848,00
202004|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|146,20
202004|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|9,78
202004|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|94.322,10
202004|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|770,59
202004|71799003675400|38293|INTERMEDIACAO DE CONTRATOS|0,00
202004|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|3.507,94
202004|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|3.390,96
202004|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|2.857,65
202004|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
202004|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
202004|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|890,40
202004|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|1.967,25
202004|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|533,31
202004|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
202004|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
202004|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|533,31
202004|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|0,00
202004|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|0,00
202004|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
202004|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|0,00
202004|71990998000000|39626|OUTRAS|0,00
202004|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
202004|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|0,00
202004|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
202004|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|116,98
202004|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
202004|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
202004|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|0,00
202004|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|116,98
202004|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|3,70
202004|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|3,70
202004|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|0,00
202004|71999009115000|34383|OUTRAS|113,28
202004|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|1,32
202004|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|1,32
202004|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|1,32
202004|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|1,32
202004|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-319.596,14
202004|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-319.596,14
202004|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-23.061,14
202004|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-22.861,80
202004|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-0,18
202004|81110005450000|49537|JUROS|-22.861,62
202004|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-199,34
202004|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-199,34
202004|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-283.187,35
202004|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-5.664,79
202004|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-7.433,84
202004|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-2.340,24
202004|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|0,00
202004|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.340,24
202004|81712001800000|44827|MALOTES|-4.990,00
202004|81712001801500|35082|SERVICOS|-4.990,00
202004|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-4.990,00
202004|81712001900000|44829|POSTAIS|-103,60
202004|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-2.480,35
202004|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|0,00
202004|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202004|81721009602000|35087|SERVICOS|0,00
202004|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
202004|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|0,00
202004|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
202004|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202004|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
202004|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
202004|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-2.480,35
202004|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|-258,00
202004|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-2.222,35
202004|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
202004|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
202004|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-25.651,99
202004|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
202004|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-3.999,64
202004|81727003660000|44703|BOLSA DE ESTUDO PARA FILHO EXCEPCIONAL|-450,16
202004|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
202004|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-2.931,66
202004|81727003740000|44707|AUXILIO ENFERMIDADE|0,00
202004|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-617,82
202004|81727003840000|44717|CARTAO REFEICAO|-3.229,28
202004|81727003841000|38494|CARTAO ALIMENTACAO|-18.423,07
202004|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-54.541,58
202004|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-12.574,44
202004|81730100020000|38381|OUTROS|-12.574,44
202004|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-35.365,65
202004|81730997000000|46823|OUTRAS|-6.601,49
202004|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-2.357,65
202004|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.929,50
202004|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-314,34
202004|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|0,00
202004|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-155.586,24
202004|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-126.635,66
202004|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-28.508,60
202004|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-52.191,06
202004|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-9.931,52
202004|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-1.810,10
202004|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.535,44
202004|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-31.658,94
202004|81733004730000|45942|ADICIONAL NOTURNO|0,00
202004|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
202004|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
202004|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-9.684,25
202004|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-19.266,33
202004|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,00
202004|81733004800000|45924|FOLGA|127,50
202004|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-1.499,24
202004|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-4.460,07
202004|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-13.434,52
202004|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-274,85
202004|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|-274,85
202004|81736001060000|35037|ENSINO SUPERIOR|-274,85
202004|81736001060500|35174|GRADUACAO|-274,85
202004|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|0,00
202004|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
202004|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
202004|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
202004|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
202004|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
202004|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
202004|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.620,00
202004|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.620,00
202004|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|0,00
202004|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-1.109,15
202004|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-1.109,15
202004|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
202004|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
202004|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202004|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
202004|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
202004|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-1.109,15
202004|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-1.109,15
202004|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-957,00
202004|81754007100500|37556|INTERNACIONAL VISA-CARTAO CREDITO|0,00
202004|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-957,00
202004|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-9.071,57
202004|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS-OUTROS|-9.071,57
202004|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
202004|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
202004|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
202004|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
202004|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
202004|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|0,00
202004|81757004755500|38396|REALIZACAO DE EVENTOS-EXC. CENTRO CULTURAL|0,00
202004|81757004756000|38397|PESSOA FISICA|0,00
202004|81757004756500|38398|PESSOA JURIDICA|0,00
202004|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|0,00
202004|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|0,00
202004|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-13.172,76
202004|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-12.513,06
202004|81760008100100|37271|SERVICOS|-659,70
202004|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|-659,70
202004|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|0,00
202004|81763005650100|19481|COBRANCA EXTRAJUDICIAL|0,00
202004|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-4.367,19
202004|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-4.367,19
202004|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
202004|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
202004|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-4.367,19
202004|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
202004|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
202004|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
202004|81769009415000|38417|TAXA FUNAPOL|0,00
202004|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
202004|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
202004|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
202004|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-354,27
202004|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-354,27
202004|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-354,27
202004|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
202004|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-901,77
202004|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-228,00
202004|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-228,00
202004|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
202004|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
202004|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-30,95
202004|81799000942200|38423|ADIANT.CONCEDIDO A FUNCION.P/PEQ.DESPESAS ADMIN.|-642,82
202004|81799000942500|38426|TAXAS DIVERSAS A ANBIMA DE RESPONS. DO BANCO|0,00
202004|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-13.347,65
202004|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-6.249,87
202004|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-7.097,78
202004|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-7.097,78
202004|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|0,00
202004|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
202004|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
202004|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
202004|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
202004|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
202004|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|0,00
202004|81999006301000|37673|OUTRAS|0,00
202004|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
202004|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
202004|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
202004|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00


202005|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|679.506,98
202005|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|679.506,98
202005|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|503.750,68
202005|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|1,24
202005|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|1,24
202005|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|473.870,65
202005|71105305000000|38664|RENDAS-CHEQUE ESPECIAL|210,29
202005|71105305100000|38665|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|210,29
202005|71105305150000|38666|DO BN|210,29
202005|71105305200000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|210,29
202005|71105350000000|38677|RENDAS-CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA|29,72
202005|71105350100000|38678|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|29,72
202005|71105350150000|38679|DO BN|29,72
202005|71105350200000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|29,72
202005|71105996000000|38686|RENDAS-OUTROS EMPRESTIMOS|473.630,64
202005|71105996111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|473.630,64
202005|71105996113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|1.550,05
202005|71105996113200|37535|CARTAO PARCELADO|274,49
202005|71105996113300|37536|CARTAO ROTATIVO|1.081,73
202005|71105996113400|37541|MULTA POR ATRASO|128,26
202005|71105996113500|37577|JUROS DE MORA|65,57
202005|71105996127000|33872|DO BN|472.080,59
202005|71105996136100|17610|CDC (S463)|6.643,13
202005|71105996137000|33882|CREDIAMIGO (S344)|462.203,47
202005|71105996137200|33238|OUTRAS|462.203,47
202005|71105996192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|3.233,99
202005|71105996193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|0,00
202005|71105996194200|17614|OUTROS|3.233,99
202005|71105996201000|33888|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
202005|71105996209000|33896|DO BN|0,00
202005|71105996282000|17617|CREDITO COMERCIAL (S950)|0,00
202005|71105996284200|17620|OUTROS|0,00
202005|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|3.162,16
202005|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|3.162,16
202005|71115003177000|33960|DO BN|3.162,16
202005|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
202005|71115003280000|34000|DO BN|0,00
202005|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|7.571,43
202005|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4.165,81
202005|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|3.405,62
202005|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|17.904,01
202005|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|16.767,88
202005|71146003150000|38195|FAT|9.422,11
202005|71146003250000|38197|DEL CREDERE|9.422,11
202005|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|7.345,77
202005|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|1.136,13
202005|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|1.241,19
202005|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|1.241,19
202005|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|174.043,14
202005|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|5.264,33
202005|71710006700000|34806|OUTROS|5.264,33
202005|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|659,10
202005|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|451,66
202005|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|207,44
202005|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|0,00
202005|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|1.926,30
202005|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|5.435,50
202005|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|70,00
202005|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
202005|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|0,00
202005|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
202005|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
202005|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|172,50
202005|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|0,00
202005|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|4.558,00
202005|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|60,00
202005|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|0,00
202005|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|575,00
202005|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
202005|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
202005|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
202005|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
202005|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
202005|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|0,00
202005|71797995000000|38689|OUTRAS TARIFAS|0,00
202005|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|9.875,83
202005|71798011000000|36898|CADASTRO|0,00
202005|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|72,00
202005|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|0,00
202005|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|0,00
202005|71798028700000|36931|OUTRAS|72,00
202005|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|602,00
202005|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|62,00
202005|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|9.139,83
202005|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|9.139,83
202005|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|150.882,08
202005|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|340,00
202005|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|0,00
202005|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
202005|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|13,77
202005|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|10,48
202005|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|37,62
202005|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|8,49
202005|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|0,00
202005|71799003172200|28861|QUITACAO CTAS.TERCEIROS(NOTAS,BILHETES,SEGURO,ETC)|0,00
202005|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|1.190,54
202005|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|645,51
202005|71799003200500|37549|INTERCAMBIO INTERNACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
202005|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|13.000,00
202005|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|2.130,00
202005|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|24,05
202005|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|9,78
202005|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|132.568,85
202005|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|902,99
202005|71799003675400|38293|INTERMEDIACAO DE CONTRATOS|0,00
202005|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|1.713,16
202005|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|958,83
202005|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|870,49
202005|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
202005|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
202005|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|472,57
202005|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|397,92
202005|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|88,34
202005|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
202005|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
202005|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|88,34
202005|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|0,00
202005|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|0,00
202005|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|0,00
202005|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|116,62
202005|71990998000000|39626|OUTRAS|116,62
202005|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
202005|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|116,62
202005|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
202005|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|637,71
202005|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
202005|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
202005|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|0,00
202005|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|637,71
202005|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|462,02
202005|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|12,02
202005|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|450,00
202005|71999009115000|34383|OUTRAS|175,69
202005|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
202005|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
202005|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
202005|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
202005|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-336.689,04
202005|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-336.689,04
202005|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-22.705,75
202005|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-22.523,35
202005|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-0,14
202005|81110005450000|49537|JUROS|-22.523,21
202005|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-182,40
202005|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-182,40
202005|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-290.101,00
202005|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-7.145,63
202005|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-4.021,25
202005|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-2.095,03
202005|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|0,00
202005|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.095,03
202005|81712001800000|44827|MALOTES|-1.770,00
202005|81712001801500|35082|SERVICOS|-1.770,00
202005|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-1.770,00
202005|81712001900000|44829|POSTAIS|-156,22
202005|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-2.255,30
202005|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-617,16
202005|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202005|81721009602000|35087|SERVICOS|-617,16
202005|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
202005|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-617,16
202005|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|1.045,84
202005|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|1.045,84
202005|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
202005|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
202005|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-2.683,98
202005|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202005|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-2.683,98
202005|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
202005|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
202005|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-26.411,99
202005|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
202005|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-4.759,64
202005|81727003660000|44703|BOLSA DE ESTUDO PARA FILHO EXCEPCIONAL|-450,16
202005|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
202005|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-2.931,66
202005|81727003740000|44707|AUXILIO ENFERMIDADE|0,00
202005|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|-1.377,82
202005|81727003840000|44717|CARTAO REFEICAO|-3.229,28
202005|81727003841000|38494|CARTAO ALIMENTACAO|-18.423,07
202005|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-50.125,72
202005|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-11.556,34
202005|81730100020000|38381|OUTROS|-11.556,34
202005|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-32.502,40
202005|81730997000000|46823|OUTRAS|-6.066,98
202005|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-2.166,80
202005|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.611,33
202005|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-288,85
202005|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|0,00
202005|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-139.403,21
202005|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-109.337,08
202005|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-25.983,77
202005|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-45.841,01
202005|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-6.786,54
202005|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-918,01
202005|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.525,27
202005|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-27.282,48
202005|81733004730000|45942|ADICIONAL NOTURNO|0,00
202005|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
202005|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
202005|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-10.643,10
202005|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-19.423,03
202005|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,00
202005|81733004800000|45924|FOLGA|-94,38
202005|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-2.062,96
202005|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-4.316,42
202005|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-12.949,27
202005|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-274,85
202005|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|-274,85
202005|81736001060000|35037|ENSINO SUPERIOR|-274,85
202005|81736001060500|35174|GRADUACAO|-274,85
202005|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|0,00
202005|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
202005|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
202005|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
202005|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
202005|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
202005|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
202005|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.620,00
202005|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.620,00
202005|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|0,00
202005|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-3.520,69
202005|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-3.520,69
202005|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
202005|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|-2.528,96
202005|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|-1.483,12
202005|81739008821500|35101|SERVICOS|-1.045,84
202005|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|-1.045,84
202005|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-991,73
202005|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-991,73
202005|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|0,00
202005|81754007100500|37556|INTERNACIONAL VISA-CARTAO CREDITO|0,00
202005|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|0,00
202005|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-7.525,46
202005|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS-OUTROS|-7.525,46
202005|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
202005|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
202005|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
202005|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
202005|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
202005|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|0,00
202005|81757004755500|38396|REALIZACAO DE EVENTOS-EXC. CENTRO CULTURAL|0,00
202005|81757004756000|38397|PESSOA FISICA|0,00
202005|81757004756500|38398|PESSOA JURIDICA|0,00
202005|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|0,00
202005|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|0,00
202005|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-13.172,76
202005|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-12.513,06
202005|81760008100100|37271|SERVICOS|-659,70
202005|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|-659,70
202005|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-164,80
202005|81763005650100|19481|COBRANCA EXTRAJUDICIAL|-164,80
202005|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|0,00
202005|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|0,00
202005|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
202005|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
202005|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|0,00
202005|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
202005|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
202005|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
202005|81769009415000|38417|TAXA FUNAPOL|0,00
202005|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
202005|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
202005|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
202005|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-336,10
202005|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-336,10
202005|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-336,10
202005|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
202005|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-34.123,24
202005|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|0,00
202005|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|0,00
202005|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
202005|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
202005|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-33.151,34
202005|81799000942200|38423|ADIANT.CONCEDIDO A FUNCION.P/PEQ.DESPESAS ADMIN.|-971,90
202005|81799000942500|38426|TAXAS DIVERSAS A ANBIMA DE RESPONS. DO BANCO|0,00
202005|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-23.882,29
202005|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-8.702,14
202005|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-15.180,15
202005|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-15.180,15
202005|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|0,00
202005|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
202005|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
202005|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
202005|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
202005|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
202005|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|0,00
202005|81999006301000|37673|OUTRAS|0,00
202005|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
202005|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
202005|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
202005|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00


202006|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|921.609,17
202006|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|921.609,17
202006|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|571.384,71
202006|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|2,78
202006|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|2,78
202006|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|499.108,72
202006|71105305000000|38664|RENDAS-CHEQUE ESPECIAL|244,05
202006|71105305100000|38665|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|244,05
202006|71105305150000|38666|DO BN|244,05
202006|71105305200000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|244,05
202006|71105350000000|38677|RENDAS-CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA|0,00
202006|71105350100000|38678|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
202006|71105350150000|38679|DO BN|0,00
202006|71105350200000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|0,00
202006|71105996000000|38686|RENDAS-OUTROS EMPRESTIMOS|498.864,67
202006|71105996111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|498.864,67
202006|71105996113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|2.136,65
202006|71105996113200|37535|CARTAO PARCELADO|269,86
202006|71105996113300|37536|CARTAO ROTATIVO|1.775,53
202006|71105996113400|37541|MULTA POR ATRASO|45,77
202006|71105996113500|37577|JUROS DE MORA|45,49
202006|71105996127000|33872|DO BN|496.728,02
202006|71105996136100|17610|CDC (S463)|9.340,53
202006|71105996137000|33882|CREDIAMIGO (S344)|484.926,19
202006|71105996137200|33238|OUTRAS|484.926,19
202006|71105996192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|2.461,30
202006|71105996193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|0,00
202006|71105996194200|17614|OUTROS|2.461,30
202006|71105996201000|33888|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
202006|71105996209000|33896|DO BN|0,00
202006|71105996282000|17617|CREDITO COMERCIAL (S950)|0,00
202006|71105996284200|17620|OUTROS|0,00
202006|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|2.413,31
202006|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|2.413,31
202006|71115003177000|33960|DO BN|2.413,31
202006|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
202006|71115003280000|34000|DO BN|0,00
202006|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|21.969,35
202006|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4.241,60
202006|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|17.727,75
202006|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|41.545,63
202006|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|35.737,77
202006|71146003150000|38195|FAT|28.361,33
202006|71146003250000|38197|DEL CREDERE|28.361,33
202006|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|7.376,44
202006|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|5.807,86
202006|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|6.344,92
202006|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|6.344,92
202006|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|231.482,75
202006|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|6.113,16
202006|71710006700000|34806|OUTROS|6.113,16
202006|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|659,10
202006|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|451,66
202006|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|207,44
202006|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|0,00
202006|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|2.275,67
202006|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|8.840,00
202006|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|210,00
202006|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|26,00
202006|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|275,00
202006|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
202006|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
202006|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|185,00
202006|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|0,00
202006|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|7.456,00
202006|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|38,00
202006|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|186,00
202006|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|464,00
202006|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
202006|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
202006|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
202006|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
202006|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
202006|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|558,60
202006|71797995000000|38689|OUTRAS TARIFAS|558,60
202006|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|10.247,66
202006|71798011000000|36898|CADASTRO|0,00
202006|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|281,00
202006|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|275,00
202006|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|6,00
202006|71798028700000|36931|OUTRAS|0,00
202006|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|533,00
202006|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|62,00
202006|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|9.371,66
202006|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|9.371,66
202006|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|202.788,56
202006|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|1.104,00
202006|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|0,00
202006|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
202006|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|11,66
202006|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|31,20
202006|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|19,77
202006|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|7,10
202006|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|10,48
202006|71799003172200|28861|QUITACAO CTAS.TERCEIROS(NOTAS,BILHETES,SEGURO,ETC)|0,00
202006|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|3.525,37
202006|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|619,97
202006|71799003200500|37549|INTERCAMBIO INTERNACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
202006|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|0,00
202006|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|1.177,00
202006|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|61,50
202006|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|9,78
202006|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|194.897,08
202006|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|1.313,65
202006|71799003675400|38293|INTERMEDIACAO DE CONTRATOS|0,00
202006|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|118.741,71
202006|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|109.284,31
202006|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|29.633,02
202006|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
202006|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|27.322,14
202006|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|2.157,45
202006|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|153,43
202006|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|79.651,29
202006|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
202006|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|78.307,65
202006|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|1.343,64
202006|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|8.828,27
202006|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|0,00
202006|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|8.828,27
202006|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|0,00
202006|71990998000000|39626|OUTRAS|0,00
202006|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
202006|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|0,00
202006|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
202006|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|629,13
202006|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
202006|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
202006|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|0,00
202006|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|629,13
202006|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|629,13
202006|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|162,58
202006|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|466,55
202006|71999009115000|34383|OUTRAS|0,00
202006|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
202006|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
202006|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
202006|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
202006|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-336.425,08
202006|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-336.425,08
202006|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-19.260,13
202006|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-19.090,15
202006|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-0,16
202006|81110005450000|49537|JUROS|-19.089,99
202006|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-169,98
202006|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-169,98
202006|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-289.502,62
202006|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-7.463,43
202006|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-5.535,96
202006|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-2.222,36
202006|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|0,00
202006|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.222,36
202006|81712001800000|44827|MALOTES|-3.210,00
202006|81712001801500|35082|SERVICOS|-3.210,00
202006|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-3.210,00
202006|81712001900000|44829|POSTAIS|-103,60
202006|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-5.281,60
202006|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-2.385,12
202006|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202006|81721009602000|35087|SERVICOS|-2.385,12
202006|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|-1.767,96
202006|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-617,16
202006|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
202006|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202006|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
202006|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
202006|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-2.896,48
202006|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|-212,50
202006|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-2.683,98
202006|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
202006|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
202006|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-24.959,52
202006|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
202006|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-3.307,17
202006|81727003660000|44703|BOLSA DE ESTUDO PARA FILHO EXCEPCIONAL|-450,16
202006|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
202006|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-2.931,66
202006|81727003740000|44707|AUXILIO ENFERMIDADE|0,00
202006|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|74,65
202006|81727003840000|44717|CARTAO REFEICAO|-3.229,28
202006|81727003841000|38494|CARTAO ALIMENTACAO|-18.423,07
202006|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-53.420,07
202006|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-12.315,89
202006|81730100020000|38381|OUTROS|-12.315,89
202006|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-34.638,54
202006|81730997000000|46823|OUTRAS|-6.465,64
202006|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-2.309,18
202006|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.848,68
202006|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-307,78
202006|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|0,00
202006|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-150.567,55
202006|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-125.287,36
202006|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-29.109,53
202006|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-50.396,66
202006|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-9.931,52
202006|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-1.433,08
202006|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-3.075,04
202006|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-31.341,53
202006|81733004730000|45942|ADICIONAL NOTURNO|0,00
202006|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
202006|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
202006|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-9.869,53
202006|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-15.410,66
202006|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,00
202006|81733004800000|45924|FOLGA|-91,35
202006|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-107,89
202006|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-3.802,85
202006|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-11.408,57
202006|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|0,00
202006|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|0,00
202006|81736001060000|35037|ENSINO SUPERIOR|0,00
202006|81736001060500|35174|GRADUACAO|0,00
202006|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|0,00
202006|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
202006|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
202006|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
202006|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
202006|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
202006|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
202006|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.620,00
202006|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.620,00
202006|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|0,00
202006|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-772,04
202006|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-772,04
202006|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
202006|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
202006|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202006|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
202006|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
202006|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-772,04
202006|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-772,04
202006|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-1.044,00
202006|81754007100500|37556|INTERNACIONAL VISA-CARTAO CREDITO|0,00
202006|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-1.044,00
202006|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-12.336,78
202006|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS-OUTROS|-12.336,78
202006|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
202006|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
202006|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
202006|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
202006|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
202006|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|0,00
202006|81757004755500|38396|REALIZACAO DE EVENTOS-EXC. CENTRO CULTURAL|0,00
202006|81757004756000|38397|PESSOA FISICA|0,00
202006|81757004756500|38398|PESSOA JURIDICA|0,00
202006|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|0,00
202006|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|0,00
202006|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-13.172,76
202006|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-12.513,06
202006|81760008100100|37271|SERVICOS|-659,70
202006|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|-659,70
202006|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-69,13
202006|81763005650100|19481|COBRANCA EXTRAJUDICIAL|-69,13
202006|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-9.317,98
202006|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-9.317,98
202006|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|-578,00
202006|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|-578,00
202006|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-8.739,98
202006|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
202006|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
202006|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
202006|81769009415000|38417|TAXA FUNAPOL|0,00
202006|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
202006|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
202006|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
202006|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-46,55
202006|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-46,55
202006|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-46,55
202006|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
202006|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-3.895,25
202006|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|0,00
202006|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|0,00
202006|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
202006|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
202006|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-2.510,92
202006|81799000942200|38423|ADIANT.CONCEDIDO A FUNCION.P/PEQ.DESPESAS ADMIN.|-1.384,33
202006|81799000942500|38426|TAXAS DIVERSAS A ANBIMA DE RESPONS. DO BANCO|0,00
202006|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-27.662,33
202006|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-11.574,14
202006|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-16.088,19
202006|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-16.088,19
202006|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|0,00
202006|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
202006|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
202006|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
202006|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
202006|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
202006|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|0,00
202006|81999006301000|37673|OUTRAS|0,00
202006|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
202006|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
202006|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
202006|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00


202007|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|805.795,50
202007|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|805.751,99
202007|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|598.155,16
202007|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|1,64
202007|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|1,64
202007|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|500.362,40
202007|71105305000000|38664|RENDAS-CHEQUE ESPECIAL|131,95
202007|71105305100000|38665|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|131,95
202007|71105305150000|38666|DO BN|131,95
202007|71105305200000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|131,95
202007|71105350000000|38677|RENDAS-CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA|0,00
202007|71105350100000|38678|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
202007|71105350150000|38679|DO BN|0,00
202007|71105350200000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|0,00
202007|71105996000000|38686|RENDAS-OUTROS EMPRESTIMOS|500.230,45
202007|71105996111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|500.230,45
202007|71105996113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|684,83
202007|71105996113200|37535|CARTAO PARCELADO|254,16
202007|71105996113300|37536|CARTAO ROTATIVO|326,29
202007|71105996113400|37541|MULTA POR ATRASO|98,85
202007|71105996113500|37577|JUROS DE MORA|5,53
202007|71105996127000|33872|DO BN|499.545,62
202007|71105996136100|17610|CDC (S463)|10.368,63
202007|71105996137000|33882|CREDIAMIGO (S344)|486.654,74
202007|71105996137200|33238|OUTRAS|486.654,74
202007|71105996192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|2.522,25
202007|71105996193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|0,00
202007|71105996194200|17614|OUTROS|2.522,25
202007|71105996201000|33888|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
202007|71105996209000|33896|DO BN|0,00
202007|71105996282000|17617|CREDITO COMERCIAL (S950)|0,00
202007|71105996284200|17620|OUTROS|0,00
202007|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|1.568,27
202007|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|1.568,27
202007|71115003177000|33960|DO BN|1.568,27
202007|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
202007|71115003280000|34000|DO BN|0,00
202007|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|30.607,79
202007|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4.372,52
202007|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|26.235,27
202007|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|56.229,89
202007|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|47.639,15
202007|71146003150000|38195|FAT|39.747,04
202007|71146003250000|38197|DEL CREDERE|39.747,04
202007|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|7.892,11
202007|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|8.590,74
202007|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|9.385,17
202007|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|9.385,17
202007|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|175.106,76
202007|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|7.196,48
202007|71710006700000|34806|OUTROS|7.196,48
202007|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|659,38
202007|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|451,66
202007|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|207,72
202007|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|0,00
202007|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|1.382,00
202007|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|8.072,50
202007|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|0,00
202007|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
202007|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|110,00
202007|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
202007|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
202007|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|369,50
202007|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|0,00
202007|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|6.989,00
202007|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|64,00
202007|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|62,00
202007|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|478,00
202007|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
202007|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|1.000,00
202007|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|1.000,00
202007|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
202007|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
202007|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|1.145,05
202007|71797995000000|38689|OUTRAS TARIFAS|1.145,05
202007|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|1.950,50
202007|71798011000000|36898|CADASTRO|0,00
202007|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|148,50
202007|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|110,00
202007|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|2,50
202007|71798028700000|36931|OUTRAS|36,00
202007|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|722,00
202007|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|0,00
202007|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|1.080,00
202007|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|1.080,00
202007|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|153.700,85
202007|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|68,00
202007|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|0,00
202007|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
202007|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|10,03
202007|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|23,38
202007|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|14,63
202007|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|6,00
202007|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|0,00
202007|71799003172200|28861|QUITACAO CTAS.TERCEIROS(NOTAS,BILHETES,SEGURO,ETC)|0,00
202007|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|2.484,87
202007|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|739,66
202007|71799003200500|37549|INTERCAMBIO INTERNACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
202007|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|150,00
202007|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|0,00
202007|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|227,48
202007|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|9,78
202007|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|148.651,27
202007|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|1.315,75
202007|71799003675400|38293|INTERMEDIACAO DE CONTRATOS|0,00
202007|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|32.490,07
202007|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|7.610,40
202007|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|6.190,83
202007|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
202007|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
202007|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|3.776,36
202007|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|2.414,47
202007|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|1.419,57
202007|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
202007|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
202007|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|1.419,57
202007|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|11.324,21
202007|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|13,64
202007|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|11.310,57
202007|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|0,00
202007|71990998000000|39626|OUTRAS|0,00
202007|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
202007|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|0,00
202007|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
202007|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|13.555,46
202007|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
202007|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
202007|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|0,00
202007|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|13.555,46
202007|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|13.472,39
202007|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|280,39
202007|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|13.192,00
202007|71999009115000|34383|OUTRAS|83,07
202007|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|43,51
202007|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|43,51
202007|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|43,51
202007|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|43,51
202007|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-259.070,40
202007|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-259.070,40
202007|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-18.851,92
202007|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-18.638,40
202007|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-0,31
202007|81110005450000|49537|JUROS|-18.638,09
202007|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-213,52
202007|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-213,52
202007|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-221.559,01
202007|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-7.843,51
202007|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-3.770,28
202007|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-1.801,23
202007|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|0,00
202007|81712001752000|30620|OUTRAS|-1.801,23
202007|81712001800000|44827|MALOTES|-1.810,00
202007|81712001801500|35082|SERVICOS|-1.810,00
202007|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-1.810,00
202007|81712001900000|44829|POSTAIS|-159,05
202007|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-2.017,16
202007|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-2.017,16
202007|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202007|81721009602000|35087|SERVICOS|-2.017,16
202007|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
202007|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-2.017,16
202007|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
202007|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202007|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
202007|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
202007|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|0,00
202007|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202007|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|0,00
202007|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
202007|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
202007|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-24.532,59
202007|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
202007|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-4.323,73
202007|81727003660000|44703|BOLSA DE ESTUDO PARA FILHO EXCEPCIONAL|-450,16
202007|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
202007|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-2.931,66
202007|81727003740000|44707|AUXILIO ENFERMIDADE|-941,91
202007|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|0,00
202007|81727003840000|44717|CARTAO REFEICAO|-3.229,28
202007|81727003841000|38494|CARTAO ALIMENTACAO|-16.979,58
202007|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-41.274,63
202007|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-9.515,76
202007|81730100020000|38381|OUTROS|-9.515,76
202007|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-26.763,22
202007|81730997000000|46823|OUTRAS|-4.995,65
202007|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.784,16
202007|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-2.973,59
202007|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-237,90
202007|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|0,00
202007|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-120.331,09
202007|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-99.051,03
202007|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-26.651,16
202007|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-39.830,42
202007|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-3.144,98
202007|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-1.919,47
202007|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.701,26
202007|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-24.796,24
202007|81733004730000|45942|ADICIONAL NOTURNO|-7,50
202007|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
202007|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
202007|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-8.043,45
202007|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-13.236,61
202007|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|-4.765,13
202007|81733004800000|45924|FOLGA|-94,38
202007|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-895,60
202007|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-1.870,38
202007|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-5.611,12
202007|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|0,00
202007|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|0,00
202007|81736001060000|35037|ENSINO SUPERIOR|0,00
202007|81736001060500|35174|GRADUACAO|0,00
202007|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|0,00
202007|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
202007|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
202007|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
202007|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
202007|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
202007|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
202007|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.820,00
202007|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.620,00
202007|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-200,00
202007|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-1.829,96
202007|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-1.829,96
202007|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
202007|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|-811,00
202007|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202007|81739008821500|35101|SERVICOS|-811,00
202007|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|-811,00
202007|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-1.018,96
202007|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-1.018,96
202007|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-6.600,00
202007|81754007100500|37556|INTERNACIONAL VISA-CARTAO CREDITO|0,00
202007|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-6.600,00
202007|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|0,00
202007|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS-OUTROS|0,00
202007|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
202007|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
202007|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
202007|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
202007|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
202007|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|0,00
202007|81757004755500|38396|REALIZACAO DE EVENTOS-EXC. CENTRO CULTURAL|0,00
202007|81757004756000|38397|PESSOA FISICA|0,00
202007|81757004756500|38398|PESSOA JURIDICA|0,00
202007|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|0,00
202007|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|0,00
202007|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-659,70
202007|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|0,00
202007|81760008100100|37271|SERVICOS|-659,70
202007|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|-659,70
202007|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-810,22
202007|81763005650100|19481|COBRANCA EXTRAJUDICIAL|-810,22
202007|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|0,00
202007|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|0,00
202007|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
202007|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
202007|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|0,00
202007|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
202007|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
202007|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
202007|81769009415000|38417|TAXA FUNAPOL|0,00
202007|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
202007|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
202007|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
202007|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-1.806,67
202007|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-1.806,67
202007|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-1.806,67
202007|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
202007|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-8.263,20
202007|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-246,00
202007|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-246,00
202007|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
202007|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
202007|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-6.699,02
202007|81799000942200|38423|ADIANT.CONCEDIDO A FUNCION.P/PEQ.DESPESAS ADMIN.|-1.318,18
202007|81799000942500|38426|TAXAS DIVERSAS A ANBIMA DE RESPONS. DO BANCO|0,00
202007|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-18.659,47
202007|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-8.755,34
202007|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-8.163,52
202007|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-8.163,52
202007|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-1.740,61
202007|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
202007|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
202007|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|-1.682,75
202007|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
202007|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|-559,60
202007|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|0,00
202007|81999006301000|37673|OUTRAS|-1.123,15
202007|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
202007|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
202007|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|-57,86
202007|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00


202008|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|769.667,04
202008|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|769.667,04
202008|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|607.028,00
202008|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|31,24
202008|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|31,24
202008|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|488.289,21
202008|71105305000000|38664|RENDAS-CHEQUE ESPECIAL|112,11
202008|71105305100000|38665|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|112,11
202008|71105305150000|38666|DO BN|112,11
202008|71105305200000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|112,11
202008|71105350000000|38677|RENDAS-CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA|0,00
202008|71105350100000|38678|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
202008|71105350150000|38679|DO BN|0,00
202008|71105350200000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|0,00
202008|71105996000000|38686|RENDAS-OUTROS EMPRESTIMOS|488.177,10
202008|71105996111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|488.177,10
202008|71105996113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|729,96
202008|71105996113200|37535|CARTAO PARCELADO|134,72
202008|71105996113300|37536|CARTAO ROTATIVO|404,64
202008|71105996113400|37541|MULTA POR ATRASO|175,05
202008|71105996113500|37577|JUROS DE MORA|15,55
202008|71105996127000|33872|DO BN|487.447,14
202008|71105996136100|17610|CDC (S463)|10.985,00
202008|71105996137000|33882|CREDIAMIGO (S344)|472.473,29
202008|71105996137200|33238|OUTRAS|472.473,29
202008|71105996192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|3.988,85
202008|71105996193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|278,67
202008|71105996194200|17614|OUTROS|3.710,18
202008|71105996201000|33888|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
202008|71105996209000|33896|DO BN|0,00
202008|71105996282000|17617|CREDITO COMERCIAL (S950)|0,00
202008|71105996284200|17620|OUTROS|0,00
202008|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|1.620,25
202008|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|1.620,25
202008|71115003177000|33960|DO BN|1.620,25
202008|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
202008|71115003280000|34000|DO BN|0,00
202008|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|37.472,94
202008|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4.335,42
202008|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|33.137,52
202008|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|67.792,99
202008|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|56.972,24
202008|71146003150000|38195|FAT|48.756,23
202008|71146003250000|38197|DEL CREDERE|48.756,23
202008|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|8.216,01
202008|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|10.820,75
202008|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|11.821,37
202008|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|11.821,37
202008|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|153.689,25
202008|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|6.453,42
202008|71710006700000|34806|OUTROS|6.453,42
202008|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|659,10
202008|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|451,66
202008|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|207,44
202008|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|0,00
202008|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|30,00
202008|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|6.530,50
202008|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|140,00
202008|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|39,00
202008|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|165,00
202008|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
202008|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
202008|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|188,50
202008|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|3,00
202008|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|5.206,00
202008|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|56,00
202008|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|186,00
202008|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|547,00
202008|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
202008|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
202008|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|0,00
202008|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
202008|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
202008|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|2.000,00
202008|71797995000000|38689|OUTRAS TARIFAS|2.000,00
202008|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|4.445,50
202008|71798011000000|36898|CADASTRO|0,00
202008|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|409,50
202008|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|330,00
202008|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|7,50
202008|71798028700000|36931|OUTRAS|72,00
202008|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|536,00
202008|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|0,00
202008|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|3.500,00
202008|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|3.500,00
202008|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|133.570,73
202008|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|136,00
202008|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|0,00
202008|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
202008|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|9,38
202008|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|25,81
202008|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|12,54
202008|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|6,60
202008|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|2,62
202008|71799003172200|28861|QUITACAO CTAS.TERCEIROS(NOTAS,BILHETES,SEGURO,ETC)|0,00
202008|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|3.668,04
202008|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|717,38
202008|71799003200500|37549|INTERCAMBIO INTERNACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
202008|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|0,00
202008|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|0,00
202008|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|72,19
202008|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|9,78
202008|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|127.329,23
202008|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|1.581,16
202008|71799003675400|38293|INTERMEDIACAO DE CONTRATOS|0,00
202008|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|8.949,79
202008|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|6.233,30
202008|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|4.756,35
202008|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
202008|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
202008|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|4.028,44
202008|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|727,91
202008|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|1.476,95
202008|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
202008|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
202008|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|1.476,95
202008|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|500,00
202008|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|0,00
202008|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|500,00
202008|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|0,00
202008|71990998000000|39626|OUTRAS|0,00
202008|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
202008|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|0,00
202008|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
202008|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|2.216,49
202008|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
202008|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
202008|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|0,00
202008|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|2.216,49
202008|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|1.899,20
202008|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|40,68
202008|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|1.858,52
202008|71999009115000|34383|OUTRAS|317,29
202008|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
202008|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
202008|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
202008|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
202008|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-314.588,77
202008|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-314.588,77
202008|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-17.852,42
202008|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-17.677,30
202008|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-0,16
202008|81110005450000|49537|JUROS|-17.677,14
202008|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-175,12
202008|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-175,12
202008|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-286.311,75
202008|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-6.750,63
202008|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-5.763,37
202008|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-2.245,19
202008|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|0,00
202008|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.245,19
202008|81712001800000|44827|MALOTES|-3.500,00
202008|81712001801500|35082|SERVICOS|-3.500,00
202008|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-3.500,00
202008|81712001900000|44829|POSTAIS|-18,18
202008|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-6.724,15
202008|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-1.115,49
202008|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|-475,00
202008|81721009602000|35087|SERVICOS|-640,49
202008|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
202008|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-640,49
202008|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
202008|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202008|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
202008|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
202008|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-5.608,66
202008|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202008|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-5.608,66
202008|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
202008|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
202008|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-25.522,78
202008|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
202008|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-3.870,43
202008|81727003660000|44703|BOLSA DE ESTUDO PARA FILHO EXCEPCIONAL|-450,16
202008|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
202008|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.420,27
202008|81727003740000|44707|AUXILIO ENFERMIDADE|0,00
202008|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|0,00
202008|81727003840000|44717|CARTAO REFEICAO|-3.229,28
202008|81727003841000|38494|CARTAO ALIMENTACAO|-18.423,07
202008|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-46.674,59
202008|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-10.728,75
202008|81730100020000|38381|OUTROS|-10.728,75
202008|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-30.174,68
202008|81730997000000|46823|OUTRAS|-5.771,16
202008|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-2.011,58
202008|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.352,74
202008|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-268,08
202008|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-138,76
202008|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-130.239,58
202008|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-109.051,27
202008|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-28.750,63
202008|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-44.626,76
202008|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-4.791,47
202008|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-800,50
202008|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.819,09
202008|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-27.262,82
202008|81733004730000|45942|ADICIONAL NOTURNO|0,00
202008|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
202008|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
202008|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-8.813,99
202008|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-12.374,32
202008|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|-0,01
202008|81733004800000|45924|FOLGA|-94,39
202008|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-916,44
202008|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-2.839,15
202008|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-8.524,33
202008|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|0,00
202008|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|0,00
202008|81736001060000|35037|ENSINO SUPERIOR|0,00
202008|81736001060500|35174|GRADUACAO|0,00
202008|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|0,00
202008|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
202008|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
202008|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
202008|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
202008|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
202008|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
202008|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.820,00
202008|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.620,00
202008|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-200,00
202008|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-1.231,65
202008|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-1.231,65
202008|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
202008|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
202008|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202008|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
202008|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
202008|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-1.231,65
202008|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-1.231,65
202008|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|0,00
202008|81754007100500|37556|INTERNACIONAL VISA-CARTAO CREDITO|0,00
202008|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|0,00
202008|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-23.055,92
202008|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS-OUTROS|-23.055,92
202008|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
202008|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
202008|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
202008|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
202008|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
202008|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|0,00
202008|81757004755500|38396|REALIZACAO DE EVENTOS-EXC. CENTRO CULTURAL|0,00
202008|81757004756000|38397|PESSOA FISICA|0,00
202008|81757004756500|38398|PESSOA JURIDICA|0,00
202008|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|0,00
202008|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|0,00
202008|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-17.550,06
202008|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-16.890,36
202008|81760008100100|37271|SERVICOS|-659,70
202008|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|-659,70
202008|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-1.428,12
202008|81763005650100|19481|COBRANCA EXTRAJUDICIAL|-1.428,12
202008|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-13.019,97
202008|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-13.019,97
202008|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
202008|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
202008|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-13.019,97
202008|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
202008|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|-2.694,62
202008|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|-2.694,62
202008|81769009415000|38417|TAXA FUNAPOL|-2.694,62
202008|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
202008|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
202008|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
202008|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-863,40
202008|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-863,40
202008|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-633,40
202008|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|-230,00
202008|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-2.972,91
202008|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-1.068,15
202008|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-1.068,15
202008|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
202008|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
202008|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-423,69
202008|81799000942200|38423|ADIANT.CONCEDIDO A FUNCION.P/PEQ.DESPESAS ADMIN.|-1.481,07
202008|81799000942500|38426|TAXAS DIVERSAS A ANBIMA DE RESPONS. DO BANCO|0,00
202008|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-10.424,60
202008|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-7.684,46
202008|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-2.740,14
202008|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-2.740,14
202008|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|0,00
202008|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
202008|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
202008|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
202008|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
202008|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
202008|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|0,00
202008|81999006301000|37673|OUTRAS|0,00
202008|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
202008|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
202008|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
202008|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00


202009|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|906.382,77
202009|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|906.382,77
202009|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|617.837,87
202009|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|-1,81
202009|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-1,81
202009|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|437.473,56
202009|71105305000000|38664|RENDAS-CHEQUE ESPECIAL|208,50
202009|71105305100000|38665|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|208,50
202009|71105305150000|38666|DO BN|208,50
202009|71105305200000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|208,50
202009|71105350000000|38677|RENDAS-CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA|0,00
202009|71105350100000|38678|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
202009|71105350150000|38679|DO BN|0,00
202009|71105350200000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|0,00
202009|71105996000000|38686|RENDAS-OUTROS EMPRESTIMOS|437.265,06
202009|71105996111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|437.265,06
202009|71105996113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|777,22
202009|71105996113200|37535|CARTAO PARCELADO|155,07
202009|71105996113300|37536|CARTAO ROTATIVO|468,76
202009|71105996113400|37541|MULTA POR ATRASO|114,56
202009|71105996113500|37577|JUROS DE MORA|38,83
202009|71105996127000|33872|DO BN|436.487,84
202009|71105996136100|17610|CDC (S463)|6.601,85
202009|71105996137000|33882|CREDIAMIGO (S344)|424.446,99
202009|71105996137200|33238|OUTRAS|424.446,99
202009|71105996192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|5.439,00
202009|71105996193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|1.677,30
202009|71105996194200|17614|OUTROS|3.761,70
202009|71105996201000|33888|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
202009|71105996209000|33896|DO BN|0,00
202009|71105996282000|17617|CREDITO COMERCIAL (S950)|0,00
202009|71105996284200|17620|OUTROS|0,00
202009|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|1.604,99
202009|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|1.604,99
202009|71115003177000|33960|DO BN|1.604,99
202009|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
202009|71115003280000|34000|DO BN|0,00
202009|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|58.445,85
202009|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4.598,93
202009|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|53.846,92
202009|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|101.217,58
202009|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|83.736,43
202009|71146003150000|38195|FAT|75.131,85
202009|71146003250000|38197|DEL CREDERE|75.131,85
202009|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|8.604,58
202009|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|17.481,15
202009|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|19.097,70
202009|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|19.097,70
202009|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|269.595,89
202009|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|5.805,98
202009|71710006700000|34806|OUTROS|5.805,98
202009|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|659,10
202009|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|451,66
202009|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|207,44
202009|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|6,50
202009|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|5.620,93
202009|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|7.905,50
202009|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|140,00
202009|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|26,00
202009|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|0,00
202009|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
202009|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
202009|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|384,50
202009|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|0,00
202009|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|6.585,00
202009|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|70,00
202009|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|186,00
202009|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|514,00
202009|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
202009|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|11.465,00
202009|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|11.465,00
202009|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|0,00
202009|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|0,00
202009|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|387,75
202009|71797995000000|38689|OUTRAS TARIFAS|387,75
202009|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|24.524,01
202009|71798011000000|36898|CADASTRO|0,00
202009|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|112,50
202009|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|110,00
202009|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|2,50
202009|71798028700000|36931|OUTRAS|0,00
202009|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|1.240,00
202009|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|62,00
202009|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|23.109,51
202009|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|23.109,51
202009|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|213.221,12
202009|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|554,00
202009|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|0,00
202009|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
202009|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|8,73
202009|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|56,74
202009|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|15,59
202009|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|4,20
202009|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|0,00
202009|71799003172200|28861|QUITACAO CTAS.TERCEIROS(NOTAS,BILHETES,SEGURO,ETC)|0,00
202009|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|8.447,68
202009|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|731,23
202009|71799003200500|37549|INTERCAMBIO INTERNACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
202009|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|0,00
202009|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|2.623,00
202009|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|154,41
202009|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|9,78
202009|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|198.994,48
202009|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|1.621,28
202009|71799003675400|38293|INTERMEDIACAO DE CONTRATOS|0,00
202009|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|18.949,01
202009|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|5.649,23
202009|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|4.771,83
202009|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
202009|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
202009|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|973,95
202009|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|3.797,88
202009|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|877,40
202009|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
202009|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
202009|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|877,40
202009|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|10.916,66
202009|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|0,35
202009|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|10.916,31
202009|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|0,00
202009|71990998000000|39626|OUTRAS|0,00
202009|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
202009|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|0,00
202009|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
202009|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|2.383,12
202009|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
202009|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
202009|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|0,00
202009|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|2.383,12
202009|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|1.861,92
202009|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|70,88
202009|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|1.791,04
202009|71999009115000|34383|OUTRAS|521,20
202009|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
202009|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
202009|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
202009|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
202009|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-358.424,52
202009|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-358.424,52
202009|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-15.389,82
202009|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-15.222,96
202009|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|0,00
202009|81110005450000|49537|JUROS|-15.222,96
202009|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-166,86
202009|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-166,86
202009|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-325.903,59
202009|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-7.637,08
202009|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-3.826,11
202009|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-1.788,21
202009|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|0,00
202009|81712001752000|30620|OUTRAS|-1.788,21
202009|81712001800000|44827|MALOTES|-1.770,00
202009|81712001801500|35082|SERVICOS|-1.770,00
202009|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-1.770,00
202009|81712001900000|44829|POSTAIS|-267,90
202009|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-7.506,98
202009|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-3.722,65
202009|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202009|81721009602000|35087|SERVICOS|-3.722,65
202009|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
202009|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-3.722,65
202009|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|-980,00
202009|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202009|81721009692000|35092|SERVICOS|-980,00
202009|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|-980,00
202009|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-2.804,33
202009|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202009|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-2.804,33
202009|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
202009|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
202009|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-25.636,60
202009|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
202009|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-3.984,25
202009|81727003660000|44703|BOLSA DE ESTUDO PARA FILHO EXCEPCIONAL|-463,39
202009|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
202009|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.520,86
202009|81727003740000|44707|AUXILIO ENFERMIDADE|0,00
202009|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|0,00
202009|81727003840000|44717|CARTAO REFEICAO|-3.229,28
202009|81727003841000|38494|CARTAO ALIMENTACAO|-18.423,07
202009|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-51.235,34
202009|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-11.775,34
202009|81730100020000|38381|OUTROS|-11.775,34
202009|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-33.118,14
202009|81730997000000|46823|OUTRAS|-6.341,86
202009|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-2.207,86
202009|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.679,72
202009|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-294,32
202009|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-159,96
202009|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-167.214,64
202009|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-137.550,90
202009|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-29.774,80
202009|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-46.622,61
202009|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-4.931,93
202009|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-1.013,57
202009|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.820,25
202009|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-28.387,74
202009|81733004730000|45942|ADICIONAL NOTURNO|0,00
202009|81733004740000|45918|OUTRAS|-24.000,00
202009|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|-24.000,00
202009|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-9.500,41
202009|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-20.163,33
202009|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|-6,81
202009|81733004800000|45924|FOLGA|-116,06
202009|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-1.610,90
202009|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-4.590,32
202009|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-13.839,24
202009|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-71,00
202009|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|0,00
202009|81736001060000|35037|ENSINO SUPERIOR|0,00
202009|81736001060500|35174|GRADUACAO|0,00
202009|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-71,00
202009|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|-71,00
202009|81736001755300|37242|OUTROS|-71,00
202009|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|-71,00
202009|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
202009|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
202009|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
202009|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.820,00
202009|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.620,00
202009|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-200,00
202009|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-1.278,05
202009|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-1.278,05
202009|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
202009|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
202009|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202009|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
202009|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
202009|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-1.278,05
202009|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-1.278,05
202009|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-2.200,00
202009|81754007100500|37556|INTERNACIONAL VISA-CARTAO CREDITO|0,00
202009|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-2.200,00
202009|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-9.950,70
202009|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS-OUTROS|-9.950,70
202009|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
202009|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
202009|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
202009|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
202009|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
202009|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|0,00
202009|81757004755500|38396|REALIZACAO DE EVENTOS-EXC. CENTRO CULTURAL|0,00
202009|81757004756000|38397|PESSOA FISICA|0,00
202009|81757004756500|38398|PESSOA JURIDICA|0,00
202009|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|0,00
202009|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|0,00
202009|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-14.576,27
202009|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-13.916,57
202009|81760008100100|37271|SERVICOS|-659,70
202009|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|-659,70
202009|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-130,10
202009|81763005650100|19481|COBRANCA EXTRAJUDICIAL|-130,10
202009|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-4.339,99
202009|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-4.339,99
202009|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
202009|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
202009|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-4.339,99
202009|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
202009|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
202009|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
202009|81769009415000|38417|TAXA FUNAPOL|0,00
202009|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
202009|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
202009|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
202009|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-966,98
202009|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-966,98
202009|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-939,98
202009|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|-27,00
202009|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-27.513,75
202009|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-270,00
202009|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-270,00
202009|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
202009|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
202009|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-26.668,56
202009|81799000942200|38423|ADIANT.CONCEDIDO A FUNCION.P/PEQ.DESPESAS ADMIN.|-575,19
202009|81799000942500|38426|TAXAS DIVERSAS A ANBIMA DE RESPONS. DO BANCO|0,00
202009|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-17.131,11
202009|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-13.479,79
202009|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-3.651,32
202009|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-3.651,32
202009|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|0,00
202009|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
202009|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
202009|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
202009|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
202009|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
202009|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|0,00
202009|81999006301000|37673|OUTRAS|0,00
202009|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
202009|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
202009|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
202009|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00


202010|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|863.137,65
202010|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|863.137,65
202010|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|592.365,67
202010|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|0,17
202010|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,17
202010|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|446.205,87
202010|71105305000000|38664|RENDAS-CHEQUE ESPECIAL|240,79
202010|71105305100000|38665|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|240,79
202010|71105305150000|38666|DO BN|240,79
202010|71105305200000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|240,79
202010|71105350000000|38677|RENDAS-CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA|0,00
202010|71105350100000|38678|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
202010|71105350150000|38679|DO BN|0,00
202010|71105350200000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|0,00
202010|71105996000000|38686|RENDAS-OUTROS EMPRESTIMOS|445.965,08
202010|71105996111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|445.545,07
202010|71105996113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|748,56
202010|71105996113200|37535|CARTAO PARCELADO|157,05
202010|71105996113300|37536|CARTAO ROTATIVO|451,60
202010|71105996113400|37541|MULTA POR ATRASO|114,06
202010|71105996113500|37577|JUROS DE MORA|25,85
202010|71105996127000|33872|DO BN|444.796,51
202010|71105996136100|17610|CDC (S463)|7.196,86
202010|71105996137000|33882|CREDIAMIGO (S344)|432.100,78
202010|71105996137200|33238|OUTRAS|432.100,78
202010|71105996192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|5.498,87
202010|71105996193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|1.712,65
202010|71105996194200|17614|OUTROS|3.786,22
202010|71105996201000|33888|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|420,01
202010|71105996209000|33896|DO BN|420,01
202010|71105996282000|17617|CREDITO COMERCIAL (S950)|420,01
202010|71105996284200|17620|OUTROS|420,01
202010|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|1.519,28
202010|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|1.519,28
202010|71115003177000|33960|DO BN|1.519,28
202010|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
202010|71115003280000|34000|DO BN|0,00
202010|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|47.006,07
202010|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|5.332,99
202010|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|41.673,08
202010|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|82.428,22
202010|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|68.509,30
202010|71146003150000|38195|FAT|59.535,98
202010|71146003250000|38197|DEL CREDERE|59.535,98
202010|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|8.973,32
202010|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|13.918,92
202010|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|15.206,06
202010|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|15.206,06
202010|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|215.469,21
202010|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|6.520,14
202010|71710006700000|34806|OUTROS|6.520,14
202010|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|659,10
202010|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|451,66
202010|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|207,44
202010|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|1.230,60
202010|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|2.459,67
202010|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|8.605,00
202010|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|280,35
202010|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|13,00
202010|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|55,00
202010|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
202010|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
202010|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|450,50
202010|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|0,00
202010|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|6.851,00
202010|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|68,00
202010|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|246,00
202010|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|641,15
202010|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
202010|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|2.550,00
202010|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|2.000,00
202010|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|550,00
202010|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|550,00
202010|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|607,41
202010|71797995000000|38689|OUTRAS TARIFAS|607,41
202010|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|11.825,00
202010|71798011000000|36898|CADASTRO|0,00
202010|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|330,00
202010|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|330,00
202010|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|0,00
202010|71798028700000|36931|OUTRAS|0,00
202010|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|1.189,00
202010|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|0,00
202010|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|10.306,00
202010|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|10.306,00
202010|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|181.012,29
202010|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|284,00
202010|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|0,00
202010|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
202010|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|11,94
202010|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|43,91
202010|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|41,80
202010|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|5,40
202010|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|2,62
202010|71799003172200|28861|QUITACAO CTAS.TERCEIROS(NOTAS,BILHETES,SEGURO,ETC)|0,00
202010|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|8.362,99
202010|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|710,99
202010|71799003200500|37549|INTERCAMBIO INTERNACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
202010|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|1.000,00
202010|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|1.141,00
202010|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|64,51
202010|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|9,78
202010|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|167.520,48
202010|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|1.812,87
202010|71799003675400|38293|INTERMEDIACAO DE CONTRATOS|0,00
202010|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|55.302,77
202010|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|50.071,66
202010|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|47.904,02
202010|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
202010|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|45.080,16
202010|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|1.218,31
202010|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|1.605,55
202010|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|2.167,64
202010|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
202010|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|1.678,25
202010|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|489,39
202010|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|4.008,59
202010|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|40,92
202010|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|3.967,67
202010|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|0,00
202010|71990998000000|39626|OUTRAS|0,00
202010|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
202010|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|0,00
202010|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
202010|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|1.222,52
202010|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
202010|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
202010|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|0,00
202010|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|1.222,52
202010|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|78,76
202010|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|78,76
202010|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|0,00
202010|71999009115000|34383|OUTRAS|1.143,76
202010|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
202010|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
202010|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
202010|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
202010|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-336.817,00
202010|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-336.817,00
202010|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-16.919,38
202010|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-16.770,03
202010|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-0,33
202010|81110005450000|49537|JUROS|-16.769,70
202010|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-149,35
202010|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-149,35
202010|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-309.060,91
202010|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-9.652,71
202010|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-2.075,47
202010|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-229,11
202010|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|0,00
202010|81712001752000|30620|OUTRAS|-229,11
202010|81712001800000|44827|MALOTES|-1.810,00
202010|81712001801500|35082|SERVICOS|-1.810,00
202010|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-1.810,00
202010|81712001900000|44829|POSTAIS|-36,36
202010|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-7.092,42
202010|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-3.484,00
202010|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|-658,00
202010|81721009602000|35087|SERVICOS|-2.826,00
202010|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
202010|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-2.826,00
202010|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
202010|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202010|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
202010|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
202010|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-3.608,42
202010|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202010|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-3.608,42
202010|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
202010|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
202010|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-26.274,70
202010|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
202010|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-3.984,25
202010|81727003660000|44703|BOLSA DE ESTUDO PARA FILHO EXCEPCIONAL|-463,39
202010|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
202010|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.520,86
202010|81727003740000|44707|AUXILIO ENFERMIDADE|0,00
202010|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|0,00
202010|81727003840000|44717|CARTAO REFEICAO|-3.324,64
202010|81727003841000|38494|CARTAO ALIMENTACAO|-18.965,81
202010|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-48.632,91
202010|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-11.177,75
202010|81730100020000|38381|OUTROS|-11.177,75
202010|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-31.437,69
202010|81730997000000|46823|OUTRAS|-6.017,47
202010|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-2.095,72
202010|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.493,03
202010|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-279,47
202010|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-149,25
202010|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-135.739,11
202010|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-112.771,14
202010|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-31.218,17
202010|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-43.930,89
202010|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-4.931,93
202010|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-1.602,26
202010|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.895,10
202010|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-28.192,79
202010|81733004730000|45942|ADICIONAL NOTURNO|0,00
202010|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
202010|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
202010|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-8.495,85
202010|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-14.472,12
202010|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,00
202010|81733004800000|45924|FOLGA|-95,81
202010|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-1.001,98
202010|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-3.343,56
202010|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-10.030,77
202010|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|0,00
202010|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|0,00
202010|81736001060000|35037|ENSINO SUPERIOR|0,00
202010|81736001060500|35174|GRADUACAO|0,00
202010|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|0,00
202010|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
202010|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
202010|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
202010|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
202010|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
202010|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
202010|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.820,00
202010|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.620,00
202010|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-200,00
202010|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-1.416,73
202010|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-1.416,73
202010|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
202010|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
202010|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202010|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
202010|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
202010|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-1.416,73
202010|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-1.416,73
202010|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-8.360,00
202010|81754007100500|37556|INTERNACIONAL VISA-CARTAO CREDITO|0,00
202010|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-8.360,00
202010|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-16.829,98
202010|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS-OUTROS|-16.829,98
202010|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
202010|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
202010|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
202010|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
202010|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
202010|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|0,00
202010|81757004755500|38396|REALIZACAO DE EVENTOS-EXC. CENTRO CULTURAL|0,00
202010|81757004756000|38397|PESSOA FISICA|0,00
202010|81757004756500|38398|PESSOA JURIDICA|0,00
202010|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|0,00
202010|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|0,00
202010|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-26.443,02
202010|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-25.783,32
202010|81760008100100|37271|SERVICOS|-659,70
202010|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|-659,70
202010|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-326,07
202010|81763005650100|19481|COBRANCA EXTRAJUDICIAL|-326,07
202010|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-9.004,38
202010|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-9.004,38
202010|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|-284,40
202010|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|-284,40
202010|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-8.719,98
202010|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
202010|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
202010|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
202010|81769009415000|38417|TAXA FUNAPOL|0,00
202010|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
202010|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
202010|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
202010|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-2.068,52
202010|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-2.068,52
202010|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-2.068,52
202010|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
202010|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-13.324,89
202010|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|0,00
202010|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|0,00
202010|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
202010|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
202010|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-13.324,89
202010|81799000942200|38423|ADIANT.CONCEDIDO A FUNCION.P/PEQ.DESPESAS ADMIN.|0,00
202010|81799000942500|38426|TAXAS DIVERSAS A ANBIMA DE RESPONS. DO BANCO|0,00
202010|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-10.836,71
202010|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-10.773,46
202010|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-63,25
202010|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-63,25
202010|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|0,00
202010|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
202010|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
202010|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
202010|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
202010|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
202010|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|0,00
202010|81999006301000|37673|OUTRAS|0,00
202010|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
202010|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
202010|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
202010|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00


202011|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|1.015.063,38
202011|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|1.015.063,38
202011|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|649.524,03
202011|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|1,66
202011|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|1,66
202011|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|496.446,73
202011|71105305000000|38664|RENDAS-CHEQUE ESPECIAL|120,84
202011|71105305100000|38665|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|120,84
202011|71105305150000|38666|DO BN|120,84
202011|71105305200000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|120,84
202011|71105350000000|38677|RENDAS-CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA|0,00
202011|71105350100000|38678|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
202011|71105350150000|38679|DO BN|0,00
202011|71105350200000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|0,00
202011|71105996000000|38686|RENDAS-OUTROS EMPRESTIMOS|496.325,89
202011|71105996111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|495.620,49
202011|71105996113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|474,46
202011|71105996113200|37535|CARTAO PARCELADO|122,59
202011|71105996113300|37536|CARTAO ROTATIVO|333,47
202011|71105996113400|37541|MULTA POR ATRASO|3,17
202011|71105996113500|37577|JUROS DE MORA|15,23
202011|71105996127000|33872|DO BN|495.146,03
202011|71105996136100|17610|CDC (S463)|6.901,18
202011|71105996137000|33882|CREDIAMIGO (S344)|482.972,08
202011|71105996137200|33238|OUTRAS|482.972,08
202011|71105996192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|5.272,77
202011|71105996193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|1.639,38
202011|71105996194200|17614|OUTROS|3.633,39
202011|71105996201000|33888|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|705,40
202011|71105996209000|33896|DO BN|705,40
202011|71105996282000|17617|CREDITO COMERCIAL (S950)|705,40
202011|71105996284200|17620|OUTROS|705,40
202011|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|4.355,55
202011|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4.355,55
202011|71115003177000|33960|DO BN|4.355,55
202011|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
202011|71115003280000|34000|DO BN|0,00
202011|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|47.673,07
202011|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|4.293,72
202011|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|43.379,35
202011|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|85.322,25
202011|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|70.928,52
202011|71146003150000|38195|FAT|61.881,62
202011|71146003250000|38197|DEL CREDERE|61.881,62
202011|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|9.046,90
202011|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|14.393,73
202011|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|15.724,77
202011|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|15.724,77
202011|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|327.406,32
202011|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|6.092,68
202011|71710006700000|34806|OUTROS|6.092,68
202011|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|659,10
202011|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|451,66
202011|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|207,44
202011|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|1.425,00
202011|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|2.629,17
202011|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|9.948,60
202011|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|70,00
202011|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|39,00
202011|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|0,00
202011|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
202011|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
202011|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|320,00
202011|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|0,00
202011|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|8.449,00
202011|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|66,00
202011|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|62,00
202011|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|942,60
202011|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
202011|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|3.050,00
202011|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|2.500,00
202011|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|550,00
202011|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|550,00
202011|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|1.423,34
202011|71797995000000|38689|OUTRAS TARIFAS|1.423,34
202011|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|9.673,17
202011|71798011000000|36898|CADASTRO|0,00
202011|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|5,00
202011|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|0,00
202011|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|5,00
202011|71798028700000|36931|OUTRAS|0,00
202011|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|1.172,00
202011|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|0,00
202011|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|8.496,17
202011|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|8.496,17
202011|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|292.505,26
202011|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|1.184,00
202011|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|0,00
202011|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
202011|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|10,08
202011|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|54,03
202011|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|43,89
202011|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|4,70
202011|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|0,00
202011|71799003172200|28861|QUITACAO CTAS.TERCEIROS(NOTAS,BILHETES,SEGURO,ETC)|0,00
202011|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|5.431,99
202011|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|774,26
202011|71799003200500|37549|INTERCAMBIO INTERNACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
202011|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|0,00
202011|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|689,00
202011|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|39,30
202011|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|7,21
202011|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|281.915,43
202011|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|2.351,37
202011|71799003675400|38293|INTERMEDIACAO DE CONTRATOS|0,00
202011|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|38.133,03
202011|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|4.175,42
202011|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|1.645,28
202011|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
202011|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|1,00
202011|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|1.644,28
202011|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
202011|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|2.530,14
202011|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|0,00
202011|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|-1,00
202011|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|2.531,14
202011|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|9.317,12
202011|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|0,00
202011|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|9.317,12
202011|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|0,00
202011|71990998000000|39626|OUTRAS|0,00
202011|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
202011|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|0,00
202011|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
202011|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|24.640,49
202011|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
202011|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
202011|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|0,00
202011|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|24.640,49
202011|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|24.483,41
202011|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|87,09
202011|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|24.396,32
202011|71999009115000|34383|OUTRAS|157,08
202011|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
202011|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|0,00
202011|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|0,00
202011|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|0,00
202011|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-312.283,13
202011|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-312.283,13
202011|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-16.889,89
202011|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-16.756,61
202011|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-0,19
202011|81110005450000|49537|JUROS|-16.756,42
202011|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-133,28
202011|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-133,28
202011|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-279.022,92
202011|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-7.726,45
202011|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-6.093,11
202011|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-2.493,75
202011|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|0,00
202011|81712001752000|30620|OUTRAS|-2.493,75
202011|81712001800000|44827|MALOTES|-3.520,00
202011|81712001801500|35082|SERVICOS|-3.520,00
202011|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-3.520,00
202011|81712001900000|44829|POSTAIS|-79,36
202011|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-13.312,95
202011|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-2.660,00
202011|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|-390,00
202011|81721009602000|35087|SERVICOS|-2.270,00
202011|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
202011|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-2.270,00
202011|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
202011|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202011|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
202011|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
202011|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-10.652,95
202011|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202011|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-10.652,95
202011|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
202011|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
202011|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-26.912,80
202011|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
202011|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-3.984,25
202011|81727003660000|44703|BOLSA DE ESTUDO PARA FILHO EXCEPCIONAL|-463,39
202011|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
202011|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.520,86
202011|81727003740000|44707|AUXILIO ENFERMIDADE|0,00
202011|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|0,00
202011|81727003840000|44717|CARTAO REFEICAO|-3.420,00
202011|81727003841000|38494|CARTAO ALIMENTACAO|-19.508,55
202011|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-42.820,29
202011|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-9.872,47
202011|81730100020000|38381|OUTROS|-9.872,47
202011|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-27.758,59
202011|81730997000000|46823|OUTRAS|-5.189,23
202011|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-1.850,55
202011|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.084,20
202011|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-246,62
202011|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|-7,86
202011|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-119.387,57
202011|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-96.748,16
202011|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-28.181,59
202011|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-34.908,78
202011|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-4.931,93
202011|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-1.618,23
202011|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-2.920,59
202011|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-24.187,04
202011|81733004730000|45942|ADICIONAL NOTURNO|0,00
202011|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
202011|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
202011|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-8.578,99
202011|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-14.060,42
202011|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,00
202011|81733004800000|45924|FOLGA|-92,71
202011|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-1.338,50
202011|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-3.157,31
202011|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-9.471,90
202011|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|0,00
202011|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|0,00
202011|81736001060000|35037|ENSINO SUPERIOR|0,00
202011|81736001060500|35174|GRADUACAO|0,00
202011|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|0,00
202011|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|0,00
202011|81736001755300|37242|OUTROS|0,00
202011|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|0,00
202011|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
202011|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
202011|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
202011|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.820,00
202011|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.620,00
202011|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-200,00
202011|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-1.293,86
202011|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-1.293,86
202011|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
202011|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
202011|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202011|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
202011|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
202011|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-1.293,86
202011|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-1.293,86
202011|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-5.500,00
202011|81754007100500|37556|INTERNACIONAL VISA-CARTAO CREDITO|0,00
202011|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-5.500,00
202011|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-19.961,23
202011|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS-OUTROS|-19.961,23
202011|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
202011|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
202011|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
202011|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
202011|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
202011|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|0,00
202011|81757004755500|38396|REALIZACAO DE EVENTOS-EXC. CENTRO CULTURAL|0,00
202011|81757004756000|38397|PESSOA FISICA|0,00
202011|81757004756500|38398|PESSOA JURIDICA|0,00
202011|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|0,00
202011|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|0,00
202011|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-13.894,71
202011|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-13.178,73
202011|81760008100100|37271|SERVICOS|-715,98
202011|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|-715,98
202011|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-42,46
202011|81763005650100|19481|COBRANCA EXTRAJUDICIAL|-42,46
202011|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-8.939,98
202011|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-8.939,98
202011|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|0,00
202011|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|0,00
202011|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-8.939,98
202011|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
202011|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
202011|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
202011|81769009415000|38417|TAXA FUNAPOL|0,00
202011|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
202011|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
202011|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
202011|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-1.539,52
202011|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-1.539,52
202011|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-1.539,52
202011|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
202011|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-9.777,99
202011|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-288,00
202011|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-288,00
202011|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
202011|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
202011|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|-9.070,63
202011|81799000942200|38423|ADIANT.CONCEDIDO A FUNCION.P/PEQ.DESPESAS ADMIN.|-419,36
202011|81799000942500|38426|TAXAS DIVERSAS A ANBIMA DE RESPONS. DO BANCO|0,00
202011|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-16.370,32
202011|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-16.370,32
202011|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|0,00
202011|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|0,00
202011|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|0,00
202011|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
202011|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
202011|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
202011|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
202011|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
202011|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|0,00
202011|81999006301000|37673|OUTRAS|0,00
202011|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
202011|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
202011|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
202011|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00


202012|70000009000000|30001|CONTAS DE RESULTADO CREDORAS|1.012.199,63
202012|71000008000000|30041|RECEITAS OPERACIONAIS|1.011.769,63
202012|71100001000000|30081|RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO|697.161,78
202012|71103008000000|36060|RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES|-0,07
202012|71103008600000|36061|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-0,07
202012|71105006000000|30167|RENDAS DE EMPRESTIMOS|631.970,77
202012|71105305000000|38664|RENDAS-CHEQUE ESPECIAL|84,43
202012|71105305100000|38665|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|84,43
202012|71105305150000|38666|DO BN|84,43
202012|71105305200000|33884|CHEQUE CONTERRANEO|84,43
202012|71105350000000|38677|RENDAS-CHEQUE ESPECIAL-PESSOA JURIDICA|0,00
202012|71105350100000|38678|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|0,00
202012|71105350150000|38679|DO BN|0,00
202012|71105350200000|33873|CHEQUE EMPRESA CONTERRANEO|0,00
202012|71105996000000|38686|RENDAS-OUTROS EMPRESTIMOS|631.886,34
202012|71105996111000|33861|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|630.946,36
202012|71105996113000|37432|DO CARTAO DE CREDITO|1.160,67
202012|71105996113200|37535|CARTAO PARCELADO|293,24
202012|71105996113300|37536|CARTAO ROTATIVO|560,60
202012|71105996113400|37541|MULTA POR ATRASO|287,19
202012|71105996113500|37577|JUROS DE MORA|19,64
202012|71105996127000|33872|DO BN|629.785,69
202012|71105996136100|17610|CDC (S463)|6.914,52
202012|71105996137000|33882|CREDIAMIGO (S344)|617.495,00
202012|71105996137200|33238|OUTRAS|617.495,00
202012|71105996192100|17611|CREDITO COMERCIAL (S950)|5.376,17
202012|71105996193000|17612|COMPOSICAO, ASSUNCAO OU CONFISSAO DE DIVIDAS|1.672,96
202012|71105996194200|17614|OUTROS|3.703,21
202012|71105996201000|33888|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|939,98
202012|71105996209000|33896|DO BN|939,98
202012|71105996282000|17617|CREDITO COMERCIAL (S950)|939,98
202012|71105996284200|17620|OUTROS|939,98
202012|71115003000000|30646|RENDAS DE FINANCIAMENTOS|1.046,30
202012|71115003046000|33917|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|1.046,30
202012|71115003177000|33960|DO BN|1.046,30
202012|71115003256000|33964|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|0,00
202012|71115003280000|34000|DO BN|0,00
202012|71141008000000|38181|RENDAS DE FINANCIAMEN.RURAIS-APLIC.RECURSOS LIVRES|17.348,42
202012|71141008100000|38182|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|3.755,58
202012|71141008200000|38183|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|13.592,84
202012|71146003000000|38193|RENDAS DE FIN.RUR.-APLIC.COM REC.DE FONTES PUBLIC.|41.651,28
202012|71146003100000|38194|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|36.941,71
202012|71146003150000|38195|FAT|28.097,66
202012|71146003250000|38197|DEL CREDERE|28.097,66
202012|71146003300000|38198|OUTRAS FONTES|8.844,05
202012|71146003350000|38199|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|4.709,57
202012|71155001000000|30649|RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS|5.145,08
202012|71155001240000|30650|CORRECAO MONETARIA POS-FIXADA|5.145,08
202012|71700009000000|39631|RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS|276.918,87
202012|71710006000000|36892|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO|8.032,98
202012|71710006700000|34806|OUTROS|8.032,98
202012|71715001000000|32814|RENDAS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS E PROGRAMAS|659,10
202012|71715001256000|17648|BANCO DA TERRA - CAF|451,66
202012|71715001257500|17658|BANCO DA TERRA - COMBATE A POBREZA RURAL (SAT)|207,44
202012|71740007000000|36809|RENDAS DE COBRANCA|1.304,32
202012|71794008000000|27854|RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF|2.509,92
202012|71795007000000|36929|RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF|9.926,47
202012|71795014000000|36870|CONFECCAO DE CADASTRO|0,00
202012|71795038000000|36872|FORNEC. 2A VIA DE CARTAO MAGNETICO C/FUNCAO DEBITO|0,00
202012|71795052000000|36874|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES S/FUNDOS|0,00
202012|71795069000000|36875|CONTRA-ORDEM OPOSICAO E SUSTACAO DE CHEQUES|0,00
202012|71795076000000|36876|FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES|0,00
202012|71795117000000|36880|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|466,70
202012|71795131000000|36882|FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERIODO|3,00
202012|71795155000000|36884|TRANSFERENCIA POR MEIO DE DOC/TED|8.328,00
202012|71795179000000|36886|TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA PROPRIA INSTITUICAO|78,00
202012|71795193000000|36888|CONCESSAO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE|62,00
202012|71795203000000|27855|CARTAO DE CREDITO BASICO - ANUIDADE|988,77
202012|71795210000000|27856|FORNECIMENTO DE 2A VIA CARTAO COM FUNCAO CREDITO|0,00
202012|71796006000000|27861|RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|1.850,00
202012|71796037000000|27865|AVALIACAO,REAVALIACAO E SUBST.BENS REC.EM GARANTIA|200,00
202012|71796996000000|27870|OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF|1.650,00
202012|71796996101000|27872|ADITAMENTO DE CONTRATOS|1.650,00
202012|71797005000000|27860|RENDAS DE SERVICOS ESPECIAIS - PF|1.648,97
202012|71797995000000|38689|OUTRAS TARIFAS|1.648,97
202012|71798004000000|36891|RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|9.079,50
202012|71798011000000|36898|CADASTRO|0,00
202012|71798028000000|36899|CONTA DE DEPOSITOS|108,00
202012|71798028100000|36930|EXCLUSAO DO CADASTRO EMITENTES DE CHEQUES S/FUNDOS|0,00
202012|71798028150000|36932|SAQUE DE CONTA DE DEPOSITOS A VISTA E DE POUPANCA|0,00
202012|71798028700000|36931|OUTRAS|108,00
202012|71798035000000|36900|TRANSFERENCIA DE RECURSOS|652,00
202012|71798042000000|36901|OPERACOES DE CREDITO|0,00
202012|71798994000000|36902|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|8.319,50
202012|71798994101000|37481|OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ|8.319,50
202012|71799003000000|36964|RENDAS DE OUTROS SERVICOS|241.907,61
202012|71799003046000|27596|CHEQUES DEVOLVIDOS|204,00
202012|71799003057000|27598|FORNECIMENTO DE EXTRATOS E AVISOS DE LANCAMENTOS|0,00
202012|71799003098000|27600|LOCACAO DE COFRES, CAIXA POSTAL E MALOTE|0,00
202012|71799003102000|27607|RECEB.DE CTAS.DE AGUA,ENERGIA ELET.,GAS E TELEFONE|11,77
202012|71799003143000|27609|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS|28,07
202012|71799003143100|33263|RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS|62,70
202012|71799003152000|27610|RECEB.DE CONTRIB.E/OU PAGAMENTO DE BENEFICIOS-INSS|10,10
202012|71799003172000|27613|RECEBIMENTOS E/OU PAGAMENTOS DE FGTS|5,24
202012|71799003172200|28861|QUITACAO CTAS.TERCEIROS(NOTAS,BILHETES,SEGURO,ETC)|0,00
202012|71799003173000|28864|RECEBIMENTOS EM FAVOR DE TERCEIROS|4.754,43
202012|71799003200000|37550|INTERCAMBIO NACIONAL-CARTAO CREDITO|2.658,27
202012|71799003200500|37549|INTERCAMBIO INTERNACIONAL-CARTAO CREDITO|0,00
202012|71799003431500|30370|AVALIACAO DE BENS|1.000,00
202012|71799003653000|34882|ABERTURA E MANUTENCAO DE CONTAS EM GERAL|689,00
202012|71799003657000|34884|COMPENS.CHEQ./TITULOS E SERVICOS RELAC A DEPOSITOS|90,55
202012|71799003661000|34886|ADMINISTRACAO DE TITULO DE CAPITALIZ. E CONGENERES|0,00
202012|71799003665000|34888|CONTRATO DE OPERACOES DE CREDITO E CONGENERES|214.319,80
202012|71799003675100|35461|INTERCAMBIO-CARTAO DE DEBITO|3.266,04
202012|71799003675400|38293|INTERMEDIACAO DE CONTRATOS|14.807,64
202012|71900005000000|39000|OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS|37.688,98
202012|71920009000000|39136|RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO|15.367,90
202012|71920009100000|34121|VALOR CONTABIL BAIXADO DO ATIVO|7.206,33
202012|71920009100100|37143|OPERACOES DO S-463 CDC|6.949,42
202012|71920009110000|35408|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
202012|71920009120000|35409|OPERACOES DO CREDIAMIGO|171,96
202012|71920009160000|37553|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|84,95
202012|71920009700000|34122|RENDAS APOS A BAIXA DO ATIVO|8.161,57
202012|71920009700100|37145|OPERACOES DO S-463 CDC|8.065,49
202012|71920009710000|35414|OPERACOES TRANSITADAS PELO SIAC|0,00
202012|71920009720000|35415|OPERACOES DO CREDIAMIGO|96,08
202012|71930006000000|39341|RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS|957,03
202012|71930006560000|39359|RECUP. DE TAXA DE DEVOL.DE CHEQUES DA COMPENSACAO|0,00
202012|71930006900000|16912|RESSARCIMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM OPS. CREDITO|957,03
202012|71990008000000|39617|REVERSAO DE PROVISOES OPERACIONAIS|0,00
202012|71990998000000|39626|OUTRAS|0,00
202012|71990998701000|28293|DE FOLGA|0,00
202012|71990998702000|28294|DE AUSENCIA ABONADA|0,00
202012|71990998800000|39603|DE FERIAS|0,00
202012|71999009000000|39383|OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS|21.364,05
202012|71999009015500|37431|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
202012|71999009015600|37548|RECUPERACAO DESP. IOF TRANSACAO-UTILIZ. EXTERIOR|0,00
202012|71999009015700|37551|VARIACAO CAMBIAL|0,00
202012|71999009020000|34353|OUTRAS OPERACOES|21.364,05
202012|71999009040000|34370|FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANC.DO NORDESTE-FNE|20.908,99
202012|71999009043000|34373|EFETIVACAO DAS RENDAS DE OPS.IRREGULARES|156,94
202012|71999009043500|35500|RECUPERACAO DE VALORES HONRADOS PELO BANCO|20.752,05
202012|71999009115000|34383|OUTRAS|455,06
202012|73000006000000|39681|RECEITAS NAO OPERACIONAIS|430,00
202012|73900003000000|39740|OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS|430,00
202012|73910000000000|39841|GANHOS DE CAPITAL|430,00
202012|73910000600000|39844|SUPERVENIENCIAS DO ATIVO|430,00
202012|80000006000000|41001|CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS|-335.181,21
202012|81000005000000|41041|DESPESAS OPERACIONAIS|-335.181,21
202012|81100008000000|41042|DESPESAS DE CAPTACAO|-16.676,80
202012|81110005000000|49535|DESPESAS DE DEPOSITOS DE POUPANCA|-16.536,56
202012|81110005090000|49536|CORRECAO MONETARIA|-0,33
202012|81110005450000|49537|JUROS|-16.536,23
202012|81140006000000|41363|DESPESAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS|-140,24
202012|81140006333333|41353|JUROS E/OU CORRECAO MONETARIA|-140,24
202012|81700006000000|44441|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-304.653,02
202012|81703003000000|44460|DESPESAS DE AGUA,ENERGIA E GAS|-7.009,94
202012|81712001000000|44777|DESPESAS DE COMUNICACOES|-3.399,35
202012|81712001750000|44825|TELECOMUNICACOES|-221,17
202012|81712001751000|30618|LOCACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTAS|0,00
202012|81712001752000|30620|OUTRAS|-221,17
202012|81712001800000|44827|MALOTES|-3.160,00
202012|81712001801500|35082|SERVICOS|-3.160,00
202012|81712001802000|35084|PESSOA JURIDICA|-3.160,00
202012|81712001900000|44829|POSTAIS|-18,18
202012|81721009000000|44959|DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS|-8.010,42
202012|81721009600000|44978|REPAROS,ADAPTACOES E CONSERVACOES - DE IMOVEIS|-4.402,00
202012|81721009601000|35085|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202012|81721009602000|35087|SERVICOS|-4.402,00
202012|81721009602500|35088|PESSOA FISICA|0,00
202012|81721009603000|35089|PESSOA JURIDICA|-4.402,00
202012|81721009690000|44979|CONSERVACAO - DE BENS MOVEIS|0,00
202012|81721009691000|35090|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202012|81721009692000|35092|SERVICOS|0,00
202012|81721009693000|35094|PESSOA JURIDICA|0,00
202012|81721009810000|44981|SERVICO DE LIMPEZA - DE IMOVEIS (INSTALS.EM GERAL)|-3.608,42
202012|81721009811000|35095|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202012|81721009811500|35096|LOCACAO DE SERVICOS|-3.608,42
202012|81724006000000|45349|DESPESAS DE MATERIAL|0,00
202012|81724006800000|36700|OUTROS|0,00
202012|81727003000000|44600|DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS|-36.097,75
202012|81727003620000|44694|AJUDA DE CUSTO|0,00
202012|81727003640000|44618|AUXILIOS DIVERSOS AO FUNCIONALISMO SEM INCID.INSS|-3.984,25
202012|81727003660000|44703|BOLSA DE ESTUDO PARA FILHO EXCEPCIONAL|-463,39
202012|81727003680000|44704|MATERIAL ESCOLAR|0,00
202012|81727003720000|44706|AUXILIO CRECHE|-3.520,86
202012|81727003740000|44707|AUXILIO ENFERMIDADE|0,00
202012|81727003760000|44708|VALE TRANSPORTE (DECRETO 95.247/87)|0,00
202012|81727003840000|44717|CARTAO REFEICAO|-3.324,64
202012|81727003841000|38494|CARTAO ALIMENTACAO|-28.788,86
202012|81730007000000|46818|DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS|-51.707,81
202012|81730100000000|46819|FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO|-11.918,99
202012|81730100020000|38381|OUTROS|-11.918,99
202012|81730502000000|46820|PREVIDENCIA SOCIAL|-33.530,25
202012|81730997000000|46823|OUTRAS|-6.258,57
202012|81730997720000|45589|SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO|-2.235,20
202012|81730997750000|45590|CONTRIB. P/ O SAL.EDUCACAO (LEI 4.440/64)|-3.725,51
202012|81730997780000|45591|CONTRIBUICAO PARA O INCRA|-297,86
202012|81730997790000|22654|CONTRIBUICAO PARA A CAMED-BENEFICIOS CURTO PRAZO|0,00
202012|81733004000000|45870|DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS|-145.039,73
202012|81733004670000|46012|FOLHA DE PAGAMENTO|-109.856,74
202012|81733004680000|45913|VENCIMENTO DO CARGO|-31.142,86
202012|81733004690000|45914|ADICIONAL DE FUNCAO EM COMISSAO|-41.714,09
202012|81733004691500|37043|ADICIONAL TEMPORARIO DE CARATER FUNCIONAL - PISO|-4.931,93
202012|81733004700000|45915|REMUNERACAO POR PRORROGACAO DE EXPEDIENTE|-1.564,98
202012|81733004710000|45916|ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO|-3.019,85
202012|81733004720000|45917|GRATIFICACAO MENSAL|-27.483,03
202012|81733004730000|45942|ADICIONAL NOTURNO|0,00
202012|81733004740000|45918|OUTRAS|0,00
202012|81733004740500|35322|COM INCIDENCIA DE INSS|0,00
202012|81733004750000|45919|GRATIFICACAO DE NATAL (13 SALARIO - LEI 4.090)|-22.860,35
202012|81733004760000|45949|OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL|-12.322,64
202012|81733004780000|45922|ABONO PECUNIARIO DE FERIAS|0,00
202012|81733004800000|45924|FOLGA|-95,80
202012|81733004801000|36915|AUSENCIA ABONADA|-497,29
202012|81733004862000|45956|REMUNERACAO ADICIONAL DE FERIAS|-2.932,40
202012|81733004862500|28555|REMUNERACAO SALARIAL DE FERIAS|-8.797,15
202012|81736001000000|47102|DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO|-272,00
202012|81736001050000|35036|PROGRAMA DE EDUCACAO FORMAL|0,00
202012|81736001060000|35037|ENSINO SUPERIOR|0,00
202012|81736001060500|35174|GRADUACAO|0,00
202012|81736001480000|47109|PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL|-272,00
202012|81736001755000|19019|TREINAMENTO EXTERNO|-272,00
202012|81736001755300|37242|OUTROS|-272,00
202012|81736001755500|19020|TAXA DE INSCRICAO/MENSALIDADE|-272,00
202012|81736001757000|19023|TREINAMENTO INTERNO|0,00
202012|81736001757520|30636|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
202012|81736001757540|30637|QUILOMETRAGEM|0,00
202012|81737000000000|21382|DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS|-1.820,00
202012|81737000010000|28842|BOLSA DE ESTUDO|-1.620,00
202012|81737000040000|37240|AUXILIO TRANSPORTE|-200,00
202012|81739008000000|46341|DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS|-1.079,35
202012|81739008780000|46424|EXECUCAO DE SERVICOS|-1.079,35
202012|81739008790000|30622|TRANSMISSAO DE DADOS|0,00
202012|81739008820000|46426|MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS|0,00
202012|81739008821000|35100|AQUISICAO DE MATERIAL|0,00
202012|81739008821500|35101|SERVICOS|0,00
202012|81739008823000|35103|PESSOA JURIDICA|0,00
202012|81739008840000|46427|OUTROS SERVICOS|-1.079,35
202012|81739008842000|35105|PESSOA JURIDICA|-1.079,35
202012|81754007000000|46644|DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO|-7.040,00
202012|81754007100500|37556|INTERNACIONAL VISA-CARTAO CREDITO|0,00
202012|81754007300000|34104|SISTEMA DE PAGAMENTOS BRASILEIRO|-7.040,00
202012|81757004000000|46660|DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS|-12.268,04
202012|81757004420000|46654|LOCACAO DE SERVICOS ESPECIAIS-OUTROS|-11.644,04
202012|81757004720000|46783|FISCALIZACAO DE OPERACOES DE CREDITO|0,00
202012|81757004721000|32654|CREDITO RURAL|0,00
202012|81757004721200|35124|PESSOA JURIDICA|0,00
202012|81757004722000|32655|OUTRAS|0,00
202012|81757004723000|35126|PESSOA JURIDICA|0,00
202012|81757004752000|35127|COTA PATRONAL INSS-TERCEIROS|0,00
202012|81757004755500|38396|REALIZACAO DE EVENTOS-EXC. CENTRO CULTURAL|-624,00
202012|81757004756000|38397|PESSOA FISICA|0,00
202012|81757004756500|38398|PESSOA JURIDICA|-624,00
202012|81757004800500|30815|PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E SESMT|0,00
202012|81757004800700|30817|PESSOA JURIDICA|0,00
202012|81760008000000|46621|DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA|-13.852,50
202012|81760008100000|37270|LOCACAO DE SERVICOS|-13.178,73
202012|81760008100100|37271|SERVICOS|-673,77
202012|81760008100300|37273|PESSOA JURIDICA|-673,77
202012|81763005000000|46625|DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS|-205,54
202012|81763005650100|19481|COBRANCA EXTRAJUDICIAL|-205,54
202012|81766002000000|46786|DESPESAS DE TRANSPORTE|-13.678,40
202012|81766002540000|46797|PASSAGENS E CONDUCOES|-13.678,40
202012|81766002660000|46798|FRETES E CARRETOS|-458,43
202012|81766002670000|35149|PESSOA JURIDICA|-458,43
202012|81766002695000|35150|TRANSPORTE DE VALORES|-13.219,97
202012|81766002695500|35226|MUDANCA DE FUNCIONARIOS|0,00
202012|81769009000000|47026|DESPESAS TRIBUTARIAS|0,00
202012|81769009400000|47226|TRIBUTOS FEDERAIS|0,00
202012|81769009415000|38417|TAXA FUNAPOL|0,00
202012|81769009500000|47037|TRIBUTOS MUNICIPAIS|0,00
202012|81769009550000|47225|IPTU E CONTRIBUICAO DE MELHORIA|0,00
202012|81769009600000|47228|OUTROS|0,00
202012|81775000000000|46801|DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS|-354,47
202012|81775000765000|46810|FUNCIONARIOS|-354,47
202012|81775000780000|46958|TRANSPORTE DE FUNCIONARIO|-354,47
202012|81775000825000|46962|PASSAGENS TERRESTRES|0,00
202012|81799000000000|46880|OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS|-2.817,72
202012|81799000725000|30617|COPA E COZINHA|-1.189,00
202012|81799000725500|35205|PESSOA JURIDICA|-1.189,00
202012|81799000735000|47701|MULTAS|0,00
202012|81799000750000|47705|DEDUTIVEIS DO LUCRO REAL|0,00
202012|81799000795000|47861|EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS|0,00
202012|81799000942200|38423|ADIANT.CONCEDIDO A FUNCION.P/PEQ.DESPESAS ADMIN.|-1.628,72
202012|81799000942500|38426|TAXAS DIVERSAS A ANBIMA DE RESPONS. DO BANCO|0,00
202012|81900002000000|49451|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|-13.851,39
202012|81925001000000|21385|DESPS.DE IMPOSTO SOBRE SERVS.QUALQUER NATUREZA-ISS|-13.845,94
202012|81952005000000|33718|DESPESAS DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIACOES|-5,45
202012|81952108000000|33719|OPERACOES DE CREDITO|-5,45
202012|81999006000000|49490|OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS|0,00
202012|81999006230000|37679|DECORRENTE FALHA SISTEMA OU PROCED. OPERACIONAL|0,00
202012|81999006250000|17578|ATUALIZACAO NEGATIVA DE OPERACOES DE CREDITO EM UM|0,00
202012|81999006300000|37433|OPERACOES DO CARTAO DE CREDITO|0,00
202012|81999006300500|37557|VARIACAO CAMBIAL|0,00
202012|81999006300600|37558|DESPESAS DIVERSAS-CANC. PEQ. SALDO|0,00
202012|81999006300900|37562|DESPESA IOF RECOLHIDO|0,00
202012|81999006301000|37673|OUTRAS|0,00
202012|81999006747000|36831|JUROS DE MORA|0,00
202012|81999006747100|36832|TRIBUTOS|0,00
202012|81999006773300|35407|AJUSTE DE ENCARGOS - OPERACOES CONTROLADAS NO SIAC|0,00
202012|81999006810000|49510|OUTRAS|0,00